XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Осторожные настроения на рынке не оказывают существенной поддержки драгоценному металлу-убежищу

Сегодня второй день подряд золото сохраняет негативную динамику, находясь вблизи от 100-дневной простой скользящей средней (SMA), протестированной три дня назад.Трейдеры уменьшили свои ожидания относительно более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США после выхода на прошлой неделе данных индекса цен производителей, которые продемонстрировали признаки нарастающего инфляционного давления. Вдобавок президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид в четверг отметил, что текущая денежно-кредитная политика центрального банка является «умеренно ограничительной», выразив осторожность по поводу сентябрьского снижения ставки.Также президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак подчеркнула важность поддержания умеренно ограничительной политики для борьбы с инфляцией. Она отметила, что основная проблема заключается в том, что уровень инфляции остается слишком высоким и движется в нежелательном направлении. Это способствует поддержке недельного роста доллара США,Тем самым оказывая давление на золото второй день подряд. В то же время президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби в интервью Bloomberg TV заявил, что свежие данные по инфляции заставляют его пересмотреть вопрос о снижении процентных ставок, и указал на то, что сентябрьское заседание по денежно-кредитной политике может привести к конкретным действиям.Президент Бостонского резервного банка Сьюзан Коллинз сообщила о готовности к сентябрьскому снижению ставки, учитывая риски снижения занятости и роста тарифов. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС в 75% и ожидают как минимум двух снижений на 25 базисных пунктов до конца года. Эти ожидания были подтверждены данными, опубликованными в четверг, которые показали, что за три месяца количество заявок на пособие по безработице возросло до максимума, а число людей, получающих пособие, почти за четыре года достигло самого высокого уровня.В связи с этим имеет смысл внимательно следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, чтобы получить новые сигналы относительно возможного снижения ставки. Это, в свою очередь, окажет значительное влияние на краткосрочную динамику цен на доллар США и определит следующий этап движения малодоходного золота.А с технической точки зрения минимум азиатской сессии в районе $3325 защищает от немедленного снижения в преддверии 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в данный момент зафиксирована на уровне $3315. Последующие продажи ниже этой области можно рассматривать как ключевой триггер для медведей. А падение цен ниже круглого уровня $3300 к уровню поддержки $3270 и впоследствии его пробой на фоне немного отрицательных осцилляторов на дневном графике будет означать, что открылся путь более глубокому снижению.С другой стороны, диапазон $3340–3350, стал непосредственным сильным препятствием, выше которого новый всплеск закрытия коротких позиций поднимет цену драгоценного металла до зоны сопротивления $3375. Импульс может распространиться в сторону круглого уровня $3400, прежде чем пара XAU/USD нацелится на тестирование зоны предложения $3440–3435.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Последний Джексон-Хоул Пауэлла

Американский рынок подошел к пятнице в состоянии усталости. Пять дней подряд падал S&P 500 – самый продолжительный спад с января. На закрытии четверга индекс опустился до 6370 пунктов, Nasdaq 100 упал до 23142. На премаркете ситуация выглядит нейтральной: S&P 500 торгуется на 6388, Nasdaq 100 балансирует около 23200, но эта внешняя тишина обманчива. Трейдеры не торопятся открывать новые позиции: на носу ключевое событие – речь Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. На фоне ожиданий мы видим селективное движение по «Великолепной сеерке». Лишь Alphabet показала рост – плюс 0,7% на презентации новых смартфонов Pixel. Остальные технологические гиганты ушли в красное. Бумаги Intel рухнули на 7%, Nvidia в моменте падала на 3% и только чудом сумела закрыться около нуля. Давление на техи становится системным: рынок избавляется от дорогих акций, которые наиболее чувствительны к процентной ставке.Walmart и Boeing В корпоративных историях тоже немало нервозности. Walmart, чья отчетность должна была стать подтверждением устойчивости потребительского спроса, разочаровал. Несмотря на рост чистой прибыли в полтора раза, выручка и скорректированные показатели оказались слабее прогнозов. Итог – падение котировок почти на 4,5%. Это тревожный сигнал: даже ритейлер №1 в США не может полностью справиться с изменившейся моделью потребления. Бумаги Boeing потеряли 0,5%. Казалось бы новости о возможной отгрузке до 500 самолетов в Китай должны были вдохновить рынок. Но инвесторы отреагировали прохладно: слишком много вопросов к производственным цепочкам, рискам регулирования и вообще к перспективам компании. В итоге позитивный новостной поток не перекрыл общее снижение аппетита к риску.Последний симпозиум Пауэлла Сегодня вечером внимание приковано к Джексону-Хоулу. Для Пауэлла это последнее выступление на посту главы ФРС. Его мандат истекает в 2026 году, и от заключительной речи ждут если не сенсаций, то хотя бы обозначения стратегических рамок. Вспомним: в 2020-м именно здесь была объявлена политика «гибкого таргетирования инфляции», которая позволяла временно превышать целевой уровень 2%. Тогда ФРС смотрела на инфляцию сквозь призму посткризисного восстановления. Сейчас же ситуация диаметрально противоположна. Инфляция остается выше цели, а рост занятости резко замедлился. Последний отчет BLS показал лишь 73 тыс. новых рабочих мест в июле против ожиданий в 110 тыс. Более того, предыдущие данные пересмотрены вниз. Средний темп прироста рабочих мест за три месяца – всего 35 тыс., минимальное значение с 2020 года. Для ФРС нормой считается плюс 100 тыс. То есть рынок труда явно охлаждается.Политическое давление И все это сопровождается беспрецедентным давлением со стороны Белого дома. Министр финансов Скотт Бессент открыто требует цикла снижения ставок и называет цифры – ставка должна быть минимум на 1,5 процентного пункта ниже. Дональд Трамп идет еще дальше: называет работу Пауэлла «ужасной», угрожает иском и требует срезать ставку на три процентных пункта. Для финансовых рынков такая агрессивная риторика – дополнительный фактор риска. Если ФРС уступит давлению, она потеряет независимость. Если устоит – конфликт с администрацией будет только обостряться.Новая стратегия ФРС Сегодня на симпозиуме Пауэлл должен представить обновленную стратегию ФРС. Предыдущая работала пять лет. В новой концепции, скорее всего, откажутся от принципа «компенсировать» недоход инфляции ниже 2% ее временным превышением. Опыт последних лет показал: такая гибкость приводит к раскручиванию инфляционной спирали. Поэтому ожидания экспертов сводятся к тому, что Пауэлл подтвердит жесткую приверженность цели – 2% без оговорок. Это значит: снижение ставки будет возможно только при четких признаках устойчивого замедления цен.Чего ждать от выступления Большинство аналитиков считают, что Пауэлл выберет осторожно-жесткий тон. Он вряд ли заявит о победе над инфляцией, скорее отметит баланс рисков: с одной стороны – охлаждение рынка труда, с другой – сохраняющееся давление на цены. Конкретного намека на сентябрьское снижение ставки ожидать не стоит. Но сам рынок почти уверен: в сентябре ставку опустят на 25 б.п. Вероятность этого сценария фьючерсы оценивают в 85%. Именно поэтому реакция может быть резкой. Если тон окажется мягче, чем ждут, это будет катализатором ралли. Если жестче – падение продолжится, особенно в Nasdaq. Технологические акции – самые чувствительные к росту доходностей.Рынок перед выбором Ситуация действительно парадоксальна. С одной стороны, ФРС обязана бороться с инфляцией и не допускать ее закрепления. С другой – тарифы Трампа и признаки слабости рынка труда ставят экономику в трудное положение. Снижение ставки может поддержать занятость, но усилить инфляцию. Сохранение ставки – наоборот. Трейдеры понимают: любой выбор ФРС будет компромиссом, а значит, волатильность сохранится. Уже сегодня вечером мы услышим слова, которые определят сентябрьское заседание и движение индексов в ближайшие недели.Как отреагируют рынки Рынок готов к обоим сценариям. Жесткий тон Пауэлла укрепит доллар, подтолкнет вверх доходности трежерис и обрушит техи. Золото в таком случае уйдет вниз. Мягкий тон, напротив, даст рынку импульс для отскока: акции пойдут вверх, доходности снизятся, золото подорожает. Сейчас S&P 500 зажат между поддержкой на 6350 и сопротивлением в районе 6420–6440. Nasdaq 100 держится чуть выше 23000, но выглядит уязвимым: пробой вниз легко уведет его к 22800. Любая фраза Пауэлла способна сдвинуть эти уровни в течение нескольких минут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 22.08

Фондовые индексы падают перед выступлением ПауэллаАмериканские фондовые индексы закрылись падением на фоне осторожности трейдеров перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла. Индекс S&P 500 снизился на 0,4%, а Nasdaq на 0,34%, что стало пятым днем подряд с отрицательной динамикой. Участники рынка ожидают, что риторика главы ФРС задаст направление движения котировок на ближайшие недели.Подробнее по ссылке.Сомнения в снижении ставок усиливают давление на рынокИнвесторы начали сомневаться в возможном снижении ставок ФРС в сентябре, поскольку лучшие показатели деловой активности и «ястребиные» комментарии членов FOMC негативно сказались на S&P 500. Доллар укрепился, а акции Walmart упали на 4,5% на фоне растущих затрат. Аналитики предупреждают, что дальнейшие комментарии ФРС могут усилить волатильность на фондовом рынке.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Dow, Nasdaq и S&P закрылись в минусе, несмотря на позитив с рынка жилья

Волатильность на горизонтеВ четверг фондовый рынок США завершил торги снижением: инвесторы проявили осторожность накануне ключевого выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Ожидается, что его заявление на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле может задать тон движению рынков в ближайшие недели.Сигналы ФРС и ожидания инвесторовВсе внимание сосредоточено на пятничном выступлении Пауэлла, которое пройдет в 10 утра по восточному времени. Трейдеры ждут намеков на возможное снижение ставки уже в сентябре после признаков охлаждения рынка труда.По данным LSEG, вероятность снижения ключевой ставки на четверть процентного пункта в сентябре оценивается в 79 процентов, тогда как еще неделю назад показатель был почти стопроцентным.Сезон слабой ликвидностиАвгустовская вялая активность усиливает чувствительность рынка к любым заявлениям ФРС. В четверг на американских биржах было совершено около 12,3 миллиарда сделок против среднего значения в 17,1 миллиарда за последние двадцать торговых дней.Осторожный тон региональных представителейРуководители региональных отделений ФРС, включая Бет Хэммак из Кливленда, Рафаэля Бостика из Атланты и Джеффри Шмида из Канзас-Сити, подчеркнули, что политика должна строиться на фактических данных, а не на прогнозах.Давление со стороны корпоративных отчетовСнижение настроений на рынке усугубили финансовые результаты Walmart. Отчет крупнейшего американского ритейлера разочаровал аналитиков и стал еще одним фактором, подталкивающим индексы вниз.Итоги торговDow Jones Industrial Average: минус 152,81 пункта, падение на 0,34 процента, до 44 785,50;S&P 500: минус 25,61 пункта, снижение на 0,40 процента, до 6 370,17;Nasdaq Composite: минус 72,54 пункта, падение на 0,34 процента, до 21 100,31.Деловая активность ускориласьАвгуст принес неожиданный рост деловой активности в США, что осложнило задачу для Федеральной резервной системы накануне сентябрьского заседания по процентным ставкам. Параллельно свежий отчет указал на рост продаж жилья на вторичном рынке в июле, что также усилило ожидания более жесткой позиции регулятора.Давление на фондовый рынокПосле публикации данных доходность американских гособлигаций поднялась, что тут же отразилось на фондовых индексах. Девять из одиннадцати отраслей S&P 500 ушли в минус. Больше всего пострадал потребительский сектор, потерявший 1,18 процента.Walmart разочаровал инвесторовКрупнейший ритейлер страны Walmart сообщил о росте годовой выручки и прибыли благодаря высокому спросу покупателей разных категорий. Однако квартальная прибыль оказалась ниже прогнозов, а издержки, связанные с пошлинами, возросли. В итоге акции компании подешевели на 4,5 процента.Фокус на ритейлНа этой неделе отчеты крупнейших торговых сетей — Target и Home Depot — привлекли особое внимание. Инвесторы внимательно оценивают, как новые тарифы и пошлины отражаются на поведении американских потребителей.Технологический сектор под давлениемКоррекция на рынке акций высокотехнологичных компаний, начавшаяся в начале недели, несколько замедлилась, однако бумаги Nvidia, Meta, Amazon и AMD продолжили терять позиции.Опасения переоцененностиПродолжающаяся распродажа указывает на то, что часть инвесторов опасается перегрева сектора, который резко вырос после апрельских минимумов. Дополнительным фактором тревоги стало усиливающееся вмешательство властей США в деятельность технологических гигантов.Крупное падение акций CotyСреди заметных движений на рынке выделились бумаги косметического производителя Coty. Компания потеряла более 21 процента капитализации после того, как предупредила о вероятном снижении продаж в текущем квартале. Основной причиной стало сокращение потребительских расходов в США.Европейские площадки под давлениемВ пятницу фондовые биржи Европы открылись снижением. Инвесторы заняли выжидательную позицию, ожидая выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое может пролить свет на дальнейшую монетарную политику.Общий индекс STOXX 600 к 07:02 GMT потерял 0,1 процента, хотя по итогам недели все же продемонстрировал третий подряд рост. Динамика по регионам оказалась смешанной: германский DAX снизился на 0,2 процента.Германия разочаровала статистикойПо данным федерального статистического ведомства, во втором квартале 2025 года экономика Германии сократилась на 0,3 процента — сильнее, чем ожидали аналитики. Производственный сектор показал особенно слабые результаты, что усугубило опасения относительно темпов восстановления.В центре внимания — Джексон-ХоулТрейдеры готовятся к ключевой речи Пауэлла на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле. После последних заявлений представителей ФРС на рынках усилились дискуссии о возможных решениях по ставке в сентябре.Торговое напряжение между ЕС и СШАЕвропейский союз вновь поднял вопрос о снижении американских тарифов в ряде отраслей после провала переговоров по торговому соглашению. Брюссель подчеркнул, что будет добиваться снижения пошлин на экспорт автомобилей задним числом с 1 августа, сохраняя при этом льготный режим для поставок вина и крепкого алкоголя.Скачок акций AkzoNobelАкции производителя лакокрасочных материалов AkzoNobel выросли на 4,3 процента после того, как стало известно, что инвестиционный фонд Cevian Capital приобрел около 3 процентов бумаг компании. Данные были подтверждены в регистрации нидерландского финансового регулятора AFM.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеUSDCHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу не запланировано ни одного, если не считать третью оценку ВВП Германии во втором квартале. Это абсолютно второстепенный отчет, так как рынок уже готов морально к очередному невразумительному значению. Поэтому мы считаем, что макроэкономический фон сегодня отсутствует, как и в первые три дня недели. Волатильность в течение дня поэтому опять может быть низкой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить стоит только выступление Джерома Пауэлла. От главы ФРС рынок опять ждет разъяснений по поводу будущих изменений в монетарной политике. Часть рынка ожидает(как и всегда) «голубиных» решений до конца года, часть рынка – сомневается. В пользу неоднократного снижения ключевой ставки говорит слабость рынка труда, в пользу «ястребиного» похода – растущая инфляция. Существует высокая вероятность, что Пауэлл не даст ответа на эти вопросы, а займет осторожную позицию, предпочитая дождаться следующих отчетов по инфляции и рынку труда. Поэтому ожидания могут быть напрасными. На первом месте для трейдеров остается торговая война. Так как никаких признаков деэскалации мы не наблюдаем, то не видим никаких оснований у рынка для среднесрочных покупок доллара. Как и ранее, валюта США может рассчитывать на локальный рост на основании технических факторов или отдельно взятых событий/отчетов, но не более. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Протокол ФРС: доллар получает призрачный шанс?Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Трамп продолжает давить на ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 августа.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары вновь могут торговаться на технических основаниях. По крайней мере, до выступления Джерома Пауэлла. Европейская валюта отскочила вчера от области 1,1655-1,1666, поэтому может продолжить падение с целью 1,1552-1,1571. Британский фунт может сегодня «отклеиться» от области 1,3413-1,3421, что позволит открывать короткие позиции с целью 1,3329-1,3331. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 августа. Доллар растет в преддверии выступления Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1637–1,1645, а в пятницу утром оказалась около уровня коррекции 50,0% – 1,1590. Закрепление котировок под этим уровнем повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1544 и дальше вниз – к 1,1486. Отбой курса пары от уровня 1,1590 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны 1,1637–1,1645. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд может меняться на новый «медвежий». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, но сегодня – выступление Джерома Пауэлла, и трейдеры ждут подвоха. В четверг экономических данных было достаточно много, но они не слишком помогли трейдерам определиться с их действиями. Я считаю, что текущее падение котировок больше связано с вечерним выступлением Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле. Вчерашние индексы деловой активности в Германии и ЕС не дали однозначного ответа на вопрос, растет активность или падает. Если в одном секторе она росла, то во втором снижалась. Таким образом, я считаю, что рынок сосредоточил внимание на вечернем событии и ожидает «ястребиной» риторики от президента FOMC. Такой вывод позволяет сделать последний протокол ФРС, в котором ясно было указано, что инфляция для американского регулятора остается более важным показателем, чем рынок труда. Таким образом, возможно, большинство трейдеров вновь ошибается, ожидая смягчение ДКП в сентябре. Если FOMC примет решение понизить процентную ставку, это не означает, что на следующих заседаниях он продолжит смягчение политики. На мой взгляд, реальные изменения в ДКП до конца года будут менее «голубиными», чем ждет большинство трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него ориентироваться. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна, а уровнем больше. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1058 Long-контрактов и 530 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 246 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать семь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление председателя FOMC Джерома Пауэлла (14-00 UTC). 22 августа календарь экономических событий содержит только одну запись, но эта запись – самая важная на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под зоной 1,1637–1,1645 с целью 1,1590. Эта цель была достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяет удерживать Sell-позиции с целями 1,1544 и 1,1486. Покупки можно открывать при отбое от уровня 1,1590 (или другого уровня поддержки) на часовом графике с целями 1,1637–1,1645 и 1,1695. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок примерил красное

Хорошие новости становятся плохими для рынка акций США. Лучшая динамика деловой активности в производственной сфере за последние три года вкупе с «ястребиными» комментариями чиновников FOMC стала катализаторами пятого подряд закрытия S&P 500 в красной зоне. Речь идет о худшей серии проигрышей широкого фондового индекса с начала года, что наводит на тревожные мысли. Когда индексы менеджеров по закупкам и инфляция ускоряются, создаются условия для повышения, а не снижения ставки по федеральным фондам. Этого, конечно, не случится. Но инвесторы стали менее уверенными в возобновлении цикла монетарной экспансии ФРС в сентябре. Шансы такого исхода упали с более чем 90% до 74%. В результате доллар США укрепился против основных мировых валют, а S&P 500 упал. Динамика предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРС Далеко не все в FOMC уверены в необходимости снижения ставок на следующем заседании Комитета. Президент ФРБ Кливленда Бет Хэммак заявила, что не стала бы это делать, если бы встреча случилась завтра. Ее больше беспокоит инфляция, чем охлаждение рынка труда. Президент ФРБ Канзас-сити Джефф Смит заявил, что стоимость заимствований находится в нужном месте. Его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик продолжает прогнозировать один акт монетарной экспансии в 2025. Рынки рассчитывали на большее. Давление на S&P 500 оказал первый за три года разочаровывающий отчет крупнейшего ритейлера в мире Walmart. Акции компании рухнули на 4,5% на фоне заявлений, что затраты будут расти по мере увеличения цен от поставщиков из-за тарифов. Однако руководство намерено устанавливать более низкие цены для потребителей, чем в среднем по стране. В результате пострадает прибыль. Прибыль активно распродаваемой в последние дни NVIDIA, напротив, будет расти. По крайней мере 9 аналитиков Уолл-стрит подняли свои оценки. В итоге средний прогноз цены подскочил на 3% до $194. Речь идет о самом высоком показателе за всю историю. Прогнозы прибыли на акцию NVIDIA Таким образом, несмотря на отступление технологического гиганта, его будущее рисуется в светлых тонах. То же самое касается ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Возможно, в 2025 ставка по федеральным фондам будет снижена только на 25 б.п. Однако на горизонте в 12 месяцев масштаб монетарной экспансии оценивается в 100 б.п. Вероятнее всего, трудности S&P 500 носят временный характер. Вера в это позволяет розничным инвесторам готовиться к очередной покупке провала. Тем более что господствующая в апреле идея продаж всего американского почила в бозе. Инвесторы поняли, что без такого огромного и ликвидного рынка, как рынок акций США, они жить не могут. Даже несмотря на нападки Дональда Трампа на ФРС. Технически на дневном графике S&P 500 вслед за пин-баром был сформирован внутренний бар. В результате точками входа в лонги становятся 6393 и 6407. Для продаж подойдет падение широкого фондового индекса ниже 6350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 22 августа по системе ICT

Эфир продолжает торговаться в восходящем русле и наконец-то начал некое подобие коррекции. За последнюю неделю цена откатилась вниз, а также преодолела последний «бычий» FVG, что является первым признаком смены тенденции. Конечно, коррекция может завершится довольно быстро, но мы хотим напомнить, что неделю назад эфир достиг область своего максимального за всю историю значения цены. Ликвидность на продажу снята не была, тем не менее, подобные области всегда являются потенциальными областями разворота. В данное время по эфиру также имеется лишь один IFVG, но он в отличие от IFVG по солане «медвежий». И что мы имеем в сумме? По биткоину цена находится в важной точке, в которой должна решиться его дальнейшая судьба. По солане у нас имеется «бычий» паттерн, а по эфиру «медвежий». Очевидно, что какой-то из этих паттернов окажется в итоге ложным. На 4-часовом ТФ мы увидели отработку «бычьего» FVG, который сформировался еще в ходе последнего витка роста. Далее – игнорирование «медвежьего» FVG. Еще чуть позже – реакцию от предпоследнего «медвежьего» FVG и реакцию от IFVG. Может показаться, что цена просто идеально торгуется между областями ценовой неэффективности. Однако еще раз хотим обратить внимание на то, что сейчас крипторынок находится в точке определения дальнейшего тренда. Если биткоин не сумеет выйти из флэта, значит он будет расти. Будет расти биткоин, будет расти и эфир. На 4-часовом ТФ никаких паттернов, кроме FVG, в последнее время не формируется. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. Последний «бычий» FVG преодолен и превратился в «медвежий» IFVG. Таким образом, падение может продолжаться. Однако завершиться оно может уже около нижней линии флэта по биткоину. Все внимание в ближайшее время – на биткоин. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме мы видим, что падение продолжается уже неделю, но его все равно пока нельзя считать тенденцией. Все последние «медвежьи» FVG(кроме последнего) отрабатывались очень хорошо. Как только они перестанут отрабатываться, можно будет ожидать возобновления глобального тренда. В то же время отметим, что областей FVG очень много. Те FVG, которые сформировались в ходе последнего роста, могут служить лишь областями для остановки цены. Те FVG, которые сформировались в ходе текущего падения, служат областями для возможного открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Эфир пробил максимумы за последние годы в области 4 000$ на недельном ТФ, но остается еще ATH 4 865$, с которого также может быть снята ликвидность. Идеальным местом для покупок в ходе текущего тренда была нижняя девиация флэта с заходом в FVG 22 июня. Сейчас привлекательных областей для входа с покупками мы не видим. Мы бы ожидали потенциальный разворот обратно вверх по достижении биткоином нижней линии бокового канала на дневном ТФ. Однако, если биткоин выйдет из флэта через нижнюю границу, то, скорее всего, эфир не сможет продолжить восходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 22 августа по системе ICT

Биткоин остается криптовалютой и цифровым активом, на который просто нельзя не обращать внимание. В данное время «цифровое золото» опустилось к нижней линии бокового канала, и это чрезвычайно важный момент. По сути, сейчас решается дальнейшая судьба биткоина и всего криптовалютного рынка. Если цена покинет флэт, значит может начаться либо затяжная коррекция, либо нисходящий тренд, которого мы не видели уже года 3. Если случится отскок, то биткоин еще некоторое время проведет внутри бокового канала. Так как текущий момент очень важен для дальнейшего движения, мы не исключаем, что около нижней линии флэта будет сформировано несколько ловушек от крупных игроков. Проще говоря – манипуляции. К примеру, цена может закрепиться ниже бокового канала, но уже на следующей день резко отойти вверх, и получится не пробой, а девиация. Поэтому в первую очередь нужно быть максимально осторожными с любыми позициями и помнить, что не существует стопроцентной вероятности движения в ту или иную сторону. Если вы уверены, что рынок двинется в определенном направлении, значит, скорее всего, это не так. В текущей ситуации мы бы ожидали формирования красноречивой девиации. Если она будет сформирована, значит и сигнал на покупку будет сформирован. Если девиации не случится, значит и сигнала не будет никакого. Зачем тогда открывать позиции на рынке, если нет сигнала? Фундаментальный фон по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает, но сегодняшнее вечернее выступление Джерома Пауэлла может спровоцировать движения и рост волатильности. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование восходящего тренда. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома пока нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «медвежий» Order-block. Напомним, что внутри флэта актуальными можно считать только паттерны, которые сформировались около границ бокового канала. То есть девиации. Таким образом, около нижней границы бокового канала следует ожидать формирования девиации, OB или снятия ликвидности. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме биткоин показал резкое снижение, сформировал четыре «медвежьих» FVG, три из которых были идеально отработаны. Однако в данное время биткоин находится около нижней линии флэта на дневном ТФ, поэтому падение может либо прекратиться, либо мы начнем наблюдать резкие рывки в обе стороны, целью которых будет максимально запутать розничных трейдеров, заставить их открывать необдуманные позиции. На 4-часовой ТФ мы бы сейчас не ориентировались. Развязка будет на дневном графике. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас неоднозначная, так как сильный восходящий тренд есть, а коррекции по-прежнему очень слабые. Из «бычьих» паттернов, которые можно было бы отработать в ближайшее время, отметить нечего. Рассматривать покупки по текущей ситуации можно только около нижней линии флэта при формировании девиации, снятии ликвидности или при формировании OB. Если цена покинет боковой канал, в дело пойдут «медвежьи» FVG на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ они уже отлично отрабатываются, но потенциал падения «цифрового золота» пока ограничен уровнем 111 800$. А этот уровень уже фактически был достигнут. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала очень слабое нисходящее движение, которое гораздо больше походе на флэт, чем на тренд. Впрочем, мы неоднократно предупреждали начинающих трейдеров, что в данное время европейская валюта находится во флэте и корректируется. Как видим, никакого желания у рынка покупать доллар по-прежнему нет. Вчера был первым днем на этой неделе, когда имелась хоть какая-то макроэкономическая информация. Однако эта информация никакого влияния на ход торгов не оказала. Индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе противоречили друг другу, а американские индексы деловой активности в совокупности с отчетом по продажам новых домов показали позитивную динамику. Но сами отчеты являются малозначимыми, поэтому доллар немного укрепился во второй половине дня, но лишь немного. Мы ожидаем возобновления основного восходящего тренда. Закрепление выше линии тренда просигнализирует о завершении очередной невразумительной коррекции. 5M график пары EUR/USDНа 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один очень неплохой сигнал на продажу. Несмотря на флэт, цена все же смогла отработать область 1,1655-1,1666 и сформировать около нее четкий отскок. Поэтому сделки на продажу можно было открывать. После формирования этого сигнала цена сумела пройти вниз около 25-30 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Протокол ФРС: доллар получает призрачный шанс?Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Трамп продолжает давить на ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 августа.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы продолжить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года. Однако в данное время на рынке флэт, поэтому нужно сначала дождаться его завершения. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста американской валюты, поэтому считаем, что доллар может рассчитывать только на небольшие технические коррекции. В пятницу пара EUR/USD может оставаться во флэте с минимальным нисходящим уклоном. Торговать можно от области 1,1655-1,1666 или от области 1,1552-1,1571. Следует помнить, что вечером состоится выступление Джерома Пауэлла, предсказать реакцию рынка на это событие невозможно. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1552-1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. На пятницу в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных публикаций, но вечером состоится выступление Джерома Пауэлла в Джексон-холе. Таким образом, рост волатильности возможен вечером. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг продолжала несильное движение вниз, поддерживаемое двумя нисходящими линиями тренда. По фунту нисходящая коррекция имеет более четкий вид, поэтому британская валюта остается более предпочтительной для торговли. Вчера в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за август, но сутками ранее вышел куда более важный и значимый отчет по инфляции, который логичной реакции рынка не спровоцировал. На короткий период времени британский фунт вырос, но затем продолжил техническое коррекционное движение. Что касается британских индексов деловой активности, то они точно также противоречили друг другу, как и европейские. Лишь американская статистика спровоцировала закономерное движение на рынке, так как все три отчета совпадали по своему характеру. Таким образом, коррекция продолжается, основной восходящий тренд сохраняется. Поэтому мы ожидаем завершения коррекции и возобновления роста. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала. Второй – это даже не сигнал, а просто отработка области 1,3413-1,3421. От этой области не случилось ни отскока, ни преодоления. Таким образом, отработать начинающие трейдеры могли только отскок от области 1,3466-1,3475. Этот отскок получился не самым точным, но все же давал возможность открывать короткие позиции. Прибыль по шортам могла составить около 40 пунктов, а падение пары мы увидели только благодаря американским отчетам. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Протокол ФРС: доллар получает призрачный шанс?Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Трамп продолжает давить на ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 августа.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD показывает, что краткосрочная нисходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что это всего лишь очередная коррекция, так как фундаментальный и макроэкономический фон за последнее время не обрел для доллара более привлекательной формы. Так как макроэкономических и фундаментальных событий на этой неделе крайне мало, торговать можно исходя из технической картины. Но сильного падения пары мы по-прежнему не ждем. В пятницу пара GBP/USD вполне может возобновить восходящее движение, потому что коррекция может завершиться в любой момент. Торговать(если есть такое желание при текущей волатильности) можно сегодня от области 1,3413-1,3421. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного события или публикации, а в Штатах вечером состоится выступление председателя ФРС Пауэлла. Выступление Пауэлла – это событие не только дня, но и всей недели. Оно вполне может развернуть рынок на 180 градусов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 августа. Доллар растет в преддверии выступления Пауэлла.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1637 – 1,1645, а в пятницу утром оказалась около уровня коррекции 50,0% – 1,1590. Закрепление котировок под этим уровнем повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1544 и дальше вниз – к 1,1486. Отбой курса пары от уровня 1,1590 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны 1,1637 – 1,1645. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд может меняться на новый «медвежий». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, но сегодня – выступление Джерома Пауэлла, и трейдеры ждут подвоха. В четверг экономических данных было достаточно много, но они не слишком помогли трейдерам определиться с их действиями. Я считаю, что текущее падение котировок больше связано с вечерним выступлением Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле. Вчерашние индексы деловой активности в Германии и ЕС не дали однозначного ответа на вопрос, растет активность или падает. Если в одном секторе она росла, то во втором снижалась. Таким образом, я считаю, что рынок сосредоточил внимание на вечернем событии и ожидает «ястребиной» риторики от президента FOMC. Такой вывод позволяет сделать последний протокол ФРС, в котором ясно было указано, что инфляция для американского регулятора остается более важным показателем, чем рынок труда. Таким образом, возможно, большинство трейдеров вновь ошибается, ожидая смягчение ДКП в сентябре. Если FOMC примет решение понизить процентную ставку, это не означает, что на следующих заседаниях он продолжит смягчение политики. На мой взгляд, реальные изменения в ДКП до конца года будут менее «голубиными», чем ждет большинство трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него ориентироваться. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна, а уровнем больше. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1058 Long-контрактов и 530 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 246 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать семь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление председателя FOMC Джерома Пауэлла (14-00 UTC). 22 августа календарь экономических событий содержит только одну запись, но эта запись – самая важная на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под зоной 1,1637 – 1,1645 с целью 1,1590. Эта цель была достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяет удерживать Sell-позиции с целями 1,1544 и 1,1486. Покупки можно открывать при отбое от уровня 1,1590 (или другого уровня поддержки) на часовом графике с целями 1,1637 – 1,1645 и 1,1695. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789 – 1,1392 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 августа. Трамп увольняет, Пауэлл ожидает

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3482, разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения. Закрепление котировок под зоной поддержки 1,3416–1,3425 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны 1,3357–1,3364 и уровня 1,3311, но будьте осторожны с продажами – веских причин для роста доллара сейчас очень немного. Ситуация с волнами остается «медвежьей», как бы это ни звучало странно после двухнедельного роста. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу всех предыдущих волн, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Информационный фон сыграл огромную роль в формировании именно тех волн, которые мы увидели в последние недели. На мой взгляд, информационный фон уже развернул пару в сторону быков, поэтому тренд в ближайшее время может вновь стать «бычьим». Информационный фон в четверг поддержал и быков, и медведей. Утренние отчеты по британской деловой активности трейдеры расценили, как позитивные для британской экономики и валюты, хоть индекс для сектора производства снизился с 48,0 до 47,3. Однако индекс для сектора услуг вырос с 51,8 до 53,0 (то есть сильнее), что и помогло быкам. Атаковали быки недолго, так как уже во второй половине дня вышли аналогичные индексы в США. В секторе производства деловая активность выросла с 49,8 до 53,3, а в секторе услуг – немного снизилась с 55,7 до 55,4. На сектор услуг, который чувствует себя прекрасно, трейдеры внимания на обратили, а восстановление деловой активности в секторе производства оценили по достоинству. Таким образом, трейдеры-медведи атакуют небезосновательно, но сегодня вечером ожидать от Джерома Пауэлла можно все, что угодно. Пауэлл может намекнуть на снижение ставки в сентябре, на слабость рынка труда. А может говорить о высокой инфляции и не давать никаких намеков на решение регулятора в сентябре. Заранее предугадать его риторику и настрой невозможно. Таким образом, вечером нужно быть осторожными с любыми сделками на валютном рынке. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI, а две «бычьи» дивергенции у того же индикатора не остановили процесс падения. Отбой котировок от зоны 1,3378 – 1,3435 позволит рассчитывать на некоторый рост, но я считаю в данное время более информативным часовой график. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8101 единицу, а количество Short – на 13891 единицу. Однако резкое падение интереса к британцу, согласно отчетам COT, не отражает реальную картину происходящего на рынке, так как интерес к доллару также падает. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 74 тысячи против 113 тысяч. Но, как видим, британец продолжает рост. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года могут создавать серьезное давление на доллар. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление председателя FOMC Джерома Пауэлла (14-00 UTC). 22 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но какую! Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным, но только вечером. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3586 на часовом графике с целью 1,3482. Цель была достигнута. Новые продажи были возможны при закрытии под уровнем 1,3482 с целью 1,3416–1,3425, и эта цель тоже была достигнута. Вновь продавать можно было при закрытии под зоной 1,3416–1,3425 с целями 1,3364 и 1,3311. Для покупок пары требуется отбой практически от любого уровня поддержки. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Симпозиум в Джэксон-Хоул: что нужно знать, и как действовать. Видеопрогноз на 22 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1599 может привести к росту евро в район 1.1626 и 1.1658Прорыв 1.1567 может привести к распродажам евро в район 1.1530 и 1.1489Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3420 может привести к росту фунта в район 1.3448 и 1.3478Прорыв 1.3377 может привести к распродажам фунта в район 1.3346 и 1.3315Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 148.76 может привести к росту доллара в район 149.03 и 149.32Прорыв 148.50 может привести к распродажам доллара в район 148.17 и 147.89Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Изменение объема ВВП ГерманииСША: Экономический симпозиум в Jackson HoleПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 августа 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1548 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.1560 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1560 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Экономика Германии сократилась больше, чем предполагалось

Несмотря на то, что экономика Германии сократилась во втором квартале сильнее, чем первоначально предполагалось, евро проигнорировал эти данные, даже немного восстановившись перед самым знаменательным летним событием – симпозиумом в Джэксон-Хоул. Сокращение ВВП Германии произошло из-за значительно более слабых показателей производителей после резкого роста объемов бизнеса в США в начале года с целью компенсирования введения пошлин.Как показал отчет, валовой внутренний продукт Германии снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Инвестиции также оказали существенное негативное влияние, упав на 1,4%, в то время как частное потребление оказало значительно меньшую поддержку, чем предполагалось изначально. Определенно, эта новость вызывает волну беспокойства в экономических кругах, поскольку Германия традиционно является локомотивом европейской экономики. Снижение ВВП, пусть и незначительное, сигнализирует о замедлении экономического роста и может стать предвестником более серьезных проблем.Как я отмечал выше, причины падения немецкого ВВП очевидны. Сочетание геополитической напряженности, торгового кризиса и инфляции оказало негативное влияние на деловую активность и потребительские настроения. Торговые пошлины со стороны США существенно увеличил издержки производства, снизив конкурентоспособность немецких компаний на мировом рынке. Кроме того, снижение инвестиций свидетельствует о неопределенности в отношении будущих перспектив и нежелании бизнеса рисковать в текущей ситуации. Слабая поддержка со стороны частного потребления также является тревожным сигналом. «Промышленное производство показало худшие результаты, чем первоначально предполагалось, а объем производства в Германии сократился во втором квартале сильнее, чем предполагалось», — говорится в заявлении статистического агентства. Сокращение экономики стало серьёзным ударом для крупнейшей экономики Европы, разрушив надежды на её скорое преодоление двухлетней рецессии. ВВП вырос на 0,3% за первые три месяца 2025 года, но это отчасти было обусловлено опережающим экспортом в США.Напомню, что в июле Европейский союз заключил соглашение с президентом Дональдом Трампом, согласно которому большинство поставок из региона будут облагаться пошлинами в размере 15%. Эта сделка подверглась резкой критике со стороны немецкой промышленности. Экономика также страдает от слабого мирового роста, геополитической неопределенности и застарелых проблем, таких как старение рабочей силы и чрезмерная бюрократия.Бундесбанк в своем ежемесячном отчете в четверг предупредил, что ВВП может снова не вырасти в третьем квартале, а наиболее вероятным результатом станет стагнация. В то же время планы нового правительства значительно увеличить расходы на оборону и инфраструктуру вселяют определенный оптимизм, а результаты, скорее всего, проявятся уже в 2026 году.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1600. Только это позволит нацелиться на тест 1.1630. Уже оттуда можно забраться на 1.1658, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1565 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1530 либо открывать длинные позиции от 1.1490. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3420. Только это позволит нацелиться на 1.3450 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3480. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3380. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3346 с перспективой выхода на 1.3305.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 августа 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3408 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3363 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.3405, исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3408 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3310 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3363 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3457 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более чем на 35 пунктов.Сильные данные по индексам PMI США, которые оказались намного лучше прогнозов экономистов, оказали вчера поддержку доллару, что привело к распродаже пары GBP/USD. Резкий скачок PMI, особенно в производственном секторе, вернувшемся выше критической отметки в 50 пунктов, сигнализирует о возможном завершении периода стагнации и начале фазы устойчивого роста. Это, в свою очередь, уменьшает опасения относительно рецессии и повышает уверенность инвесторов в перспективах американской экономики. Укрепление доллара, вызванное позитивными данными PMI, оказало давление на пару GBP/USD. Инвесторы, стремясь к более безопасным активам и более высокой доходности, начали избавляться от британского фунта, что привело к снижению курса пары.Сегодня в первой половине дня по Великобритании нет никакой статистики. Отсутствие экономических новостей оставляет фунт стерлингов уязвимым для внешних факторов и настроений рынка. В отсутствие внутренних катализаторов, определяющих направление валюты в последнее время, трейдеры будут внимательно следить за другими глобальными событиями, в том числе выступлением председателя ФРС Джэрома Пауэлла, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3405 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3433 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3433 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3384 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3405 и 1.3433.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3384 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3360, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунту сегодня можно в рамках нового медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3384 и 1.3360.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Ежегодная конференция Федеральной резервной системы стартовала

Ежегодная конференция Федеральной резервной системы, организованная Федеральным резервным банком Канзас-Сити в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, началась еще вчера с ужина для руководителей центральных банков, экономистов и журналистов, прилетевших со всего мира. Вот чего следует ожидать от этой трёхдневной встречи:Председатель Джером Пауэлл сегодня выступит в 10:00 по нью-йоркскому времени. Это выступление, вероятно, станет главным событием конференции. Наблюдатели за ФРС и инвесторы будут внимательно следить за любыми намёками на то, что могут предпринять политики на своём сентябрьском заседании. Центральный банк США, возможно, готов вновь снизить процентные ставки после того, как в этом году сохранял их на прежнем уровне, чтобы оценить влияние пошлин на экономику. В ходе выступления Пауэлл может обозначить, склоняются ли его коллеги к той или иной точке зрения. Учитывая, что инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, а наём персонала снижается, мнения чиновников пока разделились относительно того, когда возможны сокращения.Этот раскол в стане регулятора создаёт дополнительную неопределенность на рынках, и речь Пауэлла призвана внести ясность в дальнейшие действия ФРС. Инвесторы и аналитики будут пристально следить за каждым словом главы ФРС, пытаясь уловить намёки на будущее направление денежно-кредитной политики. Особое внимание будет уделено оценке текущей экономической ситуации и перспективам инфляции. Любые сигналы о готовности к более агрессивным мерам по сдерживанию инфляции могут спровоцировать новую волну распродаж на рынках, в то время как признаки смягчения позиции ФРС могут, напротив, вызвать рост оптимизма и приток инвестиций.Не стоит забывать и о геополитических факторах, которые также оказывают влияние на решения ФРС. Вмешательство в работу ФРС со стороны Белого дома, торговые войны и другие события могут привести к изменению экономических прогнозов и, как следствие, к корректировке денежно-кредитной политики. В этих условиях Пауэлл должен будет продемонстрировать не только экономическую экспертизу, но и политическую мудрость, чтобы сохранить стабильность финансовой системы и поддержать экономический рост.Рыночные котировки показывают, что инвесторы ожидают снижения ставки в сентябре, а затем как минимум ещё одного снижения в этом году. Президент Дональд Трамп, часто критикующий ФРС, вновь на этой неделе потребовал от Пауэлла и его коллег значительного снижения ставок, а некоторые представители администрации призывают к значительному снижению на полпроцента в следующем месяце.Ожидается, что выступление Пауэлла также будет посвящено пересмотру ФРС своей так называемой рамочной программы. По прогнозам, политики внесут некоторые изменения в этот документ, объясняющие, как ФРС стремится достичь своих целей по инфляции и занятости, в частности, отменив некоторые изменения, внесённые в 2020 году.Хотя в основной программе мероприятия не запланированы выступления глав региональных банков и других должностных лиц ФРС, все 18 действующих политиков включены в официальный список участников, и многие из них дадут интервью СМИ. Сегодня также интервью даст президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз. В субботу в панельной дискуссии примут участие глава Банка Англии Эндрю Бейли, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и глава Банка Японии Кадзуо Уэда, которые обсудят, какое значение для политики имеет тема конференции — рынки труда в переходный период.Принятые сегодня решения и сделанные заявления могут заложить основу для дальнейшего направления валютного рынка. Мягкая позиция ФРС подорвет силу американского доллара, направив рисковые активы к новым месячным максимумам. В ином случае доллар может, хоть и в моменте, но выиграть.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1600. Только это позволит нацелиться на тест 1.1630. Уже оттуда можно забраться на 1.1658, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1565 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1530 либо открывать длинные позиции от 1.1490. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3420. Только это позволит нацелиться на 1.3450 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3480. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3380. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3346 с перспективой выхода на 1.3305.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс