EUR/USD: план на американскую сессию 20 февраля. Евро продолжает топтаться в районе годовых минимумов. Целью продавцов остается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по ценам производителей Германии помогли удержать евро на минимумах этого года, сформировав ложный пробой от области поддержки 1.0785, что также привело к формированию дивергенции на индикаторе MACD. Это является бычьим сигналом, однако, учитывая, в каком положении сейчас находится европейская валюта, рассчитывать на мощный восходящий импульс не приходится. При сценарии прорыва и снижения под уровень 1.0785 во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться после обновления области 1.0765, либо сразу на отскок от более крупного минимума 1.0740. Не менее важной задачей быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0825, от которого будет образована хорошая восходящая коррекция в район максимумов 1.0860 и 1.0886, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают гнуть свою линию, однако уже третий день подряд им не удается пробиться ниже поддержки 1.0785, что может привести к резкому отскоку пары вверх. По всей видимости, продавцы рассчитываю на хорошие отчеты по американской экономике, которые запланированы на вторую половину дня, так как лишь прорыв поддержки 1.0785 свалит EUR/USD в район минимумов 1.0765 и 1.0740, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в области 1.0825 будет сигналом на открытие коротких позиций в евро. Продавать сразу на отскок рекомендую только после теста максимума 1.0860. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в краткосрочной перспективе. Bollinger BandsВолатильность остается на низком уровне, что играет на стороне продавцов европейской валюты.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 21 февраля

02:30 *** Япония – Индекс потребительских цен 02:30 ** Япония – Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания Дальнейший рост инфляции в Японии может заметно...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 20.02.2020 EURUSD и USDJPY. Тренд по доллару, Трамп и Сандерс

Это график USDJPY - дневка. Хорошо видно, что йена вырвалась из диапазона и дала сильный сигнал на тренд наверх, в сторону доллара.Таким образом, йена присоединилась к евро в тренде, и теперь сопротивляться доллару намного сложнее - фунту и франку.А вот евро:Картину несколько сбивает золото, уверенно растущее последние дни против доллара.Трамп и Сандерс:Сандерс выиграл дебаты - одержав еще одну победу. Как ожидается, стать главным кандидатом от демократов Сандерсу еще могут помешать тяжеловесы Байден и Блумберг - на их стороне мощная поддержка партийной бюрократии и большие деньги.Всё же Сандерс пока лидирует - и это явно на руку Трампу. При таком противнике, как социалист Сандерс (он сам себя называет социалистом), Трамп выиграет без проблем. Социалист-президент - это слишком для Америки в состоянии хорошего роста (великий Рузвельт был почти социалистом - но на то и была Великая Депрессия - безработица более 25% и так далее).EURUSD: Пока всё в пользу доллара.Держим продажи от 1.0990.Продаем от отскоков наверх - от 1.0860 или выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURCHF- сетка лимитных покупок ниже 1,06AUDCAD - сетка лимитных покупок ниже 0,88USDCAD - покупки до 1,3333Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (20 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим очередное замедление в районе минимумов, где нисходящий интерес по-прежнему в приоритете, а теперь о деталях. Устойчивый медвежий интерес поражает своей стабильностью, где с начала года был сформирован ход более чем 440 пунктов, за этой величиной скрывается не просто движение, а структура глобального тренда. Так вот теория нисходящего развития сейчас в центре всеобщего внимания, так как евро практически на ежедневной основе обновляет локальные минимумы. Психологические диапазоны [1,0700/1,0850; 1,0500/1,0700; 1,0000//1,0350//1,0500], в свою очередь, нагнетают интерес спекулянтов, но в то же время настораживают, так как в любой момент может произойти остановка с обратным всплеском. Если же мы рассматриваем теорию в плане среднесрочного хода, то переживать еще рано, так как основной поток эмоций придет во время колебания цены в диапазоне 1,0000//1,0350//1,0500, где без поддержки информационного фона спекулянтам не ужиться.В плане волатильности мы видим резкое замедление 35% относительно среднесуточного показателя, но переживать не стоит, закономерность минувших периодов показала, что столь значительные остановки несут новые всплески активности.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что котировка в очередной раз перешла в фазу накопления, выраженную в диапазоне 1,0782/1,0810, где горизонтальное движение очень схоже с недавним колебаний, но амплитуда выше.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривают дальнейший нисходящий ход, ссылаясь на то, что синдром FOMO [Синдром упущенной выгоды] им в этом поможет.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим практически свободное падение относительно двух недель, что настораживает, так как перегрев коротких позиций виден невооруженным глазом. Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где ускорение составило с 1,3% до 2,1% при прогнозе 1,7%. В то же время данные по строительству вышли гораздо лучше прогнозов. Объём строительства новых домов в январе сократился на 3,6%, но прогнозировали сокращение на 30,7%!!! В свою очередь, число выданных разрешений на строительство растет на 9,2% при прогнозе -0,1%.Реакция рынка на статистические данные практически отсутствовала, что удивляет, так как показатели были очень даже неплохие, и доллар имел шансы на укрепление, как это произошло с парой GBPUSD.В плане общего информационного фона мы имеем публикацию протокола январского заседания ФРС, где чуда не произошло, факты касательно действий регулятора подтвердились. Из интересного можно выделить то, что члены комиссии разошлись во мнении, оценивая эффективность низкой процентной ставки.«Ряд представителей сочли, что при некоторых обстоятельствах низкие процентные ставки могут способствовать поддержанию финансовой стабильности... Однако, некоторые отметили, что поддержание низких процентных ставок может способствовать возникновению уязвимости финансовой системы...», – следует из протокола ФРС.При этом в документе говорится, что на протяжение года рынок труда оставался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами. Число рабочих мест в последнее время стабильно увеличивалось, а уровень безработицы оставался низким.В свою очередь, регулятор повысил прогноз по росту ВВП в 2020 и 2021 на фоне первой фазы торговой сделки между США и КНР. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост заявок в сумме на 17 тыс.: Первичные 10 тыс.; Повторные 7 тыс. В случае подтверждения данных это может сыграть на руку откату, которого так долго не было.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что движение по горизонтали сохраняется на рынке с переменными границами 1,0780/1,0815. Фактически нисходящий интерес давит на котировку, как синдром FOMO, где техническая коррекция откладывается. Перепроданность имеется, и это отрицать не стоит, но сейчас лучше работать по ситуации либо в среднесрочной перспективе на снижение с оптимальным торговым объемом.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что минимум минувшего дня был пробит еще в период старта европейской торговой сессии, что подтверждает факт высокого спекулятивного интереса.В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных операций, который пришел с FOMO.В свою очередь, среднесрочные трейдеры рассматривают более значительное снижение с уровнями 1,0700---1,0500---1,0350. Внутридневные трейдеры также рассматривают снижение, но и присматриваются к динамике цены внутри текущих рамок.Вероятно предположить, что нисходящий интерес все еще сохранится на рынке, и если вы работаете в плане среднесрока, то можно не беспокоиться о технической коррекции. Если же вы не планируете на столько долго держать сделку, то работайте на пробой заданных границ 1,0780/1,0815 с входом в импульсную свечу.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0815, с перспективой хода к 1,0830-1,0850, локальная сделка.- Позиции на продажу уже ведут среднесрочными трейдерами. Внутридневные ждут пролома отметки 1,0780 с характерным импульсом.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов работают на понижение за счет общего фона рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов, что выше, чем динамика минувшего дня. Вероятно предположить, что если ссылаться на закономерность ускорения после замедления, то шансы повышения волатильности у нас есть. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,0850**; 1,0879*; 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть #CL – покупающим дно, второе дно в подарок?

После январского провала нефтяные котировки #CL прибавили около 5% к своей стоимости, что на фоне роста фондовых индексов и технической картины, наблюдаемой в терминалах компании InstaForex, вселяет некоторый оптимизм. Однако для понимания того, что происходит с нефтью, одного исследования графика недостаточно, и в этой связи рассмотрим ситуацию, которая складывается на рынке с точки зрения позиций трейдеров, а также воспользуемся краткосрочным прогнозом Short Term Energy Outlook, опубликованным на прошлой неделе Агентством Энергетической Информации США (US EIA). Благо, этот прогноз обеспечивает нас необходимой информацией для понимания среднесрочных процессов с перспективой на три – шесть месяцев. В свою очередь, анализ отчета по обязательствам трейдеров – Commitments of Traders (COT) – дает срез настроений торговцев на периоде до одного квартала, что позволяет нам оценить наши позиции на всю глубину – от пары недель до полугода.Как следует из прогноза, в первом квартале US EIA ожидает снижение спроса на 900 тысяч баррелей в сутки, что отражает эффект от эпидемии коронавируса и более теплой, чем обычно, погоды, которая установилась в Северном полушарии. При этом для 2020 года, несмотря на неблагоприятное начало, прогнозируется увеличение потребления нефти на 1 млн баррелей в сутки, что предполагает общемировой рост экономики. Однако, прогнозируя цену нефти, агентство предполагало, что организация стран ОПЕК и Россия пойдут на экстренное, дополнительное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей, но, как нам уже известно, Россия не поддержала Саудовскую Аравию, а технический комитет ОПЕК, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, отменил свою рекомендацию по срочному сокращению производства. Окончательное решение будет принято на встрече картеля, которая пройдет в начале марта, но если ситуация не изменится, и в индустриально-финансовых странах не возникнет новый очаг эпидемии, с большой долей вероятности решение о сокращении добычи принято не будет. Это может привести к распродаже на рынке нефти.Рис.1: Краткосрочный прогноз цены нефти WTI #CL от Агентства Энергетической Информации США Краткосрочный прогноз предполагает, что в первом и втором кварталах 2020 года цена нефти, несмотря на предполагаемое сокращение добычи на 500 тысяч баррелей, рухнет до минимальных значений, и цены начнут восстанавливаться только в мае 2020 года (рис.1). Однако, как мы знаем, страны ОПЕК и Россия не собираются сокращать производство, а значит снижение котировок может быть более глубоким, нежели обозначенный в прогнозе уровень в $50.Причем трейдеры биржи NYMEX более пессимистичны в отношении перспектив нефти, нежели Агентство Энергетической Информации. В начале февраля трейдеры, торгующие опционами, предполагали, что цена нефти сорта WTI не сумеет подняться после текущего падения и в среднем останется на уровне 50 долларов за бочку не только в течение всего 2020 года, но и в 2021 году. В настоящий момент на рынке торгуется апрельский фьючерс, к которому привязан опционный контракт LOJ0, истекающий 17 марта (рис.2).Рис.2: Открытый интерес на опционных уровнях, контракт LOJ0.Как следует из диаграммы распределения открытого интереса опционных контрактов, сейчас нижняя граница рынка проходит по уровню $50, верхняя граница находится на уровне $55, там же располагается точка максимальной боли покупателей опционов и максимальной выгоды продавцов Max Pain. Сильный уровень сверху расположен на отметке $60, снизу цену поддерживает значимый уровень $48. Анализируя распределение Открытого Интереса по уровням, можно предположить, что цена нефти #CL до 17 марта останется в диапазоне 48–60 долларов за бочку, но отчет по позициям трейдеров COT показывает, что цена нефти WTI на уровне $60 – это очень оптимистичный прогноз развития ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по AUD/USD на 20 февраля 2020 года

И снова вернёмся к австралийскому доллару, а точнее, к валютной паре aud/usd.Дело в том, что сегодня в 03:30(мск) были опубликованы данные по рынку труда Австралии, которые оказались смешанными.Так, безработица выросла до 5.3%, хотя предполагалось, что она будет на уровне 5.2%. А вот занятость в Австралии выросла до 13.5, хотя предполагался рост всего на 10 тысяч.Что в такой ситуации делать и куда двигать цену? Решили всё просто - по тренду вниз.DailyНа момент написания пара находится под давлением продаж и торгуется ниже важного уровня поддержки 0.6663. Напомню, что здесь были показаны минимальные значения торгов 7 февраля, и этот уровень достаточно долгое время сдерживал дальнейшее падение. Но всё рано или поздно заканчивается.Ключевой зоной поддержки для aud/usd можно считать район 0.6663 - 0.6632. Если сегодняшние торги, а тем более недельная сессия, закроются под 0.6632, появится большая вероятность усиления нисходящего тренда, целью которого станет психологический и технический уровень 0.6000. Конечно, это произойдёт не завтра-послезавтра, потребуется некоторое время.Впрочем, на рынке часто случаются кардинальные и резкие (порой неожиданные) перемены, поэтому заглядывать так далеко считаю нецелесообразным.На данный момент времени основной торговой идеей по паре остаются продажи, которые лучше открывать после коррекционных откатов вверх. Вопрос: дадут ли такую возможность? Перейдём на более младшие таймфреймы и поищем там варианты для входа в рынок по тренду.Н4Как видим, на 4-часовом графике даже к пробитому на этом таймфрейме уровню поддержки 0.6663 не смогли сделать откат. Сказывается сила медвежьих настроений, которые имеют все шансы на продолжение.Прямо сейчас пара торгуется вблизи 0.6625, то есть немного ниже 0.6632. Скорее всего, текущие сегодняшние минимумы на 0.6622 будут обновлены, но продавать в самом низу рынка, да ещё и вблизи сильного района поддержки, считаю делом рискованным и непродуктивным.С другой стороны, сигналов о коррекционном восстановлении «оззи» пока не наблюдается. Если предположить (или помечтать), что коррекция всё-таки будет, то для открытия коротких позиций неплохо выглядит район цен вблизи 0.6700. Во-первых, это сам по себе достаточно сильный технический уровень. Во-вторых, здесь проходят 50 простая скользящая средняя и линия сопротивления, построенная по точкам 0.7032 - 0.6734.Н1Судя по картине, которая наблюдается на часовом графике, пара готовится обновить минимумы предыдущего часа. От начавшейся было коррекции не осталось и следа, очень жёсткий контроль медведей над парой.Если рассматривать вариант для ближайших продаж, то это технически обоснованно после подъёма к 50 простой скользящей средней, которая располагается на 0.6677. А учитывая пробитый уровень поддержки 0.6663, ближайшая зона для открытия коротких позиций по «австралийцу» - это 0.6660 - 0.6680.На дне рынка продавать, ох, как не хочется, поэтому лучше это делать после коррекционных откатов вверх. На данный момент других торговых идей, как и сигналов для покупок, нет.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль идет на тактическое отступление

Российский рубль продолжает пятиться назад, однако паники в рядах «медведей» по USD/RUB замечено не было. Скорее речь идет о тактическом отступлении, и, как только из Азии начнут поступать обнадеживающие сигналы, продавцы доллара тут же вернут инициативу в свои руки. Пока же инвесторы оценивают влияние коронавируса на мировую экономику и сбрасывают с рук активы развивающихся стран.Основным драйвером ослабления рубля является ухудшение состояния внешней торговли РФ под влиянием сокращения внешнего спроса. Товарооборот с Китаем в 2018 составлял около $110 млрд, что существенно выше, чем с Германией ($64 млрд), Беларусью ($34,5 млрд), США ($33,5 млрд) и Нидерландами ($32,4 млрд). В январе из-за эпидемии российский экспорт в Поднебесную снизился на 21%, до 620 тыс. т, за 10 дней февраля – в два раза, до 118 тыс. т. Самые большие проблемы имели место в области поставок полезных ископаемых и древесины. Во втором квартале ситуация в связи с восстановлением ВВП Китая должна серьезно улучшиться, что вкупе с намерением Кремля после 5 лет жесткой экономики потратить 22,4 трлн руб. ($350 млрд) до 2022 рисует радужную картину для экономики РФ. Динамика государственных расходов РФПримечательно, что Москва не желает существенно увеличивать бюджетный дефицит, а ресурсы для расширения государственных расходов будут найдены из средств Фонда национального благосостояния и дивидендов российских государственных корпораций. Наряду с потенциальным ускорением ВВП РФ, надежды «медведей» по USD/RUB связаны с постепенным восстановлением спроса на активы развивающихся стран. Акции и облигации EM не могут похвастать такими же успехами, как ценные бумаги, эмитированные в развитых государствах, и в настоящее время выглядят явно недооцененными. Как только коронавирус достигнет своего пика и экономика Китая начнет постепенно набирать обороты, аппетит к риску вырастет, а carry-трейдеры начнут выползать из своих нор. Напомню, в 2019 высокий спрос на российские активы со стороны игроков на разнице являлся одним из главных драйверов укрепления рубля.Динамика активов развивающихся и развитых странВ настоящее время позиции доллара США выглядят нерушимыми из-за высокого спроса нерезидентов на американские акции и облигации, силы экономики и нежелания ФРС ослаблять денежно-кредитную политику. Тем не менее около 100 экспертов Reuters прогнозирует замедление ВВП США до 1,5% в первом квартале, и если в ближайшее время макроэкономическая статистика по Штатам начнет разочаровывать, инвесторы приступят к фиксации прибыли по длинным позициям по индексу USD и USD/RUB.Технически на дневном графике анализируемой пары продолжается коррекция к волне AD паттернов 5-0 и AB=CD. Трижды «быки» попытались взять штурмом сопротивление вблизи психологически важной отметки 64 (50% от последней нисходящей волны). Неспособность покупателей это сделать в четвертый раз станет свидетельством их слабости. В результате после консолидации в диапазоне 62,9 - 64,0 «медведи» попытаются восстановить нисходящий тренд. Напротив, прорыв сопротивления на 64 откроет «быкам» дорогу к 64,75 - 64,90. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки сошли с ума

Добрый день, уважаемые трейдеры! Думаю, никого не удивлю, если скажу, что в очень интересное время мы живём и торгуем. В последнее время рынок сильно изменился, и связано это, на мой взгляд, с экономическим кризисом, который, на мой взгляд, уже идёт. Спусковым крючком явилась китайская эпидемия коронавируса. Этот вирус, кроме людских потерь, принёс невероятный страх, который вытолкнул золото в космос. Но больше всего страдают валюты. Падает всё – и EURUSD, и GBPUSD, и AUDUSD, ПРИЧЁМ АБСОЛЮТНО ИГНОРИРУЯ ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ ПО БАЗОВЫМ ВАЛЮТАМ.EURUSD падает безоткатно уже 14-й день в рамках общего двухгодичного падения! Посмотрите на истории – когда такое было и на каких событиях? Последний раз такое было в 2018 году, а до этого во время кризиса в 2014 году.Вы, конечно, скажете, что в еврозоне всё плохо! Давайте смотреть дальше.GBPUSD напрочь игнорирует позитивные новости в экономике страны.AUDUSD отвесно падает на хорошей занятости, пробивая минимумы 2018 и 2019 годов: "Индикатор страха" – золото – находится в наивысшей точке за последние 7 или 8 лет, полностью игнорируя все позитивные новости по доллару:На этом фоне рекомендую крайне аккуратно выбирать торговые ситуации, снизить риски минимум в два-три раза и максимально повысить таймфрейм.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 20 февраля. Инфляция и розничные продажи в Великобритании выросли, фунт стерлингов – рухнул вниз

EUR/USD19 февраля пара EUR/USD набрала около 15 базовых пунктов, однако столь малая амплитуда никак не повлияла на текущую волновую разметку. Таким образом, пара остается в рамках построения предполагаемой нисходящей волны 3 или С. На данный момент инструмент выполнил несколько неудачных попыток прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, таким образом, это может означать неготовность рынков к дальнейшим продажам европейской валюты. Если уровень 127,2% выдержит натиск сверху, то инструмент Евро/Доллар может перейти к построению коррекционной восходящей волны или набора волн. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 19 февраля в еврозоне и Америке вновь отсутствовал. Лишь вечером рынки стали свидетелями протокола последнего заседания ФРС. В течение же дня ни одного важного экономического отчета не вышло. Вечерний протокол ФРС также не предоставил большого количества новой информации рынкам. В документе были отражены все те тезисы, которые уже давно известны рынкам, поэтому амплитуда инструмента и активность рынка остались без изменений. Была надежда на то, что сегодня утром рынки все же усилят свои позиции, так как европейцы не имели возможности отработать протокол из-за его позднего выхода. Однако на европейской сессии стало ясно, что и европейский рынок протокол ФРС не заинтересовал. Сегодняшний день изобилует экономическими отчетами, но все они, вероятнее всего, возымеют такой же эффект, как и вчерашний протокол. Сегодня уже вышел индекс потребительского доверия за март в Германии и индекс цен производителей в Германии за январь. Последний – вырос на 0,2% г/г и на 0,8% м/м, что дает надежды на ускорение немецкой инфляции. Чуть позже состоится выступление вице-президента ЕЦБ Луиса да Гиндоса, выйдет отчет ЕЦБ с последнего заседания по денежно-кредитной политике, а в Америке – выйдут производственный индекс ФРС Филадельфии и изменение числа заявок на пособие по безработице. Ни одно из этих событий я не могу выделить и сказать, что оно может повысить или понизить спрос на ту или иную валюту 20 февраля. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нисходящего набора волн. Исходя из текущей волновой разметки, я рекомендую дожидаться успешной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи для возможности новых продаж с целями, расположенными вблизи отметки 1,0699, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 19 февраля потеряла около 80 базовых пунктов и возобновила, таким образом, построение понижательного участка тренда в рамках предполагаемой волны 3 в 3 или С. Если это предположение верно, то волна 2 завершила свое построение, а снижение котировок инструмента продолжиться с целями, расположенными около уровня 50,0% по Фибоначчи и ниже. Вся волна 3 или С может получиться весьма протяженной, что открывает неплохие перспективы для снижения британца в будущем. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду был силен, но выражался всего лишь одним отчетом – инфляцией в Британии за январь. Выяснилось, что индекс потребительских цен вырос до 1,8% г/г, что стало откровенной неожиданностью для рынков. Такой неожиданностью, что вместо покупок на радостях британской валюты начались ее продажи. То есть реакция рынка была прямо противоположной характеру новостного фона в среду. В месячном исчислении инфляция снизилась на 0,3%, что также лучше ожиданий рынков. Базовый индекс потребительских цен вырос на 1,6% г/г, что тоже выше прогнозов. Почему спрос на фунт стерлингов не вырос на этих новостях? Скорее всего, из-за бескомпромиссности текущей волновой разметки, которая совершенно не предполагала продолжение построения повышательной волны. Сегодня в Великобритании также вышли интересные новости, а именно отчет по розничным продажам, который оказался лучше ожиданий валютного рынка. +0,8% г/г и +0,9% м/м. Однако и на этот отчет фунт никак не среагировал. Спрос на него не повысился и после позитивных данных по розничным продажам. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нисходящей волны 3 или С. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2767, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Мощь доллара, тревожные перспективы евро и флеш-крэш иены

Панические настроения по поводу распространения коронавируса постепенно сходят на нет. Американский S&P 500 и глобальный MSCI уверенно движутся вверх благодаря вере инвесторов в то, что Поднебесная сможет защитить национальную экономику от нового вируса благодаря масштабному фискальному и монетарному стимулированию.Гринбек закрывает глаза на показания рынка трежерис, сигнализирующие об очередной инверсии кривой, и чутко реагирует на динамику американских акций и связанное с ней повышение популярности главы Белого дома Дональда Трампа. Что бы ни говорил американский президент о национальной валюте, следует признать, что он был хорош для доллара. В этом плане рост рейтинга одобрения деятельности хозяина Белого дома до 46% (максимального уровня почти за три года) подливает масла в огонь ралли USD.Между тем снижение ключевых ставок Народным банком Китая и другие меры монетарного стимулирования приводят к появлению «пузырей» на рынках акций, что воспринимается инвесторами как улучшение глобального аппетита к риску и оказывает давление на валюты фондирования в лице евро и иены.Публикация протокола с январской встречи FOMC не смогла остановить «медведей» по EUR/USD. Чиновники Федрезерва выразили оптимизм относительно состояния американской экономики. Судя по всему, председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги полагают, что перемирие в торговой войне Соединенных Штатов и Поднебесной перевешивает риски от эпидемии коронавируса.Специалисты Aberdeen Asset Management утверждают, что худшее для «быков» по евро еще впереди. Опасения по поводу замедления темпов роста китайского ВВП не дают расправить крылья денежным единицам развивающихся стран и поклонникам керри-трейда. Как только пик коронавируса будет пройден, игроки на разнице процентных ставок выйдут на авансцену, что может привести ко второй волне продаж валют фондирования. В этом отношении евро не позавидуешь.Вопреки прогнозам, макростатистика по Соединенным Штатам не думает ухудшаться, тогда как индекс экономических сюрпризов по еврозоне стабильно снижается. Наряду с увеличением популярности Дональда Трампа и серьезным давлением на валюты фондирования это обстоятельство свидетельствует в пользу дальнейших продаж EUR/USD. По мнению экспертов Credit Suisse, короткие позиции в основной валютной паре представляются лучшей стратегией на данный момент. Они рассчитывают увидеть EUR/USD на уровне 1,0650. Аналитики Commerzbank в свою очередь полагают, что если «медведей» не остановят отметки 1,0775 и 1,0700, то пара может просесть еще ниже.По итогам вчерашней торговой сессии пара USD/JPY взлетела на 1,5%. За сутки японская валюта обесценилась на максимальную за шесть месяцев величину. В 2018 и 2019 годах так сильно иена дешевела по отношению к доллару США по итогам дня лишь один раз за двенадцать месяцев.Основным фактором ослабления японской валюты стали опасения по поводу того, что экономика Страны восходящего солнца вновь может скатиться в рецессию. В качестве дополнительного драйвера снижения курса иены послужило сокращение спроса на безопасные активы на фоне признаков того, что китайские власти берут под контроль ситуацию с распространением коронавируса. Пока существовала угроза широкого распространения заболевания, инвесторы формировали повышенный спрос на активы «тихой гавани». Пик неопределенности пришелся на вторую половину января, и тогда заметнее всех укрепились иена и швейцарский франк. Однако сейчас, когда стали появляться проблески надежды на стабилизацию ситуации, инвесторов начинают беспокоить экономические последствия вируса для разных стран.По итогам четвертого квартала 2019 года японский ВВП сократился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это был самый резкий спад за 5 лет. Эксперты, опрошенные недавно агентством Bloomberg, прогнозируют, что в 1 квартале 2020 года показатель снизится на 0,25%. Два квартала подряд отрицательного экономического роста – это уже техническая рецессия.Большую часть минувшего десятилетия власти Японии вели активную борьбу за экономический рост, поэтому такой поворот событий может заставить национальное правительство во главе с Синдзо Абэ увеличить расходы, чтобы попытаться исправить ситуацию.Пара USD/JPY на торгах в четверг не оставляет попыток продолжения роста после достижения в среду девятимесячного максимума на уровне 111,60.Укрепление американской валюты к иене может ограничиться достижением отметки 112,50 (максимума 2019 года), считают стратеги Resona Holdings.«Иена оставалась относительно стабильной к доллару, когда тот укреплялся против других валют на фоне опасений распространения коронавируса. Это могло заставить спекулянтов думать, что иена стала слишком дорогой», – отметили они.«Японская валюта вряд ли будет стабильно дешеветь на фоне формируемой коронавирусом и выборами в США неопределенности», – полагают в Resona Holdings.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Трудности канадского доллара: угроза снижения

К концу текущей недели «луни» почувствовал себя неуютно на фоне угрозы падения. Данное состояние усугубляется тем, что ранее «канадец» активно рос, пробуя превысить свои максимумы. Однако амбициозным планам оказалось не суждено сбыться, отмечают эксперты.В среду, 19 февраля, пара USD/CAD начала неуклонно снижаться после активного роста накануне. Напомним, ранее покупатели «луни» смогли вернуть тандем к недельным вершинам на уровне 1,3277. Поддержку канадскому доллару также оказывало укрепление его американского собрата, который опирался на позитивную статистику из США.Диссонанс в благоприятную картину внесли слабые макроэкономические данные из Канады. Напомним, в текущем месяце индекс деловой активности Empire State Manufacturing взлетел с 4,8 до 12,9 пункта, оказавшись ярким позитивным пятном на фоне разочаровывающих канадских данных. Согласно сведениям, поступившим из Страны кленового листа, в декабре 2019 года объемы производственных продаж в стране упали на 0,7%. Это пошло вразрез с ожиданиями аналитиков, прогнозировавших рост показателя на 0,5%.Новый прогноз экспертов в отношении годовой инфляции в Канаде предполагает рост до 2,3%. Если он подтвердится, то продавцы «луни» могут не рассчитывать на возможное смягчение монетарной политики Банком Канады. В среду наблюдался всплеск активности покупателей канадского доллара. В итоге пара USD/CAD ушла ниже отметки 1,3250. В четверг, 20 февраля, тандем вновь оказался в этих пределах, пробуя преодолеть планку в 1,3249.В настоящее время эксперты рекомендуют открывать краткосрочные продажи с целью на уровне 1,3150. Специалисты считают это наиболее оптимальным вариантом для пары USD/CAD.Поддержку канадскому доллару также оказывает подъем нефтяных котировок, вызванный эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Напомним, конфликт спровоцировали ракетные удары по порту Триполи. Эксперты затрудняются ответить, насколько он затянется и какие последствия повлечет для «луни».По мнению специалистов, хотя угроза обрушения канадского доллара сохраняется, она не будет тотальной, как у европейской валюты. Аналитики ожидают умеренного падения «канадца» в краткосрочной и среднесрочной перспективах, а затем – его восстановления. Эксперты уверены, что «луни» сумеет удержать текущие позиции, для завоевания которых пришлось приложить немало усилий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 20 февраля 2020 года

Здравствуйте!Несмотря на поступившие вчера отличные отчёты из Великобритании по индексу потребительских цен, валютная пара фунт/доллар снизилась, причём достаточно внушительно.Похоже, рынок попросту проигнорировал британскую статистику. Такое бывает, причём в последнее время происходит всё чаще. Впрочем, на американские данные реакция у пары gbp/usd была, и поскольку релизы из США вышли лучше ожиданий, то поддержку получил именно доллар.Сегодня в 12:30 (мск), то есть ещё в процессе написания данной статьи, будут опубликованы отчёты по розничным продажам в Великобритании. Увидим, какой будет реакция участников рынка на этот раз, если вообще будет. Обычно фунт стерлингов довольно бурно реагирует на свою статистику, чего, к примеру, не скажешь о японской иене или швейцарском франке.Как уже отмечал в предыдущем обзоре по eur/usd, по США стоит обратить внимание на первичные обращения за пособием по безработице и на производственный индекс ФРБ Филадельфии.DailyКак видим на дневном графике, пара торгуется в диапазоне 1.2870-1.3070 уже тринадцатый день подряд. Полагаю, что выход из данного диапазона может определить дальнейшее направление котировки. Однако выйти будет непросто.Под 1.2870 находится 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая может оказать котировке поддержку и вернуть её выше 1.2870, таким образом зафиксировав ложный пробой нижней границы диапазона. Но это ещё куда ни шло - одна 200 ЕМА.Для того чтобы подняться к 1.3070, быкам по фунту необходимо преодолеть 89 ЕМА (1.2936), линию Тенкан (1.2969), Киджун (1.3039), а также 50 простую скользящую среднюю, которая расположена на 1.3053. Не забываем, что кроме всего перечисленного паре предстоит вернуться выше психологического уровня 1.3000 и технической отметки 1.3047. В общем, по моему представлению, для такого прорыва вверх необходим мощнейший драйвер, и на данный момент непонятно, откуда ему взяться.Ясно, что рано или поздно пара фунт/доллар покинет обозначенный диапазон. Технически больше шансов для выхода вниз. В случае если 200 ЕМА не сможет оказать необходимую поддержку, стоит ожидать снижения пары в район 1.2767, где были показаны минимальные значения торгов 08.11.2019.Если у быков по фунту хватит пороха в пороховницах и они смогут прорвать сопротивление продавцов вблизи 1.3070, следующими целями роста станут 1.3140 и 1.3210. Н4Если текущая 4-часовая свеча будет иметь подобную форму, это можно будет признать сигналом для покупок. При таком варианте развития событий можно попробовать прикупить, но пока с небольшими целями, в районе 1.2975 - 1.2995, где находятся 50 ЕМА и 89 ЕМА. Если в обозначенном районе появятся свечные медвежьи сигналы, стоит разворачиваться и открывать продажи. Более дальние ориентиры для открытия коротких позиций можно поискать в ценовой зоне 1.3000 - 1.3015. Глядя на размашистые движения, которые демонстрирует пара, перед открытием позиций в каждую из сторон лучше заручиться поддержкой подтверждающих сигналов в виде характерных моделей японских свечей.Н1Как видим, здесь уже появились разворотные свечные сигналы и фунт укрепляется. Дело в розничных продажах Великобритании, которые оказались лучше прогнозов экспертов. Сегодня статистика, что называется, работает.Если покупать сейчас, по рынку, то цели лучше выставить вблизи 1.2970, где стоит отслеживать свечные сигналы на снижение, а в случае их появления продавать.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (20 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим нисходящее ралли, где котировка практически достигла точки взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях. Колебание в пределах психологического уровня 1,3000 благополучно завершилось ускорением в нисходящую сторону, где котировка спустилась в район отметки 1,2900, а это значит, до точки взаимодействия [1,2885] осталось пройти считанный пункты. Исход минувшего коррекционного движения был предрешён еще в начале фазы, где не ждали кардинального возвращения по причине имеющейся смены таковой составляющей. Фактически уровень 1,3000, который сдерживал нас практически три дня, был точкой накопления и уже не являлся тем самым сверхважным координатам, который был периодом ранее.Относительно теории нисходящего хода мы видим, что движение котировки вновь происходит в границах диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, а это означает, что перелом тактовой составляющей подтверждается, где спуск цены ниже возможен. Стоит учесть, что сейчас в теории подтверждается перелом такта, но не восстановление нисходящей тенденции относительно среднесрочного хода. Для подтверждения данной теории котировке необходимо зафиксироваться ниже уровня 1,2770, что отразит более 50% отработки относительно среднесрочной тенденции и, как факт, просигнализирует о восстановительном процессе.В плане волатильности мы видим первое с начала недели ускорение, где котировка преодолела порог среднесуточного показателя. Напомню, что практически две недели котировка имела стабильный показатель в районе 76 пунктов, что отражало своеобразное закрепление и готовность к развитию новых сценариев.Детали волатильности: четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов; понедельник – 74 пункта; вторник – 74 пункта; среда – 44 пунктов; четверг – 125 пунктов; пятница – 62 пунктов; понедельник – 56 пункта; вторник – 77 пунктов; среда – 115 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 94 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что основной всплеск активности пришелся на период 14:30-21:00 [время по торговому терминалу], где преобладал нисходящий интерес. Последующее колебание было в плане локального застоя, в рамках 20 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные трейдеры работают на понижение, следуя теории восстановления. Внутридневные трейдеры работали относительно границ накопления, где проход отметки 1,2970 дал сигнал на продажу. В свою очередь, спекулянты работали на импульсных свечах. Как видим, все подходы оказались прибыльны.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что имеющееся колебание в границах 1,2770//1,2885//1,3000 отражает нестабильность имеющейся среднесрочной тенденции.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенном Королевстве, где подтвердился рост с 1,3% до 1,8% при прогнозе 1,4%. Реакция фунта стерлинга была настолько незначительная, что ее практически и не заметили. После чего вышли данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где ускорение составило с 1,3% до 2,1% при прогнозе 1,7%. В то же время данные по строительству вышли гораздо лучше прогнозов, и это все сыграло на руку доллару, что привело к дальнейшему снижению пары GBPUSD.В плане общего информационного фона мы видим сохраняющийся шум касательно предстоящий переговоров по торговым взаимодействиям после Brexit-a. Так вот, президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на введение более жестких условий для Британии, в процессе переговоров, отстаивая позицию Евросоюза. Похожие действия от Макрона уже замечали, когда вели одобрения соглашения, но в итоге давление спадало. В любом случае сейчас пытаются взбаламутить фон перед мартовскими переговорами, где новые выкрики и негатив еще возможны. Brexit уже ударил по инвесторам Британии, которые с начала референдума [2016 г] активно покидают отделяющую от Европы территорию. Страной, которая смогла приютить бегущих инвесторов, стали Нидерланды, куда свои офисы перевезли уже более 140 компаний, а еще с 425 обдумывают переезд.В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон активно рассказывает о новой иммиграционной системе, где желающие получить трудовую визу должны будет получить не менее 70 баллов по ряду категорий, одна из них найти работу с зарплатой не менее 23 000 фунтов стерлингов в год.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные розничным продажам в Британии, где ждут замедления с 0,9% до 0,5%. Во второй половине дня выйдут данный по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост заявок в сумме на 17 тыс.: Первичные 10 тыс.; Повторные 7 тыс. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим сближение с минимумом 10 февраля, где как раз и располагается средний уровень 1,2885. Фактически эта точка взаимодействия торговых сил, которая крайне интересна для трейдеров. Причина столь сильного внимания исходит из того, что фиксация цены ниже даст возможность использовать имеющийся диапазон в полном масштабе, то есть ход к нижней границе 1,2770//1,2885//1,3000.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что активность рынка вновь высока, и это понято, котировка вновь играет на понижение, а это интересно многим своей перспективой.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что с начало нового дня котировка продолжила снижение, достигнув уровня 1,2885, где было образовано локальное замедление.В свою очередь, среднесрочных трейдеров находятся в зоне прибыли, но основная перспектива еще впереди. Внутридневные трейдеры ввиду риска отскока от опоры 10 февраля фиксируют прибыль с коротких позиций, анализирую текущее поведение.Имея общую картину действий, возможно предположить, что локальный перегрев имеется, что может привести к откату, но основная перспектива нисходящего хода сохраняется. Дальнейшие операции на продажу рассматриваем уже после фиксации цены ниже 1,2870.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,2930, в сторону 1,2970. - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2770, среднесрок, первая точка. Внутридневные рассматривают как на продажу в случае фиксации ниже чем 1,2870.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет массивного хода появился практически единый сигнал на продажу в плане технических инструментов. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 45 пункта, что является еще низким значением для динамичной пары фунт/доллар. Если котировка все же сумеет преодолеть уровень взаимодействия, то ускорение волатильности нам обеспечено.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 20.02.2020 EURUSD. Об инфляции и ставках ЦБ

Последние индикаторы инфляции в США вышли выше прогнозов (индексы CPI и PPI). Особенно резко подскочила инфляция цен производителей - это сыграло в пользу доллара.Мы с вами уже долго живем в период сверхнизкой инфляции и низких ставок главных мировых ЦБ. Низкая инфляция наблюдается в развитых экономиках - США, Европа, Япония, Канада, Австралия. В развивающихся странах инфляция вполне себе заметная.Напомню, что сверхнизкие ставки главных ЦБ ( ФРС, ЕЦБ, Банки Англии. Японии, Швейцарии) были установлены в ситуации кризиса мировой экономики 2008-2009 года - то есть уже более 10 лет назад - большинство трейдеров FOREX и не видели никогда высоких ставок. Самая большая ставка из развитых стран - ФРС +1.625%. Однако если взять среднюю ставку ФРС за последние 50-70 лет, то это будет 4%. Еще в начале 2000 имела место ставка по доллару 6% (!) годовых.Понятно, что ставка зависит от инфляции - в случае роста инфляции выше 2.5% годовых - главные мировые ЦБ просто вынуждены будут повышать ставки. Таким образом, 11 лет низких ставок - результат сверхнизкой инфляции. Связь ставки ЦБ и инфляции - довольно загадочный вопрос - несмотря на длительную историю исследований. То ли низкая инфляция заставляет ставки быть низкими, то ли низкая ставка снижает инфляцию за счет роста деловой активности и конкуренции - этот вопрос не решен до сих пор.Эффект низкой инфляции в начале 2000 поднимал легендарный глава ФРС Алан Гринспен. С его точки зрения, главным абсорбентом лишней инфляции является Китай: Китай сознательно занижает курс юаня, выкупая доллары и евро с рынка в резервы ЦБ - тем самым занижая цены на китайский экспорт - это делает товары из Китая дешевыми в США и Европе - и это удерживает цены в целом, снижая инфляцию.Так это или не так, но мы уже входим в тот период, когда Китай не может более занижать цены на свои товары: рост благосостояния в Китае как минимум в крупных городах - рост зарплат работников - приводит неизбежно к росту цен на товары из Китая - и к росту инфляции, поскольку именно Китай, как правило, задает нижнюю планку цен на широкий круг промышленных товаров. При этом рост спроса Китая на продукты питания, другие сырьевые товары - повышает цены и по этим позициям.Таким образом, есть немалая вероятность, что мы уже входим в период роста инфляции и неизбежно следующего за ним роста процентных ставок главных ЦБ.Было еще одно мнение по поводу низкой инфляции - романтическое, я бы сказал. Это мнение такое: мы живем в век новых информтехнологий и быстрого роста объема интеллектуальных товаров - для производства которых нужно намного меньше сырья, чем для классических товаров, - и поэтому рост цен минимальный.Экономика пережила множество новых технологий - но при этом регулярно случались периоды высокой инфляции.Скорее стоит сказать о том, что рост мировой экономики продолжается уже 11-й год - и в конце цикла роста неизбежно начинает расти инфляция. Это значит, конец экономического цикла уже недалеко.EURUSD: Держим продажи от 1.0990, продаем от отскоков наверхМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 февраля. По евро близится разворот. Отчет COT предупреждает об изменении настроений на рынке

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары EUR/USD покинули пределы нисходящего трендового коридора. Однако ожидаемый рост пары не начался, и уже через довольно непродолжительный отрезок времени был выполнен разворот в пользу американской валюты и возобновлено падение. Таким образом, был построен второй нисходящий трендовый коридор, который отличается от первого меньшим углом наклона. Однако факт при этом остается фактом – трейдеры упорно не хотят покупать евро, даже когда для этого имеются сигналы. Таким образом, трейдеры, работающие сейчас по продажам, могут оставаться в них до образования сигналов к покупкам. Трейдерам-быкам следует ждать этих самых сигналов к покупкам. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике падение котировок аналогично продолжается. Сразу две бычьи дивергенции у индикаторов MACD и CCI позволяли паре выполнить разворот в пользу евровалюты и начать процесс роста, однако буквально через сутки после образования их лоу были пройдены. Таким образом, обе дивергенции еще остается в силе, так как ниже них пара еще не опустилась, но уже имеют сомнительную степень исполнения. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.Наиболее четкий нисходящий коридор сейчас наблюдается на дневном графике. Напомню, что именно после последнего отбоя от его верхней линии и образовался сильный сигнал к продажам, который я и рекомендовал отрабатывать с целью 1,0850. Эта цель уже давно осталась позади, а котировки подбираются к нижней линии коридора, от которого может последовать отбой. Этот отбой будет означать если не сигнал к покупкам, то к коррекции. EUR/USD – Weekly.Наиболее значимой предпосылкой для смены тренда на «бычий» является приближение котировок пары к нижней линии сужающегося треугольника на недельном графике. Вероятность отбоя от этой линии очень высока и остается пройти до нее не более 20 пунктов. Приблизительная точка соприкосновения курса с линией – уровень 1,0767. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении верхней линии треугольника. Обзор новостей: 19 февраля единственным событием дня был протокол FOMC. Однако вся информация, содержащаяся в нем, уже давно была известна трейдерам. ФРС вновь отметила сильный рынок труда, снижающуюся безработицу и опасения, связанные с коронавирусом. Никаких намеков на снижение или, наоборот, повышение ключевой ставки не было.Календарь новостей по странам США и Евросоюз пустой 20 февраля. Отчет COT(Commitments of traders): За неделю от 11 февраля Short-позиции крупных спекулянтов увеличились всего на 2146 контрактов, а Long-позиции выросли на 20622. Это означает, что наиболее крупные игроки рынка начинают готовиться к развороту, наращивая покупки. Общее количество Commercial Long-позиций уже перевешивает Short-позиции. Хотя в общем числе (Total) преобладают все еще продажи. Вывод по последнем отчету COT остается прежним: наиболее крупные игроки, не использующие валютный рынок для получения спекулятивной прибыли, наращивают покупки. Спекулянты, хедж-фонды и трейдеры продолжают шортить пару. Падение евровалюты будет замедляться, что, кстати, совпадает с показаниями часового графика, на котором был построен второй трендовый коридор.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Торговая идея по-прежнему заключается в покупках евровалюты, однако для этого нужно получить сигналы хотя бы с двух графиков. Уже на каждом из четырех графиков назревают сигналы к покупкам, отчет COT также предупреждает о смене настроений среди трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 февраля. Фунт отработал первую цель! Ждем дальнейшего снижения британцы

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! «Британец» в среду на 4-часовом графике выполнил еще один отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора и разворот в пользу американской валюты с долгожданным возобновлением падения котировок. Еще вчера трейдеры-медведи успели отработать первый целевой уровень 1,2904, который я называл еще неделю назад. Теперь главное, чтобы не последовал отбой от этого уровня-лоу, который сработает вновь в пользу британской валюты и некоторого роста пары в рамках нисходящего трендового коридора, который продолжает определять текущее настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, я жду сегодня закрытие курса пары фунт-доллар под уровнем 1,2904 и продолжение падения в направлении уровня-лоу 1,2789. Обзор новостей:В среду, 19 февраля, в Великобритании вышли данные по инфляции в январе. Несмотря на то что инфляция за этот период выросла до 1,8% г/г, спрос на британский фунт снизился, что и привело к его падению в течение прошедшего дня. Индекс розничных цен также вырос относительно прогноза и значения декабря (2,7% г/г), что также не помогло фунту начать пользоваться большим спросом среди трейдеров. В четверг, 20 февраля, выйдут следующие отчеты в Великобритании: Розничные продажи (11-30 GMT +2).В Америке сегодня вновь не будет важных экономических отчетов. Таким образом, трейдерам остается только один отчет из Британии. Трейдеры ожидают увеличения объема розничных продаж на 0,6% г/г, основная интрига будет заключаться в том, будет ли превышен этот довольно слабый прогноз. Отчет COT (Commitments of traders):Крупные игроки рынка продолжают шортить британский фунт. За неделю от 11 февраля общее число Short-позиций увеличилось почти на 6 тысяч, а Long-позиций – уменьшилось на 2 тысячи. Общее число Short-позиций по категории Commercial превышает общее число Long. Среди хедж-фондов и спекулянтов наблюдается небольшое преобладание Long-позиций. Общее количество Short и Long практически совпадает. Требуется дальнейшее давление крупных игроков на позиции «британца». Ждем нового отчета COT, чтобы определить изменения в позициях среди трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2789, если будет выполнено закрытие под уровнем лоу 1,2904. Те трейдеры, кто уже находится в продажах по моей вчерашней торговой идее, могут оставаться в них. Слабый отчет по розничным продажам может понизить спрос на «британца», что и нужно нам для отработки идеи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 20 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На рынке часто бывает, что когда ждёшь какое-то важное событие и последующие сильные движения, по факту ничего особенного не происходит. Вот и вчерашние протоколы Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США практически не дали новой пищи для размышления участникам рынка. Много внимания в опубликованных протоколах было уделено коронавирусу как главной угрозе для мировой экономики. Кроме этого, обсуждалась возможность возобновления операций РЕПО. Инфляция, как и прежде, ожидается вблизи 2% или даже чуть выше этого целевого уровня. В связи с достижением первой фазы торговых переговоров с Китаем, эксперты ФРС повысили прогнозы по росту ВВП на этот и следующий год. По мнению экономистов Федрезерва, безработица в текущем году продолжит снижаться. О дальнейших шагах в денежно-кредитной политике ничего конкретного в протоколах не обнаружено. По мнению большинства руководителей ФРС, текущие уровни процентных ставок поддерживают экономический рост в США и позитивно отражаются на рынке труда. Откровенно говоря, ничего интересного в протоколах последнего заседания FOMC не было, и оказались они достаточно скучными и малоинформативными. А вот вчерашняя статистика из США по рынку жилья и ценам производителей оказалась лучше ожиданий и вся вышла в зелёном цвете. Впрочем, это не помогло доллару США продолжить укрепление против единой европейской валюты. Сегодняшний день гораздо более скромный на события. Уже из еврозоны поступит отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике, по сути те же протоколы. Из американской статистики стоит обратить внимание на первичные обращения за пособием по безработице, а также на производственный индекс ФРБ Филадельфии. Не думаю, что сегодняшние события способны сильно повлиять на ценовую динамику главной валютной пары, к рассмотрению графиков которой настало время переходить. Daily О чудо! После пяти подряд черных (медвежьих) свечей, вчера появилась беленькая. Как ни покажется странным, но после очень хорошей статистики из США и нейтральных в целом протоколах, доллар понёс потери. Впрочем, уже в моменте написания пара снижается и обновляет вчерашние минимумы на 1.0782. На данный момент минимальные значения были показаны на 1.0777, а сейчас происходит небольшой отскок вверх. Ситуация для принятия торговых решений сложная. С одной стороны, давно назрела корректировка курса, а с другой, медведи настолько сильны, что могут не позволить быкам развить их вчерашний успех. Как бы ни случилось, продавать в самом нижу рынка нецелесообразно, тем более что пара торгуется в сильной ценовой зоне 1.0800-1.0750, откуда вполне может начаться коррекционное восстановление Н4 На этом графике сохраняется бычья дивергенция индикатора MACD, но только этого, по моему мнению, недостаточно открытия покупок. Если текущая свеча будет сформирована в виде разворотной бычьей модели, тогда можно попробовать купить с небольшим стопом и целями в районе 1.0855 - 1.0880, откуда рассматривать уже продажи. Как видим, в выделенной зоне находятся 50 простая скользящая средняя, 23.6 фибо от падения 1.1094 - 1.0780 и всё тот же пробитый уровень поддержки 1.0879. Продажи по более высоким ценам ищем вблизи значимой отметки 1.0900, если туда, конечно, доберутся, в чём вовсе не уверен. Н1 Текущая свеча на часовом графике ясно показывает, что рынок не намерен дальше снижаться. Надоело. Сколько можно?! Рискованно и агрессивно можно попробовать прикупить евро с текущих цен, но с небольшими целями. Позиция против сильного нисходящего тренда, который в любую минуту может возобновиться. Менее рискованно пропустить коррекционный отскок и планировать продажи по тренду вблизи 1.0818 и 1.0860. Лично мне больше нравится второй вариант, но дадут ли такую цену? Удачных и прибыльных сделок!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и GBP/JPY на 20 февраля

EUR/USDАнализ: Нисходящая волна продолжает двигать котировки евро в самый низ графика. Последний трендовый участок стартовал в начале текущего года. К настоящему времени движение вошло в завершающую фазу.Прогноз:В структуре нисходящей волны выполнены все условия для дальнейшего прорыва курса евро вниз. В первой половине дня вероятно перемещение йены в боковой плоскости, не выше зоны сопротивления. Активную фазу снижения можно ждать к концу дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0820/1.0850Поддержка:- 1.0740/1.0710Рекомендации:Производить торговые сделки на рынке евро сегодня возможно лишь в сторону основной тенденции. Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы продажи инструмента.GBP/JPY Анализ: Ценовые колебания краткосрочного тренда кроссы задаются алгоритмом нисходящей волны от 13 декабря. С начала января котировками формируется сложная коррекционная волна, по своей форме напоминающая растянутую плоскость. Движение вошло в завершающую фазу. Цена вплотную приблизилась к нижней границе сильной потенциальной зоны разворота.Прогноз:Прорыв сильной встречной зоны вверх маловероятен без предварительного отката вниз. Сегодня ожидается общий флетовый настрой движения. На ближайшей сессии можно ждать попытки давления на зону сопротивления. В конце дня вероятен ход цены вниз.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 144.20/144.50Поддержка:- 143.40/143.10Рекомендации:Сегодня на рынке кросса возможны кратковременные продажи сниженным лотом. В районе зоны поддержки рекомендуется завершить торговлю и искать сигналы покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Среди разнообразной статистики сегодняшнего экономического календаря можно выделить наиболее важные показатели:12:30 объём розничных продаж Великобритания;15:30 публикация протокола ЕЦБ по монетарной политике; 16:30 индекс производственной активности (США);19:00 запасы сырой нефти (США). EUR/USDНедельная цель по первому целевому ориентиру (1,0791) отработана, небольшое торможение состоялось. Что дальше? Или игроки на повышение смогут реализовать в данном месте коррекционный подъём, или же соперник добьётся преодоления поддержки и продолжения снижения. Следующим понижательным ориентиром на старших временных интервалах является 1,0595 (100 % исполнение недельной цели на пробой облака Ишимоку). В случае развития коррекции ближайшие сопротивления объединяют сейчас свои усилия в районе 1,0870-79 (дневной краткосрочный тренд + исторический уровень). Основные преимущества пока сохраняют за собой игроки на понижение. Обновление вчерашнего минимума (1,0782) позволит им продолжить нисходящий тренд, поддержками при этом внутри дня выступят классические Пивот-уровни S2 (1,0769) и S3 (1,0757). Возможности для развития восходящей коррекции вновь появятся при закреплении выше центрального Пивот-уровня (1,0799). Следующим повышательным ориентиром на младших таймах, который позволит рассчитывать на реализацию полноценного коррекционного подъёма до дневного краткосрочного тренда (1,0870), является недельная долгосрочная тенденция (1,0826). GBP/USDИгроки на понижение вернулись к ключевой зоне поддержек 1,2882 – 1,2920 (Фибо Киджуны недели и месяца), ограничивающей масштабы консолидации. Пробой и закрепление ниже позволит присмотреться к новым понижательным ориентирам и построить новые планы. Формирование отбоя – очередной возврат в консолидацию. Её центром притяжения можно обозначить дневной среднесрочный тренд (1,3039). В настоящий момент на Н1 развивается нисходящий тренд. Поддержки внутри дня можно обозначить на S1 (1.2876) – S2 (1,2834) – S3 (1,2761). Ключевые сопротивления младших таймфреймов сегодня расположены на 1,2949 (центральный Пивот-уровень) и 1,3004 (недельная долгосрочная тенденция). Подъём к данным уровням и закрепление выше будет менять действующий баланс сил младших временных интервалов, кроме этого обозначится формирование очередного отбоя от встреченных и тестируемых нижних границ зоны консолидации старших таймов. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс