Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (17 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим широкий диапазон колебания между двумя ценовыми уровнями, а теперь о деталях. Нисходящее движение, заданное на минувшей неделе, привело котировку в район уровня 1,1080, где была найдена точка опоры. Фактически после первого касания еще 12 марта котировка выделила для себя еще один координат в лице уровня 1,1180, после чего мы получили условно зацикленное движение меду двумя отметками 1,1080/1,1180. Стоит отметить, что имеющееся движение внутри условного диапазона имеет величину больше 60 часов, что относительно количества отработок границ говорит о том, что рамки колебания уже нестабильны.Теория среднесрочного нисходящего хода вновь набирает обороты, и в этом помогает внешний фон, который пугает инвесторов и провоцирует рынок к высокой активности. Фактически шанс обратного спуска в район 1,0900 и ниже при данной нестабильности и паническом настрое в Европе возможен как никогда. Относительно волатильности мы на ежедневной основе фиксируем ускорение, где среднесуточный показатель с начала года вырос уже на 34%, а средняя недельная свеча на ежесуточной основе превышает 100 пунктов, что говорит о панике на рынке.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов понедельник – 151 пункт. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 67 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно минувший день, мы видим резкие всплески активности, которые имели место как при открытии рынка, так и в период европейской сессии. Динамика рынка была настолько высока, что локальные всплески достигали отметок +100 пунктов. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, спекулянты работают на потнике, где, как и ожидалось, четвертый рыночный такт привел к снижению.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим восстановление относительно восходящего инерционного хода, где котировка отработала больше 60%, а это значит, что шанс возобновления исходной тенденции имеется.Новостной фон минувшего дня не имеет стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, да они не нужны, когда имеется столь широкий внешний фон.В плане общего информационного фона первое, с чем мы столкнулись, так это с действиями Федеральной резервной системы [ФРС], которая в очередной раз в рамках экстренного заседания снизила ставку рефинансирования до уровня 0,25%. Основным стимулом столь резких действий служит обострение короновируса, который ежесуточно ставит новые рекорды. Инвесторы паникуют, а масла в огонь подливает президент США Дональда Трампа, который уже не отрицает, что вспышка вируса может затянуться до июля-августа, однако может продлиться и дальше. Такого рода заявление от главы Белого Дома активизировала счетоводов на Уолл-стрите, которые сразу подсчитали возможные убытки от затягивания пандемии, и финансовые рынки вновь покраснели.Паника поднимается не только в Штатах, но и в Европе, где сейчас эпицентр коронавируса. По данным от 17.03.2020 на 8:00 [мск], в мире зафиксировано всего 182178 случай заболевания, за сутки прирост 12761. Италия продолжает находиться в лидерах эпицентра, где уже зафиксировано 27980 инфицированных, после чего идет Испания [9942]; Германия [7272]; Франция [6653]; Швейцария [2330]. Стремительный рост случаев заражения ведет к резким действиям со стороны лидеров ЕС, где закрытие границ и военное положение уже является условно фактом.На таком ужасном фоне глава Национального банка Австрии Роберт Хольцман заявил, что если ЕЦБ увидит необходимость дальнейшего стимулирования в сегменте гособлигаций, чтобы помочь странам справиться с влиянием коронавируса, регулятор готов это сделать.В тот же день глава Банка Англии напомнил, что готов в случае чего и дальше оперативно действовать по мере необходимости в связи с растущем риском коронавируса.Как мы видим из всего вышесказанного, мир находится в эпицентре паники, это все бьет по мировой экономике, а также провоцирует к высокой активности на финансовых рынках. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 4,4% до 2,7%. Чуть позже выйдут показатели по промышленному производству США, где темпы снижения должны замедлиться с -0,8% до -0,3%.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что нижняя границы 60 часового диапазона 1,1080/1,1180 пала под натиском продавцов, где был образован импульсный шпиль, который привел нас в сторону психологического уровня 1,1000. Активность зашкаливает, и на этом спекулянты не остановятся, так как все происходящее очень схоже с инерцией, которая не замечает на пути факт перепроданности либо технически важных уровней. Тем самым дальнейшее восстановление и как факт возвращение цены к основанию 1,0775 – это как перспектива на будущее.В плане эмоционального настроя мы уже неоднократно упомянули о панике, которая провоцирует к действиям спекулянтов. Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что старт европейской сессии является началом нисходящей инерции, которая за считанные часы сумела спустить котировку более чем на 170 пунктов. В свою очередь, трейдеры активно работают на понижение, где недавние позиции были открыты в момент пробоя отметки 1,0080.Вероятно предполагать, столь высокая активность и фиксация цены ниже чем 1,1000 может привести к дальнейшему спуску в сторону 1,0900-1,0850--1,0775. С такой колоссальной активностью на это может уйти всего несколько дней при сохранении должного панического настроя, которого сейчас хоть отбавляй.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку стоит рассматривать при локальной коррекции/откате, возможной точкой является уровень 1,1000 в случае нахождения опоры. В данном случае лучше не спешить и анализировать этот момент на более меньших периодах для ловли отскока.- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами, и точкой для частичной фиксации может быть уровень 1,1000. Если же цене удастся зафиксироваться ниже психологической отметки и настрой сохранится, то держим до последнего, то есть до точек 1,0900-1,0850--1,0775.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно всех периодов занимают позицию на продажу за счет массивного нисходящего хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 189 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 148%. Вероятно предположить, что паника продолжит нагнетать активность на рынке, где гипотетически волатильность может вырасти еще. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 17 марта 2020 года

Необходимо учитывать оба сценарияЗдравствуйте, уважаемые коллеги!На мировых финансовых площадках царит паника и хаос. Вчера обвалился фондовый рынок, а цены на нефть марки Brent упали в район $30 за баррель.Для повышения ликвидности глобальной финансовой системы 5 (пять) ведущих мировых Центробанков приняли решение поддержать ФРС в процессе вливания ликвидности на мировые финансовые площадки. Это достаточно серьёзный шаг, который указывает на уязвимость всей мировой финансовой системы перед угрозой новой коронавирусной инфекции.Банк Японии входит в пятёрку ЦБ, которые поддержали действия Федрезерва по координированному регулированию мировых финансовых площадок. Кто помнит, нечто подобное уже происходило в 2011 году, когда договорённые свопы и предоставление ликвидности ФРС поддержали Банк Японии, Банк Англии, канадский ЦБ и Европейский Центральный Банк (ЕЦБ). Нынешнее аналогичное решение лишь подчёркивает всю серьёзность ситуации, вызванной вспышкой коронавируса.Если перейти к рассмотрению технической картины по валютной паре USD/JPY, то и здесь ситуация крайне интересная. Давайте попробуем в ней разобраться, и при наличии технически обоснованных торговых идей определимся с позиционированием. Еженедельно То, что произошло на торгах прошлой недели, иначе как разворотом назвать сложно. Медведи возымели желание продолжить давление на курс usd/jpy, и поначалу им это удавалось. Однако, достигнув отметки 101.19, пара нашла очень сильную поддержку и начала восстанавливаться. При этом необходимо отметить силу и интенсивность этого восстановления. В результате сильнейшего роста образовалась свеча однозначного бычьего поглощения. Поглощения, не вызывающего ни малейшего сомнения! Более того, торги прошлой пятидневки завершились в пределах облака индикатора Ишимоку, что само по себе указывает на дальнейшую склонность пары к росту. Торги этой недели, на мой взгляд, ничем не уступают предыдущим. Несмотря на то что сегодня только вторник, котировка успела опуститься к 105.15 и оттуда начала активное восстановление. На момент написания пара usd/jpy торгуется вблизи цены открытия недельных торгов с явным намерением перейти на положительную территорию, то есть начать рост. В случае достижения текущих максимумов этой недели на 107.57, состоится попытка войти в пределы облака Ишимоку, нижняя граница которого проходит на 107.66. В случае успеха быки по инструменту постараются продвинуть курс выше, в район прошлых максимумов 108.50. Здесь необходимо обратить внимание, что ценовая зона 108.00-108.50 очень сильна и не раз сдерживала движение цены, разворачивая её в противоположную сторону. Впрочем, до этих цен ещё нужно дорасти. В моменте завершения обзора доллар/иена торгуется вблизи ещё одного важного и сильного уровня 107.00. Ежедневный На дневном графике ситуация неоднозначная. Видим глубокую коррекцию к падению 112.23-101.19, после которой появилась свеча «Харами». Маловероятно, что она будет отрабатываться рынком, так как появилась в середине нисходящего движения. Больше склоняюсь к мысли, что в условиях распространения эпидемии коронавируса участники рынка вновь начнут скупать японскую иену как самый популярный и востребованный защитный актив на валютном рынке Forex. Если такое предположение окажется правильным, предполагаю попытки обновить предыдущие максимумы на 108.50, которые, скорее всего, окажутся безрезультатными. По моему мнению, сама по себе сильная техническая область вблизи 108.50, имеет дополнительную защиту от прохождения цены вверх в виде 89 ЕМА, 144 ЕМА и 50 МА. Таким образом, область для продаж можно обозначить как 108.00-108.85. Более агрессивные и рискованные продажи можно пробовать от 107.35. Учитывая сложную и постоянно меняющуюся ситуацию на рынке, есть место и для покупок usd/jpy, которые можно рассматривать при снижениях пары в район 106.60, а ниже вблизи 105.80. По моему личному мнению, больший приоритет за продажами на подъёмах в район 108.00-108.50. Однако текущая ситуация на рынках может преподнести любые сюрпризы, и необходимо учитывать оба сценария. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 18 марта

13:00 ** Еврозона – Индекс потребительских цен Окончательная оценка, поэтому лишь пересмотр предварительных данных может оказать влияние на EUR. Напомню, что в предварительном отчете было...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Нефть приглашает на охоту

Обусловленный слухами о появлении охотников за дешевым активом и информацией о покупках США нефти для стратегических резервов отскок Brent и WTI от уровней многолетних минимумов вряд ли серьезно напугал «медведей». Рынок нефти в 2020 году рискует столкнуться с самой серьезной потерей спроса и самым масштабным дефицитом за всю историю его существования. При этом намерение Саудовской Аравии увеличить добычу до 12 млн б/с и заявление Aramco, что компания себя комфортно чувствует при ценах на уровне $30 за баррель, говорят о том, что дно, вероятнее всего, еще не достигнуто.Согласно исследованиям HIS Markit, если нефтяная война между Эр-Риядом и Москвой продлится несколько месяцев, профицит рынка черного золота в первом полугодии составит 800-1300 млн баррелей. Речь идет о новом рекорде. Предыдущий был равен 360 млн баррелей. Рост показателя обусловлен намерением Саудовской Аравии увеличить добычу на 2,6 млн б/с, России – на 300-500 тыс. б/с, а также резким и внезапным сокращением глобального спроса. По оценкам Commerzbank, потери глобального спроса из-за коронавируса могут легко превысить имевший место в 2009 1 млн б/с и даже 2,65 млн б/с. Последняя цифра была зафиксирована в 1980 году, когда мировая экономика опустилась в рецессию на фоне нефтяного кризиса. Годовая динамика нефтиРешение Дональда Трампа о покупках нефти для пополнения стратегических резервов – капля в море. В 2011 их объем составлял 727 млн баррелей, однако с тех пор существенно сократился на фоне продаж черного золота. По прогнозам консалтинговой компании Rystad Energy, наполнение резервов до предела позволит увеличить глобальный спрос лишь на 200 тыс. б/с в течение трех месяцев. Коронавирус и связанная с ним социальная изоляция не позволяют рассчитывать на рост потребления американскими домохозяйствами изрядно подешевевшего бензина. То, на что надеялся Дональд Трамп, свершилось, однако вряд ли это радует президента США. Напротив, его решение о пополнении стратегических резервов стало результатом беспокойства за судьбу американских производителей черного золота, которые на фоне резкого снижения капитализации и доходов рискуют столкнуться с массовыми дефолтами и банкротствами. Фондовому рынку США не помогла агрессивная монетарная экспансия ФРС, снизившей ставку с 1,75% до 0,25% на двух внеочередных заседаниях и запустившей программу количественного смягчения на $700 млрд. Среди инвесторов ходят слухи, что Федрезерв исчерпал свои возможности и фактически вышел из игры. Кто же поможет экономике, если она действительно угодит в рецессию? На таком фоне худшее падение S&P 500 c 1987 выглядит логично. При этом одними из главных пострадавших стали американские нефтяные компании. Технически если «медведей» по Brent не сможет остановить сопротивление «быков» в области $28,8-34,4 за баррель, где расположены важные Пивот-уровни и таргет на 88,6% по паттерну «Летучая мышь», риски продолжения южного похода к целевому ориентиру на 113% возрастут. Он расположен чуть ниже отметки $20 за баррель.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор EURUSD 17.03.2020. Индекс ZEW минус 49!

Индекс ZEW - экономические ожидания - рухнул до минус 49 (минус 49, Карл!) - при предыдущем 8.Это не могло не сказаться на курсе евро.EURUSD пробил минимум прошлой недели 1.1055 и движется вниз.Держим продажи от 1.1053 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото попало под раздачу

На прошлой неделе коронавирус стал стремительно распространяться в США и Европе, что привело к очередному обвалу котировок на глобальных финансовых рынках.Даже золото, которое традиционно считается «тихой гаванью» и одним из самых надежных способов хранения денег, страдает от всеобщей распродажи.Дело в том, что обвал на финансовых рынках вынуждает инвесторов ликвидировать позиции в драгметалле для покрытия убытков и поддержания маржи по позициям в других активах.По мнению ряда аналитиков, падение цены золота в условиях, когда Федрезерв за пару недель снизил процентную ставку на 1,5%, пообещав рынкам РЕПО на сумму в несколько триллионов долларов и возобновив количественное смягчение, является тревожным сигналом. Еще одним свидетельством пессимизма инвесторов является рост соотношения стоимости драгметалла и нефти до рекордных максимумов. По состоянию на 6 марта стоимость 1 унции золота составляла около $1 683. Однако курс драгметалла резко пошел вниз после обвала нефтяных котировок, вызванного выходом России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ и развернувшейся между ними ценовой войной. За вторую неделю марта золото подешевело более чем на 9%, продемонстрировав сильнейшее с 1983 года падение.Неопределенность в ситуации с коронавирусом и его воздействием на глобальную экономику остается высокой, что предполагает риск сохранения волатильности. Поэтому вполне можно ожидать, что любой отскок драгметалла будет ограничен теми игроками, которые захотят покрыть маржу и ограничить потери по другим активам. Таким образом, если фондовые рынки продолжат падать, ликвидация длинных позиций по золоту окажется неизбежной. Даже если курс драгметалла снова вырастет до $1 600 за 1 унцию или поднимется до максимумов прошлой недели в $1 700, распродажа будет в два раза агрессивнее.В то же время крайне низкие номинальные и реальные процентные ставки, инъекции ликвидности, количественное ослабление и фискальные стимулы должны помочь сгладить негативный эффект от коронавируса и, по мере затихания паники, обеспечить приток капитала в золото.«По всей вероятности, терпение держателей длинных позиций по золоту будет вознаграждено, но для этого нужны глубокие карманы. После сильной просадки на прошлой неделе не стоит слепо верить в технические уровни и исключать вероятность дальнейшего снижения. Тем не менее диапазон между $1 460 и $1 480 может стать уровнем долгосрочной поддержки. Если кто-то захочет купить драгметалл, невзирая ни на что, этот диапазон может оказаться не хуже любого другого», – полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и торговые идеи по EUR/USD на 17 марта 2020 года

Коронавирус остаётся в фокусе рынковЗдравствуйте, уважаемые трейдеры!Решение Федеральной Резервной Системы (ФРС) США о снижении основной процентной ставки в диапазон 0-0.25 процента и объявление новой программы QE на сумму 700 миллиардов долларов лишь усилили панику на мировых биржах. Максимальное падение фондовых индексов с 1987 года и обвал цен на нефть — тому свидетельство.Между тем президент США Дональд Трамп исключительно в своём стиле сделал ряд пространных заявлений. Суть их сводится к тому, что после некоторой рецессии, вызванной коронавирусом, стоит ожидать феноменального подъёма американской экономики. По мнению Трампа, эпидемия закончится в июне-июле, а может, и позже. Напомню, что, кроме этого обнадёживающего заявления о грядущем подъёме экономики США, Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение и выделил на борьбу с пандемией коронавируса $50 млрд.Несмотря на то что основное влияние на мировых торговых площадках сконцентрировано на тематике злополучного коронавируса, стоит всё же заглянуть в экономический календарь и выделить самые важные события, которые могут повлиять на ценовую динамику валютной пары EUR/USD.Сегодня в 13:00 (мск) из еврозоны и Германии поступят отчёты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW.Начиная с 15:30 (мск) ожидается целый блок макроэкономической статистики из США, где можно выделить данные по розничным продажам и промышленному производству. Со всеми подробностями (время выхода, прогноз) по этим и другим отчётам можно ознакомиться, заглянув в экономический календарь.Теперь давайте перейдём к технической картине, которая складывается по главной валютной паре, и посмотрим, можно ли увидеть какие-то актуальные торговые идеи. ЕжедневныйВчерашнее предположение оставаться вне рынка оказалось не лишённым оснований. К такому выводу можно прийти, глядя на дневную свечу за 16 марта. Рынок сходил вниз, нашёл поддержку на 1.1085, где проходит верхняя граница облака индикатора Ишимоку, после чего состоялся сильный отскок и торги завершились на 1.1178.Длинная нижняя тень вчерашней дневной свечи указывает на нежелания рынка двигаться в южном направлении. Впрочем, и для роста достаточных оснований пока не видно. Они появятся в случае закрытия дневных торгов выше линии Тенкан, которая проходит на 1.1275. На момент написания евро/доллар торгуется в диапазоне 1.1236-1.1055.Внизу поддержку наверняка постараются оказать всё та же верхняя граница облака Ишимоку, 89 экспоненциальная и 50 простая скользящие средние, а также сильный уровень поддержки 1.1055. Не стоит забывать и о нижней границе облака, которая сегодня проходит вблизи 1.1028. Считаю, что только истинный выход вниз из облака Ишимоку обозначит дальнейшие медвежьи перспективы eur/usd. Всё перечисленное выше представляет сильный район поддержки, который можно обозначить как 1.1075-1.1025. Впрочем, на данный момент пара торгуется вблизи 200 ЕМА и линии Киджун, которые также способны поддержать котировку и отправить её вверх.Сопротивления представлены уровнем 1.1236, линией Тенкан и отметками 1.1355 и 1.1494.Н4На этом таймфрейме пара пробивает линию поддержки восходящего канала и 200 экспоненциальную скользящую среднюю. Если котировке удастся закрепиться под нижней границей канала и под 200 ЕМА, на откате к ним можно попробовать продать.Впрочем, немного ниже проходит сильный уровень поддержки 1.1055. Возможно, более надёжным вариантом для открытия коротких позиций по eur/usd будет дождаться пробоя 1.1055 и закрепления под этим уровнем. Если так и случится, продажи рассматриваем на откате в ценовую зону 1.1055-1.1105. На данный момент это основная торговая идея по евро/доллару.Как альтернативный вариант, покупки можно пробовать, если у поддержки 1.1055 появится разворотная бычья свеча. В этом случае не рекомендую устанавливать большие цели. Как вариант — это ценовая зона 1.1100-1.1125.Относительно целей, это же касается и продаж, полагаю, что 1.0975/65 будет вполне адекватным профитом.В связи с распространением коронавируса, рынки явно лихорадит, и ситуация может кардинально измениться в любой момент. Будьте бдительны!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть WTI по $25?

На момент написания обзора нефть американского сорта WTI торговалась ниже $30 за баррель, так как Россия и Саудовская Аравия увеличивают объемы добычи с целью наращивания доли рынка. Напомню о...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (17 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим массивный нисходящий ход, где котировка уже сблизилась с условным районом взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях. 895 пунктов – именно столько мы сумели пройти за пять торговых дней, что привело котировку к значениям октября минувшего года. Напомню, что основным камнем преткновения был диапазон 1,2770//1,2885//1,3000, где длительное время зависала котировка, но как только пала нижняя граница, картина в корне изменилась. Располагающиеся под ценой уровни щелкались как орешки, а спекулятивный интерес на потоке внешнего фона имел преобладающий рост, что привело к пробою сразу трех ступеней восстановления #3/1 [1,2620]; #3/2 [1,2500]; #3/3 [1,2350].Рассматривая теорию нисходящего развития, мы видим, что процесс восстановления относительно среднесрочной восходящей тенденции достиг уровня 84%, а это значит, что нисходящий тренд в скором времени обновит минимумы. В свою очередь, район взаимодействия торговых сил, отображающий нам две ступени восстановления #4 [1,2150] и #5 [1,2000], находится в непосредственной близости, а это значит, что локально может появиться давление, что приведет к частичному закрытию среднесрочных операций. В плане долгосрочного рассмотрения перспектива перехода на новые исторические минимумы возможна, в этом нам поможет неутолимый внешний фон.В плане волатильности мы видим снижение активности относительно дней ранее, но если взять в расчет среднесуточный показатель, то ускорение по-прежнему сохраняется на рынке. Стоит учесть, что предпосылок для сильного снижения волатильности пока нет, тем самым спекулянты продолжат работу на локальных операциях. Детали волатильности: понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 118 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что котировка с начала европейской сессии и вплоть до 19:30 [время по торговому терминалу] имела нисходящий интерес, где был достигнут координат 1,2200, что совпадает с точкой замедления от 8-10 ноября минувшего года. Последующее развитие было в условном диапазоне 1,2200/1,2272.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжают работать на понижение, где цель находится в районе взаимодействия торговых сил 1,2000/1,2150.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка уже прошла немалое расстояние относительно величины среднесрочной тенденции, где до новых минимумов осталось примерно 250 пунктов, что при данной активности является небольшим расстоянием.Новостной фон минувшего дня не имел в себе ничего серьезного в плане статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам.В плане общего информационного фона мы имели новость касательно действий Федеральной резервной системы, которая в очередной раз снизила ставку рефинансирования до уровня 0,25%. Инвесторы в недоумение, а страх коронавиуса и последствия тянут мировые рынки на дно. В свою очередь, новый глава Банка Англии Эндрю Бейли напомнил рынку, что недавно они снизили процентную ставку и готовы дальше оперативно действовать по мере необходимости, чтобы негативные экономические последствия коронавируса не усиливались.«Именно поэтому вы увидели наши действия на прошлой неделе, и именно поэтому, вы увидите оперативные меры вновь, когда нам потребуется принять их. Вы можете быть в этом уверены», – заявил Эндрю БейлиТо есть риск дальнейшего снижения ставки рефинансирования ниже уровня 0,1% возможен, что негативно отразится на фунте стерлинге. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по уровню безработице в Британии, где прогнозируют снижение с 3,8% до 3,7%. В то же время выйдут показатели по числу заявок на пособие по безработице, которые должны вырасти с 5,5 тыс. до 24 тыс. Во второй половине дня опубликую показатели по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 4,4% до 2,7%.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что колебание в пределах заданного диапазона 1,2200/1,2272 все еще сохраняется на рынке, хоть попытка пробоя нижней границе была зафиксирована. Фактически продавцы, которые и так находятся на кране низком уровне, продолжают удерживать короткие позиции, что не дает возможности котировки перейти в техническую коррекцию. Район взаимодействия торговых сил между ступенями #4 [1,2150] и #5 [1,2000] является особо важным, так как исторический минимум в лице 1,1957 от 3 сентября 2019 именно в данном районе перешел с массивного нисходящего хода, к точке остановки и как факт разворота. В то же время стоит не забывать теорию, которая говорит о том, что последующее тестирование уровня при нисходящем развитии уже будет иметь меньшее давление, чем при первичном касании. Данную теорию мы применяли при развитии котировки в диапазоне 1,2770//1,2885/1,3000, где границы при последовательном касании снижали давление.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что внешний фон не дает возможность снизить активность на рынке, где коэффициент спекулятивных операций сохраняется на высоком уровне.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что котировка имеет переменные рамки, которые были заданны ценой еще тихоокеанскую сессию. С выходом европейцев котировка возобновила нисходящий ход, обновляя минимум [1,2191], но в то же время концентрация на диапазоне 1,2200/1,2272 сохраняется.В свою очередь, трейдеры продолжают работать на понижение, где уже рассматривают фиксацию ранее сформированной прибыли. Стоит понимать, что среднесрочные трейдеры работают на продажу уже несколько месяцев, где была сформирована достаточная прибыли, а район взаимодействия 1,2000/1,2150 может сыграть отличную роль для перегруппировки торговых сил.Имея общую картину действий, можно предположить, что имеющийся застой 1,2200/1,2272 продлится недолго, и в случае удержания основного хода движение в сторону 1,2000–1,2150 сохранится. Стоит подметить, что если вы относите себя к спекулянтам, то я бы присмотрелся к имеющемуся колебанию внутри 1,2200/1,2272, работая на локальный импульс при пробое границ. То есть вход по рынку на импульсе. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2280, с перспективой хода к 1,2350.- Позиции на продажу уже ведутся в сторону 1,2150-1,2000. Если позиций не имеем, то вход производится на полноценном выходе из диапазона.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно занимают нисходящую позицию за счет общего фона рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 81 пунктов, что еще является низким значением относительно всей возможной динами. Вероятно предполагать, что внешний фон и спекулятивная активность продолжит давить на волатильность, имея показатели выше средней.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт уже не защитный актив?

Британская валюта переживает не самые лучшие времена, находясь в состоянии практически перманентного падения. В данный момент фунт торгуется около минимумов месяца, устремляясь к более низким значениям. Эксперты полагают, что в ближайшее время стерлинг продолжит снижаться.По наблюдениям аналитиков, внезапное решение ФРС США обнулить ставки почти не отразилось на динамике британской валюты. После мер, принятых Федрезервом, фунт немного подешевел по отношению к гринбеку, отмечают специалисты. В понедельник, 16 марта, стерлинг также достиг нового шестимесячного минимума по отношению к европейской валюте, составив 90,95 пенса за 1 евро.В начале текущей недели британская валюта подорожала по отношению к американской на 0,6%, до $1,2288. В понедельник пара GBP/USD поднималась до 1,2327, однако в дальнейшем не смогла задержаться на высоких отметках.К завершению вчерашнего дня стерлинг достиг пятимесячного минимума прошлой пятницы, торгуясь вблизи $1,2250.Утро вторника, 17 марта, пара GBP/USD встретила снижением до 1,2223–1,2224. В дальнейшем тандем немного опустился, но достаточно быстро сумел восстановиться.В настоящее время пара GBP/USD торгуется в диапазоне 1,2229–1,2230, стремясь подняться выше, однако эти попытки оказываются безуспешными. По наблюдениям аналитиков, фунт по отношению к доллару оказался менее стойким, чем другие валюты-убежища. По мнению специалистов, текущее и последующее падения фунта вызваны утратой им статуса защитного актива. Инвесторы предпочитают гринбек, европейскую валюту, швейцарский франк и иену, а стерлинг зачастую игнорируют. Причиной этого аналитики считают текущую неустойчивость британской экономики. Помимо критической ситуации с распространением коронавируса, неопределенность в экономику вносят проблемы с Brexit и общая тревожность на финансовых рынках. Специалисты уверены, что на ближайшем заседании Банка Англии, запланированном на 26 марта, регулятор введет дополнительные меры стимулирования, в числе которых дальнейшее снижение ставок, возобновление программ количественного смягчения (QE) и скупки активов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 17 марта. Паника не сходит с рынков. Китай «подливает масла в огонь» своей статистикой

EUR/USD16 марта пара EUR/USD набрала 65 базовых пунктов после неудачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, появляется все больше оснований для завершения построения волны 2. Если это действительно так, то повышение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными вблизи 15 фигуры и выше. А вот удачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к дальнейшим распродажам инструмента, что, соответственно, приведет к усложнению волны 2 и всего участка тренда, берущего свое начало 20 февраля. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 16 марта по факту отсутствовал. Тем не менее очередной пакет новостей о распространении коронавируса по всему миру привел к тому, что фондовые индексы в Америке продолжили обвал, нефтяные котировки – продолжили обвал, и еще большее число стран в мире прибегло к мерам полного и тотального карантина, закрыв границы. Все это, понятно, совершенно не способствует успокоению рынков. А если рынки не успокаиваются, то каждый день мы можем ждать новых обвалов и падений. Соответственно, общая ситуация на рынках не меняется. Вчера также вышло несколько важных отчетов в Китае. Вы спросите, при чем здесь Китай к инструментам EUR/USD и GBP/USD? На самом деле влияние довольно слабое. Однако именно КНР показала, чего стоит ожидать от экономических отчетов в еврозоне и Америке в течение апреля и последующих месяцев. Напомню, что пандемия началась именно в Китае и развивалась там в первую очередь. Таким образом, именно отчеты из Китая должны были показать, насколько сильно повлияло заражение и последующие карантинные меры правительства на экономику. Промышленное производство в КНР по итогам февраля сократилось на 13,5%, а розничные продажи – на 20,5%. Приблизительно такие же цифры можем ожидать от экономической статистики из Америки и Евросоюза по итогам марта. Вряд ли это вызовет дополнительный спрос на ту или иную валюту, так как спад будет синхронным. Однако все же где-то спад может быть более высоким, а где-то более низким. Таким образом, в любом случае готовиться нужно к самому худшему. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, волны 1 и 2 завершили свое построение. Таким образом, если бы не паническое состояние рынка, я бы рекомендовал начинать покупки евровалюты в расчете на построение волны 3 восходящего участка тренда с целями, находящимися около 15 фигуры и выше. Однако в текущих условиях считаю, что прежде всего участники рынка должны быть осторожными. GBP/USDПара GBP/USD 16 марта потеряла еще 25 базовых пунктов, хотя в течение дня амплитуда торгов была гораздо сильнее. Таким образом, предполагаемая волны E продолжает свое построение с целями, расположенными около уровня 100,0%. Если это действительно так, то неудачная попытка прорыва этого уровня приведет к отходу котировок от достигнутых минимумов, а, возможно, и к завершению построения всего понижательного участка тренда. Несмотря на паническое состояние рынка, особенно хорошо проявляющееся именно в инструменте Фунт/Доллар, вечно снижаться британец не может.Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в понедельник отсутствовал. Зато сегодня в Великобритании выйдут отчеты по безработице, заявкам на пособие по безработице, а также по изменению уровня средней заработной платы. Помимо этого, в Америке выйдут данные по промышленному производству и розничным продажам. Таким образом, как минимум 5 довольно важных отчетов в течение дня. Однако все они могут быть проигнорированы рынками, так как для фунта стерлингов на первом месте сейчас стоят совершенно другие факторы. Если евровалюта время от времени строит коррекционные волны, то британец просто валится вниз. И вряд ли это снижение будет остановлено далеко не самыми значимыми новостями из Британии и США. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает усложнять текущую волновую разметку. Таким образом, я сейчас по-прежнему не рекомендую торговать, так как ситуация на рынках очень нестабильная. После завершения построения волны E, по сигналу MACD «вверх», можно будет рассматривать возможности покупок инструмента, однако основная проблема сейчас и заключается в том, что очень сложно будет определить завершение и волны E, и всего понижательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 марта. Отчет COT указывает на неплохие перспективы роста евровалюты. Линия тренда поддерживает рост

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! 16 марта стал очередным шоковым днем для мировых рынков. Фондовые рынки в США обрушились с новой силой, так что пришлось останавливать торги. На валютном рынке все было гораздо спокойнее, однако нельзя еще сделать вывод о стабилизации ситуации. «Шоковое состояние» сохраняется у трейдеров. Таким образом, я по-прежнему жду различных неожиданностей и сюрпризов, не подразумевающихся графическим анализом. На часовом графике котировки пары EUR/USD несколько раз пытались выполнить закрытие под восходящей линией тренда, но вместо этого выполнили закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, в данное время имеется уже сигнал к покупкам. В то же время я опасаюсь за перспективы евровалюты. Есть сомнения, что валюте по силам продолжить сейчас рост. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила два отбоя от уровня коррекции 61,8% - 1,1065 с разворотом в пользу европейской валюты. Таким образом, на 4-часовом графике мы также имеем сигнал на покупку. Однако по достижении уровня Фибо 100,0% - 1,1239 пара выполнила отбой от него и разворот в пользу американской валюты с падением к коррекционному уровню 76,4% - 1,1130, от которого также последовал отбой. Я считаю, что на лицо ситуация, в котором трейдеры-быки и трейдеры-медведи начинают проявлять меньшую активность, чем ранее. Возможно, это случайность, а возможно – закономерность. Не может же рынок каждый день бить рекорды активности. Таким образом, отбой котировок от уровня Фибо 100,0% в некотором роде отменяет сигналы на покупку. Теперь нужно ждать либо новых сигналов, либо закрытия над уровнем коррекции 100,0%. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар выполнила падение к уровню коррекции 61,8% - 1,1052. Отбой котировок от этого уровня Фибо аналогично сработал в пользу начала роста пары, который завершился около уровня коррекции 38,2% - 1,1221. Таким образом, как и на 4-часовом графике, дальнейший рост поставлен под сомнение, а новых сигналов к покупкам или продажам нет. EUR/USD – Weekly.На недельном графике цель 1,1600 (приблизительная) остается в силе. Таким образом, если на младших графиках будут появляться и отрабатываться новые сигналы к покупкам, то именно уровень 1,1600 и будет конечной и весьма реалистичной целью для трейдеров-быков. Конечно, рынки в целом остаются в шоковом состоянии, а действия центральных банков мира, которые в последние две недели регулярно снижают ставки, не добавляют стабильности и спокойствия. Тем не менее по первому рабочему дню недели можно сказать, что шоковое состояние немного спало. Обзор новостей: 16 марта в США и Евросоюзе никаких важных новостей в календаре не содержалось. О неожиданном снижении ставки ФРС я говорил уже вчера. Кстати, трейдеры не слишком были впечатлены этим решением. Нового всплеска активности не последовало. Календарь новостей для США и Евросоюза:ЕС - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (12-00 GMT).США – Изменение объема розничной торговли (14-30 GMT).США - Изменение объема промышленного производства (15-15 GMT).17 марта выйдет несколько относительно важных отчетов в ЕС и США. Индекс настроений в деловой среде Евросоюза покажет настроение инвесторов и аналитиков в марте. Несложно предположить, что этот отчет покажет крайне низкое значение. Из США отчеты придут за февраль, поэтому в них еще может таится небольшая толика оптимизма. Отчет COT(Commitments of traders): Согласно новому отчету COT, общее количество Long-позиций сократилось среди крупных игроков, а Short – увеличилось, что было ясно и без отчета, учитывая сильное падение котировок европейской валюты на прошедшей неделе. Однако есть также и моменты, которые необходимо выделить. Во-первых, общее количество контрактов продолжает расти. То есть активность трейдеров не падает. Во-вторых, спекулянты избавляются от Short-позиций и их тут же подбирают хеджеры. Это говорит о том, что игроки рынка, которые специализируются на получении прибыли от валютных операций, не верят в дальнейшее падение евровалюты. По нашим наблюдениям, именно спекулянты движут рынком, а хеджеры в основном открывают противоположные позиции, чтобы застраховаться от возможных рисков. Таким образом, учитывая сильный сброс Short-позиций спекулянтами, я бы сказал, что высока вероятность роста евро в ближайшую неделю. Тем не менее нужны конкретные сигналы к покупкам, чтобы отрабатывать эту торговую идею.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Для пары EUR/USD сейчас представляются хорошие шансы на то, чтобы начать новый up-тренд. Общая коррекция от предыдущего up-тренда составила 61,8%. Таким образом, рост сейчас весьма вероятен, и несколько сигналов к покупкам уже имеется. Цели – 1,1365 и 1,1524. Однако имеется также и несколько отбоев от «верхних» уровней Фибо, которые застопорили рост. Таким образом, лучше всего сейчас покупать небольшими лотами евровалюту, но в случае закрытия под линией тренда на часовом графике выходить из рынка.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 марта. Падение фунта стерлингов, скорее всего, продолжится и сегодня. Ни одного сигнала к росту нет.

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике сильное падение котировок продолжается. Пара GBP/USD продолжает движение от одного уровня коррекции к другому. Я построил новый нисходящий трендовый коридор, который, как нельзя лучше, показывает «медвежье» настроение трейдеров, которое не меняется в последние дни и не ослабевает. Пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 1,2251, таким образом, шансы на дальнейшее падение котировок повышаются. Закрытие курса пары над трендовым коридором будет первым сигналом к тому, что нисходящий тренд завершен и настроение у трейдеров будет меняться на «бычье». GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD картина идентичная часовому графику. Котировки пары выполнили закрепление под тем же уровнем 200,0% - 1,2255, что повышает вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 1,1959. Назревающих дивергенций 17 марта не наблюдается ни у одного индикатора. Новых графических моделей и построений сейчас также нет. GBP/USD – Daily.На дневном графике графическая картина остается наиболее интересной и впечатляющей. Все предыдущие целевые уровни, которые я давал по сигналу об отбое от уровня коррекции 23,6% - 1,3146, отработаны. Обвал на данный момент прекратился около уровня коррекции 76,4% - 1,2327, да и то ненадолго. На текущий момент падение котировок возобновлен, так как уровень 76,4% не устоял под давлением трейдеров-медведей. Таким образом, следующей целью является уровень коррекции 100,0% - 1,1959. Обзор новостей:Важных новостей в понедельник из США и Великобритании не приходило. Обе страны продолжают бороться с инфекцией, закрывают границы, авиасообщение и принимают внутренние меры для прекращения распространения инфекции. Центральные банки этих стран сделали все возможное, чтобы смягчить до минимума денежно-кредитные политики. Однако текущая ситуация с эпидемией может потребовать еще больших смягчений и стимулирований. В частности, речь сейчас идет уже о налоговых послаблениях для граждан, и всех видов бизнеса практически в любой стране, которой коснулась пандемия. Такие шаги требуют полного пересмотра налогово-бюджетных политик. В любом случае, с моей точки зрения, пока не будет найдено средство против вируса COVID-19, ни о каких улучшениях мечтать не стоит. Лучше, что могут сделать правительства, это снижать негативное воздействие вируса на граждан, бизнес и экономику. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (11-30 GMT).Великобритания - Уровень безработицы(11-30 GMT).Великобритания - Изменение уровня среднего заработка(11-30 GMT).США – Изменение объема розничной торговли (14-30 GMT).США - Изменение объема промышленного производства(15-15 GMT).17 марта довольно важные новости поступят и из Британии, и из Америки. К сожалению, взглянув на график движения пары фунт-доллар, становится очевидно, что никакие новости и экономические отчеты сейчас никакого влияния на спрос и предложение на британскую валюту не оказывают. Возможно, ситуация изменится сегодня? Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет Commitments of traders показал, что темпы прироста Long и Short-позиций среди спекулянтов сократились. Зато увеличились они у хеджеров. Таким образом, общее количество контрактов на покупку и продажу среди крупных игроков опять практически не изменилось, лишь немного уменьшилось. В первую очередь за счет Long-позиций, что не удивительно, учитывая сильнейший обвал котировок британца. Учитывая тот факт, что спекулянты особенно рьяно сокращали именно Long-позиции, можно предположить, что «медвежье» настроение сохранится. Однако практически полное равенство в общем количестве Long и Short может вызвать откат котировок вверх, проще говоря новый рост пары фунт-доллар. Ситуация сейчас запутанная, а графический анализ не дает четких сигналов к покупкам. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что в текущих условиях открытие любых сделок по-прежнему сопряжено с высокими рисками, так как рынок остается в состоянии шока. В то же время сигнал на часовом графике – закрытие под уровнем 200,0% - 1,2251 и на дневном графике – закрытие под 76,4% - 1,2327 позволяют трейдерам по-прежнему продавать фунт. Покупки выглядят более перспективно, но конкретных сигналов сейчас нет. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Банк России стремится повторить чужие ошибки (обзор USD/RUB от 17.03.2020)

Рубль продолжает весело скакать на месте. По-другому это никак не назовешь. Торги открылись в районе чуть выше 73,50 рубля за доллар. И примерно там же завершились. Правда, в течение дня доллар упорно пытался прыгнуть выше отметки в 75 рублей. На некоторое время у него это даже получилось. Но вот закрепиться там ему не удалось. И происходит это все на фоне дальнейшего обвала цен на нефть, которые грохнулись уже ниже отметки 30 долларов за баррель. Причем как Brent, так и WTI. И честно говоря, вот теперь уже появляется повод для беспокойства, так как Банк России продолжает выходить на рынок с продажей валюты, тем самым сдерживая и корректируя колебания валютных курсов. Проще говоря, Банк России пытается за счет резервов искусственно сдерживать курс рубля. Тем самым Банк России банально приглашает спекулянтов устроить атаку на рубль, и призом в этой игре являются все резервы Центрального банка размером свыше полутриллиона долларов. Если Банк России в ближайшее время не повысит ключевую ставку и не прекратит распродажу валюты, то он повторит ровно ту же ошибку, которую допустили многие центральные банки в период с 2013 по 2015 года. Как все прекрасно помнят, тогда рубль серьезно обвалился, но произошло это быстро и внезапно, после чего наступил длительный период стабилизации ситуации на рынке. Банк России тогда не играл в кошки-мышки со спекулянтами, а просто повысил ключевую ставку и оставил многих спекулянтов один на один с их убытками и кредиторами. Огромное количество спекулянтов тогда разорилось. Огромное же количество центральных банков тогда решило сохранить видимую стабильность и просто сжигало свои резервы на поддержание курсов национальных валют. В итоге резервы закончились, и курсы национальных валют все равно обвалились. Но целые страны остались без резервов, что привело к гораздо большим экономическим последствиям. Взгляните хотя бы на страны Латинской Америки, которые по сей день не могут выбраться из экономического болота. Так что Банку России нужно как можно скорее прекращать это безобразие. Тем более что всего несколько лет назад именно Банк России оказался чуть ли не единственным центральным банком, который смог обвести спекулянтов вокруг пальца. Так что нынешние действия Банка России даже вызывают некое недоумение.Другое дело, что главным фактором, заставляющим Банк России идти на эти совершенно глупые меры, является катастрофический обвал цен на нефть. Так вот, если цены на нефть начнут расти, то рубль может отделаться легким испугом. И ведь есть все признаки того, что паническое падение цен на нефть уже завершилось. На это указывает тот факт, что если стоимость нефти марки Brent вчера упала аж на 16,0%, то вот WTI снизилась всего на 4,6%. Это говорит о том, что ценам на нефть уже некуда падать, так как они практически уперлись в среднюю себестоимость добычи. А значит, нефтедобывающим странам банально невыгодно добывать черное золото. Это неизбежно приведет к формированию дефицита нефти, пусть и локальному. Но, учитывая зависимость современного мира от нефти, даже намек на это станет поводом для взрывного роста цен на нефть. Учитывая тот факт, что на рынке, по всей видимости, сейчас присутствуют спекулянты, пока крупные инвесторы заняты мордобоем в очереди за американскими долговыми бумагами, уверенный рост цен на нефть станет поводом для того, чтобы рубль начал расти. Правда, вполне возможна ситуация, при которой цены на нефть еще какое-то время будут находиться вблизи допустимых для некоторых производителей черного золота минимумах. И это может продлиться даже в течение нескольких месяцев. Этого времени вполне достаточно, чтобы спекулянты смогли изрядно потрепать Банк России и опустошить его резервы.В любом случае вся эта ситуация в очередной раз показывает уязвимость российской финансовой системы перед внешними факторами. Стоило запахнуть жареным в Соединенных Штатах и Европе, как крупные инвесторы побежали обратно в свои америки и европы, и российский рынок очень быстро остался один на один со спекулянтами, которым неинтересна реальная экономика и долгосрочное планирование. Их волнует лишь сиюминутная выгода. Так что Банк России должен прикладывать колоссальные усилия для формирования и расширения внутреннего финансового рынка. Иначе подобные ситуации будут повторяться с завидной регулярностью. Причем, судя по тому, что происходит в Соединенных Штатах, да и в Европе, интервалы между подобными паническими ситуациями будут лишь сокращаться.Вместе с тем правительство объявило о введении ряда мер, призванных поддержать экономику в условиях нынешнего финансового шторма, который, по мнению средств массовой агитации и дезинформации, вызван коронавирусом. Хотя все признаки экономического ужаса виднелись уже очень и очень давно. Например, малому и среднему бизнесу дается трехмесячная отсрочка по уплате арендных платежей. Если, правда, помещение они арендуют у государственных фондов и структур. Также туроператоры аж до конца года освобождаются от уплаты страховых взносов, что, конечно же, серьезно облегчит их финансовое положение. Кроме этого, правда, расплывчато и нечетко правительство объявило о готовности оказать иную помощь предприятиям, которые испытывают трудности в связи со сложившейся ситуацией. Правда, о какой именно помощи идет речь, совершенно непонятно. А вот Банк России объявил о смягчении требований при кредитовании производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования. И наверное, меры выглядят своевременными, так как сегодня публикуются данные по промышленному производству, темпы роста которого должны замедлиться с 1,1% до 0,7%. Но вот окажутся ли они достаточными, покажет лишь время. Но учитывая тот факт, что многие из объявленных мер являются крайне расплывчатыми, скорее всего, их будет недостаточно.Промышленное производство (Россия):Скорее всего, в силу наметившегося роста цен на нефть спекулянты возьмут паузу в вопросе очередной атаки на рубль, так что доллар будет стабилизироваться в районе 73,50 рубля. До стабилизации ситуации, в первую очередь на мировых рынках, снижение доллара ниже 70 рублей кажется практически нереальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации: GOLD - нейтральноEURUSD - нейтрально GBPUSD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 17.03.2020 EURUSD Рынки возьмут паузу после падения

Рубль на утро 17 марта. Рубль отстаивается после резкого падения к доллару и евро.Все под впечатлением обвала рынка США 16 марта на огромные 12%.Приходит в голову мысль - и что, 7-8 таких дней подряд, и не будет экономики США? Это конечно, шутка, хотя и грустная.Понятно, что сильная экономика не может падать такими темпами каждый день.Сейчас последует период консолидации - рынок будет изучать информацию и оценивать, куда дальше двигаться.Главы стран Большой Семерки провели экстренное совещание - и выпустили совместное заявление, обещая сделать всё возможное, чтобы помочь мировой экономике снизить последствия от пандемии коронавируса.EURUSD:Продаем от 1.1053.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Среди наиболее значимых показателей сегодняшнего экономического календаря можно отметить:12:30 данные по безработице и среднем уровне заработной платы (Великобритания);13:00 индекс экономических настроений Германии;15:30 данные по розничным продажам (США);17:00 число открытых вакансий на рынке труда (США). EUR/USDТорможение в районе 1,1052 у поддержек дневного и недельного крестов Ишимоку, а также дневного облака сохраняется. Кроме этого, торможению способствует сила притяжения достаточно большого скопления уровней старших временных интервалов на рубеже 1,1137. Преодоление данных рубежей становится одной из главных задач для дальнейшего усиления медвежьих настроений. Следующие понижательные ориентиры можно отметить на 1,0980-90 – 1,0879 – 1,0778 (исторические уровни + минимальные экстремумы). При сохранении торможения и развитии отбоя от встреченных поддержек пара будет тестировать на прочность сопротивления. Первое 1,1222 (недельный Фибо Киджун) было протестировано уже вчера, следующее сопротивление расположено сейчас на 1,1275 (дневной Тенкан), далее в работу может вступить верхняя граница недельного облака (1,1370) и район объединивший месячный Фибо Киджун (1,1457) и действующий максимальный экстремум (1,1496). На младших таймах пара остаётся в зоне влияния центрального Пивот-уровня (1,1167). Сопротивление недельной долгосрочной тенденции в настоящий момент расположено на 1,1228. Закрепление выше и разворот мувинга поспособствуют усилению игроков на повышение, формируя перед ними новые повышательные ориентиры. Сопротивлениями внутри дня могут выступить классические Пивот-уровни 1,1249 – 1,1319 – 1,1401. При этом поддержки классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,1097 – 1,1015 – 1,0945. GBP/USDПара обновила минимум прошлой недели, но активного снижения пока не наблюдается, хотя игроки на понижение сохраняют все свои преимущества. Главным понижательным ориентиром сейчас остаётся минимальный экстремум (1,1958), который отделяет пару от восстановления месячного нисходящего тренда. Сопротивления в сложившейся ситуации расположены на 1,2441 (нижняя граница недельного облака) – 1,2582 (дневной Фибо Киджун) – 1,2670-1,2736 (скопление уровней старших таймов). На младших таймах развитие нисходящего трендового движения сохраняет все преимущества на стороне игроков на понижение, их по-прежнему поддерживают все анализируемые технические инструменты. Ориентирами и поддержками внутри дня служат классические Пивот-уровни, расположенные сегодня на 1,2171 – 1,2075 – 1,1948. Первое значимое сопротивление зарождающейся коррекции сейчас находится на 1,2298 (центральный Пивот-уровень). Закрепление выше 1,2298 приведёт к тому, что основным ориентиром коррекции станет недельная долгосрочная тенденция (1,2628), промежуточные сопротивления сегодня можно отметить на 1,2394 (R1) – 1,2521 (R2). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.03.2020

Сказать, что воскресное экстренное заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, в ходе которого в очередной раз была снижена ставка рефинансирования, удивило рынок, это то же самое, что вообще ничего не сказать. Рынок ждал, что 18 марта в ходе планового заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставку рефинансирования снизят с 1,25% до 0,50%. Но неделя для всех началась с того, что Федеральная Резервная Система не стала ждать и снизила ставку рефинансирования на три дня раньше. Да еще не до 0,50%, а до 0,25%. И что прикажете в этой связи думать? Что все настолько ужасно, что необходимо впопыхах принимать столь радикальные меры? А дальше что? Неужели, следуя заветам святого Бена Бернанке, включат печатный станок и будут разбрасывать деньги с вертолетов? Короче, вопросов больше, чем ответов. Да и сами вопросы пугают до смерти. Так что неудивительно, что валютный рынок впал в некую прострацию. Хотя единая европейская валюта поначалу пыталась даже расти, но потом, задав себе еще один крайне интересный вопрос, решила вернуться назад. А вопрос крайне простой - что теперь будут делать другие центральные банки? Все возможные вариации ответа на данный вопрос никакого оптимизма не внушают. Перечень возможностей действительно впечатляет. Тут вам и снижение ставок рефинансирования Европейского Центрального Банка, и Банка Англии до отрицательных значений. И включение печатного станка, называемого красивым термином количественное смягчение. И много чего еще дивного и интересного. Так что, да, совершенно непонятно, чего теперь ждать.При этом чисто экономическая ситуация в Европе безотносительно эпидемии коронавируса вызывает сплошные беспокойства и волнения в умах. Инфляция в Италии снизилась с 0,5% до 0,3%, так что третья экономика зоны евро уже одной ногой стоит в дефляции. И хочу заметить, что это данные за февраль, когда еще коронавирус не успел в полную силу обрушиться на головы потомков древних римлян. Может лишь в самом конце февраля. Кроме этого, мы продолжаем наблюдать за тем, как капитал покидает Старый Свет, так как доходность европейских долговых бумаг продолжает идти вверх. Так, доходность 3-месячных французских векселей выросла с -0,668% до -0,608%. Доходность 6-месячных векселей подросла с -0,672% до -0,615%. Ну а доходность 12-месячных векселей выросла с -0,716% до -0,625%. Хотя на фоне радикальных действий Федеральной Резервной Системы и практически бездействия Европейского Центрального Банка мы должны были видеть бегство от американских долговых бумаг. Причем бегство именно в европейские долговые бумаги.Инфляция (Италия):Но как ни странно, бегут именно в американские долговые бумаги. Например, доходность 3-месячных векселей правительства Соединенных Штатов снизилась с 0,39% до 0,29%. Доходность же 6-месячных векселей снизилась с 0,4% до 0,3%. Так что инвесторы продолжают уводить капиталы в сияющий град на холме. Это и неудивительно, так как основную массу капитала, оборачивающегося на финансовых рынках, контролируют именно американские фонды и банки. А во времена полной неразберихи и неопределённости любой человек склонен спрятаться в самом безопасном, с его точки зрения, месте. А таким местом чаще всего человек считает собственный дом. Так что капитал продолжает рекой течь в Соединенные Штаты.Тем не менее сегодня доллар может немного ослабнуть. И не только по причине банальной перекупленности и перегретости рынка. Например, в Великобритании сегодня публикуются данные по рынку труда, прогнозы по которым вполне можно назвать умеренно оптимистичными. Самое главное, что уровень безработицы должен снизиться с 3,8% до 3,7%. При этом темпы роста средней заработной платы что с премиями, что без них должны остаться неизменными. Конечно, число заявок на пособия по безработице может вырасти с 5,5 тыс. до 24,0 тыс., а занятость вырасти на 150 тыс. против 180 тыс. в предыдущем месяце. Но рост числа заявок на пособия по безработице и замедление темпов роста занятости на фоне крайне низкого уровня безработицы и стабильного роста зарплат выглядит несерьезно.Уровень безработицы (Великобритания):А вот американская статистика, точнее, прогнозы по ней, внушает определенные опасения. В частности, темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 4,4% до 2,7%, и, учитывая, что именно потребительская активность является главным мотором американской экономики, это действительно разочаровывает. Кроме этого, нужно знать толк в извращениях, чтобы назвать оптимистичными прогнозы по промышленному производству, темпы спада которого должны замедлиться с -0,8% до -0,3%. Можно сколько угодно говорить о замедлении спада. Но это никак не отменяет сам факт того, что промышленное производство снижается. Причем если прогнозы подтвердятся, то это будет означать, что эта самая промышленность снижается уже шесть месяцев подряд.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в ходе высокой активности сумела сформировать ряд импульсов, но в итоге основная концентрация пришлась на ценовой уровень 1,1180, где был образован застой 1,1155/1,1190. Вероятно предположить, что котировка недолго задержится в заданных рамках, где логичнее всего рассматривать тактику пробоя границ 1,1155/1,1190 имея локальные торговые операции.Валютная пара фунт/доллар сохраняет нисходящий интерес, спуская фунт стерлинг в район отметки 1,2200, где произошло замедление в рамках 1,2200/1,2270. Вероятно предполагать, что технически откат уже близок, где возможен отскок в сторону уровня 1,2350. В то же время, ввиду высокого спекулятивного интереса, можно рассмотреть тактику пробоя заданных границ 1,2200/1,2270, работая на локальных позициях. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА: австралийцы готовы поддержать «голубиный тренд»

Австралийский доллар продолжает испытывать давление внешнего фундаментального фона. Опубликованные вчера разгромные китайские данные послужили поводом для распродажи aud/usd, вследствие чего пара обновила многолетние минимумы, протестировав 60-ю фигуру. Ниже 60-го уровня «оззи» находился лишь осенью 2008 года, в разгар эконмического кризиса. И судя по всему, продавцы готовы побить и этот антирекорд, особенно учитывая риторику обнародованного сегодня протокола последнего заседания РБА. Теперь всё зависит от поведения американской валюты, которая сейчас пребывает в некоторой прострации после резкого снижения ставки ФРС. Индекс доллара вчера топтался у основания 98-й фигуры, и так и не смог определиться с вектором своего дальнейшего движения.По большому счёту, рынок стоит сейчас перед выбором: либо снова использовать гринбек в качестве защитного инструмента, либо «довериться» всё-таки иене, учитывая агрессивную политику Федрезерва. Если будет реализован второй вариант развития событий, то долларовые быки сдадут свои позиции во всех парах, в том числе и в паре aud/usd. Данный факт позволит смягчить удар, который с большой долей вероятности будет нанесён Резервным банком Австралии уже в ближайшее время. Если же доллар снова «расправит крылья», вопрос тестирования 59-й фигуры будет лишь делом времени.Но вернёмся к протоколу РБА. Напомню, что на мартовском заседании, которое состоялось 3-го числа австралийский регулятор снизил процентную ставку до 0,5%. РБА стал первым регулятором из ключевых ЦБ, который решился на смягчение монетарной политики. За ним последовал Федрезерв, а затем и многие другие Центробанки. Протокол мартовского заседания РБА дал чётко понять, что регулятор готов и к дальнейшему снижению процентной ставки. Члены регулятора оценили ситуацию с распространением коронавируса как «беспрецедентную», и соответственно не имеющую аналогов. Ввиду этого факта они сообщили о том, что готовы и дальше смягчать параметры монетарной политики, чтобы оказать поддержку экономике страны. Также члены ЦБ пообещали обеспечить финансовую систему «достаточной ликвидностью». Резервный банк достаточно пессимистично оценил перспективы развития ситуации. По мнению членов ЦБ, эпидемию не получится обуздать в кратчайшие сроки, поэтому она окажет «существенное негативное влияние на экономику». По их прогнозам, показатели роста ВВП Австралии в первом квартале этого года окажутся «значительно слабее прогнозов». Под ударом – туристическая индустрия, авиаперевозки, образование. При этом Центробанк затрудняется оценить – насколько долго продлится период замедления национальной экономики. Но вместе с тем выразил уверенность в том, что период низких процентных ставок будет «продолжительным». Всё это говорит о том, что австралийский регулятор в скором времени снова снизит процентную ставку. Стоит отметить, что на данный момент ставка РБА наиболее высокая после Банка Канады (если сравнивать ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, ШНБ, Банк Англии и РБНЗ). Поэтому можно предположить, что австралийцы не будут дожидаться очередного заседания (которое запланировано на 7 апреля), и объявят о своём решении досрочно и внепланово, как это сделали недавно их коллеги из Новой Зеландии. Кроме того, Резервный банк Австралии недавно заявил о своей готовности приобретать государственные облигации – глава ЦБ Филип Лоу заявил о том, что регулятор приступит к количественному смягчению 19 марта, то есть в этот четверг. По его словам, Центробанк будет приобретать австралийские государственные облигации на вторичном рынке, «чтобы поддержать нормальное функционирование этого рынка». Кроме того, для обеспечения ликвидности, ЦБ будет проводить операции репо в течение одного и трех месяцев в своих ежедневных рыночных операциях – «до дальнейшего уведомления». Также Филип Лоу сообщил, что австралийский регулятор будет проводить более длительные операции репо с шестимесячным сроком погашения или дольше, по крайней мере, еженедельно – «если этого требуют рыночные условия».Таким образом, вне зависимости от «самочувствия» американской валюты, австралийский доллар в любом случае будет находиться под определённым давлением, ввиду «голубиных» намерений РБА. Если многие Центробанки мира уже достигли своего предела (в рамках применения традиционных мер), то у австралийского регулятора всё ещё есть место для манёвра. А протокол последнего заседания РБА, и, собственно, последние события в мире говорят о том, что регулятор готов использовать доступные рычаги влияния.С технической точки зрения, пара находится под существенным давлением, причём на всех «старших» таймфреймах. На графиках H4, D1, W1 и MN пара находится под нижней линией индикатора Bollinger Bands, что также говорит о приоритете южного движения. Пара демонстрирует ярковыраженный медвежий тренд, что подтверждается основными трендовыми индикаторами – Bollinger Bands и Ichimoku, который на всех вышеуказанных таймфреймах сформировал самый сильный свой медвежий сигнал «Парад линий» – все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. Ближайшая цель южного движения – это отметка 0,6000 – психологически-важный, «круглый» уровень поддержки, который не был доступен медведям aud/usd на протяжении 12-ти лет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты указывают на резкое сокращение как коротких,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Контроль британского фунта полностью находится на стороне продавцов, однако в COT отчетах указано на резкое сокращение как коротких, так и длинных некоммерческих позиций. Это говорит о реальном недоверии со стороны игроков к фунту и о сложностях, с которыми может столкнуться экономика из-за распространения коронавируса. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 10 марта отмечено сокращение длинных некоммерческих позиции с уровня 76 063 до уровня 56 077, в то время как короткие некоммерческие позиции также упали с 40 901 29 749. В результате этого некоммерческая нетто-позиция также опустилась до уровня в 26 328 с 35 162. Сегодня выходит важная фундаментальная статистика по рынку труда Великобритании и по росту заработка домохозяйств. Хорошие показатели могут поддержать покупателей фунта, которым срочно необходимо возвращаться на уровень сопротивление 1.2296, так как лишь закрепление выше этого диапазона может привести к формированию небольшой восходящей коррекции с целью обновления максимумов 1.2398 и 1.2514, где будет образована верхняя граница нового нисходящего канала. Также быкам потребуются силы для защиты уровня поддержки 1.2197, который был вчера обновлен во второй половине дня. Открывать от него длинные позиции рекомендую только при условии формирования там ложного пробоя. Покупки на отскок лучше всего отложить до теста минимумов 1.2150 и 1.2060, и чем ниже, тем лучше, так как рынок имеет явно медвежий тренд.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока особых проблем нет, вчерашнее обновление поддержки 1.2197, на которую я обращал внимание в своем прогнозе, привело к небольшому отскоку пары вверх. На текущий момент медведям необходимо формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2296, а слабые данные по рынку труда Великобритании помогут им в этом, что приведет к повторному возврату GBP/USD в район минимума 1.2197 и к его пробою, открывающему прямую дорогу в район 1.2150, 1.2112 и 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше сопротивления 1.2296 в первой половине дня, к коротким позициям лучше всего присмотреться на отскок от максимума 1.2398. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.21973 приведет к более крупному снижению фунта. Прорыв верхней границы в области 1.2296 усилит вероятность восходящей коррекции.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс