EUR/USD. 16 января. Итоги дня. Евро рухнул вниз из-за сильных данных по розничным продажам в США.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 28п – 44п – 34п – 41п – 44п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 39п(слабая).Предпоследний торговый день недели заканчивается для пары EUR/USD падением. И это падение, с нашей точки зрения, просто обязано получить развитие. Вновь мы вынуждены перечислять целый список факторов, говорящих в пользу того, что евровалюта должна снижаться. Начнем с технических. Пара евро/доллар с горем пополам преодолела критическую линию, сформировала слабый «золотой крест», с трудом зашла в облако Ишимоку и не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б. На данный момент котировки пары вернулись к критической линии. Все это говорит в пользу того, что у быков недостаточно сил для формирования нового восходящего тренда. Прибавим сюда еще и снизившуюся до значения «слабая» среднюю волатильность и становится ясно, что трейдеры потихоньку покидают рынок, а никак не наоборот. Фундаментальные факторы мы перечисляли уже огромное количество раз. Общий фундаментальный фон остается без изменений, однозначно в пользу доллара. В какой-то мере можно заметить, что подписание первой фазы торгового соглашения между Китаем и Штатами играет на руку именно евровалюте, но это весьма «тонкий» и неоднозначный фактор. В любом случае, учитывая среднюю волатильность, можно с большей уверенностью заявить, что подписание сделки ни одной из валют особо сильно не помогло. Макроэкономические данные также продолжают радовать покупателей американской валюты, и расстраивать – инвесторов в евро. Сегодня в Германии был опубликован индекс потребительских цен за декабрь, который не изменился по сравнению с ноябрем и составил 1,5% г/г. Так как никаких изменений в этом показателе не последовало, то и особой реакции рынка на него не было. В то же время, НЕ улучшение ситуации в стране-локомотиве европейской экономики говорит в пользу того, что и общеевропейская инфляция вряд ли ускорилась в декабре. Опубликован индекс потребительских цен в ЕС будет завтра, прогноз +1,3% г/г. Что мы имеем исходя из инфляционных показателей? В Германии инфляция слабая, в Евросоюзе – крайне слабая(и это еще при учете ускорения в последние месяцы с 0,7% до 1,3%). Что у нас в Штатах? Инфляция ускорилась до 2,3% г/г. Похоже, что единственный фактор, который сдерживает евровалюту от нового сильного падения – этот тот факт, что не может постоянно дешеветь одна из валют. Требуются откаты, коррекции, даже если фундаментальный фон не меняется. Именно это и спасает сейчас евро, как и спасало в течение всего 2019 года. Сегодня же в Америке был еще опубликован отчет по розничным продажам, который превысил прогнозные значения и составил +0,3% м/м. Увеличилась на 0,5% «розничная контрольная группа», а также на 0,7% розничные продажи без учета автомобилей. Остается только дождаться выступления Кристин Лагард и оценить ее риторику... Тем временем, многие аналитики и эксперты продолжают анализировать заключенное соглашение между Пекином и Вашингтоном, стараясь разобраться во множестве вопросов. Одним из таких вопросов является: «Можно ли считать, что Китай уступил под американским гнетом?». В какой-то мере, ответ - «да». Однако, эта уступка пойдет на пользу и Китаю, и Штатам, и всему миру. Сейчас трейдерам нужно сосредоточить свое внимание уже на насущных проблемах, а не на подписании «первой фазы», обсуждении «второй фазы». Следует признать, что тема торговой войны за полтора года практически не оказывала никакого прямого влияния на валютный рынок. Она оказывала воздействие через экономические показатели Евросоюза и США(если говорить о паре евро/доллар). По итогам этого периода времени европейская экономика просела, а американская выдержала удар благодаря трем понижениям ключевой ставки ФРС. Таким образом, валюта США имеет отличные основания продолжить дорожать, а трейдерам нужно обращать более пристальное внимание на макроэкономическую статистику. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться и не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется дождаться закрепления пары обратно ниже линии Киджун-сен и возобновлять торговлю на понижение с целями 1,1109 и 1,1067. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Сенкоу Спан Б с первой целью уровень сопротивления 1,1188. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: «полупустая» сделка, протокол ЕЦБ и сильные статданные из США

Итак, вчера состоялось долгожданное событие: президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую фазу торговой сделки, переговорный процесс по которой продолжался более полугода. Сам факт перемирия в торговой войне не стал сюрпризом – данный информационный повод трейдеры отыграли ещё в декабре. Поэтому основная интрига заключалась в деталях достигнутого соглашения.И здесь доллар не нашёл для себя какой-либо поддержки. По итогам церемонии подписания стало ясно, что основные переговоры по наиболее сложным, ключевым и стратегически-важным вопросам ещё впереди. Даже вопрос отмены введённых тарифов стороны перенесли на вторую фазу переговорного процесса. Данный факт разочаровал долларовых быков: сегодняшнее перемирие выглядит слишком зыбко. И если первая фаза переговоров далась сторонам непросто, то второй этап будет несравнимо тяжелее. Всё это говорит о том, что долларовым быкам сложно будет в этом году развить масштабный северный тренд, так как «Дамоклов меч» американо-китайских отношений будет висеть над гринбеком на протяжении долгих месяцев. Европейская валюта, в свою очередь, сегодня получила определённую поддержку со стороны ЕЦБ – опубликованный протокол декабрьского заседания засвидетельствовал сохранение выжидательной позиции. Но начнём с американских событий. Согласно достигнутым договорённостям, Китай обязался в течение двух лет импортировать из США товары американской промышленности, сельскохозяйственные товары и энергоносители – на общую сумму в 200 миллиардов долларов. Вашингтон в свою очередь окончательно отказался от «декабрьских» пошлин, которые должны были вступить в силу месяц назад. Белый дом планировал увеличить пошлины на ввоз многих китайских товаров, в том числе на мобильные телефоны, смартфоны, игрушки и ноутбуки. При этом Дональд Трамп решил сохранить действующие пошлины на китайские товары, хотя ранее ходили слухи о «полной амнистии». По словам главы Белого дома, вопрос отмены остальных дополнительных тарифов будет проговариваться в рамках обсуждения второй фазы торговой сделки. Очевидно, что американский президент просто сохранил рычаг давления на Пекин, чтобы менять в ходе дальнейшего диалога роли «доброго и злого полицейского». Данная тактика сработала в прошлом году, но теперь многие эксперты сомневаются в том, что Китай пойдёт на существенные уступки Вашингтону. Ведь вторая фаза предусматривает существенные изменения в промышленной политике КНР и расширение доступа финансовых компаний США на китайский рынок – американцы требуют от китайцев проведения структурных реформ. При этом большинство аналитиков сомневаются в том, что переговоры второго этапа завершатся до ноября текущего года, то есть до американских президентских выборов. Учитывая шаткое политическое положение Трампа, китайцы наверняка не будут спешить обременять себя такими обязательствами. Другими словами, по мнению подавляющего большинства аналитиков, вторая стадия переговоров будет гораздо жёстче. В рамках первого этапа диалога, страны пошли на относительно незначительные уступки друг другу – по крайней мере, по сравнению с тем, что предстоит обсудить в текущем году. Доллар в таких условиях не нашёл для себя поводов для усиления – и на мой взгляд, вполне обоснованно.Тем не менее, северный импульс пары eur/usd также не получил своего продолжения – уже в период американской сессии пара откатилась к отметке 1,1130. Трейдеры таким образом отреагировали на релиз достаточно неплохих макроэкономических данных. После публикации слабых Нонфармов и невнятных инфляционных индикаторов, сегодняшние цифры порадовали долларовых быков. Декабрьские данные по объему розничных продаж оказались выше нуля, достигнув отметки 0,3%. Без учёта продаж автомобилей этот показатель превысил прогнозные значения, выйдя на уровне 0,7% (то есть на 5-месячном максимуме). Удивил также и производственный индекс ФРС-Филадельфии. Этот индикатор подскочил сразу до 17-ти пунктов, при прогнозе роста всего на 3,7 пункта. Такая фундаментальная картина вернула спрос на американскую валюту, что позволило медведям eur/usd погасить северный импульс. Тем не менее, пара всё равно остаётся в рамках 11-й фигуры, ожидании очередных новостных драйверов.Европейская валюта сегодня также получила небольшую поддержку. Опубликованный протокол последнего заседания ЕЦБ подтвердил выжидательную позицию регулятора. Члены ЦБ выразили осторожный оптимизм относительно последних макроэкономических отчётов (прежде всего речь идёт о восстановлении базовой инфляции) и отметили ослабление беспокойства по поводу внешней торговли. И хотя Европейский Центробанк перечислил и сохраняющеюся риски (например, в сфере промпроизводства), трейдеры обратили внимание на достаточно «ястребиную» формулировку. Члены регулятора заявили, что монетарная политика ЕЦБ может быть скорректирована с целью избегания «нежелательных побочных эффектов». Достаточно обнадёживающая фраза, учитывая динамику инфляционных процессов в еврозоне.Таким образом, сегодняшнее противостояние быков и медведей eur/usd, по сути, завершилось ничьей. После ценового скачка к отметке 1,1170, пара опустилась к дневному лоу 1,1128. Но зайти в 10-ю фигуру продавцы также не смогли, после чего цена застряла во флете. На мой взгляд, доллар по-прежнему остаётся уязвимым, тогда как положительный эффект от сегодняшних релизов достаточно быстро «выветрится». С технической точки зрения пара всё ещё находится на средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, демонстрируя тем самым неуверенные позиции как быков, так и медведей. Уровнем поддержки выступает отметка 1,1050 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на D1), а уровнем сопротивления – 1,1210 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: хотя у доллара далеко идущие планы, иену списывать со счетов еще рано

В Nissay Asset Management считают, что сохраняющийся спрос японских инвесторов на казначейские обязательства США должен поддержать гринбек. «Мы уже видели поддержку USD/JPY, когда пара просела ниже отметки 108 на прошлой неделе», – сказал Тошия Мацунами, аналитик Nissay.«Казначейские бумаги США останутся в центре внимания японских фондов, так как они продолжают поиски источников получения прибыли за рубежом на фоне низких процентных ставок у себя дома. Фонды, возможно, будут избегать покупки долгов на развивающихся рынках, учитывая их уязвимость к политическим рискам. Ожидается, что доллар будет расти, поддерживаемый сильными экономическими данными по США в 2020 году», – добавил он.Эксперт прогнозирует, что к концу года USD/JPY может вырасти до 112. При этом он не исключает, что в случае резкого скачка пары может быть достигнут уровень 115.«Неопределенности, связанные с двумя основными рисками, которые влияли на настроения инвесторов последние два года – торговый спор между США и Китаем и Brexit, уменьшились, ослабив обеспокоенность инвесторов по поводу ущерба, нанесенного глобальной экономике. Поэтому торговый диапазон USD/JPY, похоже, постепенно смещается вверх, к 110-115 со 105-110», – сообщил Кенго Сузуки, главный валютный стратег Mizuho Securities.Между тем специалисты Sumitomo Mitsui Trust Bank сомневаются в потенциале дальнейшего роста USD/JPY.По их словам, после подписания первой фазы торговой сделки США и КНР пара стала уязвима перед продажами. «Торговое соглашение было заложено в цены. При этом сохраняется неопределенность в отношении сроков начала второго этапа переговоров, а также реализации положений первого этапа. Если торговые переговоры Вашингтона и Пекина будут пробуксовывать, то возможно падение USD/JPY к 106–107», – отметили аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 16.01. EURUSD. Сильные данные по США давят на евро

Вышел отчет по розничным продажам в США. Продажи без учета автомобилей выросли +0.7% - значительно лучше прогноза.EURUSD: Как видим, покупателям никак не удается не то что поднять евро до 1.1205 - но даже приблизиться к этому уровню. Как говорят в футболе: Если не забиваешь ты - забьют тебе.Шансы продавцов евро растут.Мы готовы продать евро от 1.1085 - с целью 1.0850.Возможны продажи от 1.1104.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Торговая сделка между Штатами и Китаем. Взгляд изнутри. Трамп реализует заветы Джорджа Оруэлла

Торговая война – это процесс сложный и длительный. Ни один аналитик или эксперт в мире не может полностью охватить и проанализировать все аспекты торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками в мире. Мнения среди аналитиков относительно подписания торгового соглашения «первой фазы» между Пекином и Вашингтоном разделились. Кто-то считаем, что Трамп переиграл сам себя и не добился поставленных целей, кто-то считает, что «сделка» для Китая подобна самоубийству. В этой статье мы рассмотрим всю ситуацию со стороны Соединенных Штатов. Главное, в чем сходятся все эксперты, что оплачивают торговые баталии Дональда Трампа рядовые потребители и бизнес в Америке. Банальная логическая цепочка: Трамп вводит пошлины на импорт из Китая, китайские товары дорожают в Америке, потребители платят больше денег за те же самые товары. Дональд Трамп однозначно хотел добиться войной с Китаем сразу нескольких целей, одна из которых стимулировать потребление американских товаров, что стимулировало бы американское производство и, соответственно, рост занятости и рост экономики. Однако на практике выяснилось, что даже с 25% пошлинами многие товары из Китая все равно дешевле американских аналогов, поэтому американские потребители, которые ранее покупали китайские товары, продолжили их покупать и после введения пошлин. То же самое касается и бизнеса. Стоит понимать, что Китай экспортирует товары в Америку не на государственном уровне. Американские компании делают закупки в Китае с целью дальнейшей перепродажи. Соответственно, опять-таки убытки понес либо бизнес, занимающийся импортом из Китая, либо конечные потребители, для которых поднялись цены. Также многие эксперты отмечают, что соглашение «первой фазы» – это самая легкая часть общей сделки. Трамп хочет заставить Пекин отказаться от кражи технологий, от финансирования и поддержки китайских компаний, что приводит к недобросовестной международной конкуренции, сократить дефицит торговли с Китаем. Столь сложные задачи вряд ли можно будет решить путем банальных переговоров, да еще и в сжатые сроки. Ведь Трамп хочет получить как можно больше бонусов к ноябрьским президентским выборам, чтобы повысить свои шансы на победу. Получается, что Трамп затеял войну для того, чтобы усилить экономику США путем ослабления своих главных конкурентов – Китая, Европы, Канады, Мексики. Соглашения с многими странами были разорваны, система правил ВТО разрушена. МВФ посчитал, что торговые войны Трампа уже обошлись миру в 700 млрд долларов. Сам же Трамп заявлял еще полтора года назад, что «торговые войны – это хорошо, и в них легко победить». Приблизительно такой тезис был изложен в бессмертном романе Джорджа Оруэлла «1984»: «война – это мир, мир – это война». Для Дональда Трампа путь вперед лежит через постоянные конфликты, войны с другими странами. Возможно, это даже даст свои результаты, а возможно, приведет к чему-либо необратимому и разрушающему. Более того, различные экономические теории гласили, что если крупная страна, вроде США, вводит импортные пошлины, это вынудит производителей снижать цены (что приведет к ослаблению стран-производителей). Однако на практике цены снижены не были, таким образом, импортные товары просто подорожали в Штатах. В подобной ситуации очень кстати будет обратить внимание на главный показатель состояния любой экономики – ВВП. В последних двух кварталах в США он составил +2,0% и +2,1% г/г. В первом квартале – +3,1%, а еще за квартал до этого всего +1,1%. Считается, что темпы роста ВВП больше 2,5% – это высокие темпы роста. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что экономика США либо не реагирует на торговые войны Трампа, либо, наоборот, теряет темпы роста. И как тут не вспомнить «тайные» денежные вливания в экономику ФРС...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Слабый доллар даёт заработать

Торговые рекомендации:USDCHF - начало набора сетки лимитных покупок.AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD - удержание сетки лимитных покупок.Видеопрогноз:https://www.youtube.com/watch?v=A97j8YhoYb0Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 января. Долгосрочная торговая идея сохраняется. Перспектива – 1,0851

EUR/USD – Daily.Пара EUR/USD 15 января на 24-часовом графике продолжает процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который прогнозирует дальнейшее снижение котировок пары евро-доллар. Были получены ранее два сигнала к продажам. Первый – отбой от верхней линии коридора, второй – закрытие под малым восходящим коридором. На текущий момент котировки пары восстанавливаются, что ставит под сомнение отработку обоих сигналом и торговой идеи, однако в области 1,1160 – 1,1200 пара может выполнить новый разворот в пользу американской валюты и сделать новый заход на падение на 350 пунктов. Идея немного рискованная, тем не менее довольно солидный Take Profit может привлечь трейдеров к новым продажам в области 1,1160 – 1,1200. Информационный фон сейчас также на стороне доллара США. Отчеты по промышленному производству в ЕС и индексу потребительских цен в Германии оказались слабыми. Инфляция в США, наоборот, выросла до 2,3% г/г. Таким образом, и «фундамент», и «графика» предсказывают падение. К сожалению, даже когда все факторы говорят об определенном движении, оно не всегда сбывается. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе, так как котировки пары выполнили закрепление под восходящим малым коридором на 24-часовом графике. Трейдеры по-прежнему имеют цель для падения около уровня 1,0850. Сроки исполнения – 2-3 недели. Все краткосрочные торговые идеи отменены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 января. Сразу два канала сопротивляются дальнейшему росту фунта стерлингов

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD выполнила возврат на 4-часовом графике к уровню коррекции 23,6% - 1,3048 и грозится выполнить закрепление над этим уровнем, над верхней линией нисходящего трендового коридора, а также над верхней линией малого нисходящего трендового коридора, который я построил в дополнение и поддержку к большому. Таким образом, закрытие котировок над обозначенными линиями сработает в пользу британского фунта стерлингов и продолжения роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3137. Однако даже если рост фунта стерлингов будет непродолжительным, такое закрытие приведет к отмене всех предыдущих торговых сигналов и торговой идеи, подразумевающей падение фунта к коррекционному уровню 0,0% - 1,2904. Таким образом, ждем и наблюдаем за поведением пары и трейдеров около уровня 1,3050. «Фундамент» для британской валюты на этой неделе был выражен слабым отчетом по ВВП за ноябрь, слабым отчетом по промышленному производству, и слабой инфляцией. Таким образом, текущий рост фунта - достаточно удивительное явление, учитывая набор «графических» факторов и информационный фон. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Текущая торговая идея по-прежнему заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2904. Новые отбои от верхних линий коридоров и уровня 23,6% вновь позволяет трейдерам продавать пару. Выход за пределы этих линий отменит действие торговой идеи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Вашингтон и Пекин ударили по рукам, но евро не спешит давить по газам

Инвесторы довольно прохладно отреагировали на подписание Вашингтоном и Пекином первой фазы торговой сделки. Данное событие также оставило равнодушной основную валютную пару.Достигнутые договоренности предполагают, что Китай обязуется увеличить закупки американской продукции на $200 млрд в течение двух лет, а Соединенные Штаты обещают не вводить новые тарифы на импорт товаров из Поднебесной. На первый взгляд, все выглядит замечательно, однако инвесторы понимают, что неопределенность никуда не исчезла. Эксперты сомневаются в том, что Пекин сможет купить так много. Поставки на $360 млрд из КНР в США по-прежнему находятся под пошлинами. К тому же не факт, что подписанное соглашение приведет к сокращению дефицита американской внешней торговли. За 12 месяцев, закончившихся в ноябре, отрицательное сальдо США в торговле с Китаем уменьшилось на $56 млрд, а с остальным миром, напротив, увеличилось на $49 млрд. Следует отметить, что до начала торгового конфликта двух крупнейших экономик мира, в 2018 году, средний тариф на китайский импорт составлял 3%, на американский – 8%. В настоящее время даже с учетом достигнутых договоренностей – 20% с обеих сторон. «Детали подписанной первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, похоже, не устраняют риск того, что Китай снова может быть назван валютным манипулятором», – сказал Джон Велис, стратег в Bank of New York Mellon.«Отсутствие подробностей о механизме контроля и реализации промежуточного соглашения также может быть источником нестабильности», – добавил он.Таким образом, «историческое соглашение», как его назвал глава Белого Дома Дональд Трамп, – это еще не завершение торговой войны, а лишь прекращение огня. Скорее всего, торговые трения будут оставаться основным драйвером курсообразования на Форекс, поскольку ведущие центробанки пока ушли в тень. Они не могут ни поднять процентные ставки (вялый экономический рост и инфляция не позволяют им этого сделать), ни снизить их в силу достижения нижней границы своих возможностей. В подобных условиях инвесторы вряд ли будут закрывать глаза на макростатистику. Если раньше она давала участникам рынка подсказки об изменении мировоззрения регуляторов, то сейчас воспринимается ими как ответ на вопрос о сроке восстановления экономики еврозоны и Китая.Пара EUR/USD вяло отреагировала на подписание Соединенными Штатами и Поднебесной промежуточного торгового соглашения, поскольку это событие уже было учтено в котировках.Для пары промежуточными целями остаются уровни 1,1164 и 1,1195. Если давление на евро усилится, то следим за уровнем 1,1115. Если он не устоит, возможна новая волна продаж евро с целью на 1,1070.Катализаторами роста EUR/USD выше 1,12 могут стать сильная статистика по китайскому ВВП за четвертый квартал и коррекция индекса S&P 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (16 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим значительное ускорение коррекционной фазы, которая наступила после того, как котировка нашла точку опоры в районе диапазонного уровня 1,1080. Так вот, двухдневный застой с периодическим потолком в лице значения 1,1145 пал под натиском спекулятивных позиций, но радость покупателей была непродолжительна, и уже в районе 1,1145/1,1163 произошел застой с низкой амплитудой. Фактически имеющее движение ровно наполовину отыграло все нисходящее движение с начала года, что наводит на мысль, не будет ли возвращение цены выше уровня 1,1180, что сигнализировало бы на замкнутую сеть.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основные скачки пришли на период 12:15 – 16:15 [время по торговому терминалу], после чего произошло сжатие до амплитуды в 15 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты находились на низком старте, где в центре внимания стояли значения: 1,1100 – Sell и 1,1150 – Buy. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что продолговатая коррекция, которая зародилась еще в начале осени прошлого года, по сей день сохраняется на рынке, удерживая интерес спекулянтов и нагнетая страх на сторонников глобального нисходящего тренда.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Европы, где темпы замедления даже обогнали прогнозы и составили -1,5%. После чего мы имели данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где прогнозируют ускорение с 1,1% до 1,4%, но в результате получили 1,3%.Реакция рынка на статистические данные практически отсутствовала по причине сильного информационного фона. Так вот, с начала торговой недели в СМИ упорно обсуждали тему первой фазы торговой сделки между США и Китаем, нагнетая как страх, так и успех. Вот и настал тот самый день «Х», где в Белом доме в торжественной обстановке президент США Дональда Трампа и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обменялись подписанными документами. Детали сделки полностью подтвердились с ранее предоставляемой информацией в СМИ, то есть Китай обязан нарастить закупки на $200 млрд. В то же время в подписанном документе изложен механизм принуждения, если какая-либо из сторон не выполняет требования МВФ и G20. КНР и США дали согласие раскрывать данные, включая валютные резервы и статистику по экспорту и импорту в качестве доказательства того, что ни одна из сторон не манипулирует своей валютой.Стоит не забывать, что в первой фазе торговой сделки не идет речь об отмене пошлин на китайские товары, данная тема поднимется уже только при заключении второй фазы. Со слов вице-президент США Майк Пенс, переговоры касательно второй фазы уже начались.Сегодня в плане экономического календаря уже вышли данные по инфляции в Германии, где ее уровень составил 1,5%. Во второй половине дня ждем показатели по заявкам на пособие по безработице, где их число должно сократиться на 6 тыс., что, в принципе, являете незначительным изменением. [Повторные -11 тыс.; Первичные +5 тыс.]. В то же время мы имеем данные по розничным продажам, которые должны замедлиться с 3,3% до 2,9%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим отчетливый диапазон 1,1145/1,1163, где развивается котировка, проявляя локальные всплески, но опять же внутри заданных рамок. Фактически котировка перешла в некую стадию осмысление, где она находится и что она еще может показать в плане восходящего хода. С точки зрения эмоциональной составляющей рынка, то здесь явное желание продолжить банкет, так как коэффициент спекулятивных позиций буквально зашкаливает. Тем самым ускорение волатильности еще может произойти.В свою очередь, спекулянты уже имеют позиции на покупку, как только цена перешагнула отметку 1,1150, стоп-лосс в виде страховки передвинут за пределы нижней границы диапазона, как и позиции перевертыш, на всякий случай.Вероятно предполагать, что боковое движение в рамках 1,1145/1,1163 продлится недолго, тем самым нужно быть готовыми, чтобы не пропустить очередной скачок. Наилучшей тактикой является метод пробой границ, но также многие трейдеры по-прежнему имеют предположение, что восходящий интерес локально сохранится.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку уже имеются от значения 1,1150, с перспективой хода к 1,1180-1,1200.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1140, с перспективой хода к 1,1100/1,1105.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим единогласный восходящий интерес относительно всех временных интервалов, что подтверждает текущее поведение рыночной котировки.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (16 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов, что является низким показателем для данного отрезка времени. Вероятно предполагать, что ускорение волатильность еще может состояться, как только падут границы заданного колебания.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю помешала политика

Резкий рост политических рисков позволил «быкам» по USD/RUB увести котировки из области 18-месячных минимумов. Президент Владимир Путин отправил правительство в отставку, недовольный его деятельностью по ускорению экономического роста. Следует отметить, что премьер-министру и его команде пришлось работать в непростых условиях: торговая война США и Китая нарушила цепочки поставок, замедлила международную торговлю и глобальный ВВП, что негативно отразилось на внешнем спросе на российский экспорт. Новому правительству повезет больше: мало того что Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение, так еще и расходование средств Фонда национального благосостояния будет способствовать ускорению российского ВВП. Сможет ли экономика разогнаться до требуемых Путиным 3% - большой вопрос, однако наверняка она будет выглядеть лучше, чем в 2018-2019.Динамика роста ВВП РоссииНаряду с фискальным стимулом, Кремль хочет получить от Банка России и монетарный. Председатель Счетной палаты Владимир Кудрин призвал Эльвиру Набиуллину пересмотреть прогноз по инфляции. ЦБ РФ ожидает, что рост потребительских цен в 2020 составит 3,5-4,0%, однако в декабре CPI замедлился до 3%, и пока предпосылок для его ускорения днем с огнем не сыщешь. Если снизить прогноз, то придется отказаться от политики мониторинга за эффектами, которые произвело падение ключевой ставки на 150 б.п в 2019. Нужно будет и дальше ослаблять денежно-кредитную политику. В прошлом году это привело к притоку капитала на местный рынок долга, где реальная доходность выглядела привлекательной для нерезидентов. Этот процесс стал основным драйвером укрепления рубля. Динамика российской инфляцииНа мой взгляд, рассчитывать на повторение «россиянином» прошлогодних успехов не следует. Во-первых, чем ниже будет падать ключевая ставка, тем быстрее сократится реальная доходность, и иностранные инвесторы переключат свое внимание на другие рынки развивающихся стран. Во-вторых, ФРС заняла пассивную позицию, что не позволит S&P 500 расти так же стремительно, как в 2019 на фоне превентивного снижения ставки по федеральным фондам. В-третьих, если кто-то надеялся, что подписание Вашингтоном и Пекином торгового соглашения улучшит глобальный аппетит к риску, он ошибся. Пошлины на $360 млрд китайский импорт продолжают действовать, Британия до сих пор не вышла из ЕС, Брюссель и Вашингтон находятся на грани новой торговой войны, а геополитические риски на Ближнем Востоке сдерживают желание инвесторов увеличить долю доходных активов в портфелях. Тем не менее я бы оценил средне- и долгосрочные перспективы рубля как умеренно-позитивные. Фискальный и монетарный стимул помогут разогнать ВВП, а торговые партнеры РФ в лице Китая и еврозоны наверняка будут чувствовать себя лучше, чем в 2019. Технически после достижения котировками USD/RUB таргетов по паттернам 5-0 и AB=CD возросла вероятность отката к уровням 23,6% и 38,2% от волны CD. Таким образом, в качестве ключевых сопротивлений выступают 62,35, 62,75 и 63,25 рубля за доллар. Поддержка находится на уровне 60,85. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Почему фунт не падает?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию анализ пары GBPUSD.Итак, основной интригой пары является стойкость оловянного британца против американского доллара на слабейших новостях из туманного Альбиона.Напомню, что в понедельник вышли данные по ВВП Великобритании, и они были хуже ожиданий:Заявки на пособия по безработице увеличились почти на 50% по сравнению с прогнозами.Вчера вышли данные по инфляции – и они также провальные:Все эти факторы должны были загнать британца гораздо ниже текущих уровней. Но он как оловянный солдатик стоит на 1,30500 и пока не собирается вниз. Почему так? Дело в том, что многими любимый инструмент – пара GBPUSD – это не только фунт. Открою вам большую тайну – это дробь! Так вот, частное от этой дроби будет иметь нисходящую динамику не только, когда числитель (GBP) уменьшается, но и когда знаменатель (USD) будет увеличиваться. И вот в знаменателе как раз и вся проблема не падения пары. Провальные данные по NFP и ИПЦ на американской стороне ослабили доллар по всем фронтам и ко всем валютам. Таким образом, в паре GBPUSD сложилась ситуация, когда БАЗОВАЯ И КОТИРУЕМАЯ ВАЛЮТЫ ОСЛАБЛИ ОДНОВРЕМЕННО, что естественным образом не будет приводить к нисходящей динамики частного от этой дроби! Более того, если доллар будет слабеть быстрее, чем фунт, – мы можем увидеть и восходящую динамику по инструменту GBPUSD.Так вот, для тех, кто хочет прокатиться на шортовом тренде пары GBPUSD, – необходимо дождаться не только слабых новостей из Англии, но и сильных данных из США. Которые, кстати, будут выходить и сегодня в 16-30 мск:Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Кто будет Президентом России в 2024 году? 15 января как день начала перемен

15 января Президент России В.В.Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. В обращении Путин заявил большой план изменения Конституции России - в части разделения полномочий среди высших органов власти России. Увеличиваются полномочия парламента, Совета Федерации, Госсовета. Несколько снижаются полномочия Президента России.Далее, правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку.Далее, Президент Путин внес кандидатуру нового премьера России - Мишустина Михаила, занимавшего должность главы Госналогслужбы.Что это означает и кто будет Президентом России в 2024 году?Первое и главное. Путин не будет баллотироваться на пост Президента в 2024 - по крайней мере сейчас это выглядит так. Вы мне возразите - но ведь и так Конституция запрещает новый срок Путина! Да, разумеется. Однако при желании изменить одну статью Конституции, убрав ограничение по срокам и имея абсолютное большинство у партии ЕДРО в Думе, намного проще, чем то, что заявлено Путиным 15 января 2020 года.Далее. Объявлено о сокращении (пусть и небольшом) полномочий Президента - по назначению премьера и министров. Если бы Путин собирался оставаться Президентом - весьма нелогично ограничивать свои полномочия. Вывод - Президентом в 2024 будет не Путин.Вопрос: А кто? До 15 января весьма возможным кандидатом выглядел Медведев. Сейчас - уже нет. Антирейтинг Медведева огромен - и его уход с поста премьера - это молчаливое признание, что Медведев - не кандидат более.Кто еще? Шойгу? Лавров? Сильные кандидаты - но уже довольно возрастные, учитывая, что Путин явно хочет омоложения власти и до выборов еще 3 года.Итак, вырисовывается кандидат - Мишустин.Вы удивлены? Мишустин никому не известен? Да, но некоторые помнят, насколько неприметен и малоизвестен был сам Путин при его назначении. И что вышло в итоге?По Конституции России, премьер - лицо номер 2 в стране. Если Мишустин сможет проявить себя сильным премьером (а не как вечно спящий Медведев) - то у него реальные шансы стать кандидатом от власти в 2024. Ведь неслучайно же назначил его Путин за три года до выборов, при этом не собираясь сам избираться?Ситуация вполне напоминает действия Ельцина в 1998-99 годах - когда Ельцин менял премьеров - Черномырдин, Кириенко, Степашин, Путин - проводя кастинг на преемника.Транзит власти стартовал. Операция "преемник" началась.Путин, разумеется, не Ельцин - и уходить от власти не планирует - а вероятно, собирается остаться главной фигурой во власти - в должности или главы Госсовета или Совета безопасности (казахский вариант имени Назарбаева). Собственно, в этом смысл изменения Конституции.Но вот одна тема для размышления: Российские власти как минимум 20 лет демонстрировали населению, что Конституция - нам не особо и указ (например статья 31) - неужели можно рассчитывать, что народ так уж будет почитать Конституцию - что новую, что старую? Народ намного глубже знает, что главный в России - Президент. И конечно, Путин в роли начальника Госсовета или Совбеза или другого органа власти будет главным лицом. Но не потому, что так в Конституции, а потому что это Путин. Но как только Путин ослабнет - фигуры Президента, премьера - снова заиграют силой - и вся конструкция затрещит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 января – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Наиболее значимые показатели экономического календаря сегодня ожидаются в 16:30 – базовый индекс розничных продаж (США) и изменение объёма розничной торговли (США). EUR/USDИгроки на повышение не оставляют попыток в стремлении добиться нечто большего. Их интересы сейчас упираются в сопротивление дневного мёртвого креста (1,1172 заключительный рубеж + 1,1152-45 Тенкан – Киджун), усиленного месячным краткосрочным трендом (1,1145). Возможность рассматривать дальнейшие планы и повышательные перспективы появится лишь после надёжного преодоления данных сопротивлений. Пока же данный подъём имеет свойства ретеста, возврата к пройденным накануне уровням, с концентрацией сил для преодоления встреченных сопротивлений в виде недельного креста и дневного облака (1,1110 – 1,1065 – 1,1022). В текущем движении присутствует расхождение в предпочтениях анализируемых технических инструментов. Ключевые поддержки отстаивают сейчас бычьи интересы на 1,1144 (центральный Пивот-уровень) и 1,1126 (недельная долгосрочная тенденция), при этом последующие повышательные ориентиры в виде сопротивлений классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,1168 – 1,1188 – 1,1212. Потеря поддержек, усиленная активным большинством технических индикаторов, будет способствовать возврату и нарастанию медвежьих настроений, основной задачей для которых станет восстановление нисходящего тренда (1,1085).GBP/USDТорможение от встречи верхней границы дневного облака (1,2989) продолжается. В результате пара развивает медленный коррекционный подъём к сопротивлению дневного краткосрочного тренда (1,3082). Благодаря этому ситуация в своих выводах и ожиданиях особо не меняется. Последующие сопротивления расположены сейчас на 1,3137 – 1,3171 – 1,3209, поддержки остаются на 1,2920 – 1,2882 – 1,2785. Игрокам на повышение удалось подняться выше ключевых уровней младших таймов 1,3020-27 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Использование их в качестве поддержки сейчас может усиливать бычьи позиции. Повышательными ориентирами внутри дня являются 1,3056 – 1,3078 – 1,3114. Потеря поддержек вернёт пару к дневному облаку, сделав основной целью медведей закрепление в нём. Поддержки классических Пивот-уровней внутри дня сегодня расположены на 1,2998 – 1,2962 – 1,2940. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 16.01.2020. EURUSD. Что сказал ФРС?

Главная новость на утро четверга: США и Китай подписали всё-таки соглашение по торговле - несмотря на постоянные споры и разногласия. Все, кто боялся расширения торговой войны Трамп-Китай, могут расслабиться и выдохнуть.Второе. Вышел отчет ФРС "Бейджбук". О состоянии экономики США, как всегда, ровно за две недели до решения ФРС по ставкам. Отчет изобилует словами "умеренный" и "очень умеренный". Фактически речь идет о явном замедлении экономики США. Более всего отстает промышленность: несколько месяцев нет роста. Главный драйвер роста - увеличение найма, рост зарплат и рост продаж. В этой связи важно посмотреть на новый отчет по розничным продажам сегодня в четверг в 16:30 мск.EURUSD: Продолжается консолидация с большими шансами на выход наверх.Покупаем от 1.1205.Продаем от 1.1085.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 16 января. Экономические отчеты в странах еврозоны продолжают разочаровывать

EUR/USD15 января пара EUR/USD набрала около 20 базовых пунктов и продолжила отход от достигнутых ранее минимумов после неудачной попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи. В то же время предполагаемая волна y по-прежнему не выглядит полностью укомплектованной. Если это действительно так, то понижение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи 10 фигуры. Предпосылок для возобновления повышательного участка тренда я пока не вижу. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в среду был несильным, но интересным. Очередной экономический отчет из Евросоюза оказался слабее ожиданий рынков, слабее прогнозов. Промышленное производство в ноябре сократилось на 1,5% г/г, месяцем ранее сокращение составило 2,2% г/г. В месячном исчислении наблюдался даже прирост показателя на 0,2%, что все равно хуже ожиданий рынка. Таким образом, евровалюта должна была потерять еще часть спроса, но не потеряла. После неудачной попытки прорыва отметки 1,1091 повышение котировок продолжается. В Америке вчера не было экономических отчетов, поэтому нельзя сказать, что американские новости перекрыли европейские. Евро прибавил вопреки новостному фону. Сегодня рынки уже стали свидетелями немецкой инфляции за декабрь, которая получилась абсолютно нейтральной, составив 1,5% г/г. Именно такую цифру и ожидали увидеть рынки. Чуть позже в Америке выйдет индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии, а также заявки на пособие по безработице и розничные продажи в нескольких вариациях (розничные продажи, розничная контрольная группа и розничные продажи без учета авто). Прогнозы по американским отчетам выше, чем значения предыдущего месяца, можно ожидать улучшения. Я по-прежнему продолжаю ожидать возобновления снижения евровалюты, считая, что этот вариант сейчас обоснован и волновым анализом, и новостным фоном. Вечернее выступление Кристин Лагард может иметь наибольшее влияние на валютный рынок, но состоится слишком поздно, чтобы относить его к сегодняшнему дню. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы возобновлять продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз», который укажет на готовность рынков к построению новой нисходящей волны в составе y. GBP/USDПара GBP/USD 15 января повысилась на 20 базовых пунктов и также продолжает отход от достигнутых ранее минимумов около уровня 38,2% по Фибоначчи. Волна 3 также не выглядит завершенной, таким образом, я ожидаю возобновления ее построения с целями, находящимися под уровнем 38,2% по Фибоначчи. Также волновая структура участка тренда, берущего свое начало 13 декабря, может принять 3-х, а не 5-волновой вид. Но даже в этом случае все равно котировки инструмента должны уйти ниже 29 фигуры. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду вновь был негативным. Индекс потребительских цен в Великобритании продолжает падать и в декабре остановился на отметке 1,3% г/г, хотя рынки ожидали увидеть хотя бы 1,5% г/г. Но суровая действительность сейчас такова, что фунту стерлингов очень сложно рассчитывать на поддержку новостного фона. В месячном исчислении инфляция составила 0,0%. Индекс розничных цен также оказался ниже прогнозов – 2,2% г/г и 0,3% м/м. Однако и британский фунт не отреагировал на эти отчеты и продолжил плавное повышение. Учитывая несоответствие новостного фона и направления движения инструмента Фунт/Доллар, я считаю, что волна 3 или с все же возобновит свое построение и должно это произойти уже в ближайшее время. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз», так как волна 3 не выглядит еще полностью укомплектованной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС продолжает стимулировать экономику США

Одной из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день является сделка между США и Китаем. Вероятней всего, вы уже знаете о том, что она подписана и, по сути, обязует Китай покупать производственные и...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (16 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим постепенный восходящий ход, где котировка по-прежнему находится под давлением психологического уровня 1,3000, рассматривая координат как условная точка опоры. Фактически мы имеем попытку подтверждения ранее поставленной теории Zigzag-образной модели [03.12.19-14.01.20], где котировка довольно точно вырисовывает последующий такт. В случае сохранения имеющего настроя мы увидим воплощение такта в сторону 1,3122. В то же время среди трейдеров возникло еще одно обсуждение, которое рассматривает нынешнее колебание как локальное укрепление фунта стерлинга, но с сохранением характерной неоднозначности. То есть, имеющее колебание хоть и восходящее, но все же имеет сдерживающие факторы, которые могут повлиять на образование бокового движения.Две теории, которые мы затронули, чем-то схожи, так как при общем рассмотрении торгового графика котировка уже двигается в боковом движении, просто размах колебаний крайне велик, а текущее сжатие словно подготавливает котировку к чему-то большему.В плане волатильности мы имеем довольно интересную картину, так вот, с начала торговой недели снижается среднесуточная амплитуда [95; 79; 57 пунктов], что наводит на мысль о подготовке к будущему ралли. С точки зрения эмоциональной составляющей мы видим, что на ежедневной основе встречаются импульсные свечи, что подтверждает сохранение спекулятивного интереса на рынке.Разбирая поминутно минувший день, мы видим два импульсных хода [09:30-11:30 (Down); 12:30-13:00 (Up)], где второй ход перешел в своего рода инерцию, задав локальное восходящее движение.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры еще во вторник зашли в локальные длинные позиции от значения 1,3015. Упор в суждении складывалась из закономерности отскока от психологического уровня и теории Zigzag-образной модели.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка условно находится на вершине восходящего хода, который был задан еще в начале сентября, то есть снижение еще не в полной мере отыграно после локального прострела к 1,3513.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенном Королевстве, где ожидали сохранение ее уровня на 1,5%, но в результате получили снижение до 1,3%. Фактически мы получили еще один сигнал скорейшего снижения ставки Банком Англии.Реакция рынка на статистические данные была практически моментальная в плане локального ослабления фунта стерлинга.В плане общего информационного фона мы имели, пожалуй, самое значительное событие недели, торжественную церемонию по подписанию первая фазы торговой сделки в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Фактически процесс и детали сделки были ожидаемы заранее, но шум – есть шум, который оказывал давление на рынок.В свою очередь, процесс Brexit-a продолжает удерживать интерес в СМИ. Так вот, появилась новость, что Европарламент ратифицирует соглашение о Брекзите в конце месяца. В то же время глава Еврокомиссии [ЕК] Урсула фон дер Ляйен отметила, что уже в феврале начнется переходный период, где Брюссель готов работая день и ночь над соглашением.«К середине года будет понятно, на какой стадии мы будем находиться. Глава ЕК добавила, что Брюссель готов двигаться в предстоящем переговорном процессе быстро, как только это возможно, работая день и ночь над соглашением», – заявила Урсула фон дер Ляйен.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по Соединенным Штатам. Так вот, показатели по заявкам на пособии по безработице должны снизиться, но всего на 6 тыс. [Повторные -11 тыс.; Первичные +5 тыс.]. В то же время мы имеем данные по розничным продажам, которые должны замедлиться с 3,3% до 2,9%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим условное стояние на месте, где был образован незначительный диапазон 1,3035/1,3055. Фактически мы имеем все еще сохраняющий локальный восходящий интерес, а психологический уровень 1,3000 по-прежнему оказывает давление на котировку.В плане волатильности мы имеем крайне низкие показатели, возможно, на основе сжатие произойдет то самое ускорение, о котором все говорят.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим своего рода попытку возобновления нисходящего хода в 08:15 [время по торговому терминалу], но сдержанность участников рынка не дает возможности покинуть рамки диапазона.В свою очередь, трейдеры продолжают локальную работу с длинными позициями от значения 1,3015, имея частичный выход в том самом диапазоне, где сейчас мы находимся.Имея общую картину действий, возможно предположить, что теория Zigzag-образной модели все еще имеет место на рынке, тем самым не стоит исключать ход к отметке 1,3122 в случае фиксации цены выше чем 1,3055. В то же время образование флета 1,2955/1,3055 также никто не исключает, поэтому и ведется частичная фиксация длинных позиций На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку имеются от значения 1,3015, где в районе 1,3050 произошли первые фиксации. Позиции удерживаются в сторону 1,3100---1,3122. Если сделок не имеет, то есть смысл выждать фиксацию цены выше чем 1,3055.- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый, локальные позиции в случае фиксации цены ниже чем 1,3035, с перспективой хода к 1,3000-1,2985; второй вариант является основным и рассматривается уже после четкой фиксации цены ниже чем 1,2955.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов имеют в основе нисходящий интерес, но в то же время локально отображая коррекционный ход относительно внутридневных периодов.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (16 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 22 пунктов, что еще является крайне низким показателем. Вероятно предположить, что шанс ускорение все еще есть, стоит следить за точками фиксации цены.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп добавил рынкам оптимизма, EUR имеет шансы на рост, GBP нейтрален

Первая фаза торгового соглашения между США и Китаем подписана, что является, безусловно, положительным фактором для рынков. Подписание снижает глобальную неопределенность в краткосрочной перспективе, а, поскольку Трампу удалось одержать если не экономическую, то как минимум политическую победу, вероятность очередной эскалации со стороны США заметно снижается, поскольку это может оказать негативное влияние на ход президентских выборов. Риск постоянно растущих тарифов устранен. Несмотря на то что большая часть принятых ранее тарифов остается в силе, США пообещали снизить тарифы на товары объемом 120 млрд долл. с 15% до 7.5% и отказаться от принятия повышенных тарифов на сумму еще около 160 млрд долл. При этом Трамп пообещал продолжить снижение тарифов, если будет заключена вторая фаза сделки. Что эта ситуация дает рынкам, кроме снижения неопределенности? Как минимум, улучшение перспектив восстановления мировой торговли, а значит вероятен устойчивый спрос на доходные активы. Бегство в золото и облигации откладывается – вот основной вывод. Надолго ли – вот тут есть, конечно, вопросы. Основной упор в соглашении сделан на увеличение экспорта из США в Китай, но большинство структурных проблем остаются на тех же местах. Программа Китая «2025», направленная на преодоление страны от зависимости от иностранных ресурсов и технологий, будет продолжаться, и отказ от нее для китайской стороны абсолютно немыслим. Макроэкономические данные отошли на второй план, тем не менее они представляют определённый интерес. Производственные цены в США показали в декабре рост ниже прогнозного, сегодня выдут отчеты по розничным продажам и динамике цен на импорт и экспорт, и у доллара по сути не прибавилось аргументов к дальнейшему укреплению. EURUSDНаметившийся рост индексов PMI постепенно приводит к изменениям в реальном секторе экономике, в ноябре промпроизводство выросло на 0.2%, годовое падение сократилось до -1.5%, оба показателя хуже прогнозов, но лучше октябрьских. Кристин Лагард выступит вечером во Франкфурте с большой речью, вчера евро отреагировал ростом на заключение соглашения, и сегодня общий настрой остается бычьим. EURUSD вернулся выше 1.1150, сопротивление 1.116 слишком слабое, в течение дня вероятен рост с прицелом на зону сопротивления 1.1180/90. GBPUSDИндекс потребительских цен в Великобритании снизился до минимума за последние 3 года, в декабре рост цен был нулевым, несмотря на рождественские распродажи и традиционный рост активности, в годовом исчислении рост замедлился до 1.3% против 1.5% месяцем ранее. Вероятность снижения ставки Банком Англии на январском заседании превысила 70%, а представитель BoE Сондерс, который еще с ноября призывает к смягчению монетарной политики, вновь высказался за немедленное снижение ставки, поскольку, по его мнению, это будет не профилактическая мера, а самая что ни на есть насущная необходимость, поскольку в противном случае вырастут риски «инфляционной ловушки». Его слова перекликаются с высказанными на прошлой неделе опасениями со стороны трех других членов Кабинета. Доходность 10-летних ГКО Великобритании, еще в начале января находившихся выше 0.8%, упала утром в четверг до 0.645%, это заметно более сильное падение относительно 10-летних US treasures и указывает на растущий спред, несмотря на то что рынок склоняется и к снижению ставки со стороны ФРС. Инфляция вряд ли начнет восстановление во 2 квартале, учитывая вероятное снижение цен на электроэнергию и природный газ, а также довольно скромный откат фунта от достигнутых осенью минимумов. Технически фунт выглядит нейтрально, волатильность после бурного декабря заметно упала, с учетом фундаментальных данных шансы на возобновление роста выгладят слабыми. Зона равновесия 1.2980/3000, она чуть ниже текущих уровней, поэтому вероятно небольшое снижение в течение дня и попытка протестировать трендовую линию 1.2950/60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.01.2020

Сколько же воплей было по поводу того, что первая фаза всеобъемлющего торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем является губительной для китайской экономики. Правда, были одинокие голоса, говорившие о том, что все наоборот. Наверное, единственное, в чем все сходились, так это то, что подписание данного соглашения снизит напряженность и неопределенность в вопросах международной торговли. Одного этого достаточно для того, чтобы доллар подешевел, так как, когда в мире спокойнее, он всегда дешевеет. Просто растет интерес к инвестициям в развивающиеся страны, причем именно со стороны американских инвесторов. Тем не менее что же на самом деле вчера так торжественно подписали? Оказалось, что в тексте соглашения нет ничего такого, о чем широкой общественности не было бы известно заранее. По сути дела, все существенные пункты были ранее озвучены представителями Белого Дома. И именно по этой причине создается впечатление, что именно Китай и является проигравшей стороной, так как берет на себя обязательство увеличить импорт из Соединенных Штатов на 200 млрд долларов в течение ближайших двух лет. Подобное требование Соединенных Штатов связано со стремлением устранить крайне сильный дисбаланс в пользу Китая в вопросах взаимной торговли. Если верить предварительным данным, в 2019 году экспорт Китая в Соединенные Штаты равняется 481,3 млрд долларов, тогда как импорт только 150,6 млрд долларов. То есть, баланс в пользу Китая составляет 330,7 млрд долларов. И это только за один год. Так что истерика Дональда Трампа вполне себе понятна. Но даже если Китай и увеличит импорт на 200 млрд долларов, то по сути дела ничего не изменится. Капитал как перетекал в Китай, так и будет перетекать. Просто чуть медленнее. Что гораздо интереснее, так это то, что в тексте соглашения нет конкретики относительно того, что будет, если Китай не выполнит взятые на себя обязательства. При этом стоит отметить, что подобная ситуация во взаимной торговле между Китаем и Соединенными Штатами складывается, несмотря на все те пошлины и ограничения, которые администрация Дональда Трампа старательно вводила с момента его заселения в Белый Дом. А соглашение подразумевает заморозку всех таможенных пошлин на существующем уровне как минимум до президентских выборов в Соединенных Штатах. Так что принципиально ничего не меняется. Более того, на фоне шумихи вокруг этого самого соглашения практически без внимания осталось решение Министерства финансов Соединенных Штатов по исключению Китая из списка стран, манипулирующих курсом своей национальной валюты. Дело в том, что если некая страна попадает в этот список, то автоматически вводятся заградительные меры, призванные компенсировать преимущества, которые данная страна может получить от нечестной конкуренции. И эти меры идут вне рамок подписанного вчера соглашения. То есть Китай автоматически получил дополнительные преимущества в вопросах торговли, так как упрощаются и удешевляются все транзакции и торговые операции с Соединенными Штатами. Так что неудивительно, что официальные представители Поднебесной громко заявляли, что могут увеличить импорт даже больше, нежели на 200 млрд долларов.На фоне же столь масштабных событий практически без внимания осталось все то, что происходило в Европе. Именно этим и объясняется долгое стояние единой европейской валюты на месте. Тем не менее темпы спада промышленного производства в Европе замедлились с -2,6% до -1,5%. Динамика, конечно, позитивная, но это все равно спад, который продолжается уже больше года. Правда, печальную картину скрашивали данные по инфляции во Франции и Испании. Так, во второй экономике зоны евро инфляция ускорилась с 1,0% до 1,5%, а в Испании с 0,4% до 0,8%. Это внушает веру в то, что инфляция в Европе все же начнет расти и у Европейского Центрального Банка не будет причин для снижения ставки рефинансирования.Промышленное производство (Европа):Фунт же вел себя совершенно безобразно. Точнее, он вел себе прям по учебнику. Как только стало известно, что инфляция не осталась неизменной, а снизилась с 1,5% до 1,3%, он тут же пошел вниз. При этом на фоне снижения инфляции активизировались разговоры о необходимости снижения ставки рефинансирования Банка Англии, что добавляло данной ситуации некой пикантности. Ну а уже ближе к подписанию соглашения между Вашингтоном и Пекином он вместе с единой европейской валютой пошел вверх, во многом отыграв потери, понесенные по вине снизившейся инфляции.Инфляция (Великобритания):Про то, что на американскую статистику никто вообще не смотрел, и говорить нечего. Понятное дело, что все внимание было приковано исключительно к подписанию первой фазы торгового соглашения. Тем не менее на нее стоит взглянуть, так как темпы роста цен производителей ускорились с 1,1% до 1,3%. Это указывает на то, что потенциал замедления инфляции стремится к нулю. Скорее есть повод подумать о возможности ее дальнейшего роста. Цены производителей (Соединенные Штаты):Хотя сегодня интерес вызывают лишь макроэкономические данные из Соединенных Штатов, по причине того что практически больше ничего не публикуется, стоит взглянуть на уже опубликованные данные по инфляции в Германии. Идя в унисон с инфляцией во Франции и Испании, она ускорилась с 1,1% до 1,5%, окончательно снимая все сомнение относительно перспектив роста инфляции во всей Европе.Инфляция (Германия):Ну а в Соединенных Штатах публикуется целый блок данных, которые представляют большой интерес. Во-первых, это традиционные для четверга данные по заявкам на пособия по безработице, общее число которых должно сократиться на 6 тыс. Произойти это должно за счет снижения числа повторных заявок на пособия по безработице, аж на 11 тыс. Как несложно догадаться, число первичных заявок на пособия по безработице может возрасти на 5 тыс. Тем не менее гораздо больший интерес вызывают данные по розничным продажам, темпы роста которых, как ожидается, замедлятся с 3,3% до 2,9%. Довольно заметное снижение потребительской активности полностью нивелирует оптимизм, вызванный недавним ростом инфляции, так что разговоры о возможности повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы стоит отложить до лучших времен.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар не смогла удержаться и все же преодолела периодический уровень 1,1145, имея импульсные свечи на рынке. Вероятно предполагать временное колебание, где не исключается временное проскальзывание ниже уровня 1,1145, но если же все же котировке удастся зафиксироваться выше чем 1,1165, то путь к основному уровню 1,1180 будет открыт.Валютная пара фунт/доллар продолжила формирование коррекционного хода, где ей удалось локально достичь отметке 1,3053, где и произошло замедление. В случае если котировке веже удастся зафиксироваться выше значения 1,3055, то ход в сторону 1,3085-1,3100 будет открыт. В противном случае нас ждут обратный ход в сторону психологического уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс