Новости рынка - cтраница №5632

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5632

GBP/USD. 29 февраля. Итоги недели. Макроэкономические данные пятницы в США оказались неплохими, но не они причина обвала

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 68п – 104п – 108п – 87п – 194п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 113п(высокая).Валютная пара GBP/USD большую часть минувшей недели продолжала вести невнятные разнонаправленные торги. В целом весь период невнятных движений составил несколько месяцев. Однако, как мы неоднократно предупреждали трейдеров, рано или поздно везение британской валюты в любом случае закончилось бы. Если бы ситуация по паре фунт/доллар была нейтральной, то в равной степени можно было бы ожидать и восходящего тренда, и нисходящего. Однако мы неоднократно предупреждали и продолжаем это делать: никаких оснований для укрепления фунта стерлингов нет в последние три года. Время от времени рынок откровенно находит повод для сдержанных покупок фунта, однако это бывает нечасто. Более того, ситуация для фунта с каждым кварталом становится все хуже и хуже. Раньше трейдеров страшил только Brexit и любая неопределенность с ним связанная. Сейчас же трейдеров страшит Brexit без сделки с ЕС. Самое интересное, что если правительство Бориса Джонсона не договориться с Брюсселем, а она явно не горит желанием этого делать, то, по сути, Британию ждет именно «жесткий» Brexit. То есть двухлетние войны Парламента с Премьер-министрами окажутся напрасными. Как мы уже не один раз говорили, экономика Великобритании уже теряет по 70 миллиардов в год, уже испытывает серьезные проблемы, уже замедляется. И такие факторы, как, например, «коронавирус», также имеют отношение и к экономике Британии. В общем, ситуация остается если не безнадежной, то очень сложной. В последний торговый день недели котировки фунта рухнули вниз, хотя формально для этого не было поводов. Большая часть других валют дорожала против доллара, однако, фунт нашел самый неподходящий момент для того, чтобы обвалится. Что касается макроэкономической статистики на этой неделе, то здесь все очень и очень просто. Из Великобритании ни одного мало-мальски значимого отчета не поступило. В Штатах первые три дня календарь событий был полностью пустой. Лишь в четверг и в пятницу было опубликовано несколько отчетов, но наиболее важные(заказы на товары длительного использования, ВВП) были попросту проигнорированы трейдерами. Зато в пятницу, когда были опубликованы гораздо менее значимые данные, фунт рухнул, как подкошенный. Наиболее значимые отчеты, опубликованные в пятницу – изменение среднего уровня доходов и расходов населения США. Личные доходы американцев выросли на 0,6% в январе, что гораздо выше всех прогнозов экспертов. А вот личные расходы в январе увеличились только на 0,2% по сравнению с декабрем, что ниже прогнозных значений. Таким образом, в целом можно сказать, что оба показателя остались на своих стабильных уровнях(что видно, исходя из двухлетних данных по доходам и расходам) и в целом их можно считать нейтральными. Еще один более или менее значимый индекс – потребительского доверия от Университета Мичиган. Этот показатель вырос с 100,9 до 101,0. Чисто формальный прирост.Фундаментальный же фон из Великобритании в течение прошедшей недели ограничивался только второстепенными сообщениями, вроде подготовки обеих сторон к грядущим переговорам. Поступили также первые сообщения о заражении британских граждан «коронавирусом». Марк Карни заявил, что китайский вирус уже начал оказывать негативное влияние на британскую экономику. Карни посетовал, что проблемы для британской экономики могут заключаться в поставках товаров, деталей или оборудования из Китая, где в некоторых провинциях объявлен карантин, многие предприятия не функционируют, или функционируют в ограниченном режиме. Например, крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover заявил, что у него достаточно запчастей из Китая, чтобы поддерживать свое британское производство в течение двух недель, не более. Таким образом, проблемы с поставками из Китая могут еще сильнее затормозить экономику Британии, которая в последнем квартале и так показала нулевой прирост. Соответственно, и фунту стерлингов ждать, кроме чуда, нечего. Возможно, трейдеры решат подождать поступления важной информации с переговоров по «сделке», а до этого примут решение не наращивать позиции. До этого времени может пройти несколько недель, так как переговоры должны продлиться хотя бы какое-то время, чтобы можно было сделать вывод о прогрессе в переговорах. Однако даже эта надежда не спасает фунт от долгосрочных нисходящих перспектив.С технической точки зрения, пара фунт/доллар отработала второй уровень поддержки 1,2747 и отскочила от него. Поэтому в ближайшее время может начать коррекция. Также мы считаем, что рынки должны успокоится, потому что пятничные торги были слишком волатильными. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начинает восходящую коррекцию. Таким образом, продавать британский фунт можно будет вновь с целями 1,2747 и 1,2700, после завершения коррекции. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью линия Сенкоу Спан Б малыми лотами, если быки сумеют закрепиться выше линии Киджун-сен. В любом случае фундаментальный фон остается не на стороны фунта. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 29 февраля. Итоги недели. Макроэкономические данные пятницы в США оказалась неплохой, но не они причина обвала

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Война мандатов, проблемы доллара и коронавирус

Британская валюта в паре с долларом на минувшей недели демонстрировала повышенную волатильность. После неудачных попыток покорить 30-ю фигуру, пара gbp/usd рухнула к многомесячным минимумам, протестировав 27-ю фигуру. В последний раз цена находилась на таких низах в октябре прошлого года, когда британские и европейские политики в очередной раз пугали финансовый мир «жёстким» Брекзитом. На сегодняшний день тема Брекзита по-прежнему в тренде, но теперь трейдеры подвержены и другим «страшилкам».Масштабы возможных последствий эпидемии коронавируса заставили нервничать не только участников валютного рынка: например, индекс MSCI World (фондовый индекс, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке) продемонстрировал недельное падение на 9,4%, – аналогичная динамика наблюдалась разве что осенью 2008 года. Японии индекс Topix упал на 3,7%, австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский Kospi – на 3,3%. Американские рынки в пятницу завершили торги худшим результатом за последние 10 лет. В частности, S&P 500 за четыре дня недели потерял около 9%, а в пятницу рухнул еще на 4,42%. Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite Index пережили аналогичный спад. На этом фоне индекс доллара просел до 97-ми пунктов, отражая тем самым распродажи американской валюты по всему рынку (для сравнения: в конце прошлой недели этот показатель находился у границ сотого уровня). Поэтому в большинства валютных пар гринбек выполнял роль «мячика для битья»: иена з день укрепилась к доллару более чем на 200 пунктов, а европейская валюта всё-таки завершила неделю в рамках 10-й фигуры. Но фунт в паре с долларом вёл себя несколько иначе. Британская валюта выглядела более слабой гринбека, тогда как фактор коронавируса лишь усугублял положение быков gbp/usd. В частности, пока ещё действующий глава Банка Англии Марк Карни (он покинет свою должность в марте) в пятницу заявил о том, что в стране уже наблюдается экономический эффект от эпидемии. По его словам, больше всех пострадает индустрия туризма, а также сфера производства. И здесь стоит напомнить, что экономика Великобритании в четвёртом квартале прошлого года продемонстрировала нулевой рост по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Производство в обрабатывающей промышленности упало на 1,1% в квартальном исчислении. Очевидно, что эпидемия лишь усугубит ситуацию в первом квартале текущего года. Примечательно, что комментарии Марка Карни прозвучали в тот момент, когда стало известно о 20 подтверждённых случаях заражения на территории Великобритании. Более того, министерство здравоохранения сообщило о первом случае передачи коронавируса от человека к человеку в стране. На рынке снова заговорили о том, что английский регулятор может смягчить монетарную политику на ближайшем заседании, хотя ещё недавно вероятность данного сценария была достаточно низкой – неплохие данные по росту инфляции, рынка труда и объёма розничных продаж нивелировали соответствующие опасения. Теперь вопрос снижения ставки снова на повестке дня.Такое сочетание новостных потоков оказало давление на британскую валюту. Но основным катализатором снижения gbp/usd стал Брекзит. Напомню, что на прошлой неделе Совет ЕС утвердил мандат Еврокомиссии на переговорах о будущих отношениях с Британией. 46-страничный документ станет базисом для предстоящих переговоров в рамках переходного периода – первые консультации между сторонами начнутся уже 2 марта, то есть в понедельник. Европейский мандат отразил достаточно жёсткую позицию Брюсселя на предстоящих переговорах. Красной нитью проходит мысль о том, что стандарты Евросоюза должны служить «безусловной точкой отсчета» в любом варианте будущего торгового соглашения. Данные стандарты, по мнению Еврокомиссии, должны применяться в сферах государственной помощи, конкуренции, государственных, социальных и трудовых стандартов, экологических стандартов, изменения климата, соответствующих налоговых вопросов «и других нормативных мер и практики в этих сферах». Иными словами, европейцы изначально отвергли как «канадский», так и «австралийский вариант заключения сделки.Через несколько дней Лондон обнародовал свой мандат для торговых переговоров с Евросоюзом. Он оказался не менее жёстким и достаточно ультимативным. Во-первых, британцы продолжают настаивать на том, что торговая сделка с ЕС должна быть аналогом соглашения с Канадой. Во-вторых, команда Джонсона исключила вероятность пролонгации переходного периода – хотя почти все эксперты в один голос говорят о том, что стороны не успеют согласовать все нюансы будущих взаимоотношений за столь короткий период. Например, переговоры Брюсселя с Оттавой длились ни много ни мало 7 лет. Но Лондон стоит на своём. Более того, на Даунинг-стрит определили промежуточный «дедлайн». Если к июню станет ясно, что до декабря стороны не смогут заключить торговое соглашение, то Британия перейдёт в режим подготовки к выходу без сделки. По мнению Джонсона, к началу лета переговорщики должны согласовать хотя бы общие черты будущих взаимоотношений. Также британцы в очередной раз подчеркнули, что не станут следовать правилам и нормам Евросоюза.Таким образом, диспозиции сторон говорят о том, что в течение ближайших месяцев нас ожидает «большая битва» между переговорщиками. Британский мандат идет вразрез почти со всеми с требованиями Брюсселя, причём в категоричной форме. Вполне вероятно, что в ходе многомесячных переговоров стороны всё же пойдут на определённые компромиссы – как это было в ходе прошлогоднего диалога. Но изначально переговорщики почти наверняка будут демонстрировать крайне жёсткую и безапелляционную линию поведения, повышая тем самым ставки и выражая готовность к любому исходу переговоров. Поэтому итоги первых встреч переговорных групп могут оказать сильное давление на британскую валюту. Несмотря на ценовой откат под занавес торговой недели, пара gbp/usd на следующей неделе может продолжить нисходящее движение, особенно если первый диалог между переговорщиками завершится на минорной ноте. Ближайшей целью южного движения выступает уровень поддержки 1,2670 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с верхней границей облака Kumo на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 февраля. Итоги недели. Длительное падение евровалюты сменилось сильным ростом.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п – 60п – 54п – 127п – 102п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 82п(средняя).Валютная пара EUR/USD в последнюю неделю февраля побила все рекорды, как роста, так и волатильности. Большую часть второго месяца 2020 года евровалюта продолжала не слишком сильное, но уверенное, снижение, однако в конце месяца все-таки расправила крылья. Правда, если сравнить текущий курс с курсом месячной давности, то евровалюта все равно подешевела. Таким образом, несмотря на более, чем позитивную, неделю, евро продолжает терять позиции против доллара США. И это при том, что Штаты, доллар и вся ситуация, которая сложилась сейчас в мире, всеми силами «стараются» помочь евровалюте. Например, фондовый рынок США, который обвалился на этой неделе на 15% мог спровоцировать ослабление доллара по всем фронтам. В паре с евровалютой, возможно, определенную помощь этот фактор и оказал. А в паре с фунтом – нет. Так или иначе, если посмотреть на более долгосрочные таймфреймы, то становится ясно, что нисходящая тенденция по паре евро/доллар сохраняется. Более того, никто не может точно сказать, почему евровалюта показала рекордный рост на этой неделе. Мы уже говорили о том, что если рассмотреть весь фундаментальный фон последних дней, то становится очевидно: давление на доллар точно такое же, как и давление на евровалюту. «Коронавирус» - это не чисто американское явление. Более того, в Европе, в частности в Италии, зараженных гораздо больше, чем в Штатах, по крайней мере по официальной информации. Таким образом, воздействие на европейскую экономику также будет присутствовать и будет негативным. ЕЦБ и ФРС в равной степени могут прибегнуть к смягчению монетарной политики из-за вспышки «коронавируса». В этой статье мы рассмотрим всю макроэкономическую статистику недели, чтоб понять, как изменилась макроэкономическая статистика в ЕС и США. Сразу следует отметить, что правили рынком на этой неделе не макроэкономические факторы. Если в начале торговой недели, при полном отсутствии каких-либо важных публикаций, наблюдалось чисто техническое укрепление евровалюты, то в конце недели целая кипа различной фундаментальной информации посеяла панику среди трейдеров и ни о каких логичных и обоснованных торгах речи уже не шло. В понедельник, вторник и среду никакой важной макроэкономической статистики не публиковалось ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Отметить за эти дни можно только абсолютно нейтральные уровень ВВП в Германии за четвертый квартал, который составил +0,4% г/г, и, соответственно, остается на практически нулевых уровнях темпов роста. Лишь в четверг трейдеры стали свидетелями важных отчетов, которые, впрочем, особого влияния на движение пары не оказали. ВВП США за четвертый квартал, по предварительной оценке, составил +2,1% г/г. Именно такой был прогноз, именно таким было значение предыдущего квартала. Реакции трейдеров на этот отчет не последовало. Далее был опубликован более важный показатель заказов на товары длительного использования в США. Все четыре производных от показателя превысили прогнозные значения, однако не вызвали ни малейшего подорожания американской валюты. Можно сказать, что большую часть недели пара евро/доллар вообще торговалась исключительно под влиянием технических факторов, которые требовали серьезной коррекции после трехнедельного падения. Пятничные же новости вообще никакого значения для участников рынка не имели, так как были полностью перекрыты другими событиями. Тем не менее, обойти стороной эти данные мы не можем. Немецкая инфляция в феврале осталась на прежнем уровне 1,7% г/г. Нельзя сказать, что это откровенно слабая инфляция, тем не менее, она остается недостаточной. Таким образом, нет особых причин ожидать ускорения общеевропейского показателя инфляции, который на данный момент составляет 1,4% г/г. Соответственно, нет никаких оснований ожидать улучшения общеэкономического состояния Евросоюза. В очередной раз мы вынуждены констатировать, что статистика из ЕС либо провальная, либо в лучшем случае нейтральная. Из-за океана в пятницу поступила информация об изменении уровня доходов и расходов американского населения, которая является не самой значимой, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, который является второстепенным. Эти данные будут более подробно рассмотрены в статье по GBP/USD. Таким образом, в целом можно сказать, что евровалюта просто корректировалась всю неделю, а на следующей неделе будет весьма логична «коррекция против коррекции». Так как последнее движение вверх также было полностью безоткатным. Первой целью коррекции будет выступать критическая линия Киджун-сен.Торговые рекомендации:Пара EUR/USD пока продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях, однако индикатор MACD уже развернулся вниз, а вероятность начала коррекции очень высока. Возвращаться к продажам пары евро/доллар можно будет с целью уровень поддержки 1,0881, когда трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 февраля – итоги дня. Британский фунт проигнорировал все события пятницу и рухнул вниз.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -229.1364Судя по тому, как двигалась валютная пара GBP/USD в последние два торговых дня недели и месяца, факторы, которые влияли на нее, отличаются от факторов, которые оказывали воздействие на пару EUR/USD. Во-первых, сразу следует отметить, что для евровалюты 100 пунктов волатильности – это много. Для фунта стерлингов 100 пунктов волатильности – это немного. Если евро в четверг прошел 127 пунктов, то фунт стерлингов – всего 87. При том что в этот день вся макроэкономическая статистика поступила именно из Штатов, то есть должна была в равной степени повлиять на обе пары. Однако, этого не произошло. Что касается пятницы, то целая россыпь различных фундаментальных событий оказала на фунт стерлингов то ли совсем никакого влияния, то ли прямо противоположное. Так или иначе, но корреляция отсутствовала между EUR/USD и GBP/USD полностью при том, что все самые главные новости касались либо Штатов, либо доллара, либо всего мира. Из Великобритании и Евросоюза практически никакой информации не поступило. Тем не менее, в последний торговый день недели фунт стерлингов обвалился на примерно 150 пунктов и лишь в последние 4 часа дня сумел нивелировать 50 пунктов потерь. И даже в том, как две самые главные пары двигались в течение дня есть большие отличия. Таким образом, мы считаем, что с фунтом в пятницу произошло то, что случилось с евровалютой несколько недель назад. После довольно длительного (несколько месяцев) периода, когда фунт не мог возобновить нисходящий тренд, хотя все факторы говорили в пользу именно такого сценария, наконец-то терпение медведей лопнуло и они принялись активно избавляться от британской валюты. Символично, что случилось это именно в последний день февраля, потому что в начале новой недели и месяца стартуют переговоры между Лондоном и Брюсселем по всеобъемлющему соглашению, которое будет определять взаимоотношения между страной и блоков в течение долгих лет после 2020 года. Как отмечают многие эксперты, вероятность заключения соглашения крайне низкая, либо же сторонам удастся заключить только поверхностное соглашение, которое будет охватывать лишь самые основные моменты и пункты. Таким образом, «парадоксальная ситуация» была в действии и по паре EUR/USD и закончилась она так, как и должна была – обвалом британской валюты. Теперь, мы считаем, что фунт стерлингов продолжит дешеветь. Именно такой прогноз мы давали на весь 2020 год. Первые его два месяца не смогли нас разубедить в том, что прогноз верен. Макроэкономическая статистика в Британии не показывает признаков улучшения, основные показатели – остаются на низком уровне, Банк Англии продолжает раздумывать над понижением ключевой ставки. Более того, переговоры с ЕС могут вообще добить британскую валюту, как и финальный Brexit «без сделки» 31 декабря 2020 года. Таким образом, факторов, которые могли бы поддержать фунт, как не было, так и нет. Соответственно, на основании чего вообще ожидать укрепления британской валюты? Понятно, что фунт не может падать постоянно, каждый день. Будут периоды, когда он будет корректироваться, будут периоды неопределенности, когда будет боковое движение, будут даже периоды роста. Но долгосрочный тренд остается нисходящим.Ну а в пятницу, 28 февраля, как мы все видим, никакого влияния на фунт не оказали ни события на фондовом рынке США, ни опасения по поводу замедления мировой экономики, ни распространение «коронавируса», ни события на Ближнем Востоке. С технической точки зрения, пара снизилась к уровню Мюррея «1/8» - 1,2756. Индикатор Хайкен Аши остается направленным вниз, таким образом, не свидетельствует о начале нисходящей коррекции. Кстати, в пятницу не было ни одной макроэкономической публикации в Великобритании, так что и макроэкономическая статистика не была причиной падения фунта стерлингов. На этой неделе в принципе не поступало никакой важной информации с Туманного Альбиона. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 113 пункта и только благодаря последнему дню февраля, когда пара фунт/доллар прошла почти 200 пунктов от минимума до максимума. Таким образом, эти 200 пунктов можно если и не считать случайностью, то уж точно не считать закономерностью. Привычный уровень волатильности для фунта сейчас не превышает 90 пунктов. Посмотрим, изменится ли он в первые дни марта. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2756S2 – 1,2695S3 – 1,2634Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2817R2 – 1,2878R3 – 1,2939Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила движение вниз. Таким образом, сейчас рекомендуются продажи фунта стерлингов с целями 1,2756 и 1,2695, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что укажет на виток коррекции. Покупать британскую валюту можно будет с целями 1,3000 и 1,3062, но малыми лотами, если трейдеры закрепят пару выше скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 февраля – итоги дня. Трейдеры подверглись панике по целому ряду причин.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 135.8504Ну что же, закончилась совершенно сумасшедшая неделя на рынке форекс. Событий, как выяснилось в течение самой недели, было достаточно много, тем не менее, ни одно из них нельзя было спланировать или предугадать, и уже тем более предсказать реакцию трейдеров на него. Также нельзя сказать, что итоговый сильнейший рост евровалюты был спровоцирован каким-то одним событием или даже несколькими. Например, фунт стерлингов в это ж время преспокойно дешевел против доллара США, а швейцарский франк – рос. Учитывая тот факт, что никакого нового негатива из Великобритании не поступало, то непонятно, почему если доллар США дешевел на фоне обвала американского фондового рынка, то в паре с фунтом стерлингов он дорожал? Почему, если рынки там бурно отреагировали на распространение «коронавируса» в Европе, евровалюта и франк дорожали, а не падали в цене? Почему, если все эти новости и сообщения не причем, и евровалюта просто продолжала корректироваться против доллара, в четверг и пятницу движение вверх настолько усилилось? Если рынки среагировали на чистейшей воды слухи о том, что ФРС может прибегнуть в смягчению монетарной политики в 2020 году на фоне распространения «коронавируса» и замедления мировой экономики, то почему опять-таки дорожал доллар в паре с фунтом? Более того, какие вообще были основания предполагать, что ФРС пойдет на новое снижение ставки, если ни один член монетарного комитета даже не намекнул на подобное развитие событий? Военный конфликт на Ближнем Востоке? Ситуация на Ближнем Востоке нестабильна уже несколько десятилетий. Макроэкономическая статистика? В пятницу ее практически не было ни в Евросоюзе, ни в США, по крайней мере действительно важной, которая способна была бы спровоцировать движение пары на 100 пунктов. А макроэкономические данные четверга(действительно важные) были попросту проигнорированы участниками рынка. Взглянув на график волатильности за последние 30 дней, очевидно, то 100 пунктов в день для евровалюты – это очень много. То есть даже важная макроэкономическая статистика, за последние полтора месяца ни разу не вызывала столь сильных движений. Таким образом, мы считаем, что нельзя на все эти вопросы ответить однозначно. Вряд ли доллар рухнул вниз из-за обвала фондового рынка. Обвалы случались и ранее, однако это не всегда приводило к падению американской валюты. Вряд ли вообще в парах с евро и франком доллар США упал по какой-то одной причине. Скорее всего, общий фундаментальный фон, который в последние дни был переполнен различного рода информацией плюс техническая необходимость коррекции после длительного падения, сыграли такую вот злую шутку с парой евро/доллар. Время от времени такое случается, рынок паникует, человеческий фактор никто не отменял. Сейчас самое главное, чтобы рынки(и фондовые, и валютный) успокоились и торги вернулись в привычное русло. После этого можно будет строить новые торговые стратегии и возобновлять торговлю. И самое главное, чтобы мы хотели отметить. Фондовый рынок США потерял за неделю 13% не просто так. Это реакция трейдеров, инвесторов и вообще любых участников рынка на возможное замедление мировой экономики, а соответственно, и американской вследствие «коронавируса». Однако! Фактор эпидемии означает, что замедляться будет не только американская экономика, но и европейская. И опять-таки. Если американская экономика показывает уверенные, хоть и пониженные темпы роста, то европейский ВВП уже ниже 1%. Монетарная политика ФРС действительно может быть смягчена в 2020 году, но на данный то момент ставка равняется 1,75%, а в ЕС – ставки отрицательные и ЕЦБ точно также может прибегнуть к новым монетарным стимулам. Правда, неизвестно будет ли это очередное понижение и без того «ультранизких» ставок или «вертолетные деньги». Так или иначе, практически все, что произошло в четверг и в пятницу, из-за чего мы наблюдали столь сильные движения пары, относится не только к доллару и США, но и к евровалюте и ЕС. С технической точки зрения, в пятницу, 28 февраля, пара евро/доллар успела и скорректироваться и даже возобновить восходящее движение, по крайней мере именно об этом свидетельствует индикатор Хайкен Аши. Однако мы считаем, что сейчас рынки должны успокоится, потому что при повышенной волатильности растут любые риски торговли. После того, как это произойдет, можно будет вновь рассматривать техническую картину. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар выросла до 82 пунктов в день, что для евровалюты – весьма высокое значение. Именно последние два торговых дня недели внесли такой дисбаланс в показатель средней волатильности за последние тридцать дней. Мы ожидаем, что этот показатель будет падать в ближайшие дни. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0986S2 – 1,0925S3 – 1,0864Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1047R2 – 1,1108R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает усилившееся восходящее движение. Таким образом, актуальными сейчас остаются покупки европейской валюты с целями 1,1047 и 1,1108, однако теперь мы ждем нисходящей коррекции против роста пары в последнюю неделю. Возвращаться к sell-позициям можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,0864 и 1,0803. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Нервная пятница: рынки лихорадит, доллар сдаёт позиции

Пара евро-доллар продолжает находиться в зоне ценовой турбулентности. Сегодня пара смогла достигнуть середины 10-й фигуры, но при этом достаточно быстро ретировалась обратно и даже обновила дневной лоу. Покупатели не смогли импульсно преодолеть уровень сопротивления 1,1060 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), после чего отступили и консолидировались на 100 пунктов ниже. Впрочем, медведи также не смогли «подхватить знамя» и развить южный импульс. Фундаментальный фон по паре по-прежнему носит противоречивый характер, поэтому делать определённые прогнозы относительно перспектив роста или снижения весьма сложно. Дело в том, что обе валюты – и доллар, и евро – находятся под сильным давлением различных факторов.Но есть и общая проблема: коронавирус. Количество заразившихся и погибших растёт с каждым днём, а география распространения вируса расширяется. На сегодняшний день инфицированные есть на каждом континенте планеты, за исключением Антарктиды. Фондовые рынки падают, инвесторы бегут из акций в защитные активы и облигации, «перерисовывая» тем самым баланс интересов. Например, иена в паре с долларом уже тестировала 107-ю фигуру, а доходность 10-летних трежерис обновила исторический минимум, рухнув до отметки 1,163. Масла в огонь подлила ещё и ситуация на Ближнем Востоке, где сирийская армия уничтожила более 30 турецких военных. Стоит отметить, что доллар больше не является бенефициаром сложившейся ситуации: если раньше рост антирисковых настроений обеспечивал гринбеку спрос, то сейчас ситуация кардинально изменилась. И над долларом, и над евро навис Дамоклов меч в виде «голубиных» решений регуляторов. Пока что Федрезерв и ЕЦБ держат театральную паузу, хотя некоторые представителей регуляторов пугают трейдеров своей риторикой. Например, председатель Центробанка Литвы Витас Василяускас сегодня заявил, что европейский регулятор может созвать экстренное заседание в связи с распространением коронавируса, а если быть точнее – из-за негативных последствий эпидемии. Такие перспективы оказали давление на евро, и пара eur/usd буквально за час снизилась на сто пунктов, отступая от трёхнедельного хая. Однако медведи не смогли «продавить» цену ниже: во-первых, Василяускас лишь допустил подобный сценарий развития событий, а во-вторых, заверил журналистов в том, что европейский регулятор на данный момент не планирует смягчать монетарную политику – в том числе и на очередном заседании 12 марта.Кроме того, слабые позиции доллара не позволили продавцам eur/usd воспользоваться ситуацией: доходность трежерис падает катастрофичными темпами, утягивая за собой и американскую валюту. Фондовый рынок США также лихорадит: например, индекс S&P 500 за неделю потерял более 15% на фоне новостей об эпидемии. Вероятней всего, данный индекс закроет февраль с максимальным внутримесячным снижением за последние 9 месяцев. Если говорить о макроэкономической статистике, то здесь также день завершился в пользу евро, тогда как доллар получил дополнительный повод для девальвации. Так, сегодня был опубликован основной индекс расходов на личное потребление. Он говорит о состоянии потребительского спроса в США и опосредованно влияет на инфляцию. По мнению многих экспертов, данный показатель отслеживается Федрезервом «с особым пристрастием». К разочарованию долларовых быков, январский индекс сегодня вышел в «красной зоне» – как в годовом, так и в месячном выражении. Несмотря на рост заработков (уровень доходов подскочил до 0,6%), потребительская активность остаётся слабой – и с учётом последних событий, данная тенденция лишь усугубится и в феврале. А вот европейская статистика пока что радует быков пары eur/usd. Уровень немецкой безработицы остался на рекордно-низком 5-процентном уровне, а количество безработных сократилось на 10 тысяч – лучший результат с ноября прошлого года. Порадовала и немецкая инфляция: индекс потребительских цен в месячном выражении, во-первых, вышел из отрицательной области, во-вторых – превысил прогнозные значения (+0,4%). Гармонизированный индекс потребительских цен также оказался в «зелёной зоне», причём как в годовом, так и в месячном исчислении. Таким образом, пока что чаша весов склоняется в пользу евро, хотя любые намёки на проведение внеочередного заседания ЕЦБ способны развернуть пару на 180 градусов. Тем не менее, представители ФРС США всё же чаще допускают вероятность снижения процентной ставки. Буквально сегодня об этом говорили и глава ФРБ Далласа Каплан, и президент ФРБ Сент-Луиса Буллард. Ранее «голубиную» позицию озвучили Джуди Шелтон, Кристофер Уоллер и Нил Кашкари. Другие их коллеги призывают не спешить с выводами, но вместе с тем, признают существующие риски. На момент написания этих строк пара eur/usd застыла на границе девятой и десятой фигур. Быки и медведи сошлись посередине сегодняшнего противостояния, не решаясь открывать крупные позиции накануне выходных. Можно предположить, что если Европейский Центробанк в ближайшие дни не окажет на евро давление своей риторикой, восходящее движение пары получит своё продолжение. Для покупателей важно закрепиться в 10-й фигуре – это позволит им не только протестировать уровень сопротивления 1,1060 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), но и «замахнуться» на 11-ю фигуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы евро EURUSD и золота Gold

Как будто мало было того, что мировые фондовые рынки летят без остановки вниз, что требует повсеместного закрытия позиций в рискованных активах, так золото и серебро решили рухнуть за кампанию вместе со всеми. Всего за пару дней, с четверга по пятницу, котировки золота потеряли около $50. Еще больше не повезло серебру, которое в течение прошедшей недели рухнуло больше чем на 2 доллара и потеряло 11% своей стоимости. Казалось бы, если рынки летят вертикально вниз, то золото и серебро должны расти, но не тут-то было! Так в чем причина такого падения и какие перспективы у драгоценных металлов после их распродажи?Скажу сразу, однозначного ответа на данный вопрос у меня нет. Сложность ситуации в том, что основное снижение произошло в конце недели, а значит позиции трейдеров фьючерсного рынка будут отражены в отчете Commitments of Traders - COТ, только в следующую пятницу. Однако можно предположить, что текущее снижение вызвано экстренным закрытием длинных позиций спекулянтов, а ведь еще на прошлой неделе все выглядело в розовом свете: открытый Интерес рос, а покупки этой категории трейдеров увеличивались. Так что же вызвало обвал котировок драгоценных металлов, да еще на фоне роста курса евро, который, отбившись от уровня 1.08, пережил V-образное восстановление?История с евро заслуживает отдельного рассмотрения. Рост европейской валюты начался фактически одновременно с падением фондовых рынков. Еще на прошлой неделе трейдеры гадали, когда курс EURUSD достигнет уровня паритета, но прошло всего пять торговых дней, а о паритете уже не говорят, по крайней мере не делают этого вслух. Так что же случилось?!Опять же это только мои догадки, но если отбросить «теорию заговора», то могу предположить, что снижение фондовых рынков потребовало закрытия коротких позиций в европейской валюте, которую институциональные инвесторы, благодаря низким процентным ставкам, гнали на американский рынок. Другими словами, падение акций по всему миру закрыло для инвесторов возможности проведения операций валютного арбитража, которые известны под названием Carry-trade. В свою очередь, валютные спекулянты увлеклись продажами евро и получили так называемый «шортокрыл», принудительное закрытие коротких позиций, которое происходит при резком росте цены.Не секрет, что, пользуясь низкими процентными ставками в еврозоне, институциональные инвесторы перегоняли евро в США, где размещали его на растущем американском рынке, спекулируя на бычьем тренде, и вот тренд завершился, цены рухнули, а инвесторам срочно потребовалось репатриировать евро на родину. Ситуация осложняется приближающимся окончанием квартальных финансовых контрактов. При таком падении кредиты никто пролонгировать не будет, ибо перспективы мировой экономики рухнули вместе с эпидемией коронавируса COVID-19, а что будет дальше - неизвестно никому.Кроме всего прочего на следующей неделе, в пятницу 6 марта, состоится закрытие ключевого мартовского опционного контракта во фьючерсе евро. Это было бы смешно, если бы не было так удивительно, но, по странному стечению обстоятельств, курс евро снова находится в точке Max Pain - MP (рис.1), где продавцы опционов снимут премию с покупателей, а ведь еще неделю назад это казалось невероятным. Тут поневоле уверуешь в магическую значимость точки максимальной боли. Рис.1: Распределение Открытого Интереса в опционном контракте EUUHOОтвет на вопрос - «Что дальше?» - растворяется в тумане неопределенности, но рискну предположить, что евро попытается вернуться в зону значений 1.0830-1.0850, а далее - как карта рынка ляжет, так что, извините, друзья, однозначных ответов у меня нет. Их и в обычных условиях мало, а в текущих у меня из головы и без просто дым идет. Тем более что впереди нас ожидает март, заседания центральных банков, отчет по безработице в США и прочие прелести-головоломки под названием ФОРЕКС. Однако вариант, что поход евро к уровню 1.08 - не более чем поход за ликвидностью с целью купить евро дешевле, чтобы потом продать его дороже - сбрасывать со счетов не будем.Однако вернемся к драгоценным металлам. Могу предположить, что падение фондовых рынков привело к необходимости срочного пополнения маржи и фиксации прибыли там, где ее можно зафиксировать. В течение февраля золото добавило к своей стоимости почти 100 долларов. Публика активно скупала актив по цене $1650 и выше, рассчитывая на скорый рост к $1720, собственно, я сам был настроен по-бычьи, учитывая панику на фондовых рынках, за что и поплатился вчера на американской сессии - купил золото по $1650, а сегодня закрыл убытки по $1620. Во всяком случае вариант того, что золото уйдет еще ниже, я не исключаю, и в этой связи хочу рассказать вам одну страшную историю.Рис.2: Снижение цены золота в 2008 году превысило 30% от максимумаДело было летом 2008 года, золото только-только достало уровень $1000, всем своим видом показывая, что собирается идти выше, но вдруг начало снижаться. Снижение продолжалось с марта по октябрь, почти 7 месяцев. За это время цена золота упала более чем на 30%, и только когда мировая экономика рухнула, цена драгоценного металла вновь начала расти и закончила 2008 год с нулевым приростом (рис.2). Жирные годы уходили безвозвратно, но золото не давало держателям никакого дохода и принесло владельцам только головную боль.Как выяснилось позже, на фоне падения рынков спекулянты, до этого гнавшие золото вверх, были вынуждены закрывать свои покупки, и только затем, когда на рынки хлынула ликвидность, направляемая центральными банками, золото восстановило свой тренд. Очень похоже, что сейчас мы имеем дело с похожим раскладом. Слухи о недостатке ликвидности в США циркулировали уже давно, но насколько они правдоподобны?Тогда, в 2008, действительно на рынках наблюдался дефицит ликвидности, но текущую ситуацию с той не сравнить. Тогда в обращении находилось около 4.5 трлн совокупной ликвидности, представляемой центральными банками, сейчас в мировую финансовую систему закачано больше 17 трлн в долларовом эквиваленте. Денег хватает, да и ставки, по которым можно их занять, находятся на минимальных значениях. Так что недостаток ликвидности - это скорее временное явление, и я не думаю, что золото поменяет направление глобального повышающегося тренда, но краткосрочно - всякое может случиться. Поэтому, если дела пошли не так, как надо, не стоит упорствовать в своих заблуждениях. Следующий убыток будет уже по двойной цене. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт +1000 – забирайте прибыль!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался нашей вчерашней торговой идеей по продаже пары GBPUSD.https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/24593...Напомню, что торговая идея заключалась в отработке третьей волны от фундаментальной шортовой инициативы в среду 26 февраля.План:Отработка:Проход составил более 1000п по 5зн., что было связано, в том числе, и с пробоем минимума текущего месяца, и закрытием длинных позиций трейдерами. Рекомендую зафиксировать позицию и не оставлять на выходные - в связи с повышенной волатильностью на рынке.Успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Джонсон напоследок обещает громко хлопнуть дверью, и фунт ему, похоже, верит

Когда основной конкурент начинает чувствовать себя неважно, можно попытаться сделать хорошую мину при плохой игре.Снижение фондовых индексов США, отток капитала с американского рынка акций, увеличение шансов на сокращение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на апрельском заседании до 79% способствовали ослаблению позиций гринбека и позволили фунту удержаться на плаву. Улучшение макростатистики по Соединенному Королевству, ожидания фискального стимула от нового министра финансов страны Риши Сунака и недооценка британских активов, казалось бы, рисуют перед стерлингом светлое будущее. Это подтверждается укреплением его позиций на срочном рынке: спекулянты продолжают наращивать «лонги» по фунту. Более сильные (по сравнению с прогнозами) данные по инфляции, розничным продажам и деловой активности Великобритании способствовали росту индекса экономических сюрпризов. По этому показателю Туманный Альбион уступает, пожалуй, лишь Соединенным Штатам. Впрочем, если рост популярности главы Белого дома Дональда Трампа оказывает поддержку доллару, то политика продолжает тяжелым бременем лежать на плечах у фунта. В начале марта должны стартовать торговые переговоры Лондона и Брюсселя, а 11 числа британский министр финансов Риши Сунак представит проект бюджета. Он может неприятно удивить поклонников стерлинга сообщением о том, что за каждым увеличением расходов будет стоять повышение налогов. Хотя многие эксперты считают, что Соединенному Королевству и Евросоюзу удастся прийти к компромиссу до конца переходного периода после Brexit (31 декабря), пока между сторонами сохраняются серьезные разногласия. Представители ЕС утверждают, что торговая сделка будет невозможна, если Туманный Альбион продолжит настаивать на получении конкурентных преимуществ за счет несоблюдения правил блока. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страна должна руководствоваться собственными правилами в таких областях, как государственная помощь, трудовое законодательство и окружающая среда. В противном случае о политической и экономической независимости можно будет забыть. Накануне Лондон опубликовал свой мандат для торговых переговоров с ЕС, в котором Б. Джонсон дал ясно понять, что в случае провала переговоров страна готова покинуть альянс без сделки.Таким образом, различия во взглядах сторон могут привести к выходу Соединенного Королевства из ЕС без соглашения и, следовательно, возвращению к торговым нормам Всемирной торговой организации (ВТО).Зыбкий политический ландшафт оказывает понижательное давление на фунт. «Быкам» по GBP/USD остается лишь рассчитывать на продолжение коррекции американских фондовых индексов. При таком раскладе стоит ожидать консолидации пары в диапазоне 1,28–1,32.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 2 марта

03:30 ** Австралия – Изменение объема операционной прибыли компаний Снижение этого показателя может стать сильным медвежьим фактором для AUD, тем самым еще сильнее ослабив эту валюту....

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD: Рост евро завершился ударом в уровень 1.1050. Инфляционное давление в странах еврозоны остается слабым

Евро вырос до уровня 1.1050 в паре с американским долларом на фоне ожиданий, что, после резкого падения фондового рынка США и распространения коронавируса на европейском континенте и в Америке, Федеральная резервная система будет вынуждена прибегнуть к понижению процентных ставок уже весной этого года. Однако фундаментальная статистика, которая выходила на протяжении двух последних недель, и вчерашние данные по экономике США свидетельствуют об устойчивой ситуации и незначительном влиянии коронавируса на рост ВВП. В заявлениях, сделанных на этой неделе представителями американского центрального банка, не было намеков на такой сценарий, однако теперь от руководства ФРС требуются более конкретные комментарии на этот счет. От реакции комитета и будет зависеть дальнейшее направление рисковых активов, особенно европейской валюты. Вчерашнее выступление президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса не пролило свет на ситуацию со ставками. Эванc повторил слова своих коллег о том, что Центральный банк США внимательно следит за последствиями распространения коронавируса, но говорить об изменениях в денежно-кредитной политике еще очень рано. Тем временем данные по инфляции во Франции указывают на сохранение проблем в экономике. Согласно отчету, предварительный индекс потребительских цен CPI Франции в феврале этого года упал на 0,1% по сравнению с январем и вырос лишь на 1,4% по сравнению с аналогичным годом. Экономисты прогнозировали, что индекс за февраль останется без изменений и вырастет на 1,4% в годовом исчислении. Что касается гармонизированного по стандартам ЕС индекса, то он прибавил 1,6% годовых в феврале после 1,7% в январе. Сокращение потребительских расходов во второй по величине экономике еврозоны также является плохим сигналом для инвесторов. В отчете указано, что потребители сокращали свои расходы, и в январе было отмечено падение сразу на 1,1%. По сравнению с январем 2019 года расходы снизились на 0,9%. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 0,2% и 0,6% соответственно. Данные за 4-й квартал по росту ВВП лишь подтвердили опасения. Экономика Италии сократилась на 0,1% по сравнению с 3-м кварталом 2019 года и выросла лишь на 0,8% годовых. В Италии, где вовсю бушует коронавирус, ситуация с инфляцией ненамного лучше. Согласно данным, предварительный индекс потребительских цен в феврале хоть и вырос на 0,5% по сравнению с январем, однако годовой рост составил лишь 0,4%, что очень далеко от целевого значения около 2,0%. Экономисты прогнозировали, что в феврале инфляция останется без изменений.Хорошие показатели по состоянию рынка труда Германии оставляют надежду на восстановление экономики в 1-м квартале этого года. Согласно отчету, рынок продемонстрировал устойчивость перед лицом распространяющемся коронавирусом, а число заявок на пособие по безработице в Германии в феврале 2020 года упало на 10 000 после снижения на 4 000 в январе (пересмотренная оценка). Экономисты ожидали рост числа безработных в феврале на 5000. Безработица сохранилась на уровне 5,0%. Общее число вакансий составило 690 000. Что касается технической картины пары EURUSD, то очередной скачок EURUSD в район сопротивления 1.1050 вылился в закрытие длинных позиций и возврат пары к более нейтральному уровню 1.0990, где сейчас и ведется торговля. По всей видимости, данные по американской экономике не будут иметь серьезного значения, а месяц завершится именно в диапазоне 1.0965-1.1015. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 28.02.2020 EURUSD. Евро переходит в диапазон

Напомню краткое содержание предыдущих серий: Американский фондовый рынок резко падал всю неделю: В сумме -13% по главным индексам, вероятно, в пятницу будет некоторый отскок наверх.Как видите выше на дневном графике нефти, нефть тоже обвалилась - причина общая - эпидемия коронавируса атаковала остро в Южной Корее (до 2000 заболевших) и в Италии (650 больных).Рубль резко обвалился к доллару и евро (график доллар/рубль, дневка):Ситуация на рынках близка к панике. Никакие новости ничего не значат, кроме новостей по эпидемии.EURUSD: Евро переходит в диапазонВерхняя граница пока 1.1100Однако если текущий максимум 1.1055 устоит до середины дня понедельника, это может стать хорошей точкой для входа наверх.Мы пока вне рынка, ждем новостей по вирусу на утро понедельника.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар вернулся к красной линии

В 2020 трейдеров, работающих с EUR/USD, бросает то в жар, то в холод. Пара падает к минимальным отметкам с весны 2017, а затем отыгрывает большую часть потерь в течение нескольких дней. Любопытно, что в обоих случаях не обошлось без разочарования. Обвал евро в первые полтора месяца был связан с утраченными иллюзиями по поводу его роста к $1,16 к концу года. Взлет единой европейской валюты на исходе февраля – с массовым закрытием позиций по рискованным активам.Вернемся в начало 2020. Инвесторы готовятся к подписанию США и Китаем торгового соглашения в рамках фазы №1 и всерьез рассчитывают на то, что прекращение огня будет способствовать восстановлению европейской и мировой экономик. Если добавить к этому потенциальное замедление американского ВВП из-за проблем Boeing, то сужение дивергенции в экономическом росте Штатов и еврозоны – веский аргумент в пользу покупок EUR/USD. Естественно, на этом инвестиционные идеи не заканчиваются. Ускорение глобального ВВП, низкие ставки по займам и волатильность создают режим Златовласки для денежных единиц развивающихся стран. Идеальные условия для carry trade. Игроки на разнице начинают искать лучшие валюты фондирования. И находят их в Японии и Германии, где ставки по долгам отрицательны. До того момента как S&P 500 переписывал исторические максимумы, все шло хорошо, однако самая быстрая 10% коррекция фондового индекса за всю историю заставила carry-трейдеров продавать мексиканский песо, российский рубль, индийскую рупию и другие денежные единицы EM и возвращаться к евро и иене. Игра на разнице перестала работать, тем более что BofA Merrill напугал инвесторов снижением прогнозов глобального ВВП до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса. Динамика глобального ВВП10%-е коррекции американского рынка акций Основными факторами спике EUR/USD в январе и первой половине февраля стали дивергенция в экономическом росте США и еврозоны, приток иностранного капитала на американских рынок акций, более высокая доходность трежерис по сравнению с зарубежными аналогами, использование евро в качестве валюты фондирования. На исходе зимы из-за коррекции S&P 500 все перевернулось с ног на голову. Сообщение системы здравоохранения США о передаче коронавируса от человека к человеку в Штатах, контроль над тысячами потенциально зараженных в Калифорнии заставляют сомневаться, что американская экономика сохранит устойчивость к эпидемии. Рынок акций США сталкивается с серьезным оттоком капитала, валюты фондирования, в том числе благодаря росту волатильности евро до годовых пиков в фаворе, а высокие ставки американского рынка долга играют... против доллара. Инвесторы считают, что у ФРС больше возможностей снизить ставку на 75 б.п, чем у ЕЦБ – на 10 б.п. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место трансформация паттерна «Акула» в 5-0. Если «медведям» удастся удержать котировки пары ниже 1,1 (50% волны CD модели «Акула») и взять штурмом поддержку на 1,098, риски падения евро к 1,095 и 1,0885 возрастут. Напротив, если контроль за 1,1 вернут «быки», дорога на север к 1,1065 и 1,114 будет открыта. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Паника на финансовых рынках

Начну с объяснения! В данном случае паника — это не совсем плохо, точнее из текущей ситуации можно и даже нужно извлекать прибыль. Постараюсь очень кратко изложить свою мысль. Во-первых, я...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Market Watch. Антирекорды на финансовых рынках

Начнем с очередной волны распродаж на рынке черного золота. Котировки эталонного сорта нефти WTI уже обвалились к отметке 45.5 долларов за баррель – минимального значения с...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 28 февраля. Покупатели фунта предприняли неудачную попытку возврата сопротивления 1.2895,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2862 и на покупки от этого уровня, а также на необходимость прорыва сопротивления 1.2895, что попытались устроить быки в первой половине дня. Однако удержаться выше этого диапазона не удалось, и торговля вернулась в боковой канал. Цели и задачи покупателей прежние. Первое – это удержание уровня 1.2862, и лишь плохие данные по доходам и расходам американцев приведет к очередному формированию ложного пробоя у этого диапазона, что станет сигналом на покупку фунта. Второй не менее важной целью остается закрепление выше сопротивления 1.2895, что откроет прямую дорогу на максимумы 1.2930 и 1.2970, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD под уровень 1.2862, фунт возобновит падение. Ближайшими уровнями для сценария длинных позиций выступят минимумы 1.2830 и 1.2799. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы добились своего и вернули фунт под уровень 1.2895, что отбило все желание у покупателей пытаться переломить рынок. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на GBP/USD сохранится. Сейчас акцент сведен к поддержке 1.2862, прорыв которой приведет к продолжению нисходящей тенденции в район минимумов 1.2830 и 1.2799, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же активных продаж во второй половине дня в районе 1.2862 не будет, то отложить короткие позиции лучше всего до обновления максимумов 1.2930 и 1.2970. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на небольшое преимущество со стороны продавцов фунта.Bollinger BandsПрорыв в любую из сторон границ индикатора определит дальнейшее краткосрочное направление пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 февраля. Евро продолжает рост против доллара США. Цель 1.1046 достигнута

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на пробой сопротивления 1.1002 и на продолжение роста в район максимума 1.1046, откуда рекомендовал открывать короткие позиции. Слабая фундаментальная статистика по инфляции и ВВП Италии была нивелирована хорошим состоянием рынка труда Германии, что сохранило в евро восходящий потенциал. На текущий момент наблюдается коррекция, а быкам требуется защита поддержки 1.1014, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций, что приведет к возврату EUR/USD в район сопротивления 1.1046, а затем и к тесту максимума 1.1067, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности со стороны покупателей, а быки могут продолжить закрывать длинные позиции в конце месяца после стремительного роста от минимума 1.0780, лучше всего отложить длинные позиции до теста области 1.0992 или покупать евро после обновления поддержки 1.0968.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ожидаемо решили не форсировать события и упорно ждали обновления сопротивления 1.1046, от которого начали активно открывать короткие позиции. На текущий момент задачей медведей будет прорыв и закрепление под уровнем 1.1014, что быстро столкнет евро вниз к минимумам 1.0992 и 1.0968, где рекомендую фиксировать прибыль. На продажу также указывает и утренняя дивергенция, которая была образована на индикаторе MACD. При сценарии роста евро во второй половине дня к коротким позициям от уровня 1.1046 лучше всего возвращаться только на ложном пробое, а продавать EUR/USD на отскок рекомендую от максимума 1.1067. Хорошие данные по изменению уровня доходов и расходов американцев могут увеличить нисходящую коррекцию в паре.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Средние скользящие также выступят в роли поддержки.Bollinger BandsНисходящее движение может быть ограничено серединой индикатора в районе 1.1000, а вот покупать евро сразу на отскок можно от нижней границы индикатора в области 1.0965.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по EUR/JPY от 28 февраля 2020 года

Пока ясности малоДоброго времени суток!Давно не смотрел графики кросс-курса евро/иена. Может, в этом и плюс, так как сразу бросаются в глаза наиболее значимые технические нюансы.Как уже писал в предыдущей статье, сегодня тройное закрытие. Рынок будет завершать торги февраля, недели и сегодняшнего дня. Давайте посмотрим, с какими успехами eur/jpy подходит к этому событию. Начнём с недельного графика, чтобы определить варианты закрытия сессии 24-28 февраля, и попытаться спрогнозировать дальнейшее направление этого интересного кросс-курса. Еженедельно На недельном графике довольно нестандартная картина. После предыдущей огромной белой свечи торги текущей недели открылись медвежьим ГЭПом, и на момент написания свеча этой недели находится внутри тела предыдущей. По своей форме такая модель называется «Харами» и зачастую разворачивает ценовое движение. Однако силу и шансы на отработку появляются тогда, когда данная модель возникает в конце восходящего или нисходящего движения. К тому же она требует подтверждения. На данный момент рынок сходил вниз, к уровню 119.38, поднимался вверх до 121.02, но ни тут ни там закрепится не смог. В результате сейчас евро/иена торгуется вблизи ключевого психологического и технического уровня 120.00. Смею предположить, что именно вокруг этой отметки развернётся борьба за цену закрытия февраля, текущей недели и сегодняшнего дня. Вверху и внизу остались примерно равноудалённые от цены открытия тени. Рост остановили линия Тенкан, нижняя граница облака индикатора Ишимоку и 50 простая скользящая средняя, которые вместе представляют достаточно серьёзное сопротивление для игроков на повышение курса. Внизу поддержка была найдена на отметке 119.38, чуть ниже которой располагается линия Киджун индикатора Ишимоку. Судя по недельному графику, сложно предположить дальнейшее направление евро/иены. Отмечу лишь, что пробиться вверх ввиду большего количества сопротивлений, по моему личному мнению, будет более проблематично. Перейдём на более мелкие временные промежутки в надежде найти там хоть какие-то сигналы для открытия позиций по eur/jpy. Сразу хотел бы порекомендовать тем, кто недавно в рынке, не лезть в такие волатильные и летучие кроссы, к коим относится и евро/иена. Здесь можно получить приличную прибыль, но и понести колоссальные убытки, вплоть до слива всего депозита. Ежедневный На этом графике видим, что на данный момент ситуацию контролируют медведи, которые пытаются опустить курс ниже линий Тенкан и Киджун. Эти линии, в свою очередь, пытаются оказать поддержку, но увидеть и понять, что из всего этого получится, мы сможем только после завершения торговой сессии. Вверху сопротивление представлено 144 экспоненциальной и 50 простой скользящими средними, чуть выше которой проходит нижняя граница облака Ишимоку. На этом графике тоже ситуация далека от понятной. Могу лишь предположить, что пробой Тенкан и Киджун отправят кросс к уровню поддержки 119.38, от пробоя или непробоя которого будет зависеть дальнейшее направление евро/иены. Если обозначенный уровень будет пробит, следующей целью медведей станет отметка 118.43, где были показаны минимальные значения торгов 18 февраля. Теперь о бычьем сценарии, который также необходимо рассматривать и учитывать. Для подтверждения своих амбиций и контроля над парой быкам предстоит, ни много ни мало, пробить 144 ЕМА, 50 МА, войти в пределы облака Ишимоку, прорвать сопротивление продавцов на 121.36 и вывести цену вверх их облака. По моему личному суждению, это очень сложная и масштабная задача, для решения которой потребуется сильный драйвер. Посмотрим, сможет ли рынок его найти. От себя добавлю, что район вблизи 121.30 очень сильный, и те, кто любит покопаться в истории, могут в этом убедиться. Уже точно не помню, сам столкнулся с проблемами вблизи 121.30 (тогда стоял в покупках), то ли в 2011, то ли 2012 годах, но суть не в этом. На мой взгляд, наибольший приоритет имеет нисходящий сценарий. Тем более не стоит забывать, что иена - это валюта-убежище, и в ситуации с распространением по всему миру злосчастного коронавируса может получить дополнительные преференции в виде сильного спроса во время бегства от рисков. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы видим крайне высокую активность, где инерционный ход никак не может завершиться, а теперь о деталях. Мечты продавцов рушатся вместе с неутолимым инерционным ходом, который не на шутку разошелся, вырабатывая больше половины всего нисходящего движения за февраль. Такого поворота в развития, откровенно говоря, не ждали, точки взаимодействия, где могли бы произойти замедления с отскоком, были пройдены без лишних усилий. Психологический уровень 1,1000, куда пришла котировка еще вчера, уже был пробит сегодня, если ссылаться на часовой график. Что получается, теория нисходящего развития оказалась провальной? Не стоит делать поспешных выводов, сейчас тщательно рассматриваются причины столь резкого роста, где сводят имеющееся поведение с обвалом фондового рынка США. Здесь есть о чем подумать, если переключиться на фондовый рынок, мы видим катастрофические цифры, так вот, индекс S&P 500, в корзину которого включено 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, за шесть дней обвалился на 13 процентов, потеряв 3,5 трлн долларов капитализации. В то время как индекс Dow Jones упал на 4,4%; Nasdaq -4,6%; доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,28%, доходность 30-летних облигаций американского казначейства снизилась до 1,78%.Все происходящее моментально стали сравнивать с Великой депрессией, а также с кризисом 2008 года. В данной ситуации интересно смотрится другой момент, до этого «колоссального» обвала мы имели настолько сильный рост относительно всех индексов, что словно все поголовно игнорировали возможный риск, вывод – обвал при малом шорохе.Теперь вернемся к нашим баранам, доллар теряет позиции с молниеносной скоростью, как раз, возможно, на фоне паники, развивающейся на фондовом рынке. Является ли это локальным явлением, вероятно, так и есть, но сейчас нам нужны подтверждения того, смогут ли медведи вернуться в изначальную фазу после столь сильного разгрома.В плане волатильности мы видим первое в этом году столь существенное ускорение 127 пунктов, которое превысило среднесуточное значение на 159%. На такой активности с легкостью может возникнуть синдром FOMO [Синдромом упущенной выгоды], который не принесет ничего хорошего теории нисходящего развития.Разбирая поминутно минувший день, мы видим отчетливый инерционный ход, который был задан условно в 00:00 часов и продлился до конца торгового дня. Является ли это движение признаком перегрева длинных позиций, безусловно да, если, конечно, нет синдрома FOMO.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие трейдеры ждали разворота, ссылаясь на точку переменного сопротивления 1,0950, где располагался Fibo уровень 38,2, но восходящий ход сохранился. Рекомендация от четверга касательно возможного возобновления восходящего хода совпала, имея небольшой профит. [Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0960, с перспективой хода к 1,1000.]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим возврат цены в район четырехмесячной продолговатой коррекции, где мучительно долго котировка виляла периодом ранее.Новостной фон минувшего дня имел в себе вторую предварительную оценку ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал, где ожидали ускорения темпов экономического роста до 2,3%, но прогнозы не совпали и уровень ВВП остался 2,1%. В то же время публиковались данные по заявкам на пособие по безработице в США, где изменений практически не было -1 тыс. [Повторные: -9 тыс.; Первичные +8 тыс.].Реакция рынка на статданные была где-то в глубине всего шума, а в то время доллар терял свои позиции.В плане общего информационного фона мы имеем новость о том, что Британия опубликовала мандат переговорной позиции по будущему торговому соглашению с Евросоюзом после Brexit-a. Основные направления переговоров стали темы доступа к свободному рынку, сотрудничество в области авиации, рыболовства, финансовых услуг, транспорту и телекоммуникациям. В контексте документа «черным по белому» британцы указали, что не будут соглашаться с какими-либо обязательствами по приведению законов в соответствие с законодательством ЕС и с тем, чтобы институты ЕС, включая суд, имели какую-либо юрисдикцию в Великобритании.В свою очередь, европейская сторона приняла к сведению мандат Соединенного Королевства и обсудит его условия по дальнейшим взаимоотношениям Лондона и Брюсселя 2 марта.«Мы учли мандат Великобритании, опубликованный сегодня [27 февраля], и обсудим наши соответствующие позиции в понедельник. Мы будем придерживаться первоочередным договоренностям в рамках политической декларации о взаимоотношении сторон. Мы хотим амбициозного, честного партнерства с Великобританией в будущем», – написал в своем твиттере главный переговорщик от ЕС Мишель БарньеИнтересным моментом в мандате Британии и последующих комментариях стало то, что правительство Великобритании не исключает выход из ЕС без соглашения, если к июню [2020г.] не будут согласованы основные направления.Теперь мы понимаем, что риск роста шума на предстоящих переговоров крайне высок, и он может привести к снижению курса единой валюты.Сегодня в плане экономического календаря мы имели предварительные данные по инфляции по ряду стран ЕС, где ожидаемо показатели вышли не в лучшем свете. Во второй половине дня публикуют данные по доходам/расходам физических лиц США, где значительных изменений не ожидают.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря очень насыщена. Так вот, начало недели выделяется данными по PMI и предварительными данными по инфляции в Европе. Середина недели дает отчет ADP по уровню занятости, а финишем является доклад Министерства труда Соединенных Штатов, и это не все, так как со следующей недели стартуют переговоры Англии и Брюсселя по соглашению о Brexit.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 2 мартаЕС 12:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев): Пред. 47,9 --- > Прогноз 47,8США 18:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (фев): Пред. 47,2 --- > Прогноз 50,2Вторник, 3 мартаЕС 13:00 мск – предварительные данные по инфляции: Пред. 1,4% --- > Прогноз 1,3%Среда, 4 мартаЕС 12:00 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг (фев): Пред. 52,5--- > Прогноз 52,8ЕС 13:00 мск – Розничные продажи (г/г) (янв): Пред. 2,4% --- > Прогноз 1,3%США 16:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (фев): Пред. 291,1К --- > Прогноз 191КЧетверг, 5 мартаСША 16:30 мск – заявки на пособия по безработицеПятница, 6 мартаСША 16:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных ШтатовДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим характерный всплеск активности, где психологический уровень 1,1000 был пройден со стартом европейской сессии. Фактически тот самый фон паники, пришедший к нам с запада, вкупе с синдромом FOMO, приводит к дальнейшему росту, хоть перекупленность уже достигла своего предела. Риск обратного хода крайне велик, и стоит это учесть в своем анализе.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что виток восходящих свеч возник в 10:00, до скачка мы имели узкий флет 1,0980/1,1005.В свою очередь, внутридневные трейдеры сейчас либо в дальнейших длинных позициях, направленных в сторону последующего уровня 1,1080, либо вообще вне рынка, что тоже неплохо. Спекулянты, в свою очередь, работают на скачках, по рынку.Вероятно предположить, что техническая коррекция относительно всего этого восходящего ралли должна произойти, тем самым можно попробовать на этом заработать. Касательно теории нисходящего развития вновь вернемся к этой теме после фиксации цены ниже чем 1,0980.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку возможно рассмотреть выше чем 1,1065, с ходом к 1,1080, риск высок, за счет перегрева.- Позиции на продажу в виде технической коррекции рассматриваем относительно имеющихся значений, в сторону 1,1000.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о покупках за счет имеющегося ралли. Стоит учесть, что при технической коррекции показатели индикаторов на минутных и часовых периодах быстро сменят свои значения.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (28 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 71 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 44%. Вероятно предположить, что в случае сохранения шума и FOMО волатильность может расти. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5632

Вперед →