EUR/USD: доллар отступает, но не сдается, евро рискует ослабнуть еще сильнее

По мере снижения числа новых случаев заражения коронавирусом на рынки возвращается спрос на риски. На этом фоне доллар США отступил от четырехмесячного максимума против евро. Пара EUR/USD, отметившись новыми локальными минимумами, смогла привлечь покупателей в области 1,0890–1,0900.Между тем прозвучавшие накануне комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла подтвердили мнение о том, что американский ЦБ вряд ли изменит процентные ставки в ближайшее время.Даже с учетом таких рисков, как неопределенность в торговой политике и замедление глобального роста, глава ФРС дал понять, что не видит причин для корректировки процентных ставок в США, если только новые события не приведут к существенной переоценке текущих перспектив.Опасения по поводу экономических последствий коронавируса усилили привлекательность доллара США в качестве актива-убежища, в то время как последние статданные укрепили мнение о том, что экономические перспективы США сильнее, чем в еврозоне.Весьма бодрая американская статистика подтвердила контраст по показателям этих регионов, открыв путь для снижения EUR/USD от психологически важного уровня 1,10.Следует отметить, что все показатели относятся к декабрю – периоду, который предшествовал появлению на радарах инвесторов эпидемии коронавируса. Поэтому данные, которые обычно оказывают краткосрочный эффект на евро, в этот раз запустили распродажу единой валюты у ключевых уровней.В настоящий момент ближайшим уровнем поддержки EUR/USD выступает область 1,0880, откуда пара оттолкнулась в начале октября.Предполагается, что Германия, а вместе с ней вся еврозона заметно больше пострадает от влияния коронавируса, чем США, что потребует дополнительных стимулов от ЕЦБ.Таким образом, существенное давление на евро оказывает разница в текущих показателях и ближайших прогнозах, открывая путь к последующему снижению EUR/USD до 1,0750 к концу месяца.Подобное движение укладывается в нисходящий тренд по евро, сформированный в начале 2018 года вместе с первыми «залпами» торговой войны Вашингтона и Пекина. Вспышка коронавируса может стать тем фактором, который способен ускорить снижение евро по отношению к доллару США в область $1,05 или даже ниже уже до конца первого квартала.Если к середине года американская экономика сохранит здоровые темпы роста, а европейская и китайская продолжат замедляться, то стоит ожидать падения EUR/USD вплоть до паритета к началу третьего квартала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар – катализатор рисков для экономики США?

По мнению ряда экспертов, текущая ситуация, сложившаяся вокруг укрепления гринбека, провоцирует риск замедления и даже ослабления американской экономики. Значительное усиление позиций доллара до максимальных значений за последние четыре месяца стало еще одним возможным барьером для роста национальной экономики, уверены эксперты.Многие специалисты уверены, что привлекательность гринбека в качестве валюты-убежища в разы усиливает риски для американской экономики. Масла в огонь добавляют опасения по поводу эпидемии вируса, которые аккумулируют напряжение и сгущают тучи над экономикой США.По мнению аналитиков, статус резервной валюты, как и актива-убежища, – это одновременно и благо, и проклятие. Позитивная сторона медали состоит в том, что страна, эмитирующая главную международную резервную валюту, все равно возьмет свое в условиях дефицита бюджета. Негативной стороной является тот факт, что постоянный торговый дефицит способен ослабить промышленную базу США. Кроме этого, эксперты и представители Федрезерва опасаются отрицательных последствий эпидемии коронавируса. Специалисты утверждают, что это создает дополнительные риски для глобальной экономики. При этом регулятор не настроен менять ни процентную ставку, ни монетарную политику в 2020 году.Анализируя ситуацию с укреплением гринбека, эксперты обращают внимание на тот факт, что позиция эмитента глобальной валюты имеет как весомые преимущества, так и побочные эффекты. К плюсам такого положения аналитики относят получение товаров из-за рубежа без необходимости производить такие же объемы экспортируемой продукции. При этом другие страны лишены такой привилегии и должны экспортировать свои товары, чтобы оплачивать получаемый импорт. США, эмитирующие глобальную валюту, занимают исключительное положение на мировом финансовом рынке. Подобная ситуация оказывается крайне благоприятной для гринбека, и он всегда стремится воспользоваться ею, тесня евро.В отношении европейской валюты эксперты ожидают сильной коррекции. В настоящее время не наблюдается признаков ускорения европейской экономики, поэтому для «европейца» наступила темная полоса. По мнению специалистов, ЕЦБ нужно либо наблюдать за текущей ситуацией, либо снова вмешаться, используя стимулирующие меры для оживления денежно-кредитной политики. Текущее положение дел заставляет пару EUR/USD испытывать сильнейшую волатильность, которая фиксировалась во вторник, 11 февраля. Вчера тандем опустился до 1,0911, стараясь продвинуться к новым высотам. Отчасти у него это получилось.В среду, 12 февраля, пара EUR/USD, стремительно набрав обороты, взлетела до 1,0922. В настоящее время тандем курсирует в этом диапазоне, пробуя забраться выше.По наблюдениям аналитиков, в данный момент доллару опасаться нечего, поскольку американская экономика демонстрирует признаки ускорения, чего нельзя сказать про евро. Однако в долгосрочной перспективе все может измениться, предупреждают специалисты. Они фиксируют нарастающее несоответствие между положением американской экономики в мире и ролью гринбека в глобальной экономике. Подобный перекос может нарушить хрупкое равновесие между ними, полагают эксперты. В случае сокращения экономической мощи США привилегий для «американца» будет оставаться все меньше, резюмируют специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 12.02.2020 EURUSD. Падение евро будет ограниченным

EURUSD: Состояние рынка - нисходящий тренд.Евро встретил поддержку у длительного минимума 1.0880 (минимум начала октября 2019 года).Евро может развернуться прямо у этого уровня и закрыть большую разворотную фигуру наверх, пробив наверх 1.1100 и далее 1.1240В случае движения вниз не стоит ожидать большого тренда:1. ФРС не будет повышать ставку. ЕЦБ всё труднее удерживать мягкую политику.2. Впереди выборы Президента США. Трамп сейчас явно выглядит фаворитом - но к выборам ситуация станет менее предсказуемой - и это отразится на долларе.3.И главное. Евро и так слишком дешев прямо сейчас. При продолжении падения евро будут закупать для страхования от рисков доллара.Но пока: держим продажи евро от 1.0990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Техническая картина и прогноз по EUR/USD на 12 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!По итогам вчерашних торгов валютная пара евро/доллар незначительно укрепилась, оставив, при этом, вверху и внизу примерно равноудалённые тени. Экономические последствия от эпидемии коронавируса оказывали доллару США поддержку. Теперь эти опасения немного уменьшились, хотя говорить о полной победе над эпидемией, конечно же, ещё рано.Экономические отчёты указывают на то, что экономика США значительно сильней, чем в еврозоне, но и это тоже давно уже ни для кого не секрет. Полагаю, что вчерашнее давление на доллар было связано в основном с выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который ясно дал рынкам понять, что в ближайшее время руководимое им ведомство не собирается вносить изменений в свою денежно-кредитную политику. Другими словами, процентные ставки в США останутся на своих текущих уровнях. На фоне торгового противостояния между США и Китаем и некоторых других глобальных рисков для мировой экономики, в данный момент нет необходимости вносить какие-либо изменения в монетарную политику, если только не произойдут события, которые потребуют этих действий.По макроэкономической статистике. Сегодня, в 13:00 (мск), еврозона опубликует данные по промышленному производству. Из США также не ожидается обилия событий. В 16:30 (мск) с речью выступит президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, а также в 18:00 (мск) состоится вторая часть выступления главы ФРС Пауэлла с отчётом по денежно-кредитной политике.Вряд ли руководитель ФРС скажет нечто такое, что сможет удивить и (или) взбудоражить рынки. Основной посыл уже был дан вчера - ставки останутся неизменными.А посему, можно предположить, что сегодняшний торговый день валютная пара eur/usd проведёт под воздействием технических факторов и рыночных настроений. ЕжедневныйВ кои-то веки на дневном графике появилась свеча пусть с маленьким, но бычьим телом. По своей сути такая свеча считается разворотной, поэтому можно предположить, что сегодня евро/доллар будет двигаться вверх. На данный момент написания статьи именно это мы и наблюдаем. Показав минимумы на 1.0902, пара развернулась на подъём и сейчас торгуется вблизи 1.0920. Цели роста и предполагаемые варианты для продаж почти не изменились. Это район 1.0980-1.1000 и 1.1030, куда опустилась линия Киджун индикатора Ишимоку.Несмотря на то что вчерашняя свеча является разворотной, говорить о смене тенденции рано. Скорее, это разворот на коррекцию к обозначенным выше ценам, откуда и предлагается рассматривать продажи.Н4Как видим, на этом таймфрейме евро/доллар пытается вернуться в покинутый нисходящий канал, и абсолютно не буду удивлён, если возвращение состоится. В этом случае рассматриваем варианты для открытия коротких позиций вблизи 1.0980, 1.1000 и 1.1045, где верхняя граница канала и 200 экспонента.Вообще-то после ложных пробоев одной из границ канала его нужно перестраивать, но на данный момент всё выглядит так, как выглядит.Несмотря на то что есть вполне обоснованные предположения о сегодняшнем росте пары, покупать здесь и сейчас не рекомендую. Да, есть большая вероятность, что пара вернётся в пределы канала, но в данный момент пробитая линия поддержки канала оказывает сопротивление попыткам роста, и ещё неизвестно, чем всё это закончится.По моему личному мнению, коррекционное восстановление и покупки eur/usd лучше пропустить и входить в рынок по основному нисходящему тренду вблизи обозначенных в данном обзоре цен.Успехов и прибыльных сделок!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В экономическом календаре сегодня можно обратить внимание на следующие данные:отчет по осеннему прогнозу (Великобритания, предварительно во второй половине дня);выступление главы ФРС (ожидается в 18:00);запасы сырой нефти (США, 18:30).EUR/USDВчера пара исполнила на 100% нисходящую цель на пробой дневного облака Ишимоку (1,0901), а также спустилась в зону влияния месячного минимального экстремума (1,0879). В результате наметилось торможение – на фоне черных дневных медвежьих свечей появилась небольшая свеча с белым телом. Вряд ли сейчас игроки на понижение смогут столь же активно и результативно продолжать снижение. Скорее всего, пауза затянется. Какую форму она приобретёт – коррекцию или консолидацию – покажет время. Поддержками сегодня являются 1,0879 – 1,0901. Сопротивления можно обозначить на 1,0935 (первый целевой ориентир дневной цели) и 1,0981-93 (дневной Тенкан + исторические уровни). Все преимущества в настоящий момент на стороне игроков на понижение, ослабляет их позиции лишь нахождение в коррекционной зоне. В случае выхода из зоны корректа (1,0891) и продолжения нисходящего тренда поддержками и понижательными ориентирами внутри дня выступят классические Пивот-уровни S2 (1,0876) и S3 (1,0861). Закрепление выше центрального Пивот-уровня 1,0910 позволит вновь повнимательнее присмотреться к зарождающейся коррекции. Её следующим значимым ориентиром является сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,0956), промежуточные сопротивления на этом пути можно отметить на 1,0929 (R1) и 1,0944 (R2).GBP/USDТорможение, обозначенное накануне, сохранилось. Встреченные поддержки (1,2882 – 1,2920 Фибо Киджуны недели и месяца) продолжают стоять на страже, закрывая медведям выход из действующей зоны консолидации. В итоге основные выводы и ожидания не изменились. Игрокам на понижение важен пробой нижних границ консолидации. Развитие торможения, а тем более формирование отбоя от встреченных поддержек, вернёт их к центру притяжения зоны, которым сейчас является дневной крест Ишимоку, объединивший свои усилия на 1,3039. Вчера игроки на повышение сумели отстоять право на развитие коррекции. Сегодня они заняты изменением баланса сил на младших таймах. Закрепление выше недельной долгосрочной тенденции и разворот мувинга позволят рассматривать в качестве ориентиров уровни более старших таймов. Сейчас таким значимым ориентиром является дневной крест (1,3039). Сопротивлениями внутри дня сегодня также могут выступать классические Пивот-уровни (1,2880 – 1,3010 – 1,3054). Ключевые поддержки младших таймов в сложившейся ситуации объединили свои усилия в районе 1,0936-43 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Возврат под наиболее важные уровни может отменить дальнейшие планы игроков на повышение и вернуть медвежьи настроения. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор главных событий сегодняшнего дня

Начнем с того, что насыщенность новостного фона остается очень низкой, при этом торговая активность может увеличиться. Напомню, что одним из ключевых драйверов на рынке остается эпидемия в Китае,...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Фунт оседлал волну позитива

Британская валюта получила передышку не только в политических вопросах, связанных с Brexit, но и на экономическом поприще. Немалую поддержку фунту оказали позитивные данные по экономике Великобритании, придав ему сил для дальнейшей борьбы.Во вторник, 11 февраля, были обнародованы сведения по темпам роста ВВП Туманного Альбиона за четвертый квартал минувшего года. К радости рынка, они оказались гораздо лучше прогнозов, предусматривавших подъем до 0,8%. Темпы роста ВВП Соединенного Королевства составили 1,1% год к году. Однако эксперты предостерегают от излишнего оптимизма, напоминая, что по отношению к третьему кварталу 2019 года прироста ВВП не наблюдается. При этом аналитики зафиксировали ряд ухудшений в отчете по промышленному производству страны за декабрь-2019. Согласно текущим данным, промпроизводство Великобритании сократилось на 1,8% год к году вместо ожидаемых 0,8%. Бодрости британской экономике также добавил положительный отчет в отношении сальдо внешнеторгового баланса. В декабре-2019 сальдо внешней торговли товарами Соединенного Королевства составило 845 млрд фунтов, при этом со странами, не входящими в Евросоюз, оно не превысило 6,7 млрд фунтов.Сложившаяся ситуация добавила уверенности британской валюте. Стерлинг, который во вторник находился в подвешенном состоянии, обрел почву под ногами. Вчера пара GBP/USD делала робкие попытки подняться, курсируя вблизи уровня 1,2909. В дальнейшем, несмотря на сохранение понижательной тенденции, ей удалось войти в восходящую спираль.Утром в среду, 12 февраля, пара GBP/USD торговалась около 1,2955–1,2956, пробуя продвинуться дальше. Попытки увенчались успехом, и пара двинулась на штурм новых высот.В данный момент тандем курсирует в диапазоне 1,2967–1,2968, стремясь наверстать упущенное. По мнению аналитиков, пока фунту это удается. Несмотря на текущие сложности, в конце 2019 года британская экономика сумела сохранить темпы роста, хотя многие обстоятельства были против нее. Негатива добавляли падение в большинстве отраслей и сокращение инвестиций, а также дамоклов меч Brexit, висящий над экономикой. Напряжение усиливалось из-за неопределенности вокруг потенциального торгового соглашения стран евроблока и Великобритании. Тем не менее в декабре 2019 года ВВП Туманного Альбиона оказался выше экономического роста других европейских стран, например Германии и Франции, подчеркивают эксперты. Специалисты не утверждают, что Великобритания справилась с последствиями падения промпроизводства и технической рецессией, фиксируемой на протяжении всего 2019 года, но с оптимизмом смотрят в будущее. Учитывая текущие риски, эксперты полагают, что экономика Великобритании постепенно наберет силу и в первом квартале 2020 года сумеет восстановиться. Сейчас рынки фокусируются на грядущих переговорах между Лондоном и Брюсселем, которые должны начаться в марте. Не исключено, что сторонам придется активно искать компромиссы, договариваясь об условиях дальнейшего экономического сотрудничества. При этом целью Бориса Джонсона, британского премьер-министра, является заключение договора о свободной торговле с ЕС до 31 декабря 2020 года. По наблюдениям аналитиков, вчерашний отчет настолько вселил уверенность в инвесторов, что они вновь готовы поверить в «британца». При этом многие специалисты воздерживаются от излишних восторгов и рекомендуют продавать стерлинг. Однако участники рынка не спешат, оценивая риски и отслеживая текущую ситуацию, которая, скорее всего, на этой неделе окажется в пользу фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

У евро нет воли к сражению (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 12.02.2020)

Глядя на единую европейскую валюту, так и хочется опустить руки, ибо этот боец упорно отказывается сражаться и продолжает падать. Изредка своими неудачами его поддерживает главный спарринг-партнер. Что и произошло вчера, так как только худшие за последние пару лет данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах не позволили единой европейской валюте продолжить свое снижение. При этом не только фунт, но даже и рубль вчера показали неплохие результаты. Но обо всем по порядку...Первым вчера отчитывался фунт, и множество публиковавшихся макроэкономических данных позволили ему немного улучшить свои позиции, что, правда, вызывает смех. Так, темпы роста ВВП замедлились с 1,2% до 1,1%, но ведь прогнозировали замедление до 0,9%. Кроме этого, предыдущие результаты пересмотрели в лучшую сторону, с 1,1% до 1,2%. Тем не менее экономика Великобритании замедляется уже в течение трех кварталов подряд, что, конечно же, должно вызывать беспокойство.Темпы роста ВВП (Великобритания):Правда, в промышленности наблюдается некое улучшение, так как темпы спада производства замедлились с -2,5% до -1,8%. Хотя нужно отметить, что ожидали замедления до -1,0%, так что данные все же оказались не такими хорошими, как прогнозировалось. Ну а самое главное, что промышленное производство снижается уже в течение девяти месяцев подряд.Промышленное производство (Великобритания):При этом обрабатывающая промышленность находится еще в более худшем состоянии, так как спад там хоть и замедлился, но с -3,3% до -2,5% при прогнозе -1,2%. То есть фактическое значение оказалось более чем вдвое хуже. И конечно же, спад обрабатывающей промышленности длится все те же девять месяцев.Обрабатывающая промышленность (Великобритания):Но наравне с данными по ВВП инвесторов еще порадовали заказы в строительном секторе, темпы спада которого замедлились с -6,7% до -0,4%. А ведь заказы в строительном секторе имеют прямое отношение к рынку недвижимости, являющемуся главным критерием определения инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства. Более того, спад заказов длится уже третий квартал подряд, а если считать их рост в первом квартале прошлого года аномальным и ошибочным, то уже более двух лет. Заказы в строительном секторе (Великобритания):Сразу бросается в глаза то, что везде только одно снижение и замедление. Но оптимизм фунта был вызван тем, что прогнозировали гораздо более худшее развитие событий. Проще говоря, радуются тому, что опустились в чан с известной субстанцией не по горло, а по пояс. Так сказать, радости полные штаны. Так что рост фунта скорее был эмоциональным всплеском. Но справедливости ради нужно признать, что не обошлось без действительно позитивной новости, так как профицит торгового баланса составил 7,7 млрд фунтов. И это крайне не типично, так как торговый баланс является профицитным уже в течение двух месяцев подряд. Обычно он дефицитен, и прогнозировали его, так сказать, возвращение к нормальности, так как дефицит должен был составить 2,6 млрд фунтов.Торговый баланс (Великобритания):Как отмечалось в самом начале, рубль тоже вчера неплохо рос, и что довольно любопытно, так это то, что происходило все это на фоне данных по торговому балансу. Обычно рубль не особо реагирует на российскую макроэкономическую статистику. В любом случае профицит торгового баланса составил 15,5 млрд долларов при прогнозе 14,6 млрд долларов. В целом же за весь 2019 год профицит торгового баланса составил 164,7 млрд долларов. В свою очередь, стабильно профицитный торговый баланс говорит о том, что риски вложений в российские долговые бумаги крайне низки, а значит есть смысл в них вкладываться. Это неизбежно приводит к росту спроса на рубль. Что мы вчера и наблюдали.Торговый баланс (Россия):Но самое интересное произошло уже вечером, когда публиковались данные JOLTS по открытым вакансиям в Соединенных Штатах. Дело в том, что число открытых вакансий сократилось с 6,8 млн до 6,4 млн, хотя должно было увеличиться до 7,0 млн. При этом это самый низкий показатель за последние два года. В последний раз более низкое значение фиксировалось лишь в декабре 2017 года. Ну а самое важное то, что снижение числа открытых вакансий явно говорит о том, что перспективы снижения уровня безработицы скорее призрачны. Тем более на фоне существенного роста доли трудоспособных в общей численности населения. Так что скорее нужно готовиться к дальнейшему росту уровня безработицы. Но самым показательным является то, что лишь единая европейская валюта, по сути дела, никак не отреагировала на эту новость. Тогда как фунт смог еще немного упрочить свои позиции. А это значит лишь то, что у единой европейской валюты нет никакого потенциала к росту.Число открытых вакансий JOLTS (Соединенные Штаты):Тем не менее пессимистичный настрой единой европейской валюты вполне себе оправдан. Последние данные по крупнейшим странам зоны евро вообще никакого оптимизма не вызывают. Ну а сегодняшние данные по промышленному производству в Европе должны, так сказать, расставить все точки над i. Мало того что промышленное производство в Европе снижается уже в течение тринадцати месяцев подряд, так еще темпы спада должны ускориться с -1,5% до -2,3%. Так что неудивительно, что у инвесторов единая европейская валюта вызывает лишь сплошные разочарования.Промышленное производство (Европа):И хотя единая европейская валюта чрезмерно перепродана, что само по себе будет замедлять дальнейшее снижение, перспектив ее роста пока на горизонте не наблюдается. Под воздействием слабых данных по промышленному производству она должна будет продолжить свое снижение в направлении 1,0875.Фунт же вчера рос во многом исключительно на эмоциях, и пустой макроэкономический календарь как по Великобритании, так и по Соединенным Штатам станет отличным фоном для небольшого возврата с небес на землю. Так что ждем снижения фунта до 1,2900.Рубль же уже с открытия продолжил укрепляться, что неудивительно. Ведь кроме растущего профицита торгового баланса, говорящего об отсутствии рисков вложений в российские долговые бумаги, ему помогают европейские и американские государственные долговые бумаги. По ним доходность лишь снижается. Так что российский государственный долг выглядит на их фоне крайне привлекательно. Так что вполне реально возвращение доллара в район 62,25 - 62,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 12 февраля

GBP/USDАнализ: Направление краткосрочного тренда английского фунта стерлингов задается алгоритмом нисходящей волны от 13 декабря. С начала января стартовала заключительная часть (С). Цена находится в рамках сильной поддержки. Перед дальнейшим прорывом вниз необходим промежуточный откат. Его структура имеет неправильный вид и к настоящему времени выглядит завершенной.Прогноз:На момент анализа цена достигла предварительной зоны завершения подъема. Далее ожидается формирование разворота и начало хода цены вниз. Активная фаза снижения вероятна к концу дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2970/1.3000Поддержка:- 1.2900/1.2870- 1.2780/1.2750Рекомендации:Покупки фунта сегодня бесперспективны. В ближайшие сутки основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов в продаже британской валюты.USD/JPY Анализ: 8 января на графике японской иены стартовала восходящая волна. Она завершает более крупную восходящую волновую конструкцию. В структуре волны прослеживается зигзаг. Его заключительная часть стартовала 3 февраля. Цена с середины прошлой неделе находится в рамках сильного сопротивления, образуют промежуточную коррекцию.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение флетового характера движения пары. В первой половине дня возможно снижение, не далее расчетной поддержки. К концу дня следует ожидать повышение волатильности и начало ценового роста.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 110.20/110.50Поддержка:- 109.60/109.30Рекомендации:Торговля на рынке йены сегодня возможна лишь в рамках внутридневной стратегии. Более перспективны покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 12 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!Как уже упоминалось в последнем обзоре по паре фунт/доллар, вторник стал самым важным и единственным днём для британской валюты в плане выхода макроэкономической статистики.Если коротко, то все данные из Великобритании, которые вчера были опубликованы, вышли лучше ожиданий. За исключением отчётов по промышленному производству, которые и в годовом, и в месячном исчислении оказались слабее прогнозных значений.Зато участников рынка порадовали данные по ВВП, общее сальдо торгового баланса и коммерческих инвестиций в годовом выражении. Все конкретные цифры можно увидеть в экономическом календаре, поэтому не стану их здесь приводить.В принципе, вчерашние релизы из Великобритании провальными (или даже плохими) никак нельзя назвать. Скорее, они оказались умеренно-позитивными, что оказало поддержку британскому фунту стерлингов, который по итогам вчерашних торгов продемонстрировал укрепление против доллара США. Ежедневный Во время вчерашних торгов пара фунт/доллар нашла поддержку на отметке 1.2893 и, благодаря хорошим статистическим показателям, начала укрепляться. Вчерашняя сессия завершилась на 1.2948, при этом, что характерно, цена закрытия оказалась выше сильной 89 экспоненциальной скользящей средней, которая два предыдущих дня не пускала котировку наверх. Конечно, по одной свече, закрытой выше 89 ЕМА, рано делать однозначный вывод об истинном пробое этой экспоненты, однако «первый звоночек уже прозвенел». Если и сегодняшние торги закроются выше 89 ЕМА, можно с большей уверенностью предполагать, что этот мувинг пробит. Вообще, глядя на дневной график, по моему личному впечатлению, фунт собрался провести более глубокую коррекцию. Полагаю, что при определённых обстоятельствах вполне можно ожидать роста в район 1.3040-1.3070. Как хорошо видно на графике, здесь значимый технический уровень 1.3047, а также сошлись линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, а вблизи 1.3070 пролегает 50 простая скользящая средняя. Всё перечисленное является очень серьёзным испытанием для быков по фунту. Предполагаю, что именно в выделенной ценовой зоне будет решаться дальнейшее направление британской валюты. Да, есть ещё много факторов, способных повлиять на ценовое движение gbp/usd, но сейчас мы рассматриваем исключительно техническую картину. О медвежьем сценарии на daily просигнализирует пробой поддержки 1.2870, уход под пробитую зелёную линию сопротивления и прохождение вниз 200 ЕМА. При таком варианте торгов фунт/доллар направится к поддержке 1.2765 и будет тестировать её на пробой. Впрочем, и зона 1.3040-1.3070, и поддержка 1.2765 находятся достаточно далеко от текущей цены, поэтому перейдём на более младшие таймфреймы и поглядим, какова ситуация там и можно ли найти какие-то реальные варианты для входа в рынок. Н4 Здесь пока всё выглядит очень безосновательно, чтобы утверждать о росте фунта. Во-первых, пара упёрлась в уровень 1.2967, который оказывает достаточно сильное сопротивление и не пускает котировку выше. Во-вторых, и это гораздо важнее, вблизи знаковой психологической и технической отметки 1.3000 скопились 50 МА, 89 ЕМА и немного выше 200 ЕМА. Считаю, что только пробой 200 ЕМА с обязательным закреплением выше укажет на дальнейшую готовность и способность «британца» двигаться вверх. Пока же на этом таймфрейме больше вопросов, чем ответов. Н1 А вот здесь появился «молоденький» восходящий канал, которому ещё предстоит доказать свою состоятельность. Пока же видим, что пара закрепилась выше средней линии какала (пунктирная), а это важный момент, и пытается продолжить вчерашний рост. Очень интересно будет посмотреть, как поведёт себя цена вблизи верхней границы канала, где к тому же находится 200 ЕМА. Технически это довольно-таки неплохой вариант для продаж gbp/usd.Если говорить о покупках, то они имеют технические основания вблизи 1.2950, 1.2930 и 1.2920.Впрочем, на момент завершения обзора пара демонстрирует рост и показывает намерения пробить сопротивление продавцов на 1.2967. Обычно в таких случаях предлагаю покупки или продажи на откате к пробитой линии или уровню. Но не в этот раз. Вверху линия сопротивления канала и 200 ЕМА!Для открытия позиций по паре предлагаю учитывать все приведённые в данной статье ценовые ориентиры (их не так уж и много), а дополнительные сигналы для открытия позиций искать в виде характерных моделей японских свечей.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник продолжила движение вверх, протестировав откатный уровень 23.6% - 1.2953 (красная пунктирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 18.00 и 18.30 мск (доллар). Возможно продолжение движения вверх с первой целью 1.3012 – линия сопротивления (красная жирная линия).Трендовый анализ (рис. 1).В среду от откатного уровня 14.6% - 1.2973 (красная пунктирная линия) возможно движение вверх с первой целью 1.3012 – линия сопротивления (красная жирная линия). В случае достижения этого уровня, дальнейшее движение вверх с целью 1.3082 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.2953 (красная пунктирная линия) работа вниз с целью 1.2872 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. Первый министр Шотландии Никола Стерджен начинает войну с Борисом Джонсоном

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 18.9795Валютная пара GBP/USD 12 февраля продолжает корректироваться, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши. На данный момент котировки пары отработали скользящую среднюю линию и выше нее закрепиться не смогли. Таким образом, в случае отскока от мувинга, нисходящее движение может возобновиться, что будет вполне логично с фундаментальной точки зрения. Вчерашние макроэкономические отчеты из Великобритании многими трейдерам трактовались как положительные. Приблизительно такая же реакция участников рынка была и на результаты заседания Банка Англии в конце января, когда ничего не изменилось в лучшую сторону, но фунт начал дорожать на фоне отсутствия нового негатива. Такая же ситуация наблюдалась и вчера, когда предварительные значения ВВП за четвертый квартал не понизились, как предрекали эксперты, а остались на уровнях предыдущего квартала. Именно этот факт и спровоцировал продолжение укрепления фунта стерлингов, а отчет по промышленному производству, который мало того, что показал очередной сокращение, так еще и оказался хуже прогнозов, оказался проигнорирован. На этой неделе из Великобритании больше не поступит никакой макроэкономической информации, таким образом, трейдерам остается только пристально изучать американские отчеты. Сегодня в Конгрессе США состоится второе подряд выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, однако оно вряд ли будет интереснее вчерашнего. Тем временем первый министр Шотландии Никола Стерджен направила в Лондон официальное письмо, в котором раскритиковала отказ Бориса Джонсона предоставить Эдинбургу возможность провести второй референдум о независимости. Напомним, что премьер Великобритании мотивировал свой отказ тем, что такое событие, как референдум, может случаться один раз в сто лет, а в Шотландии он уже проводился в 2014 году. Тогда в 2014 году большинство шотландцев высказалось за то, чтобы сохранить союз с Лондоном. Однако уже в 2016 году был проведен всеобщий референдум по выходу из состава ЕС, и большинство шотландцев на нем голосовало «против». Именно этим и мотивирует желание повторного референдума Никола Стерджен, чья партия безоговорочно победила на последних парламентских выборах. «Тори в ужасе от того, что у Шотландии есть право выбирать свое будущее. Они знают, что, если нам будет предоставлен шанс, мы выберем независимость. Помимо этого, позиция Великобритании неразумна, она полностью разрушительна», – говорится в письме. Также госпожа Стерджен заявила, что чем дольше Лондон противится референдуму, тем больше ставится под сомнение равноправие участников «Вестминстерского содружества». Уже в текущем месяце глава Шотландской национальной партии намеревается вновь поднять вопрос о референдуме в британском парламенте. Также хочется отметить, что желание остаться в ЕС – это не просто желание правительства Шотландии. Шотландский народ действительно поддерживает это решение, проводя митинги против выхода из Евросоюза в крупнейших городах. Сама же Никола Стерджен пообещала вернуться в Евросоюз в качестве независимого государства.Таким образом, в феврале может начаться новая эпопея, связанная с Великобританией, под названием «референдум в Шотландии», а уже в марте Британии предстоит столкнуться с переговорами с Евросоюзом по торговой сделке, которые начинаются очень нехорошо. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней снизилась до 85 пунктов, а на иллюстрации волатильности четко видно, что показатель продолжает падать. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 12 февраля будет ограничен уровнями 1,2863 – 1,3033. Возобновление движения вниз было бы весьма логичным во вторник, учитывая фундаментальный фон. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2939S2 – 1,2878S3 – 1,2817Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3000R2 – 1,3062R3 – 1,3123Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящую коррекцию. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется дождаться ее завершения (отскок от мувинга) и возобновлять продажи фунта стерлингов с целями 1,2878 и 1,2817. Рассматривать покупки британской валюты рекомендуется после закрепления цены выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3000 и 1,3062. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Кристин Лагард призывает страны ЕС стимулировать экономику и игнорирует коронавирус

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -85.0948Ну что же, восходящая коррекция по паре EUR/USD все-таки началась. По крайней мере об этом сейчас свидетельствует индикатор Хайкен Аши, развернувшийся наверх. Коррекция на данный момент характеризуется как очень слабая, однако шансы на ее развитие имеются. В течение минувшего дня в еврозоне и Штатах не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Зато состоялись выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Если о выступлении главы ФРС перед Конгрессом США мы уже говорили в предыдущей статье по EUR/USD, то выступление председателя ЕЦБ не затрагивали. А именно ее выступление было потенциально более интересным, так как в Штатах с экономикой сейчас все хорошо, что подтверждают последние отчеты, а вот Евросоюз продолжает буксовать. Показатели состояния экономики США остаются гораздо выше европейских, таким образом, именно выступление Кристин Лагард должно было быть более «голубиным». Однако председателю ЕЦБ в речи перед Европейским Парламентом удалось избежать откровенно «голубиной» риторики. Госпожа Лагард во вторник заявила, что излишне мягкая монетарная политика негативно влияет на доходы от сбережений и удорожает стоимость различных активов. В очередной раз глава ЕЦБ призвала правительства европейских государств стимулировать экономический рост. В первую очередь это касается, конечно же, наиболее крупных государств, где признаки замедления экономики видны меньше всего. Однако для таких государств (Испания, Нидерланды, Германия, Франция) ситуация получается такая, что они должны тянуть за собой весь Евросоюз, что, понятное дело, не нравится правительствам этих стран, и пока никто особо не внял призывам сначала Марио Драги, а теперь и Кристин Лагард. Глава ЕЦБ также заявила, что «чем дольше ставки будут находиться на «ультранизких» значениях, тем больше вероятность, что негативные эффекты будут проявляться сильнее». Также госпожа Лагард отметила, что экономисты Центробанка сейчас сосредоточены на поиске ответа на вопрос «нужно ли понижать целевой уровень инфляции?». На данный момент он остается на уровне «чуть ниже 2%», и этот таргет индекс потребительских цен не может достичь уже в течение лет 8. Имеется ввиду не одноразовый выход на 2%, а длительное нахождение инфляции на этом уровне. Также госпожа Лагард, в отличие от Джерома Пауэлла, никак не затронула тему «коронавируса» в Китае. А затронуть эту тему, вероятно, стоило бы. Потому что, по последним данным экспертов, эпидемия начала замедляться. Темпы роста заражения падают, определенное число зараженных выздоровело. Во-первых, это означает, что вирус смертелен не во всех случаях. Во-вторых, что существующими лекарствами в некоторых случаях можно добиться выздоровления пациента. В-третьих, возможно, распространение эпидемии удалось локализовать. Конечно, еще слишком рано открывать шампанское, но вести, безусловно, хорошие. По этому поводу высказался и сам Дональд Трамп, который предрек смерть вирусу в апреле. По мнению Трампа, коронавирус очень боится жары, и, соответственно, в апреле, когда начнется теплая пора в Китае, вирус не сможет справиться с изменившимися климатическими условиями. Очень хочется верить в это. На сегодняшний день запланировано еще одно выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое, по нашему мнению, вряд ли будет слишком сильно отличаться от вчерашнего. Таким образом, глава ФРС, скорее всего, вновь сосредоточится на позитивных тезисах, которые всем давно уже известны. Также на среду, 12 февраля, запланирована публикация промышленного производства в Евросоюзе за декабрь. И хотя сам по себе этот показатель не самый важный, мы уже не раз отмечали его высокую значимость в нынешнее время.Как видно из графика выше, промышленное производство находится в «глубоком минусе» в последние 13 месяцев. И завтра, скорее всего, станет известно о 14 месяце подряд сокращении показателя. Судя по прогнозам экспертов, декабрь не просто может завершиться очередным сокращение промпроизводства, но и обогнать темпы падения последних 11 месяцев, составив -2,8% г/г. В месячном выражении ожидается сокращение от -1,6% до -2,0%. Однако в любом случае речь идет именно о сокращении. Сложно сказать, вызовет ли слабое производство в ЕС очередное падение евровалюты. Вполне вероятно, что нет, так как в последние дни евровалюта падала безостановочно и коррекция все же должна быть. Однако мы по-прежнему рекомендуем обращать внимание на быстрый индикатор Хайкен Аши, который может указать на завершение коррекции. Напоминаем, что общий фундаментальный и макроэкономический фоны остаются на стороне американской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по-прежнему составляет 46 пунктов в день. Коррекция наконец-то началась, но пока что очень слабая. Таким образом, в среду мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0869 – 1,0961. Мы ожидаем продолжения коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0803S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0925R2 – 1,1047R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала корректироваться. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи евровалюты с целью 1,0869, но после разворота индикатора Хайкен Аши обратно вниз. Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на восходящую с первой целью 1,1047. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золотые цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера после заявления Пауэла золото значительно просело в цене, обнажив спрос на американский доллар на фоне эпидемии «коронавируса» в Китае. Евро нынче явно в аутсайдерах, поэтому инвесторы перешли в доллар и американский фондовый рынок – беспроигрышный вариант SNP500 за весь прошлый год.Я ранее не раз говорил, что золото явно перекуплено на фоне падения всех валют к доллару, и надо присматриваться к продаже. Но в рамках стратегии «охота за стопами» – на то не было достаточных оснований. Но стоит немного подождать, и они начинают потихоньку вырисовываться. Давайте обратимся к графику, на котором зелёным отмечены американские сессии:ПС - уровень поддержки-сопротивления - вокруг которого сейчас играют "любители технического анализа"NFP - Non Farm Payroll (Nonfarm Payrolls) - новости по безработице в США, которые прошли в прошлую пятницу и которые затягивают в рынок большое количество трейдеров, которым нужно куда-то прятать свои риски. В этой идее на понижение курса золота я руководствовался тем, что вчерашняя шортовая инициатива на выступлении Пауэла кроме своего факта обозначила стоповую площадку покупателей под уровнем 1560, которая совпадает с уровнем ПС "поддержки-сопротивления" - за который любят прятать риски технические трейдеры. Т.о. объявляется "охота за стопами" под этим уровнем.Но это не единственная цель для продаж:Рекомендую работать на понижение и особое внимание уделить американским сессиям, потому что именно в это время волатильность золота максимально высокая.Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

«Сила» доллара в слабости торгуемых против него валют (ожидаем возобновления снижения пар EURUSD и USDCAD)

Валютный рынок отреагировал на выступление во вторник главы ФРС Дж. Пауэлла ослаблением курса американского доллара, который до этого получал поддержку на волне позитивных данных экономики США и положительного прогноза от руководителя ЦБ на ближайшую обозримую перспективу.Давление на курс доллара оказало «голубиное» по сути выступление Пауэлла. Он фактически своими словами подтвердил продолжение «мягкого» монетарного курса Федрезерва, сообщив, что «ожидает» покупок краткосрочных облигаций Казначейства во втором квартале. Этого было достаточно для того, чтобы инвесторы, ранее покупавшие доллар, начали закрывать позиции, фиксируя прибыль. Напомним, что начиная с осени Федрезерв накачивает финансовую систему долларовой ликвидностью. Это случилось после того, как летом она испытала ее дефицит. Фактически, того не признавая, регулятор начал программные меры стимулирования, очень схожие с теми, которые начал проводить еще Б. Бернанке и продолжала его преемница Дж. Йеллен. Мы полагаем, что активное проведение такой политики будет ослаблять курс доллара, точнее говоря, сдерживать его рост на валютных рынках.Почему это может именно так происходить? Дело в том, что основные валюты, торгуемые против доллара, сами испытывают «слабость». Товарные и сырьевые валюты остаются под давлением на волне существующих опасений, что Китай заметно снизит спрос на товарные и сырьевые активы. Достаточно обратить внимание на обвальное падение цен на сырую нефть с начала текущего года. Евро и британская валюта испытывают давление на волне последствий «развода» Великобритании и ЕС, а также общего слабого экономического роста в Европе. Швейцарский франк и японская иена балансируют на фоне то роста опасений, связанных с коронавирусом, то, наоборот, на их снижении. Практически получается так, что доллар, имея хорошие позиции против этих валют, не снижается из-за их «слабости», но в то же время сам не имеет достаточно сил для продолжения уверенного роста уже по причине денежной политики Федрезерва. Получается, что доллар и его визави балансируют по причине «слабостей» друг друга. Мы полагаем, что такая картина сохранится в ближайшем будущем, а значит необходимо выстраивать стратегии покупок и продаж доллара против основных валют, учитывая изложенные выше причины. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.0905. Считаем возможным возобновление продаж пары после ее пересечения этой отметки с локальной целью 1.0880 и 1.0840. Главной причиной такой динамики является невнятные перспективы денежной политики ЕЦБ.Пара USDCAD торгуется выше отметки 1.3265. Если Россия примет решение поддержать идею снижения объема добычи сырой нефти – это поддержит цен на «черное золото» и, соответственно, может стать причиной укрепления курса канадской валюты. Исходя из этого полагаем, что снижение цены ниже уровня 1.3265 может привести к падению пары к 1.3185. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду, возможно, рынок продолжит движение вниз с целью 1.0892 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижению следующая нижняя цель 1.0880 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – нейтрально;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В среду ожидаем продолжение движения вниз с целью 1.0892 – нижний фрактал (красная пунктирная линия).Маловероятный, но возможный сценарий: от линии сопротивления 1.0914 (красная жирная линия) уход цены вверх к откатному уровню 14.6% - 1.0943 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 12.02.2020 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта упорно продолжает стремиться к снижению, так как на совершенно пустом макроэкономическом календаре, а до публикации данных по открытым вакансиям в Соединенных Штатах он именно таковым и был, она не росла и даже предпринимала неуверенные попытки к движению вниз. Особенно это было заметно незадолго до публикации тех самых данных JOLTS, прогнозы по которым были довольно оптимистичными.Правда, все эти прогнозы не оправдались, и по факту число открытых вакансий сократилось с 6,8 млн до 6,4 млн. А ждали роста до 7,0 млн. Более того, это самый худший показатель за последние два года. Все это означает, что рост уровня безработицы не является случайным и кратковременным явлением. Теперь, наоборот, существует риск дальнейшего роста уровня безработицы. Но как ни странно, это не привело к серьезному росту единой европейской валюты. По сути дела, за день она вообще никак не изменилась и осталась на тех же позициях.Число открытых вакансий JOLTS (Соединенные Штаты):Тем не менее пессимистичный настрой единой европейской валюты вполне себе понятен, так как радоваться ей особенно нечему. Тем более что сегодня публикуются данные по промышленному производству, которые должны показать углубление спада с -1,5% до -2,8%. И если эти прогнозы подтвердятся, то это будет означать, что спад промышленного производства в Европе длится уже четырнадцать месяцев подряд. При этом выхода из этой ситуации не наблюдается, так как недавние данные по крупнейшим странам зоны евро показали лишь ухудшение положения дел в промышленности.Промышленное производство (Европа):С точки зрения технического анализа мы видим, что участники рынка придерживаются нисходящему настрою, который был задан еще в середине декабря. Фактически процесс снижения привел нас к точке основания продолговатой коррекции [1.0879], где до минимума минувшего года осталось всего 12 пунктов.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что восстановительный процесс относительно продолговатой коррекции [1.0879--->1.1239] считается отработанным, где сигнал на обновление минимумов может быть получен уже в скорое время.Вероятно предположить, что касание отметки 1,0879 произойдет уже сегодня, где возможно локальное проскальзывание ниже, в сторону 1,0850. После чего произойдет постепенный процесс закрепления, где не исключается откат выше отметки 1,0880 с последующим флетом.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае отскока от диапазона 1,0850/1,0880.- Короткие позиции рассматриваем в плане локального удержания в сторону 1,0850.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты придерживаются общему фону рынку, сигнализируя о продажах относительно всех основных временных периодов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Джэром Пауэлл не видит риска в коронавирусе и ждет дальнейшего роста экономики. Покупателям евро нужно действовать

Доллар США предпринял неудачную попытку роста против рисковых активов, в частности против евро, после данных о том, что настроения владельцев малого бизнеса в США в начале 2020 года улучшились. Однако выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла носило весьма сдержанный характер и в основном затрагивало вопросы коронавируса и перспективы роста экономики, что негативно отразилось на котировках американского доллара во второй половине дня.В отчете национальной федерации независимого бизнеса NFIB указано, что индекс оптимизма малого бизнеса в США в январе 2020 года вырос сразу до 104,3 пункта с 102,7 пункта в декабре, что указывает на улучшение настроений владельцев бизнеса. Ожидается прирост капиталовложений и товарно-материальных запасов, что хорошо скажется на прибыли и ряде других аспектов. Особенно хорошо себя чувствует индекс занятости, который подрос за счет создание рабочих мест в январе этого года. Более 19% опрошенных заявили о планах по созданию новых рабочих мест. Однако проблемы остаются с квалифицированными кадрами. Более 37% опрошенных заявили, что в январе так и не смогли найти квалифицированной рабочей силы.Отчет от The Retail Economist и Goldman Sachs по индексу продаж был проигнорирован рынком, так как не представлял большого интереса. Согласно данным, за неделю со 2 по 8 февраля индекс продаж в розничных сетях США остался без изменений, хотя и вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Все внимание трейдеров во второй половине дня было приковано к выступлению председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который много говорил о проблеме коронавируса и будущих тенденциях экономики страны. Пауэлл заявил, что ситуация в Китае может перекинуться на мировую экономику, однако часть неопределенности вокруг торговой политики рассеялась, в то время как некоторые риски все еще сохранились. Напомню, что в конце прошлого года ФРС прекратила понижать ставки на фоне сигналов о том, что мировой рост стабилизируется. В настоящее время экономика США выглядит вполне устойчивой к мировым проблемам, однако председатель ФРС вчера повторил свои заявления, сделанные после последнего заседания ФРС о том, что текущая денежно-кредитная политика является уместной и Центральный банк пойдет на ее изменение лишь в том случае, если ситуация заставит более существенно пересмотреть прогнозы. Из позитивных изменений глава ФРС отметил рынок труда, который продолжил поддерживать экономику, укрепляясь в прошлом году, а вот потребительские расходы при этом стали более умеренными к концу 2019 года. Проблемы остаются в инвестициях компаний и экспорте. Что касается инфляции, то Джэром Пауэлл не видит причин для беспокойства даже на том фоне, что индекс потребительских цен находится ниже целевого уровня в 2%, так как в ближайшие месяцы годовая инфляция должна все же приблизиться к целевому значению. Тем временем ФРС начнет постепенно замедлять темпы покупок облигаций только в том случае, когда резервы достигнут достаточных размеров. По всей видимости, операции РЕПО будут продолжены по апрель этого года включительно. Что касается технической картины пары EURUSD, то одного удержания покупателями рисковых активов уровня 1.0900 явно недостаточно для того, чтобы развернуть рынок в свою сторону. Выстраивание нижней границы нового восходящего канала от минимумов вчерашнего дня и прорыв сопротивления 1.0930, вот приоритеты быков на сегодняшний день. Лишь пробой диапазона 1.0930 откроет прямую дорогу к максимумам 1.0975 и 1.1030. Если давление на евро вернется, то прорыв поддержки 1.0890 быстро столкнет торговый инструмент к минимумам 1.0860 и 1.0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Дуэт» Пауэлла и Лагард не вдохновил – теперь ждём американскую инфляцию

Вчерашний «дуэт» Джерома Пауэлла и Кристин Лагард был фактически проигнорирован участниками рынка. Выступления главы ФРС в Конгрессе США и председателя ЕЦБ в Европейском парламенте оказались достаточно сухи и предсказуемы. Они не смогли оказать поддержку ни быкам eur/usd, ни медведям. Пауэлл в общем и целом повторил тезисы опубликованного накануне доклада (который, в свою очередь, включает в себя основные тезисы январского заседания), тогда как Лагард озвучила уже знакомые трейдерам опасения относительно замедления экономического роста в еврозоне.Впрочем, определённые «сюжетные повороты» вчера всё-таки были. Например, глава ФРС акцентировал своё внимание на факторе распространения коронавируса, который, по его словам, может привести к замедлению китайской экономики в первом квартале этого года. Пауэлл уточнил, что Федрезерв внимательно отслеживает данную тему, особенно в контексте замедления мировой экономики. Также он признал, что коронавирус может повлиять на экономику США, но вместе с тем пока слишком рано говорить о степени этого влияния. Также Джером Пауэлл озвучил и другие риски. Например, он обеспокоился ростом производительности. Ключевые показатели в этой сфере находятся на низком уровне (несмотря на последний рост производственного индекса ISM), и данный факт снижает корпоративную прибыль в США. Сложившаяся ситуация, по мнению главы Федрезерва, может негативно отразиться на рынке труда, с учётом сокращения капитальных затрат. К слову, Пауэлл положительно оценил последние Нонфармы, но и здесь нашёл повод для беспокойства. По его словам, в последнее время наблюдается неравенство между расовыми и этническими группами при приёме на работу. Но в целом Джером Пауэлл по итогам своего выступления дал понять, что Федрезерв готов сохранять выжидательную позицию, если только события «непредвиденного характера» не приведут к существенной переоценке текущих перспектив. Данный вывод значился и в опубликованном накануне докладе, поэтому особого впечатления на трейдеров не произвёл. Озвученные Пауэллом риски также не развернули пару eur/usd: покупатели позволили себе лишь небольшую коррекцию, но в целом доллар сохранил свои позиции по всему рынку. Глава ЕЦБ Кристин Лагард аналогичным образом не смогла чем-либо удивить рынок. Выступая вчера в стенах Европарламента, она озвучила лишь один «ястребиный» тезис. По её мнению, текущая слишком мягкая монетарная политика Европейского Центробанка негативно влияет на доход от сбережений, увеличивая стоимость активов. В этом контексте Лагард заявила о том, что «монетарная политика не должна быть единственным игроком». Она призвала правительства стран Европейского союза принять меры для стимулирования экономического роста. И хотя она не озвучила конкретные государства, очевидно, что её призыв касался прежде всего немцев. Остальные пункты её выступления носили «голубиный» характер. Она вновь напомнила о том, что импульс роста европейской экономики угасает ещё с 2018 года на фоне торговых конфликтов и в условиях возросшей внешней неопределённости. Замедление роста экономики в еврозоне, в свою очередь, ослабляет ценовое давление – инфляция по-прежнему не дотягивает до среднесрочного целевого уровня ЕЦБ. Все эти тезисы не стали откровением для рынка: подобную риторику она озвучивала и на январском заседании ЕЦБ, и ранее. О побочных эффектах низких ставок Лагард также упоминала ранее. Но это вовсе не означает, что европейский регулятор готов ужесточать монетарную политику. В данном случае можно скорее говорить о сохранении выжидательной позиции со стороны ЕЦБ, что согласовывается с общими ожиданиями рынка.Таким образом, вчерашние события не позволили медведям eur/usd закрепиться в восьмой фигуре, а быкам пары – подняться к границам 10-й. Южный тренд остался в силе, но несколько застопорился из-за «фактора коронавируса», на котором акцентировал своё внимание Джером Пауэлл.Дальнейший вектор движения цены будет зависеть от динамики американской инфляции. Напомню, что завтра будут опубликованы ключевые показатели в этой сфере. Общий индекс потребительских цен должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до 2,5% в годовом выражении и до 0,3% – в месячном исчислении. Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также может продемонстрировать минимальный рост в месячном выражении (с 0,1% до 0,2%) и остаться на прежнем уровне (2,3%) в годовом выражении. Если реальные цифры окажутся ниже прогнозных значений, доллар может попасть под волну распродаж. В ином случае медведи eur/usd окончательно обоснуются в рамках восьмой фигуры, открывая для себя новые ценовые горизонты на «южном полюсе». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Снижение паники поддерживает NZD и AUD, однако долгосрочная картина без изменений

Американские фондовые индексы незначительно прибавили во вторник, азиатские биржи утром в среду торгуются в зеленой зоне, основной причиной является снижение опасений относительно скорости распространения коронавируса. Нефть дорожает почти на 2%, золото незначительно слабеет, что в целом указывает на снижение антирисковых настроений.Ожидаемая речь главы ФРС Дж.Пауэлла в Конгрессе не содержала в себе ничего, что могло бы усилить волатильность. В частности, Пауэлл отметил, что FOMC исходит из того, что текущая монетарная политика поддерживает экономический рост, сильный рынок труда и инфляцию, и пока поступающая информация согласуется с прогнозами FOMC, менять политику нет необходимости. Исследование NFIB по малому бизнесу показывает значительный рост делового оптимизма в январе до 104.3п, что выше прогнозов и выше уровня декабря 102.7п. В то же время состояние рынка труда вызывает все больше вопросов. Ранее мы отмечали, что отчет ISM содержал данные о сильном замедлении рынка труда в январе, в то время как ADP и BLS (нонфармы) уверяли о сильном росте. И вот еще один отчет. JOLTS сообщает, что количество вакансий сократилось в декабре на 364 тыс., что с учетом сокращения на 574 тыс. месяцем ранее дает рекордное падение 938 тыс. за два последних месяца 2019 г. Если разные методики оценки одного и того же рынка рабочей силы дают прямо противоположные результаты, то какова цена этим методикам? Что касается эпидемии COVID-19, то и с ним не все ясно. Рынки восстанавливаются на сообщениях о замедлении скорости прироста новых заболевших, но при этом игнорируют сообщение китайской комиссии по здравоохранению, которая перестает учитывать к статистике пациентов с положительным тестом на вирус, но без симптомов болезни. Эти соображения поддерживают краткосрочный рост оптимизма, но не позволяют сформировать долгосрочный позитивный прогноз, разворот к очередной волне распродаж может произойти в любо момент. NZDUSDРБНЗ, как и ожидалось, оставил на текущем уровне 1% ставку по итогам завершившегося сегодня заседания, отметив, что «денежно-кредитная политика имеет время для корректировки в случае необходимости» с учетом негативных последствий COVID-19. Прогноз по ставке пересмотрен в сторону повышения, сокращений в обозримой перспективе не ожидается, а вот конечная точка расположена уже выше. Прогноз по ставке дает киви определенное преимущество, в первую очередь против AUD, но вряд ли приведет к долгосрочным последствиям. Первая реакция рынка на итоги заседания РБНЗ была позитивной, NZDUSD вырос, но при этом обновить локальный максимум 0.6502 не сумел. Вывод для киви неутешительный – он по-прежнему не имеет внутренних стимулов к росту и будет находиться под давлением до тех пор, пока существует угроза распространения эпидемии и связанного с этим замедления экономики Китая. Киви попробует найти поддержку на уровне 0.6447 и еще раз попытаться добраться до 0.6502, в случае неудачи наиболее вероятный сценарий – уход в боковой диапазон. AUDUSDРБА, если отталкиваться от его собственных прогнозов, не видит необходимости в дальнейших сокращениях ставки, что в теории должно поддерживать AUD, поскольку даже 0.75% – это все же несколько выше среднего уровня ставок G10. В то же время рынок в целом оценивает позицию РБА как чрезмерно оптимистичную, в частности банк NAB отмечает, что частное потребление остается на очень низких уровнях, а потому ожидания по росту ВВП в 4 кв., скорее всего, не оправдаются.Также NAB не наблюдает никакой позитивной динамики в бизнес-среде, оптовая и розничная торговля на исторически низких уровнях, компании пока не видят признаков приближающегося выхода на устойчивый рост.Пятничный отчет CFTC показал спекулятивный прирост более 1 млрд долл. к чистому шорту по аусси, внутренних причин для разворота нет. Поддержка 0.6658, сформировавшаяся 10 февраля, неустойчива. Текущий коррекционный рост основан на снижении паники и общему росту уверенности на мировых рынках, зона сопротивления 0.6755/70, вероятнее всего, устоит, при приближении к ней можно попробовать продать с целью 0,6610, стоп чуть выше зоны сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс