Премаркет на 26 февраля

03:30 ** Австралия – Изменение объема сданных строительных объектов Рассчитывать на увеличение количества сданных строительных объектов не приходится, поэтому в момент публикации ожидаю...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: план на американскую сессию 25 февраля. У покупателей евро проблемы в районе сопротивления 1.0865

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро предприняли попытку прорыва вчерашних максимумов в области 1.0865, где уже сейчас просматривается достаточно крупный уровень сопротивления. По всей видимости, слабый отчет по росту экономики Германии и не позволил быкам пробиться выше этого диапазона. На вторую половину дня задача более весомая. Необходимо удержаться на середине бокового канала в области 1.0835, снижение под которую быстро столкнет евро к минимуму 1.0807, откуда рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок. Там же проходит и нижняя граница восходящего канала, образованного от минимумов этого года. Для возврата рынку бычьего характера требуется прорыв сопротивления 1.0865, что приведет EUR/USD к обновлению максимумов в районе 1.0895 и 1.0925, где рекомендую фиксировать прибыль. Данные по индикатору потребительской уверенности в США могут поспособствовать росту евро при условии, что показатель окажется хуже прогнозов экономистов. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Данные по росту ВВП Германии совпали с прогнозами экономистов и не сильно помогли продавцам евро. Медведям необходим во второй половине дня прорыв и закрепление ниже поддержки 1.0835, что усилит давление на евро и приведет к обновлению минимумов 1.0807 и 1.0780, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако спрос на американский доллар вернется лишь при условии очень хорошего показателя потребительской уверенности в США. Небольшой коррекции, которая наблюдается в последнее время, явно недостаточно для прорыва годовых минимумов и выстраивания нового медвежьего импульса. Лучше всего отложить короткие позиции до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0865 либо продавать EUR/USD уже на отскок от максимума 1.0895.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в краткосрочной перспективе. Bollinger BandsПрорыв нижней границы в районе 1.0835 приведет к дальнейшему снижению евро. В случае резкого роста евро во второй половине дня, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0875.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (25 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим долгожданную коррекцию, признаки которой были замечены еще до ее воплощения, а теперь о деталях. Февраль оказался во власти медведей, и тому подтверждение 13 торговых дней снижения. Перегрев коротких позиций был замечен еще две недели назад, но особое внимание уделили этому явлению в конце минувшей недели, где котировка локально сблизилась со среднем уровнем психологического диапазона 1,0700//1,0775//1,0850. Раза 3-4 в своих статьях я напоминал о таком явлении, как равновесие, которое должно присутствовать в любой тенденции, импульс/коррекция – это и есть структура здорового тренда. Если мы не имеем должного такта, то мы сталкиваемся с FOMO [Синдромом упущенной выгоды], явление которое не является стабильным и несет в себе временное состояние участников рынка.Относительно теории нисходящего развития мы видим, что коррекция остудила перегретых продавцов, которые последний раз находились в данной стадии 29-31 января, и теперь мы понимаем, насколько существенный был перегрев. Сохранится ли исходный нисходящий интерес, считаю, что причин для смены настроя нет, а психологические диапазоны еще не оказывают должного влияния на участников рынка. Тем самым развитие в сторону уровней 1,0775--1,0700---1,0500----1,0350 еще возможно в среднесрочной перспективе.В плане волатильности мы видим настоящее ускорение, которого не видели уже множество дней. Вероятно предположить, что катализатором ускорения стало как раз то самое стабильное снижение, в ходе которого произошло перегревание коротких позиций и как факт всплеск активности.Разбирая поминутно минувший день, мы видим характерную симметрию, где активность пришла вновь на начало американской торговой сессии, как это было на импульсе минувшей пятницы.Пятница: 16:30-17:15Понедельник: 16:00-17:00[время по торговому терминалу]Все это наводит на мысль перелива денежных средств, нужно проанализировать долговые обязательства как почву для размышления.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные трейдеры придерживаются стратегии нисходящего хода, где коррекция не вносит в их планы изменения, а дает новые возможности. В то же время внутридневные трейдеры, а также спекулянты работали относительно имеющихся уровней, где коррекция оказалась к месту.Торговая рекомендация пятницы принесла доход в плане попадания в коррекцию.[Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0820, с перспективой хода к 1,0850, локальная сделка]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что имеющееся колебание соответствует точкам взаимодействия цены на истории в период 2017 года. Нисходящая тенденция остается не измененной, признаков ее смены не наблюдается.Новостной фон минувшего дня имел в себе только индекс делового климата IFO Германии, где показатели вышли лучше прогнозов, но в данной ситуации считаю, что имел место технический фактор коррекции, так как весомых статданных по Европе и Соединенным Штатам не наблюдалось.В плане общего информационного фона мы имеем локальную панику на тему возможного снижения ставки ФРС на предстоящем заседании. Данного рода шум поднялся вчера, когда фьючерсный контракт на ставку резко сменили показатели, и теперь с 85-процентной вероятностью ставку могут снизить на четверть процента, согласно данным инструмента CME FedWatch.Катализатором данного шума выраженный в FedWatch стал резкий спад фондового рынка и риск последствий коронавируса.В свою очередь, затронутая тема прошлой недели касательно экстренного саммита Евросоюза на тему семилетнего бюджета закончилось не на чем, второй день [21 февраля] также не дал должного результата.«До конца года надо все закончить, иначе в 2021 году мы останемся без бюджета», – заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Напомню, что камнем преткновения стала дыра в бюджете за счет выхода Британии из сообщества ЕС.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные S&P/CS по ценам на жилье в Соединенных Штатах, где ждут роста с 2,6% до 2,8%.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что уровень 1,0850, куда пришла котировка в ходе коррекции, послужил точкой сопротивления, замедляя покупателей и образуя отскок от него. Фактически все вновь напоминает динамику минувших дней, где вначале был импульс, затем восстановление. Смогут ли в этот раз продавцы вернуться в рынок, наверное, точкой в дилемме станет преодоление района 1,0815, где в периоде ранее была найдена точка переменной опоры. Относительно среднесрочного хода все без изменений, тренд нисходящий, трейдеры, ориентирующиеся на стратегические позиции, про это знают.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что активность пришла на период европейской сессии, где был задан нисходящий ход, который удерживается и сейчас в момент написания статьи.В свою очередь, внутридневные трейдеры активно рассматривают возвращение в короткие позиции, но больше уверенности должно прийти в момент пробоя района 1,0818. Спекулянты же интересуются текущей инерцией, которая дает возможность локально войти в позиции. Среднесрочные трейдеры по-прежнему находятся в режиме продаж, не замечая текущую коррекцию.Вероятно предположить, что имеющееся колебание может привести котировку в район замедления 1,0815, где стоит внимательно следить за точками фиксации цены, так как восстановление исходного хода не за горами.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0875.- Позиции на продажу уже ведут среднесрочными трейдерами. Внутридневные трейдеры ждут пробоя района 1,0815. Спекулянты уже в коротких позициях в направление 1,0820.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов имеют переменный сигнал о покупке внутри часовых периодов за счет недавней коррекции. В свою очередь, дневные интервалы неизменно сигнализируют о продажах.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов, что уже в пределах нормы для данного участка времени, но еще ниже среднесуточного показателя. Вероятно предположить, что при сохранении имеющего настроя волатильность еще может достичь, а также перевалить среднесуточный показатель. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,0850**; 1,0879*; 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Пришло время задуматься о продаже NZD

Сегодня обращу внимание на новозеландский доллар (NZD), который может возобновить снижение в долгосрочном периоде. Начну с валютной пары NZD/USD. Откройте график на W1 и вы увидите, что котировки...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Анализ и прогноз по USD/JPY на 25 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!После достаточно внушительного роста, показанного парой USD/JPY на прошлой неделе, на торгах текущей пятидневки наблюдается корректировка курса.Если ранее доллар США получал поддержку на фоне распространения коронавируса, теперь, когда вспышки эпидемии наблюдаются в Италии, Южной Корее и Иране, инвесторы стали активно уходить в безопасные активы, или тихие гавани. На этом фоне японская иена как валюта-убежище начала пользоваться спросом. Странно, почему этого не происходило раньше. Видно, всему своё время, тем более что пара доллар/иена достигла сильной технической зоны 112.00-112.40. Еженедельно Как видим, торги по usd/jpy открылись медвежьим ГЭПом. На момент написания текущая недельная свеча находится внутри большой белой, что классифицируется как разворотная модель свечного анализа «Харами». Также эту модель называют «Беременная». Если всё так закончится и текущая свеча останется внутри предыдущей, появится неплохой сигнал для продаж пары. Впрочем, модель «Харами» достаточно коварная и требует подтверждения. Мы же пока обозначим вероятные цели usd/jpy вверху и внизу. Для продолжения восходящего сценария быкам по инструменту необходимо поднимать котировку выше предыдущих максимумов 112.23 и закрывать недельные торги над этой отметкой. Выражу своё личное мнение, что сделать это будет достаточно сложно. Во-первых, торги открылись с ценовым разрывом вниз. Во-вторых, на японскую иену усилился спрос как на безопасный актив.В текущей ситуации наблюдаем откат к пробитому сопротивлению 110.30, который ещё в конце прошлой недели сложно было предположить. Однако рынок не перестаёт удивлять. Полагаю, что вокруг 110.30 и завяжется серьёзная борьба между быками и медведями, перспективы которой попробуем определить на более младших таймфреймах. ЕжедневныйВидим, что прямо под пробитым сопротивлением 110.30 расположилась линия Киджун индикатора Ишимоку, которая наряду с пробитым уровнем может оказать паре хорошую поддержку и вернуть котировку к росту.Агрессивно и рискованно вблизи 110.30 можно попробовать покупки. Менее рискованно дождаться завершения сегодняшних торгов и цены их закрытия. Если сессия вторника завершится ниже 110.30, а тем более под отметкой 110.14, покупки придётся отложить до лучших времён. В этом случае не исключён ложный пробой зоны сопротивления 110.30-110.14.При восстановлении пары с текущих значений и формировании свечи с длинной нижней тенью и, естественно, ценой закрытия выше 110.30, сигнал для открытия длинных позиций станет более очевидным.Н4Достаточно интенсивное снижение, которое коррекционным откатом, назвать сложно. Пара опустилась ниже 50 простой скользящей средней и тестирует на пробой вниз 89 экспоненту. Если цена закрепится по 89 ЕМА, следующей целью станет 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая располагается на 110.10.По моему мнению, это последний оплот быков по usd/jpy. В случае пробоя 200 ЕМА, снижение наверняка продолжится и его следующей целью станет район цен 109.65-109.55.Ситуация по USD/JPY на данный момент такова, что давать какие-то конкретные торговые рекомендации - всё равно что тыкать пальцем в небо. Необходимо понаблюдать за поведением пары в ценовой зоне 110.30-110.14, увидеть цену закрытия сегодняшних торгов, а также внимательно отслеживать свечные сигналы на четырёхчасовом и часовом графиках. Через день-два вернёмся к этой интересной валютной паре и попытаемся найти оптимальные точки для входа. Пока же, ввиду непонятной ситуации, рекомендую оставаться по usd/jpy вне рынка.Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть в поисках дна

Паника по поводу распространения коронавируса по всему миру стала катализатором распродаж на рынках акций и сырья. Основные американские фондовые индексы просели более чем на 3%, S&P 500 потерял около $1 трлн капитализации, волатильность черного золота выросла, а цены вернулись к области минимальных отметок с декабря 2018. Впервые за последнее почти десятилетие глобальный спрос на нефть может сократиться, что позволяет «медведям» по Brent и WTI сохранять рынок под своим тотальным контролем.Динамика волатильности нефтиСлучаи массового заражения в Италии, Южной Корее и Иране позволили предположить, что эпидемия может стать пандемией, распространение которой тяжелым грузом ляжет на плечи глобальной экономике. В настоящее время инфицировано уже в 10 раз больше людей, чем в 2003, а карантин в таких областях Италии, как Ломбардия и Венето, отразится на всей стране. На их долю приходиться около 25% потребления всех нефтепродуктов и 30% ВВП. В итоге Рим может столкнуться с рецессией, ведь по итогам четвертого квартала валовой внутренний продукт сократился на 0,3% кв/кв. По оценкам крупнейшего нефтетрейдера Vitol, из-за коронавируса спрос на нефть в Китае в феврале сократился на 4 млн б/с, что эквивалентно 4% мирового потребления черного золота. По итогам первого квартала речь может идти о 200 млн баррелей. Кроме того, из-за аномально теплой зимы в Европе (температура на 3,1 градуса по Цельсию выше средней) снижается спрос на топливо, что вычитает из общего объема потребления нефти еще около 700 тыс. б/с. Vitol прогнозирует, что победа над коронавирусом позволит глобальному спросу на нефть восстановиться во втором квартале, однако пока ситуация для «быков» по Brent и WTI выглядит плачевно. Динамика глобального потребления нефтиОчевидно, что текущие сокращения объемов добычи ОПЕК+ не в состоянии компенсировать падение глобального спроса. Картель и другие страны в начале марта будут обсуждать дополнительные разрезы на 600 тыс. б/с, однако уже в настоящее время становится понятным, что Россия не горит желанием предоставлять дополнительные преференции американским производителям. Бюджет РФ способен выдержать нефть и по $40 за баррель, а сокращение добычи – это добровольная потеря своей доли на рынке. В итоге альянс Саудовской Аравии и России рискует на некоторое время распасться. Эр-Рияд рассматривает такой вариант в качестве плана Б и активно подталкивает Кувейт и ОАЭ к совместному дополнительному снижению производства на 300 тыс. б/с.Таким образом, рынок нефти функционирует в режиме «жить будем плохо, но недолго». Восстановление глобального спроса в апреле-июне способно подтолкнуть цены на черное золото существенно выше. Осталось определить, где дно у Brent и WTI. Технически на дневном графике североморского сорта имеет место трансформация паттерна «Акула» в 5-0. Отбой от сопротивления на 38,2% по Фибоначчи от волны CD позволил сформировать короткие позиции. В случае обновления февральского минимума будет активирована модель AB=CD с таргетом на 200%. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пытается удержаться на плаву, но рискует вновь пойти ко дну

Усилившиеся опасения по поводу распространения коронавируса спровоцировали падение индекса S&P 500 на 3,4%, что стало худшим результатом за последние два года. За сутки фондовый индекс, на долю которого сейчас приходится примерно 44% капитализации мирового рынка акций, потерял около $927 млрд. Резкое ухудшение глобального аппетита к риску позволило валютам фондирования в лице евро и иены вернуться в игру.До недавних пор мировые фондовые индексы игнорировали вспышку нового вируса, полагая, что американская экономика, доля экспорта в которой несущественна, сохранит устойчивость к внешним угрозам. Однако увеличение числа заболевших коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее послужило катализатором распродаж S&P 500. Инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что Федрезерв будет спасать фондовый индекс от падения. На фоне обвала американских акций шансы на осуществление регулятором двух актов монетарной экспансии в 2020 году выросли с 46% до 63%. В то же время ставки по десятилетним трежерис вплотную приблизились к историческим минимумам с момента проведения референдума о членстве Великобритании в ЕС. Их спред с трехмесячными векселями углубился в красную зону, что сигнализирует о риске наступления рецессии в Соединенных Штатах. А это тревожный звоночек для гринбека.Паре EUR/USD удалось зацепиться за основание 8-й фигуры, в том числе благодаря комментариям вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. По его мнению, крепкий рынок труда и низкие процентные ставки оказывают поддержку экономическому росту в еврозоне. Регулятор уже давно придерживается позиции, что внутренняя сила обеспечивает некоторую защиту от глобальных рисков, что подтверждается последними данными по европейской деловой активности. В феврале композитный индекс менеджеров по закупкам вырос с 51,3 до 51,6 пункта. Производственный PMI поднялся до годового максимума – 49,1 пункта. PMI в сфере услуг достиг наибольшего значения за последние шесть месяцев – 52,8 пункта.Даже несмотря на выход в свет обнадеживающей статистики по PMI, специалисты Capital Economics считают, что ВВП еврозоны по-прежнему не хватает импульса. Они сохранили прогноз по экономическому росту в регионе в первом квартале на уровне 0,1%. Таким образом, взлет индексов менеджеров по закупкам может оказаться не более чем рыночным шумом.Поддержку единой европейской валюте также оказали выступления глав центробанков Франции и Италии – Франсуа Вилларуа де Гало и Игнацио Виско, призвавших национальные правительства еврозоны к фискальному стимулированию. По их словам, монетарная политика ЕЦБ и так является чересчур мягкой, пространство для маневра регулятора ограниченно, поэтому вряд ли он сможет в одиночку справиться с надвигающейся бедой. Особенно угрожающей ситуация выглядит для Италии, которая из-за эпидемии коронавируса рискует столкнуться с технической рецессией уже в январе–марте. Напомним, в октябре–декабре национальный ВВП просел на 0,3%. Основная валютная пара преодолела отметку 1,0850 на фоне публикации неожиданно сильных показателей экономических настроений в Германии от института IFO. Однако технически «быкам» не хватает импульса, и это пока сводит на нет попытки восстановления EUR/USD. Поэтому рост выше области 1,0870–1,0875 следует рассматривать как удобную возможность для продажи. Круглый уровень 1,0900 должен остановить «быков». Если же этот барьер все-таки будет ими взят, то может последовать короткое сжатие, которое подбросит пару к сопротивлению на 1,0955. В этом случае следующей целью «быков» станет ключевая психологическая отметка 1,1000.Ближайшая поддержка сейчас находится на 1,0800. Ниже, на уровне 1,0770, проходит нижняя граница годового нисходящего трендового канала. Ее чистый пробой нацелит «медведей» на следующую круглую отметку – 1,0700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 25 февраля. ВВП Германии не вызвал никакой реакции рынка

EUR/USD24 февраля пара EUR/USD набрала около 35 базовых пунктов и продолжала отход от достигнутых ранее минимумов. Таким образом, предполагаемая волна 3 или С с высокой долей вероятности завершила свое построение. Если это действительно так, то сейчас как минимум будет построена одна повышательная волна, возможно 4. Или же набор волн в составе нового восходящего участка тренда. Признаков возобновления построения нисходящего участка пока нет. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 24 февраля попросту отсутствовал. Несколько абсолютно не имеющих никакого значения для валютного рынка отчетов из Германии и США никакого влияния на динамику инструмента не оказали. Тем не менее рынки, согласно текущей волновой разметке, продолжили в определенный момент понедельника покупать евровалюту. Таким образом, новостной фон не являлся причиной повышения котировок инструмента. Приблизительно такая же картина будет наблюдаться и сегодня, во вторник. Кроме уже вышедшего отчета во ВВП в Германии, мне не на что обратить ваше внимание. Валовой Внутренний Продукт в четвертом квартале показал результат +0,4% г/г и 0% кв/кв. Именно такие цифры и ждали рынки, поэтому никаких особых изменений не произошло после выхода этого отчета. Также стал известен размер ВВП без учета сезонных колебаний, но и здесь также обошлось без сюрпризов. Ожидания рынка = 0,3% г/г, фактическое значение = 0,3% г/г.Таким образом, отсутствующий новостной фон не способствует построению импульсных волн, следовательно, нужно ждать более важной информации, чтобы заставить рынки двигаться более живо. А до тех пор я ожидаю продолжения построения коррекционной волны. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящего набора волн. Исходя из текущей волновой разметки, я рекомендую дожидаться успешной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи для новых продаж с целями, расположенными вблизи отметки 1,0699, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Покупать инструмент сейчас не рекомендую, так как непонятно, будет ли построена еще одна нисходящая волна 5. GBP/USDПара GBP/USD 24 февраля потеряла около 20 базовых пунктов и по-прежнему находится в стадии построения коррекционной волны в составе 3 в 3 или С. Если это действительно так, то снижение котировок возобновится уже в ближайшее время. В то же время дальнейшее повышение инструмента приведет не только к усложнению волны 3 в 3 или С, но и потребует внесение коррективов и дополнений во всю волновую разметку. Однако сейчас все же основным вариантом остается понижение котировок согласно текущей волновой разметке. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в понедельник также отсутствовал. Британский фунт продолжает ждать новостей по торговым переговорам Бориса Джонсона с Евросоюзом и Америкой. От результатов этих переговоров и будет зависеть динамика инструмента не только в ближайшие недели, но и, возможно, в течение всего 2020 года. Напомню, что именно в конце этого года состоится окончательный разрыв ЕС и Великобритании, и от того, будет ли заключена торговая сделка, будет зависеть экономическое состояние Великобритании в ближайшие годы. Пока что известно только то, что Борис Джонсон и Мишель Барнье настаивают на совершенно разных условиях соглашения. Однако напомню, что сейчас проходят лишь предварительные переговоры, официальные начнутся лишь в марте. Таким образом, информацию по этой теме ожидать стоит уже в следующем месяце. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нисходящей волны 3 или С. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2767, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз», который возвестит о завершении построения коррекционной восходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 25 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Хотя вчерашний день и не был насыщен важными макроэкономическими отчётами, кое-какие данные выходили. В первую очередь это индексы IFO по Германии. Все три индекса IFO вышли в зелёной зоне. Полагаю, что особенно порадовало инвесторов улучшение деловых настроений в крупнейшей европейской экономике.Из США вчера поступили данные лишь по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго, которые также оказались лучше ожиданий. Оказала ли вчерашняя статистика влияние на рост главной валютной пары? Возможно. Тем не менее считаю, что большее влияние на ход торгов понедельника оказали технические факторы.Теперь о коронавирусе. Если ранее автор предполагал, что ситуация с эпидемией оказывает поддержку доллару США, то вчерашние торги опровергли данное предположение. В Италии, особенно в её северной части, коронавирус стремительно распространяется - число заражённых и погибших растёт. У людей паника, в магазинах и супермаркетах с полок сметается всё, даже питьевая вода. В частности, такая ситуация наблюдается в Милане.Однако это не помешало единой европейской валюте укрепиться против доллара США на вчерашних торгах.Во время написания этой статьи вышли данные по ВВП Германии, которую по праву называют локомотивом зоны евро. В крупнейшей европейской экономике рост в квартальном исчислении составил ожидаемые 0%, а вот в годовом цифра оказалась хуже: прогноз 0.4%, фактическое значение 0.3%.Впрочем, единая европейская валюта в большинстве случаев остаётся холодна к своей собственной статистике, чего нельзя сказать о макроэкономических отчётах из США, тем более важных и значимых для рынка.Раз уж затронута тема американской статистики, то сегодня в 17:00 (мск) выйдет индекс цен на жилье, а в 18:00 (мск) будет опубликован индикатор уверенности потребителей. При этом хотел бы обратить внимание, что второй отчёт более весомый и значимый. Теперь перейдём к графикам цены.ЕжедневныйКак вчера и предполагалось, закрытие торгов выше линии Тенкан индикатора Ишимоку откроет дорогу к более дальним ценам. Хотя пока спешить не нужно. На мой взгляд, только возвращение выше пробитого уровня поддержки 1.0879 просигнализирует о его ложном пробое и отправит пару в сильную ценовую зону 1.0900-1.0920. Более дальним ориентиром для игроков на повышение курса станет линия Киджун, которая проходит на уровне 1.0947. О более дальних целях роста в текущей ситуации говорить не имеет никакого смысла. Быкам по евро сначала надо вернуть торги выше 1.0879.Альтернативный медвежий сценарий получит шансы на реализацию в случае формирования чёрной свечи с ценой закрытия ниже вчерашних минимумов 1.0805.Судя по рыночным настроениям и технической картине на дневном графике, для пары евро/доллар более приоритетным выглядит восходящий сценарий. А теперь перейдём на более мелкие временные промежутки.Н4Предположение о важности пробоя 1.0879 подтверждаются и на этом графике. На пробитый уровень поддержки буквально легла 89 экспоненциальная скользящая средняя, и нет сомнений, что этот мувинг будет оказывать дополнительное сопротивление попыткам роста. Судя по технической картине на 4-х часах, могу предложить два варианта для покупок. Первый, после снижения в район 1.0828, где находится пройденная вверх 50 МА. Второй вариант предусматривает пробой 1.0879 и 89 ЕМА, закрепление выше и откат, после которого открываем длинные позиции по eur/usd.Н1На часовом графике построил «молодой» восходящий канал с параметрами: 1.0777-1.0782 (линия поддержки) и 1.0871 (линия сопротивления).Здесь варианты для открытия позиций следующие. Покупки - при снижении к средней линии канала - 50 МА и 89 ЕМА. Это район 1.0840-1.0830.Более дальние покупки стоит рассматривать в случае снижения пары к нижней границе канала, где также проходит горизонтальный уровень 1.0805.Продажи. Достаточно любопытная ситуация. Дело в том, что линия сопротивления канала проходит в непосредственной близости от уже не раз упоминавшегося уровня 1.0879. Если вблизи верхней границы канала появится свеча или комбинация свечей, указывающих на снижение, можно пробовать открытие коротких позиций с ближайшими целями в области 1.0825-1.0805.Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

EURUSD- нейтральноGBPUSD - покупки до 1,298 и 1,3060GOLD - нейтральноAUDCAD - сетка лимитных покупок ниже по 0,87CL - продажи на пробой 49$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Иена: улитка покидает раковину

Японская валюта на протяжении долгого времени выполняла роль защитного актива, однако сейчас ее позиции пошатнулись, полагают эксперты. Валюта Страны восходящего солнца подобна улитке, которая медлит и осторожничает, но при этом не боится оставить уютный «домик» своего защитного статуса. В начале текущей недели эксперты зафиксировали необычную динамику пары USD/JPY. Парадокс иены заключается в том, что она временно стала рисковым активом, в одночасье лишившись безопасного статуса. Напомним, японское платежное средство давно воспринимается как валюта-«убежище», однако китайский коронавирус (COVID-19) спутал ей все карты. Именно распространение COVID-19 в Азии, в первую очередь в Японии, угрожающее экономике страны, спровоцировало бегство этого «убежища», то есть резкое обрушение иены по отношению к доллару США. Многие эксперты сходятся во мнении, что гринбек отправил в нокаут «японца» еще в конце минувшей недели. В прошлую пятницу, 21 февраля, иена подешевела по отношению к доллару на 2%. Подножку валюте Страны восходящего солнца подставили слабые данные по японской экономике, а также рост опасений, связанных с распространением коронавируса. Напомним, за декабрь 2019 года объем заказов в машиностроительной отрасли Японии сократился на 3,5% год к году, а в январе 2020-го снизилось сальдо торгового баланса. В итоге пара USD/JPY резко поднялась с 109,90 иены до 112,20 иены за 1 доллар США. Эксперты зафиксировали глобальный нисходящий тренд тандема, сформированный еще в декабре 2018 года. Пиковым значением пары USD/JPY специалисты считают значимый уровень сопротивления 112,40, отмеченный в апреле 2019 года. Именно с этой отметки началось масштабное падение тандема, уверены аналитики. Утро вторника, 25 февраля, пара USD/JPY встретила на отметке 110,67, однако не смогла надолго удержаться на этой позиции. В дальнейшем тандем соскользнул к 110,59–110,60, став заложником понижательного тренда. Паре USD/JPY оказалось очень трудно покинуть этот диапазон, в котором она находится в данный момент. Валютные стратеги ряда крупных банков уверены, что в краткосрочной перспективе нисходящий тренд пары продолжится, и уровнем поддержки может стать диапазон 110,70–111,00. Согласно прогнозу ведущих аналитиков банка Societe Generale SA, к концу этого года ожидается снижение японской валюты до 100 иен за 1 доллар США с прежних 98 иен.Эксперты затрудняются ответить, на какое время иена готова расстаться со статусом актива-«убежища», однако уверены, что в среднесрочной перспективе все вернется на круги своя. Японская валюта вновь станет безопасным активом, привлекательным для инвесторов, который медленно, но верно сохранит их средства. Улитка снова окажется в раковине, гарантирующей ей защиту от рыночных бурь, уверены аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (25 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим коррекционное движение после обновления минимума 10 февраля, а теперь о деталях. Импульсный нисходящий ход, имевший место 19 и 20 февраля, сумел спустить котировку вплоть до отметки 1,2848, где на локальном перегреве и фиксации прибыли была образована коррекция масштабом более 100 пунктов. Старт новой недели привел за собой частичное восстановление, где котировка с хирургической точностью находит опору в районе среднего уровня 1,2885. Фактически имеющаяся последовательность отображает движение в диапазоне 1,2770//1,2885//1,3000 и, как факт, фиксацию на нем, что является хорошим знаком для дальнейшего развития.Относительно теории нисходящего хода мы видим, что пробой минимума 10 февраля и среднего уровня 1,2885 не дал должного результата, как ожидалось ранее, но, возможно, это и к лучшему. В нашем плане стоит развитие нисходящего хода, а не локальные скачки, тем самым для стабильного формирования необходима последовательность тактов [Импульс--->Коррекция]. Сохранение цены в диапазоне 1,2770//1,2885//1,3000 еще дает шанс дальнейшего развития, только не забывайте, что речь идет о среднесрочном и долгосрочном ходе.В плане волатильности мы видим характерное ускорение в момент коррекционного хода, что сигнализировало о локальном перегреве коротких позиций. Последующий процесс был в плане замедления, что выровняло активность в сторону последовательной закономерности минувших периодовДетали волатильности: понедельник – 56 пункта; вторник – 77 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 79 пунктов; пятница – 104 пунктов; понедельник – 67 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 94 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что основной всплеск активности пришелся на период начала европейской сессии 10:00-11:30 [время по торговому терминалу], где наблюдался импульсный нисходящий ход. Последующее колебание было в плане обратного хода относительно дня, закрывая сутки с небольшим снижением.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные трейдеры работают на понижение, где текущая коррекция не принесла им существенного ущерба либо корректировок, так как по-прежнему находится в диапазоне 1,2770//1,2885//1,3000. Внутридневные трейдеры, а также спекулянты работали на коррекции. Рекомендация от пятницы касательно локального восходящего хода оправдала ожидания и принесла небольшой доход.[Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,2915, в сторону 1,2930-1,2950.]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим движение котировки внутри диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, что подтверждает смену тактовой составляющей. Восстановительный процесс относительно среднесрочной восходящий тенденции еще не наступил.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, тем самым основной упор происходил на техническую часть.В плане общего информационного фона мы видим, что со скрипом, но европейская сторона близится к утверждению мандата следующей фазы переговоров по Брекзиту, где уже внесли дополнение касательно вопроса «равных условий», которое требует от Великобритании обеспечения соответствия правилам ЕС в обмен на доступ к единому рынку.«Мы говорили, что хотим согласовать текст до 25 февраля. Мы придерживались нашего собственного графика. В то же время для государств-членов было важно не торопиться и правильно понимать, что позиция всех», – отметил представитель Евросоюза.В то же время премьер-министр Борис Джонсон выразил намерение начать торговые переговоры с США в течение ближайших двух недель. Есть предположения, что данный шаг является своеобразным давлением на ЕС в преддверии переговоров Англии и Брюсселя, а также дедлайна в 11 месяцев.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные S&P/CS по ценам на жилье в Соединенных Штатах, где ждут роста с 2,6% до 2,8%.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание в структуре коррекционного хода минувшей пятницы, где котировка как бы пытается подобраться к пику [1,2979], но все же сохраняет нерешительность, выраженную в желание вернуть на рынок продавцов. Фактически это желание отражает прощупывание уровней, где продавцы подбирают наилучшую точку для входа. Что касается основного хода, так вот пока котировка находится в рамках диапазона, 1,2770//1,2885/1,3000, нисходящий интерес остается неизменным.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что спекулятивный интерес превосходит все ожидания, структура свеч и подъем волатильности тому подтверждение.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что старт европейской торговой сессии был выражен в локальном восходящем скачке, который пробил ночной застой.В свою очередь, среднесрочные трейдеры не ощущают на себе давление коррекции, так как цена еще находится в рамках диапазона. Внутридневные трейдеры подыскивают точки возможного возвращения в короткие позиции. В свою очередь спекулянты не придерживаются какому-то определенному направлению, и работа на импульсах – их прямая задача.Имея общую картину действий, возможно предположить колебание относительно максимума 1,2979, где в непосредственной близости располагается граница 1,3000. Фактически данное колебание даст возможность по наилучшей цене вернуть в рынок продавцов, которые уже сейчас рассматривают короткие позиции.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,2980, в сторону 1,3000-1,3015. - Позиции на продажу уже ведут среднесрочные трейдеры в сторону уровня 1,2770. В то время как внутридневные трейдеры еще подыскивают точку отсчета. Возможные значения для старта: 1,2920, в случае если цена не сможет сохранить имеющий виток восходящего хода; 1,3000/1,3020, если все же цена вернется к верхней границе диапазона.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет коррекционного хода часовые и минутные периоды заняли восходящую позицию. Дневные периоды неизменно сохраняют нисходящий интерес. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 47 пунктов, что является нормой для данного отрезка времени. Вероятно предположить, что ускорение волатильности еще возможно, но в рамках среднесуточного показателя.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.02.2020

Происходящее на валютном рынке вызывает все больше и больше вопросов. Особенно если посмотреть на поведение единой европейской валюты и фунта, которые ведут себя совершенно по-разному. И ладно бы, если происходило это под воздействием неких макроэкономических данных или политических событий как в Европейском Союзе, так и Великобритании. Так нет же, ничего подобного вчера не происходило.При этом, как обычно, рынок полностью проигнорировал довольно второстепенные данные по Германии. Речь идет об индексах IFO, которые остались совершенно без какого-либо внимания. При этом индекс делового оптимизма вырос с 96,0 до 96,1, а вот индикатор оценки текущей ситуации снизился с 99,2 до 98,9. В свою очередь, индекс ожиданий вырос с 92,9 до 93,4. При этом удивительно, как могут расти ожидания при ухудшении текущей ситуации. Так что в целом данные можно охарактеризовать как разнонаправленные, и из них нельзя сделать хоть какие-то выводы. Так что отсутствие реакции связано еще и с этим.Индекс делового оптимизма IFO (Германия):При этом единая европейская валюта начала активно расти с самого открытия американской торговой сессии, хот я в это же время размещались французские государственные бумаги, доходность по которым пошла вниз. В частности, доходность 6-месячных облигаций снизилась с -0,587% до -0,589%. А 12-месячных векселей с -0,582% до -0,591%. Лишь по 3-месячным векселям был зафиксирован рост доходности с -0,596% до -0,587%. И да, это не ошибка. Доходность по ним по всем отрицательная. То есть инвесторы получат меньше, чем вложили. И по идее, эта ситуация должна отпугивать инвесторов, но единая европейская валюта росла.И на фоне всего этого последующее поведение доллара в момент размещения уже американских государственных долговых бумаг выглядит крайне нетипичным. Просто оно правильное. Доходность пошла вниз, и доллар дешевел. Но опять же, лишь по отношению к единой европейской валюте. Так вот, доходность 3-месячных векселей снизилась с 1,545% до 1,505%, тогда как у 6-месячных векселей с 1,51% до 1,44%. И вот тут-то поведение доллара является совершенно логичным и правильным. Однако удивляет другое, ведь доходность по государственным займам должна идти вниз, если рынок ждет снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Но дело в том, что американская макроэкономическая статистика явно указывает на то, Джерому Пауэллу впору думать о возможности повышения этой самой ставки рефинансирования. Так что вопросы вызывает динамика доходности государственных долговых бумаг, так как она явно движется не в том направлении. Хотя это, возможно, вызвано как раз растущим спросом, связанным с явным ухудшением экономической ситуации в Европе, тогда как американская экономика чувствует себя вполне неплохо.Уже с самого утра рынок продолжает демонстрировать свое безразличие к европейским макроэкономическим данным. Хотя в Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы, окончательные данные по ВВП за четвертый квартал показали, что темпы экономического роста замедлились не с 0,6% до 0,4%, как показывали предварительные данные, а до 0,3%. Иными словами, немецкая экономика еще быстрее движется к рецессии, но рынок словно этого и не замечает. Точно так же, как он не заметил и замедление темпов спада цен производителей в Испании с -1,9% до -0,8%. Хотя тут все ясно, так как испанские макроэкономические данные в любом случае не так важны, как немецкие.Темпы роста ВВП (Германия):Тем не менее, сегодняшний день серьезно отличается от вчерашнего, так как в Соединенных Штатах публикуются немаловажные макроэкономические данные. Ну а на американскую статистику рынок реагирует крайне чутко. Так вот, данные S&P/CaseShiller должны показать ускорение темпов роста цен на жилье с 2,6% до 2,8%. Учитывая тот факт, что рост цен на жилье является опережающим инфляционным показателем, значит и инфляция будет дальше расти. Получается, что американская статистика вполне может стать поводом для возобновления укрепления доллара.Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в фазе коррекции вернулась в район уровня 1,0850, где котировка замедлила движение и сформировала диапазон 1,0840/1,0870. Вероятно предположить, что колебание в заданных рамках сохранится на рынке, где в случае фиксации цены ниже чем 1,0830 будет получен сигнал отработки уровня 1,0850 и как факт восстановление нисходящего хода.Валютная пара фунт/доллар находится в рамках коррекционного хода минувшей недели, где котировка стремится к максимуму 1,2976. Вероятно предположить, что локальный восходящий интерес в скором времени сменится, а котировка вновь вернется в сторону значений 1,2900--->1,2885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 февраля. Краткосрочное «бычье» настроение сформировано. Медведи пока отдыхают

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста после серии неудачных попыток закрытия под уровнем 1,0786. Таким образом, на самом младшем графике сложилось на текущий момент «бычье» настроение. Была образована новая восходящая линия тренда, которая теперь выступает поддержкой новому тренду. Закрытие котировок пары под этой линией сработает в пользу американской валюты и возобновления более глобального нисходящего тренда. Цели для возможных покупок евровалюты обозначены на более старших графиках. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике, после образования нескольких бычьих дивергенций, котировки пары выполнили рост к нижней линии нисходящего трендового коридора, ниже которого они ушли гораздо ранее. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,0779. Закрепление курса пары евро-доллар над пиком дивергенции повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней Фибо 38,2% – 1,0899, 50,0% – 1,0936 и 61,8% – 1,0973. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар выполнила падение почти к нижней линии нисходящего трендового коридора, но не отработала ее. Таким образом, этот график позволяет предположить, что падение котировок еще может возобновиться к нижней границе коридора. Этот временной период оставляет возможности евровалюте продолжать падение. EUR/USD – Weekly.Наиболее долгосрочный график – недельный – показывает, что пара находится в стратегически важной области – около нижней границы сужающегося треугольника. Таким образом, я по-прежнему жду либо отбоя от этой линии (приблизительно уровень 1,0767) или закрытия под ним. На текущий момент можно сказать, что пара выполнила именно отбой от нижней линии треугольника. Таким образом, можно в долгосрочной перспективе рассчитывать на достаточно сильный рост евро, в область 1,1500, однако эта цель – на весь 2020 год. Обзор новостей: 24 февраля в США и Евросоюзе не выходило никаких важных новостей. Информационный фон был полностью пустым. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия – ВВП за четвертый квартал (09-00 GMT +2).Единственным отчетом дня является ВВП в Германии, стране с крупнейшей экономикой в ЕС. Таким образом, этот показатель достаточно важен для трейдеров. Трейдеры ожидают значения 0,4% г/г. Значение выше или ниже прогноза определит настроение 25 февраля. Отчет COT(Commitments of traders): За неделю от 18 февраля Short-позиции крупных спекулянтов увеличились до 270555, а число Long-позиций практически не изменилось (168693). Среди группы «Commercial» увеличились и Short, и Long-позиции, общее число («Total») остается в пользу Short (перевес на 36000). Таким образом, вывод: глобальное настроение трейдеров остается «медвежьим». Обеспечивается такое настроение за счет спекулянтов, потому что компании отдают предпочтение Long-позициям для хеджирования рисков при падающем в последние недели евро. В разделе «Changes» мы опять-таки видим сильное увеличение количества Short-позиций у «Non-commercial» и минимальное увеличение Long. А у группы «Commercial» растут Long-позиции, но и прибавляется количество Short. Таким образом, не исключено, что «медвежье» настроение еще не иссякло. Крупные участники рынка еще не начали избавляться от Short и наращивать Long-позиции. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Покупки евровалюты, согласно последнему отчету COT уже не выглядят такими уже привлекательными. Тем не менее графический анализ на всех четырех графиках предполагает именно рост, который может быть даже долгосрочным. Таким образом, я рекомендовал бы вставать в Long'и понемногу, осторожно, начиная с наименьших графиков – часового и 4-часового. Например, покупать евро после закрытия над пиком медвежьей дивергенции с целями 1,0899, 1,0936 и 1,0973. Продавать рекомендую не ранее закрытия под уровнем лоу 1,0786 или линией тренда на часовом графике.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» – крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» – коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» – мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 февраля. Фунт падает очень неохотно из-за равенства позиций быков и медведей, согласно отчету COT

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% - 1,2900, разворот в пользу британца и возобновление роста котировок. Была образована восходящая линия тренда, которая теперь поддерживает «бычье» настроение трейдеров на самом младшем графике. Таким образом, процесс роста 25 февраля может быть продолжен в направлении уровней коррекции 50,0% 1,2958 и 61,8% 1,2985. Закрытие курса пары под линией тренда сработает в пользу американского доллара и возобновления процесса падения с целями, которые будут определены на старших графиках. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера новый разворот в пользу британской валюты и возврат к верней линии нисходящего трендового коридора. Таким образом, теперь трейдеры могут вновь рассчитывать на отбой от этой линии с попыткой возобновления падения котировок пары. Согласно отчету COT, позиции трейдеров-быков и трейдеров-медведей по объемам и количеству практически совпадают. Поэтому я еще вчера сделал вывод, что ожидать сейчас резкого и сильного возобновления падения британца не стоит. Хотя именно о таком варианте говорит наиболее важный, 4-часовой график. Закрепление курса пары фунт-доллар над верхней линией коридора значительно повысит вероятность роста фунта и отменит все предыдущие торговые идеи и сигналы на продажу. GBP/USD – Daily.На дневном графике, помимо двух трендовых линий, напоминающих сужающийся треугольник, образовался еще и нисходящий трендовый коридор, который определяет текущее настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, нисходящие настроения преобладают сейчас, но присутствует слишком много «но», которые не дают паре падать прямо сейчас. Закрытие котировок на дневном графике под нижней линией тренда значительно повысит вероятность дальнейшего падения британца. Обзор новостей:В понедельник, 24 февраля, в Великобритании и в США не выходило никаких важных отчетов. Календарь новостей для США и Великобритании:Календарь новостей по странам США и Великобритания пустой 25 февраля. Отчет COT(Commitments of traders):Сразу обращаю внимание трейдеров на практически полное равенство между общими заявками на Long и Short-позиции («Commitments»). Второе – практически полное равенство между изменениями («Changes») за неделю до 18 февраля в Short и Long-позициях. Так как в целом все трейдеры и крупные игроки рынка и покупают, и продают фунт, то и курс пары меняется очень неохотно, то есть на графиках эти события находят выражение в виде частых и глубоких коррекций или отсутствия тренда. На 4-часовом графике именно это сейчас и видно лучше всего. Цель – 1,2789 не может быть отработана уже более недели, при том что торговая идея к продажам не находит оснований для своей отмены. Судя по последнему отчету COT, крупные спекулянты наращивают Long'и, а хеджеры – Short-позиции. Перевес пока на стороне хеджеров, но в целом наблюдается равенство. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2789, если пара вновь выполнит отбой от верхней линии коридора на 4-часовом графике. Однако отчет COT говорит в пользу равенства позиций между трейдерами-быками и трейдерами-медведями. Таким образом, падение может продолжаться к уровню 1,2789 довольно длительный период времени. Закрытие над трендовым коридором на 4-часовом графике отменит все сигналы к продажам.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» – крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» – коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» – мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Важных показателей в сегодняшнем экономическом календаре практически нет. Отметить можно лишь индекс доверия потребителей, публикация данных по которому ожидается в 18:00 (США). EUR/USDИгроки на повышение вчера смогли удержать ситуацию и не позволили сопернику сформировать отбой от встреченного сопротивления дневного краткосрочного тренда. Благодаря этому можно сказать, что быки настаивают на развитии коррекционного подъёма. На текущей неделе закрываем месяц. Если игроки на понижение не смогут зафиксировать закрытие в пределах нисходящего тренда (минимальный экстремум 1,0879), а бросят в его сторону лишь длинную тень месячной свечи, то в марте, скорее всего, активность и усиление настроений будут исходить от соперника. На младших таймах неспособность игроков на повышение надёжно выйти за пределы зоны коррекции лишает их поддержки некоторых технических индикаторов. Изменить ситуацию на Н1 может лишь продолжение подъёма и формирование новых максимумов. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,0881 – 1,0910 – 1,0948. Ключевые поддержки расположены сегодня на 1,0843 (центральный Пивот-уровень) и 1,0815 (недельная долгосрочная тенденция).GBP/USD В первый день недели пара не сумела реализовать ничего, что позволило бы изменить ситуацию. Действующим сопротивлением по-прежнему остаётся 1,2958 (дневной Тенкан), далее с качестве сопротивлений можно отметить 1,2986 (Фибо Киджун) – 1,3028 (Киджун) – 1,3066 (дневной Фибо Киджун + недельный Тенкан). Роль ключевых поддержек на данном участке сохраняется за уровнями 1,2920 (недельный Фибо Киджун) – 1,2882 (месячный Фибо Киджун). В настоящий момент на младших таймах продолжается борьба за ключевые уровни, сегодня они расположены на 1,2922-39 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней обеспечит начальное преимущество игрокам на повышение. Далее значение будет иметь обновление максимумов (первый 1,2980) и преодоление сопротивлений старших таймов, которые сегодня усиливают внутри дневные сопротивления классических Пивот-уровней 1,2957 – 1,2990 – 1,3025. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 25.02.2020 EURUSD. О правильной Торговой Системе

EURUSDРынки под впечатлением от "второго удара" коронавируса. В то время как в Китае главная вспышка, главный очаг эпидемии в провинции Хубей - надежно локализован и в общем народ успешно лечится и выздоравливает - вирус открыл второй фронт. Вспышка (более 700 заболевших) в Южной Корее, вспышка (около 100 больных) в Иране - и самое будоражащее - вспышка в Италии. В понедельник было 150 больных, во вторник уже 200.Казалось бы, в Корее вспышка опаснее, чем в Италии, но мы понимаем, что мировые рынки и СМИ намного более внимательно относятся к ситуации в Европе или в США - чем в Азии - это факт, увы.Поэтому пока ситуация в Италии не будет локализована и полностью контролируема - рынки будет лихорадить.Евро: Ждем нового захода вниз - перед этим возможен рост максимум до 1.0910.О торговой системе:Большинство ТС относятся к классу "простых" - то есть используют какое-то локальное свойство рынка - открывают сделку по достаточно короткому таймфрейму, по одному/двум/трем индикаторам - и получают профит или стоп.Если рынок не слишком неблагоприятен для ТС - этого достаточно.Однако проблема в том, что чем дольше торгуется ТС - тем больше вероятность, что рынок предложит такой вид графика - при котором много плохих сигналов соберется в очень длинную серию убытков. Статистически это мало вероятно, однако если система имеет зависимость от состояния рынка - в плохом состоянии рынка - убытков может быть очень много подряд.Единственный выход, на мой взгляд, - во введении в ТС старшей системы для определения состояния рынка. Если старшая система дает нам сигнал, что рынок неблагоприятен для нашей основной ТС, мы должны прекратить операции ТС до момента благоприятного рынка.Как построить старшую ТС для определения состояния рынка? Вариантов может быть множество. На основе старших таймфреймов подбираем пару-тройку индикаторов с вероятностью не хуже 65%, показывающих состояние рынка. Да, 65% - это не так много - но это спасет нас от сокрушительной серии убытков в плохом состоянии рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Британский треугольник

Доброе утро, уважаемые трейдеры! Предлагаю вашему вниманию торговую идею по паре GBPUSD.Напомню, что на прошлой неделе в рамках системы "Охота за стопами" мы охотились за уровнем 1,3070.На сегодняшний день пара остановилась на отметке 1,2930, сформировав т.н. фигуру «треугольник» на дневном масштабе. Открою вам небольшой секрет. На самом деле никто не знает, куда может расторговаться этот треугольник, но если он расторгуется через лонги, это позволит паре отработать модель "Поглощение" с первой целью с круглым уровнем 1,29 и далее взять основную цель 1,3070, что от текущей цены составит проход 1400п.Истинный пробой вчерашнего минимума 1,2880 и 1,28500 - отменят лонговый сценарий.На фоне аккуратного восстановления основных валют – это вполне реалистичный сценарий.Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Реанимация для евро: восстановление близко?

Минувшая неделя оказалась крайне неблагоприятной для европейской валюты. Она неуклонно снижалась, практически достигнув дна. По мнению аналитиков, восстановление евро будет затруднительным и достаточно длительным, однако для упорных и настойчивых нет ничего невозможного, и пример единой валюты – тому подтверждение.Начало текущей недели обещает относительное спокойствие единой европейской валюте. Однако на фоне не слишком хороших новостей о распространении китайского коронавируса «европеец» выглядит уязвимым. Эксперты опасаются, что хрупкое равновесие, появившееся в паре EUR/USD в конце прошлой недели, будет нарушено.Напомним, в минувшую пятницу, 21 февраля, трамплином для евро стал стремительный взлет индекса деловой активности в производственном секторе Германии. Он подскочил до 47,8 пункта, хотя эксперты ожидали прироста не выше 45 пунктов. Полгода назад немецкая экономика демонстрировала существенный спад на фоне резкого сокращения заказов из Китая, а сейчас к ним добавилась напряженная ситуация с коронавирусом.Другим травмирующим фактором для евро стало нарастающее укрепление доллара. Усиление гринбека было особенно заметно в паре EUR/USD. В минувшую пятницу тандем пережил не самые лучшие времена, то опускаясь до 1,0800–1,0801, то вновь поднимаясь.Во вторник, 25 февраля, пара EUR/USD чувствует себя гораздо бодрее, торгуясь в диапазоне 1,0851–1,0852. Аналитики полагают, что в ближайшее время тандем двинется к новым вершинам.Однако не все эксперты настроены оптимистично в отношении единой валюты. Ведущие стратеги банка Societe Generale SA считают, что давление на «европейца» усилится, и он просядет еще ниже. Они ухудшили прогноз относительно единой валюты с прежних $1,2000 до $1,1600. По мнению аналитиков, в этом месяце европейская валюта стала одной из слабых ключевых валют, и в краткосрочной перспективе не стоит надеяться на ее активный рост.В настоящее время «европеец» пытается расти в расчете на стимулирование экономики со стороны ФРС США, однако такая позиция выглядит немного наивной. По наблюдениям специалистов, американский регулятор не торопится помогать европейской экономике, компенсируя падение производства в Китае вследствие коронавируса. Эксперты банка Mitsubishi UFJ подчеркивают, что последние новости создают крайне негативный фон для единой европейской валюты. В банке полагают, что текущее восстановлениe пары EUR/USD напоминает обычную коррекцию. Аналитики рекомендуют внимательно следить за уровнем поддержки 1,0750, прорыв которого станет сигналом к возобновлению продаж евро и откроет путь к уровням 1,0500–1,0400.По мнению специалистов, процесс восстановления «европейца» принесет свои плоды. Однако не стоит рассчитывать на быстрый подъем и головокружительные рекорды, предостерегают эксперты. В ситуации с европейской валютой важна постепенность и умение шаг за шагом укрепиться на завоеванных позициях, а не действовать рывком, уверены аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото – забирайте деньги!

Доброе утро, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался вчерашней торговой идеей по продаже золота. https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/245692Напомню, что идея заключалась в отработке т.н. «кульминации роста», которая определяется огромным ATR в конце тренда. И так сложилось, что именно на Азии этот ATR вчера был пройден и составил около 4000п. Это очень много даже для золота, я уже не говорю, что это было на Азии, где средняя волатильность порядка 30 - 500пСтоит отдельно отметить цели, по которым были даны рекомендации продавать золото, это была азиатская площадка на уровне 1658 и тест «зеркального уровня» по котировке 1650. Первая цель отработала вчера вечером на Америке, вторая - сегодня на Азии.Проход по первой цели составил 2500п, по второй 3400п.Успехов в торговле и до встречи в следующих обзорах! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс