Дневник трейдера 25.11.2019 EURUSD

Итак, началась новая торговая неделя.Ситуация на закрытии прошлой недели: Резкое снижение евро и отмена роста.На прошлой неделе курс EURUSD сделал как минимум три попытки пробиться выше 1.1100 - но каждый раз неудачно.Как в футболе: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Продавцы взяли верх и сбросили евро ниже важной отметки 1.1045.Таким образом, рост отменен - но и сигнала на тренд вниз пока нет. Следовательно, диапазон.Однако не спешим "снизу покупать сверху продавать".Видны четкие границы диапазона: Верх 1.1100, низ 1.0985.Диапазон очень узкий - в пределах немного больше хорошей дневной свечи.Следовательно, выгоднее подождать прорыва одной из границ и занять позицию на продолжение движения.Что по новостям? Сюжет с торговыми переговорами США - Китай - пока не получил разрешения. В Англии вязкая борьба перед выборами 12 декабря. В США развивается сюжет с импичментом Трампу.Большой пакет новостей по США выйдет в среду - инфляция, ВВП за 3 квартал ( второй отчет). Мне лично интересно, что будет в отчете ФРС "бежевая книга" - насколько развивается замедление экономики США.EURUSD: Покупаем от 1.1100; продаем от 1.0985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро останется под давлением до тех пор, пока США и Китай не найдут компромисс

Новостей по торговым переговорам между США и Китаем нет, что сохраняет давление на рисковые активы и оказывает поддержку доллару США. Последнее предложение Пекина провести переговоры на их территории осталось без ответа, что оставляет напряженность. Еще одну угрозу представляют антиправительственные протесты в Гонконге, которые, по мнению американского президента, являются осложняющим фактором для заключения торговой сделки с Китаем. Будет ли подписан закон о поддержке протестующих, который одобрен конгрессом, пока не ясно. Если Дональд Трамп пойдет на это, такой сценарий усложнит ситуацию еще больше, что окажет давление на рисковые активы. Первое выступление нового президента Европейского центрального банка Кристин Лагард в пятницу осталось без внимания трейдеров и не повлияло на евро. Лагард обходила стороной вопросы денежно-кредитной политики, что настроило рынки довольно скептический, так как многие ожидали от ее выступления более символичных заявлений на тему новой главы в истории еврозоны.Что касается фундаментальной статистики по экономике США, то она как раз и оказала дополнительную поддержку доллару, что позволило укрепиться против ряда мировых валют. Согласно отчету IHS Markit, темпы роста деловой активности в частном секторе США в ноябре ускорились. Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI вырос до 51,9 пункта с 50,9 пункта в октябре. Если брать по отдельности, то предварительный производственный индекс PMI за отчетный период вырос до 52,2 пункта с 51,3 пункта. PMI для сферы услуг составил 51,6 пункта против 50,6 пункта в октябре. Однако экономисты Markit отметили, что в целом темпы роста оказались ниже тренда. Оценка перспектив экономики США американскими потребителями в ноябре этого года улучшилась, что также пошло на пользу доллару. Согласно отчету Мичиганского университета, окончательный индекс потребительских настроений в конце ноября составил 96,8 пункта против прогноза экономистов, которые ожидали его снижение до 95,5 пункта. Напомню, что в октябре индикатор составлял 95,5 пункта. Основном драйвером послужил рост доходов американцев и снижение процентных ставок, что потянуло вниз и ипотечные ставки. После таких хороших данных трейдеры проигнорировали отчет о сокращении производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Канзас-Сити. Согласно данным, составной индекс ФРС-Канзас-Сити в ноябре этого года составил -3 пункта и остался без изменений по сравнению с октябрем. Что касается технической картины пары EURUSD, то нисходящая тенденция может продолжиться в рисковых активах, но для этого медведям необходимо удержаться ниже сопротивления 1.1040, что приведет к формированию нового импульса. Прорыв поддержки 1.1005 в начале недели приведет уже к обновлению минимумов этого месяца в районе 1.0989. Усугубление торговых отношений США и Китая будут важной составляющей в медвежьем движении рисковых активов. USDCADКанадский доллар упустил возможность укрепиться против доллара США после выхода отчета, в котором было указано на снижение розничных продаж в Канаде. Согласно данным Национального бюро статистики Канады, розничные продажи в сентябре сократились на 0,1% по сравнению с августом и составили 51,58 млрд канадских долларов. По сравнению с тем же периодом предыдущего года в сентябре розничные продажи выросли на 1,0%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки завершают отыгрывать позитив, JPY формирует локальную вершину, CAD может возобновить рост

Доллар получил существенную поддержку в пятницу и завершил неделю на позитивной ноте. Индексы PMI от Markit показали рост в ноябре, причем и по сектору услуг, и по производственному сектору этот рост оказался выше ожиданий. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос в ноябре до 96,8 пункта с октябрьской отметки в 95,5 пункта, что оказалось лучше прогнозов, позитив был поддержан заявлениями США о возможности выйти на заключение первой части торгового соглашения с Китаем до конца года. Рынки очень быстро пришли к выводу, что 1 фаза торгового соглашения практически готова, вследствие чего снижается спрос на защитные активы. Золото торгуется с понижением, фондовые индексы США к вечеру пятницы возобновили рост, поэтому позитив в целом вполне обоснован. Но нельзя забывать о том, что США требуют от Китая прекратить ослабление юаня, что на фоне замедления производства и снижения экспорта может означать проблемы для китайской экономики. Логичным выходом видится развитие внутреннего рынка, но и здесь США настаивают на отказе от «программы 2025», цель которой – переход на новый технологический уклад. Иными словами, США требуют от Китая существенно замедлить свое технологическое развитие, только в этом случае вероятность заключения сделки, по мнению США, останется высокой. Доллар получит подсказку во вторник, ожидается выступление Дж.Пауэлла, в среду выйдут данные по заказам на товары длительного пользования и личным расходам. Если они окажутся хуже ожиданий, то угроза рецессии вновь выйдет на передний план, что вернет спрос на защитные активы. USDCADЛуни начал было движение к 1.3140/50, но был остановлен неожиданным комментарием первого заместителя управляющего Банком Канады Уилкинс, в котором указывалось, что у Банка есть возможность манипулировать ставками и при необходимости пересматривать целевой уровень инфляции и состояние рынка труда. В её выступлении прозвучали сомнения относительно финансовой стабильности, в результате чего луни поднялся до 1.3325.Глава BoC Полоз немного исправил впечатление в четверг, сказав, что монетарная политика в настоящее время «вполне приспособлена» и снизил риски дальнейшего смягчения.На текущей неделе основное событие для Канады – публикация данных по ВВП, начались предрождественские распродажи, опасности снижения потребительской активности пока не просматривается, во всяком случае последние отчеты по розничной торговле стабильны.Пятничный отчет CFTC показал, что спекулянты преимущественно остаются в длинных позициях по CAD, фундаментальные данные направления не дают, поэтому луни, скорее всего, останется в широком диапазоне между 1.3190 и 1.3380. Техническая картина также смешанная, с одной стороны, резкий рост USDCAD во вторник восстановил шансы на восходящий тренд, с другой – сформирован очередной локальный максимум, который вновь чуть ниже предыдущего, и, вероятнее всего, уровень 1.33 нужно рассматривать как возможность продать. Ближайшая цель 1.3250/70, далее 1.3230. USDJPYНесмотря на то что деловая активность в Японии замедляется, прогнозы по общему состоянию экономики все еще остаются позитивными. Розничные продажи увеличивались в последние 2 месяца, причем в сентябре рост был максимальным с марта 2014 г. (9.2% г/г), что вызвано вводом в действие повышенной ставки налога на потребление. Инфляция стабильна, прогноз по рынку труда остается бычьим. Индекс потребительского доверия вырос в сентябре впервые за 23 месяца.Спрос на иену находится в прямой зависимости от спекуляций на тему торговых переговоров США и Китая. USDJPY и USDCNY торгуются с ярко выраженной отрицательной корреляцией, любое ослабление юаня автоматически приводит к укреплению иены и наоборот. Конец прошлой недели прошел под знаком позитивных ожиданий, однако в понедельник вероятен рост спроса на защитные активы, USDJPY сформирует локальную вершину ниже предыдущего максимума 109.06, после чего с высокой вероятностью возобновится снижение к зоне поддержки 108.20/25. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

У доллара есть все шансы продолжить рост на валютных рынках (ожидаем возобновления падения пары EURUSD после некоторой коррекции

Несмотря на возникшие в последние дни пикировки между Вашингтоном и Пекином по торговой теме, рынки проявляют уверенность, что переговоры по так называемой «1 фазе» закончатся на позитивной ноте.Предполагается, что первый этап большого торгового соглашения под названием «1 фаза» будет заключен в начале нового года. Несмотря на то что ранее Д. Трамп и китайская сторона предполагали заключить торговую сделку в ноябре, ее фактический перенос на начала нового года, похоже, инвесторов не пугает. Это ярко проявляется в динамике защитных активов. Котировки золота к концу прошлой недели развернулись вниз и усилили свое падение в азиатскую торговую сессию в понедельник, Доходности американских трежерис также откатили вверх. Так, доходность бенчмарка 10-летних трежерис, отметив локальный минимум на точке 1.707%, торгуется в начале новой недели на электронных торгах на отметке 1.784. Японская иена хоть пока и остается в боковом тренде, консолидируясь недалеко от достигнутого максимального значения, подтягивается вверх. Схожую динамику проявляет и пара доллар США/швейцарский франк.В отношении динамики валютного рынка стоит заметить, что американский доллар усиливает свои позиции к корзине основных валют, а также валютам развивающихся стран. Главной причиной этого является публикация на прошлой неделе позитивных данных экономической статистики из Америки, а также обнародование протокола октябрьского заседания ФРС, который сигнализируют как регулятору, так и рынкам, что не стоит ожидать как минимум до средины следующего года какого-то решения по срезанию уровня ставок. Это поддерживает доллар, так как в отличие от Федрезерва инвесторы ожидают продолжения доминирования мягких денежно-кредитных политик среди крупнейших мировых центральных банков. Динамика долларового индекса ICE ясно указывает на разворотную динамику индекса, которая возросла в пятницу после публикации сильных данных индекса деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США, а также заметного роста индикатора ожидания потребителей от Мичиганского университета.Согласно представленным данным, индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США выросли соответственно до 52.2 пункта с 51.3 пункта, а показатель от Мичиганского университета прибавил до 87.3 пункта с 84.2 пункта.Оценивая существующий умеренно позитивный фон от американо-китайских торговых переговоров и сильные американские данные экономической статистики, полагаем, что у доллара есть высокие шансы на этой неделе продолжить рост на валютных рынках. Прогноз дня:Пара EURUSD остается под давлением на фоне сильных данных по экономике США, что в значительной мере снижает возможность продолжения срезания ставок Федрезервом в ближайшем обозримом будущем в отличие от ЕЦБ. Считаем возможным возобновление продажи пары после ее снижения ниже уровня 1.1015 с вероятной целью 1.0975.Золото на споте реализует фигуру продолжения тренда «восходящий флаг». Полагаем, что золото продолжить снижаться к 1445.30 после преодоления уровня 1556.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 25.11.2019 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта довольно бурно отреагировала на предварительные данные по индексам деловой активности как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Тем более что они продемонстрировали совершенно не те результаты, которые от них ждали. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Европы не вырос с 52,2 до 52,5, а снизился до 51,5. Во многом именно из-за этого составной индекс деловой активности снизился с 50,6 до 50,3, хотя прогнозировали его рост до 50,9. Только индекс деловой активности в производственном секторе хоть как-то порадовал, так как он вырос с 45,9 до 46,6. Правда, нужно отметить, что и так ждали его роста, но лишь до 46,4. Так что неудивительно, что на этом фоне единая европейская валюта сразу же начала терять свои позиции.Но на этом трудности для единой европейской валюты не закончились, так как предварительные данные по индексам деловой активности Соединенных Штатов, в отличие от Европы, оказались лучше прогнозов. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 50,6 до 51,6, тогда как ожидали роста до 51,0. Индекс же деловой активности в производственном секторе вырос с 51,3 не до 51,5, а аж до 52,2. Итогом всего этого стал рост составного индекса деловой активности с 50,9 до 51,9. В итоге мы в очередной раз наблюдаем, как статистика демонстрирует нам ухудшение ситуации в Европе и улучшение в Соединенных Штатах.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):В целом инвесторы уже полностью отработали предварительные данные по индексам деловой активности, так что рынку нужны новые идеи. Которых сегодня просто нет. Хоть какой-то интерес могут вызвать лишь данные IFO по Германии. В частности, индекс экономических ожиданий должен подрасти с 91,5 до 92,5. Индекс делового оптимизма с 94,6 до 95,0. Ну а индикатор текущей ситуации, с 97,8 до 98,0. Беда лишь в том, что эти индикаторы никак не влияют на рынок, и не только по причине того, что большинство участников рынка вообще не понимает, что они означают, но еще и по той простой причине, что касаются только Германии, а не всей Европы в целом. Таким образом, при отсутствии каких-либо идей и ориентиров рынок будет болтаться в районе текущих значений.В плане технического анализа, валютная пара EUR/USD все же сумела проявить должное колебание и преодолела одну из контрольных точек 1,1055/1,1100, что привело к импульсному движению и как факт возобновлению восстановительного процесса. Что мы имели, переменный флет 1,1055/1,1080 на стадии коррекции, который все же пал, и мы увидели характерное ускорение в сторону восстановительного процесса. В свою очередь, контрольная точка в лице психологического уровня 1,1000 так и не была достигнута, тем самым опора все еще есть, где вблизи нее произошел застой/откат.Вероятно предполагать, что психологический уровень 1,1000 постарается сдержать котировку, как это было на истории, имея в результате своего рода амплитуды в пределах него. Тем самым для начала стоит рассмотреть контрольное сближение с колебанием 25/30 пунктов, что уже будет являться неплохим знаком, далее анализируем точки фиксации цены. Альтернативный сценарий не даст котировке сблизиться с уровнем 1,1000 и уже относительно текущих координатах образуется застой с точкой обратного хода.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1035, не прокол тенью.- Короткие позиции рассматриваем на значении 1,1015, с перспективой хода к 1,1000. Дальнейший ход рассматривается уже после пробоя психологического уровня и фиксации цен ниже чем 1,0990.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что основной спектр технических инструментов на часовых и дневных отрезках сигнализируют о нисходящем интересе. Минутные интервалы работают на переменной точке опоры и застое, выдавая разносторонний сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Нисходящий импульс может сохраниться и дальше

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пока у покупателей британского фунта не очень получается удержать пару от нисходящей коррекции. Небольшое смещение ситуации перед выборами в пользу Лейбористской партии оказало давление на британский фунт, как и слабые данные по активности в сфере услуг. Сейчас быкам необходимо максимально быстро вернуть себе сопротивление 1.2861 и закрепиться на нем в первой половине дня, так как лишь это позволит выстроить восходящую коррекцию в район максимума 1.2892, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи будут и дальше действовать так активно, то к покупкам лучше всего возвращаться лишь при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2829, а вот открывать длинные позиции сразу на отскок лучше всего от минимума 1.2800. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам достаточно в первой половине дня не пустить пару выше сопротивления 1.2861, а формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего нисходящего движения. Однако более важной задачей медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2829 в начале недели, что позволит сохранить импульс и добраться до достаточно важных уровней 1.2800 и 1.2769, где рекомендую фиксировать прибыль. Сегодня не выходят никакие важные фундаментальные данные по Великобритании, поэтому весь акцент будет вновь смещен на политические игры перед выборами, которые пройдут в декабре этого года. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка и которые выступают своеобразными уровнями сопротивлений.Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2865, тогда как нисходящая тенденция будет сдержана нижним уровнем в области 1.2820.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 ноября. Борис Джонсон собирается провести «сделку» по Brexit через Парламент до 25 декабря

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -26.6231Британский фунт стерлингов в паре с долларом США так и не сумел преодолеть уровень Мюррея «+1/8» - 1,2970, в общей сложности отскочив от него 4 раза. Таким образом, хоть определенные шансы на рост британской валюты и остаются, мы считаем, что, как и в случае с евро, наиболее логичный и обоснованный вариант сейчас – это падение пары фунт/доллар. Мы по-прежнему считаем, что ни с фундаментальной точки зрения, ни с технической британский фунт сейчас расти не должен, а его суммарное укрепление на 800 пунктов несколько недель назад – самое большее, о чем могла мечтать валюта Великобритании в условиях провальной макроэкономической статистики, политического кризиса, приведшего к парламентским перевыборам, неопределенности с Brexit, а также в условиях мирового торгового кризиса. Все эти факторы, с нашей точки зрения, должны оказывать негативное влияние на британскую экономику и, соответственно, существенно снижать спрос на британский фунт. Безусловно, валюта Великобритании не может падать постоянно и непрерывно, таким образом, сейчас может быть просто один из временных отрезков, когда фунт «отдыхает». Однако в недавних статьях мы рассматривали вопрос, почему даже при условии реализации Brexit со «сделкой» для экономики Великобритании кардинальных улучшений не будет. Такой вариант просто менее опасен для экономики страны по сравнению с вариантом «без сделки». Давление на экономику Королевства после «развода» с Евросоюзом все равно будет колоссальным, а проблемы она испытывает уже, еще до Brexit. Тем временем премьер-министр Борис Джонсон уже вовсю готовится к победе на выборах. В чем-чем, а в уверенности, граничащей с самоуверенностью, Джонсону отказать нельзя. Премьер заявил, что в случае своей победы на выборах, которая позволит ему вновь возглавить правительство, до 25 октября он внесет на рассмотрение в Парламент законопроект о соглашении о выходе страны из Евросоюза. По мнению Джонсона, «завершение Brexit позволит создать новую Великобританию, а власти страны смогут сосредоточиться на приоритетах британского народа вместо того, чтобы годами пытаться покинуть ЕС». Мы по-прежнему считаем, что победа консерваторам совершенно не гарантирована, таким образом, 12 декабря результаты могут быть практически какими угодно. Перспективы британского фунта сейчас обрисовать крайне сложно, ведь все будет зависеть от того, будет ли в конечном итоге реализован Brexit или же вся процедура затянется еще на несколько лет? Более того, мы считаем, что куда большее влияние на британский фунт сейчас оказывает мировая геополитическая напряженность, в частности торговая война США-Китай, которая откладывает свой «черный» отпечаток на экономиках многих стран, в частности и Великобритании. По последним макроэкономическим данным, дела в Великобритании совсем плохи, все самые важные показатели находятся в «красной зоне». Так как торговая война, скорее, эскалирует, чем движется к подписанию соглашения, то предположить дальнейшее снижение мирового товарооборота и замедление темпов роста ВВП можно достаточно смело. А если так, то и в Евросоюзе, и в Великобритании показатели состояния экономики продолжат падать. Учитывая тот факт, что экономика США показывает гораздо более мощную выносливость и стойкость по отношению ко всем геополитическим конфликтам, да и монетарная политика в Штатах не является «ультрамягкой», именно валюта США может продолжать пользоваться спросом в парах с евро и фунтом. Ну а с технической точки зрения медведям удалось преодолеть мувинг, поэтому тенденция сейчас нисходящая. Для того чтобы можно было уверенно констатировать начало нисходящего тренда, рекомендуется дождаться преодоления уровня Мюррея «3/8» - 1,2787, от которого ранее было совершенно два отскока. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2848S2 – 1,2817S3 – 1,2787Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2878R2 – 1,2909R3 – 1,2939Торговые рекомендации:Пара GBP/USD пытается перейти к новому нисходящему тренду. Область 1,2970 – 1,3010 так и осталась непреодоленной, поэтому большие шансы сейчас на движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется продавать пару фунт/доллар с целью 1,2787. От этого уровня может произойти третий отскок. Покупать фунт рекомендуется не ранее обратного закрепления быков выше скользящей средней линии, а в идеале – после преодоления уровня 1,2970. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 ноября. Торговая напряженность между Китаем и США нарастает. Ждем решения Трампа по «Гонконгскому

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -227.3948Валютная пара EUR/USD закрепилась в пятницу ниже скользящей средней линии, что свидетельствует об изменении тенденции на нисходящую. Быки так и не сумели (в очередной раз) развить успех, а мы в очередной раз вынуждены констатировать, что для длительного укрепления европейской валюты фундаментальных оснований как не было, так и нет. Таким образом, с нашей точки зрения, возобновление нисходящего тренда – наиболее логичный и обоснованный вариант развития событий из всех возможных. Более того, если учесть характер выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард в прошлую пятницу, то становится ясно: ЕЦБ готовится к принятию новых мер стимулирования экономики, а Кристин Лагард не будет продолжать «дело Марио Драги», а намерена подвергнуть монетарную политику «стратегическому пересмотру». Для евровалюты это не означает ничего хорошего, а Европейский ЦБ собирается принимать те меры, которые принимал бы любой ЦБ на его месте. Что еще остается, если макроэкономическая статистика продолжает ухудшаться, мировые торговые конфликты продолжают разгораться, а геополитическая напряженность – сохраняться? Да еще и вопрос с Brexit остается на паузе, как минимум еще несколько недель.Тем временем Дональд Трамп, чья страна находится в состоянии открытой торговой войны с Китаем, вновь рассыпался в комплиментах стране и ее президенту Си Цзиньпину. Трамп заявил в интервью: «Мы должны стоять на одной стороне с Гонконгом, но я также стою на стороне президента Си. Он мой друг и потрясающий парень». По поводу торговых переговоров Трамп сообщил: «Мы находимся в процессе заключения крупнейшей торговой сделки в истории и, если бы мы смогли ее осуществить, это было бы здорово». Таким образом, несмотря на регулярные угрозы Трампа о введении новых пошлин, если «Китай будет тянуть время», несмотря на массу обвинений в адрес Китая, президент США делает и такие вот «дружественные», но противоречивые заявления. Мы же уже давным-давно привыкли к этому, и рекомендуем обращать внимание трейдерам не на слова, а на дела. А по факту сейчас торговая напряженность между Штатами и Китаем только эскалирует, а торговые переговоры может быть и продолжаются, но однозначно зашли в тупик. Ситуация с законопроектом относительно «прав человека в Гонконге», что Китай расценивает как прямое вмешательство США во внутренние дела, лишь подливает масла в огонь. На данный момент президент Трамп вроде бы еще не подписал этот законопроект, таким образом, законом он еще стать не успел. Однако обе стороны понимают, что если закон будет подписан (а подписан он может быть и без участия Трампа, если более двух третей Сената одобрит его), это еще больше осложнит американо-китайские отношения. Возможно, Дональд Трамп собирается использовать «Гонконгский закон» в качестве нового инструмента давления на Китай, ведь если он будет принят, то Гонконг может лишиться массы преференций в отношениях с Вашингтоном, что, в принципе, невыгодно и самому Китаю. Однако наверняка об этом заявить пока нельзя. Пекин же редко когда отвечает Трампу «дружественными» сообщениями и предпочитает придерживаться политики честных высказываний. Например, министр иностранных дел Китая Ван И заявил: «США предпринимают многочисленные односторонние и протекционистские меры, подрывают многосторонние механизмы, в том числе торговые. Они уже стали самым крупным дестабилизирующим фактором в мире». Таким образом, Пекин явно не скрывает своего отношения к Америке и своего неудовольствия по этому поводу. Пара евро/доллар, по нашему мнению, будет оставаться склонна к нисходящему движению. Даже фактор торговой войны, в которой вроде бы участвуют только Штаты и Китай, оказывает сильное опосредованное воздействие на экономику ЕС, таким образом, страдает в большей мере как раз евровалюта, а не доллар. Исходя из этого мы считаем, что движение вниз продолжится. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0986S2 – 1,0925S3 – 1,0864Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1047R2 – 1,1108R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, сейчас являются актуальными ордера на продажу с целью 1,0986. Волатильность по паре немного выросла, таким образом, вести торговлю в данное время можно более уверенно. Покупать евровалюту рекомендуется не ранее закрепления трейдеров выше скользящей средней линии с первой целью 1,1108. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Превью недели: выступление Пауэлла, гонконгский вопрос и европейская инфляция

Пара евро-доллар завершила предыдущую торговую неделю с заметными потерями, хотя и осталась в рамках ценового диапазона 1,0980-1,1090. В пятницу трейдеры закрыли торги на отметке 1,1021, и сегодня начали новую неделю на этом же уровне. Непосредственным поводом для снижения пары стали разочаровывающие данные по росту индексов PMI в странах Европы. Производственный сектор и сфера услуг снова демонстрируют замедление, и данный факт говорит о замедлении экономики еврозоны в целом.В «зелёной зоне» оказался разве что индекс деловой активности в производственном секторе Германии: вместо прогнозируемого снижения, он немного подрос (рост фиксируется уже второй месяц подряд) и оказался на отметке 43,8 пункта. Но, во-первых, данный индекс всё равно остаётся ниже ключевого 50-пунктного уровня (что говорит о снижении производства), а во-вторых, все остальные индексы PMI – как в Германии, так и в остальных ключевых странах Европы вышли хуже ожиданий. Поэтому вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ по-прежнему остаётся высокой, несмотря на существующий раскол в стане регулятора и призывы Лагард к использованию фискальной политики. На этой неделе также будет опубликована достаточно важная макроэкономическая статистика, которая повлияет на динамику пары eur/usd. Например, сегодня мы узнаем данные по росту немецкого индикатора условий деловой среды от агентства IFO. После разочаровывающих данных от PMI и достаточно оптимистичных цифр от ZEW весьма интересно – «чью сторону» примут специалисты от IFO. По предварительным прогнозам, индикатор условий деловой среды и индикатор экономических ожиданий продемонстрируют положительную динамику. В ином случае евро окажется под дополнительным давлением. Во вторник выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Он произнесёт речь на экономическом форуме в Провиденсе, что в штате Род-Айленд. Как известно, Пауэлл недавно встречался с президентом США в Белом доме. Данная встреча носила достаточно спонтанный характер – и данный факт насторожил многих экспертов. По их мнению, Трамп обсуждал с Пауэллом перспективы монетарной политики ФРС в случае очередного провала переговорного процесса с Китаем. Как признался сам глава Белого дома, он поднимал на встрече многие темы, в том числе – и тему отрицательных ставок. Американский регулятор моментально отреагировал на данное заявление президента, опровергнув его в своём комментарии. Согласно официальной позиции ФРС, Пауэлл не обсуждал с лидером страны перспективы монетарной политики, так как подобные вопросы решаются членами Федрезерва коллегиально, исходя из текущего положения дел. Во вторник Пауэлл сможет сам прокомментировать сложившуюся ситуацию – хотя, учитывая его осторожность, он может и проигнорировать данную тему, не выходя за рамки форумной тематики. Также во вторник будет опубликован индикатор потребительской уверенности американцев. После небольшого снижения в октябре, в этом месяце он должен немного восстановиться – до 127 пунктов. Также в этот день должен быть опубликован объем продаж жилья на первичном рынке в США, который по прогнозам также продемонстрирует положительную динамику. В среду следует обратить внимание на окончательную оценку роста американского ВВП за 3 квартал. Согласно прогнозам, этот показатель не будет пересмотрен, но в ином случае данный релиз может вызвать повышенную волатильность по паре. Напомню, что согласно предварительным оценкам американская экономика замедлилась до 1,9%, тогда как ценовой индекс ВВП сократился до 1,7%. Также в среду интерес трейдеров eur/usd вызовет основной индекс расходов на личное потребление, который измеряет стержневой уровень расходов и косвенно влияет на динамику инфляции в США. Считается, что данный индикатор отслеживается членами регулятора особенно внимательно. Согласно прогнозам, индекс продемонстрирует противоречивую динамику – в месячном выражении вырастет до 0,2%, в годовом – сократится до 1,6%. Данный релиз может иметь влияние на динамику пары лишь при сильных колебаниях, когда реальные цифры существенно отличаются от прогнозных значений.В четверг американские торговые площадки будут закрыты – в США отмечают День благодарения. Поэтому ценовые колебания eur/usd в этот день ожидаются в период европейской сессии, когда будут опубликованы данные по росту немецкой инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен в Германии продемонстрирует негативную динамику – в месячном выражении он вернётся в отрицательную область (-0,7%), а в годовом исчислении – снизится до 1%. Данный релиз будет «главной репетицией» перед публикацией общеевропейского инфляционного показателя.Динамику европейской инфляции мы узнаем в пятницу. Общий индекс потребительских цен с июня постепенно снижается, и в октябре достиг отметки 0,7%. В ноябре ожидается небольшое восстановление – по мнению аналитиков, показатель вырастет до уровня 0,8%. Базовая инфляция также должна немного подрасти – по оценкам экспертов, стержневой индекс выйдет в «зелёной зоне», на отметке 1,2%. В этот же день будут опубликованы и данные по росту рынка труда в еврозоне в октябре. Здесь также ожидается положительная динамика: показатель может опуститься до рекордно-низкого уровня 7,4%.Помимо макроэкономической статистики, трейдеры eur/usd будут остро реагировать на внешний фундаментальный фон. Ожидается, что в ближайшее время Трамп может подписать закон «О правах человека и демократии в Гонконге» в знак поддержки гонконгских протестующих. Данный шаг вызовет конфронтацию с Пекином на фоне продолжающихся торговых переговоров. Если перспективы подписания первой фазы соглашения США-КНР снова окажутся под угрозой, пара eur/usd окажется под сильным прессингом: данный факт может снизить цену под ключевой уровень поддержки 1,0980. С другой стороны, в пятницу, Трамп в интервью Fox News заявил, что торговое соглашение с Китаем «потенциально очень близко». В случае улучшения внешнего фундаментального фона, пара может вновь приблизиться к границам 11-й фигуры – особенно если макроэкономическая статистика будет на стороне единой валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Слабые экономические показатели по еврозоне продолжат давить на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Выход слабых отчетов по активности сферы услуг и производства в еврозоне привел к пробою нижней границы прошлого бокового канала и распродаже EUR/USD в конце прошлой недели. На текущий момент все внимание покупателей сосредоточено на сопротивлении 1.1035, так как лишь закрепление выше этого уровня приведет к более крупной восходящей коррекции в район 1.1059, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такой рост можно лишь после выхода хороших отчетов от института IFO, которые ожидаются в первой половине дня. При сценарии дальнейшего нисходящего движения быки будут всеми силами стараться зацепиться за поддержку 1.1008, однако лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку. В ином варианте открывать длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.0989. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели продавить поддержку 1.1055 в прошлую пятницу и сейчас первостепенной задачей является удержание уровня сопротивления 1.1035. Формирование на нем ложного пробоя вместе со слабыми отчетами по Германии от института IFO могут привести к новой волне снижения EUR/USD. Однако более мощный нисходящий импульс будет образован лишь после того, как медведи закрепятся ниже поддержки 1.1008, что быстро столкнет евро вниз к минимумам 1.0989 и 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии в первой половине дня медвежьей активности в районе максимума 1.1035, продажу евро лучше всего отложить до обновления более крупного сопротивления 1.1059. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции, лишь обновление верхней границы индикатора в районе 1.1059 будет хорошим сигналом на открытие коротких позиций. Нисходящее движение может быть сдержано нижней границей индикатора в районе 1.1000.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 25 по 30 ноября по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.2903 – линия сопротивления (красная жирная линия). В случае достижения следующая верхняя цель 1.3010 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх).Первая верхняя цель 1.2903 – линия сопротивления (красная жирная линия). В случае достижения следующая верхняя цель 1.3010 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий – от уровня 1.2903 работа вниз с целью 1.2762 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 25 по 30 ноября по валютной паре EUR/USD

Пара в начале последней недели, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления - 1.1093 (красная жирная линия) и после этого совершила движение вниз, пробив откатный уровень 50% - 1.1028 (красная пунктирная линия), но дойти до нижнего фрактала 1.0987 (синяя пунктирная линия) так и не смогла. Цена на предстоящей неделе попробует совершить движение вверх. Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.1061 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При пробитии верх этого уровня следующей верхней целью будет линия сопротивления 1.1079 (красная жирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – нейтрально;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Первая цель при движении вверх 1.1061 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При пробитии вверх этого уровня следующей верхней целью будет линия сопротивления 1.1079 (красная жирная линия). Нижний сценарий, первая нижняя цель 1.0987 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель, откатный уровень 76.4% - 10955 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник цена, двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2% - 1.2883 (жёлтая пунктирная линия). После достижения этого уровня работа вниз с нижней целью 1.2823 – нижний фрактал. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: В понедельник цена может начать откатное движение вверх. Цена, двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2% - 1.2883 (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня работа вниз с нижней целью 1.2823 - нижний фрактал. Маловероятный сценарий - сразу уход вниз с целью 1.2764 - нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт останутся под давлением в начале недели. Видео-прогноз Форекс на 25 ноября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1035 приведет к росту евро в район 1.1059 и 1.1088Прорыв 1.1008 приведет к распродажам евро в район 1.0989 и 1.0972Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2861 приведет к росту фунта в район 1.2892 и 1.2927Прорыв 1.2828 приведет к распродажам фунта в район 1.2800 и 1.2769Фундаментальные данные:Индикатор условий деловой среды от IFO ГерманииЧлен исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2019 по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу, в очередной раз отбившись от линии сопротивления, совершила ралли вниз, достигнув откатного уровня 76.4% - 1.1016 (красная пунктирная линия). В понедельник сильные календарные новости ожидаются в 12.00 мск (евро). Сегодня рынок попытается двигаться вверх Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник первой верхней целью является достижение откатного уровня 23.6% – 1.1035 (синяя пунктирная линия). В случае успеха следующая верхняя цель 1.1047 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В понедельник возможно восходящее движение. Первая верхняя цель 1.1035 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). В случае успеха следующая верхняя цель 1.1047 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий – движение вниз с целью 1.0990 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 25.11.2019 EURUSD

Слабое состояние экономики Еврозоны, и мягкая позиция новой главы ЕЦБ К.Лаггард в первом публичном выступлении - это сыграло против евро на прошлой неделе.Длительная попытка пройти выше уровня 1.1100 не удалась - курс EURUSD не выдержал атаки продавцов и упал ниже 1.1050Мы вышли из покупок в точке безубытка 1.1045Курс евро перешел в состояние диапазона.Тем не менее, мы ожидаем движения и занимаем позиции на прорыв - поскольку диапазон узкий.Мы покупаем при прорыве выше 1.1100Мы продаем при прорыве вниз 1.0985На новой неделе выйдет большой пакет важных данных по США - в среду 27 ноября: данные по инфляции, второе чтение по ВВП и отчет ФРС "Бежевая книга"Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт останутся под давлением в начале недели. Видео-прогноз форекс на 25 ноября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1035 приведет к росту евро в район 1.1059 и 1.1088Прорыв 1.1008 приведет к распродажам евро в район 1.0989 и 1.0972Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2861 приведет к росту фунта в район 1.2892 и 1.2927Прорыв 1.2828 приведет к распродажам фунта в район 1.2800 и 1.2769Фундаментальные данные:Индикатор условий деловой среды от IFO ГерманииЧлен исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Торговая война США и Китая может завершиться вооруженным конфликтом

По мере продолжения торгового конфликта между Штатами и Китаем, в ходе которого стороны регулярно заявляют о «прогрессе в переговорах», возникает все больше и больше «камней преткновения» в переговорах. Напомним, что изначально, в первые месяцы конфликта, Дональд Трамп обвинил Китай в целом ряде «преступлений против Америки», среди которых и кража интеллектуальной собственности, и несправедливая торговая политика между странами, после чего ввел пошлины на ряд товаров китайского импорта. С этого момента и началась череда введений пошлин обеими сторонами. Стоит отметить, что все время до нынешнего момента стороны активно участвовали в переговорном процессе, однако на текущий момент ни о чем договориться так и не смогли. Мы констатируем, что недавно завершился 13 раунд переговоров ровно с теми же успехами, что и предыдущие 12. Стороны явно не хотят идти на уступки, причем каждая из стран имеет свой вариант ведения торговой войны, ни один из которых явно не подразумевает скорейшее ее завершение. Китай, очевидно, не желает подписывать соглашение, которое выгодно Штатам и невыгодно ему самому, не желает прописывать в договоре «первый фазы» строгую сумму, на которую ежегодно обязуется закупать сельскохозяйственную продукцию в Америке, и не боится замедления своего экономического роста и снижения темпов роста ВВП. Также можно предположить, что Пекин готов ждать следующего ноября, чтобы в Штатах поменялся президент, так как именно из-за торговой войны с Китаем Трамп может быть не переизбран на второй срок, полагая, что со следующим президентом будет договориться гораздо проще. Америка, которая, собственно, и начала эту войну, не может теперь пойти на попятную и принять условия Китая, именно Трампу необходимо завершить торговую войну как можно скорее, чтобы вернуть себе популярность среди населения, но он не может завершить этот конфликт без победы. Таким образом, Дональд Трамп активно и регулярно через СМИ заявляет, что это именно Китаю нужна торговая сделка с Америкой и именно Пекину нужно торопиться с ее заключением, иначе против него будут введены новые экономические санкции и пошлины. Понимая, что Пекин готов ждать достаточно долгое количество времени, воспользовавшись ситуацией с беспорядками в Гонконге, Вашингтон начал новое давление на Китай. Сенат США принял законопроект «о правах человека в Гонконге», который подразумевает, что автономный округ может лишиться огромного числа преференций в отношениях с Америкой, если потеряет свой автономный статус. Потеряет его не на бумаге, а в реальной жизни. История началась с того, что Китай вознамерился принять закон об экстрадиции любого гражданина Гонконга, что, по мнению Штатов, и является лишением автономии. Более того, Вашингтон выступает против сдерживания китайской стороной массовых беспорядков в Гонконге, которые и возникли из-за закона об экстрадиции. Китай сразу же обвинил США во вмешательстве во внутреннюю политику Китая и потребовал от Трампа наложить вето на решение Сената. Однако, во-первых, решение Трампа еще неизвестно, а во-вторых, для Америки эта ситуация - новый козырь в переговорах с Китаем по торговому соглашению. Остается теперь только понять, продолжит ли сопротивляться Пекин и торговый конфликт продолжит полыхать или же начнет исполнять волю Трампа. Тем временем экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что торговая война может завершиться глобальным вооруженным побоищем, которое будет страшнее Первой Мировой войны. По мнению Киссинджера, сто лет назад Великобритания хотела сдержать растущую силу Германии, теперь же Вашингтон старается удержать растущий Китай. «На данный момент мы можем наблюдать борьбу цивилизаций Запада и Востока, и торговая война - это лишь один из инструментов противодействия», - заявил Киссинджер. «Также, - считает бывший госсекретарь, - сто лет назад оружие было относительно маломощное, сейчас же разрушения и последствия конфликта могут быть катастрофическими, поэтому войны следует стараться избежать любыми способами».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 ноября. Итоги дня. Экономика Великобритании продолжает замедляться, фунт стерлингов вновь падает

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 81п – 60п – 44п – 77п – 106п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 74п (средняя).Британский фунт стерлингов в паре с долларом США также возобновил нисходящее движение в пятницу, 22 ноября. На основании все той же слабой макроэкономической статистики из Европы (в частности, из самой Великобритании) по индексам деловой активности в сфере услуг и производства, а также на основании неплохих по силе индексов в Штатах. Выступление Кристин Лагард отношения к фунту стерлингов и Великобритании не имело, однако и без него трейдеры начали вновь избавляться от британского фунта. В течение нескольких недель мы говорили, что веских причин для продолжения роста нет ни у евро, ни у фунта стерлингов. Фунт, с нашей точки зрения, вообще должен был уже давно рухнуть вниз, учитывая характер британской макроэкономической статистики и настрой монетарного комитета Банка Англии на снижение ключевой ставки. Техническая картина также говорит в пользу возобновления движения вниз, так как сразу три попытки преодолеть уровень 1,2980 закончились неудачами. И что мы имеем в итоге? Техника подразумевает нисходящее движение, как минимум глубокую коррекцию. Общий фундаментальный фон – падение фунта стерлингов в долгосрочной перспективе, макроэкономические отчеты пятницы – падение в краткосрочной перспективе. Пока консерваторы и лейбористы пытаются всеми силами завоевать дополнительное доверие электората и улучшить свои политические рейтинги в преддверии выборов, экономика Великобритании продолжает замедляться. Торговые войны и геополитическая напряженность, приводящие к торможению мировой экономики, отображаются и на экономике отдельных стран, например Великобритании. Плюс на Туманном Альбионе есть свой длительный сериал, который толкает пару фунт/доллар вниз уже три года – Brexit. Страшно даже представить, что будет с валютой Королевства, когда «развод» с ЕС все же состоится. Ведь серьезное замедление британской экономики, необходимость в стимулировании и подешевевший фунт – все это случилось еще ДО самого выхода Великобритании из Альянса. Даже если Brexit пройдет по сценарию со «сделкой», это не означает, что все будет в порядке. Все равно будет нанесен дополнительный удар по экономике Британии, просто не такой сильный, как в случае без «сделки». В пятницу же два предварительных значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства Великобритании отправили фунт стерлингов в новое падение. Если во многих странах ЕС наблюдается спад в промышленности, но в секторах услуг – относительная стабильность, то в Великобритании теперь обе сферы находятся в «красной зоне». То есть и сфера услуг, и сфера производства теперь будут сокращаться, что, естественно, негативно отразится на ВВП, заработных платах и инфляции. Несмотря на то что падение фунта стерлингов обосновано любыми факторами, пока что можно констатировать, что пара остается в рамках широкого бокового канала, который хорошо виден на 24-часовом таймфрейме. Тем временем лидер лейбористов Джереми Корбин наконец-то определился со своей позицией по поводу Brexit. В пятницу он заявил, что если станет Премьер-министром или его партии удастся добиться повторного референдума, то его позиция будет оставаться полностью нейтральной, «чтобы пользоваться доверием людей, когда буду воплощаться результаты референдума в жизнь». Сложно сказать, добавит или, наоборот, убавит количество голосов «за» лейбористов такая позиция Корбина. Ранее его неоднократно критиковали именно за отсутствие позиции относительно Brexit, сейчас же он собственноручно подтвердил ее. Борис Джонсон в ответ заявил, что «нельзя оставаться нейтральным по отношению к своей собственной сделке». Политические новости, которые толкали британский фунт вверх в последние месяцы, сейчас могут играть уже против фунта. Трейдеры не могут вечно покупать британскую валюту на основании ожиданий победы консерваторов на выборах. Да и действительно ли это лучший вариант для страны и ее валюты? В любом случае эти «позитивные ожидания» отработаны уже с лихвой, а других оснований для укрепления фунта нет. С технической точки зрения валютная пара сделала большой шаг навстречу новому нисходящему тренду, закрепившись ниже облака Ишимоку и сформировав «мертвый крест». На 24-часовом таймфрейме котировки пары закрепились ниже критической линии, что также немного повышает шансы на начало нисходящего тренда. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала движение вниз. Таким образом, трейдерам на следующей неделе рекомендуется рассматривать продажи фунта и покупки доллара США с целями 1,2757 и 1,2735 до разворота индикатора MACD наверх, который укажет на виток локальной коррекции. Покупать пару фунт/доллар сейчас не рекомендуется, так как все технические и фундаментальные свидетельствуют о нисходящей тенденции. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 ноября. Итоги дня. Лагард: монетарная политика ЕЦБ будет подвергнута «стратегическому пересмотру»

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 40п – 21п – 28п – 45п – 74п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 42п (низкая).Валютная пара EUR/USD в последний торговый день недели под давлением общего негативного фундаментального фона и отдельно взятых макроэкономических данных из США и Евросоюза все-таки возобновила нисходящее движение. Уверенно преодолеть облако Ишимоку у быков так и не получилось, в целом можно констатировать многократный отскок цены от линии Сенкоу Спан Б. Более того, трейдеры показали свою откровенную незаинтересованность в покупках европейской валюты, а о фундаментальных причинах мы говорили уже несколько раз. Начнем с пятничных событий.И в частности, начать следует с разбора макроэкономических данных из Евросоюза, которые были получены 22 ноября. На первый взгляд действительно важных публикаций в этот день вообще не было. Опубликованы были 8 индексов деловой активности в сферах производства, услуг и комплексные индекса по Америке, Германии и ЕС. Однако все они носили лишь предварительный характер, а не окончательный. Таким образом, единственное, что могли выяснить трейдеры из этих данных - какая тенденция сохраняется в деловой активности США, Германии и Евросоюза. А тенденция эта однозначно негативная для европейской валюты в паре с долларом США. Немецкие индексы деловой активности показали падение в сфере услуг и небольшой прирост в промышленности. Однако сфера услуг приближается к отметке 50, а промышленность показала рост под этой отметкой. То есть сфера услуг все ближе и ближе к спаду, а промышленность уже находится на спаде. Составной индекс немного ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, но все равно остался ниже 50. По Евросоюзу данные ничуть не более обнадеживающие. В сфере услуг деловая активность снизилась до 51,5, в производственном секторе выросла до 46,6, композитный индекс снизился до 50,3. То есть картина в целом точно такая же, как и в Германии. Неудивительно, что уже на европейской торговой сессии трейдеры начали задумываться о распродажах пары евро/доллар. Приблизительно в это же время состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. От нее ждали прояснения ситуации вокруг монетарной политики, так как, по существу, она не давала еще своих комментариев с момента вступления в должность. Кристин Лагард, известная своей прямотой, начала свою речь без всяких прелюдий, сразу заявив, что Европе нужен новый набор инструментов для стимулирования экономического роста и в ближайшее время монетарная политика будет подвергнута «стратегическому пересмотру». Дальше выступление Кристин Лагард можно было уже не смотреть. Этих двух тезисов вполне хватает, чтобы понять, какое настроение у главы ЕЦБ и на какие действия она готова пойти. По сути, ее речь означает, что экономика Евросоюза по-прежнему нуждается в значительном стимулировании, несмотря на то, что и депозитная ставка была снижена в сентябре, и программа количественного стимулирования возобновлена. Таким образом, если не на следующем заседании, то через одно вероятность нового понижения ключевой ставки будет чрезвычайно высока. Также Лагард акцентировала внимание слушателей на важности для будущего еврозоны инвестиций. «Инвестиции являются особенно важной частью мер, которые должны приниматься в ответ на имеющиеся вызовы, поскольку они обеспечивают спрос сегодня и предложение завтра», - заявила Лагард. Помимо этого, глава ЕЦБ отметила также отставание еврозоны от США в плане инноваций и, соответственно, производительности. «Чтобы сократить отставание от Америки, мы должны использовать один мощный инструмент, имеющийся у нас в распоряжении, - укрепление нашего внутреннего рынка», - заявила Лагард. В заключении своей речи Лагард выделила факторы, которые наиболее сильно влияют на мировой экономический рост. Это торговые споры и геополитическая неопределенность, которые негативно сказываются на объемах мировой торговли, что и приводит к замедлению мировой экономики до минимальных значений.С нашей точки зрения, выступление Кристин Лагард абсолютно «голубиное», и похоже, что большинство трейдеров посчитало также. Таким образом, к слабым данным по деловой активности в ЕС добавилась еще и речь главы ЕЦБ, а завершилось все публикацией индексов деловой активности в Штатах, которые оказались лучше своих прогнозных значений, и ни один из которых не опустился ниже критической отметки 50. Таким образом, данные из-за океана добили евровалюту в пятницу. Ну а в целом пятничные события для евровалюты означают возможное начало нового нисходящего тренда. Пара евро/доллар продолжает торговаться около своих двухлетних минимумов, поэтому, как мы и говорили, что для нового падения евро не хватает серьезных фундаментальных причин, теперь они получены. С технической же точки зрения пара преодолела все линии индикатора Ишимоку, сформирован новый «мертвый крест», а полосы Боллинджера начали расширяться вниз. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение, а волатильность на торгах в пятницу увеличилась. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться вновь продавать пару евро/доллар с целями 1,1008 и 1,0978. Рассматривать покупки пары рекомендуется не ранее обратного закрепления трейдеров выше критической линии Киджун-сен с первой целью уровень 1,1101, но очень малыми лотами, так как фундамент сейчас на стороне медведей. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс