EUR/USD. Итоги 2 марта. Противоречивые данные по деловой активности в ЕС и США. Луис де Гиндос вслед за Пауэллом намекнул

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п – 60п – 54п – 127п – 102п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 82п(средняя).Первый торговый день марта и новой недели заканчивается на удивление продолжением укрепления европейской валюты, хотя большая часть трейдеров ждала коррекции сегодня. Однако мы предупреждали, что не стоит ловить коррекцию, лучше реагировать на показания технических индикаторов, которые в самом начале азиатской торговой сессии вновь развернулись наверх(речь идет об индикаторе MACD). Таким образом, несмотря на то, что сегодня не было большого количества макроэкономических событий, трейдеры продолжали покупать евро практически с самого момента открытия торгов. О чем это говорит? Это говорит о том, что участники рынка продолжают игнорировать макроэкономические данные и продолжают панически избавляться от американской валюты, при чем только в парах с евро и франком. Фунт стерлингов сегодня в течение дня вновь был склонен к падению против доллара. Таким образом, текущее движение, которое начиналось, как банальная техническая коррекция, сейчас уже выглядит, как сильнейший восходящий тренд. И самое главное – достаточно трудно сказать, а на чем основан этот тренд, кроме откровенной паники? Да, фондовый рынок США понес серьезные потери на прошедшей неделе. Да, "коронавирус" распространяется, в том числе и в Штатах, где уже была зафиксирована первая смерть. Да, ФРС практически открытым текстом заявила, что готова понизить ключевую ставку на заседании 18 марта. Но почему при этом всем не дорожает фунт стерлингов? Ведь никакой важной и разочаровывающей информации из Великобритании в последние дни не поступало. Трейдеры не могут быть расстроены ходом переговоров с Евросоюзом, так как они еще не начались, да и информации по этому поводу не поступало никакой. В общем, парадокс. Мы уже не говорим о том, что «коронавирус» в первую очередь будет бить по и без того слабой европейской экономике. Многие страны в Еврозоне и так балансируют на грани рецессии, показывая минимальные темпы роста ВВП. Китайский вирус может окончательно вогнать экономику ЕС в спад. Именно экономику ЕС, а не американскую. Однако трейдеры, как мы уже сказали, откровенно паникуют. Ничем другим нельзя объяснить сильнейший рост евро в понедельник на 120 пунктов. А ведь день еще даже не завершен. Средняя дневная волатильность пары в последние несколько месяцев составляла не более 50 пунктов... Косвенно на сегодняшний рост евровалюты повлияли макроэкономические отчеты дня. Однако мы считаем, что они были откровенно противоречивыми и не могли при всем желании вызвать столь сильного движения. Два ключевых индекса деловой активности в производственных секторах Германии и всего Евросоюза оказались выше прогнозных значений и составили 48,0 и 49,2, соответственно. Однако, несмотря на этот прирост, оба показателя остались в так называемой «красной зоне». То есть деловая активность в стране-локомотиве всего ЕС и самом ЕС остается на недостаточно высоком уровне, чтобы говорить о восстановлении промышленных секторов. Таким образом, европейские данные не были однозначными. Но не менее неоднозначными были и американские индексы деловой активности. По версии Markit, в производственном секторе США деловая активность в феврале снизилась с 50,8 до 50,7. А по версии ISM, с 50,9 до 50,1. Таким образом, оба индекса показали сокращение и оба остались в «зеленой зоне», которая свидетельствует о росте промышленного сектора. Еще более противоречивые данные. Таким образом, хоть формально в ЕС статистика получилась выше прогнозов, а в США – ниже, мы не считаем, что трейдеры сегодня вообще хоть какое-то внимание на нее обратили. И самое интересное событие дня - выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который практически также прямо, как и Джером Пауэлл в прошлую пятницу, заявил, что регулятор готов принять все необходимые меры и скорректировать все монетарные инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к ее целевому уровню. Таким вот образом, завуалированно, де Гиндос завершил череду выступлений глав крупнейших центральных банков мира, подтвердив опасения трейдеров о смягчениях монетарных политик ЕС и США. Однако! Трейдеры и эту информацию проигнорировали, хотя, по сути, она означает, что ЕЦБ также будет понижать ставку, как и ФРС. Только ФРС будет смягчать монетарную политику с текущих 1,75%, а ЕЦБ с -0,5%. В этом вся разница, но евровалюта все равно продолжает дорожать. Поэтому мы рекомендуем трейдерам, как и ранее, следовать за трендом, и при этом осознавать всю безосновательность текущего укрепления евровалюты. Следовательно, быть готовыми к новому резкому развороту цены вниз и сильному падению евро. Тем более, что движение вверх сейчас практически вертикальное. С технической точки зрения, пара продолжает уверенное движение вверх, и преодолела первый уровень сопротивления для этой недели 1,1118, а также верхнюю границу канала волатильности на 2 марта. Никаких признаков начала коррекции на данный момент нет, а индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент.Торговые рекомендации:Пара EUR/USD пока сохраняется восходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью уровень сопротивления 1,1209, до разворота индикатора MACD вниз при параллельном понижении цен. Продавать пару евро/доллар можно будет с целью 1,0870, когда трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неожиданная риторика Гиндоса, режим ЧП в штате Вашингтон и «голубиное» заявление Пауэлла

Итак, пара евро-доллар продолжает своё северное ралли: сегодня цена преодолела сразу два уровня сопротивления: это позволяет быкам рассчитывать на окончательное закрепление в области 11-й фигуры. Утром покупатели пробили отметку 1,1070 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), а чуть позже с лёгкостью одолели отметку 1,1110 (в этой ценовой точке совпали верхняя и нижняя границы облака Kumo на том же таймфрейме), достигнув нижней границы данного облака уже на недельном графике.Если быки eur/usd закрепятся выше отметки 1,1150, то смогут рассчитывать уже на тестирование 12-й фигуры – ведь следующим, наиболее сильным уровнем сопротивления в таком случае станет ценовая отметка 1,1240 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Подобные высоты сейчас выглядят недосягаемо – но ведь и 11-я фигура была не так давно недостижимой целью для покупателей eur/usd. За три недели пара «прошагала» вверх почти 400 пунктов, причём в последнее время темпы роста значительно ускорились, прежде всего за счёт ослабления доллара.Новая волна распродаж американской валюты произошла после пятничного заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, в рамках которого он практически прямым текстом предупредил о снижении процентной ставки в самом ближайшем будущем. И хотя дословно он озвучил более завуалированную фразу (о том, что «Центробанк будет действовать надлежащим образом для поддержки экономики»), рынок интерпретировал его слова достаточно однозначно. Многие валютные стратеги крупных банков (в частности, Danske Bank) предупредили своих клиентов о том, что американский регулятор может принять соответствующее решение уже на мартовском заседании, которое состоится 18-го числа. Более того, по мнению ряда аналитиков, есть несколько сценариев возможных действий со стороны Федрезерва: регулятор может снизить ставку по 25 базисных пунктов в марте и апреле, и при необходимости – осенью. Согласно другому сценарию, ЦБ на ближайшем заседании урежет ставку сразу на 50 базисных пунктов, после чего займёт выжидательную позицию до осени. Самый оптимистичный вариант развития событий предполагает одно снижение в марте или апреле.Как видим, рынок практически не сомневается в том, что ФРС отреагирует на сложившуюся ситуацию смягчением монетарной политики. Вопрос лишь в том, насколько масштабными будут действия регулятора. Остальные фундаментальные факторы оказывают дополнительное давление на гринбек. Доходность 10-летних трежерис сегодня опускалась до исторического минимума 1,043%, тогда как фондовый рынок продолжает терять свои позиции. Новость о второй смерти от коронавируса на территории США (в одном из домов престарелых скончался мужчина, а накануне умерла 50-летняя женщина) лишь усугубила ситуацию. В целом, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек – четверо из них находятся в тяжелом состоянии. На территории штата Вашингтон объявлено чрезвычайное положение: губернатор поручил государственным органам использовать «все необходимые ресурсы» для подготовки и реагирования на вспышку коронавируса, включая человеческие ресурсы Национальной гвардии. Дональд Трамп поспешил успокоить американцев тем, что процесс создания вакцины от коронавируса движется «быстро и «очень хорошо». Но директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний нивелировал его оптимизм – он сообщил, что соответствующая вакцина будет готова к применению не ранее чем через год-полтора. Таким образом, резонансное заявление Пауэлла, резкое снижение доходности трежерис, «проседание» американского фондового рынка, режим ЧП в Вашингтоне, и, в конце концов, первые смерти от нового вируса в США – все эти факторы обрушились на доллар одним мощным фронтом.А вот европейская валюта сегодня получила неожиданную поддержку со стороны Европейского Центробанка и макроэкономической статистики. Так, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил о том, что реагировать на сложившуюся ситуацию необходимо не при помощи монетарной политики, а при помощи финансовой. К слову, глава ЦБ Кристин Лагард уже на протяжении нескольких месяцев призывает к налоговому стимулированию Германию и Нидерланды, которые могли бы использовать свои бюджетные профициты. Луис де Гиндос пока что озвучивает аналогичную риторику, оказывая тем самым поддержку евро.Кроме того, сегодня были опубликованы производственные индексы PMI в странах Европы за февраль. Вопреки нейтральным прогнозам, многие показатели были пересмотрены в сторону улучшения. Например, немецкий показатель – с 47,8 до 48, французский – 49,7 до 49,9, итальянский – с 48,8 до 48,9 пункта. Общеевропейский индекс также был пересмотрен в сторону улучшения – с 49,1 до 49,2. И хотя положительный «сдвиг» в основном носил минимальный характер, данный фактор также помог евро укрепить свои позиции.Другими словами, пара eur/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста, и в обозримом будущем может даже протестировать 12-ю фигуру. На мой взгляд, северная динамика пары будет продолжаться до тех пор, пока Европейский Центробанк не заявит о необходимости снизить процентную ставку в ответ на кризис. На данный момент, к удивлению, ЕЦБ занимает более сдержанную позицию в этом вопросе по сравнению с ФРС – например, сегодняшняя риторика Гиндоса помогла европейской валюте закрепиться в рамках 11-й фигуры. Если вероятность снижения ставки ФРС в марте будет расти (прежде всего за счёт «голубиных» комментариев представителей Федрезерва), а ЕЦБ будет сохранять хотя бы молчание относительно перспектив своей политики, пара с легкостью преодолеет ценовые рубежи и протестирует основной уровень сопротивления 1,1240 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро пробивается выше 11-ой фигуры, а Трамп вновь давит на ФРС с целью понижения ставок. Производственная активность

Покупатели евро продолжают игнорировать проблемы, с которыми экономика еврозоны сталкивается на фоне распространения коронавируса, а также тот факт, что Европейскому центральному банку потребуется немало усилий, в том числе расширение программы выкупа облигаций, чтобы удержать еврозону от сползания в рецессию. Однако на момент написания статьи EURUSD торгуется в районе 1.1150, обновив очередной дневной максимум.Говорить о том, что евро оказывают поддержку фундаментальные отчеты, также не приходится, и, несмотря на небольшой рост индекса производственной активности, сектор продолжает сокращаться во всех странах еврозоны. Важно отметить, что февральский рост индекса менеджеров по снабжению для производственного сектора еще не затрагивает проблема распространения коронавируса на территории еврозоны. Данные были поданы за период с 12 по 21 февраля, до резкого роста числа заболевших в Италии. Скорее всего, мартовские показатели вновь начнут свое снижение. Пройдемся по ключевым странам. В отчете агентства статистики Markit указано, что индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Италии в феврале этого года чуть-чуть снизился и составил 48,7 пункта, тогда как прогнозировался на уровне 49,1 пункта. В январе индекс находится на уровне 48,9 пункта. Аналогичный индекс Франции в феврале снизился до 49,8 пункта, тогда как эксперты ожидали более крупного падения в район 49,7 пункта. В январе показатель был выше отметки, на уровне 51,1 пункта. В Германии данные оказались даже намного лучше прогнозов, однако перевались за отметку в 50 пунктов не получилось. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в феврале вырос до 48,0 пункта, тогда как в январе составлял 45,3 пункта. В целом по еврозоне индекс уже вплотную подобрался к уровню в 50 пунктов, достижение которого будет свидетельствовать о росте активности в секторе. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в феврале вырос до 49,2 пункта против 47,9 пункта в январе и прогнозе экономистов 49,1 пункта. С технической точки зрения очередное обновление достаточно крупных уровней сопротивлений в районе 1.1160 сохраняет в рынке бычий тренд, хотя, как было с американским долларом пару недель назад, объективных причин к такому крупному росту кроме разговоров и рассуждений на тему снижения Федеральной резервной системой процентных ставок нет.Что касается активности в производственном секторе Великобритании, то там она росла более медленно, чем ожидалось. Основные проблемы производства были связаны с Brexit и коронавирусом, что негативно отразилось на спросе. Так, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании в феврале оказался на уровне 51,7 пункта против 51,9 пункта (предварительная оценка) Сегодня вслед за Bank of America свой прогноз по росту мирового ВВП опубликовала Организация экономического содружества и развития. В нем экономисты понизили прогноз мирового экономического роста в 2020 г. до 2,4% с 2,9% на фоне распространения коронавируса. ОЭСР ожидает восстановления экономики в 2021 году, что привело к повышению прогноза роста до 3,3% с 3,0%. Что касается Китая, то в организации ожидают замедления роста до 4,9% в 2020 году с прошлого значения 5,7%. Американская экономика замедлится до 1,9%, однако влияние коронавируса на США будет ограниченным.Вслед за обвалом фондовых рынков президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что рассчитывает на поддержку Федеральной резервной системы. Любимое занятие Трампа состоит в давлении на комитет с целью понижения процентных ставок, особенно в периоды неопределенности в экономике. Можно смело сказать, что в прошлом году именно позиция Белого дома привела к началу цикла смягчения денежно-кредитной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 3 марта

03:30 ** Австралия – Изменение объема выданных разрешений на строительство 03:30 ** Австралия – Сальдо расчетного счета платежного баланса Вероятность появления отрицательных...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Market Watch. Обвал GBP

  Последняя торговая неделя февраля была самой плохой для фондового рынка США за всю историю. Так, индекс S&P 500, отображающий стоимость 500 крупнейших компаний США, обвалился...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 02.03.2020 EURUSD. Евро настаивает на тренде наверх

EURUSDЕвро пробил наверх важный уровень 1.1100.Для еще более сильного сигнала наверх нужен прорыв выше 1.1240 - тогда движение будет весьма сильным.В целом на рынках начинается некоторое успокоение после недели стресса на коронавирусе.Тем не менее евро продолжает тренд прошлой недели - наверх.Покупаем евро с откатов - от 1.1010 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 марта. Покупатели фунта не торопятся возвращаться в рынок. Надежда на 1.2760

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на возможность снижения фунта для образования нижней границы нового восходящего канала, что и произошло. Однако активности покупателей пока явно недостаточно, а отскок от поддержки 1.2760 не привел к возобновлению восходящей коррекции. Задачей быков на вторую половину дня будет удержание диапазона 1.2760, что позволит рассчитывать на рост в район более крупного сопротивления 1.2809, закрепление на котором даст GBP/USD толчок к росту в район максимума 1.2854, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения фунта, особо на отскок от минимума 1.2728 я бы не рассчитывал, и открывать от него длинные позиции лучше всего после формирования ложного пробоя. А вот более крупные длинные позиции лучше и вовсе отложить до минимумов 1.2664 и 1.2609. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы добились своего и вернули фунт под уровень 1.2809, однако ключевой задачей станет закрытие дня ниже поддержки 1.2760, что сохранит в паре нисходящий тренд, способный на обновление минимумов в области 1.2664 и 1.2609, где рекомендую фиксировать прибыль. Вряд ли от минимумов прошлого месяца в районе 1.2728 покупатели будут пытаться что-то предпринять. При сценарии восходящий коррекции, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2809 будет сигналом на открытие коротких позиций, а вот продавать сразу на отскок рекомендую от максимума 1.2854. Как я неоднократно отмечал, направление фунта будет зависеть от любых новостей по переговорам между ЕС и Великобританией.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на небольшое преимущество со стороны продавцов фунта.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2755 усилит давление на пару. Рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.2854.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 марта. Любые ответы продавцов на рост сопровождаются новыми покупками евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные, свидетельствующие об улучшении ситуации в производственном секторе стран еврозоны, позволили евро обновить очередные максимумы и добраться до уровня 11-ой фигуры. Каждый тест сопротивлений, о которых я более подробно говорил в утреннем прогнозе, встречался активными продажами со стороны медведей, однако это лишь усиливало позиции покупателей. На текущий момент уверенное закрепление выше поддержки 1.1067 и прорыв сопротивления 1.1095 позволят рассчитывать на дальнейший рост к максимумам 1.1136 и 1.1180, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от минимума 1.1067 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.1025. Поддержку американскому доллару могут оказать хорошие данные по производственному индексу ISM. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются вернуться в рынок, однако короткие позиции от уровня 1.1095 позволили лишь убедиться в присутствии крупных покупателей уже в районе поддержки 1.1067. На текущий момент торопиться с продажами евро я не рекомендую, так как наблюдается явный бычий тренд. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1136 будет первым сигналом на открытие коротких позиций, тогда как продавать евро на отскок лучше всего у максимумов 1.1158 и 1.1180. Однако рассчитывать на коррекцию более чем в 20-30 пунктов от этих уровней я бы не стал. Не менее важной задачей продавцов евро станет закрепление ниже уровня 1.1095, что усилит давление на покупателей и вынудит их закрывать длинные позиции. Это приведет к обновлению минимумов 1.1067 и 1.1025, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Средние скользящие также выступят в роли поддержки.Bollinger BandsНисходящее движение может быть ограничено серединой индикатора в районе 1.1067, а вот покупать евро сразу на отскок можно от нижней границы индикатора в области 1.0992.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (2 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим инерционный восходящий ход, который не пощадил короткие позиции и привел котировку обратно в границы ранее пройденной продолговатой коррекции, а теперь о деталях. Марианская впадина, именно так окрестили трейдеры V-образное колебание, где на обратный ход ушло всего 6,5 торговых дней, а на спуск 14 дней. Примечательным моментом стало то, что при спуске, как при подъеме, отсутствовали откаты и коррекции, все движение было инерционно. Во втором случае возникло ускорение, что и привело к сокращению времени возврата в два раза. Фактически невооруженным глазом виден перегрев длинных позиций, но рынку все равно, он идет дальше, локально превышая уровень 1,1080. Стоит ли хранить теорию нисходящего развития, не думаю, но ввиду столь существенного риска нужно страховаться и скинуть излишние объемы.Немало экспертов, рассматривая происходящее, ссылаются на то, что это движение является временным всплеском на рынке, где наложились друг на друга обстоятельства, но общий удручающий фон по единой валюте некуда не делся, и все еще вернется в исходное русло. Данное предположение имеет немало косвенных подтверждений, где информационный фон взвинтил интерес к коронавирусу, фондовый рынок который каким-то боком попал под взаимодействия данного вируса, скорректировался совсем по иным причинам, а вот что остается неизменно, так это ухудшение обстановки в экономике еврозоны, где рано либо поздно все очухаются.В плане волатильности мы видим то самое ускорение, о чем шла речь выше, котировка сохраняет импульсное поведение, где на ежедневной основе бьется среднесуточный показатель. Фактически все происходящее смело можно назвать FOMO [Синдромом упущенной выгоды], так как другого объяснения здесь нет.Детали волатильности: четверг – 127 пунктов; пятница – 102 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 51 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно пятничный день, мы видим, что откат все же был в периоде 11:30-16:30, где котировка вернулась к значению 1,0950, но после чего все возобновилось и мы устремились вновь к точке максимума дня. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры поделились на две фракции, одни говорили о технической коррекции, другие рассматривали ход к последующему уровню 1,1080, где, в принципе, в обоих случаях можно было заработать.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим что-то похожее, как в периоде 01.08.18-28.08.18, где было сформировано V-образное колебание, с высокой волатильностью, но в итоге основной тренд возобновился.Новостной фон пятницы имел в себе предварительные данные по инфляции по ряду стран ЕС, где ожидаемо показатели вышли не в лучшем свете, кроме Германии, там же все неизменно на уровне 1,7%. В плане американской статистики мы видим, что личные доходы выросли на 0,1%, а расходы на 0,4%, что не является чем-то кардинальным. В то же оптовые запасы в США, по предварительным данным, сократились на 0,2%.Нельзя сказать, что статистические данные помогли укреплению евро, этот весь фон шел где-то рядом, но точно не в потоке котировки.В плане общего информационного фона мы имели один из сильнейших шумов, поднятых на фоне «падения» фондового рынка США и коронавируса, где СМИ словно сорвались, закидывая всех громкими, страшными заголовками. На таком шуме стали возникать внеплановые заявления высокопоставленных лиц, так вот, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил о готовности ФРС приступить к мерам поддержки экономики«Федеральный резерв внимательно следит за событиями и их последствиями для экономики. Мы используем наши инструменты для необходимых шагов, чтобы поддержать экономику», – Джером Пауэлл.Его слова моментально стали использовать как своеобразное оружие, вскрикивая о новых раундах снижения процентной ставки.На таком густом фоне не удержался и президент США Дональд Трамп, который заявил, что независимо от влияния коронавируса и фондового рынка Федрезерв должен снизить процентную ставку, для поддержания экономики. Как мы видим, имеется характерная волна, на гребне которой царит страх и эмоции, которые вытворяют на рынке столь виртуозные скачки. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, где зафиксировали ускорение с 49,7 до 49,8. Во второй половине дня ждет индекс деловой активности в производственном секторе от ISM США, где прогнозируют снижение с 50,9 до 50,4. В то же время сегодня стартуют переговоры в Брюсселе с участием главных героев Мишеля Барнье от ЕС и Дэвида Фроста от Британии. Любой шум на тему торговых взаимоотношений может привести к всплеску на рынке, и если учесть, что разногласий довольно много, то велика вероятность услышать критику, что приведет к ослаблению евро.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка буквально без остановки преодолела уровень 1,1080, вернув нас в район января текущего года. Фактически уже сейчас имеется сигнал возможного возврата в виде отката либо коррекции, тем самым нужно быть готовым к смене торговых позиций на продажу. Выше в статье я описал скорость имеющегося восходящего хода в сравнение со снижением, которое было раньше, и мы видим своего рода расхождение, так как статистика нам подтверждает иное, что снижение происходит всегда быстрее, чем рост. Тем самым факт двоения на лицо, и это не может происходить постоянно, при малейшем изменении торговых сил процесс будет очень быстрый в плане снижения. Хочу уточнить, что сейчас речь идет об откате/коррекции, так как для возвращения к теории нисходящего развития котировке нужно успокоиться в плане фона и вернуться в район ниже 1,0950. В плане эмоционального настроя виден высокий коэффициент спекулятивных позиций, а также характерный синдром FOMO.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что виток восходящего хода пришелся в момент открытия европейской сессии, где на текущий момент котировке удалось достигнуть отметки 1,1128.В свою очередь, трейдеры, которые имели перспективы роста к 1,1080, уже покинули позиции и сейчас ориентир стоит на коррекцию.Вероятно предположить, что техническая коррекция/откат уже близок и на фоне столь существенного перегрева мы уже сегодня вернемся в район 1,1080, а возможно и ниже. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматривать рискованно, так как котировка находится уже очень высоко.- Позиции на продажу в виде технической коррекции рассматриваем в ходе смены торгового интереса, возможно, на меньших периодах, с перспективой 1,1080---1,1065----1,1040.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов находятся на фоне инерционного хода, имея единый сигнал о покупке. Стоит учесть, что при технической коррекции показатели индикаторов на минутных и часовых периодов быстро сменят свои значения. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (2 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 96 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 88%. Вероятно предположить, что волатильность уже высока и дальнейшее развитие будет происходить в имеющихся рамках. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 марта. Ждем сигнала к продажам около уровня 1,2850. Отчет COT полностью нейтрален

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,2744, разворот в пользу британца и возвращение к уровню Фибо 100,0% - 1,2848. Обе цели, которые я давал на прошлой неделе, отработаны трейдерами. Таким образом, сигналы к продажам с этими целями более не актуальны. Зато уже сегодня по паре фунт-доллар может быть образован новый сигнал к продажам, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 100,0%. В этом случае я буду ожидать падения котировок в направлении уровней коррекции 161,8% - 1,2744 и 200,0% - 1,2680. Новая нисходящая линия тренда сохраняет «медвежье» настроение трейдеров. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под почти боковым трендовым коридором, таким образом, повысив вероятность дальнейшего падения котировок в направлении уровня-лоу 1,2581. Однако в пятницу сразу же начался откат, таким образом, пара имеет все шансы вернуться в боковой коридор. Так или иначе, я считаю, что сейчас часовой график более информативен и на нем может образоваться конкретный торговый сигнал. Назревающих дивергенций нет ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары фунт-доллар выполнили падение к уровню коррекции 50,0% - 1,2736 и отбой от него. Таким образом, сейчас даже может начаться процесс роста, несмотря на то что на этом графике имеется сразу два сигнала к продажам (отбой от верхней линии нисходящего коридора и закрепление под нижней линией тренда). Однако отчет COT, который будет рассмотрен ниже, покажет почему сейчас даже более предпочтителен рост британца. Обзор новостей:В пятницу, 28 февраля, в Великобритании новостей не было, а в США вышли отчеты по изменению уровней доходов и расходов среди американского населения. Не могу сказать, что эти отчеты оказали хоть какое-то влияние на торги и настроение «трейдеров». На повестке дня были совершенно другие, более глобальные темы: коронавирус, обвал фондового рынка США, слухи о понижении ставки ФРС. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (11-30 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии Markit (16-45 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии ISM (17-00 GMT +2).Три отчета по деловой активности в секторах производства Великобритании и Америки. Каждый по-своему важен, поэтому пропускать их не стоит. Они могут поменять внутридневное настроение трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders):Предпоследний отчет COT сводился к тому, что между общим числом Long и Short-позиций было практически полное равенство, а изменения были минимальными. Последний отчет от 25 февраля засвидетельствовал тоже самое. Никаких существенных изменений нет. Общее число Long и short-позиций остается приблизительно одинаковым. Изменения за прошедшую неделю вообще полностью отсутствуют, обе группы «Commercial» и «Non-commercial» заключали крайне мало новых контрактов, не более 1000. Общие изменения – минимальны и несущественны. Таким образом, равенство между трейдерами-быками и трейдерами-медведями сохраняется. А это значит, что сейчас сложно рассчитывать на продолжение падения британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея на 3 марта заключается в продажах фунта стерлингов с целями 1,2744 и 1,2680, если будет выполнен отбой от уровня 1,2848. Если же будет выполнено закрытие над ним и линией коррекции на часовом графике, то рост будет более предпочтителен, но торговых сигналов к покупкам сейчас нет.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал фондового рынка и цен на нефть

Минувшая неделя завершилась самым сильным недельным снижением фондового индекса S&P 500, который обвалился на $450 или же 13%. Другими словами, капитализация 500 самых дорогих компаний США...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD Ignores Near-Term Obstacles

EUR/USD continues to increase as the USD is punished by the USDX's massive drop. The pair is expected to reach fresh new highs if the index drops deeper. The pair is trading in the green at 1.1072 level and is about to reach another upside target.The outlook is bullish as the price has managed to take out another resistance area, EUR/USD has opened with a gap up today signaling that the buyers are very strong. The eurozone manufacturing PMI and the US ISM manufacturing PMI data could bring some action on the EUR/USD pair today.EUR/USD has managed to close above the upper median line, above the 50% retracement level, and above the 1.1 psychological level. It has reached the 61.8% retracement level, but the next major target is seen at the first upside warning line (wl1) of the descending pitchfork.The pair is pressuring the 61.8% level, a valid breakout will signal an increase at least till the first warning line (wl1). The 1.1111 level could represent a target as well, today's gap has announced a further increase on the short term. I've said in the previous week that EUR/USD should jump way higher if it ignores the 1.1 level and the upper median line (uml).TRADING TIPSEUR/USD is expected to resume the upside movement after today's gap, a potential larger bullish movement could be invalidated only if the price drops and if it closes the gap. The next upside target is seen at the warning line (wl1), the second one is represented by the 1.1111 level. A valid breakout above the near-term resistance levels could signal a potential increase towards 100% level at 1.1239. This scenario will take shape if the USDX declines deeper.A potential drop could appear only if the price registers a false breakout with a great separation above the 61.8% level, or above the warning line (wl1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Иена использует старые связи

В то время как внимание инвесторов сконцентрировано на самой быстрой коррекции американского рынка акций от уровней рекордных максимумов за всю историю, а недельная корреляция S&P 500 и USD/JPY выросла до 64%, неудивительно, что самой интересной валютой на Forex является иена. Еще несколько дней назад она блуждала в области 10-месячного дна против доллара США, однако затем события стали развиваться настолько стремительно, что укрепление валюты Страны восходящего солнца до 20-недельного максимума уже никого не удивляет.Заявление Джерома Пауэлла о том, что ФРС будет действовать в зависимости от обстоятельств, взвинтило шансы трех актов монетарной экспансии в 2020 до 80%. Срочный рынок абсолютно уверен, что ставка по федеральным фондам будет снижена с 1,75% до 1,5% на заседании 17 и18 марта, а на Forex ходят слухи, что Центробанк сделает это раньше. На внеплановой встрече. Основная цель – удержать американские фондовые индексы от дальнейшей распродажи. Ослабление денежно-кредитной политики – «медвежий» фактор для любой валюты, поэтому продавцы USD/JPY благодаря «голубиной» риторике председателя Федрезерва сумели провести самую стремительную дневную атаку с мая 2017. Их не остановило даже заявление Харухико Куроды о том, что Банк Японии будет стремиться обеспечить ликвидность и стабильность на финансовых рынках при помощи покупок активов. По рынку поползли слухи, что центробанки-эмитенты валют G10 намерены осуществить скоординированное ослабление денежно-кредитной политики с целью противодействия замедлению глобального ВВП. В таких условиях масштабы мирового рынка долга с отрицательной доходностью растут, что является хорошей новостью для иены. С середины января показатель увеличился с $11 трлн до $14 трлн. В Японии доходность отрицательна, и сокращение дифференциала с казначейскими облигациями США – веский аргумент в пользу продаж USD/JPY. Динамика глобального рынка долга с отрицательными ставкамиПовышенное внимание к иене связано не только с коррекцией S&P 500, но и с насыщенностью экономического календаря по Штатам. Релизы данных по деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг, а также статистика по рынку труда США помогут ответить на вопрос, действительно ли американская экономика будет замедляться в первом квартале. Если нет, то интерес к эмитированным в Штатах акциям вернется, инвесторы будут рассуждать о хорошей возможности купить провал, а пара USD/JPY отыщет дно. Напротив, разочаровывающая статистика способна подлить масла в огонь отката S&P 500 и еще больше укрепить иену. Одним из факторов ее ослабления на исходе второй декады февраля стали повышенные риски рецессии экономики Японии. Тем не менее премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что с целью борьбы с коронавирусом готов расширить фискальный стимул еще на $2,5 млрд. Технически пара USD/JPY на расстояние вытянутой руки подошла к таргету на 113% по паттерну «Акула». Там же находится важный пивот-уровень, что увеличивает вероятность формирования дна с последующей коррекцией в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD. USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 2 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!В этом обзоре по валютной паре фунт/доллар подведём итоги февральских торгов, сессии 24-28 февраля, а также попробуем определить дальнейшие перспективы пары gbp/usd.Ежемесячно Бедняга стерлинг продолжает слабеть по широкому спектру валютного рынка, а помогает ему в этом уже набившее оскомину торговое соглашение между Великобританией и Европейским Союзом, которое никак не могут заключить по причине ряда пока непреодолимых противоречий. Британский премьер Борис Джонсон отвергает предложения ЕС, не предлагая, по сути, никакого компромиссного варианта. А нужен именно компромисс, так как обе стороны имеют определённый экономический и политический вес. Здесь в одни ворота не сыграешь, не тот случай. Ну да ладно, это отдельная тема. Вернёмся к месячному графику GBP/USD, на котором видим достаточно приличное февральское снижение пары. Обращает на себя внимание 50 простая скользящая средняя, выше которой котировка никак не может закрепиться. Две предыдущие достаточно странные и неоднозначные свечи не давали представления о дальнейшей направленности пары, но февральские торги показали высокую вероятность нисходящего сценария. Подтверждением дальнейшего снижения фунта станет перепись минимальных значений торгов февраля на 1.2724. Если это случится, откроется дорога в район 1.2200, впрочем, по месячному графику будет не совсем корректно определять любые цели, поэтому перейдём к более младшим таймфреймам. Еженедельно Эта неделя открылась небольшим медвежьим ГЭПом, который уже был закрыт, после чего пара вновь развернулась в южном направлении. В случае продолжения нисходящей динамики, пара опустится к верхней границе облака индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2668. Если торги 2-6 марта завершатся в пределах облака, следующей целью продавцов стерлинга станет уровень 1.2515, психологическая отметка 1.2500 и нижняя граница облака, которая на этой неделе проходит на 1.2468. Выход из облака вниз просигнализирует о высокой вероятности последующего нисходящего движения в район 1.2200. Отменит медвежий сценарий возвращение gbp/usd выше пробитого уровня поддержки 1.2850, а также прохождение вверх 89 экспоненциальной скользящей средней и линии Тенкан индикатора Ишимоку. Но и это ещё не всё. Быкам по фунту необходимо будет поднимать котировку выше психологического уровня 1.3000, после чего преодолевать сопротивление продавцов на 1.3016. Пока торги проходят под контролем медведей, хотя 50 МА пытается оказать цене поддержку, но не факт, что это получится сделать. Впрочем, недельные торги только открылись, и нам предстоит увидеть ещё много интересного. В связи с важными событиями в экономическом календаре, в ценовой динамике пары могут произойти изменения, возможно, кардинальные. Да и новости касательно торгового соглашения между Великобританией и ЕС, без сомнения, повлияют на курс фунта стерлингов. Не исключаю, что в ценовой зоне 1.2724 1.2670 пара может найти сильную поддержку и развернуться на подъём, однако для этого и макроэкономическая статистика, и внешний фон должны быть на стороне британской валюты. Ежедневный На дневном графике пятничная свеча с длинной нижней тенью как раз и указывает на вероятность разворота вверх, однако если пятничные минимумы 1.2724 будут переписаны и торговая сессия закроется ниже этой отметки, шансы на рост станут значительно слабее. Что касается сопротивлений, то наряду с отметкой 1.2850 рост сдерживает и 200 ЕМА, которая находится тут же, поэтому быкам по фунту в первую очередь надо закрыть дневные торги выше 1.2850 и 200 экспоненты. Только после этого можно будет рассчитывать на рост к 1.2873, где находится Тенкан, к 1.2928 (89 ЕМА) и к отметке 1.2966, где располагается линия Киджун. На момент завершения обзора пара больше нацелена вниз, однако многое будет зависеть от способности пробить поддержку 1.2724. Выводы и рекомендации. Судя по рассмотренным в данном обзоре временным промежуткам, по паре GBP/USD наиболее вероятен нисходящий сценарий. Если данное предположение правильное, готовимся к продажам после коррекционных откатов к 1.2830, 1.2850, 1.2900 и, возможно, после подъёма в ценовую зону 1.2930-1.2970. Подтверждающие сигналы в виде соответствующих моделей японских свечей рекомендую искать на четырёхчасовом и (или) часовом графиках. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар меняет тактику, или Почему ралли евро рискует разбиться о кирпичную стену?

Опасения по поводу замедления экономики США, коррекция американского фондового рынка, «голубиная» риторика ФРС позволили паре EUR/USD подняться выше отметки 1,1060.В минувшую пятницу председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил о том, что регулятор внимательно следит за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, и будет действовать в зависимости от обстоятельств, чтобы поддержать национальную экономику. Это привело к дальнейшему ослаблению позиций гринбека. То же самое глава американского ЦБ говорил в июне прошлого года, после чего ставка по федеральным фондам упала на 75 базисных пунктов. Срочный рынок практически на 100% уверен в ее сокращении в марте и закладывает в котировки 80%-ную вероятность снижения с 1,75% до 1% к концу 2020 года. На фоне возросших ожиданий монетарной экспансии со стороны ФРС и усилившихся рисков глобальной рецессии падение доходности американских казначейских облигаций происходит гораздо быстрее, чем у немецких аналогов. Это оказывает поддержку «быкам» по EUR/USD. По словам президента Бундесбанка Йенса Вайдмана, из-за эпидемии коронавируса германский ВВП будет расти несколько медленнее, чем предполагалось в декабре (0,5%). При этом он считает, что процентные ставки ЕЦБ и так слишком низкие, и призывает немецкое правительство к фискальному стимулированию, на которое уже решилась затронутая эпидемией Италия. Рим сообщил о предоставлении налоговых льгот для местных компаний на сумму €3,6 млрд. Вашингтон же пока не готов пойти на снижение налогов. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, его сейчас могут не поддержать демократы, поэтому вся надежда на ФРС, которую президент США назвал «лидером». Он явно сменил тактику и вместо обвинений и критики в адрес Федрезерва использует комплименты. Начало текущей недели ознаменовалось некоторым восстановлением тяги к риску, что может быть обусловлено спекуляциями по поводу введения монетарных стимулов крупными центробанками для борьбы с негативным воздействием коронавируса на мировую экономику.Не исключено, что для индекса S&P 500 период бурных распродаж подходит к концу. В случае стабилизации ситуации на американском рынке акций шансы на консолидацию EUR/USD в диапазоне 1,0950–1,1140 возрастут.При этом вряд ли стоит сильно рассчитывать на продолжение роста EUR/USD, поскольку коронавирус быстро распространяется по Европе. Экономики Германии и Италии оказались под ударом еще до того, как стало известно о новом заболевании. Вирус уже поразил промышленный центр Италии, и 2020 год может стать еще одним непростым периодом для ЕС. Италия была одной из самых слабых европейских экономик в 2019 году, а Германия едва избежала рецессии. По этим причинам ралли EUR/USD может быстро разбиться о кирпичную стену.Стратеги Bank of America считают, что негативные последствия для глобальной экономики и финансовых рынков, вызванные распространением коронавируса, могут выйти за рамки первого квартала и спровоцировать бегство инвесторов в доллар США, который как основная мировая резервная валюта рассматривается в качестве актива-убежища.«Теперь мы ожидаем, что рост курса доллара материализуется позднее в этом году, поскольку восстановление глобальной экономической активности произойдет позже», – сказали они.Банк понизил свой прогноз по EUR/USD на первый квартал с 1,10 до 1,08, на второй квартал – с 1,12 до 1,10 и на третий квартал – с 1,14 до 1,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Маятник золота: перевес в сторону падения

На протяжении последних нескольких недель желтый металл был в фаворитах рынка. Его цена неуклонно росла, однако радость инвесторов оказалась недолгой. С конца прошлой пятницы, 28 февраля, драгметалл начал стремительно дешеветь. Эксперты опасаются, что в подобной ситуации золоту трудно будет восстановиться.Завершение минувшей недели принесло обвал золотых и серебряных котировок наряду с акциями крупнейших компаний. За один день цена желтого металла обрушилась на 4%, что является максимальным падением за последние семь лет.По оценкам аналитиков, на рынке драгметаллов такого обвала не наблюдалось с 2013 года. Золото подешевело до $1586 за 1 унцию, а на рынке фьючерсов падение драгметалла, торгуемого в евро, достигло 5%. Тем не менее новую неделю желтый металл начал на позитиве, немного отыграв прежние утраты. В понедельник, 2 марта, фьючерсы на золото торгуются в диапазоне $1604–$1605 за 1 унцию, стремясь подняться выше.В дальнейшем «золотым» котировкам удалось преодолеть этот барьер, достигнув $1608 за 1 унцию, но затем они вновь пошли на снижение. Многих экспертов насторожило, что обрушение цен на драгметаллы происходило наряду с падением фондового рынка. Специалисты считают, что в случае дестабилизации защитных активов рынок акций может обрушиться. Подобное происходило во время мирового финансового кризиса 2008 года, напоминают эксперты. Причиной стремительного падения рынка драгметаллов и фондового рынка аналитики считают вмешательство ряда Центробанков. По мнению экспертов, регуляторы опасаются роста цены золота, поскольку это может привести к девальвации фиатных валют. В итоге банкам пришлось вмешаться, чтобы срочно остановить ценовое ралли желтого металла. Немаловажную роль в падении ведущего драгметалла сыграло и некоторое ослабление американской валюты. Напомним, доллар сдал свои позиции из-за ожиданий рынка в отношении дальнейшего сокращения процентных ставок со стороны ФРС США. Мощная коррекция, зафиксированная на рынке акций, спровоцировала дефицит ликвидности среди хедж-фондов. В итоге трейдеры решили зафиксировать прибыль от драгметаллов, которые принесли высокую доходность. Однако массовая распродажа золота и серебра оказала сильнейшее давление на их стоимость, вызвав обвал котировок, резюмируют аналитики. По прогнозам специалистов, текущая неделя на рынке золота и серебра будет очень напряженной. Эксперты не исключают интенсивного оттока средств из «золотых» ETF-фондов, поскольку крупным институциональным инвесторам потребуется дополнительная ликвидность. Это может вызвать фиксацию прибыли с их стороны. Текущее падение на рынке драгметаллов будет на руку долгосрочным инвесторам, уверены аналитики. У них появится отличный шанс, чтобы увеличить свои инвестиции. Однако в среднесрочной перспективе золото сумеет восстановить свои позиции, полагают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Подготовка плацдарма для обратного движения (обзор EUR/USD от 02.03.2020)

Единая европейская валюта, невзирая ни на что, словно трактор продолжает переть вперед. То есть расти. При этом никаких объективных причин для этого не было. Скорее наоборот, дорожать должен был доллар. Так что, положа руку на сердце, можно сказать, что это всего лишь паника, которую развели средства массовой информации вокруг коронавируса. Хотя в Китае число выздоровевших уже начинает превышать число заболевших. И хотя вирус явно распространяется на другие страны, динамика там будет явно не хуже. Скорее всего, даже проще и легче все пройдет, так как врачи явно уже отработали некоторые методы лечения и тому подобное. Следовательно, рост единой европейской валюты носит исключительно эмоциональный и даже спекулятивный характер. Ну а это говорит о том, что возврат неминуем, и будет он резким и сильным.Тем не менее европейская статистика вызывает все больше и больше беспокойства. Наверное, единственное, что можно отнести к позитивным факторам, так это неизменность уровня безработицы и инфляции в Германии. На этом хорошие новости заканчиваются. Во Франции же с прискорбием признали, что темпы экономического роста замедлились с 1,4% до 0,8%. Попутно отрапортовав о снижении инфляции с 1,5% до 1,4%. В Италии пусть и по предварительным данным, но тоже зафиксировали снижение инфляции с 0,5% до 0,4%. Пикантность ситуации заключается в том, что ждали ее роста до 0,6%. Таким образом, поводов для роста единой европейской валюты просто не было. По крайней мере, макроэкономические данные по трем крупнейшим странам зоны евро говорят об обратном.Темпы роста ВВП (Франция):Смешно, но и американская статистика не давала поводов для роста единой европейской валюты. Конечно, можно сказать, что, мол, личные доходы американцев выросли на 0,6%, а расходы лишь на 0,2%. Ну а опережающий рост доходов скорее говорит о росте накоплений и снижении потребительской активности. Что, конечно же, является негативным фактором для доллара. Однако не стоит забывать, что в предыдущем месяце доходы выросли на 0,1%, а расходы на 0,4%. Следовательно, опережающий рост доходов в отчетном периоде является не чем иным, как выравниванием дисбалансов, и не несет в себе никаких рисков. Более того, оптовые запасы сократились на 0,2%. И это уже второе подряд их сокращение, что внушает оптимизм в потенциал роста промышленности, которая пока демонстрирует спад.Оптовые запасы (Соединенные Штаты):С самого утра из Европы стали поступать противоречивые данные, которые все равно были восприняты с оптимизмом. Все обращают внимание лишь на общеевропейский индекс деловой активности в производственном секторе, который вырос с 47,9 до 49,2. Суть дела в том, что прогнозировался рост до 49,1. Во многом это связано с Германией, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 45,3 не до 47,8, а до 48,0. Неплохо выступила и Испания, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 48,5 до 50,4 при прогнозе 49,1. Правда, попутно, Испания отчиталась о дальнейшем спаде числа туристов, общее число которых теперь не на 0,9% меньше, нежели в предыдущем году, а на 1,4%. И хочу заметить, что это данные за январь, когда ни о каком коронавирусе в Европе еще и не думали. Тогда вообще активно обсуждалось, что, мол, вирус распространяется только среди этнических китайцев. Во Франции же и так ждали снижения индекса деловой активности в производственном секторе с 51,1 до 49,7. Но по факту все оказалось немного лучше, так как он сократился лишь до 49,8. А вот в Италии индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 48,9 до 48,7. Хотя снижение небольшое, и можно махнуть на него рукой, стоит отметить, что предварительные данные показывали рост до 49,5. В любом случае пока рано говорить о каком-то оживлении европейской экономики, так как в крупнейших странах ситуация совершенно разная. Где-то видны признаки улучшения, а где-то ухудшения. Одна Германия неспособна вытащить на себе всю Европу.Индекс деловой активности в производственном секторе (Европа):Тем не менее, есть все основания полагать, что как минимум сегодня рост единой европейской валюты продолжится, так как американская статистика не внушает оптимизма. Да, индекс деловой активности в производственном секторе Markit должен показать снижение с 51,9 до 50,8. Однако это еще в момент публикации предварительных данных было учтено рынком. Чего нельзя сказать об аналогичных данных от ISM, которые могут показать снижение индекса деловой активности в производственном секторе с 50,9 до 50,2. Так что надежды на восстановление промышленности, которые появились после публикации оптовых запасов, пока стоит отложить до лучших времен. Правда, есть еще надежда на расходы на строительство, которые могут вырасти на 0,5%. Однако после снижения на 0,2% это скорее похоже на выравнивание, а не на рост активности в данном секторе. Кроме этого, эти данные выходят уже довольно поздно, и единственное, на что они будут способны, так это остановить рост единой европейской валюты.Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):Таким образом, единая европейская валюта вполне может протестировать отметку в 1,100. Но вот закрепиться выше нее явно не сможет. Скорее от этого уровня начнется подготовка к очередной волне снижения. Тем более что коррекция напрашивалась уже давно. Так что, не выдержав, инвесторы провели ее без каких-либо внятных причин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендацииEURUSD - нейтральноGBPUSD - нейтральноGOLD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обрушение PMI Китая увеличивает вероятность чрезвычайных мер по поддержке экономики. Евро теряет импульс, фунт имеет шанс

В пятницу вечером глава ФРС Пауэлл объявил о готовности «использовать наши инструменты и действовать соответствующим образом для поддержки экономики». Это заявление означает, что ФРС расценивает угрозу масштабной рецессии на фоне распространения коронавируса как требующую, скорее всего, незамедлительной реакции, а потому сценарии снижения ставки в сентябре стали неактуальными. Рынки склоняются к тому, что ставка будет снижена на 0.25% уже в марте, Более того, уже появились прогнозы о том, что возможно снижение сразу на 0.5% с одновременной отсрочкой выхода из программы расширения ликвидности. Эти шаги пока выглядят как избыточные, но ФРС, по всей видимости, намерена подготовить рынки к резкому ухудшению ситуации.Основания для такого вывода есть – это сильное и едва контролируемое падение Китая, которое повлечет за собой падение активности во всем мире. Индекс PMI Caixin в производственной сфере упал до 40,3, а официальный до 35,7, что хуже, чем во время кризиса 2008 года, по сфере услуг падение и вовсе беспрецедентно – с 54.1п до 29.6п. Волна снижения активности неизбежно приведет к падению потребления, и последние отчеты, опубликованные в пятницу, подтверждают этот вывод – и собственно расходы, и ценовые индексы в США в январе снижались больше прогнозов, и очевидно, что данных за февраль будут много хуже. Выступление Пауэлла спровоцировало масштабную коррекцию доллара, её глубина будет зависеть от реакции других ЦБ. Сегодня утром Банк Японии уже объявил о чрезвычайных мерах для поддержки банков, так что слабость доллара, по всей видимости, будет недолгой. EURUSDМедвежьи настроения в отношении евро значительно усилились – чистые шорты выросли на 3.1 млрд долл., объем достиг 15.5 млрд, или 11.4 тыс. контрактов. Это самая большая медвежья ставка на евро более чем за 3 года, и теперь нужно понять, получит ли развитие эта долгосрочная тенденция или в свете последних заявлений Пауэлла доллар ждет откат. Нужно обратить внимание на два момента. Во-первых, сильный перевес шортов по евро не привел к дальнейшему падению расчетной справедливой цены, то есть этот параметр уравновешивается другими, такими как состояние фондовых рынков и динамика доходностей. Во-вторых, расчетная и спотовая цены близки, поэтому причин для сильного движения в ту или иную сторону на текущий момент нет. Дальнейшее движение евро во многом будет зависеть от реакции ЕЦБ на изменение ситуации. На прошлой неделе Лагард заявила, что коронавирус не окажет длительного влияния на инфляцию и не потребует мер в области монетарной политики. Филип Лейн придерживается иного мнения – меры по смягчению политики должны рассматриваться приоритетно. Вайдман из Бундесбанка выразился еще более туманно, заявив, что может представить себе и более высокие цены из-за шоковых проблем с поставками. В пятницу вероятность снижения ставки ЕЦБ расценивалась примерно как 50/50, сегодня она может чуть вырасти, это сдержит укрепление евро. Пока же приоритетным нужно считать направление на север, вероятна попытка теста сопротивления 1.1238, если удастся на текущей волне пройти ближайшее сопротивление 1.1172. GBPUSDИндекс PMI Великобритании в производственном секторе незначительно снизился в феврале с 51.9п до 51.7п, также в январе отмечался рост потребительского и ипотечного кредитования, что дает шансы на хороший уровень потребительской активности в феврале и поддержит фунт. Расчетная справедливая цена уверенно смотрит вверх, сильный разрыв со спотовой ценой дает основания для поискать поддержки на уровнях, близких к текущим и возобновление роста фунта. Сегодня ЕС и Великобритания начинают переговорный марафон по торговому договору после Brexit. Если фунт удержится выше зоны 1.2730/40 и не будет новых панических комментариев в ближайшие сутки, то вероятен рост фунта, сопротивления 1.2848, 1.2903, цель – возврат к верхней границе нисходящего канала 1.2940/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и её кроссы – перспективы на март

USD/JPYВ феврале игроки на повышение предприняли новую попытку прорыва скопившихся сопротивлений. Попытка вновь оказалась неудачной. Февраль закрыли под значениями конца января, бросив вверх длинную тень нереализованных возможностей. В результате ситуация не претерпела существенных изменений и неопределённость сохранилась. Что можно ожидать в марте? Зоной притяжения, сдерживающей развитие ситуации, продолжает оставаться достаточно широкая область скопления различных уровней старших временных интервалов в районе 107,67 – 110 (дневной крест + дневное облако + недельный крест + недельное облако + месячный крест). Наиболее значимыми сопротивлениями остаются трендовая линия и месячное облако, основное значение в данном направлении могут иметь 110,70 – 111,20 – 112,44. Потенциал длинной верхней тени февраля сейчас может поспособствовать закреплению пары под месячным крестом (108,34), в медвежьей зоне относительно недельного облака (107,67). В этом случае основной интерес игроков на понижение будет направлен на исполнение дневной цели на пробой облака (105,71 – 106,36), с дальнейшим тестированием нижней трендовой линии и обновлением минимального экстремума 104,46. EUR/JPYВесь прошлый месяц пара провела в зоне притяжения недельного золотого креста, так и не сумев его ликвидировать (заключительный рубеж 118,51). Зоной притяжения и сдерживания в феврале являлась достаточно широкая область скопления сильных уровней с различных временных интервалов, расположенная в пределах 118,51 – 120,59 (дневной крест + недельный крест + нижняя граница недельного облака + месячный Тенкан). В марте это объединение уровней сохранит своё значение и функции. Ближайшей понижательной целью служит нисходящая цель на пробой дневного облака Ишимоку (117,38-93). Далее значение будет иметь тестирование и обновление минимальных экстремумов (117,06 – 115,84). В случае закрепления выше обозначенной зоны притяжения (120,59) первостепенное значение будет иметь пробой дневного облака (121,24) и выход из зоны недельной нисходящей коррекции (122,84). Следующей целью подъёма станет верхняя граница недельного облака (124,46) и месячный Фибо Киджун (124,11). GBP/JPYВ феврале игроки на понижение сумели продолжить недельную нисходящую коррекцию и достигли важной поддержки в районе 137,14, здесь сейчас объединяют свои усилия недельный среднесрочный тренд и месячный краткосрочный тренд. Закрепление ниже усилит медвежьи позиции и позволит рассчитывать на дальнейшее снижение. Ближайшим ориентиром в данном направлении станет нижняя граница недельного облака (134,51), преодоление поддержки позволит сформировать новые понижательные перспективы – цель на пробой недельного облака. Среди важных сопротивлений на март месяц можно обозначить район 141,10-54 (дневной крест + недельный крест + месячный Киджун), далее значение будет иметь пробой дневного облака (143,62), ликвидация недельного креста Ишимоку (145,09) и выход из зоны недельной коррекции (147,93). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс