Премаркет на 2 июня

  Во вторник 2 июня насыщенность новостного фона будет очень низкой, поэтому и торговая активность может оставаться умеренной. 04:30 ** Австралия – Изменение объема операционной...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Фондовая Европа и Азия торгуются в плюсе

Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня начались на позитиве. Практически повсеместный рост начался после того, как стало понятно, что президент Соединенных Штатов Америки пока не собирается идти на самые крайние меры и вводить санкции в торговой сфере. Его выступление, хотя и было довольно жестким, все же оказалось не таким плохим, как того ожидали эксперты.На сегодняшний день ясно одно: США намерены лишить Гонконг статуса мирового финансового центра, а также тех привилегий, которые за этим следовали. Из того, что уже сейчас собирается сделать Америка, самым весомым, пожалуй, можно считать снятие с Гонконга статуса самостоятельной таможенной территории. Однако в отношении отмены торгового соглашения между США и Китаем, которое было подписано в январе текущего года, пока ничего не предпринималось. Это очень хорошо поддержало фондовые рынки, которые, можно сказать, вздохнули с облегчением, поскольку ожидали гораздо более серьезных мер с американской стороны.Индекс Shanghai Composite Китая сегодня утром стал выше на 2,2%. Индекс Hang Seng Гонконга пошел еще дальше: его прибавка составила 3,4%.Индекс PMI в секторе перерабатывающей промышленности Китая в прошлом месяце стал ниже, опустившись до 50,6 пункта, тогда как месяцем ранее он составлял 50,8 пункта. Тем не менее в случае, когда данный индекс превышает отметку 50 пунктов, это свидетельствует о росте активности в данной сфере. Когда же индекс опускается ниже отметки 50 пунктов, следует заметное снижение активности. Напомним, что в Китае этот индекс находится выше стратегического уровня 50 пунктов уже три месяца кряду после разгромного сокращения, произошедшего на фоне пандемии COVID-19. Текущее же положение свидетельствует, что все большее число компаний включается в работу после длительного и вынужденного перерыва. Между тем есть некоторый регресс в росте, который должен насторожить экспертов, поскольку ранее они утверждали, что повышение должно продолжиться, а уровень PMI – перешагнуть отметку в 51 пункт.В корпоративном секторе лидирующие позиции в росте на торгах в Гонконге сегодня заняла компания Country Garden, чьи акции выросли в цене на 7,5%. За ней следуют Sunny Optical Technology Group Co. Ltd и AAC Technologies Holdings Inc., которые обе прибавили по 6,3%. AIA Group также нарастила стоимость своих ценных бумаг (на 5,8%), а Tencent Holdings подорожал на 4,1%.Индекс Японии Nikkei 225 стал больше на 0,5%. Это подняло его выше стратегической отметки в 22 тыс. пунктов, что случилось впервые за последние три месяца.Кроме того, в Японии стали расти расходы компаний: так, за первый квартал текущего года они стали больше на 4,3%. Напомним, что до этого было зафиксировано падение на 3,5%. Это также означает, что деловая активность растет и сектор промышленности постепенно выходит из застоя.Ценные бумаги SoftBank Group выросли в стоимости на 3,4%. Такой же подъем зафиксирован у производителя косметики Shiseido. Производитель электроники Sony подрос на 0,7%.В то же время снижение зафиксировано на рынке автопроизводителей. Так, акции компании Toyota Motor подешевели на 0,7%.Индекс Южной Кореи Kospi увеличился сегодня утром на 1,5%. Корпоративные новости из Южной Кореи также позитивные. Акции крупного производителя электроники Samsung подорожали на 0,6%, а ценные бумаги производителя автомобилей Kia Motor – на 0,7%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 вырос сегодня утром на 0,75%. Здесь лидерами по подъему стали горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto, которые увеличили свою капитализацию на 3% и 3,8% соответственно. Торги на фондовых площадках Западной Европы сегодня также начали новую неделю на позитиве. Основной новостью, которую они здесь отыгрывали, стала резкая эскалация конфликта между Вашингтоном и Пекином, которой, судя по всему, не будет. Общий индекс предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился утром на 0,53% и достиг отметки в 352,22 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 стал больше на 0,66%, индекс Франции CAC поднялся на 0,77%, индекс Италии FTSE MIB увеличился на 0,58%, а индекс Испании IBEX 35 продемонстрировал лучшую динамику – плюс 1,29%.Данные статистики, которые были обнародованы сегодня утром, продемонстрировали рост индекса PMI в Европе за последний весенний месяц текущего года. Тем не менее это не помогло ему уйти слишком далеко от минимального значения, которое было зафиксировано в этом году. По последним данным, индекс составил 39,4 пункта, однако ранее, по предварительным прогнозам, ожидался подъем немного выше – до 39,5 пункта. В целом ситуация на фондовых площадках Европы и Азии довольно позитивная, что позволит, скорее всего, сохранить дальнейший рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Для продолжения «бычьего» тренда евро должен преодолеть $1.12, а фунт – $1.24

Доллар США сегодня дешевел по всему спектру рынка. Дональд Трамп не сказал ничего такого, что могло напугать инвесторов. Анонс пятничной пресс-конференции и пафос, с которым хозяин Белого Дома обещал рынкам что-то сверхъестественное по отношению к Китаю, похоже, были самым пугающим моментом в данной ситуации. Джером Пауэлл тоже не сказал ничего нового, поэтому рынки успокоились. К тому же инвесторы, судя по всему, убеждены, что худшая фаза экономического кризиса из-за пандемии позади. Одним из бенефициаров роста оказался австралийский доллар, в паре с американским аналогом он уверенно зашел на территорию 67-й фигуры. Евро сегодня также торгуется в плюсе, продолжая «бычий» тренд, сформированный на прошлой неделе. EUR/USD Трейдеры покупают евро по инерции, ожидая лучшего для мировой экономики. Рост единой валюты также отражает оптимизм по поводу перспектив реализации плана восстановления ЕС и облегчения от того, что последняя эскалация американо-китайского конфликта оказалась не столь «травматичной». Несмотря на угрозы и жесткую риторику, торговое соглашение первого этапа между США и Китаем остается в силе. Все это может придать «бычий» импульс паре EUR/USD, которая сегодня обновляла пятничный максимум В понедельник мало новостей. В центре внимания участников торгов блок макроэкономической статистики по деловой активности в производственном секторе еврозоны. Аналогичной публикацией отметились и США. купателям евро открыта дорога к отметке $1,12. Далее можно рассчитывать на уровень 1,13. Если рост курса EUR/USD будет быстрый, то первую цель на отметке $1,12 быки пройдут уже в ближайшее время. Поддержка располагается на $1,1105.GBP/USDБританский фунт сегодня торгуется ростом. Попытки закрепиться выше отметки $1.24 по-прежнему ощущаются. Покупатели получают поддержку со стороны коррекционных настроений по гринбеку. Курс отошел от скользящих средних с периодами 144, 34, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки $1.2318, $1.2280, $1.2259, $1.2246. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии. Видно плавное повышение, что указывает на продолжение покупок в британском фунте.Осциллятор стохастик частично вошел в область перекупленности и формирует такой же сигнал. Однако в качестве подтверждения «бычьего» позиционирования по стерлингу желательно дождаться пробоя уровня $1.2414. Если этого не произойдет, то нисходящая коррекция продолжится, а целями пары GBP/USD могут выступить отметки $1.2343, $1.2316 и $1.2293.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Фундаментальные данные немного подпортили настроения покупателям рисковых активов. Шанс на рост и фунт остается

Сегодня вышли данные по производственной активности в странах еврозоны, которые немного усмирили пыл быков, ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Эйфория от предложенного на прошлой неделе Еврокомиссией плана поддержки европейской экономики на сумму 750 млрд евро продолжат подгонять быков. Теперь важным вопросом является: придут ли лидеры ЕС к соглашению относительно пакета стимулирования, так как север и юг имеют противоположные мнения на этот счет. Конечно, если соглашение будет принято, то с точки зрения рынка импульс в сторону налогово-бюджетной консолидации увеличит стабильность еврозоны и окажет поддержку европейской валюте в среднесрочной перспективе.Смягчение карантинных ограничений оказывает поддержку производственному индексу, который нащупывает дно после шокирующего падения в апреле этого года. Многие компании возобновляют свою работу, что положительно скажется в будущем на показателях и вернет экономику в норму. В отчете агентства статистики IHS Markit указано, что индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Италии в мае подскочил до уровня в 45,4 пункта против 31,1 пункта в апреле при прогнозе роста до 37,0 пункта. Италия, пожалуй, стала единственно из стран еврозоны, где показатель продемонстрировал такой активный рост. К примеру, во Франции индекс менеджеров по снабжения для производственной сферы Франции в мае вырос до уровня 40,6 пункта после 31,5 пункта в апреле и прогнозе 40,3 пункта. А вот дела у лидирующей экономики Евросоюза Германии обстоят не так хорошо, как многие ожидали. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в мае вырос лишь до 36,6 пункта, оказавшись даже хуже прогнозов экономистов, которые ожидали показательна уровне 36,8 пункта. В апреле PMI продемонстрировал падение до 34,5 пункта. Что же касается в целом по еврозоне, то тут окончательное значение индекса и вовсе оказалось хуже предварительного значения, что немного умерило рост евро в краткосрочной перспективе. Согласно отчету IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы в мае 2020 года упал до 39,4 пункта против 39,5 пункта (предварительные данные). В апреле индекс находился на уровне 33,4 пункта, что указывает на резкое сокращение активности в секторе. Экономисты ожидали, что в мае индекс останется без изменений.Что касается технической картины пары EURUSD, то в ней также ничего существенно не изменилось. Неудачная попытка быков прорваться выше сопротивления 1.1140 оставила все на своих местах. Лишь в случае пробоя этой области бычий импульс в рисковых активах вернется, что приведет к тесту новых максимумов 1.1230 и 1.1340. Если же давление на торговый инструмент начнет постепенно нарастать, не исключена нисходящая коррекция в район поддержки 1.1085, а затем и тест более крупного уровня 1.0990. GBPБританский фунт также предпринял попытку роста против доллара США по той же причине, что и европейская валюта, после того как вышли данные по производственной активности, которая продолжила сокращаться, хоть и менее заметными темпами. Проблемы с ростом фунта сохраняются, и связаны они с переговорами по Brexit, так как неожиданного прогресса по ним в ближайшее время ожидать не стоит. Однако поддерживает фунт отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок, о котором губернатор Эндрю Бэйли ясно дал понять на прошлой неделе. Что касается переговоров по торговым отношениям между ЕС и Великобританией, то они возобновятся уже завтра, однако никто пока не ждет значимого прорыва в этом направлении, но и не исключает возможности заключения соглашения по Brexit в последнюю минуту.Что касается активности в производственном секторе Великобритании, то, как я отмечал выше, она продолжила сокращаться. Проблемы, связанные с коронавирусом и карантинные меры, оказывают давление на сектор. Согласно отчету IHS Markit и CIPS, окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора Великобритании в мае 2020 года составил 40,7 пункта против предварительной оценки 40,6 пункта и апрельского значения 32,6 пункта. Что касается технической картины пары GBPUSD, то проблемы у быков с уровнем 1.2420 остаются довольно серьезные. Лишь прорыв этого диапазона может спровоцировать снос стоп-приказов медведей, что приведет к выходу торгового инструмента на максимумы 1.2470 и 1.2550. Если же давление на фунт вернется, то активность быков будет отмечена в районе 1.2235, а вот более крупные покупатели предпочтут отложить вход в рынок до обновления минимума 1.2075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Китай готов к жестким контрмерам

Начнем сегодняшний выпуск с конфликта между США и Китаем. Обращу внимание на то, что Китай все еще пытается восстановить хрупкий мир. В министерстве иностранных дел Поднебесной призывают США к...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: евро вздохнул с облегчением

Инвесторы благосклонно восприняли пятничное решение президента США Дональда Трампа не прекращать немедленно специальный режим привилегий для Гонконга и не изменять параметры торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ЦБ, активно наращивающий баланс, даже не приблизился к каким-либо лимитам.На этом фоне индекс USD достиг минимальных с середины марта значений в районе 97,8 пункта.Казалось бы, слухи о расширении европейского QE должны были привести к распродажам евро, однако на исходе весны пара EUR/USD взлетела в область двухмесячных максимумов, благодаря ожиданиям новых шагов со стороны ЕЦБ по спасению экономики еврозоны. Если регулятор добавит к программе количественного смягчения не менее €500 млрд, итальянские облигации могут отметиться лучшим с 2003 года четырехнедельным ралли, а падение их доходности будет свидетельствовать об окончании бури на европейском долговом рынке.Заседание ЕЦБ – это, несомненно, ключевое событие начала лета. Представители фининститута в мае много говорили о необходимости расширения программы количественного смягчения, и участники рынка практически поверили в то, что регулятор доведет масштабы QE до €1,6 трлн. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, предыдущие прогнозы по снижению ВВП еврозоны на 5% в 2020 году, скорее всего, устарели, в действительности экономика региона может сократиться на 8–12%. Ухудшение ее перспектив, наряду с замедлением инфляции в валютном блоке до 0,1%, выступает веским аргументом в пользу дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики ЕЦБ. Важным драйвером для роста EUR/USD является спокойствие на долговых рынках Старого Света. Уменьшение дифференциала доходности итальянских и немецких гособлигаций сигнализирует о снижении политических рисков в ЕС, а также о единстве в рядах альянса. Достаточно вспомнить, как евро взлетел после победы Эммануэля Макрона над евроскептиками в 2017 году, чтобы понять, какое значение для единой европейской валюты имеет общее будущее стран еврозоны.Конечно, успехи «быков» по EUR/USD не были бы такими впечатляющими, если бы не ралли американских фондовых индексов, вынуждающее инвесторов сбрасывать с рук защитные активы. Очевидно, что американская экономика угодила в глубокую яму. В апреле потребительские расходы в Соединенных Штатах снизились на 13,6% после сокращения на 6,9% в марте. Согласно прогнозам экспертов Bloomberg, занятость в несельскохозяйственном секторе страны уменьшится еще на 8 млн после спада на 20,5 млн в апреле, в итоге безработица вырастет до 19,5%, достигнув максимального уровня со времен Великой депрессии. Однако инвесторы, видимо, по-прежнему верят в V-образное восстановление американского ВВП во втором полугодии.В подобных условиях запустить волну распродаж акций может только очень плохая новость. Рынок ждал, что таковой станут масштабные санкции США против Поднебесной из-за введения закона о национальной безопасности в Гонконге. Однако Белый дом фактически ограничился полумерами, что позволяет «быкам» по EUR/USD в случае успешного штурма сопротивления на 1,1150 рассчитывать на продолжение ралли в направлении 1,1220 и 1,1240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (1 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть сближение цены с контрольным районом взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях.Минувшая торговая неделя имела в себе не просто восходящий виток длинных операций, а первое за долгое время кардинальное изменение рыночных тактов. Флетовое формирование 1,0775//1,0885//1,1000, которое концентрировала на себе участников рынка на протяжении двухмесячного периода, перестало играть основную роль, на его смену пришел восходящий импульс, который подтвердил намерение покупателей, фиксируясь выше значения 1,1080. На этом участники рынка не остановились, под риск дальнейших изменений попал процесс сжатия амплитуд [09.03.20-14.04.20], где котировка достигла максимума 27 марта – 1,1147, а это значит, что район взаимодействия торговых сил 1,1150/1,1200 задет, что еще больше подогревает интерес к имеющему движению.В свою очередь, трейдеры вдохновившись кардинальными изменениями, стали обсуждать дальнейший ход цены, но позабыв о том, что тренд по-прежнему нисходящий, а попытки изменить его были зафиксированы неоднократно на рынке. В дынных рассуждениях стоит выделить лишь одну здравую мысль о том, что рынок вновь активный, а значит стоит задуматься о локальных операциях, выделив их как основные.Разбирая детально пятничный торговый день, можно выделить восходящий ход с самого старта тихоокеанской сессии, где в итоге котировка достигла отметки 1,1145, что уже олицетворяла касание максимума 27 марта – 1,1147. Последующее движение было в локальном отскоке, на чем и завершилась торговая неделя.В плане волатильности стоит зафиксировать незначительное замедление относительно пятницы, но если взять в расчет всю минувшую неделю, то среднесуточный показатель составит 84 пункта, что уже считается нормой активного рынка.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры вели длинные позиции уже не один день, где район 1,1150/1,1190 должен был стать платформой для фиксации операций.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно выделить третью по счету попытку изменить такт среднесрочной нисходящей тенденции. Напомню, что долгосрочный тренд также нисходящий.Новостной фон пятницы имел в себе предварительные данные по инфляции в Европе которые вышли хуже прогнозов, снижение с 0,3% до 0,1%.Данный показатель в преддверии заседания Европейского Центрального Банка [4 июня] может придать страх инвесторам, так как уровень инфляции всегда считался индикатором для действий регулятора по монетарной политике.В плане общего информационного фона мы имеем очередные уличные войны в Соединенных Штатах, которые всколыхнулись на фоне инцидента с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Более 25 крупных городов страны и несколько штатов и округ Колумбия окутали протесты с беспорядками и мародерством, где во всем этом виделось не только превышение полномочий правоохранительных органов и межрассовая ненависть со стороны отдельных лиц, но и усталость и безвыходность граждан, которые на фоне карантинных мер потеряли возможно единственный источник дохода.Беспорядки в скором времени сойдут на нет, но все же на американский доллар было оказано локальное давление.Вирус COVID-19 сильно подорвал экономику Соединенных Штатов, по этому поводу в ходе видео-обращения глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вызвал беспокойство риска возникновения второй волны пандемии.«Я бы беспокоился о том, что вторая волна подорвет доверие и приведет к более медленному и слабому восстановлению. Полное восстановление экономики будет в действительности зависеть от уверенности людей в том, что безопасно выходить на улицу и принимать участие в широком спектре экономических активностей», – заявил ПауэллСегодня в плане экономического календаря опубликовали индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Европы, где зафиксировали рост с 33,4 до 39,4 при прогнозе роста 39,5.Аналогичный индекс PMI публикуется в Соединенных Штатах, где ожидают рост с 41,5 до 43,0.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть пробой максимума 27 марта – 1,1147, но участники рынка мгновенно попали по давление района взаимодействия торговых сил, что привело к фиксации длинных позиций и первичному отскоку цены. В данном случае район взаимодействия сил находится между локальным максимумом 27 марта – 1,1147, а также диапазонный уровень 1,1180/1,1200. Имеющее давление теоретически может продолжить оказывать давление на участников рынка, что приведет к технической коррекции.Можно предположить, что на смену восходящему настрою временно прийдет замедление, которое в случае разрастания и фиксации цены ниже чем 1,1080 перерастет в техническую коррекцию. Альтернативный сценарий рассматривает колебание в рамках замедления 1,1080/1,1150, где в начале котировка фиксируется выше 1,1160, после чего постепенно фиксируется выше 1,1200, тем самым продолжая изменять тактовую составляющую.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже, чем 1,1080, в сторону 1,1000.- Позиции на покупку рассматриваем выше, чем 1,1060, в сторону 1,1200. Последующие сделки будут зависеть от точек фиксации цены.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке за счет изменения тактовой составляющей и фокусировке цены на максиме 27 марта.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (1 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 53 пункта, что еще меньше суточной нормы. Можно предположить, что если замедления не произойдет, то спекулятивный настрой сделает свое дело, ускоряя котировку. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть вывела «канадца» в дамки

Заседание Банка Канады, релиз данных по рынку труда Страны кленового листа и ожидания июньского саммита ОПЕК+ приковывают пристальное внимание инвесторов к канадскому доллару. В мае «луни» укрепился по отношению к своему американскому тезке на 2,6%, не обращая внимания на печальную статистику по ВВП за первый квартал, на рост баланса BoC со CA$120 млрд в середине марта до CA$400 млрд и на опасения по поводу снижения кредитного рейтинга, что может спровоцировать отток капитала с рынка ценных бумаг северного государства.В январе-марте канадская экономика сократилась на 8,2% г/г до CA$2,1 трлн. Хуже было только в первом квартале 2009, когда проседание составило 8,7%. С учетом того обстоятельства, что ВВП США уменьшился на 5%, а во втором квартале валовой внутренний продукт Страны кленового листа может сократиться на 45% (!), пара USD/CAD должна была вырасти в ответ на печальную статистику. На самом деле все вышло наоборот. Эксперты Bloomberg ожидали -10%, а по факту получились лучше. Вполне возможно, Оттава сможет избежать худших сценариев развития событий в апреле-июне, тем более что правительство пошло на масштабный фискальный стимул. Динамика канадского ВВППо мнению уходящего в отставку с поста главы Банка Канады Стивена Полоза, экономика способна справится с последствиями COVID-19, так как до пандемии она находилась в хорошей форме, хотя для возвращения к тренду может потребоваться год-два. По прогнозам МВФ, ВВП Страны кленового листа просядет на 6,2% в 2020 и вырастет на 4,2% в 2021. Данные по майской занятости могут укрепить мнение, что худшего удастся избежать. По мнению экспертов Bloomberg, занятость сократится на 500 тыс. после -2 млн в апреле, а уровень безработицы вырастет с 13% до 15%. Окажись фактическая статистика лучше ожиданий как по Канаде, так и по США, можно смело продавать USD/CAD в направлении 1,358 и 1,3515. Дело в том, что улучшение состояния американского рынка труда будет способствовать росту фондовых индексов, повышению глобального аппетита к риску и сокращению доли активов-убежищ, в первую очередь доллара США, в инвестиционных портфелях. А ведь нужно признать, что ралли S&P 500 и нефти являются главными драйверами укрепления канадского доллара. Черное золото уверенно шагает на север на ожиданиях роста глобального спроса из-за открытия основных мировых экономик. Добыча в Штатах падает очень быстро (за 2 месяца на 1,6 млн б/с или на 12%, хотя корректировки Управления энергетической информации США могут довести окончательную цифру до 2,6 млн б/с), а напуганная падением WTI ниже нуля ОПЕК+ никогда ранее не выполняла свои обязательства по сокращению производства так рьяно. Вряд ли на саммите 10 июня можно ожидать повторения сценария, когда между Россией и Саудовской Аравией пробежала кошка и началась нефтяная война. Технически прорыв нижней границы «полки» (диапазона консолидации 1,385-1,415) паттерна «Всплеск и полка» позволил «медведям» по USD/CAD захватить инициативу в свои руки и направить котировки к таргету на 161,8% по модели AB=CD. Чуть ниже на 1,358 находятся важные пивот-уровни. USD/CAD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

На рынке нефти атмосфера осторожности

Стоимость нефтяного сырья утром в понедельник демонстрировала сокращение, которое последовало за уверенным подъемом после подведения итогов за прошлый месяц.Цена черного золота попала под существенное давление на фоне выступления лидера Соединенных Штатов Америки. Заявление, содержащее жесткую критику действий Китая, последовало в последний рабочий день на прошлой неделе. Дональд Трамп намерен лишить Гонконг статуса мирового финансового центра, поскольку тот больше не может считаться не зависимой от китайской стороны территорией. Напомним, что китайские власти приняли решение о разработке законопроекта, защищающего национальную безопасность Гонконга, что сильно не понравилось Вашингтону.Несмотря на то что американская сторона настроена вести бескомпромиссную борьбу, президент США ничего не сказал по поводу ответных мер в области торговли, которые так горячо обсуждали ранее. Это добавило позитива и выступило поддержкой для рынков. Кроме того, новости американской статистики также положительно влияют на ситуацию. Как стало известно в прошлую пятницу, буровых установок на территории страны, продолжающих активную работу по добыче нефтяного сырья, стало меньше на прошлой неделе на 17 штук. Таким образом, свою работу на сегодняшний день продолжает 301 буровая станция. Число нефтяных установок также снизилось по итогам прошедшей недели на 15 единиц: их осталось 222.Развернуть динамику в обратном направлении на нефтяном рынке не получилось даже на фоне опасений участников после заявлений Китая о том, что он готов отразить американские нападки введением контрмер. По мнению официальных лиц Китая, тот законопроект, который США пытаются сейчас ратифицировать в отношении китайской стороны, – это крайне негативные действия, являющиеся по сути прямым вмешательством во внутренние дела страны. Пока инвесторы на рынке черного золота делают вид, что не замечают этой словесной перепалки между ведущими экономическими державами мира, в любой момент может начаться коррекция, которая будет обусловлена растущим негативом и усугублением конфликта.Многие эксперты отмечают, что рост нефтяных котировок сейчас происходит на весьма спорных основаниях, которые могут неожиданно пошатнуться и исчезнуть. Так, участники рынка практически никак не отреагировали на то, что запасов нефти в США стало больше, а также на то, что страны-члены ОПЕК не слишком стремятся соблюдать договоренности по сокращению добычи сырья. Напомним, что еще два месяца назад был подписан договор, по которому должно было произойти значительное (на 9,7 млн баррелей в сутки) снижение добычи нефтяного сырья. С 1 мая договор вступил в силу, срок его действия продолжается два месяца. Таким образом, участники рынка с нетерпением ждут следующей встречи стран ОПЕК, намеченной на 10 июня, где будет поднят вопрос о продолжении данной политики или о ее прекращении. Уже сейчас понятно, что не все государства поспешили провести реформу своей нефтедобычи. Так, самое рекордное сокращение произошло на территории Саудовской Аравии: за апрель текущего года страна добывала только 11,7 млн баррелей в сутки. А вот не спешили снижать свою добычу такие страны, как Ирак и Нигерия. Они выполнили только 38% и 19% от договоренностей, которые были приняты ранее. В целом за май удалось выполнить условия подписанного договора лишь на 74%, что, впрочем, можно считать хорошим результатом, тем более что это оказало видимую поддержку нефтяному рынку и скорректировало стремительно падающий спрос на нефтепродукты.Теперь же на повестке дня у трейдеров новая встреча ОПЕК, на которой, в частности, будет обсуждаться крайне волнительный для рынка черного золота вопрос о выходе России из договора по снижению добычи. На сегодняшний момент пока есть основания сомневаться в том, что Россия захочет продлить срок данного договора, который заставит произвести еще большее сокращение. По некоторым данным, встречу могут перенести и на более ранний срок – на 4 и 5 июня текущего года. А это может означать, что эта неделя будет для рынка нефти непростой по всех отношениях, поскольку давления будет много и оно будет носить разнонаправленный характер.За прошедший месяц нефтяное сырье марки WTI стало выше по стоимости на 88,4%, а это максимальный за всю историю наблюдений рост за месяц. Нефтяное сырье марки Brent также хорошо поднялось – плюс 39,8% за месяц.Сегодня на торговой площадке в Лондоне цена на фьючерсы марки Brent с поставкой в августе подросла на 0,66%, что в денежном эквиваленте составляет 0,25 доллара. Таким образом, стоимость составила на данный момент 37,59 доллара за баррель. Это пока ниже цены закрытия пятничных торгов, когда нефть этой марки оказалась на уровне в 37,84 доллара за баррель, что отразило увеличение на 5%. Июльские контракты также перестали действовать в прошлую пятницу.На торговой площадке в Нью-Йорке фьючерсы на нефтяное сырье марки WTI сегодня снизились в стоимости на 0,59%, или 0,21 доллара, что отправило его на отметку в 35,28 доллара за баррель. В прошлую пятницу, перед выходными, цена выросла на 5,28%, или 1,78 доллара, и достигла уровня в 35,49 доллара за баррель. Таким образом, сегодня наблюдается довольно сдержанное и неуверенное сокращение стоимости нефтяного сырья. Однако ОПЕК неминуемо будет настаивать на продолжении своей политики по сокращению добычи, что, вероятнее всего, позволит ценам на нефть подняться к отметке 49 долларов за баррель. По крайней мере, большинство аналитиков рассчитывают именно на такой вариант развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). У быков не очень получилось прорваться выше сопротивления

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения в первой половине дня ничего не изменилось. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на возможность формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2411 и рекомендовал при таком сценарии открывать короткие позиции, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как неудачная попытка пробиться выше сопротивления 1.2411 привела к возврату пары под этот уровень, а затем, повторный тест этой области снизу вверх стал сигналом на открытие коротких позиций. На текущий момент задачей быков является закрепление выше сопротивления 1.2411, чего не удалось сделать даже со второй раза в ходе европейской сессии. Лишь при таком сценарии быкам удастся сохранить хороший восходящий импульс, способный привести пару уже к новым максимумам в район 1.2463 и 1.2508, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD сегодня во второй половине дня, а произойти это может уже после хороших данных по деловой активности в производственном секторе США, ложный пробой в районе поддержки 1.2348 будет сигналом на открытие длинных позиций, в ином случае, рассматривать покупки сразу на отскок лучше всего от поддержки 1.2290, которая неоднократно выручала в прошлую пятницу. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи на отлично справились с утренней задачей, и пока торговля ведется ниже уровня 1.2411, преимущество будет на их стороне. Задачей продавцов на вторую половину дня является возврат GBP/USD в район поддержки 1.2348, так как лишь закрепление ниже этого диапазона может привести к образованию нового нисходящего импульса, способного обвалить фунт к поддержке 1.2290, а затем и к более крупному уровню 1.2237, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше максимума этой недели, лучше всего не торопиться с открытием коротких позиций, а подождать обновления уровней 1.2463 и 1.2508, где можно продавать сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов в конце дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на высокую вероятность продолжения бычьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв средней границы индикатора в районе 1.23650 усилит давление на пару, тогда как прорыв верхней границы индикатора в области 1.2420 приведет к более крупному росту фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Очередная попытка быков пробиться выше сопротивления

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в первой половине дня данные по деловой активности в производственном сектора стран еврозоны не были столь оптимистичны, как ожидали экономисты, что не позволило быкам продолжить рост EUR/USD в первой половине дня. Продавцы сумели воспользоваться этим моментом и после формирования ложного пробоя начали активно продавать евро. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как неудачная попытка пробиться выше сопротивления 1.1139 привела к возврату пары под этот уровень, а затем, повторный тест этой области снизу вверх стал сигналом на открытие коротких позиций, о вероятности которых я подробно говорил в своем утреннем прогнозе. Формирование дивергенции на индикаторе MACD также была дополнительным сигналом на продажу евро, о чем я упоминал. На текущий момент, рынок контролируют медведи, и покупателям вновь необходимо разыгрывать утренний сценарий. Дальнейшее движение вверх будет зависеть от данных по производственной активности в США, а также от того, сумеют ли быки закрепиться выше диапазона 1.1139, или нет. Только после успешного пробоя я рекомендую продолжать открывать длинные позиции выше этого сопротивления с основной целью обновления максимума 1.1183, и выходом на более крупный уровень 1.1231, где можно фиксировать прибыль. Если давление на евро так и сохранится во второй половине дня, лучше всего отложить покупки и подождать коррекции в район поддержки 1.1085, при условии формирования там ложного пробоя, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от более крупных минимумов 1.1034 и 1.0994.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с утренней задачей, и не пустили пару выше сопротивления 1.1139. Пока торговля ведется ниже этого уровня, рынок будет находиться на их стороне. Теперь, для подтверждения своего преимущества нужны хорошие данные по производственной активности в США, что усилит давление на европейскую валюту и произведёт к обновлению минимума 1.1085, где можно будет наблюдать за первой остановкой текущего нисходящего импульса, образованного от уровня 1.1139. Однако говорить о возможном формировании нисходящей тенденции лучше всего только после закрепления ниже поддержки 1.1085, что обвалит EUR/USD в область 1.1034 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.1183, либо еще выше, от более крупного сопротивления 1.1231 в расчете не коррекцию в 20-30 пунктов к концу дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат рыночного равновесия в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1085 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 1 июня. Печальные новости из Америки продолжают снижать спрос на американскую валюту

EUR/USD29 мая пара EUR/USD набрала еще около 20 базовых пунктов и, таким образом, продолжает построение предполагаемой волны 3 в 3 в С в B повышательного участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около уровней 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 100,0% может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов и, возможно, построению коррекционной волны 4. Фундаментальная составляющая:В пятницу инструмент EUR/USD продолжал повышение, хотя, на первый взгляд, для этого не было особых причин. Экономическая статистика в Европе и Америке опять оказалась довольно слабой. В Евросоюзе индекс потребительских цен уверенно приближается к 0,0%, то есть к дефляции. В Америке расходы граждан упали более чем на 10% в апреле. И хотя доходы при этом выросли, если соотнести этот отчет с показателями безработицы, то становится понятно, что для экономики никакого позитива от увеличения доходов на 10,5% нет. Зато в Америке на прошлой неделе наблюдались массовые беспорядки, которые нарастали, а на выходных обернулись чуть ли не открытым бунтом. Причина – убийство молодого афроамериканского человека белым полицейским. Помимо этого, в пятницу выступил председатель ФРС Джером Пауэлл, который заявил в ходе лекции в Принстонском университете, что Центральный банк сделал все, что мог. Напомню, что ФРС понизила ставки почти до нуля, расширила программу количественного смягчения практически до безграничных масштабов. По словам Джерома Пауэлла, ФРС не спешит продолжать снижать ставки, считая это нецелесообразным шагом. Также председатель ФРС опасается второй волны эпидемии и, как следствие, введения нового карантина в стране. По мнению Пауэлла, со второй волной экономика может не справиться и восстановление займет еще больше времени. В общем, из Америки поступают сейчас неутешительные новости, поэтому доллар совершенно не пользуется спросом. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1260 и 1,1406, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. Пик волны 1 был обновлен, а удачная попытка прорыва отметки 1,1149 поможет евро продолжить повышение, неудачная – приведет к отходу котировок от достигнутых максимумов. GBP/USDПара GBP/USD 28 мая набрала около 20 базовых пунктов и, таким образом, продолжает построение повышательной волны, предположительно 3 или С. Если это действительно так, то повышение котировок инструмента продолжится с целями, находящимися около уровня 0,0% по Фибоначчи и выше. Также остается вариант, при котором волна 2 или B примет более сложный вид. В этом случае сейчас продолжается построение волны d в 2 или B с целями, также расположенными около уровня 0,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в пятницу новостной фон по-прежнему отсутствовал. Поэтому внимание рынков было по-прежнему обращено на события в США. Британец также продолжает расти на новостях и событиях из Америки, но не так резво, как евровалюта. Сегодня в Великобритании вышел индекс деловой активности в сфере производства, который практически полностью совпал с ожиданиями рынков. В Евросоюзе – то же самое. Эти отчеты не имеют сейчас большого значения. В Америке сегодня также выйдет отчет по деловой активности, на который рынки также не обратят внимания. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или волны d в 2 или B (если волна усложнится) по каждому новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 1 июня 2020 года

Готовимся к покупкам британской валютыДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!Вот и завершилась весна, а вместе с ней и майские торги, которые рынок закрывал в минувшую пятницу. Прежде чем перейти к разбору графиков валютной пары GBP/USD, немного о злободневной теме COVID-19, и о самых важных макроэкономических данных, которые ожидаются в первой неделе лета.Ни для кого не секрет, что многие европейские страны постепенно смягчают ограничения, которые были введены из-за распространения эпидемии коронавируса. Не стала исключением и Великобритания, которая постепенно возвращается к нормальной обычной жизни. Однако, как считают многие британские научные мужи, нынешнее смягчение ограничительных мер, как раз и может стать основной причиной второй волны эпидемии нового типа коронавирусной инфекции. В этой связи, правительство Соединённого Королевства подвергается критике за смягчение карантина, так как, по последней информации, количество заражений в Англии составляет около 8 тысяч человек в сутки. Подчеркну, это только в Англии!Не утихает скандал и вокруг главного советника британского премьер-министра. Как известно, Доминик Каммингс в марте нарушил меры карантина, и повёз своего сына к родственникам в целях безопасности, так как у самого Каммингса и у его жены якобы наблюдались симптомы COVID-19.Главным макроэкономическим событием текущей недели безусловно станет отчёт по рынку труда США, который будет опубликован в эту пятницу, в 15:30 по московскому времени. Из британской статистики стоит обратить внимание на индексы PMI. Впрочем, по важности эти отчёты явно не дотягивают до американской трудовой статистики. MonthlyНу что же, как видим, майские торги валютная пара фунт/доллар завершила снижением. Однако длинная нижняя тень, которая больше самого медвежьего тела свечи, вселяет надежду на июньский рост gbp/usd. При этом, дополнительным сигналом для укрепления «британца» можно считать бычью дивергенцию(или конвергенцию) индикатора MACD.В действительности, первый день летних торгов начался для пары весьма позитивно. Котировка укрепляется и торги ведутся вблизи 1.2400. В случае продолжения подъёма, ближайшее сопротивление может возникнуть уже на 1.2462, где проходит линия Тенкан индикатора Ишимоку. Более дальние ориентиры вероятного роста находятся в районе 1.2600, где отмечены максимальные значения апрельских торгов, а также находится линия Киджун. Для реализации медвежьего сценария, судя по месячному таймфрейму, необходимо обновлять минимумы прошлого месяца и пробивать уровень 1.2073. Weekly Последнюю неделю весенних торгов пара завершила уверенным ростом, и закрыла сессию на 1.2346. Это значительно выше предыдущих максимумов 1.2294 и важной отметки 1.2300. По отношению к доллару США фунт стерлингов вырос на 1.43%, и на момент написания статьи продолжает укрепляться, торгуясь чуть выше не менее значимого уровня 1.2400. Если пара продолжит рост, то его ближайшей целью станет линия Киджун, которая проходит на 1.2462, то есть там же, где и месячная Тенкан. Немного выше, на 1.2485 проходит сильное сопротивление продавцов, а далее важный психологический уровень 1.2500.Судя по технической картине на недельном графике, есть все основания предполагать дальнейшее укрепление котировки к обозначенным целям, поэтому основной торговой идеей по GBP/USD считаю покупки. Рекомендую присмотреться к открытию длинных позиций по фунту после кратковременных снижений в ценовую зону 1.2395-1.2375. Если ситуация и рыночные настроения изменятся, данная рекомендация будет скорректирована. А пока, готовимся к покупкам британской валюты.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - на повышение до 108AUDCAD - набор сетки продажUSDCHF - набор сетки покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD на 1 июня

EUR/USDАнализ: Направление движения общеевропейской валюты задает восходящая волна от 20 марта. Колебания графика цены на прошедшей неделе показало, что с 7 мая начала формироваться завершающая часть волны (С). Цена достигла нижней границы сильной зоны потенциального разворотаПрогноз:В ближайшие сутки высока вероятность нисходящего отката. Снижение вероятно не ниже расчетной поддержки. К концу дня можно ждать завершение отката и начало повторной попытке прорыва вверх.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1140/1.1170Поддержка:- 1.1070/1.1040Рекомендации:Торговля на рынке евро в ближайшие сутки возможна в рамках интрадея. При продажах следует снижать торговый лот из-за ожидаемо малого хода вниз. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов покупки в районе поддержки.AUD/USD Анализ: Курс движения австралийского доллара с 19 марта задается восходящей волной. На прошлой неделе цена продавила сильную зону сопротивления, которая теперь поддерживает цену от дальнейшего снижения.Прогноз:На европейской торговой сессии высока вероятность кратковременного отката, не далее расчетной поддержки. К концу дня повышается вероятность возврата к восходящему курсу, с ходом цены в зону сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6820/0.6850Поддержка:- 0.6730/0.6700Рекомендации:Сегодня на рынке пары актуальны сигналы покупки. Сигнала для них стоит отслеживать в районе зоны поддержки. Продажи могут быть рискованны и не рекомендуется.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (1 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть значительное восстановление котировки относительно более раннего временного периода, а теперь о деталях.Минувшая торговая неделя имела высокую амплитуду колебания, в ходе чего котировка вначале отработала переменную точку опоры в лице района 1,2150/1,2180, направляясь в сторону уровня сопротивления 1,2350. После чего перешла в процесс V-образной формации 1,2350/1,2200/1,2350, завершая неделю пробоем уровня 1,2350. Столь выраженный восходящий ход был свойственен всему рынку, что отражал локальную распродажу американского доллара. Стоит учесть, что изменение движения с нисходящего на восходящее идет уже вторую неделю подряд, что привело к значительному восстановлению курса фунта стерлинга относительно такта от первого мая [01.05.20-18.05.20]. Процентное соотношение всего процесса составляет 60%, а это значит, что котировка основательно вернулась в рамки прежнего флетового формирования.Относительно теории развития то речь идет пока только о локальных операциях, без привязки к глобальным тенденциям. Если предположения касательно флетовой подтвердится, то нас ожидает возврат в амплитуду 1,2150//1,2350//1,2620.В плане волатильности фиксируется незначительное замедление относительно пятницы, но если взять в расчет всю минувшую неделю, то среднесуточный показатель составит 113 пунктов, что уже считается нормой активного рынка.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры пересматривают тактику ведения сделок на локальные операции, работая на переменных колебаниях.Новостной фон пятницы не имел стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, тем самым весь упор пришелся на внешний фон, а также на технические факторы.В плане общего информационного фона мы имеем второй этап ослабление карантинных мер в Соединенном Королевстве, с 1 июня уже возобновят работу школы, детские сады, уличные рынки и автосалоны. Стоит учесть, что большинство магазинов будет закрыто вплоть до 15 июня. Не стоит забывать, что Британия занимает первое место в Европе по количеству летальных случаев от коронавирусной инфекции, поэтому сейчас особо важно не допустить вторую волну заражений.В плане бракоразводного процесса Brexit стартует четвертый раунд переговоров, где Брюссель сразу предупредил, что не намерен заключать соглашение любой ценой. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье поставил перед Лондоном ультиматум - Британия будет придерживаться взятых на себя первоначально обязательств или останется без сделки. Барнье угрожает, что в таком случае в проигрыше окажется официальный Лондон. Ультиматумы и угрозы слышны с обеих сторон, только не стоит забывать, что июньский раунд является одним из важных этапов переговоров, так как после него уже не будет возможности отсрочить выход на более поздний срок.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по PMI в Британии, где индекс деловой активности в производственном секторе должен подрасти с 32,6 до 40,7. Аналогичный индекс PMI публикуется в соединенных штатах, где ожидают рост с 41,5 до 43,0.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть восходящий виток, который был задан еще в период старта тихоокеанской торговой сессии, преодолевая в итоге максимум минувшей недели. Есть предположение, что участники рынка двигаются по структуре флетового формирования, а это значит, на пути движения будет стоять район 1,2465/1,2500, который может локально оказать давление на участников рынка.В плане эмоциональной составляющей рынка стоит выделить, что коэффициент спекулятивных операций находится на высоком уровне, а это значит, что волатильность рынка продолжит расти.Можно предположить, что котировка нацелена на район 1,2465/1,2500, где не исключается замедление с последующим возвратом цены к уровню 1,2350 в качестве локальной коррекции.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в сторону 1,2465/1,2500.- Позиции на продажу рассматриваем уже в случае отскока от района 1,2465/1,2500, в сторону 1,2350.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке, что подтверждается стремительным восходящем ходе на протяжение двух недель.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 101 пункт, что уже считается своеобразной нормой здорового ускорения. Можно предположить, что шанс дальнейшего ускорения имеется на фоне информационно-новостного фона.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 01.06.2020 Covid19 в России; EURUSD, рубль

Это самый важный график по эпидемии: число находящихся на лечении на 1 июня по России - видно, что после некоторой стабилизации график снова пытается повернуть вверх. Нужно учесть, что стабилизация по России была связана с резким падением новых случаев заболеваний в Москве - и большим числом выздоровевших тоже в Москве.Сейчас доля Москвы в общем числе упала ниже 30% - а число новых случаев не снижается.Дело в провинции - большое число новых случаев, плохое выздоровление. В России без учета Москвы сегодня новый максимум заражений +6700 - явно пик эпидемии еще не пройден. Рубль снова растет на фоне относительно высокой цены на нефть и поддержки ЦБ России. Стоит подождать с покупками валюты - пока укрепление не становится - поскольку пробита поддержка. Я полагаю, что пробой ложный.EURUSD: Покупаем с откатов - от 1.1040 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, инструмент с марта месяца на восстановлении после начала кризиса прошёл практически безоткатно 11500п по 5 зн.Предлагаю рассмотреть его на откат после очередного перехая месяца и пробоя круглого уровня 0,92 в рамках сеточного метода торговли:Идея заключается в наборе сетки продаж от текущей цены и выше с шагом 500-1000п по 5 знаку на откат от сильного месячного движения.Если после первая сделка сразу даст вам +1000п - забирайте прибыль.Если рост продолжится - набирайте сетку и сбрасывайте её в первый ордер.Для контроля сетки - рекомендую использовать индикатор круглых уровней.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нас всех ждут большие перемены (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 01.06.2020)

В выходные все только тем и занимались, что винили в ослаблении доллара то Джерома Пауэлла, то волну протестов, захлестнувших Соединенные Штаты. Но это лишь отчасти будет правдой. Да, действительно, протесты довольно быстро переросли в полноценные столкновения с полицией, и дело дошло уже до того, что в некоторых городах пришлось ввести комендантский час. При этом все связывают эти протесты с очередным случаем убийства полицейскими чернокожего молодого человека. Однако волна насилия захлестнула Соединенные Штаты лишь в выходные, а не в будни, когда доллар и дешевел. Вместе с тем протесты нарастали в течение нескольких дней, и в выходные они достигли своего апогея. То есть, сама протестная волна не была чем-то новым. Но примечательно то, что если внимательно вглядеться хотя бы в фотографии с этих самых митингов и шествий, то по соседству с традиционными плакатами, призывающими остановить полицейский произвол, уютно разместилось гигантское количество транспарантов с призывами немедленно отменить ограничительные меры и дать людям работу. Люди психологически уже не могут все это терпеть, тем более что миллионы лишились работы, а в условиях ограниченного карантина у них нет даже надежды найти новую работу. А значит, возникает вопрос о том, как кормить семьи. А ведь Соединенные Штаты хоть и снимают ограничительные меры, но делают это как-то хаотично. В одних штатах начинаются послабления, а в других черт знает что. Люди пребывают в ситуации полной неопределенности. И на это резко отличает Соединенные Штаты от Европы, где обстановка гораздо спокойнее и снятие ограничительных мер идет планомерно и поступательно. А самое главное, что власти Европейского Союза четко обозначают сроки и масштабы послаблений. Так что европейцы находятся в гораздо более выгодном положении. Но все эти протесты и применение слезоточивого газа случились в выходные, так что в лучшем случае объясняют лишь продолжающееся с сегодняшнего утра ослабление доллара.Во многом ослабление доллара связано именно с ситуацией неопределенности, а также удивительными заявлениями Джерома Пауэлла. Тут и вовсе уже целая комедия разворачивается. Все в один голос орут о том, что глава Федеральной Резервной Системы расписался в собственном бессилии, заявив якобы о том, что регулятор сделал для поддержки американской экономики все что только можно. И есть такое ощущение, что Джером Пауэлл специально это сказал, чтобы удивительные титаны мысли не услышали самого главного. А ведь по сути дела глава Федеральной Резервной Системы анонсировал восхитительные реформы трудового законодательства. Он сделал невероятно мудрые (слово надо брать в кавычки) умозаключения относительно беспрецедентно высокого уровня безработицы в Соединенных Штатах. По его разумению, люди просто не хотят работать. Да, именно так. Правда, он несколько уточнил свою мысль, что во многом это связано с некоторыми трудностями. Мол, из-за эпидемии коронавируса люди боятся выйти из дома, да и по причине неразберихи и хаоса, во многим штатах все еще закрыты школы и детские сады, и родителям не с кем оставить своих детей. Так что не все так просто. Но самым важным заявлением стали слова о том, что многие просто не видят смысла искать работу, так как пособия по безработице довольно высокие и зарплаты лишь немногим выше. Ну а работодатели не могут повышать зарплаты, так как есть дешевая рабочая сила в других странах мира. И конечно же, повышение зарплат - это прямой путь к уменьшению прибыли, чего ни в коем случае допускать нельзя. И подобные заявления явно намекают на то, что в Соединенных Штатах, по крайней мере Федеральная Резервная Система и Министерство финансов, подумывают о пересмотре размеров пособий по безработице. Вместе с тем все это вполне логично. Дело в том, что число получающих пособия выросло просто катастрофически, а дефицит бюджета для Вашингтона является хронической болезнью. Беспрецедентный рост безработицы стал испытанием этой системы на прочность, и она трещит по швам. Кормить такую армию безработных является непосильным трудом, способным угробить любую экономику мира. Даже американскую. И Джером Пауэлл, по сути дела, предлагает самый простой и любимый среди множества чиновников по всему миру способ - урезать социальные расходы. А ведь глава Федеральной Резервной Системы является ой как не самым последним человеком в мире. Особенно когда речь заходит о деньгах. И что самое интересно - произнес он это как раз в пятницу. Правда, есть один такой странный момент, заключающийся в том, что слова Джерома Пауэлла идут вразрез с содержимым множества транспарантов, с которыми люди в эти выходные вышли на улицы американских городов. Так что ослабление доллара не должно удивлять. Как ни крути, но на фоне массовых протестов, которые тогда еще не переросли в столкновения с полицией, какой-то пересмотр мер поддержки безработных, ни к чему хорошему привести не может.Причем, скорее всего, многие ждали подобных слов от главы Федеральной Резервной Системы, так как доллар весь день упорно терял свои позиции. Хотя предварительные данные по инфляции в Европе заставят грустить кого угодно. Сама инфляция снизилась с 0,3% до 0,1%, что оказалось несколько хуже прогнозов. Ждали снижения до 0,2%. Беда в том, что в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%. То есть это практически начало дефляции. И по идее, инвесторы должны были бежать от единой европейской валюты как от огня. Однако в Соединенных Штатах уже начинало пахнуть жаренным по-настоящему. Инвесторы не очень любят наслаждаться запахом горящих магазинов. Так что опасное снижение инфляции было элементарно проигнорировано.Инфляция (Европа):Ровно так же все происходило и с фунтом, который вообще должен был хвататься за голову от одного вида данных по производству автомобилей. Ведь объем производства рухнул с 78 767 штук, до... уж извините за ругательство...197 автомобилей. Подобный объем производства, наверное, был лишь на самой заре автомобилестроения. По крайней мере, за последние пятьдесят лет лишь один единственный раз месячный объем производства опускался ниже 50 000 автомобилей. Да и то было это лишь в самом начале 80-х. А само производство автомобилей является лишь вершиной айсберга. На это дело завязано гигантское количество смежных производств, которые тоже должны были уменьшить объем производства. Так что вся промышленность пребывает в состоянии комы. Ведь по сути дела целая отрасль буквально исчезла.Производство автомобилей (Великобритания):Положение же доллара усугублялось еще и полным бредом, который из себя представляла американская статистика. С одной стороны, личные расходы сократились на 13,6%, что не вызывает никакого удивления, так как, учитывая ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, а также беспрецедентный рост безработицы, о каких-то походах по магазинам и развлекательным центрам, говорить не приходится. Однако личные доходы выросли на 10,5%, что вообще находится на грани абсурда. И честно говоря, у этого есть только два возможных объяснения. Первое, это то, что американская статистика является недостоверной и даже, возможно, искусственно нарисованной. Согласитесь, что подобная перспектива не очень-то располагает к серьезным инвестициям. Сложно вкладывать деньги туда, где вообще непонятно, что происходит с отчетностью. Но гораздо веселее второе возможное объяснение, заключающееся в том, что работодатели, пользуясь форс-мажорными обстоятельствами, массово сокращали персонал, а сэкономленные на их зарплатах средства клали себе в карман в виде дополнительных премий и тому подобное. И на фоне требований множества протестующих, вышедших с плакатами о том, что им нечем кормить свои семьи, это объяснение выглядит несколько более правдоподобным. А на этом фоне слова Джерома Пауэлла вообще звучат как дьявольски. Ведь получается, что в Соединенных Штатах, занимающих и без того одно из лидирующих мест в мире по разрыву между богатыми и бедными, это самое расслоение только еще больше выросло. Так что ослабление доллара больше напоминало бегство крыс с корабля.Личные расходы (Соединенные Штаты):Как уже отмечалось, доллар продолжает дешеветь, и на данный момент для этого есть и вполне себе приличное объяснение. В Европе ждут роста индекса деловой активности в производственной сфере с 33,4 до 39,5. Конечно, сам индекс продолжит оставаться невероятно низким, но сам факт его роста говорит о том, что европейские производители видят хоть какой-то проблеск надежды и рассчитывают на начало восстановления.Индекс деловой активности в производственной сфере (Европа):Несмотря на катастрофический провал в автомобильной промышленности, роста индекса деловой активности в производственной сфере ждут и в Великобритании. Тут индекс должен вырасти с 32,6 до 40,6. Все просто. Данные по производству автомобилей за апрель, а индекс за май. Вечно падать производство не может, и рано или поздно оно должно начать восстанавливаться. И по всей видимости, британские промышленники видят некое улучшение перспектив.Индекс деловой активности в производственной сфере (Великобритания):Но самое интересное начнет происходить с открытия американской сессии. Ведь в Соединенных Штатах тоже ждут роста индекса деловой активности в производственной сфере, с 36,1 до 39,8. Кроме этого, на второй план будут отходить все эти протесты и столкновения с полицией. Ведь в американской полиции служат те еще поборники гуманизма и прочих радостей жизни. После случившегося в выходные, полиция будет жестко подавлять даже намеки на протесты и массовые сборища людей. Ведь не просто так же в ряде городов уже ввели комендантский час. Так что видимая нормализация обстановки и неплохие макроэкономические данные будут способствовать укреплению доллара.Индекс деловой активности в производственной сфере (Соединенные Штаты):На все вышесказанное накладывается еще и явная перепроданность доллара, так что единая европейская валюта может снизиться до 1,1105. Вполне возможно, что даже и ниже, до 1,1075.Все то же самое работает и в отношении фунта, но над ним еще висит и дамоклов меч в виде Brexit'а. Речь идет о безрезультатных переговорах о торговой части соглашения. Ведь в выходные переговорщики от Европейского Союза уже в открытую заявили, что Лондону стоит умерить свои аппетиты и привести свои требования в соответствии с реальным положением дел. А то хотелки Великобритании больше напоминают желания капризной принцессы из очередной глупой сказки. Если же говорить о рубле, то, откровенно говоря, ситуация чем-то напоминает Соединенные Штаты. Точно так же у людей нет понимания того, что вообще происходит и когда прекратится вся эта чехарда с ограничительными мерами. Единственное, что пока нет массовых выступлений и столкновений с полицией. Но учитывая, как все это затягивается, если в ближайшее время не будет большей ясности, то может повториться и американский сценарий. Однако это вопрос не сегодняшнего дня. И пока сохраняется подобное спокойствие, а цены на нефть продолжают расти, то перспективы у рубля неплохие. Ведь в спекулянты продолжают господствовать на рынке, а для них именно стоимость нефти является единственным критерием определения стоимости рубля. Тем более что в плане постепенного снятия ограничений есть одно приятное отличие от Соединенных Штатов - движение только на постепенное ослабление ограничительных мер. Да, непонятно в какие сроки и как именно. Но ни один из регионов даже и не помышляет об их продлении или отказе от ослабления режима самоизоляции. Таким образом, доллар будет постепенно снижаться в направлении 69 рублей. Хотя за сегодня он вряд ли достигнет этой отметки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июня. Отчет COT: крупные трейдеры всю прошедшую неделю скупали евро из-за массовых беспорядков в США

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 1 июня на часовом графике продолжала процесс роста, а восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Таким образом, трейдеры продолжают благосклонно смотреть в сторону европейской валюты, что еще даже несколько недель назад, не говоря уже про месяцы, выглядело бы довольно странно. В Евросоюзе и Америке сейчас схожий набор проблем, который вызван одним и тем же явлением - пандемией коронавируса. Одинаковые кризисы, одинаковые падения экономики. Однако в Америке в течение прошлой недели вспыхнули чуть ли не общенациональные бунты. Вспыхнули, казалось бы, на ровном месте. О деле с убийством молодого чернокожего парня полицейским слышали уже все. Однако вряд ли это первое подобное убийство за последние десятилетия. Тем не менее во многих городах США проходят бунты, столкновения с полицией, поджоги. Похоже, что именно массовые беспорядки в стране, где за последнее время около 20-25 миллионов человек потеряло работу, и стали причиной довольно сильного падения американской валюты, которое продолжается и в начале новой недели. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD после минимальной коррекции, к которой трейдеры были готовы из-за медвежьей дивергенции у индикатора CCI, возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1167. Отбой курса пары от этого уровня Фибо сработает в пользу доллара США и начала падения котировок в направлении уже пройденного уровня коррекции 50,0% - 1,1065. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% - 1,1167 повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1294. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,1064, а также над нисходящим трендовым коридором, который более не является рабочим. Следовательно, процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1167. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD все-таки выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 29 мая в Евросоюзе вышел индекс потребительских цен за май, который составил абсолютно минимальные +0,1% г/г. Отчеты из Америки также не особо порадовали трейдеров. Хоть личные доходы американцев неожиданно выросли на 10,5%, хотя прогноз был -6,5%, личные расходы сократились на 13,6%. Однако, как я уже говорил, основная причина падения доллара кроется в массовых беспорядках в США. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (10-00 GMT).США - Производственный индекс ISM (16-00 GMT).На 1 июня в Европе и США запланированы индексы деловой активности в производственных секторах. Однако сейчас в мире есть куда более важные темы, которые влияют на настроение трейдеров. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT, который вышел в пятницу, показал очень неожиданное увеличение количества Long-контрактов на руках группы «Commercial». Их количество выросло на 7,5 тысячи. Хотя «неожиданным» этот прирост был только, если бы мы смотрели на данные предыдущих отчетов COT. В течение большей части минувшей недели европейская валюта росла, поэтому можно было предположить, что спрос среди крупных игроков рынка на евро растет. Также я отмечаю общий прирост и Long- и Short-контрактов на 9 и 10,5 тысяч. Как видим, общее количество Short-контрактов даже показало больший прирост, чем Long. Это говорит о том, что рынками сейчас движут спекулянты. А именно спекулянты открывали Short-контракты весьма неохотно. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня рекомендую продавать евровалюту с целью 1,0964, если будет выполнено закрепление под восходящим каналом на часовом графике. Покупать пару можно было по закреплению котировок над горизонтальной линией тренда с целью 1,1065, а в данный момент целями являются уже уровни 1,1167 и 1,1294. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс