GBP/USD. Итоги 10 марта. Фунт стерлингов «возвращает долги» доллару США.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 111п – 103п – 107п – 103п – 165п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 116п(высокая).Британский фунт стерлингов, вслед за европейской валютой, также начал корректироваться. При чем британская валюта выросла гораздо слабее против доллара, чем евровалюта, а теперь – скорректировалась гораздо сильнее, чем евро. Что это? Участники рынка вспомнили, что в Великобритании все не так хорошо, как хотелось бы? Вспомнили про Brexit и низкую вероятность заключения торгового соглашения с ЕС? Или просто трейдеры британского фунта были менее подвержены панике, чем остальные? Так или иначе, но фунт стерлингов уже скорректировался к линии Киджун-сен и пока не подает никаких признаков того, что может задержаться около этой линии. Складывается впечатление, что фунт подвергся лишь общей тенденции рынка под названием «избавляемся от доллара», однако очень быстро пришел в себя и теперь возвращается в привычный режим торгов. Если это так, то нисходящий тренд вполне может быть сейчас возобновлен, так как факторов роста у британской валюты, как не было, так и нет. Как это ни странно, но важных новостей, сообщений, комментариев «первых лиц», из Великобритании сейчас практически не поступает. Никаких новых сообщений по переговорам с Евросоюзом, никаких новых данных о борьбе с «коронавирусом», никаких новых комментариев относительно возможных действий Банка Англии. Поэтому трейдерам остается только гадать «на кофейной гуще». И основными предметами этих гаданий сейчас выступают возможные действия Банка Англии и ФРС. Дело в том, что в отличие от ЕЦБ, ставки Банка Англии находятся на более или менее стабильном уровне – 0,75%. И фактор слабости монетарной политики Британии по сравнению с американской, был одним из главных факторов, наряду с Brexit, падения британской валюты в последние три года. Однако, если ФРС продолжит бездумно снижать ключевую ставку, то очень скоро нагонит Британский Регулятор. И тогда, один из основных факторов укрепления доллара США по отношению к фунту будет нивелирован. Правда останутся Brexit, переговоры по торговой сделке, которые будут продолжать оказывать негативное влияние на фунт, тем не менее, именно ФРС может положить конец гегемонии доллара США против европейских валют. И как тут в очередной раз не вспомнить, что именно Дональд Трамп был с самого начала своего срока президентства противником «дорогого» доллара? Как тут не вспомнить, что именно Дональд Трамп винил во всех бедах ФРС и лично Джерома Пауэлла за высокие процентные ставки? Как тут не вспомнить экстренную встречу Пауэлла и Трампа в Белом Доме, после которой критика в адрес первого заметно поутихла? В любом случае, пока ФРС не пошла на новый шаг по смягчению монетарной политики, а также остаются весьма высокие шансы на то, что Банк Англии пойдет на смягчение политики в марте. Таким образом, разрыв может остаться. Макроэкономической статистики из-за океана и с Туманного Альбиона сейчас не поступает никакой. На этой неделе только завтрашний день будет переполнен важными макроэкономическими данными, остальные дни – абсолютно пустые. Однако даже завтра у нас нет никакой уверенности в том, что участники рынка будут реагировать на отчеты. В последние 7-10 дней рынки были полностью под впечатлением обвала фондовых рынков, падения стоимости нефти, и не обращали внимания на «рядовые» отчеты. Завершился ли период тотального игнорирования статистики, мы узнаем как раз завтра. А пока что мы можем лишь сказать, что «коронавирус», ставший причиной паники на всех мировых рынках, никуда не делся и продолжает распространяться по Европе. В Италии уже объявлен карантин, отменены все спортивные мероприятия. Во многих других странах также приняты меры, которые должны препятствовать возможному распространению вируса. Конечно же, в первую очередь страдают сферы туризма и промышленного производства. Последний сектор очень сильно зависит от международной деятельности, импортно/экспортных операций. Однако перебои в поставках, связанные с карантином в некоторых странах, вроде Китая, перевод сотрудников на удаленную работу во многих международных компаниях, не может не сказываться на деловой активности, на объемах производства. Нефть уже рухнула вниз из-за того, что банально сократился спрос на нее. А спрос сокращается тогда, когда сокращается производство и потребление продуктов, получаемых из нефти, вроде бензина. С технической точки зрения, сегодняшнее движение пары фунт/доллар даже сложно назвать коррекцией. Это обвал уже британского фунта, так как эта валюта потеряла в течение дня уже почти 200 пунктов. Таким образом, мы можем лишь еще раз отметить, что сейчас явно не лучшее время для торговли, так как пара может проходить за день большие расстояния, которые невозможно предугадать заранее. Рекомендации для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала сильное движение вниз. Продавать британскую валюту рекомендуется не ранее закрепления пары ниже критической линии Киджун-сен с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 1,2838. Именно этот момент позволит сделать вывод о смене тенденции на нисходящую. Рекомендации для длинных позиций:Трейдерам рекомендуется вновь покупать пару только в случае возврата котировок в область выше критической линии с целью первый уровень сопротивления 1,3150. При открытии любых позиций рекомендуется действовать максимально осторожно и помнить о повышенных рисках.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 10 марта. ВВП в Евросоюзе ускорился на 1%. Паника продолжает присутствовать на рынках.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 119п – 92п – 125п – 143п – 156п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 127п(высокая).Долгожданная коррекция началась по паре EUR/USD, но пока носит весьма слабый и неустойчивый характер. На данный момент цене не удалось даже отработать критическую линию Киджун-сен, которая, к слову, располагается не так уж и далеко от нее. Таким образом, сильная восходящая тенденция сохраняется и в любой момент трейдеры могут вновь начать двигать пару вверх. Панические настроения рынка сохраняются в полной мере, что отлично видно по показателям волатильности, которые в последние 10 дней бьют все рекорды. Таким образом, рынок по-прежнему очень опасен для открытия любых позиций, так как за считанные часы пара может пройти 100-150 пунктов в любую сторону. Самое главное – очень сложно спрогнозировать движение пары евро/доллар, так как она никак не реагирует на макроэкономическую статистику. Сегодня ночью было экстренное выступление президента США Дональда Трампа, в котором он анонсировал переговоры с Конгрессом и Сенатом с целью понизить налог на зарплату в Америке в рамках борьбы с «коронавирусом». Многие трейдеры и эксперты посчитали это медвежьим фактором. Однако мы считаем, что банально началась нисходящая коррекция. То есть факторы снижения котировок во вторник, 10 марта, исключительно технические. Во-первых, Дональд Трамп еще не понизил налоги, поэтому реагировать участникам рынка было не на что. Во-вторых, в течение последних 7-8 торговых дней были новости и сообщений гораздо важнее этой, и все они были проигнорированы. Тем временем, в Евросоюзе был опубликован показатель ВВП за четвертый квартал. В годовом выражении прирост составил 1%. Это очень мало, однако больше, чем прогнозировали эксперты(+0,9%). В квартальном выражении прирост составил +0,1%. Как несложно догадаться, эта публикация также осталась без внимания рынка. В это же время большинство трейдеров с нетерпением ждет дальнейших действий ЕЦБ и ФРС. Мы уже говорили о том, что экстренное снижение ставки ФРС выглядит, по меньшей мере, странно. Да, «коронавирус» продолжает распространяться и тормозить мировую экономику. Однако проблему эпидемии нужно решать в первую очередь медицинскими способами. Понятно, что американский ЦБ решил перестраховаться и простимулировать экономику заблаговременно, когда еще никаких признаков ее замедления не было. Все последние макроэкономические отчеты были на достаточно высоком уровне. ФРС не хочет допустить повторения 2008 года, поэтому и играет «на опережение». В то же время, чем сильнее ФРС понижает ставку сейчас, тем меньше пространства для маневров остается у нее в будущем. «Коронавирус» - это, конечно, опасное явление для всей планеты и ее экономики, однако не единственная потенциальная угроза. За последние годы в мире было предостаточно событий, которые успешно тормозили экономику, а вот событий, которые бы стимулировали ее, было немного. Стоит только напомнить, что ВВП и промышленное производство в США сокращались в последние полтора года и без «коронавируса». Не лучше ситуация и в Еврозоне, которая «отличилась» точно такими же сокращениями ВВП и промпроизводства. Помимо этого, мировые темпы роста пострадали от торговых войн, преимущественно, между Китаем и США. Что если в ближайшие несколько лет произойдут новые катаклизмы? Какие тогда будет принимать меры ФРС? Мы считаем, что за действиями по снижению ставки в Америке четко прослеживается фигура Дональда Трампа. Нам, аналитикам, сложно судить, что происходит в высших правительственных кругах. Очевидно, что мы не владеем всей необходимой информацией для того, чтобы делать подобные выводы. Однако если просто сопоставить яростное желание Трампа довести ставки до нуля и фактор «коронавируса», который позволяет совершенно легально понизить их до требуемых отметок, то возникают некоторые вопросы. Например, не является ли «коронавирус» простой отговоркой? Почему не направить все силы и финансовые потоки именно на борьбу с этим вирусом? Однако вместо того, чтобы регулярно сообщать о медицинских достижения в области борьбы с вирусом и о новых инвестициях в сферу здравоохранения, Дональд Трамп сначала заявляет, что вирус не переживет теплую пору года, потом, что американцам нечего беспокоится. Сейчас же, когда число заболевших растет и в США, Трамп попал под шквал критики за распространение ложных сведений. Впрочем, ему не привыкать находится под критикой. В скором времени, вполне можно ожидать заявлений в стиле: «коронавирус» не справедлив по отношению к Штатам». Бывший координатор США по противодействию вирусу Эбола Рон Клейн считает, что президент вводит в заблуждение американских граждан, говорит очевидно ложные вещи. По мнению Клейна, президент США зациклен на «процветании Америки» и старательно отрицает наличие любых проблем в стране. То есть политика Трампа заключается в том, чтобы постоянно говорить, как в Америке все хорошо, и что это, безусловно, его заслуга. Такая риторика абсолютно логична в преддверии выборов 2020 года. Не исключено, что победит «коронавирус» тоже Дональд Трамп. Также по мнению Клейна, зараженных в США может быть гораздо больше. Сообщается лишь о таком малом количестве инфицированных только потому, что в большинстве штатов вообще не проводятся никаких тестов на заражение. Соответственно никаких данных из многих штатов попросту нет. Также соглашаются с мнением Клейна и многие эксперты в области здравоохранения. «Вакцина – за два-три месяца – это абсурд», - говорят они. Рекомендации для коротких позиций:Для продаж евровалюты мы рекомендуем дождаться закрепления котировок ниже критической линии. И это минимальное условие для шортов минимальными объемами с целью уровень поддержки 1,1090. Рекомендации для длинных позиций:Покупки евровалюты с целью уровень сопротивления 1,1549 можно открывать в случае отскока цены от линии Киджун-сен. В любом случае рекомендуется быть максимально осторожными с открытием любых позиций.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Поспешность Трампа, американская инфляция и COVID-19

Пара евро-доллар сегодня утром существенно просела, потеряв за несколько часов почти 150 пунктов. Но в середине 13-й фигуры цена замедлила своё падение: первоначальная эйфория от выступления Трампа сошла на нет, тогда как новостной фон относительно динамики распространения коронавируса продолжает вселять страх инвесторам.Напомню, что доллар укрепился по всему рынку благодаря выступлению президента США, который пообещал поддержать экономику страны. По его словам, Белый дом сейчас готовит пакет мероприятий для борьбы с негативным влиянием последствий эпидемии коронавируса на американскую экономику. Анонсированные меры коснутся, в частности, подоходного налога и кредитов для малых предприятий. Трамп сообщил журналистам, что на предстоящей встрече с конгрессменами-республиканцами будет обсуждаться возможное снижение налога на заработную плату или «очень существенное» облегчение налогового бремени. Долларовые быки с воодушевлением восприняли данную новость, которая стала своеобразной «ложкой мёда в бочке с дёгтем». После череды негативных для американской валюты инфоповодов, намерения Белого дома смогли оказать существенную поддержку гринбеку. Вместе с тем, медведи пары eur/usd не смогли развить успех – достигнув локального минимума 1,1330, пара приостановила своё падение и начала топтаться на месте, демонстрируя даже попытки роста. Забегая вперёд следует отметить, что пара всё ещё может спуститься в область 12-й фигуры и даже протестировать ближайший уровень поддержки 1,1190 (линия Tenkan-sen на дневном графике) – особенно если намерения Белого дома подтвердятся, а ЕЦБ послезавтра анонсирует смягчение монетарной политики.Но на данный момент продажи выглядят очень рискованно. Во-первых, на рынке появилась информация о том, что Дональд Трамп поторопился с анонсом столь масштабных изменений. По данным американской прессы (в частности, телеканала CNBC), Белый дом пока не готов предложить Конгрессу программу стимулирования, которая ограничивала бы негативное влияние коронавируса. Так, по словам неназванных источников, заявление американского лидера застало врасплох экономических советников и сотрудников администрации, так как никакой сформированной программы ещё нет, а соответствующие идеи находятся в стадии обсуждения. Во-вторых, на данный момент любое более-менее громкое заявление Трампа необходимо рассматривать через призму приближающихся выборов президента. «Удобный соперник» в виде демократа Сандерса продолжает терять очки – согласно последним опросам, Байден опережает его на 16%. С большой долей вероятности можно предположить, что он и станет победителем праймериз. Поэтому действующий глава Белого дома, который и так славится своим популизмом, не мог не использовать сложившуюся с коронавирусом ситуацию в свою пользу. Но де-факто результат «на выходе» может оказаться более скромным по сравнению с рыночными ожиданиями. Тем более что Трамп анонсировал лишь консультации с Конгрессом, а не конкретные экономические меры. К слову, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер уже заявили журналистам, что любое снижение налога на заработную плату должно быть предпринято только в отношении тех, кто пострадал от вируса. Тогда как глава Белого дома анонсировал общее налоговое послабление.Другими словами, рынок начал сомневаться в том, что администрация Трампа предпримет масштабные, и, соответственно, эффективные шаги по противодействию негативного влияния коронавируса. В любом случае сегодня всё внимание будет приковано к анонсированной пресс-конференции американского президента, которая ориентировочно состоится в 00:30 (мск) уже 11 марта. Если рынок будет разочарован предлагаемыми мерами, доллар снова рухнет «по всем фронтам». Тем временем Федрезерв готовится и дальше снижать процентную ставку – по крайней мере, в этом уверены практически все эксперты и валютные стратеги. На рынке спорят лишь о том, насколько агрессивными будут действия американского регулятора. По мнению одних аналитиков, ФРС ограничится в марте снижением ставки на 25 пунктов, другие же допускают снижение на 50 или даже 75 пунктов. К слову, сегодня Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Федрезерв, назвав Центробанк страны «жалким и медлительным ведомством под руководством Джерома Пауэлла». Он призвал ЦБ немедленно снизить базовую процентную ставку «до уровня стран-конкурентов».Таким образом, воинственная риторика Трампа может оказать временную поддержку американской валюте – «голубиные» намерения ФРС в любом случае будут оказывать на гринбек фоновое давление. Если же анонсированные ранее меры окажутся под вопросом (например, Трамп обвинит в «несговорчивости» конгрессменов), пара eur/usd достаточно быстро вернётся на прежние позиции.Спад американской инфляции также может оказать дополнительное давление на доллар. Завтра мы узнаем предварительные данные за февраль. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен продемонстрирует негативную динамику: в месячном исчислении он замедлится до нуля, а в годовом – до 2,2%. Базовая инфляция должна выйти на уровне января – как в месячном, так и в годовом выражении. Если индикаторы выйдут на ожидаемом уровне, доллар вряд ли отреагирует на релиз. Но любое отклонение от прогнозных значений может усилить волатильность по паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Фунт падает на фоне слухов о новых бюджетных правилах. Евро пытается удержаться у недельных минимумов перед

Разговоры о том, как поступит Европейский центральный банк на своем заседании в этот четверг, продолжают возвращать рынок в чувство, особенно европейскую валюту, которая сумела в начале недели обновить 15-ю фигуру, однако сейчас корректировалась в район поддержки 1.1350. Практически все уверены, что Европейский центральный банк расширит программу покупки активов, однако что касается ключевой процентной ставки, она может остаться без изменений. Снизится лишь ставка по депозитам на 10 б.п. Расширение программы выкупа активов может быть в двукратном размере, с 20 млрд евро в месяц до 40 млрд евро. Также могут быть существенно смягчены условия программы целевого долгосрочного рефинансирования TLTRO.Как я отмечал выше, евро остается под давлением на фоне опасений, связанных с подобного рода программами, а также из-за вероятного снижения процентных ставок. Однако распространение коронавируса будет и дальше сохранять спрос на рисковые активы и оказывать давление на доллар и доходность американских облигаций. С другой стороны, трейдерами игнорируется хорошая фундаментальная статистика по странам еврозоны, так как, скорее всего, в следующем месяце отчеты явно будут носить негативный характер, так как эпидемия коронавируса всерьез затронула европейский континент. Взять хотя бы одну Италию, где карантин продлен аж до 5 апреля этого года. Закрыты все границы и учреждения образования, отменены все спортивные мероприятия. Выше я отмечал, что данные по промышленному производству во Франции в январе этого года были проигнорированы трейдерами, даже несмотря на восстановление производства после прекращения серии забастовок, которые были связаны с пенсионной реформой. Согласно отчету агентства статистики Insee, промышленное производство в январе выросло на 1,2% по сравнению с декабрем, тогда как экономисты прогнозировали повышение показателя на 1,7%. Напомню, что еще в декабре 2019 года производство обвалилось сразу на 2,5%. Рост был отмечен во всех секторах. Так, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,2%, а в строительстве сразу на 1,8%. Меньше всего поддержки получил сектор энергетики – 0,9%.В Италии промышленное производство также оказалось намного больше, чем прогнозировали экономисты. Однако как я отмечал выше, все отчеты были подготовлены еще до вспышки коронавируса и относиться к ним всерьез не нужно. Согласно отчету агентства статистики Istat, промышленное производство в Италии выросло на 3,7% в январе этого года по сравнению с декабрем. Экономисты ожидали рост лишь на 2%. Напомню, что в декабре производство упало сразу на 2,6%.Что касается технической картины пары EURUSD, то граница поддержки сместилась в район 1.1338. Прорыв этого диапазона усилит давление на рисковые активы, что приведет к обновлению минимумов в области 1.1280 и 1.1240. О возврате в рынок покупателей евро будет свидетельствовать прорыв сопротивления 1.1395, что откроет прямую дорогу к максимумам недели в район 1.1460 и 1.1490.GBPUSDБританский фунт остается под давлением после отчета по ослаблению объема розничных продаж, что напрямую связано с февральской плохой погодой. Согласно данным, розничные продажи в феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли лишь на 0,1%, тогда как в феврале 2019 года наблюдался годовой рост 3,2%.Эксперты ожидали скачка продаж продовольственных товаров на фоне распространения коронавируса, однако существенного всплеска не наблюдалось. Также не привело к росту продаж и улучшение настроений потребителей.Ожидается, что сегодня министр финансов Великобритании Риши Сунак объявит о пакете мер, который будет направлен на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса, однако это вряд ли окажет поддержку британскому фунту, так как это приведет к изменению бюджетных правил, что сохранит дефицит бюджета на протяжении более длительного срока, чем ожидалось ранее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 10.03.2020 EURUSD. Передышка перед новым рывком

Рынки взяли паузу после сильных движений в понедельник. Нефть остановилась в районе 33.70 долл - после обвала в понедельник из-за начавшейся ценовой войны ОПЕК - Россия.Далее, новости по коронавирусу весьма негативны - но рынок подождет свежих данных по динамике заболевания на утро уже среды. Что сейчас важно? Будут ли новые большие очаги заболевания - более 3-5 тысяч человек - кроме известных (Китай, Южная Корея, Италия, Иран). Смотрим на Германию и Францию. Смотрим на прирост больных за сутки - больше +10% в сутки или нет? Это задание на утро среды.Рынок США, как видим, показывает неплохой отскок +3.5% по индексам - после обвала -7% в понедельник. Вероятно, сегодня будет день передышки - а на среду динамику задаст новый отчет по коронавирусу.EURUSD: Держим покупки от 1.1100 и ждем нового захода наверх.Покупаем от сильного отката - не выше 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 марта. Одного желания покупателей фунта явно недостаточно. Медведи нацелены на уровни

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня, после резкого снижения фунта, быки попытались вернуться на уровень поддержки 1.3044, однако сделать этого не удалось, в результате чего фунт остался под давлением. Задача покупателей GBP/USD остается все той же – это прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3044, что обязательно приведет к повторным покупкам в район максимума 1.3095 и вполне возможно к обновлению области 1.3143, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки не проявят активности в ближайшее время, то на длинные позиции лучше всего рассчитывать только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2996 либо покупать сразу на отскок от минимума 1.2951. Все внимание и дальше будет смещено на новости о коронавирусе и переговорах между Великобританией и ЕС.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам удалось справиться с уровнем 1.3044, на который я еще утром обращал внимание, а закрепление ниже этого диапазона сохраняет в фунте нисходящий потенциал, который в ближайшее время может привести к тесту поддержки 1.2996. Отсутствие активности у продавцов в этом районе скорей всего столкнет GBP/USD еще ниже к минимуму 1.2951, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата покупателями себе сопротивления 1.3044, короткие позиции рекомендую отложить только до теста 1.3095 и формирования там ложного пробоя либо продавать фунт сразу на отскок от максимума 1.3143. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение нисходящего коррекционного потенциала. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3010 усилит давление на пару. Рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.3120.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 марта. Евро покупают в районе 1.1338. Бычий импульс может возобновиться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по росту объема промышленного производства во Франции и Италии не сильно впечатлили трейдеров, которые продолжили закрывать длинные позиции в евро. В утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки в районе поддержки 1.1338, что и произошло. В настоящий момент, пока торговля ведется выше этого диапазона, быки постараются выстроить новую нижнюю границу восходящего канала, а также вернуть себе сопротивления 1.1394. Лишь при таком сценарии можно ожидать продолжения восходящего тренда с тестом максимумов 1.1430 и 1.1459, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на EUR/USD сохранится и во второй половине дня, то повторный тест минимума 1.1338 наверняка приведет к его пробою. При таком сценарии к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от поддержки 1.1311 либо покупать евро сразу на отскок от минимума 1.1279. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Ситуация с распространением коронавируса продолжает сохранять спрос на рисковые активы, и при обновлении важных уровней поддержек быки возвращаются в рынок. Во второй половине дня первым сигналом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1394, однако более важной задачей продавцов окажется повторный тест и прорыв поддержки 1.1338. Лишь это усилит давление на пару и приведет к обновлению минимумов 1.1311 и 1.1279, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.1394, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.1430 и еще выше, от сопротивления 1.1459. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение коррекционного потенциала во второй половине дня. Bollinger BandsВ случае дальнейшего снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1311, тогда как рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.1459. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС возглавила крестовый поход против коронавируса: куда пойдет курс доллара?

Ведущие центробанки объявили войну коронавирусу, и мнения аналитиков относительно дальнейшей динамики курса доллара разделились.В минувший вторник Федрезерв неожиданно снизил процентную ставку на 0,5%. Его примеру последовали еще несколько центробанков, и теперь рынок ждет аналогичных действий от остальных регуляторов.CIBC и Deutsche Bank прогнозируют дальнейшее снижение курса американской валюты из-за сокращения дифференциала доходности между США и другими странами. Goldman Sachs и JPMorgan, напротив, ждут укрепления позиций гринбека на фоне усиления спроса на надежные активы.В начале года эксперты целого ряда банков пророчили падение курса USD, который вместо этого вырос в январе–феврале. Однако затем ожидания того, что ФРС понизит затраты по займам для борьбы с ухудшением финансовых условий из-за коронавируса, перевесили привлекательность долларового керри и американская валюта подешевела. Глава Федрезерва Джером Пауэлл обещает принять дополнительные меры для поддержки национальной экономики, если в этом будет необходимость.«Снижение ставок в США сразу на 0,5% укрепило наши "медвежьи" взгляды на доллар. Репутация гринбека как высокодоходной защитной валюты серьезно пострадала. В ближайшей перспективе мы ждем дальнейшего снижения курса доллара против евро и иены», – сказали стратеги CIBC. Специалисты Deutsche Bank рекомендуют инвесторам оставаться в коротких позициях по доллару США против евро, иены и швейцарского франка. Они считают, что сокращение дифференциала доходности между США и другими странами спровоцирует новые продажи американской валюты иностранными инвесторами.Между тем в JPMorgan полагают, что потенциал снижения курса USD ограничен. «История говорит о том, что одновременное смягчение монетарной политики по всему миру обычно оказывает американской валюте поддержку. В недавнем прошлом имели место четыре подобных эпизода, включая октябрь 2008 года и ноябрь 2011 года. 30 ноября 2011 года ФРС понизила процентную ставку, и в следующем месяце индекс USD вырос на 1,7%», – отметили аналитики банка.Они советуют инвесторам оставаться в длинных позициях по защитным валютам, включая доллар США, ожидая дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике. Аналогичной точки зрения придерживаются стратеги Goldman Sachs.«Если рынок останется волатильным, как мы и прогнозируем, то рискованным валютам будет сложно соревноваться с американской. Дифференциал доходности между долларом, евро и иеной продолжит сокращаться, так как у ФРС есть возможность снижать ставки, а у ЕЦБ и Банка Японии – почти нет. В то же время центробанки некоторых развитых и большинства развивающихся стран могут и будут это делать, что окажет поддержку гринбеку», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 11 марта

01:00 ** Австралия – Заместитель управляющего РБА Гай Дебелл выступит с речью Учитывая неопределенность на финансовых рынках, комментарии представителей РБА могут оказывать существенное...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (10 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим высоты, при которых трезвонят об изменение тенденции, а теперь о деталях. Неделя началась с громкого ГЭП-а размер, которого превышал среднесуточную свечу, 68 пунктов. Покупатели уже были заряжены, но и этого им показалось мало, восходящее движение возобновилось и в районе тихоокеанской сессии котировка вырисовывает импульс в сторону отметки 1,1500, имея настолько высокую активность, что стопы хрустели непривычно звонко. Удержание котировке на высотах 1,1440/1,1480 привело к волне обсуждений о смене среднесрочной тенденции [02.18-02.20], что в плане технического анализа имело реальную почву для осуществления, если бы не понимание того, что во всем происходящем виноват внешний фон, а так же спекулятивная активность. Сложившиеся обстоятельства в мире, за короткий промежуток времени, не пощадили рынок, буквально за две недели котировке удалось сделать, то на что в другое время потребовалось год. Стоит ли засчитывать имеющую фиксацию цены на районе 1,1440/1,1480 за точку отсчета в изменение тренда, не думаю. Столь высокая скорость, заряженная на информационных всплесках, несет в себе локальный характер и здесь нужна не просто фиксация, а последовательное развитие с поддержкой новостей.Стоит ли сейчас ловить ценовые тенденции, либо ставить прогнозы на месяц вперед, не думаю, так как внешний шум настолько велик, что спекулянты буквально не дадут вам сориентироваться в пространстве. Сейчас наиболее подходящим методом является работа на шуме и всплеске, то есть стать спекулянтом. Стоит учесть, что имеющее явление с мега-активностью, является краткосрочным, если вы не уверены в своих силах, и данный стиль вам не подходит, то лучше отсидеться вне рынка.В плане волатильности мы видим, что сверхвысокие показатели продолжают радовать спекулянтов, а минувший день превышает среднесуточный показатель на 150%.Детали волатильности: понедельник – 152 пункта; вторник – 118 пунктов; среда – 92 пункта; четверг – 125 пунктов; понедельник – 155 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 62 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно минувший день, мы видим, тот самый ГЭП на старте, где задается восходящий импульс, а уже в периоде 3:30-3:45 появляются восходящие свечи, которые приводят нас к значению 1,1495. Последующее колебание имело широкие границы 1,1370/1,1475, где все завершилось на концентрации около верхней рамки.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие трейдеры зашли в длинные позиции в момент пробоя максимума 31 декабря [1,1239], первая точка фиксации находилась в районе уровня 1,3000, последующие координаты 1,1400/1,1440.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, буквально вертикальный ход, где локально залетала на уровни января минувшего года. Скорость изменения курса чем-то имеет сходство с 2017 годом, но активность все равно, выше.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Германии, где спад замедлился, но все равно находимся в яме: Предыдущие -5,3%; Текущие -1,3%.Основным локомотивом все скачков стал обвал нефтяного рынка, где курс барреля, на WTI упал ниже $30, а Brent опустилась в район $34. Причиной столь существенного снижения стала новость, что ОПЕК+ не смог договориться по дальнейшему сокращению добычи нефти, а имеющее соглашение перестает действовать 1 апреля. Паника ударила по всему рынку, а доллар стал терять свои позиции по отношению практически всех валютных пар, и эта связана в большей степени с тем, что американские компании, которые работают на добыче сланцевых нефти и газа могут оказаться банкротами.Теперь мы понимаем причину столь резкого укрепления единой валюты, где с имеющимся перегревом восстановление просто необходим.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ВВП Еврозоны за четвертый квартал, где очередная оценка подтверждает замедление с 1,2% до 1,1%, но стоит учесть, что прогнозировали замедление и вовсе до 0,9%. Тем самым наиболее лучшие данные, локально замедлили стремительное восстановление доллара, после его существенного спада.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим последовательный восстановительный процесс, где на пути котировки стоит уровень 1,1300, а текущее развитие ведется относительно рамок недавнего ГЭП-а. В случае если заданный нисходящий ход в процессе восстановление не подвергнется внешнему фону, то имеющийся ГЭП может сыграть роль усиления, как раз в стороне уровня 1,1300. В плане эмоционального настроя мы видим, что коэффициент спекулятивных позиций бьет новые рекорды, а внешний фон ему в этом помогает.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что основной виток восстановительного процесса пришел к нам в период тихоокеанской и азиатской торговой сессии, где котировка прошла больше 100 пунктов. Последующее колебание было в плане колебания от верхней границе ГЭП-а.В свою очередь, спекулянты наверняка уже поработали на частичном восстановлении, где сейчас производится фиксации и расстановка очередных ордеров. Так вот новые сделки рассматриваются в плане локального хода в сторону уровня 1,1300.Вероятно предполагать, что восстановительный процесс еще сможет откатить котировку в сторону 1,1300-1,1285, где точка для входа в локальные позиции находится в районе середины ГЭП-а 1,1330. Более значительный спуск будем рассматривать уже после фиксации цены ниже чем 1,1285.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае резкой смена торгового интереса и фиксации цены выше чем 1,1410.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены на значение 1,1330, с перспективой хода к 1,1300-1,1285.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет стремительного восходящего хода на истории, показатели технических инструментов в основном сигнализируют о покупках. Стоит учесть, минутные интервалы условно находятся между нейтральным и нисходящим сигналом, а часовые периоды находятся между восходящим и нейтральным сигналом.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 126 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 103%. Вероятно предположить, что еще возможно небольшое ускорение, как раз в сторону уровня 1,1300. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото выше $1700: следующий шаг – $2000?

На фоне проседающей нефти и замедления глобальных финансовых рынков желтый металл чувствует себя уверенно, оправдывая статус надежного актива-убежища. В начале недели стоимость драгметалла резко взлетела, хотя эксперты уверены, что вряд ли ей удастся надолго задержаться на высоких позициях.В понедельник, 9 марта, желтый металл торговался выше $1700 за 1 унцию, превысив 7-летние максимумы. Стремительный подъем драгметалла эксперты объясняют тотальным распространением коронавируса COVID-19 и оглушительным обвалом нефтяных цен.Напомним, цены на черное золото просели на 30% после того, как Саудовская Аравия заявила о планах резко нарастить нефтедобычу, а страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении объемов сырья.По мнению специалистов, ключевыми факторами поддержки рынка золота являются отрицательные процентные ставки, увеличение конъюнктурных рисков, обострение кризисных явлений в мировой экономике и бушующая эпидемия коронавируса COVID-19. Многие эксперты уверены, что желтый металл – это единственное надежное прибежище инвесторов, которому не страшны никакие катаклизмы.Резкий подъем цены драгметалла заставил многих аналитиков пересмотреть прежние прогнозы. Многие из них ожидают дальнейшего роста золота вплоть до $1900–$2000 за 1 унцию.Однако валютные стратеги ряда крупных банков полагают, что драгметалл не удержится на отметке $1700 и выше, а немного откатится с этих уровней. Данный прогноз подтвердился во вторник, 10 марта. В настоящее время золото торгуется вблизи $1659–$1660 за 1 унцию. Большинство аналитиков ожидает небольшого снижения стоимости драгметалла в ближайшее время. Однако в долгосрочной перспективе золото сумеет вернуть утраченные позиции и усилить их, уверены эксперты. Желтый металл является одним из самых ликвидных активов и наиболее предпочтительным для инвесторов, особенно в периоды политических и экономических кризисов. Ряд валютных стратегов ожидает его распродажи для компенсации убытков по нефти, акциям и другим финансовым инструментам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть развязала войну

От любви до ненависти один шаг, или милые бранятся, только тешатся? Где зарыта собака в конфликте Саудовской Аравии и России, который привел к самому быстрому проседанию Brent и WTI со времен кризиса в Персидском заливе в 1991 году? После, казалось бы, плодотворного 3-летнего сотрудничества между Эр-Риядом и Москвой пробежала кошка: РФ не поддержала идею о сокращении добычи, альянс ОПЕК+ распался, а цены на нефть рухнули до минимальной отметки за последние четыре года. Впрочем, у ссоры сильных мира сего может быть двойное дно. Не стоит исключать, что ее целью является еще один конкурент – США.Когда твои попытки при помощи наращивания обязательств по сокращению добычи не дают должного результата, а, напротив, ослабляют собственные позиции на рынке, стоит попробовать изменить тактику. Потеря нефтью более чем половины стоимости от уровней январских максимумов больно ударила по американским нефтедобывающим компаниям. На торгах 9 марта они столкнулись с двузначным проседанием котировок своих акций, то бишь с серьезной потерей капитализации, что наверняка сократит инвестиции в разведку и добычу, а также усилит риски дефолтов по облигациям. Американские корпорации в сфере нефти и газа имеют долги со сроком погашения до 4-лет на сумму, превышающую $200 млрд, и по оценкам Pioneer Natural Resources половина из них может стать банкротами. С другой стороны, ценовая война ОПЕК и США в 2014 обернулась неудачей для картеля, а активное использование американцами операций хеджирования позволяет говорить об их большей подготовленности по сравнению с событиями 6-летней давности. Ситуация усугубляется негативным воздействием коронавируса на спрос на черное золото. Сочетание низкого интереса к нефти и существенного предложения имеет место крайне редко. По мнению Rapidan energy Group, речь идет о самой «медвежьей» комбинации с 1930-х, что позволяет компании утверждать, что мартовский обвал Brent и WTI – это лишь начало конца. Яблоком раздора для вчерашних союзников стали цены. Для Саудовской Аравии они слишком низки, для России – приемлемы. Однако для того чтобы наказать не желающую участвовать в дальнейшем сокращении добычи Москву, Эр-Рияд готов на жертвы. Он сократил цену для покупателей собственной нефти на 20% и заявил о своей готовности нарастить добычу до 12,3 млн б/с в апреле. С учетом того обстоятельства, что в феврале было 9,7 млн б/с, речь идет о росте показателя на четверть.Динамика добычи нефти Саудовской АравиейРоссия может ответить расширением производства на 500 тыс. б/с, до 11,8 млн б/с. Она не имеет такой сети стратегических запасов, как Саудовская Аравия (Роттердам, Окинава и египетский порт Сиди Керир). При этом, согласно инсайду Blomberg, желающих получить скидки от Эр-Рияда на самом деле было на 30-50% больше. Отвлекая таким образом покупателей от рынка-спот, лидер ОПЕК способствует падению цен. Технически на дневном графике Brent был достигнут таргет на 88,6% по паттерну «Летучая мышь». Если в ближайшие дни «быкам» удастся удержать котировки выше $30 за баррель, риски коррекции к нисходящему тренду возрастут. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 10 марта, 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!По валютной паре доллар/иена наблюдаются очень сильные ценовые движения. Основных причин падения доллара США, мой взгляд, две. Во-первых, это эпидемия коронавируса, который продолжает «гулять», практически, по всему земному шару, и, без сомнения, негативно влияет на мировую экономику.Многие ведущие мировые Центробанки, уже предпринимают шаги для поддержания своих экономик, сопоставимые с теми, которые имели место быть во времена мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов.И на самом деле, если COVID-19 продолжит своё стремительное распространение и негативное влияние на мировую экономику, вряд ли удастся избежать очередного экономического кризиса.В этой связи, ведущие мировые ЦБ уже перешли, или будут переходить в ультра мягкой денежно-кредитной политике. Впереди планеты всей Федеральная Резервная Система (ФРС) США, которая на прошлой неделе, впервые со времён мирового финансового-экономического кризиса 2008-2009 гг., снизила основную процентную ставку на 50 базисных пунктов. Думается, это ещё не предел.Таким образом, доллар США в паре с японской иеной попал под двойное давление. С одной стороны, иена стала пользоваться очень большим спросом, с продолжающимся распространением коронавируса, как безопасный актив. Инвесторы уходят в тихие гавани и не намерены рисковать в текущей ситуации. С другой, в связи с распространением коронавируса, ФРС предпринимает шаги для поддержки собственной экономики, и перешла к существенному смягчению своей монетарной политики.Впрочем, здесь стоит добавить, что президент США Дональд Трамп намерен провести пресс-конференцию, где будут обозначены меры по противодействию коронавируса для американской экономики. Вторит президенту Трампу и министр финансов США Стивен Мнучин, который заявил, что на этой неделе состоится встреча с руководством ведущих банков Америки, на которой будут обсуждаться меры по предотвращению негативного влияния коронавируса на экономику США. Еженедельно Ожидания пресс-конференции Белого дома и комментарии Мнучина оказали поддержку американской валюте, и после падения к 101.19, доллар США начал восстанавливать понесённые потери против японской иены. На момент написания, мы видим, что внизу осталась огромная тень, и сейчас пара торгуется выше цены открытия 104.45. Полагаю, что многое в ценовой динамике usd/jpy прояснится после пресс-конференции Белого дома. Если риторика будет убедительной и успокоит инвесторов, американская валюта продолжит восстанавливать огромные убытки, понесённые против японской иены. В противном случае, пара вновь перейдёт к нисходящей динамике, где важнейшим уровнем был и остаётся 105.00. В случае закрепления под этой отметкой, и закрытия недельных торгов ниже, можно ожидать продолжения сильной нисходящей динамики. Если же текущая свеча будет выполнена в виде разворотной, каковой она является на момент завершения обзора, пара usd/jpy получит все предпосылки для продолжения восстановления, где ближайшей целью станет район 106.70. Ежедневный На дневном графике текущий восходящий сценарий может быть продолжен. При таком развитии событий, ближайшими целями возможного роста станут уровни сетки Фибоначчи 38.2 и 50.0, растянутой на снижение 112.23-101.19. Смею предположить, что пара продолжит восстановление до отметок 105.40 и (или) 106.70. Остальное будет зависеть от риторики пресс-конференции Белого дома. Если участники рынка поверят в способность администрации США защитить свою экономику от последствий коронавируса, доллар будет укрепляться, причём по широкому спектру рынка. В противном случае, американская валюта вновь окажется под давлением продаж. Основной торговой идеей по паре USD/JPY, по моему личному мнению, являются покупки, которые лучше рассматривать при снижении в район 104.20-104.00 или более агрессивно, с текущих цен 104.90. Ещё одним вариантом для открытия длинных позиций вижу закрепление выше 105.00 и откат к этому уровню, после чего можно пробовать покупки. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Это кризис или глубокая коррекция?

Невероятно сильный обвал цен на нефть спровоцировал всплеск торговой активности на валютном рынке, а также привел к волне распродаж на фондовом рынке США, в результате чего на нем были...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Золотая ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вот уже два дня золото не растёт, отскочив от круглого уровня 1700$ за тройскую унцию. Первые шортовые импульсы прошли в понедельник на азиатской сессии, и прошли они на заявлениях официального Китая о сроках «окончательной победы над короновирусом, которые были обозначены летом этого года. На этой новости прошли фиксации лонгов вблизи круглого уровня 1700$. На сегодняшний день складывается ситуация классической «ловушки покупателей». Все трейдеры прекрасно видят уровень поддержки-сопротивления в районе 1650 и минимум пятницы 1640, где и будут размещены основные стоп-приказы покупателей.Предлагаю поработать на понижение с американских сессий с целью обновления этих двух уровней.Фактически - это охота за стопами покупателей, оказавшихся в лонговой ловушке на замедлении бычьего тренда в этом инструменте. Основное внимание предлагаю уделить американской сессии при торговле этим инструментом.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые идеи по:EURUSD - нейтрально,GBPUSD - нейтрально,GOLD - продажи до пробоя 1640Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (10 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим возврат цены к уровню взаимодействия, имея частичный восстановительный процесс, а теперь о деталях. Неделя стартовала с восходящим ГЭП в 35 пунктов, где движение в начале европейской сессии поражало воображение. Так вот, локальный скачок из двух часовых свеч привел котировку в район 1,3200, где удержаться быкам так и не удалось, как результат – восстановительный ход относительно импульсных свечей, а после чего и вовсе относительно всего шума.Относительно теории нисходящего развития для начала не стоит преждевременно разводить панику, внешний фон, который прошелся без исключения по всем валютным парам, навел много шума, отстреливая котировки на крайние значения. Если мы рассматриваем исключительно пару GBPUSD, то в нашем случае не были затронуты критические уровни перелома, а паника рынка обошла нас стороной. Имеющееся восстановление относительно имеющегося колебания уже сигнализирует о возврате цены в район уровня взаимодействия 1,3000, а это значит, что шанс дальнейшего спуска по-прежнему высок. Сейчас нам необходимо немного выждать, чтобы котировка вернулась обратно в рамки диапазона 1,2770//1,2885//1,3000 и уже после вернуться к обсуждению теории.В своем анализе стоит учесть еще один важный момент, если на рынке бушует всеобщая паника, то теории, принципы, а также анализ может обретать локальный беспорядок в виде скачков, и в данном случае нужно работать поверх своей основной тактике, то есть на волне шума. Как вы понимаете, данный метод подходит не всем, и если вы не готовы прыгать на скачках, то лучше отсидеться вне рынка.В плане волатильности мы видим стабильно высокие показатели, подтверждая рыночное ускорение, а также спекулятивный настрой рынка. Активность минувшего дня превышает среднесуточный показатель на 66%.Детали волатильности: вторник – пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 99 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим тот самый ГЭП на открытее рынка, после чего небольшой откат в сторону разрыва и основной всплеск на старт европейской сессии 08:30-9:00. Последующее колебание в периоде 10:00–12:30 было в обратном ходе, отыгрывая практически весь утренний всплеск.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, внутридневные трейдеры изначально имели локальные длинные позиции на покупку, но думаю, с такой активностью позиции были пролонгированы.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], первое, что мы видим, это значительное ускорение, которое выделяется относительно периодов ранее. Скорость роста в разы превышает скорость снижение, что выдает сигнал перегрева, также стоит учесть, что аналогичная картина встретится и при разборе альтернативных валютных пар. Тем самым мы имеем своего рода панику, выраженную в спекулятивных скачках.Новостной фон минувшего дня не имел стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, но он и не нужен был, когда мы имеем столь сильный внешний фон.В плане общего информационного фона мы имели реакцию рынка на обвал нефтяных котировок более чем на 30%. Это произошло на фоне отсутствия договоренности ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. Данный фон прошелся без исключения по всем, одолевая рынок паническими скачками, как это было и по паре GBPUSD. Как вы понимаете, эта новость была основной в плане драйва, а на втором фоне вели обсуждения Брекзита, где, по предварительным подсчетам, правительство Соединенного Королевства потратило более $5 млрд на подготовку к выходу страны из ЕС. В свою очередь, имеющиеся переговоры по торговых взаимодействиям после Брекзита перешли на вторую фазу, где главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье обеспокоен возможным усложнением процесса из-за непростого вопроса доступа к водным биоресурсам Бртании.Напоследок, 9 марта, представитель премьер-министра Великобритании заявил в ходе вопроса о падения рынка, что Банк Англии дал понять, что предпримет все необходимые шаги для защиты финансовой и валютной стабильности.Сегодня в плане экономического календаря мы вновь не имеем стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, тем самым стоит ориентироваться на фон, а также на техническую составляющую.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим незначительный отскок от уровня 1,3000, где котировке не удалось дойти всего-то 16 пунктов. Фактически сейчас мы ведем колебание внутри ГЭП, где котировка прощупывает на прочность имеющиеся координаты. В связи с нестабильной обстановкой на рынке стоит внимательно анализировать фон, а также динамику колебаний иных инструментов, к примеру пары EURUSD. Основной стратегией по-прежнему остается нисходящее развитие, но для начала котировке необходимо зафиксироваться ниже уровня 1,3000, чтобы вернуться в исходное колебание внутри диапазона 1,2770//1,2885//1,3000.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что в ночное время был тот самый нисходящий ход, который привел котировку в районе 1,3016. В момент старта европейской сессии произошел локальный скачок в обратную сторону, но он буквально ничего не поменял.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что ночное замедление 1,2945/1,2967 было пробито с приходом европейцев на рынок, но активность все равно пока невысокая.В свою очередь, внутридневные трейдеры сейчас больше ориентированы на скачки цены, чем на основные шаги. Тем самым рамки: 1,3090 – покупка; 1,3045 – продажа сейчас рассматриваются как точки отправления в локальные позиции.Имея общую картину действий, мы видим, что всеобщий шум давит на трейдеров, где вылезают спекулянты, и в таком развитии лучше работать на такте шумом либо не работать вообще. Тем самым основное нисходящее развитие откладывается до тех пор, пока котировка не вернется рамки 1,2770//1,2885//1,3000. Сейчас торговля производится относительно локальных скачков.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,3090, в сторону 1,3135.- Локальные позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,3045, в сторону 1,3000.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов занимают восходящую сторону за счет общего фона рынка. Стоит учесть, что сейчас минутные и часовые интервалы нестабильны и сигнал может быть переменчивый. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 98 пункта, что уже составляет среднесуточный показатель. Вероятно предположить, что на этом рынок не остановится и мы вновь увидим превышения среднесуточного значения.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 10 марта 2020 года

Приветствую, уважаемых коллег!В этой статье разберём техническую картину по паре фунт/доллар, а также обозначим наиболее важные события, которые до конца недельных торгов будут поступать из Великобритании и США. Начнём с макроэкономической статистики.В среду Великобритания предоставит отчёты по обрабатывающей промышленности, промышленному производству, а также данные по ВВП. Судя по экономическому календарю, это и единственный, и достаточно насыщенный британской статистикой день.Из США поступят данные по индексу потребительских цен, а на следующий день отчёты по ценам производителей. Более подробную информацию по этим и другим событиям можно найти в экономическом календаре.Теперь переходим к техническому анализу gbp/usd, и начнём с недельного таймфрейма. Weekly Как видим, прошлую торговую неделю пара завершила уверенным ростом, в результате которого на недельном графике появилась полная бычья свеча. Торги 2-6 марта закрылись на уровне 1.3043. Учитывая важный психологический и технический уровень 1.3000, это довольно неплохой результат для «британца». Теперь весьма любопытно сможет ли фунт стерлингов продолжить укрепление против доллара США? Торги этой недели по многим валютным парам открылись с ценовыми разрывами, причём не в пользу американской валюты. Не стала исключением и пара фунт/доллар, которая в понедельник поднималась до 1.3199, но удержаться вблизи значимого уровня 1.3200 не смогла и откатилась в район 1.3065, где и торгуется в моменте написания данной статьи. На мой взгляд, у быков по фунту просматриваются проблемы с дальнейшим подъёмом котировки. Впрочем, до конца недели ещё достаточно времени для изменения ситуации. Можно предположить, что среда станет самым важным днём для пары. По крайней мере к такому выводу можно прийти, глядя на события 11 марта в экономическом календаре. Если пара сможет вернуться к 1.3200 и подняться выше этой важной отметки, следующей целью станет сильная техническая область 1.3280-1.3320. Стоит учитывать, что на 1.3312 располагается 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая с декабря прошлого года препятствует продвижению в северном направлении. Если текущая недельная свеча сохранит свою нынешнюю медвежью форму, появится сигнал для продаж. Пока же на недельном таймфрейме ничего хорошего для игроков на повышение курса не наблюдается. Daily В результате приличного роста пробита красная линия сопротивления 1.3513-1.3207. Кроме данной линии, пара прошла вверх 50 простую скользящую среднюю и линию Киджун индикатора Ишимоку. А вот с выходом вверх из облака Ишимоку наблюдаются проблемы. Вчерашние попытки выйти вверх из облака успехом не увенчались, даже несмотря на бычий ГЭП. В моменте завершения статьи пара не может пока даже войти в пределы облака, не говоря уже о выходе из него вверх. Сильное сопротивление можно обозначить в ценовой зоне 1.3100-1.3115, а выше вблизи уровня 1.3200. Поддержка сегодня была найдена на бывшем уровне сопротивления 1.3016, что технически вполне обосновано. Пока неясна судьба ещё одной отметки. В моменте завершения обзора пара торгуется вблизи 1.3068. Если сегодняшние торги завершаться выше данного уровня, это станет плюсом для быков по фунту. Вывод и рекомендации. Учитывая слабость доллара США, вызванную решением ФРС перейти к мягкой денежно-кредитной политике, с большей степенью вероятности можно предположить, что американская валюта и далее будет терять позиции. Особенно, если на мартовском заседании ФРС вновь понизит ставку. Техническая картина на данный момент не даёт хороших точек для открытия позиций. Покупки, которые считаю основной торговой идеей по gbp/usd, хорошо было бы открывать после отката к пробитому уровню сопротивления 1.3016. Прямо здесь и сейчас покупать рискованно. Если дадут откат в район 1.3000-1.2950, где появятся характерные для роста свечные модели, можно пробовать покупки. Как вариант, в случае перехода цены на положительную территорию (выше сегодняшней цены открытия), также можно аккуратно покупать, с небольшим стопом и целями. Для продаж, на мой взгляд, уже немного поздновато. Хотя агрессивно и рискованно можно попробовать продать фунта по текущим ценам 1.3054 с ближайшими целями в районе 1.3016-1.3000. Не самой плохой идеей было бы пока оставаться вне рынка и дождаться более чётких сигналов для открытия позиций. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Очередной эпизод торговой войны (обзор USD/RUB на 10.03.2020)

Цены на нефть продолжают лететь вниз, и, вроде как, рубль тоже. Однако если посмотреть на то, как торговался рубль вчера, а торги по нему проходили, то по факту он открылся гораздо ниже. То есть укрепился по отношению ко вчерашнему дню. Причем цены на нефть сегодня проводят эксперимент по свободному падению. И на данный момент стоимость нефти марки Brent заметно ниже отметки 40 долларов за баррель. И по идее, а точнее, вере многих спекулянтов в то, что рубль зависит только от стоимости нефти, рубль должен дешеветь. Но если он и подешевел по сравнению с пятницей, то примерно на 5,0%. Тогда как цены на нефть рухнули более чем на 20,0%. Так что даже тут мы видим очередное подтверждение того, что зависимость рубля от цен на нефть явно носит ограниченный характер.На самом деле произошедшее стало демонстрацией того, что и Россия умеет играть в торговые войны. Причем так задорно, что глаза из орбит повылезали даже у тех, кто про эти самые торговые войны и не слышал-то. Дело в том, что отказ от соглашения по ограничению объемов добычи нефти, как ни странно, в первую очередь бьет по американским нефтедобывающим компаниям, балующихся добычей сланцевых нефти и газа. Весь фокус в том, что американские компании традиционно продают свою продукцию на спотовом рынке, суть которого сводится к тому, что продавец и покупатель в моменте заключают контракт на срочную поставку товара, по текущей рыночной цене. Соответственно, если рыночные цены вдруг обвалились, то продавцы попадают на серьезные убытки. Вторым важным аспектом является то, что практически все эти компании сильно закредитованы, а гарантией по кредитам выступает стоимость продукции и плановые объемы поставок. Так что если цена на нефть сильно проваливается, то банки вынуждены требовать досрочного погашения части долга. Но если прибыль эти компании могут получить только от продажи на спотовом рынке, цены на котором упали вниз, то им неоткуда взять деньги для выполнения требований банков. Иными словами, подобная ситуация приведет к массовому банкротству небольших компаний, и объем добычи сильно просядет. А Соединенные Штаты на данный момент добывают больше, чем Россия или Саудовская Аравия. Но вот вся эта душераздирающая схема никак не затрагивает ни Россию, ни Саудовскую Аравию. Дело в том, что они предпочитают заключать долгосрочные контракты, с заранее оговоренными объемами поставок. А самое главное, что в этих контрактах цена на нефть прописывается чуть ли не на год вперед. И что там будет происходить с этой самой ценой, особенно в краткосрочном периоде, не слишком-то и волнует. Покупатель тоже подписывал договор и обязан выполнять его условия. Иными словами, вся эта суматоха наносит вред лишь Соединенным Штатам. России же или Саудовской Аравии все это доставит неудобства только в том случае, если цены будут в течение длительного времени находиться на довольно низком уровне. Ведь тогда новые контракты будут заключаться уже по более низким ценам, которые на данный момент близки к себестоимости добычи. Другое дело, что и у России, и у Саудовской Аравии такие внушительные размеры резервов, что они банально могут просто пересидеть и подождать, пока не обанкротятся вообще все другие производители нефти. Для понимания этого стоит взглянуть на размер резервов Банка России, составляющий 570.4 млрд долларов. Тогда как весь импорт за 2019 год составил всего 254,1 млрд долларов. Резервы же Саудовской Аравии оцениваются в 501,3 млрд долларов. Импорт же за три квартала прошлого года оценивается в 99,0 млрд долларов. Так что за весь год вряд ли он превысит отметку 140,0 млрд долларов. Так что и Россия, и Саудовская Аравия вполне обладают достаточными ресурсами, чтобы просто посидеть и подождать, пока не обанкротятся их конкуренты. Проще говоря, это явно не конкурентный способ выдавливания конкурентов с рынка. Так что итогом всей этой истории станет лишь увеличение доли России и Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке. И не стоит удивляться, что во всем винят Россию, так как все это, положа руку на сердце, является искусственным манипулированием рынка в своих интересах. Другое дело, что в этом и заключается суть всех торговых войн. Так что Россия лишь показала, что тоже умеет играть в эти игры. Да еще так, что волосы на голове дыбом встают.Но истерика знатная. И неудивительно, что изначально рубль существенно подешевел, чем спровоцировал массу пророков и гадалок начать вновь предсказывать скорый конец света. Ну а открытие биржи в очередной раз показало, что лучше бы они все молчали или же уже, наконец, начали пользоваться гадальными картами. Другое дело, что слишком сильный обвал цен на нефть, конечно же, не даст рублю возможность заметно укрепиться. Так что сегодня доллар будет консолидироваться в диапазоне 71,50-72,00 рубля. Краткосрочные всплески выше верхней границы вполне возможны. Но лишь на мгновенье. Среднесрочная же перспектива - это 69,75 рубля за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро собирается с силами

Европейская валюта переживает не самые лучшие времена, однако старается не только удержаться на плаву, но и составить достойную конкуренцию доллару. При этом, по мнению аналитиков, дальнейший рост евро маловероятен, поскольку главное сейчас – сохранить завоеванные позиции, не растеряв прежнего энтузиазма. Укрепление единой валюты по отношению к американской произошло на фоне предположений, что ЕЦБ может оставить процентные ставки без изменений. Напомним, что в четверг, 12 января, состоится заседание регулятора, на котором ожидается уменьшение ключевой ставки на 10 базисных пунктов (б.п.), при этом ставка по депозитам может быть оставлена на уровне -0,50%. В случае сохранения ключевой ставки без изменений ЕЦБ готов предоставить средства для поддержки малого и среднего бизнеса, а также изменить условия программы скупки активов. Поддержку «европейцу» также оказали позитивные данные по росту промышленного производства в Германии, хотя многие эксперты уверены, что это не является гарантией от рецессии. Согласно информации, предоставленной немецким бюро статистики Destatis, в январе 2020 года в ФРГ фиксировался резкий рост объема промышленного производства. Текущие данные оказались намного позитивнее прогнозов экономистов. По информации Destatis, совокупный объем промпроизводства в Германии увеличился на 3% по сравнению с декабрем 2019 года, при этом прогноз предполагал рост всего на 1,8%. По сравнению с январем-2019 промпроизводство в Германии сократилось на 1,3%, отмечают аналитики. Однако, несмотря на позитив, эксперты призывают не почивать на лаврах, поскольку оживление производственного сектора в ФРГ может оказаться временным явлением. Аналитики утверждают, что вряд ли эта тенденция сохранится в марте 2020 года. В Destatis также обращают внимание на отчет по сальдо баланса внешней торговли, который оказался не слишком позитивным. По информации агентства, в январе текущего года экспорт Германии остался прежним, хотя ожидался рост на 0,9%. Положительное сальдо торгового баланса ФРГ достигло 18,5 млрд евро, при этом экономисты рассчитывали на 18 млрд евро. Текущая ситуация расшатывает позиции европейской валюты, уверены специалисты. Короткая эйфория для евро, резко поднявшегося на позитивных данных, может быстро сойти на нет. При этом рынки ожидают рецессии в Европе и США в первом полугодии 2020 года. В случае наступления рецессии в Германии ее негативное воздействие может оказаться более мощным, чем ожидалось. В связи с тотальным распространением коронавируса COVID-19 немецкие власти решили поддержать ряд крупнейших компаний, которые могут пострадать от негативных последствий эпидемии. Однако многие эксперты уверены, что такая краткосрочная поддержка не возымеет должного эффекта и только слегка сгладит экономический шок от коронавируса.В настоящее время мировая экономика находится между ступором и шоком из-за мощного воздействия COVID-19, парализующего рынки. Текущий спад не мог не затронуть и европейскую экономику, рост ВВП которой застопорился и обрушился до самого низкого уровня за последние 7 лет. В четвертом квартале 2019 года экономика еврозоны оказалась на грани застоя, а распространение коронавируса добавило масла в огонь.По оценкам специалистов крупнейшего фонда PIMCO, в первом полугодии 2020 года на фоне падения спроса из-за COVID-19 вероятность рецессии в США и в ЕС выросла в разы. Положение усугубляется стремительным сокращением китайского спроса на европейские товары, в частности на продукцию из Германии, а также снижением европейского спроса на товары из КНР. Эксперты не исключают существенных перебоев в немецких цепях поставок из-за остановки производств в Поднебесной, а также ослабления спроса на других экспортных рынках, пострадавших от коронавируса. Это способно нанести не только чувствительный удар по росту экономики еврозоны, но и разрушить ее, утверждают специалисты. В сложившейся ситуации европейская валюта может оказаться под давлением, хотя в начале текущей недели она чувствует себя неплохо. В понедельник, 9 марта, евро смог войти в повышательную спираль, набрав около 70 пунктов. В минувшую пятницу, 6 марта, паре EUR/USD удалось набрать всего 40 пунктов. Аналитики обращают внимание на безудержный рост тандема, который достаточно сложно остановить. Эксперты единодушны во мнении, что причиной такого резкого взлета котировок EUR/USD является коронавирус COVID-2019, а не фундаментальные или технические данные. Аналитики затрудняются ответить, как долго продлится новая волна повышательного тренда пары EUR/USD. В понедельник она торговалась вблизи 1,1463–1,1464, а потом заскользила к более низким значениям. Утро вторника, 10 марта, началось для пары EUR/USD с отметки 1,1350, до которой она опустилась на протяжении вчерашней торговой сессии. В дальнейшем тандем вновь оказался в повышательной спирали, курсируя около уровней 1,1391–1,1393. Эксперты полагают, что у евро хватит сил остаться вблизи текущих значений. В настоящее время глобальная экономика начинает замедляться, а экономики ЕС и других стран находятся на пороге рецессии, уверены специалисты. В сложившейся ситуации даже американской валюте сложно сохранить равновесие, хотя многие инвесторы предпочитают бегство в доллар, видя в нем защитный актив. По мнению аналитиков, китайский коронавирус становится причиной полномасштабных карантинов в ряде стран, что обрушивает деловую активность и финансовые рынки. Эксперты рекомендуют следить за действиями центральных банков и монетарных властей, борющихся с негативными последствиями коронавируса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс