Фрактальный анализ по основным валютным парам на 5 сентября

Прогноз на 5 сентября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1122, 1.1097, 1.1047, 1.1008, 1.0987, 1.0960 и 1.0926. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1047, в данном случае цель – 1.1097. Потенциальным значением для восходящей тенденции, считаем уровень 1.1122, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.1008 – 1.0987, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0960, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к формированию локальной нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.0926. Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1047 Take profit: 1.1095Buy 1.1098 Take profit: 1.1120Sell: 1.1008 Take profit: 1.0988Sell: 1.0985 Take profit: 1.0960По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2408, 1.2344, 1.2310, 1.2259, 1.2218, 1.2190 и 1.2141. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 3 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2259, в данном случае цель – 1.2310, в коридоре 1.2310 – 1.2344 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2408, по достижении данного значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2218 – 1.2190, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2141, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящего цикла. Основная тенденция – восходящий цикл от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.2260 Take profit: 1.2310Buy: 1.2312 Take profit: 1.2344Sell: 1.2218 Take profit: 1.2191Sell: 1.2188 Take profit: 1.2142По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9866, 0.9838, 0.9822, 0.9793, 0.9770, 0.9754 и 0.9725. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 3 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9793, в данном случае цель – 0.9770, в коридоре 0.9770 – 0.9754 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9725, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.9754. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9822 – 0.9838, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 0.9866, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9822 Take profit: 0.9836Buy: 0.9839 Take profit: 0.9864Sell: 0.9793 Take profit: 0.9770Sell: 0.9754 Take profit: 0.9727По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.88, 107.14, 106.87, 106.52, 105.65, 105.37, 104.92 и 104.44. Здесь, ситуация находится в равновесном состоянии. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 106.52, в данном случае цель – 106.87, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 106.87 – 107.14 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 107.88, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 105.65 – 105.37, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 104.92. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 104.44, возле этого уровня консолидация. Основная тенденция: равновесное состояние. Торговые рекомендации:Buy: 106.52 Take profit: 106.85Buy: 107.15 Take profit: 107.88Sell: 105.35 Take profit: 104.94Sell: 104.90 Take profit: 104.46По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3286, 1.3259, 1.3240, 1.3212, 1.3176 и 1.3155. Здесь, цена формирует выраженную среднесрочную нисходящую стурктуру от 3 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3212 – 1.3198, в данном случае цель – 1.3176. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 1.3155, до этого значения ожидаем выраженной структуры начальных условий. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3240 – 1.3259, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3286, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование среднесрочной нисходящей структуры от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3240 Take profit: 1.3257Buy: 1.3261 Take profit: 1.3286Sell: 1.3198 Take profit: 1.3176Sell: 1.3174 Take profit: 1.3155По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6839, 0.6821, 0.6808, 0.6791, 0.6781, 0.6767 и 0.6750. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6808 – 0.6821, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.6839, возле этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6791 – 0.6781, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6767, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.6808 Take profit: 0.6820Buy: 0.6823 Take profit: 0.6839Sell: 0.6790 Take profit: 0.6782Sell: 0.6779 Take profit: 0.6768По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.78, 118.34, 118.00, 117.53, 117.05, 116.79 и 116.46. Здесь, цена формирует выраженные начальные условия для верха от 3 сентября. Продолжения развития восходящего цикла, ожидаем после пробоя 117.53, в данном случае цель – 118.00, в коридоре 118.00 – 118.34 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 118.78, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 117.05 – 116.79, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 116.46, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 117.55 Take profit: 118.00Buy: 118.02 Take profit: 118.33Sell: 117.05 Take profit: 116.82Sell: 116.77 Take profit: 116.48По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.17, 132.94, 132.18, 130.98, 129.59, 128.99 и 128.20. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 3 сентября. Продолжения развития восходящей тенденции, ожидаем после пробоя 130.98, в данном случае цель – 132.18, в коридоре 132.18 – 132.94 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 134.17, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 129.59 – 128.99, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 128.20, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 131.00 Take profit: 132.10Buy: 132.20 Take profit: 132.90Sell: 129.59 Take profit: 129.00Sell: 128.90 Take profit: 128.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Быки пары контратакуют: Федрезерв может снизить ставку на 50 пунктов

Пара евро-доллар вчера обновила годовой (и одновременно двухлетний) ценовой минимум, достигнув отметки 1,0926, но уже сегодня пытается закрепиться в рамках 10-й фигуры. И хотя о переломе тренда речи пока не идёт, пара может развить достаточно масштабную коррекцию, если слухи относительно агрессивного смягчения монетарной политики ФРС будут и дальше усиливаться. Индекс доллара, который совсем недавно находился в районе 99-ти пунктов, постепенно «спускается с небес», отражая общую негативную динамику. Европейская валюта, в свою очередь, проявляет характер, хотя сама находится под грузом фундаментальных проблем. Учитывая противоречивый фундаментальный фон, коррекционный рост eur/usd даётся быкам пары с большим трудом. И всё же трейдеры явно обескуражены намерениями Федрезерва, тогда как аналогичные намерения Европейского Центробанка обсуждаются уже давно.Впрочем, о каких-либо явных намерениях Федрезерва пока что говорить рано. Свою точку зрения высказали лишь несколько членов ФРС, которые, правда, обладают правом голоса в этом году. Их позиция значительно смягчилась относительно предыдущих выступлений. Тот же Джеймс Буллард, последовательно выступающий за смягчение монетарной политики, ещё в начале июля заявлял о том, что «ставки находятся на оптимальном уровне» и никакой необходимости в их дальнейшем снижении нет. Но вчера он ошарашил рынок предложением снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. В таком случае, по мнению Булларда, регулятор «адекватно отреагирует» на текущую ситуацию. По его словам, ставки на данный момент «слишком высоки», поэтому Федрезерву следует действовать решительно, а не двигаться «малыми шагами». Позицию Булларда неожиданно поддержал глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен. Он также в этом году имеет право голоса в Комитете, поэтому его комментарии вызвали не меньший ажиотаж на рынке. Розенгрен высказал обеспокоенность инверсией кривой доходности и слабостью мировой экономики. И хотя он не озвучивал каких-либо конкретных значений в контексте перспектив процентной ставки, вместе с тем отметил, что Федрезерву следует прибегнуть к «агрессивным мерам», если озвученные риски начнут материализовываться. В этом контексте завтрашние данные по рынку труда США приобрели особое значение для американской валюты. Нонфармы, как правило, оказывают поддержку долларовым быкам, поэтому если ключевые показатели не оправдают надежд трейдеров, гринбек продолжит нисходящее движение, так как вероятность 50-пунктного снижения ставки на сентябрьском заседании возрастёт. Согласно предварительным прогнозам, данные по рынку труда снова окажут поддержку американской валюте, но оптимизм трейдеров может носить сдержанный характер за счёт слабого роста уровня заработных плат. Так, уровень безработицы должен остаться на минимальной отметке 3,7% при достаточно существенном приросте числа занятых (+160 тысяч). Но здесь отдельной строкой стоит отметить показатель роста среднечасовой зарплаты. Эксперты ожидают замедление индикатора – в годовом выражении он должен снизиться к трёхпроцентной отметке (после достижения отметки 3,2%). Если заявленные цифры подтвердятся, то доллар получит определённую поддержку, но при этом слабый рост зарплат может смазать общую позитивную картину. Если же релиз в целом выйдет в «красной зоне», то паника относительно возможных итогов сентябрьского заседания Федрезерва лишь усилится, что несомненно отразится на динамике пары eur/usd.К слову, позиции американской валюты вчера снизились не только из-за «голубиных» комментариев представителей ФРС. Трейдеры достаточно бурно отреагировали на публикацию производственного индекса ISM, который рухнул к трёхлетним минимумам. Этот показатель оказался ниже 50-го уровня, что говорит о замедлении этой сферы экономики. В августе он резко снизился до отметки 49,1 пункта, вопреки неплохим прогнозам экспертов. Данный факт оказал дополнительное давление на американскую валюту, подогревая интерес к покупкам пары eur/usd. Косвенную поддержку паре оказали и политические события в Италии. В Риме две партии наконец-то достигли коалиционного соглашения, утвердив состав нового правительства, которое в дальнейшем будет возглавлять Джузеппе Конте. Он был премьером и до политического кризиса в стране, поэтому данная новость была позитивно воспринята инвесторами. «Переворот» Маттео Сальвини завершился провалом – хотя если бы он добился перевыборов, то наверняка стал бы у руля правительства. Вопрос Брекзита также внёс свою лепту в процесс коррекционного восстановления пары. На данный момент парламент Великобритании всё ещё обсуждает законопроект, который фактически заблокирует реализацию «жёсткого» сценария, по крайней мере 31 октября. Данное решение, конечно же, не разрешит проблему в целом – но валютный рынок всё равно вздохнёт с облегчением и перестанет считать дни до «часа икс». Таким образом, завтрашние Нонфармы могут либо усилить коррекционный рост пары либо вернуть цену к основанию 10-й фигуры с последующим тестированием 9-го ценового уровня. Если быть точнее, то сейчас вопрос стоит следующим образом: либо быки пары по итогам пятницы смогут «вытащить» цену выше 11-й фигуры (в диапазон 1,1090-1,1210), либо южный тренд получит своё продолжение – к середине седьмой фигуры, где расположен наиболее мощный уровень поддержки 1,0750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 сентября. Итоги дня. Верховный Суд Шотландии подтвердил правомерность приостановки работы парламента Джонсоном

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 134п – 60п – 86п – 139п – 147п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 113п (высокая).Ну что же, уважаемый читатели. Сразу хочется внести ясность и сообщить, что Верховный Суд Шотландии, который рассматривал дело о легитимности решения Бориса Джонсона остановить работу парламента, постановил оставить это решение в силе. Таким образом, группе депутатов из 75 человек не удалось отменить решение премьер-министра о принудительных каникулах. Однако в самом парламенте продолжаются баталии за Brexit. Началось сегодняшнее заседание с того, что группа из 20 депутатов-консерваторов заявила, что будет голосовать против текущего правительства и займет сторону оппозиции. Еще минус 20 голосов для Джонсона. Далее представитель Лейбористкой партии Кир Стармер заявил, что его партия не будет голосовать за предложения Джонсона и «плясать под его дудку». Борис Джонсон, который появился в парламенте позже, заявил, что готов провести внеочередные выборы в парламент 15 октября, если депутаты одобрят очередной перенос Brexit. Это случится, если сегодня вечером депутаты проголосуют «за» запрет на выход из ЕС без «сделки». То есть обяжут Джонсона вновь садиться за стол переговоров с лидерами ЕС. Однако такой законопроект должен иметь срок действия. Скорее всего, новой датой выхода Великобритании из ЕС в таком случае станет 21 января 2020 года. Джонсон же заявил, что хочет заключить «сделку» с Евросоюзом, а потом покинуть его. Конечно же, премьер не уточняет, есть ли хотя бы минимальные шансы на заключение «сделки». Также Борис Джонсон обвинил Джереми Корбина в срыве переговоров с ЕС, на что лидер оппозиции заявил, что никаких переговоров нет, поэтому и подрывать нечего. Корбин также заявляет, что если Джонсон сделает со страной то, что сделал со своей партией за последние 24 часа, то многим людям есть чего бояться. Следует отметить, что доводы Корбина звучат мощно и логично. Глава Шотландской национальной партии Ян Блэкфорд заявил, что Джонсон «ведет себя как диктатор». По его словам, народ Великобритании не голосовал за Brexit без сделки. Эти доводы также выглядят очень сильно. Филипп Хаммонд, бывший тори, заявил, что Brexit без «сделки» будет катастрофой для Великобритании. Также он сообщил, что даже если Джонсон заключит «сделку» с Евросоюзом, о которой он говорит, завтра, то ему все равно не хватит времени до 31 октября для реализации всех необходимых аспектов. Также Хаммонд отмечает, что в Евросоюзе не знают и не видели никаких предложений от Джонсона, которые можно было бы хотя бы обсуждать. То есть на какую сделку рассчитывает премьер, не ясно. На данный момент это все новости из британского парламента. Голосование по законопроекту, запрещающему выход страны из ЕС без соглашения, состоится через несколько часов. Британский фунт стерлингов весьма позитивно реагирует на сообщения из парламента. Вероятнее всего, вечером британские депутаты проголосуют «за» перенос Brexit на более поздний срок. Да, это будет выглядеть как каламбур, однако это единственный шанс спасти страну от «катастрофы», как считает большинство парламентариев. Так как вероятность переноса Brexit высока, соответственно высока вероятность и отсрочки «жесткого» Brexit, а именно это и нужно фунту, чтобы обрести уверенность. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар продолжает сильное движение вверх. Покупать пару сейчас все равно опасно, так как ситуация нестабильна. Но все же если фунт преодолеет линию Сенкоу Спан Б, то лонги небольшими лотами можно будет открывать с целью 1,2264. В то же время не следует забывать о коррекции, так как фунт безостановочно растет уже два дня. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 сентября. Итоги дня. Макроэкономическая статистика поддержала евровалюту

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 25п – 51п – 98п – 39п – 53п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 53п (средняя).Валютная пара EUR/USD в среду, 4 сентября, закрепилась выше критической линии Киджун-сен и в целом продолжает восходящее движение, которое теперь характеризуется именно как движение, а не как коррекция. Первым и наиболее ожидаемым событием дня было выступление Кристин Лагард перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента. Многие трейдеры опасались, что риторика Лагард будет схожей с ее выступлением в прошлую пятницу, которое обрушило евро вниз. Однако на этот раз опасения были напрасны. Кристин Лагард заявила лишь, что инфляция в Евросоюзе останется в ближайшее время существенно ниже целевого уровня, экономика еврозоны может столкнуться с новыми трудностями, а также заявила, что одобряет действия совета управляющих ЕЦБ, которые сохраняют аккомодационную денежно-кредитную политику. Также будущая глава ЕЦБ призвала не оказывать сильного давления на инновационные инструменты, такие как криптовалюты, с целью максимально защитить потребителей. В общем, интересное выступление, но на этот раз ничего интересного Лагард не сообщила, поэтому трейдеры проигнорировали ее выступление.А вот макроэкономические отчеты из еврозоны неожиданно поддержали евровалюту. Индекс деловой активности в сфере услуг Markit превысил прогнозное значение и составил 53,5, а композитный индекс составил в августе 51,9, что также лучше ожиданий рынка. Помимо этого, розничные продажи в Евросоюзе в июле оказались лучше, чем ожидали эксперты, – прирост 2,2%, вместо 2,0% г/г, прогнозируемых ранее. В месячном выражении показатель все же показал спад на 0,6%. Тем не менее в целом можно охарактеризовать пакет сегодняшней статистики как положительный для евровалюты, поэтому неудивительно, что ее рост был продолжен сегодня. Как обычно, главный вопрос, насколько долго продлится укрепление европейской валюты на этот раз? Не секрет, что в долгосрочном плане сохраняется откровенно нисходящий тренд. Общий фундаментальный фон также остается крайне негативным для евро. Это лишь в последние два дня сначала американская статистика разочаровала, а потом европейская порадовала. Прибавить к этому невозможность постоянного падения одной валюты (евро в нашем случае) и банальную перепроданность пары евро/доллар с желанием медведей зафиксировать часть прибыли по коротким сделкам и получаем текущую коррекцию. Но общая ситуация то не изменилась. Более того, завтра выйдет важный индекс ISM по сфере услуг США, а после завтра ВВП за второй квартал еврозоны и NonFarm Payrolls в Штатах, а в довершение недели состоится выступление Джерома Пауэлла. Вряд ли можно при таком фундаментальном фоне ожидать однозначного укрепление евро. Техническая картина пары показывает готовность быков продолжать понемногу наращивать свои позиции. Однако при поступлении в распоряжение трейдеров негативной для евро информации быки сразу же прекратят атаку и уйдут с рынка, а евровалюта вновь устремиться вниз. Поэтому для покупателей пары очень важны следующие два дня, сильной макроэкономической статистики из-за океана поступить не должно. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает долгожданную коррекцию. Таким образом, сейчас формально даже стали актуальными длинные позиции с целями 1,1076 и 1,1113, но малыми лотами. Завтра и послезавтра рекомендуется не упускать из виду все важные новости, так как возможен возврат рынка Форекс к распродажам валютной пары евро/доллар. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золотой космос

Добрый вечер, уважаемые трейдеры. Как и обещал, вечерний прогноз по золоту. Жаль, не опубликовал его утром, т.к. он уже начал отрабатывать.Итак, торговые войны загнали золото до невероятных 1550 долларов за тройскую унцию. Это самый масштабный золотой тренд за много лет! За последний год золото прошло рекордные 36000п и продолжает штурмовать хая, выбивая стопы среднесрочных продавцов. И именно вчера, согласно, пожалуй, самой эффективной торговой стратегии Price Action, появился паттерн под названием «дневное поглощение в тенденции» - который говорит о продолжающейся тенденции и после которого рекомендуется покупать. Сегодня, к американской сессии, прошёл великолепный откат, позволяющий зайти в лонги по лучшей цене.С другой стороны, продавцы, которые уже две недели продают золото с хаёв, вынуждены прятать свои риски только за один единственный экстремум – хай текущего года – котировку 1554. Выше золото ещё не поднималось. Это ловушка, которая в ближайшее время захлопнется и отстопит продавцов. Предлагаю присмотреться с откатов к лонгам – с тейком на обновление 1554 и выше. Зачастую пробои недельных экстремумов по золоту весьма волатильны – и дают положительное проскальзывание, на котором можно неплохо заработать. Это первая часть плана.Вторая часть – для скальперов. Идея очень проста и заключается в том, чтобы после пробоя 1554, например до 1560-1570, работать на возврат к пробитому уровню 1554. Это старая скальперская техника на перекупленном рынке работать на фиксациях крупных покупателей после пробоя ключевых экстремумов. Именно за счёт этого цена и опускается на пробитый уровень, который становится поддержкой. Как бы то ни было, заработать можно в обоих случаях. Успехов вам в торговле и соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: Спекулянты манипулируют рынком и покупают фунт даже на пороге рецессии, которую ждет экономика Великобритании в 3-м

Британский фунт продолжил свой рост против доллара США и отыграл за сутки более чем 250 пунктов на фоне ожиданий, что законопроект, не позволяющий Великобритании покинуть ЕС без заключения сделки либо без одобрения на это парламента, все же будет сегодня одобрен. Крупные покупки фунта также подтверждаются и тем фактом, что трейдеры полностью проигнорировали отчет, который указывает, что экономика Великобритании в августе 2019 года еще сильнее приблизилась к рецессии. Сокращение роста экономики и теперь еще более слабый рост сферы услуг, на которую в Великобритании приходится чуть ли не до 80% от ВВП, растущая неопределенность вокруг Brexit и сокращение капиталовложений компаний означают рецессию для экономики Великобритании уже в 3-м квартале этого года.Согласно данным компании IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Великобритании в августе упал до 50,6 пункта с 51,4 пункта в июле. Значения показателя выше 50 указывают на рост активности, тогда как ниже – на ее сокращение. В начале недели вышли данные, которые указывали на падении активности и в производственном секторе, а также в сфере строительства. В результате составной PMI Великобритании в августе опустился до 49,7 пункта с 50,3 пункта в июле. Это говорит о том, что в 3-м квартале этого года экономика Великобритании может сократиться на 0,1%.Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если ситуация вокруг Brexit приведет к внеочередным выборам, то датой их проведения будет 15 октября. Тем временем Джонсон еще раз призвал отказаться от голосования в пользу законопроекта, не позволяющего Великобритании покинуть ЕС без достижения соглашения. Законопроект направлен на недопустимость самого жесткого сценария, который наверняка ждет Великобританию, так как ни одна из сторон пока не готова пойти друг другу на уступки. Сегодня Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором указано, что жителям и бизнесу Евросоюза не стоит рассчитывать на очередную отсрочку Brexit и лучше всего готовиться к самому жесткому "разводу" Британии и ЕС.Министр финансов Великобритании тем временем заявил, что все готово для сценария жесткого Brexit. В следующем году планируется увеличить дополнительные расходы на 2 млрд фунтов, связанных с Brexit. Также Министерство финансов будет координировать свою налогово-бюджетную политику с Банком Англии при жестком сценарии.Что касается технической картины пары GBPUSD, то крупные уровни поддержки в районе 1.2220 обновлены, что ограничивает восходящий потенциал, сохранение которого будет напрямую зависеть от результатов голосования. При прорыве сопротивления 1.2220 быки устремятся к новым максимумам в области 1.2340 и 1.2430.EURUSDЕвро продолжил свою восходящую коррекцию против доллара США даже на фоне слабого отчета по сокращению розничных продаж, что может серьезно отразиться на экономике еврозоны. Скорее всего, игнорирование отчета было напрямую связано с тем, что он полностью совпал с прогнозами экономистов. Согласно данным, розничные продажи в еврозоне в июле упали сразу на 0,6% по сравнению с июнем и выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Данные за июнь были пересмотрены до +1,2% м/м и +2,8% г/г соответственно. Индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг еврозоны в августе немного вырос и составил 53,5 пункта против 53,2 пункта в июле. Экономисты ожидали роста до 53,4 пункта. Учитывая и производственный PMI, составной PMI еврозоны в августе также вырос до 51,9 пункта против 51,5 пункта в июле.Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейший рост рисковых активов будет зависеть от того, удастся ли быкам удержаться выше уровня 1.1000 или нет. В случае возврата торгового инструмента под эту поддержку, лучше всего дождаться нисходящей коррекции к минимумам 1.0980 и 1.0950 и открывать длинные позиции оттуда. Ключевой целью быков на сегодня выступит максимум 1.1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Крайне волатильная неделя

Началась неделя с ослабления европейских валют, в частности валютная пара EUR/USD обвалилась к отметке 1.0925, а GBP/USD к 1.1955. Причин для достаточно сильного ослабления европейских валют...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 5 сентября. Покупатели фунта добрались до крупного уровня сопротивления 1.2220, проигнорировав

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Еще утром я обращал внимание на то, что покупатели фунта будут стремиться в район сопротивлений 1.2161 и 1.2220, что и произошло. Покупки настолько сильные, что даже слабый отчет по сфере услуг, который серьезно влияет на волатильность пары, был полностью проигнорирован рынком. На текущий момент наблюдается небольшая коррекция от сопротивления 1.2220, однако повторный тест этого уровня может привести к пробою и дальнейшей восходящей тенденции в район максимумов 1.2281 и 1.2343, однако многое будет зависеть от результатов голосования по предложенному оппозицией законопроекту, запрещающему Brexit под достижения соглашения. При сценарии нисходящей коррекции, к длинным позициям лучше всего присмотреться на ложном пробое от поддержки 1.2161 либо покупать фунт на отскок от минимума 1.2112. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Борис Джонсон назвал вероятную дату досрочных выборов – 15 октября, однако трейдеры восприняли это больше как позитивный сигнал. На текущий момент медведи пытаются удержать уровень 1.2220 и формируют от него нисходящую коррекцию, которая будет ограничена поддержкой 1.2161. Рассчитывать на более крупное движение фунта вниз можно будет лишь после провального голосования по законопроекту, не позволяющему Brexit без соглашения. Целью продавцов в таком случае будут минимумы 1.2112 и 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста GBP/USD, рассчитывать на продажи лучше всего на отскок от максимумов 1.2281 и 1.2343. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание в рынке покупателей.Bollinger BandsВ случае снижения фунта, ограничит нисходящий потенциал средняя граница индикатора в районе 1.2112. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 сентября. Трейдеры игнорируют слабые данные по розничным продажам в еврозоне, а не

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по объему розничных продаж в еврозоне не привели к образованию давления на евро, так как полностью совпали с прогнозами экономистов, что в краткосрочной перспективе сохранило бычий импульс, образованный еще вчера. На текущий момент быкам требуется защитить уровень 1.1010, который теперь является поддержкой. Формирование на нем ложного пробоя будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в расчете на обновление максимума в области 1.1048, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки упустят поддержку 1.1010, то рассматривать новые длинные позиции лучше всего после теста минимума 1.0982. Выступления представителей ФРС во второй половине дня могут негативно отразиться на американском долларе ввиду ожидания дальнейшего снижения процентных ставок в США. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не торопятся возвращаться в рынок, и лишь снижение EUR/USD под уровень 1.1010 усилит давление на пару и приведет к обновлению области 1.0982, где рекомендую фиксировать прибыль. Во второй половине дня не ожидается выхода важных фундаментальных данных, поэтому весь акцент будет расставлен на выступлениях представителей Федеральной резервной системы. Если пара продолжит свое укрепление по тренду, то лучше всего продавать сразу на отскок после обновления максимума 1.1048. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Bollinger BandsВ случае снижения евро, ограничит нисходящий потенциал средняя граница индикатора в районе 1.0982. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти в замешательстве: оптимизм угас

В последние несколько недель рынок черного золота лихорадит. Он испытывает давление ряда факторов, с трудом удерживая равновесие. Многие эксперты полагают, что поводов для оптимизма у нефти почти нет.Причинами дисбаланса рынка черного золота аналитики считают нестабильность в глобальной финансовой сфере, увеличение объемов нефтедобычи странами ОПЕК, а также природные катаклизмы, такие как ураган Дориан. Что касается стран картеля, то в данный момент объемы нефтедобычи здесь существенно выросли. В августе ОПЕК+ добывала около 29,99 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс. больше уровня июля текущего года. Увеличение объемов нефтедобычи зафиксировано и в России: оно составило 134 тыс. баррелей.Одной из ключевых угроз для рынка нефти по-прежнему остается эскалация американо-китайской торговой войны. В случае ухудшения ситуации нефтяной рынок ожидают сильные перепады цен. В итоге инвесторы вновь начнут искать безопасные активы, что нарушит хрупкое равновесие на рынке черного золота.Опасения участников рынка также вызывает потенциальное замедление китайской экономики. В случае снижения темпов ее роста спрос на нефть сильно упадет, уверены аналитики. Напомним, Поднебесная является крупнейшим в мире потребителем сырья. В минувшем году КНР приобрела 461,9 млн тонн углеводородов.В настоящее время рынок черного золота обновляет минимумы августа. Он испытывает давление на фоне опасений по поводу перепроизводства сырья. Эксперты считают, что у нефти больше шансов на снижение, чем на рост.В краткосрочной перспективе «быки» могут проиграть, уверены аналитики. Они прогнозируют дальнейшее падение нефтяных котировок. В случае, если нефть марки Brent превысит отметку $58, новой «медвежьей» целью станет рубеж в $57,50. Отметим, что в данный момент она торгуется в пределах $59,09–$59,15 за баррель.В среднесрочной перспективе ситуация лучше: специалисты считают, что возможно закрепление котировок в диапазоне от $55 до $62 за баррель. Долгосрочную перспективу аналитики оценили как минорную, с высокой вероятностью снижения до $50 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по Bitcoin на 4 сентября. Медвежья дивергенция останавливается рост биткоина

Bitcoin – 4H.Самая знаменитая криптовалюта в мире Биткоин во вторник попыталась продолжить рост в направлении пика от 20 августа. Но образовавшаяся медвежья дивергенция у индикатора CCI позволила котировкам «битка» приостановить свой рост. Теперь я ожидаю снижения курса BTC к уровню коррекции 61,8% - 10 256$, от которого и начался рост накануне. Я по-прежнему считаю, что в текущих условиях фундаментальных факторов рост у биткоина немного, несмотря на все ошеломляющие прогнозы криптоэкспертов, которые предрекают рост чуть ли не до 100 000$ за монету. Однако новостей, которые действительно вызвали бы дополнительный спрос на BTC или же, наоборот, продажи «битка», нет. Таким образом, я больше склоняюсь к варианту с закрепление под уровнем Фибо 61,8% и дальнейшим падением. Однако этому варианту, как и любому другому, нужно найти подтверждение. Также немаловажным фактором возможного падения биткоина в ближайшие дни и даже недели является тот факт, что объемы торгов не растут в последнее время, соответственно, рынок не имеет притока новых инвесторов. Отсутствуют и «хомяки» или инвесторы-однодневки. Последний важный технический фактор: начиная с 6 августа, каждая последующая вершина котировок ниже предыдущей, что означает ослабление позиций быков на рынке. Соответственно, многое сейчас зависит именно от пика от 20 августа. Его прорыв придаст силы быкам, и тогда Биткоин может взлететь к 12 260$. Информационный фон по биткоину сейчас пустой. Да, криптовалюта может отреагировать на ближайшее заседание ФРС, на котором Джером Пауэлл может опять снизить ключевую ставку. Может отреагировать на новую эскалацию торгового конфликта между США и Китаем, если он, конечно, случится. Может отреагировать на любое геополитической напряжение. Но пока этого всего нет, и вряд ли новость о похищении 200 BTC при помощи модифицированного биткоин-кошелька действительно интересует трейдеров. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрепление над уровнем Фибо 61,8%, но медвежья дивергенция ставит под сомнение дальнейший рост. Я рекомендую продавать криптовалюту, если будет выполнено закрытие под уровнем 61,8% - 10 256$, а медвежья дивергенция не отменится, с целью 9 788$(76,4% по Фибо).Покупать биткоин рекомендую с целью область 10907$ - 11089$, и с уровнем Stop Loss под 10256$, если будет выполнено закрытие над пиком медвежьей дивергенции у CCI. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD и GBP/USD на 4 сентября. Обе пары ушли в коррекцию, с новыми продажами стоит повременить

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 4 сентября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования небольшой бычьей дивергенции у индикатора CCI, и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1024. Таким образом, до уровня 161,8% - 1,0918, который был обозначен как целевой, для прошлого сигнала на продажу, не хватило всего несколько пунктов. Вчера наиболее значимый экономический отчет вышел в США, и касался он деловой активности в сфере производства. Согласно индексу ISM, деловая активность в производственной сфере США начала замедляться, так как значение равнялось 49,1. Второй индекс деловой активности, Markit, остался в «положительной зоне». Тем не менее индекса ISM хватило трейдерам, чтобы прекратить покупки доллара США и зафиксировать прибыль, не доходя до уровня 161,8% по Фибоначчи. Исходя из этого, трейдеры могут рассчитывать на коррекционный рост пары фунт-доллар внутри трендового нисходящего канала. Чего ждать от валютной пары Евро-Доллар в среду?4 сентября я жду продолжения коррекционного роста пары в направлении уровня коррекции 127,2%. Отбой котировок от этого уровня Фибо позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0918, согласно направлению трендового канала. Если трейдеры выполнят закрытие над уровнем Фибо 127,2%, то рост пары может быть продолжен в направлении верхней области канала и уровня коррекции 100,0% - 1,1106. Дальнейший рост евро пока не рассматривается, так как информационный фон для евро в целом остается негативным. Это понимают трейдеры и не спешат закупаться валютой ЕС. Сегодня в первой половине дня рекомендую следить за индексами деловой активности в сфере услуг, составными индексами Германии и ЕС, а также за отчетом по розничным продажам в Европе. Сильные данные поддержат спрос на евро. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,0802, если будет выполнено закрепление под уровнем коррекции 161,8%. Стоп Лосс – над 1,0918. Покупать пару возможно после закрытия над уровнем 1,1029 с целью 1,1108. В этом случае пара все равно останется внутри нисходящего тренда. GBP/USD – 4H.Вчерашний день был очень богатым на события в Великобритании, а точнее в парламенте Великобритании. Начнем с того, что оппозиционное движение во главе с Джереми Корбиным в очередной раз раскритиковало премьер-министра Бориса Джонсона, назвав его действия абсурдными и нелегитимными. Далее последовало голосование за инициацию законопроекта о блокировке Brexit'a No Deal. Если этот законопроект будет принят, то Борису Джонсону придется искать обходные пути для выхода из Евросоюза 31 октября. Иными словами, война с парламентом продолжится. Козырями Бориса Джонсона являются угрозы для однопартийцев о лишении их депутатских мандатов, если они будут поддерживать законы о запрете на Brexit по плану Джонсона, а также угрозы перевыборов в парламент, если большинство депутатов примет законопроект о запрете выхода из ЕС «No Deal». Помимо этого, единства во мнении не наблюдается даже внутри самой Консервативной партии, которая, по мнению многих экспертов, расколота на несколько лагерей. Таким образом, соответствующей поддержки Борис Джонсон не имеет, и воинствующие политические силы вполне могут оказать ему яростное сопротивления, а не просто формальное. Не стоит забывать, что парламент уйдет во второй отпуск в 2019 году 9 сентября, если суды, в которых сейчас рассматриваются иски относительно решения Джонсона о «паузе» в работе парламента, не заблокируют это решение, признав его незаконным. Хотя на это надежд мало. Больше шансов добиться успеха в парламенте, и сегодня трейдеры узнают исход первой битвы между депутатами и премьер-министром. Чего ждать от валютной пары Фунт-Доллар во вторник?Сейчас пара фунт-доллар находится в коррекционном росте к верхней области нисходящего канала. Отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2180, от которого ранее уже были отбои, сработает в пользу доллара США и возобновления падения пары в направлении уровней 1,2014 и 1,1854. А вот в случае закрытия над уровнем 127,2% шансы на возобновление нисходящего тренда в ближайшие дни резко снизятся, но этого все равно будет не достаточно для покупок английского фунта стерлингов, покупки которого я рекомендую рассматривать после выхода из нисходящего канала и после завершения всех войн в Британском Парламенте. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару очень осторожно (или не покупать вообще) с целью 1,2437, если будет выполнено закрытие над верхней линией трендового канала (нисходящий). Продавать пару рекомендую с целью 1,2014, если будет выполнен отбой от уровня 1,2180, с уровнем Stop Loss над уровнем коррекции 127,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Забытые кроссы в профите. AUDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры. Напоминаю, что эта неделя новостная, и в пятницу будут озвучены главные новости недели – «безработица в США», и, как показывает практика, все пары, завязанные с американским долларом, будут вести себя относительно спокойно. Я стараюсь перед сильными новостями не торговать, исключение могут составлять удержание среднесрочных позиций в большей степени по кросс-курсам. На этой неделе я озвучивал торговые идеи по AUDCAD NZDCHF. Остались ещё два кросса, которые я торгую, и один из них AUDCH, который уже отрос достаточно неплохо, но в случае коррекций его можно подбирать в лонги с потенциалом до 100п (4 зн)Отмечу, что большинство инструментов, в которые входит CHF, ходят достаточно шумно и маловолатильны. Как известно, большинство трейдеров торгует EURUSD, но евро не прощает ошибок, в отличие от «стабилизирующего» франка. Даже к доллару эта пара имеет короткие ходы и за последние 5-6 лет не выходит из диапазона 700-800п, при этом после прохода каждых 500 имеет довольно существенные откаты. И это, на самом деле, можно очень хорошо использовать. Но об этом в другой раз.Итак, AUDCHF – любимец сеточников через великолепный ложный пробой 0.65 имеет все шансы отрасти минимум до ближайшего сопротивления – зеркального уровня 0,6750. Я держу его в лонгах с начала августа и при откатах наращиваю лонговую позицию с тейком на пробой 0,0650. От текущих цен прибыль составит 70п, если немного откатит – то 100+п кроссовой прибыли будут ваши. Успехов в торговле и контролируйте риски. До встречи вечером на торговой идее по золоту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (4 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила высокую волатильность 147 пунктов, в результате преодолевая все имеющиеся исторические минимумы. С точки зрения технического анализа мы видим потрясающую картину. Котировка в инерционном ходе не просто преодолела психологический уровень 1,2000, она ушла ниже всех имеющихся исторических минимумов, достигая в результате отметки 1,1957. Столь колоссальное снижение естественно не обошлось без фундамента из информационного фона, но об этом чуть позднее. После такого рода снижения короткие позиции как-никак оказались на распутье и страх бездны, давления правительства привели к тому, что начались прыжки, возвращая котировку обратно в район ранее пройденных уровней.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были опьянены столь сильным инерционным ходом. Короткие позиции лились рекой, FOMO участников рынка зашкаливала до предела, и вот наступил момент фиксации, где с малейшей подачей информационного фона произошло локальное изменение торгового интереса. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что глобальный тренд продолжает подчиняться нисходящему интересу, всплески и выбросы вносят краткосрочное изменения, но не изменяют общую картину.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов, где нельзя сказать, что показатели вышли катастрофические. Так вот, индекс PMI Markit вообще вышел с ростом 49,9 ---> 50,3, но после чего опубликовалась «поправка» от ISM, где PMI снизился с 51,2 до 49,1. Сыграла данная отчетность в пользу снижения американского доллара? Да, возможно, но незначительно, так как основным стимулом всех скачков являлся информационный фон. Бракоразводный процесс – Брекзит – длится уже более трех лет, и вот когда показался свет в конце туннеля, страсти этой долгоиграющей мелодрамы заиграли новыми красками. Борис Джонсон, так называемый противник затягивания Брекзита, кажется, сделал все, чтобы выйти из ЕС 31 октября, но не тут-то было. В ночь на среду парламент Британии принял решение взять под контроль повестку дня, перетянув чашу голосов на свою сторону, то есть консерваторы уже потеряли большинство в Палате общин. За такое решение проголосовали 328 депутатов, против – 301. Это означает, что на голосование может быть поставлен законопроект, требующий от правительства добиваться новой отсрочки Брекзита. Что получается, в среду, то есть уже сегодня, парламент постарается принять закон, обязывающий Бориса Джонсона просить у ЕС отложить Брекзит в третий раз – до 31 января 2020, при отсутствии одобренного парламентом соглашения об условиях и порядке выхода страны из Евросоюза.В свою очередь премьер-министр заявил: «Я не стремлюсь к выборам, но если члены парламента 4 сентября проголосуют за то, чтобы остановить переговоры и создать еще одну бессмысленную отсрочку Брекзита, возможно, на годы, то это будет единственный способ решить эту проблему». Как мы видим, Борис Джонсон готов идти до конца, и роспуск парламента – это один из инструментов в противостоянии сил.Сегодня в центре внимания решения парламента и последующие шаги премьер-министра, тем самым фунт стерлинг продолжит лихорадить, вырисовывая как импульсные свечи вверх, так и вниз – в зависимости от подачи информации. В плане экономического календаря сегодня не стоит ждать каких-либо цельных данных по Соединенным Штатам и Британии, да, они, в принципе, и не нужны, когда балом правит паника на информационном фоне.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка не просто с корректировалась, она отрикошетила от исторических минимумов. Возвращение котировки в пределы ранее пройденных уровней 1,2150-1,2200 сигнализирует о многих факторах, эта вам и паника, и перегрев, и прыжки на месте. Такого рода колебания единственно, кому интересны, так это спекулянтам, которые с приходом осени увидели резкий прирост волатильности, давая возможность за короткие промежутки времени урвать немалую часть профита.Вероятно предполагать, что до конца недели мы будем видеть яркие скачки, в зависимости от потока политических сил, где сейчас мы набираем восходящий ход, а уже через день прорисовываем аналогичный по силе нисходящий ход. Тем самым работаем по обстоятельствам в зависимости от поступающей информации. Совет. Не уверены в своих силах, переждите весь шум вне рынка. Если же вы спекулянт, то перейдите на меньший таймфрейм и штудируйте новостную ленту, выявляю цельную информацию как можно раньше.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных интервалах сигнализируют о восходящем ходе за счет фактического скачка. При работе с индикаторным анализом стоит учесть такой момент, что пока бушует информационный фон, показатели индикаторов могут быть изменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 119 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 28%. Вероятно предполагать, что такого рода колебание уже дало размах для внутридневных колебаний, и если фон будет умеренный, волатильность так и останется в данных рамках.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото вытянуло козырь из колоды

Первое с 2016 падение деловой активности в производственном секторе США ниже критической отметки 50, эскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина, протесты в Гонконге, а также обострение политической борьбы в Британии быстро вернули котировки золота к области 6-летних максимумов. Слабость индекса менеджеров по закупкам вкупе с ростом международных рисков увеличивают вероятность ослабления денежно-кредитной политики ФРС. По мнению BNP Paribas, Федрезерв до июня 2020 четырежды снизит ставку на 25 б.п., что уронит американский доллар и позволит драгметаллу взлететь выше $1600 за унцию.Этот прогноз выглядит крайне консервативным, ведь только за август котировки XAU/USD прибавили 8%, а с начала года – и вовсе 19%. Золото является одним из наиболее высокоэффективных инструментов как товарного, так и финансового рынка в целом. Оно остро реагирует на снижение доходности казначейских облигаций США и на коррекцию американских фондовых индексов. Трежерис и S&P 500, в свою очередь, проявляют повышенную чувствительность к новостям о торговом конфликте Вашингтона и Пекина. И если доллар в августе рос благодаря устойчивости американской экономики, то падение деловой активности в производственном секторе ниже 50 серьезно изменило ситуацию. Штаты являются такими же пострадавшими от политики протекционизма Дональда Трампа, как и другие страны, и если американская макростатистика продолжит ухудшаться, ФРС придется агрессивно снижать ставки.Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАОб этом говорит один из главных «ястребов» FOMC, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен. По его мнению, смысла в дальнейшем ослаблении денежно-кредитной политики сейчас нет, а вот если состояние экономики США будет ухудшаться, Центробанк может снизить ставку не на 25, а на 50 б.п. Вполне возможно, что первым признаком реализации пессимистичного сценария развития событий стал релиз данных по деловой активности в производственном секторе. Если еще и отчет об американском рынке труда за август разочарует, «голубиную» риторику Джерома Пауэлла по итогам сентябрьского заседания FOMC можно считать свершившимся фактом. Благоприятный внешний фон позволяет поклонникам ETF увеличивать запасы. Показатель в августе вырос на более чем 100 т и превысил отметку 2450 т, максимальную с начала 2013. С учетом комбинированных 154 т в июне-июле можно сказать, что золото разлетается как горячие пирожки. А могло ли быть иначе, если масштабы глобального рынка долга с отрицательной доходностью подбираются к отметке $17 трлн, а риски коррекции S&P 500 из-за подсказанной инверсией кривой доходности рецессии растут как на дрожжах? Осталось только доллару США уверенно пойти вниз, и прогноз BNP Paribas в $1600 за унцию будет реализован еще до конца осени.Технически драгметалл продолжает победное шествие и приближается к таргету на 161,8% по паттерну AB=CD. Он соответствует отметке $1630 за унцию. В долгосрочной перспективе «быки» настроены двинутся выше – к целевому ориентиру на 88,6% по модели «Летучая мышь». Золото, месячный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 сентября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяСреди наиболее важных событий сегодняшнего экономического календаря ожидается блок событий от Банка Англии (16:15 МСК) – выступление губернатора банка, парламентские слушания по вопросам инфляции и т.д.EUR/USDИгроки на понижение сумели весьма оптимистично закрыть предыдущую неделю и август месяц. Пара продолжила активное снижение, обретя поддержку лишь в районе исторического уровня (1,0958). Ранее на данных рубежах достаточно длительное время проходила граница месячного облака. В сентябре облако отступило, предоставив медведям свободу и максимально усилив зону сопротивлений, сформированную сразу несколькими важными уровнями старших временных интервалов 1,1123 – 1,1090 (заключительные уровни дневного креста + недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А). Успешное закрепление в медвежьей зоне относительно месячного облака позволит рассмотреть снижение к минимальным экстремумам последних нескольких лет 1,0462 (2015) и 1,0339 (2017), промежуточным ориентиром на данном пути будет служить недельная цель на пробой облака (1,0769 – 1,0570). В настоящий момент встреча с исторической поддержкой привела к формированию предпосылок для дневной восходящей коррекции, ближайшим ориентиром которой сейчас служит дневной краткосрочный тренд, сегодня он расположен на 1,1045. В настоящий момент на Н1 технические индикаторы активно поддерживают развитие восходящей коррекции. Игрокам на повышение уже удалось заручиться поддержкой центрального Пивот-уровня (1,0960), тем самым превратив данный уровень в значимую поддержку текущего дня. Следующим повышательным ориентиром и важным сопротивлением является сейчас 1,1013 (недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление выше существенно повлияет на действующие предпочтения и сложившийся баланс сил. GBP/USDИгроки на понижение завершили прошлую восходящую коррекцию обновлением минимума и тестированием сильной зоны поддержек 1,2014 (минимальный экстремум) – 1,1986 (исторический уровень) – 1,1965 (первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака). После чего вновь наметилась восходящая коррекция, которая к настоящему времени в очередной раз тестирует на прочность дневной крест. Пробой его сопротивления 1,2134-75 позволит изменить баланс сил дневного тайма, следующий ориентир – покорение недельного краткосрочного тренда (1,2267). Восходящая коррекция протестировала и отработала все свои ориентиры на младших и дневном таймах. Преодоление недельной долгосрочной тенденции (1,2138), её разворот, а также ликвидация дневного мёртвого креста (1,2134-75) позволят рассматривать перемену тренда и формирование новых повышательных ориентиров. Дополнительными сопротивлениями внутри дня сегодня выступят классические Пивот-уровни R2 (1,2195) и R3 (1,2284). Поддержки можно отметить на 1,2048 (центральный Пивот-уровень) – 1,1990 (S1) – 1,1901(S2) – 1,1843 (S3).Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар прервал полет

Завершение торговой сессии вторника, 3 сентября, ознаменовалось резким обрушением курса доллара США. Американская валюта прервала шестидневный рост после комментариев Федрезерва о возможном снижении ставки на 0,50%.По словам Джеймса Булларда, главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, масштабное сокращение доходности трежерис и негативное влияние торговой войны на американскую экономику требуют решительных мер со стороны ФРС. По мнению чиновника, текущий уровень процентных ставок излишне высок, и его необходимо скорректировать. Дж. Буллард предлагает не двигаться мелкими шагами, а сразу снизить ставку на 0,50%. Финансист уверен, что подобное сокращение ставок соответствует ожиданиям рынка.Эксперты полагают, что подобное решение вызвано опасениями по поводу нарастающих рисков для американской экономики. Комментарии Дж. Булларда и его коллег, поддержавших уменьшение ставок, обрушили доллар, который демонстрировал устойчивый рост на протяжении шести сессий подряд. При этом европейская валюта, которая раньше снижалась, начала дорожать по отношению к американской.Многие участники рынка полагают, что в текущем месяце регулятор уменьшит ставку на 50 базисных пунктов (б.п.). Данное снижение уже заложено в цену большинства финансовых инструментов. Сложившаяся ситуация тоже способствует ослаблению американской валюты.В среду, 4 сентября, курс доллара США по отношению к евро снизился. Пара EUR/USD находится в диапазоне от 1,0986–1,0988. Европейская валюта набирает силу и укрепляется. После заявлений Дж. Булларда американская валюта резко развернулась в сторону падения, достигнув отметки 1,0926. Это самый низкий результат за последнее время, подчеркивают эксперты. Прежняя вершина, которую сумел покорить доллар, составляла 1,0977.Тем не менее аналитики рассчитывают на восстановление утраченных позиций американской валюты. Решение, предложенное главой ФРБ, в данный момент является пожеланием, а не руководством к действию. Вопрос о его реализации остается открытым, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (4 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, близкую к среднесуточной 52 пункта, в результате имея технический откат по рынку. С точки зрения технического анализа мы видим, что инерционный ход, который удерживал нас более 6 торговых дней, привел к тому, что продавцам не просто удалось преодолеть психологический уровень 1,1000, мы закрепились ниже него, сохраняя при этом нисходящий интерес. Спуск цены к отметке 1,0926 настолько сильно перегрел короткие позиции, что малейшего шума, фона, было достаточно для формирования технического отката/коррекции.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры размеренно работали на понижение, имея за плечами немалый профит, но в головах у всех крутилась всего одна мысль – «коррекция назрела». Тем самым откат, который мы имели, в результате был ожидаемый, и временная фиксация торговых позиций в этом ему поспособствовала. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что такт «Импульс» в глобальном нисходящем тренде все еще имеется и даже при возвращении цены к 1,1000 такт сохранится на рынке.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Европе, где было зафиксировано замедление с 0,7% до 0,2%, что напрямую указывает на значительное замедление инфляции, с чего ей расти. В Соединенных Штатах публиковались данные по деловой активности в производственном секторе, где нельзя сказать, что они вышли провальными, так вот, показатели PMI от ISM демонстрируют небольшое снижение с 51,2 до 49,1. Подействовали эти данные на локальное ослабление американского доллара? Считаю да, но только в плане того, что доллар сам по себе был излишне перекуплен и трейдерам нужна была хоть маленькая, но коррекция.В последнее время на просторах информационного фона довольно часто встречаются разговоры касательно возобновление программы QE и о новом снижении процентной ставки, как вы понимаете, речь идет о ЕЦБ. Так вот, в этот раз по этой теме изложил свои мысли глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало, который является одним из высокопоставленным представителем руководства Европейского центрального банка. Так вот, он считает, что у ЕЦБ есть квартет мощных инструментов, среди которых программа покупки активов, но, по мнению Франсуа, данные инструменты не должны играть одновременно или в одном темпе. При этом, по словам главы ЦБ Франции, денежно-кредитная политика ЕЦБ не может творить чудеса. То есть Франсуа Виллеруа де Гало имеет в себе сомнения по поводу рациональности возобновления программы QE. Напомню, что заседание ЕЦБ назначено на 12 сентября.Теперь возвращаемся к долгоиграющей теме – Брекзита. Так вот здесь все по фэншуй, Палата общин в ночь на среду проголосовала за решение взять под контроль повестку дня, что может привести к тому, что на голосование парламент Британии потребует от правительства новую отсрочку выхода, о чем, я замечу, речь уже поднималась, и Евросоюз готов ее предоставить. Сейчас премьер-министр Великобритании пытается всеми возможными методами противостоять парламенту и «теневому правительству», угрожая достроечными выборами и роспуском парламента. Посмотрим, что будет дальше, но давление растет ежесуточно.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Европе, где ждут значительного замедления с 2,6% до 2,0%. В случае подтверждения данных единая валюта может получить немалое давление и, как результат, продолжить снижение. В свою очередь, информационный фон продолжит барахтаться в бракоразводном процессе, где у парламента Британии остается все меньше и меньше дней, чтобы противостоять жесткому выходу страны из состава ЕС.ЕС 12:00 мск - Объём розничных продаж за июльДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что откат возвращает нас в пределы психологической отметки 1,1000, чего мы и ожидали еще в предыдущем обзоре. Факт того, что котировке все еще удается удержаться ниже уровня 1,1000, является хорошим знаком в плане формирование нисходящего тренда. В свою очередь, трейдеры зафиксируют немалую часть полученной прибыли, находятся в комфортной зоне и все еще рассматривают короткие позиции в плане возможного восстановления тренда после коррекции.Вероятно предполагать, что сближение цены с уровнем 1,1000 возможны, где в случае образования застоя и подачей новостного потока трейдеры постараются выявить нисходящие позиции в сторону ранее найденной точки опоры 1,0930. Стоит не забывать про массивный информационный фон, который может внести немалые изменения в наш ранее поставленный прогноз – следим за действиями Британии. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку относительно текущего развития стоит рассматривать уже в плане формирования продолговатой коррекции, то есть в случае фиксации цены выше чем 1,1000. Желательно, имея под собой фундамент из информационного фона.- Позиции на продажу рассматриваем в плане возобновления нисходящего хода, где в случае фиксации цены ниже чем 1,0960 можно ожидать ход к 1,0930. Дальнейшие действия производятся уже после фиксации цены ниже локального минимума вчерашнего дня. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочных и внутридневных периодах склонны к повышению за счет формирования технической коррекции. Среднесрочная перспектива более устойчивая, отражает общий фон рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 21 пункт. Вероятно предполагать что за счет информационно-новостного фона волатильность дня может иметь значение близко к среднесуточному либо превышать его.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Временная коррекция (обзор EUR/USD и GBP/USD на 04.09.2019)

Естественно, что в центре всеобщего внимания находится Великобритания с ее нескончаемой эпопеей под названием Brexit. Всегда было принято считать, что англичане просто уходят, никого не ставя в известность. Но происходящее напрочь ломает все шаблоны. Громко заявили - и никак не уходят. Так ведь можно довести ситуацию до того, что все остальные уйдут, а они останутся одни. Очередная серия самого кассового сериала современности началась с того, что Борис Джонсон пригрозил досрочными выборами, если парламент будет упираться и мешать ему совершить Brexit без "бракоразводного" соглашения. Правда, он добавил, что это крайняя мера, и сам-то он этого не желает, но если Европа будет упираться и не пойдет на условия Соединенного Королевства, то он ей покажет, где раки зимуют, громко хлопнув дверью, как раз Brexit'ом без сделки. Ведь последствия никто не может предсказать. Но при это, его поддержка в парламенте тает прямо на глазах, и дело дошло уже до того, что к вечеру консерваторы лишились большинства в Палате общин, которая намерена теперь рассмотреть возможность новой отсрочки Brexit'а. Но не все так плохо, так как для спекулянтов затягивание этой истории является самым лучшим вариантом развития событий. В условиях тотальной неразберихи и непредсказуемости волатильность просто зашкаливает, так же как и возможность подзаработать. Причем, учитывая то, как уверенно фунт идет вниз, лишь изредка демонстрируя попытки к росту, заработать довольно просто - банально играй против фунта, не обращая внимания на периодически движения вверх. Они больше напоминают предсмертные конвульсии и ничего не меняют.Европу эта история тоже затрагивает, что, естественно, негативно сказывается на единой европейской валюте. Однако на континенте и без шаловливых британцев проблем хватает. Достаточно взглянуть на цены производителей, темпы роста которых замедлились с 0,7% до 0,2%. И, глядя на такое, становится понятно, что инфляции расти просто не с чего. Значит, у Европейского Центрального Банка появилось еще больше причин для смягчения монетарной политики. И, учитывая тот факт, что осталось уже менее двух месяцев до того момента, как Кристин Лагард сменит Марио Драги на посту главы Европейского Центрального Банка, есть подозрения, что то самое смягчение монетарной политики случится в ближайшее время. Скажем так, Марио Драги может изобразить из себя джентльмена, и снизить ставку рефинансирования прямо перед своим уходом, чтобы отвести критику от хрупкой дамы.Однако увлекательнейший процесс по росту стоимости портретов мертвых американских президентов привел к неожиданной перекупленности, и рынку нужен был хоть какой-то повод для выправления дисбалансов. То есть нужна была локальная коррекция, которая и случилась почти сразу, как открылись торги в Соединенных Штатах. Поводом для отскока послужила американская статистика. Правда, не сразу, так как данные Markit предательски оказались лучше прогнозов, и если предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе показали снижение с 50,4 до 49,9, то вот окончательные данные продемонстрировали снижение до 50,3. И хотя это все равно снижение, показатель оказался выше отметки 50,0 пункта, а значит все разговоры о надвигающейся рецессии явно не выдерживают критики. Но на помощь пришли аналогичные данные от ISM, показавшие снижение индекса с 51,2 до 49,1. Трейдеры радостно ухватились за столь грустные данные и спокойно осуществили давно назревавшую коррекцию, несколько выправив дисбалансы.Индекс деловой активности в производственном секторе Markit США:Тем не менее никакая коррекция не меняет общей картины, заключающейся на данный момент в явном стремлении Европейского Центрального Банка смягчить монетарную политику и явном не желании делать это со стороны Федеральной Резервной Системы. Да и забывать про неразбериху с Brexit'ом тоже никто не даст. Так что доллар продолжит свою уверенную поступь, тем более что сегодня для этого будет очень хороший повод в виде розничных продаж в Европе, темпы роста которых должны замедлиться с 2,6% до 2,0%. Получается, что не только инфляция стабильно низкая, но и продажи не растут должным образом. А подобный расклад угрожает прибыли компаний, чего допускать никак нельзя. Да и никакой инвестор не будет покупать акции компаний, у которых не растет прибыль, и даже демонстрирует тенденцию к снижению.Розничные продажи в Европе:Так что единая европейская валюта сегодня может продолжить свое снижение, и ориентиром выступает 1,0925.Чисто же британский балаган тоже никуда не девается, так что благодаря титаническим усилиям политиков фунт может снизиться до 1,2050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пока снижение доллара является лишь коррекционным (ожидаем продолжения перспективного падения парs EURUSD и локального снижения

Похоже, что Федрезерву, несмотря на риски перспективного роста инфляции из-за повышения таможенных тарифов, придется не просто единожды понизить процентные ставки, а перейти к циклу их снижения. Опубликованные во вторник данные индекса производственной активности института управления поставками (ISM) показали снижение индикатора ниже ключевой отметки 50 пунктов, до 49.1 пункта в августе с 51.2 пункта в июле. Это негативный сигнал, который указывает на то, что испытывающий проблемы производственный сектор в США начинает демонстрировать полноценные признаки сползания в рецессию. Причем, что интересно, значение показателя приближается к локальному минимуму августа 2016 года, который сформировался перед избранием Д. Трампа 45 президентом США. В тот период ситуация в экономике стабилизировалась на позитивном уровне, но постепенно начинала терять импульс, полученный тремя программами стимулирования, получившими название количественного смягчения (QE). Картина начала улучшиться после того, как ставший президентом Трамп принял решение о новом стимулировании при помощи снижения налогов и государственного субсидирования. Но и как в случае с применением количественного смягчения, новые меры поддержки уже фактически выдохлись, а развязанная Штатами торговая война в прошлом году только усилила ослабление экономического роста. Америка стоит перед началом рецессии.Негативное значение индекса производственной активности способствовало ослаблению курса американского доллара, которое, кстати сказать, в полной мере совпало и со значительной технической его перекупленностью. Доллар по итогам вторника снизился по отношению к основным валютам, за исключением японской. Но возникает вопрос, что это - локальная коррекция или начало глобального разворота? Мы считаем, что пока это только коррекционное снижение. В настоящий момент рано говорить о вероятной смене глобального тренда. Как нам представляется, какой-то намек на реальное будущее денежной политики рынки смогут получить только по итогам сентябрьского заседания ФРС по денежной политике, от которого инвесторы практически со стопроцентной вероятностью ожидают понижения ключевой процентной ставки на 0.25%. Прогноз дня:Пара EURUSD корректируется вверх на волне локального ослабления курса доллара. Она может подрасти к 1.1015, если удержится выше отметки 1.0975. Но в целом мы считаем, что пару необходимо продавать на росте от 1.1015 либо после ее снижения ниже отметки 1.0975. Пара может сегодня развернуться вниз на фоне публикации слабых данных объема розничных продаж в еврозоне.Пара USDCAD может по итогам заседания ЦБ Канады локально снизиться, если не только ключевая процентная ставка будет понижена, но регулятор не даст конкретного сигнала о будущей своей монетарной политики. Падение пары может быть также поддержано и ограниченным ростом цен на сырую нефть. Снижение цены ниже уровня 1.3310 может послужить основанием для ее падения к 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс