Рост доллара: неужели происходит смена тренда?

Рост фондовых рынков прошел испытание реальностью. В четверг потери превысили 6%. Может быть, это начало «медвежьего» рынка или на самом деле все хорошо и инвесторы через небольшую паузу начнут ставить на ожидания восстановления экономики? В пятницу рынки восстанавливаются, но активность в этом направлении слабая. Доллару вчера удалось отскочить в основном на угрозе новой вспышки пандемии в США. Сегодня он продолжает расти, а значит волна беспокойства с рынков не ушла. Инвесторов нервирует факт роста инфицированных в густонаселенных Штатах в последние дни. Как сказал в среду Джером Пауэлл, это может повредить текущее шаткое равновесие в американской экономике.Из-за чрезмерного оптимизма участников торгов доллар США готовится закрыть квартал с худшими результатами за последние два года. Краткосрочные трейдеры ставят на снижение доллара, при этом долгосрочные инвесторы сохраняют длинные позиции в американской валюте. Таким образом, они оказались по разные стороны долларовых баррикад. Кто же из них окажется прав?Между тем у них сейчас есть общая тема для размышлений. Всех интересует, в какую сторону двинется гринбек. А для этого нужно знать, что заключает в себе недавнее снижение: оптимистичную ставку на восстановление экономики или все-таки это временное явление и именно сейчас мы наблюдаем смену тенденции в движении доллара США.Долгосрочные игроки все еще имеют позиции в долларе, причем на уровне выше рынка. Они не принимали участие в ралли рисковых активов.Мировая экономика, может быть, и достигла дна, но оптимизма инвесторам это не добавляет. Настроения портятся, возможно, из-за того, что рынки начинают видеть другую более суровую реальность, от которой они отмахивались всеми силами. Ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном, массовые беспорядки и рост числа инфицированных в США омрачают прогнозы. Поэтому в ближайшие месяцы мы можем увидеть бегство инвесторов от риска и усиление спроса на защитные активы, в том числе доллар США. USDX Тот спрос на рисковые активы, который мы наблюдали в последнее время, слишком зыбок. Он, как дом из песка, может развалиться быстро, поскольку не базируется на долгосрочных ожиданиях восстановления мировой экономики. Инвесторы ведут себя крайне неуверенно, и это особенно заметно по динамике индекса доллара. На этой неделе он шел то вверх, то вниз. И все же инвесторы ждут дальнейшего роста доллара. Но ожидания, как это бывает, могут и не оправдаться. Если мировая экономика резко возьмет курс на восстановление, доллару не спастись. Позиционирование долгосрочных инвесторов вряд ли сможет помешать дальнейшему снижению курса американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации: EURUSD - фиксация прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендации: EURUSD фиксация прибылиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС позаботилась о долларе

Худший с середины марта торговый день для фондовых индексов США заставил «быков» по EUR/USD отступить. Главными драйверами укрепления евро на рубеже весны и лета являлись эпическое ралли американского рынка акций, способствующее распродажам активов-убежищ, и масштабные стимулы ЕС и ЕЦБ, реализация которых позволит сгладить рецессию экономики еврозоны. Европа вновь едина, а долгосрочные перспективы доллара из-за роста двойного дефицита бюджета и счета текущих операций отнюдь не радужны. Впрочем, любой тренд нуждается в коррекции, вопрос в том, насколько она будет глубокой?Очевидно, что 40%-й рост S&P 500 от уровней мартовского дна выглядит чрезмерным. Спекулянты чересчур увлеклись идеей V-образного восстановления ВВП США и покупали акции как горячие пирожки. Белый дом всячески поддерживал витающие на рынке настроения, и когда ФРС на июньском заседании выдал мрачные прогнозы о длительном процессе восстановления американской экономики, Дональд Трамп взялся за старое. Он возобновил критику Джерома Пауэлла. Дескать, Федрезерв часто ошибался с оценкой ситуации, на самом деле Штаты в третьем квартале будут иметь очень хороший, в четвертом – отличный, а в 2021 – самый лучший экономический рост. Безусловно, президенту США в преддверии выборов необходимо, чтобы S&P 500 не просто вышел в зеленую зону с начала года, но и обновил рекордный максимум. При таком раскладе можно будет говорить, что Штаты победили пандемию, и гарантировать себе победу. Это обстоятельство позволяет предположить, что коррекция фондовых индексов будет недолгой. Если так, то и индекс USD продолжит идти вниз. На мой взгляд, обратная корреляция S&P 500 и доллара – это всерьез и надолго. Масштабные свопы ФРС с другими центробанками снизили потребность в долларовой ликвидности. При этом объемы операций не дотягивают до уровней предыдущего экономического кризиса: к концу первой недели июня иностранными центральными банками было освоено около $447 млрд, на пике рецессии 2008-2009 речь шла о $583 млрд.Динамика объемов валютных свопов ФРС с другими центробанкамиУдовлетворив потребность зарубежных партнеров в американской валюте, Федрезерв одновременно снизил стоимость хеджирования. Теперь европейские управляющие активами могут с чистой совестью покупать американские акции и одновременно продавать доллара США в рамках операций по страхованию ценовых рисков. Ранее затраты были слишком высоки, что заставляло спекулянтов отказываться от подобных сделок и способствовало усилению прямой корреляции S&P 500 и индекса USD. Любопытно, что сокращение стоимости хеджирования покупок американских активов свидетельствует о серьезной недооценке евро. Динамика EUR/USD и стоимости хеджированияТаким образом, средне- и долгосрочные перспективы «американца» выглядят не очень хорошо, что позволяет покупать основную валютную пару на откатах. Технически после достижения таргета на 88,6% по паттерну «Летучая мышь» возросли риски коррекции к 1,124, а, возможно, и к 1,1125. Отбой от этих уровней (23,6% и 38,2% от волны AD) даст основание для формирования лонгов по EUR/USD. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 12 июня. ФРС неумышленно ставит «палки в колеса» Дональду Трампу. Президент США вновь критикует

EUR/USD11 июня пара EUR/USD потеряла около 80 базовых пунктов после неудачной попытки прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи. Таким образом, предполагаемая волна 5 в 3 в С в B восходящего участка тренда завершена и начала свое построение волна 4 в С в B. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными на подходе к 11 фигуре или чуть ниже, а сама волна может принять трехволновой вид. Таким образом, возобновления повышения котировок я жду не ранее завершения волны 4. Фундаментальная составляющая:В четверг экономических отчетов и новостей в мире практически не было. Еще днем ранее состоялось заседание ФРС, на котором также ничего примечательного не произошло. Кроме одного. Джером Пауэлл и вся ФРС представили новые прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020–2022 годы. И эти прогнозы оказались гораздо более слабыми, чем ранее. То есть ФРС ждет более серьезного падения экономики, чем на прошлом заседании. И такая позиция Пауэлла совершенно не подходит президенту США Дональду Трампу, у которого «на носу» выборы, а значит на свою сторону нужно заманивать как можно большее количество американцев. Однако чем их заманить, если экономика рухнула вниз, в стране высочайший уровень безработицы, а рынок труда «лежит»? Очевидно, только обещаниями светлого будущего. И как только Трамп начал рассказывать всем, что экономика США именно при нем стала самой сильной за всю историю страны, а восстановление после кризиса будет быстрым, после чего американская экономика станет еще сильнее, выступил председатель ФРС Пауэлл, который, по сути, сказал, что никакого быстрого восстановления не будет, а оптимистичные прогнозы пока ничем не подтверждены. Пауэлл очень сильно опасается второй волны коронавируса и возможного нового локдауна, поэтому считает, что будущее экономики имеет слишком много неопределенностей. Трампу такая риторика категорически не подходит. Он заявил, что ФРС слишком часто ошибается и что «у нас будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и один из лучших за все время 2021 год». Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент предположительно начал построение коррекционной волны 4 в С в B, поэтому некоторое время инструмент может снижаться. GBP/USDПара GBP/USD 11 июня потеряла около 150 базовых пунктов, однако текущая волновая разметка не понесла никаких существенных изменений. Таким образом, на текущий момент предположительно началось построение внутренней коррекционной волны в составе 3 или С, которая не выглядит еще полностью укомплектованной. Если это действительно так, то неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи может привести к возобновлению повышения котировок инструмента. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в пятницу вышли отчеты по ВВП и промышленному производству за апрель. И эти данные оказались чрезвычайно слабыми, даже хуже пессимистичных ожиданий рынков. Промышленное производство уменьшилось на 20,3%, а ВВП – на 20,4%. Таким образом, спрос на британца вновь сократился. Однако до удачной попытки прорыва отметки 1,2558 дальнейшее снижение котировок инструмента находится под вопросом. Больше на сегодня важных отчетов не запланировано ни в Америке, ни в Великобритании. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Я рекомендую продолжать покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 12.06.2020. Covid19 в России: негатив и позитив. EURUSD

График активных случаев по России на 12 июня. Негатив: превысили 500 тысяч случаев заражений с начала эпидемии. Медицина в провинции работает на максимальной нагрузке - Россия минус Москва и Петербург - нагрузка выросла и сегодня.График новых случаев заражения в Петербурге - позитив: значительное снижение новых случаев, число выписавшихся первый день (!) превысило заметно число заболевших (412 против 274). Итак, Петербург вторым после Москвы прошел пик эпидемии. Выросла надежда, что и по России через неделю примерно эпидемия начнет отступать - властям необходимо обратить внимание на вспышки прямо сейчас в Архангельской области и Карачаево-Черкессии.EURUSD: прогнозы от ФРС привели к сильному падению рынка США в четверг 11 июня - как результат, на валютном рынке прерван тренд наверх по евро.Мы продаем от 1.1240 - сейчас формируется новый уровень для продаж 1.1275, агрессивно можно продать от этого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDОбозначив торможение от встречи с месячным среднесрочным трендом (1,1360) и при отработке по первому целевому ориентиру (1,1412) дневной цели на пробой облака, пара вчера приступила к коррекционному снижению. Первым ориентиром нисходящей коррекции является дневной краткосрочный тренд (1,1269), который сейчас уже входит в поле зрения игроков на понижение. Далее медведи столкнутся с достаточно широкой зоной поддержек. Так как накануне игроки на повышение сумели преодолеть достаточно сильные сопротивления, то сейчас они вправе рассчитывать на помощь уровней, превращенных в поддержки (1,1225 – 1,1190 – 1,1167). Сегодня закрываем неделю. Для игроков на понижение очень важен итоговый характер недельной свечи. Им нужен ярко выраженный медвежий потенциал. Иначе скопление поддержек имеет хорошие шансы для сохранения и отстаивания зародившихся бычьих перспектив.На младших таймах текущий подъём привел к тому, что технические индикаторы восприняли это как завершение зарождающейся нисходящей коррекции старших таймов. На мой взгляд, они поспешили. На Н1 основное преимущество уже сместилось на сторону игроков на понижение, а текущий подъём может быть лишь ретестом пройденных ключевых уровней, объединивших сегодня свои усилия на 1,1330-24 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Рассматривать восстановление бычьих позиций можно лишь после надёжного закрепления над 1,1330-24. Поддержки ключевых Пивот-уровней сегодня расположены на 1,1257 – 1,1215 – 1,1142, сопротивления находятся на 1,1372 – 1,1445 – 1,1487. GBP/USDПара вчера исполнила достаточно результативное снижение, протестировав первый ориентир коррекции – дневной Тенкан. В сложившейся ситуации на развитие событий будет оказывать влияние зона притяжения уровней 1,2735 (недельный Сенкоу Спан Б) – 1,2653 (недельный Фибо Киджун + дневной Тенкан) – 1,2595 (месячный Киджун). Закрепление выше или ниже зоны определит перевес сил и некоторые предпочтения на ближайшее время. Правда, перед игроками на понижение в случае закрепления ниже 1,2595 предстанет следующая не менее сильная и значимая зона поддержек 1,2462 – 1,2317 (месячный Тенкан + недельный крест + дневное облако + заключительные рубежи дневного золотого креста). Ключевые сопротивления младших таймов сегодня расположены в районе 1,2646 (центральный Пивот-уровень) и 1,2690 (недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление выше позволит рассчитывать на дальнейшее восстановление бычьих позиций, при этом шансы на завершение дневной нисходящей коррекции возрастут. Ориентиром станет максимальный экстремум (1,2812) позволяющий вернуться к восходящему тренду. Но пока пара работает ниже ключевых уровней Н1 (1,2646-90) младшие таймфреймы отдают предпочтения игрокам на понижение, сохраняя возможности для усиления медвежьих настроений. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,2538 – 1,2479 – 1,2371. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD и AUD/USD на 12 июня

GBP/USDАнализ: В незавершенной до сих пор восходящей волне британского фунта с 18 мая развивается заключительная часть волновой модели. В начале недели цена достигла нижней границы сильного сопротивления, от которого в последние дни развивается нисходящая коррекция.Прогноз:Сегодня можно ожидать общий нисходящий настрой движения. Ближайшая поддержка показывает наиболее вероятную зону завершения текущей коррекции. В случае прорыва завершения можно ждать на следующем уровне.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2600/1.2630Поддержка:- 1.2500/1.2470- 1.2410/1.2380Рекомендации:Торговля на рынке фунта сегодня возможна только сниженным лотом в рамках интрадея. Для покупок условий нет. Сигналы продажи рекомендуется отслеживать в зоне расчетного сопротивления.AUD/USD Анализ: Направление тренда австралийского доллара с середины марта задается восходящей волной дневного ТФ. 2 недели назад цена достигла нижней границы сильной зоны сопротивления. Вдоль нее образовалась промежуточная коррекция. Начавшийся сегодня ценовой подъем может быть началом разворотной конструкции.Прогноз:Сегодня вероятен общий боковой вектор движения цены. На ближайшей сессии ожидается завершение подъема. Далее можно ждать разворота и снижение курса пары к зоне поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6900/0.6930Поддержка:- 0.6820/0.6790Рекомендации:Торговля на рынке «аусси» сегодня возможна только при внутридневном стиле. Лот разумней снизить. Более безопасно воздержаться от торговли до завершения всей коррекции, с поиском сигналов покупки в районе расчетной поддержки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 12 июня

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена формирует потенциал для нисходящего движения от 10 июня, уровень 1.1361 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар следим за развитием нисходящей структуры от 10 июня, уровень 1.2505 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Франк цена находится в коррекции от нисходящей структуры от 5 июня, уровень 0.9476 ключевая поддержка для низа. По паре Доллар/Иена продолжаем следить за нисходящей структурой от 5 июня, уровень 106.64 ключевое сопротивление для низа. По паре Евро/Иена продолжения развития нисходящей структуры от 5 июня ожидаем после пробоя уровня 120.52, уровень 121.76 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена следим за развитием нисходящего цикла от 5 июня, уровень 135.65 ключевая поддержка.Прогноз на 12 июня:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1457, 1.1408, 1.1361, 1.1326, 1.1267, 1.1227, 1.1170, 1.1141 и 1.1090. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего движения от 10 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.1267 – 1.1227, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1170, в коридоре 1.1170 – 1.1141 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1090, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.1326 – 1.1361, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь первая цель – 1.1408. В качестве потенциального значения для верха считаем уровень 1.1457. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 10 июняТорговые рекомендации:Buy: 1.1326 Take profit: 1.1359Buy: 1.1362 Take profit: 1.1408Sell: 1.1267 Take profit: 1.1230Sell: 1.1225 Take profit: 1.1170По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2727, 1.2668, 1.2620, 1.2547, 1.2505, 1.2451, 1.2419 и 1.2352. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 10 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2547 – 1.2505, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.2451, в коридоре 1.2451 – 1.2419 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2352, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2620 – 1.2668, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2727, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июняТорговые рекомендации:Buy: 1.2620 Take profit: 1.2666Buy: 1.2670 Take profit: 1.2727Sell: 1.2547 Take profit: 1.2507Sell: 1.2503 Take profit: 1.2451По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9539, 0.9518, 0.9476, 0.9443, 0.9387, 0.9535 и 0.9322. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 0.9387, в данном случае цель – 0.9353, от этого уровня существует высокая вероятность разворота в коррекцию. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9322, по достижении которого ожидаем откат. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.9443 – 0.9476, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9518. Диапазон 0.9518 – 0.9539 шумовой, до него ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 5 июняТорговые рекомендации:Buy: 0.9443 Take profit: 0.9474Buy: 0.9478 Take profit: 0.9518Sell: 0.9385 Take profit: 0.9355Sell: 0.9350 Take profit: 0.9322По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.39, 108.15, 107.67, 107.34, 106.64, 106.07, 105.78 и 105.08. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 106.64, в данном случае цель – 106.07, в коридоре 106.07 – 105.78 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 105.08, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 107.34 – 107.67, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.15, диапазон 108.15 – 108.39 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция: нисходящий цикл от 5 июняТорговые рекомендации:Buy: 107.35 Take profit: 107.66Buy: 107.69 Take profit: 108.15Sell: 106.64 Take profit: 106.07Sell: 105.76 Take profit: 105.10По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3967, 1.3889, 1.3779, 1.3737, 1.3683, 1.3560, 1.3510 и 1.3452. Здесь цена формирует выраженные начальные условия для верха от 10 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3683, в данном случае цель – 1.3737, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.3737 – 1.3779 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3889. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3967, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3560 – 1.3510, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3452, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 10 июняТорговые рекомендации:Buy: 1.3683 Take profit: 1.3737Buy: 1.3780 Take profit: 1.3888Sell: 1.3560 Take profit: 1.3513Sell: 1.3508 Take profit: 1.3452По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6990, 0.6941, 0.6901, 0.6789, 0.6741, 0.6705. 0.6613 и 0.6549. Здесь цена формирует выраженные начальные условия для нисходящего цикла от 10 июня. Продолжение движения книзу возможно после пробоя 0.6789, в данном случае цель – 0.6741, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 0.6741 – 0.6705 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.6613. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 0.6549 по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.6901 – 0.6941, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6990, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июняТорговые рекомендации:Buy: 0.6901 Take profit: 0.6940Buy: 0.6943 Take profit: 0.6990Sell: 0.6789 Take profit: 0.6741Sell: 0.6705 Take profit: 0.6615По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.39, 121.76, 121.34, 120.52, 119.94, 119.13 и 118.68. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 5 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 120.52 – 119.94, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, в данном случае цель – 119.13. Потенциальным значением для низа считаем уровень 118.68, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверхуКраткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 121.34 – 121.76, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 122.39, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящий цикл от 5 июняТорговые рекомендации:Buy: 121.34 Take profit: 121.72Buy: 121.77 Take profit: 122.39Sell: 120.52 Take profit: 119.96Sell: 119.92 Take profit: 119.13По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.90, 136.45, 135.65, 135.05, 134.36, 133.81 и 132.81. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 134.36 – 133.81, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 132.81, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 135.05 – 135.65, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 136.45, диапазон 136.45 – 136.90 шумовой, до него мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 июняТорговые рекомендации:Buy: 135.05 Take profit: 135.65Buy: 135.70 Take profit: 136.45Sell: 134.36 Take profit: 133.83Sell: 133.78 Take profit: 132.81Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 12.06.2020. EURUSD. Сovid19 в мире: Россия 500 тысяч случаев; резкое падение рынка США спутало карты инвесторам

Таблица по коронавирусу на утро 12 июня. Новая волна - новые лидеры: четверка лидеров полностью обновилась после европейской волны - Испания, Италия, Британия уступили место США, Бразилии, России, Индии.Россия установила негативный рекорд, 500 тысяч инфицированных. В Бразилии ужасная ситуация, +30 тысяч новых случае в сутки. В США вторая волна в провинции, +20 тысяч в сутки и примерно +1000 смертей.В России: в Москве радикальное улучшение, но Россия минус Москва - стабилизация на высоких уровнях - новые большие очаги - Архангельская область, Карачаево-Черкессия - большие вспышки заболевания и очень плохая ситуация с медициной. В Петербурге больницы переполнены, места есть только в госпитале, переоборудованном из выставочного павильона Ленэкспо.S&P500 дневной график. Рынок США резко упал на следующий день после долгосрочного прогноза ФРС.Инвесторы наконец-то осознали, что даже полное отступление эпидемии - не означает автоматически полного восстановления экономики. В частности, безработица в США останется к концу года на высоком уровне 9.3% - и это скажется на спросе и производстве.EURUSD: Резкий разворот вниз рынка США прервал тренд роста евро.Мы пока без позиций.Покупаем при прорыве 1.1405 наверх.Продаем от 1.1240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – забирайте деньги! Отработка первой цели

Добрый день, уважаемые трейдеры!Поздравляю тех, кто воспользовался вчерашней торговой идеей по продаже EURUSD https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/25274....Идея заключалась в охоте за стопами покупателей на FOMC в рамках дневного масштаба.План:Отработка.Рекомендуем закрыть половину позиции и держать остальную до нижних целей. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 июня. Отчет COT: покупатели продолжают отступать, но изменится ли настроение трейдеров кардинально? Новый отчет

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 11 июня на часовом графике выполнила еще один разворот в пользу американской валюты и еще одно закрытие под восходящим трендовым коридором. Таким образом, вновь появились определенные основания для того, чтобы ожидать смену настроения трейдеров на «медвежье». Вместе с тем пара обновила предыдущий локальный пик и не обновила предыдущий локальный лоу. Таким образом, вчерашнее падение котировок может быть всего лишь откатом. Вчерашний день в плане информационного фона вновь был скучнее не придумаешь. Для трейдеров сейчас в наличие имеются лишь общие темы, которые достаточно интересные, но при этом не особо сильно влияют на их настроение. Экономических отчетов вчера и вовсе не было в Евросоюзе и США. Основной темой сейчас является подсчет политических рейтингов Дональда Трампа и Джозефа Байдена, подготовка к предвыборным кампаниям всех кандидатов, так как президентские выборы состоятся уже этой осенью. И Трамп пока проигрывает по поддержке населения. По теме противостояния Китая и Америки никакой новой информации нет. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD, после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD, выполнили разворот в пользу доллара США и падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1294. Однако выполнить закрепление под этим уровнем не получилось. Таким образом, отбой курса пары 12 июня от этого уровня Фибо сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1496. Закрепление со второй попытки под 1,1294 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,1167. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,1405. Таким образом, трейдеры могут рассчитывать на падение к уровню Фибо 127,2% - 1,1261. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Учитывая рост евровалюты в последние дни, эта цель может быть «взята» уже в ближайшую неделю. Обзор новостей: 11 июня в Евросоюзе не было никаких интересных новостей и экономических отчетов. В Америке вышел отчет по обращениям за пособием по безработице, которые не особо заинтересовал трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 GMT).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 GMT).12 июня календарь новостей в США и Евросоюзе вновь практически пустой. Отчет по промышленному производству в ЕС, хоть и предрекает серьезное сокращение, вряд ли как-то отразится на движении пары. То же самое касается и американского отчета. Отчет COT(Commitments of traders): В течение последней недели европейская валюта показала очень сильный рост, таким образом, трейдеры резонно ожидали высокого прироста количества Long-позиций в целом и у группы «Non-commercial». Однако на практике вышло все наоборот, группа спекулянтов в течение отчетной недели, согласно новому отчету COT, усиленно избавлялась от Short-контрактов, что привело ровно к такому же эффекту, как и от наращивания Long-контрактов. Таким образом, разница между количествами Long и Short контрактов на руках у крупных спекулянтов за отчетную неделю увеличилась, что отлично сопоставляется с происходящим на валютном рынке. Также я отмечаю возросшую активность крупных игроков, так как суммарно общее количество открытых контрактов увеличилось за 1 неделю на целых 70 тысяч. На текущей неделе ситуация совершенно не меняется, евровалюта все также пользуется спросом. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1167, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1294 на 4-часовом графике. Открывать новые покупки пары рекомендую с целью 1,1405, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 76,4% на 4-часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 июня. Отчет COT: трейдеры-быки успокоились. ВВП Великобритании в апреле – минус 20,4%

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс падения после того, как во второй раз выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение у трейдеров все-таки изменилось на «медвежье» и информационный фон не имеет к этому никакого отношения. Хотя бы потому, что вчера никакого фона не было ни в США, ни в Великобритании. Из Британии уже вообще давно никаких интересных новостей не приходило. Молчит Борис Джонсон, все новости о ходе переговоров с Евросоюзом сводятся к очередным провалам, экономической статистики нет никакой. Лишь сегодня несколько отчетов разбавят скучные рутинные будни британца. В Америке сейчас ситуация такая же унылая. Темы, которые еще неделю назад заставляли трейдеров активно торговать, сейчас забыты и никого не интересуют. Ну а сама пара фунт-доллар движется абсолютно вне всякого соответствия с информационным фоном. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD, после закрепления под уровнем Фибо 100,0% - 1,2647, продолжает процесс падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,2512. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровня 1,2647. Закрытие курса пары под 1,2512 значительно повысит шансы на продолжение падения, а сетка Фибо-уровней будет построена новая. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,2711, что позволяет теперь рассчитывать на дальнейшее падение. Сигнал к продажам на 4-часовом графике - отбой от уровня 1,2803 - оказался сильнее. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В четверг в Великобритании вновь не было никаких интересных экономических отчетов и новостей. В Америке вышел один отчет по обращениям за пособием по безработице, которые никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 GMT).Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 GMT).12 июня в Великобритании вышли отчеты по ВВП (-20,4% в апреле) и по промышленному производству (-19,3% г/г в апреле). Несложно догадаться, что такие цифры не могли вызвать новые покупки британца. Отчет COT (Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел новый отчет COT, который показал сильное сокращение Long-контрактов среди группы «Non-commercial». Это означает, что крупные игроки рынка, которые зарабатывают за счет изменения курса валюты, избавлялись от покупок британца на отчетной неделе. И тем не менее именно британец показывал рост в последнее время. Таким образом, настроение крупных спекулянтов совершенно не совпадает с общим настроением трейдеров по паре фунт-доллар. Можно было бы предположить, что дело в общем количество Long-контрактов, которое могло существенно вырасти за счет групп «Commercial» или «Nonreportable», однако суммарное («Total») количество Long-контрактов уменьшилось за отчетную неделю. Таким образом, возникла парадоксальная ситуация: трейдеры распродавали фунт, но он в итоге вырос. Возможно, трейдеры еще большими объемами распродавали американский доллар? Большую часть текущей недели британец также рос, лишь в конце недели началось падение. Однако последние дни недели в отчет COT не попадут. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целью 1,2512, так как было выполнено закрепление под уровнем 100,0% на 4-часовом графике. Новые покупки пары рекомендую открывать с целью 1,2803 при закреплении над уровнем 1,2647. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото по 1600

Экономист по экономике сырьевых товаров Джеймс О'Рурк написал: «Мы считаем, что стимулируемая инфляция маловероятна в краткосрочной или среднесрочной перспективе. С учетом того, что процентные ставки будут оставаться исторически низкими, мы предполагаем, что цена на золото будет находиться под давлением из-за исчезновения спроса, и к концу года упадет до 1600 долларов за унцию».«Рост цен на золото в этом году произошел на фоне всплеска покупок актива-убежища и ожидания снижения процентной ставки вызванного пандемией».«Мы ожидаем в краткосрочной перспективе период дезинфляции. Более того, мы не думаем, что экспансионистская фискальная и денежно-кредитная политика приведет к безудержной инфляции в среднесрочной перспективе, - сказал О'Рурк. - В конце концов, снижение процентных ставок до нуля и начало смягчения после глобального финансового кризиса не смогли обеспечить значительную инфляцию. Опыт Японии показывает, что инфляцию трудно генерировать».«Мы ожидаем, что процентные ставки США в перспективе будут оставаться на прежнем уровне без изменений, поэтому вряд ли в ближайшее время цена на золото возрастёт. И если не вспыхнет вторая волна пандемии, мы думаем, что спрос на безопасное убежище тоже уменьшится по мере выздоровления мировой экономики, что в конечном итоге будет влиять на цену золота», - отметил он.Параллельно с этим мнением известный наблюдатель рынка Джим Грант, когда его спросили на CNBC о том, в какие рынки инвестировать, он сказал, что в золото и в серебро.Обратив внимание на то, что «ФРС обязуется сохранять почти нулевые процентные ставки аж до конца 2022 года и использовать все свои инструменты для поддержки экономики. Это может привести к дальнейшим спекулятивным ставкам и подтолкнуть рост акций и корпоративного долга. Однако без реального восстановления экономики рынку придется столкнуться с более серьезной проблемой - неплатежеспособностью. Вот почему разрыв между эффективностью активов и экономическими основами не может длиться вечно, и инвесторам необходимо стать более рациональными с их инвестиционным подходом».«На мировом рынке также растет беспокойство по поводу «второй волны» пандемии Covid-19, охватившей многие страны. Есть некоторые свидетельства того, что это может происходить в некоторых регионах некоторых стран, включая США». И как он выразился: «Сейчас доллар в серьезном обмороке, поэтому золото и серебро – это надёжный актив на данный период времени».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.2603 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью откатный уровень 38.2%, 1.2532 (красная пунктирная линия). Скорее всего, от этого уровня цена продолжит двигаться вниз с целью 1.2445 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2603 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью откатный уровень 38.2%, 1.2532 (красная пунктирная линия). Скорее всего, от этого уровня цена продолжит двигаться вниз с целью 1.2445 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: при движении вниз, по достижению откатного уровня 38.2%, 1.2532 (красная пунктирная линия) работа вверх с целью уровень сопротивления 1.2640 (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар и COVID-19: выигрыш очевиден

В отношении американской валюты сложилась парадоксальная ситуация: по мнению экспертов, сейчас для USD выгодно продолжение пандемии коронавируса COVID-19. Чем интенсивнее разгул инфекции, тем больше инвесторов убегают в доллар, повышая его котировки.По предварительным оценкам, в случае второй волны пандемии гринбек получит дополнительные баллы, существенно укрепившись после текущих волнений, связанных с прошедшим заседанием ФРС. Итоги последнего расшатали динамику «американца», хотя сбить его с ног не смогли. Напомним, риторика выступления Джерома Пауэлла, главы Федрезерва, оказалась достаточно мягкой, «голубиной», процентная ставка оставлена на прежнем уровне, а монетарная стратегия регулятора предусматривает наращивание баланса ФРС такими же темпами, как сейчас.К концу этой недели рынок отыграл «голубиную» риторику регулятора, но его приверженность монетарным стимулам стала неприятным сюрпризом для гринбека. «Американец» просел, увлекая за собой европейскую валюту, которая, впрочем, воспользовалась шансом и немного подросла. «Европеец» прибавил 0,1%, оставив открытой дверь для дальнейшего обгона своего американского соперника.Перед заседанием Федрезерва в паре EUR/USD зашкаливала волатильность, но к настоящему моменту она нормализовалась. Утром в пятницу, 12 июня, пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1307–1,1308. Такое резкое снижение с прежних 1,1385–1,1385 не осталось незамеченным рынком. Позже пара EUR/USD ушла к отметкам 1,1312–1,1313. Отметим, что в среду, 10 июня, тандем достиг фантастического результата – 1,1422, рекордного уровня за последние три месяца.Заявления Федрезерва, на первый взгляд мирные, всколыхнули рынок, вызвав волну рисковых настроений. Сложившаяся ситуация ослабила «американца», предоставив шансы другим валютам. Кроме евро, возможностью роста воспользовались иена и швейцарский франк. Однако в скором времени гринбек начал восстанавливаться, и сегодня ему удалось отыграть часть потерь.Неожиданную поддержку американской валюте оказала ситуация с пандемией COVID-19. Гринбек наряду с другими защитными активами резко поднялся в связи с ростом опасений по поводу глобальной экономики. Причиной этого стали признаки второй волны пандемии коронавируса, зафиксированные в США. По мнению экспертов, страх повторного всплеска COVID-19 в Америке стал «топливом» для доллара. Гринбек уверенно пошел вверх, обогнав другие валюты. Специалисты полагают, что повышательный тренд USD в ближайшее время останется в силе.Ранее эксперты опасались, что массовые протесты в США, направленные против расовой дискриминации, спровоцируют бум заболеваний COVID-19. Однако этого не случилось, и есть надежда, что ситуация не выйдет из-под контроля. Остается только одна ложка дегтя в бочке меда: большинство факторов, оказавших поддержку гринбеку, так и не помогли долларовым «быкам» начать ралли в паре с евро.Несмотря на очевидный выигрыш от пандемии COVID-19, в ближайшее время доллару придется противостоять стимулирующим мерам ФРС, которые заметно его ослабляют. По мнению аналитиков, эта тенденция продолжится, а гринбеку придется балансировать между кратковременными спадами из-за действий Федрезерва и порывистыми подъемами на волнах пандемии, которые будут происходить набегами почти до 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: В проекте оборонного бюджета США нашлось место и для Китая. Трамп не верит мрачным прогнозам ФРС. Евро и

Евро вполне ожидаемо снизился после того, как многие участники рынка сумели перевести дух после заседания Федеральной резервной системы, на котором опасались более серьезных мер со стороны комитета по введению отрицательных процентных ставок и контролю кривой доходности. Данные, вышедшие по американской экономике, указали на восстановление рынка труда, который постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса. Внимание привлек и проект оборонного бюджета США, а также рост госдолга США и очередная критика Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы. Обо всем этом мы поговорим ниже. Итак, как я отмечал, интересным моментом в новом проекте оборонного бюджета США появилась графа, касающаяся противодействию Китая. Вчера стало известно, что комитет сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов. Лишь двое членов комитета проголосовали против, тогда как еще 25 согласились с предложенными цифрами. Однако законопроект еще только начал свой путь, так как теперь его должен принять сенат. Затем его следует согласовать с проектом палаты представителей. Финальной стадией будет его подписанием Дональдом Трампом. Интересным моментом стала графа, которая предусматривает 1,4 миллиарда долларов на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В документе предлагает создать Тихоокеанскую инициативу сдерживания, через которую, по мнению законодателей, можно будет обозначить Коммунистической партии Китая интересы американской стороны, которые направлены на защиту прав в Индийском и Тихом океане.Тем временем госдолг США установил новый рекорд. По данным Министерства финансов США, из-за борьбы с пандемией коронавируса долг достиг нового уровня в 26 триллионов долларов. Стоит отметить, что ряд ведущих мировых экономических агентств неоднократно высказывали беспокойства текущими темпами бесконтрольного роста госдолга и бюджетного дефицита, который в итоге может лишить доллар привилегированного положения в качестве основной мировой резервной валюты. За время президентства Дональда Трампа госдолг вырос на 6 трлн. Однако эти цифры не мешают Министерству финансов США продолжать тратить деньги. Вчера министр Стивен Мнучин заявил, что Белый дом рассматривает второй раунд выплат в рамках программы стимулирования. Новые выплаты уже обсуждались президентом США, который согласился с инициативой. Однако стоит очень осторожно относиться к этому предложению, так как оно может неправильно трактоваться людьми, которые планируют возвращаться к работе после снятия карантинных мер. Очередные выплаты могут отсрочить их желания. Мнучин также отметил, что крайне маловероятно закрытие экономики из-за второй волны вспышки пандемии COVID-19.Что касается самого Трампа, то после заседания Федеральной резервной системы вчера президент США уже вновь успел раскритиковать работу центрального банка и прогнозы председателя Джерома Пауэлла, которые были сделаны в ходе выступления. Напомню, Пауэлл заявил, что путь к полному восстановлению экономики может быть долгим. Видимо, Белому дому видней, так как, по мнению Трампа, ФРС ошибается, и те цифры, которые у него, намного точнее, в связи с чем экономика США уже в 3-м квартале этого года продемонстрирует отличное восстановление, а 2021 год будет одним из лучших за все времена.С подобной оценкой американского президента и согласны экономисты Wall Street Journal. Согласно последнему опросу, ВВП США начнет восстанавливаться не позднее 3-го квартала этого года, а последствия пандемии коронавируса для рынка труда будут менее губительными, о чем нам говорят последние данные по безработице в США. Отчет по состоянию американского рынка труда оказал некоторую поддержку доллару США. Согласно данным Министерства труда США, число американцев, получающих пособие по безработице, за неделю с 24 по 30 мая сократилось до 20,5 млн. Сокращение числа безработных наблюдается с мая текущего года, что постепенно будет оказывать поддержку экономике.Судя по всему, сокращение экономики еврозоны также постепенно замедляется. Вчера были опубликованы рекомендации от Европейской комиссии, которая предлагает открыть все внутренние границы ЕС с 15 июня этого года. С отдельными странами, не входящими в ЕС, границы могут быть открыты с 1 июля. Однако, прежде чем принимать подобное решение, власти должны проанализировать ситуацию с COVID-19 в соседних странах, которая должна быть равная или более благоприятная. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то прорыв пары уровня поддержки 1.1325 является явным медвежьим сигналом на выстраивание нисходящей коррекции. Однако прежде чем бросать все и бежать продавать евро, лучше убедиться в том, что медведи будут защищать этот диапазон в конце этой неделе. Если крупные продавцы проявят активность в области 1.1325, то можно будет рассчитывать на продолжение движения торгового инструмента вниз в район поддержки 1.1240, а затем и на обновление более крупной области 1.1140. Если быки сумеют забрать себе область 1.1325 по итогам дня, то рынок останется на стороне покупателей рисковых активов, просто будут немного больше раздвинуты рамки бокового канала. GBPUSDБританский фунт снижается на опасениях инвесторов относительно торговых переговоров между Великобританией и ЕС, а также довольно высокой вероятности второй волны пандемии. Сегодня внимание трейдеров будет сконцентрировано на данных по сокращению экономики Великобритании в апреле этого года, в самый разгар пандемии коронавируса и введения карантинных мер. В случае более мрачных данных давление на фунт может сохраниться, а трейдеры вспомнят о том, что 30 июня совсем близко, а решения о продлении периода торговых отношений, которые по старым правилам заканчиваются в конце этого года, так и нет. Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил на этой неделе, что не позволит Великобритании "снять сливки" в соглашении о торговле. Основным принципом ЕС является механизм обеспечения справедливой конкуренции, а также жесткие стандарты охраны окружающей. И если Лондон не устраивают такие принципы, то Европарламент может и вовсе заблокировать соглашение.Что касается технической картины пары GBPUSD, то фунт достаточно сильно скорректировался со своих максимумов, достигнутых на этой неделе в районе 1.2805, и сейчас торгуется в паре с американским долларом по 1.2580. Покупателям для сохранения инициативы необходимо закрывать торговую неделю выше области 1.2620, так как в ином случае рынок полностью уйдет под контроль продавцов, которые попытаются на следующей неделе добраться до минимумов 1.2500 и 1.2380. Определяющим фактором сегодня, как я отмечал выше, могут стать данные по экономике Великобритании. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в четверг, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления 1.1374 (белая жирная линия) и после этого ушла вниз. Двигаясь вниз, цена пробила откатный уровень 14.6% - 1.1308 (красная пунктирная линия). Сегодня рынок, вероятнее всего, продолжит движение вниз. В пятницу сильные календарные новости не ожидаются. Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.1301 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1238 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня – продолжение работы вниз, со следующей целью 1.1156 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена, продолжит движение вниз с целью 1.1238 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня – продолжение работы вниз, со следующей целью 1.1156 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Маловероятный, но возможный сценарий: после движения вниз, от откатного уровня 23.6% - 1.1238 (красная пунктирная линия) работа вверх с целью 1.1294 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынкам больше негде искать причины для оптимизма. Обзор USD, EUR, GBP

Новостной фон перед заседанием FOMС в среду был наполнен слухами и домыслами относительно ближайших шагов ФРС, однако регулятору в очередной раз удалось удивить инвесторов, не предложив практически ничего нового. До заседания вероятность введения контроля кривой доходностей расценивалась как высокая, однако этот инструмент ФРС отложила на будущее. В то же время кое-то важное всё же прозвучало. Во-первых, ФРС объявила об улучшении финансовых условий, что нашло отражение в росте кредитования домохозяйств и компаний. Во-вторых, в дополнение к объявленным в апреле планам покупать активы в тех объемах, которые будут необходимы, ФРС добавляет еще одно обязательство – сохранение текущих темпов выкупа. Это приведет к тому, что к концу текущего года объем влитых в экономику США средств достигнет 6,8 трлн долл. – совершенно невообразимый еще полгода назад уровень поддержки. Накануне заседания ФРС получил сигнал, который никак не мог оставить без внимания, – впервые в истории базовый индекс потребительских цен core CPI снизился третий месяц подряд, что существенно увеличило угрозу дефляции. Индикатор дефляции от ФРБ Сент-Луиса взлетел к уровню 77%, что означает очень высокую степень угрозы. ФРС в 4 кв. ожидает снижение ВВП на 6,5%, при этом Дж.Пауэлл на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что реальный уровень безработицы выше заявленных 13,7%.ФРС в итоге, не сказав почти ничего нового, не смог поддержать волну оптимизма. Цены на нефть опустились ниже 40 долл. за бочку, а волна погромов в США неожиданно привела к росту опасений относительно второй волны так и не объявленной ВОЗ пандемии. Разворот выглядит устойчивым, чтобы его игнорировать, поэтому доминировать в ближайшие дни будет спрос на защитные активы. EURUSDЕвро не удалось с первой попытки преодолеть сопротивление 1.1490, откат выглядит логичным, но общая картина остается в пользу европейской валюты. Первая зона поддержки 1.1240/60, вторая 1 1150/70, при снижении к которым можно попробовать купить в зоне первой поддержки и добавить в зоне второй с прицелом на повторный и успешный тест 1.1490. GBPUSDБанк Англии проведет очередное заседание по монетарной политике 18 июня, и, с учетом того что ЕЦБ расширил программу выкупа активов, а ФРС реализует самую масштабную в истории программу поддержки экономики США, инвесторы подсчитывают шансы на то, что и Банк Англии уже через неделю объявит о дополнительных мерах. Основания для таких выводов есть. Во-первых, необходимо поддержать потребительский спрос. Индекс цен на жилье, согласно отчету RICS, снизился в мае с 22% до 34%, упав до 10-летнего минимума, краткосрочные ожидания остаются низкими, что косвенно указывает на общее падение уровня доходов. Инфляционные ожидания остаются подавленными, а аналитики NIESR критикуют масштабную программу поддержки, принятую правительством, называя её дорогостоящей и неэффективной, то есть неспособной компенсировать падение реальных доходов из-за резкого роста безработицы. Во-вторых, фактор Brexit. Главный переговорщик Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил, что британская сторона отказывается серьезно взаимодействовать с ЕС по четырем основным направлениям диалога в рамках Brexit. Как следствие, озвучена угроза того, что Европарламент может наложить вето на любую торговую сделку между Великобританией и ЕС, если она не будет основана на глубоких договоренностях с взаимными гарантиями. Как следствие, рынки ожидают как минимум расширения программы выкупа активов и будут оценивать глубину падения британской экономики с точки зрения Банка Англии. На текущий момент причин ждать продолжения роста фунта становится всё меньше. Успешный тест поддержки 1.2640 и возврат в зону, где фунт провел несколько месяцев в текущем году, выглядят обосновано при попытках роста продавать с расчетом на снижение к 1.2430/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

У страха глаза велики: доллар вырос на фоне резкого снижения фондового рынка

Индекс доллара вчера снова взмыл вверх, практически достигнув границ 97-й фигуры. Американская валюта в очередной раз обрела привлекательность на фоне всплеска антирисковых настроений, которые в свою очередь были обусловлены резким снижением фондового рынка. Ключевые индексы – Dow Jones, S&P и NASDAQ – вчера продемонстрировали наихудшие результаты с середины марта. Под занавес американской сессии четверга индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 6,9% (до 25128,17 пункта), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 5,27% (то есть до 9692,43 пунктов), а индекс широкого рынка S&P 500 – на 5,89% (до 3002,10 пункта). Объяснить резкий спад рынка акций сложнее, так как индексы снижались на фоне фундаментальных факторов, которые противоречили друг другу: с одной стороны, на рынок вернулись опасения относительно второй волны коронавируса в США; с другой стороны, первые лица государства оперативно заверили общественность в том, что повторных вспышек нет, а экономика страны не будет закрыта «в любом случае».Но, судя по всему, рынок последовал выражению «у страха глаза велики»: трейдеры явно поддались паническим настроениям, спровоцировав эффект домино. Фондовый рынок пошёл вниз, а безопасный доллар – наоборот – вверх, отражая общие настроения на валютном рынке. Также стоит отметить, что американскую валюту вчера поддержал министр финансов США Стивен Мнучин, который анонсировал новый пакет финансовой помощи от государства. Правда, для этого Белому дому необходимо согласовать законопроект с конгрессменами – и со своими однопартийцами, и самое главное – с демократами, которые контролируют Палату представителей. Но первая реакция рынка, конечно же, была в пользу доллара, так как речь идёт о триллионных вливаниях.На мой взгляд, рост американской валюты сейчас носит несколько необоснованный характер. Если быть точней, то те факторы, которые толкают гринбек вверх выглядят зыбкими, а в некоторых случаях – явно натянутыми. Судите сами: очередной всплеск антирисковых настроений был обусловлен опасениями по поводу новой вспышки эпидемии коронавируса в Штатах. Эти опасения были связаны с тем, что число зараженных Covid-19 в стране превысило двухмиллионную отметку, а суточный прирост составил 21 тысячу случаев. Безусловно, это печальная статистика, но если сравнивать эти цифры с показателями месячной давности, то мы увидим, что тогда суточный прирост составлял 25-30 тысяч. То есть говорить о вспышке сейчас нельзя, как минимум с математической точки зрения. Непосредственным поводом для роста панических настроений стали сообщения из Техаса и Калифорнии, где были зафиксированы скачки инфицирования. Однако в масштабах страны ситуация остаётся «ровной»: в 30 штатах уровень заболеваемости либо остаётся на прежнем уровне, либо снижается в 20 штатах наблюдается прирост. Из этого можно сделать вывод, что вопреки опасениям, протесты в США не спровоцировали всплеск заболеваний COVID-19 на общенациональном уровне. Об этом же заявил вчера и американский вице-президент Майк Пенс – по его словам, за две недели протестов рост количества заболеваний «не наблюдается». И к слову, за последние сутки прирост заболеваемости составил 17 тысяч случаев.Тем не менее, локальная вспышка заболеваемости в Техасе и Калифорнии нервируют рынки, прежде всего – фондовый. Акции авиакомпаний, непродовольственных ретейлеров и операторов круизов резко пошли вниз, хотя на протяжении предыдущих нескольких недель они были фаворитами. На фоне резкого снижения фондового рынка вырос интерес к традиционным защитным инструментам и к трежерис (например, доходность 10-летних бумаг вчера снижалась до 0,653). Примкнул к бенефициарам и американский доллар, который обратил панические настроения трейдеров в свою пользу. Таким образом, рынок снова сфокусировался на динамике роста заболеваемости коронавирусом в США. Если в ближайшее время показатель прироста не будет выбиваться из общей колеи предшествующей статистики, данный фундаментальный фактор достаточно быстро сойдёт на нет. На мой взгляд, рынок явно опередил события, сделав поспешные выводы, основываясь на локальных вспышках Covid-19 в двух штатах. При этом инвесторы проигнорировали слова вице-президента страны о том, что протесты не спровоцировали вторую волну эпидемии. Если статистика ближайших дней подтвердит слова Майка Пенса, доллар утратит очередной козырь для своего роста.Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь ситуация, по большому счёту, не изменилась. Пара подверглась южной коррекции, но на дневном графике по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который по-прежнему демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о том, что пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста – как минимум к первому уровню сопротивления 1,1450 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс