Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (18 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть постепенное исполнение ранее выведенной теории, где котировке удалось преодолеть контрольный уровень, а теперь о деталях. Минувшая торговая неделя сосредоточивала на себе короткие позиции, в ходе чего котировка последовательно преодолевала контрольные значения, в итоге фиксируясь ниже района взаимодействия торговых сил 1,2150/1,2180. Такого рода шаг привел за собой ряд последствий, где полуторамесячный флет 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620 перестал играть основную роль, а котировка имеет явные признаки восстановительного процесса.Получает, что теория нисходящего развития, которую так долго доказывали, перешла на этап исполнения, а это значит, что нисходящий тренд жив как никогда. Исходя из имеющих данных, можно зафиксировать восстановление, примерно на 45% относительно хода 20.03.20 – 14.04.20. Последующее подтверждение должно возникнуть после пробоя психологического уровня 1,2000, что просигнализирует о вступление в силу восстановительного процесса и отработки половины всего восходящего хода. Напомню, что исторический минимум располагается в значение 1,1411 от 20 марта, теория развития предполагает ступенчатый ход в данном направлении, где относительно имеющего координата под ценой стоят уровни [ступени]: 1,2000; 1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).Разбирая поминутно пятничный день, можно заметить, что нисходящий ход имел место в течение всего дня, но наиболее примечательный скачки активности возникали в периоде 13:30–17:30, как раз на нем и был пробит уровень 1,2150.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдерами была замечена концентрация сил в пределах района 1,2150/1,2180, где совокупность факторов прогнозировало пробой на что и была основная ставка.Относительно торговой рекомендации от пятницы, мы имеем очередные прибыльные сделки с коротких позиций.[Позиции на продажу рассматриваем уже ниже чем 1,2200, в сторону 1,2170. Основная сделка произойдет после фиксации цены ниже уровня 1,2150, в сторону 1,2000.]В плане волатильности зафиксировано ускорение, но оно было ожидаемо по ряду факторов. Так вот, за день до скачка активности было замечено резкое замедление относительно шести минувших суток, что считается сигналом возможного ускорения. Вторым признаком ускорения стал пробой района взаимодействия торговых сил 1,2150/1,2180, который аккумулировал на себе участников рынка.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], можно увидеть последовательный нисходящий ход буквально с начало мая. В то же время участники рынка заприметили графический паттерн «Двойная Вершина», граница которого была пробита, сигнализируя о нисходящем интересе.Новостной фон пятницы дня имел в себе данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, спад которых ускорился с -5,7% до -21,6%, а это между прочим самый низкий показатель с девяностых годов. На этом удручающая статистика по штатам не закончилась, так как позже вышли данные по промешенному производству, где спад ускорился с -4,9% до -15,0%.Реакция рынка на статистические данные буквально отсутствовала, если ограничиться анализом валютной пары фунт/доллар.В плане общего информационного фона имеется широкий поток новостей, так вот, приступим к рассмотрению обещания премьер-министра Бориса Джонсана вернуть страну к докоронавирусной жизни в течение двух месяцев. Данное заявление прозвучало во время видеоконференции с членами парламента от Консервативной партии, но стоит отметить, что снятие ограничительных мер и возвращение к обыденной жизни произойдет в случае, если страна будет соответствовать критериям, установленными для остановки вируса. В своей авторской статье опубликованной в воскресенье газетой The Sunday Times премьер-министр Борис Джонсон объявил о выделении 93 млн фунтов на создание центра по производству вакцин, для того чтобы ускорить процесс. Стоит отметить, что новый центр должен открыться летом 2021 год, но формально этот цент уже в плане с 2019 года, где было выделено вначале 76 млн фунтов, потом 38 млн фунтов, теперь же для ускорения процесса выделяется еще 93 млн фунтов.Идем дальше и поговорим о Банке Англии, так вот, совершенно недавно в ходе выступления Эндрю Бейли было озвучено, что переход к отрицательной ставке был бы очень большим шагом и потребовал бы обширных коммуникаций, и пока регулятор к этому не готов. Сейчас же главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн утверждает, что отрицательная ставка – это способ спасти экономику страны, и этот инструмент стоит рассматривать в работе.Завершаем рубрику информационный фон новостями с полей Brexit-a. Так вот, главный переговорщик ЕС по Brexit-у Мишель Барнье по итогам недельных переговоров между Брюсселем и Лондоно заявил, что прогресс отсутствует, а Британия отказывается вести реальную дискуссию на равных условиях.Также Барнье отметил, что разочарован нехваткой амбиций со стороны Соединенного Королевства. «Я хочу быть честен с вами - мы также разочарованы нехваткой амбиций со стороны Великобритании. Мы не собираемся торговать нашими ценностями ради выгоды для британской экономики. ЕС не намерено заключать новую торговую сделку с Лондоном без равных условий конкуренции или всеобъемлющего соглашения по рыболовству», – заявил Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам недельных переговоров между Брюсселем и Лондоном.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, но сегодня в парламенте должен отчитаться казначей королевства на тему глобальных экономических проблем.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть открытие новой торговой недели с небольшим нисходящим ГЭП-ом, где по итогам азиатской сессии он был закрыт. Фактически виден процесс стабилизации котировки на новых уровнях, где короткие позиции по-прежнему ощущаются, иначе бы возврат цены не заставил себя ждать. Относительно теории развития участники рынка ожидают фиксацию цены ниже психологического рынка, для того чтобы перейти к последующим ступеням восстановления. В плане эмоционального настроя рынка видна небольшая осторожность, возможно, на фоне имеющегося изменения настроя, но это явление временное, поэтому любая остановка будет покрыта последующим ускорением.Можно предположить, что котировка пытается откатиться к ранее пройденному уровню 1,2150, но активность низкая, поэтому не стоит исключать дальнейший спуск в сторону психологической отметке 1,2000. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку стоит рассматривать в плане локальных сделок, выше чем 1,2125, в сторону 1,2150–1,2180.- Позиции на продажу рассматриваем как основные сделки в сторону 1,2000. Если сделок не имеем, то вход производим ниже чем 1,2070. Последующие сделки производятся уже после фиксации цены ниже чем 1,2000.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что технических инструментов на часовых и дневных периодах продолжают указывать на сигнал о продаже, что подтверждается общий интересом участников рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 50 пункта, что считается низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, что активность еще взрастет в случае возобновления ранее заданного такта.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2150**; 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 18.05.2020. Коронавирус в России: резкое улучшение. Рубль

Это график суточного прироста новых случаев коронавируса в Москве. Последний справа столбик +3200 случаев. В максимуме почти +7000. Мы видим резкое падение новых случаев - это говорит о прохождении пика эпидемии. Нагрузка на медицину начнет снижаться после 3 июня - когда начнут массово выздоравливать люди, госпитализированные в первые дни мая, в момент максимума эпидемии.По России картина не столь хороша, но тоже стабилизацияЭто график суточного прироста новых случаев по России на 18 маяБольшие споры, на уровне мирового скандала, возникли в последнюю неделю из-за необъяснимо низкой смертности от коронавируса в России. Точнее, речь идет о летальности - какой процент от зараженных умирает. В среднем по миру это 6%. В наиболее пострадавших Испании и Италии - более 10%. В очень благополучной Германии 4%. В России на 18 мая - 1%. Вряд ли мы можем рассчитывать на то, что наша медицина эффективнее немецкой в 4 раза.Однако выводы по летальности в России можно будет делать, когда число новых случаев в России упадет ниже +2000 в сутки, а в Москве ниже +1500 в сутки.Вы можете сами сравнить число смертей по странам и соотношение числа зараженных и смертей (Total Deaths)в таблице выше.Рубль держится на максимумах к доллару и евро - с конца марта. Причина крепости рубля - при сильном негативе и по нефти и по экономике - относительное укрепление цен на нефть (Брент выше 30 долл) и интервенции ЦБ.Есть такое предположение, что ЦБ будет удерживать курс рубля от падения до голосования по поправкам в Конституцию России - это намечено на 24 июня, по неофициальной информации.Стратегически я не вижу крепкого рубля - и текущие цены весьма привлекательны для покупки доллара и евро на перспективу до конца года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 18.05.2020. Пандемия: мир прошел пик второй волны. EURUSD

Итак, на 18 мая 2020 года мы можем твёрдо заявить: мир прошел пик второй волны пандемии коронавируса (первая волна была в Китае). Обоснование: центр второй волны был сначала в Западной Европе (Италия, Испания), потом переместился в США. Как видим, в Италии и Испании число новых случаев упало резко, и главное, число смертей в сутки упало ниже +200 (а было недавно +1000). Упало число смертей и в Британии ниже +200.В США число смертей за сутки упало ниже +1000 (в максимуме было +2500) - и хотя возможен рост, но пик ясно пройден.Две страны догоняют лидеров - Россия, где число новых случаев держится около +10 тысяч в сутки - и Бразилия, сутки назад был рост +15 тысяч в сутки.Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных после США - однако два последних дня в центре эпидемии в России - в Москве - имеем резкое снижение новых случаев до +3500 (в максимуме было +6000).Экономика Европы постепенно открывается, бизнес запускается, открываются границы между некоторыми странами Европы - где эпидемия практически завершена. В США также запускается бизнес.Ключевыми данными на неделе снова будет отчет по занятости в США за неделю в четверг.EURUSD: Евро забился в узкий диапазон, но движение будет рано или поздно.Мы готовы купить евро от 1.0855.Мы готовы продать евро от 1.0770.Стопы по 45 пунктов в 4-знаке, профит 100 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Нефть продолжает рост

Традиционно первый торговый день недели крайне беден на публикации важных макроэкономических отчетов, поэтому торговая активность большинством валютных пар может оставаться умеренной и даже низкой....

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Анализ и прогноз по GBP/USD на 18 мая 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!На прошлой неделе британская валюта существенно подешевела по отношению к доллару США, и стала второй, понёсшей наибольшие потери, после новозеландского доллара. Одной из основных причин снижения фунта стерлингов стали слухи о возможном введении Банком Англии отрицательных процентных ставок. На этом фоне инвесторы кинулись распродавать британскую валюту.А в это время жители Соединённых Штатов Америки вышли с протестами против карантинных ограничений и с требованиями найти наконец-то вакцину против COVID-19. Президент США Дональд Трамп попал под серьёзную волну критики, досталось администрации Белого Дома и от бывшего президента США Барака Обамы. Впрочем, это не помешало доллару США усилить свои позиции по всему спектру валютного рынка.Поскольку основное внимание в статьях обращено к техническому анализу, сразу перейдём к рассмотрению графиков валютной пары фунт/доллар и начнём с итогов завершившейся недели. Weekly Как хорошо видно на недельном графике, в ходе сильного снижения были пробиты важные уровни поддержки 1.2265 и 1.2165. На силу давления указывает отсутствие нижней тени у последней свечи. Тем не менее после таких сильных падений, как правило, происходит некоторая корректировка курса. В данной случае ближайшей целью возможной коррекции может стать пробитая поддержка 1.2165, после чего пара вновь рискует развернуться в южном направлении и продолжить нисходящую динамику.При таком развитии событий, ближайшей целью внизу станет линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2046. Учитывая знаковый психологический уровень 1.2000, зону поддержки можно определить как 1.2050-1.2000. Более дальней целью продавцов станет отметка 1.1957.На данный момент, судя по недельному графику, основным сценарием для gbp/usd выглядит нисходящий. Если такое предположение окажется верным, поищем варианты для продаж га более мелких таймфреймах. DailyНа этом временном промежутке особенно хорошо видно, что поддержка на 1.2165 долгое время сдерживала дальнейшее снижение, поэтому её с полным правом можно считать ключевой. В моменте написания пара демонстрирует рост, который с большой долей вероятности будет считаться коррекцией к предыдущему сильному снижению. В то же время под уровнем 1.2165 закрылась всего лишь одна свеча, поэтому считать пробой этой отметки истинным, на мой взгляд, ещё рановато. Посмотрим, как пара поведёт себя в случае возвращения к 1.2165. Если дневные торги закроются выше этой отметки, её пробой будет выглядеть ложным. По личному мнению автора, об истинности пробоя того или иного уровня можно судить после закрытия под ним или над ним трёх подряд свечей, в данном случае - дневных. Пока же и на этом таймфрейме продажи после отката к 1.2165 выглядят технически обоснованными.Н1Техническая картина, которая наблюдается на часовом графике подтверждает идею продаж после отката к 1.2165. Как видим, здесь проходит 50 простая скользящая средняя, которая вполне способна оказать дополнительное и достаточно сильное сопротивление.К открытию коротких позиций по более привлекательным ценам рекомендую присмотреться на подъёме к сильному техническому уровню 1.2200. К тому же вблизи этой отметки находится чёрная 89 ЕМА и верхняя граница нисходящего канала. Поскольку фунт/доллар торгуется под средней линией нисходящего канала, именно она имеет все шансы оказать ближайшее сопротивление и развернуть цену вниз. В этом случае наиболее ранние и рискованные продажи можно попробовать из ценовой зоны 1.2120-1.2127.Вот, пожалуй, и все основные торговые идеи по фунту на сегодня. Предполагаю ежедневное рассмотрение данной валютной пары, поэтому о возможных корректировках по открытию торговых позиций, а также о наиболее важных фундаментальных данных будет сообщено дополнительно.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефтяное сырье поймало волну

Сегодняшние торги на нефтяных рынках демонстрируют продолжение тенденции по активному росту сырья. Напомним, что в пятницу на прошлой неделе стоимость нефти марки WTI смогла добрать до рекордной за последние два месяца отметки, а нефть марки Brent наконец-то поддержала максимальный уровень, зафиксированный последний раз 8 апреля. Столько значительные позитивные результаты обусловлены надеждой участников рынка на то, что в ближайшее время уровень спроса и предложение на сырье вернется в стабильное русло.Цена на фьючерсы марки Brent с поставкой в июле месяце на бирже в Лондоне сегодня подорожали на 3,26% или на 1,06 доллар, что подняло их на уровень в 33,56 долларов за баррель. Напомним, что на прошлой неделе их цена также росла значительными темпами, стоимость контракта подорожала на 4,6%.Цена на фьючеры марки WTI с поставкой в июне месяце на электронной товарной бирже в Нью-Йорке сегодня утром продемонстрировала еще большее увеличение – прирост составил почти 5% (4,72%), что эквивалентно 1,39 доллару. Таким образом, это нефтяное сырье добралось до отметки в 30,82 долларов за баррель. В то же время, контракт, срок истечения которого во вторник, существенно подорожал на торгах в пятницу, его рост составил 19%.Как отмечали некоторые позитивно настроенные аналитики, спрос на черное золото стал демонстрировать V-образную волну восстановления. Вопреки всем пессимистическим высказываниям относительно непродолжительного рост на нефтяном рынке, увеличение только набирает обороты. Происходит это на фоне новостей о восстановлении экономической деятельности в странах, являющихся импортерами нефтяного сырья, а также выполнение государствами ОПЕК взятых на себя обязательств по сокращению добычи в целях стабилизации спросам и предложения на рынке.Так, количество буровых установок для добычи нефти и газа на территории Соединенных Штатов Америки стало в течение прошлой недели постепенно снижаться, в целом вывести из активного использования удалось 35 единиц. Теперь их общее количество в стране составляет 339 единиц. Это сокращение носит постепенный и регулярный характер. Напомним, что год назад их количество составляло 987 единиц. Число установок для добычи нефти и газа оказалось на минимальном за всю историю уровне.На сегодняшний день перестали вести активную добычу сырья еще 34 буровые установки, что отправило общее их количество на отметку в 258 единиц. Нужно отметить, что подобных низких показателей не было уже более десяти лет, с 2009 года. Все это говорит о явном намерении США принять активное участие в восстановлении нефтяного рынка путем снижения предложения своего сырья.Еще большего позитива на нефтяном рынке стало после новостей об увеличении спроса со стороны Китая. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, общий объем перерабатываемой нефти в стране за прошлый месяц поднялся до уровня в 53,85 млн тонн. Теперь он находится на отметке в 13,1 млн баррелей в сутки против показателей прошлого месяца, которые были на уровне в 11,78 млн баррелей в сутки.Но и на этом хорошие новости для нефти не заканчиваются. Вишенкой на торте стал отчет Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, который отразил неожиданное сокращение запасов черного золота на территории государства. Согласно данным, на прошлой неделе запасов стало меньше на 700 тысяч баррелей. Напомним, то ранее эксперты утверждали, что в отчете отразится рост запасов, который будет порядка 4,8 млн баррелей. Столь существенная разница между прогнозом и реальностью положительным образом повлияла на настроение участников рынка.В ближайшее время нефтяные фьючерсы будут двигаться под давлением нескольких факторов. Во-первых, росту цен может поспособствовать дальнейшее сокращение добычи сырья в странах ОПЕК. Дополнительные решения по этому поводу, скорее всего, будут приняты на встрече, которая должна состояться в первой половине июня.Еще одним крайне важным событием выступит экспирация ближайших фьючерсов на июнь месяц, которая должна произойти в ближайший вторник. Напомним, что при экспирации участники рынка должны либо продать свои контракты, либо совершить поставку сырья из терминала в Кушинге. Месяц назад при аналогичной ситуации в последний день торгов инвесторам пришлось срочно избавляться от фьючерсов, поскольку они не смоги обеспечить удовлетворительное количество мощностей для хранения, потому что существовал серьезный переизбыток. Тогда участникам рынка пришлось продавать контракты с огромным убытком для себя, котировки ушли в отрицательную зону и оказались на уровне -37,63 долларов за баррель. Теперь же рынок продолжает опасаться, что ситуация может повториться, что сдерживает рост. Большинство аналитиков рекомендуют удерживать «короткие» позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 мая – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Экономический календарь сегодня содержит мало статистических данных, важных событий в течение дня не ожидается. EUR/USDПоследний день прошлой недели не принёс изменений, в результате пара осталась в пределах сложившейся консолидации. Сверху данное движение ограничивают сопротивления заключительных уровней дневного креста (1,0873 – 1,0907), усиленные сегодня недельным Тенканом (1,0893), снизу всё держится на поддержке исторического уровня 1,0778. В случае выхода из данной зоны для игроков на понижение по-прежнему актуальны понижательные ориентиры 1,0727 – 1,0636 (минимальные экстремумы + трендовая линия). В свою очередь бычьи интересы пока также остаются на своих местах и сохраняют прежнее значение – 1,0965 (недельный Фибо Киджун) и 1,1067-88 (скопление уровней старших таймов).В сложившейся ситуации дневная консолидация определяет судьбу движения на младших таймах. Опираясь на пограничные ориентиры консолидации, пара закручивается вокруг ключевых уровней младших таймов, которые сейчас объединились в районе 1,0820-22 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и, приняв горизонтальное расположение, формируют центр притяжения данного движения. Работа выше уровней увеличивает шансы игроков на повышение. Сопротивлениями внутри дня при этом являются классические Пивот-уровни, расположенные сегодня на 1,0850 – 1,0882 – 1,0912. Закрепление ниже (1,0820-22) даёт надежду игрокам на понижение, понижательные ориентиры на Н1 для них сегодня можно отметить на 1,0788 – 1,0758 – 1,0726. GBP/USDВ последний день недели игроки на повышение проявили неплохую активность, подтвердив медвежий характер недельного движения. В настоящий момент пара находится в зоне влияния недельного краткосрочного тренда (1,2047), чуть ниже расположена историческая поддержка 1,1970. Пробой тренда и надёжное закрепление ниже обозначенных поддержек поможет продолжить снижение. Формирование отбоя от встреченных поддержек способно затормозить и изменить развитие ситуации. Пройденные на прошлой неделе уровни формируют сейчас сопротивления, ближайшие 1,2214 (недельный Фибо Киджун) – 1,2305 (дневное облако + крест). В настоящий момент на Н1 пара находится в зоне восходящей коррекции, технические индикаторы при этом уже успели настроиться на развитие коррекции. Основные ориентиры коррекции сегодня расположены на 1,2146 (центральный Пивот-уровень) и 1,2239 (недельная долгосрочная тенденция). В случае завершения коррекции и восстановления нисходящего тренда поддержки классических Пивот-уровней ждут медведей на 1,2053 – 1,2006 – 1,1913. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 18 мая

GBP/USDАнализ: На графике английского фунта стерлингов с середины марта формируется восходящая волна. В последние два месяца цена корректируется в широком ценовом коридоре. 5 апреля стартовал ее последний участок. В конце прошлой неделе цена продавила сильный уровень поддержки крупного масштаба, что указывает на продолжение текущего снижения.Прогноз:Сегодня наиболее вероятным сценарием движения цены будет боковик между ближайшими зонами. Сопротивлением выступает бывший уровень поддержки. К концу дня возрастает вероятность возврата к нисходящему курсу, с ходом цены вниз.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2160/1.2190Поддержка:- 1.2080/1.2050Рекомендации:До появления сигналов разворота более перспективны продажи инструмента. Точки входа лучше искать в районе расчетного сопротивлением. На европейской сессии возможны кратковременные покупки сниженным лотом.USD/JPY Анализ: Японская иена с 9 марта сменила тренд на восходящий. В структуре начавшейся бычьей волны завершены первые части (А-В). С 6 мая стартовала разворотная конструкция, после которой цена начнет формирование заключительной части (С). В рамках движения всю прошлую неделю развивалась плоская коррекция.Прогноз:Сегодня на рынке пары ожидается движение в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня возможен кратковременный подъем. Далее следует ждать разворот и ценовое снижение к зоне поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.40/107.70Поддержка:- 106.70/106.40Рекомендации:Для покупок йены сегодня условий нет. Рекомендуется в районе сопротивления отслеживать сигналы продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 18 мая. Доллар США сохраняет свою привлекательность в инструментах с евро и фунтом стерлингов

EUR/USD15 мая пара EUR/USD набрала около 15 базовых пунктов, однако столь малое ценовое изменение никак не повлияло на текущую волновую разметку. Таким образом, инструмент по-прежнему близок к завершению построения предполагаемой волны 2 в С в B. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится в ближайшее время с целями, расположенными вблизи 11 фигуры и выше. В то же время построение предполагаемой волны 2 откровенно затягивается, что может привести к необходимости внесения дополнений и коррективов в текущую волновую разметку. Фундаментальная составляющая:Весь информационный фон пятницы был крайне интересен для инструмента Евро-Доллар. ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года сократился на 3,2% г/г. Это значение вряд ли можно назвать оптимистичным, но все же следует признать, что могло быть и хуже. В то же время не стоит раньше времени считать кризис завершенным. Второй квартал, по мнению многих экономистов будет хуже первого, а сокращение экономики продолжится и в Америке, и в Евросоюзе. В США в пятницу стало известно о рекордных сокращениях промышленного производства и розничных продаж. Первый показатель уменьшился на 11,2% (что даже немного лучше ожиданий рынков), а второй – на 16,4%. Таким образом, увеличение спроса на американскую валюту во второй половине дня в пятницу было логичным, учитывая слабость экономических отчетов. В то же время рынки никак не хотят инвестировать в евровалюту в более долгосрочной перспективе, чем 1 день. Несмотря на провальные отчеты и статистику, доллар США продолжает в целом занимать высокие позиции по сравнению с евровалютой. Даже факт нового конфликта между Китаем и США не пугает рынки. А бояться здесь есть чего. Новый конфликт между Пекином и Вашингтоном вряд ли будет исключительно словесным. Скорее всего, речь будет идти о новой торговой войне или даже об экономической войне, с применением всякого рода запретов, санкций, штрафов, пошлин и арестов. Таким образом, вся мировая экономика может попасть под «обстрел» между Китаем и США. Вряд ли это позитивно повлияет на процесс восстановления. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи, или около пика волны А по каждому новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва минимума волны B потребует внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. GBP/USDПара GBP/USD 15 мая потеряла еще 125 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны с в 2 или B. Вся волна 2 или B по-прежнему может сильно усложнить свою внутреннюю структуру и принять даже пяти волновой горизонтальный вид. В то же время учитывая сильное давление рынков на фунт стерлингов и общее нестабильное состояние рынков, вся волновая разметка может потребовать внесения дополнений. Фундаментальная составляющая:Из Великобритании новостной поток по-прежнему содержит в себе только негативные новости. В прошлую пятницу обе стороны переговорного процесса (Брюссель и Лондон) заявили о том, что никакого прогресса по итогам второго раунда переговоров не было достигнуто. Обе стороны хотя уступок и заявляют, что заключение соглашения невозможно без них. Таким образом, у сторон остается около полутора месяцев для того, чтобы прийти к общему знаменателю или же признать полный провал в переговорах и завершить их. 1 июля стороны официально должны будут заявить о пролонгации «переходного периода» либо об отказе от этого шага. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар близится к завершению построения второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 фигуры, в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B по новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 мая. Отчет COT: крупные трейдеры меняют свое настроение на бычье. Шансы на рост евро повышаются, но все будет

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 15 мая на часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста. Однако при этом мне удалось построить новую нисходящую линию тренда, которая определяет текущее настроение трейдеров как «медвежье», и при этом же котировки пары только недавно покинули восходящий трендовый коридор. Таким образом, ситуация крайне запутанная. Ключевой темой на рынках сейчас остается тема возможного нового конфликта между Америкой и Китаем. Эта тема имеет под собой множество различных аспектов, поэтому совершенно невозможно предположить, чем все может завершиться. Ходят слухи, что Китай может отказаться от первой фазы сделки, которая была заключена в январе, ссылаясь на непредвиденные события (эпидемия коронавируса). Ходят слухи, что Дональд Трамп собирается ввести новые пошлины и санкции против Китая, его официальных лиц и компаний в качестве ответа за распространение коронавируса. Но при этом любые штрафы, санкции и пошлины будут продублированы и второй стороной. Таким образом, обе экономики могут начать страдать от нового противостояния между странами. А сейчас явно не лучшее время для дополнительного давления на экономику. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD вновь выполнили падение к восходящей линии тренда и вновь выполнили отбой от этой линии. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров сохраняется, а котировки продолжают плавное движение аккуратно вдоль линии тренда, имеющей очень слабый угол наклона. Тем не менее до закрепления котировок под линией тренда трейдеры не могут рассчитывать на возобновление падения пары евро-доллар. Таким образом, сейчас даже имеются определенные основания ждать нового роста пары. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, однако прошлая бычья дивергенция сработала в пользу европейской валюты. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840, который не является в данное время сильным уровнем. Таким образом, согласно этому закрытию, падение котировок может быть продолжено в направлении нижней линии нисходящего коридора, однако сигнал этот слабый и 4-часовой график его не подтверждает. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 15 мая в Америке вышли отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе за первый квартал. Официальные цифры показали, что оба показателя сократились, на 2,3% г/г и на 3,2% соответственно. Эти цифры сложно назвать плохими или хорошими в условиях пандемии и всемирного кризиса. В Америке, тем более, цифры были не лучше. Розничная торговля сократилась в объемах в апреле на 16,4%, а промышленное производство - на 11,2%. Календарь новостей для США и Евросоюза:На 18 мая в Америке и Евросоюзе календари экономических событий пустые, таким образом, информационные фон сегодня пустой. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT, вышедший в пятницу, вновь показал минимальные изменения. На отчетной неделе от 12 мая общее количество контрактов на покупку и продажу среди крупных игроков рынка сократилось на 4781 и 3543 соответственно. Таким образом, активность профессиональных участников рынка снижается. В принципе, это отлично видно и по самому графику пару, особенно по 4-часовому. В последние недели пара торгуется в весьма узком боковом коридоре. При этом крупные трейдеры (спекулянты) начали наращивать Long'и, а вот группа «Commercial», наоборот, от контрактов на покупку избавлялась. Исходя из этого, можно сделать вывод, что спекулянты начинают менять свое настроение на «бычье». Большее количество контрактов, сосредоточенных на их руках, - также контракты на покупку. Таким образом, я бы сказал, что отчет COT дает очень даже неплохие шансы евровалюте на рост в ближайшие недели. Но графический анализ также очень сильный и закрытие котировок пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару я по-прежнему не рекомендую, даже в случае отбоя от линии тренда (которых было уже несколько). ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 мая. Отчет COT: фунт вновь распродается крупными игроками, и эта тенденция пока только усиливается

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает падение котировок внутри нисходящего трендового коридора, благодаря которому текущее настроение трейдеров характеризуется как «медвежье». В последнее время позиции британца очень сильно пошатнулись. В Великобритании сейчас огромное количество проблем, причем различного рода. Финансовые проблемы являются наибольшей головной болью правительства. Один только Brexit в последние годы очень негативно повлиял на британскую экономику. Сейчас же эпидемия коронавируса, от которой Британия пострадала больше всех в Европе, а также отсутствие прогресса в торговых переговорах с Евросоюзом и отсутствие желания у Лондона продлить сроки действия «переходного периода», продолжают убивать желание трейдеров покупать фунт. Если бы Лондон имел в своем активе торговую сделку с Америкой, как задумывалось еще в прошлом году, экономические последствия от выхода из ЕС были бы не такими «черными». А пока что никакого позитива у покупателей британца нет и быть не может. Таким образом, падение английской валюты абсолютно закономерно. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под боковым трендовым коридором, обозначив свое желание продолжать падение котировок в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,1834. Таким образом, на двух младших графиках настроение трейдеров характеризуется однозначно, как «медвежье». Перспектив роста у британца сейчас немного. На такой вариант развития событий трейдеры смогут рассчитывать при закрытии курса пары над нисходящим коридоров на часовом графике. Назревающих дивергенций на текущем графике не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,2215. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,1908, а этот график - третий, который позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение котировок. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании календарь экономических событий был пустым, зато поступили новости о провале очередного этапа переговоров по условиям жизни Великобритании и Евросоюза после Brexit. Таким образом, для фунта стерлингов информационный фон был негативным. В Америке экономические отчеты были чрезвычайно слабыми, но не имели такого же эффекта воздействия на трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:На 18 мая в Великобритании и США календарь экономических событий пустые. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT показал, что профессиональные игроки рынка начали наращивать позиции по британцу. Причем это касается и Long-контрактов, и Short. Их количество на руках спекулянтов увеличилось на 3844 и 4539 за отчетную неделю. Таким образом, больший прирост был по Short-контрактам и большее количество на руках спекулянтов также у Short-контрактов. Общее число контрактов среди всех крупных участников рынка остается в пользу Long, но преимущество не слишком большое. Большее значение имеет количество контрактов Short-контрактов на руках спекулянтов? и у них здесь преимущество перед сделками на продажу британского фунта. Исходя из этого, можно сделать вывод, что позиции британца продолжают ухудшаться, все больше профессиональных трейдеров стараются избавиться от этой валюты. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять новые продажи британца в текущих условиях я рекомендую только после закрытия под 1,2095 (нижняя линия коридора) с целью 1,1834. Покупать британца рекомендую только в случае закрытия над нисходящим коридором на часовом графике с ближайшими целями на 4-часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 18 мая 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!На прошлой неделе доллар США был безоговорочным фаворитом на валютном рынке и укрепился по отношению ко всем основным конкурентам. В частности, валютная пара EUR/USD потеряла на снижении 0.20%.Поддержку американской валюте оказало заявление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что процентные ставки не будут иметь отрицательное значение для экономического стимулирования.Также участники рынки были обеспокоены вероятностью второй волны COVID-19. Напомню, что некоторые вирусологи рассматривают такую возможность, и в нескольких странах наблюдаются предпосылки начала второй волны коронавирусной инфекции, что также оказывает поддержку доллару США как безопасному активу.Ну что же, давайте рассмотрим графики главной валютной пары рынка Forex, и по традиции начнём с недельного таймфрейма.Weekly Глядя на последнюю недельную свечу, можно констатировать неопределённость инвесторов. Как видим, у свечи примерно равноудалённые тени и маленькое медвежье тело с ценой закрытия выше одного из ключевых уровней 1.0800. То есть, по большому счёту, ничего не изменилось.Внизу поддержку по-прежнему представляют уровни 1.0766 и 1.0727, а ниже ключевая отметка 1.0636. Ближайшее недельное сопротивление проходит на подходе к ещё одному важному уровню 1.0900. Как видим, прямо под этой отметкой находится линия Тенкан индикатора Ишимоку и проходят максимумы торгов 11-15 мая.Полагаю, что только обновление предыдущих максимумов, пробой линии Тенкан и закрытие недельных торгов выше 1.0900 откроет дорогу к более дальним целям, которые находятся в районе 1.0974-1.1017. Медвежий сценарий начнёт реализовываться после переписи прошлых минимумов и поочерёдного пробоя уровней поддержки 1.0766 и 1.0727. Для продавцов крайне важным будет завершить неделю ниже 1.0700. В этом случае велика вероятность повторного тестирования на пробой ключевого уровня поддержки 1.0636.Н4Поскольку на дневном графике ничего интересного не происходит и ситуация фактически остаётся неизменной, перейдём на более младшие временные промежутки, с тем чтобы отыскать там точки для открытия позиций.На четырёхчасовом графике ближайшее сопротивление представлено 89 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на уровне 1.0840. Немного выше, на 1.0850, проходят максимумы американской сессии 15 мая. Более дальняя область сопротивления - это 1.0870-1.1000, где кроме нескольких пиков располагается ещё и 200 экспонента.Впрочем, в моменте завершения данной статьи пара пытается преодолеть 50 простую скользящую среднюю, и только успешное завершение этой миссии откроет дорогу к более высоким, обозначенным выше, целям.Н1На часовом графике построил нисходящий канал с параметрами: 1.1058-1.0996 (линия сопротивления) и 1.0782 (линия поддержки). Поскольку верхняя граница данного канала пересекается с линией сопротивления 1.0850, считаю, что продажи от этой отметки технически вполне обоснованы и являются основной торговой идеей по евро/доллару на сегодняшний день.Если уровень 1.0850 и верхняя граница канала будут пробиты и цена закрепится выше, на откате в район 1.0850 уже стоит рассматривать покупки, подтверждающим сигналом для открытия которых станут бычьи модели свечного анализа.В экономическом календаре на сегодня не запланировано важных и значимых событий. В последующих обзорах по главной валютной паре обязательно их отметим.Желаю удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 18 по 23 мая по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.2100 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.2282 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия), и в случае тестирования этого уровня работа вверх со следующей верхней целью 1.2412 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае пробития и этого уровня вверх следующая цель 1.2623 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник - вверх) и наличием второй верхней тени (пятница - вниз). Первая верхняя цель 1.2282 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Недельная верхняя цель 1.2412 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2100 (закрытие последней закрывшейся недельной свечи) работа вниз с нижней целью 1.1883 - нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар: что сила, что слабость – Трампу все в радость

Текущая неделя начинается для американской валюты, как ни странно это звучит, с войны. По мнению экспертов, определяющим фактором для гринбека станут взаимоотношения Китая и США, которые решили запустить новую версию торгового противостояния.Реакция рынков на действия крупнейших держав была близка к шоковой. В мире, где бушует пандемия коронавируса COVID-19, добавлять внутренние противоречия кажется верхом безумия. Однако реальность диктует свои условия. Эксперты не исключают, что противостояние Вашингтона и Пекина выйдет на новый уровень, стремительно набрав обороты. Катализатором разрушительных действий стали заявления президента США Дональда Трампа о вине Китая в появлении коронавируса, парализовавшего мир. Следующим шагом американского лидера явились попытки США «отключить» китайского технологического гиганта Huawei от глобальных поставщиков чипов. Аналитики восприняли это как своеобразную месть Белого дома за сокрытие Поднебесной важнейшей информации, касающейся COVID-19.Сложившаяся ситуация добавляет нервозности Д. Трампу, который, помимо экономических неурядиц и проблем в медицине, связанных с наплывом заболевших коронавирусом, пытается решить вопросы предстоящих президентских выборов. Ранее американский лидер рассчитывал на переизбрание, однако с каждым днем, пропорционально количеству заболевших и умерших от COVID-19, эти надежды тают. По мнению аналитиков, глава Белого дома лишился всех козырей, которые он планировал использовать в ходе предвыборной кампании. В итоге остается только «подогреть» торговый конфликт с Китаем, который ранее был поставлен на паузу. Сведение счетов в текущей напряженной обстановке напрочь лишает доллар оптимизма. Он начинает проседать, хотя по-прежнему не сдает своих позиций. Однако опасения аналитиков в основном вызывает европейская валюта. Отметим, что минувшая неделя для «европейца» в паре EUR/USD завершилась на противоречивой ноте. Неопределенности добавляют тревожные перспективы европейской экономики, которая пострадала от негативных последствий COVID-19 сильнее американской. По предварительным прогнозам, по итогам пандемии падение экономики ЕС составит 7,5%, а экономика США просядет не более чем на 5%. В сложившейся ситуации евро обречен на понижательный тренд, полагают специалисты.Другим вариантом развития событий для американской и европейской экономик и их валют может стать интересный ход – установление паритета в паре EUR/USD. По мнению аналитиков, классический тандем очень близко подошел к формированию нового тренда, вектор которого направлен в сторону уравнивания цены евро и гринбека. По мнению специалистов, подобный паритет может установиться не ранее середины лета. Однако в этом случае ценовое равновесие между ведущими валютами просуществует недолго. Аналитики полагают, что длительное установление паритета способно разбалансировать пару EUR/USD.Удивление рынка вызвал тот факт, что Д. Трамп перестал настаивать на ослаблении гринбека. По мнению аналитиков, это может быть связано с намерением отомстить Китаю и усложнить ему текущие торговые процессы. Другой версией эксперты считают желание главы Белого дома выглядеть позитивно в глазах будущих избирателей. Для этого американский лидер стремится «набрать очки», чтобы стать победителем в предстоящей предвыборной гонке. Получается, что для достижения своих целей все средства хороши. Все, что можно, пущено в ход: отношения с Китаем, денежные потоки в экономике и возможное усиление USD, которое раньше для Д. Трампа было неприемлемым.По наблюдениям специалистов, прежние американские президенты активно поддерживали национальную валюту. В свете последних событий Д. Трамп решил придерживаться этой позиции и быть в русле соглашательских настроений, независимо от состояния глобальной экономики. Напомним, ранее глава Белого дома являлся сторонником ослабления гринбека, поскольку сильный USD мешал активным покупкам мировых производителей. В настоящее время Д. Трамп не берет в расчет действия мировых лидеров, отмечают эксперты. Позиция главы Белого дома относительно стабилизировала национальную валюту. Гринбек почувствовал себя увереннее, особенно в паре с «европейцем». Утро понедельника, 18 мая, пара EUR/USD начала с отметок 1,0820–1,0821. В дальнейшем тандем продвинулся немного выше, и сейчас пара EUR/USD придерживается диапазона 1,0824–1,0825.Мощную поддержку американской валюте оказало тотальное бегство в доллар со стороны инвесторов, обусловленное стремительным расползанием коронавируса. В данный момент тяга к активам-убежищам, в первую очередь к USD, немного ослабела, но никуда не ушла. Она является постоянной подпиткой для «американца», не позволяя ему ослабнуть. В текущей ситуации Д. Трамп может быть спокоен: валюта его страны находится в лучшей форме. В случае небольшого проседания гринбек способен быстро восстановиться, что неоднократно доказывал рынку. Сила доллара и его надежная репутация помогут американскому лидеру при реализации предстоящих грандиозных планов. Напомним, глава Белого дома намерен занять свыше $4,4 трлн в течение этого года. Данная сумма необходима Д. Трампу для дальнейшего восстановления экономики. На протяжении нескольких лет его администрация планирует занимать суммы, которые будут больше прежних. По меткому замечанию валютного стратега А. Купцикевича, завербовав Д. Трампа в свои союзники, гринбек сохранит тенденцию к укреплению в ближайшее время. Это будет на руку «американцу» и национальной экономике, поскольку Казначейство США нуждается в займах со стороны, подводит итог аналитик.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ОПЕК+ держит слово

ОПЕК+ реагирует на коллапс рынка нефти с такой скоростью, какой никогда раньше не наблюдалось.«Фактические сокращения производства более глубокие и впечатляющие, чем любой разумный человек мог бы подумать неделю назад», - сказал Эд Морс, руководитель отдела исследований товаров в Citigroup Inc.За последние три недели цены на нефть восстановились на 60%, потому что увеличение потребления топлива компенсируется сокращением поставок.Что касается суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии, который занимает центральное место, то кризис даже подтолкнул его к поиску новых способов заработков. С этим вопросом Саудовской Аравии планирует занять около 10 миллиардов долларов для вклада инвестиций в технологический инструмент SoftBank Group Corp.Государственный производитель Saudi Aramco сократит июньский экспорт, по крайней мере для дюжины азиатских клиентов. Отгрузки в США и Европу будут сокращаться еще резче. Союзники по Персидскому заливу Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Оман предприняли аналогичные шаги.«Мы начинаем наблюдать за тем, как дисциплина входит в программы стран-производителей», - заявил Клэй Сейгл, управляющий директор Vortexa в интервью из Хьюстона.Согласно данным отслеживания танкеров, только Ирак позволил себе уклониться от дисциплины. Он сократил экспорт лишь незначительно. В этом месяце объем поставок сократился всего на 190 000 баррелей в день, несмотря на то что в соглашении присутствует условие - сократить производство чуть более чем на 1 миллион в день.Багдад решил распределить сокращение на миллион баррелей с международными нефтяными компаниями, такими как BP Plc и Exxon Mobil Corp.Тем не менее даже самый упрямый член ОПЕК всё-таки проявляет признаки того, что он может реформироваться. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман и Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Ирак недавно договорились с Багдадом о соблюдении правил, в котором Багдад обещал улучшить дисциплину, заявил Баркиндо в пятницу.Что касаемо Америки, в июне закрытие производства в США достигнет не менее 2 миллионов баррелей в день, в том числе сжиженного природного газа, причем пермские производители в Западном Техасе и Нью-Мексико обеспечат 42% ожидаемых сокращений.«С точки зрения общей картины, худшее уже позади, и рынок движется к перебалансировке», - сказал по телефону Дэниел Гали, сырьевой стратег TD Securities. «Сокращение поставок было довольно массовым».На этом фоне нефть растёт четвёртую неделю подряд:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Только сильные сигналы о восстановлении мировой экономики приведут к росту активности на финансовых рынках (ожидаем после

Активность на валютных рынках заметно упала на волне явного ожидания инвесторами развития событий вокруг складывающейся ситуации с постепенным выходом стран из жестких карантинных мер.Понимание рынками, что мировая экономика в целом и экономики ряда стран начиная с США пострадали довольно сильно на фоне пандемии коронавируса, привело к тому, что активность инвесторов на валютных рынках заметно снизилась. Такое поведение можно объяснить тем, что меры, предпринятые властями и регуляторами во всех экономически значимых странах, привели к значительному ослаблению курсов национальных валют по отношению к доллару США. В то же время сама американская валюта испытывает сильнейшее давление со стороны предпринятых беспрецедентных мер стимулирования как со стороны Минфина США, так и Федрезерва.Прошлая неделя, как ранее мы и полагали, закончилась для большинства основных валютных пар, где присутствует доллар, без заметных изменений. Единственные значительные изменения претерпели лишь две валютные пары - британский фунт/американский доллар и новозеландский доллар/ доллар США. Заметное снижение этих валютных пар можно объяснить большей слабостью стерлинга и новозеландского доллара против «американца». Это связано с тем, что дополнительное давление на эти валюты начали оказывать проблемы «местного» характера.Стерлинг неожиданно снова оказался под давлением уже подзабытой темы Brexit'a, которая на какое-то время отошла на задний план в связи с пандемией. Последние события показали, что пока не найден окончательный компромисс между ЕС и Великобритании, что и заставляет курс британской валюты снижаться даже в условиях значительно более слабой экономической позиции доллара.Несколько более сложная картина, формирующаяся вокруг торговых отношений между США и КНР, в свою очередь, оказывает давление на австралийский и новозеландский доллары, причем последний, в отличие от первого, начал испытывать более заметные проблемы на фоне снижения экспорта товаров из Новой Зеландии в Китай. Вообще тема возобновления жесткого противостояния Америки и Китая будет играть значительную роль в текущем году. Будет благом для мировой экономики, если она закончится после выборов президента США. Пока Д. Трамп активно использует ее во внутри политической ситуации, пытаясь обелить себя за допущенные просчеты во своевременной реакции на начало пандемии COVID-19 в Америке. Педалирование темы вины Китая за эту пандемию будет отравлять настроение инвесторов и заставлять проявлять заметную осторожность в принятии инвестиционных решений. Ожидаем, что заметное изменение ситуации произойдет только в случае более заметных позитивных изменений вокруг коронавирусного кризиса. Полагаем, что только ближе к осени экономики США и европейских стран, а затем и в целом мировая экономика начнут восстанавливаться, оживляя тем самым финансовые рынки. Прогноз дня: Пара GBPUSD может скорректироваться вверх к 1.2140. Если этот уровень удержится, то пара снова развернется вниз на фоне темы Brexit'a и устремится к 1.2025.Пара NZDUSD также корректируется вверх, что может привести к локальному ее росту к 0.5970. Закрепление ее ниже этой отметки на волне противостояния между США и Китаем может ее снова развернуть вниз. В этом случае она возобновит снижение и упадет к 0.5840. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

COVID-19 уйдет, а проблемы останутся. Мировая экономика погружается в хаос. Обзор EUR и GBP

Спекулятивные настроения по основным валютам, согласно пятничного отчета CFTC, мало изменились на прошедшей неделе. Совокупный шорт по доллару немного снизился, главным образом за счет сырьевых валют – CAD, AUD и NZD увеличили чистый шорт, что в совокупности с довольно заметным ростом шорта по нефти увеличивает шансы на возобновление распродаж и очередную волну бегства от риска. В пользу укрепления доллара также сокращение чистого лонга по золоту, что, как правило, свидетельствует о развитии волны укрепления USD. Приближение выборов в США вынуждает кандидатов искать шаги, способные усилить электоральную поддержку, и в этом ключе антикитайская риторика Трампа неизбежно будет усиливаться. Оснований достаточно – к примеру, нереализованная торговая сделка, заключенная перед пандемией. Увеличение закупок сельхозпродукции на 32 млрд из-за низких цен на сырье выполнить попросту невозможно, ряд банков ожидает в связи с этим роста USD/CNY и как следствие – роста давления на сырьевые валюты. Ряд банков (в частности, Nordea и Scotiabank) предполагает, что давление на Китай создает серьезные предпосылки для развития дефляционных тенденций, поскольку Китай как во время торгового противостояния, так и во время пандемии экспортировал дезинфляционный импульс. В частности, модель Nordea предполагает снижение инфляции в США до 0.5%, что, в свою очередь, ставит ФРС перед необходимостью искать дополнительные меры для поддержания спроса. Как реализовать эту задачу – абсолютно непонятно.Абсолютное большинство банков (к вышеперечисленным можно добавить DanskeBank, Mizuho и NAB) сходится в том, что даже быстрый выход из карантинных мер не приведет к восстановлению национальных экономик, а кризис затянется на гораздо более длительный срок, чем пока видит рынок. Отсюда вывод – в долгосрочном плане давление на рисковые активы сохранится.EURUSDНесмотря на то что после трех недель распродаж чистый лонг по евро немного восстановился (на 257 млн согласно отчету CFTC), общая ситуация по евро продолжает ухудшаться. Это заметно по другим составляющим расчетной справедливой цены – доходности 10-летних бундесов упали за последние 4 недели, в то время как американские treasures удержались выше 0.6%, обеспечив пусть и минимальный, но рост спреда доходностей в пользу доллара. Основная причина постепенного разворота настроений по евро заключается в том, что период панического выхода из рисковых активов завершается, что автоматически снижает спрос на евро как основную валют фондирования. Еще одна причина – геополитическая. В то время как ФРС США и Дональд Трамп ведут дискуссии в публичном пространстве, суд Германии совершает юридически значимый шаг, поставив под сомнение легитимность ряда решений ЕЦБ. Несмотря на то что ЕЦБ не намерен исполнять решения суда, в настроения инвесторов внесена изрядная доля неуверенности, поскольку Бундесбанк использует это решение для укрепления своих позиций. Во вторник ZEW представит майский индикатор экономических настроений. С учетом того что между ZEW и ВВП существует 87% корреляция, можно предположить, что рынки получат достаточно точный прогноз роста ВВП. EURUSD все еще удерживается выше поддержки 1.0775, но вероятность прорыва вниз остается высокой, что автоматически приведет и к тесту поддержки 1.0726. GBPUSDУ фунта на утро понедельника нет оснований рассчитывать на восстановление. Чистая короткая позиция на СME увеличилась до 1.049 млрд, это не очень высокий перевес, но тенденция негативная и она подтверждается рядом других показателей. Провал торговых переговоров между ЕС и Великобританией усиливает давление на фунт, поскольку инвесторы вновь возвращаются к теме Brexit. Переходный период в любом случае будет завершен до конца года, и на фоне общемирового кризиса обе стороны, и ЕС, и Великобритания, отчаянно сражаются за более выгодные условия по торговле. Во вторник выйдет отчет по рынку труда, однако он окажется малоинформативным, поскольку будет включать данные по март и не даст общей картины падения рынка труда в апреле. В среду – отчет по инфляции и ценам в производственном секторе, здесь возможны сюрпризы, поскольку точных данных о глубине падения экономики нет. В любом случае усиление антирисковых настроений не в пользу фунта. GBPUSD ушел ниже поддержки 1.2160, тенденция остается негативной, и даже шансы на коррекцию к 1.2230/50 выглядят невысокими. Текущий импульс еще не отработан, снижение к поддержке 1.1950/60 обосновано, искать основание для покупок еще явно рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 18.05.2020 и торговая рекомендация

Тренд - это столь сильная штука, что может происходить все что угодно, но общее направление движения это никак не изменит. И в самом конце прошлой недели мы получили наглядное подтверждение тому, что на рынке есть устойчивый тренд. Да еще какой. Пока совершенно непонятно, что же может его изменить.Для начала рынок полностью проигнорировал данные по ВВП зоны евро за первый квартал. Хотя это и неудивительно. Да, по итогам первого квартала темпы экономического спада в Европе составили -3,2%. Хотя еще в четвертом квартале прошлого года темпы экономического роста составляли 1,0%. А ведь ограничительные меры из-за коронавируса, на которые все и валят спад в экономике, были введены лишь в середине марта. То есть в самом конце квартала. Но отсутствие реакции вполне легко объясняется тем, что речь идет о второй оценке, которая не сильно отличалась от первой, показавшей, что темпы экономического спада составили -3,3%. И это давно уже заложено в стоимость единой европейской валюты. Так что эти данные не привнесли чего-то нового.Темпы роста ВВП (Европа):Американская же статистика сильно возбудила участников рынка, и это сопровождалось уверенным ослаблением доллара. И это выглядит вполне себе логично. Ведь темпы спада розничных продаж ускорились с -5,7% до -21,6%. И это самый худший результат чуть более чем за четверть века. Даже в 2008-2009 годах такого не было. Спад тогда был заметно меньше. Более того, спад тогда происходил несколько более плавно. А тут - резко и стремительно. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Чуть позже ослабление доллара уже подкреплялось данными по промышленному производству, темпы спада которого ускорились с -4,9% до -15,0%. Это, конечно, еще не так сильно, как было в 2008-2009 годах, но уже близко к этому. Тем более что невероятно глубокий спад потребительской активности однозначно говорит о том, что спад в промышленности будет только продолжаться. Тем более что спад промышленности, как и розницы, происходит невероятно стремительно и быстро. В 2008 году было не так. Промышленное производство (Соединенные Штаты):Но самое интересное стало происходить чуть менее чем через час после публикации данных по промышленному производству. Доллар начал уверенно отыгрывать свои потери. И не важно, что апрельские статистические данные оказались действительно невероятно плохими. Да, ожидали, что темпы спада промышленного производства будут несколько большими. Но вот ситуация с розничными продажами действительно поражает. Эти результаты однозначно говорят, что спад будет лишь усиливаться, а значит нынешний кризис в любом случае приобретает затяжной характер. Но доллар упорно отказывается дешеветь. Даже невероятно плохие данные способны лишь на некоторое время заставить его дешеветь. Но не более того. И довольно скоро доллар отыгрывает все свои потери. Это и есть тот самый пресловутый тренд. И заключается он в том, что инвесторы прекрасно осознают, что в других странах ситуация будет ничуть не лучше. Просто Соединенные Штаты наиболее оперативно публикуют макроэкономическую статистику. Другие все еще за март отчитываются. Так что в отношении того, что прямо сейчас происходит в Европе, или еще где, существует некая неопределенность, что тоже пугает. Кроме того, раз уж все сравнивают нынешний экономический кризис с Великой Депрессией, то нужно помнить, что и восстановление мировой экономики началось с Соединенных Штатов. Так что инвесторы исходят из того, что сейчас ситуация повторится. А значит, лучше заранее разместить деньги там, где они раньше начнут приносить прибыль. Тем более что в отношении ситуации в Соединенных Штатах есть хоть какая-то ясность. И из этого вытекает очень простой вывод, что сегодня, в условиях совершенно пустого макроэкономического календаря, единая европейская валюта в лучшем случае будет стоять на месте. Даже какие-то скандальные заявления политиков или откровения банкиров смогут привести лишь к краткосрочному росту единой европейской валюты. Общую картину и тренд это никак не изменит.С точки зрения технического анализа мы видим последовательное нисходящее движение, где котировка нашла точку опоры в районе уровня поддержки 1,0775. Данный координат уже долгое время сосредотачивает на себе участников рынка, где систематически образуется отскок в сторону зеркального уровня 1,0850. Фактически имеющая закономерность сформировала переменный коридор между двумя уровнями, продолжительность которого составляет семь торговых дней.В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, возможно выделить ряд инерционных колебаний, которые сводятся воедино нисходящим трендом.Можно предположить, что концентрация торговых сил по-прежнему находится между уровнями 1,0775/1,0850, где возможно работать как по локальным операциям, внутри установленного коридора, так и на его пробой, ориентируясь на основные изменения.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0830, с перспективой хода к 1,0850. Тактика на пробой рассматривает фиксацию цены выше чем 1,0860, с перспективой хода к значению 1,0900.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0800, с перспективой хода к 1,0785-1,0775. Тактика на пробой рассматривает фиксацию цены ниже чем 1,0760, с перспективой хода в сторону 1,0700.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим переменный сигнал внутри установленного коридора, где минутные и часовые интервалы сигнализируют о покупке, а вот дневной период неизменно придерживается основному нисходящему тренду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 18 по 23 мая по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.0818 (закрытие прошлой недельной свечи) может начать движение вверх с первой целью 1.0862 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После пробития этого уровня цена продолжит двигаться вверх до следующей верхней цели 1.0892 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник - вверх) и наличием второй верхней тени (пятница - вниз).Верхняя недельная цель - 1.0921 откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Маловероятный нижний сценарий: от линии поддержки 1.0803 (синяя жирная линия) работа вниз с целью 1.0711 - откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 мая 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.2108 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2160 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этой линии велика вероятность продолжения работы вверх с верхней целью 1.2265 – линия сопротивления (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вверх с целью 1.2265 - линия сопротивления (красная жирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 14.6% - 1.2160 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.1884 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс