ЕЦБ: Есть риск падения евро к $1.07

Пара EUR/USD в прошлую пятницу в очередной раз протестировала уровень поддержки 1.0778. При этом сессия была закрыта «бычьим» поглощением. Основным сценарием после пробития размашистого треугольника остается рост котировок.Стоит отметить, что крупные игроки продолжают наращивать длинную позицию по единой европейской валюте седьмую неделю подряд. Таким образом, они стимулируют котировки к дальнейшему возвышению. Европейская валюта падала до минимальных отметок с конца марта. Учитывая, что фундаментальный фон за неделю только ухудшился, восстановление пары EUR/USD в область 8-й фигуры было связано с техническими факторами. В ближайшие дни ситуация должна измениться, и на первый план вновь выйдут фундаментальные драйверы. На этой неделе в фокусе трейдеров заседания крупнейших Центробанков мира. В случае с ФРС ожидания слабые в том плане, что регулятор вряд ли сможет удивить рынки, после того как в марте были запущены масштабные инструменты для поддержки экономической активности и финансовой системы. Скорее всего, американский регулятор ограничится заявлением о готовности среагировать, если того потребует ситуация. Наибольший интерес будет представлять заседание ЕЦБ в четверг. Кристин Лагард и ее коллеги, как ожидают рынки, примут решение о дополнительных стимулах экономики. Меры будут включать продление специальных операций долгосрочного рефинансирования, обязательство реинвестировать поступления от погашаемых бумаг, купленных ЦБ в рамках чрезвычайной программы борьбы с последствиями пандемии объемом 750 млрд евро. Также возможно увеличение объема этой программы на 50 млрд евро. Такое развитие событий может вернуть пару EUR/USD в район пятничных минимумов – 1.07. EUR/USDПредстоящее заседание ЕЦБ должно упрочить позиции продавцов евро. Это связано с существенным ухудшением макроэкономической конъюнктуры на территории зоны евро.Что касается теханализа, то главная пара Форекса завершила волну снижения к уровню 1.0730 и в понедельник торговалась в структуре роста. Есть вероятность развития коррекции. Рынок вышел за пределы отметки 1.08 и пошел вверх. Рост пары может упереться в отметку 1.0860. После коррекционного роста ожидается начало очередной волны снижения к 1.07.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 27.04.2020. EURUSD

Неделя интересная: в среду ФРС, в четверг ЕЦБ - плюс в четверг новый отчет по росту безработицы в США, в пятницу - первый отчет за апрель - ISM промышленный.И ЕЦБ и ФРС уже приняли меры поддержки и будут вливать деньги при необходимости - интерес вызывает прогноз по глубине провала экономик США и Европы в текущий кризис.Евро: Мы держим покупки от 1.0850.Продажа от 1.0725.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 27 апреля. Рынки с ужасом ждут значений ВВП в Америке за первый квартал и сигналов о будущих

EUR/USD24 апреля пара EUR/USD набрала в пятницу около 40 базовых пунктов и предприняла попытку завершения построения предполагаемой волны 2, которая приняла 3-волновой вид. Если это предположение верно, то с текущих позиций инструмент возобновит построение восходящей волны С, минимальные цели которой расположены около 11 фигуры. В то же время очередное обновление минимумов значительно понизит шансы на дальнейшее построение волны С и, вероятно, потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD в пятницу присутствовал. Хоть отчет, на который можно было обратить внимание, был всего один, тем не менее он был достаточно сильный. Заказы на товары длительного использования в США показали сильнейшее падение объемов. Однако рынки не слишком удивились цифре -14,4% по сравнению с февралем. А чего еще следовало ожидать от месяца, когда в стране вовсю начался кризис и был введен карантин из-за эпидемии COVID-2019? Тем более что отчеты, вроде заявок на пособия по безработице, показали, что никаких умеренных ухудшений экономических показателей не будет. Экономика США сокращается огромными прыжками, и на этой неделе рынки узнают также, насколько сократился ВВП в первом квартале. Ожидания составляют -4%. Хотя в реальности может быть и -5%. В этот же день вечером (среда) состоится подведение итогов заседания комитета FOMС ФРС США. Хоть на этот раз рынки и не ждут снижения ключевой ставки, тем не менее в данное время к ФРС будут прикованы взгляды многих рынков, особенно американских. Зато ФРС может объявить о новых кредитных программах и должна подвести итоги марта и апреля, когда были зафиксированы рекордные количества увольнений в стране, а также сильно сократилась экономическая и деловая активности. Также ФРС должна будет озвучить свои откорректированные прогнозы на текущий год по ВВП и инфляции. Эти цифры позволят оценить масштабы экономического вреда из-за пандемии, которые ожидает американский ЦБ. Ну и естественно, чем хуже будет риторика Джерома Пауэлла, который и будет озвучивать всю эту информацию, тем больше вероятность, что спрос на американскую валюту будет падать начиная с середины недели. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно начала построение восходящей волны С. Таким образом, сейчас рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны с в 2. GBP/USDПара GBP/USD 24 апреля набрала всего 25 базовых пунктов. Таким образом, остается непонятно, завершено ли построение предполагаемой волны 2 или B или же она примет трехволновой вид? В первом случае возобновится снижение котировок инструмента, во втором - продолжится повышение. Я считаю, что волна 2 или B примет трехволновой вид, потому что волна 1 или А приняла ярковыраженный пятиволновой. Таким образом, на этой неделе снижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 21 и 20 фигур. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 24 апреля также присутствовал. В Великобритании вышли отчеты по розничным продажам за март, которые вполне ожидаемо потеряли от 4,1% до 5,8% г/г. Таким образом, британец в пятницу мог находиться под давлением рынка, если бы не еще более плохие цифры из Америки. На понедельник никаких экономических отчетов не числится в календарях Британии и США, а завтра мы узнаем, насколько сократилась розничная торговля по версии Конфедерации британских промышленников (CBI). По прогнозам, ожидается -40% в апреле. Таким образом, апрель по экономическим цифрам может быть куда более провальным, чем март, - и в Америке, и в Великобритании. Готовиться следует к худшему. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около 22 и 21 фигур, в расчете на построение коррекционной волны 2 или B или же ждать завершения этой волны, чтобы потом покупать в начале повышательной волны 3 или С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - на понижение до 106,9USDCAD - на понижение до 1,4Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 28 апреля

Важных макроэкономических публикаций будет очень мало, поэтому необходимо сосредоточиться на появлении информации об экономических последствиях введенных карантинов и готовности ряда стран...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 27 апреля. Быки забрали уровень 1.2416 и пытаются продолжить восходящую коррекцию фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на важность уровня 1.2416 и рекомендовал от него открывать длинные позиции в случае закрепления на нем, что и произошло. Точка входа отлично видна на 5-минутном графике, откуда после теста уровня сверху вниз быки продолжили свои покупки. На текущий момент, пока торговля ведется выше области 1.2416, можно рассчитывать на дальнейшую восходящую коррекцию в район сопротивления 1.2476, а также на тест более крупного максимума 1.2512, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата GBP/USD под уровень 1.2416 быки могут быстро уйти с рынка, что приведет к нисходящему движению в паре. Поэтому к длинным позициям лучше всего возвращаться на тесте крупной поддержки 1.2339, в расчете на отскок в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи упустили сопротивление 1.2416, даже не предприняв попытки сформировать ложный пробой. Основной задачей на вторую половину дня является возврат GBP/USD под этот уровень, так как лишь в этом случае можно рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию в район минимума 1.2339, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, учитывая тот факт, что выхода важной фундаментальной статистики сегодня не запланировано, быки будут стараться продолжить рост фунта. При таком сценарии рассматривать новые короткие позиции рекомендую только после теста сопротивления 1.2476 либо на отскок от более крупного максимума 1.2512 с целью коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшую восходящую коррекцию в паре.Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.2390, а покупать фунт сразу на отскок можно от нижней границы в районе 1.2325. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 апреля. Быки стараются закрепиться выше уровня 1.0845, что сохранит потенциал роста

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.0845 и на его важность с технической точки зрения. Хоть медведи и не позволили закрепиться выше этого диапазона с первой попытки, что отчетливо видно на 5-минутном графике, где тест уровня 1.0845 сверху вниз провалился, однако торговля продолжает вестись вокруг этого диапазона, что сделает его очень сильным в будущем. Основной задачей покупателей евро является удержание пары выше 1.0845 во второй половине дня, что вполне может привести к очередной волне роста в район максимумов 1.0882 и 1.0908, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако учитывая, что важные фундаментальные данные сегодня не выходят, после нескольких неудачных попыток оптимизм у быков может иссякнуть, что приведет к возврату пары под уровень 1.0845 и к нисходящей коррекции в район 1.0816, от которого рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящего движения в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались сформировать ложный пробой сопротивления 1.0845, что видно на 5-минутном графике, однако найти поддержку со стороны более крупных игроков не удалось, что привело к формированию внутридневного бокового канала вокруг этого уровня. Во второй половине дня задачей медведей станет возврат EUR/USD под уровень 1.0845, что усилит давление на евро и столкнет его к минимумам дня в район 1.0816, где рекомендую фиксировать прибыль, так как без фундаментальных данных рассчитывать на более крупное движение не приходится. При сценарии дальнейшей восходящей коррекции, к коротким позициям можно присмотреться сразу на отскок от максимума 1.0882 либо еще выше, в районе сопротивления 1.0908. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.0825, а покупать евро сразу на отскок можно от нижней границы в районе 1.0787. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя евро игнорирует плохие новости, путь наименьшего сопротивления для него по-прежнему пролегает вниз

Рост американских фондовых индексов позволил паре EUR/USD вернуться выше основания 8-й фигуры.Судя по всему, поклонники евро серьезно рассчитывают на достижение компромисса между странами еврозоны в вопросе финансирования и использования фонда спасения экономики региона, а покупатели американских акций уповают на постепенное открытие экономики США и на успешные испытания вакцины от коронавируса. Согласно прогнозам, в 2020 году ВВП еврозоны может сократиться на 8%. Если же Старый Свет накроет вторая волна пандемии, то глубина спада расширится до 10%. Ситуацию может усугубить отсутствие соглашения между европейскими лидерами о предоставлении всеобъемлющей экономической помощи региону. При таком раскладе ЕЦБ рискует остаться одним игроком в городе и вряд ли сможет справиться с надвигающейся катастрофой. Это может вынудить регулятора действовать решительно и быстро.Некоторые аналитики ожидают, что уже на встрече 30 апреля президент ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллеги примут решение об увеличении масштабов европейского QE. Также регулятор может официально объявить о покупках облигаций «падшего ангела», то есть бумаг, рейтинг которых вскоре будет понижен до «мусорного» уровня.В этом плане предстоящее заседание ЕЦБ представляется куда более интересным событием, чем апрельская встреча FOMC. ФРС уже приняла ряд мер и в этот раз может ограничиться заявлением о готовности сделать больше в случае необходимости. Расширение баланса ЕЦБ, наряду с усиливающими рисками фрагментации еврозоны и рецессией ее экономики, не позволяет рассчитывать на стремительный рост евро.Очевидно, что без успехов в испытаниях вакцины от коронавируса и быстрого восстановления американской экономики потенциал восходящего движения фондовых индексов США ограничен. Очередными драйверами их роста послужили намерение губернаторов ряда американских штатов открыть экономику и заявление министра финансов страны Стивена Мнучина о том, что, если местные компании вернутся к работе в мае–июне, национальный ВВП придет в норму в июле–сентябре.Хотя фондовые индексы США толкают пару EUR/USD вверх, козыри гринбека еще полностью не отыграны, а у евро немало уязвимых мест. Так, в пользу американской валюты играет ухудшение состояния международной торговли. В феврале показатель сократился на 2,6% после снижения на 1,5%, зафиксированного в январе. Единая европейская валюта проигнорировала множество плохих новостей на прошлой неделе, однако путь наименьшего сопротивления для нее по-прежнему пролегает вниз.По словам аналитиков Credit Suisse, долгосрочный прогноз по паре EUR/USD остается «медвежьим». «Мы продолжаем ожидать чистого пробоя долгосрочного ап-тренда и завершения формирования "медвежьей" модели "треугольник", что подтвердит вероятность более устойчивого снижения пары. Пробой уровня 1,0745 подкрепит шансы "медведей" на тестирование минимума этого года в районе 1,0635», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро зовет иену к барьеру

Последняя неделя апреля обещает стать настоящим бенефисом для центробанков. Банк Японии уже сообщил о своем намерении скупать неограниченный объем государственных облигаций с целью удержания ставок по займам в Стране восходящего солнца на низком уровне. ФРС, которая и так пошла на беспрецедентный монетарный стимул, вероятнее всего, сообщит, что готова его расширить в случае необходимости. Наиболее загадочной представляется встреча Управляющего совета ЕЦБ. От европейского регулятора ожидают официального заявления о покупке облигаций «падшего ангела» – бумаг, рейтинг по которым может быть снижен с инвестиционного до «мусорного» уровня. Впрочем, на этом Кристин Лагард и ее коллеги, скорее всего, не остановятся. Француженка уже всем доказала, что готова преподносить сюрпризы.Банк Японии ничем рынки не удивил. Еще до заседания Совета Управляющих на Forex ходили слухи, что Харухико Курода сообщит о неограниченных масштабах QE, что на самом деле не может считаться ослаблением денежно-кредитной политики. Дело в том, что, проводя стратегию таргетирования кривой доходности, BoJ покупает бумаг столько, сколько нужно. И в последние годы даже не доходил до отметки £80 трлн. Именно такой объем QE прописан в документах. Номинально. Фактическая цифра существенно ниже, так что фраза о неограниченных масштабах программы количественного смягчения – не более чем попытка напугать противников при помощи холостого выстрела в воздух. Динамика баланса Банка ЯпонииРасширение покупок корпоративных долгов до £20 трлн, что в три раза больше предыдущего целевого показателя, – хорошая новость для японских компаний, но не для «быков» по USD/JPY. Nikkei, TOPIX и иена дружно выросли в ответ на оглашение результатов апрельского заседания BoJ. Харухико Курода считает перспективы достижения таргета в 2% по инфляции туманными и утверждает, что в ближайшие три года ожидать подвигов в этой области не стоит. Все силы будут брошены на борьбу с рецессией, которая обещает быть весьма глубокой. Судя по рекордному обвалу деловой активности в сфере услуг Страны восходящего солнца и падению индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе до самого дна со времен предыдущего мирового экономического кризиса, можно предположить, что ВВП во втором квартале просядет на 20%. Динамика деловой активности в ЯпонииНичуть не лучше выглядит ситуация в еврозоне. Согласно исследованиям Bloomberg, даже при самом лучшем раскладе экономика валютного блока сократится на 8%. Если европейские чиновники не сумеют договориться по поводу создания и использования Фонда спасения, дела будут обстоять куда хуже. От ЕЦБ требуются колоссальные усилия, включая как активную поддержку рынков долгов наиболее пострадавших от коронавируса стран, так и расширение QE на €500-1000 млрд. 27% опрошенных Bloomberg экономистов считают, что Кристин Лагард пойдет на этот шаг уже 30 апреля. Технически прорыв «медведями» по EUR/JPY поддержки на 115,95-116 усилит риски реализации паттерна AB=CD и позволит сформировать короткие позиции с целевым ориентиром на 114,70-114,75. EUR/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (27 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим всплеск активности, который вернул котировку на прежние уровни, а теперь о деталях. Минувшая торговая неделя продолжила формировать нисходящее движение, в ходе которого удалось пройти отметку зеркального уровня 1,0850, но основным событием стал пробой минимума 6 апреля 1,0768, что говорит о многом. При текущей активности минимумом всего движения стало значение 1,0727, где и возникло замедление, которое привело к образованию технической коррекции. Трейдеры на паническом настрое восприняли эту ситуацию как возможность перегруппировать торговые силы, что привело к фиксации прибыли с коротких сделок.Относительно теории дальнейшего развития мы видим, что гипотеза последовательного сжатия амплитуды привела к локальному ускорению, где основание предыдущего такта [07.04.20-14.04.20] было прибито ценой. Фактически это прямой сигнал того, что конструкция сжатия нестабильна и близится к завершению, а пробой нижней рамки говорит о том, что предстоящее движение, вероятно, будет иметь нисходящий характер. Тем самым техническая коррекция может послужить перегруппировкой торговых сил, а также привлечет новые объемы, где минимум 6 апреля 1,0768 уже не окажет должного давление и котировка спокойно пройдет его в направлении основной цели – 1,0636.Рассматривая детально пятничный торговый день, можно заметить, что резкая фиксация коротких позиций возникла в период старта европейской сессии, где вначале мы обновили минимум, достигая отметки 1,0727, после чего возник виток восходящего хода, который продлился вплоть до самого закрытия.В плане волатильности мы имеем первое за шесть торговых дней ускорение, которое превысило среднесуточный показатель на 13% Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 89 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, мы рассматривали движение в сторону значений 1,0700–1,0636, но не говорили о том, что котировке удастся за один раз спуститься к данным уровням. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, мы видим последовательное нисходящее движение, что подтверждает теорию нисходящего развития.Новостной фон пятницы имел в себе данные по объёму заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, за март, где сокращение составило -14,4% при прогнозе -11,9%.Новость публиковалась в 15:30 (мск), но основная динамика прошлась гораздо раньше, тем самым трудно сказать, что именно на этой новости американский доллар терял позиции.В плане общего информационного фона мы видим все еще непростую ситуацию с коронавирусом, где в ближайшие часы уже будет пройдена отметка в 3 млн заразившихся в мире. Экономические индикаторы начинают получать сигналы о последствиях пандемии, что пугает без исключения всех инвесторов. Так вот, в ходе еженедельного видеообращения канцлер Германии Ангела Меркель призывает страны ЕС сплотиться еще сильнее и подчеркнула, что в рамках программы стимулирования экономики Евросоюза после кризиса Германия вложит в общий бюджет больше средств, чем планировалось.В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил неудовольствие относительно итогов недавнего саммита ЕС, считая, что выделяется недостаточная экономическая помощь ЕС по коронавирусу.Напомню, что еще 23 апреля был одобрен план экономического восстановления после кризиса. Три страховочные программы, направленные на поддержку предприятий и работников, на €540 млрд.Напоследок комментария с запада на тему последствий пандемии, так вот, старший советник президента США Кевин Хассетт, видя ситуацию с безработицей, заявил, что ситуация в стране очень тяжелая, мы увидим уровень безработицы по масштабам не меньше, чем во времена Великой депрессии. Хассетт привел сравнение, что в 2008 году в Соединенных Штатах без работы остались 8,7 миллиона человек. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым продолжаем мониторить информационный фон. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим очередную концентрацию торговых сил на зеркальном уровне 1,0850, где котировка все еще находится на стадии технической коррекции. Фактически 1,5 дня котировке удалось отскочить от минимума более чем на 120 пунктов, а эта немало даже для такого активного рынка, как сейчас. Есть предположение, что котировка уделить особое внимание диапазону 1,0815/1,0885, то есть, повторяя амплитуду 16.04.20-20.04.22.В то же время никто не забыл о нисходящее развитие, что в скором времени может привести к новым заливам, в итоге имея спуск к значениям 1,0700–1,0636Разбирая поминутно имеющий участок времени, можно заметить, что виток длинных позиций возник в периоде тихоокеанской и азиатской сессии, прям как по паре GBPUSD. Тем самым спекулятивный интерес виден невооруженным глазом.Можно предположить, временное колебание в пределах границ 1,0815/1,0885, где зеркальный уровень 1,0850 продолжит сосредотачивать на себе участников рынка. Для локальных операций возможно взять в рассмотрение имеющее колебание 1,0833/1,0860 работая на пробой границ.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем в несколько этапов: первый ниже чем 1,0833, в сторону 1,0815 (локальная позиция); второй этап производится ниже чем 1,0810, в сторону 1,0775-1,0735; третий этап, ниже чем 1,0700, в сторону 1,0636.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных сделок выше чем 1,0860, в сторону 1,0885.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и минутных периодов работают на технической коррекции, сигнализируя о покупке. Дневные периоды продолжают работать на нисходящем ходе.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (27 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 48 пунктов, что на 46% ниже среднесуточного показатель. Можно предположить, что активность еще может взрасти и поспособствовать этому может накопление в пределах уровня 1,0850. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 27 апреля – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)Сегодня нет важных событий в экономическом календаре.EUR/USDВ пятницу пара не смогла преодолеть встреченные поддержки 1,0778-68 (исторический уровень + минимальный экстремум), при этом не просто обозначила торможение, но и сформировала дневной отбой от уровней, зафиксировав это длинной тенью недельной свечи. К настоящему моменту уже исполнена восходящая коррекция до дневного краткосрочного тренда (1,0858). Дневной крест (1,0858-92) и исторический уровень (1,0879) - это наиболее значимые сопротивления данного участка. Закрепление выше позволит развивать наметившийся отбой от встреченных поддержек, в результате появятся новые перспективы, например, 1,0952-65 (дневной и недельный Фибо Киджун) и 1,1067-88 (дневное облако + недельные уровни + месячный Тенкан). Если же сейчас дневной Тенкан сможет отстоять интересы медведей, так как уровень является первым целевым ориентиром коррекций и имеет хорошие возможности для их торможения, то нас ждёт очередное тестирование поддержек 1,0778-68 (исторический уровень + минимальный экстремум).На младших временных интервалах игроки на повышение завладели преимуществом и сейчас тестируют первое сопротивление классических Пивот-уровней 1,0858 (R1). Преодоление уровня откроет дорогу для подъёма к следующим сопротивлениям текущего дня 1,0894 (R2) и 1,0960 (R3). Все повышательные ориентиры младших таймов сегодня имеют усиление от старших временных интервалов, поэтому преодоление любого из уровней будет иметь повышенное значение. Ключевые поддержки младших таймов сегодня расположены на 1,0825 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,0792 (центральный Пивот-уровень). Чуть ниже расположены поддержки старших таймов (1,0778-68). Результат взаимодействия с обозначенными поддержками позволит рассматривать дальнейшие перспективы развития ситуации. GBP/USDПара закрыла пятницу выше дневного облака, а на неделях осталась выше краткосрочного тренда. В результате, как и ожидалось, такое расположение вдохновило игроков на повышение на новые активные действия. В результате к настоящему моменту пара вновь вернулась к значимой зоне сопротивления данного участка, которая располагается в пределах 1,2540 - 1,2450 (месячный Тенкан + недельный Киджун и Сенкоу Спан А + месячный Фибо Киджун + дневной Тенкан). Преодоление зоны откроет новые возможности и горизонты для игроков на повышение. Формирование отбоя вернёт пару к усиленным поддержкам в районе дневного уровня и недельных уровней (1,2305 - 1,2214). Преимущества сейчас на стороне игроков на повышение. Анализируемые технические инструменты на Н1 в настоящий момент поддерживают игроков на повышение. Повышательным ориентиром внутри дня является R3 (1,2472). Поддержки, отвечающие за распределение сил на Н1, расположены сегодня в пределах 1,2346-57 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Благодаря запасу в расстоянии, у игроков на повышение есть время, чтобы закрепиться и добиться дальнейшего усиления своих настроений. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. В ожидании снижения процентных ставок

В большинстве стран продолжают обсуждать шаги поэтапного выхода из карантина, при этом говорить о стремительном восстановлении мировой экономики пока еще крайне сложно. Так, в ходе сегодняшнего...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (27 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим прорыв переменного застоя, а теперь о деталях. Минувшая торговая неделя сосредоточила на себе сразу несколько колебаний, так вот, в начале недели мы имели интенсивное нисходящее движение, которое привело к значению 1,2246, после чего наступило восстановление, на фоне которого котировка сконцентрировалась на зеркальном уровне 1,2350. Вялое колебание, с отклонением 30/50 пунктов от зеркального уровня, протянулось до самого конца торговой недели.Производя очередное сравнение с валютной парой евро/доллара, мы видим, что динамика пятницы не совпала, котировка фунт стерлинга продолжила концентрироваться на переменном диапазоне, в то время как единая валюта стремительно укреплялась.Рассматривая имеющее колебание, становится видно, что ускорение, свойственное евро в пятницу, пришло на просторы фунта стерлинга только в понедельник, что привело за собой пробой переменного диапазона 1,2300/1,2385. Относительно теории нисходящего развития еще нельзя сказать, что все пропало, котировка по-прежнему находится в такте частичного восстановления, а для того чтобы теория в корне провалилась, котировке необходимо зафиксироваться выше района 1,2620/1,2650.Во всем происходящем интересным становится теория формирования паттерна «Голова и Плечи», о котором зашла речь еще на середине минувшей недели. Так вот, формирование модели происходило на заключающем правом плече, где речь шла о ходе в сторону 1,2400–1,2480, что в результате мы имеем при текущем колебании. Реализация паттерна остается под вопросом, так как при имеющейся формации мы должны увидеть обратный ход в сторону отметки 1,2250, где располагается линия шеи. Напомню, что паттерн «Голова и Плечи» был выявлен на дневном графике.В плане волатильности мы фиксируем, что пятничная динамика была самой низкой за две недели подсчета, что просигнализировало о замедлении. Фактически теперь становится понятно, на чем фокусировались трейдеры при накоплении, которое привело к пробою переменных границ флета.Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 139 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры фокусировались на зеркальном уровне 1,2350, где основные позиции были на продажу при фиксации цены ниже чем 1,2300, чего так и не произошло. В то же время наша альтернативная сделка вышла на прибыль уже при текущем торговом дне.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], видно колебание цены на условном пике восходящего хода 20.03.20-14.04.20, где для наступления цельного восстановительного процесса необходимо пройти отметку 1,2150. В противном случае статус такта не изменится.Новостной фон пятницы имел в себе макроэкономические данные по розничным продажам в Британии, где за март зафиксировали снижение на -5,8% при прогнозе спада -4,5%.Во второй половине дня опубликовали данные по объёму заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах за март, где сокращение составило -14,4% при прогнозе -11,9%.Последствия пандемии коронавируса все отчетливее и отчетливее видны инвесторам В плане общего информационного фона имеем вернувшегося с болезни премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который с 27 апреля приступает к работе. Так вот, его первым шагом станет анонсирование плана смягчения карантинного режима в Соединенном Королевстве, и уже сейчас премьер обсуждает с министрами идею модификации карантинного режима, но нужно заметить, что речь идет не об отмене карантинных мер.В свою очередь, в минувшую пятницу выступил в ходе пресс-конференции главный представитель Евросоюза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье, который выразил неудовольствие в отсутствии прогресса в обсуждениях между сторонами.«Мы не можем принять выборочный прогресс только по ограниченному набору тем, нам нужно добиться прогресса по всем темам параллельно. Нам нужно найти решения по самым сложным темам. Соединённое Королевство не может отказываться от продления переходного периода и в то же время замедлять дискуссии по важным областям», - заявил главный переговорщик от ЕС по Брекзиту.Также Мишель Барнье добавил, что Британская сторона дала понять, что отклоняет любое продление транзитного периода.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам, тем самым продолжаем мониторить информационный фон. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что всплеск активности длинных позиций пришел на период тихоокеанской и азиатской сессии, где произошел пробой переменного флета 1,2300/1,2385. Интересным моментом является то, что при старте европейцев активность перешла на снижение, тем спекулятивный интерес в период неактивных сессий видится отчетлив. При данном развитии стоит понять, что локальное ускорение в одном направлении может смениться другим направлением, а район 1,2450/1,2500, сыграть роль своеобразного сопротивления. В этом случае локальная перекуленность будет своеобразным рычагом для продавцов.В плане эмоционального настроя участников рынка уже было сказано, что спекулятивный интерес преобладает в данном периоде, и он продолжит удерживаться на рынке.В свою очередь, трейдеры уже зафиксировали прибыли на проходе переменного флета, сейчас рассматривается обратный ход, в случае отработки района 1,2450/1,2500.Можно предположить временную болтанку на значениях 1,2450/1,2500, где стоит внимательно следить за поведением котировки, так как при имеющейся активности всплески могут произойти очень быстро.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2400, в сторону 1,2350.- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2455, в сторону 1,2500.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке, что отражает имеющееся движение на рынке. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 94 пунктов, что 32% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что при имеющейся активности динамика продолжит сохраняться в рамках среднесуточной активности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Страшное словосочетание (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 27.04.2020)

Удивительным образом, но в пятницу рынок вел себя невероятно послушно и строго следовал выходившим макроэкономическим данным. Так что рынок периодически пытается изобразить из себя нормального. Хотя в условиях всеобщей эпидемии коронавируса и связанных с ним ограничительных мер, а также скатывания мировой экономики в самую глубокую со времен Второй Мировой Войны рецессию, это является, наверное, непосильной задачей.Итак, с самого утра фунт начал снижаться на фоне действительно катастрофических данных по розничным продажам, которые еще в феврале показывали нулевой рост. По итогам марта спад в годовом выражении составил 5,8%. Учитывая тот факт, что в марте уже были введены ограничительные меры, призванные сдержать распространение эпидемии коронавируса, ничего удивительно в спаде розничных продаж нет. Пугает то, что это самый большой спад за последние как минимум лет тридцать. При этом ограничительные меры были введены лишь ближе к середине марта. Иными словами, это только начало, так как апрельские данные явно покажут еще более худшие результаты.Розничные продажи (Великобритания):А вот единая европейская валюта в первой половине дня стояла на месте, игнорируя, откровенно говоря, второстепенные макроэкономические данные. Так, темпы спада производственных заказов в Испании составили 0,2%. Но мало того, что эти данные и так являются крайне малоинтересными, так еще они и за февраль. В отличие от цен производителей, которые публиковались как раз за март. Так вот, темпы их спада ускорились с -2,3% до -5,0%. Но будем честными, данные по Испании, несмотря на то, что это четвертая экономика зоны евро, никогда особо инвесторов не волновали. Тем более что темпы спада цен производителей еще не достигли рекордных значений. А вот немецкая статистика имеет гораздо большее значение. Но явно, что данные IFO не относятся к категории значимых. Тем не менее индекс деловой оптимизма снизился с 85,9 до 74,3. Индекс оценки текущей ситуации уменьшился с 92,9 до 79,5. Ну а индекс ожиданий рухнул с 79,5 до 69,4. Цены производителей (Испания):Во второй же половине дня доллар начал уверенно терять свои позиции. Особенно это было заметно по единой европейской валюте. Фунт все же сдерживали невероятно плохие данные по розничным продажам. Причина ослабления доллара кроется в заказах на товары длительного пользования, которые в марте обвалились на 14,4%. Мало того что это хуже прогнозов, так еще речь идет об одном из самых серьезных сокращений за последние тридцать лет. Более того, данные ведь за март, а ограничительные меры, призванные сдержать распространение эпидемии коронавируса, на которые сейчас все и списывают, начали действовать только во второй половине месяца. Так что в апреле мы можем увидеть рекордное сокращение заказов. Самым же страшным тут является то, что этот показатель является опережающим для целого ряда других крайне важных макроэкономических показателей. Например, для промышленности и розничных продаж. Косвенно заказы связаны и занятостью. Как сам показатель зависит от потребительской активности, так еще он указывает на высокую вероятность роста безработицы.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Только рубль вел себя несколько странно. По сути, он стоял на месте, но скорее демонстрировал стремление к укреплению. И это довольно странно. Ведь Банк России снизил ключевую ставку сразу с 6,0% до 5,5%. Само это решение автоматически приведет к снижению доходности государственных долговых бумаг, а значит и интерес иностранных инвесторов к рублю несколько снизится. Кроме этого, несколько удивили данные по безработице, так как ее уровень вырос с 4,6% всего лишь до 4,7%. Столь скромный рост безработицы вызывает определенное недоумение. Тем не менее это данные за март, а Россия стала чуть ли не последней страной, которая ввела ограничительные меры по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса. Так что резкий рост уровня безработицы, скорее всего, будет отражен только в апрельской статистике. В любом случае, все это скорее способствует ослаблению рубля, но мы этого не наблюдали. Как ни странно, но его поддерживала как и американская статистика, повлекшая за собой глобальное ослабление доллара, так и продолжавшийся три дня рост цен на нефть.Ключевая ставка Банка России (Россия):Откровенно говоря, сегодняшний день крайне беден на макроэкономическую статистику. Проще говоря, ее по сути дела нет. Достойны внимания лишь данные по заявкам на пособия по безработице во Франции, число которых должно вырасти на 150 тыс. Это почти в двое больше, нежели было в 2008 году. Но согласимся, что эти данные лишь в очередной раз подтвердят то, что и так все уже давно знают. Рынок труда переживает наверное худшие с Великой Депрессии времена.Изменение числа заявок на пособия по безработице (Франция):Тем не менее доллар уже с самого утра начал дешеветь. По сути дела доллар дешевеет исключительно на эмоциях. На это повлияли два фактора, которые случились в выходные, и с самого открытия рынка их нужно было хоть как-то отыграть. Нужно обратить внимание на то, что лидером роста был фунт. Так вот, в целом ослабление доллара связано с высказыванием бывшего советника Дональда Трампа. Доктор Кевин Хассет, а он доктор экономики, предрек рост безработицы, сравнимый с Великой Депрессией. Тут дело в том, что мы не имеет достоверных данных относительно масштабов безработицы во времена Великой Депрессии, так что прямые сравнения являются некорректными. Так что слова доктора Хассета нужно воспринимать как метафору, призванную подчеркнуть то, сколь глубоким и ужасающим является нынешний экономический спад. Тем не менее впервые из уст человека, приближенного к экономическим реалиям, а также политическому бомонду, прозвучало это жуткое словосочетание. И это пугает. Ведь получается, что Белый Дом готовится к самому худшему. А самым ужасным в Великой Депрессии было то, что выбирались из нее очень и очень долго. Это был затяжной экономический кризис, охвативший весь мир. По самым скромным оценкам, он продлился четыре года. А по-хорошему, целое десятилетие. То есть американская экономика явно находится в самом худшем за последние десятилетия состоянии. А теперь вернемся к фунту, который растет наиболее активно. Это связанно с неподтвержденными слухами о том, что Лондон может раньше времени начать постепенно смягчать ограничительные меры. То есть планомерно выводить экономику из состояния карантина. Тем не менее это лишь слухи, о которых говорили и раньше. И учитывая эмоциональный характер ослабления доллара, стоит держать в уме высокую вероятность внезапного отката.Скорее всего, единая европейская валюта будет торговаться в районе 1,0825.Фунт же будет болтаться около отметки 1,2400.Рубль тоже будет довольно стабильным, так как внешний фон относительно спокоен. Нефть хоть немного и снижается, все же за предыдущие дни она неплохо подросла. Кроме того, правительство официально заявило о начале подготовки к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных по случаю эпидемии коронавируса. Так что доллар будет торговаться ниже отметки в 75,00 рубля. Но выше 73,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 27.04.2020. Рубль, нефть, Covid19

Американская нефть WTI вновь начинает снижение. Брент и Urals также будут снижаться - на рынке нефти огромный избыток предложения, и это быстро не исправится - замораживание добычи - дело трудное, дорогое и медленное.Рубль не падает, несмотря на негатив от низкой цены нефти и ожидания кризиса в экономике России. Причина проста - ЦБ проводит интервенции в поддержку рубля - и потратил на это уже 5 млрд долл.Но это не будет бесконечно. Цены на доллар и евро привлекательны уже сейчас для покупки. Оставляйте резерв для докупки.Коронавирус в России - прирост новых случаев по России, в Москве и Петербурге - сегодня, 27 апреля, не выше, чем сутки назад, продолжается первый этап остановки эпидемии - снижение суточного прироста в % к общему числу случаев.Мой прогноз: максимум числа АКТИВНЫХ СЛУЧАЕВ будет 19-20 мая, при этом в России будет примерно 100-120 тысяч АКТИВНЫХ СЛУЧАЕВ, в Москве 60-70 тысяч, в Петербурге 3.5-4.5 тысячи (активных случаев).Карантин работает!Берегите себя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: поддержим евро материально, а доллар – коллегиально

Наступившая неделя обещает быть сложной и для европейской, и для американской валют. Эксперты считают, что без материальных стимулов евро не выдержит, а гринбеку необходима коллективная поддержка.Под коллегиальной помощью, которая может потребоваться «американцу», подразумеваются общемировые денежные вливания. К ним относятся не только пакеты стимулирующих мер, принятые монетарными властями США, но и активная скупка долларов инвесторами всего мира. Напомним, такие настроения царили на рынке в последние несколько недель. Многие инвесторы предпочитали вкладываться в USD, справедливо считая его одним из лучших защитных активов. Такое «голосование рублем», точнее долларом, поддержало американскую валюту, отмечают аналитики.Однако умеренно позитивная тенденция в отношении гринбека может измениться, предупреждают специалисты. Они не исключают, что вся текущая неделя окажется провальной для USD. Одним из важных сигналов является снижение аппетита к риску, и на этом фоне отчетливо видна уязвимость гринбека. В такие моменты спрос на «американца» падает, и его статус актива-убежища становится не преимуществом, а недостатком. По наблюдениям специалистов, доллар чутко реагирует на уровень антирисковых настроений. Другим важнейшим индикатором его динамики эксперты считают макростатистику, которая в последнее время выглядит удручающей.Ключевым показателем для динамики американской валюты по-прежнему остается состояние рынка труда в США, в частности количество заявок на пособие по безработице. На минувшей неделе их число достигло 16 млн, составив около 10% трудовых ресурсов страны. За апрель 2020 года эксперты ожидают почти двукратного скачка роста безработицы – до 30 млн. По мнению специалистов, это грозит масштабными рисками американской экономике, которая переживает беспрецедентный кризис занятости. Кроме этого, на текущей неделе ожидаются предварительные данные по ВВП США за первый квартал 2020 года. Согласно прогнозам экспертов, этот показатель может обрушиться на 4%. В четверг, 30 апреля, выйдет текущий отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который может нанести очередной удар по теряющей равновесие американской экономике. В сложившейся ситуации не стоит ожидать подъема гринбека, предупреждают аналитики. Более того, риски заметного проседания USD усиливаются в разы.Тревогу инвесторов вызывает и динамика европейской валюты. Подобно лакмусовой бумаге, она отражает критическое состояние экономики еврозоны. Ранее эксперты отмечали резкое сокращение экономической активности в странах ЕС, которое продолжает нарастать, несмотря на усилия европейских лидеров по монетарному стимулированию.Масла в огонь добавил саммит ЕС, состоявшийся в конце прошлой недели. Он стал дополнительным фактором, выбившим почву из-под ног евро. Данное мероприятие, на которое рынок возлагал большие надежды, их не оправдало. Прошедший саммит не дал ответа на ключевые вопросы, важные для существования всего Евросоюза. Лидерам не удалось договориться по поводу долгосрочной программы финансовой помощи, при этом тема «коронабондов» тоже повисла в воздухе. Под вопросом оказался и конкретный объем денежного стимулирования, который готовы выделить страны ЕС. Члены Еврогруппы предложили сформировать фонд, резервы которого составят около €1 трлн. Предположительно, эту сумму можно будет включить в семилетний бюджет (MFF) ЕС.Одним из важных результатов саммита стало принятие экстренной программы помощи для европейской экономики на сумму €540 млрд. Данный проект, направленный на поддержку бизнеса и населения, будет реализован 1 июня 2020 года. Львиная доля средств поступит в экономику стран, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19. К ним относятся Италия, Испания и ряд других государств. По мнению аналитиков, важным подспорьем в этом вопросе могли стать уже упомянутые «коронабонды», однако их выпуск вызывает сопротивление в некоторых странах ЕС. Противниками COVID-облигаций являются Германия, Нидерланды и др. Причина такого отказа банальна: нежелание платить за более бедных соседей по альянсу. В случае выпуска «коронабондов» и их дальнейшего денежного обеспечения Германии и другим ведущим европейским странам придется взять на себя часть долгового бремени Италии, Испании и прочих государств, экономику которых разрушил COVID-19.Текущая ситуация держит в напряжении европейскую валюту, чаша весов которой все больше склоняется в сторону падения. «Добить» EUR способны мрачные экономические данные, которые ожидаются в четверг, 30 апреля. К концу недели на рынок поступит важная информация, в частности по уровню инфляции и заявкам на пособие по безработице в ЕС. Эксперты ожидают серьезного ухудшения этих показателей, что негативно отразится на динамике евро. Положение «европейца» вновь будет шатким, а понижательный тренд возобновится, уверены аналитики.В ближайшее время специалисты не исключают активизацию «медведей» по доллару. В конце минувшей недели им пришлось пережить ряд трудностей. После длительного триумфа «американец» заметно просел, что сильно обеспокоило продавцов пары EUR/USD. Немало волнений вызвала тревога и за дальнейшую судьбу евро. Напомним, на протяжении прошлой недели гринбек торговался на 0,7% дороже по отношению к «европейцу», и это был самый большой трехнедельный прирост. Аналитики полагают, что в ближайшее время доллар вряд ли повторит свой рекорд. Утром в понедельник, 27 апреля, пара EUR/USD находилась в диапазоне 1,0777–1,0778, но затем резко пошла вверх. К настоящему моменту тандем торгуется в пределах 1,0842–1,0844, пробуя на прочность другие уровни.По мнению специалистов, на этой неделе гринбеку не стоит рассчитывать на поддерживающие факторы. Ранее трамплином для него послужил масштабный обвал нефтяных котировок, после которого инвесторы массово «убегали» в защитные активы, в первую очередь в USD. Теперь подобное маловероятно. Аналитики также фиксируют ослабление материальных стимулов для евро и опасаются тотального снижения пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 апреля. Отчет COT: медведи по-прежнему занимают лидерскую позицию. Крупные игроки вновь наращивают контракты

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 24 апреля выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала довольно сильный процесс роста. Новых графических построений на часовом графике сейчас нет, таким образом, цели и сигналы нужно искать на более старших графиках, например, на 4-часовом. Новая неделя обещает быть очень интересной в информационном плане. Состоятся заседания ЕЦБ, ФРС, а также выйдет достаточно большое количество важных экономических отчетов, среди которых ВВП США, ВВП Евросоюза, а также безработица и инфляция в ЕС. От двух центральных банков трейдеры не ждут каких-либо изменений денежно-кредитной политики. Однако это не означает, что их не будет или что их главы не сообщат трейдерам что-либо важное. Тем временем Америка готовится открыть свои экономических границы, о чем заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Ожидается, что в зависимости от пандемии, это произойдет в мае или июне этого года, таким образом, рост экономики начнется в июле или августе. Вместе с тем по-прежнему никто не знает какие эпидемиологические последствия будут от мер по снятию карантина. Не начнется ли вторая волна эпидемии коронавируса? EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу европейской валюты и продолжают процесс роста в направлении нисходящей линии тренда, которая является сейчас главным графическим построением, сохраняющим «медвежье» настроение у большинства трейдеров. Таким образом, отбой курса пары от этой линии сработает в пользу американской валюты и возобновления процесса падения в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,0638. Закрепление курса пары над этой линией позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,0964. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем Фибо 23,6% - 1,0840, а также под «сужающимся треугольником», что повышает вероятность дальнейшего падения пары. Однако уже сегодня может быть выполнено закрытие над уровнем коррекции 23,6% что сработает в пользу валюты ЕС и возобновления процесс роста в направлении 38,2% - 1,0965. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет ожидать рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения. Обзор новостей: 24 апреля в Евросоюзе не выходило никаких важных отчетов и новостей, а в Америке - только один - по изменению объемов заказов на товары долгосрочного использования, который показал сильное сокращение основного показателя, сразу на 14,4%. Трейдеры не смогли пройти мимо этого отчета и доллар начал снижаться во второй половине дня и продолжает это делать сегодня. Календарь новостей для США и Евросоюза:27 апреля календарь экономических событий Евросоюза и США не содержит в себе никаких важных отчетов и событий. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет Commitments of traders, что на отчетной неделе крупные игроки рынка вновь наращивали контракты. Увеличилось и общее количество Long-контрактов, и Short. Больший прирост наблюдался даже у Long-категории, хотя евровалюте на прошлой неделе это не слишком сильно помогло. Общий перевес остается в пользу Short, 560 тысяч против 532 тысяч. Однако преимущество не слишком сильное. За последние три месяца каждый отчет COT показывал преимущество трейдеров-медведей. Однако в течение этого времени евро не только падал, но и рос. Таким образом, я бы сказал, что общая тенденция остается «медвежьей», то есть в долгосрочном плане я бы ожидал дальнейшего падения котировок. Но это не означает, что шансов на рост нет вообще. На 4-часовом графике назревает сигнал к покупкам.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,0638, если будет выполнен отбой от линии тренда на 4-часовом графике. Покупать евро рекомендую после закрепления котировок над нисходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0964.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 апреля. Отчет COT: крупные спекулянты наращивают продажи фунта стерлингов. Готовятся к новому падению?

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британской валюты и начала процесс роста в пятницу, 24 апреля, который продолжается и сегодня. Таким образом, котировки пары все-таки покинули предыдущий нисходящий трендовый коридор, а общее настроение трейдеров изменилось на «бычье». Я построил новый трендовый коридор, на этот раз восходящий и на текущий момент пара уже выполнила отработку его верхней линии. Таким образом, я ожидаю отбой курса пары от этой линии и начала падения котировок в направлении нижней линии коридора. В то же время пара может выполнить закрытие над коридором, что только усилит «бычье» настроение. Из последних новостей я отмечаю выздоровление Бориса Джонсона после коронавируса. Премьер должен уже сегодня приступить к исполнению своих обязанностей. Вовремя, потому что в последние недели критика Джонсона усилилась. Многие считают, что именно благодаря премьеру и его правительству Великобритания оказалась полностью не готова к эпидемии и теперь показывает высокие уровни смертности и заболеваемости. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, выполнила падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,2303, однако отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британца и возобновления процесса роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2516. Таким образом, на 4-часовом графике был также получен сигнал к покупкам, как и на часовом. В то же время пока неясно, как долго будет продолжаться рост британца, учитывая отсутствие причин для его роста. На этой неделе будет большое количество экономических отчетов из США, которые смогут показать, оправдываются ли надежды покупателей доллара. Если да, то американская валюта сможет возобновить процесс роста. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу английской валюты и возврат к уровню коррекции 50,0% - 1,2463. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,2215. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании вышли отчеты по изменению объемов розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо которые, естественно, сократились по сравнению с февралем на 5,8% и 4,1% соответственно. Однако и отчет по товарам долгосрочного использования в США был также чрезвычайно слаб. Закончилось все ростом британца. Календарь новостей для США и Великобритании:Сегодня, 27 апреля, календари новостей Великобритании и США не содержать никакой важной информации. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет Commitments of traders показал общее увеличение числа Long и Short-контрактов. Это значит, что крупные игроки рынка начинают потихоньку наращивать свои позиции на рынке. Однако общие объемы торгов остаются достаточно низкими. За отчетную неделю общее количество Long'ов увеличилось на 8668 контрактов, а Short'ов - на 5885. Общее преимущество также остается за Long'ами и оно также минимальное. Большее количество Long'ов сосредоточено и на руках отдельно группы хеджеров. А вот по группе спекулянтов равенство практически полное - по 31 тысяче Short и Long. Таким образом, так как принято считать, что именно спекулянты движут рынков, сейчас это суждение несостоятельно. Спекулянты на прошлой неделе наращивали как раз Short-контракты, чего оказалось недостаточно для возобновления нисходящего тренда. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я рекомендую сегодня продавать британца с целью 1,2303, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 61,8% на 4-часовом графике. Покупки фунта стерлингов пока рассматривать не рекомендую, так как котировки выполнили уже рост к верхней линии коридора на часовом графике.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и AUD/USD на 27 апреля

EUR/USDАнализ: Направление движения европейской валюты задает восходящая волна от 20 марта. В ее структуре сформированы первые две части (А-В). В конце прошлой недели вверх стартовал восходящей участок с разворотным потенциалом. Это может быть началом заключительной части (С).Прогноз:Сегодня в первой половине дня ожидается восходящий курс движения пары. В районе расчетного сопротивления вероятно формирование разворота и начало ценового снижения. Зона поддержки показывает нижнюю границу дневного хода.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0870/1.0900Поддержка:- 1.0820/1.0790Рекомендации:Сегодня торговля на рынке евро уместна только в рамках интрадея. До появления сигналов разворота в приоритете покупки пары. При продаже надо быть готовым к возможной резкой смене курса. Торговый лот разумнее снизить.AUD/USD Анализ: Направление краткосрочного тренда австралийского доллара задает восходящая волна от 19 марта. В структуре этой волны с 14 апреля развивается плоская коррекция. В ней не хватает заключительного участка. Ценой достигнут сильный уровень сопротивления крупного ТФ.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидает завершения ценового подъема, формирование разворота и ход цены вниз. Уровни расчетной поддержки показывают наиболее вероятную нижнюю границу дневного хода пары.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6470/0.6500Поддержка:- 0.6400/0.6370Рекомендации:Покупки пары на ближайшей сессии могут стать убыточными. Возможны кратковременные продажи инструмента после появления соответствующих сигналов на графике. Более безопасно дождаться завершения предстоящего отката и на его конце искать сигналы входа в длинные позиции.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Всем пристегнуть ремни – США погружаются в депрессию. Обзор EUR и GBP

Фондовые индексы США завершили неделю на позитивной ноте, в первую очередь за счет роста акций технологических компаний, азиатские биржи утром в понедельник также торгуются в зеленой зоне, общий настрой остается позитивным из-за замедления темпов распространения коронавируса. Бюджетный комитет Конгресса США представил предварительные прогнозы по ключевым экономическим показателям до конца 2021 года. Согласно данным СВО, реальный ВВП сократится во 2 кв. на 12%, уровень безработицы составит 14%, госдолг по состоянию на конец 2020 финансового года достигнет 101% от ВВП, но самое главное – дефицит федерального бюджета прогнозируется на уровне 3.7 трлн долл.Количество первичных заявок по безработице вновь увеличилось, в этот раз на 4,427 млн, а общий объем заявок за 4 недели превысил 26 млн. Экономика США погружается в глубокую депрессию, а если в депрессию погружаются США, то следом туда же идет и большинство других мировых экономик. Текущие цены на нефть указывают на рекордное снижение капиталовложений, а резкий рост безработицы и снижение заказов на товары длительного пользования приведут также и к рекордному падению ISM.Ближайшая неделя пройдет под знаком ожидания – в среду и четверг состоятся заседания ФРС и ЕЦБ. Бывший член FOMC Кочерлакота обосновывает необходимость отрицательных процентных ставок, и если ФРС пройдет на этот шаг, то следующим логичным этапом будет японский путь вечного QE, когда эмитируемый правительством госдолг сразу же выкупается Центробанком без каких-либо перспектив разорвать этот порочный круг. Динамика спекулянтов, согласно пятничного отчета CFTC, невысокая, совокупная короткая позиция по доллару дополнительно уменьшалась на 0.124 млрд, в то же время позитивные сигналы о замедлении скорости распространения коронавируса повышают шансы на возобновление роста мировой экономики начиная с 3 квартала, а потому доллар останется под давлением против большинства валют G10. EURUSDНесмотря на то что совокупная длинная позиция по евро, как следует из отчета CFTC, незначительно снизилась, перевес быков остается значительным. Расчетная справедливая цена на уровне 1.12, поэтому шансы на возобновление роста остаются высокими. Поддержка 1.0760/80 устояла, краткосрочный импульс вверх, ближайшие сопротивления 1.0870/90 и 1.0990. Вероятность роста евро будет увеличиваться по мере приближения заседания ЕЦБ в четверг, поскольку ясных сигналов относительно предполагаемых дополнительных мер поддержки экономик еврозоны чиновники ЕЦБ не дают, что косвенно указывает на отсутствие консенсуса. GBPUSDИндексы деловой активности Великобритании продемонстрировали самое большое сокращение за все время наблюдения. PMI в производстве снизился 47.8 до 32.9п, в секторе услуг с 34.5п до 12.3п, как следствие – ожидается снижение ВВП во 2 кв. на 7%. Падение индексов PMI превысило минимумы 2008 г. и, очевидно, указывает на вероятность гораздо более глубокой рецессии, чем 12 лет назад. Фактически снижение ВВП может быть даже глубже, чем 7%, поскольку при исследованиях PMI не учитываются самозанятые и сектор розничной торговли, у которых проблемы еще глубже. CBI сообщает о снижении производственных заказов в апреле на 56%, и это от уже низкой базы марта, объем розничных продаж снизился в марте на 5.1% и CBI ожидает падения в апреле на уровне 40%. Индекс потребительского доверия от Gfk упал с -9п. до -34п., все это сопровождается масштабной потерей рабочих мест. Отчет CFTC для фунта оказался негативным, совокупная позиция стала медвежьей, общий объем контрактов снизился на 0.361 млрд. Спотовая цена практически сравнялась с расчетной, но направление последней уверенно вниз, поэтому зона сопротивления 1.2450/70 может остановить кратковременный рост и фунт возобновит снижение. Фунт может откатиться к нижней границе горизонтального диапазона 1.2150, на утро понедельника это наиболее вероятный сценарий для наступившей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс