Дневник трейдера 06.04.2020. Рубль: укрепление будет недолгим. Нет причин для оптимизма рубля

Как видим, рубль укрепился утром 6 апреля на ММВБ.Поводом стали как заявления о возможной сделке Россия-ОПЕК, так и рост нефти почти до 30 долл.Однако: Встреча Россия-ОПЕК перенесена с 6 на 9 апреля - и может вообще не состояться.Далее. Дела в мировой экономике не просто плохие - а ужасные. В США предрекают максимальный уровень безработицы с 1930 годов, выше чем в кризис 2008-09 гг. Власти США, ФРС и власти ЕС и ЕЦБ, разумеется, окажут огромную помощь экономике - но сколько времени займет выход из кризиса - сейчас не знает никто. А в кризис ресурсы всегда дешевеют, и очень большой вопрос, на каких уровнях стабилизируется цена нефти - для бюджета России нужно не ниже 42 долл., а реально это может быть и 30 долл. и 25 долл.Правительство России в случае резкого падения поступлений в бюджет от нефти и от налогов - вынуждено будет увеличить дефицит, то есть фактически перейти в какой-то степени к инфляционному финансированию экономики и социальной сферы. В этом нет ничего плохого в кризис - но это окажет давление на рубль.Вывод: доллар и евро за рубли можно покупать. Разумеется, соблюдая контроль за рисками и понимая, что откат может быть и заметно ниже. Сейчас доллар 76.30 руб., евро 82.50 руб.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 6 апреля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжение развития нисходящего цикла от 27 марта возможно после прохода ценой шумового диапазона 1.0791 – 1.0761. По паре Фунт/Доллар цена формирует небольшой потенциал для нисходящего движения от 2 апреля, уровень 1.2193 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9860, уровень 0.9712 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена цена формирует восходящую структуру от 1 апреля, уровень 109.32 ключевое сопротивление, уровень 108.17 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена продолжения развития нисходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 117.12 – 116.48, уровень 118.74 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена основного развития восходящей тенденции в масштабе Н1 ожидаем после пробоя 134.95, уровень 129.78 ключевая поддержка.Прогноз на 6 апреля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0978, 1.0916, 1.0876, 1.0791, 1.0761, 1.0704 и 1.0622. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 27 марта. Продолжения движения книзу,ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0791 – 1.0761, в данном случае цель – 1.0704, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0622, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.0876 – 1.0916, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0978, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 27 мартаТорговые рекомендации:Buy: 1.0876 Take profit: 1.0914Buy: 1.0918 Take profit: 1.0978Sell: 1.0760 Take profit: 1.0705Sell: 1.0702 Take profit: 1.0622По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2654, 1.2477, 1.2381, 1.2315, 1.2193, 1.2099, 1.2003 и 1.1931. Здесь цена формирует небольшой потенциал для нисходящего движения от 2 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2193, в данном случае цель – 1.2099, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.2099 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.2003, потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1931, по достижении этого значения ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.2315 – 1.2381, пробой последнего значения будет располагать к формированию локальной восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.2477, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха. Потенциальным значением для восходящей тенденции от 19 марта рассматриваем уровень 1.2654. Основная тенденция – восходящий цикл от 19 марта, формирование потенциала для низа от 2 апреля Торговые рекомендации:Buy: 1.2315 Take profit: 1.2380Buy: 1.2383 Take profit: 1.2475Sell: 1.2193 Take profit: 1.2100Sell: 1.2097 Take profit: 1.2005По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9954, 0.9916, 0.9851, 0.9806, 0.9744, 0.9712 и 0.9675. Здесь мы следим за восходящей структурой от 30 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9806, в данном случае цель – 0.9851, возле этого уровня консолидация, его пробой должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9916. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9954, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.9744 – 0.9712, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9675, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – восходящая структура от 30 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.9806 Take profit: 0.9850Buy: 0.9853 Take profit: 0.9910Sell: 0.9744 Take profit: 0.9714Sell: 0.9710 Take profit: 0.9677По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.11, 110.45, 109.99, 109.32, 108.70, 108.17, 107.58 и 106.88. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 1 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 109.32, в данном случае цель – 109.99, по достижении этого уровня ожидаем краткосрочное восходящее движение в коридоре 109.99 – 110.45, а также консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.11, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 108.70 – 108.17, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.58, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция: нисходящая структура от 25 марта, формирование потенциала для верха от 1 апреляТорговые рекомендации:Buy: 109.32 Take profit: 109.97Buy: 110.00 Take profit: 110.45Sell: 108.70 Take profit: 108.20Sell: 108.15 Take profit: 107.70По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4653, 1.4498, 1.4369, 1.4246, 1.4085, 1.4017 и 1.3933. Здесь цена формирует потенциал для верха от 27 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4246, в данном случае цель – 1.4369, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.4369 приведет к развитию восходящего цикла, здесь первая цель – 1.4498. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.4653, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.4085 – 1.4017, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.3933. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 27 марта. Торговые рекомендации:Buy: 1.4248 Take profit: 1.4367Buy: 1.4371 Take profit: 1.4498Sell: 1.4085 Take profit: 1.4018Sell: 1.4015 Take profit: 1.3935По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6596, 0.6511, 0.6352, 0.6241, 0.6031, 0.5935 и 0.5779. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 19 марта. На текущий момент ожидаем движение к уровню 0.6241, в коридоре 0.6241 – 0.6352 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.6352 приведет к выраженному восходящему движению, здесь потенциальная цель – 0.6595, в коридоре 0.6595 – 0.6511 консолидация. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.6031 – 0.5935, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.5779, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – восходящая структура от 19 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.6241 Take profit: 0.6350Buy: 0.6354 Take profit: 0.6511Sell: 0.6030 Take profit: 0.5935Sell: 0.5933 Take profit: 0.5780По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.07, 119.67, 118.74, 117.95, 117.12, 116.48, 115.23 и 114.05. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 25 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 117.12 – 116.48, в данном случае цель – 115.23, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 114.05, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 117.95 – 118.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 119.67, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 25 мартаТорговые рекомендации:Buy: 117.95 Take profit: 118.72Buy: 118.76 Take profit: 119.65Sell: 116.45 Take profit: 115.25Sell: 115.20 Take profit: 114.05По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.54, 138.12, 136.99, 134.93, 133.59, 131.58, 129.78 и 127.47. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 18 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 133.59 – 134.93, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 136.99, в коридоре 136.99 – 138.12 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 140.54, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 131.58 – 129.78, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 127.47, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 18 мартаТорговые рекомендации:Buy: 133.60 Take profit: 134.90Buy: 134.95 Take profit: 136.99Sell: 131.58 Take profit: 129.80Sell: 129.70 Take profit: 127.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Спасти евро от окончательного обрушения, а доллар – от укрепления

В данный момент перед мировой экономикой стоят две сверхзадачи: не допустить безвозвратного скатывания EUR к очень низким значениям и «притормозить» взлеты USD, который стал безусловным королем рынка на фоне разбушевавшейся эпидемии коронавируса COVID-19. По оценкам экспертов, рынок способен справиться с этими вызовами.Подпиткой американской валюте в настоящее время служит взрывной спрос со стороны инвесторов, предпочитающих гринбек в качестве валюты-убежища. Масла в огонь добавляет крайне нервозная обстановка в США, связанная с растущим в геометрической прогрессии числом заболевших COVID-19. В сложившейся ситуации доллар остается надежным прибежищем трейдеров и инвесторов, олицетворяя собой единственный устойчивый островок в мире пандемии и экономического кризиса.Однако в усилении позиций «американца» существуют подводные камни. По мнению аналитиков, это грозит обесцениванием большинству мировых валют, в особенности emerging markets (EM). Укрепление доллара способствует падению цен на сырьевые товары и усиливает риски в отношении развивающихся рынков. В итоге большинство стран этого сектора сокращают процентные ставки, чтобы преодолеть разницу в реальной доходности между своими валютами и USD, однако это способствует обесцениванию денежных средств EM. По оценкам экономистов, если ФРС сумеет взять доходность под контроль, но при этом гринбек продолжит расти, мировому сообществу придется пойти на беспрецедентные меры. Укрепление американской валюты смогут остановить только скоординированные действия ряда государств, то есть совместная валютная интервенция развитых стран.Другим фактором возможного замедления роста гринбека могут стать очередные провальные данные по американскому рынку труда. В ближайший четверг, 9 апреля, вновь ожидается отчет по заявкам на пособия по безработице в США. По мнению специалистов, в данный момент он стал ключевым индикатором рынка. Напомним, на протяжении последних двух недель количество заявок увеличилось сначала на 3,3 млн, а затем взлетело до 6,6 млн. По предварительным прогнозам, в ближайшее время ожидается взрывной рост числа новых заявок по безработице – на 5,1 млн. В итоге американский рынок труда продолжит сокращаться, что грозит сильными перекосами и провалами в экономике.Текущее положение европейской валюты еще более неустойчиво, чем динамика гринбека. Многие эксперты уверены, что евро продолжит слабеть по отношению к доллару. Ситуацию может исправить принятие пакета чрезвычайных мер большинством европейских государств. В случае реализации такого сценария USD будет немного ослаблен, а EUR получит шанс на восстановление. В случае промедления или отказа от скоординированных действий «европеец» резко просядет, уверены валютные стратеги Bank of America. Эксперты полагают, что во втором квартале 2020 года единая валюта может обрушиться до 1,0200. Разобщенность европейских лидеров и невозможность договориться о совместном финансовом ответе на вызов, брошенный COVID-19, подтолкнет евро к краю пропасти. Аналитики уверены, что бездействие стран ЕС нанесет беспрецедентный урон экономике еврозоны, от которого трудно оправиться. На этом фоне могут активизироваться США, где финансовые действия окажутся более решительными. В итоге доллар вновь обретет перевес над евро, а экономическое неравенство между двумя регионами начнет усиливаться.В сложившейся ситуации эксперты рекомендуют сосредоточиться на коротких позициях по паре EUR/USD. Продавцам аналитики советуют защищать диапазон 1,0833, так как в случае его пробоя и открытия коротких позиций возможен уход тандема к нижней границе нисходящего канала. Утром в понедельник, 6 апреля, пара EUR/USD торговалась вблизи отметок 1,0820–1,0822, стараясь не упасть ниже. Однако усилия тандема оказались напрасными, и в дальнейшем он скатился до 1,0812–1,0813. По мнению специалистов, в среднесрочной и долгосрочной перспективах рынок справится с такими противоречивыми задачами, как небольшое ослабление доллара и поддержка евро. Главное – не дать европейской валюте дойти до точки невозврата, уверены эксперты. В случае, если «европеец» нащупает дно, он сумеет оттолкнуться и перейти к росту, полагают аналитики. В этой ситуации более защищенным выглядит гринбек, который может рассчитывать на поддержку пошатнувшейся от воздействия коронавируса, но все-таки устоявшей американской экономики. В краткосрочной перспективе относительный баланс в паре EUR/USD почти неосуществим, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 апреля, по валютной паре GBP/USD

На прошедшей неделе пара, отбившись от откатного уровня 50% - 1.2462 (красная пунктирная линия), ушла вниз, протестировав откатный уровень 23.6% - 1.2230 (синяя пунктирная линия). Вероятнее всего, на этой неделе цена может продолжить движение вверх. Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.2264 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх с первой верхней целью 1.2462 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия), и в случае достижения этой линии – дальнейшая работа вверх с целью 1.2710 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Первая верхняя цель 1.2462 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия), и в случае достижения этой линии – дальнейшая работа вверх с целью 1.2710 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 14.6% - 1.2326 (синяя пунктирная линия) работа вниз с первой целью 1.2074 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 06.04.2020. EURUSD. Коронавирус, Трамп и нефть, катастрофа на рынке труда в США

Нефть на открытии недели снова выросла - к максимумам пятницы - несмотря на новую волну негатива.На прошлой неделе Трамп уговорил Россию и ОПЕК вернуться за стол переговоров - чтобы резко сократить объемы добычи и поставки нефти - и поддержать цену на нефть от катастрофического падения. Встреча была назначена на сегодня, 6 апреля. Однако президент России в одном из выступлений обвинил Саудовскую Аравию в том, что это саудиты сорвали сделку Россия-ОПЕК. В ответ Саудовская Аравия публично заявила, что президент России врёт в этом вопросе, и именно Россия вышла из соглашения. Итог - встреча Россия-ОПЕК отложена до 9 апреля, и есть сомнения, что встреча состоится. Нефть однако пока держится выше 25 долл. Речь на встрече должна идти о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. - иначе рынок не удержится.Трамп заявил, что при отсутствии сокращения добычи ОПЕК и России - он введет пошлины против ввоза нефти в США, чтобы поддержать цены внутри США и спасти своих нефтяников от банкротства.Коронавирус:На утро понедельника ясно, что Европа перевалила за максимум распространения эпидемии и самое плохое, вероятно, позади (для Европы). В Италии явно упало число смертей в сутки - до 525 от максимума около 1000. В Испании, которая в последние дни обогнала Италию как худший центр эпидемии в Европе, числе смертей сейчас 700 в сутки, но тоже снижается.Центр эпидемии сейчас в США. Зарегистрировано уже 336 тысяч инфицированных. Есть однако позитив - прирост за сутки +25 300 новых случаев, заметно ниже +10%. Число смертей растет пока, 1165 за сутки.Пока в США не будет ясно пройден пик эпидемии, нельзя говорить о каких-то более сильных факторах для рынка.Рынок труда США: нонфармы вышли минус 700 К за март - но это еще "цветочки" - в марте эпидемия в США только начала развитие. Последние недельные отчеты показали рост заявок на пособие по безработице - +3.3 и +3.6 миллиона (!) - рынок ждет четверга для новых данных.Рынок будет ждать также отчета ФРС с последнего заседания.Курс EURUSD практически никак не отреагировал на катастрофически отчеты по безработице в США ни в четверг, ни в пятницу. Такое впечатление, что крупные игроки находятся в полном замешательстве, вызванном кризисом в экономике - и огромными вливаниями денег от ФРС, ЕЦБ и правительств.Мы готовы продать евро при прорыве 1.0635 вниз.Мы готовы купить евро при прорыве 1.1040 наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть +4500п. Забирайте прибыль, и немного психологии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался нашей торговой идеей по нефти от 3 апреля: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/248243Напомню, что идея заключалась в отработке третьей волны от новостного импульса, связанного с новостью о том, что в ближайшее время пройдут переговоры стран ОПЕК по снижению добычи нефти. Неофициальным посредником и ньюс-мейкером этого праздника нефтяных покупателей стал, как обычно, Дональд Трамп.План:Отработка:Почему я решил остановить своё внимание на отработке именно этой торговой идеи? 1. Гигантский потенциал 4400п.2. Простой трёхволновой сетап в структуре АВС.3. Импульс, основанный на фундаментальной новости на перепроданном рынке. Дело в том, что в любой торговой стратегии есть сигналы или сетапы разного качества. Думаю, что вы не раз сталкивались с ситуациями, когда приходилось выбирать между классными входами и не очень. И вот этот бесконечный выбор качества сетапов приводит порой трейдеров в уныние. И они торгуют всё подряд, впадая в игроманию и в конечном счёте - титьт. И при появлении действительно качественных ситуаций, связанных с СОВПАДЕНИЕМ нескольких факторов, у них может не хватить сил, смелости или денег для этой сделки. Но дождаться хороших условий для сделки - это тоже искусство, и именно в ИМПУЛЬСНОМ стиле торговли это сделать наиболее легко и повторяемо.Входы с опорой на новости наиболее легко и надолго запоминаются, потому что в мозгу сохраняется не только свечной или волновой образ, но и СОБЫТИЕ, непосредственно с этим сетапом связанное. Это очень важно для торговли в будущем, когда при появлении похожей ситуации МОЗГ легко сможет отыскать аналог подобной ситуации, сохранённый в виде чёткой нейронной связи «образ-событие». И это будет несложно, в отличие от поиска связи «образ», т.е. без события. Понимаете?Это как поиск файлов на компьютере. Как качественно вы запросите поиск - так быстрее найдёте искомое.А т.к. в мозгу большинства трейдеров царит полный хаос из образов, привязанных, как правило, к событиям убытков или прибыли, а не объективными рыночными новостями, то найти там что-то - занятие непростое.И если вы уже понимаете, что торговля - это 80% психологии, а психология - это ваш внутренний мир, то я не зря всё это написал. Если нет, то отложите эту статью на осень.Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 апреля, по валютной пареEUR/USD

Пара последнюю неделю, благодаря фундаментальному анализу, двигалась вниз, протестировала откатный уровень 76.4% - 1.0767 (красная пунктирная линия). Цена на предстоящей неделе от уровня 1.0801 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вверх. Трендовый анализ.На этой неделе цена может начать движение вверх с целью 1.0860 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению возможно продолжение работы вверх с целью 1.0915 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 14.6% - 1.0827 (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.0767 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

На рынках отмечается окончание формирования «дна» (ожидаем роста пары USDJPY и снижения пары USDRUR)

Тема влияния коронавируса на мировую экономику по-прежнему остается в центре внимания и, похоже, будет играть лидирующую роль до тех пор, пока число заболевающих людей в Европе и США не пойдет устойчиво вниз. Как и ранее, мы полагаем, что переломным месяцем в этой связи будет наступивший апрель. А пока на валютном рынке все довольно спокойно. Инвесторы ждут притока «свежих» денег, которые активно начинает «печатать» ФРС, которые однозначно дадут старт к возобновлению. Покупок, в первую очередь, на рынках акций.Пока инвесторы сомневаются, так как находятся под сильнейшим влиянием информационного напора СМИ и всякого рода экспертов, которые предрекают вселенские катаклизмы не только в экономике, но и в обществе. Но, несмотря на это, полагаем, что уже сейчас наблюдаются довольно заметные сигналы, характеризующие формирование локального «дна» не только в кризисе пандемии, но и на рынках рисковых активов. Считаем, что это «дно» выло сформировано в конце прошлого месяца.Наш тезис подтверждает и динамика валютного рынка. Политика неограниченных ничем финансовых вливаний ФРС, о чем было объявлено в самый разгар пандемии, несмотря на всю оправданную критику, делает свое дело, останавливая мировые рынки от дальнейшего падения. Индекс доллара ICE в настоящий момент находится чуть ниже локального максимума трехгодичной давности, так и не сумев его преодолеть. Как нам представляется он и не будет преодолен, по крайней мере, не сейчас. Причиной этому будет снижение влияния коронавируса и постепенная его локализация на фоне жесточайших карантинных мер. Полагаем, что в настоящий момент все указывает на то, что пик влияния этой напасти сходит на нет, а значит, сигналы ее стабилизации приведет к росту инвестиционной активности на рынках. Учитывая это, мы ожидаем, что влияние доллара как валюты-убежище при катастрофических ситуациях будет плавно сходить на нет, что на фоне беспрецедентных и широкомасштабных мер стимулирования со стороны ФРС и Минфина США приведет к продолжению его ослабления как против основных валют, за исключением японской и швейцарской, так и по отношению к товарно-сырьевым.Будет ли этот процесс линейным? Однозначно скажем нет. На рынке возможны локальные всплески укрепления курса американской валюты, но в целом ослабление влияния пандемии, а также восстановление деловой и производственной активности в Китае, будет поддерживать спрос на высокодоходные валюты. Ожидаемое соглашение по нефти между США, Россией и ОПЕК в лице Саудовской Аравии, вместе с растущим спросом на нефть со стороны «поднебесной», будет поддерживать цены на сырую нефть. Это будет стимулировать восстановление курса российского рубля и укреплять канадский, австралийский и новозеландский доллары. Еще раз акцентируем внимание на том, что ослабление влияния пандемии будет однозначно в перспективе ослаблять курс американской валюты. Прогноз дня: Пара USDJPY получает поддержку на волне двух факторов, с одной стороны, слабых сигналов об ослаблении влияния пандемии корона вируса в Европе и США, а также высокой вероятности того, что власти Японии введут карантин из-за опасений более широкого распространения COVID-19 в стране. Ожидаем, что, пара, закрепившись выше уровня 108.80, продолжит расти к 110.00. Пара USDRUR снижается под напором роста цен на сырую нефть и сохраняющегося спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов. Ожидаем положительного открытия торгов в России и в Европе, что поддержит курс рубля. Ожидаем продолжения снижения пары к 75.00 после закрепления ниже отметки в 76.75. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Карантин в Италии до 16 мая

Ни для кого не секрет, что Италия демонстрирует самые высокие показатели среди всех европейских стран по заболеваемости и смертности от COVID-19. Соответственно, эта страна является одним из...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 апреля 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник пара от откатного уровня 23.6% -1.2238 (синяя пунктирная линия) может начать движение вверх с первой целью 1.2306 - откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижению данного уровня продолжение верхней работы с целью 1.2518 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня возможно движение вверх с целью 1.2518 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 50.0% - 1.2306 (красная пунктирная линия) работа вниз с целью 1.2096 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Очевидное – невероятное: катастрофичные Нонфармы оказали поддержку доллару

Пара евро-доллар на прошлой неделе продемонстрировала ярковыраженный южный импульс, опустившись с отметки 1,1119 до уровня 1,0773. Пара спускалась с небольшими коррекционными откатами, но если взглянуть на недельный график, становится очевидным, что доллар занимал явно доминирующую позицию на протяжении всей торговой пятидневки.Текущая неделя также началась с небольшой коррекции. Благодаря гэпу, пара вернулась в рамки восьмой фигуры, однако дальнейший рост продвигается медленно – каждый последующий пункт даётся быкам eur/usd с большим трудом. Трейдеры по-прежнему доверяют лишь американской валюте, рассматривая её как «островок безопасности». И что интересно – крайне негативная статистика из США, вопреки очевидной логике, сыграла на руку доллару. Нонфармы настолько испугали участников рынка, что гринбек снова стал пользоваться повышенным спросом, отражая возросшие антирисковые настроения.Стоит отметить, что предшествующий отчёт ADP, который был опубликован в минувшую среду создал ложное представление о масштабах катастрофы на рынке труда США. Специалисты этого агентства заявили о том, что в марте число занятых сократилось всего на 27 тысяч (при прогнозе спада на 150 тысяч). И хотя аномально высокий прирост числа заявок на пособие по безработице говорил об обратных тенденциях, отчёт ADP позволил надеяться на лучшее. И зря.Нонфармы оказались слабее даже самых слабых прогнозов. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в марте сократилось на 700 тысяч, при прогнозе спада на 100 тысяч. В частном секторе экономики число занятых сократилось на 713 тысяч, в производственной сфере – на 18 тысяч. Уровень безработицы подскочил с отметки 3,5% до 4,4%. И по мнению ряда экспертов, реальное положение дел гораздо хуже. Во-первых, Нонфармы хоть и отражают ситуацию уже после начала эпидемии, но всё же на две недели отстают от отчета по заявкам на пособия по безработице. Напомню, что этот показатель подскочил вначале до трёх миллионов, а затем – до шести. По некоторым данным, некоторые штаты не успевают обработать обращения вовремя, поэтому даже такой колоссальный прирост может носить заниженный характер. По оценкам экспертов, динамика прироста этих обращений соответствует 10-процентному уровню безработицы. Поэтому следующие Нонфармы могут продемонстрировать более плачевный результат. Другими словами, пятничные данные по рынку труда США в очередной раз напомнили о масштабах экономического кризиса, тогда как число зараженных и погибших от Covid-19 продолжает расти по всему миру, и прежде всего – в Штатах. Мартовские Нонфармы спровоцировали всплеск панических настроений, позволив доллару восстановить свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Тем более, что европейская валюта находится под грузом собственных проблем. Напомню, что лидеры Европейского союза на онлайн-саммите не смогли договориться о масштабах и инструментах для поддержки экономики. При этом в прессе заговорили о серьёзном расколе между «югом и севером» Европы. Ключевым камнем преткновения стали так называемые «коронаоблигации» – общий долговой инструмент для всех стран Евросоюза, который помог бы финансировать ответные меры на пандемию коронавируса. Лидеры Италии и Испании, то есть тех стран, где произошли наиболее масштабные вспышки вируса, выступили за скорейшее введение таких облигаций. В свою очередь основными противниками идеи стали Германия, Нидерланды и Австрия. Немецкий канцлер сообщила, что в данном случае необходимо прибегнуть к заимствованиям со стороны Европейского стабилизационного механизма. В итоге, шестичасовой онлайн-саммит закончился безрезультатно – стороны договорились продолжить диалог на уровне министров финансов, чтобы через две недели – то есть в этот четверг, 9 апреля – снова провести телеконференцию. По имеющейся информации, стороны так и не смогли прийти к компромиссу – по крайней мере, диалог на уровне заместителей министров финансов также закончился безрезультатно. Германия и примкнувшие к ней страны «севера» против выпуска «коронаоблигаций», тогда как представители «юга» по-прежнему настаивают на этом варианте. Завтра должна состояться встреча на министерском уровне, и если стороны так и не найдут общий знаменатель, то повторный онлайн-саммит лидеров стран ЕС может оказаться под угрозой срыва.Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вслед за главой Европейского совета, заявила о том, что Европе нужен «план Маршалла» - по её мнению, в ближайшее время необходимо вложить миллиарды евро в бюджет Евросоюза, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Несмотря на такое амбициозное заявление, рынок прохладно на него отреагировал – судя по всему, трейдеры сомневаются в том, что лидеры европейских стран придут к компромиссному решению, и раскол между «севером и югом» лишь усугубится.Таким образом, пара евро-доллар на этой неделе будет по-прежнему остро реагировать на макроэкономическую статистику из США (в частности, на еженедельные данные по росту числа заявок на пособие по безработице) – и чем хуже они будут, тем активнее трейдеры будут «вкладываться» в доллар. Ситуация носит аномальный характер, но факт остаётся фактом: пока рынок видит в американской валюте «тихую гавань», он будет приобретать её при любых всплесках неопределённости. А вот европейская валюта находится в ожидании завтрашней встречи министров стран ЕС, и, собственно лидеров европейских государств. Если стороны всё же найдут компромисс, евро получит значительную поддержку. В ином случае долларовые быки, как и прежде, будут диктовать свои условия.Таким образом, короткие позиции по паре в среднесрочной перспективе по-прежнему в приоритете. Целью южного движения выступает отметка 1,0730 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Но заходить в продажи целесообразно тогда, когда медведи вернут цену в рамки седьмой фигуры. Сейчас же пара демонстрирует коррекцию, которая может завершиться у основания девятой фигуры (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Встреча ОПЕК+. Ожидание пика коронавирусной инфекции. Отказ Дональда Трампа надевать защитную маску

Что ожидает трейдеров на новой торговой неделе? Все возможные варианты движения валютной пары мы уже описали в этой статье и в этой. Таким образом, остается только рассмотреть все макроэкономические события, которые запланированы на эту неделю, и надеяться, что они вызовут хотя бы какую-то реакцию участников рынка. Итак, начнем с понедельника. 6 апреля, никаких важных экономических данных в распоряжение трейдеров не поступит. И, с нашей точки зрения это будет хорошая возможность начать коррекцию. В конце пятницы пара евро/доллар начала показывать признаки коррекционного движения. Однако они были настолько слабыми, что не могут рассматриваться всерьез. Возможно, в понедельник евровалюта получит небольшую поддержку, так как мы уже говорили о новом витке консолидации валютной пары вверх. Во вторник в Германии будет опубликован показатель промышленного производства за февраль. И учитывая даже тот факт, что в феврале еще не было таких масштабов эпидемии, как в марте, и карантин еще не вводился, показатель производства все равно может сократиться на 3,9% в годовом выражении и на 1% в месячном. Однако, взглянув на долгосрочный график изменения показателя, становится ясно, что уже почти два года как темпы роста производства начали сокращаться, а потом и замедляться. Таким образом, причина кроется не в эпидемии коронавируса. Зато «благодаря» помощи коронавируса темпы роста промпроизводства в стране-локомотиве европейской экономики могут снизиться еще сильнее. Но это станет ясно уже по итогам марта.В среду, 8 апреля, никаких публикаций экономических отчетов в течение дня не будет, зато вечером состоится публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Редко, когда случается, что протокол оказывает серьезное влияние на валютный рынок. Скорее всего, и сейчас он будет проигнорирован трейдерами. На четверг запланирован очередной отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который стал в последнее время одним из наиболее важных отчетов. Последние две недели показали, что число заявок выросло сначала на 3,3 миллиона, а потом на 6,6 миллиона. Согласно прогнозам экспертов, на неделе до 4 апреля количество новых заявок по безработице составит еще 5–5,15 миллиона. Таким образом, рынок труда с высокой долей вероятности продолжит сокращаться, однако следует также вспомнить слова Стивена Мнучина, министра финансов США, который призвал не обращать слишком много внимания на этот показатель, так как ФРС и правительство США оказали экономике беспрецедентную помощь, которая должна остановить ее сокращение. Однако на то, чтобы ощутить положительный эффект от принятых мер, нужно не менее 3 недель. Так как эти три недели еще не прошли, то мы пока наблюдаем именно за сокращением американской экономики и падением рынка труда. Также на этот торговый день запланирован показатель потребительского доверия от Мичиганского университета, который в марте снизился с 101 до 89,1, а в апреле может сократиться еще, до значения в диапазоне 70-75. На последний торговый день следующей недели запланирован выход инфляции за март, который, согласно прогнозам экспертов, должен замедлиться с текущих 2,3% до 1,5-1,6% в годовом выражении. Базовый индекс потребительских цен, скорее всего, особо не изменится по сравнению с февралем и составит 2,3% г/г. Таким образом, согласно этим двум показателям, все товары и услуги в Штатах, кроме потребительских и энергоносителей, не изменят темпы роста своего подорожания. А вот инфляция с учетом потребительских товаров и, что особенно важно, нефти, замедлит темпы своего роста. Пакет макроэкономической информации на новой неделе будет достаточно небольшим. А если отбросить все новости, которые с вероятностью 90% трейдеры проигнорируют, то остается только один отчет – по заявкам на пособия по безработице. Возможно, практически нулевой макроэкономический фон приведет к еще большему снижению волатильности, что мы будем считать очередным шагом к стабилизации ситуации в мире. Однако стабилизации может существенно помочь и встреча ОПЕК+, в рамках которой может быть принято решение о сокращении объемов добычи ключевыми игроками рынка. Изначально встреча была назначена на 6 апреля, и на фоне грядущих переговоров цены на нефть взлетели вверх в пятницу. Однако сегодня стало известно, что участники саммита решили перенести встречу на 8 или 9 апреля, что даст дополнительное время для согласования условий будущих договоренностей. Напомним, что из-за пандемии коронавируса спрос на нефть по всему миру существенно сократился, что негативно отразилось на ценах на «черное золото». Однако, помимо этого, страны ОПЕК не смогли договориться ни об изменении параметров сделки по снижению объемов по добычи нефти, ни о ее продлении. Россия желала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге 1 апреля все прежние договоренности перестали действовать, а Саудовская Аравия нарастила объемы производства, что окончательно добило цены на нефть всех сортов.Ну а главным ньюс-мейкером в мире даже на выходных остается Дональд Трамп. Во времена, когда пандемия захватила весь мир, а наибольшее количество зараженных граждан наблюдается именно в США, президент страны считает, что ношение маски – это «просто рекомендация». Трамп заявил, что ношение маски в Белом Доме не соответствует статус президента. «Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. Сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, большим столом и носить маску, приветствуя президентов, премьер-министров, диктаторов, королей... Это не для меня», – заявил Трамп. Следует отметить, что мнения среди врачей по поводу ношения маски с целью снизить распространение заражения разделились. Некоторые врачи считают, что особого смысла в масках нет, так как их в любом случае нужно использовать не более двух часов, после чего выкидывать. То есть в день рядовому гражданину может понадобится от 1 до 5-6 масок. Такого количества масок попросту нет и производить не имеет никакого смысла, учитывая тот факт, что коронавирус распространяется не только «по воздуху». Человек может заразиться, соприкоснувшись с поверхностью, которой ранее дотрагивался инфицированный человек. Однако большинство врачей все же сходятся во мнении, что ношение маски снижает темпы роста пандемии.Рекомендации для пары EUR/USD:Мы считаем, что влияние фундаментального фона на следующей неделе по-прежнему будет не слишком сильным. Таким образом, по-прежнему большее внимание следует обращать именно на техническую картину 4-часовых таймфреймов. По обеим торговым системам, представляемых нами, сейчас актуальны короткие позиции с целями около 1,0742 и 1,0673, а признаков начала коррекционного движения нет. Тем не менее разворот наверх индикатора MACD или Хайкен Аши может указать на виток восходящей коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги недели. Экономика США может пострадать от эпидемии гораздо сильнее, чем от ипотечного кризиса 2008 года

24-часовой таймфреймБританский фунт стерлингов большую часть минувшей недели стоял на одном месте. Причем флэтом в прямом смысле слова его движение назвать нельзя, так как пара продолжала ежедневно проходить по 100-200 пунктов. Лишь в пятницу, 3 апреля, была осуществлена попытка возобновления нисходящего движения, а цена вернулась в область ниже критической линии. Однако, с нашей точки зрения, говорить о возобновлении нисходящего движения сейчас слишком рано. Мы считаем, что валютный рынок начинает плавно успокаиваться и поэтому будет падать не только волатильность, но и сила движений. Исходя из этого, если рынки вновь не впадут в состояние паники (которое может быть вызвано лишь каким-либо чрезвычайным происшествием), то цена уже вряд ли в ближайшее время опустится к уровню поддержки 1,1481. Скорее всего, канал движения пары фунт/доллар теперь будет постепенно сужаться. В итоговой статье за 3 апреля мы уже говорили, что сейчас у пары имеется два основных варианта развития событий. Либо возобновление нисходящего тренда, либо «коррекция против коррекции». Мы, честно говоря, склоняемся все же ко второму варианту. Таким образом, ожидаем падения пары в область 1,18. Однако, как уже не раз было сказано, многое будет зависеть и от эпидемии коронавируса, и от сроков изобретения вакцины, и от длительности и масштабов пандемии, и от размера ущерба, который нанесет экономике каждый страны эпидемия. Таким образом, с экономической точки зрения мы вполне может стать свидетелями «второй волны» паники на валютных, сырьевых и фондовых рынках. Сейчас количество зараженных людей по всему миру – 1,1 миллиона. Представители сферы здравоохранения предполагают, что «пик» еще не пройден. Значит, инфицированных будет становиться только больше с каждым днем. Значит, карантинные меры будут продлены. Значит, экономика не только не будет восстанавливаться, но и продолжит сокращаться. И это совершенно реальная перспектива на ближайшие полтора-два месяца. В Великобритании количество людей, заразившихся вирусом, приближается уже к 40 тысячам. За последние сутки скончалось 684 человека, что на 20% больше, чем сутками ранее. Общее число погибших – 3611. По этому показателю Британия уже опередила Китай. В стране будут построены временные полевые госпитали специально для больных вирусом COVID-2019. Макроэкономическая статистика в Великобритании в пятницу была представлена лишь индексом деловой активности в секторе услуг, который снизился с 53,2 до 34,5. В принципе, во всех странах еврозоны были отмечены подобные сокращения, поэтому трейдеры не обратили внимания на этот отчет. Зато в Штатах пакет экономической информации заслуживал наивысшего внимания. Сначала был опубликован уровень безработицы за март. По прогнозам экспертов, ожидалось увеличение безработицы до 3,8%, в реальности же рост составил до 4,4%. Учитывая более 10 миллионов новых заявок на пособие по безработице за 2 недели марта, такой уровень безработицы еще неплохой. Хотя практически в любом случае он будет расти и в апреле может начать приближаться к прогнозам члена монетарного комитета ФРС Джеймса Булларда, который говорил о 20-25%. Также был опубликован офисом статистики США скрытый уровень безработицы, который отражает не только количество людей, временно нетрудоустроенных, но и тех, кто имеет работу, но недоволен ею и хочет, но не может ее поменять. Этот показатель вырос с 7% до 8,7%. Наименее важный и значимый в текущих условиях показатель изменения средней заработной платы вырос в марте на 3,1% в годовом выражении и на 0,4% в месячном. Наконец, количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора NonFarm Payrolls составило -700 тысяч при февральском значении +275 тысяч и прогнозе -100 тысяч. Последний раз сопоставимое с нынешним значение NonFarm фиксировалось в 2008-2009 годах, во времена ипотечного кризиса. Однако тогда все началось с постепенного сокращения и лишь через 12 месяцев было достигнуто абсолютно минимальное значение около -800 тысяч рабочих мест. Сейчас же все началось сразу с падения на 700 тысяч, что дает основания предположить, что, во-первых, следующие месяцы для NonFarm Payrolls будут ненамного лучше, а скорее всего хуже, а, во-вторых, американская экономика может пострадать от эпидемии коронавируса гораздо сильнее, чем от ипотечного кризиса. Заканчивался этот сумасшедший в плане статистики день публикациями индексов деловой активности в сфере услуг США. По версии Markit, в марте деловая активность снизилась с 49,4 до 39,8, а по версии ISM – с 57,3 до 52,5. И с нашей точки зрения, индекс ISM совершенно не соответствует действительности. Напомним, что любое значение деловой активности выше 50,0 считается положительным. То есть в этом секторе экономики наблюдается рост. Каким образом в марте мог наблюдаться рост сектора услуг США, если вовсю уже бушевала эпидемия, и около 10 миллионов человек написали заявки на получение пособий по безработице? Но так или иначе, а весь пакет статистической информации из-за океана трейдеры могли лишь зафиксировать в своих заметках, чтобы использовать их в будущем. Несмотря на абсолютно провальную статистику из Штатов, американская валюта дорожала в пятницу и не обращала никакого внимания на публикуемую информацию.Таким образом, из всего вышесказанного следует, что технические факторы остаются наиболее важными и значимыми. Макроэкономический фон может сейчас лишь показать те определенные временные моменты, когда настрой участников рынка может поменяться. Но торговать рекомендуется, на 90% опираясь на технические факторы. На 24-часовом таймфрейме мы ждем, что полос Боллинджера начнут сужаться, таким образом, отрабатывая падение волатильности. Но торговать, как и в случае с парой евро/доллар, рекомендуем исключительно опираясь на анализ 4-часового таймфрейма. Тем более что именно на 4-часовом таймфрейме сейчас видно возможное начало нового нисходящего тренда. Последнее, о чем хотелось бы сообщить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит 10, так как ранее был заражен коронавирусом и на данный момент у него по-прежнему наблюдается повышенная температура и другие признаки болезни. В своем Twitter он написал: «Хотя я чувствую себя лучше, и провел неделю в изоляции, к сожалению, у меня еще остаются важные симптомы. У меня все еще есть температура. В соответствии с политикой правительства, мне необходимо оставаться в изоляции до тех пор, пока не исчезнут все симптомы заболевания. Но мы продолжаем работу над нашей программой, чтобы победить этот вирус». Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается возобновить движение вниз, однако мы считаем, что оно не будет уже таким сильным, как предыдущее. Тем не менее оба таймфрейма (4h и 24h) свидетельствуют о возобновлении движения вниз. Поэтому рассматривать сейчас рекомендуется sell-позиции, цели – на 4-часовом таймфрейме. К покупкам британского фунта рекомендуется возвращаться не ранее закрепления цены выше линий Киджун-сен на обоих таймфреймах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDJPY 06/04/20

Дальнейший рост пары будет зависеть от сегодняшнего закрытия торгов относительно НКЗ 1/2 108.98-108.79. Если удастся закрепиться вышеуказанной зоны, то следующей целью роста станет недельная КЗ 111.11-110.72, которая расположена вблизи максимума прошлого месяца. Важно понимать, что рост является импульсной структурой, поэтому вероятность обновления экстремума выше 70%. На прошлой неделе банк Японии поддерживал ослабление своей национальной валюты. Сегодня операции по удешевлению йены продолжились. Для формирования альтернативной модели падения потребуется закрытие сегодняшних торгов ниже НКЗ 1/2. Это позволит искать продажи на завтрашней азиатской сессии. Вероятность реализации данной модели составляет 30%, что делает продажи с текущих отметок не выгодными. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 апреля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу продолжила движение вниз, пробив откатный уровень 61.8% - 1.0833 (синяя пунктирная линия), но дойти до следующего откатного уровня 76.4% - 1.0757 (синяя пунктирная линия) у медведей не хватило сил (не дошли 17 пунктов вниз). После этого цена ушла вверх. Сегодня рынок может откатить вверх. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются. Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.0806 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать откатное движение вверх с целью 1.0840 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При пробитии этого уровня вверх восходящая работа продолжится с целью 1.0965 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается начать движение вверх с целью с целью 1.0965 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.0840 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.0758 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Переговоры стран ОПЕК на 6 апреля не состоятся

Запланированные переговоры стран ОПЕК на 6 апреля не состоятся, что, собственно, снова может привести к обвалу цен на нефть. Аналитики выражают скептицизм по поводу того, что Саудовская Аравия и Россия согласятся сократить добычу нефти на столько, на сколько предположил Трамп, вероятно, потому, что крупные сокращения со стороны России подорвут ее цель утопить дорогостоящих американских производителей сланца в океане дешевой нефти.Так же аналитики говорят, что без участия американских производителей сланцевой нефти в сокращении объемов производства будет трудно достичь соглашения. Трамп дал понять, что не обещал сокращать поставки в США.«Сложно увидеть, что все страны ОПЕК+ сократят добычу как минимум на 10 миллионов баррелей в день - масштаб сокращения будет слишком большим для группы», - написал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела сырьевых товаров в ING.«Даже 10 миллионов баррелей - это нижний предел, рекламируемый Трампом» - сказал Мэтт Смит, директор по исследованиям товаров в ClipperData. Саудовская Аравия является крупнейшим производителем, входящим в состав ОПЕК на сегодняшний день. А так как группа начала ограничивать добычу в 2017 году, Саудовской Аравии приходится делать большую часть этой тяжелой для неё работы по сокращению поставок. Теперь, похоже, она хочет, чтобы другие помогли ей и сделали то же самое.По словам Уоррена Паттерсона, для реализации такой сделки потребуется участие дополнительных производителей, включая такие страны, как Канада, Бразилия и, в частности, США.«Здесь становится все труднее, так как заставить нефтяную отрасль США договориться о квотах на добычу будет непросто, и вряд ли она нарушит антимонопольное законодательство США». Предыдущие сокращения ОПЕК и ее союзников дали возможность американским производителям сланца захватить долю рынка. Соединенные Штаты недавно превзошли Россию и Саудовскую Аравию как крупнейшие в мире производителели нефти. Но есть признаки того, что американские производители теперь могут принять участие в глобальных усилиях по спасению цен.Даже если производители нефти заключат соглашение о сокращении на 10 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день, это всё равно может оказаться недостаточным, чтобы покрыть переизбыток на рынке в ближайшие месяцы. Поскольку растущая и продолжительная блокировка границ и передвижения, соответственно, приводящая к падению спроса, в глобальном масштабе угрожает дальнейшему сокращению, сказал Паттерсон. «Хотя мы обычно конкурируем, мы согласились, что COVID19 требует беспрецедентных уровней международного сотрудничества», - написал Райан Ситтон, комиссар железнодорожной комиссии Техаса, которая регулирует энергетическую отрасль штата.В понедельник нефть открылась ГЭПом вниз, потеряв почти 4$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Рынок отказывается реагировать на плохую статистику. Значит ли это, что уже можно покупать евро?

Чрезмерно низкой активностью в сфере услуг уже никого не удивить. Пятничные данные по странам еврозоны, а также Соединенным штатам указали на существенное сокращение индекса из-за распространения коронавируса, что указывает на чрезвычайно сложные времена для многих экономик, так как последствия будут ощущаться еще очень долго даже после ухода пандемии. Данные по состоянию американского рынка труда хоть и разочаровали инвесторов, однако не оказали никакого воздействия на рынки, так как и без них было понятно, что коронавирус приведет к серьезному росту безработицы в краткосрочной перспективе. Введение карантинных мер и закрытие ряда бизнеса, предоставляющего услуги, напрямую отражается на рынке.Согласно данным IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Италии в марте 2020 года обвалился до рекордных 17,4 пункта, против 52,1 пункта еще в феврале этого года, хоть и прогнозировался на уровне 22,0 пунктов. Во Франции ситуация не лучше, там индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг в марте опустился до 27,4 пункта, против 52,5 пункта в феврале и прогнозе на уровне 29,0 пунктов. Наименьшее падение индекса было зафиксировано в Германии, где сфера услуг сократилась в марте до 31,7 пункта, против 52,5 пункта в феврале и прогнозе в 34,3 пункта.Однако несмотря на тот факт, что показатели находятся просто в плачевном состоянии и указывают на резкое сокращение активности, можно ожидать и такого же быстрого прироста после снятия карантинных мер и победы над коронавирусом, распространение которого может достигнуть своего пика в странах еврозоны уже к началу лета этого года. С учетом всех данных, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг еврозоны в марте упал до 26,4 пункта, против 52,6 пункта в феврале и прогнозе на уровне 28,4. Составной PMI еврозоны, который учитывает также производственный индекс, в марте снизился до 29,7 пункта против 51,6 пункта в феврале. Что касается деловой активность в сфере услуг США, то там также зафиксирован рекордный спад даже при всех усилиях, которые были направленны на сдерживание распространения коронавируса. Согласно данным IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг США составил 39,8 пункта против 49,4 пункта в феврале. В агентстве ожидают, что активность продолжит сокращаться в следующие месяцы еще больше. В отчете Института управления поставками ISM данные показатель не такой плохой, как в Markit. Подындекс деловой активности упал лишь до 48 пунктов, а подындекс занятости опустился до 47 пунктов. Однако в целом, значение показателей ниже 50 указывают на спад активности.Как я отмечал выше, серьезный рост безработицы в США был воспринят даже фондовыми рынками достаточно спокойно, так как многие трейдеры и экономисты рассчитывают на быстрое восстановление после ухода пандемии, а серьезное сокращение числа занятых и новых рабочих мест будет носить лишь временный характер. Согласно данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в марте 2020 года сократилось на 701 000, что может привести к новым рекордным уровням безработицы в стране, которая уже выросла до 4,4% против 3,5% в феврале. Однако стоит отметить, что даже эти данные еще не полностью раскрывают все проблемы, которые ждут рынок труда, так как данные будут скорректированы за счет увольнений, связанных с пандемией коронавируса.Что касается технической картины пары EURUSD и дальнейших перспектив движения, то сегодня рассчитывать на активное снижение дальше по тренду не стоит. По свей видимости покупатели рисковых активов дождались отчетов, которые могли еще больше обрушить пару EURUSD, чего не произошло, и теперь будут действовать вновь более активно, рассчитывая на восстановление торгового инструмента после снижения кризиса пандемии. Ближайшим сопротивлением выступает область 1.0840 прорыв которой может вернуть евро к максимумам 1.0900 и 1.0960. Если же давление на пару сохранится в начале недели, то крупная поддержка просматривается в районе 1.0720, ниже которой только годовой минимум 1.0635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 06.04.2020 и торговая рекомендация

Всю минувшую неделю, рынок вел себя, мягко говоря, не совсем адекватно. Особенно в самом ее конце, когда стало понятно, что на американском рынке труда начинается настоящая катастрофа. Причем таких масштабов, что уже нет никаких сомнений, нас ждет тяжелейший экономический кризис. И происходит эта катастрофа на фоне дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в Соединенных Штатах. От чего, сами Соединенные Штаты, начинают вести себя несколько странно. Точнее нормально, с обычной исторической точки зрения. Крайне показательна история с огромной партией средств медицинской защиты, которая шла в Германию, но по пути была остановлена и принудительно отправлена в Соединенные Штаты. Как говорится, каждый сам себя спасает. И именно эта история отлично поясняет, почему доллар укрепляется, несмотря на ситуацию с рынком труда, и настоящею эпидемиологическую катастрофу.Тем не менее, нужно признать, что и в Европе ситуация не намного лучше. Что в плане эпидемии коронавируса, так как сама Европа является настоящим эпицентром распространения этого ужасного вируса. Что в плане экономики. Так, итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг показали его снижение с 52,6 до 26,4. Хотя предварительная оценка показала снижение до 28,4. Да и составной индекс деловой активности снизился с 51,6 не до 31,4, а до 29,7. Правда несколько порадовали розничные продажи, темпы роста которых ускорились с 2,2% до 3,0%. Однако, это же данные за февраль, а сейчас очень модно говорить о том, что мир никогда больше не будет прежним. А для Европы и Северной Америки, где это утверждение крайне популярно, мир начал меняться в марте.Розничные продажи (Европа):Американская же статистика и вовсе пугает до ужаса. На фоне беспрецедентного роста числа заявок на пособия по безработице, ждали роста уровня безработицы с 3,5% до 4,0%, а он вырос до 4,4%. Число рабочих мест должно было сократиться на 150 тыс., а по факту оно уменьшилось на 701 тыс. Так что масштаб и скорость изменений на рынке труда, имеют какой-то ужасающий вид. Тем не менее, доллар упорно укреплялся. И во многом, та самая история с сухогрузом со средствами медицинской защиты, шедшим в Германию, а пришедшем в Соединенные Штаты, объясняет все происходящее. Крупные инвесторы предпочитают держать деньги там, где их могут защитить. А Соединенные Штаты наглядно показали, что собственные интересы, и безопасность, ставят превыше всего.Число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Сегодня никаких макроэкономических данных, способных повлиять на рынок, не публикуется. Так что инвесторы будут ориентироваться на ситуацию с коронавирусом. И как не странно, но это может негативно отразиться на долларе. Пусть Европа и является наиболее пострадавшей из-за эпидемии, но только в целом. Если же смотреть отдельно по странам, то это Соединенные Штаты являются наиболее пострадавшей страной. Тем более, что в Италии и Испании, вроде как, пик уже пройден, и число новых случаев заражения коронавирусом, пошло на спад. Тем более, что после столь продолжительного укрепления, на рынке все же есть все напрашивается хоть небольшой отскок. Так что единая европейская валюта, пусть и немного, но все же будет расти.С точки зрения технического анализа мы видим нисходящее движение в ходе которого котировке удалось пройти более 300 пунктов и достичь по итогам периодического уровня 1,0775. Фактически нам удалось выработать более половины прежней инерции, где до локального минимума осталось не так много пунктов.В плане общего анализа торгового графика имеется характерная последовательность из инерций, которая имеет протяженность с начало нового года. Относительно тенденций мы видим, что все последние колебания, не имея значения их масштаб, находились в основном нисходящем тренде.Можно предположить, что уровень 1,0775 на время сдержит продавцов, где в ходе первичного отката котировке удастся направиться в сторону значений 1,0850-1,0900, где не исключается замедление с последующим возвратом к точке опоры.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции, рассматриваем в строну 1,0850-1,0900.- Короткие позиции, рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0775, с ходом в сторону уровня 1,0700-1,0650.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что часовые и дневные периоды сигнализируют о продаже за счет устойчивого нисходящего хода минувшей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC показал, что инвесторы настроены скептически относительно доллара. Обзор USDCAD и USDJPY

Отчет по занятости в США в марте оказался заметно хуже прогнозов, что, впрочем, оказало мало влияния на рынки, которые были полностью готовы к таким провальным данным, поскольку уже располагали сведениями о взрывном росте заявок по безработице во второй половине марта. Было потеряно 701 тыс. рабочих мест, уровень безработицы вырос с 3.5% до 4.4%, участие в рабочей силе снизилось с 63.4% до 62.7%, и лишь оплата труда несколько выросла, что является реакцией на накачку рынков ликвидностью и косвенно указывает на то, что снижение рабочих мест было скорее всего вызвано остановкой найма новых рабочих, а не массовыми увольнениями. Поскольку США уверенно выходят в мировые лидеры по количеству заболевших COVID19, и темпы замедления экономики усиливаются, следует ожидать, что провальный отчет по занятости за март – это лишь первый этап апокалипсиса, и следующий отчет будет много хуже. Отчет CFTC отразил слабые изменения позиций инвесторов по основным валютам. Можно отметить сокращение короткой позиции по CSD и сокращение длинной по JPY, что указывает на стабилизацию на валютном рынке и уменьшение разрывов, достигнутых в первые недели паники. В то же время вновь выросла длинная позиция по евро, который остается лидером спекулятивного спроса на среднесрочной дистанции, а по доллару, напротив, отмечается рост короткой позиции. Эти изменения указывают на довольно устойчивые медвежьи настроения по доллару, который пока удерживается без падения за счет повышенного спроса из-за необходимости обслуживать огромную долговую массу. Медвежье давление на доллар усиливается, на текущей неделе возможно его снижение, в первую очередь против евро и франка, чему может способствовать обновление информации по замедлению распространению коронавируса в Европе. USDCADСокращение медвежьей позиции по отчетам CFTC и сильный рост нефти ограничили рост USDCAD, расчетная справедливая цена находится недалеко от текущего уровня, тенденция вниз, что указывает на возросшую вероятность снижения пары в перспективе нескольких дней. Отчет по занятости в Канаде выйдет с недельным отставанием от США, поэтому пока нет никаких данных о том, сколько рабочих мест потеряла канадская экономика в марте. В то же время нужно отметить, что количество заявок по безработице в США за последние 2 недели выросло на 10 млн., а в Канаде за это время рост составил около 2 млн, что в пропорциональном отношении даже выше, чем в США. Это означает, что отчет по занятости, который будет опубликован в четверг 9 апреля, окажется, вероятнее всего, хуже ожиданий и окажет давление на луни. Технически USDCAD формирует классическую фигуру «флаг», торговля идет в сужающемся диапазоне. До четверга сильного драйвера для канадца не ожидается, но слабый отчет по занятости увеличит шансы на выход из диапазона вверх и закрепление выше сопротивления 1.4348. Поддержка 1.4070/90, до четверга наиболее логична диапазонная торговля. USDJPYНесмотря на то, что совокупная длинная позиция JPY сократилась на 0.68 млрд она по-прежнему в пользу иены. Другие факторы, такие как рост спроса на облигации и золото, указывают на то что текущая стабилизация на валютном рынке – временная, расчетная справедливая цена USDJPY существенно ниже текущего уровня, и вероятность падения пары к уровню 104 сохраняется. Банк Mizuho отмечает, что текущие индикаторы экономики Японии предполагает существенное ухудшение уже в ближайшие недели. К этому выводу склоняет динамика спроса на рынке облигаций, а исследования по инфляционным ожиданиям указывают, что потребительские цены замедляют свой рост, и дефляция вновь готовится накрыть экономику Японии. Эти тенденции способствуют укреплению иены, что и отражается динамикой расчетной справедливой цены и позицией спекулянтов. Краткосрочный рост USDJPY завершится ниже зоны сопротивления 111.40/70, ближайшая цель 109.39, где возможно формирование локальной вершины и разворот вниз, к поддержке 106.90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCHF 06/04/20

Вероятность продолжения роста составляет 75%. Это позволяет удерживать покупки, открытые на прошлой неделе. Новые покупки лучше открывать после коррекционного снижения. Первой поддержкой является НКЗ 1/4 0.9709-0.9701. При тесте этой зоны потребуется формирование паттерна "поглощение". Это позволит войти в покупку с потенциалом роста более 100 пунктов. Работа в восходящем направлении является приоритетной, поэтому вероятность ретеста максимума прошлой недели выше 75%. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет ниже НКЗ 1/4. Это позволит рассматривать более глубокую коррекцию, которая позволит получить выгодные цены на покупку. Определяющей поддержкой является НКЗ 1/2 0.9625-0.9609. Ее тест позволит определить дальнейший приоритет. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс