Анализ и торговые идеи по USD/CHF на 25 марта 2020 года

Доброго времени суток!Этот обзор, как и многие другие, начну с темы коронавируса. Как стало известно, Конгресс Соединённых Штатов Америки одобрил выделение двух триллионов долларов для поддержания американской экономики от последствий COVID-19. В первую очередь, помощь будет оказана среднему и малому бизнесу, а также тем секторам экономики, которые понесли наиболее существенные убытки вследствие разгулявшейся по миру пандемии.Из последних важных новостей стоит отметить, что коронавирус выявлен у британского принца Чарльза. По сообщениям британских СМИ, состояние у королевской особы удовлетворительное и причин для беспокойства нет. Такие вот дела. От заражения коронавирусом не застрахован никто.Если перейти к рассмотрению технической картины по валютной паре доллар/франк, то здесь наблюдаются весьма любопытные события. Еженедельно После снижения пары к 0.9183 произошло более чем существенное восстановление, которое затем переросло в смену тенденции. Торги прошедшей пятидневки пара завершила выше 0.9847, то есть той точки, откуда падение, собственно, и началось. Казалось бы, у котировки есть все шансы продолжить рост, однако 50 простая скользящая средняя, нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а также один из ключевых уровней 0.9900, остановили подъём. Многое в дальнейшем направлении usd/chf будет зависеть от сформированной на этой неделе свечи. Если она окажется разворотной, да ещё образованной под таким знаковым уровнем, как 0.9900, можно ожидать движения в южном направлении и готовиться к продажам пары. В случае возврата бычьих настроений и завершения недельных торгов выше 0.9900, а ещё лучше выходом из облака индикатора Ишимоку, подъём продолжится в область паритета — знакового психологического и технического уровня 1.0000. Разворотная свеча, которая предопределит медвежий сценарий, обозначит цели в районе 0.9650-0.9600, где находятся минимальные значения нескольких недель и линия Киджун индикатора Ишимоку. Ежедневный На дневном графике, после появления свечи за 20 марта, картина уже приобретает медвежий вид. Впрочем, надо отметить, что пара снижается весьма неохотно. На это указывает особенно длинная тень вчерашней свечи. Поддерживают котировку 200 и 89 экспоненциальные скользящие средние, обе границы облака Ишимоку и уровень 0.9717, что вовсе не удивительно. В своих статьях по usd/chf не раз указывал, что отметка 0.9700 (как и 0.9900) чрезвычайно сильна и учитывается рынком. При этом данный уровень может исполнять функции и поддержки, и сопротивления. Полагаю, что прорыв поддержки 0.9717 и закрепление цены под 0.9700 укажут на медвежий сценарий по usd/chf. Власть быкам над парой вернёт истинный пробой сопротивления продавцов на 0.9900. В этом случае откроется дорога к ещё одному сильному уровню сопротивления 1.0020. Как уже не раз упоминал в предыдущих материалах по usd/chf, пара довольно неуютно себя ощущает выше уровня паритета 1.0000. После незначительного нахождения выше этой знаковой отметки часто происходит падение, причём достаточно серьёзное по своим масштабам. Впрочем, о паритете ещё рано рассуждать, сначала быкам по доллар/франку необходимо преодолеть отметку 0.9900 и закрепить торговлю выше. Н4 На этом таймфрейме хорошо видно, что торги по инструменту проходят в диапазоне 0.9717-0.9900. Для тех кто торгует на выходах цены из диапазонов, можно пробовать покупки на пробое 0.9900, или после пробоя, на откате к этому уровню. Аналогичную стратегию можно использовать и при прорыве поддержки 0.9717 и отметки 0.9700. Имеются в виду продажи на пробое 0.9717 и (или)0.9700, а менее рискованно, после факта пробоя, на откате пары в район 0.9700-0.9717. Как вариант, продажи по более привлекательным ценам стоит рассматривать вблизи 1.0020, а покупки после снижения пары в ценовую зону 0.9650-0.9600. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото играет на нервах инвесторов

В отличие от нефти, которая чутко реагирует на динамику спроса и предложения, бумажное золото оторвано от физического актива. Основными драйверами изменения котировок XAU/USD являются конъюнктура валютного рынка и рынка ценных бумаг. Сильный доллар, высокая доходность казначейских облигаций США и ралли S&P 500 создают для драгметалла неблагоприятную среду. И наоборот. Впрочем, ситуация во время глобальных кризисов серьезно меняется: золото может падать вместе с мировыми фондовыми индексами и расти на фоне сильного доллара. Нынче вообще уникальное время: бумажный рынок пошел на поводу у рынка физического актива.Трейдеры со стажем в шоке: даже войны и стихийные бедствия не останавливали добычу драгметаллов. Коронавирус изменил правила игры. Закрытие предприятий на некоторое время разорвало связь между спот и фьючерсным рынком золота. Спреды взлетели до невиданных $60 за унцию, что стало катализатором ралли XAU/USD.Динамика ценовых спредов срочного и спот-рынков золотаЛюбому трейдеру нужны крепкие нервы. У трейдеров, работающих с золотом, они должны быть железными. Казалось бы, обвал S&P 500, связанное с ним ухудшение глобального аппетита к риску и неопределенность по поводу воздействия пандемии на мировую экономику, создают благоприятную среду для драгметалла. Тем не менее он умудрился рухнуть на 12% от своего пика $1700 за унцию в начале марта на фоне повышенного спроса на ликвидность, необходимую инвесторам для поддержания позиций на рынке ценных бумаг. Спекулятивные нетто-лонги по золоту по итогам недели к 17 марта опустились до 9-месячного дна, и, казалось, на рынке продолжат доминировать «медведи»...Не тут-то было! ФРС при помощи неограниченных покупок казначейских и ипотечных облигаций, похоже, удастся решить проблемы с ликвидностью и предотвратить кризис неплатежей. При этом оптимистичный прогноз Goldman Sachs по золоту в $1800 за унцию в течение 12 месяцев вдохновил покупателей на новые атаки. Банк называет драгметалл – валютой последней инстанции. Если центробанки-эмитенты мировых денежных единиц активно используют агрессивную монетарную экспансию, котировкам XAU/USD ничего не остается, как расти. Веский аргумент, доказанный одновременным ралли золота и американских фондовых индексов. Нарушение межрыночных связей происходит редко, да метко. В 2008 драгметалл потерял около 20% своей стоимости на фоне стремительного падения фондовых индексов США, однако затем нашел в себе силы восстановить утраченные позиции и продолжить ралли в направлении нового исторического максимума в более чем $1900 за унцию в 2011. Как я отмечал ранее, история повторяется. Текущий мировой экономический кризис представляется более серьезным, чем 12 лет назад, потребность в активах-убежищах велика, так что прогноз Goldman Sachs выглядит вполне адекватным. Технически быстрый возврат котировок золота к трендовой линии стадии Всплеска паттерна «Всплеск и разворот с ускорением» свидетельствует о «бычьей» конъюнктуре рынка. Для продолжения северного похода покупателям требуется прорыв сопротивлений на $1645 и $1670 за унцию. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 25 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!Продолжающий распространяться по миру COVID-19 приводит к сменам настроений на валютном рынке. Так, японская иена, которая является традиционной валютой-убежищем, уже третью неделю кряду демонстрирует снижение против доллара США.При этом, несмотря на существенное двухразовое снижение основной процентной ставки ФРС, «американец» очень резко развернулся и сильно растёт по отношению к японской валюте. Еженедельно Как отчётливо видно на недельном графике, достигнув отметки 101.19, пара usd/jpy нашла сильную поддержку и начала впечатляющий подъём. В моменте написания пара торгуется вблизи 111.40 и, судя по всему, готовится протестировать на пробой важную и сильную зону сопротивления 112.23-112.40. Если это район будет пройден и доллар/иена закрепится над 112.40, откроется дорога в не менее важную и значимую область сопротивления 114.00-114.55. Полагаю, что здесь будет решаться дальнейшее направление котировки. Впрочем, первоочередной задачей для быков по usd/jpy станет пробой района цен 112.23-112.40 и закрепление выше. В случае появления итоговой недельной свечи в виде дожи (или одной из разновидностей дожи), появится сигнал об угасании восходящего импульса и вероятной смене восходящей тенденции на нисходящую. В связи с продолжающимся распространением эпидемии коронавируса, ситуация на рынке может измениться в любой момент - будь то неделя, день или даже час. Для тех, кто для открытия позиций ориентируется на сигналы недельного таймфрейма, рекомендую дождаться формирования текущей свечи и только после этого принимать решение о входе в рынок. Ежедневный А вот на дневном графике ситуация уже меняется. На это указывают свечи, которые начали формироваться начиная с 20 марта. Текущее дневное сопротивление обозначается уровнем 111.72, и только его пробой с закрытием сессии выше просигнализирует о готовности быков по этому инструменту штурмовать район цен 112.23-112.40. При этом не исключаю, что в результате сильного восходящего импульса пара преодолеет не только 111.72, но и отметки 112.23 и 112.40. Если по итогам сегодняшних торгов появится ещё одна свеча типа дожи, оснований для разворота в южном направлении с текущих значений станет больше. Думаю, что сейчас главное не спешить и дождаться наиболее чётких сигналов о дальнейшем направлении котировки. Впрочем, надо признать, что любые комментарии относительно COVID-19, а также объявление очередных мер по поддержке экономической стабильности ведущими мировыми Центробанками, способны в корне изменить ситуацию и «похоронить» даже самые ярковыраженные технические сигналы. Такое возможное развитие событий необходимо учитывать и не пренебрегать выставлением защитных ордеров stop loss. Н4 На 4-часовом графике достаточно любопытная ситуация. Как видим, начиная с 19 февраля пара торгуется в диапазоне 109.33-111.72. В подобных случаях логично предполагать, что выход из создавшегося диапазона может указать на дальнейшее направление цены. Однако данная ситуация, на мой взгляд, стоит особняком, так как выше 111.72 проходит уже упоминавшаяся сильная зона сопротивления 112.23-112.40. Под нижней границей диапазона 109.33 собрались используемые скользящие средние (50 МА, 89 ЕМА и 144 ЕМА), которые могут оказать поддержку. Да ещё какую! Таким образом, судя по технической картине на h4, выход из диапазона 111.72-109.33 в любую из сторон может быть ложным. Для открытия покупок предлагаю дождаться истинного пробоя 112.40 и на откате к этому уровню покупать с целями 113.00, 113.20, 113.50 и, возможно, 114.00. Для открытия коротких позиций лучше дождаться ещё одной разворотной свечи на дневном графике и (или), пробоя отметки 108.40 (144 ЕМА на h4) и на откате к этому уровню пробовать продажи. На данный момент по паре USD/JPY такие мысли. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС сбросила на доллар атомную бомбу, или Тот случай, когда лекарство может оказаться хуже самой болезни

Основная валютная пара растет, что в основном связано со слабостью доллара США. Давление на гринбек продолжают оказывать новости о неограниченной программе QE со стороны ФРС, которая практически готовится выступить гарантом любых кредитов. Это беспрецедентный шаг, который некоторые аналитики сравнивают с атомной бомбой.В минувший понедельник американский ЦБ объявил о различных программах, включая покупки корпоративных облигаций, гарантии прямых займов для компаний и план по кредитованию малого и среднего бизнеса.Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что ФРС высвободит до $4 трлн ликвидности для поддержки национальной экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в Конгрессе законопроекта. Глава Белого дома Дональд Трамп одобрил последние меры, принятые американским ЦБ, и сказал, что тот «проделал хорошую работу».Хозяин Овального кабинета также заявил, что не хотел бы, чтобы лекарство оказалось хуже самой болезни. Сейчас он стремится как можно скорее снова «открыть» экономику США.По мнению ряда экспертов, хотя спасти американскую экономику от спада объявленные меры ФРС вряд ли смогут, они нужны для того, чтобы этот спад не был таким жестким.«Американский ЦБ уже сказал, что готов пойти на бесконечное количественное смягчение. После прошлого кризиса регулятор покупал трежерис и ипотечные ценные бумаги. Сейчас, спустя 11 лет, к ним добавились еще и корпоративные бонды. Если так дальше пойдет, то ФРС начнет покупать и акции, что уже является крайней формой поддержки рынка», – отмечают они.При этом аналитики оценивают скептически желание Д. Трампа в скором времени «открыть» американскую экономику, отменить карантин и снять запрет на перемещение граждан, поскольку пик пандемии в США еще не пройден. Если теоретически все снова вернутся к нормальной жизни, возможен рецидив вируса. Между тем инвесторов сейчас, похоже, больше волнует вопрос, куда пристроить собственные деньги, а не то, что будет с экономикой.С фундаментальной точки зрения более сильное падение индексов деловой активности в еврозоне, по сравнению с аналогичными показателями по США в марте, должно было оказать поддержку «медведям» по EUR/USD. По оценкам специалистов IHS Markit, текущие значения индексов менеджеров по закупкам сигнализируют о сокращении ВВП еврозоны на 8%, а ВВП США – на 5%, и отскок маловероятен.Рост основной валютной пары на фоне разочаровывающей статистики по деловой активности в еврозоне может сигнализировать о том, что Федрезерв и американское казначейство уже встали на путь интервенций. Впрочем, масштабы движения EUR/USD не дают повода предположить наличие крупного игрока. Поэтому речь, скорее, идет о репетиции.Очевидно, что сильный гринбек является головной болью не только для Соединенных Штатов, но и для других стран. Совокупный объем кредитной задолженности, номинированной в USD, увеличился с $2 трлн в начале века, до текущих $12 трлн. Только Поднебесной в 2020 году предстоит погасить долги на сумму в $120 млрд. Основной вопрос заключается в том, где брать доллары и сколько они будут стоить.С помощью неограниченных покупок активов и валютных свопов с 14 центробанками мира ФРС удалось несколько охладить спрос на американскую валюту. Если этих мер будет недостаточно для предотвращения кризиса платежеспособности, Джером Пауэлл и его коллеги вполне могут прибегнуть к валютным интервенциям. К такому мнению склоняются стратеги Goldman Sachs и JP Morgan.Если пыл инвесторов к покупкам американской валюты начнет угасать, то пара EUR/USD сможет пробить верхнюю границу краткосрочного диапазона консолидации 1,0640–1,0840, что создаст предпосылки для развития движения в направлении 1,0965–1,0980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - поиск продаж на Америке до 1,08 и 1,07.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 25 марта. Спасательный круг для американской экономики

EUR/USD24 марта пара EUR/USD набрала еще около 60 базовых пунктов и продолжает построение предполагаемой волны С с целями, расположенными вблизи 15 фигуры. Если это действительно так, то весь участок тренда, берущий свое начало после 20 февраля, приобретет очень широкий горизонтальный вид. В то же время удачная попытка прорыва минимума волны B может привести к усложнению всей волновой разметки и новому снижению европейской валюты. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 24 марта был достаточно обширным. Во-первых, в странах Евросоюза вышли предварительные показатели индексов деловой активности в сферах услуг и производства. В секторе услуг Германии сокращение составило 18 пунктов, Евросоюза – 24 пункта. Производственный сектор также пострадал от коронавируса. В Германии деловая активность в нем сократилась на 2,3 пункта, а в Евросоюзе – на 4,4 пункта. На самом деле почти минимальные потери по сравнению с сектором услуг. В Америке также вышли индексы деловой активности. В сфере услуг были зафиксированы потери 10,3 пункта, а в производственной сфере – 1,5 пункта. Как видим, больше всего от эпидемии пострадал пока сектор услуг, а не производство. Однако это еще не все. После двух неудачных попыток принятия законопроекта, предусматривающего помощь американской экономике на почти 2 триллиона долларов, сегодня поступила информация о том, что администрация Дональда Трампа и Конгресс США все же договорились о необходимости принятия. Таким образом, новое голосование может быть проведено уже сегодня, а в течение нескольких дней законопроект может вступить в силу. Я считаю, что этот законопроект, предусматривающий вливание в экономику дополнительных 2 триллионов долларов, и понижает спрос на американскую валюту в данное время. Рынки считают, что американская экономика очень сильно пострадает от эпидемии, если в самом ее начале правительство принимает такие меры по ее спасению. Помимо этого, доллар США уже значительно вырос против европейских валют. Рынки считают его перекупленным. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящей волны B. Весь участок тренда, берущий свое начало 20 февраля, принимает горизонтальный вид, а волны A-B-C могут быть приблизительно равными по размеру. Пока основным вариантом развития событий является построение восходящей волны С. Осторожно покупать инструмент можно с ордерами Stop Loss под лоу волны B. GBP/USDПара GBP/USD 24 марта набрала около 200 базовых пунктов, а сегодня утром – еще 200. Таким образом, я все больше считаю, что понижательная волна E, как и весь нисходящий участок тренда, завершили свое построение. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках построения нового восходящего набора волн, минимум трехволнового. Инструмент Фунт/Доллар получает неплохие перспективы на повышение в район 25 фигуры. Фундаментальная составляющая:Новостной экономический фон для инструмента GBP/USD во вторник был также интересным. В Великобритании также вышли индексы деловой активности в сфере услуг (снижение на 17,5 пункта) и в сфере производства (снижение на 3,7 пункта). Помимо этого, уже сегодня вышел отчет по инфляции в Британии, который показал ее снижение в феврале на 0,1% - с 1,8% до 1,7% г/г. Рынки, правда, не особо расстроились этому факту и продолжили продавать доллар, что приводит сейчас к повышению инструмента Фунт/Доллар. Таким образом, я считаю, что именно действия ФРС и администрации Дональда Трампа приводят сейчас к тому, что американская валюта перестал дорожать. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар также предположительно завершил построение нисходящего набора волн и последнюю волну E. Таким образом, сейчас можно осторожно покупать фунт стерлингов в расчете на построение нового восходящего набора волн с целями, расположенными вблизи 25 фигуры и с ордерами Stop Loss под лоу волны E. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Затишье после бури

Ситуация на финансовых рынках стабилизируется, но вероятнее всего это лишь временное явление, так как большинство стран мира все еще не могут сдержать распространение вируса. Так, Европа и США...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (25 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим частичное отработку, где котировка все же сохраняет колебание в заданных рамках, а теперь о деталях. С начало торговой недели котировка находится в стадии частичного восстановления относительно стремительного нисходящего хода, периода ранее. Район взаимодействия торговых сил, который олицетворял в себе уровень 1,0850, сможет временно сдержать восстановительный процесс, формируя обратный ход к уровню 1,0775, как и ожидалось в предыдущем обзоре. Локальное удержание цены ниже значения 1,0775 говорит о том, что продавцы все же не боятся нисходящих позиций, и это является хорошим сигналом для дальнейшего развития.Относительно теории нисходящего развития мы видим коррекционный процесс, который уже достиг уровня Fibo 23,6. Данная фаза была необходима, так как на имеющемся этапе образовалась существенная перепроданность, но в глобальном рассмотрении нисходящее развитие по-прежнему актуально. В плане минимумов мы видим, что на данный момент был затронут только район 2017 года, но основной минимум в лице значения 1,0325 стоит на своем месте, а это значит, что теоретически шанс дальнейшего спуска еще есть, где внешний фон располагает этому. Стоит отметить, что в сравнение с фунтом стерлингом, где были пробиты все минимуму без исключения, в нашем случае имеется реальная платформа для дальнейшего спуска.В плане волатильности мы фиксируем незначительное замедление относительно периодов ранее, но при расчете среднесуточной свечи ускорение налицо. Ранее мы уже писали, что среднесуточный показатель с начало года взрос вдвое, где динамика валютной пары стала схожа по характеру с агрессивными торговыми инструментами, но мы опустили из внимания среднечасовые свечи, динамика которых с начало года взросла на 262%. Теперь мы понимаем, насколько плотно засел в рынке внешний фон и как активно на нем орудуют спекулянты.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 101 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно минувший день, мы видели два основных такта восходящий, который возник при старте дневной свечи и продлился вплоть до полудня и второй такт, который сменился на нисходящий и продлился до 21:00. Своеобразная V-образная формация локально завершилась как раз в момент подтверждения уровня 1,0775.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры активно фиксировали прибыль с длинных позиций на уровне 1,0850, где возникали новые сделки, но уже на продажу. Рекомендация касательно спуска в район уровня 1,0775 совпала, что принесло нам небольшой доход.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим коррекционную фазу в структуре инерционного хода.первые признаки возможной коррекции относительно нисходящего инерционного хода.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по PMI Европы, где индекс деловой активности упал ниже всех исторических минимумов, поставив своеобразные антирекорд в ЕС. Так вот, его показатели составили 28,40, спас данную ситуацию индекс деловой активности в производственной сфере, который сократился с 49,20 до 44,80, но это все же еще в пределах здравого смысла. Во второй половине дня опубликовали данные по PMI в Соединенных Штатах, где индекс же деловой активности в сфере услуг аналогично Европе показал антирекорд, снижаясь с 49,40 до 39,0. Выпрямил ситуацию индекс деловой активности в производственной сфере, который сократился, но все же в пределах нормы с 50,70 до 49,20.В плане общего информационного фона мы видим страх возможных последствий пандемии, где Европейского центрального банка провел исследование, в ход которого было сказано, что бушующий вирус COVID-19 может нанести урон мировой экономике, сопоставимый с финансовым кризисом 2008-2009 годов. В свою очередь, эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 08.00 (мск) от 25.03.2020 пугает новыми рекордами, где за сутки прирост заразившихся в мире составил 42 276, всего зафиксированных случай уже 422 733. В отдельность стоит отметить Соединенные Штаты, где за три дня прирос заболевших практически 30 тыс. Дональд Трамп, в свою очередь, пытается приободрить экономику страны пакетом стимулирующих мер, на ожиданиях которого индекс Dow Jones к закрытию торгов сумел вырасти на 11,37%. В данном случае это как своеобразная пилюлю, которая не имеет свойства оздоровления.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заказан на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ждут сокращения на 0,7%, что в результате будет расценено как не лучший фактор для укрепления доллара. Стоит учесть, что внешний фон никуда не делся и он продолжит давить на участников рынка, где статистические данные могут оказаться на втором плане.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим временное колебание между уровнями 1,0775/1,0850, где цена сфокусировалась в пределах верхней рамки. Фактически коррекционный ход все еще в действии, но сохранение цены ниже уровня 1,0850 оставляет шанс возможного замедления, в процессе которого возникнут короткие позиции, возвращая котировку к точке основания. Стоит учесть, что если коррекционный ход все же сохранится на рынке, то последующий уровень Fibo располагается в районе 1,0965 [38,2].В плане эмоционального настроя мы видим, что активность участников рынка навысоте, и тому подтверждение среднечасовых свечи, динамика который растет на ежесуточной основе.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что после отработки уровня 1,0775 в период тихоокеанской торговой сессии котировка направилась в сторону последующего уровня 1,0850, проявляя особую активность уже после старта европейцев. В свою очередь, трейдеры рассматривают сразу два сценария продолжение коррекционного хода в случае фиксации цены выше чем 1,0885, и возобновление основной тенденции в случае фиксации цены ниже чем 1,0800.Можно предположить, что данной ситуации возможно временное колебание вдоль уровня 1,0850, где отклонение будет составлять примерно 30 пунктов. Тактика в данном случае будет по методу анализа поведения цены, где основной позицией так и остается нисходящее развитие, но в этом случае нам необходимо зафиксироваться ниже чем 1,0750.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку стоит рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,0885, с перспективой хода к 1,0950- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже района 1,0800, с перспективой хода к 1,0775--1,0650---1,0636.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет коррекционного хода показатели технических инструментов локально изменили свой настрой относительно минутных и часовых периодов. Дневные интервалы неизменно сохраняют сигнал о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 86 пунктов, что уже практически сблизило со среднесуточным показателем. Можно предположить, что динамика за счет внушительного внешнего фона продолжит расти, превышая в итоге среднесуточный показатель. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 25 марта 2020 года

Коронавирус продолжает терзать Европу Здравствуйте, уважаемые коллеги! Число умерших от COVID-19 за последние сутки в Италии снова увеличилось и достигло 743 человека. Во Франции на данный момент людей, которые заразились коронавирусом, насчитывается уже более 16 тысяч. В стране действует чрезвычайное положение, которое ещё в минувшее воскресенье утвердил французский сенат. Германия также оказалась подверженной эпидемии COVID-19. В стране заражено около 25 тысяч человек, летальных случаев зарегистрировано 93. В странах Евросоюза ужесточаются меры по противодействию пандемии, однако значимого эффекта они практически не дают. Людям по-прежнему не рекомендуется выходить из дома без крайней на то необходимости. Также в ряде стран запрещается собираться более чем по два человека.Тем временем Федеральная Резервная Система (ФРС) в целях поддержания собственной экономики пообещала предпринять неограниченную покупку облигаций. Впрочем, данное сообщение не оказало поддержку американской валюте, которая на торгах 24 марта понесла потери по широкому спектру рынка. Ежедневный В частности, валютная пара евро/доллар сумела вчера укрепиться, правда, сформированная свеча с длинной верхней тенью оставляет вопросы относительно дальнейшей способности котировки двигаться в северном направлении. Продолжение восходящей динамики станет возможным в случае пробоя сопротивления 1.0887(вчерашние максимумы) и закрытия сессии выше этой отметки. При таком развитии событий eur/usd направится в сильную техническую область вблизи 1.0935, где проходят линия Тенкан и нижняя граница облака индикатора Ишимоку. На данный момент открытие коротких позиций по евро/доллару в этой области выглядит технически оправдано. Хотя больше информации будет получено после формирования сегодняшней дневной свечи. Если она окажется с длинной верхней тенью и маленьким белым телом, это укажет на слабость быков по евро и поставит под сомнение их способность и далее двигать котировку вверх. При появлении медвежьей свечи с ценой закрытия ниже 1.0777 можно будет предположить, что пара закончила коррекционный откат и готова продолжить нисходящую динамику. По моему мнению, настроение рынка поменялось, и теперь оно не на стороне американской валюты. Если так, то у евро/доллара есть все шансы продолжить подъём, что подтвердит истинный пробой сопротивления продавцов на 1.0887. Н4 Ситуация на этом графике также указывает на важность момента относительно пробоя сопротивления 1.0887. Ситуация для евробыков усложняется находящейся немного выше этого уровня 50-простой скользящей средней, которая может оказать серьёзное сопротивление. Но и прохождение вверх 50 МА не снимет все вопросы относительно дальнейшей способности пары двигаться вверх. Стоит обратить внимание, что вблизи 1.0960 проходит 89 экспоненциальная скользящая средняя, а на 1.1003 обосновалась 200 экспонента. Учитывая все обозначенные технические факторы, а также важнейший психологический и технический уровень 1.1000, считаю продажи из области 1.0935-1.1000 основной торговой идеей по валютной паре EUR/USD. Подтверждающим сигналом для открытия коротких позиций станет появление в выделенной зоне разворотных медвежьих моделей японских свечей на четырёх часовом и (или) часовом графиках. Теперь о событиях, которые запланированы сегодня в экономическом календаре. Из Германии ожидается публикация индекса ожиданий и делового климата от IFO. Соединённые Штаты опубликуют данные по заказам на товары длительного пользования. Все подробности в экономическом календаре. Успешной торговли!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Северный лидер: лучший день норвежской кроны

Среди других ведущих мировых валют платежное средство Норвегии ничем особенным не выделялось. Однако вчера, по мнению большинства экспертов, NOK пережила самый лучший день в своей истории, резко прибавив в цене.Во вторник, 24 марта, ЦБ Норвегии подтвердил возможность проведения интервенции на валютных рынках, озвученную на прошлой неделе. Это стало переломным моментом для продавцов NOK, полагают аналитики. Участники рынка активизировались, всерьез восприняв угрозу регулятора. В итоге норвежская крона в паре USD/NOK подорожала на 6% по отношению к доллару США и на 5% – по отношению к евро. Текущий подъем кроны совпал с широким отскоком ряда мировых валют на рынках, демонстрируя реакцию трейдеров и инвесторов на обещания массивного стимулирования со стороны ЦБ Норвегии. Напомним, на минувшей неделе регулятор предупредил рынки, впервые за последние 20 лет пригрозив вмешаться в их работу, то есть провести валютную интервенцию, если панические распродажи NOK будут продолжаться.Отметим, что вчера «норвежец» пережил крупнейшую историческую распродажу. Причиной этого стала совокупность факторов, включающая падение нефтяных цен и экономический коллапс, вызванный эпидемией коронавируса COVID-19. В итоге Норвегия оказалась особенно уязвимой перед угрозами, стоящими перед глобальной и национальной экономиками, подчеркивают специалисты. По оценкам аналитиков, в данный момент норвежская крона является одной из самых волатильных валют в мире. Сейчас она острее других валют G10 реагирует на скачки нефтяных цен и снижение риск-аппетита. Специалисты напоминают участникам рынка, что в ближайшее время ожидаются заметные колебания курса NOK. Однако введение мер стимулирования со стороны ЦБ Норвегии поможет национальной валюте стабилизироваться, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 25.03.2020. EURUSD. Рынки выросли, но покупать не стоит

Рубль, как видим, продолжил укрепление в среду 25 марта: Доллар 77.30 Евро 83.70.Российский рынок - снова рост: Индекс РТС +5.5%, индекс ММВБ +4%.Вчера индексы США +10%.Рынки выросли на огромной помощи от ФРС - более 1 триллиона долл; пакет помощи от Конгресса США и Трампа ожидаем в 2 триллиона долл уже сегодня.Всё же это не рост, а отскок. Уже в начале апреля рынки получат огромную порцию негатива от экономики. При этом рост эпидемии коронавируса перекинулся в США - уже 54 000 больных, и США вполне может перекрыть самую больную страну Европы - Италию с её 69 000 случаев - в Италии намечается замедление распространения эпидемии, а в США всё только начинается.В России - огромный скачок числа больных 25 марта: +150 новых случаев, при 495 на 24 марта - то есть +30% за сутки. Это результат: а) Недотестирования в предыдущие недели - начали тестировать - рост случаев; б) Сильное опоздание с карантинными мерами, и в первую очередь в Москве. Напомню, метро в Москве продолжает работать - а это самый большой удар по карантинным мерам.EURUSD - диапазон.Продаем при прорыве вниз от 1.0635.Можно продать от 1.0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

$2 триллиона для экономики США

В СМИ появилась информация о том, что сенаторы США и представители администрации Трампа достигли соглашения о выделении беспрецедентного пакета стимулирующих мер для экономики США. Речь идет о...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 25 марта

GBP/USDАнализ: На графике британской валюты продолжает доминировать нисходящий тренд. Его последний участок стартовал 9 марта. С 18 марта от сильной поддержки вверх развивается коррекция. Предварительно, цена может подняться еще на 2 ценовые фигуры от текущего курса.Прогноз:Сегодня на рынке пары ожидается общий восходящей настрой движения цены. На ближайшей торговой сессии возможно кратковременное снижение. Прорыв ближайшей зоны сопротивления вероятен в конце дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1960/1.1990- 1.1840/1.1870Поддержка:- 1.1760/1.1730Рекомендации:Сегодня торговля английским фунтом возможна только в рамках внутридневного стиля. Покупки в приоритете, но лот в них лучше уменьшить. В районе дальней зоны сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы разворота.USD/JPY Анализ: Стартовавшая 9 марта восходящая волна японской йены дала начало новому междневному тренду. В более крупной волне дневного масштаба так началась заключительная часть (С). Промежуточная коллекция последних дней близится к завершению.Прогноз:Текущая волна имеет выраженный импульсный характер, поэтому встречные коррекции минимальны. В ближайшие сутки ожидается прорыв ближайший зоны сопротивление. На европейской сессии не исключен кратковременный откат вниз.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 112.50/112.80- 111.50/111.80Поддержка:- 110.80/110.50Рекомендации:В ближайшие дни продажи японской иены будут не актуальны. Рекомендуется основное внимание уделить поиску сигналов покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 марта. Слабый сигнал к покупкам, слабый рост евро, слабый отчет COT

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! 24 марта европейская валюта продолжала довольно тяжелый рост. Восходящая линия тренда, построенная буквально вчера, продолжает характеризовать настроение трейдеров, как бычье. Однако только на часовом графике и очень неуверенно. В любой момент закрепление курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок евровалюты. Таким образом, надеется в текущих условиях на сильный рост валюты ЕС я бы не стал. Количество зараженных вирусом COVID-2019 за минувшие сутки превысило 400 000. Таким образом, валютные и фондовые рынки остаются в шоковом состоянии. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0778 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Однако около уровня коррекции 100,0% пара выполнила разворот в пользу евровалюты и возобновила процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,0948. Таким образом, процесс падения получился недолгим. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой от уровня Фибо 100,0% получился нечетким и его нельзя использовать как сигнал к покупкам пары. EUR/USD – Daily.На дневном графике картина по паре EUR/USD практически идентична 4-часовому графику. Четких и точных сигналов к покупкам по-прежнему нет. Есть лишь косвенный сигнал, да и то не самый сильный, в виде возможного закрепления над уровнем коррекции 100,0%. Однако три последних дня пара упорно выполняла отбой от этого уровня. А, возможно, даже отбоя там не было, просто после каждого участка роста пара сильно корректируется. Так или иначе, определенные шансы на рост остаются, но пока что все выглядит крайне нестабильно, а четкие сигналы к покупкам отсутствуют. EUR/USD – Weekly.На недельном графике котировки пары также продолжают процесс слабого роста. И если он будет продолжаться в течение всей недели, то пробой нижней линии «сужающегося треугольника» действительно можно будет считать ложным. В этом случае евровалюта получит весьма неплохие шансы на возобновление процесса роста в направлении уровня 1,1600 или верхней линии треугольника. Обзор новостей: 24 марта в Евросоюзе и США вышли отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства. Все отчеты по производственным секторам оказались немного лучше, чем ожидали трейдеры. Все отчеты по сфере услуг оказались значительно хуже ожиданий трейдеров. Это касается и США, и Евросоюза, и Германии. Таким образом, я не могу сказать, что эти данные поддержали евро или доллар. Скорее, как обычно, не вызвали интереса у трейдеров. Более того, наиболее интересной для трейдеров темой остается китайский вирус пневмонии и все с ним связанное. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия - Индикатор условий деловой среды от IFO (11-00 GMT).Германия - Индикатор оценки текущей ситуации от IFO (11-00 GMT).Германия - Индикатор экономических ожиданий от IFO (11-00 GMT).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (14-30 GMT).25 марта в Германии выйдут довольно слабые отчеты по экономическим ожиданиям и настроениям в деловой среде, а в США – важный отчет заказов на товары длительного использования. Однако, я считаю, что эти отчеты пройдут мимо трейдеров так же, как и вчерашние. Отчет COT(Commitments of traders): До 17 марта 2020 года обе группы крупных игроков рынка сокращали количество контрактов. Общее число контрактов Long снизилось на 60 000, а Short – на 66 000. Группа «Commercial» продолжает двигать рынок, так как именно хеджеры имеют в своем активе наибольшее количество контрактов. Спекулянты же избавлялись от Short-контрактов, не веря в дальнейшее падение евровалюты. Таким образом, группа трейдеров, которая профессионально занимается изучением курсов и их прогнозированием, не верит в то, что евро продолжит падение. Общее преимущество медведей не является большим. Если в следующем отчете COT вновь будет отмечено сокращение общего числа Short-позиций и оно будет выше, чем сокращение Long-позиций, это может означать, что крупные игроки действительно начинают смотреть в сторону евровалюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Ситуация по паре EUR/USD немного запутанная. Отчет COT говорит в пользу того, что трейдеры-медведи остаются сильным, но возможна и смена картины. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целью 1,0948 и уровнем Stop Loss под линией тренда на часовом графике, а продавать – в случае закрепления под линией тренда на часовом графике с целью 1,0582. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 марта. Конгресса США и Дональд Трамп договорились. Пакет помощи экономике будет выделен. Доллар может продолжить

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике падение котировок британца прекратилось. Однако о новом восходящем тренде говорить пока рано. Трейдеры-быки с трудом двигают пару в направлении верхней линии бокового коридора, куда оказалась помещена пара в последние дни. Отбой котировок от верхней линии коридора сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении нижней линии коридора. И только закрытие курса пары фунт-доллар над боковым коридором позволит трейдерам рассчитывать на дальнейший рост фунта стерлингов в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2251. А далее будет построена новая сетка Фибоначчи, которая даст нам более точные целевые уровни. Давление на доллар США сейчас оказывается по всему спектру рынка, так как после сильных стимулирующих мер ФРС, направленных на спасение экономики, правительство США планирует выделить еще 2 триллиона долларов на ее поддержку. Это однозначно «медвежий» фактор для доллара. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике новую сетку уровней Фибоначчи я пока не строил, так как общая картина очень похожа на часовой график. Каких-либо новых торговых идей на этом графике нет, так как никаких особых изменений в движении пары нет. Котировки британца начали процесс роста, но сколько он будет продолжаться, особенно учитывая боковой коридор на часовом графике, непонятно. Новых назревающих дивергенций 25 марта не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике картина остается наиболее интересной. Пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,1538, но не четкий и не точный. Тем не менее все же выполнила разворот в пользу английской валюты и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1959. Доллар США, как и в случае с евровалютой, остается под небольшим давлением трейдеров, так как ФРС и правительство США вливают огромные суммы в экономику, чтобы ее спасти и стимулировать. Однако чем больше в открытом доступе долларов, тем больше получается предложение. И если спрос остается прежним, то валюта начинает дешеветь. Похоже, что именно это и происходит сейчас с долларом. В то же время шоковое состояние рынка продолжает сохраняться. Амплитуда движения пары очень высока. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила падение к нижней линии «сужающегося треугольника», однако пробой может быть ложным. Пока что трудно сказать, что именно произошло около нижней линии треугольника. Ложный пробой даст высокую вероятность роста к первой нисходящей линии тренда.Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и США вышли отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства за март. В Великобритании наблюдалась та же картина, что в Евросоюзе. Сектор услуг оказался значительно хуже, чем ждали трейдеры, а производственный сектор – лучше, но все равно оба сектора показали серьезное падение по сравнению со вторым месяцем года. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (09-00 GMT).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (14-30 GMT).Сегодня в Великобритании уже вышел индекс потребительских цен за февраль, который снизился с 1,8% г/г до 1,7% г/г. Фунт стерлингов продолжает рост, таким образом, трейдеров не заинтересовал этот отчет. Во второй половине дня выйдет не менее важный отчет по заказам на товары длительного использования за февраль, однако и он вряд ли заинтересует трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет COT, вышедший в пятницу, опять не показал серьезных изменений в количестве контрактов между группами спекулянтов и компаний-хеджеров. Общее число контрактов Long и Short немного сократилось, однако остается практически равным. Группа «Commercial» скинула сразу 30 000 Short-контрактов и 12 000 Long. Группа спекулянтов нарастила 9000 Short-контрактов. Таким образом, спекулянты верят в то, что фунт стерлингов может возобновить процесс падения, но в их руках сосредоточено в два раза меньше контрактов, чем в руках крупных компаний, хеджирующих свои риски на валютном рынке. Я допускаю, что британец продолжил дорожать на фоне серьезных стимулирующих мер ФРС и правительства США. Новый отчет COT покажет, изменилось ли что-то в общих объемах Long и Short-контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Крупные игроки не слишком жалуют пару GBP/USD предпочитая ей пару EUR/USD. Тем не менее отчет COT допускает завершение «медвежьего» тренда, по моему мнению. Покупать фунт рекомендую при закрытии котировок над боковым коридором на часовом графике с целью 1,2251. Продавать – при отбое от верхней линии бокового коридора с целью 1,1450. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

По всей видимости, рекорды будет побит (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 25.03.2020)

Вчерашний день действительно войдет в историю как день новых рекордов. Скажем так, вчера наш кругозор серьезно расширился и теперь мы знаем, что значит низко пасть. Ведь столь стремительного и глубоко падения индексов деловой активности, особенно в сфере услуг, история еще никогда не знала. А ведь это лишь предварительные данные за март, когда уже весь мир на полную катушку столкнулся с коронавирусом. Власти всех стран мира массово вводят различные ограничения и стремятся заставить людей сидеть по домам. Принудительно закрываются места массовых скоплений людей. Особенно бары, кафе и рестораны. Торговые центры и кинотеатры тоже не остались в стороне. В Великобритании вообще закрыли все, кроме продуктовых магазинов, а также магазинов, продающих жизненно необходимые в хозяйстве товары. Неудивительно, что сфера услуг немного пригрустила, ведь пока непонятно, сколь масштабными окажутся убытки. Государственные чиновники, конечно, бьют себя пяткой в грудь и продолжают клясться на крови, что не бросят несчастных предпринимателей в беде и всячески им помогут. Но потери могут оказаться столь масштабными, что даже центральные банки разведут руками и скажут, что печатный станок быстрее уже работать не может. Почти наверняка в итоге нас ждет массовое разорение мелких и средних предпринимателей, как раз из сферы услуг. Крупным-то, понятное дело, помогут, а вот всем остальным, скорее всего, придется рассчитывать лишь на собственные силы. И так по всей Европе и Северной Америке. Да и в других частях света, немногим лучше. Но учитывая то, какими темпами распространяется коронавирус именно по Европе и Соединенным Штатам, вполне возможно, что антирекорд может быть даже побит. Ну а самое забавное во всем этом то, что по итогам дня доллар заметно ослаб, что, на первый взгляд, кажется абсурдным, учитывая, сколь ужасающим оказался спад индексов в Европе. Однако логика во всем этом есть, так как и в самих Соединенных Штатах данные вышли не намного лучше. Да и перекуплен доллар довольно серьезно, так что хотя бы локальный отскок был крайне необходим. Но вот то, что это всего лишь отскок, красноречиво показывает динамика долгового рынка. Но обо всем по порядку...Первой отчитываться начала Европа, и это было прекрасно. Скажем так, Франция задала тон всему дню, ибо индекс деловой активности в сфере услуг Четвертой Республики рухнул с 52,5 до 29,0. Он же потянул за собой и составной индекс, обвалившийся с 52,0 до 30,2. Оба показателя установили новые исторические минимумы, попутно поставив рекорд по масштабам разового снижения. Лучше всего смотрелся индекс деловой активности в производственной сфере, который снизился с 49,8 до 42,9. И эти результаты показали, что ждет всех остальных, так как в других странах результаты принципиально ничем не отличались. Все те же новые антирекорды и стремительное падение. Разница лишь в деталях. Например, в Германии, видимо из-за сидящей на карантине фрау канцлерин, индекс деловой активности в сфере услуг упал с 52,5 до 34,5. Вслед за ним составной индекс деловой активности рухнул с 50,7 до 37,2. Производственный же индекс деловой активности сократился с 48,0 всего лишь до 45,7. Так что картина просто ужасающая. Но все еще страшнее становится при рассмотрении общеевропейских индексов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг обвалился с 52,6 до 28,4, а составной с 51,6, аж до 31,4. Производственный индекс деловой активности смотрелся немного лучше, ибо рухнул с 49,2 лишь до 44,8. Так что есть, отчего грустить. Но я не просто так привел данные отдельно по Франции и Германии, что у них ситуация немного лучше, нежели во всей зоне евро в целом. Особенно в Германии. Учитывая вес двух крупнейших экономик зоны евро в общеевропейской статистике, это говорит о том, что в других европейских странах ситуация еще хуже. Хотя куда уж хуже. Ведь индекс ниже 50 пунктов говорит о стагнации или даже о рецессии. Так что спада в экономике явно не избежать.Составной индекс деловой активности (Европа):Но не стоит думать, что рекорды ставила лишь континентальная Европа. По другую сторону Ла-Манша не собирались отставать в этом причудливом капиталистическом соревновании. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании просто свалился с 53,2 до 35,7. и учитывая, что лишь вчера был издан указ о закрытии всех мест массовых скоплений людей, это далеко не предел, и уже в апреле сфера услуг может установить новый рекорд, которым будут гордиться не одно столетие. При этом индекс деловой активности в производственной сфере сократился с 51,7 до скромных 48,0. Так что, как и в Европе, производственный индекс показал в целом неплохие результаты. В любом случае, сфера услуг имеет гораздо больший вес, так что составной индекс деловой активности упал с 53,0 до 37,1. И судя по всему, это еще не предел.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Как ни странно, но и в Соединенных Штатах картина оказалась ровно такой же. И, судя по всему, ожидание именно такого результата и стало причиной того, что, несмотря на крайне слабые данные, ни единая европейская валюта, ни фунт не спешили дешеветь по отношению к доллару. Так вот, индекс деловой активности в сфере услуг элементарно рухнул с 49,4 до 39,1, что, как несложно догадаться, стало новым историческим минимумом. Производственный же индекс деловой активности снизился с 50,7 до 49,2, что оказалось намного лучше прогнозов. Но в любом случае составной индекс деловой активности обвалился с 49,6 до 40,5. Так что в целом, судя по цифрам, в Соединенных Штатах ситуация немного лучше, и это доллар должен был расти. Однако нужно учесть, что в Европе экстренные меры, которые вредят сфере услуг, стали принимать гораздо раньше, нежели в Северной Америке, так что эффект пока немного меньше. Да и стремительный рост числа заразившихся коронавирусом в Штатах начался буквально на днях. Так что американские предприниматели еще не прочувствовали всей прелести происходящего. Вот вам и ответ, отчего же в Штатах показатели лучше. Это пока. Так что в целом индексы друг друга перекрывали, и, по-хорошему, валютный рынок должен был стоять на месте. Однако все точки над "i" расставили продажи новых домов, которые сократились на 4,4%. Общее число продаж уменьшилось с 800 тыс. до 765 тыс. Получается, что из Соединенных Штатов вчера поступало просто больше негативных новостей. В том числе и про коронавирус, который продолжает свое победоносное шествие по просторам Северной Америки. Вместе с тем динамика доходности американских государственных долговых бумаг указывает на то, что это все носит временный характер и является лишь локальным отскоком. Так, доходность 52-недельных векселей просто рухнула с 1,27% до 0,26%. Доходность же 2-летних облигаций снизилась немного меньше, с 1,188% до 0,398%. Так что да, инвесторы продолжают массово скупать американские государственные долговые бумаги, причем в первую очередь наиболее короткие. А значит, бегство капитала со всего мира обратно в Соединенные Штаты продолжается. Возможно, оно уже не будет столь масштабным, как было на прошлой неделе, но тенденция все еще сохраняется. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Несмотря на внушительный спрос на американские долговые бумаги, по крайней мере сегодня, ослабление доллара может продолжиться. Правда, гораздо более скромными темпами. Ведь Великобритания уже преподнесла довольно неплохую новость в виде снижения инфляции с 1,8% до 1,7%. Хорошей эта новость является по той простой причине, что прогнозировали снижение до 1,5%. И в нынешних условиях это действительно становится хорошей новостью. Тем более что подобное замедление инфляции не является достаточной причиной для того, чтобы Банк Англии как-то расширял стимулирующие меры и смягчал параметры монетарной политики. Правда, в Великобритании еще ждут отчета CBI по розничным продажам, который должен показать снижение индекса с 1 до -14. Ну это просто отражение того, что и так уже показал индекс деловой активности в сфере услуг. А скоро покажут и данные по розничным продажам.Инфляция (Великобритания):Мимоходом Испания отчиталась о производственных заказах, темпы роста которых замедлились с 2,7% до 1,7%. Так что повсеместное ухудшение экономической ситуации продолжается. Например, в Германии IFO может показать снижение уже своих индексов. Например, индекс делового климата должен снизиться с 96,0 до 87,7. Индекс экономических ожиданий может сократиться с 93,2 до 82,0. Ну а индекс текущих экономических условий с 99,0 до 93,8. Правда, учитывая, что происходит, удивляет то, что ожидают столь незначительного снижения. Правда, хорошие новости могут прийти из Франции, где число обращений за пособиями по безработице должно уменьшиться на 16,0 тыс. Если эти прогнозы подтвердятся, то это будет означать, что число обращений сокращается уже четвертый месяц подряд, а значит ситуация на рынке труда улучшается. Правда, данные лишь за февраль, тогда как в марте может случиться настоящий взрыв. Однако до эпидемии коронавируса, накрывшей Европу, ситуация на рынке труда Франции становилась все лучше и лучше, что является довольно оптимистичным и обнадеживающим фактором, так как говорит о том, что после завершения эпидемии все вернется на круги своя.Число обращений за пособиями по безработице (Франция):Но главным фактором для ослабления доллара сегодня станет собственная американская статистика. Ведь объем заказов на товары длительного пользования должен сократиться на 0,7%. При этом в предыдущем месяце он уже сокращался, правда, всего на 0,2%. То есть объем заказов сокращается уже второй месяц подряд, что, конечно же, никого не радует. А вот цены на жилье в Соединенных Штатах за месяц могут вырасти на 0,2%, что, конечно, радует риэлторов и продавцов, но на фоне заказов на товаре длительного пользования эти данные смотрятся блекло.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Так что у единой европейской валюты сегодня есть все шансы на то, чтобы подрасти до 1,0900. Однако сама тенденция на переток капитала в Соединенные Штаты пока сохраняется, и если данные по заказам на товары длительного пользования окажутся лучше прогнозов, то стоит ждать снижения до 1,0725.В принципе, ровно такая же ситуация и по фунту. Так что если все идет по плану, то фунт подрастет до 1,1950. В случае неплохих статистических данных из Соединенных Штатов фунт будет снижаться до 1,1700. Да, по фунту все еще сохраняется невероятно высокая волатильность. Рубль же ведет себя образцово и постепенно укрепляется вслед за основными валютами, а также незначительным ростом цен на нефть. Пока ситуация по нему не меняется, и он все еще во власти спекулянтов, которых сам же Банк России и спровоцировал на атаку на рубль. Так что в любой момент рубль вновь может резко подешеветь. Но пока информационный фон относительно спокойный, что благоприятствует укреплению рубля. Жаль, правда, что все те, кто громче всех кричит каждый раз, как рубль дешевеет, словно куда-то испаряются, когда он дорожает. В любом случае пока ждем постепенного снижения доллара до 76,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В сегодняшнем экономическом календаре можно выделить публикацию следующих данных:12:00 индекс делового климата Германии;15:30 базовые заказы на товары длительного пользования в США;17:30 запасы сырой нефти (США). EUR/USDИгроки на повышение стремятся к развитию восходящей коррекции, благодаря этому они вчера протестировали сопротивление исторического уровня 1,0879. Чуть выше расположено сопротивление дневного облака Ишимоку, которое в настоящий момент объединяет в себе сразу несколько важных уровней, в результате сегодня наиболее значимой зоной сопротивления можно обозначить район 1,0937 – 1,1009 (дневной Тенкан + недельный Фибо Киджун+ дневной Сенкоу Спан Б). Притяжение в сложившейся ситуации оказывает уровень 1,0778 (минимальный экстремум, позволяющий полноценно восстановить месячный нисходящий тренд). Роль поддержки и ближайших понижательных ориентиров сохраняет за собой цель на пробой дневного облака (1,0633 – 1,0537). На Н1 наблюдаем тестирование ключевых уровней, которые сегодня объединились в районе 1,0787 – 1,0800 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Сейчас для продолжения подъёма важно обновить вчерашний максимум (1,0888), после чего интересы игроков на повышение внутри дня будут направлены на тестирование R2 (1,0961) и R3 (1,1035). Так как длительность и медлительность развивающегося восходящего движения говорит о слабости игроков на повышение, то при текущих обстоятельствах соперник имеет неплохие предпосылки для завершения коррекционного подъёма и восстановления нисходящего тренда (1,0636 минимальный экстремум). Среди понижательных ориентиров внутри дня также можно отметить поддержки классических Пивот-уровней (1,0713 – 1,0639 – 1,0552). Восстановление нисходящего тренда это медвежий вариант развития событий. Кроме данных двух направлений в сложившихся условиях может возобладать неопределённость – размышления о приоритетах затянутся, нисходящий тренд не получит полноценного восстановления, а восходящая коррекция превратится в длительную консолидацию. GBP/USDВ настоящий момент наблюдаем, как игроки на повышение пытаются обозначенное торможение перевести в результативную восходящую коррекцию. На помощь быкам спешит дневной Тенкан, активно сокращающий расстояние до графика цены. Благодаря дневному краткосрочному тренду важные сопротивления сегодня можно обозначить в районе 1,1958 – 1,2018. Роль поддержек остаётся за уровнями недельной цели на пробой облака (1,1600 – 1,1388). Очередная попытка развить восходящую коррекцию привела к покорению ключевых уровней на Н1. В текущей ситуации на Н1 присутствует бычье преимущество. Сегодня среди интересов игроков на повышение можно обозначить максимальный экстремум действующей зоны коррекции (1,1934) и заключительное сопротивление классических Пивот-уровней текущего дня R3 (1,2169). Ключевые уровни младших таймов объединились сегодня в наиболее значимый район поддержек на 1,1678-61 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Далее важную роль играет минимальный экстремум нисходящего тренда (1,1411) и поддержки классических Пивот-уровней 1,1372 (S2) – 1,1251 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Качели для EUR/USD: доллар взмоет вверх, евро пойдет вниз

Текущую напряженность на финансовом рынке, по мнению экспертов, спровоцировали не только эпидемия коронавируса COVID-19, но и крайне разочаровывающие данные по индексу PMI для стран еврозоны. Аналитики ожидают улучшения ситуации с гринбеком и ухудшения – с «европейцем».В настоящее время американская валюта в паре с европейской находится под давлением. Причиной этого стало принятие Федрезервом беспрецедентных мер, предусматривающих неограниченную покупку казначейских облигаций США и ипотечных ценных бумаг. Данный шаг был необходим для поддержания экономического баланса в связи с масштабным распространением коронавируса и резким снижением производственной активности.В сложившейся ситуации у гринбека велики шансы продемонстрировать взрывной рост в краткосрочной перспективе, полагают эксперты банка ANZ. Специалисты уверены, что индекс доллара (USDX) может подняться до отметки 105 по отношению к корзине основных мировых валют. Этому способствует тотальная нехватка долларов для совершения сделок на глобальном рынке, отмечают аналитики. Принимая во внимание нехватку USD, на прошлой неделе Федрезерв договорился с девятью ведущими центральными банками, в том числе с Резервным банком Австралии и Монетарным управлением Сингапура, о формировании отдельных каналов финансирования. Благодаря этому рынки получили доступ к дополнительным долларовым фондам в размере $450 млрд, отмечают в ANZ.Многие экономисты уверены, что действия ФРС поддержат и без того неослабевающий спрос на гринбек. Однако специалистов беспокоят некоторые потенциально негативные аспекты роста USD. К ним относятся ухудшение динамики валют развивающихся стран, удорожание американского экспорта и высокая вероятность паритета в паре EUR/USD.В отношении перспектив европейской валюты эксперты не только не проявляют оптимизма, но и опасаются реализации худшего сценария. Пессимистичным настроениям способствует мрачная статистика по индексу PMI для еврозоны. Согласно текущим данным, в марте 2020 года предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Франции упал до 42,9 пункта по сравнению с 49,7 пункта в феврале. В сфере услуг ситуация вышла ужасающей, подчеркивают специалисты: индекс PMI обрушился сразу до 29,0 пункта по сравнению с 52,6 пункта в феврале 2020 года. В Германии положение с PMI оказалось почти аналогичным французскому: предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы снизился до 45,7 пункта против февральских 48 пунктов. При этом сфера услуг тоже ушла в глубокий минус: индекс PMI обвалился до 34,5 пункта по сравнению с 52,5 пункта в феврале этого года. В отношении общего производственного PMI еврозоны аналитики тоже не питают иллюзий: в марте 2020 года он упал до 44,8 пункта, тогда как в феврале этот показатель составлял 49,2 пункта. Что касается предварительного индекса менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг еврозоны, то он резко просел до исторического минимума в 28,4 пункта. Учитывая текущие неблагоприятные факторы, которые оказывают мощное давление на европейскую валюту, эксперты опасаются дальнейшего отката евро. В ближайшее время специалисты не ожидают восстановления «европейца», в отличие от гринбека, которому предрекают рост. В данный момент аналитики фиксируют попытки преодоления уровня сопротивления 1,0890 в паре EUR/USD. Согласно прогнозам, выход из этого диапазона откроет путь к локальным максимумам 1,0930 и 1,0980, что придаст новый импульс классическому тандему. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD отработка лонгов и новая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию разбор пары EURUSD.Итак, после грандиозного падения пары с 10 по 19 марта и пробоя годового минимума по котировке 1,08 до 1,06, на данный момент инструмент корректируется под круглым уровнем 1,08. Вчера мы давали рекомендацию на покупку пары в рамках междневного аукциона, и обе цели прекрасно отработали:План:Отработка:На сегодняшний день анализ американских сессий показывает, что каждую вечернюю сессию Америка работает на понижение, и это видно на графике:Рекомендуем присмотреться к коротким позициям с целями 1,07 и 1,06. Отмена общего шортового сценария произойдёт после пробоя вчерашней американской сессии выше котировки 1,08500.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 марта 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду от уровня 1.1756 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможна откатная работа вверх с тестированием откатного уровня 38.2% - 1.2096 (красная пунктирная линия). По достижению данной линии вероятнее всего продолжение работы вверх с целью 1.2307 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня возможно откатная работа вверх. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.1834 (красная пунктирная линия) работа вниз с целью 1.1438 – линия поддержки (чёрная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс