Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 января 2020 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена может откатить вниз с первой целью 1.1178 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия) В случае достижения данного уровня возможно возобновление движения вверх с первой целью 1.1241 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Уход цены вверх от уровня 1.1202 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия) маловероятен но возможен.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг возможна нисходящая тенденция. Маловероятный сценарий: от 1.1178 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия) уход цены вниз к откатному уровню 38.2% - 1.1141 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Данные по производственной сфере негативно повлияют на евро и фунт. Видео-прогноз форекс на 2 января

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1235 приведет к росту евро в район 1.1263 и 1.1289Прорыв 1.1200 приведет к распродажам евро в район 1.1174 и 1.1145Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3277 приведет к росту фунта в район 1.3348 и 1.3418Прорыв 1.3203 приведет к распродажам фунта в район 1.3147 и 1.3085Фундаментальные данные:Данные по производственной сфере ИталииДанные по производственной сфере ГерманииДанные по производственной сфере еврозоныЧисло повторных заявок на получение пособия по безработице в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 декабря. Для продолжения роста быкам необходимо перекрывать утренний гэп

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжил укрепляться против доллара США, тем самым подтверждая наличие крупных покупателей в паре, даже несмотря на весь пессимизм, который был связан с Brexit и торговым соглашением в конце прошлого года. На текущий момент важной задачей быков является удержание поддержки 1.3203, формирование на которой ложного пробоя в первой половине дня может привести к росту GBP/USD и перекрытию утреннего гэпа. Однако говорить о сохранении восходящего импульса можно будет только после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.3277, что откроет фунту прямую дорогу к максимумам 1.3348 и 1.3418, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения под поддержку 1.3203, к длинным позициям можно возвращаться на тесте минимума 1.3147, где покупатели постараются образовать нижнюю границу нового восходящего канала. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Целью продавцов станет поддержка 1.3203, в районе которой и произошло открытие рынка после нового года. Закрепление ниже этого уровня быстро столкнет фунт к минимумам 1.3147 и 1.3085, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако нужно понимать, что быки постараются сделать все, чтобы пойти на перекрытие утреннего гэпа, особенно в случае хороших данных по производственной активности. Поэтому при сценарии роста пары, рассматривать новые короткие позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3277, а вот продавать фунт сразу на отскок можно от максимума 1.3348. В случае слабых данных по производственной активности в Великобритании, давление на фунт возрастет.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции фунта.Bollinger BandsВ случае снижения пары, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.3167. Рост будет ограничен верхним уровнем в районе 1.3277.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 января. Евро продолжается стучаться в сопротивление 1.1235

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения ничего не изменилось, очередная неудачная попытка роста быков выше сопротивления 1.1235 привела к нисходящей коррекции пары. На текущий момент ближайшей целью покупателей европейской валюты остается уровень 1.1235, прорыв которого обеспечит пару более мощным импульсом, с выходом на максимумы 1.1263 и 1.1289, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активных покупок евро в первой половине дня не будет, лучше всего отложить длинные позиции до теста уровня 1.1200, формирование на котором ложного пробоя станет сигналом к открытию длинных позиций. Более крупные продавцы проявят активность лишь в районе минимума 1.1174.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Данные по производственной активности в странах еврозоны могут оказать давление на евро в первой половине дня, однако весь акцент будет смещен на поддержку 1.1200, так как лишь закрепление ниже этого уровня приведет к нисходящему движению в район минимумов 1.1174 и 1.1145, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же отчеты будут свидетельствовать о появлении активности в конце прошлого года, то можно ожидать повторной волны роста EUR/USD в район сопротивления 1.1235, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций в паре. Продавать евро сразу на отскок рекомендую от максимума 1.1263.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, которые могут оказать поддержку паре в краткосрочной перспективе. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1190. В качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1235, прорыв которой приведет к росту евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 января 2020 года

EUR/USD В последний день старого года евро подрос на достаточно высоких объёмах ещё на 30 пунктов. На этот раз закрывались стоп лоссы выше 1.1220. Где успокоятся «быки», или их остановят более решительно, сказать трудно. С формальных позиций закрепление цены над 1.1250 – максимуме 5 августа, может продлить рост в целевой диапазон 1.1324/60, образованный вершиной 14 июля и уровнем Фибоначчи 76,4% на графике дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин пытается преодолеть верхнюю границу собственного повышающегося канала – вероятность продолжения роста высока.На четырёхчасовом графике по Марлину сформировалась дивергенция. Данная техническая формация также ставит вопрос о её готовности и силе в формировании разворота котировок. Для уверенного формирования разворота цене необходимо оказаться ниже линии Крузенштерна, под 1.1140, пройти более 70 пунктов. Текущие уровни евро (100,0% уровня Фибоначчи на daily) исторически сильны, с ноября 2018 года цена от него отражалась 10 раз в обе стороны. Остаётся подождать один-два дня до разрешения ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 января 2020 года

GBP/USDБританский фунт в полной мере воспользовался удобством тонкого рынка для прорыва вверх – 31-го декабря цена подросла на 153 пункта. Фунт, таким образом, откорректировал ровно 61,8% падения с 13 по 23 декабря. Выход цены над максимум вторника открывает следующую цель в диапазоне 1.3350/70 – диапазон соответствует уровню Фибоначчи 223,6% на графике daily и 76,4% на Н4. Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном графике растёт в зоне положительных значений, цена выше индикаторных линий – рост сильный.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин подаёт слабый коррекционный (не разворотный) сигнал.Рост контрдолларовых валют в последние дни был спекулятивным. Соответственно, падение фунта с открытия новогоднего рынка также может оказаться резким. Техническим условием для завершения роста и возобновления падения станет закрепление цены под линиями Крузенштерна на графиках обоих масштабов, эти поддержки совпадают на ценовом уровне 1.3055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 января 2020 года

USD/JPYВ последние два дня декабря японская йена резко усилила укрепление, закрепившись под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна на графике дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного двухмесячного диапазона вниз. Ближайшая цель 108.22 – линия красного нисходящего ценового канала. Преодоление поддержки открывает вторую цель 107.67 на линии зелёного ценового канала. Далее возможно снижение к 107.34.На четырёхчасовом графике ситуация полностью нисходящая, локальный разворот сигнальной линии опережающего осциллятора Марлин в наблюдаемой ситуации ведомый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фьючерс на сахар готов к падению

Сахар (SB)Котировка фьючерса на сахар совершила рост в 161,8% от ветки движения 12 сентября-2 октября прошлого года, после чего в диапазоне уровней 138,2-161,8% сформировала консолидацию. Ближайшей целью снижения выступает точка пересечения уровня Фибоначчи 123,6% с вложенной линией ценового канала синего цвета. Преодоление поддержки открывает вторую цель 12.87 – низлежащую линию поддержки ценового канала. Ниже неё располагается третья линия с целевой отметкой 12.70.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин глубже внедряется в зону отрицательных значений. Совокупная тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

О профите, системе и торговых планах в Новом Году!

О профите, системе и торговых планах в Новом Году с Андреем ШевченкоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Брекзит, торговая война и выборы президента США: главная битва между быками и медведями ещё впереди

Уходящий год ознаменовался для пары eur/usd низкой волатильностью. Ценовые колебания были наиболее слабыми с момента введения единой валюты в обращение. 2019-й год пара встретила на отметке 1,1452, тогда как сейчас цена торгуется в районе 12-й фигуры. Примечательно, что выше 14-го уровня цена не поднималась – хай года был зафиксирован на отметке 1,1489. Медведи eur/usd могут «похвастаться» более яркими достижениями – они смогли в начале осени продавить цену в область восьмой фигуры. Правда, продавцам оказался «не по зубам» уровень поддержки 1,0880, поэтому уже в ноябре пара вернулась выше отметки 1,1000.Таким образом, пара на протяжении 12-ти месяцев колебалась в рамках 500-пунктного диапазона. Для сравнения – в 2017 году трейдеры eur/usd «прошагали» почти 1700 пунктов, поднявшись с третьей фигуры до отметки 1,2000. Прошлый год также был достаточно волатильным – пара поднялась с отметки 1,2000 до 1,2500, после чего на протяжении полугода постепенно снижалась, достигнув 12-й фигуры. По сравнению с такими ценовыми колебаниями, уходящий 2019-й год выглядит блекло. По сути, цена кружилась вокруг 10-го уровня, а быки и медведи лишь «перетягивали канат» - продавцы предприняли попытку уйти ниже 9-й фигуры, покупатели попытались подняться выше 14-й. Но по факту пара eur/usd завершает год практически на том же уровне, где его и встретила (с относительно небольшим понижением). Всё это говорит о том, что главная битва между быками и медведями eur/usd ещё впереди.Под занавес 2019-го года финансовый мир смог вздохнуть с облегчением: Китай и США избежали эскалации торговой войны, а британский парламент одобрил во втором чтении законопроект о выходе Британии из Евросоюза. Общее напряжение на валютном рынке снизилось, что позволило европейской валюте проявить характер. Доллар, в свою очередь, оказался под существенным давлением. В период неопределённости американскую валюту использовали в качестве «островка безопасности», тогда как сейчас антирисковые настроения сменились тягой к рисковым активам. Кроме того, американский регулятор продолжает проводить операции репо «овернайт», и данный фактор также оказывает фоновое давление на гринбек, тем более на фоне «тонкого» рынка. Такое положение дел будет сохраняться как минимум до начала следующей недели, пока трейдеры окончательно не включатся в рабочий режим. Если говорить о более долгосрочных перспективах, то здесь мы снова возвращаемся к старым проблемам, которые будут напоминать о себе и в 2020-м году. В центре внимания долларовых пар по-прежнему будет торговый конфликт между США и КНР, тогда как пара eur/usd будет реагировать ещё и на события вокруг Брекзита. В эти выходные должна состояться церемония подписания первой фазы сделки между Вашингтоном и Пекином. Однако затем стороны приступят к переговорам относительно второй части торгового соглашения, где будут обсуждаться наиболее сложные и стратегически важные вопросы. Данный переговорный процесс будет темой №1 для долларовых быков – лишь президентские выборы в США (ноябрь 2020 года) смогут затмить этот фундаментальный фактор. Трамп рассчитывает подписать вторую фазу сделки до дня голосования. Ему нужна победа в торговой войне, тогда как китайцы рассчитывают на смену власти на американском политическом Олимпе. Очевидно, что Дональд Трамп будет оказывать давление на КНР, угрожая ужесточить условия заключения сделки в случае своего переизбрания. Тогда как текущие рейтинги уже не говорят об однозначном лидерстве Джо Байдена. Более того, согласно последним соцопросам, действующий президент сохраняет уверенные позиции в ключевых штатах, от которых, скорее всего, будет зависеть исход выборов. Последний социологический опрос показывает, что глава Белого дома на общенациональном уровне опережает всех основных кандидатов от Демократической партии. Такие обстоятельства могут оказать соответствующее влияния на «строптивость» китайской стороны. В любом случае переговорный процесс между США и КНР будет оказывать сильное влияние на долларовые пары, и в том числе eur/usd. Если стороны всё же придут к компромиссу, евро получит сильную поддержку, так как глава ЕЦБ связывает риски замедления экономического роста в еврозоне с геополитическими факторами. Деэскалация затяжного конфликта позволит Европейскому Центробанку сохранять выжидательную позицию в вопросе монетарной политики, а при условии роста ключевых индикаторов – даже задумываться о повышении процентной ставки (тем более на фоне побочных эффектов от действия отрицательной ставки).Проблема Брекзита также «заиграет новыми красками» в 2020 году. Принятый недавно законопроект предполагает, что переходный период, который завершается 31 декабря следующего года, не будет продлён, а также что заключение торгового соглашения с ЕС после Брекзита может обойтись без согласия Палаты общин. Данный документ ещё не принят окончательно – в следующем месяце ему предстоит пройти ещё третье чтение, а затем – жернова Палаты лордов. Консерваторы сейчас обладают собственным большинством в Нижней палате парламента, поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что Британия выйдет из ЕС до 31 января, после чего начнётся переговоры в рамках переходного периода. По мнению многих экспертов, стороны не успеют согласовать торговое соглашение до конца следующего года – глава Еврокомиссии уже выразила готовность продлить срок переговоров ещё на год или два. Но Джонсон пока что занимает более жёсткую позицию в этом вопросе. Усиление напряжённости между Лондоном и Брюсселем будет оказывать давление не только на фунт, но и на евро. Но если стороны всё же найдут общий знаменатель (хотя бы в определении разумных сроков переходного периода), британская валюта «потянет» за собой и евро. В целом, большинство экспертов склоняются к тому, что грядущий 2020-й год будет, во-первых, более волатильным, во-вторых, менее удачным для американской валюты. В контексте eur/usd это означает, что в долгосрочном периоде пара может подняться к середине 17-й фигуры (то есть к верхней линии индикатора Bollinger Bands на месячном графике, которая совпадает с линией Kijun-sen). Следующий уровень сопротивления на таймфрейме MN – это отметка 1,2150 (верхняя граница облака Kumo). Однако о данных ценовых высотах говорить пока рано. Более того, судя по интенсивности восходящего движения eur/usd можно предположить, что в начале января вполне вероятен коррекционный откат в область 11-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 декабря. Возможен разворот в области уровня 1,1250 с последующим падением на 200 пунктов

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 31 декабря продолжает процесс роста в направлении верхней линии восходящего коридора. Таким образом, около уровня 1,1250 возможен отбой котировок пары от линии коридора с разворотом в пользу американского доллара и начала падения в направлении нижней линии коридора, к уровню 1,1135. Если красноречивого отбоя курса пары от верхней линии не случится, то торговая идея будет отменена. Трейдеров должен интересовать только уверенный и однозначный отбой от указанной линии или уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 декабря. Анализ торговой идеи от 27 декабря – есть отработка второй цели!

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 31 декабря, после преодоления уровня коррекции 38,2% - 1,3137, выполнила рост к обозначенной ранее второй цели – 1,3209. Около этого уровня можно закрывать покупки фунта. Также их можно закрыть при отработке верхней линии нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от верхней линии коридора также сработает в пользу американской валюты и начала нового падения в направлении 1,2900 – 1,2800. Таким образом, потенциально пара может начать падение на 300 – 400 пунктов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новая торговая идея заключается в продажах британской валюты по сигналу «отбой от верхней линии коридора», который еще и может совпасть с сигналом «отбой от уровня 1,3281». Таким образом, если закрепления над нисходящим коридором не произойдет, то трейдеры смогут рассчитывать на сильное падение пары, которое можно будет отработать в новом, 2020 году. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USDCAD – фиксируем прибыль!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Согласно торговой рекомендации от 27.12.19, предлагаю зафиксировать прибыль в размере 900п Поздравляю всех, кто воспользовался этой торговой идеей https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/242517: Сегодня, 31 января (что очень символично), можно зафиксировать прибыль и тратить деньги!Напомню план:Отработка:Выходим немного раньше, потому что сегодня ранее закрытие, и как откроются рынки 2 января – никто не знает. Поэтому лучше профит в руках, чем лось за спиной :)Поздравляю всех трейдеров с наступающим Новым Годом! Желаю успехов в торговле и больших профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 декабря. Фунт стерлингов готовится к новому длительному падению против доллара

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 88.0339Британский фунт стерлингов, также как и евровалюта, продолжает восходящее движение, которое в случае с британской валютой хотя бы обосновано техническими факторами, которые требуют формирования коррекции после падения на 500 пунктов. Однако общие перспективы у фунта стерлингов остаются еще более плохими, чем у евро. Мы уже неоднократно перечисляли целую кипу проблем, с которым обязательно столкнется Великобритания в ближайшее время и может столкнуться при определенных обстоятельствах. Таким образом, общий фундаментальный фон остается не на стороне британского фунта, а значит трейдеры вполне могут рассчитывать на возобновление падения этой валюты. Таким образом, будущая динамика валютной пары GBP/USD в начале 2020 года будет полностью зависеть от продвижения переговоров между Лондоном и Брюсселем по торговым отношениям после Brexit, от того, какие действия будет предпринимать Шотландия в отношении референдума о независимости, от того, какие реальные последствия будут для британской экономики после 31 января. Мы считаем, что экономика Объединенного Королевства практически в любом случае продолжит замедляться, соответственно макроэкономические показатели продолжат падать, соответственно Банк Англии вынужден будет пойти на стимулирующие меры в виде понижения ключевой ставки. Все это практически гарантированно приведет к новому ослаблению британского фунта. Таким образом, уже в ближайшие дни или недели мы ожидаем разворота пары фунт/доллар вниз с закреплением под скользящей средней линией и возобновлением нисходящего тренда. Кстати, уже в понедельник, 2 января, в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства и прогнозы предрекают значение 47,6, что немного выше предыдущего значения за ноябрь, однако особо картину не меняет. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 93 пункта, оставаясь на достаточно высоком уровне, однако тенденция снижения по-прежнему наблюдается. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 31 декабря ограничен уровнями 1,3018 и 1,3202. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3062S2 – 1,3000S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3123R2 – 1,3184R3 – 1,3245Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется торговать на повышение с ближайшими целями 1,3123 и 1,3177 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. К продажам пары фунт/доллар рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления ниже скользящей средней линии с первой целью 1,3000. Любые позиции рекомендуется открывать крайне осторожно. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 декабря. 2019 года заканчивается на мажорной ноте для евровалюты

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 101.9133Вот и пришел последний день 2019 года. Европейская валюта продолжает все также уверенно расти против доллара США, который в последние месяцы года откровенно сдал позиции. Самое главное – что сдал совершенно не заслуженно. Сдал тогда, когда вполне мог рассчитывать на дальнейшее укрепление. Однако, трейдеры решили иначе. Мы по-прежнему считаем, что с текущей макроэкономической статистикой в Штатах и Евросоюзе, с тем дисбалансом между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС, а также дисбалансом между силами экономик Альянса и Штатов, дорога у пары евро/доллар только одна – вниз. Вместе с тем не стоит игнорировать техническую картину, которая сейчас полностью на стороне восходящей тенденции. Абсолютно все трендовые индикаторы направлены наверх, таким образом, нам остается только - следовать за трендом и гадать, что же вызвало такой сильный спрос на евровалюту в конце года? Гипотез может быть несколько, начиная от импичмента Дональда Трампа, заканчивая «тонкостью» рынка, на который могло выйти несколько крупных игроков. Гадать, с нашей точки зрения, бессмысленно. Предугадать подобное укрепление евровалюты с точки зрения фундаментальных факторов было невозможно. Таким образом, трейдерам остается только проводить уходящий год, а построение торговых стратегий и планов оставить уже на следующий. Самое интересное, что сегодня еще будет опубликовано несколько второстепенных отчетов в Америке, вроде индекса цен на жилье и уровня доверия потребителей. Конечно же, эти отчеты останутся без внимания. Зато в новом году, сразу 2 января, когда откроются торги на рынке форекс, трейдеры сразу станут свидетелями публикаций индексов деловой активности в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Евросоюзе и Америке за декабрь. Таким образом, потенциально уже первый день нового года может стать достаточно интересным. Например, 5 из 6 европейских индексов деловой активности в секторе производства прогнозируются со значением ниже 50,0, то есть спад в промышленности в Европе сохранится с вероятностью 95% в 5 странах с крупнейшими экономиками, а также в целом в ЕС. Как при этом евровалюта может дорожать? При том, что аналогичный индекс деловой активности в производстве в Штатах прогнозируется на безопасном значении 52,5? И такой вот дисбаланс практически во всех показателях Штатов и ЕС. Исходя из этого мы ожидаем возобновления падения евровалюты в начале 2020 года. С технической точки зрения, индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в фиолетовые цвет, оба канала линейной регрессии направлены вверх, мувинг – направлен вверх. Таким образом, до тех пор, пока цена располагается выше скользящей средней линии, актуальны лонги. До тех пор, пока Хайкен Аши направлен вверх, длинные позиции можно поддерживать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет сейчас 44 пункта и практически не меняется в последние недели, особенно это касается среднего показателя за 30 дней. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 31 декабря - 1,1155 и 1,1243. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1200S2 – 1,1169S3 – 1,1139Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1261R3 – 1,1292Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает движение вверх, таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в покупках евровалюты с целями 1,1230 и 1,1243. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на начало долгожданной нисходящей коррекции. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно, однако, его начало состоится, скорее всего, уже в следующем году. Возвращаться к продажам пары евро/доллар рекомендуется не ранее возвращения трейдеров в область ниже скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ по USD/JPY от 31 декабря 2019 года

USD/JPY. И всё-таки на югаЕщё раз всем привет!Несмотря на неоднократные попытки быков по валютной паре USD/JPY продолжить подъём курса, преодолеть сильную и важную техническую область в районе 109.75 им так и не удалось. Weekly Вот очередной наглядный пример, почему постоянно упоминаю о моделях свечного анализа и акцентирую внимание уважаемых читателей на это вид сигналов.После нескольких неудачных попыток пробиться выше 109.75 на прошлой неделе появилась свеча «Дожи» с более длинной верхней тенью. Силу сопротивления вблизи 109.75 дополняют нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а также сильная (иеновая) 144 экспоненциальная скользящая средняя. Появление именно здесь свечи «Дожи» стало, на мой взгляд, последней каплей, переполнившей чашу терпения участников рынка. Известно, что если цена не может двигаться вверх, то происходит движение в противоположном направлении, и наоборот. Причём зачастую такие движения достаточно резкие и сильные, что мы с вами и наблюдаем в текущей ситуации.В моменте написания доллар/иена вышла вниз из облака индикатора Ишимоку, пробивает 50 простую скользящую среднюю, а также линию Тенкан. Если давление на пару продолжится, следующей целью станет сильный и важный технический уровень 108.43, исполняющий в данный момент функцию поддержки. Полагаю, что пробой этой отметки окончательно обозначит медвежьи настроения по usd/jpy. Хотя надо признать, что немного ниже есть значимая ценовая зона 108.20-108.00. Логично было бы предположить, что именно здесь и будет окончательно решаться, под чьим контролем будет пара. Как по мне, так разворот уже произошёл и рынок выбрал медвежий сценарий. Вероятно, это так. Почему вероятно? Во-первых, в рынке никогда не стоит делать однозначных выводов и всегда учитывать альтернативный сценарий. Во-вторых, после празднования Нового года торги 2 января часто открываются с ГЭПом, и совершенно непредсказуемыми настроениями участников рынка. В этой связи надо понимать, до до конца текущих недельных торгов может произойти всё что угодно. Например, абсолютно не удивлюсь, что, начиная со 2 января, пару вдруг получит сильную поддержку, развернётся вверх и отыграет все предыдущие потери. В этом случае недельная свеча с длинной нижней тенью будет иметь абсолютно бычий характер.Пока же на момент завершения данной статьи позиции медведей по usd/jpy сильны и пара уверенно смотрит вниз. DailyЗдесь видим классический рисунок, когда после достаточно длительной консолидации состоялся резкий сильный выход и давно сложившегося диапазона. В нашем случае выход вниз. И всё бы ничего, и можно было бы рассчитывать на продолжение нисходящего импульса, однако есть моменты, который заставляет сомневаться в таком взгляде.Речь о входе пары в пределы облака индикатора Ишимоку и её встрече с сильной 144 ЕМА. И верхняя граница облака, и 144 экспонента могут оказать котировке поддержку и спровоцировать, как минимум отскок вверх. Если так и произойдёт, то надо будет смотреть на форму сегодняшней свечи, хотя, как уже неоднократно обращал внимание, 2 января возможны различные «чудеса».В связи с этим не буду сегодня давать никаких торговых рекомендаций, а лишь обозначу ближайшие ориентиры.Итак, судя по дневному таймфрейму, целями внизу станут поддержка на 108.43 и знаковый уровень 108.00, где к тому же проходит нижняя граница дневного облака Ишимоку. Если рынок начнёт восстанавливаться, то ближайшими целями быков по usd/jpy можно будет считать 50 МА на 108.91, Киджун на 109.08 и Тенкан на 109.15. Закрепление выше последней отметки, с высокой долей вероятности, можно будет рассматривать, как приход в рынок серьёзных покупателей и ожидать ещё одного тестирования на пробой ключевого, на данный момент, сопротивления вблизи 109.75. Сейчас настроения однозначно медвежьи. Посмотрим, с какими настроениями откроется рынок 2 января следующего года.Кстати, с наступающим Новым годом! Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ по USD/JPY от 31 декабря, 2019 года

USD/JPY. И всё-таки, на югаЕщё раз всем привет!Несмотря на неоднократные попытки быков по валютной паре USD/JPY продолжить подъём курса, преодолеть сильную и важную техническую область в районе 109.75, им так и не удалось. Weekly Вот очередной наглядный пример, почему постоянно упоминаю о моделях свечного анализа и акцентирую внимание уважаемых читателей на это вид сигналов.После нескольких неудачных попыток пробиться выше 109.75, на прошлой неделе появилась свеча «Дожи» с более длинной верхней тенью. Силу сопротивления вблизи 109.75 дополняют нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а также сильная(иеновая) 144 экспоненциальная скользящая средняя. Появление именно здесь свечи «Дожи», стало, на мой взгляд, последней каплей переполнившей чашу терпения участников рынка. Известно, что если цена не может двигаться вверх, то происходит движение в противоположном направлении, и наоборот. Причём, зачастую, такие движения достаточно резкие и сильные, что мы с вами и наблюдаем в текущей ситуации.В моменте написания доллар/иена вышла вниз из облака индикатора Ишимоку, пробивает 50 простую скользящую среднюю, а также линию Тенкан. Если давление на пару продолжится, следующей целью станет сильный и важный технический уровень 108.43, исполняющий в данный момент функцию поддержки. Полагаю, что пробой этой отметки окончательно обозначит медвежьи настроения по usd/jpy. Хотя, надо признать, что немного ниже есть значимая ценовая зона 108.20-108.00. Логично было бы предположить, что именно здесь и будет окончательно решаться под чьим контролем будет пара. Как по мне, так разворот уже произошёл и рынок выбрал медвежий сценарий. Вероятно, это так. Почему вероятно? Во-первых, в рынке никогда не стоит делать однозначных выводов, и всегда учитывать альтернативный сценарий. Во-вторых, после празднования Нового года, торги 2 января часто открываются с ГЭПом, и совершенно непредсказуемыми настроениями участников рынка. В этой связи, надо понимать, до до конца текущих недельных торгов может произойти всё, что угодно. Например, абсолютно не удивлюсь, что начиная со 2 января, пару вдруг получит сильную поддержку, развернётся вверх и отыграет все предыдущие потери. В этом случае, недельная свеча с длинной нижней тенью будет иметь абсолютно бычий характер.Пока же, на момент завершения данной статьи, позиции медведей по usd/jpy сильны и пара уверенно смотрит вниз. DailyЗдесь видим, классический рисунок, когда после достаточно длительной консолидации состоялся резкий сильный выход и давно сложившегося диапазона. В нашем случае выход вниз. И всё бы ничего, и можно было бы рассчитывать на продолжение нисходящего импульса, однако есть моменты, который заставляет сомневаться в таком взгляде.Речь о входе пары в пределы облака индикатора Ишимоку и её встрече с сильной 144 ЕМА. И верхняя граница облака, и 144 экспонента могут оказать котировке поддержку и спровоцировать, как минимум, отскок вверх. Если так и произойдёт, то надо будет смотреть на форму сегодняшней свечи, хотя, как уже неоднократно обращал внимание, 2 января возможны различные «чудеса».В связи с этим, не буду сегодня давать никаких торговых рекомендаций, а лишь обозначу ближайшие ориентиры.Итак, судя по дневному таймфрейму, целями внизу станут поддержка на 108.43 и знаковый уровень 108.00, где к тому же проходит нижняя граница дневного облака Ишимоку. Если рынок начнёт восстанавливаться, то ближайшими целями быков по usd/jpy можно будет считать 50 МА на 108.91, Киджун на 109.08 и Тенкан на 109.15. Закрепление выше последней отметки, с высокой долей вероятности, можно будет рассматривать, как приход в рынок серьёзных покупателей и ожидать ещё одного тестирования на пробой ключевого, на данный момент, сопротивления вблизи 109.75. Сейчас, настроения однозначно медвежьи. Посмотрим, с какими настроениями откроется рынок 2-го января следующего года.Кстати, с наступающим Новым годом! Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото устремилось ввысь

Слабость американского доллара в конце года позволила золоту ликвидировать большую часть осенних потерь, связанных с деэскалацией торгового конфликта США и Китая, и направиться к лучшей производительности с 2010. По итогам 2019 драгметалл вырос на 16,5% благодаря торговым войнам, циклу ослабления денежно-кредитной политики ФРС, слабости основных мировых валют и падению доходности глобального рынка долга. Он вполне способен начать 2020 на мажорной ноте, ведь подписание торгового соглашения Дональдом Трампом и Си Цзиньпином рискует запустить процесс коррекции S&P 500 на фоне реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах».Годовая динамика золотаВ то время как «быки» по XAU/USD наслаждаются победой, их оппоненты говорят об ограниченном потенциале ралли и техническом характере роста золота в конце декабря. Дескать, на фоне рекордных пиков по американским фондовым индексам и высокого глобального аппетита к риску оснований для покупок активов-убежищ нет. Объемы торгов низкие, вероятно, кто-то из спекулянтов испытывает рынок на прочность. Не более того. Деривативы CME выдают лишь 45% вероятность ослабления денежно-кредитной политики ФРС в 2020, так что драгметаллу вроде бы негде черпать силы. На самом деле нужно понимать, что после заключения сделки в рамках фазы №1, неопределенность никуда не исчезнет. Большая часть тарифов против Поднебесной остается в силе, так что рассчитывать на V-образное восстановление ее экономики не приходится. Процесс будет идти со скрипом, что сохранит спрос на надежные активы высоким. Согласно опросу 37 крупнейших управляющих активами, проведенному Reuters, доля долговых ценных бумаг в их портфелях по сравнению с ноябрем возросла с 41,8% до 42,1%, долевых, напротив, снизилась с 47,5% до 47%. Ни о каком ажиотажном спросе на риск речи не идет. Неопределенность способствует притоку капитала в ориентированные на драгметалл ETF. По итогам 2019 запасы специализированных биржевых фондов увеличились на $18 млрд, что является лучшим результатом за три года и контрастирует с результатами других ETF, ориентированных на сырьевой рынок. В частности, энергетические биржевые фонды лишились $1,2 млрд, работающие с промышленными металлами – $200 млн, с сельскохозяйственной продукцией – $260 млн, с индексами товарного рынка – $1,5 млрд. Динамика запасов ETF, ориентированных на золотоЕсли прибавить к тому факту, что торговая война между Вашингтоном и Пекином еще не завершена, рост политических рисков в Штатах в связи с президентскими выборами и напряженность между США и ЕС, которая в любой момент может перерасти в масштабный торговый конфликт, то желание инвесторов спрятаться в золотой пещере выглядит логичным. Вряд ли следует ожидать серьезных распродаж XAU/USD, шансы на восстановление «бычьего» тренда я оцениваю выше, чем на развитие коррекции. Технически активация паттерна «Расширяющий клин» усиливает риски реализации таргета на 161,8% по модели «Краб». Откаты к 23,6%, 38,2% и 50% к волне 4-5 следует использовать для формирования длинных позиций. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Под последние года аккорды доллар ставит антирекорды, а его коллеги по цеху пользуются успехом

В преддверии Нового года индекс USD просел до самого низкого уровня почти за шесть месяцев. Гринбек по-прежнему страдает из-за ожиданий по поводу заключения торгового соглашения между США и Поднебесной по итогам первого этапа переговоров. Финансовые потоки конца квартала и года в целях ребалансировки портфелей также тяготеют над американской валютой.В конце сентября–начале октября индекс USD достиг своего пика в районе 99,5 пункта и с того момента снизился на 2,5%, продемонстрировав самый большой квартальный убыток с марта 2018 года.Низкие объемы торгов в конце года усугубили общую слабость американской валюты, которая в пятницу пережила самое сильное однодневное падение с июня этого года.«Основными движущими силами ослабления доллара, вероятно, стали повышенный аппетит к риску, вызванный недавними комментариями со стороны Соединенных Штатов относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО Федеральной резервной системы (ФРС) США», – считают в MUFG.«Слабость доллара частично объясняется тем, что инвесторы считают, что торговая напряженность между Вашингтоном и Пекином теперь вряд ли усилится», – отметил Дерек Халпенни, глава отдела исследований глобальных рынков (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке) MUFG.«Еще одним негативным фактором для гринбека стало устранение проблемы нехватки долларовой ликвидности, которую Федрезерв влил в систему через операции "овернайт". Это ослабило опасения по поводу потенциального резкого повышения ставки по федеральным фондам», – добавил эксперт.Между тем пара EUR/USD впервые с середины августа поднялась выше отметки 1,12.Признаки того, что экономика еврозоны оттолкнулась от дна, способствовали укреплению единой европейской валюты в последние недели.Кроме того, доходность десятилетних немецких госбондов в конце декабря растет более быстрыми темпами, чем их американских аналогов, а дивергенция в динамике индексов S&P 500 и Shanghai Composite протягивает руку помощи «быкам» по EUR/USD. Деловая активность в производственном секторе Китая сумела удержаться выше критической отметки 50, а субиндекс новых заказов на экспорт превысил ее впервые с мая 2018 года. Очевидно, что меры фискального и монетарного стимулирования Пекина работают, что оказывает поддержку местному рынку акций. Американские же фондовые индексы, похоже, зашли слишком далеко. Фактор подписания торговой сделки Дональдом Трампом и Си Цзиньпином уже заложен в котировки, а значит, и распродажа ценных бумаг в целях фиксации прибыли не за горами.Усиливающиеся страхи по поводу возможной коррекции индекса S&P 500 позволяют единой европейской валюте чувствовать себя довольно уверенно. По мнению специалистов Goldman Sachs, евро ведет себя как иена в начале 1990-х и 2000-х годов, а именно проявляет повышенную чувствительность к рыночной турбулентности. Вряд ли стоит этому удивляться. Сверхнизкие ставки ЕЦБ превратили EUR в валюту фондирования. Поэтому вполне естественно, что евро будет реагировать на откат на американском рынке акций: в этом случае кэрри-трейдеры будут активно закрывать собственные позиции. Если после заключения торгового соглашения между Вашинтогном и Пекином сработает принцип «покупай на слухах, продавай на фактах», то индекс S&P 500 пойдет вниз, а пара EUR/USD достигнет отметок 1,1300 и 1,1350 уже в январе.Британская валюта укрепляется по отношению к доллару США шестой день подряд. Фунт показывает свой лучший квартальный рост за десятилетие.Участники рынка продолжают следить за развитием событий вокруг выхода Туманного Альбиона из состава Евросоюза.По словам главы Кабинета министров Соединенного Королевства Бориса Джонсона, ратификация соглашения о Brexit приведет к новому инвестиционному буму в стране. Это позволит Банку Англии пойти на ужесточение монетарного курса посредством повышения процентной ставки.Помимо Brexit, на кредитно-денежную политику регулятора может оказать влияние назначение нового главы ЦБ в конце января. После проведения референдума о членстве Великобритании в ЕС Марк Карни явно не спешил с переменами в BoE, однако новый управляющий вполне может изменить подход к монетарной политике.5 января британский парламент вернется с новогодних каникул и приступит к рассмотрению вопросов, связанных с продолжительностью переходного периода Brexit, который должен продлиться до конца 2020 года. Если парламентариям удастся убедить Б. Джонсона увеличить сроки переходного периода, то у Лондона будет достаточно времени для того чтобы согласовать с Брюсселем сохранение доступа к единому рынку и таможенному союзу ЕС. В этом плане имеет смысл удерживать «длинные» позиции в паре GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 31 декабря. Евро и фунт готовятся к снижению в начале 20 года

EUR/USD30 декабря пара EUR/USD повысилась еще на 20 базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка продолжает предполагать построение повышательной волны, которая на данный момент идентифицируется как b. Именно такая трактовка текущей волновой разметки позволяет предполагать завершение построения волны b уже в ближайшее время и возобновление снижения с целями, расположенными около 10 фигуры, в рамках волны с. Однако удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи наводит на мысль о готовности рынков к новым покупкам евро. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар продолжает отсутствовать. Таким образом, отметить просто нечего, как и связать текущее повышение европейской валюты с каким-то экономическим отчетом или событием не получается. Как я уже говорил, на этой неделе будет несколько интересных экономических отчетов, но запланированы они уже на 2020 год, на четверг и на пятницу. Особенно важным будет пятничный индекс деловой активности ISM в производственном секторе в США, который опустился в последнее время ниже отметки 50, но в декабре может сделать шаг навстречу восстановлению, повысившись с 48,1 до 49,0. Улучшение деловой активности по версии ISM может благоприятно сказаться на позициях американской валюты, особенно если в четверг отчеты по деловой активности в Евросоюзе и европейских странах останутся на низких значениях, как того ожидают рынки. В последний день уходящего года торги прекратятся ранее обычного, около 20-00. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Сигнал от MACD «вниз» укажет на готовность инструмента к построению новой понижательной волны. GBP/USDПара GBP/USD 30 декабря повысилась на 30 базовых пунктов. Таким образом, построение восходящей волны, предположительно 2, продолжает свое построение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3162, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность инструмента к построению понижательной волны 3 с целями, расположенными около 28 и 27 фигур, а возможно и ниже. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD также отсутствует. Рынки ждут завершения праздников и поступления экономической информации, которую можно будет анализировать. Такая информация ожидается не ранее четверга. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую возобновлять продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи, после завершения построения волны 2 или b по сигналу MACD «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс