EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

На текущий момент пара находиться на круглом уровне 1,700 вблизи максимума прошлой недели. Пятничное поглощение продаж говорит о том, что пара готова к росту с некоторой коррекцией. Осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз. Ближайшая поддержка будет у девятидневной ЕМА в районе 1,666. Прорыв этой ключевой зоны поддержки ослабит позитивный настрой, оказывая давление на пару в сторону снижения, что приведёт к тестированию уровня 1,650, далее пара опустится к 50-дневной SMA, затем к круглому уровню 1,600 и тестированию 50-EMA на уровне 1,1585. Дальнейшее снижение подтолкнет пару к психологическому уровню 1,500, и ниже к двухмесячному минимуму в области 1,1391, зафиксированному 1 августа.Но с другой стороны, сопротивление пара EUR/USD встретила у пятничного максимума, преодолев его, цены смогут подняться до уровня 1,1770, с некоторой остановкой в районе 1,1750, на пути к круглому уровню 1,800 и выше и июльскому максимуму, который был установлен 1 июля в районе 1,8300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Реальность немного иная

Американский доллар продолжает терять позиции, и в этом нет ничего удивительно. По последним данным, розничные продажи в США, как и рынок труда, продолжают демонстрировать замедление роста, а инфляция при этом, вызывает опасения, что осложняет путь для Федеральной резервной системы в принятии будущих решений.Тем временем Рафаэль Бостик, представитель ФРС, из своего недавнего визита по юго-востоку США, вынес два важных вывода: потребители становятся все более обеспокоенными за свое будущее, а расходы на тарифы намного реальней, чем кажется на бумаге.В беседах с банкирами, преподавателями и владельцами бизнеса из северной Алабамы и Миссисипи Бостик, президент Федерального резервного банка Атланты, услышал много интересного: от бремени высоких процентных ставок по займам, которые снижают рентабельность предприятий и затрудняют семьям покупку жилья, до трудностей, с которыми сталкиваются работодатели в поиске и удержании сотрудников.Эти беседы рисуют сложную картину региональной экономики, где устойчивый рост сдерживается рядом факторов, требующих внимательного анализа и, возможно, стратегического вмешательства. Бостик отметил, что высокая стоимость капитала оказывает ощутимое давление на бизнес-модели, особенно для малых и средних предприятий, чьи возможности для маневра ограничены. Это приводит к отсрочке инвестиций в новые технологии и расширение производства, что, в свою очередь, замедляет экономический рост. Параллельно, семьи сталкиваются с трудностями при покупке жилья, поскольку высокие процентные ставки по ипотеке делают приобретение недвижимости недоступным для многих. Не менее важной проблемой является дефицит квалифицированной рабочей силы. Предприятия испытывают трудности не только в поиске подходящих кандидатов, но и в удержании существующих сотрудников, особенно в условиях конкурентного рынка труда. Это создает дополнительные издержки и может негативно сказываться на производительности и качестве продукции.В конце трехдневного визита Бостик заявил, что он открыт для корректировки процентных ставок в ближайшее время, но предупредил, что чиновникам следует сохранять бдительность, пока они ждут большей ясности относительно экономических перспектив. «Сегодня я думаю, что мой стратегический подход — это двигаться и ждать», — сказал Бостик в интервью. «Возможно, потребуется некоторое время, чтобы экономика после нашего шага пришла в себя и начала развиваться таким образом, чтобы стало ясно, каким должен быть следующий шаг».Эта взвешенная позиция отражает сложность текущего макроэкономического ландшафта, где баланс между стимулированием роста и сдерживанием инфляции требует тонкой настройки монетарной политики. Заявление Бостика подчеркивает, что Федеральная резервная система не намерена действовать импульсивно, несмотря на наблюдаемые экономические трудности. Вместо этого, регулятор предпочитает занять выжидательную позицию, собирая и анализируя данные, прежде чем принимать окончательное решение о дальнейшей траектории процентных ставок.Такой подход обусловлен необходимостью учитывать множество факторов, влияющих на экономику. Помимо инфляции и занятости, ФРС также должна принимать во внимание глобальные риски, торговую напряженность и изменения в потребительском поведении. В этих условиях, преждевременное или необоснованное изменение процентных ставок может привести к нежелательным последствиям, как для экономического роста, так и для финансовой стабильности.Глава Федерального резервного банка Атланты заявил, что по-прежнему считает вероятным одно снижение ставки в этом году — если рынок труда выдержит. «Я не привязан к какому-то конкретному времени», — сказал он.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1730. Только это позволит нацелиться на тест 1.1770. Уже оттуда можно забраться на 1.1790, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1825. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1695 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1660 либо открывать длинные позиции от 1.1635. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3555. Только это позволит нацелиться на 1.3590 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3615. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3520. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3480 с перспективой выхода на 1.3445.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 августа

Биткоин начал новую неделю с активного снижения в район 115 000. После того, как на выходных серьезных покупок на рынке криптовалют не наблюдалось, а биткоин так и не сумел закрепиться выше 118 000, по всей видимости трейдеры решили продолжить фиксацию прибыли. Но справедливости ради стоит отметить, что падение прошло по всему рынку, затронув эфир и другие крупные токены и альткоины. Тем временем, согласно августовскому исследованию, проведенному BofA, три четверти опрошенных управляющих активами пока воздерживаются от инвестиций в криптовалюты. Это отражает существующую неопределенность и опасения, связанные с волатильностью рынка, регуляторными рисками, которых уже стало меньше и отсутствием четких правил игры. Тем не менее, четверть управляющих, активно вовлеченных в крипто инвестиции, сигнализирует о растущем интересе к цифровым активам, особенно среди более молодых инвесторов и фондов, ориентированных на инновационные технологии.Одной из основных причин сдержанности является сложность оценки криптовалют. Традиционные методы оценки, применяемые к акциям и облигациям, не всегда применимы к цифровым активам, что затрудняет определение справедливой стоимости и потенциала доходности. Кроме того, сохраняющаяся регуляторная неопределенность создает дополнительные риски для инвесторов, поскольку изменения в законодательстве могут существенно повлиять на стоимость и ликвидность криптовалют.В то же время, растущее число институциональных инвесторов, проявляющих интерес к криптовалютам, свидетельствует о признании их потенциала как класса активов. Развитие инфраструктуры, включая кастодиальные сервисы и регулируемые биржи, способствует снижению рисков и повышению доверия к рынку. Однако низкий процент управляющих, связанных с криптовалютами, рассматривается как позитивный сигнал для будущего крипторынка. Низкая текущая доля институционального капитала предполагает значительный потенциал для притока средств в будущем. Факторы, такие как прояснение нормативной базы, заданный импульс администрацией Трампа, инновационная технология блокчейн, сохраняющаяся новизна тренда, а также маркетинговые усилия крупных игроков, таких как BlackRock, Bitwise и Strategy, способствуют увеличению интереса институциональных инвесторов и корпораций к криптовалютам. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 800 с целью роста к уровню $117 300. В районе $117 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $114 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 800 и $117 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 900 с целью падения к уровню $113 800. В районе $113 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $115 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 900 и $113 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4318 с целью роста к уровню $4445. В районе $4445 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4241 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4318 и $4445.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4241 с целью падения к уровню $4141. В районе $4141 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4318 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4241 и $4141.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 августа, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.3553 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3389 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может откатить вверх, с целью 1.3444 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - месячный график - вниз. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию, с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3553 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3270 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.3355 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Встреча Трампа и Путина на Аляске, что она принесет рынкам? (есть вероятность возобновления роста пар EUR/USD и AUD/USD)

В пятницу внимание рынков было обращено к центральному событию последних месяцев, к встрече в верхах между В. Путиным и Д. Трампом на Аляске. И хоть это мероприятие не принесло видимых результатов, оно является прорывным и может оказать существенное влияние на общее мироустройство, а также на конфликт Запада на Украине. Так как встреча проходила в пятницу фактически уже после закрытия рынков его участники не смогли в полной мере на него отреагировать и только российский рынок акций уже в субботу на внебиржевых торгах показал явную классическую фиксацию прибыли с общим падением стоимости акций в районе 3%. В данной ситуации участники рынка, а это были только лишь его профучастники имеющие возможность торговать на внебиржевых торгах, новости были отыграны классическим образом, продажей после предварительных покупок, действуя по правилу «покупай на ожиданиях и продавай по факту свершившегося события». Но несмотря на это, уже сегодня также на внебиржевом рынке отмечается обратная положительная динамика, которая, вероятно, вернет стоимости акций после распродажи к отметкам, предшествующей ей. Положительная динамика может быть в полной мере поддержана и уже на биржевых торгах. Итак, что касается результатов встречи в верхах, то она показала максимальную в нынешней ситуации комплиментарность лично американского президента к российскому и наоборот. Да, она не продемонстрировала каких-то явных прорывных договоренностей, но этого и не следовало ожидать, особенно на фоне того разрыва отношений Дж. Байдена лично к В. Путину и РФ несколько лет назад. А то, что ничего не было озвучено, как результат переговоров может носить желание сторон пока это не показывать из опасений их срыва противников сближения Америки и России. Это была встреча, на которой, похоже, были намечены точки соприкосновения стран, разрешения накопившихся противоречий и проблем, которые будут решаться уже в ближайшее время. И это большой успех двух президентов лично, который однозначно будет поддержан финансовыми рынками, так как риск ядерного конфликта, если и не исчезает полностью, то отодвигается на значительной расстояние. Рынок нефти уже отреагировал на эти новости снижением котировок на торгах утром, правда уже на момент написания статьи старается его компенсировать повышением. Это негативная реакция была связана с тем, что фиксирование на Аляске начала контактов между РФ и США может привести не только к прекращению новых санкций Вашингтона по отношению к Москве, но и к старту их снятия, пока частичного, но это уже воспринимается как значительный успех, что позволит России активно торговать своими энергоресурсами. В целом, наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что сближение США и РФ будет положительно влиять на мировую финансовую системы и рынки в целом. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что его участники будут отыгрывать сближение Москвы и Вашингтона. Наиболее ярко это должно происходить на торгах в России. Но и другие мировые рынки также могут поддержать и это уже происходит в Индии и в Китае, где местные фондовые индексы уверенно поднимаются вверх. Сама жен наступившая неделя будет богата на публикации статистики из ЕС и Британии – это отчеты по потребительской инфляции. Также ожидаются выступления членов ФРС и лично ее руководителя Дж. Пауэлла, от которых будут ждать мнения в отношении перспектив снижения ставок в сентябре, обнародование протокола последнего заседания ФРС по денежной политике, данных индекса д6еловой активности в секторе услуг и в производственном секторе США, состоится заседание по монетарной политике РБНЗ, от которого ожидают срезания ключевой процентной ставки на 0.25% до 3.00% с 3.25%. Оценивая общую картину на рынках, считаю, что она будет сохраняться умеренно-позитивной. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется ниже уровня сопротивления 1.1715, преодоление которого на волне повышения спроса на рисковые активы может привести пару к росту сначала к отметке 1.1750, а затем и к 1.1790. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1723. AUD/USD Пара также консолидируется в «боковике» в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС по денежной политике, а также на волне роста фондового рынка в Китае и снижения напряженности в Мире после встречи в верхах между Путиным и Трампом. Общий позитивный настрой на рынках может стать основанием для повышения пары к 0.6620 после ее роста выше уровня 0.6535. Уровнем для ее покупки может служить отметка 0.6541.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 18 августа: SP500 и NASDAQ в ожидания новых событий

По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 снизился на 0,20%, а Nasdaq 100 упал на 0,40%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,08%.Фьючерсы на американские и европейские акции упали в преддверии переговоров Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как встреча на Аляске с президентом России Владимиром Путиным завершилась без эскалации геополитической напряженности.Фьючерсные контракты на европейские акции упали на 0,2%, а на индекс S&P 500 – на 0,1% после того, как азиатские индексы выросли на 0,4%. Казначейские облигации США немного выросли: доходность 10-летних облигаций снизилась на один базисный пункт до 4,30%. Золото подорожало на 0,4%, а криптовалюты упали. Цены на сырую нефть колебались на фоне ослабления опасений по поводу перебоев с поставками.Сегодня инвесторы сосредоточат внимание на переговорах Трампа и Зеленского, чтобы понять, куда двинутся рынки после саммита с Владимиром Путиным, завершившегося без введения новых санкций против России или покупателей её нефти. Эта встреча, безусловно, станет ключевым индикатором дальнейшей геополитической стратегии США в регионе и её влияния на мировую экономику. Рынки с опаской ожидают каких-либо заявлений, которые могли бы сигнализировать о смене приоритетов американской внешней политики. Любые намеки на смягчение позиции по отношению к России или усиление давления на Украину могут вызвать волатильность на валютных и фондовых рынках. В частности, под пристальным вниманием окажутся секторы, связанные с энергетикой и оборонной промышленностью.В то же время отсутствие новых санкций после встречи с Путиным создает определенную передышку для российского рынка. Однако, это не означает полного снятия напряженности. Инвесторы продолжат оценивать риски, связанные с возможными будущими ограничениями и общей геополитической нестабильностью в регионе.Трейдеры также сохраняют осторожность в преддверии ежегодного выездного заседания Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле. Выступление её председателя Джерома Пауэлла может пролить свет на снижение процентной ставки в сентябре этого года – особенно после публикации последних данных по США. Инвесторы будут ловить каждое слово, пытаясь расшифровать дальнейшие шаги американского регулятора в условиях замедления глобального экономического роста и сохраняющейся торговой напряженности. Мягкая риторика Пауэлла может подтолкнуть рынки вверх, предвосхищая снижение стоимости заимствований и приток капитала в рисковые активы. Однако, не стоит забывать и о «ястребином» сценарии. Если председатель ФРС проявит осторожность и укажет на устойчивость американской экономики, ожидание снижения ставки может ослабнуть, спровоцировав коррекцию на фондовых биржах и укрепление доллара США.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6457. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6473. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6490, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6441. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6428 и откроет дорогу к $6414.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.08.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65250-0.65350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.08.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65133. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64584. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.08.2025- 0.65684. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67489. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64584-0.65133, Take Profit 1-0.65684, Take Profit 2-0.67489.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59400-0.59600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.59100-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59412. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59762. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.08.2025-0.59063. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.57858. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59412-0.59762, Take Profit 1-0.59063, Take Profit 2-0.57858.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36500-1.36900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.37680-1.37800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37656. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.38178. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.08.2025-1.37136. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35597. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37656-1.38178, Take Profit 1-1.37136, Take Profit 2-1.35597.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 августа 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1704 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.1653 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вниз продолжится, с целью 1.1626 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1641 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.1653 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.1697 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 августа 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3553 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.3486 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх, с целью 1.3498 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3553 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.3527 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена откатит вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 августа, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1704 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.1536 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может начать движение вверх, с целью 1.1571 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - месячный график - вниз. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличие мвторой нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.1704 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.1447 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).При тестировании этого уровня, цена может начать движение вверх, с целью 1.1536 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по #SP500, #NASDAQ (18.08.2025 - 22.08.2025)

#SP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 6345.00-6410.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 6384.00-6403.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 15.08.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 6413.59. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 6340.59. Внутридневные цели: обновление максимума от 15.08.2025 - 6488.27. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 6657.02. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании паттерна. Buy: 6340.59-6413.59, Take Profit 1-6488.27, Take Profit 2-6657.02.#NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 22800.0-23100.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 23615.0-23700.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.08.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 23697.5. Котировка верхней границы зоны 1/2 – 23420.0. Внутридневные цели: обновление максимума от 13.08.2025 - 23979.5. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 24918.7. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 23420.0-23697.5, Take Profit 1-23979.5, Take Profit 2-24918.7.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин борется за спасение уровня $115 000

Биткойн и эфир упали сегодня, поскольку более слабые, чем ожидалось, макроэкономические данные США за прошлую неделю продолжили оказывать давление на уверенность инвесторов.За последние сутки биткоин упал на 2% до $115 500, что ниже на 7,5% исторического максимума в $124 350, достигнутого в среду. Эфир также упал на 3,33% до $4329.Недавнее падение биткоина отражает осторожные настроения инвесторов на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции в США. Рост цен снижает надежды на снижение ставки ФРС в сентябре этого года, стимулируя нежелание рисковать. Рекордный рост биткоина, вызванный более прохладными, чем ожидалось, данными по индексу потребительских цен в США, был прерван на следующий день резким ростом индекса цен производителей за июль. Пятничные слабые данные по розничным продажам в США внесли еще большую неразбериху в ситуацию.Очевидно, что трейдеры будут и дальше воздерживаться от активных действий, ожидая более четких макроэкономических сигналов, прежде чем снова вернуться в рынок. Подобная выжидательная позиция обусловлена целым рядом факторов, о которых я говорил выше. Неопределенность относительно дальнейшей траектории инфляции и политики центральных банков по-прежнему высока. Данные по инфляции, выходящие еженедельно, как мы можем видеть, оказывают существенное влияние на настроения рынка, и трейдеры предпочитают не рисковать, пока не увидят более устойчивые тенденции.Доверие еще больше подорвало заявление министра финансов США Скотта о том, что правительство не будет покупать биткоины для своего стратегического резерва, а вместо этого изучит более бюджетно-нейтральный способ расширения резерва. На этом фоне индекс страха и жадности CoinMarketCap опустился до 56, что означает, что крипто инвесторы находятся в нейтральном состоянии, что и демонстрирует нам рынок. В прошлую пятницу наблюдался отток средств из Grayscale и биткоин-ETF Ark Invest, в то время как IBIT BlackRock продолжал показывать чистый приток средств. По данным SoSoValue, спотовые ETF на эфир продемонстрировали аналогичную тенденцию.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $116 000, который открывает прямую дорогу на $117 500, а там уже и рукой подать до уровня 119 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $120 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $114 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $112 300. Самой дальней целью будет область $110 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4378 открывает прямую дорогу на $4545. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4710, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4216. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4077. Самой дальней целью будет область $3941. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1698 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Опубликованные данные о розничной торговле в США оказались слабее ожидаемых, не оправдав даже скромных прогнозов экспертов. Это вызывает опасения относительно устойчивости потребительской активности, которая до последнего времени играла ключевую роль в поддержке экономики страны. Замедление роста розничных продаж может быть обусловлено рядом причин, в том числе и инфляционным давлением. Не стоит также забывать о психологическом аспекте. Неуверенность в будущем экономического развития, связанная с геополитической напряженностью и риском рецессии, может побуждать граждан к более осторожному отношению к расходам и откладыванию крупных приобретений. В ближайшие месяцы определяющее значение будет иметь динамика инфляции, рынка труда и политика ФРС. Если темпы роста цен продолжат снижаться, ФРС прибегнет к снижению ставок, что простимулирует потребительскую уверенность. Сегодня у нас ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, так что шансы на продолжение восходящей тенденции в EUR/USD имеются. Однако, строить прогнозы исключительно на одном индикаторе было бы опрометчиво. Укрепить позиции евро может не только профицит в торговле, но и общая стабильность европейской экономики. Многие инвесторы сейчас обращают внимание на показатели инфляции, уровень занятости и настроения потребителей. Если эти параметры будут демонстрировать положительную динамику, интерес к европейским активам возрастет, оказывая поддержку EUR/USD. Не стоит забывать и о действиях Европейского центрального банка. Его политика в отношении процентных ставок играет ключевую роль в формировании валютного курса. Четкие сигналы о готовности ЕЦБ к дальнейшему снижению монетарной политики способны усилить позиции евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1712 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1731. В точке 1.1731 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1699 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1712 и 1.1731.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1699 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1681, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1712 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1699 и 1.1681.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3561 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Но до крупного роста пары, даже несмотря на данные, дело так и не дошло. Данные по розничным продажам в США разочаровали. Это говорит о том, что американская экономика продолжает терять в росте, что вынудит ФРС в ближайшее время действовать более мягко. Действительно, цифры оказались заметно ниже ожидаемых, посеяв сомнения в устойчивости потребительского спроса, который до последнего времени оставался ключевым драйвером экономического роста США. Этот тревожный сигнал, вкупе с данными по рынку труда США, свидетельствует о вероятном замедлении деловой активности, что ставит Федеральную резервную систему перед непростым выбором. С одной стороны, ФРС по-прежнему сталкивается с задачей сдерживания инфляции, которая, несмотря на признаки замедления, все еще превышает целевой уровень. С другой стороны, слабые данные по розничным продажам и рынку труда сигнализируют о необходимости поддержки экономики. Снижение процентных ставок может стимулировать потребительский спрос и инвестиции, что позволит избежать более глубокого экономического кризиса, но в то же время все это приведет к еще большему ценовому давлению.Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта сохранится шанс. Отсутствие макроэкономических новостей – это своеобразный штиль на рынке, когда ранее сформированные настроения продолжают доминировать. В данной ситуации, после недавнего позитивного импульса, фунт вполне может воспользоваться отсутствием встречного ветра и продемонстрировать дальнейшее укрепление. Однако, стоит помнить, что валютный рынок редко бывает односторонним. Штиль может внезапно смениться штормом – достаточно какой-либо неожиданной новости или заявления, чтобы тренд развернулся в противоположную сторону. Поэтому, несмотря на благоприятную ситуацию, трейдерам следует проявлять осторожность и не забывать о риск-менеджменте.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3564 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3585 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3585 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но вряд ли оно окажется сильным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3547 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3564 и 1.3585.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3547 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3531, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунту сегодня могут вернуться в любой момент, воспользовавшись низким объемом торгов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3547 и 1.3531.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.02 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.Опубликованные данные о розничной торговле в Соединенных Штатах оказались хуже ожиданий, что оказало давление на доллар и поддержку иене. Это указывает на замедление темпов развития американской экономики, что, вероятно, подтолкнет Федеральную резервную систему к более осторожным действиям в ближайшем будущем. Полученные результаты значительно уступают ожиданиям, вызывая обеспокоенность относительно стабильности потребительских расходов. В сложившихся обстоятельствах ФРС, когда инфляция растет, а рынок труда и розничные продажи снижаются, скорее всего займет выжидательную позицию, внимательно анализируя поступающие будущие экономические сведения и сигналы с финансовых рынков. Окончательное решение относительно дальнейшей денежно-кредитной политики будет зависеть от равновесия между рисками инфляции и угрозой экономического спада. Предположительно, регулятор будет избегать резких изменений, отдавая предпочтение постепенным и обдуманным действиям, направленным на стабилизацию экономики и поддержание финансовой устойчивости.Сегодняшний рост индекса активности в сфере услуг Японии не оказал существенной поддержке иене. Это связано с тем, что инвесторы уже давно приняли во внимание ожидаемое улучшение показателей в этом секторе, и текущие данные не стали сюрпризом. Кроме того, сохраняющиеся опасения относительно мягкой позиции центрального банка продолжают оказывать давление на японскую валюту, которая традиционно считается активом-убежищем.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.51 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.84 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.51 и 147.84.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.31 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.97, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.31 и 146.97.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1666 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1666 позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.1698 показали прибыль лишь в 15 пунктов, после чего евро продолжил рост.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по розничным продажам в США разочаровали, не дотянув даже до прогнозов экономистов. Это говорит о том, что американская экономка продолжает терять в росте, что вынудит ФРС в ближайшее время действовать более мягко. Поэтому не удивительно, что евро продолжил рост в паре с американским долларом, вернувшись к недельному максимуму. Сегодня у нас ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, так что шансы на продолжение восходящей тенденции в EUR/USD имеются довольно неплохие. В случае отсутствия реакции на хорошие данные пара может скорректироваться в районе ближайшей поддержки 1.1695. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.1729 – месячному максимуму. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1781. Самой дальней целью выступит область 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1695, пара может скорректироваться еще больше, а продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1666. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.16357 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая полное отсутствие крупных продавцов евро, с короткими позициями лучше не торопиться. При дальнейшем росте пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1729 даст хорошую точку входа на продажу с целью снижения к поддержке 1.1695. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1666. Самой дальней целью выступит область 1.1635, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1729, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1781. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 484 до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 916 до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 046.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1685.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары лишь на 10 пунктов, и до более крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3554 привели уже к образованию точки входа на покупку, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт довольно слабо отреагировал на новости о том, что розничным продажи в США оказались хуже прогнозов экономистов. Но, с другой стороны, плохие данные позволили сохранить в паре восходящий потенциал, так как все пока говорит о необходимости ФРС США в снижении ставок, чем об удержании их дальше на текущих высоких уровнях. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта появится шанс на рост уже в первой половине дня в продолжение развития бычьего тренда. В случае возврата давления на пару действовать буду, как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.3520, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3554. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3587 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3520, давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3479. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока остаются в стороне, но стоит отметить, что и крупных покупателей на текущих максимумах нет, что серьезно сказывается на рыночной волатильности. При сценарии дальнейшего роста пары действовать собираюсь лишь после ложного пробоя в районе 1.3587. Это станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3554. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3518. Самой дальней целью выступит область 1.3479, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3557, покупатели попытаются добиться крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3615. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с движением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3554.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 18 августа

Евро и фунт сумели устоять в конце недели. Давление на американский доллар вернулось сразу после разочаровывающей статистики, которая вновь усилила ожидания в более мягкой позиции ФРС.В прошлую пятницу данные по розничным продажам в США разочаровали. Это порождает новые вопросы о силе потребительского спроса, который до недавнего времени оставался одним из главных драйверов американской экономики. Снижение темпов роста розничных продаж может свидетельствовать о нескольких факторах. Во-первых, инфляция, хотя и замедляется, все еще остается на достаточно высоком уровне, что оказывает давление на покупательскую способность населения. Во-вторых, высокие процентные ставки делают кредиты более дорогими, что влияет на расходы на товары длительного пользования, такие как автомобили и бытовая техника. В ближайшие месяцы ключевым фактором станет динамика инфляции и действия Федеральной резервной системы. А сегодня у нас ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, так что шансы на продолжение восходящей тенденции евро имеются довольно неплохие. Однако, не стоит забывать, что рынок валют – это сложная и многофакторная система, и одно лишь благоприятное значение сальдо торгового баланса не гарантирует безоговорочного роста европейской валюты. Существует целый ряд факторов, которые могут оказать влияние на динамику EUR/USD. Но учитывая, что сегодня никакой другой статистики нет, отсутствие реакции и на эти данные может сохранить волатильность торгов на достаточно низком уровне.Нет никакой статистики и по Великобритании, так что у британского фунта будет шанс на обновление месячного максимума, около которого он провел всю прошлую пятницу. Таким образом, несмотря на благоприятный прогноз по сальдо торгового баланса еврозоны, трейдерам следует сохранять осторожность и учитывать множество других факторов при принятии решений о торговле EUR/USD.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1729 могут привести к росту евро в район 1.1780 и 1.1825Продажи на прорыв уровня 1.1695 могут привести к падению евро в район 1.1666 и 1.1635;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3587 могут привести к росту фунта в район 1.3615 и 1.3643;Продажи на прорыв уровня 1.3555 могут привести к падению фунта в район 1.3520 и 1.3480;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.60 могут привести к росту доллара в район 147.90 и 148.20;Продажи на прорыв уровня 147.30 могут привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.65;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1723 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1690 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3569 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3544 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6533 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6504 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3821 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3795 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Европейские фьючерсы и Уолл-стрит укрепляются, а нефть теряет позиции — что происходит на рынках?

Фондовые площадки демонстрируют уверенный рост Мировые биржи в целом находятся в «зеленой зоне». Японские и тайваньские индексы обновили исторические максимумы, а ведущие китайские компании показали 10-месячный рекорд. Европа и США поддержаны отчетностью Фьючерсы на европейские индексы прибавили около 0,2 процента, аналогичный прирост показали и американские контракты. Инвесторы воодушевлены сильным сезоном корпоративной отчетности: по данным Goldman, совокупная прибыль компаний из индекса S&P 500 выросла на 11 процентов в годовом выражении, причем более половины эмитентов улучшили годовые прогнозы. Ритейлеры готовятся раскрыть цифры Эта неделя станет показательной для оценки потребительской активности. Свои результаты представят Home Depot, Target, Lowe's и Walmart. В фокусе — Джексон-Хоул Главным событием денежно-кредитной повестки станет ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле. В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл расскажет о перспективах экономики и дальнейшей политике регулятора. Однако сессии вопросов от участников, по предварительным данным, не предусмотрено.В дискуссиях примут участие и другие ключевые фигуры мировой финансовой сцены — глава ЕЦБ Кристин Лагард и руководитель Банка Англии Эндрю Бейли. Ставки и долговые риски Фьючерсные котировки отражают почти 85-процентную вероятность снижения ставки ФРС в сентябре. Но если риторика Пауэлла окажется менее мягкой, долговые рынки могут испытать давление. При этом краткосрочные ожидания поддерживают доходность на верхних уровнях, а долгосрочные инвесторы продолжают выражать беспокойство по поводу инфляции, дефицита бюджета и политизации монетарной политики. Эти факторы усиливают наклон кривой доходности. Европейские облигации под давлением расходов Доходность государственных бумаг в Европе продолжает расти. Эксперты отмечают, что один из факторов — понимание масштабов заимствований, необходимых для финансирования увеличенных оборонных бюджетов. Азия встречает насыщенную неделю В понедельник фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона показали умеренный рост. Инвесторы готовятся к событиям, которые могут повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. При этом нефтяные котировки слегка снизились: угрозы перебоев с российскими поставками, по мнению рынков, ослабли. Новые рекорды в Японии и Тайване Оптимизм в отношении рисковых активов привел к обновлению исторических максимумов на биржах Японии и Тайваня. Китайский индекс «голубых фишек» поднялся до самого высокого уровня за последние десять месяцев. Ожидания по ставке ФРС Рынки закладывают около 85 процентов вероятности снижения ключевой ставки на четверть пункта на заседании 17 сентября. Дополнительно инвесторы прогнозируют новые шаги по смягчению к концу года. Поддержка фондовым площадкам Перспектива удешевления заимствований стала стимулом для роста акций по всему миру. Японский Nikkei прибавил 0,9 процента и вновь обновил исторический максимум. Разнонаправленная динамика в Азии Широкий индекс MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии немного просел, хотя на прошлой неделе достиг четырехлетнего пика. Китайские «голубые фишки» выросли еще на 1 процент, увеличив квартальный прирост почти до 8 процентов. Европа и США на подъеме Фьючерсы на европейские индексы EUROSTOXX 50 и FTSE укрепились на 0,2 процента, а на DAX — на 0,1 процента. Американские контракты также показали рост: S&P 500 прибавил 0,2 процента, Nasdaq — 0,3 процента, приблизившись к историческим вершинам. Отчетность усилила уверенность инвесторов Поддержку рынкам оказал удачный сезон корпоративных отчетов. Прибыль на акцию компаний из индекса S&P 500 увеличилась на 11 процентов в годовом выражении, при этом 58 процентов компаний улучшили свои прогнозы на текущий год. Технологические гиганты продолжают удивлять По оценкам аналитиков Goldman Sachs, результаты крупнейших компаний IT-сектора остаются впечатляющими. Несмотря на то что Nvidia еще не раскрыла отчетность, «Великолепная семерка» во втором квартале показала рост прибыли на акцию примерно на 26 процентов в годовом выражении, что оказалось на 12 процентов выше прогнозов, сформированных перед началом отчетного сезона. В центре внимания — потребительские расходы Эта неделя станет важным индикатором для оценки силы потребительского спроса. Инвесторы ждут публикации отчетов от крупнейших американских ритейлеров — Home Depot, Target, Lowe's и Walmart. Рынок облигаций и кривизна доходности Ожидания смягчения политики ФРС удерживают краткосрочную доходность казначейских облигаций от резкого роста. Однако долгосрочные бумаги испытывают давление из-за опасений стагфляции и рекордного дефицита бюджета, что приводит к самой крутой кривой доходности с 2021 года. В Европе долговой рынок также напряжен: потребность в дополнительных заимствованиях для финансирования оборонных программ толкает доходность немецких долгосрочных облигаций к 14-летним максимумам. Доллар под давлением политики ФРС Ставки на дальнейшее смягчение со стороны ФРС ослабили позиции американской валюты. На прошлой неделе доллар снизился на 0,4 процента к корзине мировых валют, опустившись до отметки 97,851. При этом он немного укрепился против иены, достигнув уровня 147,46. Евро стабилизировался вблизи отметки 1,1701 доллара после прибавки в 0,5 процента неделей ранее. Лучшие результаты доллар показал против новозеландской валюты на фоне ожиданий снижения ключевой ставки Резервным банком Новой Зеландии до 3 процентов. Золото и нефть без четкого направления На товарных рынках золото консолидировалось в районе 3343 долларов за унцию после снижения на 1,9 процента неделей ранее.Цены на нефть столкнулись с трудностями после того, как Дональд Трамп отказался от намерений ввести новые ограничения на экспорт российской нефти. Brent снизилась на 0,2 процента до 65,74 доллара за баррель, а американская WTI потеряла 0,1 процента, опустившись до 62,76 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, сегодня реагировать трейдерам будет не на что в течение дня. Мы считаем, что после неудачных попыток преодоления линии тренда и важных уровней, у медведей нет особых шансов на успех. Доллар остается фундаментально в крайне невыгодном положении, а деэскалация военного конфликта в Украине и грядущее снижение ключевой ставки ФРС будет и дальше подталкивать трейдеров к продажам американской валюты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить только встречи Дональда Трампа с лидерами Украины и стран Европы, которые могут приблизить Киев и Москву к урегулированию военного конфликта. Мы не считаем, что переговоры будут простыми, легкими и быстрыми. Скорее всего, понадобится гораздо больше встреч, чем одна, для обсуждения всех условий перемирия и согласования всех компромиссов. Тем не менее, это движение в верном направлении. На первом месте для трейдеров остается торговая война. Мы по-прежнему считаем, что любые торговые соглашения с сохранением пошлин – это та же самая торговая война, но «под другим соусом». Для Штатов, конечно, выгодны сделки по типу той, что заключены с Евросоюзом или с Японией. Поэтому каждая новая подобная сделка может провоцировать рост американского доллара. Однако глобально и фундаментально рынок будет держать в уме новую торговую архитектуру и политику протекционизма Дональда Трампа. И доллар вряд ли сможет показать убедительный рост при таком фундаментальном фоне. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить несильный рост. Обе пары скорректировались в прошлый четверг, но наткнулись на важные уровни или линии поддержки. Восходящие тенденции сохраняются, до их отмены мы не видим причин продавать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс