Фрактальный анализ по основным валютным парам на 24 июля

Прогноз на 24 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1212, 1.1195, 1.1174, 1.1162, 1.1142, 1.1119, 1.1104 и 1.1073. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 18 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1142, в данном случае цель – 1.1119, в коридоре 1.1119 – 1.1104 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1073, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.1104. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1162 – 1.1174, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1195. До уровня 1.1212 ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy 1.1162 Take profit: 1.1174Buy 1.1175 Take profit: 1.1195Sell: 1.1140 Take profit: 1.1120Sell: 1.1104 Take profit: 1.1075По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2623, 1.2598, 1.2568, 1.2522, 1.2492, 1.2486, 1.2420 и 1.2379. Здесь, цена близка к отмене восходящей структуры от 17 июля, для чего необходим пробой уровня 1.2420, в данном случае первая потенциальная цель – 1.2379. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2468 – 1.2492, пробой последнего значения будет располагать к формированию локальной структуры для верха, здесь цель – 1.2522, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящей тенденции, его пробой должен сопровождаться выраженным восходящим движением к потенциальной цели – 1.2568. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 17 июля, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.2468 Take profit: 1.2490Buy: 1.2493 Take profit: 1.2522Sell: 1.2420 Take profit: 1.2380Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9902, 0.9881, 0.9858, 0.9841, 0.9798, 0.9779, 0.9745 и 0.9731. Здесь, мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 17 июля, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне и формирует небольшой потенциал для верха от 22 июля, развитие которого, ожидаем после пробоя 0.9881, в данном случае первая потенциальная цель – 0.9902. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9798 – 0.9779, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.9745. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9731, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.9860 Take profit: 0.9880Buy: 0.9882 Take profit: 0.9902Sell: 0.9798 Take profit: 0.9780Sell: 0.9776 Take profit: 0.9747По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.94, 108.72, 108.39, 108.26, 107.97, 107.83 и 107.58. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 108.26 – 108.39, в данном случае цель – 108.72. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.94, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 107.97 – 107.83, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 107.60, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция: восходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy: 108.40 Take profit: 108.70Buy: 108.73 Take profit: 108.94Sell: 107.96 Take profit: 107.84Sell: 107.81 Take profit: 107.60По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3256, 1.3236, 1.3201, 1.3178, 1.3163, 1.3130, 1.3112 и 1.3085. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 19 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3163 – 1.3178, в данном случае цель – 1.3201, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.3201 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3236. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3256, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3130 – 1.3112, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3085, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 19 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3178 Take profit: 1.3200Buy: 1.3203 Take profit: 1.3234Sell: 1.3130 Take profit: 1.3112Sell: 1.3110 Take profit: 1.3085По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7032, 0.7011, 0.6998, 0.6977, 0.6958, 0.6947 и 0.6924. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6977, в данном случае цель – 0.6958, в коридоре 0.6958 – 0.6947 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6924, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6998 – 0.7011, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, в данном случае цель – 0.7032. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.6998 Take profit: 0.7010Buy: 0.7013 Take profit: 0.7030Sell: 0.6977 Take profit: 0.6958Sell: 0.6945 Take profit: 0.6926По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.35, 121.18, 120.86, 120.62, 120.48, 120.14 и 119.91. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 10 июля, на текущий момент цена находится в шумовом диапазоне 120.62 – 120.48, пробой уровня 120.46 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 120.14. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 119.91, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Уход в коррекцию, ожидаем после пробоя 120.86, здесь первая цель – 121.18. До уровня 121.35 ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 120.86 Take profit: 121.15Buy: 121.18 Take profit: 121.35Sell: 120.48 Take profit: 120.15Sell: 120.12 Take profit: 119.94По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.96, 135.63, 135.40, 135.04, 134.79, 134.38, 134.15, 133.81 и 133.44. Здесь, цена формирует выраженные начальные условия для верха от 18 июля. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 134.79 – 135.04, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 135.40, в коридоре 135.40 – 135.63 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 135.96, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 134.38 – 134.15, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 133.81. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 133.44. Основная тенденция – нисходящий цикл от 9 июля, формирование потенциала для верха от 18 июля.Торговые рекомендации:Buy: 135.06 Take profit: 135.40Buy: 135.42 Take profit: 135.62Sell: 134.38 Take profit: 134.17Sell: 134.12 Take profit: 133.81Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фальстарт: пара eur/usd рухнула к 1,1150 на фоне «голубиных» слухов о намерениях ЕЦБ

На фоне почти пустого экономического календаря, пара евро/доллар сегодня неожиданно продемонстрировала южный импульс, протестировав уровень поддержки 1,1150 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). По большому счёту, трейдеры сегодня начали «досрочно» отыгрывать гипотетические итоги июльского заседания ЕЦБ, которое состоится лишь в четверг.Прежде всего стоит отметить, что реагируя так бурно на «голубиные» слухи, медведи eur/usd сами себя загоняют в ловушку завышенных ожиданий: ведь если европейский регулятор не оправдает медвежьих надежд, пара может выстрелить обратно, как это неоднократно бывало в подобных ситуациях. В любом случае к сегодняшнему снижению стоит относиться с настороженностью, учитывая информационную ненадёжность фундаментальных факторов. Очевидно, что на данный момент трейдеры eur/usd следуют принципам «продавай на слухах, покупай на фактах». Пока что инвесторы усиленными темпами продают пару, но если распространяемые слухи не воплотятся в жизнь 25 июля, пару будут столь же активно покупать. По большому счёту, единая валюта стала жертвой лишь предположения о том, что Европейский Центробанк смягчит параметры монетарной политики уже на ближайшем заседании, то есть послезавтра. Такие слухи появились после опубликованного вчера ежемесячного отчёта Бундесбанка и опубликованного сегодня обновлённого прогноза Международного валютного фонда. Суть обнародованных документов сводится к тому, что экономическая ситуация в обозримом будущем будет лишь ухудшаться, и, следовательно, ведущим Центробанкам мира следует готовиться к соответствующим ответным действиям. Так, по информации немецкого Центробанка, промышленность Германии демонстрировала спад во втором квартале этого года (продолжая негативную тенденцию первого квартала), тогда как высокая вероятность «жёсткого» Брекзита замедляет экспортный сектор страны, который и так находился под давлением глобальных торговых конфликтов. Согласно ежемесячным данным, объем промышленного производства в Германии (с учетом сезонных колебаний) в мае вырос всего на 0,3%, при этом оценка за апрель была пересмотрена в сторону понижения – до -2%. В годовом исчислении объем промышленного производства в Германии сократился в сразу на 3,7%. В целом, опережающие индикаторы, в числе которых и объём производственных заказов, говорят о том, что немецкая экономика во втором квартале продемонстрирует плачевный результат, особенно на фоне роста в начале года. После публикации данного отчёта некоторые эксперты предположили, что данный документ повлияет на решительность членов ЕЦБ относительно запуска новых стимулов и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.Масла в огонь подлил и сегодняшний отчёт МВФ. Специалисты Фонда четвёртый раз подряд снизили прогнозы по росту мирового ВВП – на этот раз показатель был пересмотрен с 3,3% до 3,2%. Кроме того, в июльском обзоре мировой экономики МВФ оценил перспективы экономического роста и в отдельных странах мира. В частности, прогноз на текущий год был немного снижен для Германии (что согласуется с выводами Бундесбанка), но остался неизменным для Франции и Италии. Прогноз роста китайской экономики в 2019-2020 годах был снижен на 0,1 процентный пункт – до 6,2% и 6% соответственно. Примечательно, что прогноз по росту американской экономики был пересмотрен экономистами МВФ в сторону увеличения (на 2019 год) на 0,3%, то есть до 2,6%. Данный фактор послужил дополнительным фактором поддержки доллара, на фоне снижающихся опасений по поводу «слишком голубиных» действий ФРС на июльском заседании.А вот относительно возможных действий ЕЦБ у трейдеров eur/usd абсолютно противоположное мнение. Так, по мнению некоторых экспертов, опрошенных Bloomberg, европейский регулятор может разделить процесс смягчения монетарной политики на две фазы, снизив на июльском заседании процентную ставку дальше в отрицательную область, а на сентябрьской встрече – возобновив программу количественного смягчения. По мнению других аналитиков (коих большинство), Марио Драги на июльском заседании лишь анонсирует масштабное смягчение параметров монетарной политики, но к реальным шагам приступит осенью, до своей отставки. На мой взгляд, регулятор в июле не будет спешить с действиями, а рынок сейчас «заранее» отыгрывает «голубиные» намерения ЕЦБ. Кроме того, пара eur/usd снижается ещё и за счёт роста индекса доллара. Американская валюта растёт на уверенности рынка в том, что ФРС ограничится лишь «предупредительным выстрелом» в виде одноразового снижения ставки на 25 базисных пунктов. Данный факт уже учтён в ценах ещё с момента выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе. Подавляюще большинство членов Федрезерва, которые выступали на прошлой неделе до негласного «режима тишины» (10 дней до заседания ФРС) дали понять, что регулятор не намерен идти по пути агрессивного снижения ставки – после июльского снижения Федрезерв, вероятней всего, займёт выжидательную позицию. Данный факт, естественно, не понравится Белому дому – но пока что трейдеры ориентируются лишь на объявленные намерения американского Центробанка, а не на гипотетические планы Трампа по девальвации национальной валюты. Поэтому доллар сегодня растёт «по всём фронтам», усиливая южный тренд пары eur/usd. На момент написания этих строк пара евро-доллар не смогла преодолеть нижнюю линию индикатора Bollinger Bands (1,1150), ввиду затухания южного импульса. Если медведи пары в ближайшее время не получат дополнительной подпитки со стороны информационного поля (что маловероятно), пара продолжит дрейфовать в ценовом коридоре 1,1150-1,1230 (где 1,1230 –нижняя граница облака Kumo на D1), вплоть до заседания ЕЦБ, на котором Марио Драги расставит все точки над i. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 июля. Итоги дня. Рынки полностью проигнорировали итоги выборов премьер-министра Великобритании

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 125п – 75п – 134п – 80п – 58п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 94п (96п).Британский фунт стерлингов пока не обновил предыдущий локальный минимум, таким образом, у него остаются даже призрачные надежды на укрепление. Главным событием дня было подведение итогов выборов премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Как несложно догадаться, победу одержал Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел. Однако трейдеры никак не отреагировали на эту новость, логично предполагая, что неважно, кто победил, важно, что теперь будет дальше со страной, Brexit, внешнеэкономической политикой, переговорами с Евросоюзом, отношениями со Штатами и Евросоюзом. Вот, что действительно важно. В ближайшее время, после завершения всех формальностей, Джонсон вступит в должность и тогда начнут поступать какие-либо новости из Кабинета Министров и Парламента. В первую очередь, о перестановках, увольнениях среди министров и других чиновников. Некоторые министры еще до сегодняшнего дня ушли в отставку, некоторые – заявили, что не будут работать под руководством Джонсона. После всех перестановок среди министров возможны также перевыборы в Парламент, так как текущий состав вряд ли примет так горячо проталкиваемый Джонсоном «жесткий» вариант Brexit. Соответственно, состав Парламента придется сменить, но в этом случае есть риск, что Консервативная партия не наберет нужного количества голосов для того, чтобы стать правящей. В общем, риск для Бориса Джонсона есть в любом случае, ведь он уже пообещал вывести Великобританию из ЕС точно в срок, то есть 31 октября. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас актуальны продажи фунта с целями уровни поддержки 1,2395 и 1,2344. Покупать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары выше критической линии, что приведет к смене тенденции на восходящую. Первые цели – уровни сопротивления 1,2532 и 1,2591. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 июля. Итоги дня. Евровалюта продолжает падение на фоне опасения за действия ЕЦБ

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 62п – 34п – 75п – 78п – 19п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п (56п).Второй торговый день для пары EUR/USD прошел в нисходящем движении, хотя никакой макроэкономической статистики сегодня не публиковалось. В течение 23 июля пара евро/доллар опустилась сразу ко второму уровню поддержки 1,1150. Таким образом, до годовых минимумов остается около 50 пунктов. А преодоление минимума от 23 мая снимет с трейдеров психологический барьер, который сдерживает их от крупных и долгосрочных продаж на минимальных ценовых значениях. В общем, преодоление уровня 1,1107 может обратиться для евровалюты еще большими потерями. Что касается причин падения евро сегодня, то они являются очевидными: уже в четверг состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, и трейдеры опасаются, что в ходе подведения итогов будет объявлено как минимум о снижении ключевой ставки в сентябре и рестарте программы количественного смягчения, а как максимум о немедленном смягчении монетарной политики. Стоит ли говорить, что любая «голубиная» риторика Марио Драги или смягчение монетарной политики регулятором – это негативный фактор для валюты, и очень сильный. Иногда валютный рынок игнорирует подобные моменты, однако случается это нечасто. Сейчас же медведи чувствуют, что евро можно продавать, так как заседание ФРС, на котором может быть также объявлено о снижении ключевой ставки (немедленном или запланированном), будет лишь на следующей неделе. Так или иначе, у евро будут шансы на рост, и шансы неплохие, но не на этой неделе. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила движение вниз. Таким образом, сейчас вновь рекомендуется продавать евровалюту с целями уровни 1,1150 и 1,1101 до разворота индикатора MACD наверх. Покупать пару евро/доллар мы рекомендуем не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,1269, но минимальными лотами, так как быки остаются чрезвычайно слабыми. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: Три сценария, по которым может дальше развиваться ситуация с Brexit после победы Бориса Джонсона на выборах

Британский фунт немного штормило после того, как стало известно, что Борис Джонсон стал лидером Консервативной партии Великобритании и победил министра иностранных дел Джереми Ханта в гонке за пост премьер-министра Великобритании. Уже завтра он отправится на Даунинг-Стрит и сменит Терезу Мэй.Учитывая, что такой сценарий был весьма очевидным и никто не сомневался в его победе, сильных изменений пара GBPUSD не претерпела. После небольшого взлета трейдеры вновь стали продавать фунт, так как опасаются неожиданных действий от нового лидера Консервативной партии.Все, что успел сказать Джонсон после появления в СМИ, так это то, что необходимо примирить стремление к самоуправлению и стремление к тесным связям с ЕС. Других подробностей в отношении политики, а также по поводу Brexit, он не сказал. Все, что прозвучало с его уст, было: "Мы знаем, что сделаем это".Скорее всего, более конкретные сигналы о том, как станет развиваться политическая борьба внутри парламента, будут получены завтра после официального вступления в должность премьер-министра и первого заявления. Затем Борис Джонсон начнет формировать свой кабинет. Что касается сценариев, по которым пойдет дальнейшее развитие ситуации с Brexit, то они довольно разные, но все имеют место на жизнь. Первый и наиболее проблемный – Brexit без всякого соглашения с Евросоюзом – который ударит по экономике и приведет к серьезным как экономическим, так и патетическим проблемам. Второй вариант наиболее маловероятный, который заключается в проведении досрочных всеобщих выборов, ну и третий – это продление крайнего сроки выхода Великобритании из состава ЕС.Все три сценария подразумевают развитие полномасштабного политического кризиса в Великобритании, так как время на борьбу в парламенте с новым премьер-министром еще довольно много. Напомню, что официальная дата выхода Великобритании из ЕС 31 октября. Что касается технической картины британского фунта, то она останется без изменений до завтрашнего дня, когда состоится первое выступление Джонсона. Скорее всего, давление на фунт и дальше будет сохраняться, а продавцы стремиться к минимумам в районе 1.2380 и к их обновлению, что возобновит среднесрочный медвежий тренд и приведет к выходу в район годовых минимумов 1.2270 и 1.2160. Если же Джонсон будет достаточно мягок в своих первых заявлениях, то не исключена восходящая коррекция, которую ждут многие трейдеры. Снос стоп-приказов выше сопротивления 1.2500 и 1.2600 могут задать хороший северный импульс для пары. EURUSDЕвро продолжает лететь вниз по ряду причин, о которых в последнее время говорится достаточно много. Кто еще не в курсе, то, скорее всего, Европейский центральный банк уже в четверг заявит о кардинальных изменениях в денежно-кредитной политике, и эти изменения ничего хорошего для евро не несут. Сегодня еще масла подлил отчет Международного валютного фонда, в котором он понизил прогноз по росту мирового ВВП в 2019 году, указав на замедление международной торговли на фоне сохраняющейся напряженности в торговых отношениях США и Китая. МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на уровне 3,2% в 2019 году, против 3,3%, который был указан в прогнозе за апрель. Что касается роста международной торговли, то она сократится и покажет увеличение лишь на 2,5% в 2019 году против прогноза 3,4% в апреле. С технической точки зрения у евро большие проблемы, так как прорыв таких крупных уровней, как 1.1200 и 1.1160, в будущем не принесет ничего хорошего для рисковых активов. Целью до четверга остаются локальные минимумы в районе 1.1120 и 1.1040. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото в предвкушении снижения ставки ФРС

Удивительно, но факт: на фоне укрепляющегося гринбека золото обновляет многолетние максимумы.С 2013 года драгметалл торговался в диапазоне $1050-1385 за 1 унцию, и лишь усилившиеся в последнее время ожидания относительно смягчения кредитно-денежной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США позволили котировкам оттуда выйти.Основным препятствием на пути «быков» по XAU/USD традиционно считается сильный доллар, однако и сейчас его позиции, казалось бы, не выглядят безнадежными. В чем же тогда дело?Если в 2014-2018 годах американская валюта демонстрировала рост благодаря ужесточению монетарного курса Федрезерва, то в настоящее время она сохраняет устойчивость прежде всего из-за слабости конкурентов.ФРС сигнализирует о намерении осуществить монетарную экспансию в превентивных целях. Банк Англии на глазах из «ястреба» превращается в «голубя». ЕЦБ также готов ослабить кредитно-денежную политику.В условиях, когда сложно найти сильную валюту, инвесторы переключаются на другие активы.Акции?Исторические максимумы индекса S&P 500, несомненно, впечатляют, однако чем выше он растет, тем сильнее складывается впечатление, что это «пузырь». Единственным драйвером ралли является вера инвесторов в агрессивное снижение ставки ФРС. Если американский ЦБ не пойдет на поводу у рынка, то падение S&P 500 будет гарантировано.Облигации?В обычных условиях бонды выступают в качестве альтернативы золоту и пользуются перед ним преимуществом в виде процентного дохода. Однако когда объем торгующихся на глобальном рынке облигаций с отрицательной доходностью увеличивается не по дням, а по часам, и на данный момент составляет свыше $13 трлн, инвесторы начинают смотреть на желтый драгметалл совсем по-другому. Покупка золота представляется им лучшим выбором. На самом деле, что предпочтительнее: не иметь процентного дохода или доплачивать за то, что владеешь бондами?Стоит ли тогда удивляться тому, что в условиях лишь формально сильного доллара, усиливающихся рисков снижения S&P 500 и роста числа торгующихся с отрицательной доходностью облигаций инвесторы отдают предпочтение золоту? Запасы «золотых» ETF уже превысили отметку в 74 млн унций – менее чем на 18 млн ниже рекордного максимума в 92 млн унций, зафиксированного в 2011 году.«Вектор монетарной политики ключевых центробанков, похоже, изменился, поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы желтого драгметалла», – заявили специалисты Citigroup.«Мы ожидаем, что ФРС на июльском заседании снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. При этом мы не исключаем, что регулятор может ее сократить сразу на 50 базисных пунктов. Начало снижения ставок в США станет позитивным событием для "быков" по золоту», – добавили они.Согласно прогнозу Citigroup, в третьем квартале цена золота в среднем составит $1425 за унцию, а в четвертом – $1450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 23 июля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар следим за развитием нисходящей структуры от 18 июля, продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1160 – 1.1149. По паре Фунт/Доллар уровень 1.2420 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 17 июля. По паре Доллар/Франк развития нисходящей структуры от 17 июля ожидаем после пробоя 0.9779, уровень 0.9858 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена следим за развитием восходящей структуры от 18 июля. По паре Евро/Иена ожидаем достижения уровня 120.62. По паре Фунт/Иена развития восходящей структуры от 18 июля ожидаем после пробоя 135.04, уровень 134.38 ключевая поддержка.Прогноз на 23 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1212, 1.1192, 1.1178, 1.1160, 1.1149, 1.1129 и 1.1100. Здесь последующие цели для нисходящего движения мы определили от локальной структуры 18 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1160 – 1.1149, в данном случае цель – 1.1129, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1100, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1178 – 1.1192, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1212, возле этого уровня консолидация. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy 1.1178 Take profit: 1.1190Buy 1.1194 Take profit: 1.1212Sell: 1.1149 Take profit: 1.1130Sell: 1.1127 Take profit: 1.1100По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2623, 1.2598, 1.2568, 1.2522, 1.2492, 1.2486, 1.2420 и 1.2379. Здесь цена близка к отмене восходящей структуры от 17 июля, для чего необходим пробой уровня 1.2420, в данном случае первая потенциальная цель – 1.2379. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2468 – 1.2492, пробой последнего значения будет располагать к формированию локальной структуры для верха, здесь цель – 1.2522, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящей тенденции, его пробой должен сопровождаться выраженным восходящим движением к потенциальной цели – 1.2568. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 17 июля, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.2468 Take profit: 1.2490Buy: 1.2493 Take profit: 1.2522Sell: 1.2420 Take profit: 1.2380Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9902, 0.9881, 0.9858, 0.9841, 0.9798, 0.9779, 0.9745 и 0.9731. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 17 июля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9798 – 0.9779, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.9745. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9731, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9841 – 0.9858, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9881, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.9841 Take profit: 0.9856Buy: 0.9860 Take profit: 0.9880Sell: 0.9798 Take profit: 0.9780Sell: 0.9776 Take profit: 0.9747По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.94, 108.72, 108.39, 108.26, 107.97, 107.83 и 107.58. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 18 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 108.26 – 108.39, в данном случае цель – 108.72. Потенциальным значением для верха считаем уровень 108.94, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 107.97 – 107.83, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 107.60, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция: восходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy: 108.40 Take profit: 108.70Buy: 108.73 Take profit: 108.94Sell: 107.96 Take profit: 107.84Sell: 107.81 Take profit: 107.60По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3256, 1.3236, 1.3201, 1.3178, 1.3163, 1.3130, 1.3112 и 1.3085. Здесь мы следим за восходящей структурой от 19 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3163 – 1.3178, в данном случае цель – 1.3201, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.3201 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3236. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3256, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3130 – 1.3112, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3085, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 19 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3178 Take profit: 1.3200Buy: 1.3203 Take profit: 1.3234Sell: 1.3130 Take profit: 1.3112Sell: 1.3110 Take profit: 1.3085По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7145, 0.7111, 0.7101, 0.7085, 0.7066, 0.7050, 0.7015, 0.6995 и 0.6977. Здесь отмены развития восходящей структуры от 17 июля, ожидаем после пробоя 0.7015, в данном случае первая цель – 0.6995. В качестве потенциального значения для низа рассматриваем уровень 0.6977, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.7050 – 0.7066, пробой последнего значения приведет к развитию восходящей структуры от 17 июля, здесь первая цель – 0.7085. Основная тенденция – локальная структура для верха от 17 июля, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.7050 Take profit: 0.7064Buy: 0.7067 Take profit: 0.7085Sell: 0.7013 Take profit: 0.6995Sell: 0.6993 Take profit: 0.6978По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.66, 121.35, 121.18, 120.92, 120.62, 120.48, 120.14 и 119.91. Здесь мы ожидаем достижения уровня 120.62, в коридоре 120.62 – 120.48 консолидация цены. Пробой уровня 120.46 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 120.14. Потенциальным значением для низа считаем уровень 119.91, по достижении которого, ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 121.18 – 121.35, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 121.66, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 121.18 Take profit: 121.33Buy: 121.37 Take profit: 121.66Sell: 120.90 Take profit: 120.62Sell: 120.46 Take profit: 120.14По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.96, 135.63, 135.40, 135.04, 134.79, 134.38, 134.15, 133.81 и 133.44. Здесь цена формирует выраженные начальные условия для верха от 18 июля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 134.79 – 135.04, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 135.40, в коридоре 135.40 – 135.63 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 135.96, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 134.38 – 134.15, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 133.81. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 133.44. Основная тенденция – нисходящий цикл от 9 июля, формирование потенциала для верха от 18 июля.Торговые рекомендации:Buy: 135.06 Take profit: 135.40Buy: 135.42 Take profit: 135.62Sell: 134.38 Take profit: 134.17Sell: 134.12 Take profit: 133.81Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Brent под колпаком у Белого дома

Пока инвесторы продолжают переваривать информацию о захвате Ираном британского танкера в Ормузском проливе, североморский сорт нефти стабилизировался вблизи $62-63 за баррель. По мнению Commerzbank, премия за риск прохода судов через пролив существенно ниже, чем должна была быть, что свидетельствует о недооценке Brent. UBS, напротив, отмечает, что, несмотря на все инциденты на Ближнем Востоке, никакого существенного сбоя с поставками не произошло. Предложение стабильно, спрос из-за торговых трений между США и Китаем рискует сократиться, что делает конъюнктуру рынка черного золота умеренно-«медвежьей».Даже с учетом серьезного обвала от уровней апрельских максимумов Brent с начала года выросла на 17%. При этом заявление МЭА, что вопреки соглашению ОПЕК и других стран-производителей на рынке нефти имеет место профицит, ограничивает желание «быков» атаковать. Замедление глобального спроса из-за торговых войн и рост американской добычи рассматриваются в качестве хорошо работающих козырей «медведей». На стороне их противников должна играть напряженность на Ближнем Востоке. Через Ормузский пролив проходит треть всех морских перевозок нефти в мире и приблизительно пятая часть всех глобальных поставок. Иран неоднократно угрожал его перекрыть, что потенциально может больно ударить по предложению. Тем не менее, пока дальше угроз дело не идет. К тому же Дональд Трамп заявил, что Тегеран готов к переговорам, что несколько успокоило инвесторов. По крайней мере реакция нефти на меньший объем сокращения американских запасов на неделе к 12 июля, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, оказалась более бурной, чем на новость о захвате Ираном британского танкера. Динамика американских запасов нефтиПричины спокойствия Белого дом нетрудно понять. Согласно исследованиям Управления энергетической информации США, три четверти нефти и конденсата, проходивших через Ормузский пролив в 2018, направлялись в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и Сингапур. Пусть эти страны и заботятся о своей безопасности. Как оказалось, рынок можно успокоить заявлением о готовности Ирана вести переговоры. В то же время угрозы о расширении Штатами военного контингента в регионе провоцируют «быков» на атаки. Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании видеть низкие цены на нефть, поэтому предпочитает пока не нагнетать обстановку. Складывается ощущение, что рынок черного золота находится под колпаком у Вашингтона. Даже тот факт, что число буровых установок от Baker Hughes продолжает падать, свидетельствует, что американские производители вполне удовлетворены текущими ценами. Они захеджировали риски снижения стоимости нефти при помощи срочных контрактов и теперь могут спокойно наращивать добычу. Динамика буровых установок и цен на нефтьТехнически выход котировок Brent за пределы треугольника может прояснить среднесрочные перспективы североморского сорта. В частности, прорыв поддержки на $61,35 за баррель усилит риски активации паттерна AB=CD с таргетом на 161,8%. Он соответствует отметке $54,2. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Bitcoin на 23 июля. Биткоин продолжает падать после заявлений Стивена Мнучина

Bitcoin – 4H.Биткоин на 4-часовом графике, после отбоя от уровня коррекции 61,8% - 10991$, выполнил разворот вниз и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 9679$. Логично предположить, что падение продолжается после выступления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что биткоин используется в преступных целях - для отмывания денег, для финансирования терроризма, а также для других незаконных операций. Также уже неоднократно всплывает информация о том, что Америка может начать серьезный контроль над криптовалютным сегментом, вплоть до полного запрета биткоина и других криптовалют (инициатива Дональда Трампа). Трамп не является поклонником криптовалют, не считает их деньгами и акцентирует внимание на их необеспеченность ничем. Как мы все знаем, шутки с Дональдом Трампом однозначно плохи. Это уже не раз проверили на себе целые государства, которые отказывались играть по правилам Трампа и тут же попадали под санкции, против них вводились торговые пошлины. Таким образом, и криптовалютный рынок пока находится в тени и не создает глобальных проблем, вызывает только порицание и гневные высказывания со стороны первых лиц не только США, но и других государств. Именно это и сдерживает рост «битка» к цифрам вроде 20000$. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот вверх и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 10478$. Закрытие курса под уровнем Фибо 38,2% - 9558$ по красной сетке Фибо повысит вероятность дальнейшего падения. Сетка Фибо построена по экстремумам от 2 июля 2019 года и 10 июля 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 10470$. Таким образом, я рекомендую продавать криптовалюту с целью 9679$, с уровнем Stop Loss над уровнем 76,4%. Покупать биткоин рекомендую с целью 10478$, и с уровнем Stop Loss под 9679$, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 100,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 июля. Фунт отскочил вверх после того, как Борис Джонсон стал новым премьер-министров

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что Борис Джонсон стал новым премьер-министров Великобритании, ожидаемо поддержали британский фунт, на что я обращал внимание в своем утреннем обзоре. Однако рассчитывать на более крупное восходящее движение в паре проблематично. Для этого быки должны постараться закрепиться выше сопротивления 1.2475, что приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов и к обновлению более крупного локального максимума в районе 1.2509, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта, а волатильность сегодня будет сохраняться достаточно высокой, так как любые заявления нового премьер-министра будут восприниматься с особой важностью, к длинным позициям лучше всего присмотреться на тесте поддержки 1.2424 либо на отскок от более крупного минимума 1.2383. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи постараются удержать фунт ниже сопротивления 1.2475, а формирование ложного пробоя на этом уровне будет первым сигналом на открытие коротких позиций в паре. Особое значение будет нести выступление нового премьер-министра Великобритании, и в случае резких заявлений на тему Brexit, трейдеры могут вновь начать быстро избавляться от длинных позиций. При таком сценарии поддержку окажет уровень 1.2424, однако основной медвежьей целью выступит минимум месяца в районе 1.2383 и его обновление в области 1.2342, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD, к коротким позициям лучше всего присмотреться от максимума 1.2509 либо на отскок от более крупного уровня 1.2552. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет медвежий импульс.Bollinger BandsПри росте фунта во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2505.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 июля. Евро продолжает терять позиции, все больше уходя в пике

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро не торопятся возвращаться в рынок и вряд ли будут это всерьез делать до заседания Европейского центрального банка, которое запланировано на этот четверг. Видим, как в районе поддержки 1.1180, на которую я утром обращал внимание, произошло замедление нисходящей тенденции, но о появлении быков не идет даже и речи. На текущий момент рассматривать новые длинные позиции лучше всего после очередного «двадцати пунктового» прыжка вниз в районе поддержки 1.1160 либо покупать евро сразу на отскок от минимума 1.1138. Воспользоваться можно и хорошими (в случае таковых) данными по доверию потребителей еврозоны, которые выйдут во второй половине дня, и которые могут поспособствовать возврату EUR/USD в район сопротивления 1.1205, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжили толкать пару вниз и добрались до уровня поддержки 1.1180, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре. К сожалению, зайти в рынок на ложном пробое от уровня 1.1205 не позволили. На текущий момент дальнейшее нисходящее движение может быть основано на хороших данных по американской экономике, выход которых запланирован на вторую половину дня. При таком условии можно ожидать обновления минимумов в районе 1.1160 и 1.1138, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящей коррекции, все тем же приемлемым уровнем для открытия коротких позиций будет сопротивления 1.1205, однако продавать евро сразу на отскок будет более правильно от максимума 1.1241. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание в рынке продавцов евро.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1225. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Ураган в виде Бориса Джонсона и тотального снижения ставок надвигается на евро и фунт

Участники рынка укрепляют ожидания смягчения политики не только со стороны ФРС, но и ЕЦБ. Некоторые оценки свидетельствуют о том, что в котировки валют заложены прогнозы снижения ставок в Европе на 10 базисных пунктов уже в этот четверг. Трейдеры делают преждевременные выводы на основе динамики долговых рынков, которая может быть искажена спросом на защитные активы. Возможно, именно это сейчас и происходит. С одной стороны давит геополитическая напряженность в Персидском заливе, а с другой – беспокойство вокруг «жесткого» Брекзита. Этот сценарий становится все более вероятным, поскольку премьер-министром Великобритании сегодня объявлен ярый евроскептик Борис Джонсон.Про фунтФунт находится под повышенным давлением и дело не только в Брекзите и Джонсоне. Представители Банка Англии намекнули на то, что регулятор может присоединиться к «голубиному» посылу своих коллег ФРС и ЕЦБ. Член Совета директоров английского ЦБ Майкл Сондерс открыто сообщил в интервью Bloomberg о слабости экономики Великобритании. Ее перспективы ухудшит болезненный Брекзит, который регулятор не в силах остановить. Все это способствует еще большему снижению фунта.Стоит отметить, что «голубиные» комментарии Сондерса прозвучали как раз перед заседанием Центробанка на следующей неделе. Это крутой поворот в тональности Банка Англии, представители которого стремились облегчить ожидания рынка, обещая придерживаться своих «постепенных, но ограниченных» увеличений ставок.Руководству английского Центробанка в условиях слабой экономики сложно идти в противоположном направлении с коллегами, которые засыпали рынок анонсами о дальнейших мерах смягчения политики.Кроме того, Великобритания совсем некстати обострила отношения с Ираном.Британская валюта в паре с долларом США торгуется вблизи минимальных отметок за два с половиной года. Судя по тому, как складывается ситуация, стерлинг прочно обосновался на этих уровнях. Однако не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что фунт после многих месяцев падения выглядит перепроданным, а значит давление на него может оказаться ограниченным.Про евроЕвро в связке с долларом подешевел до месячных минимумов в районе 1.1190. Главной паре не удалось закрепиться на отметке 1.12, которая сдерживала ее ослабление с начала июня. Снижение доходности на европейских долговых рынках давит на евро, в то время как относительно доллара аналогичные ожидания уже в полной мере заложены в котировки.Еврозона напряженно ждет двух событий – итогов голосования за нового премьер-министра Великобритании и заседания Европейского ЦБ в четверг. В СМИ активно муссируется информация о том, что нынешний глава ЕЦБ Марио Драги отставкой решит сделать задел на будущее, объявив об усилении стимулирующих экономику мер. Это, разумеется, не понравится евровалюте.Пробой уровня 1.1194 стал сигналом для открытия короткой позиции по основной паре. Если говорить о долгосрочной перспективе, то, несмотря на крепкие ожидания трейдеров по поводу роста доллара и снижения евро, все может пойти иначе. Валютные битвы между такими титанами, как ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и Банк Китая, приобретают все более явные очертания. Вряд ли доллар будет оставаться сильным в условиях тотального понижения процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индия в шаге от полного запрета криптовалют, какова реакция Bitcoin (BTC) 23 июля

Вчера появилась новость, что межведомственный комитет Индии заявил, что правительство должно запретить виртуальные валюты. Комитет, изучая вопрос цифровой валюты, выделил основные риски частных криптовалют и волатильность их цен. Группа комитета рекомендует запретить криптовалюты в Индии и наложить штрафы и пени за осуществление любых действий, связанных с криптовалютами в Индии. Естественно, такого рода новость моментально отразилась на курсе ведущей криптовалюты Bitcoin, которая в тот же момент пошла на понижение c 10492$ до 10167$. Такого рода негативный фон отыгран и на других криптовалютах в виде понижения, в итоге сохраняя нисходящий ход по сей день.С точки зрения технического анализа мы видим, как котировка продолжает нисходящие шествие, продлевая на пути психологическое значение 10000, пытаясь зафиксироваться ниже него. Общее снижение с 21 июля по текущий день составляет более 1000$. Трейдеры, в свою очередь, утешают себя надеждой возможного отскока за счет того же самого психологического уровня 10000 и диапазонного скопления 9800/9900.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются в случае четкой фиксации цены выше чем 10000, желательно с выходом на 10100.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 9900, с первичным ходом к 9800.Общий фон крипторынкаАнализирую общую рыночную капитализацию, мы видим, что в текущий момент мы находимся на значении 272 млрд, критической же точкой для слома бычьего настроя является 256 млрд, где обострится страх продавцов.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеют нисходящий интерес на фоне текущего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В фокусе – канадский доллар: перспективы эффективной валюты

Согласно расчетам экспертов аналитической компании CIBC, в данный момент игрокам рынка можно продавать канадский доллар, самую эффективную валюту в Большой десятке. В начале текущего года «канадец» уверенно лидировал среди других ведущих мировых валют, а сейчас его «бычий» тренд близок к завершению, полагают аналитики. Торговая сессия понедельника, 22 июля, прошла достаточно успешно для покупателей USD/CAD.Пара не только восстановилась после восьмимесячного минимума в пределах 1,30, но и закрепилась выше 1,31. Эксперты CIBC рекомендуют покупать доллар США против канадской валюты, используя шестимесячный опцион call в паре USD/CAD со страйком на 1,3411. Стратеги CIBC также предлагают продать канадский доллар против норвежской кроны с целью на уровне 6,25 и stop-loss на ограничение потенциально возможного убытка на уровне 6,6350.Эксперты объясняют недавнюю слабость канадского доллара локальным укреплением американской валюты, а также выходом негативного отчета по оптовым продажам. Напомним, в мае этого года объем оптовых продаж в Канаде сократился на 1,8% после пятимесячного роста. Наиболее значительный спад фиксировался в секторе продаж автомобилей и комплектующих к ним. Это третий макроэкономический релиз из Канады, оказавшийся хуже прогнозов.В CIBCсчитают, что завершению тренда укрепления канадского доллара способствуют ухудшение данных экономической статистики и протекционистская торговая политика Страны кленового листа. В текущем году национальная валюта Канады стала лучшей среди конкурентов из Большой десятки. С начала года канадский доллар подорожал на 4% по отношению к американской валюте.После выхода негативных макроэкономических данных вероятность снижения процентной ставки Банком Канады в 2019 году превысила 50%. Ранее этот показатель находился в пределах 20%. На минувшей неделе регулятор сохранил ставку на уровне 1,75%, не прояснив ситуацию по поводу смягчения монетарной политики в будущем. Однако эксперты не сомневаются, что канадский регулятор примкнет к мировым ЦБ и пойдет по пути снижения ставок. В текущей ситуации аналитики рекомендуют не выходить из «длинных» позиций по паре USD/CAD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может преподнести рынку сюрприз и отправить евро к новым минимумам

После очередного выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе срочный рынок настолько уверовал в мягкость позиции регулятора, что стал закладывать в котировки снижение процентной ставки на июльской встрече FOMC сразу на 0,5%.Однако последние статданные по США остановили начавшееся на этом фоне ослабление гринбека и несколько поумерили ожидания инвесторов относительно действий ФРС на следующем заседании, которое состоится 31 июля. Впрочем, их вера в снижение ставки по федеральным фондам на 0,25% и в то, что с этого начнется цикл смягчения монетарной политики американского ЦБ, остается непоколебимой. Однако сопроводительное заявление FOMC все же может остудить аппетит к риску.Американская экономика по-прежнему находится в хорошей форме и не требует, в отличие от европейской, наращивания монетарных стимулов. Это ставит под сомнение целесообразность снижения процентной ставки ФРС в данный момент. Этот шаг, скорее всего, носит политический характер. В этом случае президент глава Белого дома Дональд Трамп, усиливающий давление на Федрезерв и даже объявивший его врагом №1 американской экономики, получит, наконец, сильный козырь для ведения торговых переговоров с Поднебесной. Вполне возможно, что это продвинет их и станет дополнительным позитивным фактором для рынков.Предполагается, что до ближайшего заседания ФРС индекс USD останется в боковом тренде, и после него гринбек не покажет значительного ослабления, а скорее, даже укрепится до отметки 98. Среднесрочный тренд на ослабление доллара начнется не сразу, и только если Федрезерв подтвердит своими заявлениями начало цикла снижения процентной ставки.Между тем среди инвесторов усиливаются ожидания смягчения кредитно-денежной политики не только со стороны ФРС, но и ЕЦБ.Глядя на то, как буксует промышленное производство, сокращаются производственные заказы, не растет нужными темпами инфляция в регионе, рынок все больше убеждается в мысли о том, что монетарная экспансия ЕЦБ – лишь вопрос времени.Уже на ближайшем заседании, которое пройдет на этой неделе, регулятор может намекнуть о снижении ставки по депозитам с -0,4% до -0,5% в сентябре и реанимации программы количественного смягчения (QE) в размере €2,6 трлн в начале 2020 года. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, недавно опрошенных агентством Bloomberg, покупки активов составят €40 млрд в месяц. Возможное смягчение монетарного курса ЕЦБ – негатив для евро, однако он, скорее всего, уже учтен в котировках.Отсутствие сюрпризов от регулятора на предстоящем заседании может спровоцировать рост единой европейской валюты благодаря реализации принципа «продавай на слухах, покупай на фактах».Способен ли ЕЦБ дать рынку больше, чем он ожидает, чтобы удержать EUR/USD от прыжка вверх?«Мы не думаем, что у ЕЦБ есть возможности для обеспечения устойчивого и ощутимого ослабления евро, однако считаем, что преподнести неприятный сюрприз "быкам" регулятор вполне может», – заявили стратеги MUFG.«Наиболее болезненной реакция будет, если ЕЦБ снизит ставку по депозитам в июле не на 10, а сразу на 20 базисных пунктов. Такое решение будет оправданно, если учесть слабость статданных по еврозоне и необходимость применения активных мер для получения какого-то видимого эффекта. В то же время снижение EUR/USD в ответ на сокращение ставок ЕЦБ рискует оказаться скоротечным и ограниченным, отчасти в виду приближения даты заседания ФРС, которое состоится 31 июля», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (23 июля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила крайне низкую волатильность 20 пунктов, в результате котировка топталась на одном месте. С точки зрения технического анализа мы видим, что перегруппировка торговых сил в районе отметки 1,1200 прошла успешно, возобновляя в результате короткие позиции. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры занимали выжидающую позиции в преддверии пробоя ключевого значения. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что котировка имеет перед собой ряд основных значений 1,1180—1,1100, которые удерживают глобальный нисходящий тренд, трейдеры мониторят данные координаты для постановки целей.Информационно-новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных по Европе и Соединенным Штатам. Информационный фон завис на уровне Британского «цирка», бракоразводный процесс UK & EU как-никак, но находится в утопии с текущей риторикой Англии. Финал британских выборов подливает масло в огонь за чет той же риторики, которой придерживается ее финалист Борис Джонсон. Почему же мы без конца говори о Великобритании? Вся причина с конкретной связью в плане дальнейших действий касательно Брекзита, да и прямой связи в виде корреляции между валютами GBPUSD & EURUSD. После вступления в должность глава Консервативной партии Борис Джонсон, очевидно, пойдет в наступление, где полетят не только министры со своих постов, но и пойдут явный заявления касательно соглашения о выходе Британии из ЕС. Конечно, весь этот фон только стимулирует спекулянтов, которые переходят с фазы сна на фазу действия, так как волатильность на рынке может возрасти, а за ней и возможная прибыль.Сегодня в центре внимания всех итоги выборов Британии, которые назначены на 13:45 мск, вот будете потеха, если Борис Джонсон проиграет, так как в этом случае скачки по GBPUSD и EURUSD будут удивительные. Но это всего лишь мечты, так как, по всем данным, победителем гонки является Борис Джонсон. С точки зрения статистически сегодня только данные по продажам на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов, и там прирост с 5,34М до 5,35М.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график мы видим, что котировка по инерции уже спустилась к важной отметки 1,1180. Чего ожидать дальше? Трейдеры ждут четкой фиксации цены ниже чем 1,1180, где с поддержкой информационного фона инерционный ход может возобновится и мы покатимся в сторону 1,1150—1,1100. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте рассмотрим:- Позиции на покупку в данный момент не имеются за счет массивных позиций на продажу. Данные сделки будут рассматривать в случае изменения фона и отработки уровня 1,1180.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1180.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеют нисходящий интерес на фоне инерционного хода и возможного пробоя ключевого значения данного периода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов. Вероятно предположить, что за счет сильного информационного фона волатильность может возрасти, преодолевая среднесуточное значение.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180*; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор рынка

WTI Цена на нефть американского сорта WTI вернулась к психологическому уровню сопротивления $57.0, но активность покупателей остается достаточно слабой. Напомню, что бычий импульс был обусловлен...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (23 июля)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 57 пунктов, в результате котировка плавно продолжила снижение. С точки зрения технического анализа мы видим, что недавняя V-образная коррекция привела нас к уровню скоплению 1,2557, где по закономерности котировка ощутила сопротивление и перешла в фазу восстановления нисходящего хода. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие трейдеры в момент восстановления нисходящего движения стали вливаться в короткие позиции от значения 1,2500, что было и является верной тактикой на фоне сгущающихся туч по английской валюте. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что в глобальном исчислении тактовая основа переходит с «Коррекции» на «Импульс», что является хорошим знаком в формировании нисходящего тренда.Информационно-новостной фон не имел в себе каких-либо цельных статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам. Информационный фон буквально заряжен текущим итогом выборов в Британии, где уже ближайшее время официально объявят победу Бориса Джонсона как лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Столько «положительная» новость тянет английскую валюту в долговую яму, а это только начало. После выступление в должность пойдет глобальная чистка кадров, хоть многие уже готовы покинуть свой пост. Действующего главу МИД-а Джереми Ханта уже намерены уволить, а заявления по скорейшему выходу страны и состава ЕС заиграют новыми красками. Естественно, на таком фоне спекулянты активизировались, так как волатильность возвращается в наши края, а за ней вернется большая прибыль.Сегодня в центре внимания итоги выборов которые назначены на 13:45 мск, вот будет потеха, если Борис Джонсон проиграет, так как в этом случае скачок наверх нас ждет нереальный. Но это всего лишь мечты, так как, по всем данным, победитель Бориска, и от него некуда не деться. С точки зрения статистически, то сегодня только данные по продажам на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов, и там прирост с 5,34М до 5,35М.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка вплотную приблизилась к 1,2430, это то самое значение, которое долгое время нас удерживало до момента его пробоя 16 июля. Вероятно предполагать, что нисходящий настрой сохранится на рынке, и на это есть ряд факторов, о чем писали выше. Большинство трейдеров уже залезли в короткие позиции, но если сделок не имеем, то можно рассмотреть фиксацию ниже чем 1,2430, для входа. Перспектива рассматривается в виде инерционного спуска к локальному минимуму 1,2381, более глубокий ход будет рассматриваться уже после фиксации ниже чем 1,2380, с поддержкой информационного фона.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку на данный момент не имеются, за счет массивного нисходящего интереса.- Позиции на продажу уже имеются, но если не успели войти на значение 1,2500, то можно выждать фиксацию ниже чем 1,2430.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сосредоточены в нисходящем плане, что оправдано текущим фоном рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 45 пунктов. Вероятно предполагать, что за счет информационного фона волатильность может взрасти, преодолевая среднесуточный показатель. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300.Зоны поддержки: 1,2430; 1,2350**; 1,2100**; 1,2000.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 23 июля – рекомендации технического анализаФундаментальная составляющаяКак и в прошлые сутки, экономический календарь не содержит сегодня важных показателей и новостей. EUR/USDПара обновила минимумы и продолжила снижение. В настоящий момент наблюдаем тестирование важной исторической поддержки 1,1186. Если игроки на понижение на этот раз сумеют надёжно закрепиться ниже, то перед ними откроются новые возможности по восстановлению месячного нисходящего тренда. Продолжение снижения уже привело пару к заключительной поддержке классических Пивот-уровней сегодняшнего дня (1,1182), уровень усилен поддержкой старших таймов. В результате возможно торможение. Зоной перемены действующего баланса сил сегодня является район 1,1225-13 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция).GBP/USDИнициатива принадлежит игрокам на понижение, но пара находится в зоне коррекции. Преодоление силы притяжения уровней поддержки (1,2505 – 1,2436) и надёжное закрепление ниже минимального экстремума (1,2381) позволит восстановить нисходящий тренд. В настоящий момент все анализируемые технические инструменты на Н1 поддерживают игроков на понижение. Перспективами для снижения в течении дня можно считать поддержки классических Пивот-уровней (1,2422 – 1,2390). Для появления дальнейших планов игрокам на понижение нужно покорить 1,2390 и усиливающую данный уровень поддержку минимального экстремума 1,2381. Район сопротивлений способный повлиять на изменение ситуации и сложившегося равновесия находится сейчас на рубежах 1,2480-60 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). С закреплением выше игроки на повышение могут вновь предпринять попытку усиления своих настроений. В случае закрепления выше 1,2557 они продолжат развитие восходящей коррекции.Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: У ЕЦБ связаны руки. Проблема с лимитом госдолга США почти решена

Европейская валюта продолжает терять свои позиции против доллара США и ряда других мировых валют на фоне опасений, что Европейский центральный банк уже в четверг заявит о кардинальных изменениях в денежно-кредитной политике.Несмотря на ряд вполне удовлетворительных фундаментальных данных по европейской экономике, в том числе и инфляции, большинство экспертов прогнозирует, что европейский регулятор пойдет на значительные меры и прибегнет к понижению процентных ставок.Центральный банк может также скорректировать свою опережающую индикацию, заявив, что в сентябре состоится понижение ключевой процентной ставки на 10 базисных пунктов. Также ЕЦБ разрабатывает новый пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста, поэтому даже если европейский регулятор и не понизит ставки на этом заседании, то обязательно опубликует ориентиры, связанные с дальнейшей денежно-кредитной политикой, а пересмотр прогнозов негативно скажется на евро, что уже сейчас отражается на рынке рисковых активов. Основной проблемой для ЕЦБ остается низкая инфляция. Данные на прошлой неделе, где было указано, что потребительские цены далеки от целевого уровня, лишь укрепляют веру участников рынка в то, что Центральный банк прибегнет к более кардинальным мерам. Отделаться очередными заявлениями о необходимости подождать новых фундаментальных отчетов вряд ли удастся. Вчера появились новости о вероятном изменении потолка госдолга США. На выходных спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин обсуждали повышение лимита госдолга. Встреча прошла довольно хорошо. Примечательно, что повышение лимита согласовывалось сразу на два года.Текущее соглашение предполагает повышение лимита государственных расходов на 320 млрд долларов США, но цифра может быть не окончательной. Дополнительной проблемой для соглашения являются сроки, так как всего через пять дней Палата представителей уходит на августовские каникулы. Но судя по всему, республиканцы и демократы сумеют договориться по уровню государственных расходов и повысят потолок госдолга, так как никто из них не желает повторения сценария прошлого года. Американский президент Дональд Трамп уже успел заявить о том, что администрация проводит очень хорошие переговоры относительно потолка долга с конгрессменами, однако назвал демократов группой расистов, создающих проблемы, так как те еще очень молоды, имеют мало опыта и не очень сообразительны. Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то она осталась незамеченной рынком, так как не представляла большой важности.Во второй половине дня вышел отчет по индексу национальной экономической активности от ФРБ Чикаго, где был зафиксирован рост в июне этого года. Однако значение осталось на отрицательном уровне.Согласно данным, индекс ФРС-Чикаго вырос до -0,02 пункта против -0,03 пункта в мае. Наиболее позитивный вклад был внесен со стороны категории занятости. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, а прорыв крупного уровня поддержки 1.1200, и закрепление ниже этого диапазона является явно медвежьим сигналом. Продавцы евро и дальше будут стремиться в район новых локальных минимумов 1.1130 и 1.1070. Рассчитывать на крупную бычью коррекцию вряд ли возможно по причинам, изложенным мною выше. Однако в случае формирования таковой, рост евро будет ограничен сопротивлениями 1.1210 и 1.1280.Канадский доллар существенно просел против доллара США после данных о том, что оптовая торговля в Канаде в мае этого года неожиданно продемонстрировала падение. Согласно отчету, продажи в оптовой торговле в мае снизились сразу на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и с составили 63,82 млрд канадских долларов. Экономисты ожидали, что продажи в мае выросли на 0,5%.Основное давление было зафиксировано в автомобильном секторе, так как без его учёта продажи в мае упали на 1,3%. Данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону небольшого понижения, до 1,6% против 1,7% ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс