EUR/USD и GBP/USD. 23 марта. Итоги дня. Нефтяные цены вновь рухнули вниз, фондовые индексы США и Азии опять открылись с понижением

4-часовой таймфреймСредняя волатильность за последние 5 дней: 230п (высокая).Валютная пара EUR/USD в понедельник, 23 марта, вновь не подешевела. Таким образом, уже несколько дней подряд новые падения европейской валюты отсутствуют, а пара сегодня даже начала корректироваться. Однако говорить о завершении паники на рынке говорить еще очень рано. Волатильность пары евро/доллар остается крайне высокой, и сегодня котировки прошли уже почти 200 пунктов. Несмотря на то что никакой макроэкономической статистики на понедельник запланировано не было, да и действительно новых и свежих данных в распоряжение трейдеров не поступало. Однако в любом случае трейдеры в последние недели никак не реагировали на практически всю статистику. А также игнорировали почти все сообщения о действиях ЦБ или правительств Евросоюза и Штатов. Таким образом, сегодняшнее движение может быть коррекцией, может быть началом нового сильного восходящего тренда. Рынки остаются в состоянии паники, поэтому движение можно ожидать в любую сторону. Несколько дней назад мы писали о прогнозах касательно падения мировой экономики, которые давали Goldman Sachs и мировые рейтинговые агентства. Напомним, что изначально эксперты предполагали, что мировая экономика потеряет от 0,5% до 1,5% ВВП в 2020 году. Однако все будет зависеть от длительности эпидемии и потерь, которые она принесет. Сейчас же свои прогнозы озвучили экономисты Morgan Stanley. По их мнению, во втором квартале ВВП США сократится на 30,4%, что соответствует уровню Великой Депрессии. «Мы наблюдаем падение ВВП за первый квартал на 2,4%, поскольку экономическая активность в марте практически остановилась. Во втором квартале последует рекордный спад на 30,1%. Мы предполагаем резкое снижение потребительских расходов на поездки, рестораны, транспортные и другие услуги», – сказано в прогнозе. Однако мы все же хотели бы отметить, что это всего лишь прогнозы. То, что сокращения будут и в американской экономике, и в европейской, и в мировой – не нужно ходить к гадалке. Однако зачем гадать, какими они будут? Лучше дождаться официальной статистики. А статистика начнет поступать в распоряжение трейдеров уже завтра. Имеется в виду статистика за март. В это же время Международный Валютный Фонд озвучил свои прогнозы касательно пандемии COVID-2019 и ее влияния на мировую экономику. По мнению директора департамента стратегии, политики и анализа МВФ Мартина Мюлейзена, последствия будут чрезвычайно тяжелыми, но их в конечном итоге удастся преодолеть. Пострадают в первую очередь сферы туризма, обслуживания и любые отрасли, связанные со взаимодействием и перемещением людей. Экономическая активность очень сильно сократится, сократится спрос, следовательно упадет и производство, которое в США и ЕС и так сокращалось в последние полгода. Однако, по мнению Мюлейзена, финансовые институты и центробанки сделали правильные выводы после кризиса 2008 года и нынешняя пандемия окажется им «по зубам». Также в МВФ отмечают, что деловая активности в Китае начала восстанавливаться. Первый квартал, вероятно, будет абсолютно провальным, но во втором уже последует восстановление экономических показателей, так как локализовать пандемию в КНР удалось.Тем временем, по-прежнему не радует фондовый рынок США. В понедельник, 23 марта, основные фондовые индексы вновь открылись с понижением несмотря на то, что ФРС анонсировала беспрецедентную программу помощи экономике. Индекс Dow Jones Industrial Average сократился почти на 1%, S&P 500 снизился на 0,6%, Nasdaq Composite сразу же потерял 0,5%. Однако это лишь на открытии торгов. В течение дня могут произойти более серьезные ценовые изменения.Российские нефтяные компании согласились предоставить Беларуси скидку 15,7$ за одну тонну нефти марки Urals и возобновить, таким образом, прекратившиеся в начале года поставки с 1 апреля. Это плохие новости для нефтяного рынка. Чем больше скидок будут предоставлять страны-экспортеры, тем дольше будет сохраняться период низких цен на нефть. На сегодняшних торгах вновь подешевели все марки нефти. Как видим рынки продолжают испытывать давление, поэтому «спокойный понедельник» может оказаться случайностью.4-часовой таймфреймСредняя волатильность за последние 5 дней: 404п(высокая).Что касается британского фунта стерлингов, то эта валюта не сумела даже нормально скорректироваться в понедельник. С другой стороны, коррекция наблюдалась ранее. В техническом плане котировки пары фунт/доллар идеально отработали критическую линию Киджун-сен, а отскок от нее спровоцировал возобновление движения вниз. Таким образом, с технической точки зрения, все в порядке, все идет по плану. Однако по-прежнему остаются вопросы, как долго еще будет продолжаться падение британского фунта, который объективно не заслуживает такой участи? В Штатах, по последним данным, выросло количество заразившихся пандемией. А ФРС вместе с правительством собираются вливать в экономику уже не сотни миллиардов долларов, а триллионы. Соответственно, ущерб экономике может быть нанесен колоссальный. Мы пока не располагаем макроэкономической статистикой из-за океана. Однако правительство США располагает. И раз вводит такие колоссальные меры стимулирования, значит все действительно плохо. В Великобритании же число заразившихся не слишком велико. Тем не менее, фунт стерлингов вновь показывает неподдельное желание рухнуть вниз. В Великобритании, также как и во многих страназ мира, продолажется борьба с вирусом. Однако, судя по заявлениям премьер-министра страны Бориса Джонсона, который обещает ввести более жесткие меры карантина, население страны пренебрегает уже введенными правилами. Сообщается, что на прошедших выходных британцы толпами собирались в парках, на пляжах, на рынках. Таким образом, Джонсон собирается перевести Британию на карантин по типу Италии, где действуют строгие запреты на выход граждан из дома без крайней необходимости. «Всем, кто выходит на улицу, занимается спортом, весело проводит время, я решительно заявляю: вы должны соблюдать дистанцирование. Если вы не можете этого сделать, то нам придется принять более жесткие меры», - заявил Джонсон. Что касается технической картины валютной пары GBP/USD, то движение вниз, скорее всего, возобновится. А вот что может спасти фунт стерлингов сказать очень сложно. Паника продолжает оставаться на рынках, таким образом, мы считаем, что по-прежнему нужно ждать спада напряжения. Лишь после этого торги могут стать более логичными и обоснованными. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает коррекционное движение. Таким образом, продавать евровалюту рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен с целью уровень поддержки 1,0476. Для длинных позиций:Покупать пару EUR/USD рекомендуется только в случае возврата котировок в область выше критической линии с первой целью уровень сопротивления 1,1075. Однако при открытии любых позиций рекомендуется действовать максимально осторожно и помнить о повышенных рисках.Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар возобновила движение вниз, после отскока от линии Киджун-сен. Таким образом, продавать британский фунт рекомендуется с целью уровень поддержки 1,1229 до новых признаком начала коррекции. Для длинных позиций:Покупать пару GBP/USD рекомендуется только в случае возврата котировок в область выше линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,2242. Также, как и в случае с евровалютой, рекомендуется помнить о повышенных рисках при открытии любых позиций.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 24 марта

** Индекс деловой активности в производственном секторе ** Индекс деловой активности в секторе услуг ** Композитный индекс PMI 11:15 – Франция, 11:30 – Германия, 12:00 –...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 23.03.2020. EURUSD. Вирус не сбавляет темпа. Негатив нарастает

Рынок США открылся новым снижением и новыми минимумами - на продолжении роста эпидемии коронавируса.США вышли на второе место по числу зараженных (35 000) после Италии (59 000).Темп роста заболевших в США и главных странах западной Европы остается выше +10% в сутки.Пока не будет пройден максимум скорости распространения, рынок будет лихорадить.Морган Стенли: Падение ВВП США во 2 квартале может достичь огромных -30% (!!!) в годовом исчислении.Прогнозы по занятости за неделю: Ожидается до 500-750 тысяч новых обращений за пособиями уже в этот четверг.EURUSD: Видим отскок наверх.Готовим продажи от 1.0940 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 марта. Медведи контролируют рынок и рассчитывают на прорыв уровня 1.1470

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что ФСР готова предоставить займы всем, кто в это нуждается, в неограниченном количестве, лишь на миг ослабили позиции доллара США, который продолжает пользоваться спрос на фоне разгорающегося кризиса. На 5-минутном графике отчетливо видно, как медведи возвращают себе уровень 1.1653, и после его обновления уже снизу вверх устраивают очередную распродажу, которая была прервана заявлениями ФРС. На текущий момент быки будут стараться вернуть себе этот диапазон, что подтолкнет пару выше, к сопротивлению 1.1798, а затем и к более крупному уровню 1.1926, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт сохранится и дальше, к длинным позициям лучше всего возвращаться только после ложного пробоя в области 1.1470 либо на отскок от круглых фигур в районе 1.1400 и 1.1300. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Никакие новости по экономике Великобритании или Brexit неспособны вернуть рынку оптимизм. Да и какие могут быть переговоры, если главный переговорщик Жан Клод Юнкер заразился коронавирусом, а сокращение ВВП Великобритании во втором квартале может составить более 5,0%. На текущий момент задачей медведей будет защита сопротивления 1.1653, где формирование ложного пробоя будет очередным сигналом на открытие позиций. Целью продавцов станет минимум этого года, пробой которого приведет к дальнейшей распродаже GBP/USD в район 1.1400 и 1.1300, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.1653, рекомендую отложить короткие позиции до обновления более крупных максимумов 1.1798 и 1.1926, где можно продавать сразу на отскок. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение медвежьего рынка, однако для возобновления тренда требуется пробой годовых минимумов. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1730. При сценарии снижения фунта во второй половине дня поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1480.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 марта. ФРС будет покупать облигации в неограниченных объемах. Евро остается под давлением

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро немного дернулся вверх после новостей о том, что Федеральная резервная система напечатает столько денег, сколько потребуется, без каких-либо ограничений. Новости о том, что ФРС будет покупать облигации в неограниченных объемах, оказали лишь небольшое давление на американский доллар, спрос на который сохраняется и дальше. Покупателям евро сейчас необходимо сосредоточиться на сопротивлении 1.0764, прорыв и закрепление выше которого обеспечат возврат пары к максимуму 1.0826, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на евро сохранится и дальше, а по всей видимости так оно и будет, к длинным позициям лучшее всего возвращаться от годового минимума 1.0636, при условии формирования ложного пробоя, либо покупать на отскок от поддержек 1.0572 и 1.0527, в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают давить евро вниз, и, если бы не заявления Федеральной резервной системы, пара бы закрепилась ниже уровня 1.0700. Возврат под этот диапазон во второй половине дня будет первоочередной задачей медведей, что приведет к дальнейшей распродаже EUR/USD в район минимума года 1.0636, а затем и к обновлению уровней 1.0572 и 1.0527, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что во второй половине дня важная фундаментальная статистика не публикуется, неудачное закрепление выше сопротивления 1.0764 будет первым сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае рассчитывать на отскок можно от сопротивлений 1.0826 и 1.0884. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на внутридневную борьбу покупателей и продавцов за краткосрочное направление рынка. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.0764 может привести к более крупной восходящей коррекции, тогда как прорыв нижней области в районе 1.0636 лишь усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус и коллапс мировой экономики. Обзор USDCAD и USDJPY

Биржи Европы торгуются в красной зоне, теряя в среднем от 3 до 5%, наблюдается сильный рост спроса на облигации, нефть падает, золото растет – все признаки паники налицо. Масштабы того, что ждет мировую экономику, можно понять, если посмотреть на статистику из Китая. Поскольку вирус в Китае активизировался раньше, чем в Европе или США, то данные за февраль отражают глубину проблемы. А они таковы: розничные продажи -20.5%, промпроизводство -13.5%, иностранные инвестиции -8.6%, внешняя торговля упала на 11%, и впервые в новейшей истории у Китая дефицит -7.09%.Италия от остановки производства из-за вируса потеряет 100 млрд. евро в месяц. Но Италия - это всего лишь локомотив коронавируса в Европе, а не конечная остановка. NordeaBank указывает, что ситуация в Испании и Голландии выглядит уже хуже, чем в Италии, а в США эпидемия стремительно набирает обороты. Министр финансов Мнучин полагает, что карантин продлится до начала июня, для помощи наиболее пострадавшим штатам привлекается национальная гвардия, но шансы на успех остаются невысокими. The Wall Street Journal считает, что приближающийся экономический спад не имеет аналогов в истории, будут потеряны десятки миллионов рабочих мест, что закончится коллапсом экономики. USDCADЛуни стабилизируется после тестирования сопротивления 1.4685 от 2016 г., надеяться на отскок вниз еще слишком рано, учитывая замедление экономической активности, но технический откат вполне может состояться. Несмотря на то что технические осцилляторы указывают на сильную перекупленность пары, фундаментальный взгляд на USDCAD не показывает каких-либо отклонений от расчетов. Справедливая цена на канадца находится вблизи спотовой, цена направлена вверх, признаков разворота не наблюдается. Совокупная короткая позиция по канадцу, по данным CFTC, увеличилась, а слабая нефть и проблемы в США, парализовавшие розничную торговлю, не позволяют надеяться хоть на какую-то стабилизацию экспорта. Так что причина роста USDCAD заключается не только в том, что резко увеличился спрос на доллар, и не только в цене на нефть – под угрозой вся экспортная отрасль Канады, в том числе и та, которая к нефти имеет опосредованное отношение. Массовый вброс ликвидности, предпринятый шестеркой крупнейших ЦБ, позволил стабилизировать ситуацию.На текущей неделе курс луни будет определяться преимущественно следующими факторами. Во-первых, это вероятное наступление паралича розничной торговли в США. Во-вторых, резким ростом безработицы. В-третьих, новостями по коронавирусу – любой позитивный сигнал может послужить триггером роста спроса на рисковые активы, которые в настоящий момент чудовищно перепроданы. В-четвертых, возросшая угроза еще одного экстренного заседания Банка Канады, который на данный момент держит значительно более высокую ставку после того, как ряд других ЦБ её снизил. На сегодняшний день наиболее вероятный сценарий – повторное тестирование 1.4685 и закрепление выше этой области. USDJPYБанк Японии пока воздерживается от жёстких мер по поддержке экономики, хотя формально основания для этого есть – потребительская инфляция вместо ожидаемого роста показала в феврале падение до 0.4%, и до дефляции осталось рукой подать. Расчет справедливой цены по иене намекает на то, что как только ФРС США выбросит на рынок обещанные триллионы, пара резко уйдет вниз. Рост её в последнюю неделю обеспечивался исключительно нехваткой долларов. Банк Японии пока намерен осуществлять запланированные ранее операции. 25 марта предположительно буду озвучены меры по содействию корпоративному финансированию, принятые на заседании 16 марта, а также, возможно, расширены покупки ETF и J-REIT. Пока никто из членов правления не высказался относительно ухудшения условий, активных действий ждать не следует. Дефицит USD предполагает повышенную вероятность тестирования 112.19, но долгосрочно нужно ждать разворота пары вниз. Соответственно, продавать на росте с прицелом на возврат в зону 106/107. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (23 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим обновление локальных минимумов, с переходом в боковое движение, а теперь о деталях. Минувшая неделя отражала в себе энергичный нисходящий ход, где продавцам удалось пройти более 500 пунктов, что привело к обновлению минимумов и спуску котировки в район апреля 2017 года. Фактически мы столкнулись с паническим настроем, который повалил за собой финансовые рынки и устроил своеобразную фиксацию позиций в доллар по всему миру. Относительно последнего колебания мы видим очертания переменного флета с границами 1,0650/1,0775, данные рамки служат перегруппировкой торговых сил, что не исключают дальнейшее снижение.Относительно теории нисходящего развития мы видим, что минимум в лице отметки 1,0325 достигнут не был, но это не значит, что цене не удастся сблизиться с данным уровнем в скором времени, так как внешний фон в этом располагает. Тем самым прогноз дальнейшего снижения в сторону 1,0500; 1,0350 (1,0325) сохраняется у трейдеров, где не исключается, что ввиду обострения мы можем увидеть критическую отметку 1,0000.В плане волатильности мы фиксируем высокие показатели активности, где на ежесуточной основе имеется ускорение, которое не остается без внимания у спекулянтов. Относительно динамики среднесуточного значения мы видим, что с начала года этот показатель практически удвоился, а это значит, что пара EURUSD утратила статус консервативного инструмента.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 96,67 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно пятничный день, мы видим V-образное колебание, где вначале котировке удалось частично восстановиться, локально возвращая нас в район уровня 1,0775, но после чего уже при старте европейцев котировка возобновила нисходящее движение, в итоге обновляя минимум.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры все еще склонны к дальнейшему спуску и тому подтверждение обновление минимумов.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим буквально свободное падание, которое настало еще 10 марта и по сей день не имеет коррекционного хода. Фактически нисходящий тренд, который имело место еще в далеком 2008 году, никуда не делся, он продолжает свое развитие.Новостной фон пятницы не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатом, а все внимание рынка было сосредоточено на внешнем фоне.В плане общего информационного фона мы видим, что коронавирус продолжает накрывать волной практически все страны, где фиксируются колоссальные показатели заболевших. Так вот, эпидемиологической обстановкой на 08.00 (мск) от 23.03.2020 говорит нам, что в мире уже заразилось 338 698, а за минувшие сутки в Соединенных Штатах был поставлен рекорд 9065 случай заражения, что пугает масштабами весь мир. В Европе, где темп распространения не снижается, уже ушла на домашний карантин канцлер Германии Ангела Меркель, у которой был обнаружен коронавирус«В этой связи канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус», – говорится в сообщении кабмина. Также подверглись заражению главные переговорщики по Brexit-у Мишель Барьнье и Дэвид Фрост, которые сейчас находятся в самоизоляции.В свою очередь, член совета управляющих Европейского центрального банка [ЕЦБ] Иньяцио Виско в ходе интервью газете La Stampa заявил, что действия регулятора достаточны, но ЕЦ может принять большие меры для борьбы с последствиями вируса COVID-19.«Принятый комплекс мер оказался эффективным для ослабления напряженности. Мы полагаем сегодня, что этого достаточно, но мы готовы сделать больше, если потребуется», – сказал Иньяцио Виско.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих статистически данных по ЕС и США, а все внимание продолжит концентрироваться на вирусе COVID-19 и последствиях который он несет за собой.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим обратное нисходящее движение, которое уже вернуло котировку ниже отметки 1,0700. Фактически котировка находится на расстояние менее 40 пунктов от обновления локального минимума, но стоит учесть, что движение в условном боковом ходе [1,0650/1,0775] еще сохраняется. Нашей основной задачей стоит выявить пробой этого флета, где цена займет фокусировку уже за ее приделами. В этом случае удастся поймать основной виток хода.В плане эмоционального настроя мы видим, что высокая активность сохраняется на рынке, где внешний фон продолжает давить на спекулянтов, которые пользуются шумом и нагнетают на рынок волатильность.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что закономерность относительно старта европейцев до сих пор актуальна. Нисходящий ход возобновился как раз при начале европейской сессии, спуская котировку к отметке 1,0667. В свою очередь, трейдеры ждут, когда цене удастся преодолеть район 1,0636/1,1650 для возобновления коротких позиций. Альтернативный сценарий рассматривается уже в случае фиксации цены выше района 1,0775 относительно четырехчасового графика.Можно предположить, что колебание внутри диапазона 1,0650/1,0775 еще сохранится на рынке, где основной тактикой считается ловля нисходящего хода в случае пробоя нижнего района 1,0636/1,1650. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,0775 на Н4, с перспективой хода к 1,0830-1,0850.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже района 1,0636/1,0650, с перспективой хода к 1,0500.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов по-прежнему сигнализируют о продаже относительно всех основных периодов. Стоит учесть, что минутные интервалы сейчас подвержены боковому ходу, тем самым показатели могут быть переменными.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 132 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 37%. Вероятно предположить, что даже колебание в диапазоне не отменяет ускорение, а внешний фон продолжит сосредотачивать на себе спекулятивную активность. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0775*; 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Иена не спешит возвращаться на родину

Чем дальше в лес, тем больше дров. Ослабление денежно-кредитной политики уже не приводит к падению курсов национальных валют, а переход S&P 500 в руки «медведей» – к нисходящему тренду по USD/JPY. ФРС снизила ставку по федеральным фондам на 100 б.п и реанимировала QE на $700 млрд, а Банк Японии ответил скромным увеличением закупок ETF с £6 трлн до £12 трлн и сохранил ставку овернайт на прежнем уровне, однако иена, вместо того чтобы вырасти по отношению к доллару США, напротив, ослабла до месячного минимума. Парадокс? Ничуть! Во времена экономических кризисов все переворачивается с ног на голову.Агрессивно ослабив денежно-кредитную политику, Федрезерв фактически вернул доллару статус основной валюты фондирования (до этого им активно пользовались евро и иена в силу низких отрицательных ставок долговых рынков еврозоны и Японии), что вкупе с взлетом волатильности на Forex и высоким спросом на американскую валюту за пределами США способствовало резкому росту индекса USD. На рынке стали активно распространятся слухи, что инвесторы выходят в кэш, опасаясь за судьбу своих активов. Тем не менее неожиданное расхождение USD/JPY и американских фондовых индексов говорит о том, что это не единственная причина. Динамика USD/JPY и индекса Доу-ДжонсаВ течение последних 11 лет существования «бычьего» рынка по американским акциям резиденты Страны восходящего солнца являлись активными покупателями этих бумаг. И немудрено, на родине в силу низких процентных ставок они не могли серьезно заработать. Для пенсионных фондов, в том числе для крупнейшего в мире GPIF, имеющего портфель стоимостью $1,6 трлн, диверсификация активов в силу старения населения Японии являлась необходимостью. В итоге покупались эмитированные в Штатах акции, рост S&P 500 приводил к ралли USD/JPY за счет перелива капитала из Страны восходящего солнца в США. В 2020 из-за перелома тренда по американским фондовым индексам их пути с иеной разошлись. Японские инвесторы не возвращают деньги на родину, а используют наличные для поддержания собственных позиций на рынке акций США. Некоторые используют коррекцию как возможность купить изрядно подешевевшие бумаги. В итоге S&P 500 продолжает идти вниз, а USD/JPY вверх. Процесс ослабления иены может ускориться, если благодаря масштабному монетарному стимулу от ФРС и фискальной помощи от Белого дома в размере около $2 трлн рынок удастся стабилизировать. Последний обвал фондовых индексов был связан с тем обстоятельством, что Сенат не одобрил проект Дональда Трампа и его команды. Тем не менее, президент не теряет надежд. Его новые попытки провести программу через Конгресс имеют куда более важное значение, чем события экономического календаря, что позволяет иене претендовать на роль самой интересной валюты G10 на неделе к 27 марта. Технически активация паттернов «Обман-выброс» и «Волны Вульфа» способна продвинуть котировки USD/JPY, по меньшей мере, к отметкам 112 (таргет по модели «Волны Вульфа») и 114 (верхняя граница диапазона среднесрочной консолидации 105-114). До того момента пока пара держится выше 108-108,5, ситуацию контролируют «быки». USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пытается играть на опережение

Отклонение Сенатом США плана поддержки национальной экономики, предложенного Белым домом, пессимистичные прогнозы по рынку труда и ВВП страны, слухи о валютных интервенциях G7, а также тот факт, что с помощью свопов ФРС удалось приглушить повышенный спрос на американскую валюту, несколько охладили пыл «медведей» по EUR/USD. Масла в огонь подлило намерение властей Германии развязать денежный мешок. Берлин объявил о создании дополнительного бюджета в объеме €156 млрд и антикризисного фонда в размере €500 млрд для оказания помощи пострадавшим от эпидемии коронавируса местным компаниям.В отличие от Европы, быстро принимающей решения, Соединенные Штаты явно испытывают проблемы с одобрением предложенных американской администрацией инициатив законодательной властью. Пакет стимулирования национальной экономики (почти на $2 трлн) был поддержан лишь 47 голосами в Сенате США при необходимых 60. Основным камнем преткновения послужил пакет в $500 млрд помощи пострадавшим от коронавируса американским корпорациям. Демократы заявили, что нет никаких гарантий, что эти средства не будут использованы для выкупа компаниями собственных акций. Между тем скорость принятия решений о фискальном стимуле – чрезвычайно важный показатель в текущих условиях. По словам экспертов Bloomberg, если национальные правительства стран еврозоны сделают широкий шаг вперед, то спад экономики валютного блока будет глубоким, но недолгим. В противном случае она может не пережить рецессию. Предполагается, что в первом квартале ВВП еврозоны сократится на 3,1%, а во втором – на 2,4%. Еще более мрачную картину банки и авторитетные организации ожидают увидеть по экономике США. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение американского ВВП во втором квартале на 24%, а специалисты Oxford Economics – на 12%. По оценкам JP Morgan, по итогам 2020 года экономика США сократится на 1,8%, а весной местный рынок труда не досчитается 7–8 млн рабочих мест. О риске роста безработицы в стране до 30% и спаде ВВП на 50% в апреле–июне предупреждает и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Очевидно, что с фискальным стимулом Соединенные Штаты явно затянули. Пока эпидемиологическая обстановка в Старом Свете выглядит хуже, чем в Новом. Однако европейское законодательство куда более лояльно к лицам, уходящим на больничный, чем американское. Многие работники в США вынуждены идти на работу, а не оставаться дома. В результате число инфицированных коронавирусом в стране растет быстрее, чем в других государствах. Если добавить к этому снижение стоимости кросс-валютных свопов, свидетельствующее о том, что Федрезерву удалось несколько охладить спрос на гринбек за пределами США, а также слухи о повторении истории с Plaza Accord в 1985 году, когда страны G7 совместными усилиями продавали американскую валюту, то восходящая коррекция EUR/USD выглядит вполне логичной. В этом плане успешный штурм «быками» сопротивления на 1,0750 повысит шансы на развитие отката к 1,0840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 23 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!Несмотря на то что Банк Англии снизил основную процентную ставку до 0.1% и увеличил объёмы программы QE до 645 миллиардов фунтов, Великобритания, по мнению многих экспертов, может столкнуться с рецессией.Всему виной вспышка COVID-19, которая угрожает привести к значительному снижению экономического роста в Соединённом Королевстве. По некоторым прогнозам, британский ВВП может сократиться на 2.6%, если кабинету Бориса Джонсона не удастся принять адекватные меры по борьбе с коронавирусом.Впрочем, по мнению одного известного крупного банка, американская экономика также остаётся весьма уязвимой к последствиям пандемии, а падение экономической активности в Соединённых Штатах Америки может составить 24%. Впечатляющая цифра, которая более чем в два раза превышает послевоенный показатель. В общем, «весело», нечего сказать.Прежде чем перейти к техническому анализу, хотел бы обратить внимание, что на этой неделе ожидается публикация большого количества макроэкономических данных из Великобритании и США. Исключением разве что является день сегодняшний. В экономическом календаре можно увидеть лишь индекс экономической активности от ФРБ Чикаго, который будет опубликован в 15:30 (мск). Weekly По итогам торгов прошлой недели появилась вторая кряду огромная медвежья свеча с очень низкой ценой закрытия на 1.1640. При этом была пробита поддержка 1.1957. Учитывая силу нисходящей динамики и цену закрытия, сомневаться в истинности пробоя 1.1957 не приходится. Что дальше? Похоже на то, что британская валюта перешла ив свободное падения, границы которого сейчас определить не представляется возможным. Ситуация может измениться только в том случае, если быкам по фунту удастся вернуть котировку выше 1.1957 и завершить неделю над этим уровнем. Принимая во внимание, что доллар США на данный момент является безоговорочным фаворитом на валютном рынке, эта задача очень сложная. Если предположение о дальнейшем падении стерлинга является верным, будем искать точки для продаж gbp/usd на более мелких временных промежутках. Daily В минувшую пятницу пара откатила немного выше 23.6 фибо от падения 1.3199-1.1411, но не дотянула до пробитого уровня поддержки 1.1957. На мой взгляд, этот момент был весьма неплохим для открытия продаж, но он уже в прошлом. Можно предположить, что фунт/доллар ещё раз попытается скорректироваться в район 1.1830 и даст возможность для открытия коротких позиций. Если пара сумеет подняться выше пятничных максимумов 1.1933 и закрыть сессию над этим уровнем, появится вероятность более глубокого коррекционного отката, целями которого станут психологический уровень 1.2000, а выше отметки 1.2094 и, возможно, 1.2194. Н4 На 4-часовом графике пара торгуется в относительно узком боковом диапазоне. Хотя, учитывая сильную волатильность торгов, узким его можно назвать лишь условно. Обычно предлагаю открывать позиции по тренду, и после коррекционных откатов. Несмотря на сильное медвежье давление, всегда остаётся вероятность корректировки курса, поэтому открывать короткие позиции вблизи текущих минимумов рискованно. Смею предположить, что в случае подъёма в ценовую зону 1.1700-1.1770 и появления там медвежьих свечных сигналов, будут получены основания для открытия продаж по gbp/usd. Более привлекательные цены для открытия коротких позиций стоит поискать в области 1.1830-1.1900. Как вариант, для тех, кто торгует на пробой, можно попробовать продать при переписи минимальных значений 20 марта 1.1411. На мой взгляд, это достаточно рискованно, но решать вам. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 23 марта. Распространение коронавируса в США может ослабить спрос на доллар

EUR/USD20 марта пара EUR/USD набрала около 30 базовых пунктов хотя в течение дня доходила до отметки 1,0830. Тем не менее пятница завершилась около отметки 1,0700, и около нее же проходят торги в понедельник. Волновая разметка на текущий момент выглядит не то что сложно, но неоднозначно. Предполагаемая волна B в составе горизонтального участка тренда предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих отметок в направлении 15 фигуры в рамках волны С. Но основная проблема как раз и заключается в том, что новостной фон имеет сильнейшее влияние на рынки, поэтому падение котировок инструмента может легко продолжиться. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 20 марта отсутствовал. Экономических отчетов из Америки и Евросоюза не приходило. Однако они сейчас имеют не большое влияние на рынок Форекс. Куда больше рынки интересуются масштабами распространения коронавируса по нашей планете. В последние две недели доллар США пользовался высоким спросом на рынке, так как эпидемия в Америке была слабой, а статус доллара (валюты, которая всегда была и всегда будет) являлся чуть ли не единственной причиной высокого спроса на валюту США. Однако в последние несколько дней рост доллара прекратился. То ли из-за того, что все, кто хотел перевести свои активы в американскую валюту, уже сделали это, то ли из-за того, что эпидемия начала набирать обороты в Америке. Если вторая причина актуальна, то спрос на валюту США может теперь снижаться. После длительного снижения обоих инструментов нужны коррекционные волны. Чем больше случаев заболевания в Америке, тем сильнее сократится американская экономика. Рынки долгое время игнорировали падающий фондовый рынок США, испытывающие серьезные проблемы из-за низких цен на нефть нефтедобывающие компании США, возможно, сейчас пришло время обратить внимание на то, что вера в доллар ничем не подкреплена. А экономическая ситуация ничем не лучше европейской или британской? Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящей волны B. Весь участок тренда, берущий свое начало 20 февраля, может иметь очень сильные коррекционные волны, которые будут приравниваться почти к 100% импульсных. Пока основным вариантом развития событий является построение восходящей волны С. Осторожно покупать инструмент можно по сигналу MACD «вверх». GBP/USDПара GBP/USD 20 марта прибавила 180 базовых пунктов, что в текущих условиях не является большой цифрой для фунта. В течение пятницы котировки инструмента достигали отметки 1,1930, но закрыли неделю около отметки 1,1650. Около нее же и проходят торги в понедельник. Текущая волновая разметка предполагает завершение построения волны E, а также всего нисходящего участка тренда, который начался еще 13 декабря. В то же время, учитывая текущее состояние рынков, не исключено, что волновая картина потребует внесения коррективов и дополнений. Фундаментальная составляющая:Новостной экономический фон для инструмента GBP/USD в пятницу также отсутствовал. Правительства Великобритании и США продолжают предпринимать все необходимые меры для того, чтобы остановить распространение эпидемии COVID-2019, а также смягчить ее влияние на экономику. К сожалению, пока остановить эпидемию не удается. Президент США Дональд Трамп дал свое разрешение на ввод национальной гвардии на наиболее пострадавшие от эпидемии штаты – Нью-Йорк, Калифорнию и Вашингтон. В Великобритании тем временем введен полный карантин с максимальным уровнем ограничений. По официальной информации, количество зараженных в США составляет уже 40 000, а в Британии – 5 000. Однако эти цифры вряд ли отражают реальные объемы заражения, лишь приблизительные. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает усложнять текущую волновую разметку. Таким образом, я сейчас по-прежнему не рекомендую торговать, так как ситуация на рынках очень нестабильная. Возможно, волна E завершена, что указывает на готовность рынков к покупкам британца, однако в пятницу амплитуда торгов составила 500 пунктов. Трейдеры должны сами решить допустимые ли для них текущие риски. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Италия шокирует своими данными

Фондовые рынки США и Европы в медвежьем тренде и предпосылок для изменения ситуации пока еще нет. По сути, динамика фондовых индексов отображает реальное настроение и ожидания крупных...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекоменднации:Продажа золота на пробой 1444Покупка газа на новом контрактеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 23 марта

Прогноз на 23 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1047, 1.0988, 1.0942, 1.0881, 1.0833, 1.0718 и 1.0648. Здесь, мы ожидаем уход в корректировочную зону от нисходящей структуры. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.0833 – 1.0881, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.0942, в коридоре 1.0942 – 1.0988 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1047, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.0718 – 1.0648. Основная тенденция – нисходящий цикл от 9 марта, ожидаем уход в коррекциюТорговые рекомендации:Buy: 1.0833 Take profit: 1.0880Buy: 1.0882 Take profit: 1.0942Sell: 1.0718 Take profit: 1.0650Sell: Take profit: По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2378, 1.2261, 1.2078, 1.1920, 1.1521 и 1.1399. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 19 марта. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1920, в данном случае цель – 1.2078, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.2080 приведет к выраженному движению, в данном случае цель – 1.2261. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2378, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, пока ожидаем в диапазоне 1.1521 – 1.1399. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 19 марта Торговые рекомендации:Buy: 1.1920 Take profit: 1.2076Buy: 1.2080 Take profit: 1.2260Sell: 1.1520 Take profit: 1.1400Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0023, 0.9914, 0.9843, 0.9739, 0.9682 и 0.9579. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 9 марта, на текущий момент ожидаем движение в коррекцию. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9843, в данном случае цель – 0.9914, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0023, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.9739 – 0.9682, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9579, до этого уровня ожидаем оформления выраженных начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – восходящий цикл от 9 марта, ожидаем развития коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.9845 Take profit: 0.9914Buy: 0.9916 Take profit: 1.0020Sell: 0.9739 Take profit: 0.9682Sell: 0.9680 Take profit: 0.9580По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 112.85, 111.11, 110.31, 108.80. 108.00 и 106.60. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 9 марта. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 110.31 – 111.11, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 112.85, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходяще движение, возможно в коридоре 108.80 – 108.00, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.60, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 110.31 Take profit: 111.10Buy: 111.20 Take profit: 112.85Sell: 108.80 Take profit: 108.00Sell: 107.98 Take profit: 106.60По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4672, 1.4552, 1.4478, 1.4269, 1.4119, 1.3956, 1.3747 и 1.3615. Здесь, мы следим за формированием нисходящей структуры от 19 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.4269, в данном случае цель – 1.4119, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.4119 начнет развитие нисходящего цикла от 19 марта, здесь первая цель – 1.3956. Пробой уровня 1.3956 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3747. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3615, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.4478 – 1.4552, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.4672. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 19 марта. Торговые рекомендации:Buy: 1.4478 Take profit: 1.4550Buy: 1.4554 Take profit: 1.4672Sell: 1.4267 Take profit: 1.4120Sell: 1.4116 Take profit: 1.3956По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6352, 0.6241, 0.6031, 0.5831, 0.5735, 0.5620 и 0.5517. Здесь, мы следим за формированием потенциала для верха от 19 марта. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.6031, в данном случае цель – 0.6241. До уровня 0.6352 ожидаем оформления больших начальных условий, в коридоре 0.6241 – 0.6352 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Консолидированное движение, возможно в коридоре 0.5831 – 0.5735, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.5620, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 0.5517. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 19 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.6031 Take profit: 0.6240Buy: 0.6243 Take profit: 0.6350Sell: 0.5733 Take profit: 0.5620Sell: 0.5618 Take profit: 0.5517По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.12, 122.21, 120.93, 119.85, 117.92, 117.11 и 116.27. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 12 марта. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 119.85, в данном случае цель – 120.93, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 120.95 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 122.21. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 12312, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 117.92 – 117.11, последний, является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к движению до первой потенциальной цели – 116.27, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – формирование локальных начальных условий для восходящего цикла от 12 мартаТорговые рекомендации:Buy: 119.85 Take profit: 120.90Buy: 120.95 Take profit: 122.20Sell: 177.88 Take profit: 117.15Sell: 117.06 Take profit: 116.28По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.93, 133.59, 131.58, 128.96, 127.47, 125.56 и 124.22. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 18 марта. Продолжения развития восходящей тенденции, ожидаем после пробоя 131.58, в данном случае цель – 133.59. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 134.93, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Консолидированное движение, возможно в коридоре 128.96 – 127.47, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 125.56, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 124.22. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 18 мартаТорговые рекомендации:Buy: 131.60 Take profit: 133.55Buy: 133.60 Take profit: 134.90Sell: 128.94 Take profit: 127.50Sell: 127.44 Take profit: 125.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Публикации важных экономических показателей сегодня не ожидается. EUR/USDИгрокам на повышение в пятницу не удалось поставить под сомнение медвежий характер недельной свечи, тем не менее, на дневном тайме обозначено торможение. Зону поддержек сейчас формируют понижательные ориентиры во главе с целью на пробой дневного облака (1,0633 – 1,0537). Надёжное закрепление ниже позволит рассматривать перспективы медвежьего закрытия месяца. Сохранение торможения, а тем более формирование отбоя от встреченных поддержек может способствовать восстановлению бычьих позиций. При этом в данном месте очередная длинная нижняя тень в направлении месячного тренда будет, несомненно, в интересах игроков на повышение. Сопротивлениями сейчас могут выступить исторические уровни 1,0778 и 1,0879, далее расположена достаточно широкая зона скопления различных уровней, нижние пределы которой в настоящий момент можно обозначить на 1,0965 – 1,1000 – 1,1067. На младших таймфреймах наблюдаем, как игроки на повышение в очередной раз стремятся завладеть центральным Пивот-уровнем, который сегодня расположен на 1,0721. Закрепление выше и превращение данного уровня в поддержку позволит быкам более уверенно усиливать и восстанавливать позиции. Следующим важным ориентиром в этом направлении является недельная долгосрочная тенденция (1,0909). Промежуточное сопротивление можно обозначить сегодня на 1,0804, самое дальнее сопротивление классических Пивот-уровней находится на 1,0997. В случае восстановления нисходящего тренда поддержки классических Пивот-уровней встретят пару на 1,0611 – 1,0528 – 1,0418. GBP/USDИгроки на понижение при закрытии прошлой недели сохранили свой потенциал, обозначив лишь небольшое торможение над поддержками недельной цели на пробой облака (1,1388 – 1,1600). Пробой недельной цели и надёжное закрепление ниже послужат основанием для выбора новых понижательных ориентиров. Развитие торможения и формирование отбоя могут поставить под сомнение месячное преимущество и перспективы медведей. Ближайшие сопротивления сейчас можно обозначить в районе 1,1958 (исторический уровень) – 1,2094 (дневной Фибо Киджун) – 1,2213 (дневной Тенкан + недельный Фибо Киджун).Пара в пятницу поднялась в район влияния недельной долгосрочной тенденции, но противостоять сопротивлению мувинга не смогла. В настоящий момент расположение в коррекционной зоне сохраняется, обновление минимума прошлой недели (1,1411) восстановит нисходящий тренд, поддержками при этом внутри дня будут служить 1,1393 (S1) – 1,1140 (S2) – 1,0870 (S3). Надёжное закрепление выше наиболее значимой зоны сопротивлений младших таймов, образованную ключевыми уровнями – центральным Пивот-уровнем (1,1663) и недельной долгосрочной тенденцией (1,1858), будет способствовать дальнейшему усилению бычьих настроений и восстановление позиций игроками на повышение. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (23 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим частичный восстановительный процесс после обновления минимумов, но кардинальных изменений нет, а теперь о деталях. Минувшая неделя была одна из самых активных за последнее время, где был пройден путь более 900 пунктов, но эта не самое важное, так как основным событием стало обновление минимумов. Таких низов мы не фиксировали уже десятилетия, и эта приводит к панике среди инвесторов по Британии. Минимальной отметкой недели стало значение 1,1411, где котировка замедлила движение и сформировала частичное восстановление. Фактически мы не видим кардинальных изменений после отскока от минимума и если переключить внимание на 18 марта, то мы заметим, что эта уже не первое восстановление, а самое главное не первое прощупывание низов. То есть, котировка столкнулась с интересным явлением, где внешний фон не дает ей отрасти, а спустится дальше вниз не совсем просто из-за высокого давления исторических минимумов. Вот и получается, что вырисовываются границы широкого флета.Относительно теории нисходящего развития мы видим, что ключевые координаты уже были достигнуты и если бы не внешний фон, то переход на восходящее восстановление уже бы настал, но связи с непростыми обстоятельствами в мире, не исключается дальнейший спуск. При данном фоне особое внимание уделяется имеющему замедлению, где для возобновления нисходящего настроя котировке необходимо сконцентрироваться на диапазоне 1,1450/1,1650. Альтернативный сценарий будет рассматриваться при концентрации цены в диапазоне 1,1850//1,2000//1,2150.В плане волатильности мы видим вторую за неделю МЕГА-активность, которая превысила среднесуточный показатель на 243%. Предыдущий всплеск был зафиксирован 18 марта - 676 пунктов. Относительно общей динамики уже как месяц фиксируется ускорение, которое не остается без внимания среди спекулянтов.Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 152 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно пятничный день, мы видим, что сутки начались с обновления минимума, где практически сразу наступил восстановительный процесс, который привел нас в район уровня 1,1850 [максимальная точка 1,1933]. После чего с выходом в рынок американцев произошел обратный процесс, возвращая нас ниже уровня 1,1660.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры локально работали на длинных позициях, где фиксация прибыли происходила в районе уровня 1,1850. Позиции на продажу стали рассматриваться на фоне возможной отработки уровня 1,1850, уже ниже отметки 1,1790.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, цельное инерционное движение, где котировка за восемь торговых дней прошла более 1600 пунктов без значительных откатов. Фактически имеющий застой является первой корректировкой за данный участок времени.Новостной фон пятницы не имел в себе весомых статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, тем самым основной упор происходил на внешний фон.Информационный фон продолжает находиться под сильнейшим давлением бушующего в мире вируса, где заразившихся уже 338 698, а только в Британии 5741. Коронавирус условно парализовал переговоры Англии и Брюсселя по торговым взаимоотношениям после Брекзита, так как с начало самоизолировался переговорщик от ЕС Мишель Барнье у которого был найден положительный результат COVID-19. После чего появилась информация, что переговорщик от Соединенного Королевства Дэвид Фрост также самоизолировался в связи с появлением у него симптомов коронавируса.В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не намерен продлевать переходный период после Брекзита, однако все чаще тема продления упоминается в среде правительства Британия и ЕС.Относительно действий Британии по ограничению распространения вируса высказался президент Франции Эммануэл Макрон, который заявил, что им пришлось пригрозить Англии, чтобы заставить Джонсона пошевелиться. Однако закрытие пабов и клубов в Соединенном Королевстве не остановило граждан, которые продолжили вылазки в парки и прибрежные города. На что правительство намерено в ускоренном режиме принять законопроект о чрезвычайном положение через парламент, для более жестких мерах регулирования ситуации.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем важных макроэкономических данных по Британии и Соединенным Штатам, но даже если статданные были они все равно оказались бы на втором фоне после вируса COVID-19.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание цены в пределах уровня 1,1660, где фиксируется попытка возобновления находящего в сторону основания. Фактически на данное время рассматривается взаимодействие уровней 1,1450/1,1660, что ведет пока к развитию нисходящего хода, что обусловлено внешним фоном.С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим, что активность по-прежнему высока и эта заслуга панического настроя вызванного падением финансовых рынок, а также вируса COVID-19. Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что старт дневной свечи был в локальном восходящем ходе, но при выходе в рынок европейцев нисходящий ход возобновился.В свою очередь, трейдеры рассматривают нисходящие позиции в сторону 1,1532-1,1450.Имея общую картину действий можно предположить, что нисходящее развитие по-прежнему актуально, где первая точка взаимодействия находится в районе 1,1532, что отражает минимум текущего дня. Последующий координат находится в районе 1,1411/1,1450, что отражает основание исторического минимума. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1660 и выходом выше значения 1,1713. Перспектива хода в сторону 1,1850.- Позиции на продажу рассматриваем в сторону 1,1532, последующий ход будет прогнозироваться уже после достижения первого значения.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов продолжают сигнализировать о продажах, за счет сохраняющего нисходящего хода на рынках. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 178 пунктов, что уже превышает на 17% среднесуточный показатель. Как вы понимаете, панический настрой никуда не делся, тем самым активность рынка продолжит расти.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1660; 1,1850; 1,2000*** (1,1957); 1,2150**; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 23 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!На торгах 16-20 марта доллар США укрепился по отношению ко всем основным конкурентам. В частности, главная валютная пара EUR/USD потеряла 3.96%.Главной темой, которая продолжает будоражить мировые финансовые рынки, остаётся COVID-19. Число заражённых и умерших от коронавируса постоянно растёт. Эпидемией охвачено уже почти двести стран, а общее число инфицированных приблизилось к 340 тысячам человек.В Европе самая тяжёлая ситуация по-прежнему в Италии, где за прошедшие сутки от COVID-19 скончался 651 человек. Немногим лучше положение в Испании, там число заболевших приблизилось к 29 тысячам.Как стало известно вчера вечером, на карантин ушла канцлер Германии Ангела Меркель. Такое решение было принято после того, как у врача, с которым у Меркель был контакт, тест на коронавирус дал положительный результат.Что касается экономической ситуации в мире, то она с каждым днём ухудшается. По причине закрытия предприятий всё больше людей остаётся без работы, и, как прогнозируют эксперты, ситуация с безработицей будет только усугубляться.Многие мировые лидеры, в том числе и президент США Дональд Трамп, называют всё происходящее не иначе как «война», и готовы действовать по законам военного времени. Всё чаще слышатся слова «рецессия», «кризис». По некоторым данным, из-за COVID-19 компании США могут недосчитаться около четырёх триллионов долларов, а мировые потери оцениваются в 12 триллионов. Впрочем, это пока всего лишь предположения и прогнозы, как будет на самом деле, никто не знает.Ну что же, давайте перейдём к рассмотрению графиков главной валютной пары рынка Forex, и начнём с недельного таймфрейма.ЕженедельноПо итогам торгов минувшей пятидневки, на недельном графике появилась огромная медвежья свеча с ценой закрытия 1.0693. Таким образом, был пробит очень важный уровень поддержки 1.0777. В моменте написания евро/доллар торгуется вблизи ещё одной очень значимой отметки 1.0700. При этом после открытия сегодняшних торгов пара уже давала откат в район 1.0770.Судя по недельному таймфрейму, в случае продолжения нисходящей динамики следующими целями игроков на понижение курса станут 1.0570, 1.0493 и, возможно, 1.0350. Если произойдёт истинный пробой последней отметки, по моему мнению, высока вероятность снижения к паритету.Исправит ситуацию появление большой белой свечи с ценой закрытия выше 1.0777, а ещё лучше, выше значимого уровня 1.0800.ЕжедневныйКак видим, в последний день торгов прошлой недели евробыки предприняли попытку переломить ситуацию в свою пользу и вернуть котировку выше 1.0800. Что из этого получилось, показывает большая верхняя тень свечи за 20 марта и её маленькое бычье тело.Скорее всего, мы ещё увидим попытки пары вернуться в ценовую зону 1.0770-1.0800. Сложно представить, насколько они будут успешными. В связи с эпидемией COVID-19 ситуация на рынке может стремительно меняться. С технической точки зрения откат в выделенную зону стоит рассматривать для открытия коротких позиций по eur/usd. С другой стороны, если появится бычья свеча с ценой закрытия выше 1.0831 (максимумы 20 марта), возникнет высокая вероятность более глубокого отката в область 1.0930-1.0970. Впрочем, сейчас такое развитие событий выглядит крайне маловероятным. Пока же ближайшей зоной сопротивления, откуда можно готовиться к продажам, является 1.0770-1.0830.Сегодняшний экономический календарь фактически пуст. Полагаю, что торги понедельника будут проходить под воздействием технических факторов, а также влияние на рынок будут оказывать сообщения и (или) комментарии относительно проклятого коронавируса.Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 марта. Отчет COT: падение евровалюты – вина хеджеров, но сейчас настроение рынка меняется на «бычье»

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! 20 марта европейская валюта наконец-то нашла в себе силы и не завершила день в «минусе». Нисходящий трендовый коридор, который сохранял «медвежье» настроение в течение всей пятницы, в понедельник допускает его смену на «бычье», так как котировки пары евро-доллар выполнили закрытие над его верхней линией. Однако на текущий момент это закрытие очень поверхностное и не может считаться четким сигналом к покупкам пары EUR/USD. Тем не менее первый шажочек в направлении нового восходящего тренда сделан. Неизвестно, продолжают ли трейдеры пребывать в состоянии шока, но, думаю, сегодня мы получим ответ на этот вопрос. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике пара EUR/USD возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,0778, отбой от него, некоторое падение, обновила предыдущий локальный лоу и выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС с возвратом к уровню Фибо 100,0%. Таким образом, второй подряд отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0582, а также поставит крест на попытках трейдеров-быков немного поднять пару вверх. Однако закрытие курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 76,4% - 1,0948 и повысит шансы на завершение сильного «медвежьего» тренда, который наблюдался в последние недели. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар картина идентична 4-часовому графику, так как в работе находится та же сетка Фибоначчи. Трейдеры-быки начинают подавать признаки жизни, но, к сожалению, сейчас все зависит не от них, а от медведей. Если они решат вновь продавать пару, то, вероятнее всего, сильное падение котировок будет возобновлено. Трейдерам-быкам сейчас во что бы ты ни стало нужно закрыться над уровнем Фибо 100,0% - 1,0779. Именно это закрепление позволит ожидать некоторый рост котировок. Однако пандемия коронавируса продолжает распространяться в мире, и пока ничто не может остановить ее. А это означает, что каких-либо причин для того, чтобы менять настроение на «бычье», трейдеры не имеют. Ведь ничего не изменилось в мире за прошедшие несколько дней. EUR/USD – Weekly.На недельном графике котировки пары выполнили закрытие под нижней линией сужающегося треугольника. Таким образом, вероятность на возобновление падения резко возрастает, хоть закрепление и не выглядит четким и сильным. Тем не менее, я считаю, что этот момент крайне важный для пары. Либо пара в ближайшее время вернется в область треугольника, либо, вероятнее всего, евровалюта продолжит падение. Обзор новостей: 20 марта в Евросоюзе и США не выходило ни одного экономического отчета. По большому счету, все новости сейчас сводятся к мерам, предпринимаемым правительствами всех стран мира по недопущению коллапса мировой экономики из-за шока, связанного с эпидемией. Но, как видим, на валютной паре EUR/USD эти действия не находят своего отражения. Календарь новостей для США и Евросоюза:23 марта важных экономических отчетов и событий вновь не содержится в календаре Евросоюза и США.Информационный фон, который действительно интересует трейдеров, по-прежнему касается только коронавируса и его распространения по планете. Все другие новости остаются без внимания трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT вышел! И надо сказать, он очень интересный. Во-первых, я хотел бы обратить внимание на то, что совокупное число контрактов группы «Commercial» гораздо выше числа «Non-commercial». Это позволяет сделать вывод, что сейчас «правят балом» не спекулянты, а корпорации, хеджирующие риски. Во-вторых, общее число Long и Short-позиций по всем группам трейдеров существенно сократилось. Тем не менее, Short'ов все равно остается больше. А в группе «Commercial» – гораздо больше. В-третьих, спекулянты, согласно части таблицы «Changes», всю неделю до 17 марта усердно избавлялись от Short-контрактов, а корпорации – от Long-контрактов. Суммарно это все привело к тому, что приблизительно на 120 000 контрактов стало меньше. Таким образом, среди крупных игроков рынка все равно превалируют медведи, но их преимущество уже не столь очевидно, поэтому смена на «бычий» тренд возможна. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Ситуация по паре EUR/USD немного запутанная. Непонятно, продолжится ли падение пары? Отчет COT говорит в пользу того, что трейдеры-медведи остаются сильным, но возможна и смена картины. Таким образом, я рекомендую покупать пару при закрытии над уровнем 1,0778, а продавать – в случае отбоя котировок от этого уровня. Цели – ближайшие уровни Фибо. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 марта. Первые признаки зарождения восходящего тренда. Новые торговые идеи. Новый отчет COT

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике сильное падение котировок наконец-то прекратилось. На текущий момент пара фунт-доллар выполнила закрытие над нисходящим трендовым коридором на часовом графике, что позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост. Помимо этого, я построил новую и пока что очень слабую восходящую линию тренда. Несмотря на свою слабость, эта линия будет поддерживать трейдеров-быков и покажет момент, когда, возможно, медведи захотят вернуть пару к падению. Закрытие курса под линией тренда сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,1192. Пока этого не произошло, трейдеры могут рассчитывать на рост в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1958. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике я убрал сетку уровней Фибо, так как она идентична сетке на часовом графике. Каких-либо новых торговых идей на этом графике нет, так как никаких особых изменений в движении пары нет. Котировки британца вроде бы выполнили разворот вверх, что позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост. Новых назревающих дивергенций 23 марта не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике картина остается наиболее интересной. Пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,1538, но выполнить четкое закрытие под ним не смогла. Таким образом, можно трактовать эту попытку преодоления как отбой. В этом случае пара фунт-доллар выполнила также и разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1959. Однако многое сейчас зависит от информационного фона, который и ввергал в шок трейдеров в последние недели. Таким образом, если поступят новости, которые добавят паники на рынки, то все графические построения и надежды трейдеров-быков рухнут. Однако сейчас все же можно рассчитывать на некоторый рост пары. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила падение к нижней линии «сужающегося треугольника», но пока остается непонятно, выполнено ли закрытие под ним, или же нет. На более младших графиках пара показывает желание выполнить разворот в пользу британской валюты. Тогда на недельном графике пробой может быть ложным. Таким образом, я считаю, что этот момент нужно иметь в виду, но пока не трактовать отработку нижней линии, как пробой.Обзор новостей:В пятницу никаких важных экономических отчетов в Великобритании и США опубликовано не было. И Америка, и Британия остаются в жестком карантине и теперь только остается ждать, когда количество заражений вирусом COVID-2019 пойдет на убыль. Фондовые рынки в пятницу опять пережили не лучший свой день, а нефть осталась около минимальных значений. Календарь новостей для США и Великобритании:23 марта важных экономических отчетов и событий вновь не содержится в календаре Великобритании и США. Ключевое место среди всех новостей по-прежнему занимают новости о коронавирусе. В Великобритании эпидемия продолжает распространяться, однако хорошо, что не слишком высокими темпами и общее число заболевших граждан не превышает пока 5000. В Америке ситуация гораздо хуже, там заразилось уже порядка 25 000 человек. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет COT, вышедший в пятницу, опять не показал серьезных изменений в количестве контрактов между группами спекулянтов и компаний-хеджеров. Общее число контрактов Long и Short немного сократилось, однако остается практически равным. Группа «Commercial» скинула сразу 30 000 Short-контрактов и 12 000 Long. Группа спекулянтов нарастила 9000 Long-контрактов. Малое число контрактов, принадлежащих спекулянтам, говорит о том, что игроки, преследующие цель заработать на курсовых колебаниях, не жалуют сейчас пару фунт-доллар, считая ее чрезмерно опасной. Группа «Commercial», которой принадлежит большее число контрактов, сокращает Short'ы. Таким образом, я считаю, что основания для завершения свободного падения британца есть. Но все будет зависеть опять-таки от информационного фона. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что в текущих условиях открытие любых сделок по-прежнему сопряжено с высокими рисками. Даже крупные игроки не слишком жалуют пару GBP/USD, предпочитая ей пару EUR/USD. Тем не менее отчет COT допускает завершение «медвежьего» тренда. На часовом графике есть восходящая линия тренда, от которой и следует отталкиваться трейдерам-быкам. Ближайшая цель – 1,1958. Закрытие котировок под линией тренда позволит продавать пару с целью 1,1192. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Европа в панике и рынки тоже

В конце минувшей недели ситуация на рынках стабилизировалась, европейские валюты корректировались после невероятно сильных обвалов. Но ситуация так и не стабилизировалась – инвесторы все еще...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко