Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (12 мая)

С точки зрения комплексного анализа мы видим очередное сближение с точкой переменной опоры, а теперь о деталях. Минувшие дни были выражены в нисходящем плане, где котировка постепенно сформировала такт от уровня 1,2620 в сторону переменной границы 1,2250, буквально повторяя колебание периода 15.04.20-21.04.20. Можно ли засчитать это движение как структуру будущего нисходящего развития, теоретически можно, только есть одно но. Уже практически 1,5 месяца движение имеем структуру бокового хода 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620, а это значит, что для начала восстановительного процесса котировке необходимо преодолеть нижнюю границу боковика.Относительно теории нисходящего развития, о которой так часто заходит речь, можно сказать, что упор на гипотезу исходит из общего фона, который не благоволит фунту стерлинга в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основной тренд так и остается нисходящим, а экономические факторы продолжают настораживать квесторов. Разбирая поминутно минувший день, можно заметить, что нисходящий виток протянулся с момента старта европейской сессии и до открытия американской торговой сессии, имея общий масштаб снижения более 140 пунктов. После чего наступила локальная фиксация, которая откатила котировку к переменному уровню 1,2350, там и произошло замедление.В плане волатильности фиксируется ускорение на 15% относительно среднесуточного показателя.Второй день подряд фиксируется ускорение, где в этот раз удалось превысить среднесуточный показатель на 16%.Относительно мониторинга волатильности мы видим, что за последние дни активность на рынке растет, как и средний показатель. Вызвано это как внешними факторами, так и спекулятивными скачками. Обратите внимание на динамику волатильности, которая постепенно нормализуется, но все еще остается крайне активной.Детализация волатильностиМАРТ: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов.АПРЕЛЬ: среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов; понедельник – 94 пунктов; вторник – 113 пунктов; среда – 96 пунктов; четверг – 213 пунктов.МАЙ: пятница – 117 пунктов; понедельник – 82 пунктов; вторник – 69 пунктов; среда – 116 пунктов; четверг – 151 пунктов; пятница – 113 пунктов; понедельник – 154 пунктов.Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 133 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим как раз то самое боковое колебание, которое некоторые трейдеры успели окрестить как графический паттерн «Двойная вершина». Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.В плане общего информационного фона еще на выходных имело место телевизионное видео обращение премьер-министр Великобритании Борис Джонсон к нации, в котором говорилось о поэтапном снятии ограничительных мер, вызванных вирусом COVID-19. «Мы не можем просто отменить локдаун на этой неделе. Вместо этого мы предпринимаем первые осторожные шаги, видоизменяющие наши ограничения. Мы будем руководствоваться научными данными и общественным здоровьем. И я должен снова подчеркнуть, что все это зависит от выполнения целого ряда важных условий», – заявил Борис Джонсон.В свою очередь, на новой рабочей неделе премьер-министр озаботился перезагрузкой экономики, призвав британцев вернуться к работе, однако напомнив, что можно работать удаленно в связи с сохраняющими рисками заражения.Однако Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник заявил, что мелкие розничные торговцы вернутся к работе самое ранее до июня, в то время как другие секторы не вернутся к работе до июля.«Есть и другие изменения для таких вещей, как несущественная розничная торговля и люди, возвращающиеся в школу, особенно в начальную школу, которая начнется не раньше первого июня, в зависимости от условий», – сказал Рааб.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ожидают снижения с 1,5% до 0,5%. Данный фактор как снижение инфляции может теоретически подтолкнуть Федрезерв к новым стимулирующим мерам, в частности снижения ставки рефинансирования.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим переменное колебание между уровнем 1,2350 и переменной опорой 1,2250/1,2280. Фактически эта своего рода замедление, которое может сыграть на руку последующему ускорению, где работу можно построить как на локальных позициях, так и на основных.В плане эмоционального настроя участников рынка, мы видим высокий коэффициент спекулятивных операций, что может сыграть в пользу волатмльности.Можно предположить, что колебание цены в переменных рамках 1,2250(1,2280)/1,2350 продлится недолго, где работу стоит построить по методу пробоя установленных границ. Нисходящее развитие будет считаться основным в случае пробоя уровня 1,2150 и фиксации цены ниже него. В противном случае 1,5 месячный флет продолжит свое формирование.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже рассматривали в случае фиксации цены выше чем 1,2360, в сторону 1,2410–1,2440.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации ниже чем 1,2260, в сторону 1,2150.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показали технических инструментов на часовых и дневных периодах сосредоточены на сигнале продажа, что отражает общий интерес имеющего такта.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 63 пункта, что считается низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, что в случае пробоя имеющего диапазона, активность в разы может возрасти.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 12 мая. Раскол в еврозоне. Ожидание отчета по инфляции в США

EUR/USD11 мая пара EUR/USD потеряла всего 25 базовых пунктов, но это хватило для того, чтобы поставит под сомнение построение предполагаемой волны 3 в C в B. Дело в том, что волновая картина продолжает усложняться, и если лоу волны 2 будет обновлен, то может потребоваться внесение коррективов и дополнений. Например, волна B может принять более протяженный горизонтальный вид. Так или иначе, но рынки не могут пока продолжить построение восходящей волны, которая обоснована текущей волновой разметкой. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD в понедельник был крайне слабым. Новостей из Евросоюза и Америки экономического характера не приходило. Таким образом, низкая активность рынков по инструменту Евро-Доллар была обусловлена. Однако в последнее время рынки все больше обращают свое внимание на глобальные темы, которые могут повлиять не только на экономику. Одна из таких тем – конфликт между Конституционным судом Германии и аналогичным судом Евросоюза. Хотя правильнее будет сказать, конфликт между Германией и ЕС, так как суд – это всего лишь инструмент. Так вот, Конституционный суд Германии поставил под сомнение законность программы скупки облигаций Немецким центральным банком, который действует под руководством ЕЦБ. Суд считает, что такая программа противоречит законодательству Германии, которая теряет легитимность в вопросе деятельности ЦБ. В то же время Еврокомиссия заявляет, что программа абсолютно законна, а подчиняться ЕЦБ может только Европейскому суду. Таким образом, Германия показывает свое сомнение в целесообразности в участии в этой программе, а ЦБ Германии в течение трех ближайших месяцев не будет выкупать ценные бумаги. По большому счету, это называется неповиновение вышестоящему органу власти. По такой же схеме может действовать любой Центральный банк, заявив, что программа ЕЦБ противоречит законам его страны. Тогда еврозона попросту развалится, и развалится очень быстро. Пока что же я считаю, что конфликт между Германией и руководством ЕС может негативно сказаться на спросе на европейскую валюту. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи, или около пика волны А по новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва минимума волны B потребует внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. GBP/USDПара GBP/USD 11 мая потеряла около 70 базовых пунктов. Предполагаемая волна с в 2 или B завершена, и если это действительно так, то с текущих позиций возобновится повышение котировок с целями, расположенными над пиком волны 1 или А в рамках волны 3 или С. В то же время волна 2 или B может принять более сложный и протяженный вид. Таким образом, лишь по удачной попытке прорыва пика волны 1 или А можно будет сделать вывод о готовности рынков к новым покупкам британской валюты. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 11 мая был очень слабым. Новостей и экономических отчетов из Великобритании не поступало. Большая часть новостей по-прежнему касается эпидемии коронавируса. Великобритания на днях обогнала Италию по числу заболевших пандемией, а общее количество умерших от нее превысило 32 тысячи. Борис Джонсон, анонсировавший послабление карантина с 13 мая, также продлил общее действие карантина до 1 июня. Также премьер-министр считает, что распространение эпидемии удалось замедлить, поэтому и карантин ослабляется. В общем, позитивных новостей пока немного. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 фигуры, в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B по новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDПосле тестирования центра притяжения, которым сейчас является дневной крест (Киджун 1,0873 + Тенкан 1,0893), пара вновь спустилась к поддержке исторического уровня 1,0778. Длительное торможение у поддержки вернёт пару к дневному кресту, а закрепление выше креста может поспособствовать активности игроков на повышение. Пробой уровня 1,0778 и дневное закрепление ниже позволят надеяться на продолжение снижения, медвежьими интересами при этом станут минимальные экстремумы 1,0727 – 1,0636 и трендовая линия. Последние дни на младших таймах развитие событий упирается в ключевые сопротивления, которые объединили свои усилия и стоят на страже медвежьих интересов, не позволяя игрокам на повышение переломить ситуацию. Нужно отметить, что игроки на повышение не оставляют попыток, а такая тактика часто приносит положительный результат. В настоящий момент ключевые сопротивления младших таймов вновь тестируются на прочность, сегодня они объединяют свои усилия на 1,0819-24 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление выше отдаст на Н1 основные преимущества игрокам на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня сейчас являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,0839 – 1,0870 – 1,0890. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,0788 – 1,0768 – 1,0737. GBP/USDПара продолжает работать и консолидироваться в пределах ранее обозначенных уровней, которые вошли в горизонтальное положение и поддерживают неопределённость. Неспособность игроков на понижение справиться со встреченной поддержкой дневного облака (1,2305) будет возвращать пару к сопротивлениям, которые сейчас оказывают притяжение, находясь на 1,2406 – 1,2460 – 1,2540-50. В случае пробоя верхней границы дневного облака (1,2305) основной задачей игроков на понижение станет снижение к нижней границе и выход из облака, с закреплением в медвежьей зоне относительного дневного облака. На младших таймах фунт уже длительное время работает в зоне коррекции, при этом он пока не смог преодолеть наиболее значимые сопротивления, тестирование которых мы сейчас наблюдаем. Ключевые сопротивления Н1 сегодня расположены в зоне 1,2349-78 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Нахождение пары под сопротивлениями сохраняет основные преимущества Н1 на стороне игроков на понижение, понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней 1,2263 – 1,2195 – 1,2109. Закрепление выше 1,2349-78 и разворот мувинга вернёт надежду на то, что игрокам на повышение удастся справиться с сопротивлениями старших таймов, которые сегодня усиливают сопротивления классических Пивот-уровней на Н1 1,2417 – 1,2503 – 1,2571. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Про наш цирк с конями (обзор USD/RUB от 12.05.2020)

Совершенно очевидно, что сейчас все только и говорят о вчерашнем выступлении Владимира Путина относительно ситуации с эпидемией коронавируса и постепенно снятия ограничительных мер. Хотя, честно говоря, это выступление не было таким уж интересным. Вполне ожидаемо, были обтекаемые формулировки касательно отмены режима самоизоляции, которые скорее напоминали перекладывание проблемы на плечи региональных властей. Всевозможные широкие жесты в виде финансовой поддержки семей с несовершеннолетними детьми, а также безработных, честно говоря, ничего кроме улыбки не вызывают. И вновь, множество слов о том, что необходимо расширить меры поддержки экономики. Причем, меры поддержки опять же, ограничиваются в основном расширением кредитования тех компаний, которые будут сохранять рабочие места. Хотя малый и средний бизнес, до сих пор никаких денег не видели, и новые кредиты, максимум лишь позволят им протянуть еще пару месяцев. По хорошему, в условиях, когда у малого и среднего бизнеса, выручка просто исчезла, какие-либо кредиты, это просто напросто, очередной гвоздь в крышку гроба. И все эти новые и дополнительные меры, есть лишь расширение и развитие тех мер, которые и так уже были введены. Так что по хорошему, ничего нового. Даже нет никакой конкретики относительно того, когда же именно будут сняты ограничительные меры, которые во многом и стали причиной плачевного состояния многих предприятий, и по сути дела, уже гарантировано приведут к массовой безработице. Как это уже происходит в тех же Соединенных Штатах. И понятное дело, что ситуация экстраординарная, и требовала кардинальных решений. Но ведь из этого следует, что необходимы и какие-то неординарные решения в плане экономики. А вместо того, чтобы вовсе отменить налоги, на время действия режима самоизоляции, дают лишь какую-то отсрочку. Вместо того, чтобы оказать прямую финансовую поддержку, в связи с форс мажорными обстоятельствами, предлагают взять новые кредиты, которые все равно придется возвращать. А если не вернешь, будь добр отдать свой бизнес. Хотя удивляться тут нечему. Оглядитесь по сторонам. Посмотрите, что делают в других странах. Все тоже самое. Люди массово теряют работу, а малый и средний бизнес, всех этих миллиардов и триллионов долларов с евро, в глаза не видывал. Грустно все это.Однако, если выступление Владимира Путина, по сути дела, оказалось проходным, и не внесло хоть какой-то ясности во всю эту ситуацию, то вот пятничная пресс-конференция главы Банка России, стала действительно крайне важным событием. Еще госпожа Набиуллина не успела завершить свое выступление, как эта пресс-конференция стала центральной темой всех выпусков экономических новостей. В течении нескольких дней, все только тем и занимались, что писали о том, что Банк России может снизить ключевую ставку аж до 4,5%. Прекратили об этом говорить только после выступления Владимира Путина. Так вот, я вообще не понимаю, чем эти самые журналисты слушают. Кажется, они слышат только то, что хотят, а не то, что говорят на самом деле. Эльвира Набиуллина говорила не об этом. Она лишь сказала, что в ходе предыдущего заседания правления Банка России, рассматривалась возможность снижения ключевой ставки не только на пятьдесят базисных пунктов, но в том числе и на сто. И что решение о масштабах снижения ключевой ставки, будет приниматься исходя из текущей ситуации. Иными словами, классическое "если то". Правда вот параметры этого самого "если", совершенно не понятны. Ну а самое главное, что ничего нового и неожиданного в этом нет. После того, как Федеральная Резервная Система, в ходе аж двух экстренных заседаний, рекордными темпами снижала ставку рефинансирования, было совершенно очевидно, что и другие центральные банки будут делать нечто подобное.Но все эти дни, я все ждал, что хоть кто-то наконец заговорит о том, о чем в действительности говорила госпожа Набиуллина. Но нет, все только и талдычат про ключевую ставку. А ведь глава Банка России сделала крайне важные заявления. Причем, одно из них, по сути дело, является анонсированием кардинальной перестройки всей финансовой системы. Во-первых, Эльвира Набиуллина акцентировала внимание на том, что уровень государственного долга у нас невероятно низкий, и это дает Банку России пространство для маневра. Имеется в виду то, что государство, в случае необходимости, может свободно увеличить размер заимствований, причем без какой-либо опаски относительно дефолта и так далее. А подобные слова из уст главы центрального банка, являются ничем иным, как сообщением о том, что Банк России, вполне может выступить покупателем этих самых государственных долгов. То есть, в переводе на человеческий язык, это не что иное, как прямое финансирование государственного бюджета центральным банком. И когда я это услышал, мне сразу вспомнился график инфляции за 1992 и 1993 года, когда именно этим центральный банк и занимался. А тогда инфляция достигала нескольких тысяч процентов в год. Те, кто жил в те чудные времена, прекрасно помнят, с какой скоростью росли цены в магазинах. Сомневаюсь, что есть желающие вновь испытать те незабываемые ощущения. Но в данном случае, я возможно и преувеличиваю. Но лучше сразу перестраховаться. Однако, самым важным заявлением стало объявление о запуске годовых аукционов РЕПО, причем с плавающей ставкой. Дело в том, что у нас действует система фиксированных процентных ставок, и изменения ключевой ставки Банка России, никак не сказываются на действующих кредитных или депозитных договорах. Система же плавающих процентных ставок подразумевает, что в ставки по кредитам и депозитам, не фиксированы, а рассчитываются по формуле, где главной переменной является ставка рефинансирования. И если Вы взяли кредит под 10% годовых, а центральный банк потом изменил ставку рефинансирования, то и ставка Вашего кредита тут же пересчитывается, и с даты изменения ставки рефинансирования, Вы уже платите другие проценты. Понятное дело, что подобная система подразумевает совершенно иное финансовое планирование для бизнеса. Да и для граждан тоже. Так вот, если Банк России начинает выдавать займы банкам по системе плавающих процентных ставок, то это является началом перехода от системы фиксированных процентных ставок, к плавающим. Совершенно очевидно, что бизнесу уже прямо сейчас нужно нанимать специалистов, которые смогут подготовить все необходимые рекомендации и инструкции по финансовому учету и планированию. Но все глашатаи только про снижение ключевой ставки и кричат. А через два-три года, когда начнут вводить систему плавающих ставок, бизнес окажется совершенно к этому не готов. Хорошо, если к этому времени он наконец начнет приходить в себя от нынешних потрясений, а там сразу вот такое. Нас захлестнет новая волна банкротств и увольнений. Причем, Банк России уже предупредил нас, что движется в этом направлении. Но сам бизнес, не слушает что там говорит глава Банка России, так как не совсем понимает, какие выводы ему из этого делать. А журналисты и эксперты, в чьи функции и входит эта самая разъяснительная работа, не понятно чем занимаются. Но винить во всем потом вновь будут государство. Хотя бизнесу стоит руки и головы по отрывать всем этим журналистам и им подобным.Хотя удивляться этому идиотизму, откровенно говоря, нечего. Буквально пару дней назад, на одном неплохом научно-популярном интернет канале, появилось видео с довольно известным и популярным математиком. Я даже детям показываю его виде, где он рассказывает про решение всевозможных задач и тому подобное. Так вот, при всем уважении к нему, как к математику, на этот раз он рассказывал об эволюции экономической теории. Остается еще только экономиста позвать рассказать об эволюции китов. Каждый должен заниматься своим делом. Но у нас, по важным вопросам экономики, просят высказаться только тех, кто узнаваем. И не важно, разбираются они в этом, или нет. Так что нет ничего удивительного, что представления об экономике у нас, больше напоминают древнегреческие мифы, нежели какое-то рациональное и логическое осмысление происходящего. Для полноты картины, остается еще спикером Государственной Думы сделать какого-нибудь породистого скакуна из конюшни Рамзана Кадырова. Вот тогда действительно, можем смело говорить о том, что у нас настоящий цирк с конями. Тем не менее, все эти действительно важные заявления Эльвиры Набиуллиной, окажут какое-то влияние, лишь в долгосрочной перспективе. На данный же момент, никаких серьезных подвижек и изменений не предвидится. Да и ситуация с рынком нефти пока относительно спокойная. А следовательно, пока не понятно, куда двигаться рублю. Так что пока, доллар будет оставаться в районе 73,50 рублей. Хотя, если внешний фон будет оставаться спокойным и нейтральным, просто в силу диспаритета процентных ставок, доллар будет вяло снижаться в сторону 72,25 рублей. Но это скорее среднесрочный тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 12 мая

GBP/USDАнализ: В восходящей волне английского фунта от 18 марта продолжается формирование коррекционной структуры. Предварительно, целевая зона находится в районе начала 122-й ценовой фигуры. Котировки на момент анализа находятся в узком коридоре между встречными уровнями.Прогноз:Сегодня ожидается перемещения фунта в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня вероятно завершение восходящего отката. Далее можно рассчитывать на разворот и хоть цены вниз. Прорыв нижней границы зоны поддержки не исключен уже сегодня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2360/1.2390Поддержка:- 1.2280/1.2250Рекомендации:Торговля на рынке фунта сегодня возможна только в рамках внутридневного стиля. Покупки возможны сниженным лотом. При появлении сигналов разворота основной акцент предлагается сделать на продажах пары.USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда японской иены задает восходящая волна от 9 марта. В структуре близится к завершению коррекционная часть (В). Восходящий участок от 6 мая обладает разворотным потенциалом. Цена достигла уровня сильного сопротивления.Прогноз:После попытки давления на зону сопротивления сегодня можно ждать ценовой откат вниз. Уровень ожидаемого снижения обозначают границы расчетной поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.70/108.00Поддержка:- 107.00/106.70Рекомендации:Для покупок на рынке йены сегодня условии пока нет. Сегодня возможны кратковременные продажи инструмента от границ расчетного сопротивления. Лот при этом лучше уменьшить.USD/CHFАнализ: Перспективное направление для швейцарского франка задается восходящей волной от 9 марта. В ее структуре за последние полтора месяца оформилась коррекция, в виде горизонтального вымпела. Она близка к завершению. Участок от 1 мая обладает разворотным потенциалом.Прогноз:Сегодня стоит ждать перемещение цены в узком коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня на европейской сессии ожидается снижение котировок. Прорыв нижней границы поддержке возможен, но маловероятен. К концу суток можно рассчитывать на смену курса и начало подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9760/0.9790Поддержка:- 0.9700/0.9670Рекомендации:Разумней всего сегодня будет воздержаться от входа в рынок франка до завершения текущего снижения. Для сторонников интрадея возможны кратковременные продажи малым опытом. В районе поддержки следует искать сигналы покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 12.05.2020. EURUSD. Коронавирус в России

Вышел график суточного прироста инфицированных в Москве, последний отсчет + 5400.Из отчета "Оперштаба по коронавирусу":"В России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса.За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3711 человек".Из позитива: стабилизация суточного прироста идет с 3 мая - можно ожидать начала спада через месяц - то есть после 3 июня. Из негатива: в Москве сегодня, 12 мая, открывается много предприятий и строек - вырастет трафик в метро и транспорте - возможно ускорение инфицирования и новый скачок прироста - мы узнаем об этом примерно через 10 дней - в 20-х числах июня.Второй позитив - власти России - под большим давлением общества - вынуждены были пойти на частичную финансовую помощь широкому кругу граждан - выделить всем детям по 10 т.р. разовой помощи в июне. Это шаг в верном направлении, но явно недостаточный. Для понимания масштаба: розничный товарооборот в апреле упал до 30%. При отсутствии масштабной прямой помощи большинству населения (как это делают в Европе, США, Японии и др.) - произойдет большое сжатие потребительского спроса - упадет оборот торговли и заказы промышленности - это приведет к длительной стагнации экономики на низких уровнях. Пострадает и государство - резко упадет поступление налогов в бюджеты всех уровней, вырастут дефициты - независимо от цен на нефть, и государство вынуждено будет наращивать госдолг для покрытия дефицитов, но экономика уже не сможет быстро восстановиться. Потеря времени в помощи людям сейчас будет очень негативна в будущем - прямая финансовая помощь гражданам - это не филантропия, а трезвый экономический расчет.EURUSD: Покупаем от 1.0875.Продаем от 1.0765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар осознает риски, но ищет точку укрепления

Американская валюта, ранее уверенно покорявшая вершину за вершиной и удерживающая завоеванные позиции, теряет точку опоры. По мнению аналитиков, гринбек отчаянно стремится к укреплению, но действует скорее по инерции.Валютные стратеги Standard Chartered Bank утверждают, что текущее укрепление «американца» происходит по инерции. Существующее усиление его позиций не отражает реальной динамики, полагают специалисты. В Standard Chartered Bank считают, что сила USD – кажущаяся, ненастоящая, не такая, как в начале пандемии коронавируса COVID-19. Аналитики банка допускают, что текущее ослабление гринбека может стать первым шагом на пути восстановления мировой экономики. Спрос инвесторов на USD уверенно растет только в периоды бегства от риска, а сейчас, когда обстановка стабилизируется, потребность в долларе становится менее актуальной. Сокрушительный удар по динамике гринбека нанесли разгромные отчеты по рынку труда США (нонфармы), хотя некоторые из апрельских данных оказались в «зеленой» зоне. Согласно информации Министерства труда США, в минувшем месяце уровень безработицы взлетел до 14,7%. Несмотря на то что он не превысил негативные прогнозы экспертов, у доллара нет поводов для оптимизма. По оценкам аналитиков, рост безработицы до 14% – сам по себе антирекорд, поскольку данный показатель недалеко ушел от наихудшего результата со времен Великой депрессии в США. Напомним, в тот период уровень безработицы достигал 25%. В отношении показателя занятости ситуация на американском рынке труда оказалась удручающей: он сократился в 10 раз по сравнению с Великой депрессией, когда число безработных равнялось 2 млн. Напомним, в апреле 2020 года количество граждан, оставшихся без средств к существованию, достигло 20 млн 500 тыс. В итоге с начала марта этого года в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 33 млн новых безработных. Грандиозные масштабы коронавирусного кризиса впечатлили экспертов и выбили рынок из колеи. В данный момент болевыми точками американской экономики являются сфера отдыха и гостиничного бизнеса, потери рабочих мест в которой превысили 7 млн, розничная торговля, насчитывающая свыше 2 млн увольнений, и сфера производства, где количество безработных достигло 1,3 млн.Во вторник, 12 мая, эксперты ожидают важнейших сведений по росту американской инфляции за минувший месяц. По мнению аналитиков, эти данные станут определяющими для доллара и во многом определят дальнейший вектор его динамики. Прошлый экономический релиз (за март 2020 года) внес существенную долю пессимизма в оценку американской экономики и национальной валюты. Напомним, ранее инфляционные показатели ушли в «красную» зону, преодолев отрицательный барьер (-0,4%). Эксперты уверены, что апрельские индикаторы продолжат негативную тенденцию, которая усилится в мае. По предварительным оценкам, общий индекс потребительских цен может провалиться в область отрицательных значений и достигнуть -0,7% в помесячном выражении, а в годовом – упасть до 0,4%.Текущие экономические сложности ударили не только по динамике гринбека, но и разрушили ожидания долларовых «быков». Понижательное давление, которое оказывает на американскую валюту текущий кризис, не дает «быкам» развернуться. Им приходится довольствоваться коррекцией в паре EUR/USD, так как для перелома ситуации необходимо подняться выше 1,0870, а в данный момент это нереально. Утром в понедельник, 12 мая, пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,0814–1,0815, стремясь подняться выше. Однако подъем осуществлялся настолько мелкими шажками, что шансы тандема резко вырасти оказались близки к нулю. Минувшая неделя не прибавила оптимизма и другому участнику пары EUR/USD – европейской валюте. Негативное воздействие на «европейца» оказал отчет Еврокомиссии, в результате чего он подешевел не только в паре с гринбеком, но и по всему спектру рынка. В данный момент евро остается под прессом глобальной неопределенности в отношении новых стимулирующих мер ЕЦБ. Масла в огонь добавляют внутренние противоречия европейских лидеров в отношении антикризисного финансирования. Напомним, в конце минувшей недели Германия потребовала от европейского регулятора обоснования новой программы скупки бондов, полагая, что эта мера усложнит восстановление европейской экономики. Однако Кристин Лагард, глава ЕЦБ, утверждает, что это – наиболее приемлемое решение в текущих условиях, и регулятор намерен придерживаться выбранной стратегии. Эксперты не исключают, что в ближайшее время ЕЦБ может анонсировать расширение программы количественного смягчения (QE).Европейская валюта упустила отличный шанс немного вырасти, используя временную слабость своего соперника. Воспользоваться негативным отчетом по американскому рынку труда и проседанием USD «европейцу» не удалось, отмечают аналитики. Они обращают внимание на возросшую зависимость европейской валюты от американской, динамика которой оставляет желать лучшего. Однако многие эксперты настроены позитивно в отношении дальнейших перспектив евро. Валютные стратеги Commerzbank полагают, что во втором полугодии 2020 года единая валюта восстановится до $1,1400, то есть вырастет почти вдвое по сравнению с текущим значением. Катализатором подъема EUR может стать утрата долларом такого преимущества, как высокие процентные ставки, считают в банке. Ранее эксперты отмечали резкое сокращение ставки по федеральным фондам в США до 0,00–0,25% на фоне пандемии COVID-19. В Commerzbank уверены, что эта тенденция продолжится, благодаря чему евро поднимется до $1,1400 к концу 2020 года.Сдерживающим фактором роста европейской валюты в ближайшее время могут стать экономические проблемы еврозоны и сложности на пути реализации программы стимулирования ЕЦБ. При этом доллар, который победил на короткой дистанции, может проиграть в среднесрочной перспективе, полагают специалисты. Они не исключают замедления текущего роста гринбека. Однако в длительном, долгосрочном забеге американская валюта вновь окажется в числе первых, потеснив европейскую, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 мая. Отчет COT: спекулянты потихоньку продавливают пару вниз. Медведям необходимо захватить линию тренда, чтобы

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 11 мая на часовом графике продолжала процесс падения, после разворота в пользу американской валюты, выполненного ранее. Таким образом, несмотря на закрепление котировок над нисходящей линией тренда, котировки пары евро-доллар могут возобновить процесс падения. Однако определять возможное возобновление нисходящего тренда я рекомендую по более старшим графикам. Новых графических построений на текущем графике пока нет. Тем временем в Евросоюзе назревает конфликт между Еврокомиссией и Германией. Неделей ранее Конституционный суд Германии постановил, что Европейский ЦБ не имел права осуществлять программу выкупа активов с открытого рынка через Бундесбанк, так как это противоречит законам Германии. Суд приказал немецкому ЦБ остановить любую скупку облигаций. В это же время ЕЦБ в лице Кристин Лагард заявил, что он подчиняется вердиктам только Европейского суда, а не Немецкого, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «этот вопрос очень серьезный», а к Германии могут быть применены штрафы и санкции. Так это или нет мы узнаем в ближайшем будущем, но теперь Берлин и Брюссель могут начать конфликтовать, что не добавляет оптимизма покупателям евровалюты. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD вновь выполнили разворот в пользу американского доллара и начали новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда, от которой было выполнено уже минимум три отбоя. Таким образом, сегодня или завтра может быть выполнено четвертый отбой, который вновь сработает в пользу валюты Евросоюза и некоторого роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0964. Однако каждый последующий отбой приводит все к меньшему откату котировок вверх. Таким образом, я склоняюсь к тому, что линия тренда все же не устоит. Закрепление курса пары под этой линией сработает в пользу доллара США и дальнейшего падения котировок в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0638. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 1,0637. Настроение трейдеров в глобальном плане характеризуется как «медвежье» из-за нисходящего трендового коридора. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 11 мая в Евросоюзе и Америке не было ни одной публикации экономического отчета. Таким образом, информационный фон отсутствовал. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс потребительских цен (14-30 GMT).На 12 мая в США выйдет отчет по инфляции за апрель, которая может резко сократится по сравнению с маем, а из Евросоюза не ожидается никаких отчетов. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу вышел новый отчет COT, который вновь показал минимальные изменения. Например, стало известно, что на отчетной неделе от 5 мая профессиональные игроки наращивали Short-контракты, число которых выросло почти на 6000. А вот покупали евро спекулянты весьма неохотно, всего +763 контракта. Таким образом, уже три недели подряд крупные спекулянты наращивают продажи по евро. При этом общее количество Long-контрактов остается в два раза выше, чем Short и за последние 7 недель группа «Non-commercial» наращивала и их тоже. Таким образом, можно сказать, что оба вида контрактов пользуются спросом среди крупных трейдеров. Что касается группы «Commercial», то она менее значима для определения тенденции и прогнозирования. На отчетной неделе эта группа избавлялась от Short-контрактов. В общем за отчетную неделю количество и Long, и Short-контрактов уменьшилось(за счет закрытия противоположных позиций «spreads» и Short позиций хеджерами). А общее преимущество остается за контрактами на продажу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару сегодня я не рекомендую. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 мая. Отчет COT: спекулянты наращивают Short-контракты уже три недели подряд. Хватит ли этого для завоевания уровней

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к минимуму от 7 мая, но выполнить закрепление под ним не смогла. Таким образом, мне это дало возможность построить восходящую линию тренда, которая теперь поддерживает трейдеров-быков и характеризует текущее настроение как «бычье». Вследствие этого я считаю, что процесс роста может быть продолжен сегодня. В Великобритании тем временем новостей нет практически никаких. Все экономические отчеты, которые вышли в последнее время, показали сильное падение, что, впрочем, неудивительно в условиях всемирного кризиса пандемии. Борис Джонсон с 13 мая ослабляет карантин в стране, за что тут же попал под шквал критики, так как Великобритания продолжает оставаться на вершине списка европейских стран, наиболее пораженных коронавирусом. По последним данным, большее количество случаев заражения в Европе только у Испании. Однако уже в ближайшие дни Великобритания может опередить и ее, а к Борису Джонсону и его правительству возникнут новые вопросы. Как так получилось, что страна, в которой одной из последних началась эпидемия, вышла на первое место по количеству смертей и заражений? GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу доллара США и возврат к уровню коррекции 50,0% - 1,2303. Новый отбой от этого уровня Фибо вновь сработает в пользу британской валюты и начала роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2516. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок пары под уровнем 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения, но всего лишь к нижней линии бокового трендового коридора. Закрепление курса пары под коридором значительно повысит шансы пары на новое и сильное падение котировок. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2463, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215. Однако это в долгосрочном плане. На двух младших графиках ожидается новый рост котировок. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании не было никаких важных экономических отчетов, в США - то же самое. Таким образом, информационный фон отсутствовал, что не помешало трейдерам во второй половине дня активно покупать доллар США. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс потребительских цен (14-30 GMT).12 мая в США выйдет отчет по инфляции за апрель, которая может резко сократится по сравнению с предыдущим месяцем, а в Великобритании сегодня календарь новостей пустой. Отчет COT(Commitments of traders):В пятницу вышел новый отчет COT за неделю от 5 мая. Согласно этому отчету профессиональные игроки рынка избавлялись от Long-контрактов (-3252) и наращивали Short (+2054). Однако в целом все изменения в количествах контрактов во всех группах трейдеров минимальные. Крупные игроки продолжают не жаловать фунт стерлингов своим вниманием. Группа «Commercial» занималась в основном сокращением Short-контрактов, а в целом за отчетную неделю оба вида контрактов потеряли всего по 600 единиц, то есть практически равное и при этом минимальное количество. Общее преимущество остается за покупателями, но оно также абсолютно очень слабое. Общее количество контрактов на руках профессиональных трейдеров не превышает 100 000. Для сравнения по евро - почти 300 000. Таким образом, «нейтральное» настроение трейдеров и не слишком активные торги соответствуют характеру отчета COT. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я рекомендую сегодня покупать британца с целью 1,2516, так как на часовом графике был выполнен отбой от восходящей линии тренда, но рекомендую также дождаться отбоя на 4-часовом от уровня 50,0% - 1,2303. Продавать фунт пока не рекомендую, так как сигналов к этому сейчас нет. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по паре GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре GBPUSD.Укрепление американского доллара не прошло стороной и пару с фунтом. Итак, фунт снижается с начала месяца, растеряв достижения конца апреля, пробив трендовую линию на Д1 и обозначив цели по минимумам апреля:Предлагаю рассмотреть идею на понижение пары GBPUSD до двух целей 1,22400 и 1,21500: Идея заключается в отработке инициативы вчерашнего дня на продолжение движения в трёхволновой структуре "АВС", которую вы можете видеть на графике выше.Идеальной зоной продаж будет откатная зона в районе уровня 1,23500: Потенциал движения составляет от 1000 до 2000п.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефти станоится меньше

Саудовская Аравия объявила о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей в день, доведя добычу до самого низкого уровня за 18 лет.В июне Эр-Рияд планирует добывать чуть менее 7,5 млн баррелей в день по сравнению с официальным показателем по последнему соглашению ОПЕК +, чуть менее 8,5 млн б. в день. Согласно данным, собранным Bloomberg, если Саудовская Аравия выполнит свои обязательства, ее производство упадет до самого низкого уровня с середины 2002 года.Это также свидетельствует о неотложной необходимости Эр-Рияда стабилизировать рынок, поскольку низкие цены вынуждают его вводить меры жесткой экономии, включая повышение налогов и прекращение ежемесячных надбавок к заработной плате для миллионов государственных служащих.Целью этого дополнительного сокращения является побудить участников ОПЕК +, а также другие страны-производители выполнить свои обязательства по сокращению добычи и обеспечить дополнительные добровольные сокращения в целях поддержки стабильности мировых рынков нефти.США:Компания, базирующаяся в Оклахома-Сити Continental Resources Inc, основанная миллиардером Гарольдом Хамом, в мае сокращает около 70% своей добычи и отказывается от буровых установок, отменяя почти 40% новых скважин, которые она планировала ввести в эксплуатацию в этом году.Компания Callon Petroleum Co..В мае планирует закрыть более 3000 баррелей в день добычи. Генеральные директора многих компаний заявили, что прекращение производства уже происходит, будь то по поручению членов Организации стран-экспортеров нефти или по мотивам низких цен. Это означает, что большинство крупных компаний будут добывать меньше нефти и газа во втором квартале.Производство в США уже падает, и Exxon Mobil, Chevron Corp. и ConocoPhillips планируют сократить до 660 000 баррелей в день к концу июня. Shell и BP (British Petroleum) убирают буровые установки из Перми.British Petroleum сообщила, что с Ближними Восточными странами, Россией, Анголой и Азербайджаном - всеми членами ОПЕК + - связались, чтобы сократить добычу нефти.Механизм BP - отношение чистого долга к собственному капиталу - в первом квартале вырос от 5% до 36%. Несмотря на то что часть этого увеличения была результатом временного наращивания оборотного капитала, на данный момент неизвестно, когда восстановится пропорция к своему комфортному диапазону от 20% до 30%.Для многих нефтяных компаний совокупные денежные средства от операционной деятельности упали на 29%. Их недостаточно для выплат дивидендов, выплат процентов, операционных расходов и инвестиций.Компании прибегают к продаже облигаций и привлечению новых кредитных средств для поддержания ликвидности. У некоторых из них есть вопросы о том, как долго они могут накапливать долги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фундаментальный анализ

Отмечу, что во время европейской торговой сессии насыщенность новостного фона низкая, поэтому и торговая активность остается умеренной. А теперь перейдем к публикации отчета по изменению темпов...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговый план 12.05.2020. EURUSD. Коронавирус: риск второй волны

Коронавирус на 12 мая: в таблице выше данные на закрытие дня 11 мая.Позитив: В США второй день значительное снижение смертей в сутки - до 1000 от прежних +2500 в сутки.Риски: В Германии на фоне ослабления карантина растет риск новой волны эпидемии. В Британии премьер Джонсон снижает шансы на скорое полное открытие экономики. В Китае в Ухани, где началась пандемия, - решено провести полное тестирование всех жителей.Проблема открытия стран с низким числом переболевших - как Германия - в том, что шансы второй волны эпидемии весьма велики - и может понадобиться новый карантин. В такой ситуации преимущество получают страны с высоким числом переболевших - Италия, Испания, США - и с теми, кто не закрывал экономику - Швеция.В России пока в самом разгаре первая волна - прирост +11 тысяч случаев в сутки, Россия сегодня, 12 мая, выйдет на третье место в мире по числу инфицированных. Данные на 12 мая мы рассмотрим после того, как они будут опубликованы в 10:30 мск - в обзоре "дневник трейдера".Американский рынок пытается пройти наверх - но сил уже практически нет. Я по-прежнему ожидаю большой второй волны падения - и считаю, что рынок США по индексам надо продавать, вынося стопы за последние максимумы. Не может быть стабильного роста на фоне падающей в кризис экономики.EURUSD: Диапазон сужается, развязка приближается.Мы готовы купить евро при прорыве наверх 1.0875.Мы готовы продать от 1.0765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по инструментам Gold, Silver, Cl на 12 мая

Прогноз на 12 мая:Аналитический обзор в масштабе Н1:По Gold основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1731.37, 1722.73, 1714.34, 1707.86, 1702.15, 1691.36, 1683.76, 1678.57 и 1670.17. Здесь цена оформила небольшой потенциал для нисходящего движения от 8 мая в корректировочной зоне восходящей структуры. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1691.36, в данном случае цель – 1683.76, в коридоре 1683.76 – 1678.57 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1670.17, по достижении данного значения ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1702.15 – 1707.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1714.34, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 8 мая, его проход ценой приведет к формированию локальных начальных условий для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1722.73. Основная тенденция – восходящая структура от 1 мая, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1702.00 Take profit: 1707.00Buy: 1715.00 Take profit: 1722.00Sell: 1691.00 Take profit: 1684.00Sell: 1678.00 Take profit: 1670.50По #Cl основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 32.92, 28.69, 26.32, 23.71, 22.34, 20.00 и 17.32. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 20 апреля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 26.32, в данном случае цель – 28.69, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для восходящей структуры рассматриваем уровень 32.92, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 23.71 – 22.34, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 20.00, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 17.32. Основная тенденция – восходящая структура от 20 апреляТорговые рекомендации:Buy: 26.32 Take profit: 28.60Buy: 28.80 Take profit: 31.85Sell: 23.71 Take profit: 22.40Sell: 22.28 Take profit: 20.50По Silver основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 16.11, 15.91, 15.64, 15.44, 15.31, 15.20 и 15.01. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 5 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 15.44, в данном случае цель 15.64, возле этого уровня консолидация. Пробой 15.64 приведет к выраженному движению, в данном случае цель – 15.91. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 16.11, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 15.31 – 15.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 15.01, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции. Основная тенденция – восходящая структура от 5 маяТорговые рекомендации:Buy: 15.45 Take profit: 15.62Buy: 15.65 Take profit: 15.90Sell: 15.31 Take profit: 15.21Sell: 15.19 Take profit: 15.03По #NG основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.970, 1.900, 1.866, 1.811, 1.724 и 1.663. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 мая. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.811, в данном случае цель – 1.724. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.663, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.866 – 1.900, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.970, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.866 Take profit: 1.900Buy: 1.905 Take profit: 1.960Sell: 1.800 Take profit: 1.735Sell: 1.722 Take profit: 1.670Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 12.06.2020

По всей видимости, тренд на укрепление доллара пока сохраняется. Ведь ничем другим, кроме как этим, рост доллара на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря объяснить нельзя. При этом Федеральная Резервная Система прилагает просто невероятные усилия, для того чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Удивительным образом, но даже худший за всю историю доклад Министерства труда Соединенных Штатов так и не смог привести к заметному ослаблению доллара. Откровенно говоря, он вообще никак не сказался на позициях американской валюты. Так что в дело пришлось вступить Нилу Кашкари, который сделал многообещающее заявление о том, что не стоит отчаиваться, ибо худшее еще только впереди. Это он, конечно же, про положение дел в американской экономике. Но в итоге столь оптимистичных заявлений оказалось недостаточно, чтобы хоть как-то изменить настроения участников рынка.Правда, давайте будем честными. Нельзя говорить о том, что макроэкономический календарь вчера был совершенно пуст, так как тем самым мы обижаем Италию, которая вчера отчитывалась по промышленному производству. А отчет оказался просто прекрасным. Темпы спада промышленного производства ускорились с -2,3% до -29,3%. Иными словами, за год объем промышленного производства сократился почти на треть. И для этого хватило всего лишь полумесяца простоя. Ведь данные за март. А ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса были введены лишь в середине марта. Правда, и без всяких там коронавирусов итальянская промышленность демонстрировала спад. Причем уже довольно давно. Но в любом случае по итогам апреля стоит ждать еще более глубокого спада промышленного производства.Промышленное производство (Италия):Сегодня же рынок будет ориентироваться лишь на инфляцию в Соединенных Штатах, где она должна замедлиться с 1,5% до 0,5%. Правда, не стоит ждать какой-то бурной реакции, так как еще после публикации предварительных данных рынок уже учел резкое снижение инфляции в Соединенных Штатах. Вместе с тем сама по себе данная ситуация крайне тревожная. Дело в том, что после публикации самого худшего за всю историю доклада Министерства труда Соединенных Штатов ныне происходящее остается сравнивать лишь с Великой Депрессией. И пусть за то время у нас нет достоверных данных по рынку труда, зато есть отличные данные по инфляции. Так вот, самый тяжелый в истории экономический кризис, по крайней мере в Соединенных Штатах, сопровождался довольно затяжной дефляцией. И учитывая, что ситуация на рынке труда как-то сопоставима, значит и с ценами будет происходить примерно то же самое. В конце концов когда десятки миллионов людей оказываются без работы, а значит и без средств к существованию, то ценам не с чего расти. Люди просто не будут ходить по магазинам. Скорее, наоборот, продавцы будут стараться снижать цены, чтобы хоть что-то продать. Так что стоит ждать начала дефляции. А с учетом современных веяний в экономической науке это неизбежно приведет к тому, что Федеральная Резервная Система вполне может задуматься о снижении ставки рефинансирования до отрицательных значений. И эту мысль инвесторам придется держать в голове. Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в очередной раз нашла переменную опору в районе уровня 1,0775, где замедлила движение и, как факт, сформировала отскок. Можно предположить, что колебание цены в пределах контрольных уровней 1,0775/1,0850 сохранится на рынке, где нисходящее движение будет основным в случае фиксации цены ниже чем 1,0775.Валютная пара фунт/доллар продолжила проявлять нисходящий интерес, сближая котировку с переменной опорой 1,2280. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2250 нисходящий интерес приведет котировку к основной точке опоры 1,2150. В противном случае нас ожидает болтанка в пределах значений 1,2280/1,2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 12 мая

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар преимущественно ожидаем развития нисходящей тенденции, возобновление движения кверху возможно после пробоя 1.0844. По паре Фунт/Доллар следим за формированием нисходящей структуры от 8 мая, уровень 1.2264 ключевое сопротивление, уровень 1.2394 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк цена формирует потенциал для развития нисходящей тенденции от 7 мая, уровень 0.9687 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Иена продолжения развития восходящего цикла от 6 мая ожидаем после пробоя 107.76, уровень 107.15 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена мы расширили потенциал для восходящей тенденции до уровня 117.49. По паре Фунт/Иена следим за формированием восходящей структуры от 7 мая, уровень 133.46 ключевое сопротивление, уровень 131.54 ключевая поддержка.Прогноз на 12 мая:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0945, 1.0922, 1.0886, 1.0844, 1.0798, 1.0766 и 1.0728. Здесь возобновление движения кверху возможно после пробоя 1.0844, в данном случае первая цель – 1.0886, пробой которого, должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.0922. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0945, по достижении которого ожидаем откат книзу. Развития нисходящей структуры ожидаем после пробоя 1.0798, в данном случае первая цель – 1.0766. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0728, по достижении которого ожидаем откат кверху. Основная тенденция – цена близка к отмене восходящей структуры от 7 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.0844 Take profit: 1.0884Buy: 1.0887 Take profit: 1.0920Sell: 1.0796 Take profit: 1.0768Sell: 1.0764 Take profit: 1.0730По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2463, 1.2394, 1.2352, 1.2264, 1.2211, 1.2143 и 1.2093. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего движения от 8 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2264, в данном случае цель – 1.2211, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.2143, потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2093, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.2352 – 1.2394, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая потенциальная цель – 1.2463. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 8 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.2352 Take profit: 1.2392Buy: 1.2395 Take profit: 1.2460Sell: 1.2264 Take profit: 1.2213Sell: 1.2209 Take profit: 1.2145По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9819, 0.9785, 0.9758, 0.9741, 0.9709, 0.9687, 0.9660 и 0.9642. Здесь мы следим за нисходящей структуры от 7 мая, на текущий момент цена находится в области начальных условий для данной тенденции. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9709 – 0.9687, в этом диапазоне консолидация, и отсюда ожидаем ключевой разворот к верху. Пробой уровня 0.9687 должен сопровождаться развитием выраженного движения книзу, здесь цель – 0.9660. Потенциальным значением для нисходящей тенденции пока считаем уровень 0.9642. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.9741 – 0.9758, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию восходящей тенденции, здесь первая цель 0.9785. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9819. Основная тенденция – нисходящая структура от 7 маяТорговые рекомендации:Buy: 0.9741 Take profit: 0.9756Buy: 0.9760 Take profit: 0.9785Sell: 0.9709 Take profit: 0.9688Sell: 0.9685 Take profit: 0.9662По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.29, 108.05, 107.76, 107.60, 107.33, 107.15 и 106.88. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 6 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 107.60 – 107.76, в данном случае цель – 108.05, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 108.29, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 107.33 – 107.15, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.88, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция: восходящий цикл от 6 маяТорговые рекомендации:Buy: 107.77 Take profit: 108.00Buy: 108.05 Take profit: 108.26Sell: 107.33 Take profit: 107.18Sell: 107.13 Take profit: 106.90По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4189, 1.4150, 1.4094, 1.4065, 1.4006, 1.3971, 1.3933 и 1.3896. Здесь мы следим за формированием восходящего потенциала от 11 мая. Краткосрочное движение кверху ожидаем в диапазоне 1.4065 – 1.4094, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.4150. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4189, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4006 – 1.3971, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.3933, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 11 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.4065 Take profit: 1.4092Buy: 1.4096 Take profit: 1.4150Sell: 1.4006 Take profit: 1.3973Sell: 1.3968 Take profit: 1.3935По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6671, 0.6628, 0.6608, 0.6571, 0.6547, 0.6435 и 0.6376. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 7 мая, на текущий момент цена находится в глубокой коррекции и близка к отмене восходящей тенденции, для чего необходим пробой уровня 0.6435, в данном случае потенциальная цель – 0.6376. Возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 0.6508, здесь первая цель – 0.6547. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6547 – 0.6571, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 0.6608, в коридоре 0.6608 – 0.6628 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.6671, по достижении которого ожидаем откат книзу. Основная тенденция – восходящая структура от 7 мая, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.6508 Take profit: 0.6545Buy: 0.6547 Take profit: 0.6570Sell: 0.6435 Take profit: 0.6380Sell: Take profit: По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 117.49, 117.00, 116.79, 116.42, 116.18, 115.70, 115.42, 115.06 и 114.43. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 6 мая. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 116.18 – 116.42, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню – 117.00, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 116.79 – 117.00. Потенциальным значением для верха считаем уровень 117.49, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 115.70 – 115.42, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 115.06, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 114.43. Основная тенденция – восходящая структура от 6 маяТорговые рекомендации:Buy: 116.43 Take profit: 116.77Buy: 117.00 Take profit: 117.47Sell: 115.70 Take profit: 115.44Sell: 115.40 Take profit: 115.08По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.76, 134.25, 133.46, 133.16, 132.48 и 131.54. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 7 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 133.16 – 133.46, в данном случае цель – 134.25. Потенциальным значением для верха считаем уровень 134.76, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 132.48 – 132.08 пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 131.54, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 7 мая. Торговые рекомендации:Buy: 133.46 Take profit: 134.25Buy: 134.27 Take profit: 134.74Sell: 132.48 Take profit: 132.10Sell: 132.06 Take profit: 131.55Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки опасаются второй волны пандемии COVID-19 (ожидаем локального роста пары EURUSD и снижения пары AUDUSD)

Случаи новых, повторных заражений коронавирусом в Азии подняли тему высокой вероятности возникновения второй волны пандемии. На этом фоне внимание инвесторов снова переключилось отчасти к защитным активам, а из валют к американскому доллару.После того как в апреле рынки акций отыграли примерно половину мартовских потерь на фоне надежд на скорейшие ослабления карантинных мер, май начался с коррекции, причину которой инвесторы объясняют, с одной стороны, рисками второй волны пандемии, а с другой - усилившимся противостоянием между США и КНР, поводом к чему послужили обвинения со стороны Д. Трампа китайцев в том, что они стали виновниками не только возникновения COVID-19, но и его распространения по всему миру.На волне этих событий американский доллар получил поддержку, а его индекс ICE, отражающий динамику к корзине из основных валют, снова находится выше ключевой отметки 100 пунктов. В связи со складывающимися настроениями на рынках возникает вопрос: а что следует ожидать в краткосрочной перспективе?Полагаем, что, вероятнее всего, такая динамика будет временной, так как в некоторых азиатских странах, а также в Европе правительства после того, как отпустили вожжи карантина, снова объявили об ограничениях, что, конечно же, скажется на распространении этой заразы, снова уменьшив ее влияние. Главным негативом для спроса на рисковые активы и стимулом для ослабления курса американской валюты будет именно ослабление давления со стороны COVID-19. Но если эта пандемия будет проявлять довольно активное действие, то затухая, то снова усиливаясь, перед странами встанет труднейшая и просто не разрешимая проблема нормального существования общества и экономики. Такое положение дел окажется еще более разрушительным, чем обвал экономической активности и финансовых рынков в первом квартале текущего года.Что касается вероятного поведения валютного рынка на этой неделе. Предполагаем, что основные валюты будут консолидироваться в диапазонах в ожидании новых, более ясных, сигналов о риске возникновения второй волны пандемии коронавируса.Прогноз дня: Пара EURUSD консолидируется в боковом диапазоне 107.85-1.0875. Полагаем, что сегодня она в нем и останется, подрастая к его верхней границе.Пара AUDUSD также консолидируется в диапазоне 0.6375-0.6570. Новости о том, что Китай сократил объемы закупок мяса в Австралии, оказывают давление на местную валюту, что в совокупности со снижением спроса на рисковые активы и оказывает на нее давление. Снижение цены ниже уровня 0.6440 приведет к ее локальному падению к 0.6375. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынкам больше негде искать позитив для продолжения восстановления. Обзор CAD и JPY

Рост позитива утром во вторник был остановлен негативным отчетом по инфляции из Китая, согласно которому цены выросли в апреле на 3.3%, что оказалось хуже прогноза 3.7%. Спрос на риск, доминировавший на рынках в последние 2 недели, может завершиться уже сегодня. Основное событие вторника – отчет по инфляции в США за апрель, судя по динамике облигаций Tips, провала ждать не следует, что в итоге поддержит доллар. На ближайшие дни фаворитом рынка будет доллар США, вероятно возобновление спроса на защитные активы. USDCADОтчет по занятости в Канаде за апрель был точно так же проигнорирован рынком, как и аналогичный отчет в США. Складывается впечатление, что игроки исходят из того соображения, что раз кризис случился от прихода коронавируса, то экономика восстановится так же быстро после ухода вируса, как и падала во время пандемии. Между тем безработица в Канаде выросла до 13% (ожидалось 18%), и было потеряно 1.994 млн рабочих мест, что в процентном соотношении примерно соответствует падению рабочих мест в США. Но если вспомнить, что в марте были потери 1 млн рабочих мест, то в сумме за 2 месяца канадская экономика потеряла 3 млн, что уже заметно хуже, чем в США. Также нужно отметить, что около 2.5 млн человек работали меньше половины своего обычного времени, что на фоне 30 млн жителей в стране выглядит абсолютно провально. Экономика по сути должна была практически полностью остановиться, однако колебания валютных курсов настолько малы, что не оставляют никаких сомнений в искусственном сглаживании Центробанками через систему валютных свопов. Отчет CFTC не в пользу канадца, совокупная короткая позиция увеличилась, но негатив компенсируется общим ростом спроса на риск из-за постепенного выхода из ограничительных мер и остановкой падения нефтяных цен. По совокупности факторов расчётный уровень цены выше текущей, но динамика слабая, и наиболее вероятный сценарий на ближайшие несколько дней – продолжение торговли в диапазоне. Если спрос на риск сохранится, то можно ожидать снижения к поддержке 1.3900 и далее к 1.3850, но выход из диапазона маловероятен. Скорее, в перспективе двух дней следует ожидать новой волны распродаж, что приведет к росту спроса на защитные активы, а луни уйдет к 1.4170 и обозначит намерение протестировать сопротивление. USDJPYБанк Японии опубликовал прогнозы по экономическому росту и инфляции. В 5-страничном документе упоминание COVID-19 встречается 16 раз, едва ли не чаще, чем слова «деньги» или «экономика», что вынуждает нас сделать вывод о том, что виновный в том, что японская экономика замедляется, несмотря на все предпринимаемые усилия, найден, и это не экономический кризис, а вирус, который в итоге за все и ответит. Банк Японии прогнозирует, что даже после окончания влияния вируса на мировую экономику положение останется тяжелым, спрос будет восстанавливаться долго, инфляция будет очень низкой и уйдет на отрицательную территорию до 2021 финансового года. Как следствие, необходимо, чтобы Банк продолжал усиливать монетарное давление, нужны новые меры по поддержанию ликвидности, поскольку ситуация в любой момент может внезапно ухудшиться. Покупки японских государственных облигаций и казначейских дисконтных счетов будут нарастать, поскольку необходимо сдерживать уровень ставок на минимальном уровне из-за резкого ухудшения балансов финансовых учреждений.Расширение объемов ликвидности уменьшит спрос на иену и будет способствовать её ослаблению. Длинная позиция по иене уменьшилась, согласно отчету CFTC, на 0.589 млрд, это самое сильное снижение среди всех учитываемых в отчете валют, расчетный справедливый уровень USDJPY начал рост. Иена, как и предполагалось, сходила ниже поддержки 106.30/40, однако шансы на дальнейшее снижение заметно снизились. Из зоны сопротивления 107.90/108.10 возможен откат вниз, но обновление минимума маловероятно, более вероятен уход в боковой диапазон и попытка преодолеть сопротивление 107.90/108.10 на фоне роста спроса на риск. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Почему евро и фунт обречены на дальнейшее снижение против доллара США? Данные по инфляции в США могут усилить

Европейская валюта в паре с американским долларом взяла паузу перед выходом важной фундаментальной статистики по инфляции в США, которая может определить дальнейшее краткосрочное направление пары на эту неделю. Я думаю, многим и так понятно, что в ближайшие годы инфляция будет оставаться слабой даже в случае сильной экономической реакции на коронавирус. Разговоры на тему накачивания экономики деньгами, которое может спровоцировать инфляционный скачок, конечно, небезосновательны, но нужно понимать разницу между займами для инвестиций, и займами, которые пойдут на спасение бизнеса, выплату заработных плат и компенсацию упущенных доходов. В ином же случае такой рекордный поток денег привел бы к значительному всплеску инфляции при условии нулевых процентных ставок. Сегодня будет опубликован важный отчет по темпам инфляции в США, из которого станет видно, насколько близко страна подобралась к дефляционному уровню. Однако в основном падение будет спровоцировано низкими ценами на энергоносители, поэтому лучше всего обратить более пристальное внимание на базовую инфляцию, где экономисты не ожидают такого сокращения. Если отчет окажется лучше прогнозов экономистов, вполне вероятно, спрос на рисковые активы, такие как евро и фунт, может вернуться, однако бычий импульс вряд ли будет носить продолжительный характер. Другое дело, если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, что лишь усилит спрос на активы-убежища сдвинет EURUSD и GBPUSD дальше вниз по тренду. О технических аспектах поговорим чуть ниже. Почему евро будет оставаться под давление в среднесроке? С фундаментальной точки зрения есть еще один момент, о котором успели немного позабыть и который играет немаловажную роль в формировании давления на европейскую валюту - это разногласия между Конституционным судом Германии и Европейским судом, который в прошлую пятницу заявил, что только он имеет полномочия по вынесению решений относительно нарушения институтом ЕС правил валютного блока. Напомню, что еще в прошлый понедельник Конституционный суд Германии постановил, что программа количественного смягчения ЕЦБ не нарушает законов страны, и заявил, что покупки облигаций со стороны ЕЦБ не нарушают запрета на финансирование правительств посредством денежно-кредитной политики. Однако также в решении было сказано, что Бундесбанк должен остановить покупки гособлигаций по программе ЕЦБ в течение следующих трех месяцев. Сделано это не будет лишь при условии, если европейский регулятор сумеет доказать необходимость и пользу этой программы, чтобы удовлетворить сторонников жесткой линии в немецком суде.Такая ситуация еще больше усугубляет отношения внутри Европейского центрального банка, что приводит к увеличению раскола. Объем программы покупки облигаций Европейского центрального банка, и его увеличение, которое, скорее всего, произойдет в ближайшее время, приведет лишь к усилению конфликта, что может спровоцировать новый цикл снижения пары EURUSD.Еще одной проблемой, которая будет оказывать давление на евро, является более раннее снятие режима карантинных мер в странах еврозоны, что может спровоцировать вторую волну распространения COVID-19. На такую вероятность неоднократно указывали специалисты в этой области. Любые признаки второй волны могут вернуть ограничительные меры, которые будут такими же жесткими, как и прошлые, что еще больше нанесет ущерб экономике, которая и так уже не справляется без кризисного финансирования со стороны Европейского центрального банка.Взять свежий отчет по Италии, где из-за ограничений в связи с пандемией, промышленное производство сокращалось самым быстрым темпом за всю свою историю. Хотя Италия не лучшая страна для анализа данных, однако в Германии и Франции, как мы помним, дела обстоят не лучше. Согласно данным государственного агентства статистики Istat, промышленное производство в марте этого года по сравнению с февралем сократилось на 28,4%. Экономисты прогнозировали сокращение производства в Италии на 17%. По сравнению с мартом прошлого года сокращение составило 29,3%. Я уже неоднократно отмечал, что ограничительные меры и низкий внутренний спрос и привели более глубокому падению промышленного производства. Производство оборудования и одежды и вовсе обвалилось сразу на 50%.Как я отмечал выше, к примеру, в Германии промышленное производство сократилось на 9,2%, а во Франции составило 16,2%. Данные, которые вчера вышли по состоянию американской экономики, не сильно повлияли на рынок. В отчете Conference Board указано, что индекс тенденций занятости в апреле 2020 года составил 43,43 пункта против мартовского значения в 57,87 пункта. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс опустился на 60,2%. Говорить, с чем связано такое сокращение рабочих мест, не имеет смысла, и теперь основной задачей правительства является возвращение людей к работе, при этом минимизируя распространение коронавируса. Вчерашние выступление министра финансов США хоть и не касалось рынка труда, но он очень много говорил о необходимости поддержки экономики. Однако стоит обратить внимание, что Стивен Мнучин было категоричен в заявлениях на тему решения при помощи ФРС проблем штатов, которые наблюдались и до пандемии коронавируса. По мнению министра финансов, федеральное правительство не должно выкупать долги, которые имелись и до вируса, в частности речь идет об ипотечном рынке, так как программы кредитования ФРС не рассчитаны на это. Внимание привлек вчерашний опрос ФРС-Нью-Йорк, который показал, что в апреле этого года домохозяйства заявили, что видят 20% вероятность потери работы в 2021 году, и более 39% потребителей заявили об ухудшении их финансового положения по сравнению с прошлым годом. Что касается технической картины пары EURUSD, то медведи продолжают добиваться плавного снижения к уровню 1.0770, прорыв которого обеспечит торгового инструменту свободный выход на минимум 1.0720 и 1.0640. Если же быки сумеют вернуть сегодня рисковые активы на сопротивление 1.0820, не исключен снос ряда стоп-приказов и более крупная восходящая коррекция в район максимумов 1.0880 и 1.0970. Однако, как я отмечал выше, многое будет зависеть от отчета по инфляции в США.GBPUSDБританский фунт тем временем продолжил снижаться против доллара США на фоне отсутствия ориентиров в том, когда будут смягчены меры изоляции, так как предложенный правительством Великобритании план, который состоит из трех этапов, вызывает опасения у участников рынка. В это воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план постепенного снятия ограничений, однако в нем нет конкретных правил социального дистанцирования, что может привести к новой вспышке пандемии. Также фунт остается под давлением и на фоне отсутствия каких-либо перспектив, связанных с возобновлением торговых переговоров между Великобританией и Евросоюзом. Что касается технической картины пары GBPUSD, то перед медведями стоит проблема в виде поддержки 1.2280, прорыв которой обеспечит торговому инструменту быстрый спуск уже в район минимумов 1.2200 и 1.2160. Ниже этой области только 20-я фигура. Для выстраивания более мощного бычьего импульса, покупателям требуется возврат сопротивления 1.2360, что приведет к коррекции в район максимумов 1.2360 и 1.2560. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Великобритания ослабляет карантин. Безработица в США превысит 20% в июне. Грустный Дональд Трамп

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -154.7020Британский фунт стерлингов первый торговый день недели провел в довольно сильном движении вниз. Однако на подходе к нижней границе бокового 400-пунктового канала вновь сдал позиции и начал коррекцию. Индикатор Хайкен Аши пока не развернулся вверх, но может это сделать в ближайшее время. Таким образом, до преодоления области 1,2207–1,2268 мы не ожидаем начала формирования нового нисходящего тренда. Скорее всего, пара фунт/доллар вновь вернется к скользящей средней и вновь попытается преодолеть ее, чтобы продолжить движение к верхней границе бокового канала около уровня Мюррея «7/8» – 1,2634. Так же как и в случае с парой евро/доллар, большого количество интересных новостей из Великобритании сейчас не поступает. Однако это не означает, что фундаментальный фон отсутствует, а трейдерам нечего анализировать. Например, несмотря на то что Великобритания почти вышла на первое место в Европе по количеству зафиксированных случаев коронавируса (выше только Испания и Россия), Борис Джонсон собирается с 13 мая ослабить карантинные меры, которые и так были далеко не самыми жесткими на Туманном Альбионе по сравнению с другими странами. Однако в Испании эпидемия замедляется, а в Британии продолжает бушевать прежними темпами. В Испании и Италии есть основания для ослабления карантина, а в Британии – их нет. Но Борис Джонсон понимает, что чем дольше простаивает экономика, тем сильнее она падает вниз, и без того ослабленная Brexit и возможным отсутствием торговых сделок со Штатами и Евросоюзом. Тут он солидарен с Дональдом Трампом, чьи Штаты лидируют в мире и по количеству заболеваний, и по количеству смертей, но американскому президенту больше интересна работа экономики, а 100 000 человеческих потерь среди американцев он считает «допустимыми». В то же время Борис Джонсон заявил, что в целом карантин будет действовать в стране как минимум до 1 июня. «Еще не время отменять локдаун», – заявил Джонсон на выходных. Таким образом, со среды этой недели британцам будет официально позволено выходить на улицу для занятий спортом неограниченное количество раз, будут позволены поездки, будет позволено загорать на солнце, посещать парки. Однако будет продолжать действовать запрет на встречи между людьми, которые не проживают в одном доме. Определенные организации, которые не имели возможности функционировать на удаленной основе, смогут возобновить работу при строгом выполнении правил социального дистанцирования. На следующем этапе снятия карантина, возможно, будут открыты магазины и школы, сообщил Британский Премьер. «Однако, если эпидемиологическая ситуация начнет вновь ухудшаться, все послабления будут тут же отменены», – сообщил Борис Джонсон. Таким образом, сейчас правительство Великобритании призывает не «оставаться дома», а «быть максимально бдительными». Также в Великобритании была принята новая система угрозы заражения коронавирусом, которая включает в себя 5 уровней, от первого «зеленого» до пятого «красного». Согласно этой системе, сейчас страна находится на четвертом уровне и движется к третьему благодаря «локдауну». Ну и естественно, спич Бориса Джонсона тут же подвергся критике. Первый министр Шотландии Никола Стерджен, которая откровенно недолюбливает Бориса Джонсона и всеми силами старается добиться одобрения Лондона на проведение нового референдума о независимости, заявила, что «британское население и раньше четко не понимало, что ему можно, а что нельзя, а сейчас все стало еще более туманно». По мнению многих экспертов, Борис Джонсон будет пытаться теперь вернуть максимально быстро страну к нормальной жизни, при этом стараясь сдержать коронавирус методами социального дистанцирования, вводя повышенные штрафы для нарушителей. Лидер британской оппозиции Кир Стармер, он же новый лидер Лейбористской партии, прокомментировал решение Бориса Джонсона так: «По сути, Премьер-министр разрешил миллионам британцев возвращаться на работу, не предоставив ни четкого плана по обеспечению безопасности, ни ясных рекомендаций по поводу того, как это делать, не используя общественный транспорт». Тем временем в Штатах многие эксперты, члены правительства считают, что текущие рекордные уровни безработицы не являются максимальными для текущего кризиса. Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт считает, что в июне безработица составит более 20%. Такого же мнения придерживается и министр финансов США Стивен Мнучин: «Уровень безработицы, вероятно, будет ухудшаться, прежде чем начать улучшение». Также господин Мнучин считает, что дальнейший «простой» экономики нанесет непоправимый ущерб. «Мы будем открываться очень умно. Так, чтобы люди вернулись на работу безопасно и обязательно выполняли требования социального дистанцирования», – заявил министр финансов. Мнучин считает, что экономика США начнет подъем уже в третьем или четвертом квартале 2020 года, а следующий год называет «замечательным». На вопрос о том, что преждевременный и поспешный выход из карантина может привести к новым вспышкам эпидемии, Мнучин ответил, что задержка в «открытии» страны после «локдауна» также несет высокие риски.Ну а Дональд Трамп в это же время грустит. Согласно The Washington Post, американский президент серьезно обеспокоен падающими политическими рейтингами из-за текущей эпидемии коронавируса. Также, по мнению издания, которое ссылается на собственные источники в Белом Доме, Трамп опасается новой волны эпидемии в стране, если карантин будет ослаблен или отменен. Издание также характеризует состояние Трампа как «мрачное» и заявляет, что «лидер США потрясен падающей популярностью среди американского населения». Помимо этого, Трамп сосредоточен сейчас на максимально быстром и максимально возможном восстановлении экономики США, считая, что только это может принести ему победу на будущих выборах. «В личных беседах он пытался понять, как его судьба так быстро и резко изменилась: от веры в то, что он на пути ко второму сроку, до осознания, что он проигрывает кандидату от демократов Джо Байдену практически во всех опросах, включая внутренние опросы его штаба», – сообщает издание.Также Дональд Трамп подвергся резкой критике от своего предшественника Барака Обамы, которого сам же любит крайне часто критиковать. Бывший президент США считает, что противостояние Трампа коронавирусу можно назвать только «абсолютно хаотичной катастрофой». Также сообщается, что сам Барак Обама поддерживает кандидатуру Джо Байдена на выборах и агитирует своих сторонников поддержать именно демократа. Естественно, представители Трампа не могли не ответить. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила: «Реакция на COVID-2019 со стороны Трампа спасла жизни многим американцам. Пока демократы занимались «охотой на ведьм», президент Трамп закрывал поездки из Китая. В то время как демократы поощряли массовые собрания, президент Трамп обеспечивал страну средствами защиты, ИВЛ и тестами на коронавирус». Средняя волатильность пары GBP/USD немного выросла в последние дни и составляет на данный момент 120 пунктов. Для фунта стерлингов это не слишком много, признаков серьезного роста волатильности пока не наблюдается. Во вторник, 12 мая, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2212 и 1,2450. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2329S2 – 1,2268S3 – 1,2207Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2390R2 – 1,2451R3 – 1,2512Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме попыталась возобновить нисходящее движение. Таким образом, формально сейчас актуальны короткие позиции с целями 1,2268 и 1,2207, однако нисходящий импульс мог иссякнуть еще вчера. На подходе к нижней границе бокового канала, мы считаем, нецелесообразно продавать пару. Покупать пару фунт/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,2451 и 1,2512. Рекомендуется к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Италия раздумывает над выходом из Евросоюза. Евроскептики набирают популярность, население считает, что членство в ЕС приносит убытки.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 мая. Отчет по инфляции в США вряд ли повлияет на движение пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс