USD/CHF. Угрозы Йордана, слабеющий франк и северные перспективы

Пара доллар/франк сегодня подскочила к двухмесячным ценовым максимумам, направляясь к границам 93-й фигуры. Ближайший уровень сопротивления расположен на верхней границе облака Kumo на таймфрейме D1 (0,9300) – и можно не сомневаться в том, что в среднесрочной перспективе покупатели пары протестируют данный таргет. По крайней мере, фундаментальный фон этому способствует: франк дешевеет на фоне «голубиных» комментариев главы швейцарского регулятора, доллар в свою очередь продолжает дорожать по всему рынку, отражая повышенный спрос. Всё это позволяет говорить о том, что в обозримом будущем «чиф» не только покорит 93-ю фигуру, но и подберётся к ключевому уровню сопротивления 0,9405 (линия Kijun-sen на недельном графике). О таких ценовых высотах говорить пока рано, но определённые предпосылки к северному рывку всё же есть. Впрочем, обо всём по порядку.Как правило, заседания Центробанка Швейцарии уже не вызывают сильной волатильности или какого-либо волнения на рынке. За редким исключением, регулятор лишь повторяет уже сказанное ранее, практически не меняя формулировок. Однако сентябрьское заседание многие ожидали с интересом, так как на рынке распространялись слухи о «голубином» настрое ШНБ. И эти слухи во многом оправдались: глава ЦБ Томас Йордан раскритиковал завышенную, на его взгляд, стоимость франка и анонсировал проведение валютных интервенций.Переоценённость франка – большая проблема для Швейцарского национального банка. Это давно не новость: с момента «отвязки» курса eur/chf от таргета 1,2000 (ранее этот уровень поддерживался искусственно), ШНБ постоянно пытается удешевить свою валюту. От дорогого франка страдают многие сферы экономики страны – прежде всего, экспортный и туристический сектор. В условиях коронавирусного кризиса это особенно важно, так как «на острие атаки» - сфера предоставления услуг. Поэтому от регулятора постоянно ждут применения ответных мер. ШНБ не спешит с действиями – по крайней мере, в контексте смягчения монетарной политики. При этом швейцарская валюта, как правило, игнорирует многие (почти все) вербальные установки главы регулятора Томаса Йордана.Но сегодня франк всё же попал под каток «голубиной» риторики главы ШНБ. Во-первых, Йордан отдельной строкой подчеркнул, что франк «сильно переоценен». Во-вторых, он заявил о том, что инфляционные прогнозы «столкнулись с беспрецедентно высокой неопределенностью». Исходя из первых двух пунктов он перешёл к третьему, согласно которому Центробанк готов к проведению валютных интервенций. Также Йордан констатировал, что коронавирусный кризис оказывает крайне негативное влияние на экономику страны, поэтому регулятор и дальше будет придерживаться экспансионистской политики. И хотя в третьем квартале ожидается рост ключевых показателей (после рекордного обвала во втором квартале), по итогам года объём ВВП Швейцарии должен сократиться более чем на пять процентов – это самый худший результат за последние 50 лет (подобный спад наблюдался в последний раз в середине 70-х годов). В итоге глава ШНБ пообещал использовать в случае необходимости «все инструменты монетарной политики», усилив тем самым давление на швейцарскую валюту.Напомню, что ставка по депозитам в Швейцарии сегодня составляет -0,75% годовых, а список так называемых «льготников» (т.е. перечень освобождённых от отрицательных ставок) уже не раз урезали. Трейдеры опасаются, что в случае ухудшения ситуации ШНБ может провести «шоковую терапию» – и тут речь идёт о целом комплексе смягчающих мер. По оценкам экспертов, регулятор может ещё больше снизить ставку (до -1% или даже -1,25%), а также существенно пересмотреть список «льготников». Плюс ко всему – провести масштабную валютную интервенцию. Такой сценарий выглядит на данный момент маловероятно, но «голубиная» риторика Йордана напомнила трейдерам о том, что в арсенале у швейцарского регулятора достаточно рычагов влияния.Учитывая озвученную сегодня позицию швейцарского Центробанка и рост американской валюты можно прийти к выводу, что в приоритете – покупки usd/chf. Первая цель северного движения – это отметка 0,9290 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике. Ключевой уровень сопротивления находится гораздо выше – на отметке 0,9405 (линия Kijun-sen на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 25 сентября? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в четверг, 24 сентября, торговалась полностью соответствуя нашим утренним предположениям. В утренней статье мы рекомендовали начинающим трейдерам рассматривать покупки евровалюты только, если случится закрепление цены над нисходящим каналом. В течение дня этого не произошло. Продавать пару евро/доллар мы рекомендовали, не взирая на показания индикатора MACD с целями уровни поддержки 1,1634 и 1,1608. Первая цель была отработана, около нее котировки пары провели около 6 часов и не смогли преодолеть. Таким образом, около этого уровня можно было закрывать короткие позиции, что принесло бы прибыль около 20 пунктов. Немного, но волатильность сегодняшнего дня оставляла желать лучшего. На данный момент пара осуществляет попытки выйти из нисходящего канала через его верхнюю линию. Если эта попытка будет удачной, тогда краткосрочная тенденция может измениться на восходящую и временно станут актуальными длинные позиции. Вместе с тем, рост котировок пары может быть не очень длительным. В течение сегодняшнего дня в Евросоюзе не было никаких важных публикаций, а в Штатах – только отчет по заявкам на пособия по безработице. Выяснилось, что общее количество вторичных заявок вновь уменьшилось по сравнению с предыдущим отчетом, правда на абсолютно минимальное значение. Однако формально уровень безработицы в США продолжает падать. Ничего сверхважного и интересного Джером Пауэлл и Стивен Мнучин на сегодняшних выступлениях в Конгрессе США не сообщили. Или, по крайней мере, эта информация еще не попала в СМИ, поэтому о ней ничего не известно. В целом разница между пиком и лоу дня в 54 пункта сигнализирует о слабой волатильности, а значит трейдерам не на что было особо реагировать. В пятницу, 25 сентября, в Евросоюзе вновь не запланировано никаких важных макроэкономических событий. В Америке выйдет достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования. Эта категория товаров отличается своей высокой стоимостью, поэтому имеет большое влияние на многие другие макроэкономические показатели и, в частности, ВВП. Согласно прогнозам экспертов, вряд ли изменения сразу четырех показателей заказов на товары длительного использования будут сильными по сравнению с июлем-месяцем. Везде ожидается прирост максимум 1,5%. Таким образом, вряд ли доллар получит поддержку рынка, исходя из этих отчетов. Мы считаем, что в последний торговый день недели действительно высока вероятность начала восходящей коррекции. 25 сентября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки в данное время начинающим трейдерам по-прежнему не рекомендуются, так как пока нет ни единого сигнала. Однако уже в ближайшее время может случиться закрепление цены над нисходящим каналом, выше которого можно будет начинать торговать на повышение. Первые цели для длинных позиций в этом случае – уровни 1,1702 и 1,1744. Однако трейдеры сами должны решить, готовы ли они вечером открывать длинные позиции, так как ночью сопровождать их по понятным причинам будет достаточно сложно. В текущей ситуации мы бы рискнули с лонгами. 2) Продажи были актуальными в течение всего прошедшего дня, однако в ближайшее время может случиться выход цена из нисходящего канала. Если это случится, то короткие позиции перестанут быть актуальными, как минимум, на пятницу. Для возобновления торговли на понижение потребуется либо перестроение текущего канала, либо построение нового технического паттерна, который будет поддерживать нисходящую тенденцию. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Пан или пропал: для фунта настал час икс

Согласно мнению большинства аналитиков, национальная валюта Великобритании оказалась в непосредственной близости к стратегически и психологически важному значению, преодоление которого в буквальном смысле может оказаться для нее жизненно необходимо. Перспективы роста фунта напрямую зависят от того, как быстро и насколько уверенно он поднимется выше отметки в 1,27 доллара.На сегодняшний день курс фунта стерлингов перестал демонстрировать излишнюю волатильность и практически оправился от негатива, который случился с ним ранее. Тем не менее особенного желания у валюты расти также пока не отмечается. Возможно, причина этому – фундаментальные новости, которые в последнее время не слишком позитивные, много факторов, настораживающих участников рынка и ограничивающих их действия. В частности, самое серьезное давление оказывают данные по увеличению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и введение очередных карантинных ограничительных мер. Подкрепляет этот негатив совсем невпечатляющая статистика по восстановлению экономики в различных регионах мира, которая постепенно публикуется в прессе. От того, сможет ли стерлинг в конце концов преодолеть отметку 1,27 доллара, зависит все его будущее. По крайней мере, этот момент будет важной точкой для составления прогнозов по дальнейшему изменению валютной пары GBPUSD. Аналитики предлагают вспомнить ситуацию, случившуюся в феврале текущего года, когда стерлинг смог успешно справиться с «медвежьим» трендом, что позволило ему устремиться вверх до уровня 1,32 доллара за фунт.Тем не менее сейчас несколько другое время, финансовых рисков стало гораздо больше, да и пессимизм по поводу восстановления мировой экономики не покидает инвесторов. Особенное напряжение возникает в преддверии президентских выборов в США. Однако если фунт все же растеряет свои позиции и закроется ниже уровня в 1,2624 доллара, то падение неминуемо продолжится и дальше. Следующей отметкой, где расположится поддержка «британца», станет уровень 1,2480 доллара, после чего может произойти обвал до уровня 1,2250 доллара и даже ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Объявлена новая программа помощи занятости в Великобритании. Поможет ли это фунту? Почему покупатели евро

Британский фунт вырос против доллара США после заявлений, сделанных министром финансов Великобритании, который озвучил планы правительства по поддержке рынка труда по завершению программы, которая сейчас действует. Напомню, что текущая программа сохранения занятости в Великобритании завершится в конце октября этого года, и многие домохозяйства с опасением связывали свое будущее из-за риска проблем с выходом на работу и трудоустройством на фоне второй волны пандемии коронавируса. Напомню, что с весны этого года значительную поддержку занятости в Великобритании оказывает программа сохранения рабочих мест, которая уже точно завершится в октябре этого года. Около 7,5 млн работников, которые по большей части занятые в частном секторе, были отправлены в вынужденные отпуска с получением зарплаты от государства. Правительство неоднократно обращало внимание нанимателей на то, что планирует в будущем разделять с ними выплаты, что в итоге и произошло, ну или произойдет, в ближайшем будущем. В начале августа этого года многие уволенные ранее работники, а также отправленные в оплачиваемые отпуска, уже начали возвращаться на неполный трудовой день, что и стало отправной точкой для новой программы.Согласно сегодняшним заявлениям министра финансов Великобритании Риши Сунака, новая программа помощи занятости от правительства будет покрывать теперь почти четверть оплаты труда рабочих, которые задействованы на не полный рабочий день. Действовать новая программа будет на протяжении шести месяцев начиная с 1 ноября этого года. Все, кто находился в оплачиваемых отпусках, должны частично выйти на работу либо найти новую, где они смогут трудиться неполный рабочий день. По словам Риши Сунака, предпринятые шаги будут имитировать действующую немецкую схему Kurzarbeit, которая дополняет оплату за неполный рабочий день. Для того чтобы рассчитывать на выплаты, работникам потребуется отработать не менее трети своего обычного рабочего времени. Из оставшихся двух третей работодатель будет выплачивать 33%, а еще 33% будет погашено за счет государства. Итого, в общей сложности трудоустроенные граждане смогут получать до 77% своей ежемесячной заработной платы. Сунак также обратил внимание, что новая программа относится только к малому и среднему бизнесу. Более крупные предприятия и компании могут рассчитывать на подобные выплаты лишь в том случае, если сумеют доказать, что их доходы существенно сократились во время пандемии коронавируса и оборот снизился. Также рассчитывать на частичное покрытие заработной платы от государства смогут те работодатели, которые не использовали схему оплачиваемого отпуска для своих работников. Что касается тех, кто остался без работы, сумма пособий и поддержки от государства будет расширена, но лишь в том случае, если соискатель реально не сумел найти себе работу в следующие несколько месяцев с момента начала действия новой программы помощи. В завершении выступления Сунак отметил, что новая политика поддержки занятости является беспрецедентной, к которой правительство еще никогда не прибегало. Что касается отмены НДС для туристического бизнеса, то такая мера сохранится до начала следующего года.Британский фунт отреагировал ростом на эти новости и удержался от обвала к новым месячным минимумам. Пока борьба ведется за сопротивление 1.2775 и от того, кто окажется сильней на этом уровне, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Вполне вероятно, что восходящая коррекция по торговому инструменту, которая назревала уже довольно давно, может принять более крупный оборот, хотя надежды на это очень мало, учитывая в какой сложной ситуации сейчас находится Великобритании из-за риска введения карантина и проблем с торговым соглашением по Brexit. Скорее всего, рыночная реакция по укреплению британского фунта будет носить временный характер. Прорыв поддержки 1.2700 приведет к новой и более крупной волне распродаж британского фунта с выходом на минимумы 1.2640 и 1.2580EURUSDЧто касается европейской валюты, то те данные, которые были опубликованы сегодня в первой половине дня, не добавили оптимизма покупателям рисковых активов, так как явно указывали на замедление восстановления экономики. В отчете говорилось о том, что восстановление экономики Германии теперь переходит в фазу «замедляющегося или развивающегося», но никак не активного. Хоть в третьем квартале мы и увидели V-образный отскок экономики Германии, но в осенний период динамика явно затухает ввиду той неопределенности, которая напрямую зависит от развития ситуации вокруг вируса и вакцины от Covid-19.Согласно данным отчета институтом Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в сентябре 2020 года вырос до 93,4 пункта против 92,5 пункта в августе, тогда как экономисты прогнозировали, что индекс в сентябре окажется на уровне 93,5 пункта. Индекс, отражающий оценку компаниями своей текущей ситуации, подскочил до 89,2 пункта с 87,9 пункта в августе, а индекс ожиданий составил 97,7 против августовского значения 97,2 пункта. Все индексы оказались хуже ожиданий экономистов, что и осложнило задачу покупателей евро по выстраиванию восходящей коррекции пары в первой половине дня. Что же касается технической картины пары EURUSD, то медведи пока полностью контролируют рынок и прорыв очередной поддержки в районе 1.1645, который уже состоялся, может привести к новой волне снижения рисковых активов. Ближайшей целью продавцов выступит область 1.1585, где можно будет наблюдать за фиксацией прибыли по коротким позициям после нисходящего тренда, образованного на этой неделе. Но что следует еще отметить, так это факт выхода EURUSD из бокового канала, в котором пара находилась весь летний период. И выход этот сделан в сторону снижения евро. В среднесрочной перспективе медведи будут стремиться на уровни 1.1540, 1.1425 и 1.1370. Но, скорее всего, быки попытаются вернуть контроль над рынком, выстроив восходящую коррекцию к крупному сопротивлению 1.1740, от которого и будет зависеть дальнейшее движение пары. На этом уровне особо активно проявят себя продавцы евро, которые будут ждать осеннего снижения рисковых активов на фоне распространения эпидемии коронавируса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 24.09.2020. Слабые данные по США. Евро пытается снижаться

EURUSD - новая попытка снижения.Вышли данные по занятости в США - длительная незанятость осталась на уровне 12.6 миллиона - практически без изменений. Неделей ранее было снижение на 700 тысяч.Тем не менее евро продолжает снижение.Мы держим продажи от 1.1735, стоп 1.1760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро совершил ошибку, доллар вновь играет первую скрипку

Гринбек ощутимо подешевел в период с марта по сентябрь, став привлекательным для покупок, так что ему есть еще куда расти. Кроме того, по словам экспертов, властям США необходимо утвердить веру в USD на рынках, чтобы иметь возможность и дальше продавать гособлигации на триллионы долларов, поэтому они вполне могут поддержать его рост вербальными интервенциями.Между тем ралли единой европейской валюты не прошло незамеченным для ЕЦБ.Если раньше глава европейского регулятора Кристин Лагард призывала инвесторов не слишком остро реагировать на рост EUR, то в минувший понедельник она сказала, что ЕЦБ внимательно следит за укреплением евро.«Укрепление евро играет заметную роль в различных областях, а что касается кредитно-денежной политики, то оно оказывает понижательное давление на уровень цен. Мы очень внимательно относимся к повышению курса евро и учитываем его при определении нашей монетарной политики», – сказала К. Лагард.«Устойчивый рост евро обусловил нежелательное ужесточение условий в финансовом секторе и отчасти нивелировал аккомодационную политику ЕЦБ», – заявил, в свою очередь, член правления ЕЦБ Фабио Панетта.Эти комментарии стали серьезным поводом для снижения евро. Масло в огонь подлило увеличение числа зараженных COVID-19 в Старом Свете, что дает веские основания переживать за судьбу еврозоны.Рост случаев заболевания коронавирусом в ЕС оказал негативное влияние на показатели деловой активности региона. Сфера услуг вернулась к сокращению. При этом композитный индекс PMI приблизился к опасной черте, отделяющей снижение от роста, что стало очередным напоминанием о том, насколько хрупким является восстановление в еврозоне. Между тем индексы по деловой активности в США превзошли ожидания, оставшись на территории роста. Это усилило импульс снижения евро по отношению к доллару США.На текущей неделе гринбек растет максимальными темпами с марта на фоне опасений по поводу второй волны COVID-19 и бегства инвесторов от риска.«Рисковые активы распродаются повсюду. При этом наблюдается широкая ликвидация коротких позиций по USD», – сказали валютные стратеги Daiwa Securities.«Вопросы, связанные с пандемией коронавируса и необходимостью еще большего стимулирования американской экономики, возвращают интерес инвесторов к доллару», – добавили они.В среду глава Федрезерва Джером Пауэлл в рамках своего выступления в Конгрессе США в очередной раз отметил, что новые фискальные стимулы жизненно необходимы для национальной экономики и позволят ЦБ быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции.Тем временем заместитель председателя ФРС Ричард Кларида полагает, что регулятор будет удерживать процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет таргета в 2%. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что ориентиром является инфляция в 2,5%, и это означает, что ЦБ может удерживать ставки на текущем уровне до тех пор, пока цены не станут намного выше. По словам главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, Соединенным Штатам повезет, если в следующие три года инфляция в стране достигнет уровня 2%. «Голубиные» комментарии представителей ФРС нисколько не смутили американскую валюту, которая сохраняет привлекательность для инвесторов на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и торгуется вблизи девятинедельных максимумов.Между тем пара EUR/USD продолжает оставаться в красной зоне. В четверг она протестировала область 1,1640–1,1650, которую не посещала с конца июля. Пробой важной поддержки на 1,1700 стал «медвежьим» сигналом для пары, расчистив ей путь к более глубокой коррекции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Следующая поддержка находится на 1,1630 и 1,1600, а сильное сопротивление расположено на 1,1855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть никак не может выйти из тупика: стоимость снова сокращается

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова сокращается, хотя еще вчера настроение на рынках было крайне позитивное. Подобная нестабильность продолжает напрягать инвесторов, которые начали всерьез задумываться над корректировкой свой работы. Не смогло поддержать нефтяные цены даже очередное сокращение запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки, которое вчера подтвердилось официальной статистикой из Министерства энергетики страны. Существенное давление рынок начал испытывать после новостей о том, что перспективы восстановления и роста мировой экономики остаются весьма туманными. Это значит, что спрос на нефтяное сырье также вряд ли сможет значительно укрепиться в ближайшее время. Кроме того, ситуация вокруг роста количества новых заражений коронавирусной инфекции в мире и на территории отдельных стран и регионов также вызывает опасения инвесторов. Все чаще аналитики начинают предупреждать о неминуемой второй волне пандемии, которая, к слову, может нанести еще более глобальный урон и без того слабой мировой экономике.Доклад Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, поступивший в прессу вчера, включает данные, которые отражают снижение уровня коммерческих запасов нефтяного сырья на территории страны за прошлую неделю, которая подошла к концу 18 сентября. Сокращение составило 1,64 млн баррелей, что отодвинуло запасы на уровень 491,41 млн баррелей.Снижение отмечено также и в секторе топлива. Так, уровень запасов бензина стал меньше на 4,03 млн баррелей и достиг отметки в 227,5 млн баррелей. Уровень дистиллятов также подвергся корректировки вниз на 3,36 млн баррелей, а его текущее значение опустилось на отметки 175,94 млн баррелей. Причем следует отметить, что это падение уровня дистиллятов произошло с максимальными темпами, которые последний раз фиксировались в марте текущего года. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре-месяце на торговой площадке в Лондоне сегодня утром пошла вниз на 0,98%, или 0,41 доллара, что заставило ее опуститься до уровня 41,36 долларов за баррель. Напомним, что вчерашний торговый день завершился в зеленой зоне, хотя рост был не столь значительным. При закрытии торгов стоимость сырья увеличилась на 0,1%, или 0,05 доллара, что оставило ее в пределах 41,77 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в ноябре-месяце сегодня также на электронной торговой площадке в Нью-Йорке падает. Сокращение оказалось уже довольно значительным – минус 1,28%, или 0,51 доллара, что отодвинуло стоимость до уровня 39,42 доллара за баррель. Торги среды завершились на позитиве, был зафиксирован подъем в пределах 0,3%, или 0,13 доллара, а окончательная цена закрепилась на отметке 39,93 доллара за баррель.Хуже всего, что нынешним падением рынок нефтяного сырья, похоже, не ограничится. Большинство экспертов полагает, что падение продолжится и дальше, поскольку давление на черное золото будет оставаться весьма существенным. Более того, нефть крайне чувствительно реагирует на ситуацию вокруг коронавирусной инфекции, новости о росте заболеваемости и возможном введении новых карантинных ограничительных мер вводит рынок в состояние паники. И сколько это продлится, не может пока предсказать никто.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 24 сентября. Внимание рынков смещается с резонансного законопроекта и переговоров по Brexit на эпидемию коронавируса

В наиболее глобальном плане продолжается построение нового понижательного участка тренда. Продолжающееся снижение котировок наводит на мысль о завершении построения волны 2 или b в составе этого участка, которая, таким образом, приняла достаточно укороченный вид. Удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 1 или а позволяет сделать вывод о готовности рынков к дальнейшим распродажам британца. На графике очень хорошо видно падение спроса на британскую валюту в последние недели, которое вызвано целым списком различных причин и факторов.В течение минувшего торгового дня инструмент GBP/USD потерял еще несколько базовых пунктов. Таким образом, построение нового понижательного участка тренда продолжается в рамках предполагаемой волны 3 или с. Удачная попытка прорыва уровня 61,8% наведет на вывод о готовности рынков к дальнейшим распродажам британца. Весь понижательный участок тренда может получиться весьма протяженным. Спрос на английскую валюту сейчас практически нулевой. Последние несколько недель, можно сказать весь месяц, рынки только и делают, что обсуждают перспективы британской экономики. Сначала стало известно о том, что никакого прогресса в переговорах между Британией и Евросоюзом не наблюдается. Потом стало известно о резонансном законопроекте Бориса Джонсона, который допускает нарушение договоренностей по Brexit по Северной Ирландии с ЕС от прошлого года. Потом несколько раз выступил Эндрю Бейли, губернатор Банка Англии, в речи которого прослеживались намеки на реализацию политики отрицательных процентных ставок в ближайшем будущем. В общем, экономических причин для роста у британца не было в сентябре. Он и не рос. Однако на этом беды Великобритании и британца не закончились. Буквально неделю назад Борис Джонсон объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса в стране, ужесточил карантинные меры, призвал жителей Великобритании соблюдать нормы карантина, а также повысил штрафы за их нарушение. Официальные данные говорят, что количество случаев заболевания к 22 сентября выросло до 5 тысяч в день. Таким образом, если рост этого показателя продолжится, то он уже через неделю превысит уровни заболеваемости, которые отмечались на пике весенней волны. Соответственно, может быть нанесен экономике новый ущерб. Полный «локдаун» Борис Джонсон отверг, однако даже если будут просто «жесткие» карантинные меры, а этого не избежать, если количество заболевших будет расти, то и их хватит для того, чтобы вновь замедлять экономику. Экономику, которая толком не восстановилась еще от весенних потрясения, от потрясений из-за Brexit, а в 2021 году столкнется с новым набором потрясений. В общем, перспективы у британца весьма мрачные, что полностью отображает текущая волновая разметка, которая подразумевает построение протяженного нисходящего участка тренда. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны Z и всего восходящего участка тренда. Вместе с тем сейчас высока вероятность построения коррекционной волны 2 или b, которая также уже могла завершить свое построение около уровня 38,2%. Неудачная попытка прорыва этой отметки дает возможность рынкам начать продавать инструмент с целями, находящимися около 1,2721 и 1,2539, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в расчете на построение третьей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 24 сентября. Дональд Трамп не может гарантировать мирную передачу власти Джо Байдену, если проиграет выборы

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно во всем, что касается повышательного участка тренда, который предположительно завершился волной 3 первого сентября. После 1 сентября началось построение предполагаемой волны 4, которая сначала приняла трех волновой вид, но снижение котировок последних дней привело к пробою предыдущего минимума. Таким образом, вся волна, берущая свое начало 1 сентября, принимает более сложный и протяженный вид и даже может быть не волной 4, а первой волной в составе нового понижательного участка тренда.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что внутри предполагаемой волны 4 уже построено две волны меньшего масштаба, и в данное время строится предполагаемая волна 3 или с в 4, внутри которой также просматриваются волны меньшего масштаба. Вся нисходящая волна, начавшая свое построение 1 сентября, не похожа на импульсную. Если это предположение верно, то все-таки мы сейчас наблюдаем построение волны 4, которая принимает сложный и протяженный вид. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% наводит на мысль о готовности инструмента к дальнейшему снижению. Сегодня я предлагаю отойти от экономической темы, о которой в последние дни написано были огромные блоки информации. На этой неделе чуть ли не каждый день в Конгрессе выступают Джером Пауэлл и Стивен Мнучин. Однако, судя по движению инструмента, рынки не особо сильно впечатлены первыми выступлениями. По большому счету, оба главы не озвучили никакой новой информации. Пауэлл говорит о высоких рисках для экономики, связанных с коронавирусом, практически на каждом своем выступлении. То же самое касается и нового пакета финансовой помощи наиболее пострадавшим секторам экономики, а также безработным американцам. А тем временем США приближаются к знаменательной дате. 3 ноября состоятся выборы президента и в последние месяцы – это тема номер один в Америке. Никто уже не ждет, что процесс выборов и голосования пройдет без эксцессов. Дональд Трамп, чьи политические рейтинги и рейтинги одобрения оставляют желать лучшего, открыто заявил, что не может гарантировать мирной передачи власти своему преемнику, если он проиграет выборы. Это означает то, что процесс выборов не завершится подсчетом голосов. Вероятно, страна может столкнуться с судебными разбирательствами, что грозит ей конституциональным кризисом. «Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования по почте, так как это полная катастрофа», - добавил Дональд Трамп. Однако, если голосование по почте проводится не будет, Трамп обещает, что «все будет очень мирно». Также президент США считает, что передачи власти вообще не будет, так как «история просто продолжится». Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение глобальной волны 3 или С и второй коррекционной волны в составе участка тренда, берущего свое начало 1 сентября. Таким образом, в данное время я все еще рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1520, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю дорого обходится поддержка союзников

Российский рубль рухнул до 5-месячного минимума против доллара США на фоне обострения геополитической ситуации и ухудшения глобального аппетита к риску. Американские фондовые индексы возобновили пике на фоне напряженной эпидемиологической обстановки, неэффективного управления процессом борьбы с COVID-19 и отсутствия компромисса между республиканцами и демократами по поводу дополнительных фискальных стимулов. Шансы на то, что новая помощь придет до президентских выборов, незначительны, что приводит к откату S&P 500 и усиливает спрос на активы-убежища.Обычно ФРС не лезет в политику, однако когда это происходит, инвесторы понимают, что с экономикой не все в порядке. Несмотря на отмеченный чиновниками FOMC прогресс в области восстановления ВВП, большинство из них призывают Конгресс к расширению пакета фискального стимулирования. Центробанк показывает, что он один в поле не воин, и без дополнительной помощи со стороны законодателей Штаты рискуют угодить в двойную рецессию. Рынок акций осознает, что долгое время бежал впереди себя, и инвесторы фиксируют прибыль. В результате глобальный аппетит к риску сокращается, что приводит к распродажам валют развивающихся стран. Дополнительным негативом для рубля является геополитика. На первый взгляд, события в Белоруссии развиваются по консервативному сценарию, однако фактически тайная инаугурация Лукашенко подчеркивает, насколько невелика поддержка у этого человека внутри страны. Россия рискует нарваться на новые санкции, продолжая выступать союзником непризнанного ЕС президента. Это серьезно пугает нерезидентов, а бегство капитала с рынков ценных бумаг РФ – ключевой «бычий» драйвер для USD/RUB. В итоге возникает довольно парадоксальная картина: из-за низкого удельного веса малого бизнеса и сектора услуг в структуре экономики, российский ВВП имеет неплохие шансы восстановиться быстрее конкурентов, однако рубль является одним из главных аутсайдеров на Forex.Влияние пандемии на экономикуПочти 25% ослабление «россиянина» против доллара США с начала года может привести к тому, что инфляция достигнет таргета в 4% гораздо быстрее, чем прогнозирует центробанк РФ. В итоге вместо того, чтобы продолжить паузу в цикле монетарной экспансии, он будет вынужден повысить ключевую ставку. Это усилит распродажи на долговом рынке и будет способствовать дальнейшему бегству нерезидентов, что в конечном итоге выльется в продолжение ралли USD/RUB. Если предположить, что тема белорусских протестов долгоиграющая, повышенная турбулентность американских фондовых индексов в преддверии президентских выборов в США и вторая волна COVID-19 – объективная реальность, то нужно ориентироваться на продолжение северного похода доллара по отношению к российской валюте. Кардинально изменить расстановку сил и поддержать рубль могут лишь уход Лукашенко из власти и(или) массовая вакцинация населения. Технически сила восходящего тренда по USD/RUB не вызывает сомнений. Прорыв сопротивления на 77,6 следует использовать для формирования длинных позиций с таргетами на 79, 79,7 и 80,2. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Топовый сигнал на покупку фунта и отличная отработка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на вероятность дальнейшего снижения фунта после прорыва и закрепления под уровнем 1.2709, а также рекомендовал открывать длинные позиции при формировании ложного пробоя. Давайте разбираться с тем, что произошло. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как медведи добились прорыва уровня 1.2709 и на обратном тесте снизу вверх этой области образовали хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящего тренда. Но к моему сожалению, больше чем на 20 пунктов вниз мы не продвинулись, хотя точка входа была просто отличная. Затем, на прорыве и возврате быками этого диапазона была образован сигнал на покупку фунта. Дважды пара возвращалась к уровню 1.2709, тестировав его сверху вниз, и дважды медведи упирались, но в итоге сдались, что и привело к мощному коррекционному импульсу, принесшему более 60 пунктов прибыли. Сейчас отрабатывают продажи британского фунта сразу на отскок от сопротивления, что я рекомендовал делать в утреннем прогнозе, и коррекция составила уже более 20 пунктов. Что необходимо делать покупателям во второй половине дня. Конечно, весь акцент будет на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2772, но сделать это будет достаточно сложно. Поэтому лишь уверенный пробой 1.2772 с тестом этого уровня сверху вниз по аналогии с утренним сигналом на покупку от 1.2709, образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции. Целью будет сопротивление 1.2816, где рекомендую фиксировать прибыль. Но более оптимальным и безопасным сценарием покупки британского фунта станет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2709. В случае отсутствия активности на этом уровне покупать GBP/USD можно только на отскок от нового месячного минимума 1.2645 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сделали все, чтобы продолжить движение фунта вниз, но сил уже явно не хватило. Сейчас происходит защита сопротивления 1.2772 и от того, как пара себя поведет дальше на этом уровне и будет зависеть дальнейшее направление. Учитывая, что нисходящий тренд не сломан, пока торговля будет вестись ниже диапазона 1.2772 можно ожидать снижения фунта к поддержке 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается минимум 1.2645. Если же при повторном возврате к уровню 1.2772 активных действий со стороны продавцов вновь не будет, а быки добьются закрепления выше этой области, то лучше отложить короткие позиции до обновления нового максимума 1.2816, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к концу дня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на завершение медвежьего рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2756 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2705 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Борьба за уровень 1.1648 продолжается. Медведи

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Активная борьба за уровень 1.1648 продолжается, так как утренние данные по доверию в деловых кругах Германии можно было трактовать двояко. С одной стороны рост сохранился, а вот с другой – темп замедляется, что является более значимым моментом этого показателя. Поэтому и не сумели быки продолжить восходящую коррекцию по евро в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график. На нем быки делают формирование ложного пробоя на уровне 1.1648 и затем не пускают пару ниже этого диапазона, образуя сигнал на покупку евро. Однако движения в более чем 20 пунктов мы не увидели, а по мере снижения пары назад к поддержке 1.1648, также падал и энтузиазм покупателей. На текущий момент уровень 1.1648 упущен, и основной задачей быков на вторую половину дня будет возврат этого диапазона. Лишь рост выше 1.1648 и обратный тест этой области сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции с целью восстановления EUR/USD к первому уровню сопротивления 1.1695 где отлично себя чувствует 50 дневная средняя скользящая. Говорить о более крупном росте евро можно лишь после закрепления выше уровня 1.1695 с основной целью обновления максимума 1.1737, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на EUR/USD сохранится во второй половине дня, то лучше не рисковать, а дождаться снижения пары в район поддержки 1.1585 и открывать длинные позиции оттуда сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы держат рынок под своим контролем, и уже добились возврата пары под уровень 1.1648, протестировав его снизу вверх. Обновление этой области с обратной стороны является сигналом на открытие коротких позиций в евро, основной целью которых является область 1.1585, где рекомендую фиксировать прибыль, так как этот уровень не такой простой, как кажется. При сценарии роста EUR/USD назад на 1.1648 во второй половине дня, либо размытие этого уровня без какой-либо конкретики, то лучше выйти из коротких позиций и сконцентрировать усилия на сопротивлении 1.1695. Однако продавать от него рекомендую лишь только при условии формирования ложного пробоя, что вновь вернет давление на евро и приведет к повторному возврату в район минимума недели 1.1648. При сценарии роста евро в первой половине дня выше сопротивления 1.1695, где проходят и средние скользящие играющие на стороне медведей, лучше всего отложить продажи до обновления более крупного сопротивления 1.1737 и открывать короткие позиции оттуда сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов к концу дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро и формирование медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsЛишь прорыв нижней границы индикатора в области 1.1640 приведет к более крупному снижению евро. Прорыв верхней границы в районе 1.1680 может усилить восходящую коррекцию по паре.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть на понижение до 38,85Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Позитив быстро закончился: биржевые индикаторы Америки и Азии стремительно сокращаются, а в Европе продолжают расти

Вчерашний день был для основных биржевых индикаторов Соединенных Штатов Америки крайне неудачным. Произошло снижение по всем направлениям, причем оно оказалось довольно существенным. Тот курс на повышение, который во вторник вечером и утром в среду был намечен, со второй половины вчерашнего дня был совсем растерян. Возникли новые факторы давления на фондовый рынок, которые стали значительно мощнее всех позитивных моментов. В частности, существенные разногласия возникли у американских властей по вопросу введения дополнительных стимулов в экономику страны, способных ускорить ее восстановление. Кроме того, опасения вызывает возможность второй волны пандемии коронавирусной инфекции, поскольку новых случаев заражения становится все больше на территории европейских государств, некоторые из которых уже начали вводить повторные карантинные меры, а также на территории штатов Америки, например, в Техасе, Висконсине, Колорадо, Оклахоме и пр. Инвесторы очень нервно реагируют на подобные новости, поскольку ни к чему хорошему вторая волна заболевания явно не приведет. И конечно, на этом фоне основные индикаторы биржи снова начали движение вниз.Индекс Dow Jones Industrial Average при завершении вчерашних торгов стал меньше на 1,92%, или 525,05 пункта, что переместило его до отметки в 26763,13 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 опустился еще ниже – на 2,37%, или 78,65 пункта. Его текущий уровень остановился в пределах 3236,92 пункта. Индекс Nasdaq Composite стал лидером падения, он расстался с 3,02%, или 330,65 пункта, что отправило его в район 10632,99 пункта.Еще одним очень важным моментом для фондового рынка Америки и всего мира являются приближающиеся выборы президента США. Все чаще в прессе начинают появляться высказывания относительно возможного мошенничества в определении победителя, что наталкивает на мысль об оспаривании проигравшей стороной результатов подсчета голосов. Это, в свою очередь, приведет к длительному периоду неопределенности, который может фатальным образом отразиться на фондовых площадках. Участники рынка совсем не будут рады подобному исходу событий, поскольку он принесет им потери.Кроме того, конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу торговых отношений все никак не может перейти к стадии урегулирования. Время от времени он обостряется, что также заставляет инвесторов достаточно серьезно понервничать. А вопрос относительно новых мер стимулирования и вовсе является одним из самых болезненных для участников рынка. Власти все никак не могут решиться на какие-либо действия, между противоборствующими правящими лагерями все время возникают разногласия, преодолеть которые пока не получается. Тем не менее глава ФРС твердо убежден, что без очередного пакета стимулирующих мер экономике США будет очень трудно выбраться из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Экономика государства так и не может выбраться из той ямы, в которую она попала, и только дополнительные бюджетные стимулы помогут сделать восстановление более плотным и устойчивым. Вчера были опубликованы новые данные статистики по экономическому росту Америки. В частности, сводный индекс менеджеров по закупкам за первый месяц осени уже стал ниже и достиг отметки 54,4 пункта. Напомним, что предыдущее его значение располагалось на уровне 54,6 пункта. Индекс PMI в секторе промышленности за текущий сентябрь увеличился до отметки 53,5 пункта, тогда как ранее он занимал позицию 53,1 пункта. Пока это значение остается максимальным за полтора последних года. Индекс PMI в сфере услуг, напротив, продемонстрировал негативную динамику, он сократился до 54,6 пункта, хотя ранее занимал позицию 55 пунктов.На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня также отмечается падение основных биржевых индикаторов. Индексы последовали негативной динамике американских коллег и также направились вниз после незначительно укрепления, которое случилось днем ранее. Инвесторы крайне недовольны тем фактом, что правительство США не может договориться о новым мерах стимулирования. У них все больше возникает уверенность в том, что эти меры и вовсе не будут приняты. Кроме того, уровень заражения коронавирусной инфекцией в мире становится с каждым днем все выше, что также заставляет участников рынка готовиться ко второй волне пандемии, что само по себе позитива совсем не добавляет. Индекс Японии Nikkei 225 утром стал меньше на 1,13%. Индекс Китая Shanghai Composite просел на 1,5%. Индекс Гонконга Hang Seng усугубил негативную тенденцию, он потерял 1,78%.Индекс Южной Кореи Kospi сократился больше остальных, его потери составили 2,35%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 снизился на 0,81%. Как стало известно, власти страны решили изменить предыдущую стратегию развития экономики, которая ставила целью добиться бюджетного профицита. Теперь правительство все силы бросит на то, чтобы сократить уровень безработицы в государстве до отметки ниже 6%. Те меры, которые принимались ранее, были признаны неэффективными в отношении борьбы с кризисом, возникшим на фоне пандемии коронавируса. Новая же стратегия будет включена в проект бюджета, готовящийся к выходу уже в начале октября нынешнего года. На фондовых биржах Европы царит позитивный настрой, который был обеспечен выходом новой порции статистических данных по уровню PMI региона.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 стал больше на 0,55% и перешел в район 359,53 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 1,2%. Индекс Германии DAX поднялся на 0,39%. Индекс Франции CAC 40 пошел вверх на 0,62%. Индекс Италии FTSE MIB нарастил 0,18%. Индекс Испании IBEX 35 незначительно подрос, на 0,08%.Согласно последним данным, общий индекс менеджеров по закупкам еврозоны за первый месяц осени стал ниже и занял отметку 50,1 пункта, тогда как ранее он находился в пределах 51,9 пункта. Индекс PMI в сфере услуг за нынешний месяц также оказался в минусе, он просел до уровня 47,6 пункта с предыдущего значения 50,5 пункта.Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности, наоборот, вырос до 53,7 пункта, хотя ранее находился в пределах 51,7 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Оззи» приближается к важному уровню поддержки

«Оззи» продолжает сползать вниз. Австралийский доллар в паре с американским тёзкой уверенно направляется к ключевому уровню поддержки 0,7000, демонстрируя медвежьи настроения. Локомотивом падения aud/usd выступает гринбек, который уже вторую неделю дорожает по всему рынку. Однако австралиец также подвержен давлению со стороны собственных проблем – валюта дешевеет, в том числе и в кросс-парах (например, aud/jpy, aud/nok и т.д.). Спад сырьевого рынка и продолжающийся политический конфликт между Австралией и Китаем сыграли свою роль, снизив «обороноспособность» австралийца. В итоге трейдеры aud/usd вынуждены покорно следовать за гринбеком, который продолжает набирать обороты.Учитывая общий настрой рынка, можно сделать вывод, что вопрос достижения «круглой» отметки 0,7000 – это вопрос лишь времени. А вот что касается дальнейших перспектив южного движения – здесь сохраняется интрига. Дело в том, что уровень 0,70 в прошлом году на протяжении долгих месяцев выступал в роли надёжного уровня поддержки: в первой половине 2019 года медведи несколько месяцев перманентно пытались уйти ниже данного таргета, но каждый раз возвращались обратно. Во второй половине прошлого года ситуация приобрела зеркальный характер – отметка 0,7000 стала своеобразным ценовым форпостом, выступая уже в роли уровня сопротивления. Быки aud/usd более десяти раз пытались штурмовать 70-ю фигуру, но в итоге цена всё равно снижалась под «круглую» отметку. Другими словами, данный таргет имеет особое, символичное, значение для «оззи».Такая предыстория говорит о том, что для преодоления мощного уровня поддержки необходим соответствующий информационный повод, благодаря которому продавцы aud/usd смогут не только импульсно пробить 0,7000, но и закрепиться ниже, обозначив дальнейшие южные перспективы. Если медведи будут демонстрировать свою неуверенность в этой ценовой области, уровень поддержки может стать своеобразным трамплином для масштабных коррекционных откатов. На сегодняшний день мы наблюдаем «ползучее наступление» американской валюты. Текущая ситуация кардинально отличается от той, которая сложилась весной этого года, когда долларовые пары преодолевали по 100-150 пунктов в день в пользу гринбека. Такие «ураганы волатильности» сметали на своём пути любые барьеры и уровни поддержки/сопротивления. Сейчас такого ажиотажа вокруг гринбека уже нет, поэтому трейдерам следует соблюдать осторожность у основания 70-й фигуры. Доллар растёт благодаря двум общим факторам. Во-первых, это коронавирус. Во-вторых – надежды на согласование нового пакета стимулов для американской экономики. Фактор коронавируса ещё совсем недавно играл против гринбека, но сейчас ситуация изменилась. Многие страны мира в последнее время ужесточают карантинные ограничения, и данный факт вызывает тревогу у инвесторов, учитывая слабые темпы восстановления мировой экономики. Соответственно, спрос на доллар как на защитный актив растёт.Также гринбеку оказали поддержку и политические события в США. Республиканцы и демократы на протяжении многих месяцев не могли согласовать (и так и не согласовали) законопроект об оказании помощи американской экономике. Но при этом достаточно неожиданно и досрочно согласовали проект закона, который позволит избежать приостановку работы правительства. Кроме того, на этой неделе в профильном комитете Палаты представителей выступили главы Федрезерва и Минфина, которые поддержали интерес к американским активам, разом усилив доллар и рынок акций. Стивен Мнучин и Дженом Пауэлл во время слушаний заявили о том, что американская экономика восстанавливается «лучше ожиданий», однако по-прежнему требует поддержки. По итогам слушаний министр финансов сообщил журналистам, что Белый дом согласовывает с конгрессменами двухпартийный законопроект, предполагающий выделение дополнительных финансовых стимулов. И хотя он стал вдаваться в подробности, озвученных слов вполне хватило, чтобы долларовые быки «воспрянули духом».Австралийский доллар, в свою очередь, находится под фоновым давлением ряда фундаментальных факторов. В информационном пространстве снова обсуждают непростые отношения между Австралией и Китаем. Поводом для этого послужило сообщение о том, что Пекин запретил въезд двум австралийским ученым за критику китайской политики. Кроме того, на прошлой неделе телерадиокомпания ABC и экономическое издание Australian Financial Review срочно отозвали своих корреспондентов в Пекине и Шанхае, так как, по некоторым данным, им грозил арест и обвинение в шпионаже. На данный момент в КНР не осталось ни одного аккредитованного журналиста из Австралии. Данный факт – лишь «верхушка айсберга»: до этого были и экономические санкции, и взаимные обвинения в кибератаках и шпионаже, и отзыв студентов.Не радует «оззи» и сырьевой рынок. Стоимость железной руды снижается на фоне роста запасов в портах Китая. Согласно последним данным, запасы в 45 китайских портах достигли почти 120 миллионов тонн – это на 4% больше по сравнению с предыдущей неделей. А по сравнению с июнем запасы железной руды в портах КНР выросли на 10%. Таким образом, у медведей пары aud/usd есть все основания для продолжения южного тренда – вплоть до ключевого уровня поддержки 0,7000 (которая, к слову, совпадает со средней линией индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Но вот дальнейшие медвежьи перспективы выглядят туманно, поэтому у основания 70-й фигуры короткие позиции лучше закрыть. На мой взгляд, медведи aud/usd смогут преодолеть этот таргет при наличии мощного информационного повода – например, если демократы и республиканцы достигнут компромисса относительно дополнительного пакета стимулирующих мер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 24 сентября 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!В отличие от евро/доллара, на вчерашних торгах валютная пара GBP/USD продемонстрировала сигнал к развороту. Что это будет (если будет) - коррекция курса или на самом деле разворот - сказать пока не представляется возможным. Скорее всего, такая динамика британской валюты была обусловлена высказыванием высокопоставленного чиновника о том, что Великобритания готова заключить сделку по выходу из Европейского Союза чуть ли не любой ценой. Однако слова остаются пока всего лишь словами, а за ними должны последовать конкретные действия, коих на данный момент пока не наблюдается.Сегодня в 17:00 (мск) состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли. Возможно, главный английский банкир в своей речи затронет тему Brexit и прольёт больше света на этот важнейший вопрос. По крайней мере, сегодняшняя речь главы Банка Англии может оказать существенное влияние на ценовую динамику британского фунта стерлингов. DailyКак видим, по итогам вчерашних торгов на дневном графике появилась свеча дожи, которую с полным основанием можно считать разворотной моделью свечного анализа. Необходимо обратить внимание, что вчерашняя свеча появилась после попытки пробить сильный технический уровень 1.2680, которая оказалась несостоявшейся. Впрочем, и поднять цену выше 200 экспоненциальной скользящей средней и вернуть её в пределы облака индикатора Ишимоку у быков по фунту также не получилось.В этой связи крайне важным будет то, как завершится сегодняшняя торговая сессия. Если игрокам на повышение курса удастся поднять котировку выше оранжевой 200 ЕМА и завершить торги в пределах облака Ишимоку, вероятность разворота станет более реалистичной. В противном случае ситуация по gbp/usd продолжит оставаться под контролем медведей. Если же сегодняшний день завершится ниже вчерашних минимумов 1.2674, предполагаемый разворотный свечной сигнал будет поломан, что сулит паре дальнейшее снижение, где ближайшей целью станет важный технический уровень 1.2600.Н4Несмотря на вчерашнюю дневную свечу, которая может считаться разворотной, воспринимать это как факт ещё слишком рано. Нужно подтверждение в виде сегодняшнего роста пары. В моменте написания обзора фунт/доллар торгуется вблизи 1.2713. В случае продолжения восходящего движения необходимо возвращать торги выше 1.2800. Окончательно убедит в корректировке или развороте курса пробой сиреневой линии сопротивления, которая проведена по точкам 1.3482-1.2998. Правда, перед этим придётся проходить вверх 50 простую скользящую среднюю, которая проходит прямо на уровне сопротивления 1.2860.По торговым рекомендациям основной идеей по-прежнему остаются продажи, которые лучше рассматривать после коррекционных подъёмов вверх. Предлагаю дождаться роста пары в ценовую зону 1.2850-1.2860 и после появления там разворотных моделей свечного анализа продавать британскую валюту с ближайшей целью вблизи 1.2700. Более агрессивные и рискованные продажи можно попробовать на попытках пары вернуться выше 1.2800, но и в этом случае лучше увидеть подтверждающие сигналы и только после этого открывать по GBP/USD короткие позиции с той ближайшей целью на 1.2700.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

COVID-19 как двигатель общественного недоверия

За последние десять лет население ряда развитых странах часто выражает недоверие своему правительству. На этом фоне усиливаются глобальные противоречия. Мы являемся свидетелями масштабного обвала экономики и небывалого ажиотажа в финансовом мире. Подобные ситуации уже происходили в мировой истории. Вспомним глобальный финансовый кризис 2008 года. Это был период значительного падения основных экономических показателей в развитых странах, который привел к глобальной экономической рецессии. Тогда этому способствовали такие факторы, как цикличность экономического развития, перегрев кредитного и фондового рынков, а также высокие цены на сырьевые товары. Однако это не вызывало негодования населения и не приводило к массовым митингам, призывающим к борьбе с правительственными решениями. Сегодня двигателем глобальной рецессии выступает пандемия COVID-19. Воздействие этого коронавируса оказалось разрушительным: он привел к глобальному обвалу экономики и подорвал доверие общественности к специалистам. Среди населения многих стран растет скептицизм к международным финансовым организациям, центральным банкам, технологическим гигантам и, главным образом, к Всемирной организации здравоохранения. Подогревают недоверие также обвинения многих представителей медицины, науки, общественности и даже обычных блогеров. Вмешательство администрации президента США Д. Трампа в работу органов здравоохранения усиливает сомнения в обществе. Граждане развитых стран скептически относятся к необходимости введения карантинных мер и обязательной повсеместной вакцинации. Это спровоцировало очередной всплеск теорий заговора, которые ранее фигурировали в узких кругах. Воздействие конспирологии на людей усилилось в разы. Профессор истории литературы и искусства в Университете Тюбингена в Германии Михаэль Буттер заявляет, что популярность такого рода мнений среди населения может быть очень опасной. Если общественность не доверяет рекомендациям медиков, ученых и финансовых экспертов, то велика вероятность развития затяжного кризиса. Посмотрим на цифры. В США 30% населения считают вирус SARS-CoV-2 рукотворным, созданным учеными-медиками в лаборатории, а 35% заявляют об отказе от вакцинации против COVID-19. Экспертов впечатляет огромное количество людей, сомневающихся в действительной опасности вируса, а также не желающих соблюдать общепринятые нормы. В текущих условиях восстановить доверие людей возможно, если правительства стран откликнутся на растущий скептицизм общественности. Властям необходимо выбрать средства, с помощью которых можно сохранить экономику и поддержать доверие населения. Вспомним мартовское заявление Федеральной резервной системы США о снижении ключевой ставки до 0,25%. Весной ФРС запустила эмиссию на $700 млрд и объявила о немедленном выкупе активов. В настоящее время активы выкупаются со скоростью $2 млрд в час. Напрашивается ряд риторических вопросов: к чему приведет такая политика? как долго Уолл-Стрит сможет бороться с длительным падением фондовых рынков? Беспрецедентная мобилизация финансовых ресурсов способствовала защите и переосмыслению ряда экономик. Однако пропасть между Уолл-Стрит и остальным населением усугубляет существующие политические проблемы. Если подавляющее большинство граждан перестанет доверять центральным банкам, это приведет к краху финансовой системы. Данное утверждение относится и к либеральной демократии, которая может прекратить свое существование, когда достаточное количество людей откажется терпеть длительное обогащение небольшого круга лиц на фоне повального обнищания остальных. Таким образом, только доверие к системе может гарантировать ее успех, а доверие к медицинским экспертам – повысить эффективность вакцинации от COVID-19. Главной задачей для властей является поиск решений экономических проблем. Первостепенной целью становится не допустить экономического кризиса и кризиса общественного мнения. Другими важными мерами на пути к восстановлению мировой экономики являются повышение авторитета власти, здравоохранения и науки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 24 сентября 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Сегодняшний обзор по главной валютной паре начну с опубликованных накануне данных по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в европейском регионе. Так, активность в производственном секторе Германии и еврозоны оказалась выше, чем прогнозировали экономисты, чего нельзя сказать о деловой активности в секторе услуг, которая не дотянула до прогнозных значений. Ровным счётом такая же ситуация, судя по вчерашним данным, наблюдается и в Соединённых Штатах Америки.Главными событиями дня сегодняшнего станут индексы ожиданий, делового климата и текущих условий IFO по Германии, первичные обращения за пособием по безработице из США, а также ещё одно выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по денежно-кредитной политике. Если вспомнить предыдущую речь Пауэлла, то она всё-таки была достаточно нейтральной. Да, глава ФРС ставил акцент на неопределённости восстановления экономики после пандемии COVID-19, но пандемия пока никуда не делась, а Европу и вовсе накрывает вторая волна коронавируса, о которой так часто предупреждали вирусологи. А вот в самих Штатах число суточных заражений и количество смертей пошло на убыль. Если весенняя суточная смертность в Америке составляла около двух тысяч человек, то теперь этот печальный показатель снизился до 750 человек в сутки. Главной задачей Белого дома является скорейшее вакцинирование населения от COVID-19. Президент Трамп пообещал, что до конца текущего года начнётся массовое вакцинирование американцев от нового типа коронавирусной инфекции. Впрочем, Трамп говорит и обещает многое, а в свете приближения президентских выборов в США обещаний будет ещё больше. Главной задачей Дональда Трампа является скорейшее восстановление экономики до периода начала пандемии. Однако, по словам того же Джерома Пауэлла, этот процесс по времени является крайне неопределённым и совсем непростым. DailyНу что же, настало время взглянуть на графики EUR/USD, где видим, что вчерашний день для главной валютной пары вновь прошёл в негативном ключе. В результате снижения пара опустилась под знаковый уровень 1.1700 и вошла примерно в середину облака индикатора Ишимоку. Такой исход не может сулить быкам по евро ничего хорошего, а вот их оппоненты вправе рассчитывать на последующее снижение курса, по крайней мере к нижней границе облака, которая проходит на 1.1566. Впрочем, тут надо признать, что для достижения этой цены сначала надо преодолеть сильную техническую отметку 1.1600, после чего пытаться вывести цену вниз из облака. Полагаю, что этому активное противодействие в состоянии оказать 89 (чёрная) экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит на 1.1575, то есть прямо над нижней границей облака Ишимоку.А вот для возвращения бычьих настроений по eur/usd выводить цену вверх из облака будет недостаточно. После этого ещё необходимо пробивать 1.1780, где встретились линия Тенкан и 50 простая скользящая средняя, а потом возвращать торги по паре выше 1.1800. Полагаю, что для реализации такого сценария ситуация на рынке должна кардинальным образом измениться, а антидолларовые настроения в значительной степени усилиться. На данный момент на такое развитие событий надеяться не приходится. Доллар США вновь пользуется спросом как защитный актив в связи со вспышкой COVID-19 и укрепляется по широкому спектру рынка.Н1Несмотря на сохраняющуюся бычью дивергенцию индикатора MACD, для открытия длинных позиций надо увидеть более чёткие и сильные сигналы, поэтому в их отсутствие покупки пары пока предлагаю пропустить. А вот продажи EUR/USD рекомендую рассматривать при попытках пары вернуться выше важного уровня 1.1700, из ценовой зоны 1.1700-1.1720. Стоит отметить, что на 1.1720 были зафиксированы максимумы вчерашних торгов. В случае если этот уровень будет пробит и коррекция обретёт более глубокие очертания, открытие коротких позиций рекомендую рассматривать из сильной технической области 1.1740-1.1780.Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (24 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар успешно преодолела нижнюю границу долгоиграющего бокового канала 1,1700//1,1810//1,1910, в результате чего котировка опустилась к прогнозируемому уровню 1,1650, где возникло локальное замедление.Изменение структуры семинедельного бокового хода считается неоспоримым фактом, что открывает путь для развития нисходящего хода. Аналогичной торговой позиции придерживается коррелирующая валютная пара GBPUSD, где уже имеется очертание смены среднесрочной тенденции, с общим нисходящим ходом больше 800 пунктов с начала сентября. В свою очередь, EURUSD находится в начале пути, пока только пробит боковой канал, перспектива в случае нисходящего развития очень велика.[Будь в курсе всех тенденций, ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке]Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть невысокую активность, но даже при ней сохраняется нисходящий интерес, который приводит к фиксации цены ниже границы 1,1700 и касанию района 1,1650.В плане суточной динамики имеет место локальное замедление на 17% относительно среднего уровня. Стоит учесть, что сейчас все еще идет этап фиксации цены ниже бокового канала и возможны временные замедления, что даст возможность накопить торговые силы.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали этап замедления с удержанием цены, где возможен ход в район уровня 1,1650. Рекомендация совпала, мы получили первую прибыль, и, поверьте, это только начало, так как в случае исполнения всего прогноза нас ожидает солидный прирост к торговому депозиту.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что среднесрочная восходящая тенденция находится под сильным давлением. Вначале это было выражено в виде семинедельного флета, теперь же это отражается сменой торгового интереса.Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по индексу деловой активности в Европе. Так вот индекс деловой активности в производственном секторе ускорился с 51,7 до 53,7 при прогнозе 52,0. Индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 50,5 до 47,6. Составной индекс деловой активности сократился с 51,9 до 50,1. Во второй половине дня вышли аналогичные данные PMI, но уже по Соединенным Штатам, которые оказались значительно лучше прогнозов. Так вот индекс деловой активности в сфере услуг сократился меньше ожидания с 55,0 до 54,6 при прогнозе снижения 54,1. Индекс деловой активности в производственном секторе и вовсе вместо сокращения с 53,1 до 53,0 ускорился до 53,5.В данное время рынок рассматривает статистические данные как второстепенный элемент.Центром всеобщего внимания считается вторая волна коронавирусной инфекции и карантинные меры, связанные с ним. Некоторые страны, к примеру Британия, уже воспользовались возможностью и повторно ввели некоторые ограничительные меры с четверга. В Европе дела обстоят не лучше, и хуже в некоторых отдельных регионах, но повторное введение ограничительных мер только рассматривается, но с текущей тенденцией мы увидим их совсем скоро. Инвесторы уже паникуют, и это отразится на стоимости европейской валюты.Сегодня мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют их сокращение.Первичные заявки могут сократиться с 860 000 до 840 000.Повторные заявки могут сократиться с 12 628 000 до 12 100 000.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание в пределах уровня 1,1650, где в недавнее время котировка нашла точку переменной опоры. Можно предположить, что в случае если возникнет фиксации цены ниже чем 1,1650 на четырех часовом, нисходящий ход возобновится в направление последующих уровней 1,1550–1,1500.Альтернативный сценарий рассматривает более длительный процесс фиксации цены ниже бокового канала, что может привести к переменной амплитуде между значениями 1,1650 и 1,1620.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже за счет фокусировки цены ниже бокового канала.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (24 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 35 пунктов, что на 56% ниже среднего уровня. Можно предположить, что, как только процесс фиксации завершится, возникнет новый виток ускорения. В то же время следим за информационным потоком, так как новые данные по ограничительным мерам в ЕС могут оказать сильное давление на евро и привести в режим действия спекулянтов.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1700; 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Политика 24.09. Беларусь. Новое обострение. Секретная инаугурация Лукашенко, новая вспышка протестов

Вчера, 23 сентября, Лукашенко провел инаугурацию.Обстановка была странной: не было никаких объявлений об инаугурации заранее. Не пригласили ни одного иностранного посла - не пригласили даже посла России в Беларуси. Кремль не был оповещен об инаугурации - вот он стиль Лукашенко - не успел попросить о помощи в Сочи - и новый плевок в сторону Москвы.Приглашенные лица были привезены на инаугурацию в обстановке строгой секретности: даже гос-ТВ не показало прямую трансляцию - несмотря на то что обязано это делать по закону (!). Согласитесь, такие меры секретности не вводят, когда новый президент имеет якобы поддержку 80% граждан.Ожидаемо, секретная инаугурация вызвала мощную вспышку уличных протестов немедленно - несмотря на неподготовленность и рабочий день - многие тысячи граждан вышли на улицы с протестом - поскольку уверены, что Лукашенко не выиграл, а полностью проиграл выборы 9 августа. На этот раз силовики проявили жестокость, максимальную с ужасных событий 9-11 августа, когда тяжелым избиениям и пыткам были подвергнуты до 1000 человек.Вчера весь вечер силовики избивали протестующих и просто прохожих, били массово стёкла в автомобилях, задерживали жестко людей. Такой вот праздник нового президента.ЕС уже официально заявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси - аналогичное заявление сделали США.Россия пока поддерживает Лукашенко.В выходные новые массовые протесты - следим за массовостью и жесткостью силовиков при возможном разгоне.Вчера был выписан из стационара Шарите Навальный - после тяжелого отравления ядом. Лечение продолжается амбулаторно. Россия и Запад делают жесткие заявления друг другу: Запад требует от России полноценного расследования применения на территории России запрещенного ОЗХО яда типа "Новичок" - Россия отрицает этот факт полностью. Запад утверждает, что три лаборатории независимо взяли анализы Навального - и получили одинаковые выводы. Анализы, естественно, есть и у России - Навального лечили двое суток в Омске в больнице. Россия требует от Германии и Франции их анализы. ОЗХО официально проводит свои анализы с 17 сентября. Запад грозит новыми санкциями против России за применение запрещенного вещества.Рубль продолжает снижение к доллару.Покупаем доллар за рубли с отката к средним по дневке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс