EUR/USD. 7 января. Итоги дня. Европейская инфляция порадовала трейдеров, но евро все равно устремился вниз. Разбираемся в

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 49п – 42п – 59п – 55п – 49п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 51п(средняя).Второй торговый день недели для пары EUR/USD завершается нисходящим движением. Еще вчера вечером и сегодня утром мы говорили о том, общий фундаментальный фон остается в пользу американской валюты. Мы имеем ввиду именно общий фон, а не отдельно взятые макроэкономические отчеты. С нашей точки зрения, евровалюта достаточно выросла в конце прошедшего года, таким образом, сейчас пора начинать формирование нового нисходящего тренда. Макроэкономические отчеты понедельника, можно сказать, порадовали евробыков. Однако, уже сегодня, когда, казалось бы, быки могут продолжить развивать свой успех, инициативу перехватили медведи, и мы считаем, весьма обоснованно перехватили. Как мы уже неоднократно говорили, основное преимущество американского доллара продолжает заключаться в силе американской экономики. В силе монетарной политики ФРС. Здесь евровалюта, экономика ЕС и политика ЕЦБ проигрывают вчистую. А ведь именно эти факторы главные для инвесторов и для трейдеров. Стоит только задуматься и становится понятно, что ни торговая война с Китаем, ни дело об импичменте Дональда Трампа, ни военный конфликт с Ираном не оказали на американскую валюту должного давления. Действительно, а зачем трейдерам и крупным игрокам избавляться от доллара США? Трамп не будет отстранен от своей должности, так как большинство сенаторов – республиканцы. Даже если случиться чудо и Сенат вынесет решение одобрить импичмент президенту, ну и что? Будет избран новый президент. Торговая война с Китаем? Оказывает негативное влияние на экономику Штатов... но и на экономику Евросоюза, и экономику Китая и многих других стран мира, которые также зависят от КНР и США. Военный конфликт с Ираном? Пока Иран не предпринял никаких ответных действий, а если бы доллар США падал каждый раз, когда в адрес Вашингтона звучат угрозы, то одних реплик лидера КНДР Ким Чен Ына хватило бы, чтобы доллар подбирался к уровню 2 к 1 с евровалютой. В общем, в итоге мы считаем, что все перечисленные выше темы способны оказать влияние на экономику США, на мировую экономику, но конкретно на доллар США они пока никакого воздействия не оказывают. В Евросоюзе сегодня был опубликован отчет по розничным продажам в ноябре. Неожиданно для многих этот показатель показал прирост 1,0% в месячном выражении и 2,2% в годовом. Прогнозные значения были гораздо ниже. Порадовало и предварительное значение индекса потребительских цен за декабрь в Евросоюзе, которое полностью совпало с прогнозами экспертов и составило 1,3% г/г. Однако даже во время публикации этих данных евровалюта больше не пользовалась спросом среди трейдеров. Почему? Потому что розничные продажи не являются сами по себе сильным показателем состояния экономики. Потому что инфляция совпала с прогнозом и при этом остается на достаточно низком уровне. Потому что вчерашние индексы деловой активности в секторе производства США, показавшие положительную динамику, и вовсе были проигнорированы. Таким образом, мы считаем возобновление нисходящего движения абсолютно обоснованным.В Штатах сегодня также было опубликовано несколько макроэкономических отчетов. Во-первых, это производственные заказы за ноябрь, которые сократились на 0,7% м/м и при этом оказались лучше прогнозов экспертов. Во-вторых, вышел индекс деловой активности ISM в сфере услуг за декабрь, который составил 55,0, превысив таким образом и прогнозное значение(54,5), и предыдущее(53,9). Таким образом, во второй половине дня доллар США имел все козыри на руках и логично возобновил укрепление. Тем временем конфликт между Штатами и Ираном продолжает разгораться. Во время похорон убитого по приказу Трампа полковника Сулеймани диктор местного телевидения пообещал 80 миллионов долларов за голову Трампа. Сложно сказать, была ли это личная инициатива иранского диктора, или же награда официальная. Ранее мы уже говорили, что правительство Ирана пообещало «жестоко отмстить» Вашингтону, а Трамп пообещал разбомбить 52 цели-объекта в Иране, если Тегеран нанесет хоть какой-то ущерб американцам или американским объектам.С технической точки зрения, на текущем баре пара евро/доллар отработала линию Сенкоу Спан Б и теперь либо отскочит от нее, либо преодолеет. Во втором случае шансы на продолжение движения вниз резко ворастут. Полосы Боллинджера развернулись вниз, как и индикатор MACD, свидетельствуя о завершении витка восходящей коррекции. Средняя волатильность немного снизилась, но нижний уровень волатильности 1,1144, обозначенный нами сегодня утром, уже успешно отработан. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила движение вниз. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется торговать на понижение малыми лотами с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 1,1109. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее обратного закрепления цены выше критической линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,1224. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Австралийская сеть через франк

Добрый вечер, уважаемые трейдеры. Поздравляю всех православных с Рождеством! Желаю добра и финансового благополучия!Как вы уже наверно заметили, я часто торгую определённые кросс-курсы сеточным методом. И сегодня на примере одного из них покажу, как можно раскинуть правильную сеть лимитных покупок на сильно перепроданном инструменте AUDCHF: Обратите внимание, что такие контр-трендовые наборы следует проводить только после довольно сильных проходов и понимания величины среднего безотката по паре. Часть этих цифр вы можете видеть на скрине слева с размерностью по 5-знаку. Если вы используете коэффициент увеличения лота, то рассчитывать его можно согласно калькулятору трейдера.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Трейдеры незаслуженно проигнорировали европейские отчёты: в центре внимания снова геополитика

Данные по росту европейской инфляции вышли на уровне прогнозов, а розничные продажи в еврозоне приятно удивили – однако пара eur/usd проигнорировала эти фундаментальные факторы, поддавшись общему укреплению американской валюты. Индекс доллара вновь «ожил», поднявшись к границам 97-й фигуры. На фоне внезапно возникшего спроса на гринбек пара евро-доллар обновила дневной лоу, опустившись к отметке 1,1165. Впрочем, южный импульс также достаточно быстро застопорился – трейдеры не могут определиться с вектором движения цены, учитывая достаточно противоречивую фундаментальную картину.Так, европейская валюта получила поддержку со стороны макроэкономических отчётов. Общий индекс потребительских цен в декабре вырос, достигнув отметки 1,3% с предыдущего значения в 1,0% (результат совпал с прогнозом). Базовая инфляция также продемонстрировала положительную динамику – стрежневой индекс вышел на таком же уровне, что и в ноябре, то есть на отметке 1,3%. Это наиболее сильные темпы роста индикатора за последние полгода. По большому счёту, рынок был готов к подобным результатам, особенно после релиза данных по росту немецкой инфляции в декабре. А вот розничные продажи действительно удивили, оказавшись в «зелёной зоне». На протяжении двух месяцев этот показатель находился в отрицательной области, демонстрируя снижение потребительской активности. В декабре эксперты прогнозировали рост до 0,6% м/м. Однако реальные цифры превысили прогнозные значения – в месячном исчислении индикатор подскочил до 1%, а в годовом – до 2,2% (при прогнозе роста до 1,5% г/г). В данном контексте интересует позиция руководства ЕЦБ (прежде всего Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса) относительно данной инфляционной динамики. Выступление главы Европейского Центробанка на этой неделе не ожидается, а вот Гиндос завтра прокомментирует сложившуюся ситуацию, выступая на экономическом форуме. Если суть его риторики будет сводиться к сохранению выжидательной позиции (что вероятней всего), то евро получит определённую поддержку.Если говорить о возможной реакции Лагард, то здесь стоит вспомнить итоги декабрьского заседания ЕЦБ. Глава европейского регулятора ещё тогда заявила о том, что понижательные риски для инфляции стали «менее значительными». Кроме того, Лагард позитивно оценила последние макроэкономические релизы – по её мнению, сейчас можно говорить о том, что в Европе появились «первые признаки замедления падения экономики». Учитывая продолжающийся рост европейской инфляции на фоне укрепления нефтяного рынка, можно предположить, что Лагард сохранит «нейтрально-позитивную» риторику, оказывая тем самым фоновую поддержку единой валюте. Нельзя исключать и более оптимистичный сценарий, при котором члены ЕЦБ рассмотрят повышение процентной ставки в конце текущего года. Кристин Лагард вполне может допустить такую вероятность, тем более на фоне усиления «ястребиного крыла» Европейского Центробанка. Здесь стоит напомнить, что далеко не всё в стане ЕЦБ выступали за дальнейшее смягчение монетарной политики. В сентябре против возобновления QE выступили, в частности, представители Германии, Франции и Австрии. Против данной идеи высказался и член Совета Управляющих Бенуа Кюре. Регулятор тогда смог найти голоса для принятия решения, но в его минимальном исполнении. Сегодняшний релиз лишь усилит позиции «ястребиного крыла» в преддверии первого в этом году заседания ЕЦБ, которое состоится 23 января. Но на сегодняшний день быки eur/usd вынуждены считаться с антирисковыми настроениями, которые по-прежнему доминируют на валютном рынке. И хотя влияние «иранского вопроса» несколько ослабло, сам геополитический конфликт отнюдь не исчерпан. Иранский парламент причислил Пентагон к числу террористических организаций, тогда как секретариат Высшего совета национальной безопасности этой страны разработал 13 вариантов мести за уничтожение американцами генерала Касема Сулеймани. Подобные новости оказывают давление на eur/usd, так как повышается общий спрос на американскую валюту. Но пока Иран не перешёл от слов к делу, рост антирисковых настроений носит кратковременный характер. Поэтому медведи пары сегодня не смогли развить южный импульс, остановившись на отметке 1,1165. По большому счёту, пара оказалась зажата в тисках противоречивых фундаментальных факторов: с одной стороны – американо-иранский конфликт (усиление которого может оказать поддержку доллару), с другой стороны – макроэкономические отчёты, которые пока что оказывают поддержку европейской валюте. Пара импульсно реагирует на противоречивый новостной поток, торгуясь в рамках 11-й фигуры. С точки зрения техники пара eur/usd по-прежнему находится в восходящем тренде на «старших» таймфреймах – H4, D1 и W1. В частности, на дневном графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, который демонстрирует расширенный канал. Индикатор Ichimoku сформировал один из самых сильных своих сигналов – бычий «Парад линий». Кроме того, пара расположена над облаком Kumo, что также свидетельствует о северном направлении цены. Наиболее сильным уровнем сопротивления выглядит отметка 1,1240 – это хай года (4-месячный максимум), совпадающий с верхней линией Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Небольшой рост инфляции не повод для оптимизма. ЕЦБ будет и дальше придерживаться выжидательной позиции

Сегодняшний отчет по инфляции еврозоны, на которую делался очень большой акцент, не оправдал ожиданий, а если быть более точным, полностью совпал с прогнозами аналитиков, в результате чего евро почти не отреагировал на выход статистики, немного уступив против доллара США. Основной причиной отсутствия спроса на рисковые активы стала базовая инфляция, которая о вовсе не изменилась, что, скорее всего, заставит Европейский центральный банк и дальше занимать выжидательную позицию. Более подробно о действиях европейского регулятора в 1-м квартале этого года я говорил в сегодняшнем обзоре.Согласно отчету, предварительный индекс потребительских цен CPI еврозоны в декабре 2019 года вырос на 1,3% после роста на1,0% в ноябре, что является хорошим показателем, свидетельствующим об оживлении давления. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. С другой стороны, предварительный базовый индекс потребительских цен Core CPI, который не учитывает волатильные категории и энергоносители, в декабре вырос на те же 1,3%, как и в декабре 2018 года.Отсутствие роста базового показателя еще раз говорит о том, что декабрьский всплеск инфляции еврозоны напрямую был связан с ростом цен на энергоносители. Не смогли удивить рынок и данные по розничным продажам в еврозоне. В отчете указано, что объем продаж вырос на 1,0% в ноябре прошлого года и на 2,2% по сравнению с ноябрем 2018 года. Экономисты прогнозировали рост лишь на 0,6% и 1,7% соответственно. Напомню, что, согласно пересмотренным данным, розничные продажи в еврозоне за октябрь сократились до 0,3% по сравнению с сентябрем. Увеличению продаж в ноябре поспособствовала распродажа в черную пятницу.Сегодня также выше отчет по инфляции в Италии, которая выросла в декабре 2019 года на 0,2% по сравнению с ноябрем и лишь на 0,5% по сравнению с декабрем 2018 года. Подводя итог всем этим данным, можно сделать вывод о том, что в начале этого года не следует ожидать каких-либо активных действий со стороны Европейского центрального банка. Постепенно восстановление уровня инфляции является хорошим признаком для экономики, однако добиться устойчивого роста будет не так просто, что и дальше будет требовать от европейского регулятора сохранения процентные ставок на нулевых и отрицательных уровнях, а также дополнительного стимулирования экономки посредством выкупа облигаций. Возвращение умеренного роста экономики даже при такой низкой инфляции возможно, хотя никто из экономистов и не ожидает резкого скачка ВВП в 2020 году в еврозоне. Что касается технической картины пары EURUSD, то к серьезным изменениям данные не привели. Сопротивление сместилось на уровень 1.1200, прорыв которого обеспечит рынок новыми покупателями рисковых активов, способных закинуть торговый инструмент выше, к максимумам 1.1230 и 1.1270. Давление на евро вернется только после пробоя промежуточной поддержки 1.1165, что откроет прямую дорогу к нижней границы бокового канала 1.1125.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 7 января 2020 года

Доброго времени суток!В данной статье подробно разберём техническую картину по валютной паре USD/JPY, а также постараемся определиться с позиционированием по данному инструменту. Начнём с недельного графика. Weekly После достаточно длительной консолидации и торговли в боковом диапазоне, на прошлой неделе из него состоялся выход вниз. Впрочем, здесь смотря какие параметры задавать диапазону, имею в виду его нижнюю границу. Лично для меня это отметка 108.43, а можно считать и 108.25, и 107.90. Кстати, последний уровень ограничил снижение, и от него пара пытается провести восстановление. Хотя это не просто восстановление, это намерение вернуться выше пробитого уровня поддержки и нижней границы диапазона, отметки 108.43. Впору напомнить, что 108.50 — это очень сильный технический и исторический уровень, который не раз влиял на ценовые движения usd/jpy. Вот и в моменте написания торги ведутся недалеко от этой отметки, на 108.42. Если допустить прохождение выше 108.50, то оно может достигнуть области 108.75-108.97, где линия Тенкан индикатора Ишимоку и 50 простая скользящая средняя. Технически отсюда хорошо смотрятся продажи, а если принимать во внимание нижнюю границу недельного облака, то зону продаж можно расширить от 108.75 до 109.15. Поскольку рост уже происходит и воспринимается как откат к пробитым уровням и ценовым зонам, покупки, по моему мнению, уже запоздалые, их надо было открывать раньше. DailyНа этом таймфрейме отчётливо наблюдается борьба за выход вниз из облака Ишимоку. Медведи всеми силами пытаются выдавить цену из облака вниз, а быки стараются не допустить этого. В результате такого противостояния видим достаточно длинные нижние тени свечей за 3 и 6 января. На данный момент быки одерживают победу, пара торгуется примерно в середине облака Ишимоку. Тем интересней посмотреть на то, что будет происходить далее. Предполагаю, что отскок из под нижней границы облака может быть продолжен к уровням 108.64, 108.75 и 108.90, где соответственно 144 ЕМА, Тенкан, Киджун, верхняя граница облака и 50 МА. Всё перечисленное способно оказать сильное сопротивление и развернуть котировку вниз, поэтому вблизи всех перечисленных уровней стоит рассматривать открытие коротких позиций. Здесь рекомендую обратить внимание на уровень 108.75, который уже фигурировал при описании недельного таймфрейма.Н4Картина маслом. Не иначе. Растянув сетку Фибоначчи на снижение 109.69-107.78, видим, что пара откорректировалась аккурат до второго откатного уровня от этого движения, 38.2. Здесь вблизи 108.50 котировка встретила сильное сопротивление, что, лично для меня, вовсе не удивительно. Скорее закономерно.Достаточно сильная поддержка наблюдается на 108.27. Полагаю, выход из коридора 108.51-108.27 и определит краткосрочные перспективы usd/jpy. Считаю, что выход состоится вверх и пара достигнет ценовой области 108.75-108.95, откуда рекомендую рассматривать открытие сделок на продажу. И снова отметка 108.75. Когда один и тот же уровень играет заметную роль на нескольких таймфреймах, это лишь подчёркивает его силу и значимость, а также правильную точку для открытия позиций. В нашем случае коротких.Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 января. Медведи четко заявили о себе на уровне 1.3212

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Еще в утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3212, от которого зависело дальнейшее бычье направление рынка. Как мы видим на графике, пробиться с первого раза выше этого диапазона не удалось, а его тест, наоборот, привел к возврату в рынок крупных продавцов фунта. На текущий момент, как и утром, быкам вновь необходимо защищать поддержку 1.3154, и лишь формирование очередного ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие длинных позиций в фунте. Все той же задачей быков остается и максимум 1.3212, прорыв которого обеспечит прямую дорогу в район 1.3282 и 1.3348, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем снижении пары и прорыве поддержки 1.3154 рассчитывать на новые покупки GBP/USD лучше всего только после теста минимумов 1.3108 и 1.3064. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы ясно дали понять свое присутствие в районе 1.3212 и теперь всеми силами будут стараться столкнуть пару ниже поддержки 1.3154, так как именно от нее зависит дальнейшее направление фунта. Лишь закрепление ниже этого диапазона поможет медведям пробиться под средние скользящие и вернуть себе расположение рынка, что приведет к обновлению минимумов 1.3108 и 1.3064, где рекомендую фиксировать прибыль, так как этот диапазон будут активно защищать покупатели. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, оптимальным уровнем для открытия коротких позиций останется максимум 1.3212, где формирование ложного пробоя станет сигналом на продажу. Сразу на отскок продавать GBP/USD рекомендую лишь от области 1.3282, которая является максимумом 31 декабря прошлого года. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на явные проблемы покупателей фунта.Bollinger BandsЛишь прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3185 позволит рассчитывать на более крупное восходящее движение.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 января. Евро сохраняет потенциал для роста, но быкам нужно срочно возвращать уровень

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне, которые совпали с прогнозами экономистов, не сумели сохранить позитивное настроение у трейдеров, которые не стали идти на обновление недельных максимумов. Даже не смотря на нисходящую коррекцию, которая наблюдалась в первой половине дня, потенциал для роста EUR/USD сохраняется, однако для этого необходимо выбраться за пределы сопротивления 1.1195, которое образовалось на европейской сессии. Лишь прорыв этого диапазона обеспечит рынок нужным объемом, способным привести к обновлению максимумов 1.1228 и 1.1263, где рекомендую фиксировать прибыль. Во второй половине дня акцент будет смещен на сальдо баланса внешней торговли США и отчет по непроизводственному индексу ISM. Хорошие показатели приведут к прорыву уровня 1.1168, который был сегодня образован. При таком сценарии рассчитывать на новые длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.1136.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы неуверенно топчутся около поддержки 1.1168 и лишь хорошие отчеты по американской экономике позволят пробить этот диапазон, спровоцировав снос ряда стоп-приказов и более крупное падение евро в район минимумов 1.1136 и 1.1095, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же во второй половине дня спрос на евро сохранится, то лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1195 будет сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае продавать EUR/USD рекомендую только на отскок от максимума 1.1228. Если же данные по американской экономике не чем не удивят, то скорей всего торговля сохранится до конца дня на текущих уровнях.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что вновь указывает на рыночную неопределенность. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.1200.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть в цугцванге

2020 начался для рынка нефти серьезным потрясением. В результате беспилотной атаки США был убит видный иранский военачальник Касем Сулеймани, которого по праву называли вторым человеком в стране. Тегеран пообещал отомстить, а иракский парламент проголосовал за вывод американских войск со своей территории. На это Дональд Трамп ответил, что для начала войны на Ближнем Востоке ему не требуется разрешения Конгресса, а Багдад может столкнуться с такими экономическими санкциями, которые еще не видел. Котировки фьючерсов на Brent краткосрочно подскочили выше $70 за баррель на опасениях развития конфликта, однако постепенно к инвесторам приходит понимание, что слова о мести со стороны Ирана не стоят и выеденного яйца.Теоретически Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, через который проходят 20% всех мировых поставок черного золота, и(или) организовать новую диверсию на нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии. Багдад – исполнить требование правительства о выводе американских войск из страны. На практике оба ближневосточные государства поставлены в положение цугцванга, когда любой их ход ведет к ухудшению собственной позиции. Действительно, Иран, чей экспорт черного золота под влиянием санкций США существенно упал, нуждается в иностранной валюте. Перекрытие Ормузского пролива эквивалентно пилению сука, на котором сидишь. Поставки нефти Ираком за пределы страны, по данным Bloomberg, в декабре составили 3,82 млн б/с. Основными покупателями являются Китай и Индия, для которых перебои с поставками крайне нежелательны. Структура иракского экспорта нефтиЛюбопытно, что ралли Brent и WTI выгодно Штатам. По данным Управления энергетической информации США, их экспорт по итогам недели к 27 декабря достиг рекордной отметки 4,5 млн б/с, превзойдя прежний максимум, имевший место в июне, на 18%. Сообщение о конфликте на Ближнем Востоке взвинтило котировки компаний американской нефтяной отрасли. Возможно, при помощи убийства иранского военачальника Дональд Трамп просто-напросто нанес удар по своим конкурентам по рынку черного золота. Если у Тегерана и Багдада возникнут проблемы с поставками, Китай начнет переключаться на покупку нефти из США. Вот вам и ответ на вопрос, за счет чего он сможет нарастить американский импорт на $200 млрд в течение двух лет? Именно эта цифра фигурирует в соглашении в рамках фазы №1, которое должно быть подписано Вашингтоном и Пекином 15 января. Очевидно, что Белый дом затеял опасную игру, и инвесторам необходимо учитывать новый-старый драйвер курсообразования Brent и WTI в виде геополитических рисков. Станут ли они долгоиграющим драйвером или все закончится очень быстро, как в случае с нападениями на промышленные объекты в Саудовской Аравии в сентябре, покажет время. Технически на дневном графике североморского сорта продолжается северный поход к таргету на 88,6% по паттерну «Двойное основание». Он расположен вблизи отметки $73,25 за баррель. Вместе с тем, формирование пин-бара усиливает риски коррекции Brent к $66,75-66,9 и к $65,1. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 января. Новая торговая идея к продажам. Поддержка долгосрочного торгового плана

EUR/USD – Daily.На 24-часовом графике пара EUR/USD располагается около верхней линии нисходящего трендового коридора. Я уже озвучивал торговую идею, связанную с прорывом или отбоем от этой линии. В зависимости от поведения котировок пары около этой линии будет зависеть дальнейшая судьба евро-доллара на ближайшие недели, так как коридор достаточно длинный и, следовательно, сильный. Таким образом, по этой торговой идее трейдерам рекомендуется ждать отбоя или прорыва, после чего открывать соответствующие позиции. EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 6 января на 4-часовом графике выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% - 1,1195 по сетке Фибоначчи, построенной по экстремумам от 31 декабря и 3 января. Таким образом, отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработал в пользу американской валюты. Падение возобновилось в направлении нижней линии главного восходящего трендового коридора. Таким образом, трейдеры могут сегодня и завтра рассчитывать на падение курса пары в направлении уровня 1,1125. Назревающих дивергенций на данный момент не наблюдается ни у одного индикатора. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе, таким образом, рекомендуется ждать отбоя или прорыва обозначенной линии коридора, после этого трейдеры получат цели для роста или падения на примерно 200 пунктов. По второй торговой идее рекомендуется уже продавать пару с целью 1,1125 и уровнем Stop Loss над пиком отката около уровня коррекции 61,8% - 1,1195, то есть чуть выше уровня 1,1206. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 января. Отбой от уровня 50,0% по Фибоначчи. Сигнал к продажам фунта стерлингов

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 7 января выполнила рост к уровню коррекции 50,0% - 1,3209 и заодно к верхней линии нисходящего трендового коридора. Таким образом, отбой от этого уровня и линии позволят трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и возобновление падения в рамках основной тенденции в направлении уровня Фибо 0,0% - 1,2904. Также имеется крайне слабая и малая линия коррекции, поддерживающая текущий откат. Закрытие курса пары под этой линии будет еще одним сигналом для продаж фунта с теми же целями. Закрытие котировок над верхней линией нисходящего коридора отменит все сигналы на продажу. Однако с этим моментом нужно быть аккуратными, чтобы не получить «ложный пробой». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2900, если будет получен сигнал на возобновление падения котировок пары. Таким образом, я рекомендую в случае отбоя от уровня коррекции 1,3209 продавать пару минимум с целью линия коррекции. Также рекомендую потом дождаться закрытия курса под линией коррекции и продавать пару вновь. Take Profit в первом случае составит около 280 пунктов, во втором – около 150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рождественский обзор золота и кроссов

Торговые рекомендацииЗолото:Продажи после ложного пробоя 1580 с целью 1555Покупки после ложного пробоя 1555 с целью 1580AUDCAD - набор сетки лимитных покупок с шагом 30-50п по 4знAUDCHF - набор сетки лимитных покупок с шагом 30-50п по 4знAUSNZD - набор сетки лимитных покупок с шагом 30-50п по 4знВидеопрогноз:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рождественское золото. Торговая идея золотого аукциона

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю всех православных с Рождеством! Желаю добра и финансового благополучия! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту на основе стоповых аукционов.Итак, напряжённость на Ближнем Востоке загнала золото до исторических максимумов, обновив экстремум прошлого года вчера ночью. Утром я рекомендовал работать на понижение до зеркального уровня в своём утреннем видеообзоре на YouTube-канале Instaforex.Золото идеально оттестировало «зеркало», и жёлтый металл ушёл в консолидацию. В этом случае складывается очень интересная картина, где покупатели и продавцы оказываются в заложниках двух экстремумов:Складывается довольно интересный золотой аукцион, где можно с успехом поработать от его границ с ложных пробоев.Продажи после ложного пробоя 1580 с целью 1555.Покупки после ложного пробоя 1555 с целью 1580.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 07.01. Рынок ждет новостей по США

Золото показало новый максимум 1586 долл., преодолев максимумы 2019 года. Нефть также держится около максимумов за полгода. Это эффект от резкого роста напряженности США - Иран после убийства иранского генерала Кассама силами США.В то же время рынок США вновь вернулся на максимумы по индексу S&P500 в первый полноценный рабочий день 6 января. Это показывает, что инвесторы пока надеются, что большой войны США - Иран удастся избежать.Кроме конфликта США - Иран, второй главной темой на неделе является отчет по занятости в США за декабрь.Вопросы: 1) Подтвердит ли рынок труда сигналы замедления экономики США или, напротив, останется драйвером роста? Отчеты месяц назад были противоречивыми. 2) Если отчет выйдет сильным, как отреагирует курс EURUSD?EURUSD: технически состояние рынка - тренд наверх.Можно купить от 1.1180.Можно купить при прорыве наверх 1.1205 и 1.1240.Сигнал отмены тренда - прорыв вниз 1.1120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 07.01. EURUSD. Риск войны США – Иран остается главной темой

Главным центром внимания для рынков остается напряженность США - Иран, возникшая после убийства видного иранского генерала силами США, удар был нанесен по личному указанию Трампа.Иран пообещал отомстить США. В ответ на это Трамп заявил, что у США есть список 52 целей в Иране для удара в случае ударов со стороны Ирана. В течение последних суток официальные лица Ирана заявили, что рассматривают 13 вариантов ответного удара по США - и "даже самый слабый вариант ответа будет ужасным для США".Таким образом, есть реальные шансы большого конфликта США - Иран в ближайшие недели.Кроме этого, рынок готовится к данным по занятости в США в среду и пятницу.EURUSD:Евро пока удерживает состояние роста, хотя и остановил движение.Возможны покупки от 1.1180 и далее на прорыв 1.1240.Продажи возможны от 1.1120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 7 января 2020 года

Пока всё на тоненькогоЗдравствуйте, уважаемые коллеги!В начале этого обзора коротко о внешнем фоне и макроэкономической статистике, которая будет опубликована сегодня, 7 января.В целом внешний фон можно охарактеризовать как относительно спокойный, хотя убийство иранского военного чиновника, сильнейшие пожары в Австралии и первая фаза торговой сделки между США и Китаем, которая по-прежнему находится в подвешенном состоянии, поубавили тягу инвесторов к рискам. Впрочем, в рынке, как и в жизни, всё относительно. Сегодня нас ожидает публикация следующих макроэкономических отчётов.Еврозона в 13:00 (мск) опубликует данные по розничным продажам, а также индексу потребительских цен.Из США в 18:00(мск) поступит статистика по производственным заказам и индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM).Пожалуй, на этом вступительную часть можно считать завершённой, и можно перейти к рассмотрению графиков по главной валютной паре рынка Forex.ЕжедневныйКак и предполагалось накануне, после появления свечи за 3 января с большой нижней тенью, мы были вправе ожидать укрепления eur/usd. Собственно, именно это на вчерашних торгах и произошло. При этом были достигнуты обозначенные цели 1.1174, 1.1183, 1.1190 и 1.1200. Максимумы понедельника были показаны на 1.1205, после чего пара немного снизилась и завершила торги на 1.1196.Такая динамика и цена закрытия торгов 6 января в очередной раз показывает силу области 1.1200-1.1250, пройти которую для игроков на повышение по-прежнему проблематично. По крайней мере, на данный момент.Теперь самое интересное, что будет дальше. Варианта три. Быки по евро продолжат попытки подъёма котировки и вновь будут штурмовать отметку 1.1200. Пара проведёт сегодняшний день в относительно узком боковом диапазоне. Бразды правления рынком перехватят медведи и начнут продавливать цену к более низким уровням.По моему личному мнению, все три сценария имеют право быть реализованными, ну а какой из них выберут участники рынка, узнаем только после завершения сегодняшних торгов. На данный момент евро/доллар демонстрирует снижение и торгуется вблизи отметки 1.1177. С технической стороны важным останется курс выше уровня 1.1174 и 233 экспоненциальной скользящей средней или опустится ниже уровня и мувинга. Полагаю, что на текущих значениях пара вполне может получить поддержку и начать восстановление в район 1.1195-1.1205.Если этого не случится, альтернативным сценарием станет снижение в ценовую зону 1.1157-1.1154, где находится линия Тенкан индикатора Ишимоку. Как уже вчера отмечалось, закрытие дневной сессии ниже Тенкан усилит медвежьи настроения и отправит пару в район 1.1100, где и будет решаться её дальнейшая судьбинушка.Н4На этом таймфрейме видно, как удивительно чётко пара двигалась согласно вчерашнему плану, который предполагал рост в район 1.1200, а оттуда разворот на нисходящую динамику. Да, предлагалось выждать и, оценив ситуацию, двигаться за рынком, только сдаётся мне, что выжидать и оценивать придётся долго. Вряд ли мы увидим на этой неделе стабильное направленное движение в одну из сторон. К тому же, если помните, расхождение последней недельной свечи, и дневной за 3 января, в большей степени предполагает первоначальный подъём курса, а затем его разворот на нисходящую динамику.Учитывая тот фактор, что недельный сигнал сильнее дневного (речь о свечах), на данный момент продолжаю рассматривать продажи как основную торговую идею. Как видим, после целой серии свечей дожи пара очень красиво, я бы скал, элегантно развернулась на снижение. Не уверен, что сейчас мы увидим ещё одну или несколько разворотных 4-часовых свечей. В принципе, их можно поискать и на часовом графике.Что касается текущей ситуации, то ближайшие продажи можно попробовать на попытках евро/доллара пробить вверх ценовую зону 1.1177-1.1188. Более привлекательные цены для открытия коротких позиций находятся в области 1.1195-1.1205. Впрочем, здесь надо быть крайне осторожными. Если пара поднимется в район 1.1200, наверняка будут обновлены вчерашние максимумы на 1.1205 и курс направится к отметке 1.1238, где были показаны максимальные значения торгов 31 декабря. Пока всё на тоненького. Будьте осторожны!Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 7 января. Инфляция в ЕС, индекс ISM в Америке. Какой отчет окажет большее влияние на рынок?

EUR/USD6 января пара EUR/USD набрала около 35 базовых пунктов, что приводит на данный момент к усложнению (предполагаемому) понижательной волны y. Однако текущая волновая разметка пока остается прежней и не требует внесения дополнений и коррективов. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи косвенно указывает на вторую попытку рынков начать продажи евровалюты. Удачная попытка прорыва отметки 1,1202 покажет готовность рынка Форекс к продолжению покупок евро, а волновая разметка потребует внесения уточнений. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар был благоприятным в понедельник. Начнем с того, что европейская деловая активность в сфере услуг составила 52,8, а композитный индекс PMI – 50,9, что выше ожиданий рынков. Таким образом, наиболее важные экономические отчеты дня для евровалюты оказались сильными. По отдельности, в крупнейших странах Евросоюза также наблюдалось повышение индексов деловой активности в сферах услуг, а также композитных индексов PMI. Лишь Франция немного разочаровала: по обоим индексам не было зафиксировано улучшения. В то же время и Америка также порадовала деловой активностью, так как PMI для сферы услуг составил 52,8 при ожиданиях рынка 52,2, а композитный PMI составил 52,7 при ожиданиях 52,2. В целом я могу назвать повышение евровалюты вчера логичной реакцией рынка на экономические отчеты. Сегодня также будут интересные данные, которые повлияют на движение инструмента. Наиболее знаковым является отчет по инфляции за декабрь, где ожидается ускорение до 1,3% г/г. Базовый индекс потребительских цен также может составить 1,3% г/г. Учитывая, что месяцем ранее рынки видели цифры 1,0%, то 1,3% может поспособствовать дальнейшему повышению евровалюты. В то же время текущая волновая разметка предполагает противоположный вариант, а после обеда в Америке выйдут местные экономические отчеты, в частности, индекс деловой активности ISM в секторе услуг также с высоким прогнозом 54,5. Таким образом, и экономические данные из Америки также могут помочь национальной валюте. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как сейчас высока вероятность построения понижательной волны. Сигнал MACD вниз укажет на завершение построение коррекционной волны в составе y.GBP/USDПара GBP/USD 6 января прибавила 85 базовых пунктов и начала, таким образом, построение коррекционной волны в составе 3 в рамках нисходящего участка тренда, берущего свое начало 13 декабря. Если это предположение верно, то после небольшого отхода котировок от достигнутых минимумов возобновится снижение инструмента с целями, расположенными вблизи 28 фигуры и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3158, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, может вызвать завершение коррекционной волны уже сегодня. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в понедельник был также благоприятным. Уровни деловой активности в сфере услуг и композитный PMI выросли по сравнению с предыдущим месяцем и показали значения 50,0 и 49,3. Таким образом, рынки позитивно встретили улучшение ситуации в производственной сфере и сфере услуг Великобритании. Теперь сфера услуг находится ровно между областями снижения и повышения. В то же время для британского фунта немаловажной остается тема Brexit и торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем. Однако так как сейчас продолжаются рождественские и новогодние праздники, большинство политиков, включая Бориса Джонсона, находятся в отпусках и никаких новостей из Парламента Великобритании не поступает. Остается только ждать, когда пора отпусков завершится, а правительство Британии вернется к решению вопросов относительно будущего страны, которые очень сильно влияют на курс национальной валюты. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи, так как волна 2 или b предположительно завершена, на что указала неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи. Сигнал MACD «вниз» укажет на готовность рынков к новым продажам фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. И снова Брекзит: британский парламент сегодня возвращается с каникул

Пара фунт-доллар на протяжении последних двух недель ориентировалась лишь на поведение американской валюты ввиду отсутствия «собственных» фундаментальных факторов. Однако сегодня ситуация вернётся на круги своя: во вторник британский парламент возвращается с каникул, и первым вопросом должен рассмотреть поправки к законопроекту о Брекзите. Кроме того, на этой неделе Великобританию посетит новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая проведёт предварительные переговоры с Борисом Джонсоном. Как известно, «бракоразводный процесс» между Лондоном и Брюсселем является приоритетной темой для gbp/usd, поэтому с сегодняшнего дня трейдеры этой пары будут прежде всего отслеживать новостной поток относительно перспектив дальнейших взаимоотношений Альянса и страны Туманного Альбиона.Напомню, что в середине декабря Консервативная партия одержала свою самую убедительную победу на парламентских выборах за последние 30 лет, получив 365 мест в Палате общин. Это позволило Борису Джонсону сформировать в парламенте собственное большинство со значительным «запасом» (365 голосов при необходимых 325-ти). На одной из первых своих сессий члены Палаты общин с лёгкостью одобрили законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За билль, включающий в себя согласованную с ЕС сделку об условиях «бракоразводного процесса», проголосовали 358 депутатов, тогда как против высказались всего 234 парламентария.Принятый законопроект предполагает, что переходный период, который завершается 31 декабря следующего года, не будет продлён, а также что заключение торгового соглашения с ЕС после Брекзита может обойтись без согласия Палаты общин. Но здесь стоит отметить, что данный документ не был принят окончательно – в этом месяце ему предстоит пройти ещё третье чтение, после чего он будет направлен для одобрения в Палату лордов. С большой долей вероятности можно предположить, что с этой задачей парламентарии справятся уже на этой неделе, после чего начнутся предварительные переговоры с ЕС в рамках переходного периода. Несмотря на такой предсказуемый сценарий, фунт всё же может сегодня попасть в зону ценовой турбулентности. Трейдеры пары gbp/usd всерьёз обеспокоены 11-месячным сроком переходного периода – по мнению большинства экспертов, стороны не успеют за это время согласовать все сопутствующие вопросы и, соответственно, не смогут заключить торговое соглашение. Если Британия де-факто покинет Евросоюз без сделки, то в вопросах внешней торговли она вынуждена будет руководствоваться правилами ВТО, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде неизбежных барьеров. В этом случае спад британской экономики ожидается в пределах 2–4% ВВП, не считая долгосрочных потерь, которые также будут весьма значительными.Учитывая предысторию вопроса, можно предположить, что Борис Джонсон сейчас ведёт политическую игру, вынуждая Брюссель идти на определённые уступки Лондону. В середине прошлого года его команда вела себя аналогичным образом – премьер всем своим поведением демонстрировал готовность к реализации «жёсткого» Брекзита (из числа министров был даже создан соответствующий штаб по подготовке к выходу страны из ЕС). Но впоследствии он всё же согласился пролонгировать переговорный процесс с октября по январь, действуя тем самым вопреки своим же обещаниям. Судя по всему, сейчас Джонсон затеял аналогичную игру, предложив законодательно ограничить срок переходного периода.Несмотря на очевидность «политического блефа», фунт достаточно остро реагирует на подобные предложения. Поэтому сегодняшние обсуждения данного вопроса в стенах британского парламента могут оказать давление на пару gbp/usd. Дело в том, что лейбористы внесли свои поправки, которые должны быть рассмотрены в ходе третьего чтения «билля о Брекзите». Оппозиционеры требуют законодательно закрепить продолжение переходного периода до 2023 года, если к июню текущего года не будет достигнуто соответствующее соглашение. Очевидно, что консерваторы не поддержат данную идею, и данный факт может оказать фоновое давление на фунт.Также стоит отметить, что на этой неделе Урсула фон дер Ляйен впервые посетит Лондон в качестве главы Еврокомиссии (правда, точной даты визита ещё нет). Здесь стоит напомнить, что, согласно достигнутым ранее договорённостям, переходный период может быть однократно продлен на срок, не превышающий двух лет. Новый председатель Еврокомиссии активно лоббирует данную идею, указывая на необходимость данной пролонгации. Судя по всему, на Даунинг-стрит она займёт аналогичную позицию, несмотря на категоричность Джонсона в этом вопросе. Если британский премьер хотя бы допустит вероятность продления переходного периода (что маловероятно), фунт получит значительную поддержку. Но если их встреча завершится на минорной ноте, медведи gbp/usd получат весомый повод для нисходящего движения в область 29-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Ближневосточный кризис будет и далее дирижировать рынками (считаем возможным покупку золота и продажу пары USDJPY)

Начало нового года продемонстрировало в полной мере, что президентские выборы в Америке будут главным драйвером, который будет оказывать влияние на финансовые рынки. И это в первую очередь связано с растущей агрессивностью Белого Дома, которая устремлена во вне из-за бескомпромиссной внутриполитической борьбы Д. Трампа и Демократической партии за президентское кресло. Полагаем, что кризис на Ближнем Востоке будет в худшем случае расширяться, а в лучшем просто тлеть, не позволяя инвесторам в полной мере сосредоточиться на экономических факторах, которые влияют на динамику тех или иных активов.Некоторый откат в сторону спроса на рисковые активы в понедельник также можно объяснить, помимо отсутствия негативных новостей, публикацией позитивных данных экономической статистики из Европы и США. Так обнародованные данные индексов деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны, Британии и США поддержали спрос на акции компаний, а также способствовали повышению курса единой валюты и фунта стерлингов.Согласно представленным данным, индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны, Британии и США выросли соответственно до 52.9 пункта, 52.8 пункта, 50.0 пункта и 52.8 пункта. Конечно, это хорошие новости, но, на наш взгляд, они смогли лишь локально поддержать спрос на рисковые активы, так как, напомним, ближневосточный кризис будет с высокой вероятностью продолжать оказывать заметное влияние на рынки. И здесь, что интересно, значение американо-китайских торговых переговоров, которые дирижировали рынками последние полтора года, и ожидаемое подписание первой «фазы», которое запланировано на 15 января, отходит на второй план. Считаем, что тема конфликта между Тегераном и Вашингтоном будет основной в текущем году, так как она нужна в первую очередь Трампу для внутриполитической борьбы. Учитывая это, полагаем, что спрос на защитные активы сохранится. В фаворе будет остаться золото, государственные облигации экономически сильных стран, в первую очередь США, японская иена и швейцарский франк. Считаем, что общая динамика на валютном рынке будет оставаться вялой и подверженной локальным, спекулятивным движениям. Прогноз дня:Наш прогноз по спотовому золоту остается в силе. Ожидаем на фоне эскалации кризиса на Ближнем Востоке роста котировок к 1600.00 после отката к 1557.00.Также сохраняем наш прогноз по паре USDJPY. Считаем возможным ее продажу с целью 107.20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 января. Протокол ФРС показал отсутствие оснований для снижения ставки. Банк Англии не имеет такой роскоши

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 32.0338Британский фунт стерлингов также в понедельник, 6 января, показал восходящее движение, основанное на сильном и оптимистичном показателе деловой активности в сфере услуг за декабрь Markit. Правда, после этого на американской торговой сессии трейдеры проигнорировали аналогично позитивные индексы деловой активности Markit по США. Таким образом, мы считаем, что американская макроэкономическая статистика не была отработана, соответственно, сегодня мы вполне можем ожидать возобновления падения пары фунт/доллар. Календарь макроэкономических событий в Великобритании сегодня абсолютно пуст, таким образом, трейдерам придется сосредоточиться исключительно на индексе деловой активности в сфере услуг ISM, который прогнозируется с очень высоким значением. В предыдущих обзорах 2020 года мы уже говорили о том, что Банку Англии, несмотря на призрачные признаки восстановления экономики Великобритании (пока что не имеющее никаких перспектив), уже давно пора вмешиваться в экономику Туманного Альбиона, пока она не продолжила замедляться. Мы уже говорили, что, по сути, единственное, что сдерживает сейчас Британский Регулятор от смягчения монетарной политики, это опасения по будущим последствиям Brexit и неопределенность(!!!) с вопросом, а не будет ли Brexit «жестким»? Банк Англии держит такой козырь, как снижение ставки, как шулер – туз в рукаве, явно намереваясь приберечь его на самый крайний случай. С этими вопросами мы уже разобрались. Однако что же ФРС? Последний протокол заседания ФРС показал, что настроение среди членов монетарного комитета не изменилось. Комитет находится в состоянии ожидания и не планирует сейчас никаких изменений ключевой ставки. Джером Пауэлл и компания считают, что сделали предостаточно для того, чтобы поддержать экономику Штатов и сейчас наступил период, когда нужно просто наблюдать за запаздывающими результатам влияния более мягкой монетарной политики на макроэкономические показатели. Тем не менее, как и ранее, ФРС обеспокоена различными негативными «глобальными событиями» и торговой войной с Китаем, которая вроде бы и встала на путь деэскалации, однако соглашение даже «первой фазы» по-прежнему еще не подписано. Также ФРС заставляет переживать и беспокоится низкая инфляция и ее долгосрочные ожидания. В общем, абсолютно стандартная риторика FOMC. Вместе с тем определенная часть трейдеров уверена, что ФРС будет в долгосрочной перспективе продолжать понижать ставки. Особенно популярным такое мнение стало после вспыхивания военного конфликта на Ближнем Востоке, который неизвестно теперь, какие будет иметь последствия для США. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев по-прежнему наиболее вероятно понижение ставки Банком Англии, что, безусловно, ослабит британский фунт стерлингов. Если медведи готовы к новым распродажам пары, то этого шага со стороны Банка Англии может и не понадобится. Борис Джонсон, который в данное время находится в отпуске на Карибских островах, попал под шквал критики, естественно, со стороны лейбористов. По мнению Джереми Корбина, Джонсон должен был немедленно прервать свой отпуск и вернуться в Лондон, чтобы решить проблемы, связанные с резонансным убийством полковника Сулеймани по приказу Дональда Трампа. Несмотря на то что некоторый резон в словах Корбина присутствует, выглядит этот посыл как «махание кулаками после драки». Сам Джонсон написал в соцсетях: «Генерал Касем Сулеймани угрожал нашим интересам и был ответственен за разрушительное поведение в регионе. Учитывая его ведущую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч невинных граждан и западных специалистов, мы не будем оплакивать его смерть». Техническая картина показывает укрепление британского фунта к уровню Мюррея «8/8», от которого последовал отскок, позволяющий предположить возобновление нисходящего движения. В то же время если трейдерам удастся преодолеть уровень 1,3184, то быки получат шансы на продолжение формирования нового восходящего тренда. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 123 пункта, оставаясь на достаточно высоком уровне. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 7 января ограничен уровнями 1,3042 и 1,3288,и мы считаем, что пара вновь будет стремиться именно к нижней его границе. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3123S2 – 1,3062S3 – 1,3000Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3184R2 – 1,3245R3 – 1,3306Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала новый виток движения вверх. Таким образом, трейдерам рекомендуется покупать британский фунт с целями 1,3245 и 1,3288, если быкам удастся преодолеть уровень Мюррея «8/8». Возвращаться к продажам пары фунт/доллар рекомендуется в случае обратного закрепления котировок под скользящей средней линией с целями 1,3062 и 1,3042. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 января. Инфляция в Евросоюзе может поддержать новый заход евро на укрепление

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: -22.1873Для валютной пары EUR/USD первый торговый день недели завершился ростом к уровню Мюррея «7/8» - 1,1200. Мы не ожидали, что неделя начнется с укрепления евровалюты, однако достаточно сильные и оптимистичные данные по деловой активности в сферах услуг стран Евросоюза вызвали дополнительный спрос на евровалюту. Таким образом, пара евро/доллар вновь закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому текущая тенденция вновь изменилась на восходящую. Однако мы по-прежнему считаем, что пара завершила формирование восходящего тренда, а откат вверх последних дней просто получился более сильным, чем ожидалось изначально. Уже сегодня мы сможем проверить эту гипотезу. Если после отскока цены от уровня Мюррея «7/8» возобновится движение вниз, то и нисходящий тренд возобновится с вероятностью 90%. Если же уровень «7/8» будет преодолен, то мы будем вынуждены констатировать тот факт, что быки вновь в игре. Макроэкономическая статистика сегодняшнего дня будет сводиться к публикации предварительного значения индекса потребительских цен в Евросоюзе за декабрь. Напомним, что абсолютно минимальное значение было зафиксировано в октябре 2019 года – всего +0,7% г/г. Уже в следующем месяце инфляция ускорилась до 1,0%, а в декабре ожидается прирост 1,3% г/г. С одной стороны, ускорение инфляции до 1,3% – это, безусловно, позитивный фактор для евровалюты, с другой стороны – значение инфляции за декабрь не окончательное, с третьей стороны, 1,3% – это в любом случае мало, с четвертой – для евровалюты и такая новость будет расцениваться как позитивная. В общем, мы считаем, что сдержанный рост европейская валюта может сегодня продемонстрировать, пунктов на 20-30, если инфляция составит не менее 1,3% г/г. Также в Евросоюзе будет опубликован показатель розничных продаж за ноябрь, который, по прогнозам экспертов, может составить 1,3% г/г. Это одно из самых низких значений за последний год, таким образом, если прогнозное значение не будет превышено значительно, то этот макроэкономический отчет может не вызвать никакой поддержки евровалюты. В Штатах сегодня будет опубликован крайне важный индекс деловой активности в секторе услуг ISM за декабрь. Напомним, что аналогичный индекс деловой активности в производственном секторе провалился, составив всего 47,1. Вряд ли то же самое произойдет с индексом для сферы услуг. Прогнозируется рост показателя с 53,9 до 54,5, и если прогноз сбудется, это значение покажет отличное состояние сферы услуг США. Доллар США также может ответить сильным укреплением на этот отчет. Также из-за океана поступят данные по производственным заказам за ноябрь, которые могут сократиться на 0,8% м/м. В целом мы видим, что макроэкономическая статистика может оказать сегодня поддержку и евро, и доллару США. Поэтому мы считаем, что в качестве основного варианта следует рассматривать нисходящее движение от уровня Мюррея «7/8» ниже скользящей средней линии с возобновлением нисходящего тренда, но также и бы готовыми к развороту индикатора Хайкен Аши наверх, что просигнализирует о возобновлении движения вверх. Тем временем геополитическая обстановка в мире продолжает накаляться. Точнее на Ближнем Востоке. Этот регион давным-давно славится своей нестабильностью. Сейчас же Иран снял с себя все ограничения по обогащению урана, таким образом, ядерное соглашение со Штатами в обмен на снятие санкций можно в полной мере считать выброшенным в мусор. Теперь Иран продолжит работать над ядерным оружием, а Штаты – продолжат противостоять этому. Дональд Трамп уже написал в Twitter, что «у Ирана никогда не будет ядерного оружия». Также не стоит забывать, что Иран пообещал «жестоко отмстить» за убийство полковника Калема Сулеймани. Таким образом, в ближайшее время вполне можно ожидать нового витка этого военного конфликта. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар понизилась до 51 пункта, что является средним значением для евровалюты. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 7 января - 1,1144 и 1,1246. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения к нижней границе канала волатильности. Преодоление быками уровня Мюррея «7/8» обозначит намерения быков продолжать покупки евро. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1169S2 – 1,1139S3 – 1,1108Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1200R2 – 1,1230R3 – 1,1261Торговые рекомендации:Пара евро/доллар на данный момент корректируется, но уже в ближайшее время эта коррекция может получит статус восходящего тренда. Таким образом, пока что рекомендуется дождаться ее завершения, после чего возобновлять торговлю на понижение с целями 1,1139 и 1,1108. Покупать евровалюту формально можно сейчас с целями 1,1200 и 1,1230, но для этого нужно хотя бы дождаться разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс