Новости рынка - cтраница №5928

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5928

Ни протоколы заседаний ФРС и ЕЦБ, ни статистика по европейской деловой активности не сумели прояснить судьбу EUR/USD. Да, внутри FOMC имеет место раскол, да, композитный PMI еврозоны в августе превзошел прогнозы экспертов Bloomberg, однако индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Германии продолжил пике и находится в области 6-летнего дна. К тому же ЕЦБ намерен действовать агрессивно. В июле Управляющий совет рассматривал возможность использования пакета стимулирующих мер, включая снижение ставок и реанимацию программы покупок активов. Мало кто сомневается, что монетарный стимул окажется щедрым: уходящему в отставку джентльмену Марио Драги не терпится сделать прощальный подарок леди Кристин Лагард.Рынки ждут выступления Джерома Пауэлла, однако не думаю, что его речь в Джексон Хоуле кардинальным образом что-то изменит. Председатель ФРС, наверняка, будет осторожным. Одно неверное слово обрушит фондовые индексы. Напротив, чрезмерно агрессивная «голубиная» риторика будет контрастировать с содержащейся в протоколе июльского заседания FOMC фразе о корректировке монетарной политики в середине цикла. Евро банально выглядит слабым. Экономика Германии, вероятнее всего, войдет в техническую рецессию в третьем квартале, европейский экспорт будет продолжать стонать под влиянием замедления ВВП Китая до менее чем 6% в 2020. Именно об этом предупреждают 14 экспертов Bloomberg, кивая на то, что тарифы сократят темпы роста экономики Поднебесной на 0,5 п.п в течение нескольких лет. А ведь есть еще и Италия с ее внеочередными выборами, и Brexit, который влияет не только на Британию, но и на валютный блок. Что может спасти евро? На мой взгляд, масштабный фискальный стимул, о котором говорит Минфин Германии, и от которого открещивается Бундесбанк. Многие страны еврозоны способны привлекать ресурсы не то, чтобы бесплатно, но даже за деньги. Такую возможность дают отрицательные ставки по облигациям. Так почему бы этим не воспользоваться, как это сделали немцы. Разместив 30-летние долговые обязательства с отрицательной доходностью, Берлин вызвал гнев Дональда Трампа. Президент назвал Германию – конкурентом США, и обвинил ФРС в том, что немцы могут привлекать бесплатные ресурсы, а американцы – нет. Ставки по облигациямНа мой взгляд, увеличив госрасходы и масштабы эмиссии облигаций, которые ЕЦБ будет в последствии выкупать, Европа способна вытянуть собственную экономику из трясины. Однако риски распада валютного блока при таком сценарии развития событий возрастут. То что может позволить себе Германия со своим существенным профицитом бюджета, не может позволить себе Италия с дефицитом и программами фискальной консолидацией. В итоге, чем больше будет налогово-бюджетный стимул, тем выше политические риски. Евро выглядит обреченным, а Джером Пауэлл способен лишь подсластить пилюлю «быкам» по EUR/USD.Технически обновление августовского минимума активирует паттерн AB=CD. Его таргет на 161,8% находится вблизи отметки 1,089.EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, близкую к среднесуточной 50 пунктов, но и этого не хватило, чтобы пробить долгоиграющий канал. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка вновь попыталась пробить нижнюю границу нашего флетового образования 1,1066/1,1110, но в результате получила третий по порядку прокол 1,1066--->1,1063. Что более интересно, так это широкая амплитуда, которая завершила день отчетливой остановкой, словно сигнализируя о готовности.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры не стремились к спекуляции внутри диапазона, так как возможный доход не оправдывал возможные риски. Тем самым стратегия выжидания пробоя той или иной границы - 1,1066/1,1110 - являлась приоритетной задачей. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что застой - это всего лишь небольшая остановка в глобальном нисходящем тренде, и предпосылок его изменения пока не имеется. Точка опоры в данном случае сохраняется в районе психологического уровня 1,1000.Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по деловой активности в США, где, как и прогнозировали, получили снижение. Так вот, индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 50,4 до 49,9, в то же время в секторе услуг снижение с 53,0 до 50,9. Информационный фон продолжает свою эпопею Дональда Трампа в адрес ФРС, где в этот раз глава государства назвал федеральную резервную систему «Болотом».«Германия продает 30-летние облигации с отрицательной доходностью. Германия конкурирует с США. Наша Федеральная резервная система не позволяет нам делать то, что мы должны делать. Они ставят нас в невыгодное положение по сравнению с нашими конкурентами. Сильный доллар, никакой инфляции! Они ведут себя, как болото», – twitter @realDonaldTrump Рынок, в свою очередь, уже стал адаптироваться к «выпадкам» Дональда Трампа, и, в принципе, никакой реакции не было.По традиции завершает рубрику информационный фон новостями с Брекзита. Так вот здесь мы имеем путешествие премьер-министра Британии по европейским землям, где он успел встретиться с Ангела Меркель и Эммануэлем Макроном. Встречи прошли плодотворно, насыщенно, Борис Джонсон услышал, как «глава» Европы в лице канцлера Германии верит в Англию, давая возможность в течение тридцати дней найти компромиссные варианты сделки по Брекзиту. Все это так вдохновило премьера Британии, что он твердо заявил, что не допустит появления пограничного и таможенного контроля между Ирландией и Северной Ирландией. Конечно, все вышесказанное является полнейшей иронией о происходящем. Ничего цельного во время этих двух встреч сказано не было, позиция Европы касательно соглашения остается неизменной, и такое ощущение, что иронизируют над Борисом именно его оппоненты минувших встреч.Как отреагировал на это рынок, по евро/доллару - никак, а вот по фунту были подвижки, но посыл у них немного другой, советую прочитать мою статью по данной паре, там я более развернуто это описал.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где ждут незначительного прироста с 646К до 649К, но данная новость окажется на втором плане, так как синхронно с публикацией будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Стоит ли ждать чего-нибудь от Джерома Пауэлла, не думаю, что мы услышим что-то большего, что уже было в протоколе FOMC.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря и статистики скучная и пустая, что есть только предварительные данные по инфляции ЕС и ВВП по Штатам. Тем самым спасти нас от скуки может только спонтанный информационный фон, который придаст волатильность на рынке, если, конечно, такое будет иметь место.Понедельник, 26 августаСША 15:30 мск. – Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль): Пред. 1,0%--- > Прогноз 0,2%Четверг, 29 августаСША 15:30 мск. – Предварительные данные по ВВП (Q2): Пред. 2,1%--- > Прогноз 2,0%Пятница, 30 августаЕС 12:00 мск – Индекс потребительских цен (предварительные) (г/г) за август: Пред. 1,1%--- > Прогноз 1,0%Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим долгожданный пробой нашего флетового формирования 1,1066/1,1110, которое тянулось аж 5 торговых дней. Думаю, трейдеры уже благополучно видят на своих счетах прибыль, все же сколько дней подряд мы писали об одном и том же – сидим вне рынка и ждем полноценного пробоя, вот он и настал (!!!).Вероятно предположить, что котировка нацелилась в сторону ранее найденной точки опоры в лице психологического уровня 1,1000 (+/-30 пунктов), тем самым еще есть куда снижаться. Пойдет ли цена дальше, пока сказать трудно, для начала стоит дождаться соприкосновения с первым координатом, но а далее четкую фиксацию под ним.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматривать будем в случае нахождения четкой точки опоры в районе психологического уровня 1,1000 (+/- 30 п.).- Позиции на продажу уже имеем, и ведем ее в сторону уровня 1,1000 (+/- 30 п.).Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных участках сигнализируют о снижение, что отражает общий интерес рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 34 пунктов. В случае сохранения инерционного хода и давления информационного фона, волатильность еще может вырасти, превышая среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 августа. Вчерашний оптимизм покупателей фунта быстро испарился

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:От вчерашнего роста фунта уже осталась примерно половина. Оптимизм достижения соглашения по границе Северной Ирландии как-то быстро уходит, а поддержки со стороны крупных игроков пока нет. Быки уже упустили уровень 1.1214, который трансформировался уже в сопротивление 1.1220. Задачей на вторую половину дня будет возврат на этот диапазон, что сохранит восходящий потенциал в паре и приведет к обновлению сопротивления 1.2264 и максимумов этой недели, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако доллар может получить поддержку после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. При таком сценарии рассчитывать на новые длинные позиции в GBP/USD лучше всего после нисходящей коррекции в район минимума 1.2176 либо на отскок от более крупного уровня 1.2125. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи уже доказали свое присутствие на рынке и желание продавать от новых максимумов. Теперь весь акцент на выступлении председателя ФРС. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2220 вместе с жесткой позицией Пауэлла в отношении процентных ставок может привести к продолжению нисходящей коррекции в GBP/USD, что ударит по стоп-приказам покупателей и приведет к снижению в район минимумов 1.2176 и 1.2125, где рекомендую фиксировать прибыль. Если покупателям удастся вернуть себе расположение рынка и выбраться выше сопротивления 1.2220, то при таком сценарии искать короткие позиции лучше всего на отскок от максимумов этой недели в районе 1.2270. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, однако рынок находится все еще на стороне покупателей фунта.Bollinger BandsВ случае роста пары сопротивлением выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2270.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 августа. Доллар укрепляется перед выступлением председателя ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вполне ожидаемо, четвертый по счету тест уровня поддержки 1.1066 привел к пробою диапазона и дальнейшему снижению пары EUR/USD. На текущий момент весь акцент будет смещен на выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который может задать направление пары в конце недели. Если речь не пойдет о процентных ставках, или Пауэлл будет обходить стороной эту тему, то, вполне вероятно, снижение евро продолжится. В таком случае покупателям можно рассчитывать лишь на тест поддержки 1.1028. Открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок рекомендую после обновления минимума 1.0990. Основной задачей быков на вторую половину дня будет возврат на сопротивление 1.1066, что приведет к закрытию ряда коротких позиций и к восходящей коррекции в район максимума 1.1104, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и пробились ниже уровня 1.1066. Пока торговля будет вестись под этим диапазоном, давление на евро сохранится, что позволит рассчитывать на обновление минимумов в районе 1.1028 и 1.0990. Ожидать более крупного снижения EUR/USD можно будет в том случае, если председатель ФРС вновь повторит свои заявления о том, что июльское понижение процентных ставок носило лишь коррекционный характер в середине цикла. Если же быки сумеют затащить пару во второй половине дня на уровень 1.1066, то рассматривать вновь короткие позиции лучше всего на отскок от сопротивления 1.1104, а лучше еще выше – от максимума 1.1130. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание медвежьего рынка. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции во второй половине дня ограничить рост евро может верхняя граница индикатора в районе 1.1100.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила очень высокую волатильность 164 пункта, в результате имея всплеск на рынке, локально пробивая имеющую границу. С точки зрения технического анализа мы видим, что долгоиграющий диапазон 1,2000/1,2200 был локально пробит вверх, достигая в результате максимума 31 июля, где котировка ощутила периодическое сопротивление и, как факт, замедлила движение. Разбирая детально свечи прострела верхней границы, мы видим, что они несут в себе импульсный ход, что не сопоставимо с динамикой последних дней, и как факт данное образование спровоцировано именно информационным фоном, как факт, происшествия и уже только потом техническим накоплением, которое удерживало нас с начала месяца.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры довольно долгое время готовились к пробою основных границ 1,2000/1,2200, где, безусловно, были открыты торговые позиции, но когда трейдеры ознакомились с причиной всплеска, перспективы были пересмотрены. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что такт коррекции в каком-то плане состоялся, но я бы это так не назвал в связи с тем, что движение коррекции должно было быть наиболее масштабное. Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по деловой активности в Соединенных Штатах, где, как и ожидали, получили снижение. Так вот, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг.) снизился с 50,4 до 49,9, индекс деловой активности в секторе услуг Markit (авг.) снизился с 53,0 до 50,9. Основным драйвером рынка послужил информационный фон, где турне премьер-министра Великобритании не по-детски разогрел фантазии засидевшихся трейдеров. Так что в очередной раз произошло в этом долгоиграющем бракоразводном процессе? Откровенно говоря, ничего! Глава Британии в своем турне встретился с двумя лидерами, канцлером Германии и президентом Франции, где оба озвучили всем известную позу, что соглашение есть, и они не отступят от позиции ЕС. Так почему фунт стерлинг так положительно отреагировал на данные встречи, вся загадка кроется именно в засидевшихся, уже как 22 дня, трейдарах, которые пытались уцепиться хоть за какую-нибудь информацию, а информация была. Так вот первое, локомотив Европы в лице Ангела Меркель заявила, что у Лондона есть тридцать дней, чтоб найти компромиссные варианты сделки по Брекзиту. То есть, практически три года тянучки не дало результатов, а вот животворящие 30 дней спасут утопающее королевство, логика есть, но явно не в этом месте. Борис Джонсом вдохновился этими тридцатью днями и отправился во Францию, где после встречи с Эммануэлем Макроном, заявил, что не при каком случае нельзя допустить появление пограничного и таможенного контроля между Ирландией и Северной Ирландией. Естественно, никакой конкретики в этом сильном заявлении, нет, но засидевшийся рынок эмоционально отреагировал ростом, даже не вникнув в суть всего происходящего. По этой причине трейдеры и пересмотрели в итоге прорыв ключевого уровня 1,2200 в плане дальнейшего хода, которого попусту может не быть.В свою очередь правительство Ирландии видя все происходящее и грядущий дедлайн - 31 октября, напомнило местному бизнесу о необходимости подготовиться к Брекзиту. В частности, регулирующий орган обозначил девять шагов, которые могут помочь компаниям подготовиться к выходу Британии из Евросоюза.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где ждут незначительный прирост с 646К до 649К, но основным событием является выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Что будет сказано, думаю все тоже самое - следим за поступающей информацией, за возникающими рисками и т.д., все то же самое, что мы и видели в протоколе FOMC. Конечно, не стоит исключать, что глава ФРС заявит, что-то кардинальное, к примеру о ставке или монетарной политике, что, в принципе, является маловероятным событием, но послушать можно. Выступление назначено на сегодня в 17:00 мск.Предстоящая торговая неделя начинается с выходного дня в Британии, где отмечают «Августовский день отдыха». В плане экономического календаря мы видим, что последняя неделя лета довольно вялая в плане публикации статистических данных. Вся надежда возлагается на информационный фон, который спонтанно может вылететь и поднять тем самым волатильность и интерес трейдеров.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 26 августаСША 15:30 мск. – Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль): Пред. 1,0%--- > Прогноз 0,2%Четверг, 29 августаСША 15:30 мск. – предварительные данные по ВВП (Q2): Пред. 2,1%--- > Прогноз 2,0%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка уже вернулась в пределы ранее пройденного уровня 1,2200, как и следовало ожидать. Возобновится ли восходящий ход, да, возможно, но на чем, предпосылок изменения основного направления нет, да и не будет в ближайшие месяца. Трейдеры, в свою очередь, позакрывали ранее открытые позиции на покупку из-за отсутствия под ними фундамента. Тактика выжидания вновь оказалась востребована, спекулянты же, напротив, стараются успеть прокатиться на всех колебания, работая сейчас в плане восстановления котировки.Вероятно предполагать, что котировка постепенна вернется в рамки прежнего амплитудного колебания, где провела она большую часть августа. Первые координаты, которые стоят перед нами, это 1,2200-1,2150, далее уже следует смотреть за поведение цены и поступающей информации, но это уже история следующей недели.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку возможно рассмотреть, но только в случае поступающего информационного фона, и то, стоит лучше дождаться фиксации цены выше чем 1,2270. - Позиции на продажу трейдеры, они же спекулянты, уже пооткрывали в момент замедления и хода к 1,2200, где была закрыта большая часть сделки. Теперь же они выжидают фиксацию цены ниже чем 1,2200 с ходом к 1,2150. Консервативные участника рынка продолжают мониторить фон и находиться вне рынка.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе сигнализируют о восходящем интересе, но показатели на гране изменения настроя. Внутридневная и среднесрочная перспектива сигнализируют о восходящем ходе, отсылка на коррекционное движение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 64 пунктов. Вероятно, повышение волатильности еще имеется за счет восстановлении котировки и информационного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок вновь смотрит в рот ФРС, находясь в полнейшей неопределенности

Сегодня состоится, пожалуй, одно из главных финансовых событий года: на конференции в Джексон-Хоуле выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Его речь может дать рынку понимание направления денежно-кредитной политики американского ЦБ не только на сентябрь, но и на последующие месяцы.Кроме того, в выходные лидеры стран «Большой семерки» проведут переговоры и могут обсудить предпринимаемые некоторыми государствами действия, направленные на ослабление своих национальных валют.Практически всю неделю рынки никак не могут определиться с дальнейшим направлением. Так, американские фондовые индексы то падают, то снова растут. Симпозиум в Джексон-Хоуле и саммит G7 могут принести рынкам важные драйверы.В текущем месяце лидерами среди валют G10 стали японская иена и швейцарский франк, то есть валюты «тихой гавани». Этот факт отражает обеспокоенность инвесторов происходящими вокруг финансовых рынков событиями. Впрочем, спрос на защитные валюты – это не единственный фактор, который указывает на серьезные опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики. Срочный рынок почти на 100% уверен в снижении процентных ставок в США на 100 базисных пунктов в течение ближайшего года. Такие действия ФРС могут потребоваться в ответ на замедление глобального роста и поддержание экономической экспансии.«Рынок отчаянно нуждается в руководстве. Он на распутье, и поэтому высок спрос на безопасные валюты», – сказал Рассел Сильберстон из Investec Asset Management.Напомним, по итогам июльской встречи FOMC в США впервые за 10 лет были снижены процентные ставки. Тогда на пресс-конференции Дж. Пауэлл дал рынку понять, что не стоит рассчитывать на серию снижения ставок. По его словам, это была корректировка в середине цикла.«Не исключено, что в ходе выступления в Джексон-Хоуле глава ФРС просигнализирует о возможности применения более радикальных мер стимулирования», – сообщил экономический советник Allianz Мохамед эль-Эриан.С 31 июля гринбек активно рос, используя слова Дж. Пауэлла о разовой корректировке в качестве поддержки. На прошлой неделе курс американской валюты достиг годового максимума, хотя ранее многие ожидали, что она подешевеет.«Намек на дальнейшее снижение ставок решит дилемму укрепляющегося доллара», – отметил Мохамед эль-Эриан.«Сейчас ситуация такова, что риски в других странах перевешивают негатив в США», – заявил Алан Раскин из Deutsche Bank. Он скептически настроен в отношении результатов встречи «Большой семерки», поскольку страны-участники G7 утратили былую сплоченность. К тому же их захлестнули торговые разногласия. Поэтому эксперт советует покупать золото на попытках снижения цен и прогнозирует, что доллар если и не вырастет, то точно не сдаст позиции против валют развивающихся стран, а также валют G10 (за исключением иены и франка).С точкой зрения А. Раскина не согласен глава фонда Westwood Holdings Адриан Хелферт. Он полагает, что тон выступления Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле будет «голубиным», и рекомендует делать ставку на рост курса мексиканского песо, который является представителем валют ЕМ.«Песо – высоколиквидная валюта, она покажет наиболее быструю реакцию в пространстве EМ на комментарии главы американского ЦБ», – считает А. Хелферт.Разброс точек зрения в преддверии выступления Дж. Пауэлла является очередным доказательством того, что рынок находится в состоянии неопределенности и надеется получить от главы ФРС руководство к действию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Все ниже и ниже: нефть на грани обвала?

Эксперты и участники рынка задаются вопросом: стоит ли ожидать обрушения нефтяных котировок в ближайшее время? Эти размышления вызваны серьезными колебаниями нефтяных котировок. После активного роста они демонстрируют падение. Эксперты полагают, что сложившаяся ситуация может спровоцировать обвал на рынке черного золота.Днем ранее, в четверг, 22 августа, нефтяные котировки марки Brent увеличились до $60,7 за баррель. В дальнейшем, после публикации еженедельных данных о запасах сырья в Америке, черное золото стало дешеветь. По информации Минэнерго США, за минувшую неделю запасы черного золота в стране сократились на 2,7 млн баррелей, хотя аналитики рассчитывали на менее масштабное снижение.В настоящее время рынок замер в преддверии выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС. От него ожидают сигналов, обозначающих дальнейшее направление монетарной политики США. Главной темой по-прежнему остается вопрос по поводу ключевой ставки.В ходе текущей торговой сессии нефтяные котировки опустились ниже $60 за баррель. Конец недели оказался не слишком позитивным для рынка черного золота, подчеркивают аналитики. Они опасаются дальнейшего обрушения котировок.Прогнозы по рынку нефти тоже далеки от оптимизма. Согласно расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), к настоящему моменту мировой спрос на сырье вырос только на 500 тыс. баррелей в сутки. Многие экономисты полагают, что в ближайшие месяцы рынок продемонстрирует нисходящий тренд, а стоимость барреля нефти окажется в пределах $40 за «бочку».Подобной точки зрения придерживаются и аналитики крупнейшего банка UBS. Они ухудшили свои прежние прогнозы по рынку черного золота. Согласно оценкам специалистов банка, через полгода нефть марки Brent будет стоить $63 за баррель вместо ранее озвученных $69, а легкий сорт WTI подешевеет до $58 вместо прежних $63 за баррель. Годовой прогноз тоже был ухудшен: за Brent станут давать $60 за баррель вместо $66, а WTI придется довольствоваться $50 за баррель вместо прежних $60.В UBS полагают, что по итогам 2019 года дефицит на рынке сырья составит около 300 тыс. баррелей в сутки, однако в 2020 году ситуация изменится. Эксперты ожидают избытка предложения в размере 0,5 млн баррелей в сутки, несмотря на пролонгацию соглашения по ограничению нефтедобычи со стороны ОПЕК и стран, не входящих в картель.По мнению ряда специалистов, если ведущие игроки сырьевого рынка примут решение играть на понижение, то нефтяные котировки резко и быстро уйдут вниз. Этому будет способствовать высокая волатильность рынка черного золота, утверждают эксперты. Они напоминают, что, хотя сейчас колебания цен находятся в пределах 1-2%, в любой момент ситуация может измениться, и тогда разброс цен достигнет 5-6% на протяжении одной торговой сессии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Веселые кульбиты (дневной обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 23.08.2019)

Единая европейская валюта с фунтом вновь провели репетицию раздельной жизни, и вели себя они совершенно по-разному. Особенно выделяется бодрый и веселый рост фунта, вызванный новыми заявлениями Бориса Джонсона по поводу Brexit'a. Внимательно выслушав слова Меркель и Макрона про тридцатидневный срок, за который Великобритания должна успеть предложить свои правки к неоднократно предлагаемому варианту соглашения, правда, без изменения сути самого соглашения, а также без внесения в него торговой и экономической части, премьер-министр Соединенного Королевства сделал крайне неожиданное заявление. Борис Джонсон, по сути дела, отказался от всех своих предвыборных заявлений, и сказал, что ни в коем случае нельзя допустить появления пограничного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией. В переводе на человеческий язык это означает, что после Brexit'а, который намечен на 31 октября, Великобритания продолжит оставаться в рамках единого европейского рынка, правила которого пишутся в Брюсселе. По мнению сторонников Brexit'а, это лишало Соединенное Королевство экономического суверенитета. Но пока Лондон являлся членом Европейского Союза, он мог хоть как-то влиять на выработку решений по данным вопросом. После 31 октября этой опции у Великобритании больше не будет. Но если граница, разделяющая Изумрудный остров, по-прежнему останется такой же прозрачной, то Лондон продолжит подчиняться тем самым пресловутым торговым нормам и положениям, которые так сильно не нравятся сторонникам Brexit'а, к коим относится действующий премьер-министр Великобритании. Так что Борис Джонсон нам наглядно продемонстрировал, как политики умеют резко менять свое мнение после избрания на интересующий их пост. Однако подобное заявление было воспринято с завидным оптимизмом, так как в некоторой степени снижает риск именно нерегулируемого Brexit'а. По сути дела, резкого экономического разрыва не произойдет, а значит риски финансовых потерь существенно снижаются. Причем именно для Великобритании. По крайней мере на первое время. Ну а там, глядишь, Лондон с Брюсселем все же смогут выработать некий вариант экономической составляющей бракоразводного соглашения. Хотя сама Европа не проявляет интереса к этой части повестки дня. Иными словами, рост фунта вызван банальными эмоциями, которые скоро улягутся, и здравый смысл возобладает. Да еще не ясно, как на это отреагирует Палата общин, которая уже неоднократно отвергала подобные варианты развития событий.Другое дело - поведение единой европейской валюты. Сначала она подавала некие признаки жизни, обрадовавшись неожиданно хорошими предварительным данным по индексам деловой активности. Вместо снижения они все показали уверенный рост. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 53,2 до 53,4, а в производственной сфере с 46,5 до 47,0. В итоге составной индекс вырос с 51,5 до 51,8. Правда, производственный индекс продолжает оставаться ниже 50,0 пункта, что указывает на сохраняющиеся риски развития рецессии. Да и раньше он тоже порой демонстрировал рост, но лишь на короткие промежутки времени, а затем вновь шел вниз. Именно это и не позволило единой европейской валюте развить успех. Ну а когда был опубликован текст протокола заседания правления Европейского Центрального Банка, в котором вновь все увидели рассуждения регулятора на тему вариантов смягчения монетарной политики, поводов для роста евро вовсе не осталось.Динамика индекса деловой активности в производственной сфере зоны евро:А вот в Соединенных Штатах, где от предварительных данных по индексам деловой активности не ждали тотального снижения всех показателей, ровно это и получили. Так, индекс деловой активности в сфере услуг, который хоть и должен был снизиться с 53,0 до 52,8, уменьшился аж до 50,9. Индекс же деловой активности в производственной сфере, от которого ждали роста с 50,4 до 50,5, предательски снизился до 49,9, так же как и в Европе, спустившись ниже отметке 50,0. То есть он нам намекает на возникновение риска скатывания в рецессию. Ну и конечно же все это привело к тому, что составной индекс деловой активности снизился с 52,6 не до 51,7, а до 50,9. И хотя все это должно было привести к явному снижению доллара, все же содержание протокола заседание правления Европейского Центрального Банка оказало ему поддержку. Более того, инвесторов серьезно порадовали данные по заявкам на пособия по безработице, общее число которых сократилось на 66 тыс. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице сократилось на 12 тыс., а повторных аж на 54 тыс.Динамика индекса деловой активности в производственной сфере Соединенных Штатов:Если говорить о сегодняшнем, то из макроэкономических данных публикуются только данные по продажам новых домов в Соединенных Штатах, объем которых может сократиться на 0,2%. Однако это никак не скажется на рынке, и не только по причине того, что в предыдущем месяце эти самые продажи выросли на 7,0%, но еще и из-за ожидаемого выступления Джерома Пауэлла. Многие средства массовой информации пытаются представить его как некое судьбоносное выступление, в ходе которого глава Федеральной Резервной Системы должен сделать целый ряд громких заявлений. Однако вряд ли смысл речи Джерома Пауэлла будет сильно отличаться от содержания текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. В любом случае глава Федеральной Резервной Системы будет старательно избегать прямых указаний на планы регулятора относительно размера ставки рефинансирования. На такие мысли указывают все предыдущие выступления Джерома Пауэлла, в ходе которых он никогда напрямую ничего не говорил про изменения уровня ставки рефинансирования. Иными словами, инвесторы будут и дальше исходить из итогов минувшего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Динамика ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы:Если говорить про единую европейскую валюту, то принципиально ничего не поменялось. Европейский Центральный Банк продолжает искать способы завуалированного смягчения монетарной политики, а Федеральная Резервная Система явно не намерена идти на поводу у возбужденной общественности и принимать поспешные решения. Так что единая европейская валюта продолжит свое унылое движение вниз и завершит неделю у отметки 1,1050.Вчерашние покупатели фунта начнут постепенно осознавать то, в какие глубины ведет Великобританию Борис Джонсон, и мы увидим отскок от вчерашних максимумов. В итоге фунт завершит неделю у отметки 1,2175.Рубль же, который уже не первый день растет на фоне невероятной возни вокруг возможного возвращения России в G8, скорее всего, продолжит движение в том же направление. И хотя Российская Федерация уже официально заявила, что не особо горит желанием возвращаться к такому формату, как G8, так как существуют другие, более широкие форматы обсуждения международной повестки дня, сам дискуссия со стороны Европы и Америки указывает на желание хотя бы попытаться нормализовать отношения. А пока идет этот процесс, никто никакие новые санкции вводить не будет. Следовательно, ничто не угрожает вложениям в российские государственные долговые бумаги, которые имеют гораздо большую доходность, нежели европейские или американские. Так доллар может спокойно снизиться до 65,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR под давлением – экономические факторы

Основная валютная пара EUR/USD остается под давлением продавцов, но их активность все еще умеренная. Это очень хорошо видно на приведенном ценовом графике – котировки пары удерживаются в...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Медвежий рынок нефти

Несмотря на то, что продавцам все еще не удается преодолеть поддержку $55.00–$55.35, перспектива роста цен становиться все туманней. Котировки американского сорта нефти WTI удерживаются в...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD, USD/JPY. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 23 августа

EUR/USDНезавершенная волновая конструкция краткосрочного масштаба на графике евро восходящая, от 1 августа. Последние 2 недели цена формирует среднюю часть В. Достигшая промежуточной поддержки цена образовала боковик. Прогноз:Плоский участок графика, образованный на текущей неделе, не обладает разворотным потенциалом, поэтому снижение цены продолжится. Следующим рубежом вероятного завершения выступает зона поддержки. На ближайшей торговой сессии высока вероятность кратковременного подъема до зоны сопротивления.Рекомендации:При покупках евро сегодня разумней лот уменьшить. В районе зоны сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы продажи пары. При подходе цены к зоне поддержки следует закрыть сделки на продажу при первых сигналах разворота.Зоны сопротивления:- 1.1110/1.1140Зоны поддержки:- 1.1040/1.1010USD/JPY Для определения краткосрочных перспектив японской йены наибольший интерес представляет последняя медвежья волна от 13 августа. Первая часть волны показала разворотный потенциал. В начавшемся далее боковике формируется коррекционная часть В соответствующего первой части волны уровня.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение флетового настроя движения последних дней, преимущественно, с восходящим вектором. К концу суток повышается вероятность формирования разворота и начала ценового снижения.Рекомендации:Покупки пары сегодня возможны, но стоит учитывать ограниченность ожидаемого хода вверх. До появления четких сигналов разворота продажи пары рискованны. После их появления стоит присмотреться к продажам инструмента.Зоны сопротивления:- 106.80/107.10Зоны поддержки:- 106.10/105.80Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.08.2019 и торговая рекомендация

Инвесторы готовы хвататься даже за призрачную возможность благополучного разрешения возни с Brexit'ом, свидетелями чего мы вчера и стали. Впечатляющий рост фунта был вызван всего лишь одним заявлением Бориса Джонсона, сделанным им в ходе совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном. Премьер-министр Великобритании совершил небольшое турне по континентальной Европе с целью обсудить Brexit с главами крупнейших стран Европейского Союза, и везде ему приходилось слышать примерно одно и тоже. Сначала Борис Джонсон посетил Берлин, где Ангела Меркель сказала ему, что у Соединенного Королевства есть всего тридцать дней для того, чтобы предложить свой вариант поправок к ранее предложенному варианту "бракоразводного соглашения". Правда, фрау канцлерин добавила, что времени остается крайне мало, да и поправки Лондона не должны принципиально отличаться от положений соглашения, которое Палата общин уже неоднократно отвергала. На следующий же день Борис Джонсон прибыл в Париж, где менее опытный Эммануэль Макрон высказал примерно то же самое, но не столь тонко и завуалированно. Можно сказать, что президент Франции просто перевел слова федерального канцлера с дипломатического языка на человеческий. Он практически прямым текстом заявил, что никаких изменений в положении существующего соглашения быть не может, и речь идет о косметических правках, которые никак не меняют суть документа.Однако это никак не сказалось на рынках, так как ничего нового инвесторы не услышали. Европа продолжает настаивать на своем варианте бракоразводного соглашения, которое не слишком-то и устраивает Соединенное Королевство. Вместе с тем заявления Бориса Джонсона произвели эффект разорвавшейся бомбы и внесли некое оживление в размеренный ход событий. Премьер-министр Великобритании сделал неожиданное заявление относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией, сказав, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить появление пограничного и таможенного контроля между двумя частями Изумрудного острова. Ведь Brexit подразумевает не просто выход Великобритании из состава Европейского Союза, но еще и разрыв существующих торговых и экономических взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем. То есть, вместо единого рынка, будут введены таможенные пошлины и прочие прелести свободной торговли. Именно за это выступают все сторонники Brexit'а, так как, по их мнению, необходимость соблюдения всех правил и норм этого самого единого европейского рынка лишает Великобританию экономической самостоятельности. Ведь все эти пресловутые правила пишутся не в Лондоне, а в Брюсселе. Так что сторонники Brexit'а, к которым относится и Борис Джонсон, выступают за полный выход из единого европейского рынка, но на их пути есть преграда в виде Ирландии. Дело все в том, что между Ирландией и Северной Ирландией границы никакой нет, и регулируется это не только соглашениями Европейского Союза, но еще и Белфастским соглашением. И если Великобритания выходит из состава Европейского Союза, то все равно никаких таможенных барьеров Лондон выставить не сможет, так как на границе между Ирландией и Северной Ирландией будут продолжать действовать все те же нормы единого европейского рынка. Иными словами, Великобритания покидает Европейский Союз, теряет возможность хоть как-то влиять на принятие решений по торговым и экономическим вопросам, но продолжает подчиняться все тем же правилам. Это еще большая потеря экономического суверенитета. Более того, Северная Ирландия в одночасье превращается в транзитную зону, а значит в ней будет оседать та часть прибыли, которая на данный момент распределяется среди других составных частей Соединенного Королевства. Ну а это приведет к росту внутренних противоречий и конфликтов. И самое забавное во всем этом то, что еще до избрания премьер-министром Борис Джонсон клялся, что не допустит подобного развития событий. Теперь же он говорит о том, что сначала нужно выйти из Европейского Союза, а потом садиться за стол переговоров по торговым и экономическим вопросам. Во многом слова Бориса Джонсона не несут Великобритании ничего хорошего, но инвесторы восприняли это как хоть какое-то движение с мертвой точки. И неважно, в каком направлении. Самое главное, что переговорный процесс продолжается. Тем более что он заверил всех в том, что отпущенные тридцать дней будут использованы по полной. Короче, рост фунта был обусловлен исключительно эмоциями и желанием верить в лучшее. Хотя этого самого лучшего на горизонте и не видно. Постепенно придет осознание того, что громкие заявления Бориса Джонсона, которые и так идут в разрез с его словами, которые он говорил до назначения на пост премьер-министра, в общем-то сулят Великобритании лишь новые трудности.Пара GBP/USD удивила всех своим локальным скачком вверх на фоне информационного потока, о чем я писал выше. Что-то поменялась ввиду данного движения? Никак нет, мы как находились в стремительном нисходящем тренде, так в нем и находимся. Движение в сторону локального максимума 31 июля (1,2250) пробило наш долгоиграющий канал 1,2000/1,2200, но удастся ли котировке закрепиться и также стремительно продолжить рост, не уверен.Вероятно предполагать, что восстановление котировки не заставит себя долго ждать, и уже сейчас участника рынка рассматривают возвращение цены в район прежнего колебания. Первоочередные координаты, которые мы рассматриваем, это 1,2200-->1,2150.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:• Длинные позиции если и рассматривать, то только в случае фиксации цены выше чем 1,2260 (не прокол), с плотной поддержкой информационного фона.• Короткие позиции рассматриваем уже сейчас в сторону значений 1,2200-1,2150. Более глубокое снижение будем разбирать уже после фиксации цены ниже чем 1,2150.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов на минутных периодах уже сменились в нисходящую сторону. Внутридневные и среднесрочные участки времени переменно склонны к повышению, как раз за счет недавнего всплеска цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 августа – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяНаиболее важным событием в экономическом календаре текущего дня является выступление главы ФРС в 17:00 по московскому времени, также можно отметить публикацию данных о продажах нового жилья в США (17:00 МСК). EUR/USDИсторический уровень 1,1107 продолжает сдерживать развитие восходящей коррекции. За прошлые сутки победитель в противостоянии последних дней так и не определился. В сложившейся ситуации надёжное закрепление ниже минимума (1,1066), возможно, позволит игрокам на понижение продолжить дневной нисходящий тренд, при этом они реализуют потенциал прошлой недели. Интересы медведей в этом случае будут направлены на восстановление нисходящего тренда на недельном и месячном таймфрейме (1,1027). Зона перелома тенденции на Н1, которую игроки на повышение до сих пор не могут покорить, находится сегодня в пределах 1,1085-89 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Далее следует сопротивление исторического уровня старших таймов 1,1107, которое формирует заслон на верхней границе движения последних нескольких дней, ограничивая все попытки игроков на повышение. Для появления новых перспектив в сложившейся ситуации быкам нужно надёжно преодолеть оба рубежа (1,1085-89 – 1,1107). Понижательными ориентирами сегодня являются 1,1058 (S1) – 1,1036 (S2) – 1,1009 (S3). GBP/USDИспользуя поддержку дневного Тенкана, игроки на повышение сумели сохранить и развить своё дневное краткосрочное преимущество. В настоящий момент пара тестирует на прочность среднесрочный тренд (1,2285). В случае успеха и преодоления сопротивления встанет вопрос о ликвидации дневного мёртвого креста (дневной Фибо Киджун 1,2348) и исполнения коррекции до недельного краткосрочного тренда (1,2399). Роль ближайшей поддержки по-прежнему принадлежит дневному Тенкану, который сегодня расположен на 1,2157. Вчера игроки на повышение сохранили за собой ключевые поддержки младших таймов, благодаря чему им удалось продолжить подъём. Повышательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,2311 (R1) – 1,2374 (R2) – 1,2475 (R3). В настоящий момент пара вновь находится в зоне нисходящей коррекции, а ключевые поддержки расположены сейчас на 1,2210 (центральный Пивот-уровень) и 1,2154 (недельная долгосрочная тенденция), последний уровень усилен поддержкой S1 (1,2147). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил, ориентирами в этом случае выступят поддержки классических Пивот-уровней 1,2046 (S2) и 1,1983 (S3).Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 23 августа. Фунт стерлингов начал долгожданный рост

EUR/USDЧетверг, 22 августа, завершился для пары EUR/USD снижением всего на несколько базовых пунктов. Вчера новостей из Европы и Америки не поступало, таким образом, активность рынка была не велика. Волновая разметка остается неизменной, но инструмент евро-доллар все равно склоняется к новому падению, несмотря на ожидаемое построение повышательной волны с. Однако я уже говорил, что новостной фон может сильно повлиять на движение пары, вплоть до того, что волновая разметка потребует внесения коррективов. Сегодня рынки будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, который будет выступать с речью на симпозиуме в Джексон-холе. Шанс евровалюты на построение волны с заключается лишь в «голубиных» комментариях главы ФРС. Если Джером Пауэлл сообщит, что ФРС намерена и дальше снижать ставки, это будет расценено рынком как негативная информация, а спрос на доллар США может снизиться. В противном же случае пара уже сегодня может выполнить удачную попытку прорыва минимума от 1 августа. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар уже несколько дней подряд пытается завершить построение волны b. Учитывая близость к минимуму волны с, сейчас удачное время для покупок инструмента в расчете на построение волны с с целями, расположенными над отметкой 1,1250. Ограничительные ордера рекомендую расставлять под минимумом от 1 августа. Однако удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынка к построению новой нисходящей волны. GBP/USDПара GBP/USD 22 августа набрала 130 б.п. практически не ровном месте. Рынки отреагировали на слова Ангела Меркель о том, что Лондон и Брюссель все еще могут выйти из кризиса и найти решение по «бэкстопу» на границе между Ирландией и Северной Ирландией. По большому счету, это не означает, что стороны смогут найти решение, учитывая тот факт, что они не смогли его найти за гораздо более продолжительный период времени, нежели 2 месяца. А, например, президент Франции Эммануэль Макрон, с которым у Бориса Джонсона также была встреча, был более категоричен, чем Меркель, и сообщил, что отмены механизма «бэкстоп» не будет. Сам же Джонсон заявил, что Великобритания не допустит появления физической границы, таможен и проверок между Ирландией и Северной Ирландией. Однако волна оптимизма все же захлестнула рынки, и фунт стерлингов взмыл вверх. Вопрос, как долго будет продолжаться укрепление фунта? Исходя из волновой разметки, я ожидаю построение трех коррекционных волн, как минимум, однако это не означает, что фунту удастся подорожать слишком сильно. Вполне возможно, что около 23 и 24 фигур рост завершится, учитывая негативный новостной фон для валюты Великобритании. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2334 – 200,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящего коррекционного участка тренда с первыми целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,2334, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Я рекомендую дождаться завершения построения восходящего набора волн и вновь продавать фунт стерлингов, так как новостной фон пока не предполагает сильные покупки пары фунт-доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл, как волшебник, может практически все (продаем или покупаем пары EURUSD и AUDUSD, исходя из содержания выступления

Инвесторы с нетерпением ожидают второго дня традиционного экономического симпозиума, организованного Федрезервом. Сегодня произойдет главное для рынков событие – выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.Не будет секретом то, что все внимание рыночных игроков будет обращено именно на ту часть выступления Пауэлла, которая, как предполагается, будет касаться перспектив монетарной политики регулятора. От него ожидают ясного сигнала или хотя бы поднятия темы необходимости продолжения снижения процентных ставок на волне явного расширения проблемы торгового кризиса между Вашингтоном и Пекином, так как после последнего заседания ЦБ произошло много чего интересного. Во-первых, это резкое девальвирование курса китайского юаня, который уже торгуется в паре с долларом возле отметки 7.10 юаня за доллар. Китайцы это сделали в ответ на новые решения Д. Трампа все-таки увеличить таможенные пошлины на фоне «несговорчивости» китайской стороны. Во-вторых, последние некоторые данные экономической статистики, в частности индексы потребительского настроения от Мичиганского университета, указывают на сильнейшее падение этих настроений, что в перспективе при сохранении таковых будет грозить падением спроса населения, а значит нанесет удар по экономике Америки. В-третьих, Трамп неожиданно в начале текущей недели заявил, что может пойти на сокращение налогового бремени для стимулирования экономического роста в стране.Это три основных момента, реакцию ФРС на которые должен будет объяснить Пауэлл. Если он содержанием своего комментария даст понять, что цикл, а именно об этом сейчас и стоит разговор, понижения процентных ставок продолжится с их срезания по итогам сентябрьского заседания, то это, несомненно, как минимум в краткосрочной перспективе вызовет прилив оптимизма на мировых рынках. Мы ожидаем рост спроса на рисковые активы. Цены на акции компаний поползут вверх, также могут получить локальный стимул к росту и котировки активов товарно-сырьевого рынка. А вот курс американского доллара может оказаться под давлением, хотя пока рано будет говорить о резкой смене тренда так, как и ЕЦБ, и ряд других крупнейших мировых центральных банков в экстренном порядке начнут понижать процентные ставки, что будет нивелировать ослабление курса доллара. Серьезно он может провалиться только в случае начала полномасштабной программы стимулирования, но пока этого вряд ли следует ожидать.Конечно, возможен и другой вариант. Пауэлла ничего существенного не сообщит, фактически объявив о том, что Федрезерв продолжит наблюдать за ситуацией. В этом случае следует ожидать обратного развития событий тому, что описано выше. Но мы все-таки больше склоняемся к первому варианту развития ситуации.Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже диапазона 1.1070-1.1110 в ожидании выступления Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле. Она может продолжить падение, если руководитель ФРС не просигнализирует о продолжении понижения ставок ЦБ. В этом случае пара может упасть к 1.1025. Но если произойдет обратное, то ожидаем роста пары к 1.1150-55. Пара AUDUSD схожим образом отреагирует на выступление Пауэлла. Сигнал о продолжении снижения ставок приведет к росту пары к 0.6850. Его отсутствие вызовет сначала падение ценны к 0.6720, а затем к 0.6680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Всё внимание на Джексон-Хоул. Евро слабеет, фунт пользуется возможностью восстановиться

Азиатские биржи возобновили рост утром в пятницу в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Низкая волатильность на текущей неделе обусловлена главным образом тем, что у рынков нет понимания, как ФРС будет реализовывать план по поддержке экономики США. В четверг вечером индексы Европы и США ушли в красную зону, после того как глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что экономика США не нуждается в снижении ключевой ставки, сказав буквально следующее: «Вероятность снижения на 50 базисных пунктов гораздо меньше, чем 24 часа назад». В то же время не произошло ничего, что указывало бы на такой странный рост позитива Харкерра, а вот негатива явно добавилось. Предварительные данные по PMI в августе от Markit оказались заметно хуже ожиданий, композитный индекс снизился до 50.9п., указывая на то, что расширение экономики уже не выглядит убедительным, а производственный индекс и вовсе упал ниже 50п. к 119-месячному минимуму. Выходит, экономика США все же нуждается в поддержке? Конечно, инвесторы обычно ориентируются на индексы ISM, которые пока выглядят сильнее, чем индексы от Markit, но тенденция у тех и у других прослеживается вполне отчетливо. Слухи о том, что Администрация президента готовит новый пакет налоговых стимулов, в четверг нашли свое подтверждение. Экономический советник Трампа Кудлоу заявил, что во время избирательной компании 2020 будет предложен дополнительный законопроект по снижению налогов для малого бизнеса и среднего класса. Новые стимулы позволят Трампу укрепить свои позиции в президентской гонке, но одновременно с этим создадут дополнительное давление на бюджет из-за снижения фискального потока, а значит, возрастут заимствования правительства, что требует, в том числе, и более низкой процентной ставки. Все эти соображения позволяют инвесторам предположить, что ФРС все же будет действовать с правительством согласованно, не дожидаясь, пока рецессия придет внезапно, как снег в декабре. А раз так, то Пауэл может озвучить сегодня свою позицию с точки зрения превентивных шагов по поддержке экономики «в середине цикла», и эти ожидания формируют баланс спроса и предложения, в том числе и на валютном рынке. Фондовые индексы, как ожидаются, закроют неделю в зеленой зоне, спрос на защитные активы снизится, котировки золото вернутся ниже 1500 к концу дня, возрастет интерес к риску на фоне роста вероятности притока новой ликвидности, что позволит немного подняться нефти и сырьевым валютам. EURUSDЕвро продолжает оставаться под давлением, несмотря на то что индексы PMI в еврозоне в августе неожиданно выросли вместо ожидаемого снижения. В то же время рост этот выглядит довольно странно, складывается впечатление, что производство и сфера услуг живут в разных Вселенных, особенно ярко этот эффект наблюдается на примере Германии, где производственный PMI упал до 43.6п, а по сектору услуг он на 54.4п. Ясно другое – сектор услуг долго расти без роста производства не сможет, поскольку сокращение производства означает сокращение реальных доходов работников, а значит, приток денег в сектор услуг неизбежно также сократится. Именно так, похоже, и расценивает ситуацию ЕЦБ. Отчет об июльском заседании по монетарной политике дал сильный сигнал о том, что ЕЦБ готовит пакет смягчающих мер, а низкая инфляция делает введение этого пакета неизбежностью. Перспективы евро в этих условиях не могут улучшиться, дальнейшее снижение очень вероятно, неустойчивая поддержка 1.1065 вот-вот падет, движение к 1.1026 становится все вероятнее, временную поддержку евро попробует найти у нижней границы канала 1.0970/85. GBPUSDОтсутствие важных макроэкономических публикаций и затишье на политическом дали фунту шанс немного восстановиться, чем он немедленно и воспользовался. Сегодня фунт может продолжить рост, поддержка 1.2195/2200, к концу дня вероятна попытка обновить максимум 1.2270, если из Джексон-Хоул мир услышит о готовности ФРС продолжить цикл снижения ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 23.08.2019 EURUSD

Курс евро остается под давление на утро пятницы.Главное событие - встреча глав ЦБ в Джексон Холе.Рынок ждет, что глава ФРС скажет о снижении ставки ФРС.Представители ЕЦБ снова обещали значительный пакет смягчения политики уже в сентября.Этому способствует данные о ясном замедлении в промышленности Германии.EURUSD: Держим продажи от 1.1160.Продаем от 1.1065.В случае разворота наверх покупаем от 1.1115.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 августа. Итоги дня. Ангела Меркель дала надежду, которой не суждено сбыться

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 100п – 100п – 68п – 116п – 164п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 110п (88п).Ну что же, европейский вояж Бориса Джонсона завершился совместной пресс-конференцией с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой было заявлено, что Евросоюз и Лондон попытаются найти альтернативу механизму «бэкстоп» в сжатые сроки. Заявила об этом Меркель. Сразу же возникает вопрос: что мешало сторонам начать искать этот механизм ранее? То, что Брюссель и Лондон не сойдутся во мнениях относительно границы на острове Ирландия, было ясно всем и давно. Евросоюз раз 10 публично заявлял, что никаких новых переговоров не будет, как и уступок Британии. Сейчас же, за два с небольшим месяца до очередного «судного дня», Меркель и Джонсон заявляют, что будут искать способ все-таки разойтись полюбовно. Мы считаем, что это лишь игра на публику, чтобы успокоить рынки. Рынки действительно успокоились, а фунт стерлингов вырос, чего с ним давно не случалось. На протяжении всех трех лет Brexit фунт стерлингов неоднократно показывал рост на слухах и ожиданиях, которые в большинстве случаев не оправдывались. Трейдеры постоянно ожидали положительных моментов, но в итоге ситуация является практически патовой, а вероятность «жесткого» Brexit высока как никогда. Однако трейдеры все же верят, что возможно еще избежать неупорядоченного «развода». Именно этими оптимистичными ожиданиями и объясняется укрепление фунта стерлингов. Сегодня трейдеры будут активно следить за выступлениями представителей ФРС в Джексон-хоуле, и в случае «ястребиной» риторики доллар США уже сегодня может вновь устремиться «вверх». Позиции британской валюты остаются крайне слабыми, так как по сути ничего обнадеживающего и оптимистичного не произошло. Уже через неделю стороны могут заявить, что альтернативу «бэкстопу» найти не удалось, обвинить друг друга в нежелании уступать и разойтись по домам. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, но в данный момент ожидается нисходящая коррекция. Таким образом, формально длинные позиции остаются актуальными с целями 1,2271 и 1,2336, но торговать на повышение по-прежнему рекомендуется с максимальной осторожностью. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit: надежда умирает последней. Председатель ФРС будет сдержан в заявлениях относительно процентных ставок (EURUSD и GBPUSD)

Вчерашние данные по американской экономике не сильно навредили доллару США, так как сокращение производственной активности было нивелировано ростом индекса опережающих индикаторов и хорошим отчетом по заявкам на пособие по безработице.Сегодня состоится важное выступление председателя ФРС. Как ожидается, Джэром Пауэлл постарается пролить свет на дальнейший подход к ситуации с процентными ставками. Если речь пойдет о необходимости дальнейшего снижения, давление на американский доллар может вновь вернуться, что приведет к укреплению EURUSD и GBPUSD. Если же Пауэлл и дальше будет придерживаться выжидательной позиции, что более вероятно, евро продолжит свой нисходящий тренд в район новых месячных минимумов в паре с американским долларом.Вчера представитель ФРС Роберт Каплан заявил, что риски для перспектив экономики смещены в сторону понижения, однако роста ВВП США в 2019 году может сохраниться на уровне 2%. Каплану хотелось бы избежать очередного понижения ставок, но он не исключил его. По его мнению, нужно время, чтобы понять, что дальше делать со ставками, так как у ФРС немного инструментов денежно-кредитной политики, а гнаться за другими центральными банками, снижающими ставки, неправильно. Как я отмечал выше, макроэкономическая статистика не сильно изменила расстановку сил на рынке.Согласно данным, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, осталось на рекордно низком уровне. В отчете Министерства труда США указано, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 11 по 17 августа упало на 12 000 и составило 209 000. Экономисты ожидали, что заявки снизятся до 217 000. Число вторичных заявок сократилось на 54 000 и составило 1 674 000.Рост активности в частном секторе США в августе замедлился. Согласно данным IHS Markit, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению, который включает в себя производственный индекс и индекс для сферы услуг, в августе снизился до 50,9 пункта с 52,6 пункта в июле. Основное падение произошло за счет сокращения производственного сектора, где индекс снизился до 49,9 пункта с 50,4 пункта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов. Уменьшение со стороны новых заказов негативно отразилось на производственной сфере.Что касается PMI для сферы услуг, то он в августе снизился до 50,9 пункта с 53 пунктов в июле. Индикатор, измеряющий тенденции в экономике США, в июле вырос. По данным Conference Board, индекс опережающих индикаторов в июле увеличился на 0,5% по сравнению с июнем и составив 112,2 пункта. Экономисты ожидали, что в июле индекс вырастет на 0,3%.Что касается активности в производственной сфере в зоне ответственности Федерального резервного банка Канзас-Сити, то она в августе снизилась. По данным отчета ФРС-Канзас-Сити, составной индекс опустился до -6 пунктов против -1 пункта в июле.Что касается технической картины пары EURUSD, то она нисколько не изменилась. Очередной целью медведей будет обновление минимумов прошлой недели с тестом уровней поддержки 1.1060 и 1.1030. Если же быки предпримут попытку выстраивания восходящей коррекции в паре, то рассматривать короткие позиции в торговом инструменте лучше всего от верхней границы бокового канала 1.1130. Более крупным уровнем сопротивления выступает область 1.1160.GBPUSDФунт немного скорректировался после вчерашнего активного роста, который был задан на встрече президента Франции и премьер-министра Великобритании, а также после заявлений канцлера Германии Ангелы Меркель о возможности заключения Великобританией и ЕС сделки по ирландской границе до 31 октября. У Великобритании есть 30 дней, чтобы найти решение для ирландской проблемы. Что касается технической картины пары GBPUSD, то, как я отмечал в своем вчерашнем обзоре, дальнейшее восходящее движение по фунту будет напрямую зависеть от уровня 1.2180. Его прорыв может привести к сносу ряда стоп-приказов и более крупной коррекции, однако основной проблемой для быков все же будет максимумам 1.2265. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5928

Вперед →