Обзор пары EUR/USD. 12 марта. Кристин Лагард: экономический шок от коронавируса может быть сопоставим с кризисом 2008 года

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -33.0384По системе «Каналы линейной регрессии» валютная пара EUR/USD продолжает корректироваться против восходящей тенденции. Вчера, 11 марта, была отработана скользящая средняя линия, и теперь будущее движение будет зависеть от того, произойдет ли закрепление ниже мувинга или отбой. К сожалению, до сих пор нельзя сказать, что паника на мировых рынках однозначно прошла и торги вернулись в привычное русло. Например, вчера была, по сути, проигнорирована макроэкономическая статистика из-за океана в виде отчета по инфляции. Да, по итогам торгового дня американская валюта подорожала, но подорожала очень слабо, а причины ее укрепления кроются с вероятностью 95% в «технике». После столь сильного роста рано или поздно должна была начаться нисходящая коррекция. И началась она не вчера, когда и был опубликован интересный и важный отчет, а днем ранее. И днем ранее котировки прошли гораздо больший путь вниз, чем вчера, когда для снижения котировок были фундаментальные основания. В четверг, 12 марта, ситуация может остаться прежней на валютном рынке. На этот день запланированы важные события в Евросоюзе. Начнется все с публикации отчета по промышленному производству за январь, которое с высокой долей вероятности опять провалится. Согласно прогнозам экспертов, сокращение объемов может составить 3,1%. Месяцем ранее было значение -4,1% г/г. Таким образом, в принципе, даже неважно, какое именно значение будет зафиксировано, в любом случае оно будет отрицательным. В годовом выражении показателя также следует понимать важную особенность. Текущее значение сравнивается со значением аналогичного месяца прошлого года. Однако и годом ранее было зафиксировано падение на 4,1%. Таким образом, мы становимся свидетелями уже абсолютного снижения, а не относительного. В месячном выражении показатель должен прибавить около 1,4%. Однако после череды провальных месяцев полуторапроцентный прирост – практически ничто. Еще более важное событие – это регулярное, запланированное заседание Европейского ЦБ. Напомним, что Банк Англии и ФРС понизили свои ключевые ставки на 50 базисных пунктов. Причем сделали они это на экстренных заседаниях. Как видим, ЕЦБ дождался запланированной ранее даты, и остается только один вопрос открытым: какие решения примут Кристин Лагард и монетарный комитет регулятора? Сразу стоит отметить, что и у британского ЦБ, и у ФРС было пространство для маневров. То есть обоим центральным банкам было куда понижать ставки. В случае с ЕЦБ ставки уже отрицательные. То есть вряд ли Европейский регулятор пойдет на понижение на 50 базисных пунктов ставки, которая сейчас составляет -0,50%. Тем не менее не снижать ставку нельзя. Противостоять коронавирусу нужно, и из монетарных инструментов можно выбрать только снижение ставки или расширение программы выкупа активов. Мы считаем, что оба инструмента будут применены. Скорее всего, и программа QE будет расширена с текущих 20 миллиардов евро в месяц, до, например, 40. И депозитная ставка будет понижена. Также следует отметить, что сразу после заседания и оглашения его результатов состоится пресс-конференция Кристин Лагард. Однако глава ЕЦБ не стала дожидаться самого заседания и уже сегодня в рамках телефонной конференции с лидерами стран Альянса сделала заявление, которое буквально шокировало рынки. Хотя слово «шокировало» было бы допустимым, если бы рынки не находились в панике всю последнюю неделю. Сейчас каждая громкая новость или заявление уже не являются чем-то обескураживающим. Госпожа Лагард заявила, что Европа столкнется с серьезным экономическим шоком, который будет сопоставим с кризисом 2008 года, если страны Евросоюза не примут мер, сдерживающих распространение коронавируса. Однако госпожа Лагард считает, что экономического шока избежать уже в любом случае не удастся. Его лишь можно минимизировать и ограничить по времени. По мнению госпожи Лагард, правительства европейских стран должны стимулировать банки кредитовать компании, которые пострадали от коронавируса. Таким образом, если риторика госпожи Лагард и завтра будет «голубиной», а регулятор пойдет на смягчение монетарной политики, то доллар США обретет новые силы для укрепления в паре с евровалютой.С технической точки зрения пара продолжает корректироваться. Завтра многое будет зависеть от фундаментального и макроэкономического фонов. И самое главное – от того, готовы ли участники рынка уже отрабатывать поступающую информацию. Если нет, то пара будет продолжать двигаться по техническим правилам до тех пор, пока (и если) паника не вернется на валютный рынок. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных для евровалюты значениях и выросла до 144 пунктов в день. Это значение лишний раз подтверждает факт, что рынки остаются в весьма возбужденном состоянии и могут двинуться неожиданно и резко в любую сторону. Стоит лишь просто сравнить значения волатильности в начале-середине февраля. Таким образом, в четверг мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1123 и 1,1411. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает нисходящую коррекцию. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуется торговать «по тренду», то есть покупать европейскую валюту с целями 1,1353 и 1,1411, в случае отскока цены от мувинга. Продавать пару можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1123. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Понизит ли ЕЦБ процентные ставки следом на ФРС и Банком Англии? Видеопрогноз форекс на 12 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1327 приведет к росту евро в район 1.1379 и 1.1422Прорыв 1.1279 приведет к распродажам евро в район 1.1231 и 1.1188Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2840 приведет к росту фунта в район 1.2868 и 1.2906Прорыв 1.2798 приведет к распродажам фунта в район 1.2744 и 1.2707Фундаментальные данные:Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставкеПресс-конференция ЕЦБИзменение объема промышленного производства в еврозонеИндекс цен производителей СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Сводки с нефтяного фронта. От слов к делу. Кувейт, Ирак и Арабы снизили цены на нефть

В среду, после того как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах по увеличению производственных мощностей, а ОПЕК и Управление энергетической информации США (EIA) спрогнозировали уменьшение спроса на нефть, причиной которой является коронавирус, нефть упала в цене.Марка Brent подешевела на 1,03 долл. США, или почти на 2,8%, до 36,19 долл. США за баррель к 13-55 по Гринвичу. West West Intermediate (WTI) снизилась на 99 центов, или на 2,9%, до 33,37 долл. США.После того как страны ОПЕК не договорились, производитель Saudi Aramco получил приказ от Министерства энергетики Саудовской Аравии об увеличении производительности с 12 миллионов баррелей в день до 13 миллионов.Национальная нефтяная компания ОАЭ ADNOC тоже объявила, что увеличит поставки сырой нефти более чем до 4 млн баррелей в сутки и ускорит планы по увеличению своей производительности до 5 млн баррелей в сутки за апрель месяц, несмотря на то что планировалось достичь этих результатов только аж к 2030 году.«Шокирующая стратегия Саудовской Аравии подсказывает нам, что для того, чтобы теперь вернуть Россию за стол переговоров, это повлечет за собой серьезную боль в цене и доходах для всех производителей нефти», – отмечают аналитики UBS – «Увеличение запасов нефти, вероятно, отразится на ценах в ближайшие месяцы».Александр Новак, российский министр энергетики, сказал, что Москва приняла несколько телефонных звонков от стран, не входящих в состав ОПЕК, и от стран, являющихся членами ОПЕК. И ни один из партнеров не согласился с предложением Саудовской Аравии по наращиванию производственных мощностей, о которых Новак отозвался, что это «вероятно, не лучший вариант».Между тем Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ежемесячном отчете заявила о своём ожидании роста мирового спроса на 60 000 баррелей в сутки в 2020 году, и что это всего лишь на 920 000 баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем прогнозе.Также поступило заявление со стороны управления энергетической информации США (EIA) о том, что мировой спрос на нефть в первом квартале, вероятнее всего, снизится из-за вспышки коронавируса на 910 000 баррелей в сутки.Норвежская энергетическая компания сообщила, что работнику шельфовой нефтяной и газовой компании Equinor Martin Linge поставлен диагноз «коронавирус», и он находится в изоляции. При этом активность на местах будет снижена.Тем не менее независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая наращивают добычу, поскольку местные органы власти снижают строгие меры, которые применялись из-за коронавируса, и спрос на топливо начинает восстанавливаться.И уже сегодня основные производители нефти ОПЕК – Кувейт и Ирак, а так же Арабские Эмираты – снизили цены на нефть, так же как и Саудовская Аравия.На этих новостях – нефть просела ещё на 3$:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 12 марта

Прогноз на 12 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1503, 1.1419, 1.1359, 1.1280, 1.1242, 1.1183 и 1.1122. Здесь, цена находится в коррекции от восходящей тенденции и формирует потенциал для корректировочного движения от 9 марта. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.1359 – 1.1419, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1503, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1280 – 1.1242, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1183, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае цель – 1.1122. Основная тенденция – стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.1421 Take profit: 1.1503Buy: 1.1505 Take profit: 1.1660Sell: 1.1280 Take profit: 1.1243Sell: 1.1241 Take profit: 1.1184По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3026, 1.2936, 1.2874, 1.2786, 1.2739, 1.2611 и 1.2527. Здесь, цена формирует начальные условия для нисходящего цикла от 9 марта, продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2786 – 1.2739, в данном случае цель – 1.2611. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2527, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2874 – 1.2936, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3026, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – начальные условия для нисходящего движения от 9 марта Торговые рекомендации:Buy: 1.2874 Take profit: 1.2934Buy: 1.2938 Take profit: 1.3024Sell: 1.2738 Take profit: 1.2613Sell: 1.2609 Take profit: 1.2528По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9570, 0.9518, 0.9444, 0.9414, 0.9304, 0.9257, 0.9219 и 0.9178. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 9 марта. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9414 – 0.9444, в данном случае цель – 0.9518. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9570, по достижении которого, Ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9304 – 0.9257, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9219, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящей тенденции, здесь цель – 0.9178. Основная тенденция – начальные условия для верха от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.9444 Take profit: 0.9516Buy: 0.9519 Take profit: 0.9570Sell: 0.9304 Take profit: 0.9259Sell: 0.9255 Take profit: 0.9220По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.96, 108.00, 106.60, 105.40, 103.15, 102.43 и 101.46. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 9 марта. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 105.40, в данном случае цель – 106.60, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 106.60 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 108.00. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.96, по достижении которого, ождидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Краткосрочное нисходяще движение, возможно в коридоре 103.15 – 102.43, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 101.46. Основная тенденция: формирование начальных условий для восходящего цикла от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 105.40 Take profit: 106.54Buy: 106.62 Take profit: 108.00Sell: 103.15 Take profit: 102.45Sell: 102.40 Take profit: 101.48По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4011, 1.3970, 1.3905, 1.3848, 1.3752, 1.3699, 1.3634 и 1.3519. Здесь, мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 9 марта. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 1.3848 – 1.3905, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3970, потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4011, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3752 – 1.3699, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3634, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 9 марта. Торговые рекомендации:Buy: 1.3848 Take profit: 1.3905Buy: 1.3907 Take profit: 1.3970Sell: 1.3752 Take profit: 1.3700Sell: 1.3696 Take profit: 1.3636По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6952, 0.6806, 0.6758, 0.6695, 0.6579, 0.6448, 0.6392 и 0.6304. Здесь, мы следим за формированием среднесрочной восходящей структуры от 9 марта, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне данной структуры. Продолждения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.6580, в данном случае цель – 0.6695, пробой данного уровня позволит рассчитывать на движение к уровню 0.6758. Проход ценой диапазона 0.6578 – 0.6808 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 0.6952. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6448 – 0.6392, пробой последнего значения будет располагать к формированию локальных начальных условий для нисходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 0.6304. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 9 марта, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.6580 Take profit: 0.6695Buy: 0.6697 Take profit: 0.6758Sell: 0.6448 Take profit: 0.6394Sell: 0.6390 Take profit: 0.6306По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.65, 120.04, 119.49, 118.66, 118.05, 116.64, 116.27 и 115.27. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 9 марта. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 118.05 – 118.66, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 119.49, в коридоре 119.49 – 120.04 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 120.04 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель 121.65. Диапазон 116.64 – 116.27 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей тенденции, здесь потенциальная цель 115.27. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 118.05 Take profit: 118.64Buy: 118.68 Take profit: 119.49Sell: 116.25 Take profit: 115.30Sell: Take profit:По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.80, 133.88, 133.26, 132.13, 131.61, 130.78 и 129.61. Здесь, мы следим за развитием небольшого нисходящего цикла от 10 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 132.13 – 131.61, в данном случае цель – 130.78, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 129.61, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 133.26 – 133.88, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 134.80, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла.Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 10 марта Торговые рекомендации:Buy: 133.26 Take profit: 133.86Buy: 133.90 Take profit: 134.80Sell: 131.60 Take profit: 130.78Sell: 130.74 Take profit: 129.61Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 марта 2020 года

EUR/USD В последние два дня евро удерживается в районе закрытия вторника в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике. Рынки уверены, что ставка будет понижена на 0,1%, но выдвигаются различные предположения о дополнительных мерах. Такими мерами смягчения могут быть более мягкие условия по предоставлению долгосрочной ликвидности (TLTRO), увеличение собственного лимита по выкупу государственных облигаций, другие меры количественного смягчения (QE). Целью снижения евро выступает линия Крузенштерна на дневном масштабе (1.1090). Преодоление поддержки открывает вторую цель по линии ценового канала в районе 1.0975.На четырёхчасовом графике вчерашнее снижение было остановлено линией Крузенштерна. Соответственно, уход евро под данную поддержку (1.1260) запустит новую волну нисходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 марта 2020 года

GBP/USDВ среду Банк Англии понизил ключевую ставку с 0,75% до 0,25%. Первой реакцией фунта стало падение на 100 пунктов, но потом произошёл рост на 150 пунктов, а день был закрыт потерей 65 пунктов. Волатильность на рынки вернулась, но общий тренд на укрепление доллара сохраняется, ведь и в экономике Англии ситуация значительно ухудшается; по последним данным ВВП за январь показал 0,0%, торговое сальдо ухудшилось с -1,4 млрд. фунтов стерлингов до -3,7 млрд., промышленное производство сократилось на 0,1%, производство в строительном секторе показало в январе -0,8%. На графике дневного масштаба всплеск роста был остановлен линией баланса (красная индикаторная линия), то есть волатильность оставалась в рамках понижающейся тенденции. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась в зоне понижающейся тенденции. Теперь целью снижающегося фунта становится уровень Фибоначчи 110,0% на цене 1.2647. Преодоление уровня открывает вторую цель по уровню реакции 123,6% на цене 1.2538.На графике Н4 цена закрепилась под линией баланса и линией Крузенштерна, Марлин снижается и признаков разворота не подаёт. Ждём снижение британского фунта к обозначенным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 марта 2020 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар снизился всего на 5 пунктов, рынок немного отдохнул, и теперь готовится к продолжению снижению, так как до первого целевого уровня 0.6440 осталось несколько пунктов и технические индикаторы показывают намерение цены к снижению. Поддержка 0.6440 представлена точкой совпадения вложенной линии ценового канала и уровня Фибоначчи 100,0% на графике дневного масштаба. Уход цены под неё открывает цель 0.6295 – уровень Фибоначчи 123,6%.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями, осциллятор Марлин развивается в собственном нисходящем канале, развернувшись вниз от его верхней границы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 марта 2020 года

USD/JPYОптимизм на фондовом рынке продолжался один день – во вторник. В среду американский S&P500 снизился на 4,89% с установлением нового минимума с начала кризиса 20 февраля. За эти дни котировка снизилась к уровням первой декады февраля прошлого года. Сегодня в азиатскую сессию китайский индекс China A50 теряет 1,50%, японский Nikkei225 падает на 5,17%. Паре USD/JPY под столь мощным давлением смежного рынка остаётся только снижаться.На графике дневного масштаба цена приблизилась к вложенной линии ценового канала в районе 102.95. Преодоление поддержки открывает цель по низлежащей линии ценового канала на отметке 100.88.На четырёхчасовом графике цена удерживается линией баланса и снижается под ней. Осциллятор Марлин внедрился в зону понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего снижения пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 марта. Кристин Лагард: экономический шок от «коронавируса» может быть сопоставим с кризисом 2008 года.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -33.0384По системе «Каналы линейной регрессии» валютная пара EUR/USD продолжает корректироваться против восходящей тенденции. Вчера, 11 марта, была отработана скользящая средняя линия, и теперь будущее движение будет зависеть от того, произойдет ли закрепление ниже мувинга или отбой. К сожалению, до сих пор нельзя сказать, что паника на мировых рынках однозначно прошла и торги вернулись в привычное русло. Например, вчера была, по сути, проигнорирована макроэкономическая статистика из-за океана в виде отчета по инфляции. Да, по итогам торгового дня американская валюта подорожала, но подорожала очень слабо, а причины ее укрепления кроются с вероятностью 95% в «технике». После столь сильного роста, рано или поздно должна была начаться нисходящая коррекция. И началась она не вчера, когда и был опубликован интересный и важный отчет, а днем ранее. И днем ранее котировки прошли гораздо больший путь вниз, чем вчера, когда для снижения котировок были фундаментальные основания. В четверг, 12 марта, ситуация может остаться прежней на валютном рынке. На этот день запланированы важные события в Евросоюзе. Начнется все с публикации отчета по промышленному производству за январь, которое, с высокой долей вероятности, опять провалится. Согласно прогнозам экспертов, сокращение объемов может составить 3,1%. Месяцем ранее было значение -4,1% г/г. Таким образом, в принципе даже неважно, какое именно значение будет зафиксировано, в любом случае оно будет отрицательным. В годовом выражении показателя также следует понимать важную особенность. Текущее значение сравнивается со значением аналогичного месяца прошлого года. Однако и годом ранее было зафиксировано падение на 4,1%. Таким образом, мы становимся свидетелями уже абсолютного снижения, а не относительного. В месячном выражении показатель должен прибавить около 1,4%. Однако после череды провальных месяцев полуторапроцентный прирост – практически ничто. Еще более важное событие – это регулярное, запланированное заседание Европейского ЦБ. Напомним, что Банк Англии и ФРС понизили свои ключевые ставки на 50 базисных пунктов. При чем сделали они это на экстренных заседаниях. Как видим, ЕЦБ дождался запланированной ранее даты и остается только один вопрос открытым: какие решения примут Кристин Лагард и монетарный комитет Регулятора? Сразу стоит отметить, что и у британского ЦБ, и у ФРС было пространство для маневров. То есть обоим центральным банкам было куда понижать ставки. В случае с ЕЦБ ставки уже отрицательные. То есть вряд ли Европейский регулятор пойдет на понижение на 50 базисных пунктов ставки, которая сейчас составляет -0,50%. Тем не менее, не снижать ставку нельзя. Противостоять «коронавирусу» нужно и из монетарных инструментов можно выбрать только снижение ставки или расширение программы выкупа активов. Мы считаем, что оба инструмента будут применены. Скорее всего, и программа QE будет расширена с текущих 20 миллиардов евро в месяц, до, например, 40. И депозитная ставка будет понижена. Также следует отметить, что сразу после заседания и оглашения его результатов состоится пресс-конференция Кристин Лагард. Однако глава ЕЦБ не стала дожидаться самого заседания и уже сегодня в рамках телефонной конференции с лидерами стран Альянса, сделала заявление, которое буквально шокировало рынки. Хотя слово «шокировало» было бы допустимым, если бы рынки не находились в панике всю последнюю неделю. Сейчас каждая громкая новость или заявление уже не является чем-то обескураживающим. Госпожа Лагард заявила, что Европа столкнется с серьезным экономическим шоком, который будет сопоставим с кризисом 2008 года, если страны Евросоюза не примут мер, сдерживающих распространение «коронавируса». Однако, госпожа Лагард считает, что экономического шока избежать уже в любом случае не удастся. Его лишь можно минимизировать и ограничить по времени. По мнению госпожи Лагард, правительства европейских стран должны стимулировать банки кредитовать компании, которые пострадали от «коронавируса». Таким образом, если риторика госпожи Лагард и завтра будет «голубиной», а Регулятор пойдет на смягчение монетарной политики, то доллар США обретет новые силы для укрепления в паре с евровалютой.С технической точки зрения, пара продолжает корректироваться. Завтра многое будет зависеть от фундаментального и макроэкономического фонов. И самое главное – от того, готовы ли участники рынка уже отрабатывать поступающую информацию. Если нет, то пара будет продолжать двигаться по техническим правилам до тех пор, пока(и если) паника не вернется на валютный рынок. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных для евровалюты значениях и выросла до 144 пунктов в день. Это значение лищний раз подтверждает факт, что рынки остаются в весьма возбужденном состоянии и могут двинуться неожиданно и резко в любую сторону. Стоит лишь просто сравнить значения волатильности в начале-середине февраля. Таким образом, в четверг мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1123 и 1,1411. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает нисходящую коррекцию. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуется торговать «по тренду», то есть покупать европейскую валюту с целями 1,1353 и 1,1411, в случае отскока цены от мувинга. Продавать пару можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1123. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Пандемия коронавируса и ее влияние на курс EURUSD, а также другие активы

Коронавирус COVID-19 и торговые войны провоцируют самый мощный кризис глобального масштаба со времён 2008 года, когда крах банка Lehman Brothers подверг мировую экономику глубокому шоку. Центральные банки и правительства пытаются противостоять надвигающейся катастрофе, но пока безрезультатно. На прошлой неделе Федеральная Резервная Система на экстренном заседании снизила ставку сразу на 0.5%, однако это не успокоило рынки, напуганные эпидемией и ее последствиями, а только подлило масла в огонь падения котировок. Ставки снизили Резервный Банк Австралии и Банк Канады. Сегодня в среду, 11 марта, на экстренном заседании Банк Англии также обрезал ставку на полпроцента.Во вторник на встрече с республиканскими законодателями на Капитолийском холме президент США предложил установить до конца текущего года ставку налога на заработную плату в размере 0%. Как заявил позднее министр финансов Стивен Мнучин, президент имеет поддержку среди обеих партий. Как видим, Дональд Трамп не только пишет сообщения в Twitter, но и принимает меры, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию. Хотя его реакция на прошлой неделе, когда он фактически не комментировал происходящие на рынках события, говорила о том, что он находится в полной растерянности. Кроме мер по снижению налогов, Трамп предлагает введение государственных субсидий для сланцевых производителей нефти, серьёзно пострадавших от обвала цены. Так что в соревновании низких цен на нефть и печатного станка вполне может победить печатный станок, сломать который, судя по всему, можно, только воткнув в его механизм железный лом. Однако пока решение относительно налогового стимула не принято, рынки продолжают нервничать.Волатильность американского рынка находится на самых высоких значениях как минимум за пять предыдущих лет, превышая средние величины, находящиеся на уровне 15, более чем в 5,5 раза (рис.1). Причем в отличие от прежних лет, в 2015 и 2018 годах, волатильность фондового рынка с каждой неделей увеличивается все больше, что вгоняет инвесторов в ступор, заставляя распродавать активы, а это, в свою очередь, приводит к дальнейшему снижению цен.Рис.1: Волатильность американского рынка акций. Снижение рынка акций в США привело к резкому росту курса евро. Дело в том, что начиная с 2015 года, когда ФРС прекратила свои программы количественного смягчения, европейская валюта стала замещать доллар США в качестве валюты фондирования. Это стимулировало массовые операции валютного арбитража, которые известны нам по термину carry-trade. Суть таких операций заключается в том, что инвесторы получают финансирование в евро по нулевой процентной ставке, затем покупают доллары и размещают деньги по ставке в долларах США. Однако когда активы начинают падать в цене, особенно так, как это происходит сейчас, инвесторы спешно обменивают доллары на евро, что вызывает рост его курса. Это явление мы с вами и наблюдали в конце февраля и на прошлой неделе. Однако надо понимать, что долларов на рынке все равно больше, чем евро, а европейская валюта лишь недавно стала валютой фондирования и не может заменить собой доллар. Поэтому повышение курса евро скорее носит временный характер и закончится вместе с решением ЕЦБ, который пока никак не отреагировал на возникшие шоки. Проблема в том, что у Кристин Лагард практически нет инструментов для реагирования, а эпицентр заражения COVID-19 из Китая постепенно перемещается в Европу. Скорее всего, Центральный банк объявит о дополнительном стимулировании в виде программ долгосрочного финансирования и создаст какие-нибудь фонды помощи странам, пострадавшим от эпидемии. Пока же ситуация в Европе только ухудшается. В настоящий момент в Италии заразилось более 10 тысяч человек, в Германии и Франции более полутора тысячи, в Испании также более двух тысяч инфицированных. Впрочем, когда вы читаете эти строки, ситуация, скорее всего, ещё сильнее ухудшилась. К тому же мысль о том, что, по примеру США, в Европе можно отменить налог на заработную плату, вряд ли придет в голову европейским бюрократам, скорее всего, они обвинят во всем Россию, введут санкции против Яндекс и повысят налоги для своих граждан. Сегодня Меркель заявила, что с большой долей вероятности вирусом заразится до 60% немцев. Несложно подсчитать, что при смертности около 5% и населении Германии 83 млн человек, в результате эпидемии может умереть до 250 тысяч человек, большинство из которых будут люди преклонного возраста. Это ужасающая цифра.Рис.2: Прогноз курса евро - EURUSD - на ближайшие несколько днейЕсли предположить идеальную ситуацию, в которой нет заседаний центральных банков, коронавируса и сумасшедшей волатильности, то динамика пары EURUSD может выглядеть следующим образом. После получения паттерна на продажу целью снижения европейской валюты станет уровень 1.12. Однако желательно, чтобы позиция не оставалась в рынке во время объявления решения ЕЦБ и пресс-конференции Кристин Лагард, когда в дополнение к уже имеющейся волатильности появятся новые факторы неопределенности.Из новостей среды следует выделить обнародованные планы Саудовской Аравии, которая решила резко нарастить добычу до 13 млн баррелей в сутки, что может стать очередным негативом для рынка нефти, но нельзя исключать, что заявления саудитов не более чем блеф с целью принудить Россию вернуться за стол переговоров. Во всяком случае экономика России выглядит более устойчивой, чем экономика Саудовской Аравии, особенно с учетом того, что в России бюджет сверстан по среднегодовой цене нефти $42.5 и является профицитным, а в королевстве по $80 и огромная дыра. Так что наследный принц Салман может повышать ставки, сколько хочет, только на его истерику вряд ли кто-то поведется. В общем, поживем - увидим, да минует нас коронавирус, аминь!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 11 марта. ВВП и промпроизводство в Великобритании вновь рухнули вниз. Банк Англии понизил ключевую ставку

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 111п – 103п – 107п – 103п – 165п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 116п(высокая).Британский фунт стерлингов на торгах в среду, 11 марта, растерялся. Утром, сразу после того, как стало известно, что Банк Англии понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, котировки пары фунт/доллар рухнули вниз. Однако, то ли по достижении определенных уровней сработали крупные отложенные ордера на покупку, то ли трейдеры вспомнили, что днем ранее фунт и так подешевел на 200 пунктов, однако продажи британской валюты очень быстро прекратились. Таким образом, реакция участников рынка на снижение ставки Банка Англии оказалась примерно такой же, как и на аналогичное снижение ФРС. То есть очень слабой. На данный момент котировки пары GBP/USD опустились к линии Сенкоу Спан Б, отскочили от нее и уже даже попытались возобновить восходящее движение. Правда, на американской торговой сессии произошел новый разворот вниз, вызванный довольно сильной макроэкономической статистикой из-за океана. В итоге, по паре сохраняется движение вниз, после небольшой восходящей коррекции. Также мы в очередной раз хотели бы заметить, что паника еще не полностью сошла с рынков. Например, еще вчера волатильность инструмента составляла около 200 пунктов. Таким образом, пара по-прежнему может двинуться в любую сторону, резко и неожиданно. Итак, Британский Регулятор понизил ключевую ставку. Понизил ее тогда, когда многие Центробанки мира занимались тем же самым. Однако, складывается такое ощущение, что Марк Карни и его преемник Эндрю Бэйли ждали аналогичных действий от ФРС и лишь, когда это произошло, приняли решение смягчить британскую монетарную политику. На пресс-конференции после экстренного заседания нынешний и будущий главы ЦБ заявили следующее: 1) понижение ключевой ставки призвано оказать помощь и поддержку британским предприятиям, фирмам и домашним хозяйствам справится с последствиям «коронавируса». По мнению Бэйли и Карни, экономический шок будет резким, сильным, но недолговременным.2) Меры, предпринятые Банком Англии направлены на сохранение фирм и людей на своих рабочих местах.3) Помимо мер, принятых Банком Англии, Марк Карни и Эндрю Бэйли ждут от правительства Великобритании аналогичных мер для поддержания экономики страны. 4) согласно последним проведенным стресс-тестам, банковская система Великобритании должна выдержать длительный экономический спад, коммерческие банки смогут продолжать кредитовать домашние хозяйства и бизнес.Также следует отметить, что Британский Регулятор практически достиг своей нижней границы снижения ключевой ставки. По мнению обоих, Карни и Бэйли, ниже отметки 0,1% понижать ставку рефинансирования не имеет смысла, так как подобные действия могут оказать негативное влияние на банковский сектор Великобритании. Таким образом, Банк может понизить ставку еще один раз, в то время как ФРС может прибегнуть к такому шагу еще раз 5. Вопрос, пойдет ли Джером Пауэлл и компания на еще более серьезные шаги по смягчению монетарного давления на экономику США? Так как снижение ставки, особенно такое сильное, это всегда медвежий фактор для валюты, чей эмитент осуществляет подобный шаг, то нет ничего удивительного, что фунт сейчас теряет позиции в паре с долларом. Однако, опять-таки, крайне сложно сказать, сколько будет продолжаться движение вниз. Мы уже говорили вчера, что вся ситуация по паре GBP/USD трансформировалась из «качелей» в «американские горки». Также не стоит забывать, что если вычеркнуть последние две недели, или просто не обращать на них внимание, то позиции британского фунта по-прежнему вызывают большие опасения. Мы не будет вновь говорить о неопределенности, связанной с Brexit, с будущим Великобритании, с переговорами по торговым соглашениям с Евросоюзом и Штатам. Самое банальное, что оказывает давление на фунт и будет оказывать и далее – это макроэкономическая статистика. Вот простой пример. ФРС опасалась за замедление экономики и понизила ставку. Однако, макроэкономическая информация из Штатов, как была сильной, так и осталась. Инфляция выше 2%, рынок труда в последние два месяца показал рекордные темпы роста(основываясь на отчетах ADP и NonFarm Payrolls), остальные показатели, как минимум, не провалились. Что в Великобритании, чей центробанк также опасался за замедление экономики и тоже снизил ставку на 0,5%? Статистика, как продолжала быть слабой, так и остается таковой. Сегодня на Туманном Альбионе были опубликованы данные по ВВП. Согласно первому отчету, ВВП в январе в месячном выражении составил 0%. Согласно данным от NIESR темпы роста в январе также нулевые. Прогнозы были выше. И это еще не все. Также сегодня вышли данные по промышленному производству за январь, которые также провалились. В годовом выражении спад составил 2,9%, в месячном 0,1%.С технической точки зрения, пара вновь подбирается к облаку Ишимоку, которое не смогла преодолеть с первого раза. Учитывая тот факт, что индикаторы даже не успели среагировать на небольшую коррекцию, то и новых сигналов к продажам не поступало. 24-часовой таймфреймЗато на 24-часовом таймфрейме имеется сильный сигнал в виде неудачной попытки преодоления линии Сенкоу Спан Б. От нее последовал отбой с возобновление нисходящего движения. На данный момент котировки пары вернулись в область ниже линии Киджун-сен, поэтому перспективы для дальнейшего движения на Юг открываются неплохие. Рекомендации для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила сильное движение вниз. Продавать сегодня в течение дня британскую валюту было очень неудобно, так как было большое количество различных фундаментальных и макроэкономических событий. Однако те трейдеры, кто остается в sell-позициях, могут удерживать их с целями 1,2838 и 1,2753. Рекомендации для длинных позиций:Покупать пару GBP/USD рекомендуется только в случае возврата котировок в область выше критической линии с целью первый уровень сопротивления 1,3150. При открытии любых позиций рекомендуется действовать максимально осторожно и помнить о повышенных рисках.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 11 марта. Евросоюз выделяет 25 миллиардов на борьбу с «коронавирусом». Инфляция в Штатах ускоряется и не вызывает

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 92п – 125п – 143п – 156п – 184п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 140п(высокая).Рынки успокоились? Сегодня, в среду, 11 марта, пара EUR/USD прошла «всего лишь» 80 пунктов. Хоть еще две недели назад такое значение волатильности считалось бы высоким, в нынешних реалиях оно является низким. В течение третьего торгового дня недели не было ни нового роста, ни обвала котировок пары евро/доллар. Большую часть дня пара торговалась вдоль критической линии Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сейчас имеются признаки того, что трейдеры начинают вновь торговать осознанно, а состояние паники проходит. По иронии судьбы, успокоение участников рынка пришлось именно на тот день, когда Банк Англии понизил в экстренном порядке ставку на 50 базисных пунктов, а в Штатах и Великобритании были опубликованы важные макроэкономические данные. Все британские новости мы рассмотрим в соседней статье по паре GBP/USD, в этой же сосредоточимся на европейских и американских новостях. По сути, в США сегодня был опубликован только один показатель, зато какой! Индекс потребительских цен за февраль в нескольких вариациях и измерениях. Основной показатель инфляции в Штатах составил 2,3% г/г, что выше прогнозных значений, но ниже значения предыдущего месяца. Таким образом, однозначно нельзя сказать, сильным получился отчет или слабым. Более того, индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей оказался сильнее прогнозов и составил +2,4% г/г(при ожиданиях рынка +2,3%). Некоторые эксперты считают именно этот показатель более важным и значимым. Таким образом, оба показателя инфляции в США превысили прогнозные значения. Правда эти данные еще не учитывают смягчения монетарной политики ФРС, а также той панической недели, в течение которой рухнули цены на нефть, фондовые рынки США, а на валютном рынке царила паника и хаос. Есть основания предполагать, что мартовские значения всех наиболее важных показателей в Штатах преподнесут большой сюрприз участникам рынка. Однако на данный момент мы опять-таки констатируем факт: американская макроэкономическая статистика продолжает оставаться на весьма высоком уровне и практически не показывает никаких признаков замедления. Таким образом, мы в очередной раз задаемся вопросом, не поспешила ли ФРС с понижением ставки на 0,5%? И не искала ли ФРС формальный повод для того, чтобы пойти навстречу Дональду Трампу? Пока что все выглядит именно так. А сегодняшнее понижение ключевой ставки Банком Англии на 50 базисных пунктов выглядит, как игра в «догонялки». Так как ФРС ослабила монетарное давление на свою экономику, чтобы не проигрывать на международной арене(о чем неоднократно говорил Дональд Трамп, призывая Пауэлла понизить ставки как можно быстрее и сильнее), Британский Регулятор сделал аналогичный шаг. Таким образом, статус-кво между странами восстановлен. Остается теперь только ЕЦБ, который пока экстренных заседаний не созывал, и никаких комментариев относительно монетарной политики не давал. Всех интересует вопрос: а что вообще может сделать Европейский регулятор в текущей ситуации? По мнению многих экспертов, когда ставки уже и так отрицательные, каждое последующее ее снижение оказывать все меньший стимулирующий эффект на экономику. Таким образом, ситуацию с бездумным смягчением монетарной политики и откровенно «вертолетными деньгами» в Евросоюзе мы вряд ли получим. Однако, скорее всего, ЕЦБ также понизит ставку, а заодно и расширит программу выкупа активов. Таким образом, все интересующие нас центральные банки прибегнут к серьезным стимулирующим мерам в марте. И только у ФРС останется определенное пространство для маневра в будущем. В это же время все 27 глав стран-участниц Евросоюза приняли решение об инвестировании 25 миллиардов евро на борьбу с распространением «коронавируса». Ожидается, что 7,5 миллиардов евро будет выделено из казны Евросоюза, остальные средства предстоит еще привлечь. Пока что средства будут направлены на помощь наиболее пораженным странам ЕС: Италии, Франции и Германии. Хотя, по нашим данным, пострадавшей можно считать только Италию, а Германии и Франции, скорее всего, будет оказана помощь, как наиболее развитым странам ЕС, чтобы избежать торможения их экономик, что приведет к замедлению темпов роста всего Альянса. Речи о закрытии границ между странами пока не идет, однако все будет зависеть от дальнейшей карты распространения вируса COVID-2019. В общем ситуация сложная.С технической точки зрения, пара продолжает корректироваться. Как вы уже поняли, никакой особой реакции трейдеров на сегодняшние данные из-за океана не последовало. Таким образом, рынки успокаиваются, но еще далеки от привычного режима торгов. Если пара преодолеет линию Киджун-сен, то движение вниз должно продолжиться. 24-часовой таймфреймНа 24-часовом таймфрейме, пара выполнила рост к уровню сопротивления 1,1470, отскочила от него и также начала нисходящую коррекцию. На данный момент опустилась к уровню 1,1282 и, скорее всего, не задержится около него. После сильнейшего движения вверх мы ожидаем падения к критической линии Киджун-сен, как минимум. Рекомендации для коротких позиций:Для продаж евровалюты мы рекомендуем дождаться закрепления котировок ниже линии Киджун-сен. В этом случае продавать валютную пару рекомендуется малыми лотами с целями уровень волатильности 1,1146 и уровень поддержки 1,1090. Около этих уровней располагается и дневная линия Киджун-сен, которая также выступает целью для коррекции. Рекомендации для длинных позиций:Покупки евровалюты с целями 1,1417 и 1,1549 можно будет открывать в случае завершения коррекции и возврата пары в область выше критической линии. В любом случае рекомендуется быть максимально осторожными с открытием любых позиций.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: Вслед за Федеральной резервной системой Банк Англии понижает процентную ставку до 0,25%. Ждем аналогичных мер от

Агрессивные меры Банка Англии явно дают понять, что регулятор не намерен отсиживаться в стороне и ждать, что ситуация исправиться сама по себе. Превентивные меры являются в настоящее время самыми действенными, что позволит избежать мирового кризиса 2008 года. Сегодня Банк Англии на внеочередном заседании принял решение понизить процентные ставки, что привело к резкому обвалу британского фунта, который очень быстро восстановил свои позиции. Действия правительства и регулятора носят совместный характер, а позже сегодня министр финансов страны Риши Сунак представит проект бюджета, который будет очень сильно изменен из-за распространения коронавируса. К слову, в Великобритании заразилось уже больше 400 человек. По итогам специального заседания Комитета по денежно-кредитной политике руководство Центрального банка пришло к решению снизить ключевую процентную ставку до 0,25% с 0,75%. Также Банк Англии объявил о мерах по борьбе с последствиями коронавируса. Речь идет о создании программы финансирования, призванной поддержать кредитование малого бизнеса, пострадавшего от эпидемии.В ходе своего выступления управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что экономический шок может оказаться существенным и резким, но он будет временным, а в случае необходимости есть пространство для применения дополнительных инструментов денежно-кредитной политики. Карни также намекнул и на то, что количественное смягчение остается частью инструментария, а все принятые сегодня меры скоординированы с презентацией бюджета.Не обошлось и без выступления будущего главы Банка Англии Эндрю Бейли, который принимал участие в принятии всех решений. Бэйли заявил, что дестабилизация британской экономики будет носить временный характер, а принятые меры позволят банкам не сталкиваться с препятствиями при предоставлении кредитов, что поможет им выстоять в условиях дестабилизации рынков. Бейли также обратил внимание, что в настоящее время необходимо еще более четко и более тщательно заниматься анализом денежно-кредитной и финансовой политики. Что касается стимулирующих мощностей, то в распоряжении Банка Англии находится еще примерно половина от уже использующихся. Данные по промышленному производству Великобритании, после резкого снижения процентных ставок, уже не имели такого явного влияния на рынок. Согласно отчету, производство снизилось в январе этого года на 0,1% и упало на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прогнозировался рост производства на 0,3% и сокращение на 2,5% годовых. К удивлению, но дефицит внешней торговли товарами Великобритании в январе этого года составил 3,7 млрд фунтов при прогнозе на 7 млрд фунтов, а положительное сальдо торговли Великобритании со странами вне ЕС в январе оказалось на отметке 2,2 млрд фунтов. Что касается экономики Великобритании, то в январе она не показала никакого роста по сравнению с декабрем 2019 года и выросла лишь на 0,6% по сравнению с январем прошлого года, что указывает на реальные проблемы, к которым добавляется еще и неопределенность по торговым переговорам ЕС и Великобритании. Что касается технической картины пары GBPUSD, то, по всей видимости, фунт пользуется хорошей поддержкой из-за стимулирующих мер, к которым прибегли власти Великобритании. Пока торговля ведется выше уровня 1.2870, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции торгового инструмента в район максимумов 1.3020 и 1.3080. Если же область 1.2870 будет пробита, а именно от нее крупные игроки воспользовались моментом и открывали длинные позиции после решения Банка Англии понизить процентные ставки, то давление на фунт вернётся, что приведет к обновлению минимумов в области 1.2790 и 1.2730. Не стоит забывать и о том, что уже завтра состоится заседание Европейского центрального банка, на котором также будет объявлено о пакетах мер, направленных на смягчение воздействия распространения коронавируса на экономику. Об этом я подробно говорил в моих предыдущих обзорах. Если вкратце, скорее всего ставки по депозитам будут снижены на 10 базисных пунктов, до -0,60%, и ежемесячные чистые покупки активов вырастут до 40 млрд евро с 20 млрд евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 марта. Банк Англии внепланово понижает процентные ставки до 0,25%

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Резкое падение фунта в первой половине дня было связано с внеплановым понижением процентных ставок со стороны Банка Англии до 0,25%. Однако рынок очень быстро отыграл это решение новыми покупками, что указывает на наличие крупных игроков, ставящих на рост фунта в среднесрочной перспективе. В утреннем обзоре я рекомендовал открывать длинные позиции от поддержки 1.2833, а теперь быкам необходимо сосредоточиться на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2970, что сохранит восходящий потенциал и приведет к обновлению максимумов 1.3025 и 1.3075, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного снижения GBP/USD во второй половине дня в район 1.2906, лучше всего отказаться от длинных позиций до обновления минимумов 1.2870 и 1.2833, прорыв которых может доставить массу проблем покупателям.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы защищают сопротивление 1.2970, а повторное формирование на нем ложного пробоя будет прямым сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к снижению фунта в район поддержки 1.2906, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более важной задачей на будущее станет прорыв этого диапазона, что вернет рынку медвежий импульс и приведет к обновлению минимумов 1.2870 и 1.2833. Если же медведи не будут «упираться» в районе сопротивления 1.2970 во второй половине дня, то короткие позиции лучше всего отложить до теста максимумов 1.3025 и 1.3075, откуда можно продавать сразу на отскок в расчете на 20-30 пунктов нисходящей коррекции внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение нисходящего коррекционного потенциала. Bollinger BandsПрорыв средней границы индикатора в районе 1.2925 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы в области 1.2960 приведет к новой волне роста GBP/USD. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 марта. Медведи пытаются удержать рынок под своим контролем. Под прицелом поддержка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения ничего особо не изменилось. В первой половине дня покупатели евро предприняли попытку возврата сопротивления 1.1340, однако прошло это не очень гладко, что вновь привело к снижению пары под этот уровень и сохранило контроль на стороне медведей. Данные по инфляции в США не сильно повлияли на рыночную ситуацию. На текущий момент быкам все также необходим пробой и закрепление выше сопротивления 1.1340, что усилит их позиции и приведет к обновлению максимумов 1.1390 и 1.1422, где рекомендую фиксировать прибыль, так как в этом районе начнут действовать крупные продавцы. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться только на ложном пробое в области поддержки 1.1279, так как доверия к этому уровню намного меньше, чем вчера, либо покупать пару сразу на отскок от минимумов 1.1239 и 1.1195. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи добились формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1340, на которое я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, что сохраняет рынок под их контролем. На текущий момент продавцы сосредоточены на возврате и закреплении под поддержкой 1.1279, что усилит давление на пару и приведет к обновлению новых локальных минимумов в районе 1.1239 и 1.1195, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, учитывая слабые данные по инфляции в США, вряд ли спрос на американский доллар сохранится без поддержки крупных игроков. Если же быкам вновь удастся затянуть пару на уровень 1.1340, к коротким позициям при таком сценарии рекомендую возвращаться только после теста сопротивления 1.1390, либо на отскок от более крупного уровня 1.1422. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение коррекционного потенциала во второй половине дня. Bollinger BandsВ случае дальнейшего снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1279, тогда как пробой верхней границы индикатора в районе 1.1365 приведет к более крупной восходящей тенденции.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 11.03.2020. Рынок ждет сигнала для новой волны падения

На рынках продолжается период некоторого затишья после обвалов предыдущего периода.Однако не стоит надеяться на разворот в позитивную сторону: эпидемия коронавируса распространяется с очень высокой скоростью (+10% в сутки). Рынок получит новую порцию негатива уже утром в четверг.EURUSD: евро ждет решений ЕЦБ в четверг. ЕЦБ, вероятно, предложит новый объем ликвидности - но реакция рынка мало предсказуема.Я считаю всё же более вероятным продолжение тренда по евро наверх.Держим покупки от 1.1100.Докупаемся от 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 12 марта

02:50 ** Япония – Индекс BSI деловых условий для крупных производителей Дальнейшее увеличение отрицательного значения будет оказывать давление на фондовый рынок, при этом может укрепить...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (11 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим частичный восстановительный процесс, где котировке удалось снизиться чуть ниже прогнозируемого уровня 1,1300, а теперь о деталях. Район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1480 все же сумел оказать влияние на неутолимых спекулянтов, которое сумели перегреть единую валюту настолько, что восстановление более чем в 200 пунктов не кажется чем-то значительным. Фактически давление внешнего фона развязало руки спекулянтам, которые с легкостью двигают рынок, и в имеющейся ситуации говорить о тенденциях, циклах не совсем уместно. Перекупленность единой валюты считалось чем-то нормальным, а почему бы и нет, если такой беспорядок в мире, считают спекулянты, а точнее они даже не думаю о таком факторе, до тех пор пака лавочка не закроется. Стоит учесть, что в текущем положении дел может получиться так, что рыночная активность еще продолжит радовать спекулянтов и нам нужно работать на той же волне, что и они.Относительно предположения об изменении среднесрочной тенденции, о чем шла речь в предыдущем обзоре, не стоит делать поспешных выводов, так как все происходящее на графике является непостоянным и сосредоточено на шуме. Тем самым при нормализации внешнего климата все может вернуться в исходное русло, то есть к исходной нисходящей тенденции.В плане волатильности мы видим, пожалуй, самый высокий показатель за последнее время 183 пункта, это на 188% выше среднесуточного значения. Факт ускорения сохраняется на рынке уже длительное время, что привело к существенной корректировке среднего показателя. Так вот, в конце 2019 года среднесуточный показатель составлял примерно 48 пунктов, где вроде как и динамика была, да спекулянты не жаловались. Сейчас же среднесуточный показатель составлял 65 пунктов, то есть ускорение на 35%, что для динамики пары евро/доллар считается много.Детали волатильности: понедельник – 152 пункта; вторник – 118 пунктов; среда – 92 пункта; четверг – 125 пунктов; понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 65 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно минувший день, мы видим двухэтапное нисходящее движение, где котировка вначале спустилась в район верхней границы ГЭП-а, а уже после произошло ожидаемое ускорение, как раз на момент прохода ценой разрыва. Результат – локальный спуск в сторону уровня 1,1300 (1,1275), на чем и завершился торговый день.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры ждали подобного развития, где проход ГЭП был отправной точкой к профиту в лице уровня 1,13000.Торговая рекомендация от вторника совпала, имея на счету очередной профит.[Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены на значение 1,1330, с перспективой хода к 1,1300-1,1285.]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что процесс восстановления относительно инерционного хода условно не настал, так как имеющееся колебание больше схоже на откат в сравнении с масштабом вертикального импульса.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал, где очередная оценка подтверждает замедление с 1,2% до 1,0%, но стоит учесть, что прогнозировали замедление и вовсе до 0,9%. Реакция рынка была в локальном сдерживании единой валюты от снижения.В плане общего информационного фона мы имеем шум на основе коронавируса, где Европа утопает в заболевших: Италия более 10 тысяч случай заболевания; Франция (1,8 тысячи) и Германии (1,3 тысячи). Паника бьет мыслимые и немыслимые масштабы, а глава Европейского центрального банка [ЕЦБ] Кристин Лагард предупреждает всех о возможных последствиях. Так вот, из суждения Лагард, угроза экономического кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, если не принять меры в связи коронавирусом. В свою очередь, эксперты обеспокоены, как поведет себя регулятор на предстоящем заседании 12 марта, будет ли снижение ставки в отрицательную зону либо обойдемся только снижением ставки по депозитам, как это было раньше. Напомню, что тенденцию на снижение ставки задала на той неделе ФРС, поддержал этот «флешмоб» Банк Англии, который экстренно снизил ставку на 0,5%. Последнее слово осталось за ЕЦБ, так как на следующей неделе плановое заседание Федеральной резервной системы, где вновь всех пугают возможным снижением ставки рефинансирования.Касательно уровня ставки высказался президент США Дональд Трамп, призвав ФРС продолжать снижать ее уровень.«Наша жалкая, медлительная ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который слишком быстро поднял ставку и слишком поздно снизил, должна сократить уровень ставки до уровня наших стран-конкурентов. Теперь у них есть преимущество в два очка с ещё большей валютной помощью», – написал Трамп в Twitter.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 2,5% до 2,3%, что может надавить на слухи о возможном снижении ставки рефинансирования ФРС.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание в пределах уровня 1,1300, где котировка немного восстановилась относительно минувшего спуска. Фактически мы стоим на месте, концентрируясь на уровне, где внешний фон давит на котировку и не исключается новые всплески. Стоит понять, что сейчас основным драйвом будет заседание ЕЦБ, и с развитием слухов, фактов будет происходить развитие. Если смотреть относительно текущей ситуации, то в расчет можно взять такт 1,1275/1,1366, где относительно данных координат производить манипуляции локального характера. Основные действия нас ждут уже завтра, где стоит внимательно следить за активностью фона и публикациями на Bloomberg. В плане эмоционального настроя мы видим, что спекулятивный настрой превышает ожидания, тем самым характерное ускорение сохранится на рынке.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим тот самый такт 1,1275–1,1366, который был задан в самом открытии дневной свечи и продлился до 9:00 часов. Последующий цикл был в обратном ходе к уровню 1,1300, где цена вновь нашла точку опоры.В свою очередь, внутридневные трейдеры сейчас работают в такте 1,1275–1,1366 по принципу пробоя одного из значений.Вероятно предполагать, что внешний шум может дать виток новым локальным скачкам, где не стоит излишне рисковать и закладывать повышенные торговые объемы. Тактика работы выбрана по методу пробоя одного из значений 1,1275–1,1366.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1366, с перспективой хода к 1,1400–1,1440.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены на значение 1,1275, с перспективой хода к 1,1200.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели на минутных и часовых периодах работают на колебание внутри такта 1,1275 - 1,1366. Дневные периоды неизменно сохраняют восходящий интерес за счет общего инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 79 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 21%. Вероятно предположить, что ускорение за счет внешнего фона и спекулятивного настроя возможно. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Банк Англии снизил ставку

  Неожиданной новостью стало решение Банка Англии последовать за ранее принятыми решениями Федрезерва, Банка Канады и Банка Австралии – снизить основную процентную ставку на 0.5%...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD. Ставки вниз, фунт вверх: британец сдержал удар после неожиданного решения Банка Англии

Банк Англии сегодня решил досрочно присоединиться к тем Центробанкам, которые смягчили условия монетарной политики в ответ на распространение китайского коронавируса. Члены английского регулятора снизили ставку сразу на 50 базисных пунктов, как и их коллеги из ФРС. Нельзя сказать, что данное решение было абсолютно неожиданным и шокирующим для участников рынка – последние события и комментарии британских чиновников (в том числе и представителей Банка Англии) готовили рынки к такому сценарию. Первоначальная реакция фунта также говорит о том, что трейдеры учитывали подобный вариант в своих прогнозах. Более того, теперь британская валюта получила определённый иммунитет, учитывая предшествующую риторику Эндрю Бэйли.Напомню, что преемник Марка Карни (Бэйли приступит к своим обязанностям уже в этом месяце) на прошлой неделе сообщил о том, что Центробанк может снизить процентную ставку «ориентировочно до 0,1%». Британская валюта вначале просела, реагируя на столь «голубиные» прогнозы – но последующие ремарки чиновника нивелировали первоначальную реакцию. Бэйли сообщил о том, что у регулятора фактически не осталось пространства для политических маневров, поэтому на агрессивную реакцию со стороны ЦБ рассчитывать не приходится. А вот правительству Британии, по мнению главы регулятора, в срочном порядке необходимо увеличить роль фискальной политики. Аналогичную позицию высказал сегодня и Марк Карни, комментируя решение о снижении ставки. Он отметил, что предпринятые Центробанком меры должны лишь дополнять стимулирующие государственные программы. Кроме того, он также обозначил нижнюю границу снижения ставки – по его словам, Банк Англии может снизить её до уровня «чуть выше 0%». Данная позиция согласуется с позицией Эндрю Бэйли, который установил «красную линию» на отметке 0,10%. Преемник Марка Карни фактически исключил вариант снижения в отрицательную область – по его мнению, отрицательные процентные ставки окажут негативное влияние на банковский сектор Великобритании.Таким образом, Эндрю Бэйли ещё на прошлой неделе озвучил границы возможных действий со стороны английского регулятора, а также фактически предупредил рынки о том, что ЦБ готовится предпринять соответствующие контрмеры. Данный факт оказал поддержку фунту в тот момент, когда «голубиный» сценарий стал воплощаться в жизнь. Более того, рынок должен быть готов и к следующему возможному решению – когда Банк Англии снизит ставку еще на 10 или 15 базисных пунктов. Другими словами, фунт сегодня сдержал удар, но в паре с долларом всё же не смог зайти в 30-ю фигуру. Опубликованные сегодня данные по росту ВВП Великобритании оказали давление на британскую валюту. В январе этот индикатор вышел на нулевом уровне (при прогнозе роста до 0,2%) в месячном исчислении. Экономика страны Туманного Альбиона «замерла на месте» после небольшого роста в декабре, когда объём ВВП увеличился на 0,3%. В квартальном выражении ключевой показатель также остался на нулевом уровне, хотя эксперты ожидали минимальный рост на 0,1%.Разочаровали и показатели промышленного производства. И в месячном, и годовом выражении индикаторы вышли в «красной зоне», не дотянув до прогнозных значений (-0,1% и -2,9% соответственно). А вот объем производства в перерабатывающей промышленности рухнул сразу до -3,6% (в годовом исчислении) – это самый слабый результат за последние почти два года. И хотя эксперты ожидали нисходящую динамику вышеуказанных индикаторов, реальные цифры оказались хуже пессимистичных прогнозов. Вопреки столь слабым релизам, пара gbp/usd всё же демонстрирует характер. Это говорит об общей слабости американской валюты. Во-первых, долларовые быки разочарованы предложенными Белым домом мерами стимулирования, вокруг которых ещё продолжаются политические споры. Администрация Трампа и Конгресс не могут найти общий знаменатель в этом вопросе, и данный факт оказывает дополнительное давление на гринбек. Во-вторых, доллар продолжается находиться под прессингом панических настроений. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло психологически-важной тысячной отметки, тогда как темпы распространения COVID-19 продолжают увеличиваться. Многие штаты объявили чрезвычайное положение, а университеты по всей стране закрываются либо переводят студентов на онлайн-обучение. Всё это говорит о том, что Федрезерв на мартовском заседании может снова прибегнуть к агрессивным мерам по смягчению монетарной политики. В частности, президент США, а также некоторые его советники призывают ФРС снизить ставку до нуля. Дальнейшее распространение эпидемии будет лишь увеличивать вероятность реализации данного сценария. Именно по этой причине фунт сегодня «сдержал удар»: в то время как Банк Англии ограничен в своих действиях, Федрезерв может себе позволить более масштабные шаги по смягчению монетарной политики. Это говорит о том, что пара gbp/usd сохраняет потенциал для своего роста к первому уровню сопротивления, то есть к отметке 1,3070 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс