Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - продажи на пробой 1444EURUSD - нейтральноGBPUSD - нейтральноCL - закрытие покупок, поиск продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 20 марта. Мировым Центробанкам удалось успокоить рынки? Паника уходит?

EUR/USD19 марта пара EUR/USD потеряла еще 250 базовых пунктов и продолжила, таким образом, построение понижательной волны. Так как котировки инструмента вышли за пределы минимума первой волны предполагаемого нового участка тренда. Таким образом, как я и предупреждал ранее, волновая разметка понесла определенные изменения и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 20 февраля, принимает горизонтальный вид. Если это предположение верно, то повышение котировок может начаться (продолжиться) уже сегодня с целями, расположенными около 15 фигуры. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 19 марта отсутствовал. Имеются в виду экономические отчеты из еврозоны и США. Все внимание рынков сейчас продолжает быть направлено на действие центральных банков, которые в последнюю неделю осуществляли все возможное, чтобы снизить негативное влияние эпидемии вируса COVID-2019 на экономику. Сначала все мировые ЦБ объявили о рекордных снижения ключевых ставок, а также о расширении программ количественного стимулирования экономики, а потом подключились и правительства, которые также хотят за счет финансовых вливаний помочь гражданам, бизнесу и домохозяйствам справиться с последствиями кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. На самом деле совершенно неважно, сколько именно денег вольют в свои экономики ЕЦБ и ФРС. Оба банка заявили о том, что сделают все необходимое, чтобы не дать экономике скатится в рецессию. Правда, по мнению многих экспертов, рецессия уже началась и в любом случае будет продолжаться минимум большую часть 2020 года. Тем не менее центральные банки и правительства за счет финансовых вливаний в экономику стараются не дать ее замедлиться до 0%. Для валютного же рынка важнее всего сейчас сроки восстановления. Те сроки, в течение которых инвесторы придут к выводу, что больше паниковать не нужно. Нужно ждать победы над эпидемией и восстановления всех рынков (сырьевых и фондовых). Лишь после этого можно будет ожидать снижения амплитуда торгов по всем инструментам. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящей волны B. Весь участок тренда, берущий свое начало 20 февраля, получается практически горизонтальным с очень сильными коррекционными волнами, которые будут приравниваться почти к 100% импульсных. Пока основным вариантом развития событий является построение восходящей волны С. Осторожно покупать инструмент можно будет по сигналу MACD «вверх». Но следует помнить о том, что паника может вновь захлестнуть рынки. GBP/USDПара GBP/USD 19 марта потеряла еще 115 базовых пунктов. Однако только за утро 20 марта успела набрать уже почти 400 пунктов. Высочайшая амплитуда инструмента Фунт/Доллар сохраняется, что по-прежнему очень сильно усложняет торги. Если текущая волновая разметка верна, то нисходящий участок тренда завершен и теперь инструмент перейдет к построению минимум 3-волновой восходящей структуры волн. В то же время ситуация с эпидемией не улучшается, а значит рынки могут продолжать пребывать в паническом состоянии, что может привести к новым сильным движениям и необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг также отсутствовал. Все те же новости по мерам принятым Банком Англии, чтобы смягчить последствия воздействия коронавируса на экономику. Новости о дополнительных карантинных мерах в Великобритании. По большому счету, все сейчас интересуются всего двумя вопросами. 1) Когда удастся победить эпидемию? Здесь прогнозы совершенно разные, от нескольких месяцев до 12-18 месяцев. Первые испытания вакцины против коронавируса начались в Китае, США и Италии, однако весь этот процесс занимает много времени. 2) Какими будут последствия для мировой экономики? Здесь все зависит от ответа на первый вопрос. Таким образом, относительное восстановление рынков в пятницу, 20 марта, может быть просто случайностью. Рынки, вероятнее всего, остаются в шоковом состоянии. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает усложнять текущую волновую разметку. Таким образом, я сейчас по-прежнему не рекомендую торговать, так как ситуация на рынках очень нестабильная. Возможно, волна E завершена, что указывает на готовность рынков к покупкам британца, однако, когда инструмент проходит 400 пунктов за одно утро пятницы, я по-прежнему считаю, что любые сделки сейчас очень рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 20 марта

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена формирует потенциал для верха от 20 марта, уровень 1.0881 ключевое сопротивление. По паре Фунт/Доллар ожидаем оформления вершины начальных условий для восходящего цикла до уровня 1.2051. По паре Доллар/Франк ожидаем развития корректировочного движения от нисходящего цикла 9 марта. По паре Доллар/Иена цена находится в корректировочной зоне от восходящего цикла 9 марта. По паре Евро/Иена цена формирует локальные начальные условия для верха от 12 марта, уровень 119.85 ключевое сопротивление, уровень 117.11 ключевая поддержка, сегодня ожидаем ключевого развития ситуации. По паре Фунт/Иена цена формирует начальные условия для верха от 18 марта, уровень 131.58 ключевое сопротивление.Прогноз на 20 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1047, 1.0988, 1.0942, 1.0881, 1.0833, 1.0718 и 1.0648. Здесь цена формирует потенциал для начальных условий восходящего цикла от 20 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.0833 – 1.0881, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.0942, в коридоре 1.0942 – 1.0988 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1047, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.0718 – 1.0648. Основная тенденция – нисходящий цикл от 9 марта, формирование потенциала для верхаТорговые рекомендации:Buy: 1.0833 Take profit: 1.0880Buy: 1.0882 Take profit: 1.0942Sell: 1.0718 Take profit: 1.0650Sell: Take profit: По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2051, 1.1920 и 1.1687. Здесь мы ожидаем оформления вершины начальных условий для восходящего цикла от 19 марта, что должно произойти до уровня 1.2051. В диапазоне 1.1920 – 1.1687 пока ожидаем консолидированного движения. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 19 марта Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 1.1923 Take profit: 1.2050Sell: Take profit: Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0023, 0.9914, 0.9843, 0.9739, 0.9682 и 0.9579. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 9 марта, на текущий момент ожидаем движение в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.9739 – 0.9682, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9579, до этого уровня ожидаем оформления выраженных начальных условий для нисходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9843, в данном случае цель – 0.9914, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0023, по достижении которого ожидаем откат книзу. Основная тенденция – восходящий цикл от 9 марта, ожидаем развития коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.9845 Take profit: 0.9914Buy: 0.9916 Take profit: 1.0020Sell: 0.9739 Take profit: 0.9682Sell: 0.9680 Take profit: 0.9580По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 112.85, 111.11, 110.31, 108.80. 108.00 и 106.60. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 9 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 110.31 – 111.11, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 112.85, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 108.80 – 108.00, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель –106.60, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 110.31 Take profit: 111.10Buy: 111.20 Take profit: 112.85Sell: 108.80 Take profit: 108.00Sell: 107.98 Take profit: 106.60По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4453, 1.4316, 1.4230, 1.4097, 1.3960, 1.3881 и 1.3658. Здесь мы ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла от 19 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4097, в данном случае цель – 1.3960, в коридоре 1.3960 – 1.3881 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3658, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4230 – 1.4316, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4453, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 19 марта. Торговые рекомендации:Buy: 1.4230 Take profit: 1.4316Buy: 1.4318 Take profit: 1.4453Sell: 1.4095 Take profit: 1.3960Sell: 1.3880 Take profit: 1.3660По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6352, 0.6241, 0.6031, 0.5831, 0.5735, 0.5620 и 0.5517. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 19 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.6031, в данном случае цель – 0.6241. До уровня 0.6352 ожидаем оформления больших начальных условий, в коридоре 0.6241 – 0.6352 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.5831 – 0.5735, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.5620, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 0.5517. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 19 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.6031 Take profit: 0.6240Buy: 0.6243 Take profit: 0.6350Sell: 0.5831 Take profit: 0.5735Sell: 0.5733 Take profit: 0.5620По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.12, 122.21, 120.93, 119.85, 117.92, 117.11 и 116.27. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 12 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 119.85, в данном случае цель – 120.93, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 120.95 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 122.21. Потенциальным значением для верха считаем уровень 12312, по достижении этого значения ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 117.92 – 117.11, последний является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к движению до первой потенциальной цели – 116.27, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – формирование локальных начальных условий для восходящего цикла от 12 мартаТорговые рекомендации:Buy: 119.85 Take profit: 120.90Buy: 120.95 Take profit: 122.20Sell: 177.88 Take profit: 117.15Sell: 117.06 Take profit: 116.28По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.93, 133.59, 131.58, 128.96, 127.47, 125.56 и 124.22. Здесь мы следим за формированием начальных условий для верха от 18 марта. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 131.58, в данном случае цель – 133.59. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 134.93, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 128.96 – 127.47, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 125.56, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 124.22. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 18 мартаТорговые рекомендации:Buy: 131.60 Take profit: 133.55Buy: 133.60 Take profit: 134.90Sell: 128.94 Take profit: 127.50Sell: 127.44 Take profit: 125.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 20.03.2002. EURUSD. Рынки стабилизируются. Период осмысления

Евро рисует остановку после сильного падения в четверг.Нефть нашла поддержку в зоне 22-23 долл.Рубль укрепляется в пятницу к доллару и евро после резкого снижения в предыдущие дни.Что происходит?В первый период резкого роста эпидемии коронавируса в Европе, особенно в Италии, - рынки испытали шок: Первое - рынки испугались банкротства Италии - и резкого роста эпидемии во всех странах ЕС. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию в Италии (всего более 40 тысяч больных, смертность очень высокая - до 500 смертей в сутки или даже выше, рост числа больных не ниже +10% в сутки), несмотря на рост больных в Испании, Германии, Франции - пока ситуация не выглядит, как полная катастрофа. Есть еще надежда, что уже принятые меры карантина дадут эффект и в Италии, и в других странах. С другой стороны, агрессивные меры поддержки экономики со стороны властей ЕС, ЕЦБ, ФРС США, правительства США - дают надежду на мягкий вариант кризиса.Рынкам нужна пауза для оценки ситуации - я думаю, до понедельника. Новая статистика по коронавирусу поможет понять следующую тенденцию - снова сильное ухудшение - или всё-таки перелом. Отметим, что пока нет другого такого опасного очага как Италия - хотя США с 14 тысячами больных очень беспокоят.EURUSD: Готовы продать с сильного отката наверх - от 1.0940 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Европа готовится к тотальному карантину

Четверг, 19 марта, стал достаточно сложным для Европы и, в частности, европейских валют. Напомню, что Италия все еще является сплошной зоной карантина и, как следствие, тотальных ограничений для...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD и GBP/USD 20 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В экономическом календаре сегодня немного событий, среди которых можно выделить лишь данные о продажах на вторичном рынке жилья (США, 17:00).EUR/USDВчера пара всё же попыталась преодолеть встреченные поддержки и сумела закрыть прошлые сутки ниже месячного минимального экстремума (1,0778). Для реализации пробоя и восстановления месячного нисходящего тренда сейчас нужно последовательное подтверждение на дневном, недельном и месячном временных интервалах. Сегодня закрываем неделю. Длинная нижняя тень на недельной свече и возврат быками поддержки 1,0778 может в дальнейшем не позволить или затянуть надёжное восстановление нисходящего тренда. Ближайшие понижательные ориентиры – дневная цель на пробой облака (1,0633 – 1,0537) и уровень 100% отработки недельной цели на пробой облака (1,0594) – вчера остались не отработанными, поэтому сегодня они сохраняют свою актуальность. Среди последующих сопротивлений в сложившейся ситуации можно по-прежнему отметить 1,0879 – 1,0980-90 – 1,1051 – 1,1137.Очередная зарождающая коррекция к настоящему моменту уже позволила игрокам на повышение заручиться поддержкой большинства анализируемых технических индикаторов, а также закрыть прошлый час выше центрального Пивот-уровня дня (1,0767). Если быкам сейчас удастся закрепиться, то можно будет ожидать развитие восходящей коррекции и дальнейшего восстановления позиций, основным ориентиром на данном этапе станет покорение и разворот недельной долгосрочной тенденции, которая в момент анализа находится на 1,0985. В случае восстановления нисходящего тренда младших таймов поддержки внутри дня расположены сегодня на 1,0552 – 1,0441 – 1,0226. GBP/USDОжидание торможения по результату отработки недельной цели на пробой облака Ишимоку (1,1600 – 1,1388) принесло свои плоды. Сейчас важен результат. Если игроки на повышение сумеют вернуться выше экстремума 1,1958 и закроют текущую неделю с длинной нижней тенью, то они будут претендовать не только на торможение, но и на формирование отбоя от встреченных поддержек. Дальнейшие перспективы будут зависеть от результата месяца. На младших таймах игроки на повышение в настоящий момент успешно исполняют восстановление своих позиций, подъём им уже позволил закрепиться выше центрального Пивот-уровня дня и добиться расположения большинства анализируемых индикаторов. Сейчас главным повышательным ориентиром является центральный Пивот-уровень дня (1,1997). При закреплении выше изменится действующий баланс сил, в результате при очередной оценке ситуации можно будет рассматривать новые бычьи перспективы. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и рекомендации по EUR/USD на 20 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!И вновь приходится начинать сегодняшний материал с грустных новостей. Италия стала первой страной, опередив Китай по числу умерших от нового типа коронавируса. При этом число летальных исходов и заражённых постоянно растёт. Карантин, объявленный итальянским правительством до 3 апреля, скорее всего, будет продлён.Напряжённая ситуация и в других странах Европы. В связи с угрозой COVID-19 в Португалии, впервые за много десятилетий объявлено чрезвычайное положение. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала угрозу коронавируса следующей после Второй мировой войны.В связи с разворачивающимися драматическими событиями, Совет управляющих Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) принял решение о запуске новой программы по скупке ценных бумаг государственного и частного секторов на сумму 750 млрд евро, которая будет действовать до конца 2020 года. Главной причиной такого решения является поддержание экономики региона от негативных последствий COVID-19.Конечно, такая мера в сложившейся ситуации совсем не будет лишней, но сейчас сложно сказать, насколько она реально сможет помочь экономике валютного блока, которая становится всё более уязвимой и парализованной.Несмотря на меры ЕЦБ по принятию антикризисной программы, валютная пара евро/доллар продемонстрировала на вчерашних торгах впечатляющее снижение. ЕжедневныйВ результате падения пара опустилась ниже знаковой отметки 1.0800, пробила поддержку на 1.0777, и завершила торги четверга на отметке 1.0662. В моменте написания eur/usd откатила к пробитому уровню поддержки 1.0777 и даже поднялась выше, к 1.0831. Впрочем, здесь восходящий импульс, похоже, угасает.На мой взгляд, многое в дальнейшей динамике пары будет зависеть от цены закрытия дня и всей недели, а также от формы недельной и дневной свечей.Если сегодняшняя свеча окажется с длинной нижней тенью и ценой закрытия выше 1.0813, появится шанс, что, начиная с понедельника, евро/доллар начнёт корректироваться к предыдущему снижению.В случае закрытия сегодняшних торгов и всей недельной сессии под уровнем поддержки 1.0777, ожидаю продолжения нисходящей динамики, цели которой обозначу в понедельник.Н4На этом таймфрейме наблюдаем классический откат к пробитой зоне поддержки 1.0777-1.0813. По моему мнению, это была неплохая возможность для открытия коротких позиций.На данный момент торги по eur/usd проходят вблизи 1.0787, то есть цена для продаж уже не столь привлекательна. К тому же хотелось бы обратить внимание, что сегодня завершаются недельные торги, а как откроется рынок в понедельник, можно лишь предполагать. Считаю, что негативные последствия от COVID-19, число заболевших и летальные случаи за предстоящие выходные, к сожалению, увеличатся. Это значит, что торги в ночь с воскресенья на понедельник откроются с ценовым разрывом. При этом каким будет предполагаемый ГЭП, бычьим или медвежьим, также остаётся под вопросом. По крайней мере, вследствие распространения пандемии коронавируса американская валюта пользуется большим спросом и укрепляется практически по всему спектру валютного рынка.К чему всё это? А к тому, что если сегодня и открывать новые позиции, то сегодня же их стоит и закрывать. Никто не знает, что будет в предстоящие выходные и как откроются торги следующей недели.По моему личному мнению, сейчас не время для рисков и (или) каких-либо экспериментов. Поглядим, как откроется рынок в понедельник, и уже после этого будем анализировать и принимать решения об открытии позиций.Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим высокую активность, которая привела котировку к восстановительному процессу, а теперь о деталях. Колебания в 100–200–300 пунктов уже являются чем-то обыденным, участники рынка в очередной раз обновили исторический минимум, где крайней отметкой стало значение 1,1411. Фактически здесь нет ничего удивительного, внешний фон и панический настрой давит на рынок, что приводит к активизации спекулянтов, которые начинают гонять котировку по графику. В то же время котировка на фоне исторических минимумов, а также внешнего потока сформировала условный диапазон, границы которого являлись 1,1450 (+/- 35 pip) и 1,1750 (+/- 40 pip).Относительно теории нисходящего развития имеется небольшая заминка, минимумы, которые уже достигла котировка, оказывают существенное давление на участников рынка, они буквально боятся идти дальше. Этот процесс несет в себе временный характер и связан он со значительным перегревом минувших дней. Фактически имеющийся диапазон пытается выпрямить ситуацию с перегревом. Стоит учесть, что в случае эскалации внешнего фона фунт стерлинг окажется в безвыходном положении, что приведет к дальнейшему снижению курса. Естественно, вечно это продолжаться не может, тем самым тщательный анализ информационного потока поможет нам выявить точки возможного разворота. Как вы уже догадались из контекста, наша будущая тема обсуждения – «Теория восходящего развития». В плане волатильности мы видим показатели, которые приводят спекулянтов к эйфории. Фактически на ежесуточной основе мы сталкиваемся с МЕГА-активностью, которая не просто преодолевает среднее значение, но и бьет его в кратных величинах. На данное время нет причин для снижения активности, тем самым продолжаем работу на высоких скоростях.Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 141 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим зеркальную V-образную формацию, где вначале мы зафиксировали восходящий всплеск, который локально привел нас в район 1,1790, но после чего произошел обратный залив, возвращая котировку к точке основания. Наиболее яркие колебания пришли на период 17:45–19:45, время по торговому терминалу. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные трейдеры активно фиксировали прибыль с коротких позиций, так как их сделки удерживались уже длительное время, а основная перспектива были достигнута.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что на основании импульсного нисходящего хода появляется первая восходящая свеча. Стоит учесть, что восемь торговых дней подряд котировка стремительно снижалась, имея масштаб более 1600 пунктов.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали рост заявок на 72тыс. [Первичных +70 тыс.; повторных +2 тыс.]. Данные говорят о не лучшей ситуации на рынке труда США.Основным событием минувшего дня являлось очередное экстренное заседание Банка Англии, в ходе которого было принято решение снизить ставку рефинансирования на 15 базисных пунктов до уровня 0,10%. Данный шаг был принят регулятором на фоне ухудшающей обстановки по распространению коронавируса COVID-19, а меры по его сдерживанию приведут к экономическому шоку, которые будет острыми и масштабными. Изначально правительство Лондона недооценило новый вирус, но после роста количества заболевших были предприняты кардинальные меры, которые спровоцировали панику среди населения страны. Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в Британии по состоянию на 08.00 (MSK) от 20.03.2020: Общее количество заразившихся – 3269; За последние сутки – 627; Кол-во случаев с летальным исходом – 144.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем весомых макроэкономических данных по Британии и Соединенным Штатам, тем самым основное внимание будет сосредоточено на внешнем фоне в частности развивающего вируса COVID-19.Предстоящая торговая неделя в плане статистически имеет итоговые данные по инфляции в Британии, а также итоговые показатели по ВВП Соединенных Штатов. В то же время в центре внимание окажется заседания Банка Англии, но в связи с двумя экстренными заседаниями, где снижали ставки, не факт, что плановое собрание состоится, как это был с ФРС. При любом раскладе внешний фон и обострение в мире коронавируса сохранит на рынке повышенную активность. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 24 мартаВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (мар) предварительныйСША 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (мар) предварительныйСША 17:00 мск – Продажи новых домов (м/м) (фев): Пред. 7,9% ---> Прог. 3,7%Среда, 25 мартаВеликобритания 12:30 мск – Инфляция: Пред. 1,8% ---> Прог. 1,6%США 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования (фев)Четверг, 26 марта15:00 мск Заседание Банка АнглииВеликобритания 12:30 мск – Объём розничных продаж США 15:30 мск – заявки на пособия по безработицеСША 15:30 мск – ВВП: Пред. 2,1%Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим стремительное восстановление относительно задетых минимумов, где котировка уже сумела вернуться в район уровня 1,1850. Фактически это колебание отражает нам ту самую техническую коррекцию, которая никак не могла наступить. Стоит учесть, что внешний фон по-прежнему сохраняется и не стоит исключать возможного обновления минимумов в случае эскалации вируса COVID-19. С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим, что панический настрой никуда не делся, а техническая коррекция пропитана спекулятивной активностью. Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что с приходом новых суток обновились минимумы, но после чего наступил обратных залив, который развернул котировку более чем на 400 пунктов.В свою очередь трейдеры активно работают на процессе восстановления, где позиции на данное время являются локальными.Имея общую картину действий, можно предположить, что котировка нацелена на возвращение в район 1,1950/1,2000, где изначально была точка опоры. Стоит ли ждать обратного нисходящего хода, не стоит исключать, но на данное время мы находимся на этапе восстановления, стоит немного подождать.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже ведутся трейдерами, где производятся фиксации. Точка выхода уровень 1,1850, вторая точка район 1,1950/1,2000.- Позиции на продажу рассматриваем в случае нахождения точки сопротивления с последующим разворотом. Первый вариант ниже чем 1,1790, в случае отработки уровня 1,1850; Второй вариант в случае сохранение восстановительного процесс, где точки на продажу рассматриваем в районе уровня 1,2000, на этапе замедления и отскока.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сохраняют сигнал о продаже относительно часовых и дневных периодов. В то же время минутные интервалы работают на фоне скачков. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 464 пункта, что уже превышает на 229% среднесуточный показатель. Как вы понимаете, спекулятивная активность играет с котировкой, что придает нам высокую волатильность.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1850; 1,2000*** (1,1957); 1,2150**; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки 1,1660; 1,1452; 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 марта. Нисходящий тренд по евро завершен? Сильный сигнал к покупкам, который может быть подтвержден отчетом COT

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! 19 марта европейская валюта большую часть дня продолжала падение. Даже можно сказать, что за последние дни падение ускорилось, что дало возможность построить второй нисходящий трендовый коридор с большим углом наклона. Таким образом, на данный момент на часовом графике нет ни одного сигнала о том, что нисходящий тренд может быть завершен. Настроение большинства трейдеров остается «медвежьим». Закрытие курса пары евро-доллар над вторым трендовым коридором позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост котировок. Возможно, в ближайшее время трейдеры начнут «приходить в себя», все-таки не может сохраняться шоковое состояние постоянно. Таким образом, нужно ждать сигналов к покупкам на всех графиках. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,0779, но примерно на полпути к следующему коррекционному уровню 127,2% - 1,0582 выполнила разворот в пользу евро и возврат к уровню Фибо 100,0%. Теперь отбой котировок от этого уровня Фибо практически 100%-но сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении неотработанного уровня 127,2%. А вот закрытие курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста евровалюты в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,0948 и будет первым сигналом за долгое время к покупкам. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар картина идентична 4-часовому графику, так как в действии та же сетка Фибоначчи. За последние 20 дней пара побила все мыслимые и немыслимые рекорды, но рано или поздно любое движение заканчивается. Я не могу сказать, что текущее падение уже завершено, но сейчас, по крайней мере, трейдеры-быки начинают подавать признаки жизни. Если пара выполнит закрепление над уровнем Фибо 100,0%, то значительно повысит вероятность продолжения роста котировок и даст надежду на завершение нисходящего тренда. Новых графических построений сейчас нет, так как движение слишком однозначное. EUR/USD – Weekly.На недельном графике цель 1,1600(приблизительная) остается в силе. Котировки пары EUR/USD выполнили возврат к нижней линии «сужающегося треугольника». Таким образом, сейчас вновь стоит на повестке дня очень интересный вопрос: случится ли отбой от этой линии или закрытие под ней? Более вероятен после столь сильного падения, конечно, отбой. И на недельном графике этот отбой будет очень сильным сигналом к покупкам все с той же целью – 1,1600. Обзор новостей: 19 марта в Евросоюзе и США не выходило ни одного экономического отчета. Тем не менее, новости продолжают приходить из обеих стран. И в Америке, и в ЕС правительства усердно работают над пакетами мер для поддержания экономики. В США рассматривается возможность предоставления экономике 1 триллиона долларов, а в ЕС уже запустили новую программу QE в размере 750 миллиардов евро. Календарь новостей для США и Евросоюза:20 марта важных экономических отчетов и событий вновь не содержится в календаре Евросоюза и США.Информационный фон, который действительно интересует трейдеров, по-прежнему касается только коронавируса и его распространения по планете. Все другие новости, практически не отмечаются трейдерами. Отчет COT(Commitments of traders): Сегодня станет доступен новый отчет COT. Учитывая сильнейший шторм на рынке и тот факт, что сформирован отчет был еще во вторник, но выходит он с трехдневной задержкой, данные в нем могут быть уже устаревшими. Однако я все же надеюсь в нем увидеть цифры о сокращении общего количества Short-позиций, а также сокращение числа Short-позиций у группы «Non-commercial». Сейчас трейдерам-быкам нужно во чтобы ты ни стало удержаться над восходящей линией тренда на недельном графике. Иначе евровалюта будет склонна к более длительному и сильному падению в перспективе ближайшего года. Таким образом, позитивные цифры нового отчета COT в совокупности с отбоем на недельном графике могут дать основания для покупок. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Ситуация по паре EUR/USD немного запутанная. Непонятно, продолжится ли падение пары? Назревает сильный сигнал к покупкам на недельном графике. Но судить о нем можно будет на следующей неделе, когда завершиться эта неделя. Отбой котировок от 4-часовом графике от уровня 100,0% - 1,0779 вернет трейдеров-медведей в игру и будет сигналом к новым продажам. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 марта. Фунт также готовится к развороту наверх? Назревает сильный сигнал на графике W1

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике сильное падение котировок наконец-то прекратилось. На текущий момент котировки пары фунт-доллар вернулись в нисходящий трендовый коридор и отработали его верхнюю границу. Таким образом, закрытие курса пары над этой линией сработает в пользу британской валюты и некоторого роста в направлении уровней коррекции 261,8% - 1,1958 и 200,0% - 1,2251. Однако если произойдет отбой от верхней линии коридора, то пара вновь выполнит разворот в пользу американской валюты и возобновит процесс падения, согласно сохраняющемуся «медвежьему» настроению большинства трейдеров. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике я убрал сетку уровней Фибо, так как она идентична сетке на часовом графике. Каких-либо новых торговых идей на этом графике нет, так как никаких особых изменений в движении пары нет. Котировки британца вроде бы выполнили разворот вверх, что позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост. Новых назревающих дивергенций 20 марта не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике картина по-прежнему остается наиболее интересной и информативной. Пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,1538 и, похоже, все-таки выполнит отбой от важного уровня. К сожалению, отбой не четкий и его довольно сложно использовать в качестве сигнала к покупкам. Тем не менее это шанс для британца на хотя бы какой-то рост. Если быть точнее, то в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1959. Пара прошла за минувшие 8 дней 1500 пунктов вниз, возможно, настало время коррекции? Так или иначе, вирус COVID-19 действует негативно не только на экономику Великобритании, но и на Штатовскую тоже. Таким образом, в некотором смысле такое сильно падение фунта было не совсем «честным и справедливым». GBP/USD – Weekly.На недельном графике пары фунт-доллар назревает важнейший для британца сигнал к покупкам. Долгосрочная линия тренда, которая является одновременно и нисходящей, и поддерживающей берет свое начало еще в 1993 году. И на текущий момент пара выполнила ее отработку и вероятность отбоя от нее очень высока. Если отбой по итогам недели будет выполнен, то трейдеры-быки смогут рассчитывать на рост пары в направлении двух нисходящих линий тренда, то есть минимально на рост к уровню 1,2600.Обзор новостей:В четверг никаких важных экономических отчетов в Великобритании и США запланировано не было. Тем не менее событий опять было предостаточно. Банк Англии на срочном собрании принял решение понизить ключевую ставку еще на 0,15%, а также расширить программу QE на 200 миллиардов фунтов стерлингов. А премьер-министр страны Борис Джонсон решил ввести «жесткий» карантин и закрыть все учебные заведения в стране. Календарь новостей для США и Великобритании:20 марта важных экономических отчетов и событий вновь не содержится в календаре Великобритании и США. Ключевое место среди всех новостей по-прежнему занимают новости о коронавирусе. В Великобритании эпидемия продолжает распространяться, однако хорошо, что не слишком высокими темпами и общее число заболевших граждан не превышает пока 3000. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT показал незначительные изменения в объемах Long и Short-позиций. Следующий отчет выйдет уже сегодня, однако я считаю, что в нем будет не много полезной информации для трейдеров. Во-первых, потому что за последние три дня после официальной даты отчета (17 марта) фунт стерлингов прошел вниз более 700 пунктов. Соответственно, сильно изменились объемы контрактов среди всех крупных игроков рынка. Во-вторых, трейдеры продолжают оставаться в шоковом состоянии, поэтому рынок может двинуться куда угодно. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что в текущих условиях открытие любых сделок по-прежнему сопряжено с высокими рисками, так как рынок остается в состоянии шока. На часовом графике закрытие котировок над нисходящим коридором может быть несильным сигналом к покупкам с целями 1,1958 и 1,2251. Более сильный сигнал ожидается на недельном графике, однако судить о нем можно будет только после завершения пятницы. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Время для коррекций на рынках

Начну с валютного рынка, в частности, с индекса доллара США (USDX). В четверг, 19 марта, USDX достиг максимума с 2016 года у отметки 103.75. Примечательно то, что покупателям не удавалось...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Они обещали вернуться (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 20.03.2020)

Рынки продолжает лихорадить, а центральные банки вновь преподносят неожиданные сюрпризы, как ни странно, пытаясь хоть немного успокоить перепуганную общественность. При этом градус истерики лишь нарастает, и средства массовой агитации и дезинформации преподнесли новость о том, что число погибших от коронавируса в Италии уже превысило их число в Китае, в таком свете, что в головах у людей рисуется поистине апокалиптическая картина. Что, естественно, лишь усугубляет ситуацию и прибавляет аргументов в пользу дальнейшего оттока капитала со всего мира в Соединенные Штаты. И если так и дальше пойдет, до не за горами дефолт некоторых развивающихся стран. А может, и не только развивающихся.При этом, на первый взгляд, в Европе видны некие позитивные сигналы. Так, объем строительства неожиданно вырос на 6,0%, тогда как должен был сократиться на 2,8%. Еще лучше ситуация выглядит в многострадальной Италии, где объем строительства внезапно вырос на 8,4%. Хотя ждали снижения на 1,6%. Однако все выглядит прекрасно лишь до тех пор, пока не посмотришь на долговой рынок, от чего волосы на голове дыбом встанут. Так, доходность 3-летних французских облигаций выросла с -0,59% до -0,43%. А 5-летних с -0,50%, аж до -0,22%. В Испании все еще ужаснее, так как доходность 3-летних облигаций выросла с -0,416% до 0,024%. Доходность же 10-летних облигаций подскочила с 0,169% до 0,661%. Столь резкий рост доходности государственных облигаций возможен только в случае катастрофического падения спроса, являющегося следствием банального оттока финансового капитала. Так что крысы продолжают бежать с корабля. Объем строительства (Европа):Еще веселее обстоят дела с фунтом, который вчера кидало из стороны в сторону словно шарик для пинг-понга. Изначально он снижался на фоне роста доходности 5-летних облигаций с 0,222% до 0,640%. Затем рос, но уже за счет слабых данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Потом неожиданный сюрприз преподнес Банк Англии, внезапно снизив ставку рефинансирования с 0,25% до 0,10%. То есть, снизив ее до нижней границы ранее обозначенного коридора процентных ставок. Какое-то время все пытались осознать, что же именно произошло, после чего фунт вновь стал терять свои позиции. При этом надо понимать, что фунт вчера двигался более чем на 300 пунктов из стороны в сторону. Понятное дело, что эмоции зашкаливают, и как ни странно, но действия Банка Англии призваны как раз хоть немного успокоить рынки. Ведь теперь не нужно больше нервничать и томиться в ожидании, когда же именно Банк Англии наконец снизит ставку рефинансирования. Ставка рефинансирования (Великобритания):Но главной движущей силой стали данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, общее число которых увеличилось на 72 тыс. При этом если число повторных заявок возросло не на 29 тыс., а всего на 2 тыс., то вот с первичным все несколько иначе. Их число увеличилось аж на 70 тыс., тогда как прогнозировали рост на 8 тыс. Столь резкий рост числа заявок на пособия по безработице, причем первичных, однозначно говорит о высокой вероятности ухудшения ситуации на рынке труда в целом. Пусть и с запозданием, но именно эти данные и являются причиной небольшого отскока по доллару. Ведь растет не только фунт, но и единая европейская валюта. Вместе с тем скорее речь пока идет лишь о временном отскоке. Однако стоит обратить внимание на доходность уже американских долговых бумаг, так как происходящее с ними крайне показательно. Например, доходность 4-недельных векселей рухнула с 0,395% до 0,030%. Доходность же 8-недельных векселей снизилась с 0,290% до 0,030%. А вот доходность 10-летних облигаций выросла с 0,036% до 0,680%. Столь странная картина говорит о том, что американские инвестиционные банки и фонды лишь на время паркуют деньги в Соединенных Штатах, и в скором времени они намерены вновь начать вкладывать в более рисковые с их точки зрения активы по всему миру. Это не что иное, как фиксация прибыли.Число первичных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня практически никаких серьезных макроэкономических данных не выходит как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Ну а те, что уже вышли, скорее указывают на то, что обвал на рынках еще продолжается. Так, темпы роста цен производителей в Германии на 0,2% сменились спадом на 0,1%. Следовательно, с высокой долей вероятности инфляция в Европе продолжит снижаться, что будет давить на единую европейскую валюту. Да и профицит платежного баланса зоны евро за январь должен составить 9,5 млрд евро, что на фоне декабрьских 51,2 млрд евро выглядит просто смешно.Темпы роста цен производителей (Германия):В Соединенных же Штатах на 0,5% должны вырасти продажи жилья на вторичном рынке. Правда, эти данные практически никакого значения для рынка не имеют. Лишь в сочетании с другими, более важными данными, они способны оказать хоть какое-то влияние. Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):Не менее драматичные события разворачиваются в отношении рубля, который вчера вновь стремительно терял в весе, и доллар предпринял попытку закрепиться выше отметки 80 рублей. Это даже стало причиной для того, чтобы отдельные деятели, имеющие непосредственное отношение к нефтяной отрасли, начали плакаться на жизнь. В частности, совладелец крупнейшей частной нефтяной компании заявил, что текущие цены на нефть являются катастрофическими и выигрывают от текущей ситуации лишь Соединенные Штаты. Правда, довольно скоро цены на нефть стали расти, а в средствах массовой агитации и дезинформации Цитадели Демократии поползли слухи, что Соединенные Штаты могут ввести в отношении России новые санкции. Как раз из-за обвала цен на нефть, который ставит многие американские компании на грань банкротства. Так что порой некоторым людям лучше вообще рот не открывать, а то может случиться самый быстрый эпик-фейл в истории. Хотя что еще может сказать продавец нефти в условиях снижения цены на его товар? Конечно, ему это не нравится. Ведь это прямые убытки. Но прямо сказать об этом нельзя, иначе покажешься не рыцарем в сияющих доспехах, а банальным барыгой. Вот люди и выдумывают всякий бред, за который потом краснеть приходится. Но гораздо интереснее то, чего сегодня нам ждать от Банка России. В текущей ситуации, которую во многом сам же Банк России и спровоцировал, единственно правильным решением будет повышение ключевой ставки. Только этим можно снизить давление спекулянтов на рубль. А ведь этих спекулянтов, по сути дела, сам же Банк России и пригласил своими заявлениями о том, что будет использовать резервы для поддержания курса рубля. Однако очень высока вероятность того, что вслед за Федеральной Резервной Системой и Банком Англии Банк России снизит ключевую ставку. Тем самым, дав спекулянтам еще один рычаг давления на рубль. Просто в отличие от Соединенных Штатов или Великобритании, российский финансовый рынок крайне мал и недоразвит, и тут работают другие принципы и правила. Так что желание быть в общемировом тренде может очень дорого обойтись. Если, конечно, Банк России продолжит делать глупости. Немалый интерес вызывает еще и макроэкономическая статистика, которая, правда, никогда не оказывает прямого влияния на курс рубля. Так вот, темпы роста ВВП должны замедлиться с 1,6% до 1,5%, что во многом объясняет определенное охлаждение интереса к рублю. Так что и без всяких там биржевых паник рубль должен был дешеветь, хотя бы по причине замедления экономической динамики. Правда, не так сильно, как это происходит на самом деле. А вот уровень безработицы должен остаться неизменным, тогда как темпы роста розничных продаж могут ускориться с 2,7% до 3,0%. Ключевая ставка (Россия):Итак, единая европейская валюта пока пытается найти точку равновесия в районе 1,0800, и, скорее всего, так и будет болтаться у этой отметки в течение всего дня. Другое дело, что волатильность нынче зашкаливает, так что от любого дуновения информационного шума ее будет кидать от 1,0750 до 1,0850.Фунт, осознав то, с какой скоростью он устанавливал все новые и новые исторические минимумы, немного испугался и пытается скорректироваться. Признаем, что действия Банка Англии оказали ему в этом деле помощь. Ведь теперь участникам рынка не нужно ждать каких-то жестких действий от регулятора. Таким образом, фунт будет консолидироваться в районе 1,1800.Рубль отскочил от вчерашних максимумов во многом из-за нефти, которая является для спекулянтов единственным ориентиром. При этом игроки ждут решения Банка России по ключевой ставке, от чего будет зависеть очень и очень многое. Другое дело, что именно сегодня никакой реакции не последует, и если она и будут, то не сильной и не продолжительной. При этом, скорее всего, в течение дня мы будем наблюдать стремление доллара по снижению в направлении 76,50 рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть – фиксируйте прибыль, это ещё не дно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Во вчерашнем видеообзоре я рекомендовал покупать нефть wti по 22, сегодня она стоит 27.4$ - 500п - хорошая прибыль для среднесрочной торговли для конца недели! Почему не держать дальше? На то есть ряд причин, давайте по порядку.С технической точки зрения нефть подошла к, пожалуй, единственному уровню сопротивления 27,5 в рамках медвежьего тренда (см. рис. выше).С фундаментальной стороны целый набор факторов в сторону дальнейшего падения чёрного золота.Правительство Эр-Рияда обязало Saudi Aramco продолжать поставлять на рынок 12,3 миллиона баррелей в сутки В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ. Фактически Саудовская Аравия пошла ва-банк против собственных рисков. Напоминаю, что в рамках ОПЕК+ они обязывались добывать не больше 9,7 млн. Прирост составляет 30%. Плюс дополнительные скидки Европе на 10 долларов ниже Brent. На фоне общего падения спроса на энергию из-за коронавируса такое предложение нефти приведёт к небывалым падениям цен. Вчера WTI тестировал 20$ при историческом минимуме 17$:С другой стороны, при малом спросе из-за спада мировой экономики такое количество нефти скоро негде будет хранить. За этот месяц аренда танкеров выросла астрономически, потому что их используют в качестве хранилищ, но к лету при таких темпах добычи они все будут полностью заполнены. В США запасы нефти некуда будет девать также к лету. Собственно говоря, если САР не откажется от демпинга, пик низких цен по нефти придётся на начало-середину этого лета с ценами гораздо ниже 17$ за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медведи насытились? Перепроданность пары спровоцировала коррекцию

Финансовый мир пережил ещё один день повышенной турбулентности. Битва трейдеров за американскую валюту привела к тому, что индекс доллара возрос до 103-х пунктов, отражая колоссальный спрос по всему рынку. Пара евро-доллар снова обновила лоу, достигнув отметки 1,0655 (минимум с апреля 2017 года). На этом уровне ценовой импульс выдохся, и покупатели смогли позволить себе коррекцию – прежде всего за счёт фиксации прибыли. В период азиатской сессии пятницы пара смогла вернуться в область седьмой фигуры, отыгрывая малую часть утраченных позиций.Забегая вперёд следует отметить, что к подобным коррекционным движениям цены следует относиться с осторожностью. Например, торговый день четверга начинался аналогичным образом – с тенденциозной коррекции, которая впоследствии сменилась сильным южным импульсом. Волнообразная траектория движения пары (для наглядности взгляните на часовой график eur/usd) говорит о том, что долларовые быки могут ещё вернуться за своей «добычей» в виде шестой фигуры. Тем более что никаких поводов для оптимизма на данный момент нет. Вчерашняя новость о том, что на территории континентального Китая не зафиксировали ни одного случая заболевания Covid-19 (все выявленные больные привезли инфекцию из-за границы) не смогла снизить общий уровень панических настроений – так как в всём остальном мире «всё только начинается». Например, в Италии число пациентов, умерших из-за коронавирусной инфекции, за последние сутки увеличилось до 3405, превысив количество жертв в Китае. За последние 24 часа в Италии зафиксировали 427 летальных случаев, а днем ранее от коронавируса умерли 475 пациентов. Растёт заболеваемость и в других странах: за минувшие 24 часа лидером по количеству зафиксированных новых случаев инфицирования стали США – 5894 (а всего – более 11 500). В Иране за это время обнаружили 1046 случая заражения, Италия - 5322 человек, в Германии - 2993, Испании - 4053, Франции - 1834. При этом за это время в Германии выздоровели всего 8 человек, Испании - 26, в США - лишь двое пациентов. Расширяется география распространения Covid-19: к уже «инфицированным» странам присоединились Чад, Эль Сальвадор, Фиджи и Никарагуа.Ужесточаются и ограничительные меры во многих странах мира, в том числе – и в ведущих странах. Например, власти штата Калифорния запретили его жителям покидать свои дома без острой необходимости. Аналогичные требования озвучили власти Испании, Хорватии, Италии и некоторых других государств.Трамп объявил об отмене встречи лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне. Также отменены Чемпионат Европы по футболу, Лига Чемпионов, Лига Европы, Канский кинофестиваль, Евровидение, остановлены сезоны НБА и НХЛ, отменена ежегодная игровая выставка Е3 (Electronic Entertainment Expo), конференция TED, Женевский автосалон и так далее, и так далее. Прогнозы профильных специалистов и учёных также не внушают оптимизма. По некоторым оценкам, коронавирус способен поразить от 40% до 60% населения планеты и унести до 70 миллионов жизней. И никто не берётся с точностью говорить о том, когда именно эпидемия сойдёт на нет: например, китайские вирусологи считают, что о Covid-19 можно будет забыть уже этим летом, тогда как учёные из США и Великобритании настроены более пессимистично – они убеждены, что пандемия будет бушевать как минимум до конца года, а вероятней всего, захватит и 2021-й. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус позавчера заявил, что в мире начались первые испытания вакцины против коронавируса – в частности, в Китае и США. Этому поспособствовала расшифровка генетической последовательности коронавируса SARS-CoV-2. Но это всего лишь первый этап относительно долгого процесса – конечный результат можно будет получить не раньше, чем через 10-12 месяцев.Такой новостной поток сохраняет интерес к американской валюте – индекс доллара продолжает находиться выше 100-пунктной отметки. Однако сильная перепроданность по паре, а также новости из Китая и Южной Кореи позволили быкам eur/usd уйти на коррекцию. Кроме того, поддержку паре оказал и нефтяной рынок, который также сейчас активно восстанавливается (стоимость барреля нефти марки Brent возвращается к 30 долларам).Таким образом, по паре сейчас целесообразно занять выжидательную позицию, тем более с учётом пятничных торгов. Доллар продолжает оставаться фаворитом валютного рынка, но, как видим, медведям eur/usd также нужна передышка – слишком стремительно пара падала вниз на протяжении всей недели. О переломе тренда речи не идёт – для этого необходимо, чтобы трейдеры изменили своё отношение к американской валюте – либо чтобы новостной поток относительно распространения Covid-19 принял более позитивный окрас. И пока этого не произошло, угроза очередного сваливания в шестую фигуру будет довлеть над парой eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 марта 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу от уровня 1.1471 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможна откатная работа вверх с тестированием откатного уровня 23.6% - 1.1834 (красная пунктирная линия). По достижению данной линии вероятнее всего продолжение работы вверх с целью 1.2096 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня возможно откатная работа вверх. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 14.6% - 1.1673 (красная пунктирная линия) работа вниз с целью 1.1294 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 марта 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от линии поддержки 1.0879 (красная жирная линия) попытается откатить вверх с целью 1.0966 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня продолжение работы вверх со следующей целью 1.1068 – откатный уровень 38.2.% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от линии поддержки 1.0879 (красная жирная линия) попытается откатить вверх с целью 1.0966 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня продолжение работы вверх со следующей целью 1.1068 – откатный уровень 38.2.% (красная пунктирная линия).Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.0966 (красная пунктирная линия) работа вниз с целью 1.0803 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и AUDUSD: Банк Англии вмешивается в денежно-кредитную политику и опускает ставки почти до нуля. В РБА начинают выкуп

Британский фунт немного оживился и сумел удержаться на минимумах 1984 года после того, как на внеочередном заседании Банк Англии снизил ключевую процентную ставку. Разговоры о подобных мерах ходили довольно давно, а, учитывая усугубление ситуации на финансовых рынках, смысла ждать 26 марта – именно тогда было запланировано очередное заседание Банк Англии – не было никакого. Регулятор понизил процентную ставку до 0,1% с 0,25% и объявил о том, что возобновляет покупки облигаций. Решение о снижении ключевой ставки до 0,1% с 0,25% было принято единогласно. При этом Банк Англии увеличил объем программы покупки облигаций на 200 млрд фунтов до 645 млрд фунтов, действуя по примеру ряда других стран. Такие меры направлены на противодействие экономическому ущербу от пандемии коронавируса. На этой неделе регулятор уже принял достаточно много решений о выделении помощи компаниям, сотрудникам и домохозяйствам, пострадавшим от COVID-19. Руководство также пришло к выводу, что при необходимости прибегнет к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики для устранения проблем на финансовых рынках. Как я уже отмечал, действия Банка Англии не являются единичными. Еще в среду Европейский центральный банк объявил о запуске новой программы покупки облигаций общей стоимостью свыше 1 трлн евро, а вчера Федеральная резервная система США начала активными темпами наращивать покупку облигаций. В ходе своего выступлению глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил о том, что в настоящее время наблюдается чрезвычайная ситуация ввиду распространения вируса в мире, однако у центрального банка в запасе еще достаточно инструментов для противодействия этому. Выступая после экстренного заседания Эндрю Бэйли отметил, что не поддерживает отрицательные процентные ставки, однако он не исключил и такого поворота событий.Меры, на которые пошел Банк Англии, похоже, немного успокоили рынок. Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании упала до 0,751% против 0,915% ранее. Вчера был сделан ряд заявлений от рейтингового агентства Moody's, который не сильно обрадовали трейдеров, хотя и так понятно, что для европейского континента вспышка коронавируса резко ослабит экономические перспективы. В Moody's ожидают, что ущерб для Европы будет серьезным, но общее влияние вируса зависит от продолжительности последствий, так как до вспышки коронавируса потребление в ЕС уверенно росло за счет хорошего уровня занятости и постоянного увеличению заработных плат. О том, на какой срок может прейти пик распространения коронавируса, я подробней размышлял вот в этом обзоре. Что касается технической картины пары GBPUSD, то многое будет зависеть от того, как скоро быки оправятся от удара, полученного на этой неделе, и от силы поддержки 1.1470, которая устояла под череды попыток прорваться ниже. Медведи будут активно защищать сопротивление 1.1780, и лишь его прорыв усилит спрос на торговый инструмент, что вернет его к уровням 1.1920 и 1.2020. Нижней границы текущего канала можно считать годовой минимумам 1.1470, а это, к слову, волатильность в 300 пунктов, что можно надолго удержать фунт в этом диапазоне. Учитывая, что кризис не миновал, лучше всего рассматривать короткие позиции по фунту после значительных коррекций к крупным уровням поддержек. AUDUSDСегодня стало известно, что Резервный банк Австралии, следуя по примеру других стран, объявил о начале программы количественного смягчения, установив целевой уровень доходности для 3-летних облигаций. В отчете указано, что регулятор будет покупать облигации на сумму 5 млрд австралийских долларов. В ходе выступления премьер-министр Австралии заявил, что работаем над пакетом мер для смягчения последствий вируса в течение следующих 6 месяцев, и новые меры будут включать в себя поддержку людей, пострадавших от экономического спада. Напомню, что к таким вариантам помощи гражданам уже прибегла Великобритания и США. Также Моррисон отметил, что будут оказаны дополнительные меры поддержки для малых и средних компаний. Что касается технической картины пары AUDUSD, то тут волатильность также остается на очень высоком уровне и не стоит ожидать, что быки сумеют быстро компенсировать все то падение, которое наблюдалось с начала марта этого года. Ближайшие уровни сопротивления просматриваются в районе 0.5970 и 0.6165. При сценарии очередного давления на торговый инструмент, поддержка будет просматриваться в области 0.5670 и у годового минимума в районе 0.5500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС – кому ещё денег? Их есть у нас!

Эрик Розенгрен из ФРС говорит, что экономика США «мощно вернется».Федеральный резервный банк Бостона Эрик Розенгрен дал положительную оценку перед лицом нарастающего экономического кризиса, заявив, что США может противостоять краткосрочному ущербу, вызванному пандемией коронавируса. «В какой-то момент экономика США мощно вернется», - сказал он в четверг в телефонном интервью Bloomberg News. Розенгрен, в настоящее время работающий в ФРС дольше всех, вступил в должность в июле 2007 года, как раз в тот момент, когда разразился мировой финансовый кризис, - признал, что коронавирус нанес «настоящий экономический шок». «Мы уже видим, что первоначальные претензии растут, и мы, вероятно, увидим еще много увольнений в течение следующих нескольких недель, поскольку станет ясно, что фирмы не смогут быстро открыться», - сказал он. «Несмотря на то, что это вызывает беспокойство, мы надеемся, что это краткосрочный период, в котором мы сможем сохранить устойчивость финансовых рынков, экономика США должна со временем быть в порядке». За последние два дня ФРС ввела три программы экстренного кредитования, чтобы помочь функционированию кредитных рынков. Это следует из его внезапного решения в воскресенье понизить процентные ставки почти до нуля и начать покупать облигации на сумму не менее 700 миллиардов долларов, чтобы поддержать экономику США. На этом фоне фондовый индекс США замедлил падение: В четверг Федеральный резерв установил временную договорённость с банками многих стран о ликвидности долларов США, такими как: Национальным банком Дании, Резервным банком Австралии, банками Мексики, Норвегии, Новой Зеландии, Кореи, Sveriges Riksbank (Швеция), Валютным управлением Сингапура. Договорённость заключается в том, что бы помочь снять напряжённость финансирования в долларах США на мировых рынках. Давая возможность кредитования домашних хозяйств, предприятий и внутри стран и за рубежом. По 60 млрд долларов США будет предоставлено для банков Бразилии, Австралии, Кореи, Мексики, Валютного управления Сингапура, и Швейцарии. И по 30 млрд для Дании, Норвегии, Новой Зеландии. И эти механизмы ликвидности будут действовать в течение полугода. Федеральный резерв также постоянно обменивается ликвидностью в долларах США с банками Канады, Англии, Японии, Европейским центральным банком и Швейцарским национальным банком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и AUD/USD на 20 марта

EUR/USDАнализ: Начавшееся 9 марта ценовое снижение графика евро относится к крупному масштабу движения, не менее D1. Цена достигла зоны потенциального разворота недельного таймфрейма. Сигналов разворота на графике пока не наблюдается.Прогноз:Начавшийся вчера ценовой подъем по своему волновому уровню не превышает уровень отката последнего участка текущей волны. Сегодня ожидается общий флетовый настрой движения между ближайшими встречными зонами. На европейской сессии вероятен нисходящий курс.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0760/1.0790Поддержка:- 1.0670/1.0640Рекомендации:Учитывая выраженный импульсный характер текущего снижения, покупки европейской валюты неактуальны. Рекомендуются продажи инструмента.AUD/USD Анализ: В результате нисходящего спурта в 10 ценовых фигур за последнюю декаду, доминирующая медвежья волна достигла верхней границы предварительной зоны завершения. Начавшийся вчера ценовой подъем имеет высокий волновой уровень. При подтверждении он может стать началом встречной волны.Прогноз:Если начавшаяся вчера ценовая коррекция не выйдет за рамки масштаба восходящего движения, будут созданы условия для смены междневного тренда. Сегодня ожидается преимущественно нисходящий настрой. Суточный ход цены вероятен не ниже дальней зоны поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.5930/0.5960Поддержка:- 0.5840/0.5810- 0.5700/0.5670Рекомендации:Без появления однозначных сигналов разворота покупки «аусси» высокорискованны. При торговле на рынке этой пары в приоритете остаются сигналы продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 20.03.2020 EURUSD. Обновление по коронавирусу. Рынки пытаются преодолеть панику

Распространение эпидемии коронавируса продолжается, скорость не падает.Цент опасности - в Западной Европе по-прежнему.Всего в мире на утро 20 марта 247 тысяч заболевших, 86 тысяч выздоровевших, 10 тысяч умерших.Италия: 41 тысяча больных - снова более +10% за сутки.Германия 15300 больных.Испания 18000 больных.Франция 11000.Британия 3200.Америка: США 14000 - значительно выше +10% в сутки.В Калифорнии введен карантин для резидентов.Пока не видно признаков замедления пандемии, рост числа больных не снижается. Это результат опоздания правительств с карантинными мерами.Рынки пытаются нащупать новые соотношения в этой реальности. Падение нефти остановилось пока на 26 долл.Рынок США второй день закрывается ростом.Фунт отскакивает от 1.1400 после огромного падения.EURUSD: Евро в четверг показал одно из сильнейших дневных падений за много лет, свалившись до 1.0655.Однако сегодня 20 марта евро пытается организовать отскок.Мы вышли вчера по профитам около 1.0700.Ждем сильного отскока наверх. Готовы продать от 1.0980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс