EUR/USD: план на американскую сессию 15 июля (разбор утренних сделок). Покупки евро продолжаются. Следующая цель быков 1.1462

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня произошел пробой и закрепление выше сопротивления 1.1419, что послужило сигналом ко входу в рынок на продолжение восходящего тренда, образованного в конце прошлой недели. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки пробиваются выше области 1.1419, что формирует хорошую точку для входа в рынок. Следующей целью покупателей евро является сопротивление 1.1462, прорыв выше которого обеспечит EUR/USD прямую дорогу к максимуму 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Рост евро могут обеспечить и хорошие данные по промышленному производству в США, однако они должны оказаться лучше прогнозов экономистов. Если же бычий импульс начнет затухать во второй половине дня, а медведи вернут пару под поддержку 1.1419, то лучше всего отложить длинные позиции на отскок от минимума 1.1363 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Более крупная поддержка просматривается в районе 1.1307.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы даже не попытались в первой половине дня удержать пару ниже уровня 1.1419 и на первом же его тесте отступили с рынка. Это еще раз подтверждает отсутствие желающих продавать евро даже на текущих максимумах. Задачей на североамериканскую сессию будет возврат EUR/USD под уровень 1.1419, что может привести к фиксации прибыли по длинным позициям и усилить давление на евро. При таком сценарии можно ожидать возврата пары в район крупной поддержки 1.1363, где рекомендую фиксировать прибыль, так как в этом диапазоне проходит нижняя граница текущего восходящего канала, а также находятся и средние скользящие. Более дальней целью медведей остается минимум 1.1307, но о нем говорить пока еще очень рано. При сохранении бычьего рынка лучше всего не торопиться с продажами против тренда, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1470 либо открывать короткие позиции сразу на отскок от максимума 1.1514 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения евро во второй половине дня поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1370.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Негатив подошел к концу: нефть снова наращивает стоимость

Стоимость нефти сегодня утром перешла к подъему после падения, которое продолжалось на протяжении нескольких предыдущих дней. Инвесторы все так же напряжены в ожидании очередного заседания министров стран ОПЕК, которое состоится уже сегодня. Кроме того, выйдет очередная порция статистических данных по запасам сырья, бензина и дистиллятов на территории Соединенных Штатов Америки. Все это и будет определять дальнейшую динамику цен на нефтяном рынке.Еще вчера администрация ОПЕК выпустила предварительный прогноз на нефтяной спрос, который был скорректирован в лучшую сторону. В текущем году, по данным организации, спрос вырастет примерно на 100 тыс. баррелей в сутки, что позволит ему достичь отметки в 90,7 млн баррелей в сутки. Однако эта цифра будет все еще ниже той, которая была зафиксирована за аналогичный период предыдущего года. Напомним, что по сравнению с 2019 годом случилось сокращение на 8,9 млн баррелей в сутки. Оценки на будущий год также свидетельствуют о росте до 97,7 млн баррелей в сутки, но это будет весьма ограниченный подъем.Сегодня на заседании министров ОПЕК будет обсуждаться самый важный вопрос, касающийся планомерного снятия ограничений на добычу нефтяного сырья, которое должно произойти согласно договору, подписанному в апреле текущего года. Второй этап контракта предполагает частичное восстановление добычи. Таким образом, общий объем снижения теперь будет на отметке в 7,7 млн баррелей в сутки. Нет никаких веских причин, чтобы сделка была пересмотрена. Скорее всего, вторая часть так и останется без изменений и вступит в силу уже в августе текущего года. При этом стоимость нефтяного сырья продолжает удерживаться на стабильном уровне, игнорируя новости о будущем смягчении добычи. Не оказывает особенного давления также и тот факт, что ОПЕК планирует ввести для отстающих членов, которые не выполнили своих обязательств в полном объеме, дополнительные санкции в виде ограничения добычи на 842 тыс. баррелей в сутки на протяжении августа и сентября. Напомним, что к таким государствам относятся Казахстан, Ирак, Нигерия. Что касается нефтяных запасов на территории Соединенных Штатов Америки, то они за предыдущую неделю стали меньше на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина также скорректировались вниз (на 3,6 млн баррелей), а дистилляты, напротив, продемонстрировали рост (на 3 млн баррелей). При этом запасы на территории стратегически важного хранилища в Кушинге поднялись на 548 тыс. баррелей.Цена фьючерсных контрактов с поставкой в сентябре на нефтяное сырье марки Brent сегодня утром на торговой площадке в Лондоне перешла к росту, который пока составил 0,33%, или 0,14 доллара. Теперь ее стоимость расположилась в пределах 43,04 доллара за баррель. Напомним, что вчера торговая сессия завершилась также на позитиве: прирост составил 0,4%, или 0,18 доллара, а цена оказалась на уровне в 42,9 доллара за баррель. Этот рост, конечно, не компенсировал пока тех потерь, которые произошли на протяжении предыдущих дней, но стал явным свидетельством смены тренда.Цена фьючерсных контрактов с поставкой в августе на легкое нефтяное сырье марки WTI на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром также рванула вверх. Пока ее повышение составило 0,35%, или 0,14 доллара, что отразило уровень в 40,43 доллара за баррель. Вчерашние торги завершились подъемом на 0,5%, или 0,19 доллара, показав динамику до 40,29 доллара за баррель. Нефть смогла опять перешагнуть свою важную с психологической точки зрения отметку 40 долларов за баррель, что, скорее всего, свидетельствует о том, что она снова нашла твердую почву под ногами и готова к дальнейшему росту. Поддержку черному золоту оказывают несколько факторов. Среди прочих благоприятно влияет на стоимость нефти слабеющая американская валюта. Улучшенный прогноз от ОПЕК также поднял участникам рынка настроение. Теперь основное внимание направлено в сторону решения ОПЕК, о котором будет известно сегодня вечером. Однако уже есть информация, что такие страны, как Саудовская Аравия и Россия, планируют сделать свою нефтедобычу выше в следующем месяце. Вполне вероятно, что этот шаг будет способствовать негативному откату на рынке нефтяного сырья, и в долгосрочной перспективе может случиться кардинальная смена тренда на «медвежий». Пока официальных данных нет, инвесторы продолжают оставаться в позитиве.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - продажи до 106.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар отступает, а евро живет надеждами

Курс евро по отношению к доллару США достиг четырехмесячных максимумов на ожиданиях восстановления экономики ЕС.Единая европейская валюта укрепилась, несмотря на то что статданные по еврозоне оказались слабее прогнозов. В мае промышленное производство в регионе расширилось лишь на 12,4% в месячном выражении, в то время как эксперты ожидали роста показателя на 15%. Индекс текущих экономических условий от ZEW по Германии вырос с -83,1 до -80,9 пункта, тогда как прогноз предполагал более уверенное восстановление показателя (до -65 пунктов). Судя по всему, участники рынка полагают, что еврозона может оправиться от текущего кризиса быстрее, чем остальные регионы, поскольку европейским странам, похоже, удалось обуздать пандемию COVID-19.«Германия, Франция и Италия приняли строгие карантинные меры, в результате чего коронавирус был взят под контроль. Экономика ЕС может начать постепенное восстановление», – считают специалисты State Street. Сила евро помогла подтолкнуть индекс USD к минимальным с марта уровням в районе 95,82 пункта.«Когда дело доходит до борьбы с пандемией, Соединенные Штаты действительно не могут похвастаться тем, что организовали заслон лучше, чем Европа. И то, что на самом деле не нравится рынку, – это неопределенность, которая кажется неконтролируемой», – сказали эксперты Commerzbank. Доллар продолжил нести потери, несмотря на то что потребительские цены в США восстановились в июне на 0,6% в месячном выражении, достигнув максимального почти за восемь лет значения.Пара EUR/USD растет благодаря надеждам на то, что лидеры ЕС смогут договориться на саммите, который состоится позднее на этой неделе, о фонде восстановления экономики региона.Канцлер Германии Ангела Меркель демонстрирует готовность пойти на компромиссы для того, чтобы своевременно реализовать идею фонда.«Рынок сейчас меньше интересуется деталями и больше заботится о том, чтобы ЕС больше не был разделен, а представлял собой единый фронт», – отметили в Commerzbank.Поддержку EUR/USD также оказали заявления американской фармацевтической компании Moderna об успехе в работе над вакциной от COVID-19. «Быстрое усиление импульса указывает на то, что основная валютная пара может продолжить рост к годовому максимуму в 1,1492. Впрочем, текущего импульса может оказаться недостаточно для пробоя этой отметки. В целом EUR/USD сохраняет позитивный настрой, пока держится выше сильной поддержки на $1,1320», – сообщили стратеги UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото не видит конкурентов

Когда финансовый мир переходит от безрисковых активов к беспроцентному риску, лучшего варианта, чем инвестиции в золото, сложно придумать. Вероятнее всего, апрель стал худшим месяцем в текущей рецессии, а март – для мировых фондовых индексов. Когда самое плохое позади, а рынки приходят в себя, спрос на активы-убежища, в первую очередь на доллар США, падает. При этом масштабный монетарный стимул породил множество инструментов с практически нулевой доходностью, которые не в состоянии конкурировать с драгметаллом. Как, впрочем, и акции, которые нынче выглядят чересчур дорогими.По оценкам экспертов Уолл-Стрит, корпоративные прибыли американских компаний, входящих в базу расчета S&P 500, сократятся во втором квартале на 45%. Финансовый сектор пострадает еще больше: его потери составят 57%. Тем не менее фондовый индекс восстановился от уровней мартовского дна более чем на 40% благодаря уверенности инвесторов, что акции обычно возвращаются к тренду быстрее, чем это делает экономика после рецессии. В результате соотношение «цены к прибыли» (P/E) нынче такое же высокое, как во времена кризиса доткомов. Тогда пузырь лопнул. Растущие риски, что он сделает то же самое сейчас, поддерживают «быков» по XAU/USD. Динамика P/E по американским акциямОблигации также не могут конкурировать с золотом. Ставки по ним настолько низки, что возникает ощущение, что ФРС уже контролирует кривую доходности. При этом ускорение июньской инфляции в Штатах до 0,6% м/м на фоне постепенного выхода из локдауна опускает реальные ставки, что является хорошей новостью для драгметалла. Даже нежелание Калифорнии открываться из-за роста числа инфицированных COVID-19 не заставляет инфляционные ожидания падать, так как надежда на возвращение к нормальной жизни никуда не исчезла. Нет конкурентов у золота и среди основных мировых валют. Вызванная пандемией рецессия вынудила центробанки сделать и без того мягкую монетарную политику еще мягче. Снижение процентных ставок до нулевых уровней, программы количественного смягчения, рост балансов не позволяют денежным единицам поднять головы. На Forex, так же как и на рынке акций, вздуваются пузыри, и драгметалл является прекрасным инструментом хеджирования рисков того, что они лопнут. Если выбор невелик, долго выбирать не приходится. В январе-июне чистый приток капитала в ориентированные на золото ETF составил почти $40 млрд, или 734 т. Это лучше предыдущих рекордов за целый год как в стоимостном выражении ($23 млрд в 2016), так и в натуральном (646 т в 2009). Стоит ли удивляться первому за последние 9 лет росту драгметалла выше психологически важной отметки $1800 за унцию?Динамика притока капитала в ориентированные на золото ETFТот факт, что любые попытки «медведей» по XAU/USD запустить волну коррекции натыкаются на упорное сопротивление их оппонентов, которые не желают выпускать инициативу из своих рук, свидетельствует, что потенциал восходящего движения золота далеко не исчерпан. Прорыв сопротивления на $1815-1820 за унцию позволит сформировать лонги с таргетами на $1865 и $1915.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (15 июля)

Минувший торговый день сумел заинтересовать участников рынка хаотичными скачками, где вначале пути котировке удалось с хирургической точностью замедлить движение в пределах уровня 1,2500, а после чего сформировать отскок с восстановлением цены более чем наполовину. Выходит, что спекулянты, на основе чего и было все это шоу, резко сократили короткие позиции в пределах района 1,2500, закупив фунт стерлинг по низкой цене и сыграв, тем самым, на закономерности и внешнем фоне.Детализируя поминутно минувший день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник при старте европейской сессии, и он был на волне ранее заданного инерционного хода, в итоге локально спуская котировку в значение 1,2479. Восходящий виток появился уже в районе запуска американской сессии, где котировка быстро вернулась выше уровня 1,2500, а после и вовсе выработало все нисходящее движение текущего дня. Примечательным моментом стало то, что на дневном графике минувший день появилась свечная модель «Стрекоза».Стрекоза – это модель с маленьким телом [либо с его отсутствием] и длинной нижней тенью. Данная модель сигнализирует о том, что у покупателей все же еще остаются торговые силы, и они сумели вернуть котировку в изначальную точку.Относительно графического анализа мы видим, что паттерн «Двойная вершина» на четырехчасовом периоде был выработан на 100%, как раз в районе уровня 1,2500.В плане волатильности фиксируется интересная развязка, в дневном выражении имеется замедление на 26%, что является самым низким показателем с минувшей пятницы. Часовые интервалы, наоборот, отражают ускорение, как раз за счет V-образного скачка цены.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что спекулятивная активность перетягивает котировку то вверх, то вниз, но общую картину при этом не изменяя. Движение цены, как и прежде, имеет горизонтальный ход уже больше 3,5 месяца, изменяя время от времени амплитуду колебания.Новостной фон минувшего дня имел в себе пакет статистических данных по Великобритании, который локально оказал давление на фунт стерлинг. Месячные показатели по ВВП за май отразили рост всего на 1,8% при прогнозе восстановления на 5,0%, что является провалом всех ранее поставленных планов по V-образному восстановлению экономики. Согласно итогам опроса проведенного Bloomnerg, ВВП Британии в этом году сократиться на 9%, что станет самым большим спадом за почти 100 лет.«По состоянию на май, экономика оставалась все еще на четверть меньше, чем в феврале, перед тем как влияние пандемии стал ощутимым на полную», – отмечает представитель Офиса национальной статистики Британии.На этом статистические данные по Великобритании не заканчиваются, объем промышленного производства вырос на 6,0% за май, но в годовом исчислении имеет спад на -20,0%, что соответствовало ожиданиям. Объем строительства за май составил 8,2% при прогнозе 14,5%, в годовом исчислении имеется спад -39,7%.Во второй половине дня опубликовали долгожданные данные по инфляции в Соединенных Штатах, где оптимистические прогнозы о росте совпали 0,1% --> 0,6%, что стало самым внушительным изменением с 2012 года и первым ростом за четыре месяца, но стоит учесть, что в годовом выражении инфляции по-прежнему остается ниже 1%. В любом случае рост – это положительный фактор, и он не останется незамеченным в действиях Федеральной Резервной Системы.Реакция рынка была в плане локального укрепления американского доллара по отношению фунта стерлинга в момент публикации данных по инфляции, но после чего грянул информационный фон, который нарушал все ранее поставленные планы.В плане общего информационного фона мы имеем шум, исходящий от двух локомотивов мировой экономики Соединенных Штатов и Китая, который всколыхнулся после того, как Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Пекина к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Документ предусматривает введение санкций против зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британо-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение этого региона как особого административного района страны.Фактически мы имеем санкции направленный на Китай, и Пекин с этим мериться не планирует, ответные меры последуют уже в ближайшее время, передает китайский МИД.На таком остром внешнем фоне становится понятна истинная причина ослабления американского доллара на рынке, где весь оставшийся новостной фон попал под второй план. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по инфляции в Британии, где подтвердили ее рост с 0,5% до 0,6%, что не сразу, но все же оказало поддержку фунту стерлингу.Во второй половине дня опубликуют данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где прогнозируют внушительное восстановление с -15,3% до -6,2%, а в месячном выражении и вовсе рост на 4,0%, что может оказать поддержку американскому доллару.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что восходящий ход от уровня 1,2500 привел котировку к ранее знакомому координату 1,2620, где на систематической основе возникло замедление и как факт отскок в противоположном направлении. Сейчас особо важно понять, насколько еще сильно имеет место на рынке внешний фон, связанный с Гонконгом, так как если он стихнет, то рынок моментально сфокусируется на положительные статистические данные по Соединенным Штатам, а уровень 1,2620 сыграет роль сопротивления. Если же шум не стихнет, то спекуляции сделают свое дело и уровень 1,2620 долго не устоит.Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2585 котировка удержит короткие позиции и направится в сторону значений 1,2565–1,2500. Альтернативный сценарий рассматривает удержаний спекулятивного настроя, где в случае фиксации цены выше чем 1,2640 откроется путь к значению 1,2665, то есть к максимуму графической фигуры «Двойная вершина».Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке за счет возврата котировке в район уровня 1,2620.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (15 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 75 пунктов, что на 34% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что внешний фон продолжит нагнетать активность на рынок, а за ней придет и ускорение волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойБудь в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Несгибаемый доллар: возможна ли капитуляция в противостоянии с золотом?

Тема соперничества желтого металла и американской валюты не слишком часто появляется в аналитике, поскольку оба инструмента настолько самодостаточны, что требуют отдельных исследований. Противопоставление золота и USD – сложная задача, и тем интереснее разобраться в этом вопросе.Рынок желтого металла продолжает удивлять инвесторов. На минувшей неделе рынок золота обновил текущие максимумы, поднявшись до $1829,80 за 1 тройскую унцию. По мнению ряда аналитиков, между этим значением и прежним «золотым» пиком в $1920,70 за 1 унцию, достигнутым несколько лет назад, нет существенной разницы. В обоих случаях высоты вполне достижимы, уверены эксперты рынка драгметаллов.Находясь на пике на прошлой неделе, желтый металл был в двух шагах от нового рекорда. Ему не хватило менее $100 до максимума девятилетней давности. На текущей неделе драгметалл демонстрирует разнонаправленный вектор движения, склоняясь то в сторону снижения, то вновь набирая высоту. Эти перепады отражаются на динамике золота не самым лучшим образом. В среду, 15 июля, драгметалл торгуется в диапазоне $1812,90–$1813,10 и пока не может достигнуть уровня минувшей недели.По мнению специалистов, важным признаком «бычьего» тренда, зафиксированного на рынке драгметаллов в начале 2000-х гг., является динамика стоимости золота, номинированного в разных валютах. Напомним, желтый металл – это неотъемлемая часть резерва центральных банков наряду с ведущими валютами (USD, EUR) и другими активами. На протяжении нескольких лет мировые регуляторы активно пополняли запасы «солнечного» металла, чаще всего номинированного в долларах. Напомним, гринбек и желтый металл являются антагонистами: когда стоимость золота растет, «американец» дешевеет, и наоборот. По мнению экспертов, USD является последним барьером на пути окончательного доминирования драгметалла. Доллар – единственная валюта, которая не достигла рекордного минимума против золота и не просела под его напором. Однако многие аналитики полагают, что эта последняя крепость финансового рынка скоро падет.К настоящему моменту желтый металл достиг пиковых значений против всех мировых валют, кроме гринбека. В минувшем году началось победное шествие золота по всему финансовому рынку. В итоге «солнечный» металл обновил максимумы по отношению к большинству валют. В августе 2019 года золото преодолело пик шестилетней давности по отношению к евро (€1377) и с тех пор продолжает укрепляться. Недавно было зафиксировано максимальное значение драгметалла по отношению к «европейцу» вблизи €1600 за 1 унцию. В отношении фунта ситуация аналогична: в июле 2019 года золото превысило пик 2011 года в £1124 за 1 унцию. В данный момент драгметалл в связке с «британцем» подорожал еще сильнее – до £1450 за 1 унцию.История укрепления золота против мировых валют продолжилась в паре с канадским долларом. В июне 2019 года драгметалл торговался по CAD$1786 за 1 унцию. Пробой этого уровня открыл путь к CAD$2450 – рекорду, зафиксированному на прошлой неделе. Под напором блестящего металла сдался и австралийский доллар, достигший отметки AUD$2590 за 1 унцию. В августе 2019 года золото обновило максимум семилетней давности по отношению к иене (£152 457), а на минувшей неделе перешагнуло барьер в £192 500 за 1 унцию. Прошлый год принес желтому металлу победу над китайской и российской валютами: золото достигло очередных вершин и к юаню, и к рублю. Дольше всех продержался швейцарский франк: преодолеть пиковые значения по отношению к CHF драгметаллу удалось только в текущем году.По мнению специалистов, золоту осталось взять штурмом последний финансовый форпост – американскую валюту. Несмотря на то что USD является мировой резервной валютой, это не спасет ее от капитуляции. Эксперты считают, что достижение максимума 2011 года в $1920,70 за 1 унцию – это вопрос времени. В пользу данного прогноза свидетельствует тот факт, что последние восемь кварталов (с 2008-го по 2011-й год) желтый металл неуклонно дорожал. В настоящее время эта тенденция продолжается.Ключевым драйвером роста «солнечного» металла стала пандемия коронавируса COVID-19. Массовое бегство инвесторов в защитные активы, в первую очередь золото, подняло стоимость драгметалла на небывалую высоту. В данный момент золото не намерено покидать своих вершин – более того, согласно прогнозам, его ждут новые рекорды. Валютные стратеги инвестиционного банка The Goldman Sachs уверены, что по итогам текущего года средняя цена драгметалла составит $1740 за 1 унцию, а в 2021 году этот показатель достигнет $1988 за 1 унцию. Ключевыми факторами удорожания желтого металла станут растущая инфляция и слабеющая американская валюта.Согласно прогнозам аналитиков банка Citigroup, сделанным еще до пандемии COVID-19, в ближайшее время золото достигнет отметки $2000 за 1 унцию, а эксперты Bank of America пошли еще дальше, предсказав драгметаллу взлет до $3000 за 1 унцию. Многие специалисты не считают эти заявления бездоказательными, поскольку рынок золота подпитывается за счет проседания основных валют и высокого уровня доверия драгметаллу. Укреплению желтого металла способствуют беспрецедентные масштабы монетарного стимулирования со стороны центробанков. В сложившейся ситуации драгметалл оказывается в безусловном выигрыше, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 15.07.2020. EURUSD. Covid19 в России: медленное отступление. Рубль

Коронавирус в России на 15 июля: возможно, эпидемия начинает отступать. Это график текущих активных случаев - показывает нагрузку на медицину - именно в провинции, поскольку в Москве всё очень хорошо. Индикатор - Петербург, началось снижение новых случаев примерно на 20% за последние два дня. Всего в России сейчас на лечении 211 тысяч больных.Рубль: Локальное укрепление. Стратегически - курс на максимумы доллара первого полугодия. Сейчас хорошие цены для покупки доллара и евро за рубли.EURUSD: Рост перед ЕЦБ в четверг.Держим покупки от 1.1345, покупаем с отката от 1.1380.Цели 1.1500; 1.1680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 15.07.2020 EURUSD – хороший рост. Covid19 в мире, рынок США

Covid19 на утро 15 июля: три негативных лидера - США +65 К, Бразилия +43 К, Индия +30 К новых случаев. Никакого спада второй волны. Три страны пошли по шведско-белорусскому пути - вырабатывают коллективный иммунитет.В это время в России объявлено, что вакцина есть и будет применена впервые уже в середине августа - свет в конце тоннеля появился. Есть надежда, что осенью можно будет бороться против пандемии новым оружием.S&P500 на 15 июля: новый рост. Пока правительство и ФРС продолжает накачку экономики деньгами с текущей скоростью - падения рынка не будет. Кстати, сегодня - отчет ФРС "Бежевая книга" - следовательно, ФРС через 2 недели.Ждем нового роста рынка США.EURUSD: уверенный рост. Евро пробился сквозь сопротивление на уровне 1.1370 - и развивает движение. С точки зрения "фундамента" это ожидание ЕЦБ в четверг, 16 июля.Первая цель 1.1500 - но движение вполне может развиться до 1.1700 - 1.1800Мы держим покупки от 1.1345, стоп 1.1295.Возможны покупки от 1.1380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Банк Японии ождает роста рисков, Банк Канады сегодня обозначит свою позицию. Обзор USD, CAD, JPY

Европейские фондовые рынки, как и ожидалось, открылись ростом, поддерживая позитивный настрой вчерашнего дня. Сентябрьские фьючерсы на Brent закрепились выше 43 долл. бочку, рынки ждут итогов сегодняшней виртуальной встречи ОПЕК+, которая, с высокой вероятностью, подтвердит устойчивое восстановление спроса и примет решение о наращивании добычи. Текущая оценка рыночных настроений – позитив, что даст поддержку рисковым активам. В то же время долгосрочные тенденции остаются негативными, в частности, просрочки по ипотеке в США, как следует из опубликованного вчера отчета Loan Performance Insights Report, только в апреле уже превысили рекорд от ноября 2008 г. Если тот кризис назвали ипотечным и объявили о его решающем вкладе в мировой финансовый кризис, то еще более глубокий провал в текущем году может говорить лишь об одном – основные последствия еще впереди, и текущий рост оптимизма вряд ли будет затяжным. USDCADКанадский доллар – единственная валюта G10, которая потеряла в стоимости против доллара в июне. Инвесторы игнорируют в общем позитивные макроэкономические данные (отчет по рынку труда за июнь вышел в целом лучше ожиданий, строительная отрасль демонстрирует признаки оживления, а индекс деловой активности Ivei в июне существенно выше прогнозов). Рост канадца сдерживают более сильные опасения относительно распространения COVID, основной негатив исходит от близости США, что ставит Канаду в проигрышное положение против других сырьевых стран, в частности, против Австралии. Чистая короткая позиция вновь сократилась, в этот раз на 275 млн, тенденция позитивная. Расчетная цена USDCAD снижается, что дает некоторые основания рассчитывать на укрепление луни, но при этом остается значительно выше спотовой цены. В совокупности эти факторы действуют противоположным образом и не дают уверенно увидеть направление. Сегодня состоится заседание Банка Канады, первое под председательством Маклема. Ожидается, что ставка останется на уровне 0.25%, сюрпризы могут обнаружиться после публикации обновленных макроэкономических прогнозов, поскольку они наверняка будут отличаться от тех, что были представлены еще в январе. Вероятнее всего, оценка баланса рисков будет перекошена в сторону снижения, возможны новые решения относительно планов по выкупу облигаций. Всё это в совокупности способно добавить канадцу волатильности, и если прогнозы реализуются, луни по итогам дня будет слабеть. Отсюда бычья реакция USDCAD на итога заседания BoC чуть более вероятна, цель 1.3670/80. USDJPYБанк Японии по итогам завершившегося в среду утром заседания оставил кредитно-денежную политику без изменений. В сопроводительном заявлении отмечается, что "...экономика Японии находится в крайне тяжелой ситуации с воздействием COVID-19 ... хотя экономическая деятельность постепенно возобновилась". Что касается прогнозов, то и они неутешительные, прогнозируется что экономика Японии с возобновлением экономической активности, вероятно, будет постепенно улучшаться со второй половине текущего года за счет материализации отложенного спроса и поддержки со стороны правительства и смягчения финансовых условий, но темпы улучшения будут умеренными.Баланс рисков, по мнению BoJ, перекошен в сторону снижения. Реальный ВВП будет ниже ожидаемого, а базовая инфляция не имеет никаких шансов даже приблизиться к целевому уровню %. Неудивительно – даже, несмотря на относительно стабильную ситуацию на рынке труда, эспорториентированные отрасли испытывают колоссальное давление, промышленное производство в мае снижалось на 26.3% г/г. Расчетная справедливая цена находится недалеко от текущего уровня спотовой цены, направления по-прежнему нет, диапазонная торговля продолжается. Японские активы ввиду чрезвычайно низкой доходности не представляют интереса для инвесторов, их рост возможен только в случае резкого роста напряженности, что приведет к падению цены на сырье. Только в этом случае возможен рост спроса на иену, поскольку облигации уже давно никто, кроме японских банков, не выкупает. USDJPY не имеет направления. Диапазонная торговля с высокой вероятностью продолжится, нижняя граница диапазона 106.55/75, верхняя 107.60/80, выход из диапазона чуть вероятнее вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 15.07.2020

В мае экономический рост в Британии составил 1.8%, тогда как в апреле было зафиксировано историческое падение Экономика Великобритании продемонстрировала разочаровывающую статистику роста в...

FIBO Group, 6 лет назад

Пэдрам Рауфи

EUR/USD и GBP/USD 15 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на повышение сумели закрепиться и удержаться выше важных поддержек (месячный Киджун 1,1245 + дневной крест 1,1295-1,1325), благодаря чему подъём продолжается. В настоящий момент тестируется ближайший повышательный ориентир 1,1389 – 1,1422 (месячный Фибо Киджун + максимальный экстремум июня). Следующим ориентиром является 1,1496-99 (100% отработка цели на пробой дневного облака Ишимоку и максимальный экстремум высокой Волны марта). На младших временных интервалах основные преимущества принадлежат игрокам на повышение. Повышательные ориентиры внутри дня, в виде сопротивлений классических Пивот-уровней, сегодня расположены на 1,1431 – 1,1462 – 1,1515. Поддержки, которые будут сохранять бычьи преимущества и ограничивать коррекционное снижение на Н1 находятся в настоящий момент на 1,1378 (центральный Пивот-уровень) и 1,1333 (недельная долгосрочная тенденция), далее в работу вступят уровни поддержки старших таймов 1,1325 – 1,1295 – 1,1245. GBP/USDИсполнение цели на пробой облака Н4 (1,2656) сумело остановить дальнейшее усиление бычьих настроений и вернуло пару к ретесту пройденных накануне уровней. В сложившихся условиях зоны поддержек 1,2520-50 (дневной крест + недельный Фибо Киджун) и 1,2440-60 (месячный крест + недельный Тенкан + дневное облако) сохраняют своё расположение и значение. Работа выше уровней обеспечивает определённое преимущество игрокам на повышение. Их следующими задачами сейчас являются ликвидация месячного мёртвого креста (1,2711) и преодоление сопротивления недельного облака, нижняя граница которого расположена на 1,2735, а верхняя на 1,2950. После этого у игроков на повышение могут появиться новые глобальные перспективы и ориентиры. На старших таймах ретест выполняют игроки на повышение, но глубина текущего движения оказалась значительной, что поспособствовало формированию ретеста и на младших таймах, только здесь его исполняют игроки на понижение, которые накануне завладели ключевыми уровнями младших таймов. Надёжное закрепление выше недельной долгосрочной тенденции (1,2594) нивелирует все достижения медведей на Н1 и увеличит шансы того, что ретест дневной состоится (максимальный экстремум 1,2669). Неудача игроков на повышение при возврате себе ключевых уровней младших таймов 1,2594 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,2532 (центральный Пивот-уровень дня) будет способствовать восстановлению медвежьих преимуществ и перспектив. Ориентирами внутри дня в случае обновления вчерашнего минимума (1,2479) являются поддержки классических Пивот-уровней 1,2447 (S2) – 1,2415 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Слабый доллар толкает «оззи» вверх, но завтрашние релизы могут перерисовать фундаментальную картину

Австралийский доллар в паре с американской валютой снова тестирует ключевой уровень сопротивления 0,7000 на фоне общего ослабления гринбека. Индекс доллара вчера опустился к границам 95 пунктов, но в период азиатской сессии среды скорректировался до 96,12 пункта. Напомню, что трейдеры aud/usd за последние полтора месяца уже несколько раз штурмовали данный таргет, и даже в некоторых случаях достигали середины 70-й фигуры. Но впоследствии «оззи» возвращался в диапазон 0,67-0,69, демонстрируя неспособность закрепиться выше отметки 0,7000.Сегодняшний рост aud/usd обусловлен исключительно слабостью американской валюты. В других кросс-парах австралиец ведёт себя куда скромнее, а в некоторых случаях (например, в паре с норвежской кроной) и вовсе находится под давлением. Поэтому к текущему северному импульсу необходимо относиться с большой осторожностью, тем более в преддверии завтрашних данных по рынку труда в Австралии и по росту экономики КНР. Кроме того, не стоит забывать и об австралийско-китайском конфликте, который не только не утих, но и недавно получил своё продолжение. Такой фундаментальный фон не позволяет рассчитывать на стабильный северный тренд aud/usd, так как поведение индекса доллара в последнее время носит «истеричный» характер: после резкого ослабления следует столь же резкий рост, который, впрочем, также ограничен «потолком» 97,6 пункта. Поэтому, на мой взгляд, открывать лонги по паре сейчас достаточно рискованно. А вот продажи «оззи» при первых признаках замедления северного импульса выглядят достаточно привлекательно. Впрочем, и здесь есть определённый риск, учитывая завтрашние релизы, которые являются крайне важными для трейдеров aud/usd.Предыдущие данные по рынку труда Австралии существенно разочаровали. Уровень безработицы в мае подскочил до 7,1% при прогнозе роста до 6,9%. Это многолетний антирекорд: в последний раз показатель был на таком высоком уровне в 1999 году (в конце 90-х безработица в Австралии достигала почти 9%). Количество занятых сократилось на 229 тысяч. С одной стороны, данный индикатор вышел хуже прогнозных значений (эксперты прогнозировали 100-тысячное сокращение), но, с другой стороны, здесь наблюдается положительная тенденция, так как в апреле количество занятых сократилось на рекордные 607 тысяч). Зарплаты также не впечатлили - слабые признаки восстановления не изменили обще-негативную картину. Слабые темпы роста зарплат отразились и на потребительской активности австралийцев. На последнем заседании РБА члены регулятора посетовали на то, что расходы домашних хозяйств стабилизировались на «новом уровне» - австралийцы стали меньше тратить на поездки и развлечения (то есть на сферу услуг), но при этом увеличили траты на товары для дома и продукты питания. Розничная торговля продуктами питания за пределами супермаркетов выросла на 33% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, а в супермаркетах - на 21%.Согласно общим прогнозам, в июне уровень безработицы останется практически на майском уровне, поднявшись до отметки 7,2%. Впрочем, этот показатель является запаздывающим экономическим индикатором, поэтому основное внимание будет приковано к приросту числа занятых. Здесь ожидается положительная динамика - по мнению экспертов, в июне в Австралии создали чуть более 100 тысяч рабочих мест (после 220-тысячных сокращений в предыдущем месяце). Трейдерам стоит обратить внимание на структуру данного показателя. Например, в мае негативная динамика прироста занятых была в большей части за счёт снижения частичной занятости - этот компонент рухнул почти на 140 тысяч. А вот полная занятость продемонстрировала менее значимый спад, сократившись на 89 тысяч. Это говорит о том, что майское снижение рынка труда не так сильно ударила по динамике роста заработных плат, так как штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности. В июне ожидается зеркальная ситуация: по мнению экспертов, 100-тысячный прирост показателя будет, в основном, за счёт роста частичной занятости. Данный факт может быть негативно воспринят трейдерами. Также стоит отметить, что завтра будут опубликованы ключевые данные по росту китайской экономики за второй квартал. По общему прогнозу, объём ВВП КНР увеличится на 9,6% в квартальном исчислении и на 2,2% - в годовом выражении. Показатель промышленного производства также должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись почти на 5%. Такие результаты спровоцируют общую тягу к риску на рынке и положительно повлияют на австралийский доллар, особенно после провальных цифр первого квартала. Но если китайские релизы разочаруют, пара aud/usd снова попадёт под волну распродаж. Таким образом, в преддверии завтрашних событий принимать торговые решения по паре достаточно рискованно. Маятник может качнуться как в одну, так и в другую сторону. На мой взгляд, пока между Австралией и Китаем тлеет политический конфликт, покупателям aud/usd не удастся развить стабильный северный тренд. Поэтому любые всплески оптимизма целесообразно рассматривать как повод для продаж «оззи» - к первому уровню поддержки 0,6900 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике, совпадающей с линией Kijun-sen).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 июля. Отчет COT: крупные трейдеры продолжают покупать евро. Трейдеры ждут позитива с саммита ЕС и рассматривают

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 14 июля продолжала процесс роста после очередного отбоя от восходящей линии тренда. Таким образом, настроение среди трейдеров остается «бычьим», а вот какие факторы делают его таковым, учитывая, что британец в последние дни падает, разберемся чуть ниже. На самом деле факторов, которые могут поддерживать спрос на евро, сейчас превеликое множество. Во-первых, это эпидемия COVID-2019 в США, которая продолжает бушевать и ставить антирекорды чуть ли не каждый день, угрожая восстановлению американской экономики, в которую в течение 2020 года уже было влито несколько триллионов долларов, что уже гарантированно приведет просто к гигантскому дефициту бюджета и росту государственного долга. Во-вторых, трейдеры рассчитывают на то, что саммит ЕС, на котором будет решаться вопрос помощи европейской экономике, завершится с положительным результатами. То есть «Северу» и «Югу» Евросоюза удастся прийти к какому-то консенсусу и 750 миллиардов евро будут направлены на наиболее пораженные эпидемией сектора экономики. Этих двух причин уже достаточно для того, чтобы евровалюта продолжала расти. Помимо этого, две линии тренда поддерживают рост евро графически. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем 1,1347. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1496, являющимся ближайшим уровнем. Я не уверен, что котировки достанут до этого уровня, так как на данный момент они достигли уровня 1,1422, который является пиком за 10 июня. Следовательно, возможен отбой и от этого уровня, который может сработать в пользу американской валюты и начала падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1294 и новой восходящей линии тренда. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1405. Отбой курса пары от этого уровня Фибо позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и начало падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1261. Закрытие над ним повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,1566.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Сразу несколько графиков допускают возможный рост в направлении 1,1500-1,1600. Обзор новостей: 14 июля в Евросоюзе индекс настроений в деловой среде от института ZEW оказался хуже ожиданий трейдеров, как и объемы промышленного производства за май. Индекс потребительских цен в США соответствовал прогнозам. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема промышленного производства (13-15 GMT).15 июля в Евросоюзе календарь экономических новостей пустой, а в Америке выйдет достаточно важный отчет по промышленному производству. Не стоит забывать о тех важных факторах, которые были описаны в начале статьи. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал ровно те изменения в настроении трейдеров, которые я и ожидал увидеть. Первое, что следует отметить, - это наращивание Long-контрактов группой «Non-commercial» и куда более меньшее количество открытых Short-контрактов. Таким образом, спекулянты на отчетной неделе смотрели в сторону покупок британца. Однако группа «Commercial», наоборот, наращивала Short-контракты, а суммарно большее количество принадлежит именно Short. Однако большее значение имеет все же первая группа трейдеров. И тенденция, если взглянуть на верхнюю половину иллюстрации, прослеживается явно «бычья». В начале апреля на руках спекулянтов была 161 тысяча контрактов, сейчас - 186 тысяч. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать евровалюту с целью 1,1496, так как было выполнено новое закрытие над уровнем 1,1347. Вместе с тем рекомендую быть аккуратными с покупками, так как движения сейчас чередуются по 50-70 в каждую сторону, а от предыдущего пика 1,1422 может быть выполнен отбой. С продажами пары спешить пока не рекомендую. Для этого нужно дождаться закрытия котировок под линией тренда на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Быки продолжают активничать в рынке игнорируя плохую статистику. Видео-прогноз Форекс на 15 июля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1419 приведет к росту евро в район 1.1462 и 1.1514Прорыв 1.1363 приведет к распродажам евро в район 1.1307 и 1.1257Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2615 приведет к росту фунта в район 1.2666 и 1.2742Прорыв 1.2549 приведет к распродажам фунта в район 1.2482 и 1.2435Фундаментальные данные: Индекс потребительских цен Великобритании Индекс потребительских цен ИталииИзменение объема промышленного производства СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 июля. Отчет COT. Экономика Великобритании восстанавливается очень медленными темпами. Осенью страна может столкнуться

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD, после закрепления под восходящим трендовым коридором, выполнили разворот в пользу британца и начали процесс роста несмотря на то, что настроение трейдеров сейчас характеризуется как «медвежье». Из Великобритании в течение вчерашнего дня приходили только негативные новости. Валовой Внутренний Продукт в мае вырос всего лишь на 1,8%, хотя ожидалось, что прирост составит 5%. Таким образом, экономика Великобритании, ослабленная не только коронавирусом, карантином, кризисом, но еще и Brexit'ом, явно показывает более слабые темпы восстановления. Помимо этого, вчера несколько медицинских ученых предсказали Великобритании новую волну коронавируса, которая начнется предположительно осенью и продлится до следующего лета. Я уже говорил, что среди всех европейских стран именно британская экономика, наряду с итальянской и испанской, пострадала больше всего. Если страну ждет новая волна, которая, по различным оценкам, может унести до 120 тысяч жизней, это будет новым ударом по экономике Британии. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британской валюты около коррекционного уровня 38,2% - 1,2530 и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,2637. Линий тренда или трендовых коридоров в данное время нет на обоих самых младших графиках, что немного затрудняет процесс определения настроения трейдеров. Отбой курса пары от уровня Фибо 23,6% - 1,2637 сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2530. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,2516. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,2776. Однако этот вариант уже не поддерживает часовой график. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании вышел отчет по ВВП (+1,8% в мае) и отчет по промышленному производству (-20,0% г/г в мае). Таким образом, оба отчета оказались чрезвычайно слабыми. Тем не менее британец падал только в первой половине дня, во второй же сумел восстановиться, хотя отчет по американской инфляции вряд ли повлиял на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 GMT).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 GMT).15 июля в Великобритании уже вышел отчет по инфляции за июнь, которая составила 0,6% г/г и 0,1% м/м, что немного выше ожиданий трейдеров. Британец с утра растет, хотя вряд ли этот отчет можно охарактеризовать как сильный. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вновь показал увеличение количества Long-контрактов среди группы «Non-commercial». Однако если прошлый отчет показал также и сильный прирост Short-контрактов, то отчет за 7 июля показал, что спекулянты за неделю открыли всего 12 контрактов Short. Таким образом, если попытаться проследить тенденцию, то с начала июня спекулянты наращивают Long'и, а вот количество Short-контрактов на их руках уменьшилось за этот же период времени на 4 тысячи. На лицо «бычья» тенденция, которая полностью совпадает с происходящим на рынке. При этом общее количество обеих групп контрактов за отчетную неделю снизилось на 18 тысяч, в основном за счет группы «Non-commercial», которая активно избавлялась от обеих групп контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Вновь продавать британца я рекомендую с целью 1,2444, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2530 на 4-часовом графике. Покупки пары рекомендую открывать с целью 1,2637, если будет выполнен отбой от уровня 1,2530. Вместе с тем я могу порекомендовать дождаться образования новых графических паттернов (линии тренда или коридоры) для облегчения определения тенденции. Сейчас этого нет. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY на 15 июля

EUR/USDАнализ: На графике европейской валюты с середины марта доминирует восходящая волна. С начала лета цена формирует коррекцию. К сегодняшнему дню в структуре не хватает заключительного участка (С). Средняя часть (В) текущей волны удлинилась вверх. Структура коррекции стала приобретать форму растянутой, либо сдвигающейся плоскости.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего настроя движения евро, формирование разворота и начало ценового хода вниз. В случае прорыва ближайшей поддержки снижение продолжится до уровня следующей расчетной зоны.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1430/1.1460Поддержка:- 1.1360/1.1330- 1.1270/1.1240Рекомендации:При покупках евро сегодня следует соблюдать осторожность и снижать лот. Высока вероятность резкой смены курса. После появления сигналов разворота продажи станут основным направлением торговли на ближайшие сессии.USD/JPY Анализ: Последняя, незавершенная на момент анализа на графике японской йены конструкция медвежья. Она ведет свой отсчет с 5 июня. В структуре прослеживаются первые две части (А-В). С 1 июля стала формироваться заключительная часть (С). В конце прошлой недели цена стала формировать откат вверх, который может закончиться в ближайшие часы.Прогноз:Сегодня можно ждать завершение восходящего вектора движения, разворот и последующее снижение цены. При смене курса не исключено резкое повышение волатильности, с кратковременным проколом верхней границы зоны сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.30/107.60Поддержка:- 106.30/106.00Рекомендации:Покупки йены сегодня могут быть очень рискованными и не рекомендуются. Предлагается в районе расчетного сопротивления отслеживать сигналы разворота для входа в короткие позиции.GBP/JPY Анализ: Незавершенная волновая конструкция на графике британского кросса медвежья. Она ведет отчет с 8 июня. В последние 3 недели цена корректируется. В структуре этого движения не хватает заключительной части (С).Прогноз:В ближайшие торговые сессии ожидается общий восходящий курс этой валютной пары. На европейской сессии возможен флетовый настрой. Активная фаза подъема более вероятна в конце суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 135.90/136.20Поддержка:- 134.80/134.50Рекомендации:Для продажи пары сегодня нет условий. В районе поддержки рекомендуется отслеживать возникающие сигналы для покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

«Черный лебедь» взмахнул хвостом и принес 4000% прибыли

В период пандемии коронавируса COVID-19 мировые рынки были в полуобморочном состоянии. Они дружно просели, хотя сейчас вполне успешно восстановились. Однако некоторые игроки смогли извлечь пользу из форс-мажорных обстоятельств и получить баснословную прибыль.Среди участников рынка, которые оказались в выигрыше, особо выделяется Нассим Талеб, автор популярной книги «Черный лебедь» и глава хедж-фонда Universa. В своей книге бизнесмен акцентирует внимание на выборе тактики в сложные периоды на рынке и дает определение понятию «черный лебедь». Напомним, «черными лебедями» называют обстоятельства непреодолимой силы, которые кардинально меняют окружающую действительность. Они заставляют инвесторов пересматривать прежние стратегии работы на рынке. В текущих обстоятельствах к таким «черным лебедям» Н. Талеб относит пандемию COVID-19.В настоящее время автор «Черного лебедя» придерживается тактики хеджирования так называемых «хвостовых рисков». В отличие от большинства инвесторов, ожидающих V-образного восстановления глобальной экономики, глава Universa не верит в подобное развитие событий. Он уверен, что участникам рынка следует хеджировать риски очередного обвала, который не за горами. По мнению Н. Талеба, страхи, вызванные пандемией COVID-19, еще долго будут довлеть над экономикой и финансовыми рынками. Большинство потребителей осторожны в своих тратах, и эта тенденция останется надолго. Сложившаяся ситуация негативно отразится на многих секторах экономики и на фондовом рынке, утверждает бизнесмен.Анализируя тактику хеджирования «хвостовых рисков», предложенную Н. Талебом, обратимся к определению этого понятия. «Хвостовой риск» – это вид кризиса, возникающий при формировании инвестиционного портфеля в том случае, когда велика вероятность отклонения цены актива более чем на три стандартных пункта. Подобные изменения происходят нечасто, однако последствия для инвестиционных портфелей и финансовых рынков от этих воздействий разрушительны.При формировании стандартного портфеля инвестиций распределение доходов от ценных бумаг происходит в обычном режиме. Такой режим распределения называется колоколообразным. «Хвостовой риск» по обе стороны от этого «колокола» возникает при любом нестандартном явлении или форс-мажорных обстоятельствах (в текущей ситуации эта роль отведена COVID-19).«Хвостовые риски» часто идут рука об руку с высокой волатильностью рынка. Убытки, возникающие из-за этих кризисов, обычно намного выше ожидаемого падения цен на активы. Инвесторы могут защитить себя от непредсказуемой и часто негативной динамики «хвоста» финансового «колокола», удерживая активы, стоимость которых увеличивается по мере падения рынков.Отметим, что Н. Талеб не только рекомендует другим игрокам хеджирование «хвостовых рисков», но и сам успешно опробовал его на практике. В период пандемии и повсеместной паники на рынках хедж-фонд Universa, руководимый Н. Талебом, получил фантастическую прибыль в размере 4000%. Во время всеобщего обвала автор смог заработать эти впечатляющие 4000% как раз на хеджировании «хвостовых рисков».Несмотря на усилия мировых центробанков и в первую очередь ФРС США, «заливание» экономики деньгами не будет продолжаться бесконечно. Действующая система может дать сбой, полагает Н. Талеб. По мнению автора «Черного лебедя», Федрезерв израсходовал почти весь существующий инструментарий, снизив ставки до нуля. Итогом текущей монетарной политики может стать очередное обрушение финансовых рынков. В случае реализации такого сценария хеджирование «хвостовых рисков» – оптимальный выход из сложившейся ситуации. Хеджирование против «хвостового риска» направлено на рост доходности бумаг в долгосрочной перспективе, резюмирует глава Universa.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговая рекомендация по валютной паре EURUSD 15 июля 2020

Валютная пара Евро/Доллар все же удержала пятничный виток длинных операций, в результате чего котировка вплотную подошла к локальному максимуму от 10 июня – 1,1423, где с хирургической точностью сформировала замедление. Фактически мы столкнулись с рыночной закономерностью, на основе которой работает технический анализ. В свою очередь, трейдеры, наблюдая за сближение цены с районом взаимодействия торговых сил 1,1400/1,1440, перешли от наращивания длинных позиций к их сокращению в связи с риском возможного отскока.Разбирая детально минувший день, можно увидеть, что фокусировка цены ниже уровня 1,1350 продлилась недолго, где уже в начале европейской сессии возник восходящий ход, на основе которого котировка преодолела максимум 13 июля, а после чего сконцентрировалась на районе взаимодействия торговых сил.Во всем имеющемся колебании, как и прежде, виден спекулятивный ажиотаж, который без лишнего труда ускоряет динамику рынка. Волатильность минувшего дня составила 83 пункта, что на 6% выше среднесуточного показателя.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), стоит учесть, что район взаимодействия торговых сил 1,1400/1,1440 имеет максимальное отклонение 1,1500, которой пришло к нам от локального максимума 9 марта – 1,1496.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Европы, где темпы спада замедлились с -28,7% до -20,9% в годовом исчисление, а в месячном эквиваленте и вовсе вырос на 12,4% за май. Фактор имеет положительный характер, но стоит учесть, что прогнозировали еще более лучшие результаты.Реакция рынка на данные по промышленности Европы была на пользу европейской валюты.Во второй половине дня опубликовали итоговые данные по инфляции в Соединенных Штатах, где прогнозы о её росте подтвердились с 0,1% до 0,6%, а это значит, что ФРС не задействует дополнительные меры смягчения монетарной политике, что играет на пользу американского доллара.Реакция рынка имела отрицательный характер, фундаментальный анализ не сработал, а доллар продолжил ослабление. В чем причина расхождения, ответ кроется в информационном фоне.В плане общего информационного фона мы имеем всплеск эмоций, вызванный шумом касательно намерениях КНР ввести санкции в отношении американских граждан и организаций в связи с принятием США закона «Об автономии Гонконга».«Законопроект США злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга, содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая. Китайское правительство резко осуждает это и решительно выступает против», – прокомментировали в китайском МИД.Ответные меры Пекина в скором времени последуют, а это означает, что торговые взаимоотношения, которые и так трещат по швам, могут быть в корне «разорваны», что приведет к новым пошлинам и новым ограничениям.Теперь, когда мы увидели внешний фон, все встало на свои места, и причина ослабления американского доллара ясна.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, да они и не нужны, когда мы имеем столь сильный эмоциональный фон на рынке.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание цены в пределах границ района взаимодействия торговых сил 1,1400/1,1440, где участники рынка явно снизили объемы длинных позиций, опасаясь очередного отскока. Хоть рынок и подвержен сильному внешнему фону, но не стоит убирать с горизонтов теорию закономерности, которая «верой и правдой» служит техническому анализу.Горящий прогноз заключается в том, что район 1,1400/1,1440 все же окажет должное влияние на рынок, в итоге разворачивая котировку в противоположную сторону, имея что-то схожее по динамике, как и 10 июня.В то же время нужно иметь план «Б», на тот случай если внешний фон продолжит оказывать давление на рынок, а спекулянты выйдут из-под контроля. В этом случае фиксация цены выше 1,1445 может привести нас к локальному максимуму от 9 марта – 1,1496.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1380, в сторону 1,1350 - 1,1300 - 1,1250.- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,1445, в сторону 1,1490.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке, за счет колебания цены в границах района взаимодействия торговых сил. В случае отскока цены и фиксации ниже 1,1380, минутные и часовые интервалы сменят сигнал. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (15 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что на 58% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что на фоне внешнего фона, а также концентрации цены в пределах важного ценового района, нас ожидает очередной всплеск активности, который приведет к росту волатильности на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1400// 1,1440//1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 15 июля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Ну что же, вчерашние предположения о прорыве EUR/USD вверх подтвердились. Впрочем, евробыкам не удалось до конца выполнить свою миссию. Торги вторника главная валютная пара рынка Forex завершила уверенным ростом, и это несмотря на то, что индекс потребительских цен в США и его базовое значение вышли лучше, чем ожидали экономисты.Впрочем, говорить о смене глобального нисходящего тренда по евро/доллару, по моему мнению, ещё рано. Такие рассуждения обретут смысл в случае пробоя психологического и технического уровня 1.1500, причём с обязательным закреплением выше этой отметки.Теперь немного о злободневной теме COVID-19, которая сдерживает оптимизм участников рынка и снижает аппетиты инвесторов к риску. В мире коварной пандемией заразилось уже более 13 миллионов человек. Соединённые Штаты Америки продолжают сохранять печальное лидерство по суточному числу инфицированных новым типом коронавируса. На этом фоне власти Калифорнии, где находится один из очагов COVID-19, решили повременить с отменой ряда ограничений. Более того, губернатор Штата стал инициатором введения новых ограничительных мер, в частности для бизнеса. Это может оказать пагубные последствия для американской экономики, которая только-только, казалось бы, начала восстанавливаться. Напомню, что ВВП Калифорнии составляет около 15% от общего валового внутреннего продукта Соединённых Штатов, а это достаточно серьёзная цифра. В Техасе и Флориде, где также лютует пандемия, ВВП составляет около 14%. Тем не менее это крайние и вынужденные меры, чтобы погасить очаг заражений COVID-19 и избежать более серьёзных последствий.Евросоюз на этой неделе надеется, на согласование всех условий фонда восстановления экономики еврозоны, что безусловно оказывает поддержку единой европейской валюте. Напомню, что саммит глав стран Европейского Союза пройдёт 17 и 18 июля. DailyКак уже отмечалось, на вчерашних торгах пара продемонстрировала хороший уверенный рост. В первую очередь об этом можно судить по фактору отсутствия длинной верхней тени, что указывает на силу быков по евро. В результате роста были пробиты сопротивления продавцов на 1.1374, 1.1383 и протестированы на прорыв ещё два важнейших сопротивления на 1.1403 и 1.1422. Что характерно, торги вторника закрылись на отметке 1.1399, что может вызывать лёгкое беспокойство игроков на повышение, так как показывает силу зоны сопротивления 1.1400-1.1425. Давайте обозначим её именно так.На сегодняшних торгах можно предположить повторное тестирование на пробой сильного сопротивления продавцов 1.1422. В этом случае возможны два варианта. Либо этот уровень будет пройден и торги закроются выше, либо попытка прорыва 1.1422 вновь окажется неудачной, появится разворотная модель свечного анализа, после чего пара уйдёт на коррекцию, а то и вовсе поменяет тренд.Н1Если перейти на часовой график, то видим, что после появления двух выделенных разворотных свечей, на этом таймфрейме коррекционный откат уже происходит. Сегодня пара побывала на 1.1423, после чего начала откатывать вниз.Растянул сетку инструмента Фибоначчи на подъём 1.1255-1.1423, и здесь особое внимание стоит уделить первым двум откатным уровням: 23.6 и 38.2. Также не будем забывать и о пробитом уровне сопротивления 1.137. Если вблизи обозначенных уровней появятся разворотные бычьи модели, коррекционный откат можно считать завершённым и готовиться к покупкам пары. Пожалуй, это основная торговая рекомендация на сегодня.Не забываем, что начиная с 15:30 (мск) будет опубликован блок макроэкономических данных из США, где наиболее важным отчётом, по моему мнению, станут данные по промышленному производству. Более полная информация о событиях сегодняшнего дня в экономическом календаре.Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс