EURUSD и GBPUSD: Почему евро упал на решении Конституционного суда Германии. Данные PMI для сферы услуг не отражают всего

Евро обвалился против доллара США после решения Конституционного суда Германии, который одобрил программу покупки облигаций, запущенную пять лет назад Европейским центральным банком. Это говорит о том, что теперь у ЕЦБ гораздо меньше препятствий на пути к расширению программы выкупа активов, при помощи которой можно будет сохранить целостность еврозоны и обеспечить восстановление экономики региона после периода пандемии коронавируса.Сегодня Конституционный суд Германии постановил, что программа количественного смягчения ЕЦБ не нарушает законов страны, и заявил, что покупки облигаций со стороны ЕЦБ не нарушают запрета на финансирование правительств посредством денежно-кредитной политики. Однако почему тогда евро упал? Кроме легитимности программы, суд также постановил, что Бундесбанк должен остановить покупки гособлигаций по программе ЕЦБ в течение следующих трех месяцев. Сделано это не будет лишь при условии, если европейский регулятор сумеет доказать необходимость и пользу этой программы, чтобы удовлетворить сторонников жесткой линии в немецком суде. Именно на этом фоне склонность инвесторов к риску резко снизилась, что привело к скачку доходности итальянских облигаций и снижению европейской валюты против ряда мировых валют. Также в отчете сказано, что конституционный суд Германии подверг критике постановление суда ЕС от 2018 года. Напомню, что именно в нем было принято решение о законности покупок облигаций. Однако, как отметили в суде Германии, в этом постановлении не учитывались все экономические последствия, к которым может привести эта программа. Таким образом, постановление Конституционного суда только лишь отсрочило раскол внутри Европейского центрального банка, который усиливается на фоне расширения программы выкупа активов. Теперь остается ждать, какой ответ подготовит европейский регулятор, у которого есть три месяца, пока немецкий Бундесбанк не выйдет из программы. Сегодня был опубликован отчет по инфляции в еврозоне, которая ожидаемо сократилась. Согласно данным, индекс цен производителей PPI еврозоны в марте этого года снизился сразу на 1,5% по сравнению с февралем и упал на 2,8% по сравнению с мартом 2019 года. Экономисты ожидали менее активного снижения показателя на 1,3% и 2,6% соответственно. Если вычесть из цен производителей энергоносители, то тут инфляция сократилась лишь на 0,2% в марте и показала минимальный рост на 0,2% по сравнению с мартом 2019 года. Пока инфляционные проблемы не сильно волнуют Европейский центральный банк, первоочередной задачей которого является спасение экономик региона. До того момента, пока будет наблюдаться сокращение ВВП и увеличение безработицы, беспокоиться за инфляцию не нужно. Другое дело, как цены отреагируют на позитивные изменения в экономике после пандемии, которая продемонстрирует резкий скачок благодаря денежной накачке со стороны ЕЦБ, и низкие процентные ставки, которые регулятор не будет менять еще довольно длительное время. Что касается технической картины EURUSD, то давление на евро сохранится и дальше, а любые попытки восходящей коррекции будут восприниматься как хороший уровень для продажи. Ближайшим сопротивлением выступает область 1.0895, а прорыв поддержки 1.0840 приведет к более крупной распродаже рисковых активов в район минимумов 1.0780 и 1.0730.GBPUSDБританский фунт остался в узком боковом канале после провального отчета по сфере услуг, активность которой сократилась до рекордных минимумов. Согласно данным агентства статистики, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Великобритании в апреле этого года оказался чуть выше предварительного значения и составил 13,4 пункта, тогда как экономисты прогнозировали его падение до 12,3 пункта. Еще в марте PMI для сферы услуг Великобритании составлял 34,5 пункта. Напомню, что значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение активности. Таким образом, текущие значения индекса говорят о том, что во 2-м квартале этого года валовой внутренний продукт страны может обвалиться сразу на 6-7%, однако это при лучшем сценарии. Учитывая, что данные по сфере услуг не отражают всего сокращения экономики, негативный прогноз предполагает падение ВВП до 15%. Что касается технической картины GBPUSD, то продавцам фунта необходимо лишь пробиться ниже поддержки 1.2425, что усилит давление на торговый инструмент и приведет к распродаже в район новых минимумов 1.2340 и 1.2250, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста проблемы у быков могут возникнуть около сопротивлений 1.2510 и 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 6 мая

01:45 *** Новая Зеландия – Уровень безработицы 01:45 *** Новая Зеландия – Изменение числа занятых Так как это квартальный отчет, его влияние на NZD достаточно высокое. Таким...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор EURUSD 05.05.2020. Негатив по еврозоне не дает евро расти

Негатив для евро: инфляция по еврозоне составила -2.8% - значительно хуже прогноза.Еврозона рискует дефляцией даже при огромных вливаниях ликвидности.Это развернуло евро вниз - но вряд ли этого достаточно для тренда вниз. Диапазон.Мы готовы купить евро при прорыве 1.1020 наверх.Мы готовы продать евро при прорыве 1.0725.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 мая (разбор утренних сделок). Неудачная попытка медведей продолжить движение вниз.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции по фунту после возврата и закрепления под уровнем поддержки 1.2441. Однако хотя сценарий был полностью реализован, где также состоялся тест этого уровня снизу вверх на объеме, более крупного движения фунта вниз не произошло, что привело к возврату пары на область 1.2441 и полному пересмотру текущих поддержек и сопротивлений. Индекс PMI для сферы услуг в апреле оказался чуть лучше прогнозов экономистов, что могло и воспрепятствовать медвежьему импульсу в первой половине дня. На текущий момент, пока быки удерживают область 1.2424, можно рассчитывать на более крупную восходящую коррекцию в расчете на тест максимума 1.2506, где рекомендую фиксировать прибыль. Очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.2424 после выхода отчета по ISM для непроизводственной сферы США будет сигналом к покупкам фунта. Закрепление выше сопротивления 1.2506 лишь укрепит позиции быков, что откроет прямую дорогу на максимумы 1.2557 и 1.2638. Если же давление на фунт сохранится во второй половине дня, а быки упустят поддержку 1.2424, лучше всего к длинным позициям присмотреться после теста 1.2391 либо покупать пару сразу на отскок от минимума 1.2347. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Перед продавцами фунта стоит очередная важная задача по прорыву и закреплению ниже поддержки 1.2424, так как лишь этот сценарий сохранит в рынке медвежий импульс, способный столкнуть GBP/USD к минимумам 1.2391 и 1.2347, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по индексу ISM США могут этому поспособствовать. При сценарии роста фунта во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от сопротивления 1.2506 либо продавать пару сразу от максимума 1.2557 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Однако будьте осторожны, так как прорыв сопротивления 1.2506 станет приговором для продавцов фунта, так как краткосрочная нисходящая тенденция в паре будет сломана. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на некоторое замешательство продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2424 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы в области 1.2475 приведет к более крупному восходящему движению пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 мая (разбор утренних сделок). Решение Конституционного суда Германии обвалило евро.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На 5-минутном графике виден утренний ложный пробой, что стало сигналом на покупку евро, однако, как мы видим, выстроить более крупную восходящую тенденцию не удалось. Еще утром я обращал внимание на решение Конституционного суда Германии, которое привело к всплеску волатильности. Я ожидал, что евро вырастет после публикации результатов, однако даже решение о том, что ЕЦБ не нарушает законов, вызвало сильно движение вниз. Похоже, что та ситуация, которая сейчас происходит в еврозоне, не вдохновляет новых инвесторов на покупки евро. На текущий момент покупателям требуется возврат сопротивления 1.0852, ниже которого и ведется сейчас торговля. Лишь закрепление выше этого диапазона приведет к более крупной восходящей коррекции в район 1.0895, а более дальней целью быков выступит максимум 1.0945, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на евро сохранится и дальше, то к длинным позициям лучше всего возвращаться на тесте поддержки 1.0811 либо покупать сразу на отскок от минимума 1.0787 в расчете на восходящую коррекцию в конце дня в 25-30 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы полностью контролируют сопротивление 1.0852, что видно на 5-минутном графике. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать продолжения нисходящей тенденции в паре, которая приведет к обновлению новых минимумов в районе 1.0811 и 1.0787, где рекомендую фиксировать прибыль. Дополнительным драйвером для падения евро будут плохие данные по индексу активности в непроизводственной сфере США, которые ожидаются во второй половине дня. При сценарии возврата быками себе уровня 1.0852, к новым коротким позициям лучше всего возвращаться сразу на отскок от максимума 1.0895, а также можно продавать пару после теста сопротивления 1.0945 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0852 будет сигналом на открытие коротких позиций. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0895, а продавать можно сразу на отскок от верхней границы в области 1.0940.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 мая. Вашингтон и Пекин могут начать новый этап торгового противостояния

EUR/USD4 мая пара EUR/USD потеряла около 65 базовых пунктов и, таким образом, начала построение новой нисходящей волны. Так как такое развитие событий не вписывалось в предыдущую волновую разметку, то она понесла определенные изменения. Ярко выраженного тренда сейчас нет, поэтому я считаю, что движется инструмент при помощи трех волновых структур. Таким образом, сейчас инструмент находится в стадии построения восходящего набора волны в рамках коррекционной волны B. Если это действительно так, то волна С в B примет 5-волновой вид, а значит с текущих уровней котировки пары возобновят повышение. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD в понедельник вновь был слабым. Буквально несколько отчетов по деловой активности в сферах производства стран еврозоны, а также отчет по производственным заказам в США. Все эти данные оказались хуже ожиданий рынков, что абсолютно нормально для текущих времен. Сегодня чуть позже в США выйдут данные по деловой активности в сфере услуг, от которых рынки также не ждут никакого позитива. Куда более интересной темой для любого инструмента и всего рынка Форекс в целом является тема возможного конфликта между Америкой и Китаем. Многие эксперты считают, что повышение котировок доллара в последние дни связано именно с этим, так как спрос на рисковые активы снижается. Возможно, это так. Хотя я считаю, что эта тема имеет большее значение в разрезе будущих действий Пекина и Вашингтона. Если правительства этих стран начнут во времена эпидемии новый торговый конфликт, а именно к этому все и идет, если Вашингтон найдет доказательства вины и сокрытия информации Пекином, это может нанести еще один удар мировой экономике и экономикам США и КНР. Даже если стороны дождутся завершения пандемии во всем мире и лишь потом начнут выяснять отношения, это ничего не изменит. А именно к конфликту все и идет. Иначе вряд ли бы Дональд Трамп изо дня в день говорил про расследование спецслужб США относительно действий Китая в самом начале пандемии. Вряд ли американский президент собирается просто угрожать Китаю. В это же время министр финансов США Стивен Мнучин заверил, что ни о каком разрыве предыдущего соглашения с Китаем речи не идет. Если Китай будет придерживаться условия сделки, то никаких проблем возникнуть не должно. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает восходящей волны. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи, или пику волны А. Удачная попытка прорыва минимума волны B приведет к необходимости внесения дополнительных коррективов в текущую волновую разметку. GBP/USDПара GBP/USD 4 мая потеряла 50 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны c в 2 или B в составе повышательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около минимума волны a в 2 или B или чуть ниже. После чего я ожидаю возобновления повышения котировок в рамках волны 3 или С с целями, находящимися выше 26 фигуры. В то же время вся волновая разметка может принять более сложный вид до удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 4 мая отсутствовал. Сегодня в Великобритании вышли отчеты по деловой активности в сфере услуг и композитный PMI. Иронично, но оба отчета оказались лучше прогнозных значений. Тем не менее первый составил 13,4 пункта, а второй 13,8. Напомним, что рост в отрасли констатируется при значении деловой активности выше 50. А значения ниже 40 считаются абсолютно негативными. В течение сегодняшнего дня спрос на обе валюты инструмента остается ровным, без резких изменений. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около 22 и 21 фигур в расчете на построение коррекционной волны 2 или B. После завершения этой волны рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными над 26 фигурой в расчете на построение волны 3 или С.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз валютной пары AUD/USD

Сегодня предлагаю уделить внимание валютной паре AUD/USD. На момент написания обзора котировки пары в очередной раз вернулись выше технической области сопротивления 0.6430–0.6440, тем самым...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Серебро - на понижение ниже 14,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть идет в гору

После катастрофы в апреле рынок нефти начинает оживать в мае. Низкие цены способствуют сокращению добычи, в то время как постепенное открытие экономик США, Италии, Испании и других стран создает попутный ветер для восстановления глобального спроса. Постепенное снижение профицита подталкивает котировки Brent и WTI вверх. Вопрос в том, насколько огромен он был в апреле. Одно дело, если речь шла о сокращении спроса на 20 млн б/с, второе – если цифра по факту дошла до 30 млн б/с. От ответа зависит V- или U-образная форма восстановления рынка черного золота.Данные об увеличении экспорта из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и ОЭА, на долю которых приходится около 70% всего объема поставок ОПЕК, до 18,9 млн б/с (+2 млн б/с по сравнению с мартом), свидетельствуют, насколько серьезной оказалась война Эр-Рияда с Москвой. Если бы не вмешательство Дональда Трампа, ситуация рисковала стать аховой на долгие месяцы. А так дело обошлось однодневным шоком, когда WTI рухнула ниже нулевой отметки. Динамика экспорта нефти отдельными странами ОПЕКОдновременно рынок черного золота из-за пандемии и социальной изоляции столкнулся с самым масштабным сокращением спроса за всю историю. Многие инвесторы считают, что для восстановления докризисного уровня в чуть более 100 млн б/с показателю потребуется больше года. Пессимисты уверены, что он никогда не доберется до вышеуказанной цифры. Напротив, UBS утверждает, что спрос должен поддерживаться восстановлением мировой экономики и прогнозирует выход рынка нефти на баланс в третьем квартале и на незначительный дефицит в четвертом. В итоге к концу 2020 котировки Brent вырастут до $43 за баррель, к середине 2021 – до $55 за баррель.Динамика глобального спроса на нефтьПессимисты и оптимисты могут спорить бесконечно долго, однако, на мой взгляд, ключевым вопросом продолжает оставаться размер фактических потерь глобального спроса на черное золото. Если предположить, что он составил в апреле 20 млн б/с, то сокращение добычи ОПЕК+ на 10 млн б/с, и США и Канадой на 3-5 млн б/с из-за обвала WTI вкупе с открытием американской и ряда европейских экономик должны приводить к замедлению процесса наполнения хранилищ. Именно об этом говорит Westpac, утверждающий, что на неделе к 1 мая запасы нефти в Кушинге увеличились на 1,8 млн баррелей, то есть на наименьшую величину с середины марта. Это обстоятельство, а также сужение контанго (разницы в ценах между июльскими и июньскими фьючерсными контрактами на техасский сорт) свидетельствуют о сокращении добычи нефти в Штатах. По моему мнению, если не начнется эскалация торгового конфликта США и Поднебесной, котировки Brent будут идти в гору. При таком раскладе сформированные на прорыве сопротивлений на $25,75 и $28 за баррель длинные позиции следует держать и наращивать на спадах. Напротив, новые пошлины Белого дома на китайский импорт чреваты падение цен на нефть. Технически выход котировок североморского сорта за пределы нисходящего торгового канала усилил риски активации паттерна «Акула» с таргетом на 88,6%. Он расположен выше отметки $50 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по серебру

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре серебру.Итак, в отличие от золота, серебро переживает мировой финансовый кризис гораздо тяжелее и до сих пор торгуется в районе откатных фибо-уровней после мощнейшего мартовского падения:На сегодняшний день сформировался довольно интересный уровень поддержки сопротивления по котировке 14,5, на который сейчас оказывается максимальное давление продавцов:Н1:После шортовой инициативы 30 апреля серебро продолжает находиться под действием этой инициативы в структуре "АВС"Ожидаем в ближайшее время обвала серебра на пробой 14,5 и реализацию третьей волны от 30 апреля.Рекомендуем занимать короткие позиции на пробой с фиксацией прибыли ниже 14,50Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Оптимизм на рынке нефти

Как я ранее писал, спрос на нефть может увеличиться с 1 мая. Причин для увеличения спекулятивного спроса, а также частично физического, достаточно. Начну с основного и всем давно известного бычьего...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Дневник трейдера 05.05.2020. Коронавирус в России. EURUSD: отмена роста, возврат в диапазон

Коронавирус в России: на графике выше показан суточный прирост новых случаев инфицирования.Хорошо видно, как была сломана длительная консолидация в 20 числах апреля - увы, многие отпраздновали Пасху - а еще была давка в очередях при входе в метро в Москве при введении пропусков - и вот результат - новый рост.Есть повод для осторожного оптимизма - третий день прирост новых случаев держится примерно на одном уровне, +10 тысяч по России. Стабилизировался и прирост в Москве примерно + 5800+6000 в сутки. Если это продержится еще 2-3 дня - можно будет сделать прогноз на пик эпидемии в первых числах июня (не ранее!). В случае резкого ослабления карантина после 11 мая - новая вспышка роста весьма вероятна.EURUSD: Евро отступает под нарастающим давлением негатива по экономике - растут прогнозы спада в странах ЕС, растут опасения больших неплатежей по кредитам.Евро отменил рост на уровне 1.0850. Возврат в диапазон.Покупка при прорыве 1.1020 наверх.Продажа при прорыве 1.0725 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 5 мая – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)Важных событий в сегодняшнем экономическом календаре немного. В оставшуюся часть дня можно выделить лишь данные по композитному индексу непроизводственной сферы в США (17:00).EUR/USDВ первый день новой недели игроки на повышение взяли паузу, благодаря чему пара спустилась в район поддержек дневного креста во главе с дневным краткосрочным трендом (1,0873). Формирование отбоя от встреченных поддержек и сохранение преимуществ на стороне игроков на повышение позволит восстановить позиции и преступить дальнейшей реализации ранее наметившихся повышательных планов. Пробой дневного креста приведёт к усилению медведей и откроет дорогу к следующим рубежам поддержек, расположенных в районе 1,0727-78 (минимальный экстремум + исторический уровень). На Н1 игроки на понижение спустились к ключевой поддержке, определяющей баланс сил. Если сейчас удастся преодолеть мувинг и развернуть его, то усиление медвежьих настроений будет продолжено. Поддержками внутри дня являются S1 (1,0877) – S2 (1,0846) – S3 (1,0797). Если тестирование завершится возвратом и закреплением пары выше ключевых уровней Н1 1,0905-26 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень), то игроки на повышение могут вновь обрести важные поддержки, приступить к формированию отбоя от поддержек старших таймов, реализовывая потенциал прошлой недели и месяца. GBP/USDПара продолжает оставаться в зоне влияния и притяжения наиболее важных и сильных уровней данного участка, скопившихся в районе 1,2450 – 1,2540, используя также поддержку дневного креста (Тенкан 1,2470 + Киджун 1,2406). В результате выводы и ожидания о возможных вариантах развития событий, озвученные ранее, не изменились. Для игроков на понижение важны 1,2450-70 – 1,2406 – 1,2349-05 – 1,2213 – 1,2126. Для игроков на повышение могут иметь значение 1,2540 – 1,2670 – 1,2711. В настоящий момент на Н1 пара тестирует на прочность основную зону сопротивлений 1,2444-79 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), отвечающую на младших таймах за распределение сил. Стабильная работа ниже зоны будет усиливать игроков на понижение и открывать перед ними новые перспективы. Сегодня поддержки классических Пивот-уровней расположены на 1,2403 – 1,2363 – 1,2322. Закрепление выше 1,2444-79 отдаст преимущество младших таймов игрокам на повышение, которые будут стремиться укрепиться и восстановить свои позиции и на более старших временных интервалах. Сопротивления классических Пивот-уровней 1,2525 (R2) и 1,2565 (R3) усилены сегодня сопротивлениями верхней границы (1,2540) ключевой зоны сопротивлений старших таймов. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 5 мая

GBP/USDАнализ: В краткосрочной перспективе на графике английского фунта стерлингов с середины марта формируется восходящая волна. В ее структуре завершается подготовка условий для заключительного рывка вверх. Ближайшей остановкой видится зона в районе 128-й фигуры. Вчерашний подъем имеет разворотный потенциал.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение уходящего настроя движение, формирование разворота и начало ценового подъема. Верхний рубеж суточного диапазона показывает зона расчетного сопротивления. Прорыв ее верхней границы в рамках суток маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2490/1.2520Поддержка:- 1.2420/1.2390Рекомендации:Торговля на рынке фунта сегодня возможна только при внутридневном стиле. При продаже следует учитывать ограниченность потенциала снижения. После появления сигналов разворота рекомендуется сделать акцент на покупку пары.USD/JPY Анализ: Направление движения японской йены в последние 2 месяца задает нисходящая волна. В более крупной модели от 9 марта она занимает место коррекции. Волна вошла в заключительную фазу. Цена вплотную приблизилась к верхней границе сильной разворотной зоны.Прогноз:На ближайшей торговой сессии ожидается ценовой рост в район расчетной зоны сопротивления. Далее можно ждать смену курса и повторное снижение к зоне поддержки. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.00/107.30Поддержка:- 106.30/106.00Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможна только в рамках интрадея. При покупках следует снижать торговый лот.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по AUD/USD на 5 мая 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!Как стало известно сегодня утром, Резервный Банк Австралии (РБА) по итогам своего заседания принял решение сохранить основную процентную ставку на уровне 0.25%.В заявлении РБА говорится о сокращении объёмов скупки новых бондов, который составляет 50 миллиардов долларов США. По мнению руководства банка, ситуация на рынке государственных облигаций улучшается. В то же время в банке отметили готовность вновь нарастить объёмы скупки активов и предпринять дальнейшие необходимые шаги в случае ухудшения обстановки, а также для достижения заданных инфляционных показателей и для поддержки рынка труда.Австралийский Центробанк признал сложную обстановку, в которой находится экономика страны, и дальнейшую неопределённость, вызванную негативным влиянием COVID-19. Эксперты РБА прогнозирую снижение промышленного производства в пределах 10% в первом полугодии, а по итогам всего года, по мнению руководства банка, промышленная отрасль недосчитается порядка 6%.Инфляционные ожидания в ближайшие несколько лет продолжат находиться ниже 2%. Учитывая все сложности нынешнего периода, РБА продолжит удерживать ставки на низких уровнях и готов поддержать малый и средний бизнес, а также частные домохозяйства.В принципе, такое решение австралийского регулятора было вполне ожидаемым для участников рынка. Сейчас все ведущие мировые Центробанки проводят ультрамягкую монетарную политику и готовы к предоставлению сверхдешёвых кредитов для поддержки экономики в своих странах.Посмотрим, как на эти события отреагировал австралийский доллар, но технический анализ валютной пары AUD/USD начнём с подведения итогов прошлых недельных торгов. Weekly Характерно, что «австралиец» стал одной из немногих основных валют, которые по итогам прошлой торговой пятидневки укрепились по отношению к доллару США. Впрочем, последняя свеча оставляет больше вопросов, чем даёт ответов относительно дальнейшей ценовой динамики aud/usd.Как видим, у свечи присутствует достаточно длинная верхняя тень, а по своей форме она очень напоминает разворотную модель «Надгробие». И это несмотря на бычье тело.Сопротивление и максимумы прошлых недельных торгов обозначены на уровне 0.6570. Достаточно сильную поддержку оказывает линия Киджун индикатора Ишимоку, которая находится на 0.6270. Таким образом, выход из диапазона 0.6570-0.6270 может обозначить направление дальнейшего ценового движения «оззи».В случае пробоя сопротивления 0.6570 и закрытия недельных торгов выше, следующей целью станет 50 простая скользящая средняя, которая проходит на 0.6727. Уход под отметку 0.6270 и завершением недельной сессии под этим уровнем обозначит следующую цель в районе 0.6100, где находится линия Тенкан. Естественно, это ориентиры на недельном таймфрейме. DailyПосле снижения, которое началось от 0.6570, пара увязла вблизи 89 экспоненты и линии Тенкан, которые пока сдерживают дальнейшее снижение котировки. Более того, вчера и на момент завершения данной статьи пара демонстрирует умеренное укрепление.Текущее сопротивление представлено 89 ЕМА (0.6462), а поддержка вчерашними минимумами, показанными на 0.6373. Как представляется, последующее направление курса будет зависеть от выхода из диапазона 0.6462-0.6373.Стоит отметить, что австралийская валюта сохраняет позитивный настрой, что несколько удивительно в условиях, когда инвесторы отдают своё предпочтение безопасным активам. Тем не менее, судя по технической картине, наблюдающейся по AUD/USD, отдам своё предпочтение покупкам, которые рекомендую рассматривать после снижения в районы 0.6435-0.6425 и 0.6400-0.6370. Впрочем, на момент завершения обзора пара больше склонная к снижению, о чём сигнализируют свечные модели на более младших таймфреймах.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 5 мая 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!На вчерашних торгах доллар США укрепился по широкому спектру рынка. Не избежала ослабления единая европейская валюта. В результате главная валютная пара рынка Forex заметно снизилась и завершила торги 4 мая на отметке 1.0906.Не исключено, что на рыночные настроения серьёзное влияние оказал новый виток противостояния между Соединёнными Штатами и Китаем после комментариев американской стороны. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп, а вслед за ним госсекретарь страны Майк Помпео обвинили Пекин о дезинформации относительно COVID-19 и его негативных последствиях для всего мирового сообщества. Более того, госсекретарь США заявил, что коронавирус был создан в лаборатории китайского города Ухань, откуда, собственно, и началось его смертоносное мировое турне. Утверждение достаточно спорное и неоднозначное, однако, по заявлению Помпео, имеются доказательства. Впрочем, в 2003 году пробирка тогдашнего госсекретаря Соединённых Штатов Колина Пауэлла, которой он неистово тряс в Совете безопасности ООН, также считалась доказательством того, что в Ираке есть химическое оружие. Это оказалось откровенной ложью и причиной предпринять против Ирака военные действия. По истечению многих лет в своё оправдание Пауэлл признал, что его ввело в заблуждение ЦРУ. Кстати, это именно то ведомство, которым руководил нынешний госсекретарь Майк Помпео.В ситуации с обвинениями в сторону Китая никто никакими пробирками не тряс, но высокая вероятность ужесточения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином напугала инвесторов и заставила их искать тихие гавани. При таких настроениях доллар США был весьма востребован как защитный актив.Справедливости ради необходимо признать, что рыночные настроения подвержены частой смене. Так было всегда, в нынешней ситуации с распространением по планете COVID-19 настроения инвесторов подвержены ещё более частой смене.Если заглянуть в экономический календарь, в очередной раз можно убедиться в том, что участники рынка очень часто попросту игнорируют фундаментальные факторы. Это уже отмечалось не раз. Очередным примером такого безразличия в макроэкономическим отчётам стали вчерашние данные из США по производственным заказам, которые вышли хуже ожиданий минус 9.8%, и по факту составили минус 10.3%. Как видим, это не оказало давления на американскую валюту, по крайней мере в паре с евро.Сегодня 12:00 (мск) еврозона опубликует индекс цен производителей, а в ходе американской сессии США обнародуют данные по торговому балансу, индекс деловой активности в сфере услуг от института управления поставками (ISM). Также намечены выступления членов Комитета по открытым рынкам Булларда и Бостика. Все подробности в экономическом календаре. А сейчас настало время рассмотреть графики валютной пары евро/доллар. DailyКак видим, пара так и не смогла преодолеть сопротивление, которое оказали росту 50 МА и 89 ЕМА в районе 1.0965. В результате вчерашнего снижения пара подошла к сильной поддержке вблизи 1.0890. Здесь располагается линия Киджун индикатора Ишимоку и уровень 1.0888, пробой которого отправит котировку на тестирование линии Тенкан, пролегающей на 1.0872. Ещё более дальней целью продавцов станет отметка 1.0833, где обозначены минимальные значения торгов 30 апреля.Если сегодня в рынке будут хозяйничать евробыки, можно ожидать подъёма EUR/USD в ценовую зону 1.0965-1.0978, где находятся 89 ЕМА и нижняя граница дневного облака Ишимоку. Таковыми выглядят цели на дневном графике. Едем дальше.Н4Пара закрепилась под 200 ЕМА (оранжевая) более чем тремя свечами подряд, что может означать дальнейшее снижение котировки. В этом случае следующими целями буду считать 89 ЕМА и 50 МА, которые находятся на 1.0885 и 1.0865 соответственно. От обозначенных отметок можно ожидать отскок или разворот курса, о чём просигнализируют характерные свечные модели.Если входить в рынок основываясь на Н4, рекомендую рассмотреть два варианта. Попытки пробоя вверх 200 ЕМА оказываются несостоявшимися, что даст основания для продаж с ближайшими целями на 1.0885 и 1.0865. Второй вариант подразумевает возвращение пары выше 200 ЕМА, закрепления над этой экспоненциальной скользящей средней, после чего на откате к 200 ЕМА можно пробовать покупки с целями в районе 1.0960-1.0980.Н1Как ещё один вариант для открытия продаж, дожидаемся истинного пробоя нижней границы восходящего канала, уровня поддержки 1.0888 им 200 ЕМА, после чего на откате в ценовую зону 1.0885-1.0900 рассматриваем продажи единой европейской валюты. Если же в обозначенной ценовой зоне появятся бычьи модели (или модель) свечного анализа, уже стоит задуматься о покупках.Как видите и понимаете, однозначных рекомендаций относительно позиционирования на данный момент нет, оба сценария пока сохраняют свою актуальность. Многое будет зависеть от того, выдержит ли давление продавцов зона поддержки 1.0888-1.0865.Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Заседание РБА «с изюминкой» и спад антирисковых настроений

Австралийский доллар немного вырос после объявления итогов майского заседания Резервного банка. И хотя регулятор озвучил пессимистичный прогноз относительно перспектив роста мировой и национальной экономики, трейдеры акцентировали внимание на иные, более оптимистичны, тезисы. В итоге пара aud/usd продолжает оставаться в середине 64-й фигуры после неудачного штурма 65 ценового уровня. Вялотекущая осада отметки 0,6500 может продолжаться несколько дней, вплоть до публикации американских Нонфармов. Давление американской валюты сейчас снизилось, и «оззи» переключился в ждущий режим – для прорыва «круглого» уровня сопротивления необходим достаточно мощный информационный повод.По итогам понедельника стало ясно, что долларовые быки неспособны развить масштабное ралли на фоне вербального конфликта между Вашингтоном и Пекином. Напомню, что вчера государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует «огромное» количество доказательств того, что источником коронавируса является Уханьский институт вирусологии. Сегодня появилась реакция Поднебесной: Центральное телевидение Китая назвало слова американского высокопоставленного чиновника «безумными» и «полными чистейшей лжи». По мнению китайцев, Штаты начали «сбрасывать вину на Китай» и «подавлять КНР в то время, когда их собственные противоэпидемические мероприятия являются сплошным беспорядком».Такой «обмен любезностями» вызвал краткосрочный всплеск антирисковых настроений на рынке, но импульс практически сразу угас – трейдеры отыграли данный фундаментальный фактор ещё вчера, тогда как ответная риторика Китая была весьма предсказуемой. В целом до тех пор, пока конфликт между странами носит вербальный характер (и не перешёл, к примеру, в экономическую плоскость), он будет оказывать фоновое влияние на валютный рынок. Первая волна обвинений получила широкий резонанс в обществе, поэтому трейдеры отреагировали на неё повышенным спросом на защитные активы. Но, образно выражаясь, «из искры не возгорелось пламя», поэтому долларовые быки не смогли развить свой успех – в том числе и в паре aud/usd. После краткосрочного роста индекс доллара сегодня демонстрирует нисходящую динамику, отражая снижение общего интереса к гринбеку. Такая диспозиция позволила «оззи» не только удержать завоёванные позиции, но и даже забраться на несколько десятков пунктов выше, что на фоне общего флета выглядит неплохим результатом.Но вернёмся к итогам сегодняшнего заседания РБА. Майская встреча, в общем-то, оказалась «проходной». Но здесь необходимо отметить два факта: во-первых, регулятор оставил процентную ставку в прежнем виде (на 100% ожидаемый результат), а во-вторых, решил сократить частоту и объемы покупок облигаций (а вот это было неожиданно). Также австралийский ЦБ отметил улучшение ситуации на рынке облигаций. Все эти факторы сыграли в пользу австралийского доллара, хотя пессимистичная риторика сопроводительного заявления не позволила быкам aud/usd развить северное наступление. В РБА констатировали, что мировая экономика переживает тяжёлый спад, тогда как экономика Австралии «находится на трудном этапе своего развития». Дальнейшие перспективы остаются неопределёнными на фоне спада ключевых макроэкономических показателей. В частности, в ЦБ спрогнозировали рост безработицы до 10-процетной отметки, существенное снижение производства в первом полугодии текущего года и значительное замедление роста инфляции. По некоторым оценкам, инфляция будет находиться ниже целевого двухпроцентного уровня на протяжении «нескольких лет». Резюмируя итоги майского заседания, в РБА подчеркнули, что процентная ставка не будет увеличена до тех пор, пока ключевые инфляционные показатели и уровень занятости не достигнут своих целевых уровней. Риторика членов регулятора погасила северный импульс aud/usd, но не смогла помочь медведям пары. Дело в том, что опубликованные в начале прошлой недели данные по росту австралийской инфляции вышли в «зелёной зоне», удивив участников рынка. В годовом выражении общий индекс потребительских цен пересёк 2-процентную отметку и достиг 2,2%. В квартальном выражении показатель снизился, но, опять же, оказался лучше прогнозов (спад до 0,3% при прогнозе 0,1%). Более того, базовая инфляция продемонстрировала положительную динамику, поднявшись как в месячном, так и в годовом выражении. Кроме того, последние данные по рынку труда Австралии также вышли лучше прогнозов – вместо роста безработицы до 5,4%, показатель вырос до 5,2%; вместо спада числа занятых до -30 тысяч, индикатор подрос почти до 6 тысяч. Но здесь есть один нюанс: указанные цифры отражают лишь первые две недели марта, тогда как жёсткий карантин был введён в стране во второй половине позапрошлого месяца.Таким образом, Резервный банк Австралии заявил о сохранении выжидательной позиции и даже сократил объёмы покупок бондов, тогда как ключевые макропоказатели демонстрируют не такой сильный спад относительно предварительных прогнозов. Американский доллар остаётся уязвимым – последний всплеск антирисковых настроений оказался кратковременным. Совокупность данных фундаментальных факторов говорит о сохранении бычьего потенциала aud/usd. В рамках среднесрочной перспективы, по паре можно рассматривать длинные позиции с целью 0,6540 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 мая. Отчет COT: профессиональные игроки избавляются от контрактов на покупку. Медведям необходимо закрыться под

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 4 мая на часовом графике продолжала процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что изменило текущее настроение трейдеров на «медвежье». Однако я бы хотел обратить внимание на 4-часовой график, где остается рабочей восходящая линия тренда, под которой котировки пока не закрепились. Таким образом, рост пары может быть еще возобновлен, а восходящий трендовый коридор немного перестроен. В то время как коронавирус начинает отступать (по крайней мере, хочется верить в это), а страны начинают ослаблять карантин, все сильнее назревает конфликт между Америкой и Китаем, в котором могут принять участие и некоторые европейские страны. Дональд Трамп считает, что Китай нарушил сразу несколько принципов Всемирной Организации Здравоохранения, так как не проинформировал о масштабах заболевания в самом начале эпидемии, а также скрывал факты о заразности нового вируса и количестве жертв на своей территории. Если бы Китай сразу сообщил бы верную информацию, то эпидемии по всему миру можно было бы избежать. Таким образом, сейчас Вашингтон рассматривает возможность введения новых торговых пошлин на товары из Китая или введение других санкций и ограничений. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили падение к восходящей линии тренда. Таким образом, отбой курса пары от этой линии сработает в пользу европейской валюты и возобновления процесса роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,1065. Также была образована бычья дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность отбоя от линии тренда. В то же время закрытие котировок пары 5 мая под линией тренда позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения котировок в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,0840. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила разворот в пользу доллара США около уровня коррекции 38,2% - 1,0965 и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,0840. Однако сейчас все упирается в линию тренда на 4-часовом графике. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения. Обзор новостей: 4 мая новостей в Евросоюзе было очень мало, а в Америке не было вообще. Деловая активность в производственном секторе ЕС снизилась до 33,4, что не особо заинтересовало трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс PMI для сферы услуг (15-45 GMT).США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (16-00 GMT).5 мая календарь экономических событий США содержит в себе два индекса деловой активности для сферы услуг, каждый из которых может составить рекордно низкое значение. Первый - 27,0, второй - 37,5. Из Евросоюза сегодня новостей не ожидается. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу вышел новый отчет COT за неделю до 27 апреля. Напоминаю, что отчеты COT публикуются с трех дневной задержкой. Суммарно на отчетной неделе Long-контракты потеряли в количестве 2895, а Short - 2663. Таким образом, потери практически идентичные, а значит общее настроение осталось прежним. Что касается отдельно групп «Commercial» и «Non-commercial», то первая избавлялась от Long-контрактов, а вторая - и от Long, и от Short. Причем хеджеры закрыли сразу 13 200 контрактов на продажу, что является высоким значением. Спекулянты же избавлялись от покупок евровалюты и наращивали продажи. Евровалюта после этих манипуляция упала, но во второй половине прошедшей недели начала рост, что может говорить о новом наращивании спекулянтами Long-контрактов. В целом на руках группы «Non-commercial» остается в два раза больше контрактов на покупку, что означает «бычье» настроение среди профессиональных игроков рынка в длительном плане. Однако общее количество контрактов остается в пользу Short - 557 тысяч против 529 тысяч. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,0840 и 1,0770, только если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике. Вновь покупать пару я рекомендую при отбое котировок от этой же линии тренда с целью 1,1065.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 мая. Отчет COT: спекулянты продолжают наращивать контракты на продажу. Три сигнала к продажам могут помочь британцу

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD после закрепления под восходящий трендовым коридором выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста. Однако общее настроение трейдеров уже изменилось на «медвежье» благодаря выходу пары из коридора. Таким образом, я ожидаю дальнейшего падения. Тем более что на 4-часовом графике также было выполнено важное закрытие под линией тренда, которое также позволяет рассчитывать на дальнейшее падение котировок. Из последних новостей, касающихся Великобритании, выделить особо нечего. Трейдеры откровенно ждут заседания Банка Англии, подведение результатов которого состоится на этой неделе в четверг. Помимо этого, основной информационный фон льется из США, из Белого Дома. Он касается в основном сейчас эскалации торгового конфликта между Китаем и США. Точнее, сейчас введение пошлин может быть не более чем инструментом давления на Китай из-за его вины в распространении коронавируса по всей планете. Пока что официальных мер принято еще не было, Вашингтон собирает доказательства вины Китая. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящей линией тренда, таким образом, падение котировок британца может быть продолжено в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2303. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 61,8% - 1,2516 сработает в пользу американской валюты и возобновления процесса роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2777. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2463. Таким образом, сразу три графика говорят сейчас в пользу продолжения падения котировок. На дневном графике – в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и Америке не было ни одного экономического отчета. Таким образом, информационный фон отсутствовал. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (10-30 GMT).США - Индекс PMI для сферы услуг (15-45 GMT).США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (16-00 GMT).Сегодня, 5 мая, календари новостей Великобритании и США содержат в себе индексы деловой активности в сферах услуг. Все три индекса, ожидается, снизятся до очень низких значений, особенно британский - до 12,3. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT показал, что интерес к фунту стерлингов среди крупных игроков рынка начинает расти. На отчетной неделе выросло общее количество Long-контрактов и Short-контрактов. Профессиональные игроки (спекулянты) наращивали и покупки и продажи, причем в первую очередь именно контракты на продажу (+7020). Хеджеры же, наоборот, избавлялись от Short-позиций. Исходя из этого, делаем следующие выводы. Британец возвращает себе привлекательность в глазах крупных игроков, но она по-прежнему остается гораздо ниже, чем у евровалюты. Спекулянты начинают смотреть в сторону продаж британца, но общее количество контрактов остается в пользу Long (175 тысяч против 164 тысяч). Из-за низкого интереса среди крупных игроков по паре GBP/USD тренд практически отсутствует в последние недели. В последние две недели группа «Non-commercial» наращивает продажи фунта стерлингов. Таким образом, я считаю, что больше шансов на новый нисходящий тренд. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я рекомендую сегодня продавать британца с целью 1,2303, так как было выполнено закрытие под уровнем коррекции 61,8% на 4-часовом графике. Новые покупки фунта стерлингов рекомендую после закрытия над 1,2516 с целью 1,2777. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и AUDUSD: Решение Конституционного суда Германии может привести к резкому росту евро. Кредитный рейтинг Италии под

Вероятность усиления торгового конфликта между США и Китаем привела к укреплению американского доллара против ряда мировых валют, в том числе и против рисковых активов, к которым относится евро. Вопросы, связанные с возникновением коронавируса и обвинениями в адрес коммунистической партии Китая, лишь укрепили правильность решения трейдеров придерживаться безопасных активов. Министр финансов США Стивен Мнучин во вчерашнем интервью поспешил успокоить рынки, заявив, что Китай не намерен отступать от условий выполнения сделки. Некоторые высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа также заявили, что не намерены экономически наказывать Китай, если Пекин будет соблюдать обязательства по торговому соглашению. Однако Мнучин сделал акцент на том, что если Китай откажется от выполнения своих обязательств, то ему грозят очень существенные последствия. Вероятность возвращения к торговым пошлинам со стороны США уже была озвучена Дональдом Трампом в начале прошлой недели, однако до реальных действий пока не дошло.Более важным моментом, на который сегодня следует обратить внимание, является решение Конституционного суда Германии по легитимности участия Бундесбанка в программе выкупа активов ЕЦБ. Напомню, что сейчас европейский регулятор вышел за рамки, которые были установлены Европейским судом еще в 2018 году, что вновь привело к ожесточенным спорам об отказе участия центрального банка Германии в программе стимулирования европейской экономики. Сегодня Конституционный суд Германии примет решение, законна ли программа ЕЦБ по покупкам облигаций согласно действующему немецкому законодательству или нет. Если решение будет не в пользу европейского регулятора, евро может серьезно обвалиться против доллара США, так как это еще больше внесет разногласия и усилит раскол внутри ЕЦБ. За Германией могут последовать и другие страны, не намеренные спасать экономики своих соседей. Другой проблемой, которая нависла над евро, является возможность понижения кредитного рейтинга Италии. Вполне вероятно, что мировые рейтинговые агентства могут пересмотреть рейтинг Италии до "мусорного" уровня, что приведет к резкому росту доходности облигаций, так как многие инвесторы начнут от них избавляться. Высокий уровень госдолга этой страны, который, судя по планам правительства, будет только увеличиваться, оказывает давление на инвесторов и кредитный рейтинг, что приводит к разрыву доходности между облигациями более стабильных европейских стран. Вчера рейтинговое агентство Moody's опубликовала свой прогноз, в котором ожидает, что уровень безработицы в США во 2-м квартале этого года подскочит сразу до 17%, что еще больше усиливает вероятность укрепления американского доллара как актива-убежища в ближайшее время. Закрытие ряда предприятий из-за пандемии коронавируса являются основной причиной такого негативного прогноза. Вчера также был опубликован отчет, в котором указано, что правительство США намерено заимствовать 2,99 трлн долларов во 2-м квартале этого года, что будет самым значительным объемом с 4-го квартала 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис. Однако и на этом администрация останавливаться не собирается и, по всей видимости, будет лишь увеличивать заимствования, чтобы успешно бороться с пандемией. Всего до конца 2020 финансового года объем заимствований Минфина США составит почти 4,5 трлн долларов. Что касается вчерашней статистики, то, согласно данным Министерства торговли страны, производственные заказы в США уже в марте 2020 года обвалились сразу на 10,3% и составили 445,8 млрд долларов. Экономисты ожидали, что падение заказов составит 9,2%. Особое беспокойство вызывает падение заказов на товары длительного пользования, которые в марте снизились сразу на 14,7%, тогда как без учета транспорта производственные заказы сократились на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Что касается технической картины пары EURUSD, то многое будет зависеть от решений, о которых я говорил выше. Прорыв крупной поддержки 1.0895 усилит давление на евро и обвалит торговый инструмент к минимумам 1.0850 и 1.0780. При благоприятном развитии ситуации спрос на рисковые активы может вернуться, что подтолкнет EURUSD к сопротивлению 1.0950, прорыв которого обеспечит рынок новый бычьей волной, способной дотянуться до максимумов 1.1015 и 1.1090. AUDАвстралийский доллар достаточно спокойно отнесся к сегодняшнему решению Резервного банка Австралии оставить ставки без изменений. Согласно данным, регулятор оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%, а целевую доходность 3-летних облигаций на уровне 0,25%. В РБА прогнозируют сокращение ВВП Австралии во второй половине 2020 года на 10%, как и рост безработицы, которая в ближайшие месяцы будет на уровне 10%. В центральном банке заявили, что сделают все возможное, чтобы поддержать занятость, доходы населения и бизнес, в связи с чем не станут повышать ключевую ставку, пока не будет достигнут прогресс на пути к полной занятости.Министр финансов Австралии в ходе своего выступления заявил о том, что настало время оценить старые и новые варианты экономических реформ и подготовиться к реагированию на вторую волну пандемии коронавируса, которая ожидается по всему миру. Что касается технической картины пары AUDUSD, то достаточно существенная восходящая коррекция, которая наблюдается в паре с середины марта этого года, будет постепенно завершаться по мере приближения пары к достаточно крупным уровням сопротивления. Прежде всего покупателям требуется прорыв выше 0.6570, что приведет к тесту максимумов 0.6680 и 0.6770. В случае возврата давления на AUDUSD, крупная поддержка просматривается в районе 0.6270, прорыв которой быстро столкнет пару на минимум 0.6100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс