Новости рынка - cтраница №5858

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5858

GBP/USD. 2 марта. Ждем сигнала к продажам около уровня 1,2850. Отчет COT полностью нейтрален

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,2744, разворот в пользу британца и возвращение к уровню Фибо 100,0% - 1,2848. Обе цели, которые я давал на прошлой неделе, отработаны трейдерами. Таким образом, сигналы к продажам с этими целями более не актуальны. Зато уже сегодня по паре фунт-доллар может быть образован новый сигнал к продажам, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 100,0%. В этом случае я буду ожидать падения котировок в направлении уровней коррекции 161,8% - 1,2744 и 200,0% - 1,2680. Новая нисходящая линия тренда сохраняет «медвежье» настроение трейдеров. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под почти боковым трендовым коридором, таким образом, повысив вероятность дальнейшего падения котировок в направлении уровня-лоу 1,2581. Однако в пятницу сразу же начался откат, таким образом, пара имеет все шансы вернуться в боковой коридор. Так или иначе, я считаю, что сейчас часовой график более информативен и на нем может образоваться конкретный торговый сигнал. Назревающих дивергенций нет ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары фунт-доллар выполнили падение к уровню коррекции 50,0% - 1,2736 и отбой от него. Таким образом, сейчас даже может начаться процесс роста, несмотря на то что на этом графике имеется сразу два сигнала к продажам (отбой от верхней линии нисходящего коридора и закрепление под нижней линией тренда). Однако отчет COT, который будет рассмотрен ниже, покажет почему сейчас даже более предпочтителен рост британца. Обзор новостей:В пятницу, 28 февраля, в Великобритании новостей не было, а в США вышли отчеты по изменению уровней доходов и расходов среди американского населения. Не могу сказать, что эти отчеты оказали хоть какое-то влияние на торги и настроение «трейдеров». На повестке дня были совершенно другие, более глобальные темы: коронавирус, обвал фондового рынка США, слухи о понижении ставки ФРС. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (11-30 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии Markit (16-45 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии ISM (17-00 GMT +2).Три отчета по деловой активности в секторах производства Великобритании и Америки. Каждый по-своему важен, поэтому пропускать их не стоит. Они могут поменять внутридневное настроение трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders):Предпоследний отчет COT сводился к тому, что между общим числом Long и Short-позиций было практически полное равенство, а изменения были минимальными. Последний отчет от 25 февраля засвидетельствовал тоже самое. Никаких существенных изменений нет. Общее число Long и short-позиций остается приблизительно одинаковым. Изменения за прошедшую неделю вообще полностью отсутствуют, обе группы «Commercial» и «Non-commercial» заключали крайне мало новых контрактов, не более 1000. Общие изменения – минимальны и несущественны. Таким образом, равенство между трейдерами-быками и трейдерами-медведями сохраняется. А это значит, что сейчас сложно рассчитывать на продолжение падения британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея на 3 марта заключается в продажах фунта стерлингов с целями 1,2744 и 1,2680, если будет выполнен отбой от уровня 1,2848. Если же будет выполнено закрытие над ним и линией коррекции на часовом графике, то рост будет более предпочтителен, но торговых сигналов к покупкам сейчас нет.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал фондового рынка и цен на нефть

Минувшая неделя завершилась самым сильным недельным снижением фондового индекса S&P 500, который обвалился на $450 или же 13%. Другими словами, капитализация 500 самых дорогих компаний США...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD Ignores Near-Term Obstacles

EUR/USD continues to increase as the USD is punished by the USDX's massive drop. The pair is expected to reach fresh new highs if the index drops deeper. The pair is trading in the green at 1.1072 level and is about to reach another upside target.The outlook is bullish as the price has managed to take out another resistance area, EUR/USD has opened with a gap up today signaling that the buyers are very strong. The eurozone manufacturing PMI and the US ISM manufacturing PMI data could bring some action on the EUR/USD pair today.EUR/USD has managed to close above the upper median line, above the 50% retracement level, and above the 1.1 psychological level. It has reached the 61.8% retracement level, but the next major target is seen at the first upside warning line (wl1) of the descending pitchfork.The pair is pressuring the 61.8% level, a valid breakout will signal an increase at least till the first warning line (wl1). The 1.1111 level could represent a target as well, today's gap has announced a further increase on the short term. I've said in the previous week that EUR/USD should jump way higher if it ignores the 1.1 level and the upper median line (uml).TRADING TIPSEUR/USD is expected to resume the upside movement after today's gap, a potential larger bullish movement could be invalidated only if the price drops and if it closes the gap. The next upside target is seen at the warning line (wl1), the second one is represented by the 1.1111 level. A valid breakout above the near-term resistance levels could signal a potential increase towards 100% level at 1.1239. This scenario will take shape if the USDX declines deeper.A potential drop could appear only if the price registers a false breakout with a great separation above the 61.8% level, or above the warning line (wl1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Иена использует старые связи

В то время как внимание инвесторов сконцентрировано на самой быстрой коррекции американского рынка акций от уровней рекордных максимумов за всю историю, а недельная корреляция S&P 500 и USD/JPY выросла до 64%, неудивительно, что самой интересной валютой на Forex является иена. Еще несколько дней назад она блуждала в области 10-месячного дна против доллара США, однако затем события стали развиваться настолько стремительно, что укрепление валюты Страны восходящего солнца до 20-недельного максимума уже никого не удивляет.Заявление Джерома Пауэлла о том, что ФРС будет действовать в зависимости от обстоятельств, взвинтило шансы трех актов монетарной экспансии в 2020 до 80%. Срочный рынок абсолютно уверен, что ставка по федеральным фондам будет снижена с 1,75% до 1,5% на заседании 17 и18 марта, а на Forex ходят слухи, что Центробанк сделает это раньше. На внеплановой встрече. Основная цель – удержать американские фондовые индексы от дальнейшей распродажи. Ослабление денежно-кредитной политики – «медвежий» фактор для любой валюты, поэтому продавцы USD/JPY благодаря «голубиной» риторике председателя Федрезерва сумели провести самую стремительную дневную атаку с мая 2017. Их не остановило даже заявление Харухико Куроды о том, что Банк Японии будет стремиться обеспечить ликвидность и стабильность на финансовых рынках при помощи покупок активов. По рынку поползли слухи, что центробанки-эмитенты валют G10 намерены осуществить скоординированное ослабление денежно-кредитной политики с целью противодействия замедлению глобального ВВП. В таких условиях масштабы мирового рынка долга с отрицательной доходностью растут, что является хорошей новостью для иены. С середины января показатель увеличился с $11 трлн до $14 трлн. В Японии доходность отрицательна, и сокращение дифференциала с казначейскими облигациями США – веский аргумент в пользу продаж USD/JPY. Динамика глобального рынка долга с отрицательными ставкамиПовышенное внимание к иене связано не только с коррекцией S&P 500, но и с насыщенностью экономического календаря по Штатам. Релизы данных по деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг, а также статистика по рынку труда США помогут ответить на вопрос, действительно ли американская экономика будет замедляться в первом квартале. Если нет, то интерес к эмитированным в Штатах акциям вернется, инвесторы будут рассуждать о хорошей возможности купить провал, а пара USD/JPY отыщет дно. Напротив, разочаровывающая статистика способна подлить масла в огонь отката S&P 500 и еще больше укрепить иену. Одним из факторов ее ослабления на исходе второй декады февраля стали повышенные риски рецессии экономики Японии. Тем не менее премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что с целью борьбы с коронавирусом готов расширить фискальный стимул еще на $2,5 млрд. Технически пара USD/JPY на расстояние вытянутой руки подошла к таргету на 113% по паттерну «Акула». Там же находится важный пивот-уровень, что увеличивает вероятность формирования дна с последующей коррекцией в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD. USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 2 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!В этом обзоре по валютной паре фунт/доллар подведём итоги февральских торгов, сессии 24-28 февраля, а также попробуем определить дальнейшие перспективы пары gbp/usd.Ежемесячно Бедняга стерлинг продолжает слабеть по широкому спектру валютного рынка, а помогает ему в этом уже набившее оскомину торговое соглашение между Великобританией и Европейским Союзом, которое никак не могут заключить по причине ряда пока непреодолимых противоречий. Британский премьер Борис Джонсон отвергает предложения ЕС, не предлагая, по сути, никакого компромиссного варианта. А нужен именно компромисс, так как обе стороны имеют определённый экономический и политический вес. Здесь в одни ворота не сыграешь, не тот случай. Ну да ладно, это отдельная тема. Вернёмся к месячному графику GBP/USD, на котором видим достаточно приличное февральское снижение пары. Обращает на себя внимание 50 простая скользящая средняя, выше которой котировка никак не может закрепиться. Две предыдущие достаточно странные и неоднозначные свечи не давали представления о дальнейшей направленности пары, но февральские торги показали высокую вероятность нисходящего сценария. Подтверждением дальнейшего снижения фунта станет перепись минимальных значений торгов февраля на 1.2724. Если это случится, откроется дорога в район 1.2200, впрочем, по месячному графику будет не совсем корректно определять любые цели, поэтому перейдём к более младшим таймфреймам. Еженедельно Эта неделя открылась небольшим медвежьим ГЭПом, который уже был закрыт, после чего пара вновь развернулась в южном направлении. В случае продолжения нисходящей динамики, пара опустится к верхней границе облака индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2668. Если торги 2-6 марта завершатся в пределах облака, следующей целью продавцов стерлинга станет уровень 1.2515, психологическая отметка 1.2500 и нижняя граница облака, которая на этой неделе проходит на 1.2468. Выход из облака вниз просигнализирует о высокой вероятности последующего нисходящего движения в район 1.2200. Отменит медвежий сценарий возвращение gbp/usd выше пробитого уровня поддержки 1.2850, а также прохождение вверх 89 экспоненциальной скользящей средней и линии Тенкан индикатора Ишимоку. Но и это ещё не всё. Быкам по фунту необходимо будет поднимать котировку выше психологического уровня 1.3000, после чего преодолевать сопротивление продавцов на 1.3016. Пока торги проходят под контролем медведей, хотя 50 МА пытается оказать цене поддержку, но не факт, что это получится сделать. Впрочем, недельные торги только открылись, и нам предстоит увидеть ещё много интересного. В связи с важными событиями в экономическом календаре, в ценовой динамике пары могут произойти изменения, возможно, кардинальные. Да и новости касательно торгового соглашения между Великобританией и ЕС, без сомнения, повлияют на курс фунта стерлингов. Не исключаю, что в ценовой зоне 1.2724 1.2670 пара может найти сильную поддержку и развернуться на подъём, однако для этого и макроэкономическая статистика, и внешний фон должны быть на стороне британской валюты. Ежедневный На дневном графике пятничная свеча с длинной нижней тенью как раз и указывает на вероятность разворота вверх, однако если пятничные минимумы 1.2724 будут переписаны и торговая сессия закроется ниже этой отметки, шансы на рост станут значительно слабее. Что касается сопротивлений, то наряду с отметкой 1.2850 рост сдерживает и 200 ЕМА, которая находится тут же, поэтому быкам по фунту в первую очередь надо закрыть дневные торги выше 1.2850 и 200 экспоненты. Только после этого можно будет рассчитывать на рост к 1.2873, где находится Тенкан, к 1.2928 (89 ЕМА) и к отметке 1.2966, где располагается линия Киджун. На момент завершения обзора пара больше нацелена вниз, однако многое будет зависеть от способности пробить поддержку 1.2724. Выводы и рекомендации. Судя по рассмотренным в данном обзоре временным промежуткам, по паре GBP/USD наиболее вероятен нисходящий сценарий. Если данное предположение правильное, готовимся к продажам после коррекционных откатов к 1.2830, 1.2850, 1.2900 и, возможно, после подъёма в ценовую зону 1.2930-1.2970. Подтверждающие сигналы в виде соответствующих моделей японских свечей рекомендую искать на четырёхчасовом и (или) часовом графиках. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар меняет тактику, или Почему ралли евро рискует разбиться о кирпичную стену?

Опасения по поводу замедления экономики США, коррекция американского фондового рынка, «голубиная» риторика ФРС позволили паре EUR/USD подняться выше отметки 1,1060.В минувшую пятницу председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил о том, что регулятор внимательно следит за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, и будет действовать в зависимости от обстоятельств, чтобы поддержать национальную экономику. Это привело к дальнейшему ослаблению позиций гринбека. То же самое глава американского ЦБ говорил в июне прошлого года, после чего ставка по федеральным фондам упала на 75 базисных пунктов. Срочный рынок практически на 100% уверен в ее сокращении в марте и закладывает в котировки 80%-ную вероятность снижения с 1,75% до 1% к концу 2020 года. На фоне возросших ожиданий монетарной экспансии со стороны ФРС и усилившихся рисков глобальной рецессии падение доходности американских казначейских облигаций происходит гораздо быстрее, чем у немецких аналогов. Это оказывает поддержку «быкам» по EUR/USD. По словам президента Бундесбанка Йенса Вайдмана, из-за эпидемии коронавируса германский ВВП будет расти несколько медленнее, чем предполагалось в декабре (0,5%). При этом он считает, что процентные ставки ЕЦБ и так слишком низкие, и призывает немецкое правительство к фискальному стимулированию, на которое уже решилась затронутая эпидемией Италия. Рим сообщил о предоставлении налоговых льгот для местных компаний на сумму €3,6 млрд. Вашингтон же пока не готов пойти на снижение налогов. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, его сейчас могут не поддержать демократы, поэтому вся надежда на ФРС, которую президент США назвал «лидером». Он явно сменил тактику и вместо обвинений и критики в адрес Федрезерва использует комплименты. Начало текущей недели ознаменовалось некоторым восстановлением тяги к риску, что может быть обусловлено спекуляциями по поводу введения монетарных стимулов крупными центробанками для борьбы с негативным воздействием коронавируса на мировую экономику.Не исключено, что для индекса S&P 500 период бурных распродаж подходит к концу. В случае стабилизации ситуации на американском рынке акций шансы на консолидацию EUR/USD в диапазоне 1,0950–1,1140 возрастут.При этом вряд ли стоит сильно рассчитывать на продолжение роста EUR/USD, поскольку коронавирус быстро распространяется по Европе. Экономики Германии и Италии оказались под ударом еще до того, как стало известно о новом заболевании. Вирус уже поразил промышленный центр Италии, и 2020 год может стать еще одним непростым периодом для ЕС. Италия была одной из самых слабых европейских экономик в 2019 году, а Германия едва избежала рецессии. По этим причинам ралли EUR/USD может быстро разбиться о кирпичную стену.Стратеги Bank of America считают, что негативные последствия для глобальной экономики и финансовых рынков, вызванные распространением коронавируса, могут выйти за рамки первого квартала и спровоцировать бегство инвесторов в доллар США, который как основная мировая резервная валюта рассматривается в качестве актива-убежища.«Теперь мы ожидаем, что рост курса доллара материализуется позднее в этом году, поскольку восстановление глобальной экономической активности произойдет позже», – сказали они.Банк понизил свой прогноз по EUR/USD на первый квартал с 1,10 до 1,08, на второй квартал – с 1,12 до 1,10 и на третий квартал – с 1,14 до 1,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Маятник золота: перевес в сторону падения

На протяжении последних нескольких недель желтый металл был в фаворитах рынка. Его цена неуклонно росла, однако радость инвесторов оказалась недолгой. С конца прошлой пятницы, 28 февраля, драгметалл начал стремительно дешеветь. Эксперты опасаются, что в подобной ситуации золоту трудно будет восстановиться.Завершение минувшей недели принесло обвал золотых и серебряных котировок наряду с акциями крупнейших компаний. За один день цена желтого металла обрушилась на 4%, что является максимальным падением за последние семь лет.По оценкам аналитиков, на рынке драгметаллов такого обвала не наблюдалось с 2013 года. Золото подешевело до $1586 за 1 унцию, а на рынке фьючерсов падение драгметалла, торгуемого в евро, достигло 5%. Тем не менее новую неделю желтый металл начал на позитиве, немного отыграв прежние утраты. В понедельник, 2 марта, фьючерсы на золото торгуются в диапазоне $1604–$1605 за 1 унцию, стремясь подняться выше.В дальнейшем «золотым» котировкам удалось преодолеть этот барьер, достигнув $1608 за 1 унцию, но затем они вновь пошли на снижение. Многих экспертов насторожило, что обрушение цен на драгметаллы происходило наряду с падением фондового рынка. Специалисты считают, что в случае дестабилизации защитных активов рынок акций может обрушиться. Подобное происходило во время мирового финансового кризиса 2008 года, напоминают эксперты. Причиной стремительного падения рынка драгметаллов и фондового рынка аналитики считают вмешательство ряда Центробанков. По мнению экспертов, регуляторы опасаются роста цены золота, поскольку это может привести к девальвации фиатных валют. В итоге банкам пришлось вмешаться, чтобы срочно остановить ценовое ралли желтого металла. Немаловажную роль в падении ведущего драгметалла сыграло и некоторое ослабление американской валюты. Напомним, доллар сдал свои позиции из-за ожиданий рынка в отношении дальнейшего сокращения процентных ставок со стороны ФРС США. Мощная коррекция, зафиксированная на рынке акций, спровоцировала дефицит ликвидности среди хедж-фондов. В итоге трейдеры решили зафиксировать прибыль от драгметаллов, которые принесли высокую доходность. Однако массовая распродажа золота и серебра оказала сильнейшее давление на их стоимость, вызвав обвал котировок, резюмируют аналитики. По прогнозам специалистов, текущая неделя на рынке золота и серебра будет очень напряженной. Эксперты не исключают интенсивного оттока средств из «золотых» ETF-фондов, поскольку крупным институциональным инвесторам потребуется дополнительная ликвидность. Это может вызвать фиксацию прибыли с их стороны. Текущее падение на рынке драгметаллов будет на руку долгосрочным инвесторам, уверены аналитики. У них появится отличный шанс, чтобы увеличить свои инвестиции. Однако в среднесрочной перспективе золото сумеет восстановить свои позиции, полагают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Подготовка плацдарма для обратного движения (обзор EUR/USD от 02.03.2020)

Единая европейская валюта, невзирая ни на что, словно трактор продолжает переть вперед. То есть расти. При этом никаких объективных причин для этого не было. Скорее наоборот, дорожать должен был доллар. Так что, положа руку на сердце, можно сказать, что это всего лишь паника, которую развели средства массовой информации вокруг коронавируса. Хотя в Китае число выздоровевших уже начинает превышать число заболевших. И хотя вирус явно распространяется на другие страны, динамика там будет явно не хуже. Скорее всего, даже проще и легче все пройдет, так как врачи явно уже отработали некоторые методы лечения и тому подобное. Следовательно, рост единой европейской валюты носит исключительно эмоциональный и даже спекулятивный характер. Ну а это говорит о том, что возврат неминуем, и будет он резким и сильным.Тем не менее европейская статистика вызывает все больше и больше беспокойства. Наверное, единственное, что можно отнести к позитивным факторам, так это неизменность уровня безработицы и инфляции в Германии. На этом хорошие новости заканчиваются. Во Франции же с прискорбием признали, что темпы экономического роста замедлились с 1,4% до 0,8%. Попутно отрапортовав о снижении инфляции с 1,5% до 1,4%. В Италии пусть и по предварительным данным, но тоже зафиксировали снижение инфляции с 0,5% до 0,4%. Пикантность ситуации заключается в том, что ждали ее роста до 0,6%. Таким образом, поводов для роста единой европейской валюты просто не было. По крайней мере, макроэкономические данные по трем крупнейшим странам зоны евро говорят об обратном.Темпы роста ВВП (Франция):Смешно, но и американская статистика не давала поводов для роста единой европейской валюты. Конечно, можно сказать, что, мол, личные доходы американцев выросли на 0,6%, а расходы лишь на 0,2%. Ну а опережающий рост доходов скорее говорит о росте накоплений и снижении потребительской активности. Что, конечно же, является негативным фактором для доллара. Однако не стоит забывать, что в предыдущем месяце доходы выросли на 0,1%, а расходы на 0,4%. Следовательно, опережающий рост доходов в отчетном периоде является не чем иным, как выравниванием дисбалансов, и не несет в себе никаких рисков. Более того, оптовые запасы сократились на 0,2%. И это уже второе подряд их сокращение, что внушает оптимизм в потенциал роста промышленности, которая пока демонстрирует спад.Оптовые запасы (Соединенные Штаты):С самого утра из Европы стали поступать противоречивые данные, которые все равно были восприняты с оптимизмом. Все обращают внимание лишь на общеевропейский индекс деловой активности в производственном секторе, который вырос с 47,9 до 49,2. Суть дела в том, что прогнозировался рост до 49,1. Во многом это связано с Германией, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 45,3 не до 47,8, а до 48,0. Неплохо выступила и Испания, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 48,5 до 50,4 при прогнозе 49,1. Правда, попутно, Испания отчиталась о дальнейшем спаде числа туристов, общее число которых теперь не на 0,9% меньше, нежели в предыдущем году, а на 1,4%. И хочу заметить, что это данные за январь, когда ни о каком коронавирусе в Европе еще и не думали. Тогда вообще активно обсуждалось, что, мол, вирус распространяется только среди этнических китайцев. Во Франции же и так ждали снижения индекса деловой активности в производственном секторе с 51,1 до 49,7. Но по факту все оказалось немного лучше, так как он сократился лишь до 49,8. А вот в Италии индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 48,9 до 48,7. Хотя снижение небольшое, и можно махнуть на него рукой, стоит отметить, что предварительные данные показывали рост до 49,5. В любом случае пока рано говорить о каком-то оживлении европейской экономики, так как в крупнейших странах ситуация совершенно разная. Где-то видны признаки улучшения, а где-то ухудшения. Одна Германия неспособна вытащить на себе всю Европу.Индекс деловой активности в производственном секторе (Европа):Тем не менее, есть все основания полагать, что как минимум сегодня рост единой европейской валюты продолжится, так как американская статистика не внушает оптимизма. Да, индекс деловой активности в производственном секторе Markit должен показать снижение с 51,9 до 50,8. Однако это еще в момент публикации предварительных данных было учтено рынком. Чего нельзя сказать об аналогичных данных от ISM, которые могут показать снижение индекса деловой активности в производственном секторе с 50,9 до 50,2. Так что надежды на восстановление промышленности, которые появились после публикации оптовых запасов, пока стоит отложить до лучших времен. Правда, есть еще надежда на расходы на строительство, которые могут вырасти на 0,5%. Однако после снижения на 0,2% это скорее похоже на выравнивание, а не на рост активности в данном секторе. Кроме этого, эти данные выходят уже довольно поздно, и единственное, на что они будут способны, так это остановить рост единой европейской валюты.Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):Таким образом, единая европейская валюта вполне может протестировать отметку в 1,100. Но вот закрепиться выше нее явно не сможет. Скорее от этого уровня начнется подготовка к очередной волне снижения. Тем более что коррекция напрашивалась уже давно. Так что, не выдержав, инвесторы провели ее без каких-либо внятных причин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендацииEURUSD - нейтральноGBPUSD - нейтральноGOLD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обрушение PMI Китая увеличивает вероятность чрезвычайных мер по поддержке экономики. Евро теряет импульс, фунт имеет шанс

В пятницу вечером глава ФРС Пауэлл объявил о готовности «использовать наши инструменты и действовать соответствующим образом для поддержки экономики». Это заявление означает, что ФРС расценивает угрозу масштабной рецессии на фоне распространения коронавируса как требующую, скорее всего, незамедлительной реакции, а потому сценарии снижения ставки в сентябре стали неактуальными. Рынки склоняются к тому, что ставка будет снижена на 0.25% уже в марте, Более того, уже появились прогнозы о том, что возможно снижение сразу на 0.5% с одновременной отсрочкой выхода из программы расширения ликвидности. Эти шаги пока выглядят как избыточные, но ФРС, по всей видимости, намерена подготовить рынки к резкому ухудшению ситуации.Основания для такого вывода есть – это сильное и едва контролируемое падение Китая, которое повлечет за собой падение активности во всем мире. Индекс PMI Caixin в производственной сфере упал до 40,3, а официальный до 35,7, что хуже, чем во время кризиса 2008 года, по сфере услуг падение и вовсе беспрецедентно – с 54.1п до 29.6п. Волна снижения активности неизбежно приведет к падению потребления, и последние отчеты, опубликованные в пятницу, подтверждают этот вывод – и собственно расходы, и ценовые индексы в США в январе снижались больше прогнозов, и очевидно, что данных за февраль будут много хуже. Выступление Пауэлла спровоцировало масштабную коррекцию доллара, её глубина будет зависеть от реакции других ЦБ. Сегодня утром Банк Японии уже объявил о чрезвычайных мерах для поддержки банков, так что слабость доллара, по всей видимости, будет недолгой. EURUSDМедвежьи настроения в отношении евро значительно усилились – чистые шорты выросли на 3.1 млрд долл., объем достиг 15.5 млрд, или 11.4 тыс. контрактов. Это самая большая медвежья ставка на евро более чем за 3 года, и теперь нужно понять, получит ли развитие эта долгосрочная тенденция или в свете последних заявлений Пауэлла доллар ждет откат. Нужно обратить внимание на два момента. Во-первых, сильный перевес шортов по евро не привел к дальнейшему падению расчетной справедливой цены, то есть этот параметр уравновешивается другими, такими как состояние фондовых рынков и динамика доходностей. Во-вторых, расчетная и спотовая цены близки, поэтому причин для сильного движения в ту или иную сторону на текущий момент нет. Дальнейшее движение евро во многом будет зависеть от реакции ЕЦБ на изменение ситуации. На прошлой неделе Лагард заявила, что коронавирус не окажет длительного влияния на инфляцию и не потребует мер в области монетарной политики. Филип Лейн придерживается иного мнения – меры по смягчению политики должны рассматриваться приоритетно. Вайдман из Бундесбанка выразился еще более туманно, заявив, что может представить себе и более высокие цены из-за шоковых проблем с поставками. В пятницу вероятность снижения ставки ЕЦБ расценивалась примерно как 50/50, сегодня она может чуть вырасти, это сдержит укрепление евро. Пока же приоритетным нужно считать направление на север, вероятна попытка теста сопротивления 1.1238, если удастся на текущей волне пройти ближайшее сопротивление 1.1172. GBPUSDИндекс PMI Великобритании в производственном секторе незначительно снизился в феврале с 51.9п до 51.7п, также в январе отмечался рост потребительского и ипотечного кредитования, что дает шансы на хороший уровень потребительской активности в феврале и поддержит фунт. Расчетная справедливая цена уверенно смотрит вверх, сильный разрыв со спотовой ценой дает основания для поискать поддержки на уровнях, близких к текущим и возобновление роста фунта. Сегодня ЕС и Великобритания начинают переговорный марафон по торговому договору после Brexit. Если фунт удержится выше зоны 1.2730/40 и не будет новых панических комментариев в ближайшие сутки, то вероятен рост фунта, сопротивления 1.2848, 1.2903, цель – возврат к верхней границе нисходящего канала 1.2940/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и её кроссы – перспективы на март

USD/JPYВ феврале игроки на повышение предприняли новую попытку прорыва скопившихся сопротивлений. Попытка вновь оказалась неудачной. Февраль закрыли под значениями конца января, бросив вверх длинную тень нереализованных возможностей. В результате ситуация не претерпела существенных изменений и неопределённость сохранилась. Что можно ожидать в марте? Зоной притяжения, сдерживающей развитие ситуации, продолжает оставаться достаточно широкая область скопления различных уровней старших временных интервалов в районе 107,67 – 110 (дневной крест + дневное облако + недельный крест + недельное облако + месячный крест). Наиболее значимыми сопротивлениями остаются трендовая линия и месячное облако, основное значение в данном направлении могут иметь 110,70 – 111,20 – 112,44. Потенциал длинной верхней тени февраля сейчас может поспособствовать закреплению пары под месячным крестом (108,34), в медвежьей зоне относительно недельного облака (107,67). В этом случае основной интерес игроков на понижение будет направлен на исполнение дневной цели на пробой облака (105,71 – 106,36), с дальнейшим тестированием нижней трендовой линии и обновлением минимального экстремума 104,46. EUR/JPYВесь прошлый месяц пара провела в зоне притяжения недельного золотого креста, так и не сумев его ликвидировать (заключительный рубеж 118,51). Зоной притяжения и сдерживания в феврале являлась достаточно широкая область скопления сильных уровней с различных временных интервалов, расположенная в пределах 118,51 – 120,59 (дневной крест + недельный крест + нижняя граница недельного облака + месячный Тенкан). В марте это объединение уровней сохранит своё значение и функции. Ближайшей понижательной целью служит нисходящая цель на пробой дневного облака Ишимоку (117,38-93). Далее значение будет иметь тестирование и обновление минимальных экстремумов (117,06 – 115,84). В случае закрепления выше обозначенной зоны притяжения (120,59) первостепенное значение будет иметь пробой дневного облака (121,24) и выход из зоны недельной нисходящей коррекции (122,84). Следующей целью подъёма станет верхняя граница недельного облака (124,46) и месячный Фибо Киджун (124,11). GBP/JPYВ феврале игроки на понижение сумели продолжить недельную нисходящую коррекцию и достигли важной поддержки в районе 137,14, здесь сейчас объединяют свои усилия недельный среднесрочный тренд и месячный краткосрочный тренд. Закрепление ниже усилит медвежьи позиции и позволит рассчитывать на дальнейшее снижение. Ближайшим ориентиром в данном направлении станет нижняя граница недельного облака (134,51), преодоление поддержки позволит сформировать новые понижательные перспективы – цель на пробой недельного облака. Среди важных сопротивлений на март месяц можно обозначить район 141,10-54 (дневной крест + недельный крест + месячный Киджун), далее значение будет иметь пробой дневного облака (143,62), ликвидация недельного креста Ишимоку (145,09) и выход из зоны недельной коррекции (147,93). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 2 марта. Евро и фунт по-разному реагируют на события в мире

EUR/USD28 февраля пара EUR/USD прибавила всего 25 базовых пунктов, хотя амплитуда торгов в течение дня была гораздо сильнее. Тем не менее даже этого движения хватило, чтобы констатировать продолжение построения повышательной волны, предположительно 1 нового восходящего участка тренда. Сегодня инструмент начал без долгих раскачиваний и сразу же рванул вверх, уже прибавив еще 60 пунктов. Таким образом, инструмент вышел к отметке 1,1096, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынков к построению коррекционной волны 2. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 28 февраля на первый взгляд был достаточно скудным. Однако все экономические отчеты дня, коих было не так уж и много, все равно не обратили на себя внимание рынков. В мире происходили более важные события, которые и стали драйверами инструмента в пятницу и, похоже, остаются ими и сейчас. Сразу несколько ключевых событий произошло в конце прошлой недели. Это и обвал фондового рынка в США, который потерял суммарно рекордные 15%. Это и продолжение распространения коронавируса, которые негативно влияет не только на экономики тех стран, где он обнаружен, но и на экономики всех стран мира, так как все они очень туго привязаны друг к другу. Карантин в нескольких областях Италии и Китая не означает, что деловая активность будет падать только в этих странах. В этих странах – само собой, но поставки товаров, сырья, энергоносителей задерживаются и отменяются, что сказывается и на других странах. Именно об этом заявил Джером Пауэлл на выходных. Президент ФРС считает, что коронавирус может оказывать сильнейшее воздействие на американскую экономику (и мировую также), поэтому ФРС готова в срочном порядке вмешаться и понизить ключевую ставку. Случится это не ранее заседания ФРС, которое запланировано на этот месяц. Тем не менее рынки очень болезненно восприняли информацию о падении фондового рынка в США и возможном снижении ставки. Доллар США, еще недавно уверенно растущий в паре с евровалютой, сейчас просто обваливается изо дня в день. Причем это не распространяется на инструмент GBP/USD. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нового восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, я рекомендую дождаться завершения волн 1, а также 2, и по сигналам MACD покупать евровалюту в рамках волны 3. Восходящий участок тренда начался довольно резко, а волновая картина может принять более сложный и неоднозначный вид, чем сейчас. Новостной фон сейчас очень сильно влияет на инструмент, торги неспокойные. GBP/USDПара GBP/USD 28 февраля потеряла около 70 базовых пунктов, двигаясь, таким образом, в противоположную сторону. Исходя из текущей волновой разметки, напрашивается вывод, что предполагаемая волна 2 или b завершена и инструмент перешел к построению волны 3 или с, которая может получиться весьма протяженной и сложной. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, находящимися около уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам британца. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в пятницу был аналогичным. Тем не менее, американская валюта в паре с британцем продолжала пользоваться спросом на рынке. Сложно сказать, с чем связано такое несоответствие. Гипотез может быть несколько. Во-первых, волновые разметки предполагают построения различных участков тренда. Во-вторых, в Британии на этой неделе стартуют переговоры по торговой сделке с Евросоюзом. И многие эксперты и аналитики опасаются, что никакой сделки вообще не будет. Для британской экономики это будет сильным потрясением, соответственно и фунт стерлингов окажется под ударом. Возможно, на фоне этих опасений и продается сейчас британский фунт, несмотря на то что в паре с евровалютой доллар США обваливается ежедневно. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку, которая приобрела теперь гораздо более протяженный вид. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2584 и 1,2369, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, после удачной попытки прорыва уровня 50,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Медведи выкинули белый флагЗдравствуйте, уважаемые трейдеры!Вот и закончилась календарная зима, а вместе ней закрылись февральские торги. В этом обзоре проанализируем итоги закрытия последнего зимнего месяца и предыдущей торговой пятидневки. ЕжемесячноСвечу, которая сформировалась по итогам февральских торгов, иначе как разворотной и не назовёшь. Имеется в виду сама форма свечи с огромной нижней тенью или хвостом. Естественно, что разворачивать здесь (на месячном тф) особо и нечего. В последнее время свечи чередовались, и выраженной направленной динамики как таковой не наблюдалось.Попытка медведей продавить ключевой уровень поддержки 1.0879 потерпела фиаско. После появления свечей, аналогичных февральской, как правило, происходит последующий рост котировки. Если так и произойдёт, неплохо было бы определить ближайшие цели предполагаемого укрепления евро/доллара. Именно для этого растянул сетку инструмента Фибоначчи на снижение 1.2555-1.0777. Как видим, первый откатный уровень 23.6 проходит вблизи сильной технической отметки 1.1200, вблизи которой у евробыков уже были сложности с дальнейшим подъёмом курса ввиду сильного сопротивления продавцов в ценовой зоне 1.1178-1.1238.Учитывая тот факт, что медведи не справились со своей задачей, можно предположить, что теперь контроль за парой перейдёт к их оппонентам, а это значит, что наиболее вероятным сценарием первого весеннего месяца будет рост eur/usd в район 1.1200, где может определяться дальнейшее направление пары. Перепись декабрьских максимумов прошлого года 1.1238 откроет дорогу к более высоким целям, которые находятся на 1.1338 и 1.1456, где проходят 50 простая скользящая средняя и уровень 38.2 фибо от обозначенного снижения. Это что касается перспектив EUR/USD на месячном таймфрейме. Теперь давайте посмотрим, какая картина наблюдается на более мелких таймфреймах. Еженедельно В статье по eur/usd недельной давности обозначалась возможность разворота пары в северном направлении после формирования свечной модели «Молот». В то же время отмечалось, что подобные модели зачастую требуют подтверждения.На торгах 24-28 февраля в результате впечатляющего роста разворот был подтверждён. Теперь вопрос стоит так: это разворот на корректировку курса или смена тренда? По правде говоря, больше склоняюсь ко второму варианту.Впрочем, это далеко не факт. Вверху находятся сильные сопротивления, с которыми быкам по евро придётся непросто. Перечислю ближайшие из них: уровень сопротивления 1.1095, 1.1118 (50 МА) и нижняя граница облака индикатора Ишимоку, которая на этой неделе проходит на 1.1146. Если обозначать более высокие цели вверху, то к ним можно причислить уровни 1.1178, 1.1200, 1.1223 и 1.1238. Пробой последней отметки, по моему мнению, окончательно обозначит бычьи настроения по евро/доллару.Альтернативный, нисходящий, сценарий в текущей ситуации маловероятен. Однако если торги первой весенней недели завершатся снижением и закроются ниже линий Тенкан и Киджун, то есть отметки 1.0990, тогда у медведей по паре вновь появятся шансы взять рынок под свой контроль, а на данный момент они выкинули белый флаг. ЕжедневныйПереходим на дневной таймфрейм, где видим, что подъём 28 февраля на 1.1025 остановили 89 экспоненциальная и 50 простая скользящие средние. Однако сегодняшние торги открыли ГЭПом вверх, и в моменте завершения обзора пара торгуется вблизи 1.1065, и, судя по всему, собирается продолжить восходящее движение. Уже переписаны пятничные максимумы на 1.1053 и, в случае продолжения подъёма, следующей целью станет область 1.1095-1.1110, где уровень сопротивления и нижняя граница облака Ишимоку. Более дальний ориентир для игроков на повышение курса находится на 1.1125. Здесь находится 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая может спровоцировать коррекционный откат. О таком развитии событий просигнализируют медвежьи модели японских свечей на четырёхчасовом и (или) часовом графиках.Вывод и рекомендации.Судя по технической картине, на рассмотренных графиках пара EUR/USD, скорее всего, продолжит восходящее движение к обозначенным в данном обзоре целям.Естественно, что при таком раскладе основной торговой идеей считаются покупки, к которым можно присмотреться после коррекционных снижений к 1.1040,1.1020, 1.1000 и, возможно, к 1.0975.Завтра вернёмся к главной валютной паре рынка Forex, а также обозначим главные макроэкономические события для eur/usd на текущей неделе.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 2 марта. Евро и фунт по-разному реагируют на события в мире.

EUR/USD28 февраля пара EUR/USD прибавила всего 25 базовых пунктов, хотя амплитуда торгов в течение дня была гораздо сильнее. Тем не менее, даже этого движения хватило, чтобы констатировать продолжение построения повышательной волны, предположительно 1 нового восходящего участка тренда. Сегодня инструмент начал без долгих раскачиваний и сразу же рванул вверх, уже прибавив еще 60 пунктов. Таким образом, инструмент вышел к отметке 1,1096, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынков к построению коррекционной волны 2. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 28 февраля на первый взгляд был достаточно скудным. Однако все экономические отчеты дня, коих было не так уж и много, все равно не обратили на себя внимание рынков. В мире происходили более важные события, которые и стали драйверами инструмента в пятницу и, похоже, остаются ими и сейчас. Сразу несколько ключевых событий произошло в конце прошлой недели. Это и обвал фондового рынка в США, который потерял суммарно рекордные 15%. Это и продолжение распространения коронавируса, которые негативно влияет не только на экономики тех стран, где он обнаружен, но и на экономики всех стран мира, так как все они очень туго привязаны друг к другу. Карантин в нескольких областях Италии и Китая не означает, что деловая активность будет падать только в этих странах. В этих странах – само собой, но поставки товаров, сырья, энергоносителей задерживаются и отменяются, что сказывается и на других странах. Именно об этом заявил Джером Пауэлл на выходных. Президент ФРС считает, что коронавирус может оказывать сильнейшее воздействие на американскую экономику(и мировую также), поэтому ФРС готова в срочном порядке вмешаться и понизить ключевую ставку. Случится это не ранее заседания ФРС, которое запланировано на этот месяц. Тем не менее, рынки очень болезненно восприняли информацию о падении фондового рынка в США и возможном снижении ставки. Доллар США, еще недавно уверенно растущий в паре с евровалютой, сейчас просто обваливается изо дня в день. При чем это не распространяется на инструмент GBP/USD. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нового восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, я рекомендую дождаться завершения волн 1, а также 2, и по сигналам MACD покупать евровалюту в рамках волны 3. Восходящий участок тренда начался довольно резко, а волновая картина может принять более сложный и неоднозначный вид, чем сейчас. Новостной фон сейчас очень сильно влияет на инструмент, торги неспокойные. GBP/USDПара GBP/USD 28 февраля потеряла около 70 базовых пунктов, двигаясь, таким образом, в противоположную сторону. Исходя из текущей волновой разметки, напрашивается вывод, что предполагаемая волна 2 или b завершена и инструмент перешел к построению волны 3 или с, которая может получиться весьма протяженной и сложной. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, находящимися около уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам британца. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в пятницу был аналогичным. Тем не менее, американская валюта в паре с британцем продолжала пользоваться спросом на рынке. Сложно сказать, с чем связано такое несоответствие. Гипотез может быть несколько. Во-первых, волновые разметки предполагают построения различных участков тренда. Во-вторых, в Британии на этой неделе стартуют переговоры по торговой сделке между с Евросоюзом. И многие эксперты и аналитики опасаются, что никакой сделки вообще не будет. Для британской экономики это будет сильным потрясением, соответственно и фунт стерлингов окажется под ударом. Возможно на фоне этих опасений и продается сейчас британский фунт, несмотря на то, что в паре с евровалютой доллар США обваливается ежедневно. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку, которая приобрела теперь гораздо более протяженный вид. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2584 и 1,2369, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, после удачной попытки прорыва уровня 50,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Медведи выкинули белый флагЗдравствуйте уважаемые трейдеры!Вот и закончилась календарная зима, а вместе ней закрылись февральские торги. В этом обзоре проанализируем итоги закрытия последнего зимнего месяца и предыдущей торговой пятидневки. ЕжемесячноСвечу, которая сформировалась по итогам февральских торгов, иначе, как разворотной, и не назовёшь. Имеется ввиду сама форма свечи с огромной нижней тенью или хвостом. Естественно, что разворачивать здесь(на месячном тф) особо и нечего. В последнее время свечи чередовались, и выраженной направленной динамики, как таковой, не наблюдалось.Попытка медведей продавить ключевой уровень поддержки 1.0879 потерпела фиаско. После появления свечей, аналогичных февральской, как правило, происходит последующий рост котировки. Если так и произойдёт, неплохо было бы определить ближайшие цели предполагаемого укрепления евро/доллара. Именно для этого растянул сетку инструмента Фибоначчи на снижение 1.2555-1.0777. Как видим, первый откатный уровень 23.6 проходить вблизи сильной технической отметки 1.1200, вблизи которой у евробыков уже были сложности с дальнейшим подъёмом курса, ввиду сильного сопротивления продавцов в ценовой зоне 1.1178-1.1238.Учитывая тот факт, что медведи не справились со своей задачей, можно предположить, что теперь контроль за парой перейдёт к их оппонентам, а это значит, что наиболее вероятным сценарием первого весеннего месяца будет рост eur/usd в район 1.1200, где может определяться дальнейшее направление пары. Перепись декабрьских максимумов прошлого года 1.1238 откроет дорогу к более высоким целям, которые находятся на 1.1338 и 1.1456, где проходят 50 простая скользящая средняя и уровень 38.2 фибо от обозначенного снижения. Это, что касается перспектив EUR/USD на месячном таймфрейме. Теперь, давайте посмотрим какая картина наблюдается на более мелких таймфреймах. Еженедельно В статье по eur/usd недельной давности, обозначалась возможность разворота пары в северном направлении после формирования свечной модели «Молот». В то же время, отмечалось, что подобные модели, зачастую, требуют подтверждения.На торгах 24-28 февраля, в результате впечатляющего роста, разворот был подтверждён. Теперь вопрос стоит так: это разворот на корректировку курса или смена тренда? По правде говоря, больше склоняюсь ко второму варианту.Впрочем, это далеко не факт. Вверху находятся сильные сопротивления, с которыми быкам по евро придётся не просто. Перечислю ближайшие из них: уровень сопротивления 1.1095, 1.1118(50 МА) и нижняя граница облака индикатора Ишимоку, которая на этой неделе проходит на 1.1146. Если обозначать более высокие цели вверху, то к ним можно причислить уровни 1.1178, 1.1200, 1.1223 и 1.1238. Пробой последней отметки, по моему мнению, окончательно обозначит бычьи настроения по евро/доллару.Альтернативный, нисходящий, сценарий в текущей ситуации маловероятен. Однако, если торги первой весенней недели завершатся снижением и закроются ниже линий Тенкан и Киджун, то есть отметки 1.0990, тогда у медведей по паре вновь появятся шансы взять рынок под свой контроль, а на данный момент они выкинули белый флаг. ЕжедневныйПереходим на дневной таймфрейм, где видим, что подъём 28 февраля, на 1.1025, остановили 89 экспоненциальная и 50 простая скользящие средние. Однако сегодняшние торги открыли ГЭПом вверх и в моменте завершения обзора пара торгуется вблизи 1.1065, и, судя по всему собирается продолжить восходящее движение. Уже переписаны пятничные максимумы на 1.1053 и, в случае продолжения подъёма, следующей целью станет область 1.1095-1.1110, где уровень сопротивления и нижняя граница облака Ишимоку. Более дальний ориентир для игроков на повышение курса находится на 1.1125. Здесь находится 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая может спровоцировать коррекционный откат. О таком развитии событий просигнализируют медвежьи модели японских свечей на четырёхчасовом и (или) часовом графиках.Вывод и рекомендации.Судя по технической картине, на рассмотренных графиках, пара EUR/USD, скорее всего, продолжит восходящее движение к обозначенным в данном обзоре целям.Естественно, что при таком раскладе основной торговой идеей считаются покупки, к которым можно присмотреться после коррекционных снижений к 1.1040,1.1020, 1.1000 и, возможно, к 1.0975.Завтра вернёмся к главной валютной паре рынка Forex, а также обозначим главные макроэкономические события для eur/usd на текущей неделе.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы видим ралли в сторону уровня 1,2770, а теперь о деталях. Минувшая неделя для пары GBPUSD была в медвежьих тонах, где изначально в ходе локального коррекционного движения котировка находит сопротивление в лице всеми известного уровня 1,3000. После чего и наступил последовательный нисходящий ход, где первоначально котировка спустилась в район опоры 20 февраля, а уже после на фоне инерции был образован импульс в сторону нижней границе диапазона 1,2770//1,2885//1,3000.Теория нисходящего развития, которая нами была затронута еще в начале февраля, дает свои плоды. Изменение тактовой составляющей уже является фактом, будущее – это восстановление относительно среднесрочного нисходящего хода, но для этого нового шага нам нужна перегруппировка торговых сил, где будем ждать фиксацию цены ниже чем 1,2770-1,2750. Стоит не забывать, что поддержку нашей теории может оказать шум от переговоров Англии и Брюсселя, на основе которых появятся новые ветки нисходящего хода.В плане волатильности мы видим самый высокий показатель с начала года, который превысил среднесуточный уровень практически вдвое. Активность данного типа относится к нестандартным, тем самым есть предположение, что имел место синдром FOMO [Синдромом упущенной выгоды] в локальном вырождении.Детали волатильности: вторник – 103 пункта; среда – 115 пунктов; четверг – 86 пунктов; пятница – 193 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 98 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно пятничный день, мы видим, что основной виток нисходящего хода пришелся на период 12:00-20:00 [время по торговому терминалу], что выглядело как полноценная инерция. Последующее колебание было в плане откатка, что соответствует всем теориям перегрева. Стоит учесть, что изначальное суждение о том, что фиксация цены ниже чем 1,2770 приведет к дальнейшему нисходящему ходу, в данном случае не подходит в связи с резким всплеском, где данный пробой не считается основным. В то же время обратите внимание на средний уровни 1,2885 и минимум 20 февраля, мы ранее уже говорил о том, что цена их выработала и они уже не будут оказывать должного влияние на котировку, что, в принципе, и произошло. Данное суждение будет впоследствии приведено к уровню 1,2770, где тестовый заход уже был произведен.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ждали пробоя минимума 20 февраля как точку отсчета для коротких позиций в сторону уровня 1,2770, что принесло немалый доход. Среднесрочные трейдеры неизменно находятся в нисходящих позициях, где доход продолжает расти, в скором времени будет произведена доливка к имеющимся сделкам.Рекомендация от пятницы касательно дальнейшего нисходящего ход совпала, имея в результате внушительный профит. [Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2848, с перспективой хода к 1,2820--1,2800---1,2770, ход в виде ступенек.]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что тестовый заход в район нижней границе диапазона 1,2770//1,2885//1,3000 уже был произведен, а это значит, что локальная отработка 50% относительно среднесрочного восходящего хода была зафиксирована. Ждем подтверждения данной отработки. Новостной фон пятницы имел в себе индекс цен на жилье по данным Nationwide Британии, где тема роста ускорилась с 1,9% до 2,3%. Фактически показатели по недвижимости для Великобритании являются весомым двигателям для фунта стерлинга, но не для данного периода, реакция отсутствовала. В плане американской статистики мы видим, что личные доходы выросли на 0,1%, а расходы на 0,4%, что не является чем-то кардинальным. В то же оптовые запасы в США, по предварительным данным, сократились на 0,2%.В плане общего информационного фона мы видим, что основной виток шума исходит от переговоров по будущему торговому соглашению после Брекзита, где только все начинается, а риск конфликта интересов растет ежечасно. Напомню, что на днях, когда опубликовали мандат переговорной позиции Британии, в документе зашла речь о жестком выходе, в случае если к июню не будут достигнуты соглашения по основным направлениям. Конечно, мы понимаем, что соглашение нужно обеим сторонам и оно будет заключено, но сам страх и шум в средствах массовой информации сделает так, что локально рынок впадет в панику, где уж мы увидим хороший всплески, не в пользу фунта стерлинга. В свою очередь, Великобритания уже грезит предстоящими переговорами с Соединенными Штатами, которые начнутся уже в этом месяце, где Англия надеется заключить сделку, которая приведет к росту экономики Британии на 3,4 млрд фунтов.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, где ждут роста с 50,0 до 51,9. В то же время опубликуются данные по объему ипотечного кредитования, где возможен рост с 4,6 млрд фунтов до 4,8 млрд фунтов, а число одобренных ипотечных кредитов растет с 67241 до 68200. Данные неплохие, и логично было бы увидеть укрепление фунта стерлинга, если бы не старт переговоров в Брюсселе с участием главных переговорщиков Мишеля Барнье от ЕС и Дэвида Фроста от Британии. Как мы понимаем, первые дни будут под тщательным мониторингом СМИ, и тем самым малейшие недовольства, критика и т.д. будут ярко изложены в заголовках именитых изданий. Все это может привести к шуму и ослаблению фунта стерлинга. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что активность рынка уже проявляется, где локальное касание уровня 1,2770 произведено на начале торгов. Фактически откат, который имел место в период ночной сессии, уже отыгран, а котировка проявляет повышенный интерес к коротким позициям. Основной целью нашей теории стоит развитие нисходящего хода, тем самым мы внимательно мониторим поведение котировки относительно уровня 1,2770, так как фиксация ниже чем 1,2750 может привести к новому этапу развития.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что коэффициент спекулятивных операций высок, и все это выражено хаотичными всплесками котировки. Стоит учесть, что вероятность возникновения синдрома FOMO в данном случае велика.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что виток коротких позиций пришелся на старт европейской сессии, что привело к возврату цены в район уровня 1,2770.В свою очередь, внутридневные трейдеры вышли из коротких позиций ввиду риска отскока, но в то же время они тщательно мониторят поведение котировки и точки фиксации цены, так как основная цель остается неизменна.Имея общую картину действий, можно предположить, что болтанка на уровне 1,2770 возможна, как и отскок от него, но мы смотрим дальше и анализируем, что будет в случае восстановительного процесса. Так вот, ступени восстановления находятся в значениях 1,2620--1,2500---1,2350----1,2150-----1,1957, каждый последующий пробой все ближе к основной цели возобновления исходного тренда. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2850, с перспективой хода к 1,2885- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2750, учтите, что нужен соответствующий фон, а также инерция, чтобы удержаться в данном направление, иначе может произойти застой.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно всех основных временных интервалов сигнализируют о продаже. Стоит учесть, что при спекулятивном настрое показатели на минутных и часовых интервалах являются нестабильными. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (2 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 88 пункт, что является высоким значение для данного участка времени. Вероятно предположить, что за счет сильного фона, а также предпосылок FOMO, может произойти дальнейшее ускорение волатильности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Сразу два повода для отскока (обзор GBP/USD от 02.03.2020)

На удивление, фунт в пятницу отреагировал на американскую статистику, которую проигнорировала единая европейская валюта. Другое дело, что фунт проигнорировал собственную статистику, которая носила вполне себе позитивный характер. Но никакого роста замечено не было.Тем не менее данные Nationwide показали ускорение темпов роста цен на жилье с 1,9% до 2,3% при прогнозе 2,0%. Учитывая, что рынок недвижимости является чуть ли не главным критерием определения инвестиционной привлекательности экономики Великобритании, то рост цен на жилье является исключительно позитивным фактором. Но как ни странно, фунт никак не отреагировал на столь благостную весть.Индекс цен на жилье Nationwide (Великобритания):Зато фунт активно отреагировал на американскую статистику. Правда, реакция оказалась чрезмерной. Так, личные доходы выросли на 0,6%, а личные расходы на 0,2%, и по идее, это негативный фактор, так как опережающий рост доходов говорит скорее о потенциале снижения потребительской активности, являющейся главным двигателем американской экономики. Другое дело, что в предыдущем месяце, доходы выросли на 0,1%, а расходы на 0,4%. Иными словами, просто произошло выравнивание доходов и расходов. Следовательно, потенциал роста потребительской активности сохраняется. Но этого недостаточно, чтобы доллар серьезно укреплялся. Кроме этого, оптовые запасы сократились еще на 0,2%, и, учитывая, что они сокращаются второй месяц подряд, это говорит о высоком потенциале восстановления промышленного производства. Тем не менее если бы эти факторы были столь значимы, то мы бы наблюдали не только ослабление фунта, но и единой европейской валюты. Но этого не произошло. И это неудивительно, так как все публиковавшиеся данные говорят лишь о перспективах на будущее, никак не гарантируя положительного результата, который складывается из множества факторов.Оптовые запасы (Соединенные Штаты):Тем не менее столь необоснованное ослабление фунта явно наводит на мысль о том, что отскок неизбежен. Вопрос лишь в том, что станет для него поводом. И как ни странно, но сегодня такой повод будет. Конечно, так и хочется показать пальцем в сторону индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании, который должен вырасти с 50,0 до 51,9. Однако ровно это же показали предварительные данные, которые уже учтены в стоимости фунта. Однако сегодня выходят данные по рынку кредитования, которые должны показать рост объемов ипотечного кредитования с 4,6 млрд фунтов до 4,8 млрд фунтов. Более того, число одобренных ипотечных кредитов может увеличиться с 67 241 до 68 200. В сочетании с ростом цен на жилье это отличный повод для роста фунта, так как речь идет исключительно о рынке недвижимости, который, как уже неоднократно говорилось, является главным критерием определения инвестиционной привлекательности британской экономики. Другое дело, что оптимизм будет сдержанным, так как объем потребительского кредитования должен составить лишь 1,0 млрд фунтов, против 1,2 млрд фунтов в предыдущем месяце. Так что хоть у фунта и есть потенциал к росту, сильно отскочить у него не получится.Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Другое дело, что уже к вечеру на помощь придет американская статистика. И не стоит смотреть на индекс деловой активности в производственной сфере от Markit, который должен снизиться с 51,9 до 50,8. Рынок еще во время публикации предварительных данных учел это в стоимости доллара. Зато инвесторы еще не заложили в стоимость доллара аналогичные данные от ISM, которые могут показать снижение индекса деловой активности в производственном секторе с 50,9 до 50,2.Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (Соединенные Штаты):Так что у фанта есть отличные перспективы поправить свое положение, и в течение дня он может подрасти до 1,2875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 02.03.2020 EURUSD. Заявка на тренд наверх

EURUSDКоронавирус несколько отступил - на рынке передышка. Эпидемия не показала каких-то новых больших очагов распространения - ситуация в Южной Корее, Италии, Иране - сложная, но (кроме Ирана) выглядит контролируемой.Рынок пытается вернуться к нормальному состоянию - золото сильно скорректировалось, доллар отыграл часть потерь.Но евро показывает готовность продолжить тренд. Пробили максимумы прошлой недели, и курс подошел вплотную к важному уровню 1.1100.Прорыв выше 1.1100 и закрепление выше откроет дорогу для тренда наверх.Покупаем от 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 марта. Отчет COT показал выравнивание позиций Long и Short. Нисходящий тренд, вероятно, завершен

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD продолжает процесс роста и сильно удалилась от восходящей линии тренда, которая поддерживает «бычье» настроение среди трейдеров. Таким образом, какой-либо сигнал на часовом графике можно будет получить при возврате котировок пары к этой линии тренда. И либо по отбою, либо по закрытию ниже линии можно будет открывать новые сделки по паре. В ближайшее время на этом графике я не жду образования торговых сигналов. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике процесс роста также продолжается, но сам график более информативен. После закрепления над уровнем Фибо 76,4% - 1,1020 пара выполнила разворот в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 61,8% - 1,0973, от которого выполнила отбой, разворот в пользу валюты ЕС и возобновила рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1094. Однако в текущей сетке Фибоначчи есть одно маленькое упущение. Если построить первую точку по пику от 31 декабря, то получится, что на текущий момент пара скорректировалась ровно на 61,8%. Поэтому уже не текущем уровне может последовать новый разворот в пользу американской валюты и достаточно сильное падение котировок. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар продолжает процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Как я уже говорил ранее, потенциал роста евровалюты для этого графика пока ограничен уровнем 1,1100, до которого остается, собственно, не более 50 пунктов. Максимальная цель – уровень 1,1150. EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на отбой котировок пары от нижней границы сужающегося треугольника. Таким образом, в ближайшие месяцы процесс роста может быть продолжен в направлении верхней линии треугольника, приблизительно к уровню 1,1600. Однако для этого также потребуется закрытие курса пары евро-доллар на дневном графике над нисходящим трендовым коридором. Обзор новостей: 28 февраля в Германии вышли отчеты по безработице (5%), инфляции (1,7% г/г), а в Америке - изменение уровня расходов и доходов населения(+0,6% м/м и +0,2% м/м). Однако все эти новости затмили сводки с фондового рынка США, который обвалился сразу на несколько процентов, а также опасениями за ФРС и возможное неоднократное снижение ставки в этом году. Трейдеры из-за большого наплыва информации начали паниковать, что вызвало сильные движения, которые не совсем соответствовали информационному фону. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия – Индекс деловой активности в производственном секторе (10-55 GMT +2).ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (11-00 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии Markit (16-45 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии ISM (17-00 GMT +2).Сегодня будет несколько важных новостей. Все они будут касаться деловой активности в секторах производства США, Евросоюза и отдельно Германии. Чтобы начать падение от уровня 61,8% по Фибоначчи, о котором мы говорили выше, нужна слабая статистика из еврозоны и сильная из США. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT вышел, за неделю от 25 февраля. Какие ключевые изменения в нем произошли? Во-первых, сильное сокращение Short-позиций у спекулянтов. Во-вторых, сильный прирост Long-позиций у крупных корпораций, не ищущих спекулятивной прибыли. Все это говорит в пользу, того, что дисбаланс в пользу Short-позиций(«Total Commitments») начинает выравниваться. А значит, пока можно сделать вывод, что нисходящий тренд завершен. За прошедшую неделю Long'и наращивали обе группы, и «Commercial», и «Non-commercial». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данной ситуации я по-прежнему рекомендую оставаться в Long'ах с целями между уровнями 1,1100 и 1,1150, согласно дневному графику. Однако предупреждаю, что при отбое котировок от уровня 1,1064 пара выполнит разворот в пользу доллара и начнет процесс падения, что позволит трейдерам продавать евровалюту с коротким Stop'ом. Если отбоя не будет, это повысит вероятность продолжения роста. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 марта. Ждем сигнала к продажам около уровня 1,2850. Отчет COT полностью нейтрален

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5858