Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (15 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что локальный пробой психологического уровня 1,3000 привел к временному образованию застоя в пределах уровня, который был опознан как возможный торговый метод «Пробой/Откат», но в результате метод не подтвердился. Наиболее примечательным моментом данного развития стала озвученная ранее теория Zigzag-образной модели [03.12.19-14.01.20], которая ввиду закономерности прорисовывала импульсы. Так вот, новый импульс, который, по теории, должен произойти уже сейчас, мог бы привести котировку в район 1,3122, что отразило бы участок середины двухнедельного хода. Теория на самом деле интересная, и если она подтвердится, то мы увидим не просто характерный боковой ход в периоде пяти недель, а своего рода сжатие цены, что впоследствии может привести к резкому всплеску активности.В плане волатильности мы имеем небольшой спад в 21% относительно среднесуточного показателя, что не несет в себе катастрофических последствий, а коэффициент спекулятивных операций по-прежнему высок.Разбирая поминутно минувший день, мы видим потрясающие импульсные скачки в течение всего дня, которые можно разделить на периоды 08:45-10:15 (Down); 10:15-13:45 (Up); 13:45-15:00 (Down); 15:00 -21:15 (Up) [время по торговому терминалу]. Последующее колебание ввиду снижения активности привело к образованию небольшого отката с переходящим застоем. Из всех имеющихся колебаний наиболее примечательным моментом стало то, что локальный минимум 13 января [1,2960] так и не был пробит котировкой, то есть граница общего накопления была обозначена.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжили работу на понижение, имея оставшуюся часть от коротких позиций. Доливка [открытие сделки в том же направление] от 1,2955 не производилась по причине отсутствия четкой фиксации цены на данном уровне. В то же время с точки зрения спекулятивных операций была возможность локально заработать на скачках цены, как это было описано выше [ТФ, М15].Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим тот самым внушительный восходящий ход [03.09.2019-13.12.19], который находится в структуре глобального нисходящего тренда.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где прогнозы ее ускорения с 2,1% до 2,3% совпали. Реакция рынка на довольно важный показатель была в плане укрепления американского доллара, но ввиду ожидания реакция произошла еще до момента публикации, а уже после производилась фиксация ранее полученной прибыли.В плане общего информационного фона мы имеем комментарии касательно запрос по референдуму о независимости Шотландии. Так вот, во вторник лидер Шотландской национальной партии Николе Стерджен направила запрос главе британского правительства, в котором была просьба предоставить полномочия по проведению референдума Шотландии. На данный запрос Борис Джонсон ответил довольно оперативно – отказом.«Правительство Великобритании будет продолжать поддерживать демократическое решение шотландского народа и обещание, которое вы дали им. По этой причине я не могу согласиться ни на какую просьбу о передаче полномочий, которая может привести к следующему референдуму о независимости», – говорится в тексте опубликованным на сайте британского правительства.В свою очередь, первый министр Шотландии Никола Стерджен обижена на Лондон, написала в твиттере, что считает позицию британского премьера Джонсона неразумной и разрушительной.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Соединенном Королевстве, где не ждут изменения, а ее уровень составит 1,5%. Во второй половине дня ждут данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, где прогнозируют ускорение с 1,1% до 1,3%. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку удержать восходящий настрой, преодолевая пик вчерашнего дня. Фактически рынок, как и действия его участников, довольно вялые, что наводит на мысль того, что может образоваться флет как раз вдоль психологического уровня. В этом случае теория Zigzag-образной модели может оказаться под риском слома тактовой составляющей и как факт перелома торгового интереса.В плане эмоциональной составляющей есть предпосылки возникновения локальных всплесков, которые приедут к росту активности спекулятивных позиций.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что буквально с начала суток котировка постепенно двигалась вверх, но характерные всплески произошли ближе к европейской торговой сессии.В свою очередь, трейдеры локально вошли в длинные позиции, от значения 1,3015 имея небольшой торговый объем. В то же время короткие позиции по-прежнему рассматриваются.Имея общую картину действий, возможно предположить, что развитие котировки возможно по двум сценарий, где первый излагает Zigzag-образную теорию с дальнейшим восходящим ходом в сторону 1,3122. Вторая теории склонно к удержанию большого количества продавцов, которые будут концентрироваться на психологическом уровне.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку имеются от значения 1,3015, где имеется консервативный торговый объем, а перспектива хода в плане ступенек 1,3050 -- 1,3100---1,3122. Стоит тщательно относиться к данным операциям, так рынок может быстро развернуться, тем самым будьте готовы к ликвидации позиций.- Позиции на продажу рассматриваем уже после удержания котировке ниже психологического графика, желательно зафиксироваться на 1,2955, для входа в более стоящее движение.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на краткосрочных и внутридневных периодах сигнализируют о локальном восходящем интересе. Среднесрочная перспектива продолжает удерживать нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (15 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 28 пунктов, что еще является крайне низким показателем. Вероятно предположить, что, если котировка все же зайдет в боковое движение, волатильность на разы снизится.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Американо-китайский договор может оказаться пустышкой, рынки разочарованы (ожидаем роста пары EURUSD, покупаем или продаем

И снова-здорово. Вроде бы, уже и новый торговый американо-китайский договор по «первой фазе» должен быть сегодня подписан первыми лица стран. И как будто бы все хорошо, но оказывается, что не все так просто. В прессу просочились новости о том, что, несмотря на заключение договора, Штаты не собираются менять свою новую тарифную политику, которая состоит в повышении таможенных пошлин на китайский импорт и которая была принята президентом Д. Трампом до президентских выборов в стране. Фактически можно говорить о том, что они могут с высокой вероятность сохраниться еще один год до начала 2021. И тогда вообще неясно, а что же он, собственно, дает. Можно говорить лишь о том, что они могут в перспективе стать прологом для более широких договоренностей, и все. Тогда непонятно, и с чего весь этот сыр бор и кульбиты вокруг так называемой «первой фазы».На наш взгляд, это обусловлено тем, что Америка, вероятно, почувствовала «слабину» Пекина и решила его окончательно дожать на следующем этапе широкомасштабных переговоров. Оценивая таким образом перспективы переговорного процесса, считаем, что формальное подписание, которое состоится сегодня, вряд ли окажет заметное влияние на рынки, так как сам факт подписания уже учтен в ценах, а просачивающийся «инсайд» о заморозке тарифов может, наоборот, заставить инвесторов на рынках акций начать фиксировать прибыль, что может послужить основанием для начала глубокой, но локальной коррекции.Учитывая это, полагаем, что на валютном рынке доллар будет оставаться под давлением, тем более опубликованные во вторник данные потребительской инфляции в Штатах оказались в месячном выражении ниже прогноза. Согласно представленным значениям, базовый индекс потребительских цен снизился в росте до 0.1%, хотя ожидалось его повышение на уровне в 0.2%. Конечно, есть и позитивная новость – это сохранение инфляционного давления в годовом исчислении на отметке 2.3% и общее повышение потребительских цен за год на 2.3% против 2.1%, но при этом месячное значение показателя также упало в росте, до 0.2% с 0.3%.В общем представленные данные указывают на то, что ФРС не будет менять свой монетарный курс в ближайшем обозримом будущем, а значит динамика доллара будет зависеть всецело от общих рыночных настроений, на которые в полной мере влияют события торговых войн между Штатами и их торговыми партнерами, а также несколько поутихшей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая, к сожалению, будет давать о себе знать еще значительный период времени. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в краткосрочном восходящем тренде. Полагаем, что фактор подписания торгового договора между США и КНР подтолкнет ее вверх к 1.1240. Преодоление ценой отметки 1.1145 послужит сигналом к покупкам.Золото на споте консолидируется между уровнями 1539.40 и 1553.65. Оно может как вырасти, так и снизиться на фоне подписания торгового договора. Полагаем возможным покупать золото после преодоления ценой уровня 1539.40 с вероятной целью 1577.00. В то же время снижения цены ниже отметки 1553.65 может послужить основанием для ее падения к 1518.55. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 января. Борис Джонсон: Лондонский Биг Бен должен ознаменовать старт Brexit 31 января

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -9.1421Британский фунт стерлингов в течение вчерашнего дня начал вновь корректироваться и полностью проигнорировал отчет по инфляции в США. Мы по-прежнему считаем, что если евровалюта должна двигаться на Юг, то фунт стерлингов – тем более. Тем не менее около психологически важной отметки 1,30$ медведи сдали позиции и прекратили продажи британской валюты. Однако есть один фактор, который способен и дальше регулярно оказывать давление на фунт стерлингов. Этот фактор – макроэкономическая статистика из Великобритании. Мы даже и не помним, когда в последний раз экономические данные с Туманного Альбиона были действительно сильными и показали бы улучшения в экономике Королевства. В последние месяцы статистика выходит либо нейтральной, либо провальной. Таким образом, мы считаем, что рано или поздно, но нисходящий тренд возобновится, так как иначе быть просто не может, по крайней мере с фундаментальной точки зрения. Как и ранее, мы рекомендуем дожидаться времени (для продаж пары фунт/доллар), когда и фундаментальный фон, и показания индикаторов будут совпадать. Сегодня трейдеры будут иметь еще одну возможность убедиться в плачевном состоянии экономики Великобритании. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Британии за декабрь. Согласно прогнозам экспертов, инфляция в декабре останется неизменной и составит 1,5% г/г. Во-первых, это достаточно слабое значение, во-вторых, отсутствие ускорения, в-третьих, инфляция в Штатах гораздо сильнее. Таким образом, не превышение прогнозного значения может спровоцировать новый виток распродаж британской валюты, не говоря уже о более слабом значении. В месячном выражении ожидается прирост около 0,2%. Тем временем все процессы, связанные с Brexit, вновь поставлены на паузу. В принципе, сейчас остается только дожидаться 31 января, когда Великобритания вступит в «переходный период» и начнет пожинать первый плоды от расторжения связей с Альянсом. Мы считаем, что в течение следующих 11 месяцев экономическая ситуация в стране может еще больше ухудшиться, так как теперь уже можно будет говорить о начале Brexit, а не о подготовке к нему. Тем временем премьер-министр Борис Джонсон продолжает всем своим видом и действиями показывать, насколько для него важен «развод» с Евросоюзом, насколько для него важно, чтобы в исторических учебниках и книгах рядом со словом «Brexit» стояли его имя и фамилия. По новой задумке, Джонсона в 23-00 31 января Лондонский Биг Бен должен пробить и ознаменовать выход Великобритании из Евросоюза. Однако Биг Бен находится на ремонтных работах и практически не работает с 2017 года. Чтобы запустить знаменитый колокол, требуется заплатить (внимание!!!) полмиллиона фунтов стерлингов. По словам Бориса Джонсона, правительство рассматривает возможность проведения сбора средств среди населения страны. То есть за эпатажное желание Джонсона должны будут заплатить рядовые граждане... Хотя, в принципе, такие мелочи уже даже не важны. Как и в случае с подписанием торговой сделки между Китаем и Штатами, здесь главное, чтобы процедура не тормозилась и продолжалась. Соответственно, в любом случае нужно ждать 31 января, после чего и проводить дальнейший фундаментальный анализ и следить за изменением макроэкономических показателей.Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что если сегодня отчет по инфляции в Британии не окажется гораздо сильнее 1,5% г/г, то фунт стерлингов может возобновить движение вниз. Инфляция в любом случае – один из важнейших показателей для любой экономики, и в то время, когда Британия ходит на грани снижения ключевой ставки, любое дополнительное снижение и замедление может стать причиной смягчения монетарной политики Банком Англии уже на следующем заседании, 30 января. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 86 пункта и продолжает снижаться. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 15 января ограничен уровнями 1,2931 и 1,3103, и мы вновь ожидаем отработки нижней границы канала волатильности к концу сегодняшнего дня. О завершении коррекции, как и прежде, просигнализирует индикатор Хайкен Аши разворотом вниз. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2939S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3062R2 – 1,3123R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала новый виток коррекции. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции и вновь продавать фунта стерлингов с целью 1,2939, при условии расположения цены ниже скользящей средней линии. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее возвращения пары выше мувинга с первой целью 1,3103, но даже в этом случае следует помнить, что фундаментальный фон остается не на стороне фунта. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 января. Первая фаза торгового соглашения между Китаем и США должна быть подписана сегодня

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 77.5330Вторник, 14 января, для валютной пары EUR/USD завершился новым витком коррекционного движения. Пара попыталась в течение дня возобновить нисходящий тренд, но к концу дня все же вернулась к скользящей средней линии. Нельзя сказать, что новый виток коррекции был обоснован фундаментально, но в то же время и новых оснований для распродаж европейской валюты трейдеры не получили. В целом минувший день можно назвать нейтральным или противоречивым в плане макроэкономической статистики, которой, к слову, было не так уж и много. Таким образом, теперь мы ждем нового отскока котировок от мувинга с возобновлением нисходящего тренда. Такой вариант, с нашей точки зрения, остается наиболее обоснованным общим фундаментальным фоном. В то же время преодоление участниками рынка мувинга поменяет текущую тенденцию на восходящую. Макроэкономический отчет в течение вчерашнего дня был только один. Индекс потребительских цен в Штатах. И его значение, честно говоря, трудно описать словами. С одной стороны, инфляция в США в декабре еще больше ускорилась и составила +2,3% г/г. Это, безусловно, отличная новость для Штатов, ФРС и американской валюты. Вместе с тем участники рынка были готовы к такому реальному значению, так как прогнозы именно его и предрекали. Вместе с тем значение в месячном выражении оказалось хуже прогнозов (+0,3%) и составило всего 0,2%. То же самое касается и индекса потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей. Таким образом, получается, что сама по себе инфляция ускорилась, но трейдеры не были впечатлены этими цифрами. Именно поэтому доллар США получил весьма опосредованную поддержку рынка, которая очень быстро иссякла. Сегодняшний день, без преувеличений, может войти в историю. Именно сегодня, 15 января, президент США Дональд Трамп и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ должны подписать торговое соглашение «первой фазы» между странами. Церемония подписания должна состоятся в Белом Доме, после чего документ будет опубликован. В то же время, несмотря на видимое перемирие, Штаты не собираются отменять все пошлины на китайский импорт. «Нет никаких других устных или письменных соглашений между Америкой и Китаем по вопросам полной отмены пошлин и нет никакого соглашения о будущем снижении тарифов», – сделали совместное заявление Роберт Лайтхайзер и Стивен Мнучин. Официальный Вашингтон придерживается мнения, что пошлины будут сохранены до подписания «второй фазы». Тем временем в СМИ появилась информация, которая раскрывает некоторые детали соглашения между Пекином и Вашингтоном. Наиболее значимым пунктом соглашения, пожалуй, является обязательство Китай закупать суммарно за два года товаров в США на 200 млрд долларов. Согласно документу, промышленных товаров Китай должен будет закупить на 75 млрд, энергоносителей – на 50 млрд, сельхозпродукции – на 40 млрд, и еще 35-40 млрд составят траты на сектор услуг. Что же, приблизительно таких условий и следовало ожидать. Главная цель торговой войны для Америки – это уравновесить платежный и торговый баланс с Китаем. А чтобы это сделать, нужно было добиться увеличения закупок Китаем американской продукции и услуг. В любом случае если подписи сегодня будут поставлены – это будет хорошей новостью и для Штатов, и для Китай, и для доллара, и для евро, и для юаня, и для всего мира. Что касается перспектив валютной пары евро/доллар, то, похоже, мы вновь сталкиваемся с нежеланием медведей наращивать позиции. Евровалюта в последние месяцы восстановилась против доллара, однако общий фундаментальный фон(разница в монетарных политиках ФРС и ЕЦБ, общее состояние экономик США и ЕС) остается в пользу американской валюты. Таким образом, мы ожидаем нового нисходящего тренда, но в то же время не рекомендуем продавать евровалюту до подтверждения фундаментальных ожиданий техническими индикаторами.Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 43 пункта и продолжает снижаться. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 15 января – 1,1084 и 1,1170. Сегодня если мувинг будет преодолен, то движение вверх сможет продолжиться к верхней границе канала волатильности. В Евросоюзе сегодня будет опубликовано промышленное производство за ноябрь, которое, скорее всего, сократится и повлияет на ход торгов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,1078S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1139R2 – 1,1169R3 – 1,1200Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает корректироваться. Таким образом, на данный момент трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции, разворота индикатора Хайкен Аши вниз и возобновлять продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,1084, если пара останется ниже мувинга. Возвращаться к покупкам пары с целью 1,1168 рекомендуется не ранее преодоления трейдерам уровня 1,1139 с первой целью 1,1169. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Подписание соглашения США-Китай может привести к коррекции на рынках, NZD и AUD под небольшим давлением

Ключевое событие среды – ожидаемое подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Наконец-то начинают появляться подробности сделки, Politico сообщает, что Китай обязался увеличить импорт на 200 млрд долларов в течение двух лет, включая 75–77 млрд долларов в обрабатывающей промышленности, 50 млрд долларов в энергетике и 40 млрд долларов в сельском хозяйстве. Также сделка будет регулировать передачу технологий, доступ к валюте и к рынкам для определенных секторов экономики. Казалось, можно было ожидать продолжения роста спроса на рисковые активы, но рынки ведут себя сдержанно. Фондовые индексы США слегка скорректировались вниз, золото возобновляет рост, Nikkei и Shanghai Composite утром в среду теряют до 0.5%, и, скорее всего, подписание соглашения не будет иметь позитивного эффекта для рынков.Инфляция в декабре ожидаемо выросла на 2.3%, рост оказался незначительно ниже прогноза, однако доллар никакой поддержки не получил. Судя по динамике доходностей облигаций Tips, бизнес не уверен в дальнейшем росте инфляции – доходности Tips находятся ниже мартовского локального максимума 1.88%, что означает ориентацию бизнеса на еще одно снижение ставки. По всей видимости, позитивный эффект от подписания будет недолгим и вероятно возобновление роста спроса на защитные активы уже к вечеру текущего дня. NZDUSDОчередное квартальное исследование бизнес-перспектив от NZIER подтвердило осторожный оптимизм, который способствовал покупкам киви в последние два месяца. Любая положительная динамика воспринимается как позитив, хотя доля производственных предприятий, которые ожидают ухудшения экономических условий в наступившем году, все еще превышает оптимистов – 20% против 52% кварталом ранее. Рост оптимизма базируется на ожидаемых факторах – Китай и США приблизились к заключению торговой сделки, почему-то такой результат воспринимается как положительный, хотя для экономики Китая его действие будет, скорее всего, отрицательным. По сектору услуг ситуация чуть хуже, но надо исходить из того, что «хуже» в интерпретации фирм – это снижение ожиданий по вероятности дальнейшего снижения ставок, что для курса NZD, напротив, является бычьим фактором.Для финансовой сферы Новой Зеландии большое значение имеют недавние инициативы РБНЗ по требованиям к собственному капиталу банков, в последний момент Центробанк все же решил остановиться на менее жестких условиях, чем предполагалось, но ряд изменений все же нужно отметить. Во-первых, банкам дается более льготный режим в ипотечном кредитовании с одновременным ужесточением финансирования производственного сектора, особенно сельского хозяйства, что должно стимулировать внутренний спрос и одновременно снизить зависимость от внешнего капитала. Этот фактор для киви негативный и будет способствовать снижению NZD.Во-вторых, молочный сектор имеет большую задолженность и сталкивается с резким падением цен на землю и гораздо более жестким экологическим регулированием. Ухудшение условий также усложнит жизнь экспортерам. В-третьих, рекордно низкие ставки снижают возможности банков в кредитовании из-за сокращения маржи, поскольку становится сложнее удержать депозиты, склонный искать более высокую доходность. В сумме ситуация стала выглядеть заметно менее бычьей для киви, и шансы на возобновление роста NZD снижаются. Ближайшее сопротивление 0.6635, его пробой чуть улучшит техническую картину, но более вероятно тестирование недавнего минимума и уход в диапазон 0.6520 ... 0.6597. AUDUSDДанные по инфляции TD Securities за декабрь оказались в пределах ожиданий, давление на аусси оказывает затянувшаяся борьба с лесными пожарами, которая грозит нанести экономике Австралии значительный ущерб. Вероятность уйти выше сопротивления 0.6919 невысокая, импульс к росту слабеет, после короткого периода консолидации AUDUSD, скорее всего, снизится в зону поддержки 0,6837/47.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 15.01.2020 и торговая рекомендация

Несмотря на крайне несущественные масштабы колебаний, движение единой европейской валюты довольно любопытно. Доллар уверенно рос с самого утра, задолго до того, как были опубликованы данные по инфляции. Но единая европейская валюта начала свое возвращение к тем значениям, с которых вчерашний день и начинался. И это крайне любопытно, так как подобное поведение элементарно противоречит макроэкономической статистике. Многие связывают это с появлением слухов о том, что уже сегодня Китай и Соединенные Штаты могут подписать первую фазу полномасштабного торгового соглашения. О самом соглашении мало что известно. Официальные представители Белого Дома признаются лишь в том, что, по плану, все тарифы и пошлины останутся неизменными до момента подписания второй фазы соглашения. Но об этом и так все уже давно знали. Больше ничего не известно. И отсутствие понимания того, что именно сегодня будут подписывать Вашингтон и Пекин, пугает и настораживает. Уже ползут слухи о том, что данное соглашение нанесет огромный вред другим странам. Так что налицо полная неопределенность, которая пугает инвесторов гораздо больше, нежели понимание того, что ситуация будет ухудшаться.Вместе с тем инфляция в Соединенных Штатах вышла ровно такая, как и планировалось. Она ускорилась с 2,1% до 2,3%, что окончательно снимает всякие сомнения относительно дальнейших действий Федеральной Резервной Системы. Больше никаких снижений ставки рефинансирования не будет, и как минимум в течение полугода вообще никаких изменений в монетарной политике регулятора не предвидится. Также, учитывая, что инфляция ускоряется четвертый месяц подряд и два месяца находится выше целевого уровня 2,0%, скорее всего, уже в середине года начнутся разговоры о необходимости повышении ставки рефинансирования.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же в Европе публикуются данные по промышленному производству, темпы спада которого должны замедлиться с -2,2% до -1,4%, и вкупе с общей нервозностью по поводу содержания предварительного торгового соглашения между Китаем и Соединенными Штатами это станет поводом для роста единой европейской валюты. По крайней мере до открытия американской сессии.Промышленное производство (Европа):Также сегодня публикуются данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут ускориться с 1,1% до 1,4%. Во многом это указывает на то, что поводов для замедления инфляции в ближайшее время просто нет. Однако общая неопределенность вокруг торгового соглашения Пекина и Вашингтона приведет к тому, что рынок проигнорирует эти данные. Так что до прояснения обстоятельств инвесторы будут сохранять осторожность.Цены производителей (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видели попытку возобновления нисходящего хода, где в районе отметки 1,1100 вновь произошла остановка с последующим возвращением. Фактически мы видим своего рода "Дожи", которая сигнализирует о неопределенности и нерешительности в действиях.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим фазу коррекции в структуре двухнедельного хода. Если переключить внимание на тенденции, ты мы видим, что текущее колебание находится в структуре трехмесячного восходящего хода.Вероятно предполагать, что характерная неопределенность еще сохранится на рынке, где котировка продолжит колебание в рамках недавнего накопления 1,1135/1,1145, до выяснения обстоятельств. Фактически движение может произойти, но уже в американскую торговую сессию, где стоит проанализировать имеющееся колебание на предмет застоя/накопления и относительно него вести торговлю.Если акцентировать внимание на текущее колебание и сделать поправку на вялость рынка, то торговые рекомендации могут выглядеть так:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1150.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1120.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических индикаторов на минутных и внутридневных участках сигнализируют о локальном восходящем интересе. Дневные периоды по-прежнему сохраняют нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Тренд или импульс? Флегматичный франк неожиданно проявил характер

В центре внимания трейдеров валютного рынка вчера неожиданно оказалась швейцарская валюта. Франк существенно укрепился к корзине основных валют, а в паре с евро достиг почти трехлетнего максимума. Как правило, валюта Швейцарии ведёт себя достаточно тихо и флегматично – особенно в кроссе eur/chf. Поэтому вчерашний ценовой импульс привлёк к себе интерес участников рынка. Помимо причин этого импульса, интересует и ещё один вопрос – является ли данная ценовая динамика началом южного тренда или же мы имеем дело лишь с временным явлением? В период азиатской сессии среды кросс уже продемонстрировал небольшую коррекцию, что может говорить о вероятности более масштабного ценового отката. Но если рассматривать более долгосрочный период, то здесь ситуация выглядит не так однозначно – особенно если учесть причины, по которым франк стал активно дорожать.Как известно, швейцарская валюта имеет статус защитного инструмента, прибавляя «головной боли» Центробанку Швейцарии, который пытается снизить привлекательность (и соответственно спрос) на «чиф». ШНБ несколько лет назад ввёл отрицательные ставки и с некоторой регулярностью проводит валютные интервенции. Несмотря на определённую девальвацию франка, швейцарский регулятор всё равно считает его переоценённым. Глава ШНБ Томас Йордан не устаёт повторять тезис о том, что отрицательная ставка всё ещё актуальна и поэтому будет действовать на протяжении длительного времени. Также он заверяет инвесторов в том, что Центробанк продолжит проводить валютные интервенции, сохраняя сверхмягкую монетарную политику.В целом, после исторического решения не сдерживать курс швейцарской валюты на минимальном уровне в 1,20 (по отношению к евро), заседания швейцарского Центробанка не вызывают особого интереса. Рынок просто принимает к сведению комментарии главы ШНБ по текущей ситуации в экономике страны, не ожидая каких-либо дополнительных реальных действий. Ведь многие рычаги влияния регулятор уже успел использовать. Мало того что процентные ставки уже находятся в отрицательной зоне, так ещё и существенно уменьшен перечень «льготчиков», освобождённых от отрицательных ставок. Однако Штаты всё же обеспокоились действиями ШНБ. В опубликованном вчера полугодовом докладе Минфин США обвинил швейцарские монетарные власти в том, что они существенно увеличили покупки иностранной валюты – по их данным, соответствующие объёмы начали значительно расти с середины прошлого года. Судя по всему, швейцарский регулятор стал таким образом готовиться к «жёсткому» Брекзиту, вероятность реализации которого стала увеличиваться как раз летом 2019 года. Впрочем, в предыдущие годы ЦБ Швейцарии проводил аналогичные действия, пытаясь ослабить спрос на национальную валюту. Именно поэтому Министерство финансов США добавило Швейцарию в перечень валютных манипуляторов. В вышеуказанном докладе говорится о том, что Вашингтон обеспокоен валютной практикой ШНБ, поставив, таким образом, Центробанк Швейцарии в один ряд с немецким Бундесбанком, Банком Японии и Южнокорейским Центробанком. Также американский Минфин указал, что ШНБ сохраняет «наиболее низкие» в мире процентные ставки.Стоит отметить, что сам факт того, что Вашингтон упрекнул Берн в манипулировании курсом, не имеет каких-либо немедленных последствий. Тем не менее франк бурно отреагировал на данную новость, укрепившись, в частности, по отношению к евро к 30-месячным максимумам. В данном случае, на мой взгляд, мы имеем дело с так называемой «психологией толпы». По мнению многих трейдеров, ШНБ теперь пересмотрит свою политику – по крайней мере, в части частоты применения валютных интервенций. Данные ожидания повысили спрос на швейцарскую валюту, хотя сам Швейцарский Центробанк, во-первых, отверг вышеуказанные обвинения, а во-вторых, заявил о том, что не будет что-либо менять в своей политике. ШНБ напомнил о том, что действия регулятора направлены на обеспечение стабильности цен при одновременном учете экономических изменений, поэтому он намерен и дальше «следовать данному мандату».Другими словами, надежды многих трейдеров носят призрачный характер. Если франк в паре с евро и дальше будет дорожать, швейцарский регулятор будет просто вынужден вмешаться, без какой-либо оглядки на мнение американского Минфина. Тем более что официально ШНБ уже озвучил подобную позицию. Таким образом, кросс-пара eur/chf по инерции может дойти до основания 7-й фигуры, однако дальнейшее развитие южного тренда выглядит маловероятным сценарием.С точки зрения техники пара на сегодняшний день находится под существенным давлением, причём на всех «старших» таймфреймах. На графиках H4, D1, W1 и MN пара находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, что также говорит о приоритете южного движения. Пара демонстрирует ярковыраженный медвежий тренд, что подтверждается основными трендовыми индикаторами – Bollinger Bands и Ichimoku, который на всех вышеуказанных таймфреймах сформировал самый сильный свой медвежий сигнал «Парад линий» – все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. Чтобы определить основную цель южного движения, перейдём на месячный таймфрейм: здесь ориентируемся на нижнюю линию Bollinger Bands – это цена 1,0705. Следующий уровень поддержки расположен гораздо ниже (1,0490 – нижняя граница облака Kumo на MN) – если медведи попытаются покорить данный ценовой таргет, швейцарский регулятор наверняка предпримет ответные меры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 15.01. EURUSD. Рынки ждут соглашения США – Китай по торговле

Во вторник вышел отчет по инфляции в США - розничная инфляция осталась на прежнем уровне, +0.2% месяц к месяцу - при этом "ядро" инфляции снизилось до +0.1%.Однако это не принесло ясности на рынок.EURUSD: Евро давили вниз весь день, но к вечеру евро сумел снова сильно отскочить наверх от 1.1100.Неопределенность сохраняется.Рынок ждет подписания соглашения по торговле США - Китай "первой фазы". Но при этом поступают новости о новых спорах США - Китай. Администрация Трампа заявила, что не будет снижать пошлины на товары из Китая как минимум до ноября этого года.EURUSD: Ждем выхода из диапазона.Покупаем при прорыве 1.1205 наверх.Продаем при прорыве 1.1085 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может продолжить движение вверх с целью 1.3080 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае достижения данной линии, дальнейшая работа вверх с целью 1.3159 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможен нисходящий сценарий: от уровня 1.3033 откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2954 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 января 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник продолжила движение в боковом канале. В начале, двигаясь вверх, рынок повторно протестировал откатный уровень 38.2% - 1.1146 (синяя пунктирная линия) и после этого рынок откатил вниз, достигнув откатного уровня 50% - 1.1112 (красная пунктирная линия). В среду сильные календарные новости ожидаются в 16.30 и 18.30 мск (доллар). Ожидается продолжение работы вверх. Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может продолжить двигаться вверх с первой целью откатный уровень 38.2% - 1.1146 (синяя пунктирная линия). По достижению данной линии следующей целью будет откатный уровень 50.0% - 1.1164 – (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду возможна восходящая тенденция. Маловероятный, но вполне возможный сценарий: от уровня 21 средней ЕМА - 1.1132 (чёрная тонкая линия) уход цены вниз к линии поддержки - 1.1094 (белая жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 января 2020 года

EUR/USD Во вторник, с выходом инфляционных данных по США, доллар немного укрепился, но инвесторы сочли данные не достаточными для более решительного наступления. В итоге, к закрытию дня, евро показал снижение только на 5 пунктов. Базовый индекс потребительских цен за декабрь прибавил 0,1% против ожидания 0,2%, сохранив годовое значение на уровне 2,3%.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин движется вбок прямо по границе «бычьей» и «медвежьей» тенденций, чем создаёт риск продолжения коррекционного роста к уровню Фибоначчи 110,0% на цене 1.1155. Если потенциал не реализуется, последует плановое снижение к уровню Фибоначчи 123,6% на цене 1.1073, где также проходит индикаторная линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике разворот цены от линии Крузенштерна был отмечен, но не реализовался в полной мере. На текущий момент цена уже выше индикаторной линии баланса (красная скользящая) и осциллятор Марлин удерживается в зоне роста, что показывает намерение цены ещё раз атаковать линию Крузенштерна. Теперь условием к дальнейшему понижению становится преодоление ценой вчерашнего минимума. В целом ситуация нейтральная и евро могут взбодрить сегодняшние данные по промышленному производству за ноябрь (прогноз 0,3%), но завтра выйдут розничные продажи по США за декабрь, прогноз по которым 0,5% по базовым продажам и 0,3% по общим. Вероятно, инвесторы и планируют более активные действия под эти данные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 января 2020 года

GBP/USDВо вторник британский фунт немного подрос, направляясь к закрытию гэпа открытого в понедельник. До завершения задачи-минимум осталось около 40 пунктов. Сегодня по Великобритании выходят данные по инфляции за декабрь. Базовый и общий ИПЦ прогнозируются без изменения в 1,7% г/г и 1,5% г/г, розничные цены могут подрасти с 2,2% г/г до 2,3% г/г, индекс цен на жилую недвижимость ожидается ростом с 0,7% г/г до 1,1% г/г. Если показатели выйдут лучше ожиданий, фунт стерлингов может в некоторой степени перекрыть гэп. Завтра по США выходят данный по розничным продажам прогноз по базовым продажам 0,5% и по общим 0,3%, данные могут развернуть фунт в новую волну понижения, где первой целью выступает уровень Фибоначчи 138,2% на цене 1.2820. Запас хода сигнальной линии осциллятора Марлин до границы с территорией роста позволяет цене безопасно довершить коррекцию.На четырёхчасовом графике конвергенция по Марлину отработала – цена пошла в рост. Сигнальная линия индикатора уже в зоне роста, что даёт цене силу продолжить рост с временным выходом над линию Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 января 2020 года

AUD/USDВ последние двое суток австралийский доллар не проявлял инициативы на спокойном рынке. Цена на дневном графике находится между сопротивлением ценового канала и поддержкой линии Крузенштерна. Для движения в любую сторону здесь, конечно, нужен хороший драйвер. Сегодня давление на «австралийца» может продолжаться со стороны сырьевых рынков (если только нефть не передумает снижаться, как это вчера сделала железная руда, подскочившая на 1,19% на данных по торговому балансу Китая, показавшему за декабрь рост с 274 млрд юаней до 329 млрд), а завтра контроль над ситуацией может взять в свои руки американский доллар, используя данные по розничным продажам за декабрь, прогноз по которым 0,3%. Ближайшей целью выступает поддержка линии Крузенштерна (0.6870). Второй целью является вложенная линия красного ценового канала в районе отметки 0.6818. Сигнальная линия осциллятора Марлин уже разворачивается от границы с зоной роста.На графике Н4 ситуация нейтральная. Цена между индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин неспешно снижается в зоне роста вслед за ценой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 15 января

Прогноз на 15 января: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1177, 1.1151, 1.1132, 1.1087, 1.1058, 1.1031 и 1.1015. Здесь, мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 6 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1087, в данном случае цель – 1.1058, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.1056 приведет к движению до потенциальной цели – 1.1015, в коридоре 1.1015 – 1.1031 консолидация цены, а также отсюда ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.1132 – 1.1151, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1177, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 6 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1153 Take profit: 1.1175Buy: 1.1178 Take profit: 1.1204Sell: 1.1085 Take profit: 1.1060Sell: 1.1056 Take profit: 1.1034По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3113, 1.3073, 1.3027, 1.2937, 1.2874 и 1.2838. Здесь, продолжения развития нисходящего цикла от 31 декабря, ожидаем после пробоя 1.2937, в данном случае цель – 1.2874. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2838, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Уход в коррекцию, возможен после пробоя 1.3027, здесь первая цель – 1.3073, уровень 1.3113 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.3178. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабряТорговые рекомендации:Buy: 1.3027 Take profit: 1.3073Buy: 1.3074 Take profit: 1.3113Sell: 1.2935 Take profit: 1.2875Sell: 1.2872 Take profit: 1.2838По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9727, 0.9704, 0.9687, 0.9662, 0.9641, 0.9623 и 0.9597. Здесь, цена оформила выраженные начальные условия для нисходящего движения от 10 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9662, в данном случае цель – 0.9641, в коридоре 0.9641 – 0.9623 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9597, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9687 – 0.9704, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9727, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – начальные условия для низа от 10 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9687 Take profit: 0.9702Buy: 0.9706 Take profit: 0.9725Sell: 0.9661 Take profit: 0.9642Sell: 0.9639 Take profit: 0.9624По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.38, 110.78, 110.39, 109.81, 109.58 и 109.23. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 8 января. На текущий момент ожидаем движение к уровню 110.39, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к уровню 110.78, возле этого значения консолидация. Пробой 110.80 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 111.38. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 109.81 – 109.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.23, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 8 января.Торговые рекомендации:Buy: 110.40 Take profit: 110.76Buy: 110.80 Take profit: 111.35Sell: 109.80 Take profit: 109.58Sell: 109.55 Take profit: 109.25По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3157, 1.3126, 1.3112, 1.3090, 1.3062, 1.3040 и 1.3015. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 7 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3090, в данном случае цель – 1.3112, в коридоре 1.3112 – 1.3126 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3157, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.3062 – 1.3040, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3015, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 7 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3090 Take profit: 1.3112Buy: 1.3126 Take profit: 1.3155Sell: 1.3062 Take profit: 1.3042Sell: 1.3038 Take profit: 1.3015По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6972, 0.6955, 0.6933, 0.6915, 0.6887, 0.6871, 0.6851, 0.6827 и 0.6793. Здесь, цена формирует потенциал для восходящего движения от 9 января в коррекции нисходящего цикла от 31 декабря. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 0.6915 – 0.6933, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.6955. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6972, по достижении этого значения ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.6887 – 0.6871, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.6851. В качестве потенциального значения для низа, рассматриваем уровень 0.6793, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.6825. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря, формирование потенциала для верха от 9 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.6915 Take profit: 0.6930Buy: 0.6935 Take profit: 0.6955Sell: 0.6887 Take profit: 0.6873Sell: 0.6870 Take profit: 0.6852По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.89, 123.32, 123.06, 122.33, 122.09 и 121.80. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 8 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 122.70, в данном случае первая цель 123.06, в коридоре 123.06 – 123.32 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 123.35 приведет к движению до потенциальной цели – 123.89, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 122.33 – 122.09, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 121.80, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 8 январяТорговые рекомендации:Buy: 122.70 Take profit: 123.05Buy: 123.06 Take profit: 123.30Sell: 122.33 Take profit: 122.10Sell: 122.07 Take profit: 121.84По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 145.11, 144.53, 143.68, 142.34, 141.87, 141.31 и 140.66. Здесь, после отмене нисходящей тенденции мы следим за развитием восходящей структуры от 3 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой уровня 143.70, в данном случае цель – 144.53, возле этого значения консолидация. Потенциальным уровнем для верха, считаем уровень 145.11, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 142.34 – 141.87, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.31, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 3 январяТорговые рекомендации:Buy: 143.70 Take profit: 144.50Buy: 144.55 Take profit: 145.10Sell: 142.34 Take profit: 141.90Sell: 141.85 Take profit: 141.35Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Американская инфляция оказалась не в пользу доллара, но рынок пока занят другими проблемами

Пара евро-доллар минимально отреагировала на противоречивые данные по росту американской инфляции. Почти все компоненты вышли на уровне прогнозов, но некоторые нюансы релиза всё же настораживают, особенно что касается динамики роста заработных плат. В целом ничего катастрофичного не произошло: показатели не впечатлили, но вместе с тем особо и не разочаровали. Сразу после публикации данных пара снизилась к основанию 11-й фигуры, как говорится, «пользуясь моментом». Но так как никаких явных поводов для оптимизма не было, продавцы не смогли продавить цену в область 10-й фигуры. По большому счёту, пара осталась практически на тех же позициях, что и до релиза. В чём же причина такой «апатичности» трейдеров? На мой взгляд, такая ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными факторами.Во-первых, инфляционный релиз в целом оказался на ожидаемом уровне. Общий индекс потребительских цен в месячном выражении прогнозируемо замедлился до 0,2%. Негативная динамика здесь прослеживается уже второй месяц подряд, после того как в октябре индекс достиг 0,4%. В годовом выражении показатель наоборот – вырос, продолжая тем самым положительную динамику, которая фиксируется уже третий месяц подряд. Если в сентябре индикатор вышел на уровне 1,7%, то в декабре он поднялся уже к 2,3%. Большинство экспертов ожидало увидеть его чуть выше (2,4%), но здесь важна сама тенденция. Если говорить о стержневом индексе потребительских цен (то есть без учета цен на продукты питания и энергоносители), то здесь ситуация также носит «нейтрально-противоречивый» характер. В месячном исчислении индекс не дотянул до прогнозных значений (+0,1% вместо планируемых +0,2%), а в годовом выражении – полностью совпал с ожиданиями большинства экспертов (рост до 2,3%, как в предыдущие 2 месяца). Существенно разочаровали зарплаты. Вероятно, данный компонент и удержал пару eur/usd от падения в 10-ю фигуру. После публикации достаточно слабых Нонфармов, сегодняшние цифры лишь дополнили негативную картину в этой сфере. Показатель прироста реальной средней недельной зарплаты вышел на нулевом уровне, тогда как в предыдущем месяце этот индикатор вышел на отметке 0,8%. Показатель прироста реальной средней почасовой зарплаты также оказался ниже прогнозов – прирост составил 0,6%, тогда как аналитики ожидали скачок до 1,1%. По мнению некоторых экспертов, паниковать не стоит – в предрождественский и предновогодний период в США увеличился объём найма сезонных работников, и данный фактор сезонного характера, судя по всему, не был учтен при соответствующих корректировках. С другой стороны, инфляционный компонент Нонфармов аналогичным образом вышел в «красной зоне»: уровень средней почасовой оплаты труда оказался на отметке 0,1% в месячном исчислении (худший результат с сентября прошлого года, когда он снизился до нуля) и на 2,9% в годовом (самые слабые цифры с июля 2018 года).Таким образом, никаких веских оснований для южной динамики у медведей eur/usd не было. С одной стороны, релиз мог оказаться гораздо хуже (учитывая динамику косвенных инфляционных индикаторов), с другой же стороны, сегодняшние цифры могут оказать соответствующее влияние на позицию членов ФРС относительно перспектив монетарной политики, тем более на фоне вялых Нонфармов. Джером Пауэлл неоднократно говорил о том, что регулятор приступит к повышению процентной ставки лишь в том случае, если инфляция будет демонстрировать «динамичный и устойчивый рост». Очевидно, что сегодняшние данные не соответствуют заданным критериям. Тем не менее доллар пока что держит оборону. Трейдеры, судя по всему, нервничают по поводу завтрашних событий. Напомню, что в среду в Вашингтоне должна быть подписана первая фаза торговой сделки между США и Китаем. В китайской прессе появились первые подробности этого соглашения. По их данным, оно включает в себя заверение Пекина в том, что Китай будет приобретать американские товары в четырех отраслях на общую сумму в 200 миллиардов долларов – в течение двух лет. Кроме того, китайская сторона обязалась закупить существенный объём американских промышленных товаров (на 75 миллиардов долларов), энергоносителей – на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов. Китай также согласился потратить 35 миллиардов на покупки в американском секторе услуг. Церемония подписания состоится в Белом доме, хотя Трамп вчера обмолвился о том, что её могут перенести «на более поздний срок».В преддверии этого исторического события рынок явно нервничает, и этот факт отражается на динамике американской валюты. Тем не менее короткие позиции по паре сейчас выглядят крайне рискованно. После того как первые эмоции по поводу заключения сделки улягутся, фокус внимания рынка снова переместится на макроэкономическую статистику. А это означает, что доллар продолжает быть уязвимым, несмотря на определённые всплески интереса к этой валюте. Технически пара eur/usd продолжает находиться на средней линии индикатора ББ на дневном графике, хотя сегодня медведи и попытались утянуть цену ниже. Однако нисходящее движение сопровождается встречным сопротивлением, и говорить о перспективах южного импульса сейчас нельзя. Ситуация остаётся в подвешенном состоянии, поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию ввиду повышенной неопределённости в преддверии завтрашних событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: несмотря на спад, фунт сохраняет амбиции вернуть утраченные позиции

Пара GBP/USD просела ниже отметки 1,30, достигнув минимального уровня с конца декабря. Падение фунта последовало за неутешительными экономическими данными по Соединенному Королевству и комментариями представителей Банка Англии, свидетельствующими о готовности регулятора снизить процентные ставки.Похоже, пример Федрезерва, прибегнувшего к трем сокращениям процентной ставки в превентивных целях, оказался заразительным. У любого центрального банка есть выбор: либо дождаться наступления рецессии, арсенал инструментов для борьбы с которой может оказаться ограниченным (как в случае с BoE), либо действовать на опережение, чтобы предотвратить спад. Судя по последним комментариям, все больше представителей Комитета по монетарной политике Банка Англии склоняются ко второму варианту. Глава BoE Марк Карни утверждает, что вопрос смягчения кредитно-денежной политики практически находится на столе, а члены MPC Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро связывают монетарную экспансию со слабостью британской экономики. Стоит ли тогда удивляться тому, что после данных заявлений всего за неделю шансы на снижение процентной ставки BoE в январе повысились с 5% до 52%, а в мае – с 30% до 85%. Напомним, на последнем заседании Банка Англии семью голосами против двух было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 0,75%. Если к этим двум голосам добавятся еще три, то уже в январе нас могут ожидать изменения в монетарной политике BoE. К тому же макростатистика по Великобритании в последнее время не радует глаз. В ноябре национальный ВВП сократился на 0,3% в месячном выражении. Для того чтобы вырасти по итогам квартала, экономике необходимо ускориться на 0,2% в декабре. Следует отметить, что падение фунта могло оказаться не таким стремительным, если бы не чрезмерный оптимизм спекулянтов. По итогам недели к 7 января они нарастили чистые «бычьи» ставки по GBP/USD до максимального уровня за полтора года. Однако, как только запахло жареным, начался обратный процесс – длинные позиции стали активно закрываться, что увело курс британской валюты ниже $1,3.Если Лондону и Брюсселю удастся урегулировать отношения до 31 января, а Банк Англии воздержится от снижения ставки в январе, то праздник уже совсем скоро вернется на улицу покупателей GBP/USD.«Инвесторы должны воспользоваться любым дальнейшим снижением курса фунта, чтобы купить его, поскольку опасения по поводу слабых экономических данных по Великобритании выглядят чрезмерными», – считают в BMO Capital Markets. «Экономические данные по Великобритании уже являются старыми новостями, и даже потенциальное снижение процентной ставки Банком Англии означает, что восстановление фунта при любых увеличенных бюджетных расходах будет еще большим», – отметил стратег BMO Стивен Галло.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 января. Последний заход пары на продажи с целью 1,1042

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 13 января на 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, все-таки выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,1140. Отбой от этого уровня Фибо сработал в пользу американской валюты и возобновления падения, согласно торговым идеям, который я озвучивал в последние несколько дней. На текущий момент пара выполнила падение к уровню коррекции 50,0% - 1,1109. Считаю, что трейдеры смогут выполнить прорыв этого уровня уже сегодня. Цели для падения котировок пары остаются прежними. Минимальная – 1,1042, максимальная – 1,0981. В то же время, если паре что-то помешает закрепиться под предыдущими локальными минимумами(1,1085), я буду считать, что нисходящий потенциал исчерпан или же не удобен для отработки и все сигналы на продажу будут считать отмененными. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе, так как котировки пары выполнили закрепление под восходящим малым коридором на 24-часовом графике. Трейдеры получили цель для падения на примерно 250 пунктов – около уровня 1,0850. Сроки исполнения – одна-две недели. По второй торговой идее я по-прежнему ожидаю падения в течение недели к уровням коррекции 1,1042 и 1,0981. Медвежья дивергенция + отбой от уровня Фибо 38,2% указывают на начало нового падения пары. Закрытие котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность продолжения падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 января. Последний заход пары на падение к уровню 1,2904

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD, после закрепления под уровнем коррекции 23,6% - 1,3048, продолжает процесс падения в направлении последнего и главного целевого уровня – уровня Фибо 0,0% - 1,2904. На данный момент пара сделала новый заход на падение к этому уровню, до которого остается всего 70 пунктов. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. По-прежнему пара двигается в соответствии с общей тенденцией, выраженной нисходящим трендовым коридором. Таким образом, я жду продолжения падения пары, тем более что сегодня стало известно об ускорении инфляции в Америке до 2,3% годовых, что, несомненно, является позитивным фактором для американского доллара. Таким образом, и «фундамент», и «графика» говорят об одном и том же – о дальнейшем падении котировок пары, согласно моей торговой идее. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Текущая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2904, так как были получены целых три сигнала к продажам. Уровни Stop Loss я рекомендую выносить за пределы трендового коридора или размещать их за ближайшими уровнями коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 14.01. EURUSD. Евро придется выбрать направление

Во вторник продавцы пытаются увеличить давление на евро. Курс постепенно сползает.Итак, консолидация в узком диапазоне продолжается.Начинает формироваться тенденция, которая продлится до конца января:Или курс EURUSD сумеет преодолеть отметку 1.1205 наверх - и начнется движение "на север";Или, наоборот, евро не удержится выше 1.1100, пробьет минимум 1.1085 - и тогда, вероятно, упадет от 1.0900.Итак: покупаем евро на прорыв 1.1205.Или: продаем евро от 1.1084.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: оттепель в торговых отношениях США и Китая протягивает руку помощи евро

Пара EUR/USD оттолкнулась от отметки 1,11 в ответ на ожидания по поводу ускорения экономики еврозоны и подписания первой фазы торгового соглашения между США и Поднебесной.Оттепель в торговых отношениях Вашингтона и Пекина, а также признаки того, что китайская экономика нащупала дно, послужили хорошими новостями для евро. К тому же геополитические риски на Ближнем Востоке довольно быстро сошли на нет. Очевидно, что встречные ветры для глобального и европейского ВВП постепенно ослабевают, что позволяет «быкам» по EUR/USD возвращаться в игру. Дальнейшему росту основной валютной пары могут способствовать как разочаровывающие данные по инфляции и розничным продажам в США за декабрь, так и публикация протокола с последнего заседания Управляющего совета ЕЦБ.Кроме того, не прошло и нескольких месяцев с того момента, как у руля ЕЦБ встала Кристин Лагард, а отношения между европейским регулятором и Бундесбанком заметно улучшились. Если раньше глава немецкого ЦБ Йенс Вайдман воспринимал все решения предшественника француженки – Марио Драги – в штыки, то сейчас поддержал ее заявлением о необходимости фискального стимула со стороны Берлина. Такое возможно, если позиции политиков близки. Тот факт, что К. Лагард хочет быть «мудрой совой», а не «голубем», выступает благоприятным фактором для евро. Пока «быки» по EUR/USD пытаются взять штурмом сопротивление на 1,1135, однако для возвращения уверенности в своих силах им необходимо протолкнуть котировки выше 1,1155.Следует отметить, что уровень 1,1150 выступает сильной областью сопротивления, где сходятся недельный максимум и поддержка нисходящего тренда.Предполагается, что рост выше 1,1150 введет в игру уровни сопротивления 1,1170, 1,1205, 1,1230 и 1,1240, которые проявили себя в преддверии Нового года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс