|
Доллар в растерянности и передает свою неуверенность рынку
Американская валюта продолжает бороться за лидерство, хотя ее усилия похожи на попытки удержаться
на плаву. На этом фоне евро, несмотря на кратковременные проседания, чувствует себя уверенно и старается удержать достигнутое.В середине текущей недели индекс доллара (DXY) понес небольшие потери, но затем восстановился.
При этом гринбек оставался под «медвежьим» давлением после выхода макроданных из США. Согласно отчетам Бюро статистики труда США (BLS), в июле годовая инфляция, измеряемая изменением
индекса потребительских цен (CPI), осталась на уровне 2,7%. В месячном сопоставлении индекс CPI и базовый индекс CPI выросли на 0,2%
и 0,3% соответственно. В годовом выражении базовый индекс CPI увеличился на 3,1%, что быстрее, чем рост на 2,9%, зафиксированный в
июне. Эти цифры уменьшили опасения по поводу того, что тарифы будут разгонять инфляцию в США, и усилили ожидания по поводу
«голубиного» настроя ФРС в последнем квартале года.На этом фоне американская валюта ослабла по отношению к своим конкурентам,
отреагировав таким образом на данные по инфляции в США. При этом USD испытывал трудности с удержанием своих позиций, поскольку
на финансовых рынках доминировали риск-аппетиты.В четверг, 14 августа, DXY не смог набрать обороты и оставался ниже 98 пункта. При этом пара EUR/USD
находилась на положительной территории второй день подряд, а позже тандем перешел в фазу консолидации около 1,1700. В пятницу,
15 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1682, стараясь закрепиться в выбранном диапазоне.На этом фоне аналитики Bank of America проводят аналогию с 2007 годом, когда
рост инфляции совпал со снижением ставок. По мнению валютных стратегов, доллар ожидает «токсичная комбинация» из сокращения
процентных ставок ФРС на фоне подъема инфляции. Подобный разрушительный сценарий в последний раз наблюдался почти
20 лет назад.«Если цикл снижения ставки ФРС возобновится, то любое сокращение до конца
2025 года будет происходить на фоне роста инфляции в годовом исчислении», – подчеркнул Говард Ду, валютный стратег Bank
of America. По словам эксперта, подобное сжатие реальных процентных ставок в Америке в последний раз наблюдалось со второй
половины 2007-го по первую половину 2008 года.Отметим, что в этот период времени индекс доллара Bloomberg упал почти на 8%.
«История показывает, что ослабление доллара начинается до снижения ставки ФРС, как это произошло в 2025 году, и продолжается
после уменьшения ставок», – добавил аналитик.С начала августа 2025 года индекс Bloomberg Dollar Spot Index упал почти на 1,3%. При этом падение данного
показателя за весь текущий год составило 8%. Согласно оценкам аналитиков Bloomberg, это худшее начало года для этого индикатора.
Подобного не фиксировалось с 2017 года, подчеркивают специалисты. На этом фоне доходность двухлетних казначейских облигаций,
которые считаются наиболее чувствительными к политике ФРС, снизилась на 50 базисных пунктов.Важными задачами являются достижение экономической определенности, которая
затруднена из-за непредсказуемой политики президента США Дональда Трампом, а также смягчение американского рынка труда.
В сложившейся ситуации вероятность уменьшения ставки ФРС в сентябре на 25 б. п. близка к 85%, несмотря ускорение инфляции
и рост цен производителей.Согласно оценкам Bank of America, даже если к концу 2025 года общий индекс потребительских
цен в США останется на уровне 0,1% в месячном выражении, то годовые показатели составят 2,9%, превысив прежние значения.
На этом фоне валютные стратеги Bank of America рекомендуют покупать евро по отношению к доллару, рассчитывая на рост
единой валюты на 3%, до уровня $1,2000 к концу 2025 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
На что обратить внимание 15 августа. Разбор фундаментальных событий для новичков
Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано немного, но они будут. В Германии, Великобритании и Евросоюзе календари событий абсолютно пусты, но в Штатах будут опубликованы отчеты по промышленному производству, розничным продажам и настроению потребителей от университета Мичиган. Это относительно-важные данные, они могут спровоцировать реакцию трейдеров, если фактически значения будут отличаться от прогнозных. Чем сильнее отклонение, тем сильнее может быть реакция рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить следует переговоры лидеров РФ и США на Аляске. Переговоры начнутся поздно вечером, когда они завершатся – не знает никто. Поэтому, скорее всего, валютный рынок уже завершит свою работу к тому времени, когда поступит какая-то информация о ходе переговоров. Тем не менее, следует держать в уме это событие, так как оно может спровоцировать сильную волатильность на рынке. На первом месте для трейдеров остается торговая война, которая на прошлой неделе заиграла новыми красками. Мы по-прежнему считаем, что любые торговые соглашения с сохранением пошлин – это та же самая торговая война, но «под другим соусом». Для Штатов, конечно, выгодны сделки по типу той, что заключены с Евросоюзом или с Японией. Поэтому каждая новая подобная сделка может провоцировать рост американского доллара. Однако глобально и фундаментально рынок будет держать в уме новую торговую архитектуру и политику протекционизма Дональда Трампа. И доллар вряд ли сможет показать убедительный рост при таком фундаментальном фоне. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 15 августа. Судьбоносная пятница.Обзор пары GBP/USD. 15 августа. И даже британская экономика поддерживает рост.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 августа.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить рост. Вчера обе пары скорректировались, но наткнулись на важные уровни или линии поддержки. Сегодня новости будут лишь во второй половине дня. Слабые данные по американской экономике – новый повод продавать доллар. Успешные переговоры на Аляске – новый повод продавать доллар. Восходящие тенденции сохраняются, до их отмены мы не видим причин продавать. Основные правила торговой системы:
1.
Сила сигнала считается по времени,
которое потребовалось на формирование
сигнала (отскок или преодоление уровня).
Чем меньше времени потребовалось, тем
сильнее сигнал.
2.
Если около какого-либо уровня были
открыты две или больше сделки по ложным
сигналам, то все последующие сигналы
от этого уровня следует игнорировать.
3.
Во флэте любая пара может формировать
массу ложных сигналов или же не формировать
их вовсе. Но в любом случае при первых
признаках флэта лучше переставать
торговать.
4.
Торговые сделки открываются во временной
период между началом европейской сессии
и до середины американской, когда все
сделки должны быть закрыты вручную.
5.
На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора
MACD можно торговать только при наличие
хорошей волатильности и тренда, который
подтверждается линией тренда или
трендовым каналом.
6.
Если два уровня расположены слишком
близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов),
то следует рассматривать их как область
поддержки или сопротивления.
7.
При прохождении цены после открытия
сделки в верном направлении 15-20 пунктов
следует выставлять Stop-Loss в безубыток.
Что
на графике:
Ценовые
уровни поддержки и сопротивления –
уровни, которые являются целями при
открытии покупок или продаж. Около них
можно размещать уровни Take Profit;
Красные
линии – каналы или линии тренда, которые
отображают текущую тенденцию и показывают,
в какую сторону предпочтительно сейчас
торговать;
Индикатор
MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная
линия – вспомогательный индикатор,
который также можно использовать в
качестве источника сигналов.
Важные
выступления и отчеты (всегда содержатся
в календаре новостей) могут очень сильно
влиять на движение валютной пары. Поэтому
во время их выхода рекомендуется
торговать максимально осторожно или
выходить из рынка во избежание резкого
разворота цены против предшествующего
движения.
Начинающим
торговать на рынке Форекс следует
помнить, что каждая сделка не может быть
прибыльной. Выработка четкой стратегии
и мани-менеджмент являются залогом
успеха в трейдинге на длительном
промежутке времени.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации по Эфиру (Ethereum) на 15 августа по системе ICT
Эфир продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды. Памп продолжается. Даже по достижении очередных локальных максимумов, рынок не проявляет никакого желания хоть немного зафиксировать прибыль. Ни фундаментальный фон, ни макроэкономический влияния на криптовалютный рынок не оказывают. Таким образом, теперь уже эфир скупается инвесторами по любым ценам и при любой удобной возможности. Если биткоин и солана сняли ликвидность на продажу, готовятся к новому витку коррекции(пускай даже слабому), то эфир никакой ликвидности не снимал, «медвежьи» паттерны не сформировал и только в присущем ему стиле скорректировалися к ближайшему «бычьему» FVG. Текущая картина выглядит так, как будто солана и биткоин будут корректироваться в ближайшее время, а эфир продолжит рост. Движение по эфиру остается практически безоткатным. Как мы уже говорили, если вы – инвестор, это очень хорошо. Если вы трейдер – это очень плохо, так как зоны POI практически не отрабатываются, а коррекций попросту нет. Особенно хорошо характер движения виден на 4-часовом ТФ, где коррекций опять-таки нет, а цена далеко не всегда может даже ближайший FVG отработать. Наши опасения относительно снятие ликвидности с последних двух локальных максимумов на недельном ТФ не подтвердились. Эту область эфир даже не заметил. Однако сверху остается еще один важный уровень – all-time-high 4865$. Конечно, эфир может и его «пролететь», не заметив. Но все же опять-таки присутствует вероятность снятия ликвидности и разворота вниз. Мы считаем, что эфир уже перевыполнил план роста. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако, как отлично видно на дневном ТФ, если коррекция есть, то в лучшем случае отрабатывается самая ближайшая область FVG. Как, например, сейчас. Большую часть времени цена просто летит вверх. То есть области интереса на покупку у трейдеров имеются, но они в большинстве случаев не отрабатываются. В эфир продолжает заходить крупный капитал, которому абсолютно не обязательно фиксировать прибыль или ждать коррекции для открытия новых позиций. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция возобновлена, а характер движения виден еще лучше. Только в рамках последнего витка рост было сформировано пять «бычьих» FVG, из которых с горем пополам были отработаны. Остальные – проигнорированы. Даже сейчас на относительно невысоком ТФ нет ни одного признака того, что криптовалюта собирается хоть немного скорректироваться. Был отработан ближайший «бычий» FVG, от него получена реакция рынка. Таким образом, движение на Север эфир может продолжить легко и просто. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Эфир пробил максимумы за последние годы в области 4000$ на недельном ТФ, но остается еще ATH 4 865$, с которого также может быть снята ликвидность. Идеальным местом для покупок в ходе текущего тренда была нижняя девиация флэта с заходом в FVG 22 июня. Сейчас привлекательных областей для входа с покупками мы не видим. Если будет снята ликвидность с ATH, это будет мощным сигналом на разворот вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH
– слом трендовой структуры.
Liquidity
– ликвидность Stop-Loss трейдеров,
которых маркет-мейкеры используют
для набора своих позиций.
FVG
– область ценовой неэффективности.
Цена очень быстро проходит такие области,
что указывает на полное отсутствие
одной из сторон на рынке. Впоследствии
цена имеет свойство возвращаться и
получать реакцию от таких областей.
IFVG
– инвертированная область ценовой
неэффективности. После возврата к такой
области, цена не получает от нее реакцию,
а импульсно пробивает и затем тестирует
ее с другой стороны.OB
– Ордер-блок. Свеча, на которой
маркет-мейкер открывал позицию с целью
забора ликвидности для формирования
собственной позиции в противоположном
направлении.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации по Биткоину (Bitcoin) на 15 августа по системе ICT
Биткоин продолжает «рисовать» очень интересную картину. Мы предполагали в последние недели, что имеем дело с очередным «флэтом на максимумах». И биткоин вчера подтвердил эту гипотезу. При попытке преодолеть предыдущий локальный максимум, цена резко отскочила вниз, сформировалось «медвежье Поглощение». Это свечной паттерн, указывающий на разворот тренда. Помимо этого, биткоин снял ликвидность с последнего локального максимума, который одновременно являлся ATH, сформировал девиацию верхней линии бокового канала, сформировал «медвежий» Order-block. Как видим, мы получили сразу четыре признака разворота вниз. Как сильно может упасть биткоин? На наш взгляд, пока рассчитывать на падение ниже бокового канала не стоит. Мы по-прежнему не считаем, что «биток» будет расти вечно и даже без коррекций и нисходящих трендов. В данное время рынок куда больше времени уделяет эфиру, а индекс доминации биткоина продолжает снижаться уже больше месяца подряд. Таким образом, рассчитывать на падение к нижней линии бокового канала можно – 111 800$. При получении реакции от «медвежьего» Order-block, трейдеры еще и получат возможность открыть короткие позиции на практически максимальных значениях цены. Это рисковая сделка, так как восходящий тренд сохраняется, но в данном случае игра стоит свеч. Если биткоин будет падать в ближайшие дни, то, скорее всего, он опять потянет за собой весь криптовалютный рынок. Кроме эфира. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «медвежий» Order-block. Напомним, что внутри флэта актуальными можно считать только паттерны, которые сформировались около границ этого флэта. То есть девиации. В нашем случае имеется – девиация, OB, снятие ликвидности. Таким образом, после небольшого отката вверх мы ожидаем падение с целью нижняя линия бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме биткоин показал резкое снижение, сформировал «медвежий» FVG. Сформировал он, конечно, за последнее время не только «медвежий» FVG, но и множество «бычьих» паттернов, но согласно дневному ТФ, в ближайшее время «цифровое золото» может взять курс на 111 800$. Таким образом, мы бы рассматривали «медвежий» FVG, как возможность открыть короткие позиции. Напомним, что сегодня ночью состояться глобальные переговоры между лидерами США и РФ, и это событие может вызвать сильную волатильность даже на криптовалютном рынке. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас неоднозначная, так как сильный восходящий тренд есть, а коррекции по-прежнему фактически отсутствуют. Из «бычьих» паттернов, которые можно было бы отработать в ближайшее время, отметить нечего. Рассматривать покупки по текущей ситуации можно будет только около нижней линии флэта. Зато появилось сразу 4 сигнала на продажу. В случае реакции на «медвежий» OB на дневном ТФ или «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ, мы советуем рассматривать продажи с целью 111 800$. Но следует помнить о вечерних переговорах на Аляске. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH
– слом трендовой структуры.
Liquidity
– ликвидность Stop-Loss трейдеров,
которых маркет-мейкеры используют
для набора своих позиций.
FVG
– область ценовой неэффективности.
Цена очень быстро проходит такие области,
что указывает на полное отсутствие
одной из сторон на рынке. Впоследствии
цена имеет свойство возвращаться и
получать реакцию от таких областей.
IFVG
– инвертированная область ценовой
неэффективности. После возврата к такой
области, цена не получает от нее реакцию,
а импульсно пробивает и затем тестирует
ее с другой стороны.OB
– Ордер-блок. Свеча, на которой
маркет-мейкер открывал позицию с целью
забора ликвидности для формирования
собственной позиции в противоположном
направлении.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару EUR/USD 15 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков
Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась с понижением. За день было опубликовано четыре макроэкономических отчета, три из которых никакого влияния на движение валютной пары не оказали. Оказал лишь четвертый отчет – индекс цен производителей. Мы предполагали, что и этот показатель не спровоцирует никакой реакции рынка, но на этот раз его значение оказалось очень резонансным и о многом говорит. Индекс цен производителей вырос в июле на 0,9% в месячном выражении, показав, таким образом, максимальное ускорение за последние 3 года. Индекс PPI говорит о том, что производители в США под давлением торговой войны Трампа начали поднимать цены. Если так, то общая инфляция в ближайшие месяцы также будет расти. Возможно, не так сильно, как казалось пару месяцев назад, но будет. Формально индекс PPI понижает вероятность резкого снижения ставки ФРС до конца 2025 года. Фактически он ни на что не влияет, потому что теперь ФедРезерв нужно спасать рынок труда. Таким образом, в сентябре мы практически наверняка увидим смягчение монетарной политики. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один сигнал на продажу. На американской торговой сессии цена преодолела область 1,1655-1,1666, но на часовом ТФ – уперлась в восходящую линию тренда. Мы считаем, что часовой ТФ важнее, поэтому открывать позиции на продажу не следовало. Мы считаем, что сегодня куда больше шансов на возобновление локального восходящего тренда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 15 августа. Судьбоносная пятница.Обзор пары GBP/USD. 15 августа. И даже британская экономика поддерживает рост.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 августа.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы продолжить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года. «Карточный домик» доллара США рухнул на позапрошлой неделе в пятницу, и с тех пор ситуация для доллара продолжает ухудшаться. ФРС в ближайшее время может возобновить цикл смягчения монетарной политики, а деэскалация военного конфликта между Украиной и Россией может повысить спрос на рисковые валюты, а не на доллар. В пятницу пара EUR/USD может возобновить восходящее движение, так как отскочила от линии тренда. Таким образом, лонги сегодня будут актуальными с целью 1,1851. Шорты можно рассматривать, при закреплении ниже линии тренда с целью 1,1563. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1552-1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут относительно важные отчеты по розничным продажам, промышленному производству и настроению потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы:
1.
Сила сигнала считается по времени,
которое потребовалось на формирование
сигнала (отскок или преодоление уровня).
Чем меньше времени потребовалось, тем
сильнее сигнал.
2.
Если около какого-либо уровня были
открыты две или больше сделки по ложным
сигналам, то все последующие сигналы
от этого уровня следует игнорировать.
3.
Во флэте любая пара может формировать
массу ложных сигналов или же не формировать
их вовсе. Но в любом случае при первых
признаках флэта лучше переставать
торговать.
4.
Торговые сделки открываются во временной
период между началом европейской сессии
и до середины американской, когда все
сделки должны быть закрыты вручную.
5.
На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора
MACD можно торговать только при наличие
хорошей волатильности и тренда, который
подтверждается линией тренда или
трендовым каналом.
6.
Если два уровня расположены слишком
близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов),
то следует рассматривать их как область
поддержки или сопротивления.
7.
При прохождении цены после открытия
сделки в верном направлении 15 пунктов
следует выставлять Stop-Loss в безубыток.
Что
на графике:
Ценовые
уровни поддержки и сопротивления –
уровни, которые являются целями при
открытии покупок или продаж. Около них
можно размещать уровни Take Profit;
Красные
линии – каналы или линии тренда, которые
отображают текущую тенденцию и показывают,
в какую сторону предпочтительно сейчас
торговать;
Индикатор
MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная
линия – вспомогательный индикатор,
который также можно использовать в
качестве источника сигналов.
Важные
выступления и отчеты (всегда содержатся
в календаре новостей) могут очень сильно
влиять на движение валютной пары. Поэтому
во время их выхода рекомендуется
торговать максимально осторожно или
выходить из рынка во избежание резкого
разворота цены против предшествующего
движения.
Начинающим
торговать на рынке Форекс следует
помнить, что каждая сделка не может быть
прибыльной. Выработка четкой стратегии
и мани-менеджмент являются залогом
успеха в трейдинге на длительном
промежутке времени.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару GBP/USD 15 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков
Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD также скорректировалась немного вниз в четверг на фоне высокого PPI. Как мы уже говорили, даже высокое значение индекса цен производителей практически ничего не меняет в ожиданиях рынка по смягчению монетарной политики ФРС в сентябре. Ставка будет снижена практически гарантированно. И это очередной «медвежий» фактор для американской валюты. Зато PPI ставит под сомнение дальнейшее, более сильное понижение ключевой ставки, о котором говорили Дональд Трамп, Скотт Бессент, а также «республиканские» члены FOMC. До тех пор, пока Пауэлл остается председателем ФРС, рассчитывать на глобальное смягчение не стоит. А растущая инфляция заставит ФРС балансировать между поддержкой рынка труда и сдерживанием инфляции. Таким образом, до конца года при текущих макроэкономических показателях следует ожидать лишь два этапа снижения ключевой ставки. Для доллара это в любом случае плохие новости, так как Банк Англии и ЕЦБ вряд ли понизят ставки до конца года еще хотя бы один раз. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг формировались только «долгие» сигналы. Всю европейскую торговую сессию пара торговалась внутри области 1,3574-1,3590, но затем все же отскочила от нее, что позволяло открывать короткие позиции. Буквально через час была отработана область 1,3518-1,3532, что позволяло закрывать шорты и открывать длинные позиции. Получить прибыль по лонгам не удалось, но убытка по этим сделкам тоже быть не могло, так как сигналов на продажу не сформировалось. По состоянию на утро пятницы, цена все же отскочила от 1,3518-1,3532, поэтому лонги остаются актуальными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 15 августа. Судьбоносная пятница.Обзор пары GBP/USD. 15 августа. И даже британская экономика поддерживает рост.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 августа.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD показывает, что нисходящая тенденция завершена, а после событий последних двух недель мы бы и ломаного гроша не поставили на рост американской валюты. Доллар продолжает стабильно и регулярно падать. Новая восходящая линия тренда поддерживает быков, основания ожидать падения пары появятся только после закрепления цены ниже нее. В пятницу пара GBP/USD вполне может возобновить восходящее движение, так как не сумела преодолеть область 1,3518-1,3532. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3574-1,3590 и 1,3643 остаются актуальными. Короткие позиции мы бы рассматривали не ранее преодоления восходящей линии тренда на часовом ТФ. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – будут опубликованы отчеты по промышленному производству, розничным продажам и настроению потребителей. Также напомним, что поздно вечером состояться переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, поэтому волатильность может резко вырасти. Основные правила торговой системы:
1.
Сила сигнала считается по времени,
которое потребовалось на формирование
сигнала (отскок или преодоление уровня).
Чем меньше времени потребовалось, тем
сильнее сигнал.
2.
Если около какого-либо уровня были
открыты две или больше сделки по ложным
сигналам, то все последующие сигналы
от этого уровня следует игнорировать.
3.
Во флэте любая пара может формировать
массу ложных сигналов или же не формировать
их вовсе. Но в любом случае при первых
признаках флэта лучше переставать
торговать.
4.
Торговые сделки открываются во временной
период между началом европейской сессии
и до середины американской, когда все
сделки должны быть закрыты вручную.
5.
На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора
MACD можно торговать только при наличие
хорошей волатильности и тренда, который
подтверждается линией тренда или
трендовым каналом.
6.
Если два уровня расположены слишком
близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов),
то следует рассматривать их как область
поддержки или сопротивления.
7.
При прохождении цены после открытия
сделки в верном направлении 20 пунктов
следует выставлять Stop-Loss в безубыток.
Что
на графике:
Ценовые
уровни поддержки и сопротивления –
уровни, которые являются целями при
открытии покупок или продаж. Около них
можно размещать уровни Take Profit;
Красные
линии – каналы или линии тренда, которые
отображают текущую тенденцию и показывают,
в какую сторону предпочтительно сейчас
торговать;
Индикатор
MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная
линия – вспомогательный индикатор,
который также можно использовать в
качестве источника сигналов.
Важные
выступления и отчеты (всегда содержатся
в календаре новостей) могут очень сильно
влиять на движение валютной пары. Поэтому
во время их выхода рекомендуется
торговать максимально осторожно или
выходить из рынка во избежание резкого
разворота цены против предшествующего
движения.
Начинающим
торговать на рынке Форекс следует
помнить, что каждая сделка не может быть
прибыльной. Выработка четкой стратегии
и мани-менеджмент являются залогом
успеха в трейдинге на длительном
промежутке времени.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации по Солане (Solana) на 15 августа по системе ICT
На криптовалютном рынке день ото дня становится все интереснее. Начнем разбор с самой спокойной и техничной соланы. После снятия ликвидности на покупку 2 августа, мы увидели новый виток роста криптовалюты согласно текущему тренду и общей тенденции на всем криптовалютном рынке. Однако, как видим, уверенно преодолеть предыдущий локальный максимум цене не удалось. Была снята ликвидность уже на продажу, поэтому в ближайшее время мы ожидаем падения. А что биткоин? Биткоин на дневном ТФ также снял ликвидность на продажу, сформировал Order-block, находится во флэте и готовится к новому витку коррекции. Таким образом, технические картины по солане и биткоину практически идентичные. Также отметим, что в последние недели эфир «отклеился» от биткоина и показывает самостоятельные движения. Но солана – нет. Поэтому если биткоин начнет виток коррекции или даже нисходящий тренд, то с вероятностью 90% будет падать и солана. Индекс доминации биткоина упал уже до 59,5% и продолжает снижаться, однако основным бенефициаром выступает эфир. Проще говоря, биткоин не снижается, но индекс его доминации снижается, что говорит об увеличении инвестиций в другие криптовалюты. Какая криптовалюта показывает сумасшедший рост? Только эфир. Анализ SOL/USD 1D Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана, а эфир. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. А вот из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить можно только IFVG. Однако этот IFVG сейчас мало, что значит. Цена сняла ликвидность на продажу, следовательно мы можем увидеть новый виток падения. Так как последний импульс вверх оказался слабым, падение может быть ниже последнего локального минимума. А это – слом восходящей тенденции. Анализ SOL/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме по солане сохраняется восходящий тренд, но мы считаем, что дневной ТФ сейчас более информативен. Так как на дневном ТФ сформировано сильное предупреждение о падении (снятие ликвидности), мы считаем, что в ближайшее время криптовалюта будет падать. Если так, то нас интересует «медвежий» паттерн FVG, который сформировался последним. Восходящая тенденция сохраняется, поэтому сделка получается контртрендовая. Однако напомним, что биткоин также «смотрит» вниз – сформировал девиацию во флэте, снял ликвидность на продажу, сформировал Order-block. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку. Область POI на покупку в данное время фактически одна – «бычий» IFVG на дневном ТФ, который был отработан. Трейдеры имели возможность открывать лонги от этой области POI, но действовать следовало очень быстро. До уровня 218,45$ с первой попытки добраться не удалось, а снятие ликвидности на продажу позволяет ожидать падения. Из интересных «медвежьих» паттернов – медвежий FVG на 4-часовом ТФ. Ожидать падения можно в область 160$ или хотя бы к IFVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH
– слом трендовой структуры.
Liquidity
– ликвидность Stop-Loss трейдеров,
которых маркет-мейкеры используют
для набора своих позиций.
FVG
– область ценовой неэффективности.
Цена очень быстро проходит такие области,
что указывает на полное отсутствие
одной из сторон на рынке. Впоследствии
цена имеет свойство возвращаться и
получать реакцию от таких областей.
IFVG
– инвертированная область ценовой
неэффективности. После возврата к такой
области, цена не получает от нее реакцию,
а импульсно пробивает и затем тестирует
ее с другой стороны.OB
– Ордер-блок. Свеча, на которой
маркет-мейкер открывал позицию с целью
забора ликвидности для формирования
собственной позиции в противоположном
направлении.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 15 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт довольно
Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3583 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.3554 привело к еще одной точке входа на продажу фунта со снижением в район целевого уровня 1.3518.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт сильно упал, а американский доллар вырос после того, как стало известно, что цены производителей США подскочили в июле сразу на 0,9%, превысив прогнозы экономистов. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта появится шанс на рост уже в первой половине дня в продолжение развития бычьего тренда. В случае сохранения давления на пару действовать буду как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.3518, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3554. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3587 – месячный максимум. Самой дальней целью будет область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3518 давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3479. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера проявили себя, но для продолжения нисходящего импульса нужен фундаментальный повод, рассчитывать на который в первой половине дня вряд ли приходится. При сценарии дальнейшей коррекции пары, наблюдаемой с азиатских торгов, действовать собираюсь лишь после ложного пробоя в районе 1.3554. Это станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3518. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3479, что поставит под вопрос будущее восходящей тенденции, наблюдаемой с начала месяца. Самой дальней целью выступит область 1.3447, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3554, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели попытаются добиться крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3587. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету, стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164, до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889, до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с движением.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3518.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок не заметил барьера
Рынки вновь отмахнулись от плохих новостей. S&P 500 сумел закрыться выше, выдержав удар от индекса цен производителей. PPI в месячном исчислении подскочил в июле на 0,9%, наиболее быстрыми темпами за три года. Динамика показателя рисует стагфляционный сценарий развития событий. А ведь данные по потребительским ценам заставили поверить, что худшего не случиться. Может произойти все что угодно. И трейдеры должны быть к этому готовы. Апрельский обвал S&P 500 после Дня освобождения Америки был обусловлен опасениями, что тарифы либо разгонят потребительскую инфляцию, снизят расходы американцев и в конечном итоге приведут экономику к рецессии. Либо компании возьмут основной груз проблем на себя и не станут передавать возросшие затраты домохозяйствам. Это негативно отразится на марже прибыли и утянет широкий фондовый индекс вниз. Динамика спреда американской инфляции и маржи прибыли Судя по опережающей динамике PPI над CPI, в жизнь воплощается второй сценарий развития событий. Компании берут удар на себя, а увеличение их затрат негативно скажется на будущей прибыли. В дальнейшем часть издержек ляжет на плечи потребителей, но пока имеет смысл готовиться к худшим финансовым результатам американских корпораций в третьем квартале. Впрочем, падения S&P 500 не произошло благодаря ожиданиям возобновления цикла монетарной экспансии ФРС. Широкий фондовый индекс закрыл в зеленой зоне шесть из последних девяти торговых дней. Да, разгон цен производителей ставит крест на снижении ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в сентябре. Однако ослаблять денежно-кредитную политику Федрезерв все равно будет. В результате снижение доходности казначейских облигаций США компенсирует компаниям часть выросших из-за тарифов затрат. Дневная динамика S&P 500 Помощь S&P 500 может оказать и дальнейшее ослабление доллара США, что приведет к росту зарубежной прибыли американских корпораций. Снижающая ставки на фоне разгона инфляции ФРС – редкое явление. Однако оно уже имело место в истории экономики Соединенных Штатов. Во второй половине 2007 - в первой половине 2008 шоки нарушения цепочек поставок привели к взлету цен. Федрезерв использовал монетарные стимулы с целью оказания помощи охлаждающимся рынкам труда и недвижимости. В результате индекс USD просел на 8%. Таким образом, тарифы – зло, но у рынка акций США есть чем на них ответить. Многое будет зависеть от готовности ФРС ослабить денежно-кредитную политику. И сигналы о возобновлении цикла могут быть получены уже в Джексон-Хоуле на встрече глав центробанков. Технически на дневном графике S&P 500 остается в силе восходящий тренд. Ключевой поддержкой выступает пивот-уровень 6450. Если «быкам» удастся за него зацепиться, шансы поднять котировки к 6575 и 6700 возрастут. Пока широкий фондовый индекс торгуется выше 6450, имеет смысл сохранять акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1671 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение на 30 пунктов.Внезапное увеличение индекса цен производителей в США на 0,9% вызвало аналогичный скачок курса американской валюты по отношению к евро. Участники рынка интерпретировали эту информацию как указание на возможность более ограничительных действий Федеральной резервной системы в отношении ключевой ставки. Но усиление позиций доллара по отношению к евро является следствием сложного переплетения нескольких факторов, и данные по инфляции в Соединенных Штатах лишь усилили уже наметившиеся тенденции. В перспективе динамика валютной пары EUR/USD будет определяться дальнейшими шагами ФРС и ЕЦБ, а также развитием геополитической обстановки.Сегодня, ввиду отсутствия сегодня ключевых экономических релизов, волатильность EUR/USD может снизиться. В связи с этим, фокус внимания смещается на предстоящую встречу глав финансовых ведомств Евросоюза. Ожидается, что на саммите будут рассмотрены вопросы, касающиеся инфляционного давления и будущих темпов роста экономики еврозоны. Любые заявления или принятые решения способны оказать заметное воздействие на стоимость европейской валюты. Инвесторы сосредоточат свое внимание на признаках готовности правительств стран ЕС к дальнейшему сотрудничеству для решения текущих проблем. Также пристальное внимание будет уделено любым комментариям, касающимся вероятности дальнейшего снижения процентных ставок Европейским Центробанком. Более агрессивный настрой ЕЦБ может укрепить позиции евро, в то время как сдержанные заявления, намекающие на дальнейшую поддержку экономики через монетарную политику, способны оказать на него понижательное давление.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1675 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1705. В точке 1.1705 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1655, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1675 и 1.1705.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1621, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня возможно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1675, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1655 и 1.1621.Что на графике:Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.35700 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и пропустил движение вниз. Покупки на отскок от 1.3534 позволили забрать около 20 пунктов прибыли.Британский фунт сильно упал, а американский доллар вырос после того, как стало известно, что цены производителей США подскочили в июле сразу на 0,9%, превысив прогнозы экономистов.Реакция рынка была мгновенной и вполне объяснимой. Инфляция, несмотря на все усилия регуляторов, остается упрямо высокой, и сильный рост цен производителей служит еще одним тому подтверждением. Это, в свою очередь, укрепляет ожидания дальнейшего сохранения ставок без изменений. Укрепление доллара, как правило, является прямой реакцией на подобные сигналы. Более высокие процентные ставки в США делают американские активы более привлекательными для инвесторов, что приводит к увеличению спроса на доллар и, следовательно, к его росту. Фунт, напротив, испытывает давление из-за опасений рецессии в Великобритании и относительно более мягкой политики Банка Англии. Впрочем, долгосрочные последствия этого скачка цен производителей и укрепившегося доллара еще предстоит оценить. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта появится шанс на рост уже в первой половине дня. Однако стоит помнить, что отсутствие фундаментальных драйверов сегодня может сделать рынок более восприимчивым к техническим факторам и спекулятивным движениям. Важным ориентиром для покупателей станет преодоление ближайшего уровня сопротивления, которое откроет дорогу к более высоким ценовым отметкам. В противном случае консолидация в текущем диапазоне вполне вероятна. Не стоит игнорировать и потенциальную фиксацию прибыли в продолжение вчерашней тенденции, что может еще больше ослабить восходящий импульс, наблюдаемый с начала августа.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3554 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3585 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3585 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но вряд ли оно окажется сильным. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3541 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3554 и 1.3585.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3541 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3518, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта сегодня могут вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3554, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3541 и 1.3518.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.84 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.Японская иена растеряла все преимущество, а американский доллар вырос вчера после того, как цены производителей в США в июле подскочили сразу на 0,9%, превысив прогнозы экономистов. Это движение стало отражением усиления ожиданий более агрессивной монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы, обеспокоенные сохраняющейся инфляцией, увидели в этих данных подтверждение необходимости дальнейшего сохранения процентных ставок без изменений. Японская иена, напротив, оказалась под давлением. Банк Японии продолжает придерживаться выжидательной позиции относительно дальнейшего повышения ставок, что делает иену менее привлекательной для инвесторов. Разрыв между процентными ставками в США и Японии продолжает увеличиваться, оказывая давление на иену.Сегодняшние сильные данные по росту ВВП Японии во втором квартале на 0,3% оказали поддержку иене. Инвесторы интерпретировали эти показатели как сигнал к возможному возврату к более жесткой политики Банком Японии, что усилило привлекательность японской валюты. В ближайшей перспективе динамика пары USD/JPY будет определяться балансом между ожиданиями относительно монетарной политики Банка Японии и ФРС, а также глобальными экономическими и геополитическими факторами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.66 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.05, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.26 и 147.66.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.68, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.26, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.05 и 146.68.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар: в конце насыщенной недели
Курс доллара США продолжает снижаться на фоне ожиданий мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы в сентябре. Ключевое событие сегодняшнего торгового дня и экономического календаря — публикация (в 12:30 GMT) данных по розничным продажам за июль, которые могут подтвердить устойчивость потребительских расходов и задать тон рынкам перед заседанием ФРС. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Основные моменты Розничные продажи в США Ожидается, что розничные продажи вырастут на 0,5% в июле, что немного замедлится по сравнению с 0,6% в июне. Это свидетельствует о высоком потребительском спросе, обусловленном летними распродажами и стремлением избежать повышения цен из-за пошлин. Однако эти данные вряд ли существенно повлияют на ожидания снижения ставки ФРС в сентябре. Инфляция цен производителей Опубликованные в четверг данные по PPI оказались лучше ожиданий, увеличившись на 3,3% в годовом исчислении (против ожидаемых 2,5%). Базовый PPI также вырос, достигнув 3,7% в годовом исчислении. Это усиливает инфляционное давление и может поддержать доллар. Рынок труда Число первичных заявок на пособие по безработице упало до 224 тыс., что ниже ожиданий и предыдущих показателей. Это свидетельствует о сохраняющейся силе на рынке труда. Влияние на доллар Данные спровоцировали рост индекса доллара USDX выше 98.00, поскольку инвесторы интерпретировали рост инфляции и сильную ситуацию на рынке труда как факторы, которые могут замедлить или отсрочить снижение ставки ФРС. Ожидания по ставке ФРС Рынок практически полностью закладывает в цены снижение ставки на 0,25% в сентябре: Инвесторы закладывают 92% вероятность снижения ставки на 25 б.п. в сентябре (CME FedWatch);Возможность двух снижений ставки до конца года остаётся в прогнозах. В то же время, некоторые представители ФРС, включая министра финансов, намекнули на возможность более агрессивного снижения ставки: Министр финансов Скотт Бессент: ставка должны быть на 1,5–1,75% ниже текущей 4,50%;Дональд Трамп — за снижение до уровня около 1%;Политическое давление на Пауэлла усиливается, вплоть до обсуждения судебных исков. Однако более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции и рынку труда могут заставить ФРС пересмотреть свои планы. Так, представители ФРС (Баркин, Мусалем) предупреждают об инфляционных рисках при агрессивном смягчении. Торговые отношения Продолжающиеся торговые переговоры между США и Китаем (перемирие по тарифам США–Китай продлено на 3 месяца, что снизило страхи эскалации), а также встреча президентов США и России в пятницу могут поддержать доллар, снизив геополитическую неопределенность. Потенциальное урегулирование конфликта на Украине — фактор снижения цен на энергоносители и уменьшения неопределённости. Ключевые события Инвесторы будут сосредоточены на предстоящих данных по розничным продажам (12:30 GMT), индексе потребительских настроений Мичиганского университета (14:00 GMT) и встрече (19:30 GMT) президентов России Путина и США Трампа. Эти факторы могут повлиять на направление движения доллара и ожидания в отношении денежно-кредитной политики. Техническая картина Индекс доллара USDX продолжает снижаться, двигаясь в сторону стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего его пока еще от зоны глобального медвежьего рынка. Пробой отметки 96.80 и дальнейшее снижение USDX сделают предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде (более подробно и альтернативный сценарий см. в нашем недавнем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13.08.2025»). Итог и прогноз До публикации данных по розничным продажам и индекса потребительских настроений Мичиганского университета доллар, скорее всего, останется под давлением. При умеренных цифрах ФРС получит дополнительный аргумент для снижения ставки в сентябре, что усилит интерес к рисковым активам и окажет давление на USD. Сочетание же политического давления на независимость ФРС и риски роста инфляции из-за тарифов Трампа могут оказать еще более сильное негативное давление на доллар. Теперь рынки ожидают три снижения ставок ФРС к концу года, и первое из них, судя по всему, произойдет в сентябре. На следующей неделе начинается ежегодная конференция ФРС в Джексон-Хоуле, и многие экономисты считают, что Пауэлл может использовать ее, чтобы подготовить участников рынка и заявить о возможности более активного снижения процентных ставок, при том, что число голосов внутри FOMC и Совета управляющих ФРС за снижение процентных ставок растет, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Цены на золото резко снизились
Вчера цены на золото вернулись к недельному минимуму после того, как трейдеры сократили ожидания на снижение ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце из-за роста инфляции.Укрепление доллара США, спровоцированное переоценкой перспектив монетарной политики, оказало дополнительное давление на стоимость драгоценного металла. Золото, как правило, демонстрирует обратную корреляцию с долларом, поэтому усиление американской валюты снижает его привлекательность для инвесторов, владеющих другими валютами. Перспективы дальнейшего сохранения ставок на высоком уровне также негативно сказываются на золоте, поскольку этот актив не приносит процентного дохода, что делает его менее привлекательным в сравнении с облигациями и другими инструментами с фиксированной доходностью в условиях высоких ставок.Однако, несмотря на краткосрочное давление, фундаментальные факторы, поддерживающие спрос на золото в долгосрочной перспективе, остаются в силе. Геополитическая нестабильность, опасения относительно замедления экономического роста и инфляционные риски продолжают стимулировать интерес инвесторов к золоту как к безопасному активу.По итоге вчерашнего дня цена на золото снизилась до $3330 за унцию, после того как предыдущая сессия завершилась снижением на 0,6%. Отчет по ценам производителей показал, что инфляция в США в июле росла самыми большими темпами за последние три года. Доходность облигаций и курс доллара выросли после публикации данных, что оказало давление на беспроцентное золото, поскольку оно оценивается в национальной валюте.Трейдеры теперь оценивают вероятность снижения процентных ставок Центробанком США в сентябре примерно в 90%, после того как ранее на этой неделе полностью заложили это в цены. С начала года стоимость драгоценного металла выросла более чем на четверть, причём основная часть этого роста пришлась на первые четыре месяца. Росту способствовало усиление геополитической и торговой напряжённости, стимулировавшее спрос на активы-убежища, а покупки центральными банками также способствовали укреплению его курса.В дальнейшем динамика цен на золото будет зависеть от макроэкономической статистики, заявлений представителей ФРС и общей ситуации на финансовых рынках. Также не стоит забывать и о встрече президентов США и России на Аляске, которая состоится сегодня. Итоги переговоров могут повлиять на спрос на офшорные активы. Дональд Трамп предупредил, что применит очень серьёзные меры, если Владимир Путин не согласится на договор о прекращении конфликта на Украине.На прошлой неделе неразбериха по поводу того, будут ли золотые слитки облагаться пошлинами США, привела к резкому росту премии на фьючерсы в Нью-Йорке по сравнению со спотовой ценой в Лондоне. Однако президент Дональд Трамп заявил в этот понедельник, что пошлина взиматься не будет, что привело к сокращению разрыва между двумя рынками.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3370. Это позволит нацелиться на $3400 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $3440. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3335. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3313 с перспективой выхода на $3291.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Американская экономика чувствует себя уверенно
А пока американский доллар пытается найти в себе силы, чтобы не растерять последнее преимущество, полученное за счет вчерашних сильных данных по инфляции в США, президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил вчера, что видит признаки того, что в июле условия для потребителей в США улучшились после спада в начале года.«Я чувствую, что в июле потребительская активность улучшится», — заявил Баркин в четверг на вебинаре, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса. «Если взглянуть, например, на еженедельные данные по кредитным картам, ситуация выглядит гораздо более благоприятной».Баркин, который в этом году не имеет права голоса при принятии решений по процентным ставкам, выступил перед публикацией данных о розничных продажах за июль этого года. По его словам, в первом полугодии наблюдался временный застой, и в будущем люди будут тратить деньги на более устойчивой основе. «Мне кажется, что общая динамика по-прежнему весьма благоприятна. У людей есть работа. Реальные зарплаты растут», — сказал Баркин.Его слова прозвучали на фоне усиливающихся дискуссий о перспективах экономического роста и инфляции. Рынки внимательно следят за сигналами от представителей Федеральной резервной системы, пытаясь спрогнозировать дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике. Заявление Баркина, хотя и не имеющее непосредственного влияния на текущие решения, все же отражает общее настроение в руководстве регулятора.Предположение о переходе к более устойчивой модели потребительских расходов может свидетельствовать о том, что ФРС ожидает снижения давления на цены в будущем. После периода повышенной инфляции регулятор надеется на нормализацию ситуации и возвращение к целевому уровню цен.Инвесторы сейчас делают ставку на то, что должностные лица ФРС снизят базовую процентную ставку центрального банка на своем следующем заседании по вопросам политики в сентябре после того, как в течение первых восьми месяцев 2025 года они сохраняли ее на прежнем уровне на фоне опасений, что тарифы ускорят инфляцию.Ранее в четверг президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что пока рано говорить о том, какой курс действий он поддержит на сентябрьском заседании, хотя он и не считает, что существенное снижение ставки на полпункта будет оправданным.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1700. Только это позволит нацелиться на тест 1.1730. Уже оттуда можно забраться на 1.1770, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1790. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1640 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3555. Только это позволит нацелиться на 1.3590 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3615. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3520. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3480 с перспективой выхода на 1.3445.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар США резко вырос, но уже почти растерял все преимущество
Вера доллар США резко вырос по отношению к ряду рисковых активов, но к текущему момент уже почти растерял все преимущество. Рост произошел после новостей о том, что индекс цен производителей США в июле это года вырос намного сильней, чем ожидали экономисты. Это говорит о том, что компании перекладывают на плечи более высокие затраты на импорт, связанные с пошлинами.Согласно опубликованному в четверг отчёту Бюро статистики труда, индекс цен производителей вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным ростом с момента пика потребительской инфляции в июне 2022 года. По сравнению с прошлым годом инфляция и вовсе подскочила до 3,3%.Подобное ускорение инфляции, исходящей от производителей, создает дополнительное давление на Федеральную резервную систему, которая и без того пристально следит за инфляционными рисками в экономике. Учитывая, что потребительская инфляция также остается на повышенном уровне, ФРС может быть вынуждена продолжить политику жестких процентных ставок, несмотря на опасения относительно замедления экономического роста. Последствия для рынков могут быть весьма ощутимыми. С одной стороны, более высокие процентные ставки могут привести к снижению корпоративной прибыли, поскольку увеличиваются затраты на финансирование. С другой стороны, инвесторы могут начать перекладываться в более безопасные активы, такие как государственные облигации, что приведет к снижению цен на акции.В отчете также сказано, что стоимость услуг в прошлом месяце выросла на 1,1% — это самый высокий показатель с марта 2022 года. В сфере услуг маржа оптовых и розничных продавцов выросла на 2%, в первую очередь за счёт оптовой торговли машинами и оборудованием. Цены на товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, выросли на 0,4%.«Хотя до сих пор предприятия несли большую часть расходов, связанных с повышением тарифов, маржа всё больше сокращается из-за роста цен на импортные товары», — отмечено в отчете. Также отмечено, что компании корректируют цены на товары и услуги, чтобы компенсировать расходы, связанные с повышением пошлин США, несмотря на снижение спроса в первой половине года. очевидно, что степень, в которой компании перекладывают бремя пошлин на потребителей, будет иметь решающее значение для определения динамики процентных ставок в будущем. Хотя представители Федеральной резервной системы в целом ожидают, что импортные пошлины приведут к росту инфляции во второй половине года, их мнения расходятся относительно того, будет ли эта корректировка единовременной или более продолжительной. Учитывая, что данные по потребительским ценам, опубликованные ранее на этой неделе, указывают на более мягкий рост цен в июле, а рынок труда теряет свой импульс, ожидается, что руководство ФРС снизит стоимость заимствований на своей встрече в следующем месяце. Однако уверенные данные по ценам производителей могут заставить некоторых политиков задуматься о том, что ценовое давление снова может усилиться в ближайшее время. Вопрос, который ещё предстоит решить политикам, заключается в том: какую часть этого роста цен поглотят оптовики, розничные торговцы и реселлеры. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1700. Только это позволит нацелиться на тест 1.1730. Уже оттуда можно забраться на 1.1770, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1790. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1640 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3555. Только это позволит нацелиться на 1.3590 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3615. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3520. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3480 с перспективой выхода на 1.3445.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
А есть ли польза в динамике показателя PPI для рынков? (есть вероятность возобновления роста Bitcoin и GBP/USD)
Вышедшие в четверг данные по производственной инфляции неожиданно оказали заметное, хоть и ограниченное, влияние на финансовые рынки. Но шоковое состояние было не столь глубоким и продолжительным. Давайте постараемся разобраться в этом вопросе. Итак, согласно опубликованному отчету индекса цен производителей (PPI) в годовом выражении, показатель неожиданно вырос до 3.3% против прогноза в 2.5%. Также заметно прибавило и месячное значение с 0.0% в июне до 0.9% в июле. Базовые цифры этого индикатора также сильно выросли. Рынки отреагировали на эти новости снижением спроса на американские акции, доллар получил поддержку, как и рынок нефти, а вот цены на токены снова откатились вниз. Так что же все-таки произошло и почему уже сегодня наблюдается обратная реакция? Да, вчерашнее поведение рынков было неожиданным, и в первую очередь потому, что сами цифры оказались большим сюрпризом. На мой взгляд, спекулянты просто отыграли эти новости и все, хотя в деловой западной прессе уже начали рассуждать о том, что ФРС может не снизить ставки в сентябре, поскольку рост затрат компаний из-за тарифной чехарды, которую устроил Д. Трамп может привести к тому, что компании начнут перекладывать эти транзакционные издержки на потребителя, что станет причиной возобновления повышения потребительской инфляции. Вообще такие заявления крайне странно слышать. Когда американский товаропроизводитель заботился о потребителе? Никогда. Его останавливало лишь падение спроса, которое, наоборот, ведет к снижению инфляции. Если ретроспективно глянуть на все происходящее, то существует некоторая аналогия в прошлом, кстати, в 2018 во время первого президентского срока Трампа, когда в июле PPI подскочил до 3.4%, что стало самым высоким значением перед пандемией. В этот период потребительская инфляция была 2.9%, а ключевая процентная ставка равнялась 2%, коэффициент безработицы был на отметке 4%. Но тогда ситуация в американской экономике была несколько иной. Не было глобальных конфликтов, хотя они уже и назревали. Американская гегемония все еще уверенно доминировала в Мире. ФРС могла следовать своим моделям денежно-кредитной политики. Конечно, в истории не бывает прямых аналогий, но схожесть тех и нынешних событий имеется. ФРС в тот год еще могла повышать ставки до конца года, суммарно до 2.5%, но затем пришла пандемия и это уже другая история. Сейчас же она не может делать этого, так как экономика действительно нуждается в стимулировании более низкими процентными ставками и пусть даже на фоне вероятного локального повышения инфляции. Необходимо запустить мотор производства в стране, что сделать крайне и даже невероятно трудно. Замечу, что последние десятилетия, когда американский бизнес активно выводил предприятия за рубеж, внутри страны реального производства осталось довольно мало. Конечно, военные предприятия и другие оборонные фирмы остались, но они не способны обеспечивать рост экономики и большое количество рабочих мест, а другие компании, производители обуви, одежды, смартфонов и тому подобное успешно переехали либо в Мексику, либо в Азию. И вот под влиянием таких тенденций и изменилась структура национальной экономики, перешедшая из индустриальной в сервисную. На этом фоне фактор индекса PPI просто утратил свое влияние на рынки. Его участники реагировали фактически только на потребительскую инфляцию или индекс (CPI). Что, на мой взгляд, делает весьма странным вчерашнюю реакцию рынков. А сегодняшний откат вполне логичным. Такое движение является чисто спекулятивным и не более того. Что касается самого фактора снижения ставок в сентябре, то он для Д. Трампа носит не только экономический, но и уже геополитический характер, так как перед ним стоит цель возрождения реальной экономики в Америке, а не стыдливое переклеивание шильдиков на продукцию сделанную, например, в Азии. Важным сигналом сегодня для рынков является смена направления доходности трежерис, которые после вчерашнего повышения снова поползли вниз. А фьючерсы на ставки по федеральным фондам показывают снова повышение вероятности снижения ставок в сентябре 93.1% против вчерашнего движения с утра до 98%, а вечером падения к 90%. Все указывает на то, что ожидания срезания ставок в следующем месте сохраняются. Итак, что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, рынок акций в Америке возобновит повышательную динамику фьючерсы на основные индексы уже растут. Доллар будет находиться под прессингом, а криптовалюты снова подрастать. В целом оценивая общую картину считаю, что умеренно-позитивный настрой будет сохраняться и он может получить дополнительную порцию оптимизма, если встреча в верхах на Аляске между Д. Трампом и В. Путиным окажется положительной. Прогноз дня: Bitcoin Токен демонстрирует локальный разворот вверх ан волне восстановления ожиданий снижения ставок ФРС в сентябре. На этой волне криптовалюта может вырасти к доллару 123908.00. Уровнем для его покупки после повышения выше уровня сопротивления 119724.00 может служить отметка 119943.62. GBP/USD Пара растет на фоне ослабления доллара из-за возвращения высоких ожиданий снижения ставок ФРС. Также ее поддерживают вчерашние положительная данные статистики из Британии. На это волне пара может подняться сначала к 1.3590, а затем и к 1.3630. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Деньги продолжают течь рекой
Вчера биткоин и эфир сильно просели во второй половине дня, но затем все эти падения были постепенно выкуплено, что остановило крупную распродажу, наверняка спровоцированную каким-то сильным игроком, фиксирующим прибыль, так как иных поводов для такого резкого движения вниз попросту не было.Эфир снизился на 2,12%, однако затем, в ходе азиатских торгов восстановился. Как показали последние данные, вчера чистый приток средств в биржевые инвестиционные фонды ETF на эфир составил 639,6 млн долларов США, что продлило период притока средств до восьми дней. Этот продолжительный рост интереса со стороны инвесторов подчеркивает растущее признание эфира как значимого актива в мире криптовалют и финансов. Восьмидневный период притока капитала свидетельствует о стабильном и уверенном спросе на эфир, превосходящем кратковременные спекуляции. Это указывает на то, что институциональные и розничные инвесторы все больше рассматривают эфир как долгосрочную инвестицию, привлекательную благодаря потенциалу роста и роли в развитии децентрализованных приложений и Web3. Всплеск инвестиций в ETF на эфир может быть объяснен несколькими факторами. Во-первых, улучшающаяся регуляторная среда в отношении криптовалют во многих странах, включая США, повышает доверие к эфиру и снижает риски для инвесторов. Во-вторых, развитие экосистемы Ethereum и увеличение числа dApps, использующих сеть, создают реальную ценность для эфира и привлекают новых пользователей и инвесторов.По данным SoSoValue, ETHA от BlackRock лидировал по притоку средств: в продукт поступило 519,7 млн долларов США. Grayscale Ethereum Mini Trust сообщил о притоке средств в размере 60,7 млн долларов США, в то время как FETH от Fidelity зафиксировал приток средств в размере 56,9 млн долларов США. ETF от Invesco также зафиксировал скромный приток средств.Напомню, что самый крупный и рекордный приток средств был зафиксирован в этот понедельник на сумму в $1,02 млрд. За последние восемь дней спотовые ETF на эфир получили совокупный приток средств в размере $3,71 млрд.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 300, который открывает прямую дорогу на $120 900, а там уже и рукой подать до уровня 124 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $127 200, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $115 600. Самой дальней целью будет область $114 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4710 открывает прямую дорогу на $4855. Самой дальней целью выступит максимум в районе $5055, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4545. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4378. Самой дальней целью будет область $4216. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 15 августа
Биткоин, обновив исторический максимум, затем сильно снизился во время американских торгов, обвив отметку в $117 100, ниже которой опускаться ну никак нельзя, так как это навредит дальнейшему бычьему циклу довольно серьёзно. Эфир также неплохо скорректировался. Вчерашнее заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что США изучают способы приобретения биткоина для расширения стратегического резерва оказали поддержку биткоину, остановив его от новой распродажи. «Минфин изучает бюджетно-нейтральные стратегии для покупки BTC в резерв», - заявил Бессент.Это заявление, безусловно, является значимым событием для криптовалютного рынка. Долгое время ходили слухи о возможном интересе крупных институциональных инвесторов, включая государства, к биткоину как к потенциальному резервному активу. Подтверждение со стороны главы Минфина США, пусть и в форме изучения возможностей, говорит о серьезном рассмотрении этого вопроса на высшем уровне. Важно отметить, что Бессент акцентировал внимание на бюджетно-нейтральных стратегиях. Это указывает на то, что речь не идет о простом выделении средств из бюджета на покупку BTC. Вероятно, рассматриваются механизмы, которые позволят приобретать криптовалюту, не оказывая существенного влияния на бюджетную политику страны. Возможные варианты могут включать использование конфискованных активов, обмен их на биткоины, или выпуск новых финансовых инструментов, обеспеченных BTC.В любом случае влияние этого события на биткоин было позитивным. Цена стабилизировалась после сильного снижения, а объемы торгов выросли. Однако, долгосрочный эффект будет зависеть от дальнейших действий Минфина США. Если будет принято решение о приобретении BTC в резерв, это может стать мощным сигналом для других стран и институциональных инвесторов, что приведет к дальнейшему росту спроса и укреплению позиций биткоина как легитимного актива.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $119 600 с целью роста к уровню $121 100. В районе $121 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $119 600 и $121 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 600 с целью падения к уровню $117 200. В районе $117 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $116 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 600 и $117 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4654 с целью роста к уровню $4752. В районе $4752 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4654 и $4752.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4600 с целью падения к уровню $4502. В районе $4502 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4654 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4600 и $4502.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Фондовый рынок на 15 августа: SP500 и NASDAQ продолжают свой крупный рост
По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,03%, а Nasdaq 100 подскочил на 0,01%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,02%.Казначейские облигации также немного выросли, компенсировав часть потерь, связанных с ростом инфляции в США, что заставило трейдеров уменьшить ожидания на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем месяце. Сегодня фьючерсы на европейские акции выросли на 0,5%, в то время как фьючерсы на индекс S&P 500 также довольно неплохо восстановились, вернувшись к своим максимумам. Цены на нефть стабилизировались в преддверии саммита президентов США и России на Аляске, который состоится в пятницу. Акции в Гонконге упали на 1% после того, как данные показали замедление экономики Китая в июле, а производственная активность и розничные продажи разочаровали, что говорит о том, что торговая война Дональда Трампа начинает оказывать давление на вторую по величине экономику мира. Японские акции выросли на 1,6% после того, как экономика страны в прошлом квартале росла быстрее, чем ожидалось.В предыдущие дни склонность к риску поддерживалась ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики в США, и трейдеры полностью закладывали в цены снижение на четверть пункта. Однако, учитывая, что производственная инфляция в США в июле ускорилась сильнее, чем ожидалось, трейдеры пересмотрели вероятность снижения ставки в сентябре до примерно 90%, тогда как ранее полностью закладывали это в цены.Этот пересмотр ожиданий оказал давление на рисковые активы, поскольку более высокие процентные ставки подразумевают меньшую ликвидность и, следовательно, меньшую привлекательность инвестиций в акции и другие рискованные инструменты. Корректировка вероятностей снижения ставки Федеральной резервной системой также укрепила доллар США, что оказало дополнительное давление на развивающиеся рынки и сырьевые активы, традиционно торгуемые в долларах. Влияние на рынки в моменте было ощутимым: фондовые индексы продемонстрировали снижение, а доходность казначейских облигаций США выросла. Инвесторы стали более осторожными, пересматривая свои портфели и переходя в более консервативные активы, такие как золото и государственные облигации.Однако рынки не должны принимать как должное тот факт, что ставки будут существенно снижены из-за проблемы с инфляцией в США. Более высокий, чем ожидалось, рост индекса цен производителей в США, который свидетельствует о том, что компании перекладывают на других повышенные затраты на импорт, связанные с пошлинами, является тревожным сигналом, но ничего критичного в этом показатели пока нет. Что касается геополитических новостей, то президент России Владимир Путин сегодня попытается укрепить свои отношения с Трампом. Вчера Путин заявил, что, высоко оценив усилия американского лидера по посредничеству в прекращении конфликта на Украине, пообещав экономическое сотрудничество. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6490. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6505. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6520, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6473. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6457 и откроет дорогу к $6441.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 месяцев назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag