GBP/USD. 31 января. Итоги дня. Фунт растет исключительно на фоне выхода Британии из Евросоюза.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 89п – 118п – 54п – 118п – 132п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 89п(средняя).Первый месяц 2019 года заканчивается для пары GBP/USD восходящим движением. Приблизительно, как и в случае с евровалютой, медведям не удалось преодолеть важную область поддержки около уровня 1,3000. При чем это уже, как минимум, пятая неудачная попытка преодолеть ее. Правда, в ситуации с фунтом стерлингов ни о какой «парадоксальной ситуации» речи не идет. Причины укрепления британской валюты в последний торговый день недели и месяца совершенно иные. Собственно, их всего две. Во-первых, это результаты вчерашнего заседания Банка Англии. Во-вторых, это хорошее настроение инвесторов британского фунта на фоне старта «бракоразводного» процесса между Британией и ЕС. Важных макроэкономических событий сегодня в Великобритании не было, а рост британского фунта начался задолго до публикации далеко не самой важной статистики в Штатах. Мы считаем, что завтра Великобритания официально вступит в новую для себя эру, которая начнется 11-месяным «переходным периодом». В данное время, фунт дорожает исключительно на новости о Brexit. Таким образом, мы считаем, что паре фунт/доллар нужно некоторое время, чтобы успокоится и вернуться в привычное русло. Ведь фундаментальный фон остается по-прежнему не в пользу британской валюты, а сегодня, если отбросить тему Brexit, причин для покупок фунта просто нет. Однако тем не менее он растет. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала восходящий тренд. Таким образом, сейчас являются актуальными покупки британского фунта с целями уровни сопротивления 1,3176 и 1,3281. Продажи пары вновь можно будет рассматривать, если цена вернется в область ниже линии Киджун-сен с целями 1,3001 и 1,2963. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 января. Итоги дня. Неожиданное завершение торговой недели. «Парадоксальная ситуация» снова в действии.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 42п – 28п – 28п – 36п – 32п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 34п(средняя).Последний торговый день недели заканчивается продолжением восходящей коррекции, а все движение пары EUR/USD в целом остается крайне слабым. Об этом свидетельствует показатель средней волатильности, который на данный момент составляет «целых» 34 пункта в день. Это абсолютно минимальное значение, отлично отражающее нежелание трейдеров активно торговать в данное время. И это очень странно. Этот фактор заставляет нас разбираться в причинах. А причина может быть только одна. Несколько месяцев назад мы уже описывали так называемую «парадоксальную ситуацию». Тогда мы говорили, что по паре евро/доллар складывается такое положение вещей, при котором медведи не желают продолжать продавать евровалюту на текущих низких ценовых значениях. Быки же не имеют особых оснований для осуществления покупок, так как фундаментальный фон в целом остается не на стороне европейской валюты. Вот и получается ситуация, при которой при подходе котировок пары к двухлетним минимумам, нисходящее движение прекращается, несмотря на макроэкономическую статистику и технические факторы. Доказать это предположение весьма просто. По пятницам любая пара имеет склонность к коррекции, особенно в конце месяца, когда многие игроки на рынке стараются закрыть часть позиций и уйти спокойно на выходные или же «подбить» дебет с кредитом финансового месяца. Таким образом, зачастую в эти дни мы наблюдаем коррекционное движение против основного тренда. Однако также следует признать, что трейдеры редко когда игнорируют сильную макроэкономическую статистику в угоду простому желанию побыстрее закрыть часть прибыльных позиций. Сегодня как раз такой случай. В течение пятницы, 31 января, было опубликовано достаточно большое количество важных макроэкономических данных. Например, было опубликовано предварительное значение ВВП Евросоюза за четвертый квартал 2019 года. И хотя этот квартал еще нельзя считать завершенным, то есть окончательное значение может отличаться от текущего, вряд ли кто-либо поспорит с мнением, что сегодняшний отчет – также очень важен. ВВП ожидался с сокращением в 4 квартале до 1,1%. Однако в реальности все увидели цифру 1,0%. Казалось бы, разница небольшая, но речь идет о ВВП – самом важном показателе состояния любой экономики. Таким образом, падение темпов роста ВВП невозможно проигнорировать и падение евровалюты сегодня было бы наиболее логичным вариантом. Вместе с этим можно отметить и публикацию инфляции за январь(тоже предварительное значение), которая хоть и выросла с 1,3% г/г до 1,4% г/г, однако именно таковым и был прогноз экспертов. А мы знаем, что совпадение прогноза и реального значения показателя зачастую обозначает отсутствие реакции трейдеров. Вот и получается ситуация, при которой особых оснований для покупок евровалюты у трейдеров сегодня не было. Если сюда же приплюсовать еще и малозначимый(но тем не менее!) показатель розничных продаж в Германии за декабрь, который составил «целых» 0,8% г/г при прогнозе +4,5% г/г, то он лишь довершает общую картину провальности макроэкономического пакета из Еврозоны. Что же в США сегодня? Уровень доходов население увеличился в декабре на 0,2%(немного ниже прогноза), уровень расходов увеличился на 0,3%(совпадает с прогнозом), больше важных новостей опубликовано сегодня не было. Мы не берем в расчет откровенно второстепенные показатели настроения потребителей и PMI Чикаго. Что получается в итоге? В итоге мы имеем слабое движение вверх при абсолютно противоположных по характеру макроэкономических факторах. Именно совокупность двух фактов «слабое движение» + «несоответствие статистике» и дают нам основания сделать вывод о наступлении очередного этапа «парадоксальной ситуации», при которой медведи отказываются распродавать евро дальше, несмотря на необходимые для этого основания. А быки не покупают евровалюту, так как для этого нет никаких оснований, кроме коррекционных. Но покупки на коррекциях слабые, поэтому сильного роста евро и не получается. В итоге, медведи просто фиксируют позиции на подходе к минимальным значениям и это провоцирует восходящую коррекцию. Общий фундаментальный фон остается прежним, несмотря на некоторое замедление нескольких показателей в США. Как мы можем убедиться все вместе, в Евросоюзе экономика также продолжает терять темпы роста, и полностью нивелирует весь эффект от потерь американских показателей.Что дальше? Дальше восходящее движение, с нашей точки зрения, может продолжиться по причинам, описанным выше. Так как критическая линия Киджун-сен преодолена, то продажи евровалюты перестали быть актуальными. Возможно, трейдерам удастся сформировать восходящий тренд, но вряд ли он будет сильным и длительным. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться против нисходящего тренда. Таким образом, вновь продавать евровалюту рекомендуется с целями 1,0998, 1,0990, если трейдерам удастся вернуться в область ниже линии Киджун-сен. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно малыми лотами с целью линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Британия все-таки покидает Евросоюз, фунт вступает на неизведанную территорию

После 47 лет членства в Евросоюзе сегодня, 31 января, Великобритания покидает альянс. Официальный выход страны из блока состоится в 23:00 по Гринвичу.Затем Лондон и Брюссель начнут усиленные переговоры по поводу заключения нового соглашения о свободной торговле. Срок – до конца 2020 года.Некоторые стратеги утверждают, что участники рынка недооценивают риск того, что торговое соглашение между Соединенным Королевством и ЕС в конечном итоге будет напоминать сценарий «без сделки», которого многие ранее так опасались.Британская валюта заметно укрепилась на фоне того, что Консервативная партия получила значительное большинство мест в Палате общин, что позволило ей провести «бракоразводное» соглашение через парламент и фактически сняло опасения по поводу неупорядоченного выхода Туманного Альбиона из ЕС.Пара GBP/USD поднялась выше отметки 1,31 после того, как в четверг Банк Англии по итогам очередного заседания решил оставить процентные ставки неизменными.По словам экономистов, неопределенность, связанная с Brexit, может вернуться к концу 2020 года.«Я думаю, что рынок самоуспокоился, получив "бракоразводное" соглашение. Но когда мы говорим о Brexit без сделки, то имеем в виду следующее: что из себя будет представлять новое торговое соглашение Великобритании и ЕС? Как будут развиваться торговые отношения сторон в дальнейшем?» – отметил Ли Ферридж, специалист State Street Corporation.«В связи с отказом британского премьер-министра Джонсона продлить переходный период Brexit после декабря 2020 года, у него будут развязаны руки на торговых переговорах с ЕС. Впрочем, Брюссель вряд ли захочет предоставить Лондону славную сделку, опасаясь пойти на поводу у евроскептиков и дать соблазн другим государствам-членам альянса последовать примеру Соединенного Королевства», – добавил он.По итогам январской встречи Банк Англии спрогнозировал рост ВВП Великобритании на уровне 0,8% в 2020 году по сравнению с 1,3%, зафиксированными в 2019 году. «Если предположить, что на самом деле свободной торговли не будет по новому соглашению, то есть доступ к единому рынку ЕС у Туманного Альбиона будет не больше, чем в настоящее время, например, у Канады, тогда существует риск того, что фунт вернется к тем минимумам вблизи $1,20, которые мы видели ранее, особенно если темпы экономического роста в Великобритании останутся низкими. В этом случае сокращение процентной ставки останется вариантом для преемника Марка Карни – Эндрю Бейли – на посту председателя BoE», – сказал Ли Ферридж.«Поскольку переходный период Brexit должен завершиться 31 декабря 2020 года, очевидно, что переговоры за очень короткий промежуток времени должны охватить много вопросов. Риск для британской экономики заключается в том, что может быть плохой результат или даже результат без сделки. Такой результат явно ухудшил бы перспективы британской экономики и усилил бы спекуляции относительно дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики Банка Англии», – заявила аналитик Rabobank Джейн Фоли.Она считает, что Brexit продолжит преследовать британских инвесторов в ближайшие месяцы, поэтому ралли фунта стерлинга после январского заседания Банка Англии может оказаться недолгим. Дж. Фоли прогнозирует, что пара GBP/USD опустится ниже отметки 1,30 на горизонте трех–шести месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 31.01.2020. EURUSD. Евро пытается расти - вопрос об уровне 1.1100

Вышли данные по инфляции в США - индекс РСЕ +0.3% - немного выше прогноза. Пока инфляция (ядро) держится примерно на уровне 1.6% годовых - не требует вмешательства ФРС.Евро сегодня пытается расти - пока не ясно, разворот это наверх или пока только технический откат.Ключевым для определения вопроса станет уровень 1.1100.Если евро закрепится выше 1.1100 - это разворот наверх.Покупка от 1.1110.Продажа от 1.0990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 31 января. Инфляция в ЕС держится на плаву, ВВП – разочаровывает

EUR/USD30 января пара EUR/USD прибавила около 20 базовых пунктов и продолжает, таким образом, отход котировок от достигнутых ранее минимумов. Предполагаемая волна Y считается завершенной, и если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках построения нового повышательного участка тренда. Скорее всего, новый повышательный участок также будет трехволновым, так как в последние месяцы инструмент формирует преимущественно коррекционные структуры. Фундаментальная составляющая:Новостной фон в четверг был очень интересен. В целом вся текущая неделя откровенно радует инвесторов наличием интересных и важных новостей и отчетов. Однако это не приводит пока к росту амплитуды, которая остается весьма скромной. Вчера самые интересные новости для инструмента Евро/Доллар пришли из Америки. Данные по ВВП полностью совпали с ожиданиями рынка и показали увеличение в четвертом квартале на 2,1%. Именно такое значение было зафиксировано в третьем квартале. Возможно, значение 2,1% будет еще пересмотрено, так как оно не окончательное. Также вышел достаточно важный индекс расходов на личное потребление, который неожиданно для многих сократился до 1,3% при значении третьего квартала 2,1%. Таким образом, отход котировок от достигнутых минимумов, то есть понижение доллара, было вызвано именно слабыми экономическими отчетами из Америки. Также достаточно интересным был и индекс потребительских цен в Германии, который превысил значение прошлого месяца и равняется 1,7% г/г. Этот отчет мог прибавить оптимизма покупателям евро, тем более что и американские отчеты оказались слабыми. Однако уже сегодня, в пятницу, инфляция в Евросоюзе составила всего 1,4% г/г, а базовый индекс потребительских цен снизился до 1,1% г/г. Также абсолютно разочаровал и ВВП еврозоны за четвертый квартал, который сократился с 1,2% в третьем квартале до значения 1,0%. Таким образом, эти новости могут привести к тому, что спрос на евровалюту вновь понизится, а на доллар – вновь вырастет, что может вызвать не только усложнение волны Y, но и всего нисходящего участка тренда. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящего набора волн. Возможно, построение волны Y еще возобновится, однако исходя из размеров волн W и X, напрашивается вывод все-таки о завершении этой волны. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0982 с целью 1,0922, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Покупать инструмент пока не рекомендую. GBP/USDПара GBP/USD 30 января набрала около 70 базовых пунктов. Таким образом, участок тренда после 31 декабря продолжает усложняться, и на данный момент остается по-прежнему непонятным, в рамках какой именно волны находится сейчас инструмент. Это может быть 2 или b или 3 или с. Так или иначе, на рынки не могут пока покинуть диапазон, ограниченный уровнями 23,6% и 38,2% по Фибоначчи (синяя сетка). Удачная попытка прорыва отметки 1,3162 покажет готовность рынков к покупкам, и тогда инструмент продолжит формирование очень сложной волны 2 или b. Неудачная – приведет к новому снижению котировок к уровню 38,2% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг был очень важным. Рынки ждали решения Банка Англии о процентной ставке. Тем более что были реальные опасения за то, что ставка будет понижена, что, безусловно, вызвало бы серьезное давление на фунт и падение спроса на эту валюту. Однако банк не только не снизил ставку, но и голосование среди членов монетарного комитета показало расклад 0-2-7. То есть всего лишь двое членов проголосовали за понижение ставки. Рынки же ждали, что минимум трое проголосует за, а возможно, и четверо. Именно тот факт, что большинство управляющих ЦБ отказываются пока от применения такой меры, как смягчение денежно-кредитной политики, и вызвал дополнительный спрос на фунт. Более того, сегодня – 31 января, а значит сбылась мечта Бориса Джонсона и большей части британского народа. Великобритания сегодня официально покидает Евросоюз и начинает 11-месячную процедуру адаптации к новым условиям жизни вне ЕС. Определенная эйфория по этому поводу наверняка есть среди инвесторов, но вот сколько она будет продолжаться? Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Однако текущая волновая разметка слишком усложнена. Таким образом, я рекомендую продавать британца только после удачной попытки прорыва отметки 1,2940 с целью, расположенной около 1,2764, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, или же ожидать завершения построения усложненной волны 2 или b и продавать инструмент после этого. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 января. Евро растет, но уже через 20-40 пунктов может возобновить падение

EUR/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Валютная пара EUR/USD продолжает на 4-часовом графике процесс роста в направлении уровней коррекции 38,2% - 1,1061 и 50,0% - 1,1083, как я и говорил вчера. Мне сложно сказать, что именно информационный фон стал причиной роста европейской валюты, так как отчет по ВВП Евросоюза, который вышел сегодня, откровенно разочаровал трейдеров, показав прирост всего 1% в четвертом квартале, хотя ожидания рынка составляли 1,2%. Однако после образования двух бычьих дивергенций и практически идеальной отработки целевого уровня по прошлой торговой идее я ожидал именно коррекционного отката в рамках сохраняющегося нисходящего трендового коридора. Таким образом, так как коридор остается в силе, около верхней его линии я ожидаю разворота пары в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,10 и 1,09. Отбой котировок пары от одного из обозначенных стрелочками вниз уровней Фибо можно будет расценивать как сигналы к продажам. Если пара выполнит закрытие над нисходящим коридором, то эта торговая идея отменится. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе. Трейдеры по-прежнему имеют долгосрочную цель для падения около уровня 1,0850, подтвержденную закрытием курса пары под линией тренда. Сроки ее исполнения могут составлять несколько недель.Новая краткосрочная торговая идея заключается в продажах пары при отбоях от уровней коррекции 38,2%, 50,0% или 61,8%. Обязательным условием является невыход котировок за пределы нисходящего коридора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро смотрит в будущее

Просев по итогам января на 1,5%, пара EUR/USD в самой концовке месяца, казалось бы, нарушила основной принцип фундаментального анализа: «сильная экономика – сильная валюта». ВВП США в октябре-декабре вырос на 2,1% г/г, за год – на 2,3%, в то время как его европейский аналог – на скромные 0,1% кв/кв и на 1% г/г. Более того, в четвертом квартале две крупнейшие экономики еврозоны в лице Франции и Италии неожиданно сократились. Тем не менее выход в свет статистики по экономическому росту вместо того, чтобы помочь «медведям» по основной валютной паре продолжить южный поход, напротив, подложил им свинью.Динамика ВВП еврозоныГлавным драйвером роста американского ВВП оказался чистый экспорт. Его вклад составил 1,5 п.п на фоне рекордного с 2009 проседания импорта. Показатель сокращается не только из-за введения Белым домом пошлин, но и из-за ослабления внутреннего спроса. Так рост потребительских расходов в Штатах в четвертом квартале замедлился с 3,2% до 1,8%. Валовый внутренний продукт еврозоны в июле-сентябре был пересмотрен в сторону повышения, а проблемы французской экономики связаны с обычной коррекцией после бурного роста в третьем квартале. К тому же статистика по ВВП носит запаздывающий характер, в то время как опережающий индикатор от ОЭРС сигнализирует о восстановлении экономики еврозоны в январе-марте 2020.Динамика европейской деловой активностиШтаты, напротив, рискуют потерять пар в первом квартале из-за финансовых проблем Boeing и потери таких драйверов роста, как фискальный и монетарный стимул. Данные по деловой активности и рынку труда США, релизы которых станут центральными событиями недели к 7 февраля, могут оказаться началом конца для «медведей» по EUR/USD. «Быков» по евро продолжит сдерживать китайский коронавирус, пик которого, вероятнее всего, придется на середину последнего месяца зимы. По оценкам Bloomberg, из-за эпидемии ВВП Поднебесной в первом квартале может замедлиться до 4,5%. Не самая хорошая новость для официального Пекина, который рассчитывает на 6% рост по итогам года. Он позволит удвоить размер экономики по сравнению с 2010. Еще одним сдерживающим фактором является потенциальная торговая война США и ЕС. Аппетиты Дональда Трампа велики. Он наверняка потребует поставок в Европу запрещенной Брюсселем хлорированной курятины, а также будет мстить в ответ на введение Европейским союзом налога на выброс углерода. Эскалация конфликта заставит экспертов Bloomberg внести коррективы в прогноз 1,16 по EUR/USD на конец 2020. Да, ВВП США, вероятнее всего, продолжит замедляться, а у ФРС, в том числе из-за инверсии кривой доходности, появятся основания для снижения ставки по федеральным фондам, однако новая торговая война не даст поднять голову экономике еврозоны и увеличит риски смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Технически после достижения таргета на 88,6% по паттерну «Акула» возросла вероятность коррекции EUR/USD в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD. Речь идет об уровнях 1,105, 1,1085 и 1,112.EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 января. Банк Англии преподносит сюрприз, Британия официально покидает ЕС, фунт растет

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Как я уже говорил в последних своих обзорах, после отбоя котировок от восходящей глобальной линии коррекции пара GBP/USD выполнила разворот на 4-часовом графике в пользу британца и начала процесс роста в направлении нисходящей линии тренда. Суммарно эти линии образовывают треугольник, из которого я теперь и буду ждать выхода цены для определения дальнейшей тенденции. На текущий момент котировки пары выполнили отработку нисходящей линии тренда. Таким образом, если последует отбой от нее, это уже можно будет расценивать как новый сигнал к продажам с целью чуть выше уже знакомого нам уровня 76,4% 1,2995. Если трейдеры выполнят закрытие над этой линией тренда, то я бы рекомендовал не спешить с покупками, а пересмотреть всю графическую картину пары. Вчера в Великобритании состоялось важное заседание Банка Англии, в ходе которого было принято решение не менять размер ключевой ставки, что стало шоком для некоторых трейдеров, сегодня состоится официальный Brexit. Два этих события, похоже, и стали причиной для роста британского фунта, который, таким образом, может быть не слишком долгосрочным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов при закреплении под линией коррекции, а также в покупках пары, если будет выполнено закрытие над верхней линией тренда. Однако сегодня я не рекомендую покупать фунт, так как его информационный фон сейчас слишком сильный, что может вызвать и резкий разворот в пользу доллара. Продавать небольшими лотами рекомендую в случае отскока котировок от нисходящей линии тренда с целью 1,3015 (приблизительно).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

3 февраля может быть еще хуже

На текущей неделе главным драйвером для финансовых рынков выступила эпидемия в Китае. Примечательно то, что последняя неделя первого месяца 2020 года была насыщенной: ФРС США и Банк Англии...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD: Экономика еврозоны продолжает испытывать трудности с ростом, как и покупатели евро с уровнем 1.1040

Экономика Франции сократилась в 4-м квартале этого года, что явно указывает на проблемы и с ростом ВВП еврозоны, так как рассчитывать на одну Германию, которая сейчас также не в лучшей форме, лавируя на границе рецессии, уже не приходится. Согласно отчету агентства статистики Insee, ВВП Франции, которая является второй по величине экономкой еврозоны, в 4-м квартале 2019 года сократился на 0,1% по сравнению с 3-м кварталом после роста на 0,3%. Падение было напрямую связано с забастовками в конце года (предположительно -0,1% от показателя ВВП), которые проводились протестующими против пенсионной реформы, а также сокращением товарно-материальных запасов компаний и перебои с экспортом. Однако, скорее всего, забастовки будут иметь ограниченное и краткосрочное влияние на экономику. Тем временем потребительские расходы во Франции в декабре 2019 года сократились на 0,3% по сравнению с ноябрем и выросли на 2,0% по сравнению с декабрем 2018 года. Прогнозировалось падение на 0,4% м/м. Такое сокращение расходов вряд ли окажет поддержку окончательному отчету по ВВП Франции за 2019 год. Инфляция также продолжила снижаться. Согласно данным, предварительный индекс потребительских цен CPI во Франции в январе этого года сократился на 0,4% по сравнению с декабрем и вырос на 1,5% в годовом исчислении. Ожидалось падение индекса на 0,5% и рост на 1,5% соответственно. Что касается гармонизированного по стандартам ЕС индекса потребительских цен, то он вырос на 1,6% по сравнению с январем 2019 года. Ситуация с инфляцией не вызывает серьезных проблем, однако показатель не дотягивает до установленного Европейским центральным банком уровня в 2,0%.Сегодня также был опубликован отчет по росту ВВП Италии. По предварительным данным, он сократился в 4-м кварта на 0,3% по сравнению с 3-м кварталом 2019 года, тогда как ожидался без изменений.Все эти показатели внесли негативный вклад и в общий валовой внутренний продукт еврозоны в 4-м квартале, который вырос лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Экономисты ожидали, что квартальный рост составит 0,2%. В агентстве статистики ЕС Eurostat также указали, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП вырос лишь на 1%. Годовая инфляция в еврозоне в январе выросла лишь на 1,4% после роста на 1,3%, что также далеко от целевого значения, а при условии процентных ставок на нулевых и отрицательных уровнях, возможно, потребуется более кардинальное вмешательство со стороны Центрального банка, который продолжает отсиживаться в стороне, наблюдая за развитием ситуации после ряда изменений, внесенных осенью прошлого года. Индекс потребительских цен еврозоны за январь прогнозировался на уровне 1,4%. Тем временем базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории, вырос лишь на 1,1%.Что касается технической картины пары EURUSD, то постепенное размытие важных уровней указывает на отсутствие в рынке крупных игроков. С одной стороны, желающих идти на риск и покупать евро в текущих условиях явно мало, чтобы продавить пару выше 1.1030, с другой стороны, жаждущих покупать американский доллар после такого нисходящего тренда в отсутствии новых ориентиров также нет. Пробой поддержки 1.1005 вновь вернет рынку расположение медведей, что столкнет торговый инструмент на минимумы 1.0960 и 1.0910. Если же быки окажутся сильнее, то закрепление выше 1.1030 приведет к обновлению максимумов 1.1060 и 1.1090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что котировка в ходе минувшего дня не сумела проявить активность, сохраняя своего рода сдержанность, заданную рынком ранее. Нерешительность к действиям сохраняется на рынке уже как четвертый день подряд, после того как котировка сблизилась с психологическим уровнем 1,1000. Резкий спад активности и сжатие котировки привели к тому, что участники рынка попали в ловушку неопределенности, где даже внешний фон не может сдвинуть котировку с мертвой точки. Наиболее показательным моментом стал технический фактор минувшего дня, где коррелируемая пара GBPUSD в ходе собственного фона сумела проявить высокую активность, более 100 пунктов виде импульса, а пара EURUSD продолжила вялое блуждание в ранее заданных рамках. Отсутствие взаимодействия между торговыми инструментами при таком складе обстоятельств подтверждает факт давления на участников рынка резких изменений.Имея информацию о столь сильном давлении и отсутствии должного отскока от психологического уровня 1,1000, теория восстановления обретает более глубокий смысл. Так вот, сдержанность покупателей, у которых были все шансы повернуть в нужном направлении котировку, остались без действий, а продавцы в силу сложившихся обстоятельств выстраивают платформу в пределах второй ступени восстановления. Как вы понимаете, это теория, но если сделать отсылку на устойчивый нисходящий ход и то, что продолговатая коррекция удерживается на рынке уже как четыре месяца, то здравый смысл восстановления все же имеется. Напомню, что камнем преткновения является уровень 1,1000, отображающий вторую ступень, пока он не пробит, риск продолжения продолговатой коррекции сохраняется.С точки зрения волатильности мы видим, что с начала недели средний суточный показатель составляет 30 пунктов, а это на 33% ниже общей динамики валютной пары, смотрите таблицу в конце статьи.[Суточное колебание: 28 пунктов – понедельник; 27 пунктов – вторник; 35 пунктов – среда; 33 пунктов – четверг]Разбирая поминутно минувший день, мы видим восходящий ход, развитие которого происходило в рамках контрольных значений. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры находятся в ожидании перелома сформировавшегося за минувшие дни застоя, где точки взаимодействия с торговыми позициями располагаются в координатах 1,0980 и 1,1040.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим неизменное колебание внутри продолговатой коррекции, где кардинальных изменений еще так и не произошло.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по уровню безработицы в Европе, где зафиксировали снижение с 7,5% до 7,4%, евро никак не отреагировала. Во второй половине дня вышли данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где не ждали изменения, а они произошли. Так вот, первичные заявки снизились на 7 тыс., а вот повторные сократились на 44 тыс. Реакция рынка и здесь отсутствовала, что еще больше настораживает участников рынка.Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по уровню инфляции в Европе, прогнозы совпали и мы увидели ускорения с 1,3% до 1,4%. Фактически даже умеренный рост инфляции снижает опасение возможного снижения процентной ставки ЕЦБ. После чего вышли предварительные данные по ВВП Евросоюза, где ожидания совпали и мы увидели замедление с 1,2% до 1,0% Реакция рынка отсутствовала, что продолжает нагнетать неоднозначность в имеющееся колебание.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе данные PMI, а также доклад Министерства труда Соединенных Штатов, что вызовет интерес участников рынка.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 3 февраляЕС 12:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI): Пред. 47,8--- > Прогноз 45,9США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (янв): Пред. 47,2 --- > Прогноз 48,0Вторник, 4 февраляВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в строительном секторе (янв): Пред. 44,4--- > Прогноз 45,9США 18:00 мск – Объём промышленных заказов Среда, 5 февраляЕС 13:00 мск – Розничные продажи (г/г) (дек): Пред. 2,2%--- > Прогноз 1,3%США 16:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (янв): Пред. 202К--- > Прогноз 155КСША 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (янв)Пятница, 7 февраляСША 16:30 мск – Уровень безработицыСША 16:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных Штатов: Пред. 145К--- > Прогноз 156КДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка условно стоит на месте, концентрируясь на районе 1,1020/1,1040. Фактически процесс застоя сохраняется на рынке, и это пятый день. Участники рынка внимательно следят за точками фиксации цены и ее поведением, так как столь долгого зависания в пределах психологического уровня 1,1000 не было уже давно. Относительно снижения волатильности, а также игнорированием внешнего фона, можно предположить, что грядет ускорение, и здесь уже не столько важно направление, сколько локальный скачок, на котором можно заработать.В свою очередь, трейдеры внимательно следят за координатами 1,0980 и 1,1040, так как скачок активности наступит уже скоро, как это было на примере пары GBPUSD. Вероятно предполагать, что неоднозначный настрой в скором времени спадет и произойдет локальный разряд, который, возможно, не приведет к кардинальным изменениям, но на нем можно будет заработать, а в данном случае это самое главное. Точки взаимодействия с торговыми операциями располагаются в значениях 1,0980 – продажа и 1,1040 – покупка. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае пробоя накопления и фиксации цены выше чем 1,1040.- Позиции на продажу рассматриваем в случае удержания нисходящего интереса и фиксации цены ниже чем 1,0980, не прокол тенью свечи. Перспектива хода располагается в последующих ступенях: #3/1– 1.0950 и #3/2– 1.0879.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет затянувшегося застоя показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах стали нестабильными. В свою очередь, среднесрочная перспектива по-прежнему сигнализирует о продажах.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (31 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 21 пункта, что является низким значением даже относительно динамики текущей недели. Вероятно предположить, что в случае сохранения застоя и колебания цены внутри заданных границ, кардинальных изменений в плане волпатильности мы не увидим.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 января. Фунт совершил рывок к верхней границе среднесрочного треугольника и обвалился

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Еще в утреннем обзоре я обращал внимание на прорыв сопротивления 1.3102 и на уровень 1.3133, где рекомендовал фиксировать прибыль и открывать короткие позиции. Все так и произошло, и присутствие крупных продавцов в районе верхней границы треугольника было подтверждено. На текущий момент быкам необходимо удержать уровень 1.3102, который был уже протестирован в качестве поддержки, а еще лучше, попытаться закрыть день выше области 1.3133, что может спровоцировать новую волну покупок евро в район максимумов 1.3172 и 1.3227 уже в начале следующей недели, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD под поддержку 1.3102 во второй половине дня, может сработать сценарий закрытия длинных позиций. Поэтому покупать фунт в таком случае можно будет только от минимумов 1.3065 и 1.3030. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не стали бороться за сопротивление 1.3102, а заявили о себе в области 1.3133, на что я обращал внимание еще утром. На текущий момент тест поддержки 1.3102 состоялся, но быки пока дали отпор. Ключевой задачей медведей на вторую половину дня станет возврат GBP/USD под поддержку 1.3102, что быстро столкнет фунт в район минимумов 1.3065 и 1.3030, где рекомендую фиксировать прибыль. Также не следует забывать и о сопротивлении 1.3133, так как его пробой может привести к крупной волне роста. В таком случае искать новые короткие позиции лучше всего после обновления сопротивления 1.3172, либо еще выше, от максимума 1.3227. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение восходящего тренда.Bollinger BandsВ случае прорыва средней границы индикатора, поддержку фунту окажет нижний уровень в области 1.3070. Прорыв верхней границы в районе 1.3133 приведет к новой волне роста.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 января. Евро топчется на месте перед уровнем 1.1038 на фоне плохих данных по инфляции

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро были разочарованы слабым отчетом по росту инфляции в еврозоне, которая совпала с прогнозами экономистов, а вот отчет по темпам ВВП оказался не таким хорошим, как предполагалось, что сохранило EUR/USD в узком ценовом канале, в котором пара находится всю вторую половину этой недели. С технической точки зрения также ничего не изменилось. Волатильность достаточно низкая, что играет на стороне покупателей евро. Быкам все также необходим прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1038, что укрепит импульс, который нацелен на уровень 1.1060, где рекомендую фиксировать прибыль. Хорошие данные по американской экономике, в частности по росту расходов и доходов американцев могут привести к формированию давления на евро. При сценарии снижения пары во второй половине дня поддержку окажет область 1.1009, но открывать оттуда длинные позиции лучше всего при условии ложного пробоя, так как прорыв этого диапазона приведет к перелому восходящей коррекции и вернет в рынок новых продавцов. В таком случае искать покупки EUR/USD рекомендую лишь после обновления минимумов районе 1.0983 и 1.0964.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не торопятся возвращаться в рынок, но и серьезного спроса на евро также не наблюдается. На сегодня задачей медведей остается формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1038, а хорошие данные по росту доходов и расходов американцев столкнут евро к поддержке 1.1009, от которой и зависит дальнейшее направление рынка. Закрепление ниже этого диапазона усилит давление на EUR/USD, что откроет прямую дорогу в район уровней 1.0983 и 1.0964, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же бычий сценарий будет реализован, то рассчитывать на короткие позиции после прорыва сопротивления 1.1038 можно только от максимума 1.1060.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет шанс на восстановление евро.Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок на основе индикатора.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золотой аукцион и ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию разбор GOLD.Итак, эта торговая неделя началась с «коронавирусных» страхов, так, собственно, и прошла в этом ключе. «ФОМКИ» - по большому счёту - были «ни о чём», и трейдеры продолжили отыгрывать китайскую пневмонию. На сегодняшний день складывается интересная ситуация с точки зрения распределения и концентрации стопов продавцов в золоте. Это классическая ловушка, которая может захлопнуться уже сегодня или в понедельник на Азии.Н1:В этой ситуации я не рекомендую работать в продажи, потому что вы будете вынуждены поставить стопы за два верхних уровня и вас с большой вероятностью снимут. Поэтому либо работать с откатов на повышение на американской сессии, либо же дождаться ложного пробоя (именно ложного) и уже после этого работать в обратную сторону.Успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на перепутье: между $1600 и $2000

Текущее состояние рынка драгметаллов, в частности золота, вызывает беспокойство аналитиков. В последнее время желтый металл испытывал заметную волатильность, а прогнозы относительно его цены были один невероятнее другого. Эксперты опасаются, что динамика золота утратит устойчивость, а его стоимость достигнет фантастических величин, вызвав дисбаланс на рынке. В данный момент цена ведущего драгметалла относительно стабильна. В четверг, 30 января, ее рост составил всего 0,4%, а с начала года желтый металл подорожал не более чем на 4,4%. Текущая картина немного расходится с прогнозами экспертов конца 2019 года, когда выдвигались различные сценарии подъема цены золота вплоть до $4000 за 1 унцию. Не исключено, что удорожанию «золотых» котировок препятствует нестабильный внешний фон: нарастание напряженности по поводу распространения коронавируса, резкое падение нефтяных цен, обвалы на фондовых рынках и инверсия кривой доходности облигаций Казначейства США. Одним из потенциальных драйверов роста золота могут стать президентские выборы в Соединенных Штатах, полагают аналитики. От их итогов будет зависеть не только дальнейшее направление мировой экономики, но и динамика желтого металла. По мнению Питера Шиффа, аналитика рынка драгметаллов, в случае победы демократа Берни Сандерса, одного из нынешних кандидатов, экономику США ожидает катастрофа, а цена золота превысит $2000. Многие эксперты считают такой сценарий маловероятным, но не исключают подобного развития событий. Валютные стратеги немецкой компании Degussa уверены, что в текущем году желтый металл подорожает до $1700 за 1 тройскую унцию. Это произойдет на фоне замедления роста мировой экономики и взлета финансовых рынков, полагают аналитики. В бурном море экономических неурядиц и финансовой нестабильности ведущий драгметалл остается безопасной гаванью, резюмируют в Degussa. По мнению ряда специалистов, в среднесрочной перспективе золото способно преодолеть психологически важную отметку в $1600 за 1 унцию. В случае реализации такого сценария февраль 2020 года принесет очередное ралли драгметалла, уверены аналитики. Это направит вектор «золотых» котировок к новым максимумам, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и её кроссы – перспективы на февраль

USD/JPYПопытка игроков на повышение, предпринятая в начале года, не увенчалась успехом. В январе им не удалось подняться выше заключительных рубежей месячного креста Ишимоку (109,59 – 110,83), а также закрепиться в бычьей зоне относительно недельного облака. Игроки на повышение вынуждены были отступить, к настоящему моменту поставили под вопрос сохранение дневного золотого креста и нахождение, пусть не выше, но хотя бы в зоне облаков на дневном и недельном таймах. Поэтому исходя из ситуации можно обозначить, что февраль пара проведёт в борьбе за обладание районом 109 (дневное облако + заключительные рубежи дневного креста + недельный краткосрочный тренд + нижняя граница недельного облака), с последующим усилением игроков на понижение. Противостояние на рубежах 109 может привести к ретесту пройденных накануне уровней и новому тестированию зоны 109,40-50 (дневной Тенкан + недельный Сенкоу Спан Б + месячный Киджун). Ближайшая зона поддержек, которая также в дальнейшем будет пытаться отстаивать бычьи интересы, в феврале месяце расположена в районе влияния и притяжения уровня 108 (уровни месячного и недельного креста). EUR/JPYВ январе игроки на повышение вновь протестировали достигнутые ранее рубежи в районе 122,70-50 (первый целевой ориентир дневной цели на пробой облака + нижняя граница недельного облака), но после этого передали инициативу сопернику, который, нужно отметить, сумел добиться неплохих результатов, благодаря чему почти обозначил отбой от месячного краткосрочного тренда. В результате, если не вмешается фундаментальная составляющая, основной перспективой на февраль может стать дальнейшее усиление медвежьих настроений и развитие начатого снижения. Интересы игроков на понижение будут направлены на ликвидацию недельного золотого креста (119,34 – 118,52) и исполнение дневной понижательной цели на пробой облака. Основное влияние и притяжение сейчас оказывает район 120,20-50 (недельный Фибо Киджун + месячный Тенкан), далее важное значение в случае ретеста будет иметь район 121,30-50 (дневное облако + дневной крест + недельный Тенкан и Сенкоу Спан А). Надёжное закрепление выше может нивелировать январские достижения медведей, из-за чего потребуется новая оценка ситуации. GBP/JPYДостичь в январе большой определённости паре не удалось. Весь месяц прошел в консолидации и неопределённости. Поддержкой выступал месячный среднесрочный тренд (141,55), при этом верхнее ограничение для движения организовывали недельный Тенкан и месячный Фибо Киджун (144,37 – 145,09). Поэтому в феврале первостепенное значение будет иметь надёжное преодоление данных рубежей. Следующие значимые ориентиры расположены сейчас для игроков на повышение в районе 147,93 (максимальный экстремум), а для игроков на понижение на 139,20-80 (недельный Фибо Киджун и облако). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт вырос, но долги остались

Рекомендации:GBPUSD - продажи после шортовой инициативы до 1,29500AUDCAD, AUDCHF - сетка лимтных покупок с шагом 500-1000пEURCHF - сетка лимитных покупок под уровнем 1,06300Видео-аналитика:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/JPY на 31 января 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поскольку сегодня пятница и завершаются недельные торги, значит есть возможность обратить внимание на интересную валютную пару USD/JPY. Раньше, когда процентная ставка по доллару США была гораздо выше, эта валюта считалась рисковым активом, в то время как иена, насколько помню, всегда являлась валютой-убежищем. При тяге инвесторов к риску доллар/иена росла, а при негативных настроениях рынка снижалась. Теперь, когда в США ставка рефинансирования снижена уже трижды подряд, уже далеко не всё так однозначно, как раньше, поэтому предлагаю перейти к графикам цены и рассмотреть техническую картину по данному инструменту. Weekly На прошлой и позапрошлой неделях евро/иенам встретила сильную преграду для дальнейшего роста прямо на зелёной линии сопротивления 125.29-110.29. Таким образом, можно прийти к выводу, что данная линия была построена по правильным точкам, и это вызывает чувство удовлетворения. Но сейчас не об этом. Пока не произойдёт истинный пробой этой линии, пара будет находиться под понижательными рисками. А вот в случае пробоя линии сопротивления 125.29-110.29, откроется дорога к последующему росту, целями которого станут отметки 110.68 и 112.40. В данный момент времени usd/jpy вошла в пределы облака индикатора Ишимоку, однако дальнейшее снижение сдерживают 50 простая скользящая средняя и линия Тенкан. Как видим, на данный момент от этих индикаторов происходит сильный отскок вверх. Пока неизвестно, сколько он может продлиться (и продлится ли вообще), а также какими в итоге получатся текущая недельная свеча и цена её закрытия. Вовсе не исключено, что будет выполнена в виде разворотной модели свечного анализа, и в этом случае мы вправе рассчитывать на рост евро/иены, при этом, возможно, достаточно существенный. О нисходящем сценарии просигнализирует выход кросса вниз из облака индикаторам Ишимоку, тогда пара направится в район поддержки 107.65, от способности пробить который будут зависеть дальнейшие перспективы кросс-курса eur/jpy. Переходим на более мелкий временной промежуток. Daily Здесь картина смешанная. На вчерашних торгах пара попала в пределы облака Ишимоку, что не есть хорошо для перспектив последующего роста. Однако длиннющая нижняя тень недвусмысленно указывает на героические попытки быков по евро поднять курс и вернуть котировку в область над верхней границей облака. Немного не получилось, хотя свеча за 30 января вполне может считаться разворотной, то есть бычьей. Как раз сегодня после вчерашней свечи с огромным хвостом мы и наблюдаем укрепление курса eur/jpy. На текущий момент пара уже предпринимала попытки выйти из облака вверх, но несокрушимым препятствием является сильная линия Киджун индикатора Ишимоку. Именно она не даёт кроссу выйти вверх из облака Ишимоку и протестировать сопротивление продавцов на 109.27. Но даже пробой этой отметки не прояснит до конца ситуацию. Дело в том, что на 109.41 находится линия Тенкан, которая может оказать сильное сопротивление и развернуть цену вниз, сделав пробой сопротивления 109.27 ложным. При таком развитии ситуации для евро/иены всё будет очень плохо и появится высокая вероятность снижения, причём довольно интенсивного. Переймём к торговому плану по usd/jpy. На данный момент основной торговой идеей считаю покупки. Однако открывать длинные позиции под сопротивлениями в виде верхней границы облака и линии Киджун считаю нецелесообразным. Нужно или дождаться пробоя Киджун и на откате к этой линии покупать, или же рискованно и агрессивно покупать от 109.00. Желаю успехов и профитов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар выпускает пар

Американская экономика продемонстрировала самый медленный годовой рост за три года. Поэтому увеличение ВВП США на 2,1% в четвертом квартале и на 2,3% в целом за 2019 год не стало катализатором укрепления гринбека.Очевидно, что основной драйвер расширения американской экономики – чистый экспорт – на деле для нее довольно токсичен. Данный показатель внес 1,5%-ный вклад в прирост национального ВВП в октябре–декабре в силу самого сильного сокращения импорта со времен «великой рецессии» 2008–2009 годов. Это свидетельствует о проблемах внутреннего спроса в Соединенных Штатах и подтверждается замедлением темпов роста потребительских расходов в стране с 3,2% до 1,8%. Благодаря введению масштабных торговых тарифов Белому дому удалось перекрыть кислород импорту, однако на таком топливе американская экономика вряд ли сможет долго расти. К тому же Соединенные Штаты не изолированная страна, и состояние ее экономики зависит от того, что происходит в остальном мире. ФРС прекрасно это понимает и чутко реагирует на международные риски. Из-за этого американский ЦБ нередко сравнивают с хвостом собаки, в роли которой выступает глобальная экономика. На фоне ускорения мирового экономического роста в 2017 году Федрезерв активно повышал процентную ставку, тогда как замедление глобального ВВП в 2019 году из-за торговой войны Вашингтона и Пекина заставило регулятора прибегнуть к смягчению монетарного курса. В этом плане 2018 год стоит особняком. Тогда повышению ставки по федеральным фондам способствовал масштабный фискальный стимул, который так не смог разогнать американскую экономику до обещанных Дональдом Трампом 3%. Два года подряд национальный ВВП до намеченной цели не дотягивал и, вероятно, не сможет сделать это и в 2020 году. В пользу смягчения кредитно-денежной политики ФРС говорит очередная инверсия кривой доходности трежерис. Показатель предсказал все семь ранее имевших место спадов в американской экономике. Возвращение индикатора к уровням, зафиксированным в период эскалации напряженности в торговых отношениях Соединенных Штатов и Поднебесной, наводит на мысль о необходимости возобновления Федрезервом цикла превентивной монетарной экспансии. По оценкам экспертов Bloomberg, дальнейшее распространение коронавируса вычтет из ВВП Китая 1,4% в первом квартале, а по итогам года экономический рост в стране может замедлиться до 4,5%. С учетом того что на долю Поднебесной в глобальном ВВП приходится 17% и американская экономика не изолирована от остального мира, внешний негатив может сказаться и на ее состоянии в будущем. Поддержку паре EUR/USD оказали не только данные по американскому ВВП, но и позитивный отчет по европейской безработице, снизившейся в декабре до минимального с мая 2008 года уровня (с 7,5% до 7,4%), а также решение Банка Англии сохранить ставку на уровне 0,75%, принятое большинством голосов. На протяжении большей части 2019 года фунт и евро двигались практически в одном и том же направлении. Поэтому резкий взлет GBP/USD по итогам январской встречи BoE не мог оставить равнодушной основную валютную пару. Несмотря на то что первая атака «быков» на сопротивление 1,1030–1,1035 была отбита, они, похоже, не намерены отказываться от идеи повторного штурма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим долгожданный импульсный ход после мучительного застоя, где котировка за считанные часы отросла более чем на 100 пунктов, а теперь о деталях. Практически два дня котировка блуждала в пределах психологического уровня 1,3000, имея не просто низкую активность, а ее отсутствие. Сигналом грядущего ускорения послужила динамика волатильности за 29 января, которая составляла всего 39 пунктов, а это одно из самых минимальных значений на истории. Такого рода сжатие говорит о сильном дисбалансе торговых сил, где при малейшем шуме может возникнуть локальный скачок активно, что и произошло на рынке.Относительно теории Zigzag-образной модели все оказалась не так просто, как хотелось, завершение модели так и не произошло по причине отсутствие переломной формации. Фактически предыдущие фазы модели по-прежнему находятся в недосягаемости цены, фиксации отсутствуют. Если вести обсуждение о возможной новой фазе сжатия внутри модели, то координат остановки находится в пределах 70-80% относительно предыдущего хода, то есть значения 1,3112– 1,3131. В то же время если разбирать координаты перелома модели, то мы имеем районы: 1,3170-1,3280 – перелом в восходящем направлении; 1,2960-1,2904 – перелом в нисходящем направлении.В плане волатильности мы видим значительное ускорение, где в сравнение с днем ранее мы имеем прирост активности в три раза, а в случае среднесуточного показателя имеется прирост на 42%. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что скачок активности пришелся на период 13:00-15:00 [время по торговому терминалу]. После чего был образован относительно узкий диапазон 1,3074-1,3108. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, тактика сидения вне рынка дала свои плоды. Трейдеры дождались пробоя одного из контрольных значений взаимодействия [1,2960 & 1,3040-45], где удачно вошли в рынок и уже забрали солидный профит.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что кардинальных изменений, при очередном сближение цены с психологическим уровнем 1,3000, не произошло. Котировка по-прежнему продолжает блуждание в условно боковом коридоре относительно семи недель.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где не ждали изменения, а они произошли. Так вот, первичные заявки снизились на 7 тыс., а вот повторные удивили всех снижением на 44 тыс. Реакция рынка на хорошие показатели по Штатам отсутствовала по иным причинам. Так вот, в центре внимания минувшего дня было заседание Банка Англии, где, как прогнозировалось, процентную ставку оставили неизменной 0,75%. Данное решение было ожидаемое по многим факторам, но шум перед заседанием в средствах массовой информации раздували сильный, утверждая, что момент настал и мы увидим 0,50%. Момент уже близок, это правда, но вспомним более ранние заявления регулятора о том, что действия будут производиться не сразу, то есть намек был не о начала года. Исходя из сообщений Банка Англии, распределение голосов по ставке осталась таким же [7-2], что расстроило многих последователей снижения ставки. В то же время уходящий со своего поста Марк Карни обозначил не лучшие взгляды регулятора на экономические перспективы Соединенного Королевства, за которыми они следят. Фактически шаг на снижение ставки уже сделан, но ввиду осторожности, изменения в политике банка будут происходить неспешно.Реакция рынка на итоги заседания Банка Англии были в плане локального укрепления фунта стерлинга, по причине отсутствия снижения ставки и конкретики. Наиболее интересным моментом стало то, что всплеск активности произошел за полчаса до итогов заседания, вопрос, кто слил информацию.В плане общего информационного фона мы имеем вдохновленного свободой Бориса Джонсона, который громко заявляет о светлом будущем сильной и целеустремленной страны, после Brexit-a«Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это момент для настоящего национального обновления и изменения», – заявляет премьер-министр Британии Борис Джонсон.Только не стоит забывать, что сейчас перед этой великой державой стоит переходный период, который с жесткими рамками будет крайне тяжелый и неоднозначный.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть насыщенной, мы имеем поток статистических данных, в центре которого располагается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, что безусловно заинтересует участников рынка.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 3 февраляВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI): Пред. 49,8--- > Прогноз 47,6США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (янв): Пред. 47,2 --- > Прогноз 48,0Вторник, 4 февраляВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в строительном секторе (янв): Пред. 44,4--- > Прогноз 45,9США 18:00 мск – Объём промышленных заказов Среда, 5 февраляВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг (янв): Пред. 52,9--- > Прогноз 49,1США 16:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (янв): Пред. 202К--- > Прогноз 155КСША 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (янв)Пятница, 7 февраляСША 16:30 мск – Уровень безработицыСША 16:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных Штатов: Пред. 145К--- > Прогноз 156КДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим еще удерживающийся восходящий интерес, заданный на рынке еще вчера, в ходе первичного импульсного хода. Котировка уже достигла района 70-80% относительно предыдущего хода, что концентрирует на себе особое внимание. Фактически текущее расположение цены ставит перед трейдерами возможный риск перелома Zigzag-образной модели в восходящем направлении. В данном случае не стоит делать поспешных выводов, так как в плане основного хода котировке необходимо занять позицию в диапазоне взаимодействия 1,3170-1,3280, иначе без этого мы до сих пор будем находиться в Z-модели, а это означает, что верность обратного хода имеется.С точки зрения эмоционального настроя рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных позиции, и это понятно, мы несколько дней стояли на месте.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что диапазон 1,3074-1,3108 пал в ходе старта европейской торговой сессии, имея ряд импульсных восходящих свечей.В свою очередь, спекулянты активно закрывают ранее имеющие короткие позиции, так как риск разворота высок, а имеющийся профит уже выше всех ожиданий. Имея общую картину действий, возможно предположить, что дальнейшие действия будут зависеть от поведения котировки относительно текущих значений. Так вот, первоочередным предположением является то, что мы имеем локальную перекупленность за счет ускорения, вкупе с сохраняющей по сей момент Zigzag-образной моделью, где спуск в район 1,3050 будет очень возможен. Второй расклад исходит из того, что Z-модель пришла к завершению и ждут ее перелома, тем самым стоит мониторить поведение котировки относительно района 1,3170-1,3280.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3170.- Позиции на продажу рассматриваются в плане обратного хода, где позиции с меньшим торговым объемом можно рассмотреть в районе 1,3100.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет минувшего скачка показатели технических инструментов сменили нисходящий настрой на восходящий относительно всех основных временных периодов.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (31 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 58 пункта, что уже неплохо для дня после ралли. Вероятно предполагать, что в случае замедления активности волатильность дня будет в рамках среднесуточного показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс