Приватизация одного королевства и прочее (обзор EUR/USD и GBP/USD от 14.02.2020)

Честно говоря, вчерашний день вызывает у меня целую бурю эмоций. Причем, по большей части негативных. У меня целый ряд вопросов к американскому бюро занятости и статистики. Чуть меньше вопросов к различным финансовым структурам Старого Света, выдающим на гора гениальные результаты своей интеллектуальной деятельности. Ну а произошедшее вчера в Великобритании ничего, кроме отвращения и презрения, не вызывает.Итак, пойдем по порядку. Как это часто и бывает, рынок проигнорировал европейскую макроэкономическую статистику, которая, откровенно говоря, носила исключительно позитивный характер. Ведь уровень безработицы во Франции снизился с 8,5% не до 8,4%, а аж до 8,1%. Но столь заметное улучшение ситуации на рынке труда никого не волнует. По крайней мере из рядов тех, кто управляет капиталами, оборачивающимися на финансовых рынках. Ведь речь идет не о какой-то там маленькой стране, а о второй экономике зоны евро. Которая, кстати, является еще и второй по численности населения в этом самом союзе. То есть, заметное улучшение ситуации на рынке труда во Франции неизбежно скажется снижением уровня безработицы во всей зоне евро.Уровень безработицы (Франция):Точно так же без внимания остались и данные по инфляции в Германии, но это хоть как-то оправдано, так как они полностью совпали с прогнозами. В любом случае инфляция в Германии выросла с 1,5% до 1,7%, и раз речь идет о крупнейшей экономике зоны евро, то значит и во всем валютном союзе инфляция должна будет расти. Тем не менее и эта новость также осталась без внимания. Более того, часа так через три после этого единая европейская валюта уверенно пошла вниз. Но об этом чуть позже.Инфляция (Германия):Сначала нужно разобраться с тем, что творилось с фунтом. Тем более что это просто анекдотичная история. Правда, смех сквозь слезы. Дело в том, что фунт, по которому вообще никаких новостей не планировалось, вдруг устремился ввысь. Поводом для этого стали перестановки в правительстве Великобритании. Все началось с неожиданной отставки канцлера правительства. В Великобритании эта должность аналогична посту министра финансов в других странах. Причиной отставки Саджида Джавида стали разногласия с Борисом Джонсоном. По словам самого Саджида Джавида, он не мог пойти на требование премьер-министра уволить все своих советников и заменить их на других. Но это лишь официальные заявления. По факту Саджид Джавид как истинный казначей бережно относится к деньгам, и его главная задача не допустить разбазаривания вверенной ему королевской казны. Ну а Борис Джонсон нас чуть ли не каждый день радует очередными грандиозными проектами, призванными стимулировать экономический рост. При этом стоимость не всех, а каждого в отдельности проекта, поражает воображение. Да и сами проекты кажутся фантастическими. Достаточно вспомнить о планах по строительству моста между Северной Ирландией и Шотландией. Однако сам факт того, что скряга канцлер ушел в отставку, еще не означает, что сейчас прольется денежный дождь. Так что радостный рост фунта выглядит странным. По крайней мере до тех пора, пока не стало известно, что новым канцлером стал Риши Сунак, который является выходцем из Goldman Sachs. А вот уже эта новость полностью оправдывает радость инвесторов, так как деньги, может. и не польются рекой на реализацию проектов Бориса Джонсона, но точно будет проводиться политика, удовлетворяющая интересам крупного международного капитала. Правда, будет ли эта политика удовлетворять потребностям и чаяниям простых подданных Ее Величества, остается загадкой. Но финансовый мир это не слишком заботит. И глядя на подобное, невольно вспоминаются слова бывшего главы Федеральной Резервной Системы Алана Гринспена о том, что раз в сто лет банки необходимо национализировать. Однако в Великобритании, кажется, происходит обратный процесс, когда отдельно взятый банк приватизирует целое государство. Ну а самое главное, что это никак не изменит общей экономической ситуации в Великобритании, которая и так вызывает все больше и больше беспокойства. Так что рост фунт основан исключительно на эмоциях, и без какого-то фундаментального обоснования он вскоре вновь пойдет вниз.А вот теперь пришла пора поговорить о вчерашнем снижении единой европейской валюты. С одной стороны, все логично, так как инфляция в Соединенных Штатах выросла с 2,3% до 2,5%, а не до 2,4%, как прогнозировалось. Следовательно, вероятность того, что Федеральная Резервная Система всерьез заговорит о возможности повышения ставки рефинансирования, становится все более и более реальной. Но вся соль в том, что единая европейская валюта снижалась до того, как были опубликованы эти данные. Движение остановилось незадолго до публикации. Но когда стало известно о большем росте инфляции, единая европейская валюта практически не шелохнулась. Как стояла на месте, так и стояла. Так что невозможно отделаться от мысли, что кто-то знал все заранее, а это значит, что Бюро занятости и статистики нужно задать ряд вопросов о системе защиты данных. Ну а вывод из всего этого можно сделать только один - если кто-то может пользоваться инсайдерской информацией и внутри дня заранее опередить всех других, то смысл краткосрочной, или внутридневной, торговли просто теряется. Значит, нужно смотреть лишь на среднесрочные или долгосрочные тенденции.Инфляция (Соединенные Штаты):Вместе с тем, кроме инфляции, в Соединенных Штатах еще публиковались данные по заявкам на пособия по безработице, общее число которых должно было сократиться на 10 тыс. Но оно сократилось на 59 тыс. В частности, число первичных заявок выросло всего на 2 тыс., тогда как ждали роста на 11 тыс. Число же повторных заявок, вместо того чтобы сократиться на 21 тыс., уменьшилось на 61 тыс.Число первичных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Очевидно, что на рынке давно уже назрела необходимость коррекции. Хотя бы по единой европейской валюте, так как фунт вчера немного выпустил пар. Однако сама европейская статистика пока не дает для этого повода. В частности, уже вышли данные по ВВП Германии за четвертый квартал, показавшие замедление темпов экономического роста с 0,6% до 0,4%. При этом ожидали замедления до 0,5%, так что результаты хуже прогнозов. Так что крайне низкие темпы экономического роста и растущая угроза рецессии явно не способствуют росту единой европейской валюты. Хочу отметить нашумевший доклад одного крупного немецкого банка, который выдал исследование о том, что, мол, коронавирус негативно скажется на экономическом росте Германии и всей Европы. Как говорится, где коронавирус и где Германия? Ведь данные по ВВП за четвертый квартал, когда еще никакого вируса не было. А то что экономика будет замедляться, было и так понятно, так как для этого достаточно лишь взглянуть на последние данные по промышленности. Однако тут есть такой любопытный момент. Дело в том, что продолжающийся спад в промышленности неизбежно скажется ростом уровня безработицы, который будет списан не на плачевное состояние экономики, а на коронавирус. Так что ждем роста уровня безработицы в Европе.Темпы роста ВВП (Германия):Но в Европе не обошлось без радостных новостей из солнечной Испании, где уровень инфляции вырос с 0,8% до 1,1%. Что совпало с прогнозами. Но рынок все равно не отреагировал ни на какие данные по Европе.Инфляция (Испания):Вместе с тем единая европейская валюта может еще немного снизиться, так как данные будут публиковаться еще и данные по ВВП всей зоны евро, которые и так должны показать замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,0%. При этом данные по Германии подсказывают, что фактическое значение может оказаться еще ниже. Так что давление на единую европейскую валюту сохранится.Темпы роста ВВП (Европа):Однако американская статистика может подать единой европейской валюте руку помощи и, наконец, спровоцировать долгожданную коррекцию. Центральной новостью будут данные по розничным продажам, темпы роста которых должны замедлиться с 5,8% до 4,9%. Правда, существует вероятность того, что замедление окажется не столь сильным, так как доклад Министерства труда показал несколько большие темпы роста средней почасовой заработной платы. Ну а раз растут доходы, то должен вырасти и потребительский спрос. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Но даже если замедление окажется не таким сильным, речь все равно идет о замедлении. Кроме этого, ожидается дальнейшее углубление спада промышленного производства. На этот раз с -1,0% до -1,4%. А значит, промышленное производство снижается уже пять месяцев подряд. Что, конечно же, не прибавляет оптимизма и веры в будущее.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Скорее всего, единая европейская валюта сначала будет снижаться до 1,0800, а к концу дня подрастет до 1,0875.Касательно фунта все несколько иначе, так как эмоции неизбежно уйдут на второй план, и инвесторы останутся перед лицом плачевной экономической ситуации в Великобритании. Зато эти самые эмоции помогли ему совершить локальную коррекцию. Так что пока стоит ждать его стабилизации в районе 1,3000 - 1,3050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро ходит по краю пропасти

Злоключения единой европейской валюты продолжаются. Худшая (со времен долгового кризиса валютного блока 2012 года) динамика промышленного производства еврозоны и резкое увеличение числа погибших и инфицированных коронавирусом в Китае спровоцировали падение EUR/USD до минимальных значений с апреля 2017 года. Между тем инвесторы продолжают покупать доллар США не только как защитный актив, но и как валюту, экономика страны-эмитента которой демонстрирует устойчивость к воздействию негативных внешних факторов. Большинство из 63 экспертов, опрошенных недавно The Wall Street Journal, считают, что из-за эпидемии коронавируса темпы роста ВВП США в первом квартале замедлятся лишь незначительно (на 0,5% или еще меньше). Консенсус-оценка на 2020 год составляет 1,9%, на январь–март – 1,6%. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, американская экономика по-прежнему находится в отличной форме, и нет никаких оснований полагать, что период низкой безработицы, роста заработных плат и создания рабочих мест прекратится. Экономическая экспансия в США продолжается уже одиннадцатый год, что является новым рекордом. Оплата труда в стране растет приблизительно на 3%, а безработица находится на уровне 3,6%. Когда Соединенные Штаты чувствуют себя превосходно, а в остальном мире – во главе с Поднебесной и еврозоной – все плохо, одним из лучших инвестиционных решений выступает покупка гринбека.Укрепление американской валюты словно кость в горле для президента США Дональда Трампа, который год уже обещает довести рост национального ВВП до 3%. Ревальвация также вставляет палки в колеса местным экспортерам, сокращает корпоративные прибыли в стране и тормозит таким образом и экономику, и фондовые индексы. Поэтому неудивительно, что глава Белого дома возобновил критику Дж. Пауэлла, обратив внимание, что во время его выступления в Конгрессе индекс Dow Jones пошел вниз. Д. Трамп считает, что ставка по федеральным фондам слишком высока, а доллар чересчур силен, что негативным образом сказывается на американском экспорте. Если поначалу подобные заявления Д. Трампа пугали финансовые рынки и служили поводом для слухов о валютных интервенциях со стороны Вашингтона, то к исходу первого президентского срока Д. Трампа они уже воспринимаются как данность. Стать серьезным препятствием на пути EUR/USD на юг комментарии хозяина Овального кабинета не в состоянии. Для спасения «быкам» по евро нужно что-то более существенное, тем более что промышленность еврозоны за двенадцать месяцев, включая декабрь, сокращается на 4,1%, а немецкие производители уже бьют тревогу по поводу нехватки запчастей из КНР из-за вспышки коронавируса. На фоне распространения заболевания в Поднебесной спад в промышленном секторе валютного блока может продолжиться, а значит, у ЕЦБ будут все основания для смягчения монетарной политики.Неудачный старт евро в 2020 году заставил банки и инвестиционные компании, в том числе Credit Agricole, JP Morgan, RBC Capital Markets, пересмотреть прогнозы по EUR/USD. Консенсус-оценка по основной валютной паре на четвертый квартал была понижена с 1,16 до 1,14. «Надежда для многих заключалась в том, что Европа будет набирать обороты, что ее активы будут пользоваться большим спросом, чем финансовые активы США», – отметили стратеги Danske Bank.«Однако этим надеждам на европейский ренессанс оправдаться было не суждено, учитывая негативные сюрпризы в экономических данных в этом году. Если отметка 1,12 окажется максимумом 2020 года в EUR/USD, мы, вероятно, еще не увидели минимума», – добавили они.Сейчас «быки» попытаются зацепиться за поддержку на $1,0830. Если у них это не получится, то последует уровень $1,0750, а затем и отметка $1,06. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Почему инвесторы больше не реагируют на новости о короновирусе?

Високосный 2020 года начался с потрясений – эпидемия коронавируса в Китае привела к обвалу фондового рынка в стране, цен на нефть и росту защитных активов. Напомню, что правительству Китая...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Евро стучится в закрытую дверь

К завершению текущей недели многим аналитикам стала понятна ситуация с постоянно падающим евро. Оказалось, что инвесторы ожидали ослабления единой валюты в преддверии новых данных по ВВП Германии. Специалисты полагают, что стремительное обрушение «европейца» может сгладить крайне негативную реакцию на этот макроэкономический отчет.Своеобразная «подготовка к падению» не могла не отразиться на динамике европейской валюты, причем в худшую сторону. По мнению специалистов, такое поведение сродни выученной беспомощности – состоянию, когда человек не ощущает связи между усилиями и результатом. Что бы евро ни делал, как ни пытался подняться – все его усилия перечеркивались, и не было видно разницы между победой и поражением. Однако долго стучаться в закрытую дверь ни у кого не получится, и через некоторое время «европеец» сдался.В отношении предстоящего отчета по ВВП Германии, локомотива европейской экономики, эксперты не питают радужных надежд. Аналитики уверены, что по итогам четвертого квартала 2019 года экономический рост в стране не превысит 0,1%. Что касается уровня инфляции в ФРГ, то в январе 2020 года он останется прежним – 1,7%. Также ожидается сокращение профицита торгового баланса еврозоны до 19 млрд евро.Другим, не менее важным фактором, не позволяющим евро подняться, но хорошо поддерживающим доллар, являются данные по уровню инфляции без учета продовольственных товаров и энергоносителей в США за январь текущего года. По мнению специалистов, это ключевой показатель, важный для дальнейшей динамики пары EUR/USD. Согласно отчету, потребительская инфляция выросла умеренными темпами, однако это не спасло пару EUR/USD от дальнейшего падения.В четверг, 13 февраля, эксперты зафиксировали восходящее коррекционное движение в паре EUR/USD, которое, как выяснилось, имело символический характер. В дальнейшем, поднявшись до 1,0877, тандем продолжил скольжение по нисходящей спирали. По наблюдениям специалистов, на протяжении текущей недели пара EUR/USD демонстрирует безоткатное движение вниз. В определенный момент тандем немного задержался на отметке 1,0852, а затем направился в сторону дна.В пятницу, 14 февраля, пара EUR/USD курсирует в диапазоне 1,0837–1,0838, стремясь продвинуться дальше, но усилия оказываются тщетными. Гринбек в этой паре относительно устойчив, а евро вновь приходится биться в закрытую дверь и прилагать массу усилий, чтобы удержаться на плаву.По оценкам аналитиков, сейчас средняя волатильность пары EUR/USD выросла до 48 пунктов в день, а коррекция завершилась. Классический тандем достиг минимальных годовых значений и не собирается останавливаться. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что нет предела падению.Неуклонное снижение пары EUR/USD вызывает беспокойство рынка. В первую очередь это касается «европейца», но и гринбек ощущает скрытую угрозу от такого нестабильного соседства. Напомним, во вторник, 11 февраля, в паре EUR/USD был достигнут минимум года, когда тандем подобрался к уровню 1,0890. Нисходящее движение продолжается и сейчас, даже без значительных новостных поводов и на фоне растущих аппетитов к риску. Специалисты опасаются, что этот спад превратится в снежный ком, который будет очень трудно остановить. Несмотря на крайне неблагоприятную ситуацию для евровалюты, аналитики не теряют надежды на ее восстановление в долгосрочной перспективе. Специалисты рассчитывают на то, что «европеец» сумеет оттолкнуться от двухлетних минимумов, хотя не исключают их очередного обновления. По наблюдениям аналитиков, на протяжении последних двух лет фиксируется устойчивое ухудшение прогноза роста европейской экономики по сравнению с прогнозом роста американской. Согласно расчетам экспертов, для экономики США прогнозируется подъем до 1,8%, а для экономики еврозоны – только до 1%. В итоге евро вновь оказывается в проигрыше. Специалисты считают, что «европеец» более дешев по сравнению с гринбеком, который в последнее время чувствует себя как никогда уверенно. При рассмотрении пары EUR/USD в долгосрочном контексте эксперты ожидают уверенного обновления текущих минимумов и достижения ценового паритета «евро-доллар».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара в четверг продолжила движение вверх, пробив откатный уровень 50.0% - 1.3041 (красная пунктирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 16.30 мск (доллар). Возможно, движение вверх продолжится, с первой целью 1.3081 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу от откатного уровня 50.0% - 1.3041 (красная пунктирная) возможно движение вверх с целью 1.3081 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, откатная работа вниз с целью 1.3007 – линия поддержки (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможный сценарий: от откатного уровня 50% - 1.3041 (красная пунктирная линия) работа вниз с целью 1.3007 – линия поддержки (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 14.02.2020 EURUSD. Евро будет падать до марта. Цель 1.0600

Вверху - дневной график евро начиная с максимумов EURUSD весной 2018 года - два года слабого нисходящего движения.Евро падает быстро с 3 февраля.Мы не можем точно сказать, с чем связано падение евро в феврале. Если учесть, что остальные главные валюты не падают так заметно к доллару - можно предположить, что имеют место проблемы именно с евро.Варианты: пересмотр больших портфелей после выхода Британии из ЕС. Британия была одним из доноров ЕС, сейчас нагрузка на Германию, Францию вырастет - это плохо для евро. Возможно, идет переток из евро в фунты.Возможный вариант - значительная завязанность экономики Германии на Китай - как поставки машин и оборудования в Китай, так и поставки деталей из Китая. Ситуация с точки зрения ТА:Есть сильный сигнал на тренд вниз: прорыв вниз 1.0880 и закрепление ниже.По графику хорошо просматривается нисходящая граница канала - проведенная весьма консервативно.Падение евро будет продолжаться до конца февраля, цель 1.0600.EURUSD: держим продажи от 1.0990, ждем коррекционного отскока вплоть до 1.0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в четверг продолжила движение вниз, пробив линию поддержки - 1.0847 (синяя жирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 16.30 мск (доллар). Цена может откатить вверх (думаю, медведи захотят зафиксировать прибыль). Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу, возможно, рынок начнёт двигаться вверх с целью 1.0889 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижению продолжение верхнего движения с цель 1.0926 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу ожидаем откатное движение вверх с целью 1.0889 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий: от линии сопротивления 1.0846 (синяя жирная линия) продолжение работы вниз с целью нижняя граница индикатора линии Боллинджера - 1.0794 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В течение дня ожидается достаточно большое число статистических данных, но важных экономических новостей среди них немного. Можно отметить лишь данные по ВВП Германии (10:00) и показатели по розничным продажам в США (16:30). Особое значение сегодня имеет закрытие текущей недели. EUR/USDТорможения не случилось, и пара продолжает снижение. Пройденные на дневном тайме уровни 1,0901 – 1,0879 (100% уровень дневной цели + минимальный экстремум) теперь выступают в роли ближайшей зоны сопротивления. Следующей медвежьей перспективой сейчас является цель на пробой недельного облака, целевые ориентиры которой расположены на 1,0791 – 1,0595. Основную задачу на оставшуюся половину месяца для игроков на понижение можно обозначить как полноценное восстановление месячного нисходящего тренда и сохранение медвежьих настроений для результата февраля.Анализируемые технические инструменты младших таймов полностью поддерживают игроков на понижение, действующим является нисходящий тренд. Ориентирами для снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней S1 (1,0820) – S2 (1,0799) – S3 (1,0765). При развитии коррекции первое важное сопротивление ожидает пару на рубеже центрального Пивот-уровня дня (1,0854). Закрепление выше уровня позволит рассмотреть возможности для развития коррекции. Далее интересы будут направлены на покорение недельной долгосрочной тенденции, которая расположена сейчас на 1,0906, промежуточное сопротивление 1,0875 (R1). GBP/USDОтбой от встреченных поддержек 1,2882 – 1,2920 (Фибо Киджуны недели и месяца) сформирован, пара скорректировалась до дневного креста Ишимоку, который сейчас является центром притяжения сложившейся зоны консолидации. Закрепление действующего на данный момент результата скорей всего приведёт к тому, что на следующей неделе игроки на повышение будут предпринимать попытки нового теста верхних границ зоны консолидации, сейчас это район 1,3140-70 (месячный Киджун + недельный Тенкан + дневное облако). Игрокам на повышение удалось завладеть ключевыми уровнями младших таймов и развернуть недельную долгосрочную тенденцию. Итогом стали новые высоты и реализация полноценной восходящей коррекции на дневном тайме. Сейчас повышательными ориентирами внутри дня выступают сопротивления классических Пивот-уровней 1,3091 (R1) – 1,3143 (R2) – 1,3217 (R3). Важные поддержки при снижении сегодня можно отметить на 1,3017 (центральный Пивот-уровень) и 1,2953 (недельная долгосрочная тенденция). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные статистики из США поддержат курс доллара (ожидаем возобновления снижения пар EURUSD и разворота вниз цены

Откровенные спекуляции вокруг темы коронавируса, похоже, будут и далее присутствовать в сводках новостей. При этом все, что вокруг этого происходит, явно находится под управлением заинтересованных сторон. Причем весь гвалт, как правило, начинается с американских мейнстримовых СМИ. Все это напоминает продолжение активной фазы торговой войны между Вашингтоном и Пекином.Все, что крутится вокруг этой тематики, упорно говорит о том, что США постараются максимально выжать побольше профита для себя из этой трагедии, которая на самом деле в значительной мере раздута, так как количество погибших от обыкновенного гриппа является примерно таким же, как и от коронавируса. А интерес США состоит в том, чтобы «дожать» Пекин и заставить его больше покупать товаров, произведенных в Штатах. Ранее Д. Трамп неоднократно заявлял, что необходимо исправить дефицитный торговый баланс между странами на профицитный. Экономическими мерами Америка это сделать не может, поэтому и используются всякие, порой и «грязные», методы для решения этой проблемы.Сегодня на торгах в Азии отмечается положительная динамика на фондовых рынках, что связано с ожиданием вступления в силу обязательства Пекина снизить тарифные платежи на американский импорт в размере 75 млрд долларов. Вполне вероятно, эти настроения передадутся и на торги в Европе и США. По крайней мере, динамика фьючерсов на основные фондовые индексы перед открытием торгов в Европе положительная.Сегодня в фокусе рынка будет публикация важных данных: ВВП Германии, еврозоны, а также значения розничных продаж и их объемов в Штатах. Ожидается, что немецкий ВВП прибавит в годовом выражении 0.2% против 0.1%, но его квартальное значение останется на прежнем уровне роста 0.1%. Что касается прогноза ВВП еврозоны, то здесь не ожидается каких-либо сюрпризов – рост в годовом выражении 1.0%, а квартальном 0.1%. Слабые значения ВВП еврозоны будут подталкивать ЕЦБ проводить и далее «мягкую» денежно-кредитную политику, а значит евровалюте грозит перспективное, по крайней мере в краткосрочном периоде, снижение против американского доллара.Можно предположить, что доллар также может сегодня получить поддержку, если значения розничных продаж и их объемов в Америке покажут рост выше прогнозов. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж в январе снизится в росте до 0.3% с 0.7% в декабре, при этом объем розничных продаж сохранит темп роста в 0.3%. Еще внимание инвесторов будет обращено к данным индексов потребительских настроений и ожиданий от Мичиганского университета. Здесь предполагается некоторое снижение показателей. Реакция рынка может быть позитивной для доллара, если значения этих индикаторов окажутся выше. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.0840. Полагаем, что слабые данные ВВП Германии и еврозоны окажут на пару давление и она продолжит снижение к нашему целевому уровню 1.0800.Золото на споте имеет все шансы развернуться вниз, если данные статистики из США окажутся лучше ожиданий, а на рынках акций вырастет склонность к рискованной игре. В этом случае цена может упасть к 1563.00 после снижения ниже отметки 1572.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Где дно по евро? Перестановки в кабинете министров Великобритании позитивно влияют на фунт

Евро остался под давление и в четверг, продолжив падение против доллара США, упав до самого низкого уровня с мая 2017 года, а также существенно снизился против британского фунта, достигнув 8-недельного минимума. Проблемы, связанные со слабостью экономики Германии, а также распространением коронавируса, продолжают сказываться на рисковых активах, чего нельзя сказать о британском фунте, который вчера существенно укрепил свои позиции против доллара США.Резкий рост фунта произошел после новостей о том, что министр финансов Великобритании Саджид Джавид покидает свой пост. Связано это прежде всего с тем, что Саджиж был противников Brexit и жестко заявлял о том, что Великобритании не удастся добиться заключения торгового соглашения с ЕС до конца этого года. Теперь пост министра финансов займет Риши Сунака, работавший на должности секретаря министерства финансов, а в прошлом сотрудник Goldman Sachs. Риши является убежденным сторонником Brexit. Также новый министр финансов, скорее всего, займет позицию стимулирования экономики путем наращивания расходов в ожидаемом проекте бюджета. Не исключены и другие меры налоговобюджетного стимулирования.Вышедшие вчера данные по состоянию американской экономики еще раз подтверждают тот факт, что инфляция в США находится выше целевого значения, что не устраивает Федеральную резервную систему. Рынок труда остается в полном порядке.Во вчерашним отчете от Министерства труда США указано, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 2 по 8 февраля выросло на 2 000 и составило 205 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 210 000. Данные за неделю с 26 января по 1 февраля были пересмотрены с повышением до 203 000. Число вторичных заявок упало на 61 000 и составило 1,698 млн. Возвращаясь к теме инфляции, стоит отметить, что потребительские цены в США выросли в январе, однако рост оказался менее значительным, чем ожидали экономисты. По данным Министерства труда США, индекс потребительских цен вырос на 0,1% в январе этого года по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же периодом 2019 года цены выросли на 2,5%, что значительно выше целевого уровня инфляции ФРС около 2,0%. Экономисты прогнозировали месячный рост цен на 0,2% и годовой рост цен на 2,5% в январе.Напомню, что в ФРС уже неоднократно поднималась тема о пересмотре среднего уровня инфляции в сторону повышения. Представители комитета неоднократно заявляли о том, что это необходимо сделать в рамках текущего состояния экономики. Стоит отметить, что замедление роста инфляции связано лишь с резким падением цен на энергоносители, так как нефть отреагировала на вспышку коронавируса в Китае. Что касается базового показателя, который не учитывает волатильные категории, в том числе и энергоносители, то тут инфляция выросла на 0,2% по сравнению с декабрем и на 2,3% по сравнению с январем 2019 года. Экономисты ожидали роста на 0,2% и 2,5% соответственно.В ходе своего выступления представитель ФРС Джонс Уильямс заявил, что экономика США находится в очень хорошем состоянии, но ФРС вполне может рассматривать применение мер, характерных для кризисного периода, а снижение процентных ставок в 2019 году обусловило дальнейший рост экономики США и хорошую ситуацию на рынке трудаПо его мнению, отказ от ставки LIBOR является главным вызовом для финансового сектора, так как в отсутствии интервенций со стороны ФРС рыночные процентные ставки были бы подвержены волатильности. Уильямс, как и его коллеги по цеху, также ожидает, что в текущем году годовая инфляция вернется к отметке в районе 2,0%Сегодня в первой половине дня необходимо обратить на данные по ВВП Германии, который, судя по прогнозам экономистов, в 4-м квартале вырос лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,4% по сравнению с 4-м кварталом 2019 года. Однако недавние данные по новым заказам в промышленности и промышленному производству увеличивают вероятность сокращения роста экономики и возврата ее к технической рецессии, ну или как минимум к стагнации. Напомню, что в 3-м квартале ВВП Германии вырос лишь на 0,1% по сравнению со 2-м кварталом. Что касается технической картины пары EURUSD, то перспективы пока не очень радужные. Спрос на доллар США остается довольно высоким, а покупатели рисковых активов продолжают находиться в стороне от рынка на фоне слабой макроэкономической статистики по еврозоне. Лишь возврат быками уровня 1.0840 приведет к восстановлению рисковых активов в район максимума 1.0870 и, вполне возможно, к обновлению уровня 1.0900. Если же давление на евро сохранится после отчетов по еврозоне, очередные минимумы евро можно искать в районе 1.0800 либо еще ниже, около уровня 1.0770. Прорыв этих диапазонов откроет прямой путь к психологической отметке 1.0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 14 февраля

GBP/USDАнализ: Нисходящая волна фунта от 16 декабря вступила в завершающую фазу. В ее структуре с начала текущего года формировались первые 2 части заключительной зигзага (С). К настоящему времени подготовка близится к завершению.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего участка движения. Ближе к концу суток ожидается формирование разворота и начало хода цены вниз. Время разворота может быть привязано к моменту выхода новостных блоков из США.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3070/1.3100Поддержка:- 1.3000/1.2970- 1.2910/1.2880Рекомендации:Покупки фонда сегодня могут быть рискованны. Более безопасно воздержаться от торговли на время подъема. К концу суток приоритетными станут сигналы продажи инструмента.USD/JPY Анализ: Незавершенная волновая конструкция японской йены берет начало 8 января. В ее структуре прослеживаются первые 2 части. Продолжающийся в последние 2 недели боковой флет образует промежуточную коррекцию в заключительной части (С).Прогноз:Наиболее вероятным характером движения пары сегодня будет продолжение перемещения в боковом коридоре. В первой половине дня ожидается нисходящей вектор. К концу суток можно ждать разворот и начало ценового роста.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 110.20/110.50Поддержка:- 109.60/109.30Рекомендации:Проводить торговые сделки на рынке йены безопасно можно лишь при внутридневном стиле торговли. Более перспективны покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 14.02.2020 и торговая рекомендация

Если смотреть на общие итоги минувшего дня, то, на первый взгляд, все произошло именно так, как и должно было, так как единая европейская валюта подешевело по отношению к доллару. Однако не все так просто, так как все произошло задолго до того, как были опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах. И эта ситуация вызывает немало вопросов, так что стоит во всем разобраться.Как ни странно, но единая европейская валюта полностью проигнорировала европейскую макроэкономическую статистику, которая носила исключительно позитивный характер. В частности, без внимания остался уровень безработицы во Франции, снизившийся с 8,5% до 8,1%. Мало того что он существенно снизился, так еще это оказалось гораздо лучше прогнозов, предсказывавших снижение уровня безработицы до 8,4%.Уровень безработицы (Франция):Затем рынок проигнорировал данные по инфляции в Германии, которая полностью совпала с прогнозами и выросла с 1,5% до 1,7%. А ведь рост инфляции в крупнейшей экономике зоны евро автоматически указывает на потенциал ее роста во всей Европе. Так что у инвесторов хватало поводов для оптимизма. Но никакой реакции не последовало.Инфляция (Германия):Спустя же несколько часов единая европейская валюта уверенно пошла вниз, причем на совершенно отсутствующем информационном фоне. Конечно, определенные новости из Великобритании немного взбудоражили инвесторов, но только по отношению к фунту. Так как сама новость никак не касается зоны евро. Однако ослабление единой европейской валюты остановилось незадолго до публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. И что самое интересное, так это то, что когда стало известно о росте инфляции в Соединенных Штатах с 2,3% до 2,5%, а не до 2,4%, как ожидалось, единая европейская валюта стояла как вкопанная. И глядя на подобное развитие событий, невозможно отделаться от мысли, что кто-то очень крупный заранее знал о том, какими окажутся данные по инфляции. По крайней мере, все движения единой европейской валюты полностью оправданы, за исключением того, когда именно они произошли.Инфляция (Соединенные Штаты):Тем не менее сегодня нас ждет крайне насыщенный день, и невозможно выделить одну конкретную новость, которая определит ход развития событий. С одной стороны, очевидно наблюдается чрезмерная перепроданность единой европейской валюты, и ей нужен лишь повод. Однако с этим придется подождать, так как данные по ВВП зоны евро за четвертый квартал должны показать замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,0%. При этом существует вероятность того, что данные окажутся гораздо хуже, ведь на это указывают недавние данные по промышленному производству. Так что сама европейская статистика точно не даст поводов для роста единой европейской валюты.Темпы роста ВВП (Европа):Но надежда все же есть, так как сегодня еще публикуются данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые должны показать замедление темпов роста с 5,8% до 4,9%. Столь существенное замедление не сможет остаться без внимания, тем более что речь идет о главном двигателе американской экономики. Вместе с тем не стоит исключать возможность того, что данные окажутся несколько лучше прогнозов. Как ни странно, но на это указывает последний доклад Министерства труда Соединенных Штатов, так как в нем было отражено заметное увеличение темпов роста средней почасовой заработной платы. Так что рост доходов может поддержать потребительский спрос.Розничные продажи (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим стабильный нисходящий ход, который сумел преодолеть минимум прошлого года 1,0879, а также зафиксироваться ниже уровня 1,0850. Фактически нисходящий тренд возобновился, и тому подтверждение недавние фиксации цены, но ввиду столь резкого снижения, где отсутствовали коррекции, мы столкнулись с перегревом коротких позиций, что может оказать дополнительное давление.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим движение цены в районе 2017 года, а это значит, что продолговатая коррекция осталась позади и считается выработанной.Вероятно предположить, что общий нисходящий настрой сохранится на рынке, но для того чтобы приобрести новые ветки, нужен откат либо локальная коррекция.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае подъема цены выше чем 1,0850, в сторону 1,0885-1,0925.- Короткие позиции рассматриваем в случае отсутствия коррекции и фиксации цены ниже чем 1,0815.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты на часовых и дневных интервалах сигнализируют о продаже. В то же время минутные интервалы за счет переменно застоя сменили интерес на восходящий - нейтральны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 14.02.2020 EURUSD. Новости по США и коронавирус

В четверг вышли данные по инфляции в США: инфляция остается на прежнем уровне, ниже прогноза, чуть выше 2% годовых. Тем не менее евро остается под сильным давлением продаж и держится около минимумов недели.Сегодня в 16:30 и 17:00 мск выйдет большой пакет данных по экономике США - это может изменить картину рынка, в частности, организовать коррекцию по EURUSD.Эпидемия в Китае: число новых заболевших +3000 за сутки (всего 63000); число умерших +120, всего 1400.Темп роста заболеваний снизился заметно. За пределами главной пострадавшей провинции есть снижение числа заболевших. В Японии 500 случаев заболевших.Рынок не реагирует пока на эпидемию - индексы США на максимумах. Нефть также нарисовала дно и не падает.EURUSD: держим продажи от 1.0990 и готовимся к сильному отскоку наверх.Возможны продажи от 1.0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро не находит причин для возобновления роста, быки по фунту рассчитывают на пакет стимулов уже в марте

Несмотря на то, что рост инфляции в январе оказался чуть выше прогнозов, фондовые рынки закрылись в красной зоне, поскольку данные по инфляции на данный момент не расцениваются как существенные. Угроза коронавируса приводит к росту дефляционных рисков, и именно они на данный момент считаются основными. Сегодня будут опубликованы данные по ценам на импорт и экспорт в январе, отчет по промышленному производству и индекс потребительского доверия от университета Мичиган. Прогнозы нейтральные, доллар теряет внутренний импульс к росту.Внезапная вспышка в статистике по заболеваниям Covid-19 привела к краткосрочному росту панических настроений, но после разъяснения ВОЗ рынки успокоились, поэтому сегодня возможны попытки роста сырьевых валют и общее снижение спроса на защитные активы. Нефть будет торговаться с незначительным повышением, золото останется в боковом диапазоне, спрос на иену будет снижаться. EURUSDЕвро вплотную приблизился к 3-летнему минимуму, причем очевидных причин для такого масштабного снижения не наблюдается. Еврокомиссия сохранила свой прогноз роста в еврозоне на уровне 1,2% на 2020 и 2021 гг., то есть угрозу замедления от распространения COVID-19 пока не считает существенной. При этом, что удивительно, еврокомиссия пересчитала свой прогноз роста для Германии с 1% до 1.1% в 2020/21г, то есть непосредственно экономические перспективы не являются причиной снижения EURUSD. Возможно, причиной распродаж являются появившиеся буквально накануне слухи со ссылкой на источники в ЕЦБ, что шансы на снижение ставки растут, и причиной возможного снижения как раз и называются коронавирус и слабые данные. Еврокомиссия перечисляет уязвимые места европейской экономики и предполагает, что рост инвестиций будет очень умеренным, риски роста торговой напряженности остаются высокими, а вот государственные инвестиции в ряде стран, напротив, значительно увеличатся, что означает наличие планов расширения стимулирования. Потеря поддержки 1.0878 дает возможность усиления нисходящего импульса, но техническая перепроданность евро сдерживает падение. Возможен коррекционный рост к сопротивлениям 1.0878, или даже 1.0970/90, но в долгосрочной перспективе медвежье давление будет только усиливаться.GBPUSDБританский фунт резко вырос в четверг после того, как подал в отставку министр финансов Саджид Джавид. Рынки отыгрывают возросшую вероятность новых правительственных стимулов, поскольку пришедший на смену Джавиду Сунак считается близким союзником Бориса Джонсона. Джавид перед выборами в декабре убедил Джонсона ограничить расходы бюджета и сделать его более сбалансированным, но теперь инвесторы ожидают увеличения объемов фискальных стимулов уже в марте, и эти ожидания поддерживают спрос на фунт. В то же время отставка Джавида не является полной неожиданностью – за день до этого NIESR, комментируя состояние британской экономики, отметил, что ожидает изменений в мартовском бюджете, который будет ориентирован на повышение уровня расходов. Британия готовится к расширению пакета стимулов, что приведет к росту ВВП на 1.5% и подтягиванию инфляции к таргету 2%. Между тем данные RICS по ценам на жилье в январе показывают значительный рост, что указывает на позитивные ожидания после Brexit в жилищном строительстве. Что касается промышленного производства, то январских данных еще нет, а декабрьские свидетельствуют скорее о продолжении замедления, а не о росте. NIESR в январе ожидает все еще нулевого роста экономики, поэтому усиление фунта носит в значительной мере превентивный характер, основанный на ожиданиях, а не на реальной экономической ситуации. Тестирование поддержки 1.2920 остается для GBPUSD все еще вероятным, долгосрочных причин для укрепления фунта нет. Зона сопротивления 1.3085/3125, попытки роста будут, скорее всего, остановлены в этой зоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт обрадовала отставка министра финансов Великобритании. Покупать евро желающих нет. Видеопрогноз Форекс на 14 февраля

На фоне ужасной статистики по инфляции в Германии желающих покупать евро так и не появилось. Британский фунт вырос после новостей о том, что министр финансов Великобритании отправлен в отставку. Данные по объему розничной торговли в США могут серьезно повлиять на рынок.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0840 приведет к росту евро в район 1.0867 и 1.0896Прорыв 1.0804 приведет к распродажам евро в район 1.0773 и 1.0740Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3052 приведет к росту фунта в район 1.3093 и 1.3133Прорыв 1.3010 приведет к распродажам фунта в район 1.2967 и 1.2928Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП ГерманииИзменение объема ВВП еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныИзменение объема розничной торговли СШАИзменение объема промышленного производства СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото (Gold) – перерыв на коррекцию?

Золото (Gold) наделавшее много шума в 2019 году, вначале 2020 года, достигло максимума на значении 1610 долларов за тройскую унцию, но затем остановилось в своем движении вверх. Причин замедления темпов роста драгоценного металла было несколько, в том числе рост курса доллара, подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, сезонный фактор празднования Нового года по лунному календарю. Однако основной причиной замедления роста цены стала потеря интереса трейдеров фьючерсного рынка к инвестициям в драгоценный металл, на что с полной определенностью указывает Отчет по обязательствам трейдеров COT (Commitment of Traders).Всего за две прошедшие недели Открытый Интерес – показатель активности трейдеров, их желания покупать – упал почти на 18 процентов – с исторических максимумов 1 млн 190 тыс. контактов до 1 млн 003 тыс. Когда деньги уходят с рынка, какой уж тут рост? В дополнение к тому, что деньги утекали с фьючерсного рынка, основные покупатели золота, так называемые Money Manager, фиксировали прибыль и закрывали свои покупки. Всего за четыре недели января их длинные позиции сократились с 290 до 252 тыс. контрактов, а короткие позиции выросли с 28 до 40 тыс. контрактов. Таким образом, некоторые крупные спекулянты, зарабатывающие на колебаниях котировок, решили попытать счастья от снижения цены золота, стали продавать фьючерсы и покупать опционы на падение цены.Покидали рынок золота и операторы, так называемые Producer, страхующие риски от курсовых колебаний, а это уже симптом, при котором рост цены становится маловероятным. Уходили и Swap dealer, хеджирующие риски падения стоимости своих залогов. Трейдеры групп Non-Reprtable и Other Reportable решили не отставать от своих товарищей по бирже и бодро сматывали удочки из ставшего вдруг немодным актива.Собственно логика здесь простая – чтобы цена росла, кто-то должен актив покупать, а кто-то продавать. Чем больше желающих купить, тем больше желающих продать, и тогда на рынке образуется тренд. Если покупателей нет или их число снижается, цена не может расти априори, она может только снижаться или в лучшем случае находиться в диапазоне. Весь вопрос в скорости снижения актива, которая пропорциональна оттоку капитала с рынка – чем больше денег уходит, тем быстрее снижается цена. Однако главное, чтобы на рынки не стали приходить деньги продавцов, среди которых будет масса спекулянтов, желающих заработать на падении. Если это произойдет, то цена может просто рухнуть, так как это было в прошлом году, например, с кофе, но пока это не наш случай.Второй интересный момент заключается в том, что когда на рынке засыпает тренд, просыпаются продавцы опционов, это их время. Продавцы опционов – это особая каста. Считается, что продавец опциона получает ограниченную прибыль, но при этом может получить неограниченные убытки. Поэтому продают опционы в основном крупные игроки, которые могут себе это позволить. Обладая значительными ресурсами, продавцы опционов защищают свои позиции, стремясь удержать цену фьючерса в точке максимальных убытков покупателей или не допустить выход цены за особо крупные опционные барьеры, чтобы не потерять премию, полученную за опцион. Чаще всего продавцам опционов это удается, иногда нет, но определяющим моментом здесь является сила тренда, отражением которой являются показатели Открытого Интереса, известные нам из Отчетов по обязательствам трейдеров – COT. В целом, как показывает статистика, продавцы опционов получают деньги в 78% случаев, соответственно, покупатели деньги теряют. Вот почему карта опционных барьеров представляет для нас такой интерес.Как нам известно, из последних отчетов – СОТ – деньги покидают рынок золота, а значит у продавцов опционов как минимум появляется возможность удержать опционные барьеры и не выпустить цену за них. Как максимум – продавцы опционов к моменту истечения опционного контракта отправят цену в зону максимальной боли покупателей, называемую точкой MP – Max Pain. В этом контексте мы и рассмотрим распределение Открытого Интереса по опционным страйкам – наиболее ликвидного на текущий момент времени мартовского опционного контракта OGHO (рис.1).Рис.1: Открытый интерес опционного контракта OGH0На представленной диаграмме можно увидеть четыре основных опционных барьера, состоящие из опционов типа «Пут» и опционов типа «Колл». Точка максимальной боли покупателей Max Pain располагается на уровне 1535. Закрытие данного опционного контракта, на апрельский фьючерс золота GCJ0, произойдет 25 февраля. Как вы уже знаете из первой части этой статьи, деньги покидают рынок золота, и можно с большой долей вероятности предположить, что до 25 марта цена Gold не превысит уровень 1650 и, скорее всего, не превысит уровень 1600 долларов за тройскую унцию. Я с определенной уверенностью предполагаю, что так оно и будет, но рынок всегда может посрамить любого мудреца, поэтому трейдеры и выставляют стоп-ордера на случай неблагоприятного развития ситуации. Золото – товар трендовый, оно может никогда не вернуться в точку, где вы хотели зафиксировать убыток, но решили этого не делать.Сейчас соотношение опционов типа «Пут» и «Колл» равно 0.77, это означает, что большинство трейдеров рассчитывает на рост цены, но в текущих условиях оттока капитала с рынка золота это маловероятно. Однако барьеры из опционов типа «Пут», расположенные на значениях 1550 и 1500, будут удерживать золото от более глубокого снижения, и если надежность уровня 1550 долларов за тройскую унцию лично у меня вызывает вопросы, то уровень 1500 с очень большой вероятностью до 25 февраля устоит.Таким образом, мы получили фундаментальную картину предполагаемой динамики золота на предстоящие две недели. Где основным сценарием, который может быть принят нами к исполнению, является снижение цены золота с целями 1550, 1535 и 1500 долларов и верхней границей, за которой продавцам золота необходимо зафиксировать убытки, на уровне 1600 долларов. Однако прежде чем вы броситесь продавать золото, я особо хотел бы подчеркнуть необходимость следовать сигналам торговой системы трейдера и сокращать размер открываемого лота. Продажа золота – это рискованная операция против сильнейшего фундаментального тренда в расчете на незначительную коррекцию, поэтому наиболее консервативной стратегией будут покупки из выгодного положения с целями, расположенными выше уровня 1600. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Фунт показывает рост на фоне изменений кабинета министров Великобритании.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Восходящий тренд сохраняется, а вчерашние новости об отставке Министра финансов Великобритании, жесткого противника торгового соглашения между Англией и ЕС, лишь укрепили фунт. Покупатели справились с уровнем 1.2967, а также пробились выше диапазона 1.3007, который выступает сейчас в роли серьезной поддержки. Основной задачей быков на первую половину дня будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3052, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.3093 и 1.3133, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако проблемы у покупателей могут возникнуть уже после обновления максимума вчерашнего дня при формировании дивергенции на индикаторе MACD. Более оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет нисходящая коррекция в район поддержки 1.3010, при условии формирования там ложного пробоя, либо покупки на отскок после теста поддержки 1.2967, где сейчас проходит и нижняя граница нового восходящего канала, образованного от 10 февраля.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не торопятся возвращаться в рынок, а небольшие откаты вниз являются лишь фиксацией прибыли по длинным позициям. В первой половине дня медведям нужно добиться формирования ложного пробоя, что может произойти после неудачного обновления максимума вчерашнего дня с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD. Если продавцы не сумеют реализовать этот сценарий, короткие позиции лучше всего отложить до обновления уровня 1.3093, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от сопротивления 1.3133. Не менее важной целью медведей станет возврат фунта к поддержке 1.3010, так как ее прорыв усилит давление на пару, что приведет к снижению в район минимума 1.2967, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции в паре.Bollinger BandsВ случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3000, тогда как рост может быть ограничен верхним уровнем в области 1.3077.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. COT отчеты свидетельствуют о росте коротких позиций в евро. Медведи не собираются

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очередная неудачная попытка роста на фоне отчета Еврокомиссии, которая пересмотрела в сторону роста прогноз по инфляции в еврозоне, привела к падению евро, а пробой уровня 1.0867 обвалил пару в область 1.0840, под которой сейчас и ведется торговля. Желающих покупать евро нет, о чем свидетельствуют постоянное разбитие формирующихся дивергенций. Такого я не видел уже довольно давно. Поэтому действовать нужно осторожно, и лишь возврат на 1.0840 с хорошими отчетами по ВВП Германии и еврозоны позволит вернуться в рынок быкам и дотянуться до сопротивления 1.0867, прорыв которого приведет пару на максимум 1.0896, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения евро к длинным позициям можно присмотреться на отскок от минимума 1.0804, либо еще ниже, в районе поддержки 1.0773.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сформировали ложный пробой в районе сопротивления 1.0892 и добились пробоя 1.0867, что привело к очередной распродаже евро по тренду, так как после прорыва минимумов прошлого года, судя по графику в рынке покупателей больше нет. Об увеличении коротких позиций в европейской валюте и резкого разрыва между желающими покупать и продавать в некоммерческой нетто позиции также подтверждает преобладание в рынке медведей. Из COT отчета видно, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 180 653, до 166 925, а вот короткие некоммерческие позиции, наоборот увеличились до уровня в 242 005 с 239 515. Напомню, что длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров, а короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Разрыв и разница между этими позициями (нетто позиция) указывает на рыночные настроения и направление тренда. Продавцам евро требуется лишь удержание уровня 1.0840 и формирование на нем ложного пробоя, что приведет к дальнейшей распродаже EUR/USD в район минимумов 1.0804 и 1.0773, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата быками себе уровня 1.0840 в первой половине дня после хорошей статистики, к коротким позициям лучше всего возвращаться на коррекции от максимума 1.0867, либо продавать евро сразу на отскок в районе 1.0896. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0820 приведет к новой распродаже евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.0870.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: гегемония доллара и поиск ценового дна

Пара евро-доллар продолжает идти ко дну: цена достигла многомесячных минимумов – в последний раз на таких низах она была в апреле 2017 года. Медведи преодолели уровень поддержки 1,0850, после чего следующим ценовым ориентиром стала отметка 1,0810 – нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике. Все остальные барьеры американская валюта уверенно снесла, открывая себе путь к седьмой фигуре. Сегодняшний релиз может подтолкнуть продавцов eur/usd к штурму последнего перед 7-й фигурой уровня поддержки. Речь идёт о публикации данных по росту ВВП Германии. Если немецкая экономика разочарует, единая валюта снова ослабнет, усиливая нисходящее движение пары. Впрочем, чем ниже падает евро, тем выше риск «поймать дно». Сейчас eur/usd находится на 33-месячных минимумах, и данный факт должен настораживать сторонников коротких позиций.В целом, пара евро-доллар снижается за счёт усиления американской валюты, тогда как евро движется в фарватере котируемой валюты. Гринбек вчера получил поддержку со стороны относительно неплохих данных по росту инфляции, на фоне усиления панических настроений по поводу распространения коронавируса. Индекс доллара уверенно взял 99-пунктную отметку, поднявшись таким образом к трёхлетним максимумам. В отличие от фунта, единая валюта не смогла сдержать натиск долларовых быков, после чего медведи пары eur/usd открыли для себя новые ценовые горизонты. Американская инфляция в общем и целом вышла на уровне прогнозов. Базовый индекс потребительских цен поднялся до 2,3% в годовом выражении и на 0,2% - в месячном. Общий индекс укрепился до 2,5% в годовом исчислении (максимум с октября 2018 года) и немного замедлился в месячном выражении (до 0,1%). Такие цифры вполне устраивают участников рынка – и хотя инфляция не продемонстрировала какого-либо радикального прорыва, опубликованные цифры позволяют Федрезерву сохранять выжидательную позицию. По большому счёту, Джером Пауэлл в ходе своих выступлений в Конгрессе подтвердил подобные намерения. «Тёмной лошадкой» в этом контексте остаётся коронавирус (глава ФРС намекнул, что при усилении «непредвиденных обстоятельств» регулятор может снизить ставку), но по иронии судьбы, фактор коронавируса также поддерживает позиции доллара, так как трейдеры используют его в качестве защитного актива. Иными словами, при любых раскладах американская валюта в выигрыше – особенно в паре с евро, который вчера получил очередную порцию тяжеловесных якорей, тянущих его на вниз.Прежде всего, разочаровала немецкая инфляция. И хотя вчера была опубликована лишь окончательная оценка ИПЦ за январь, обнародованные цифры напомнили трейдерам о замедлении общеевропейской инфляции. Напомню, что индекс потребительских цен в Германии в месячном исчислении вновь опустился в отрицательную область, демонстрируя дефляционные процессы. Кроме того, на этой неделе стало известно, что объем промышленного производства в странах еврозоны рухнул до -2,1% в месячном исчислении и до -4,1% в годовом выражении. Оба индикатора вышли в «красной зоне», существенно не дотягивая до прогнозных значений. Такая динамика оказала дополнительное давление на евро, который до сих пор находится «в нокдауне» после замедления инфляционного роста и мягких комментариев членов ЕЦБ. Кристин Лагард на этой неделе не смогла поддержать европейскую валюту, даже своим тезисом о том, что мягкая монетарная политика негативно влияет на доход от сбережений, увеличивая стоимость активов. Выступая в стенах Европейского парламента она в очередной раз призвала правительства стран еврозоны принять меры для стимулирования экономического роста. Однако данная риторика была проигнорирована рынком. Во-первых, эти тезисы звучали уже и ранее – ничего нового Лагард не озвучила. Во-вторых, трейдеры скептически относятся к тому, что в обозримом будущем ЕЦБ ужесточит условия монетарной политики, на фоне сложной ситуации в европейской экономике. Другими словами, нисходящая динамика пары eur/usd полностью оправдана с точки зрения фундаментального фона. Но здесь возникает закономерный вопрос: на каком ценовом уровне пара сформирует «дно»? Цена почти безоткатно снижается уже на протяжении 10 торговых дней, то есть в течение двух недель. Рано или поздно «точка кипения» будет достигнута, и пара привлечёт к себе покупателей, хотя бы ввиду своей перепроданности. На мой взгляд, продавцам следует проявлять особую осторожность у основания 8-й фигуры. На отметке 1,0810 проходит нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике. Это достаточно сильный уровень поддержки, который может, а) сдержать натиск медведей; б) – привлечь покупателей. Также стоит напомнить, что в фокусе внимания сегодня американская статистика: в Штатах опубликуют данные по объему розничных продаж. В декабре общий показатель поднялся на 0,3%, и январские цифры также должны продемонстрировать положительную динамику – и общий объем розничной торговли, и без учёта продаж автомобилей. Все эти индикаторы должны выйти выше нулевого значения (0,4% и 0,6% соответственно).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт обрадовала отставка Министра финансов Великобритании. Покупать евро желающих нет. Видеопрогноз форекс на 14 февраля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0840 приведет к росту евро в район 1.0867 и 1.0896Прорыв 1.0804 приведет к распродажам евро в район 1.0773 и 1.0740Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3052 приведет к росту фунта в район 1.3093 и 1.3133Прорыв 1.3010 приведет к распродажам фунта в район 1.2967 и 1.2928Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП ГерманииИзменение объема ВВП еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныИзменение объема розничной торговли СШАИзменение объема промышленного производства СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс