Технический анализ на неделю с 20 по 26 июля по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ.На этой неделе цена, от уровня 1.1427 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с первой целью 1.1495 – верхний фрактал. По достижению этого уровня, дальнейшая работа вверх со следующей целью 1.1579 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх).Первая верхняя цель 1.1495 – верхний фрактал. По достижению этого уровня, дальнейшая работа вверх со следующей целью 1.1579 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: при движении вверх и достижение уровня 1.1495 (верхний фрактал) цена может откатить вниз, с первой целью 1.1369 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июля. Отчет COT. Саммит ЕС растягивается на четыре дня. Результатов переговоров нет. Тем не менее трейдеры верят

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 17 июля вновь выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Таким образом, обе восходящие линии тренда продолжают характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». В конце минувшей недели для евровалюты произошло два знаковых события. Сначала состоялось заседание Европейского ЦБ, которое было не слишком интересным, после состоялся саммит Евросоюза, на котором должны были решаться весьма серьезные для экономики еврозоны вопросы. Однако саммит не закончился ни в субботу (как было запланировано изначально), ни в воскресение, ни даже в понедельник. Сегодня утром было объявлено, что переговоры продолжаться и 20 июля, так как стороны по-прежнему не пришли к консенсусу в наиболее важных вопросах. В вопросах распределения фонда восстановления на 750 миллиардов евро и в вопросе бюджета на 2021-2027 годы. Основным камнем преткновения остается вопрос размера субсидий наиболее пострадавшим от эпидемии странам. Страны «бережливой четверки» настаивают на том, чтобы общая сумма грантов была снижена до 350 миллиардов евро с текущих предложенных 450. Помимо этого, многие участники саммита требуют жесткого контроля над расходами средств, которые будут предоставляться на безвозмездной основе, против чего выступают основные реципиенты, Италия и Испания. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1294. Закрытие курса пары над уровнем 1,1496 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1729. Восходящая линия тренда не допускает сейчас сильного падения котировок. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,1405. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1566. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD после отбоя от нижней линии «сужающегося треугольника» по-прежнему продолжает процесс роста в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Сразу несколько графиков поддерживают возможный рост в направлении 1,1500 – 1,1600. Обзор новостей: 17 июля в Евросоюзе вышел индекс потребительских цен за июнь, а в США - индекс потребительского доверия. Оба отчета не впечатлили трейдеров, которые ожидали информации с саммита ЕС. Таким образом, общее настроение трейдеров не изменилось. Календарь новостей для США и Евросоюза:20 июля в Евросоюзе и США календарь новостей абсолютно пустой. Таким образом, информационный фон сегодня отсутствует, но при этом трейдеры продолжают ожидать результатов встречи глав стран ЕС и ждут позитивных результатов. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал резкое увеличение количества Long-контрактов на руках у группы «Non-commercial». Это означает, что наиболее важные крупные игроки рынка в течение отчетной недели(8-14 июля) смотрели только в сторону покупок. Несколько тысяч контрактов Short также было открыто, но гораздо менее, чем Long. Таким образом, не удивительно, что евровалюта росла всю предыдущую неделю и продолжает это делать в начале новой. Если результаты саммита не разочаруют, то рост этой валюты может продолжиться и на этой неделе. Однако сам отчет COT говорит нам сейчас о стойкой бычьей тенденции, так как вторую неделю подряд спекулянты активно наращивают Long-контракты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую оставаться в покупках пары с целью 1,1496. Продавать пару рекомендую в случае закрытия котировок под линией тренда на 4-часовом графике с целью 61,8% - 1,1167. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPYИтак, сегодня после череды азиатских новостей пара USDJPY продемонстрировала ложный пробой экстремумов прошлой недели по котировке 107.400.Предлагаю поработать на понижение по следующей схеме:В качестве целей - предлагаю выбрать минимумы прошлой недели по котировке 106,600 (цель №1), а так же месячное "двойное дно" по котировке 106 (цель №2) и зафиксировать прибыльШортовый сценарий по данной идее будет отменён при пробое котировки 107,500Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 20.07.2020 EURUSD Евро растет на прогрессе на саммите ЕС. Covid19 в мире - вторая волна

Коронавирус на 20 июля: Вторая волна. Пандемия в мире на максимумах - и три страны дают до половины случаев - США, Бразилия, Индия. В США несмотря на огромные +65 К случаев в сутки - все же возможно есть прогресс - несколько дней было до +75 К случаев. Наметилось замедление в Бразилии - но рост в Индии, огромные +40 К случаев и в сутки. Приближается Южная Африка с +13 К случаев.В России нет большой второй волны - вторая волна есть в нескольких регионах, но пока не в самых больших городах. В России в целом стабилизация на довольно высоких уровнях - спад точно есть в Москве, московской области, в Петербурге.EURUSD: Евро растет на позитиве по саммиту ЕС.Саммит ЕС: В выходные проходил саммит ЕС по важнейшему вопросу - пакет помощи самым пострадавшим странам Европы от коронавируса - конкретно Испании, Италии и Португалии - на сумму в 750 млрд евро.Возникли разногласия - несколько стран - Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания - потребовали, чтобы помощь была оформлена как кредиты. Получающие страны естественно против - кредит - это кредит, а не помощь. Поскольку решения в ЕС должны приниматься консенсусом (!) - решение не было принято и пришлось продлить саммит. В итоге в ночь на понедельник был достигнут компромисс - как помощь будет выделено 390 млрд евро - а остальное как кредит. На этом оптимизме вырос евро.EURUSD: Мы держим покупки от 1.1345 - цель 1.1520 и далееВозможны покупки с отката от 1.1370Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Взлом USD, тревоги EUR и чехарда BTC: тернистый путь лидеров рынка

Вторая половина июля оказалась насыщена событиями, способными кардинально изменить текущую структуру рынка. В первую очередь это касается доминирующих валют, таких как американская и европейская, которые остро переживают взлеты и падения. Сейчас этот список пополнился локомотивом крипторынка – биткоином, который тоже активно отстаивает лидерские позиции, несмотря на периодические провалы.В отношении американской валюты эксперты единодушны во мнении, что пик ее роста позади, и сейчас доллару нужно готовиться к трудностям. Гринбеку придется собрать все силы для борьбы за лидерство на рынке, в первую очередь в паре с евро. Аналитики считают «европейца» достойным соперником USD, на стороне которого – активная поддержка европейских государств. В конце минувшей недели европейская валюта испытала небывалый подъем на волне надежд, связанных с саммитом ЕС. Предполагалось, что в минувшие пятницу и субботу, 17–18 июля, европейские лидеры сумеют договориться по поводу создания общего фонда для стран евроблока, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19. В случае позитивного решения единая валюта могла получить дополнительную мощную поддержку. Однако текущая ситуация оказалась не такой радужной, как ожидал рынок. В первый день переговоров стороны не смогли достичь компромисса ни в отношении семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021–2027 годы на сумму €1,074 трлн, ни по фонду финансовой помощи в размере €750 млрд. Согласно планам Еврокомиссии, страны евроблока, чья экономика сильно просела во время пандемии, получат этот кредит (€750 млрд) на ее восстановление, а выплаты по займам предусмотрены до 2056 года.Сложившаяся ситуация стала ложкой дегтя в бочке меда для европейской валюты. Неопределенность в отношении фонда финпомощи и неумение европейских лидеров договориться по ряду ключевых вопросов начали расшатывать позиции евро. Эксперты опасаются, что «европеец» вновь начнет проседать под натиском «американца», создавая перекос в паре EUR/USD. По наблюдениям специалистов, в текущем курсе EUR уже учтена вероятность создания единого фонда ЕС, однако риск провала по-прежнему сохраняется. По оценкам аналитиков Societe Generale, в случае достижения прогресса в переговорах евро получит мощный импульс для роста к 1,2000 на ближайшие месяцы. В случае реализации противоположного сценария, то есть краха переговоров, «европеец» заметно просядет, уверены в банке. В итоге пара EUR/USD способна скатиться к отметке 1,1000, предупреждают в Societe Generale.В настоящее время американская и европейская валюты в паре EUR/USD демонстрируют явную тенденцию к росту. Утро понедельника, 20 июля, тандем начал с умеренно высокой позиции – 1,1441, постепенно набирая темп. Позже пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1451–1,1453, стремясь не только закрепиться на текущих уровнях, но и преодолеть очередные барьеры. Уверенный подъем пары не прошел незамеченным для рынка. Эксперты зафиксировали наращивание темпов роста евро и усилий доллара в преодолении препятствий, замедляющих подъем USD. При этом многие аналитики уверены, что шансы гринбека на дальнейший рост не слишком велики. Причинами этого экономисты считают растущий баланс ФРС и излишнюю ликвидность долларовой массы. На этом фоне перспективы восстановления американской экономики, отягощенной новым витком пандемии COVID-19, выглядят туманными. Сложившаяся ситуация крайне негативно отражается на динамике USD, делая его менее привлекательным для инвесторов.Точное определение падению гринбека дал Кэмерон Уинклвосс, один из основателей криптобиржи Gemini, заявив, что ФРС взломала доллар. Подобные заявления бизнесмена вызваны действиями Федрезерва, который неоднократно подчеркивал готовность включить печатный станок в случае, если это необходимо американской экономике. Сооснователь Gemini наряду с большинством аналитиков считает, что текущий «взлом» гринбека ослабляет национальную экономику, истощенную борьбой с последствиями COVID-19.Другие криптоэнтузиасты пошли еще дальше, обвинив руководство регулятора в некомпетентности. Например, Роберт Кийосаки, автор популярной книги «Богатый папа, бедный папа», утверждает, что существующая политика Федрезерва убивает американскую экономику. Кроме негативного влияния на доллар, текущие действия регулятора могут спровоцировать резкий взлет цены первой криптовалюты до $75000, полагает Р. Кийосаки. Подобные заявления выглядят фантастически с учетом текущего курса главного цифрового актива. В понедельник, 20 июля, биткоин торгуется вблизи $9139–$9140, то есть ему далеко даже до достижения психологически значимой отметки $10000. Однако аналитики и участники крипторынка не теряют надежды. Многим из них близка позиция Р. Кийосаки, например экспертам исследовательской компании Weiss Crypto Ratings, которые предрекают ралли биткоина до $70000 к середине 2021 года. В качестве аргумента они приводят модель Stock-to-Flow (S2F). Напомним, этот индикатор включает соотношение общего предложения актива и его ежегодного прироста. Согласно расчетам Weiss Crypto Ratings, основанным на модели S2F, в течение ближайших 12 месяцев стоимость ВТС может многократно увеличиться.«Бычьи» настроения в отношении ведущего цифрового актива специалисты объясняют двумя причинами: ростом популярности ВТС среди институциональных инвесторов и нестабильностью в глобальной экономике, вызванной растущей эмиссией USD. По оценкам аналитиков, именно эмиссия стала ахиллесовой пятой американской валюты. Текущей слабостью гринбека воспользовался евро, оказавшись на подъеме в конце минувшей недели. В данный момент эксперты и участники рынка являются свидетелями противоборства «американца» и «европейца» в паре EUR/USD. Они затаив дыхание наблюдают за борьбой с непредсказуемым исходом, рассчитывая на сохранение равновесия в классическом тандеме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 20 июля 2020 года

Здравствуйте!В сегодняшнем обзоре валютной пары доллар/иена, в основном, будет рассмотрена техническая картина и графики цены этого инструмента. Как известно, в разгар эпидемии COVID-19, доллар США пользовался наибольшим спросом у инвесторов, как безопасный актив. Однако в последнее время ситуация изменилась, и «американец» находится в немилости у инвесторов. При этом, в самих Соединённых Штатах коронавирус продолжает лютовать, особенно в таких штатах, как Флорида, Техас и Калифорния. WeeklyНа торгах минувшей пятидневки валютная пара USD/JPY не продемонстрировала чётко выраженного ценового направления. Торги 13-17 июля завершились весьма скромным укреплением котировки, всего лишь на 0.08%.Сильный технический уровень 106.65 и линия Киджун индикатора Ишимоку продолжают оказывать цене сильную поддержку. Впрочем, даже после ухода ниже, многое будет решаться от способности медведей продавить знаковый уровень 106.00. Итак, зона поддержки на недельном таймфрейме проходит в области 106.65-106.00. С этим разобрались.Теперь о сопротивлении продавцов. Как хорошо видно на графике, оно проходит в ценовой зоне 107.80-108.17, где отмечены максимальные значения нескольких предыдущих недельных торгов. Также необходимо отметить, что в обозначенной зоне сопротивления находятся линия Тенкан, 50 простая скользящая средняя, а также нижняя граница облака Ишимоку. Полагаю, что вместе всё перечисленное представляет серьёзные препятствия для игроков на повышение курса. На данный момент времени, пара торгуется в относительно узком ценовом диапазоне. Медвежий рынок по USD/JPY обозначит истинный пробой важной отметки 106.00. Бычьи настроения значительно усилятся после прорыва сопротивления продавцов на 108.17 и закрепления выше этого уровня. DailyНа дневном графике картина особой ясности не добавляет. Более того, очевидна консолидация в выделенной области. Также стоит обратить внимание, что и пробой линии сопротивления 109.85-107.80, никак не может состояться. Безусловно, что росту препятствуют линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, а также 50 простая скользящая средняя.Если это консолидация, то она рано или поздно завершится, после чего мы вправе рассчитывать на хорошее направленное движение цены. В большинстве случаев, именно так и происходит. Однако данная валютная пара отличается своей своеобразностью, так как и доллар США, и японская иена, в зависимости от ситуации, используются участниками рынка, как валюты-убежища. При выборе восходящего сценария, пара USD/JPY может подняться в ценовую область 107.88-107.93, где проходят 144 экспоненциальная скользящая средняя и нижняя граница дневного облака индикатора Ишимоку.В случае медвежьего сценария, пара вернётся под порезанную линию сопротивления 109.85-107.80, после чего ещё раз протестирует на пробой уровень поддержки 106.65. Как уже отмечалось выше, истинный пробой этой отметки откроет дорогу к 106.00, где и будет решаться дальнейшее направление котировки.Если перейти к торговым рекомендациям, то честно говоря, ситуация довольно-таки неопределённая. Начинающим трейдерам и тем, кто не желает рисковать, рекомендую пока оставаться по usd/jpy вне рынка. Для желающих поторговать этой валютной парой, ближайшие покупки рекомендую рассматривать после снижения в ценовую зону 107.20-107.00. Более дальние ориентиры для открытия длинных позиций можно поискать после снижения к 106.65. Только имейте ввиду, что эта поддержка уже дважды тестировалась на пробой и оба раза отражала атаки медведей, поэтому каждый следующий подход к этому уровню чреват его пробоем.Продажи рекомендую рассматривать после появления соответствующих свечных сигналов на daily, н4 и(или)н1 в сильной ценовой зоне сопротивления 107.80-108.20. На этом пока всё. Возможно, на днях вернёмся к рассмотрению данного торгового инструмента.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по USD/CHF от 20 июля 2020 года

Здравствуйте!На торгах 13-17 июля валютная пара USD/CHF продолжила своё движение в южном направлении, потеряв при этом 0.24%. В последнее время участники рынка не жалуют своим вниманием американскую валюту, и доллар США находится под давлением продаж по широкому спектру рынка. Впрочем, на торгах минувшей пятидневки основные валютные пары показали разнонаправленную динамику, но в данном обзоре будет разбираться непосредственно швейцарский франк в паре с долларом США.Итак, начну с интересного факта, который связан с распространением по миру пандемии COVID-19. Если в Соединённых Штатах Америки коронавирус вовсю свирепствует в таких штатах, как Флорида, Техас, Калифорния, и в целом эпидемиологическая ситуация, мягко говоря, оставляет желать лучшего, то в благополучной и нейтральной Швейцарии, ситуация в отношении COVID-19 совершенно другая. Сейчас не стану рыться и приводить цифры суточных заражений и смертности, но они в Швейцарии ничтожно малы по сравнению со странами, где бушует очаг инфекции.Как известно, практически, во всем странах были введены ограничения с целью остановки распространения нового типа коронавирусной инфекции. Это были необходимые и совершенно правильные решения. Почему в различных государствах совершенно разная ситуация с распространением коронавируса? Ответ прост. Там где чётко и ответственно выполняются ограничительные мероприятия, число заражений и смертей от коварной заразы COVID-19 в разы меньше. Для примера, в таких странах, как в Италии, Великобритании, Соединённых Штатах Америки и ряде других стран, изначально, ограничения были населением проигнорированы. Попросту говоря, люди на них просто забили. Не веря в смертоносную эпидемию, народ продолжал привычный образ жизни, собираясь большими компаниями, не используя средства защиты и так далее. Результат такого крайне несерьёзного отношения к появившейся угрозе известен, и он очень печальный.Теперь, что сделали в Швейцарии в плане выполнения ограничений. Это мне рассказал мой хороший приятель, который в разгар пандемии там находился. Швейцарские власти подошли к решению вопроса по ограничениям следующим образом. Тем, кто остаётся дома, на самоизоляции, и не выходит на работу, государство платит 5 тысяч франков месяц. То есть, картина получается следующая - пожалуйста, сидите дома, мы вам будем за это платить. Тем, кому пяти тысяч мало, и кто хочет выходить на работу, нет проблем, идите. В случае заражения вам будут оказаны медицинские услуги. И что вы думаете? Около 90% швейцарцев предпочли остаться дома, получать обещанную сумму и не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких. Вот такой интересный и неординарный подход властей, а также сознательность граждан этой страны. Для примера, ситуация с COVID-19 в Швейцарии несравнима с соседней Бельгией, где пандемия нанесла значительный урон экономике и унесла несоизмеримо большее число жизней людей. Вот такие дела. А нам пора переходить к рассмотрению технической картины по валютной паре доллар/франк, и начнём с недельного таймфрейма. Weekly Как уже отмечалось в начале статьи, на прошлой неделе снижение котировки продолжилось. После первоначального подъёма, пара встретила сильное сопротивление на 0.9466, после чего развернулась на снижение, закрыв недельные торги на 0.9369. В ценовой зоне 0.9370-0.9360 наблюдается сильная поддержка, пробой которой откроет дорогу к ещё более низким ценам. В случае продолжения нисходящей динамики, ближайшей целью станет уровень 0.9317. Если и эта отметка будет пройдена, usd/chf рискует опустится в район 0.9183, где были показаны минимальные значения марта этого года.Для перелома ситуации, быкам по инструменту необходимо обновлять предыдущие максимумы на 0.9466, после чего поднимать курс выше важного психологического и технического уровня 0.9500, а затем пробивать сопротивление продавцов на 0.9530 и проходить линии Киджун и Тенкан индикатора Ишимоку. Задача очень сложная, и для её решения рыночные настроения должны кардинальным образом измениться в пользу доллара США.Впрочем, ранее уже не раз обращал внимание, что после появления таких свечей, как последняя, часто происходит подъём курса. Посмотрим, как будет на этот раз. По моему личному мнению, у usd/chf больше шансов на пробой 0.9360, после чего реализация медвежьего сценария будет продолжена. DailyИ на дневном графике хорошо видно какое сильное сопротивление попыткам роста оказывает линия Киджун. После формирования под этой линией свечи «Волчок», в пятницу произошло сильное падение цены. В принципе, по дневному графику больше нечего добавить. Цели и задачи противоборствующих сторон те же, что обозначены при описании недельного таймфрейма. Н4На этом временном промежутке валютная пара USD/CHF торгуется под используемыми скользящими средними(50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА), каждая из которых способна оказать достойное сопротивления в случае подъёма к 0.9410, 0.9435 и 0.9480. Также построил нисходящий канал с параметрами: 0.9757-0.9726(линия сопротивления) и 0.9375(линия поддержки). Как видим, пара торгуется под средней линией(пунктирная) данного канала, а значит в нижней его части. Уже не раз описывалось значение средней канальной линии, которая, в зависимости от ситуации, может выполнять роль поддержки или сопротивления. В данном случае, средняя линия канала представляет собой сопротивление для пары.Если подытожить всё увиденное и рассмотренное на графиках USD/CHF, то лично у меня медвежий взгляд по данной паре. Рекомендую рассматривать ближайшие продажи из ценовой зоны 0.9400-0.9415. Выше к открытию коротких позиций можно присмотреться после подъёма котировки в область 0.9460-0.9480. При использовании обоих предложенных вариантов, неплохо было бы заручиться поддержкой медвежьих свечей, которые появятся в обозначенных зона, а уж потом открывать сделки на продажу. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет статус защитной валюты. Обзор EUR и GBP

Отчет CFTC показал, что спекулятивное позиционирование по основным валютам вновь не в пользу доллара, короткая позиция по которому увеличилась до 16,995 млрд, едва не достигнув недавнего максимума в 17.35 млрд. Большинство экспертов объясняют снижение интереса к доллару ростом рисков из-за роста заражений COVID-19 на юге и западе США, но, возможно, причина в ином – в том, что доллар постепенно теряет статус защитной валюты. В пятницу Казначейство опубликовало отчет по притоку иностранного капитала в ценные бумаги, этот отчет интересен тем, что содержит данные за март и особенно за апрель – месяц, когда коронавирусная истерия достигла апогея. По трем из четырех групп ценных бумаг ситуация оставалась относительно стабильной, на фондовый рынок наблюдался приток капитала, это следствие масштабной накачки рынков ликвидностью, небольшой отток из корпоративного рынка облигаций компенсировался ростом спроса на бумаги госагенств. Но по ключевому показателю, спросу на американские трежерис, наблюдался сильнейший провал, и в апреле суммарная позиция за 12 месяцев по Treasury Bonds & Notes достигла абсолютного минимума за всю историю наблюдений -573,5 млрд. долл. То есть иностранные инвесторы лихорадочно избавлялись, и, очевидно, продолжают избавляться от ценных бумаг американского правительства что и является очевидным критерием фундаментальной слабости доллара. Индекс потребительского доверия университета Мичиган в июле вместо ожидаемого роста снизился до 73,2п, фактически к уровням апреля-мая, то есть потребители настроены в отношении своего будущего довольно пессимистично. Этот пессимизм получит отражение в росте золота, которое явно намерено обновить максимум 2011г. EURUSDПосле трехдневного обсуждения размера и формы Европейского плана восстановления лидеры ЕС не смогли достичь соглашения, однако евро никак не отреагировал, поскольку сохраняется высокая вероятность компромисса. Основные спорные вопросы остаются в отношении сочетания займов и грантов (последнее предложение составляет 400 евро в виде грантов и 350 евро в виде кредитов) и степени надзора за расходами, но, несмотря на отдельные резкие комментарии, лидеры ЕС солидарно выражают желание иметь фонд восстановления в той или иной форме, что увеличивает шансы на итоговый результат. Чистая длинная позиция по евро выросла на 1,206 млрд, достигнув 15.8 млрд, расчетная справедливая цена уверенно смотрит вверх, что означает устойчивость бычьего тренда по евро. EURUSD в понедельник обновил 4-х месячный максимум, очевидным образом нацелившись на 1.1494. Прохождение выглядит практически неизбежным, импульс силен, евро может без существенной коррекции добраться до 1.18. Рекомендации – держать, на прорыве добавлять к лонгам. GBPUSDНесмотря на то, что отчет по рынку труда вышел с превышением прогнозов, фунт не может воспользоваться ростом позитива, поскольку его явно недостаточно, чтобы перевесить риски от «Brexit без сделки».Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил в пятницу, что экономика Великобритании начинает восстанавливаться, однако определенные сектора по-прежнему демонстрируют слабость, а долгосрочные перспективы экономики неясны. Соответственно пока неясна и позиция Банка Англии по возможным изменениям монетарной политики. Совокупная короткая позиция по фунту немного сократилась до -1,066 млрд., однако расчетный уровень справедливой цены по-прежнему существенно ниже спота, также практически не наблюдается позитивной динамики. Фунт торгуется в диапазоне, причин для выхода из которого не видно. Сверху фунт ограничен зоной 1.2640/60, нижняя граница 1.2540/50, наиболее логичная стратегия в текущих условиях – торговля от границ и ожидание новых данных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июля. Отчет COT. Саммит ЕС растягивается на четыре дня. Результатов переговоров нет. Тем не менее, трейдеры верят

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 17 июля вновь выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Таким образом, обе восходящие линии тренда продолжают характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». В конце минувшей недели для евровалюты произошло два знаковых события. Сначала состоялось заседание Европейского ЦБ, которое было не слишком интересным, после состоялся саммит Евросоюза, на котором должны были решаться весьма серьезные для экономики Еврозоны вопросы. Однако саммит не закончился ни в субботу(как было запланировано изначально), ни в воскресение, ни даже в понедельник. Сегодня утром было объявлено, что переговоры продолжаться и 20 июля, так как стороны по-прежнему не пришли к консенсусу в наиболее важных вопросах. Вопросах распределения фонда восстановления на 750 миллиардов евро и в вопросе бюджета на 2021-2027 годы. Основным камнем преткновения остается вопрос размера субсидий наиболее пострадавшим от эпидемии странам. Страны «бережливой четверки» настаивают на том, чтобы общая сумма грантов была снижена до 350 миллиардов евро с текущих предложенных 450. Помимо этого, многие участники саммита требуют жесткого контроля над расходами средств, которые будут предоставляться на безвозмездной основе, против чего выступают основные реципиенты, Италия и Испания. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1294. Закрытие курса пары над уровнем 1,1496 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1729. Восходящая линия тренда не допускает сейчас сильного падения котировок. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,1405. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1566. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD после отбоя от нижней линии «сужающегося треугольника» по-прежнему продолжает процесс роста в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Сразу несколько графиков поддерживают возможный рост в направлении 1,1500 – 1,1600. Обзор новостей: 17 июля в Евросоюзе вышел индекс потребительских цен за июнь, а в США – индекс потребительского доверия. Оба отчета не впечатлили трейдеров, которые ожидали информации с саммита ЕС. Таким образом, общее настроение трейдеров не изменилось. Календарь новостей для США и Евросоюза:20 июля в Евросоюзе и США календарь новостей абсолютно пустой. Таким образом, информационный фон сегодня отсутствует, но при этом трейдеры продолжают ожидать результатов встречи глав стран ЕС и ждут позитивных результатов. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал резкое увеличение количества Long-контрактов на руках у группы «Non-commercial». Это означает, что наиболее важные крупные игроки рынка в течение отчетной недели(8-14 июля) смотрели только в сторону покупок. Несколько тысяч контрактов Short также было открыто, но гораздо менее, чем Long. Таким образом, не удивительно, что евровалюта росла всю предыдущую неделю и продолжает это делать в начале новой. Если результаты саммита не разочаруют, то рост этой валюты может продолжиться и на этой неделе. Однако сам отчет COT говорит нам сейчас о стойкой бычьей тенденции, так как вторую неделю подряд спекулянты активно наращивают Long-контракты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую оставаться в покупках пары с целью 1,1496. Продавать пару рекомендую в случае закрытия котировок под линией тренда на 4-часовом графике с целью 61,8% - 1,1167. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 июля. Отчет COT. Коронавирус в Америке не отступает. Крупные игроки умеренно покупают фунт и опасаются покупок

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили новый разворот в пользу американской валюты и начали новый процесс падения в направлении нижней линии нисходящего трендового коридора, который определяет текущее настроение трейдеров как «медвежье». В целом я не могу назвать текущее падение сильным или ощутимым. Однако и медвежью тенденцию отрицать нельзя из-за однозначного трендового коридора. Трейдерам, похоже, очень трудно осуществлять продажи пары, так как новости из Америки продолжают поступать весьма грустные. Эпидемия коронавируса не спадает и ежедневно в стране обновляются собственные же антирекорды по заболеваемости. Таким образом, уже в скором времени американская экономика может вновь ощутить на себе все негативные последствия того, что в стране свирепствует пандемия. Безработица вновь может начать расти, экономическая и деловая активность – снижаться. В любом случае наивно полагать, что во время, когда ежедневно заражается по 70-80 тысяч человек, экономика США будет расти и восстанавливаться. ФРС и Конгрессу США в ближайшее время предстоит все-таки согласовать и принять новую программу стимулирования экономики, о которой неоднократно говорил министр финансов Стивен Мнучин. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новое, еще одно падение к уровню коррекции 38,2% - 1,2530 и очередную неудачную попытку закрепления под. Таким образом, отбой от этого уровня позволит вновь рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,2637. Закрытие курса пары под уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность продолжения падение в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,2444. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,2516. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,2776. Однако этот вариант пока не поддерживает часовой график. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании выступал с речью губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Он сообщил, что британская экономика начала восстанавливаться, однако также отметил, что присутствуют высокие риски второй волны коронавируса, а также высока неопределенность в вопросе, как люди будут относиться к возвращению к нормальной жизни. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Слушания специального комитета Казначейства (15-10 GMT).20 июля в Великобритании состоятся слушания комитета Казначейства, на которых будут озвучены результаты работы центрального банка за последнее время. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вновь показал увеличение количества Long-контрактов среди группы «Non-commercial». Однако на этот раз рост был небольшим, что означает небольшое падение интереса у спекулянтов к британцу. Последние 4 недели группа «Non-commercial» наращивала Long-контракты. Последние две недели - практически не открывала Short-контракты. Таким образом, интерес к продажам британца у группы спекулянтов отсутствует. Интерес к покупкам британца - имеется, но падает. В целом же у группы спекулянтов на руках сосредоточено больше Short-контрактов, но разница сокращалась в последние недели. В общем, я считаю, что перспективы продолжения роста у британца имеются, но трейдерам-быкам нужно теперь закрыться над трендовым коридоров на часовом графике. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Вновь продавать британца я рекомендую с целью 1,2444, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2530 на 4-часовом графике. Покупки пары рекомендую открывать с целью 1,2637, если будет выполнен отбой от уровня 1,2530. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 20 июля 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!На торгах прошлой недели британский фунт стерлингов подешевел по отношению к доллару США на 0.35%. Основной негатив на понижательную динамику британской валюты был вызван опасениями участников рынка, что Банк Англии в самом ближайшем времени может перейти на использование отрицательных процентных ставок.В связи с эпидемией COVID-19 и вынужденным введением ряда ограничительных мер, экономика Соединённого Королевства имеет довольно бледный вид.Не стану ещё раз упоминать майские данные по ВВП Великобритании, они оказались намного слабее прогнозов. Лучше обозначу наиболее важные британские отчёты, которые будут представлены на суд инвесторов в ходе торгов 20-24 июля. Если говорить о макроэкономической статистике из Великобритании, то, по моему мнению, наибольшее внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по розничным продажам, индексу производственной активности PMI, а также численности чистых заимствований государственного сектора Великобритании. С более подробной информацией по этим и другим событиям можно ознакомиться в экономическом календаре. На всякий случай отмечу, что на сегодня макроэкономических отчётов ни из Великобритании, ни из США не запланировано, поэтому пара будет находиться под воздействием технических факторов и рыночных настроений, которые в последнее время определяются ситуацией, связанной с распространением и угрозой второй волны COVID-19.Конечно же, есть и другие глобальные проблемы, которые влияют на настроения рынков, среди которых стоит особо выделить продолжающееся торговое противостояние между США и Китаем. По правде говоря, создаётся впечатление, что это противостояние не закончится уже никогда. По моему личному мнению, одним из главных виновников такой ситуации является нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, чьи противоречивые, а порой и неадекватные, высказывания усугубляют ситуацию и дают возможности для её нормализации. Касательно стерлинга, актуальное влияние на его ценовую динамику по-прежнему будет оказывать тема Brexit. Продолжаться это будет до тех пор, пока в бракоразводном процессе межу Великобританией и Европейским Союзом не будут расставлены все точки над i. Впрочем, это тема для отдельного обзора. Напомню лишь, что Brexit продолжается уже порядка четырёх лет и при этом носит достаточно болезненный характер. Но то ли ещё будет. Необходимо понимать, что практически половина экспорта Великобритании приходится на страны Евросоюза. То есть зависимость торговых отношений между расстающимися сторонами очень велика, а тут ещё и коронавирус, будь он неладен, который нанёс весьма болезненный удар, особенно по британской экономике. В общем, есть ещё над чем работать, и времени до конца текущего года достаточно. Напомню, что процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться до 31 декабря этого года.Нам же пора переходить к рассмотрению графиков валютной пары GBP/USD, и начнём с недельного таймфрейма, чтобы проанализировать дальнейшие перспективы ценового движения пары фунт/доллар, именно после пятничного закрытия торгов. Weekly Как уже отмечалось в начале статьи, на торгах прошлой пятидневки «британец» снизился по отношению к американскому доллару. Впрочем, снижение было не столь существенным, и у последней недельной свечи наблюдается более длинная нижняя тень.В ходе торгов 13-17 июля пара GBP/USD торговалась разнонаправленно. Имело место быть снижение под значимый психологический и технический уровень 1.2500, но нащупав поддержку на 1.2479, котировка начала восстанавливаться. В итоге прошлая торговая неделя завершилась для gbp/usd на отметке 1.2563, что не так уж и плохо для перспектив дальнейшей реализации восходящего сценария. Что касается сопротивления, то его снова оказала 50 простая скользящая средняя, а также сильна техническая зона вблизи 1.2668. Как видим, максимальные значения прошлых торгов были показаны на 1.2665. И всё же если рассматривать перспективы роста gbp/usd, то они весьма туманны. Для этого игрокам на повышение курса необходимо приложить все ресурсы и преодолеть много сильных сопротивлений продавцов. В случае переписи предыдущих максимумов, последующим целями быков по фунту станут отметки 1.2668 и 1.2686. Затем быкам по фунту придётся заводить цену в пределы облака индикатора Ишимоку, и сделать это будет довольно-таки сложно, так как прямо на нижней границе облака находится чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая способна оказать сопротивление попыткам продвижения пары в северном направлении. В то же время сильная поддержка наблюдается в ценовой зоне 1.2480-1.2440, где минимумы двух последних недель и красная линия Тенкан. DailyНа дневном графике видна противоречивая и неопределённая картина. Казалось бы, после появления свечи за 14 июля, которую с полным основанием можно было считать разворотной, рост действительно начался. Однако следующая свеча, с максимумами на 1.2648 и большой верхней тенью, показала, что у быков по фунту недостаточно сил для движения котировки в северном направлении. Полагаю, что не последнюю роль в этой ситуации сыграла 200 экспоненциальная скользящая средняя (оранжевая), которую никак не удаётся преодолеть и закрепиться выше. То же самое касается и красной линии Тенкан.Ближайшая зона поддержки 1.2511-1.2479, а область сопротивления 1.2648-1.2686. Полагаю, что истинный выход пары из диапазона 1.2686-1.2479 во многом может определить её дальнейшие перспективы. На данный момент сохраняется возможность позиционирования в обоих направлениях. Торговые рекомендации по GBP/USDУчитывая неопределённый характер ценового движения пары фунт/доллар, обозначу варианты для продаж и покупок. Ближайшие продажи могут быть рассмотрены в ценовой зоне 1.2580-1.2620. Выше к открытию коротких позиций рекомендую присмотреться после роста в район 1.2645-1.2685 и появления там разворотных моделей свечного анализа на дневном четырёх часовом и часовом графиках.Варианты для ближайших покупок ищем после снижения пары в район 1.2540-1.2500, а ниже после кратковременного падения к уровню поддержки 1.2479. Перед открытием длинных позиций также рекомендую заручиться поддержкой соответствующих свечных сигналов на дневном и более младших графиках. Пока на этом всё.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Лидеры ЕС поссорились

План Европейского Союза вдохнуть жизнь в экономику в воскресенье потерял равновесие, так как лидеры поссорились из-за некоторых вопросов:1. Как создать огромный восстановительный фонд?2. Какие меры могут быть использованы для стран, которым он будет полезен?Обсуждение длится третий день подряд.На столе лежит пакет на сумму 1,8 триллиона евро, что равносильно 2,06 триллиона долларов для долгосрочного бюджета ЕС, а предложенные для восстановления фонда 750 миллиардов евро, будут собраны на рынках капитала исполнительной Европейской комиссией ЕС и направлены в основном в пострадавшие страны Средиземноморья.Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард сказала, что было бы лучше, если бы лидеры ЕС договорились честно, чем заключили бы быстрый договор любой ценой.«В идеале, соглашение лидеров должно быть честным с точки зрения размера и состава пакета ... даже если это займет немного больше времени», - сказала она Reuters.Группа богатых североевропейских государств добивалась меньшего количества финансирования для восстановления и пыталась ограничить распределение выплат между грантами и кредитами, подлежащими возврату.В воскресенье вечером очередная попытка достичь компромисса не удалась. Сделка, предусматривающая гранты в размере 400 миллиардов евро вместо предложенных 500 миллиардов евро, была отклонена экономным севером, который заявил, что в качестве максимума он видит 350 миллиардов евро.Напряженные переговоры ещё больше увеличили пропасть между севером и югом ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 20 июля 2020 года

Саммит ЕС закончился безрезультатно. Кто бы сомневался?!Здравствуйте, уважаемые коллеги!По итогам торгов прошлой пятидневки единая европейская валюта значительно укрепилась по отношению к доллару США. Одним из факторов, который подогревал спрос на евро, был саммит глав стран Евросоюза, на котором должен был решиться вопрос фонда восстановления, в функции которого входило высвобождение экономики Европейского Союза из оков рецессии, в которые она угодила из-за пандемии COVID-19. Коротко о предыстории фонда восстановления. Инициаторами его создания стали страны с двумя ведущими европейскими экономиками, а именно Германия и Франция. Эти государства предложили принять семилетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы, в который будет заложено 1.074 триллиона евро, где фонд экономического восстановления, согласно законопроекту Еврокомиссии, должен составлять 750 миллиардов евро. Вместе сумма бюджета достигает размеров 1.8 триллиона евро. Цифра, как понимаете, немалая. Германия и Франция предложили беспроцентное субсидирование стран, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавируса. Яркими представителями таких государств являются Италия и Испания, которые категорически за создание экономического фонда восстановления и оказания им жизненно необходимой помощи. Однако с таким походом и желанием южных стран Европы получать необходимую помощь не согласны их северные друзья-соседи, а именно Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия. Делиться деньгами и помогать своим партнёрам по Евросоюзу эти страны желания не испытывают.Ещё один важный и характерный для нынешнего ЕС момент. На саммите было предложено отказать в субсидиях странам, где недостаточно развита демократия. Однако кто и как это будет определять, озвучено не было. Изначально саммит ЕС должен был продолжаться два дня, 17-18 июля, но так как в отведённый срок консенсуса достигнуто не было, решили продолжить обсуждения и на третий день. Результат тот же - нулевой. Соглашение достигнуть так и не удалось, и в целом ожидаемый многими саммит ЕС оказался обычным проходным. Кто бы сомневался?! Когда речь идёт о таких деньгах, решение всегда принимать непросто. WeeklyКак уже отмечалось в начале статьи, валютная пара EUR/USD завершила торги 13-17 июля уверенным ростом, укрепившись на 1.22%. Если учесть, что динамика основных валютных пар была смешанной, то среди тех валют, которые выросли по отношению к доллару США, евро стал безусловным фаворитом. Большая белая свеча, с ценой закрытия 1.1426, указывает на дальнейший потенциал роста единой валюты. Если так, то пара обречена на встречу с важнейшим психологическим и техническим уровнем 1.1500, от тестирования которого на пробой будут зависеть дальнейшие перспективы ценового движения евро/доллара. Впрочем, не стоит забывать и о таких сильных уровнях, как 1.1460 и 1.1480, которые могут приостановить предполагаемый подъём и отправить котировку на коррекционный откат. Технически необходимо отметить два момента. Во-первых, пара eur/usd уверенно прошла вверх 200 экспоненциальную скользящую среднюю. Во-вторых, торги закрылись выше сильного уровня сопротивления продавцов на 1.1422, что с большой долей вероятности обозначает пробой этой отметки. Также стоит обратить внимание на сравнительно маленькую верхнюю тень последней недельной свечи, что указывает на силу восходящей динамики. DailyСегодняшние торги главная валютная пара рынка Forex начала позитивно, и в моменте завершения статьи торгуется вблизи 1.1452. Сохраняющаяся медвежья дивергенция индикатора MACD пока что игнорируется участниками рынка, но торги только начались, поэтому нельзя полностью исключать смены рыночных настроений и ценовой динамики евро/доллара.Вывод и рекомендации по EUR/USD Учитывая техническую картину на старших таймфреймах, основным сценарием выглядит восходящий. Однако в данный момент пара тестирует на пробой сопротивление 1.1452, где были показаны максимумы 15 июля. Покупать прямо здесь и сейчас, по моему личному мнению, не стоит, слишком рискованно. Для открытия длинных позиций лучше дождаться отката в район пробитого сопротивления 1.1422 и уже там рассматривать открытие сделок на покупку, тем более после появления в этом районе бычьих моделей свечного анализа. При этом целевые ориентиры определяем в районе 1.1450-1.1480, а более дальний профит можно выставить на подходе к уровню 1.1500.Учитывая медвежью дивергенцию на дневном графике, можно сделать вывод о перекупленности пары. Если пробой сопротивления 1.1452 окажется неудачным, а на дневном или меньших таймфреймах появятся медвежьи свечные модели, можно попробовать аккуратные продажи с целями в области 1.1430-1.1400.Завтра рассмотрим более мелкие таймфреймы и при необходимости откорректируем точки для входа в рынок.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 17.07.2020

Фондовые индексы снижаются на фоне появления очередного негатива в экономике Фондовые рынки США упали в четверг, в то время как китайские акции потерпели самое большое падение за последние...

FIBO Group, 6 лет назад

Пэдрам Рауфи

USD может продолжить снижение

  Текущий год для Китая станет одним из самых сложных в современной истории. С самого его начала страна объявила карантин, который впоследствии накрыл весь мир, существенно снизив...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD и AUD/USD на 20 июля

GBP/USDАнализ: С конца марта котировки британской валюты образуют горизонтальную плоскость. Волна корректирует участок восходящего тренда дневного масштаба. Задает направление краткосрочного тренда медвежья волна от 10 июня. В рамках средней части (В) всю прошедшую неделю цена формировала откат в виде «вымпела».Прогноз:Сегодня на графике пара вероятны перемещения цены преимущественно в боковой плоскости. На ближайшей сессии ожидается откат вверх. В районе зоны сопротивления в конце дня можно ждать разворот и повторное снижение. При прорыве ближайшей поддержки стоит ждать снижение к следующей зоне.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2590/1.2620Поддержка:- 1.2520/1.2490- 1.2420/1.2390Рекомендации:Сегодня торговля на рынке фунта уместна в рамках интрадея. В первой половине дня возможны покупки сниженным лотом. В конце суток рекомендуется начать искать сигналы для продажи инструмента.AUD/USD Анализ: На графике австралийского доллара в последние полгода формируется восходящий тренд. С 9 июня котировки пары в районе сильного сопротивления образуют коррекцию в виде боковой плоскости. Ее структура близится к завершению.Прогноз:Сегодня ожидается общий фиолетовый настрой движения пары. В первой половине дня вероятно давление на зону поддержки. Не исключен кратковременный прокол ее нижней границы. К концу суток следует ждать смену курса и начало ценового подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7050/0.7080Поддержка:- 0.6970/0.6940Рекомендации:Торговля парой сегодня уместна в рамках ближайших сессий. У продаж потенциал небольшой. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Саммит лидеров ЕС не принес результата, но покупатели евро верят в светлое будущее еврозоны. ФРС готова прощать кредитные

Отсутствие новостей с саммита ЕС, где встречаются лидеры, оставляет рисковые активы в боковом канале в паре с американским долларом, так как в случае негативного исхода евро, фунт и другие валюты могут просесть против доллара США. Известно, что саммит был продлен на воскресенье и, скорее всего, продолжится и сегодня. Однако консенсуса по основным вопросам так достигнуто и не было. Речь идет о предложении главы Европейского Совета Шарля Мишеля, который выдвинул компромиссное решение и предложил вместо 500 миллиардов евро выдавать в форме грантов 450 млрд. Однако северным странам не понравилось и это предложение. Особенно против выступали такие страны, как Польша и Нидерланды, заявив, что могут и вовсе заблокировать это предложение, если текущие условия найдут поддержку у большинства стран. Напомню, что, согласно проекту Еврокомиссии, планируется привлечь 750 млрд евро на финансовых рынках, однако основная проблема в том, что северные страны выступают против этого, так как им придется финансировать южные страны, которые больше всего пострадали от кризиса коронавируса, за свой счет. Помимо этого, Мишель предложил сделать скидки на взносы в бюджет ЕС для Германии, Австрии, Дании, Швеции и Нидерландов, что даст возможность этим странам сэкономить в будущем. Еще одним камнем преткновения стал вопрос о принятии семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы общим объемом 1,074 трлн евро. Где также имеется ряд ограничений, не позволяющих странам прейти к общему консенсусу. Теперь поговорим немного о Соединенных штатах и о том, что происходит там. В пятницу Федеральная резервная система заявила о планах продлить экстренное кредитование некоммерческих организаций, что оказало существенную поддержку фондовому рынку, который вернулся к максимумам июня. Предоставление новых займов планируется уже в рамках запущенной с момента вспышки пандемии коронавируса программы по кредитованию малого и среднего бизнеса. Уже неоднократно звучали предложения о том, что необходимо дать доступ к деньгам, объем которых утвержден в размере 600 млрд долларов США некоммерческим организациям, к которым относятся школы, больницы и социальные компании. Также смягчен ряд финансовых условий для получения кредитов, что позволит большему количеству некоммерческих организаций воспользоваться помощью. В ходе своего выступления министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Конгресс должен рассмотреть вопрос о списании всех небольших кредитов по программе PPP. Также необходимо продлить действие программы чрезвычайной помощи, что позволит сильно пострадавшему бизнесу взять дополнительные кредиты на поддержание коммерческой деятельности. Напомню, что уже неоднократно высказывались предложение среди демократов и республиканцев о том, что необходимо провести реструктуризацию кредитных линий, которые были использованы на выплату заработных плат и прочие расходы, допускаемые условиями программы в рамках помощи по предотвращению последствий коронавируса. Однако предложение о полном списании и превращении в гранты кредитов размером менее 150 000 долларов США прозвучало впервые. Такая инициатива избавит многие компании от подачи дополнительных заявок на списание кредитов и ослабит нагрузку на коммерческую деятельность.Отчет по настроениям американских потребителей в начале июля этого года не сильно порадовал трейдеров, так как данные ухудшились. Всему виной возобновление роста числа новых случаев заражения коронавирусом, а также осложнение обстановки на рынке труда. Согласно данным Мичиганского университета, предварительный индекс потребительских настроений в июле 2020 года опустился до 73,2 пункта против 78,1 пункта в июне. Экономисты ожидали, что индекс составит 77,8 пункта. Однако многие эксперты сводятся во мнении, что в снижении индекса нет ничего удивительного, после его резкого восстановления на фоне снятия карантинных мер. Потребителям требуется немного больше времени, для переоценки возможных последствий коронавируса.Я уже неоднократно обращал внимание на тот факт, что восстановление рынка труда в США теряет обороты на фоне новой волны заражений коронавирусом. Это создает дополнительные проблемы для компаний, а также работодателей, которые весьма избирательно подходят к вопросу сохранения рабочих мест. Это является очередным поводом для потребителей задуматься о своих расходах, что обязательно отразится на восстановлении экономики после пандемии. Учитывая, что число заражений растет во многих штатах, это сказывается на замедлении восстановления на рынке труда во множестве отраслей. Эксперты считают, что повторная волна вспышки заболеваемости указывает на одинаковые экономические проблемы в южных и западных регионах.Темпы строительства в США в июне этого года выросли на фоне увеличения спроса, что обязательно поддержки отрасль после резкого сокращения на фоне пандемии коронавируса. По данным Министерства торговли США, число закладок новых домов в июне выросло на 17,3% по сравнению с маем и составило 1,186 млн единиц в год, тогда как экономисты ожидали, что число закладок вырастет на 18,1%, до 1,15 млн единиц в год. Число разрешений на строительство в июне также выросло на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,241 млн единиц в год. По последним данным можно смело сделать вывод о том, что в дальнейшем высокий спрос на жилье в США будет продолжать стимулировать активность в строительном секторе. Однако проблемы могут вернуться, если новые вспышки Covid-19 по всей стране вновь приведут к усугублению мер социального дистанцирования на предприятиях и строительных организациях. Данные по инфляции в еврозоне, вышедшие в пятницу, были проигнорированы рынком, так как отчет полностью совпал с ожиданиями экономистов. Так, индекс потребительских цен CPI еврозоны в июне этого года вырос на 0,3% по сравнению с маем и на 0,3% годовых, что очень далеко от показателя в 2,0%, на который рассчитывают в Европейском центральном банке. Данные полностью совпали с ожиданиями экономистов. Базовая годовая инфляция оказалась чуть лучше, но и тут говорить о каких-либо существенных расхождениях с прогнозами не приходится. В отчете указано, что базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории и энергоносители, вырос в еврозоне в июне на 0,3% и на 0,8% годовых. Индекс потребительских цен еврозоны без учета табачных изделий прибавил лишь 0,1% годовых. Слабые темпы экономического роста еврозоны после пандемии коронавируса нивелируют нулевые процентные ставки, которые не приводят к резкому вспышку инфляционного роста, как это бывает в нормальных экономических циклах. Что касается технической картины пары EURUSD, то лишь прорыв сопротивления 1.1455 усилит спрос на рисковые активы, что откроет прямую дорогу к максимумам 1.1510 и 1.1570. Однако для полноценной поддержки быков требуются новые решения со стороны лидеров ЕС по оказанию поддержки помощи экономике, либо хорошая фундаментальная статистика. Если в ближайшее время евро не сумеет выбраться за вышеуказанный диапазон, не исключена нисходящая коррекция торгового инструмента, которая может усилиться после прорыва поддержки 1.1410, что быстро столкнет пару к минимумам 1.1310 и 1.1255. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации (EURUSD и GBPUSD 20.07.20)

Валютная пара EUR/USD в четвертый раз подряд сблизилась с районом сопротивления 1,1440/1,1450, где котировки пытается его преодолеть, но на закономерной основе происходит замедление. Данный процесс колебания имеет место на рынке уже больше 120 часов, что говорит о том, что концентрация торговых сил зашкаливает и это может привести к интенсивному ходу цены в случае пробоя либо отскока от ценового района. Исходя из вышеизложенного, можно поставить торговый прогноз, который будет рассчитан на тактику «Пробой/Отскок» от ценового диапазона.Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже чем 1,1410 с перспективой хода к 1,1380-1,1350 Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше чем 1,1470 с перспективой хода к 1,1495.По валютной паре GBP/USD имеется зацикленная амплитуда колебания между значениями 1,2515/1,2570, что дает возможность трейдерам работать на закономерности отскока от заданных границ. Пока данный метод работает, мы имеем ход в сторону границы 1,2570, но стоит учесть, что основной всплеск активности произойдет в момент пробоя той или иной рамки [1,2515/1,2570], что приведет к наиболее внушительным изменениям на рынке. Исходя из выше изложенного, можно применить торговую тактику на основе пробоя заданных границ. Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже чем 1,2510 с перспективой хода к 1,2480.Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше чем 1,2575 с перспективой хода к 1,2620 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 20.07.2020 и торговая рекомендация

Хотя итоговые данные по инфляции и совпали с предварительной оценкой, единая европейская валюта все равно несколько подросла. Да, инфляция в Европе выросла с 0,1% до 0,3%. Но ведь в этом нет ничего нового. Скажем так, об этом участники рынка знали еще недели две назад. Были, конечно, основания полагать, что инфляция вырастет немного больше. На это в частности указывала динамика инфляции в Германии. Но роста потребительских цен в крупнейшей экономике Европы оказалось недостаточно, чтобы инфляция во всей зоне евро росла несколько активнее. Примечателен тот факт, что основная активность в пятницу была примерно за час до публикации данных по инфляции. В момент же выхода данных и после этого рынок практически стоял на месте. И как ни странно, но это лишь в очередной раз говорит о спекулятивной перегретости единой европейской валюты.Инфляция (Европа):И по сути дела без какого-либо внимания остались данные по строительству в Соединенных Штатах, хотя они оказались несколько лучше прогнозов. Особенно если говорить о строительстве новых домов, объем которого возрос аж на 17,3% при прогнозе 12,9%. Общее число строек выросло с 1 011 тыс. до 1 186 тыс. Хотя данные по выданным разрешениям на строительство оказались чуточку хуже прогнозов, так как их число выросло на 2,1%, тогда как ждали роста на 2,5%. В общем, число выданных разрешений увеличилось с 1 216 тыс. до 1 241 тыс. Но в целом данные оказались несколько лучше прогнозов.Строительство новых домов (Соединенные Штаты):И по идее, этого должно было хватить, чтобы доллар смог отыграть часть своих потерь. Тем более что оснований для этого достаточно много. В том числе и пресловутая перекупленность единой европейской валюты. Сегодня же макроэкономический календарь и вовсе совершенно пуст, так что участники рынка будут руководствоваться лишь факторами технического анализа. Так что теперь вся надежда лишь на технику, и что она сможет несколько выправить сформировавшиеся на рынке дисбалансы.С точки зрения технического анализа мы видим, что в четвертый раз подряд происходит сближение цены с районом сопротивления 1,1440/1,1450 где котировке так и не удается преодолеть его сигнализируя о перекупленности. Волатильность при всем этом колебание снизилась ниже среднесуточного показателя, что отражает процесс накопления. Общее колебание имеет границы 1,1380/1,1450, которое тянется еще с середины минувшей недели.Рассмотрев торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что текущее накопление имеет подтверждение на истории в 2019 и 2020 году, что подтверждает статус сопротивления.Можно предположить, что в случае повторение закономерности с районом 1,1440/1,1450 котировка в очередной раз замедлит движение, формируя откат в направление значений 1,1400-1,1380.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке за счет фокусировки цены в районе 1,1440/1,1450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Саммит ЕС не принес хороших новостей евро. Доллар будет и далее снижаться (есть вероятность локального снижения цены на золото

Неделя на валютном рынке закончилась для американского доллара традиционно для последнего времени. Он продолжил снижение, которое длится, согласно динамике индекса доллара ICE, четыре недели подряд. Такое поведение характеризуется пусть и не столь однозначно прямым восстановлением мировой экономики, но все-таки устойчивым. Это относится не только к Европе и США, но и к Австралии с Новой Зеландией, которые все еще испытывают негативное влияние от пандемии коронавирусной инфекции. Да, конечно, в условиях коронавирусного давления доллар воспринимался – это особенно было заметно весной – как актив-убежище наряду с традиционными инструментами – японской иеной, швейцарским франком, золотом и государственными облигациями экономически сильных стран, в первую очередь американских. Но следует признать, что на протяжении последних четырех недель доллар устойчиво теряет к корзине из основных валют. Причиной этому стала публикация данных по американской экономике, которая, невзирая на очевидную вторую волну COVID-19, показывает восстановление. Отметим, что в условиях широкомасштабных и беспрецедентных мер стимулирования от Федрезерва и Минфина США в процессе восстановления экономики, а он будет продолжаться в любом случае, быстрее или медленнее, доллар будет все больше и больше ослабляться, так как в данной ситуации именно его фундаментальная слабость будет перевешивать все другие локальные страхи, вызванные пандемией.В краткосрочной перспективе полагаем, что эта динамика сохранится, а резкое снижение доллара начнется с изобретением вакцины от COVID-19 и подтверждением ее действенности.Также давление на курс «американца» со стороны корзины из основных валют оказывал евро, который получал поддержку не только на фоне широких мер стимулирования от ЕЦБ и надежд, но и что на прошедших выходных будет все-таки принято решение по Фонду восстановления ЕС, переговоры по которому сначала зашли в тупик, а потом фактически они провалились. Это может оказать негативное влияние на курс евровалюты и вынудить его на наступившей неделе скорректироваться вниз.На наступившей неделе в фокусе будет по-прежнему тематика коронавирусной инфекции, но рынок будет также внимательно следить за публикацией экономической статистики, в первую очередь в Америке. Если она продолжит в целом демонстрировать положительную динамику – это будет оказывать и далее давление на курс доллара. Несомненно, не пройдет незамеченным заседание ФРС по денежной политике, которое начнется во вторник, а уже в среду будет представлен отчет регулятора и состоится традиционное выступление Дж. Пауэлла на пресс-конференции. Также в четверг выйдут данные ВВП за второй квартал, которые, как ожидается, будут крайне негативными, но мы полагаем, что рынок уже это осознает и будет учитывать в ценах, поэтому продолжит с большим интересом следить за значениями доходов и расходов американцев за прошлый месяц, чтобы понять, есть ли восстановление спроса в стране или нет.Прогноз дня:Пара USDJPY продолжает торговаться в диапазоне 106.65-107.55 на волне сохраняющегося фактора неопределенности последствий влияния пандемии коронавируса. Вероятно, пара будет и далее оставаться в диапазоне, только скорректируется к его нижней границе, если упадет ниже отметки 107.25. Золото торгуется в диапазоне 1795.15-1812.40 после достижения локального максимума. Ожидаем, что сегодня оно продолжит двигаться в диапазоне, раскачиваясь на волне неопределенности перспектив постпандемийного мира. Полагаем, что сегодня она скорректируется к 1795.15, если удержится ниже отметки 1812.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс