Технический анализ и прогноз по AUD/USD на 26 мая 2020 года

Здравствуйте!Ни для кого не секрет, что настроения на рынке подвержены частой смене. Вчерашние аутсайдеры становятся фаворитами и наоборот. Это в полной мере относится к валютной паре AUD/USD, анализ которой мы сейчас и проведём. Weekly Начнём с итогов прошлой недели, на которой австралийский доллар продемонстрировал укрепление по отношению к своему тёзке из США. Впрочем, относительно дальнейшего роста некоторое смущение вызывала достаточно длинная верхняя тень последней свечи. Тем не менее в моменте написания «австралиец» достаточно активно растёт и повторно тестирует на пробой сопротивление продавцов на 0.6617. Именно эта отметка преградила на прошлой неделе рост пары и отбросила котировку вниз. Если подъём продолжится, то после прохождения 0.6617 пару ожидает не менее сильное сопротивление на 0.6685. На недельном графике хорошо видно, что именно отсюда пара обвалилась к 0.5510. Такое значительное падение указывает на силу отметки 0.6685, тем более что немного выше, на 0.6704, проходит 50 простая скользящая средняя, которая способна оказать дополнительное и очень серьёзное сопротивление вероятному подъёму курса. Перечеркнёт восходящий сценарий разворот на снижение и закрытие недельной сессии под важной отметкой 0.6400, однако на данный момент восходящие перспективы «оззи» явно выглядят более предпочтительными. Daily На этом временном промежутке помимо уровня сопротивления 0.6617 пара тестирует на пробой ещё и 200 экспоненциальную скользящую среднюю. Если сегодняшние торги завершатся выше 200 ЕМА, с большой долей вероятности можно ожидать продолжение роста австралийского доллара. Отменой восходящего сценария станет поочерёдный пробой линий Тенкан (0.6514) и Киджун (0.6440), после чего пара рискует опуститься к значимому уровню 0.6400. Ещё раз подчеркну, что в текущей ситуации бычья направленность aud/usd выглядит более очевидной, поэтому попробуем поискать точки для покупок на более мелких таймфреймах. Н1 На часовом графике построил восходящий канал с параметрами: 0.6403-0.6520 (линия поддержки) и 0.6617 (линия сопротивления). На момент завершения данной статьи пара демонстрирует уверенный рост и пробивает среднюю линию (пунктирная) канала. Если над средней линией и уровнем сопротивления закроются три подряд часовых свечи, на откате в ценовую зону 0.6625-0.6620 можно пробовать покупки австралийской валюты с ближайшей целью на 0.6685. В случае ложного пробоя средней линии канала и уровня сопротивления 0.6617 и появления медвежьих моделей свечного анализа, рекомендую продавать пару с ближайшей целью на 0.6585. Более дальние цели продавцов находятся в районе 0.6550. На этой неделе из Австралии не запланирован выход статистических данных, поэтому фундаментальные факторы для пары AUD/USD будут представлять макроэкономические отсчёты из США и выступления высокопоставленных монетарных чиновников ФРС. В этой связи особо стоит выделить выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое состоится 29 мая, в 18:00 по московскому времени. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 26 мая. Гонконг – новая точка конфликта между Пекином и Вашингтоном

EUR/USD25 мая пара EUR/USD потеряла буквально несколько базовых пунктов, таким образом, волновая разметка не понесла никаких изменений. Однако сегодня утром инструмент начал повышаться, что вселяет надежду на реализацию текущей волновой картины, которая предполагает построение волны 3 в С в B. Если это действительно так, то в ближайшее время инструмент Евро/Доллар выполнит удачную попытку прорыва пика волны 1 в С в B и продолжит повышение к 11 и 12 фигурам. Фундаментальная составляющая:В понедельник новостей экономического плана в США и Евросоюзе не было. Но это и неважно, так как рынки сейчас пристально следят за развитием ситуации между США и Китаем. По большому счету, следить им больше сейчас и не за чем. Учитывая тот факт, что оба инструмента в последнее время торгуются в разные стороны, то вряд ли можно сказать, что тема очередного противостояния между Китаем и США является причиной движения любого инструмента у любую сторону. Вместе с тем нельзя также сделать и вывод, что тема эта не имеет значения. Имеет, но в перспективе. Ведь начало новой торговой войны, введение санкций, пошлин, введение различного рода запретов и ограничений во взаимодействии этих двух стран, не говоря уже о «холодной войне», о которой говорят в последнее время представители Китая, негативно отразятся на мировой экономике. В первую очередь, конечно, на китайской и американской, но эти страны имеют огромное влияние на весь мир, таким образом, их противостояние отразится практически на любой другой стране мира. А вот готов ли мир к новому противостоянию двух гигантов – это большой вопрос. Пандемия коронавируса, по большому счету, не окончилась. Несмотря на то что уже осенью в Америке может быть разработана и поставлена на промышленное производство вакцины против COVID-2019, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем все жители каждой страны будут вакцинированы. Таким образом, 2020 год в любом случае будет «годом коронавируса» и огромного спада в каждой стране. Лучшее, на что могут рассчитывать страны, это небольшое восстановление в третьем и четвертом кварталах. А вот новый конфликт между США и Китаем может свести на нет и эти слабые перспективы восстановления. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. Лоу волны B не был обновлен, поэтому текущая волновая разметка пока сохраняет свою целостность. GBP/USDПара GBP/USD 25 мая набрала буквально несколько базовых пунктов, зато на утренних торгах во вторник уже прибавила около 100. Таким образом, рынки приступили к реализации волновой разметки, предполагающей построение волны d в составе 2 или B или волны 3 или С повышательного участка тренда. В любом случае я ожидаю повышения котировок инструмента к уровню 0,0% по Фибоначчи или чуть ниже, если волна коррекционная в составе 2 или B. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в понедельник никаких экономических отчетов не было. На сегодня в Америке и Британии также не запланировано никаких отчетов. Завтра новостная картина также не поменяется. Единственное, чем располагают сейчас рынки, это ежедневно обновляющаяся информация о противостоянии Китая и США, которая к британцу имеет опосредованное отношение, да и в целом не особо сильно влияет на движение инструментов. Для британца также интересна тема переговоров между Брюсселем и Лондоном, но по ней сейчас нет никакой новой информации. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B (если волна усложнится) по каждому новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (26 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть низкую активность, которая сосредотачивает на себе особое внимание участников рынка, а теперь о деталях. Минувший торговый день был одним из самых низкоактивных с начало года, где котировка буквально стояла на одном месте, имея узкий диапазон 39 пунктов. Причина столь низкой активности кроется в ряде факторов, первично стоит учесть отсутствие торговых объемов по причине нерабочего дня в Соединенных Штатах и Великобритании, а также отчетливого накопления, что следует разобрать наиболее детально. Так вот обратите внимание, что резкий спад активность наступил после того, как котировка в фазе инерционного хода подошла к району взаимодействия торговых сил 1,2240/1,2280, где наступил вялый процесс восстановления. То есть за четыре торговых дня рынок сумел отскочить всего на 100 пунктов, а среднесуточная динамика при этом составляла 60 пунктов, что с учетом среднего показателя по фунту стерлингу [130 пунктов] считается очень малый значением. Получается, что рынок не был готов к возвращению, иначе динамика и ход цены была бы резче. На этом этапе возникает процесс накопления, где отсутствуют большие торговые объемы, а трейдеры стараются не входить в рынок без резкой необходимости. Процесс накоплению приводит к повышенному интересу среди участников рынка, а если оно затягивается, то здесь в первую очередь появляются спекулянты, которые на малых объемах начинают работу и зачастую приводят рынок к еще большему заблуждению.Разбирая детально минувший торговый день, стоит выделить для себя рамки застоя 1,2160/1,2200, которые стали самыми узкими за весь процесс накопления.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, основным направлением для трейдеров служил глобальных тренд, но при этом имели место локальные операции, которые рассматривали пробой границ установленного замедления.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], не стоит забывать, что после продолжительного флатового формирования на рынок пришел нисходящий такт от 1 мая, в структуре которого происходят текущие колебания цены.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, а, как писали ранее, в данных странах был официальный выходной день. Реакция рынка на статистически данные была не в пользу фунта стерлинга.В плане общего информационного фона нельзя сказать, что имел место какой-то всплеск активности в СМИ, из анализа внешнего фона могу сказать, что с минувших выходных имеется характерное затишье по всем фронтам, возможно, взята своеобразная пауза.В свою очередь, из информационной тишины все же появлялись интересные новости, так вот, канцелярия премьер-министра Бориса Джонсана сообщает, что в скором времени наступит смягчение карантинных мер в стране. В данном заявление речь идет о графике открытия розничной торговли, предположительно с 15 июня, если, конечно, за выделенное время не произойдет ухудшение ситуации в стране. В то же время с 1 июня в Англии будут сняты ограничения с открытых рынок и автосалонов. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах. Так вот, композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 ожидает снижение с 3,5% до 3,0%, в то же время продажи новых домов сокращается на -21,1%. Исходя из статистических показателей, можно сказать, что доллар вновь окажется под давлением, в случае если фундаментальны анализ сработает.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть резкий всплеск активности, где минувшее накопление сыграло роль своеобразного катализатора торговых сил. Стоит выделить рамки колебания минувшего дня 1,2160/1,2200, на что ориентировались спекулянты при закладывании торговых операций. Имеющийся всплеск длинных позиций привел котировку обратно к району взаимодействия торговых сил 1,2240/1,2280, с чего все и начиналось на периоде ранее.Можно предположить, что район 1,2240/1,2280 по-прежнему продолжит оказывать давление на участников рынка, где спекулянты воспользуются ситуацией для фиксации прибыли, в итоге имея замедление с новым отскоком. В то же время стоит рассмотреть альтернативный сценарий, в котором район взаимодействия торговых сил падет, в этом случае динамика колебания вернется в рамки ранее пробитого флета 1,2150//1,2350//1,2650.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже, чем 1,2250, с перспективой хода к району 1,2150/1,2180.- Позиции на покупку рассматриваем уже имели место в плане локальных операций выше значения 1,2200. Сейчас стоит покинуть сделки, чтобы выровнять риски и уже в случае фиксации цены выше чем 1,2310 вернутся обратно в позиции, на тот случай если котировка вновь вернется в боковое движение.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах указывают на восходящий интерес за счет возврата цены в район взаимодействия торговых сил.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 89 пунктов, что уже по динамике больше, чем на периоде ранее. Можно предположить, что в случае пробоя района взаимодействия торговых сил волатильность так и продолжит расти, в противном случае имеющийся масштаб активности на сегодня закончится.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Всплеск торговой активности

Напомню, что в понедельник, 25 мая, в США и Британии был выходной, как следствие, волатильность торгов в этот день была ниже средних показателей. С торгов во вторник мы наблюдаем общее ослабление...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Анализ и прогноз по GBP/USD на 26 мая 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Прежде чем подробно разобрать техническую картину по валютной паре GBP/USD, хотелось бы отметить, что в Великобритании раздули целый политический скандал. Дело в том, что Доминик Каммингс, который является главным советником британского премьер-министра Бориса Джонсона, в самый разгар эпидемии COVID-19 нарушил режим карантина. Каммингс повёз своего пятилетнего сынишку к его дедушке и бабушке, то есть к своим родителям. Основаниями для такого поступка стали якобы появляющиеся симптомы коронавируса у самого Каммингса и его супруги. В целях безопасности ребёнка главный советник Джонсона и решил отвезти сына к родителям. Пикантность ситуации в том, что сам Доминик Каммингс жёстко выступал за введение в Великобритании карантина. Теперь в отношении действий чиновника начато официальное расследование. В то время как британская общественность возмущена поступком Каммингса, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что это были отцовские чувства его советника, но и негодование британцев ему понятно.Из сегодняшних событий, которые способны повлиять на ценовую динамику пары фунт/доллар, хотелось бы отметить выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Энди Халдейна, которое состоится в 12:00 (мск), данные по рынку жилья США, которые запланированы к публикации на 16:00 (мск), а также индикатор потребительской уверенности американцев в 17:00 (мск). DailyНисходящий сценарий, о котором говорилось во вчерашнем обзоре по gbp/usd, пока не находит своего подтверждения. Поддержка на 1.2165 оказалась достаточно сильной, чтобы удержать котировку от снижения. В результате вчерашних торгов на дневном графике появилась маленькая бычья свечечка, причём оказалась она внутри тела предыдущей медвежьей свечи. По сути, это свечная модель «Харами», после появления которой часто наблюдается укрепление курса, что на момент написания данной статьи и происходит.Сейчас пара фунт/доллар торгуется с повышением вблизи 1.2270 и тестирует на пробой 50-простую скользящую среднюю.Если пыл быков по фунту не иссякнет и котировка продолжит подъём, ближайшей целью на дневном таймфрейме станут верхняя граница облака индикатора Ишимоку на 1.2294 и значимая отметка 1.2300. Полагаю, что задачей минимум для игроков на повышение курса станет закрытие дневной сессии над 50 МА. Если же быкам по gbp/usd удастся завершить торги выше 1.2300, оснований для дальнейшего укрепления котировки станет ещё больше. В этом случае, как уже отмечалось накануне, следующей целью вверху будет линия Киджун, которая проходит на 1.2357.Если быки растеряют текущий рост и у сегодняшней появится длинная верхняя тень, а цена закрытия окажется вне пределов облака Ишимоку, дальнейшие восходящие перспективы будут весьма проблематичны.Н4После открытия сегодняшних торгов пара прошла вверх 50 МА, и в моменте пробивает чёрную 89 экспоненту. Судя по сильной восходящей динамике, фунт стерлингов, скорее всего, продолжит укрепление, в ходе которого протестирует на пробой уровень сопротивления 1.2294 и отметку 1.2300. Для потенциальных покупок на этом графике хороших вариантов не вижу. Разве что откат к пробитой 50 МА, в район 1.2200. Впрочем, такой значительный откат может стать уже сменой направления, поэтому лучше пока не спешить. А вот основанием для продаж станут медвежьи свечные сигналы, которые могут появиться в сильной зоне сопротивления 1.2290-1.2305.Н1На часовом графике пара более чем уверенно преодолела 200-экспоненциальную скользящую среднюю, но притормозила вблизи 1.2273 и готовится дать откат. Если так и произойдёт, то, после снижения в район 1.2250-1.2225 и появления там бычьих моделей свечного анализа, можно попробовать покупки британской валюты. Ближайшие цели для потенциальных покупок рекомендую устанавливать вблизи 1.2300. Фиксацию коротких позиций лучше планировать в районе 1.2215-1.2200.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 26.05.2020. EURUSD. Covid19 в России; рубль, евро

Это график общего числа зараженных и болеющих на 26 мая - по России. Это активные случаи - за минусом выздоровевших и умерших - сегодня заболело +9000 человек примерно, +13 тысяч выздоровело - ясно, что нагрузка на медицину снизилась на 4 тысячи больных - это видно как снижение на графикеЭто график суточного прироста новых случаев по России, +9000 примерно в сутки в последние дни. При этом в Москве резкое снижение ниже +3000 случаев в сутки - но общий график по России не падает так резко - то есть провинция пока растет, отставая от Москвы, - это естественно, так было и в США.Это общая картина в мире - на утро 26 мая - вы можете оценить ситуацию в России, сравнив с общемировой. Бросается в глаза очень низкая смертность в России - например, в очень успешно прошедшей Германии всего смертей 8400 при общем числе больных 180 тысяч - в России только 3600 умерших при 353 тысячах случаев. Вряд ли мы можем надеяться, что по всей России медицина работает значительно лучше, чем в Германии. Причина - разное определение причины смерти - в России намного чаще в случае смерти от коронавируса и другого заболевания (одновременно) указывают причиной смерти не коронавирус.Рубль пытается укрепляться на фоне выросших цен на нефть и при поддержке ЦБ, а также на фоне улучшения ситуации с пандемией и экономикой как в Европе, так и в США - но предел укрепления рубля, по моему мнению, достигнут. Сейчас очень хорошая цена для покупки долларов и евро за рубли.EURUSD: Новая попытка роста.Держим покупки от 1.0855, стоп на 1.0870.Возможны покупки от 1.0915.Продажи от 1.0869.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 26 мая – рекомендации технического анализаEUR/USDВчера в очередной раз был протестирован, замечен и обозначен центр бокового движения. Формирование торможения при встрече с дневным Киджуном (1,0873) подтвердило актуальность ориентиров сложившегося дневного боковика и затянувшейся недельной консолидации. Сейчас для игроков на повышение основная задача заключается в закреплении в дневном облаке выше недельных сопротивлений 1,0934-65 (Фибо Киджун + Тенкан). Реализация пробоя данных уровней позволит предпринять новую попытку выхода из зоны и сформирует перспективы для подъёма к новым ориентирам – 1,1067-88 (верхняя граница дневного облака + недельный Киджун и Сенкоу Спан А + месячный Тенкан). Работа в канале и снижение под его центр притяжения (1,0873) в ещё раз передаст инициативу игрокам на понижение, ориентиры которых также уже проверены и остаются пока на своих местах – 1,0778 (исторический уровень) – 1,0727 – 1,0636 (минимальные экстремумы). На Н1 некоторые из анализируемых технических инструментов активно поддерживают игроков на повышение, благодаря чему к настоящему моменту удалось исполнить подъём до ключевого уровня – сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,0932). Надёжное закрепление выше вернёт начальное преимущество на Н1 игрокам на повышение, основной задачей для которых станет восстановление восходящего тренда (1,1008). В случае формирования отбоя и возврат на сторону медведей центрального Пивот-уровня (1,0894) пара вернётся к тесту дневного центра притяжения (1,0873), усиливающего на Н1 классический Пивот-уровень S1, успешный пробой которого вернёт на рынок медвежьи настроения и перспективы. Следующие поддержки внутри дня расположены сегодня на 1,0850 (S2) – 1,0829 (S3). GBP/USDПоследние дни пара избегает активных действий и выжидательно остаётся в зоне притяжения недельного Фибо Киджуна (1,2214). Притяжение совместно с недельным уровнем оказывают сразу несколько дневных уровней, во главе с краткосрочным трендом, расположенным сегодня на 1,2184. Работа выше обозначенных уровней отдаёт дневное краткосрочное преимущества игрокам на повышение, основной задачей для которых является подъём и тестирование (с целью пробоя) следующих важных сопротивлений, объединивших сейчас свои усилия в районе 1,2305-60 (верхняя граница дневного облака + дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Надёжное закрепление выше потребует новой более внимательной оценки ситуации, так как будет изменён действующий баланс сил. На младших таймфреймах игроки на повышение завладели поддержкой всех анализируемых технических инструментов. Для полного обретения бычьего преимущества на Н1 осталось обновить максимум (1,2295) и восстановить восходящий тренд. Дальнейшее будет зависеть от результата взаимодействия с сопротивлениями старших таймов. Перемена в настроениях и возможностях может обозначиться после возврата на сторону медведей ключевых уровней младших таймов 1,2216 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,2184 (центральный Пивот-уровень). Далее задачей игроков на понижение будет являться восстановление нисходящего тренда на Н1 (1,2161) и днях (1,2073). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: неожиданная помощь доллару и разочарование евро

Европейская и американская валюты вновь переживают непростые времена. На «европейца» усилилось давление из-за ряда негативных факторов, а гринбек, как обычно, старается извлечь выгоду из трудных обстоятельств. Эксперты ожидают дальнейшего противостояния в паре EUR/USD.Американская валюта получила неожиданную поддержку от двух факторов: политических неурядиц, связанных с Гонконгом, и возобновления торговых баталий между Вашингтоном и Пекином. Напомним, власти Поднебесной намеревались ужесточить контроль над Гонконгом, протестуя против сотрудничества США с Тайванем. В ответ Соединенные Штаты пригрозили Китаю санкциями, которые могут стать дополнительным бременем, наложившись на уже существующие торговые ограничения. Тайвань при этом тоже не остался в стороне, справедливо рассудив, что, когда решается судьба государства, нужно быть решительным. Власти Гонконга заявили, что реализуемый сейчас принцип «одна страна – две системы» неприемлем в отношениях с материковым Китаем. В данный момент китайские власти пришли к своеобразному компромиссу: они готовят законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Многие эксперты уверены, что это приведет к всплеску санкций со стороны Белого дома.Конфликт, набирающий силу, стал существенным подспорьем для американской валюты. В начале текущей недели преобладают антирисковые настроения, которые оказывают фоновую поддержку «американцу». Однако ложкой дегтя в бочке меда может стать усиление аппетита к риску, элементы которого эксперты фиксируют время от времени. В подобной ситуации USD становится уязвим, теряя свои сильные позиции. Дополнительным драйвером повышения риск-аппетита может стать усиление санкционной риторики США в отношении Китая, что усилит давление на гринбек.Если китайские власти примут законопроект в отношении Гонконга, а торговые баталии между США и КНР наберут силу, приправленные «блюдом» текущего дня – расследованием причин пандемии COVID-19, в возникновении которой обвиняют Китай, то давление на пару EUR/USD усилится. В подобной ситуации в выигрыше окажутся «медведи», которые смогут протестировать уровень поддержки 1,0860. В случае реализации другого сценария, если Поднебесная пойдет на компромисс в любом из вопросов (касающемся Гонконга или COVID-19), то преимущество останется за «быками», которые смогут вернуться к отметке 1,0990. Во вторник, 26 мая, пара EUR/USD демонстрировала уверенный подъем до 1,0928–1,0929, но потом немного просела. В дальнейшем тандем перешел к отметке 1,0925, но не оставил попыток подняться выше.Беспокойство экспертов в большей степени вызывает динамика европейской валюты. Многие специалисты отказывают евро в шансе на рост, хотя ситуация в любой момент может измениться. Длительное время «европеец» находится в минусе, однако рынок рассчитывает на перемену вектора если не в ближайшее время, то в среднесрочной перспективе. Существенным разочарованием для EUR стали сложности, возникшие среди европейских лидеров в процессе реализации программы финансовой помощи еврозоне. Напомним, совместный план, предложенный канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, предусматривающий восстановление экономики ЕС за счет создания общего фонда на сумму €500 млрд, вызвал отторжение у ряда стран. Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция не поддержали данную инициативу. Эксперты назвали эти государства излишне «бережливыми», то есть попросту скупыми. Они предложили свой план действий, согласно которому следует предоставить финансовую помощь странам ЕС, больше всего пострадавшим от пандемии, в виде целевых займов. Данные кредиты будут выданы на выгодных условиях на два года. При этом власти четырех «бережливых» государств намерены контролировать расходы принимающих сторон, подчеркивая, что эти средства должны быть направлены на ряд отраслей, в числе которых здравоохранение, исследования и инновации, экологические преобразования.Текущая неопределенность в отношении франко-германского плана по формированию общеевропейского фонда препятствует укреплению евро, подчеркивают эксперты. В понедельник, 25 мая, единая валюта просела на 0,2% по отношению к американской, опустившись до недельного минимума в $1,0871. Дополнительным фактором снижения стала растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина, из-за чего резко вырос спрос на гринбек, используемый в качестве актива-убежища.Негативную роль для евро сыграло осторожное отношение инвесторов к перспективам европейских активов. Участники рынка не слишком верят в дальнейший рост активов еврозоны. Причиной этого эксперты считают серьезные расхождения во взглядах на решение финансовых проблем среди европейских лидеров. Сложившаяся ситуация существенно ослабляет позиции единой валюты, снижая уровень доверия к ней. По мнению валютных стратегов банка Citi, инвесторы, оценивая масштабы катастрофы, вызванной COVID-19, считают стимулирующие меры центробанков и лидеров ЕС недостаточными для скорейшего восстановления экономического роста в регионе. В подобной ситуации «европеец» существенно проигрывает «американцу», поэтому инвесторы продолжают вкладываться в USD и игнорировать EUR.Однако европейская валюта не сдается и периодически пытается подняться выше, стремясь преодолеть психологически важный барьер 1,1000. Несмотря на безуспешность этих попыток, пара EUR/USD старается войти в повышательную спираль. Эксперты Citi уверены, что в ближайшее время тандем покинет широкий диапазон 1,0700–1,1000 и опустится ниже текущих значений. Согласно расчетам специалистов, в среднесрочной перспективе пара EUR/USD окажется в пределах между 1,0300 и 1,0500. В Citi советуют продавать EUR/USD на росте, учитывая высокую вероятность прорыва нижней границы текущего диапазона. Эксперты делают ставки на успешный штурм нижней границы канала, преодоление которого – только вопрос времени.По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе растет вероятность того, что гринбек вновь перетянет канат на себя, а евро, стремясь удержать завоеванные позиции, все равно будет проседать. В ближайшее время эксперты ожидают восстановления относительного баланса в паре EUR/USD, однако в дальнейшем «европейцу», в отличие от вальяжного «американца», придется сконцентрироваться и приложить немало усилий, чтобы не пойти ко дну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. На горизонте 23-я фигура: фунт нашёл повод для коррекционного роста

Фунт в паре с долларом удерживает свои позиции в рамках 22-й фигуры. В конце прошлой недели медведи gbp/usd предприняли ещё одну попытку закрепиться ниже уровня сопротивления 1,2180 (линия Tenkan-sen на дневном графике), но уже в понедельник они утратили контроль над парой, даже несмотря на общее укрепление американской валюты. Сегодня, когда и сам доллар оказался под фоновым давлением, пара gbp/usd проявила характер и направилась к середине 22-й фигуры. Если рассматривать краткосрочный период, то перспективы пары более-менее ясны: фунт пользуется слабостью гринбека, который, в свою очередь, дешевеет из-за снижения антирисковых настроений на рынке. Но если брать в расчёт хотя бы среднесрочный временной период, то здесь перспективы gbp/usd весьма туманны – причём это касается как северного, так и южного тренда.Напомню, что британская валюта на протяжении последних двух недель дешевела по разным причинам, которые, тем не менее, друг с другом связаны. Так, в середине мая были опубликованы крайне слабые макроэкономические отчёты за апрель. Практически все показатели вышли в «красной зоне», существенно не дотягивая до весьма пессимистичных прогнозов. Макростатистика изобиловала антирекордами – многие ключевые индикаторы опустились до многолетних минимумов, а некоторые из них достигли исторических минимумов. Например, объём ВВП Британии сократился на два процента в квартальном выражении и на 1,6% – в годовом. И хотя эксперты ожидали более худший результат (-2,6% кв/кв -2,1% г/г), это максимальное падение за последние 11 лет. Потребительские расходы снизились на 1,7% относительно предыдущего квартала – в последний раз такая динамика наблюдалась в конце 2008 года. А вот показатель промышленного производства рухнул на 4,2% м/м – это максимальный спад с января 1971 года.Чуть позже были опубликованы данные по росту инфляции, которые аналогичным образом разочаровали: общий индекс потребительских цен в апреле опустился до -0,2% в месячном исчислении. В годовом выражении также зафиксирована нисходящая динамика: показатель опустился до 0,8% – это самый слабый темп роста за многие годы. Разочаровала и базовая инфляция – стержневой индекс потребительских цен вышел на отметке 1,4%, то есть на трёхлетнем минимуме. Слабый результат продемонстрировал и индекс розничных цен – как в годовом, так и в месячном выражении.Реакция Банка Англии не заставила себя ждать: в ходе парламентских слушаний относительно перспектив монетарной политики Эндрю Бэйли заявил о том, что Центробанк сейчас «активно рассматривает вариант введения отрицательной ставки». Он добавил, что экономисты сейчас изучают подобный опыт других Центробанков, не исключив, что данный сценарий может быть реализован и в Великобритании. Такое заявление стало последней каплей для трейдеров, после чего фунт окончательно утратил почву под ногами. Ведь буквально два месяца назад глава английского регулятора исключал подобный вариант развития событий, заявляя о том, что отрицательная ставка негативно скажется на банковском секторе Британии. Такой резкий разворот на 180 градусов оказал сильное давление на пару gbp/usd, после чего пара обновила 2-месячный минимум, достигнув отметки 1,2070.Впрочем, вопреки прогнозам некоторых экспертов, медведи не смогли уйти ниже ключевого уровня поддержки 1,2000 и даже не смогли подойти к основанию 20-й фигуры. Во-первых, рынок «вспомнил» о том, что глава Банка Англии не имеет полномочий единолично снижать или повышать ставку. Тем временем остальные члены Комитета не спешат поддерживать инициативу своего «шефа», тем более что он озвучил данную мысль в гипотетическом контексте. Кроме того, в британской прессе сомневаются в том, что банки станут взимать с клиентов деньги за размещение средств на депозитах. Уровень доходности вкладов в национальной финансовой системе и так минимален (сейчас средняя ставка по депозиту не превышает 0,1% годовых), поэтому в случае снижения ставки в отрицательную область банковский сектор, вероятней всего, откажется от выплаты процентов по депозитам, фактически приравняв размещение денег на счетах с хранением в банковской ячейке. Что касается кредитов, то здесь банки, скорее всего, значительно ужесточат требования к заемщикам, опасаясь роста доли «плохих» долгов, то есть получить одобрение по кредитной заявке станет гораздо сложнее. И это всего лишь несколько примеров побочных эффектов от введения отрицательной ставки. Поэтому эксперты в большинстве своём сомневаются в том, что данный шаг станет очередным решением английского регулятора. Аналитики не исключают подобный сценарий, но относят его к экстраординарным мерам – например, если Великобритания будет вынуждена снова уйти на карантин в связи со второй волной эпидемии. Но если британская экономика будет подавать признаки восстановления на фоне выхода из карантина, то Банк Англии вряд ли решится на введение отрицательной ставки.Таким образом, пара gbp/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего коррекционного роста к уровню сопротивления 1,2310 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но здесь стоит отметить, что снижение обеспокоенности относительно введения отрицательной ставки лишь ослабило давление на фунт, тогда как рост пары возможен лишь в случае дальнейшей девальвации американской валюты, на фоне спада антирисковых настроений на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 26.05.2020. EURUSD. Сovid19 в мире; рынок США; евро

Коронавирус в мире на утро 26 мая: везде позитив.США - число новых случаев держится неприятно высоко, почти +20 тысяч в сутки - однако число смертей в сутки значительно ниже, +1000 второй день подряд (в максимуме было +2500 в сутки). В Европе всё очень неплохо, кроме UK, везде число смертей упало ниже +100 в сутки, да и в Британии +120 в сутки - очень неплохо по сравнению с максимумами под 1000. Улучшение в Бразилии - снижение новых случаев до +13000 - однако нельзя делать выводы по одному дню. Индия вызывает опасения, но рост новых случаев, кажется, затормозился ниже +7000 в сутки, наблюдаем.Европа активно открывает экономику, этот процесс значительно усилится через несколько дней, с 1 июня.В России мы ожидаем значительного улучшения ситуации с эпидемией также 3-5 июня.Рынок США:Рынок США - индекс S&P500 дневка. Рынок стоит очень высоко, поддержанный вливанием денег правительством и ФРС - но ситуация в экономике продолжает ухудшаться. Так, ожидается значительное падение продаж недвижимости - как новых домов, так и на вторичном рынке - это ударит по всему сектору строительства. Также очевидны проблемы в отраслях: а) нефтяная (резкое падение цен); б) автопром, падение спроса; в) авиаперевозки и туризм.Из позитива: В США есть сильнейший и очень эффективный механизм помощи людям в кризис - пособие по безработице. 25 миллионов граждан США, получающих пособие, - вот механизм поддержки и людей, и экономики - в кризис 1930-х такого механизма не было при такой же безработице.Тем не менее рынок США должен упасть.Евро дает сигнал на рост.Мы держим покупки от 1.0855, стоп в безубытке. Стоп можно перенести на 1.0870 - и, более того, можно продать в случае пробития 1.0869 вниз.Покупки от 1.0915.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 мая. Отчет COT: «медвежье» настроение усиливается среди крупных игроков. Пара вновь уверенно движется по направлению

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 25 мая на часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста. Новых графических фигур или построений сейчас на графике нет. Таким образом, первый вспомогательный график не особо информативен в данное время. Тем временем между Америкой и Китаем с новой силой разгорается новый конфликт, и именно этот конфликт сейчас обозревается во всех СМИ. Если изначально претензии Вашингтона к Пекину заключались в распространении коронавируса, сокрытии важной информации, лжи ВОЗ и всему миру, то сейчас возник новый конфликт из-за Гонконга. Напомню, что США и некоторые другие крупные страны мира поддерживают независимость автономного округа и его демократию. С чем, естественно, несогласен Китай, который хочет, чтобы Гонконг находился полностью под его юрисдикцией и как можно меньше принимал самостоятельных решений. Китай рассматривает законопроект, который будет призван контролировать происходящее в Гонконге более жестко, а Америка собирается ввести санкции против Китая из-за принятия этого закона. Вдобавок к тем санкциям и мерам, которые готовятся «за» коронавирус. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD, после отбоя от горизонтальной линии тренда, продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,0840 и восходящей линии тренда. Таким образом, пара евро-доллар продолжает торговаться трейдерами в весьма узком диапазоне из которого уже долгое время не может выбраться. Отбой курса пары от уровня 23,6% или восходящей линии тренда сработает в пользу валюты ЕС и начала роста котировок обратно к 1,0964 и горизонтальной линии тренда. Закрепление котировок под восходящей линией тренда повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,0638. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила отбой от уровня Фибо 38,2% - 1,0965 и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,0840. Более точен и информативен сейчас 4-часовой график, поэтому рекомендую рассматривать в первую очередь его. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 25 мая в Евросоюзе и США не было никаких экономических отчетов и важных новостей. Мир продолжает внимательно следить за полемикой Вашингтона и Пекина, ожидая начало «холодной войны». Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индикатор потребительской уверенности (16-00 GMT).На 26 мая в Европе вновь не запланировано никаких новостей и отчетов, а в Америке - только индикатор потребительской уверенности. Таким образом, сегодня информационный фон будет вновь отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вновь показал не слишком большие изменения по сравнению с предыдущим. Общее количество Long-контрактов уменьшилось на 294, а Short-контрактов - выросло на 970. Учитывая, что общее количество контрактов, учтенных в отчете, составляет более 1 000 000, то эти изменения мизерные. Более интересна для нас группа «Non-commercial» и изменения в ней. Согласно этой графе, крупные игроки продолжали на отчетной неделе избавляться от Long-контрактов, и наращивать Short. Таким образом, участники рынка, которые занимаются этой деятельностью профессионально, с целью получения прибыли, считают, что евровалюта продолжить падение. Хотя общее количество контрактов Long остается почти в два раза большим, чем Short, в последние недели наблюдается тенденция сокращения разрыва, а значит настроение трейдеров меняется на «медвежье». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару я рекомендую после отбоя котировок от восходящей линии тренда или уровня 23,6% с целями 1,0964 и 1,0988. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 мая. Отчет COT: крупные игроки остаются «медведями», но сейчас, возможно, настало время сделать паузу, а британцу

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу английской валюты и закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров, согласно данным часового графика, изменилось на «бычье», что немного неожиданно для этой пары. Тем не менее, на 4-часовом графике картина выглядит более привычно. Рост британца пока минимален, а значит падение может возобновится в любой момент. Несмотря на то, что британец даже показывает определенное желание начать рост на часовом графике, информационный фон остается явно не в его пользу. И это несмотря на то, что весь мир погряз в экономическом кризисе, вызванном пандемией COVID-2019. То есть проблемы практически везде одни и те же. Но почему-то именно Британия испытывает наиболее серьезные финансовые проблемы. Не в последнюю очередь из-за того, что является страной, которую эпидемия коронавируса поразила больше всего в Европе, и из-за того, что правительство страны не может урегулировать Brexit так, чтобы не нанести новый удар по британской экономике. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD, после отбоя от уровня коррекции 50,0% - 1,2303, выполнила разворот в пользу американского доллара и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2095. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление роста к уровню 50,0%. Закрытие котировок пары над уровнем Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу английской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2516. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу британца и закрепление над уровнем Фибо 38,2% - 1,2174, что позволяет трейдерам ожидать продолжение роста котировок в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,2355. Таким образом, этот график поддерживает именно рост котировок, а от уровня Фибо 38,2% произошел вчера отбой. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и США не выходило ни одного экономического отчета. Таким образом, информационный фон отсутствовал 25 мая, что видно даже из активности трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:26 мая в Великобритании и США календари экономических событий вновь пустые, таким образом, информационный фон сегодня для пары фунт-доллар будет продолжать отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал резкий рост активности крупных игроков рынка. Общее количество открытых новых контрактов за неделю до 19 мая составило более 25 тысяч. Таким образом, крупные игроки начали обращать внимание на фунт. Однако, для самого фунта стерлингов эта информация не слишком оптимистичная, так как в основном новые контракты привели к его новому падению. Несмотря на то, что в общем и целом крупные игроки открывали и Short-контракты, и Long почти в равных количествах, спекулянты больше смотрели в сторону контрактов на продажу, открыв сразу 8 тысяч. Таким образом, профессиональные игроки считают, что британец продолжит дешеветь и избавляются от него. Графический анализ совпадает с «медвежьим» настроением трейдеров, но допускает небольшой рост котировок в ближайшие дни, в основном из-за отбоя от уровня коррекции 38,2% на дневном графике. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять новые продажи британца в текущих условиях я рекомендую с целью 1,1834 после закрепления котировок под уровнем Фибо 38,2% - 1,2095. Покупать английскую валюту рекомендую после закрепления пары над уровнем 1,2303 с целью 1,2516. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 26 мая 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Прежде чем перейти к рассмотрению графиков главной валютной пары, немного о внешнем фоне и фундаментальной составляющей.Пандемия COVID-19 безусловно нанесла ущерб мировой экономике, в том числе и экономической активности в развитых странах. Вчерашние данные из Германии показали снижение инвестиций в основной капитал на 6.9%, частное потребление упало на 3.2%, а экспорт снизился на 3.1%. Что касается немецкого ВВП, то показатель вышел в рамках ожиданий и сократился в первом квартале на 2.2%. Это самое сильное сокращение ВВП Германии с момента финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов.Если апеллировать сухими цифрами, то вчерашний индикатор оценки текущей ситуации от IFO вышел хуже ожиданий 80.0 и по факту составил 78.9. Впрочем, индикатор условий деловой среды, а также индикатор экономических ожиданий от IFO оказались лучше прогнозов. Тем не менее большинство экономистов считает, что в первом квартале этого непростого года экономика ФРГ оказалась в рецессии. В этом нет ничего удивительного, ведь карантин, вызванный эпидемией коронавируса, и закрытие подавляющего большинства предприятий парализовали экономическую активность. Однако постепенно карантинные ограничения снимаются, и привычный ритм жизни в большинстве европейских стран налаживается. Например, Испания и Греция постепенно открывают пляжи и ждут туристов. Конечно, всё это делается очень осторожно, ведь полностью расслабляться не стоит, тем более на фоне прогнозов о вероятности второй волны COVID-19 в сентябре-октябре текущего года. В Соединённых Штатах Америки свои проблемы, главная из которых - это Китай. Поднебесная не даёт покоя администрации 45-го президента США Дональда Трампа, который при каждом удобном случае высказывает в адрес Пекина очередные упрёки и претензии. Напомню, что в нынешней ситуации США фактически обвиняют Китай в распространении по миру COVID-19 и нанесению значительного ущерба американской экономике. До пандемии ведущая мировая экономика была безусловным козырем для переизбрания Трампа на второй президентский срок, но теперь ситуация существенно изменилась.Сегодня в 16:00 (мск) ожидаются отчёты из США по рынку жилья, а в 17:00 (мск) будет опубликован индикатор потребительской уверенности, который прогнозируется на уровне 87.1. DailyЕсли перейти к рассмотрению технической картины по главной валютной паре рынка Forex, то вчерашний день можно назвать типичным понедельником. Это означает раскачку рынка перед последующими движениями, что и показала вчерашняя свеча дожи, у которой вовсе отсутствует тело. То есть, там где рынок открылся, там же произошло и закрытие дневной сессии.Ожидаемую поддержку евро/доллару оказали линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, а также 50 простая скользящая средняя. Сегодня в моменте написания данной статьи eur/usd укрепляется. Главной задачей для евробыков станет завершение сегодняшних торгов в пределах облака Ишимоку и выше 89 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на 1.0938. При выполнении этих условий можно ожидать дальнейшего подъёма курса в район 1.1000-1.1043, где выше важного психологического уровня проходит оранжевая 200 экспонента. Однако для большей уверенности в дальнейшей реализации бычьего сценария необходим выход из облака Ишимоку, верхняя граница которого проходит на сильном техническом уровне 1.1065. Как предполагал накануне, медведи будут хозяйничать в рынке только после пробоя Киджун (1.0872) и закрепления под этой линией.Н4Вчерашние ожидания, что используемые скользящие средние (200 ЕМА, 50 МА и 89 ЕМА) могут оказать eur/usd поддержку и отправить пару вверх оправдались. Теперь игрокам на повышение предстоит ещё раз поднять цену выше серой уже порезанной линии сопротивления 1.1146-1.1017 и закрепиться над ней. Если так и произойдёт, на откате к серой линии можно попробовать покупки пары.Н1Ещё одним вариантом для открытия длинных позиций по евро/доллару станет снижение котировки к линии поддержки 1.0775-1.0800 восходящего канала, над которой скопились используемые мувинги. Это ценовая зона 1.0910-1.0870. При этом в текущей ситуации считаю ключевым уровень 1.0870. Истинный пробой этой отметки, по личному мнению автора, поставит крест на восходящем сценарии и отправит eur/usd к знаковому уровню 1.0800.Если рассматривать продажи, то рекомендую их открывать после пробоя 1.0870, на откате к пробитой отметке, или после роста к средней линии канала (пунктирная), которая проходит вблизи 1.0965 и появлении там разворотных медвежьих моделей свечного анализа. Отмечу, что при этом варианте позиционирования не стоит устанавливать большие цели. Район 1.0940-1.0930, где проходит серая линия сопротивления, наиболее подходящий для фиксации прибыли по продажам от 1.0965.Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. На горизонте – 23-я фигура: фунт нашёл повод для коррекционного роста

Фунт в паре с долларом удерживает свои позиции в рамках 22-й фигуры. В конце прошлой недели медведи gbp/usd предприняли ещё одну попытку закрепиться ниже уровня сопротивления 1,2180 (линия Tenkan-sen на дневном графике), но уже в понедельник они утратили контроль над парой, даже несмотря на общее укрепление американской валюты. Сегодня, когда и сам доллар оказался под фоновым давлением, пара gbp/usd проявила характер и направилась к середине 22-й фигуры. Если рассматривать краткосрочный период, то перспективы пары более-менее ясны: фунт пользуется слабостью гринбека, который в свою очередь дешевеет из-за снижения антирисковых настроений на рынке. Но если брать в расчёт хотя бы среднесрочный временной период, то здесь перспективы gbp/usd весьма туманны – причём это касается как северного, так и южного тренда.Напомню, что британская валюта на протяжении последних двух недель дешевела по разным причинам, которые, тем не менее, друг с другом связаны. Так, в середине мая были опубликованы крайне слабые макроэкономические отчёты за апрель. Практически все показатели вышли в «красной зоне», существенно не дотягивая до весьма пессимистичных прогнозов. Макростатистика изобиловала антирекордами – многие ключевые индикаторы опустились до многолетних минимумов, а некоторые из них достигли исторических минимумов. Например, объём ВВП Британии сократился на два процента в квартальном выражении и на 1,6% - в годовом. И хотя эксперты ожидали более худший результат (-2,6% кв/кв -2,1% г/г), это максимальное падение за последние 11 лет. Потребительские расходы снизились на 1,7% относительно предыдущего квартала – в последний раз такая динамика наблюдалась в конце 2008 года. А вот показатель промышленного производства рухнул на 4,2% м/м – это максимальный спад с января 1971 года.Чуть позже были опубликованы данные по росту инфляции, которые аналогичным образом разочаровали: общий индекс потребительских цен в апреле опустился до -0,2% в месячном исчислении. В годовом выражении также зафиксирована нисходящая динамика: показатель опустился до 0,8% - это самый слабый темп роста за многие годы. Разочаровала и базовая инфляция – стержневой индекс потребительских цен вышел на отметке 1,4%, то есть на трёхлетнем минимуме. Слабый результат продемонстрировал и индекс розничных цен – как в годовом, так и в месячном выражении.Реакция Банка Англии не заставила себя ждать: в ходе парламентских слушаний относительно перспектив монетарной политики Эндрю Бэйли заявил о том, что Центробанк сейчас «активно рассматривает вариант введения отрицательной ставки». Он добавил, что экономисты сейчас изучают подобный опыт других Центробанков, не исключив, что данный сценарий может быть реализован и в Великобритании. Такое заявление стало последней каплей для трейдеров, после чего фунт окончательно утратил почву под ногами. Ведь буквально два месяца назад глава английского регулятора исключал подобный вариант развития событий, заявляя о том, что отрицательная ставка негативно скажется на банковском секторе Британии. Такой резкий разворот на 180 градусов оказал сильное давление на пару gbp/usd, после чего пара обновила 2-месячный минимум, достигнув отметки 1,2070.Впрочем, вопреки прогнозам некоторых экспертов, медведи не смогли уйти ниже ключевого уровня поддержки 1,2000 и даже не смогли подойти к основанию 20-й фигуры. Во-первых, рынок «вспомнил» о том, что глава Банка Англии не имеет полномочий единолично снижать или повышать ставку. Тем временем остальные члены Комитета не спешат поддерживать инициативу своего «шефа», тем более что он озвучил данную мысль в гипотетическом контексте. Кроме того, в британской прессе сомневаются в том, что банки станут взимать с клиентов деньги за размещение средств на депозитах. Уровень доходности вкладов в национальной финансовой системе и так минимален (сейчас средняя ставка по депозиту не превышает 0,1% годовых), поэтому в случае снижения ставки в отрицательную область банковский сектор, вероятней всего, откажется от выплаты процентов по депозитам, фактически приравняв размещение денег на счетах с хранением в банковской ячейке. Что касается кредитов, то здесь банки скорее всего значительно ужесточат требования к заемщикам, опасаясь роста доли «плохих» долгов, то есть получить одобрение по кредитной заявке станет гораздо сложнее. И это всего лишь несколько примеров побочных эффектов от введения отрицательной ставки. Поэтому эксперты в большинстве своём сомневаются в том, что данный шаг станет очередным решением английского регулятора. Аналитики не исключают подобный сценарий, но относят его к экстраординарным мерам – например, если Великобритания будет вынуждена снова уйти на карантин в связи со второй волной эпидемии. Но если британская экономика будет подавать признаки восстановления на фоне выхода из карантина, то Банк Англии вряд ли решится на введение отрицательной ставки.Таким образом, пара gbp/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего коррекционного роста к уровню сопротивления 1,2310 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но здесь стоит отметить, что снижение обеспокоенности относительно введения отрицательной ставки лишь ослабило давление на фунт, тогда как рост пары возможен лишь в случае дальнейшей девальвации американской валюты, на фоне спада антирисковых настроений на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 26.05.2020

Ну что, вчера мы созерцали очередную демонстрацию того, что финансовые рынки в отсутствие американских трейдеров представляют собой унылое зрелище. Пока в Соединенных Штатах банки, а вместе с ними и биржи, не работали по случаю весеннего банковского выходного дня, единая европейская валюта сподобилась на некие приключения. Сначала она снижалась, а потом стала активно расти. Но итогом всего этого стало то, что завершила свой день она ровно на тех же значениях, на которых его и начинала. Но самое смешное в том, что масштаб всех этих колебаний ничего кроме усмешки не вызывает. Так что происходившее вчера можно назвать лишь топтанием на месте.При этом, на первый взгляд, у единой европейской валюты была причина для снижения. Речь идет об итоговых данных по ВВП Германии, показавших спад в экономике на 2,3%. Более того, это ведь данные только за первый квартал, а ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, начали вводить лишь в середине марта. То есть в самом конце квартала. И каких-то пары недель хватило для того, чтобы спад в экономике оказался довольно существенными. Так что всем очевидно, что по итогам второго квартала спад окажется еще более внушительным. Правда, глубина спада не вызывает никаких вопросов, если согласиться с утверждением, что проблемы в экономике, причем мировой, наблюдались и до этого. Но все только тем и занимаются, что списывают все на коронавирус. Кроме Германии, кое-какими новостями поделилась Испания, где темпы спада цен производителей ускорились с -4,9% до -8,4%. Так что поводов для оптимизма не наблюдается. Однако довольно быстро все вспомнили, что темпы спада экономики Германии не являются новостью, так как еще предварительная оценка показала ровно такие же значения. В итоге все стало возвращаться назад. Хотя немного с первого раза в цель попасть не удалось, и ненадолго загнали единую европейскую валюту чуть выше, нежели положено.Темпы роста ВВП (Германия):Сегодня же с самого утра единая европейская валюта и фунт стали уверенно расти. Рынок готовится к публикации американской статистики по рынку жилья. При этом у фунта уж точно нет поводов для роста, так как Борис Джонсон в очередной раз перенес дату открытия экономики. Если еще буквально пару недель назад заявлялось, что сфера услуг будет открыта 1 июня, то теперь эта дата сдвинута на 15 июня. Так что Великобритания будет долго выходить из сложившейся ситуации, а значит глубина экономического спада окажется существенно большей. А это приведет к большему числу банкротств и еще более существенному росту безработицы. Так что, по идее, фунт должен уже сейчас серьезно дешеветь. Но участников рынка гораздо больше интересует то, что происходит с американским рынком недвижимости.Сам же американский рынок недвижимости явно видал времена получше. Так, данные S&P/CaseShiller могут показать замедление темпов роста цен на жилье с 3,5% до 3,0%. Правда, это данные лишь за март. А вот продажи новых домов, которые могут сократиться аж на 21,1%, уже за апрель. И не стоит забывать, что в марте эти самые продажи и так уже сократились на 15,4%. Конечно, рекордно низкого количества продаж, 270 тыс., достигнутого в феврале 2011 года, достичь не получится. Предполагается, что в марте было продано 495 тыс. новых домов. Однако к рекордно низким результатам февраля 2011 года рынок шел долго и упорно. А тут речь идет о стремительно быстром падении продаж. Так что не стоит исключать того, что уже в течение ближайших месяцев мы увидим новые рекордно низкие значения продаж новых домов.Продажи новых домов (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар после того как достигла среднего отклонения бокового канала 1,0775//1,0885//1,1000, замедлила движение и, как факт, сформировала откат в сторону значения 1,0940. Можно предположить, что последовательность движения в рамках флетового формирования все еще актуально, а поэтому в районе 1,0940/1,0950 возможно ожидать замедление с возвратом цены в пределы среднего отклонения 1,0885.Валютная пара фунт/доллар после продолжительного застоя все же сумела проявить активность, образуя локальный всплеск длинных позиций в направление точки сопротивления на периоде ранее, 1,2270/1,2285. Можно предположить, что спекулятивная активность станет локальным явлением на рынке, где район 1,2270/1,2285 по-прежнему будет оказывать давление на участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 мая 2020 года по валютной паре GBP/USD

Пара в понедельник, двигаясь вниз, не смогла пробить откатный уровень 61.8% - 1.2161 (красная пунктирная кривая линия) и после этого цена ушла вверх. Сегодня цена, вероятнее всего, может продолжить движение вверх. Во вторник сильные календарные новости ожидаются в 17.00 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.2191 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 21 средняя ЕМА - 1.2282 (чёрная тонкая линия). В случае достижения этой линии возможна работа вниз. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вверх с целью 21 средняя ЕМА - 1.2282 (чёрная тонкая линия).Маловероятный сценарий: от откатного уровня 76.4% - 1.2264 (синяя пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2225 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Позитивные новости о выходе стран из карантина оказывают давление на курс доллара (ожидаем локального снижения пар USDCAD

К концу этого месяца на рынках сложилась две основные темы, которые в полной мере влияют на настроения инвесторов. Это, конечно, ситуация, связанная с выходом экономически развитых стран из жестких карантинных мер, и обострение политического и экономического противостояния между Вашингтоном и Пекином.Эти две важные темы ранее неоднократно указывались в статьях, а также подробно описывались механизмы их влияния на рыночную активность инвесторов. По сути это два противоположно направленных потока новостей и событий, которые оказывают взаимно компенсирующее действие на финансовые рынки. Они попеременно превалируют друг над другом, что является причиной роста спроса на рисковые активы и его отката. Именно эти факторы являются главной причиной общей боковой динамики на валютном рынке, о чем ранее неоднократно упоминалось.Нынешняя неделя началась на положительной ноте. Рынки все больше и больше относятся с позитивом к процессу выхода экономически сильных стран из карантинных мер, что постепенно оживляет экономическую активность и подталкивает инвесторов покупать акции компаний. Да, конечно, еще существует много вопросов к тому, а не будет ли второй волны пандемии. А не приведет ли деловая и производственная, а также социальная активность к этому? Но здесь больше вопросов, чем ответов. Психология инвестора состоит в том, чтобы покупать на вероятных позитивных изменениях в будущем, что и является причиной роста спроса на рисковые активы, причем не только на акции компаний, но и товарно-сырьевые активы.В отношении второй весьма важной проблемы – противостояния между США и КНР – заметим, что пока оно держится в фазе жесткой риторики. Она может остаться таковой в преддверии жесткой предвыборной борьбы между Д. Трампом и его противниками от Демократической партии. Если выход из карантина в Америке окажется позитивным и не последует новой большой волны заражений и смерти среди электората, то президент может смягчить риторику, тем более что напряженная экономическая война и политическое противостояние могут оказать сильное негативное влияние на способность Штатов выйти из пандемического кризиса. Поэтому полагаем, что пока рынки держат в уме эту вероятность, но в первую очередь оценивают поступающие позитивные новости о выходе одной страны за другой из карантина.Учитывая такие настроения на рынках, полагаем, что сегодня рынки акций получат заметную поддержку, будут пользоваться спросом товарно-сырьевые активы, а американский доллар будет оставаться под локальным давлением. Прогноз дня: Пара USDCAD остается в широком боковом диапазоне 1.3860-1.4245. рост цен на сырую нефть на волне повышения спроса на рисковые активы будет оказывать локальное давление на пару. Ожидаем ее снижения к нижней границе этого диапазона.Пара USDRUB также имеет потенциал возобновления снижения к 70.00, а затем и к 69.35 на фоне позитивных настроений на рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 мая 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня - 1.0899 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0941 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Велика вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вверх с целью 1.0957 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня - 1.0899 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0957 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Велика вероятность, что от этого уровня цена может начать работу вниз, в откат. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 50.0% - 1.0941 (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.0872 - нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Глава МЭА – за полное восстановление нефтяных цен

«Максимальное потребление нефти не достигло пика», - сказал Фатих Бироль глава Международного ЭА.«Из-за мягкой государственной политики, низких цен на нефть, постепенное восстановление экономики наверняка вернет мировой спрос в прежнее состояние», - сказал Фатих Бироль в интервью.Потребление нефти миром в прошлом году составляло почти 100 миллионов баррелей в день. Соответственно, некоторые представители энергетических отраслей предполагают, что это цифра может стать максимумом мирового спроса. Их гипотетическое предположение заключается в том, что карантин заставит общество измениться: удалённая работа станет нормой и уменьшатся поездки за границу, что и может привести к сокращению потребления.Если такая версия будет соответствовать действительности, то это повлечёт за собой изменения климата, потому что сжигание нефти сократит выбросы парниковых газов. Таким образом, увеличивается вероятность достижения цели Парижского соглашения по климату. Но Бирол оповестил правительства, что карантин только на короткое время может сократить спрос на нефть. Предположительно в 2020 году потребление упадет до 91 миллиона баррелей в день, а затем к 2021 году постепенно восстановится и далее возрастёт.Бироль призывает для борьбы с изменением климата использовать варианты восстановления экономики, включая в свои планы трату средств на солнечную энергию, чтобы достичь целей, установленных 2016 году в Парижским соглашением.«В случае быстрого экономического восстановления американские бизнес-консультанты, использующие Zoom, не смогут заменить 150 миллионов городских жителей в Африке, Индии, путешествующих, работающих на фабриках и покупающих продукты, которые перевозят грузовиками», - сказал Бироль.Бирол проводит параллель с кризисом 2008-2009 годов, в период идентичного спада спроса на нефть. Программы экономического восстановления не были тогда сосредоточены на солнечной энергии, тем самым упустили возможность решить проблему в изменении климата.Международное Энергетическое Агентство предполагает, что в течение следующего десятилетия возрастёт спрос на нефть. К 2030 году мировое потребление нефти может достигнуть около 105 миллионов баррелей в день, а к 2040 около 106 миллионов. Так было опубликовано в докладе в ноябре 2019 года.В своем долгосрочном анализе 2019 года Международное Энергетическое Агентство предположило, что на протяжении следующих двух десятилетий произойдёт значительная экономия масла от продажи новых автомобилей.Использование более экономичных двигателей уменьшило бы спрос на 9 миллионов баррелей в день, а рост количества электромобилей уменьшит около 4 миллионов в день.Но нынешний экономический кризис, вероятно, на некоторое время может сократить продажи автомобилей, оставляя на дороге менее эффективные машины.«Уменьшение продаж автомобилей означает, что автомобили старого образца остаются на дорогах», - сказал Бироль. А это значит, что мы не удовлетворим Парижское соглашение 2016 года. И потребление нефти вернётся к предыдущим цифрам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 26.05.2020 и торговая рекомендация

Несмотря на нерабочий банковский день в Соединенных Штатах, единая европейская валюта продемонстрировала некую активность. Правда смысла в ней, ровным счетом, никакой не было. Сплошные тени, да и то незначительные. А в итоге, день завершился ровно на тех же значениях, с которых начинался. Так что без Америки, Европа смогла выдать лишь прыжки на месте.Тем не менее, ничего странного, в изначальном посыле на ослабление единой европейской валюты нет. Она стала дешеветь на фоне итоговых данных по ВВП Германии за первый квартал, которые подтвердили факт снижения экономики на 2,3%. В целом, это мало кого могло удивить, так как еще предварительная оценка показала именно такое значение. Однако, сам факт снижения экономики, явно никого не радует. Тем более, что списывают все это на ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса. А ведь сами эти меры были введены лишь в середине марта. То есть в самом конце квартала. Так что из всего этого можно смело делать вывод, что по итогам второго квартала, спад окажется еще большим. Однако, в итоге, единая европейская валюта вернулась ровно к тем значениям, с которых и начиналось ее символическое ослабление.Темпы роста ВВП (Германия):Сегодня же, после пары дней относительного затишья на рынке, внимание инвесторов привлекают данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах. Тем более, что они должны стать поводом для ослабления доллара. В частности, данные S&P/CaseShiller, должны показать замедление темпов роста цен на жилье с 3,5% до 3,0%. Но мало того, что темпы роста цен на жилье должны заметно замедлиться, так еще и продажи новых домов могут сократиться на 21,1%. И если данные по ценам за март, то вот по продажам, уже за апрель. И хотя минимальное значение по продажам, установленное в 2011 году, не должно быть достигнуто, темпы спада могут оказаться самыми большими за всю историю.Продажи новых домов (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим нисходящий ход от психологического уровня 1,1000, где котировке удалось спуститься в район значения 1,0880, но после чего произошла остановка, с последующим откатом. Можно сказать, что тактовая составляющая флетового формирования 1,0775/1,1000 по-прежнему актуальна на рынке, где последовательно производятся отработки заданных границ. Стоит учесть, что нынешняя остановка совпала со средним отклонением канала 1,0885, что считается переменным уровнем в структуре флетового формирования.В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, видно, что флет является малой частью всего движения, так как до него был процесс сжатия, а все прошлые колебания являются структурой глобального нисходящего тренда.Можно предположить, что отскок от среднего отклонения бокового канала продлится не долго, где не стоит исключать обратное возвращение цены в пределы района 1,0880/ 1,0910.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Позиции на покупку рассматриваем в качестве локальных операций, которые направлены в сторону значений 1,0940-1,0950.- Позиции на продажу рассматриваем в структуре нисходящего такта, от верхней границы флетового формирования. В данном случае котировке необходимо вернуться в район 1,0880, где в случае фиксации цены ниже, чем 1,0870 откроется путь в сторону 1,0775.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что из-за точки опоры среднего отклонения канала, возник локальный восходящий интерес относительно часовых и дневных периодов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс