Фрактальный анализ по основным валютным парам на 5 июня

Прогноз на 5 июня:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1310, 1.1282, 1.1266, 1.1238, 1.1225, 1.1204 и 1.1182. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 30 мая. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1266 – 1.1282, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.1310, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1238 – 1.1225, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1204, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.1182. Основная тенденция – восходящий цикл от 30 мая. Торговые рекомендации:Buy 1.1266 Take profit: 1.1280Buy 1.1284 Take profit: 1.1310Sell: 1.1224 Take profit: 1.1206Sell: 1.1202 Take profit: 1.1182По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2808, 1.2789, 1.2754, 1.2727, 1.2687, 1.2667 и 1.2633. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 31 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2727, в данном случае цель – 1.2754, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.2755 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2808, в коридоре 1.2789 – 1.2808 консолидация цены и отсюда мы ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2687 – 1.2667, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2633, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 31 мая. Торговые рекомендации:Buy: 1.2728 Take profit: 1.2752Buy: 1.2755 Take profit: 1.2787Sell: 1.2686 Take profit: 1.2668Sell: 1.2664 Take profit: 1.2638По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0000, 0.9970, 0.9946, 0.9933, 0.9916, 0.9897, 0.9876 и 0.9840. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 30 мая. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.9916 – 0.9897, пробой последнего значения приведет к движению до уровня – 0.9876, от этого уровня ожидаем откат к верху. Потенциальным значением для нисходящей структуры является уровень 0.9840, движение к которому, возможно после пробоя 0.9874.Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9946 – 0.9970, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.0000, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 30 мая. Основная тенденция – нисходящий цикл от 30 мая. Торговые рекомендации:Buy: 0.9948 Take profit: 0.9970Buy: 0.9972 Take profit: 1.0000Sell: 0.9915 Take profit: 0.9898Sell: 0.9895 Take profit: 0.9878По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.84, 108.43, 108.18, 107.76, 107.44 и 106.99. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 30 мая. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 107.76 – 107.44, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 106.99, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 108.18 – 108.43, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.84, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция: локальная структура для низа от 30 мая. Торговые рекомендации:Buy: 108.18 Take profit: 108.41Buy: 108.45 Take profit: 108.82Sell: 107.75 Take profit: 107.45Sell: 107.42 Take profit: 107.00По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3458, 1.3432, 1.3414, 1.3386, 1.3369, 1.3339 и 1.3313. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структурой от 31 мая. Продолжения развития основной тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3386 – 1.3369, в данном случае цель – 1.3339. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3313, по достижении которого, ожидаем уход в корректировочную зону. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3414 – 1.3432, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3458, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 мая. Торговые рекомендации:Buy: 1.3415 Take profit: 1.3431Buy: 1.3433 Take profit: 1.3456Sell: 1.3368 Take profit: 1.3340Sell: 1.3337 Take profit: 1.3315По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7058, 0.7042, 0.7013, 0.7003, 0.6983, 0.6970, 0.6953 и 0.6941. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 23 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7003 – 0.7013, в данном случае цель – 0.7042. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.7058, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.6983 – 0.6970, пробой последнего значения приведет к затяжному движению, здесь цель – 0.6953, диапазон 0.6953 – 0.6941 является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 23 мая. Торговые рекомендации:Buy: 0.7014 Take profit: 0.7040Buy: 0.7044 Take profit: 0.7058Sell: 0.6983 Take profit: 0.6971Sell: 0.6969 Take profit: 0.6955По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.31, 121.98, 121.71, 121.20, 121.01, 120.56 и 119.98. Здесь, цена формирует потенциал для восходящего движения от 3 июня в коррекции нисходящей структуры. Пробой уровня 121.71 приведет к формированию выраженных начальных условий для верха, здесь цель – 121.98, пробой этого уровня приведет к развитию восходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 122.31. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 121.20 – 121.01, пробой последнего значения отменит восходящую структуру от 3 июня и в данном случае мы ожидаем движение к уровню 120.56. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 119.98, от этого уровня ожидаем откат к верху. Основная тенденция – оформление начальных условий для восходящего цикла от 3 июня. Торговые рекомендации:Buy: 121.71 Take profit: 121.96Buy: 122.00 Take profit: 122.30Sell: 121.20 Take profit: 121.03Sell: 120.98 Take profit: 120.58По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.39, 137.83, 137.49, 136.52, 135.98, 135.48 и 134.82. Здесь, цена пока находится в корректировочной зоне от нисходящей тенденции. Продолжения развития нисходящей тенденции от 21 мая, ожидаем после пробоя 136.50, в данном случае цель – 135.98, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к уровню 135.48, возле этого значения консолидация, а также отсюда высока вероятность разворота в коррекцию. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 134.82. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 137.49 – 137.83, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 138.39. Диапазон 138.39 – 138.76 шумовой. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 21 мая, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 136.50 Take profit: 136.00Buy: 135.94 Take profit: 135.50Sell: 137.46 Take profit: 136.90Sell: 135.44 Take profit: 134.84Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: глава ФРС сохранил интригу, европейская инфляция разочаровала

Несмотря на замедление европейской инфляции, пара eur/usd по-прежнему демонстрирует боевой настрой ввиду того, что трейдеры временно переориентировали свои приоритеты. Теперь в центре внимания рынка монетарная политика ФРС, о вероятности смягчения которой сейчас всё чаще и чаще стали говорить. Сегодняшние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла лишь подогрели интерес к этой теме. Выступая на экономической конференции в ФРБ Чикаго, он не исключил снижение ставки, допустив такой сценарий «в случае падения экономики страны». Также он уточнил, что используемые ранее инструменты стимулирования экономики могут понадобиться вновь, так как они положительно себя проявили в период финансового кризиса 10-летней давности. Такие «голубиные» комментарии снова ослабили доллар по всему рынку – в паре с евро гринбек просел до отметки 1,1267.Впрочем, Пауэлл сохранил своё реноме центриста, поэтому вслед за осторожными и мягкими высказываниями он озвучил комплиментарные оценки в адрес американской экономики. Он указал на рост ВВП США в первом квартале этого года, объём которого неожиданно вырос до 3,1%. Также Пауэлл вспомнил о снижающейся безработице и росте числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Что касается инфляции, так она, по мнению главы ФРС, находится на низком, но достаточно стабильном уровне. Данный факт отрицательно влияет на инфляционные ожидания, ввиду чего Федрезерв «тщательно отслеживает» динамику инфляционных индикаторов. Другими словами, Джером Пауэлл попытался очень осторожно подготовить рынки к возможному смягчению монетарной политики, но при этом компенсировал «голубиный» настрой достаточно оптимистичной оценкой текущей ситуации. Такой дипломатичный подход (который, в общем-то, присущ Пауэллу) оказал поддержку американской валюте: индекс доллара подрос с локального минимума 97,08 до 97,20. Долговой рынок аналогичным образом отреагировал на комментарии главы ФРС – в частности, доходность 10-летних трежерис выросла (на текущий момент) до отметки 2,142%, тогда как ещё вчера этот показатель был на уровне многолетних минимумов (2,064). Долларовые пары по-разному восприняли мессидж главы ФРС: например, австралиец и канадец продолжают доминировать над гринбеком, а вот в паре с фунтом, иеной и франком доллар приостановил своё падение. Европейская валюта в данном случае полностью зависит от поведения американца. Собственных сил для восстановления у евро как не было, так и нет. Более того, сегодняшние цифры по росту европейской инфляции были проигнорированы рынком лишь благодаря шумихе вокруг ставки ФРС. Но к этому вопросу трейдеры не раз ещё вернутся, причём совсем скоро. Уже в этот четверг ЕЦБ проведёт своё очередное заседание, по итогам которого Марио Драги определит перспективы монетарной политики. По большому счёту, рынок ожидал замедления европейской инфляции, но опубликованные цифры оказались «слабее слабых прогнозов». Так, после апрельского роста до 1,7% г/г и 1,2% м/м, индекс потребительских цен замедлился до 1,2% и 0,8% соответственно. Базовая инфляция также разочаровала – в апреле данный индикатор подскочил до 1,3%, и в мае аналитики прогнозировали спад до одного процента. Но стержневой индекс оказался слабее ожиданий, вернувшись на уровень марта, то есть на отметку 0,8%. «Ложкой мёда в бочке с дёгтем» стала безработица. Рынок труда в еврозоне является надёжным подспорьем для евро, и в этот раз он не подвёл: уровень безработицы снизился сильнее ожиданий и оказался на отметке 7,6%, обновив многолетние минимумы. Но в целом сегодняшние релизы разочаровали. Базовая инфляция снова вернулась в диапазон 0,8%-1%, лишая трейдеров надежд на ужесточение риторики членов ЕЦБ. Вместе с тем стоит отметить, что члены европейского регулятора могут по-своему интерпретировать сегодняшние цифры. Дело в том, что факт ускорения общеевропейской инфляции в апреле носил временный характер. По мнению многих экспертов, данный рост был обусловлен сезонными колебаниями – пасхальные праздники и длинные выходные поспособствовали росту инфляционных индикаторов. В мае ситуация стабилизировалась, и инфляционные индикаторы вернулись в привычное русло. Вполне вероятно, что члены ЕЦБ будут следовать аналогичной логике – отчасти этим и объясняется такая «флегматичная» реакция рынка на опубликованный релиз. Таким образом, фундаментальный фон по паре eur/usd остаётся весьма противоречивым. С одной стороны, Джером Пауэлл допустил снижение процентной ставки в обозримом будущем, но, с другой стороны, оптимистично оценил текущую ситуацию в экономике США. С одной стороны, европейская инфляция существенно замедлилась – но, с другой же стороны, апрельский рост носил сезонный характер, поэтому индекс потребительских цен, по сути, вернулся в свою привычную стезю. На фоне таких противоречий пара eur/usd застыла на месте, отойдя от локальных максимумов. Полагаю, что до заседания ЕЦБ и публикации Нонфармов пара будет колебаться в диапазоне между отметками 1,1180 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, совпадающая с линиями Tenkan-sen Kijun-sen) и 1,1255 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и AUD: Слабая инфляция в еврозоне привела в чувство покупателей евро. Австралийский доллар демонстрирует силу после ряда

Европейская валюта не сумела удержаться на недельных максимумах после выхода более чем разочаровывающего отчета по годовому темпу инфляции в еврозоне, которая резко замедлилась, отодвинув еще дальше ожидания Европейского центрального банка по достижению целевого уровня в 2,0%. Как ни странно, но эти данные вышли как раз в момент замедления роста экономики еврозоны, что увеличивает шанс более серьезного снижения показателя в будущем.Согласно данным, в мае этого года годовой темп инфляции в еврозоне замедлился до 1,2% с 1,7% в апреле, что является слабым показателям. Напомню, что установленный Центральным банком целевой уровень инфляции оставляет чуть меньше 2%.Особенно снижение инфляции отмечено в сфере обслуживания, где цены после пасхальных праздников вернулись к своим нормальным уровням. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает волатильные категории, то тут годовой темп в мае замедлился до уровня 0,8% с 1,3%.Единственно, что оставляет просвет для ЕЦБ и шанс на восстановление инфляционного давления, так это сегодняшний отчет по рынку труда еврозоны.Согласно данным, уровень безработицы в еврозоне в апреле снизился до 7,6% с 7,7% в марте этого года. Число безработных сократилось на 64 000 человек. Что касается технической картины пары EURUSD, то у покупателей рисковых активов серьезные проблемы с дальнейшим ростом, а прорыв поддержки 1.1230 может привести к более глубокой нисходящей коррекции, которая перекроет весь вчерашний рост, наблюдавшийся на североамериканской сессии. Однако впереди сегодня выступления ряда представителей ФРС, в том числе и председателя комитета Джэрома Пауэлла, который наверняка не обойдет стороной проблему с процентными ставками. Австралийский доллар остается на своем месте после ряда негативных новостей. Сегодня стало известно, что Резервный банк Австралии понизил ключевую процентную ставку на 25 б.п., до 1,25%. Управляющий РБА Филип Лоу заявил, что более низкие процентные ставки по-прежнему возможны и есть реальные основания ожидать их дальнейшего снижения. Управляющий РБА отметил, что ставки были снижены в ответ на растущие торговые риски, так как экономические перспективы довольно стабильны и пока ухудшения не отмечено.Затем вышел отчет по розничным продажам, которые в апреле этого года упали на 0,1% по сравнению с мартом. После этого данные по потребительскому доверию в Австралии также не привели к резкому снижению в паре AUDUSD. Согласно отчету, потребительское доверие в Австралии на прошлой неделе упало на 1,4%. Все закончилось тем, что австралийский доллар не отреагировал на сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность введения тарифов на импорт товаров из Австралии. Прежде всего речь идет об импорте алюминия. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар играет в опасные игры, отпугивая покупателей

Монетарная политика вернулась в фокус рынка. ЦБ Австралии снизил ставку во вторник, ожидается еще два смягчения в этом году. До этого инвесторы видели стимулы от НБК, снижение ставок РБНЗ и паузу в нормализации политики ФРС и ЕЦБ. Тем не менее Америка в понедельник опубликовала слабые макроэкономические отчеты, чем удивила рынки. Более того, Федрезерв впервые публично заявил о необходимости смягчения политики. Инвесторы сейчас пытаются понять, достаточно ли текущих мер для поддержания экономического роста.В это время доллар к корзине основных конкурентов начал падать, ему не помогает даже статус защитного актива. Участники рынка распродают американскую валюту, отдавая предпочтение евро и золоту. Как долго это продлится? Может быть, доллар меняет направление.EUR / USDЕвро в паре с долларом отскочил от локальных минимумов к области локальных максимумов последних шести недель, но формально нисходящая тенденция еще не сломлена. Для этого покупателям нужно уйти выше 1.1250. Между тем поддержку евро оказывают ожидания встречи Управляющего совета ЕЦБ. Отметим, фактор LTRO уже заложен в котировки основной пары, и, для того чтобы удивить рынок, Марио Драги нужно намекнуть на реанимацию QE. Вместе с тем не стоит забывать, что экономика еврозоны в среднесрочной перспективе, вероятно, продолжит буксовать из-за торговых войн. И хотя текущее повышение евро выглядит логичным, вряд ли оно станет долгосрочным. ЗолотоЗолото подорожало до самых высоких отметок с февраля. Сегодня наблюдалась некоторая коррекция после методичных покупок на протяжении предыдущих трех торговых сессий. Среди факторов поддержки котировок драгметалла в последние дни можно выделить резкое снижение доходности трежерис США и ослабление доллара, которое заставило инвесторов рассматривать золото как более доходный актив. Если дело так пойдет и дальше, то цена может укрепиться до $1340. Далее есть шанс на рост до шестилетнего пика – $1360. Индекс доллараВ этом году стало понятно, что США не является изолированным государством, а политика протекционизма Дональда Трампа – палка о двух концах. Доллар без поддержки от фискального стимула и ФРС ведет себя иначе. Снижение фондовых индексов и доходности трежерис приводят к его ослаблению. А еще год назад всем внушали, что торговые войны позволили «американцу» перехватить статус главного актива-убежища у иены и золота.В Goldman Sachs сократили оценку экономического роста США на 0,5 п.п., до 2% в текущем году. Экономисты ждут, что Федрезерв ослабит монетарную политику. Похоже, почти 10-летная экономическая экспансия, принесшая более 20 млн новых рабочих мест и увеличившая активы американцев на $47 трлн, завершается. В прошлом году ЦБ перегнул палку с повышением ставки и теперь ищет возможность исправить свою ошибку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 июня. Покупатели добрались до 1.2697, и восходящая тенденция сохраняется

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта справились с утренней задачей и добрались до сопротивления 1.2697. На североамериканскую сессию их задачей станет прорыв этого диапазона с последующим обновлением максимума 1.2744, где рекомендую фиксировать прибыль. При повторном снижении фунта во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего присмотреться после ложного пробоя в районе 1.2644 либо на отскок от минимума 1.2594. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2697, что станет первым сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.2644, которая была образована сегодня в первой половине дня. Основной задачей медведей является закрепление под этим уровнем, что приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и более крупному снижению GBP/USD в район минимума 1.2594, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше 1.2697, приемлемой областью для коротких позиций станет диапазон сопротивления 1.2744. Подробней в видео-прогнозе на 4 июня.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение восходящей коррекции.Bollinger BandsВолатильность индикатора упала, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 июня. Ожидаемая коррекция по евро состоялась

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень сопротивления 1.1261 и на формирование дивергенции на индикаторе MACD, которая привела к нисходящей коррекции. На текущий момент поддержку оказывает уровень 1.1230, и задачей покупателей будет удержание его во второй половине дня, что может вернуть EUR/USD в район сопротивления 1.1261, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии роста у минимума 1.1230, к длинным позициям рекомендую присмотреться на отскок от более крупной поддержки 1.1199.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро добрались до первой цели в районе поддержки 1.1230, однако основной задачей на вторую половину дня является закрепление под этим диапазоном, что столкнет EUR/USD в район минимума 1.1199, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата пары к максимуму дня, все тем же сопротивлением остается область 1.1261, откуда можно смотреть короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать евро на отскок, как и в первой половине дня, лучше всего от уровня 1.1294.Подробней в видео-прогнозе на 4 июняСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста евро.Bollinger BandsПара протестировала нижнюю границу индикатора в районе 1.1230, прорыв которой может усилить давление на евро.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Даже временная слабость доллара дает повод задуматься о его покупке

В последние дни американская валюта дешевеет против большинства своих основных конкурентов, поскольку инвесторы стали закладывать в котировки более высокую вероятность снижения процентной ставки со стороны ФРС до конца текущего года.Такие инвестиционные банки, как Barclays, JP Morgan, NatWest Markets, уже заявили, что прогнозируют смягчение кредитно-денежной политики Федрезерва на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях США и Поднебесной, что оказывает негативное воздействие на экономический рост в обеих странах.Срочный рынок сейчас оценивает вероятность снижения ставки по федеральным фондам до конца года в 98%, а по итогам июльской встречи FOMC – в 61%.Специалисты JP Morgan ожидают, что американский ЦБ в этом году дважды снизит процентную ставку на 0,25% – в сентябре и в декабре.По их оценкам, риск наступления рецессии в США во втором полугодии 2019 года увеличился до 40% с 25%, зафиксированных месяц назад, во многом из-за торговых споров Вашингтона и Пекина.Положение доллара усугубил опубликованный накануне индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.В мае показатель составил 52,1 пункта, что оказалось на 0,9 пункта ниже прогноза и на 0,7 пункта – апрельского уровня.Индикатор достиг наименьшего значения с октября 2016 года, что стало сигналом для участников рынка относительно того, что их опасения далеко не безосновательны.В то же время доходность 10-летних трежерис просела ниже отметки в 2,11%, отражая высокий уровень спроса на безопасные активы.На этом фоне индекс доллара опустился до трехнедельных минимумов – в район 97,10 пункта.По мнению ряда экспертов, мировые рынки начинают «оттаивать» только тогда, когда индекс USD торгуется ниже отметки 97, и в идеале, чтобы гарантированно избежать глобальной рецессии, доллару хорошо было бы сходить на 95 или даже ниже.Между тем валютные стратеги банка Jefferies считают, что доллар, если и лишится привлекательности, то лишь временно.«Даже если ФРС сократит процентные ставки, другие центральные банки пойдут по тому же пути. Поэтому сам по себе факт снижения ставок в США отнюдь не означает слабость американской валюты», – отметили представители фининститута.«Краткосрочная реакция явно негативная, однако на среднесрочном горизонте перспективы доллара выглядят не столь мрачно. Мы рекомендуем использовать текущее давление на американскую валюту для ее покупок на более выгодных уровнях. Если уж есть необходимость быть в коротких позициях по гринбеку, то продавать его следует только против одной валюты – японской иены», – полагают в Jefferies.В банке JP Morgan придерживаются аналогичной точки зрения, подчеркивая, что ослабление монетарной политики ФРС вовсе не означает, что ралли доллара должно прекратиться.Исходя из этого, вряд ли стоит рассчитывать на сильное укрепление евро.На этой неделе Европейский центральный банк проведет очередное заседание, и оно будет важным не только потому, что будут обнародованы детали программы TLTRO, но также из-за выхода обновленных экономических прогнозов. На их основании глава ЕЦБ Марио Драги примет решение о том, достаточно ли сильно ослабла европейская экономика, чтобы просигнализировать рынкам о необходимости применения дополнительных стимулирующих мер.Пара EUR/USD обвалилась по итогам последнего заседания ЕЦБ и может упасть еще сильнее, если регулятор понизит свои прогнозы роста и инфляции в ЕС.Кроме того, Дональд Трамп, «воюющий» со всеми одновременно, совсем скоро может вспомнить и про Европу, и вероятность этого увеличивается по мере того, как иллюзорнее становятся надежды на легкую победу США над Китаем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (4 июня)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила поистине высокую волатильность 101 пункт, вырисовывая в результате импульсный вертикальный рост. С точки зрения технического анализа мы видим очень интересную картину, давайте ее разберем. Первое, с чем мы столкнулись, так это с точкой опоры в виде диапазонного уровня 1,1100/1,1120, где котировка вновь удержалась, образуя как результат небольшое скопление 1,1125/1,1140. Далее идет всплеск на общую сумму более чем 140 пунктов. Причин несколько столь нестандартного колебания, если рассматривать со стороны технического анализа, то мы имеем все же перекупленность доллара и банальную фиксацию позиций, с другой же стороны, это, конечно, давление на американскую валюту со стороны информационного фона, но об этом позднее. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что тактовая основа «Импульс - Коррекция» заиграла новыми красками, так как цена преодолела два важных координата, относительно которых все это вычислялось. Что эта за координаты? Максимум коррекции 1,1215 (27 мая) и попытка пробоя максимума более ранней коррекции 1,1263 (13 мая). Является ли это движение неким переменным выбросом, безусловно, эта теория может иметь место, и сейчас, конечно, в центре внимания трейдеров является координат 1,1265, так как он отображает сопротивление среднесрочного бокового канала 1,1110/1,1265.Переходим к информационно-новостному фону, где мы имеем статистические данные касательно деловой активности в производственном секторе Европы, где вышедшие данные не благоволи единой валюте, но, на удивление, рынок проигнорировал статистику. После чего вышел аналогичный показатель (PMI) в Соединенных Штатах, где зафиксировали сжижение с 52,8 до 52,1, что, как результат, спровоцировало дальнейшее закрытие позиций по доллару. Возвращаемся к информационному фону, за счет которого, вероятно, мы и увидели столь значительный рост. Задумка состоит в том, что инвесторы напуганы столь неоднозначно развивающейся ситуацией вокруг «Торговой войны» и недавним заявлениями замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй и официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэн. Страх усугубления обстановки гонит инвесторов и трейдерв фиксировать позиции по доллару, и как факт = то самое движение. В придачу ко всему вышесказанному сохраняется страх, что Федрезерв все же снизит ключевую ставку. Сегодня в плане экономического календаря мы уже имеем данные по инфляции в Европе, где, как и ожидали, получили замедление с 1,7% до 1,2% при прогнозе 1,3%. Естественно, на этих данных единая валюта стала терять свои позиции. Во второй половине дня выступит глава ФРС Джером Пауэлл, где, возможно, мы услышим хоть какие-то намеки относительно жизни ставки. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка уперлась в верхнюю границу бокового канала 1,1110/1,1265, где резко замедлила движение. Логичнее всего после такого рода ралли говорить именно о коррекции, так как постоянный вертикальный рост невозможен. В то же время фон «Торговой Войны» и страх процентной ставки сохраняется на горизонтах доллара, по этой причине не исключаю застой в пределах текущих значений с тщательным анализом информационного фона. В свою очередь трейдеры рассматривают возможность произвести растяжку из отложенных ордеров на случае пробоя или отката относительно текущих свечей и, естественно, уровня.На основе имеющей информации возможна разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку в предыдущем обзоре мы рассматривали после четкой фиксации цены выше чем 1,1190, с перспективой 1,1212---1,1240, что было отработано полном объеме. Сейчас рассматриваются позиции уже в случае фиксации цены выше чем 1,1280, на тот случай, если инерционный ход с поддержкой информационного фона сохранится.- Позиции на продажу рассматривались в случае фиксации цены ниже чем 1,1230, с перспективой хода 1,1200-1,1180.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной переменно скачут, в текущее время отображая нисходящий интерес. Внутридневная и среднесрочная перспектива под давлением ралли сменили интерес на восходящий.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов. Обратите внимание на текущие свечи, где мы имеем большие тени, что дает нам почву для размышления в виде того, что не назревает ли сейчас скачок, который приведет к резкому повышению волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Brent ныряет на глубину

Нефть двигается в тандеме с американскими акциями и доходностью казначейских облигаций США, что свидетельствует о растущих страхах инвесторов по поводу влияния торговых войн на глобальный спрос на черное золото. Спекулянты пятую неделю подряд сокращают нетто-лонги по Brent и WTI, что способствует почти 20%-му обвалу котировок от имевших в конце апреля уровней. Вместе с тем, рынок физического актива свидетельствует, что «медведям» рано почивать на лаврах. Премии по срочным контрактам с поставкой североморского сорта через месяц составляет $1,3, через 6 месяцев – $4 за баррель. Деривативы ожидают роста цен в будущем, что может произойти в случае деэскалации конфликта США и Китая после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Японии.Morgan Stanley считает, что если Вашингтон введет пошлины на весь импорт Поднебесной, то через 9 месяцев Штаты окунутся в рецессию. JP Morgan предупреждает, что шансы спада экономики США на временном горизонте в 12 месяцев выросли за последние 30 дней с 25% до 40%. Инверсия кривой доходности сигнализирует о рецессии, а представители ФРС начинают рассуждать о снижении ставок. В частности, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что пришло время для ослабления денежно-кредитной политики. На фоне роста страхов за судьбу американского ВВП падение S&P 500 и доходности казначейских облигаций выглядит логичным. Масла в огонь подливает снижение деловой активности в производственном секторе США до минимального уровня за последние 2 года. Торговые войны приносят боль всем участникам. Китай, Штаты и еврозона являются крупнейшими потребителями нефти, поэтому негативная макроэкономическая статистика приводит к распродажам Brent и WTI. Тем более, что и со стороны предложения «быки» теряют поддержку. Саудовская Аравия пытается успокоить рынки разговорами о наличии консенсуса в ОПЕК по вопросу пролонгации соглашения о сокращения добычи на 1,2 млн б/с до конца 2019, а сама наращивает производство (якобы для того, чтобы закрыть потери Ирана, где добыча упала до минимального уровня с 1990) и рассылает письма о переносе венского саммита ОПЕК с конца июня на июль. Иран, Алжир и Казахстан против, что сигнализирует о наличии раскола в составе картеля. Изменение объемов добычи нефти внутри ОПЕКОдновременно рост числа буровых установок от Backer Hughes на неделе к 31 мая свидетельствует, что с американским производством черного золота все в порядке, что усиливает желание спекулянтов избавляться от длинных позиций по Brent и WTI. Рынок совершенно забыл про проблемы в Персидском заливе и переключился на глобальный спрос. Технически неспособность «быков» по североморскому сорту удержать котировки выше $68,45 за баррель, как и предполагалось, стала первым признаком их слабости. Падение Brent ниже поддержки на $58,7 усилит риски продолжения северного похода нефти в рамках трансформации паттерна «Акула» в 5-0. Последствия могут быть колоссальными, вплоть до падения цен ниже $45 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 июня – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяСреди важных новостей экономического календаря во второй половине дня сегодня можно отметить выступление главы ФРС (16:45 МСК). EUR/USDКак и ожидалось, игроки на повышение неспроста подпортили соперникам окончание прошлой недели и месяца. Недельный Тенкан (1,1216) остался позади, на очереди другие сопротивления недельного креста (Фибо Киджун 1,1284 + Киджун 1,1338) и месячный Тенкан (1,1366). При этом ближайший недельный уровень (1,1284) сейчас усилен верхней границей дневного облака (1,1280). Возможно торможение, формирование отбоя. Преодоление 1,1280-84 сформирует дополнительный повышательный ориентир – цель на пробой дневного облака. Пройденная зона сопротивлений 1,1186 – 1,1216 сейчас выступает в роли поддержек. Игрокам на повышение вчера удалось удержать ключевые уровни поддержки, обеспечивающие бычье преимущество. Далее был продолжен подъём, благодаря чему восходящий тренд сейчас находится в своей активной фазе. Сопротивления классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,1281 – 1,1323 – 1,1383. Уровни, отвечающие за сохранение превосходства игроков на повышение даже в случае нисходящей коррекции, сейчас находятся на 1,1221 (центральный Пивот-уровень) и 1,1168 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDИгроки на повышение закрыли прошлые сутки выше дневного краткосрочного тренда (1,2652). Дневной Тенкан является уровнем, вблизи которого коррекции чаще всего завершаются. Но в данном случае ситуация такова, что глубина тренда и удалённость ключевых уровней дневного креста друг от друга формируют хорошие шансы на развитие восходящей коррекции. Повлиять на планы быков может успешное преодоление медведями поддержки 1,2600 и обновление минимума. После встречи с очередным сопротивлением (R1 1,2685) наблюдается коррекционное снижение. Технические индикаторы при этом уже успели настроиться на поддержку медведей, но ключевые уровни 1,2648-36 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) в сложившейся ситуации будут бороться за интересы игроков на повышение. Формирование отбоя от встреченных поддержек позволит игрокам на повышение рассмотреть более далёкие ориентиры 1,2711 (R2) – 1,2748 (R3). Пробой поддержек и закрепление ниже вернёт актуальность другим поддержкам классических Пивот-уровней 1,2622 – 1,2585 – 1,2559.Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)EUR/USDДивергенции, которые формировали на данном участке практически все анализируемые индикаторы, а некоторые умудрились даже сформировать расхождения в пользу быков дважды, можно считать реализованными. Отработан минимальный профит, равный размеру сигнальной свечи (23.05.19.), а также обновлён максимум движения, сформировавшего дивергенцию.GBP/USD Ориентиром небольших дивергенций, сформированных накануне, является сейчас район 1,2730-47. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок уволил Пауэлла, доверия больше нет

Эскалация американо-китайского торгового конфликта, следствием которой стал обвал фондовых бирж, спаливший $4,6 трлн в мае, оставила в выигрыше рынок американского госдолга.Инвесторы бегут в защитные активы, поскольку опасения по поводу замедления экономического роста усиливаются. Федрезерв может вновь, как 11 лет назад, залить пожар деньгами. Участники рынков распродают практически все, за исключением суверенных бумаг крупнейших стран мира.По данным EPFR Global, за неделю фонды вывели $8,2 млрд из акций США, $1,8 млрд – из европейских, $2,8 млрд – из американских «мусорных» бумаг. Потери развивающихся рынков составили $5,8 млрд за последние две недели – это худший результат за год. Глобальные антирисковые настроения перенаправили потоки капитала. Наиболее популярными остаются госбумаги Америки и Германии.Доходность немецких бундов со сроком погашения 10 лет падала до исторического минимума – минус 0,205% годовых. Ставки по аналогичным бумагам США рухнули в начале этой недели до рекордно низкого значения с сентября 2017 года – 2,04%. В начале мая этот показатель составлял 2,5%. Вряд ли это будет пределом. В связи с ожиданием рецессии, снижения ставки ФРС, цены американских госбумаг взлетят еще выше, а доходности вернутся к минимумам 2016 года. Ожидается, что Центробанк понизит ставки на четверть пункта в сентябре и декабре.Что скажет Пауэлл?Во вторник глава американского регулятора выступит с речью, и ему надо будет прояснить ситуацию, которая происходит на рынке. То что Штаты на пороге рецессии, инвесторы уже догадались самостоятельно, заложив в цену достаточно мягкую монетарную политику. То есть в ту политику, о которой пока ни слова не сказал Джером Пауэлл. По состоянию на текущий момент участники рынка ждут трех раундов снижения ставки в этом году, причем ближайшее снижение, по их оценкам, произойдет на июльском заседании. В каком-то смысле ситуация абсурдна – зачем понижать процентную ставку при действующей программе QT, которая должна продлиться до сентября. Хотя никто не знает, какие решения могут быть приняты. Стоит отметить, что именно закладывание мягкой монетарной политики в стоимость доллара ослабило его позиции. Это явление достаточно четко прослеживается в динамике таких пар, как EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF, а также GOLD и USDX. Похоже на этом все, трейдеры вряд ли станут закладывать ожидания еще нескольких понижений. В таком случае распродажа доллара скоро закончится, но есть одно «но». Речь идет о сегодняшнем выступлении Пауэлла.Глава ФРС может не подтвердить ожидания рынка и не сделать намеков на смягчение политики. Но сможет ли он укрепить доллар и поверит ли ему рынок? Скорее не поверит, так же как не поверил планам на 2019 год. Доллару поможет статус защитного активаМногие мировые стратеги придерживаются мнения относительно того, что доллар может удержаться на плаву благодаря своему защитному статусу. Безусловно, его рост может приостановиться, когда ФРС приступит к смягчению политики, но серьезного падения ожидать не стоит. Об этом в интервью на телевидении Bloomberg заявила руководитель валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули. Она также заверила, что американский Центробанк понизит ставку не менее пяти раз к концу следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (4 июня)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 64 пункта, в результате имея строение коррекционного хода. С точки зрения технического анализа мы видим устойчивый коррекционный ход на общем ослаблении американской валюты. Суммарная коррекция на текущий момент составляет 125 пунктов, достигая краткосрочного уровня Fibo 61.8. Рассматривая график в общем плане, мы видим последовательность тактов в нисходящем тренде «Импульс --- Коррекция ---- Импульс ---- Коррекция», где в центре внимания, конечно, максимум предыдущей коррекции 27 мая (1,2746), так как в случае его пробоя тактовая последовательность, как и сам тренд, может поменять свой смысл.Информационно-новостной фон имел в себе статистические данные касательно деловой активности в производственном секторе Британии, где данные вышли хуже ожидания, снижение с 53,1 до 49,4. На короткое время фунт оказался под давлением, демонстрируя снижение, но картина в итоге сменилась ростом за счет статистики из США. На западе выходили аналогичные данные по PMI, где также зафиксировали сжижение с 52,8 до 52,1, что спровоцировало дальнейшее закрытие позиций по доллару. Переходим к информационному фону, и мы видим, что на доллар сильно давит фон торговой войны, где Соединенные Штаты уже успели везде встатвиь свое «НО», аргументируя это тем, что им все обязаны. Идем далее, и мы видим, что президент США Дональд Трамп с официальным визитом прибыл в Британию и уже успел вставить свое «НО» касательно «бракоразводного» процесса. Трамп считает, что по мере того, как Великобритания продолжает работать над планом выхода из Европейского союза, Соединенные Штаты обязуются поддерживать тесные отношения с обеими сторонами. США продолжат готовиться к любому исходу и координировать свои усилия с правительствами, финансовыми институтами и международными организациями, чтобы защитить свои интересы. Трамп заявил, что поддерживает Брекзит, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства. Если мы вспомним более ранние заявления Трампа касательно того, что Великобритании не стоит платить ЕС за Brexit и стоит гнуть только свою линию, иначе выходите без сделки, то все встает на свои места.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по деловой активности в строительном секторе Великобритании за май, где, по прогнозам, показатель останется на том же уровне 50,5. Во второй половине дня выступит глава ФРС Джером Пауэлл, где, возможно, мы услышим хоть какие-то намеки относительно жизни ставки. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после небольшого застоя в пределах краткосрочного Fibo уровня 61.8, котировка ушла на дальнейшее повышение, достигая в результате отметки 1,2685 в виде прокола. Продолжится ли коррекция, вопрос на самом деле двоякий, так как фон по Брекзиту безусловно удерживается, хотя и сейчас некое затишье до момент избрания нового главы партии. Тем самым если фон торговой войны на данный момент будет преобладать, на время все же возможна утеря позиций по доллару в район 1,2720, но а далее анализируем. В свою очередь трейдеры уже сейчас присматриваются к коротким позиций, так как точки входа, в принципе, имеются.На основе имеющей информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку, как рассматривали еще в предыдущем обзоре, была точка 1,2670, перспектива 1,2700-1,2720. - Позиции на продажу пока оказались не у дел в краткосрочной перспективе. Если рассматривать от текущих точек, то трейдеры рассматривают значение 1,2650 как точку входа.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной и внутредневной перспективе заняли восходящую сторону на фоне текущей коррекции. Среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов. Есть предпосылка ускорения волатильности за счет информационного фона, но нужно следить за выбросами. В противном случае мы можем так и остаться в низкой амплитуде.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рискованная партия: стоит ли верить росту британской валюты?

Фунт в паре с долларом следует общим тенденциям на рынке, доминируя над американской валютой. За прошедший месяц пара gbp/usd потеряла более чем 600 пунктов, опустившись с ценового пика мая 1,3170 до годового минимума 1,2558. Поэтому текущий коррекционный рост выглядит вполне логично – как с фундаментальной, так и с технической точки зрения. Впервые за долгое время британец «отпустил» тему Брекзита и воспользовался слабостью американского доллара. Слухи о снижении процентной ставки ФРС оказывают сильное давление на доходность американского долгового рынка и на гринбек, из-за чего индекс доллара просел до основания 97-й фигуры.Впрочем, к сложившейся ситуации на валютном рынке следует относиться с большой осторожностью. Трейдеры сейчас слишком подвержены эмоциям, оценивая перспективы монетарной политики ФРС в целом и доллара – в частности. Ведь о возможном снижении процентной ставки заговорили изначально в среде экспертов, аналитиков и некоторых американских политиков, тогда как сами члены Федрезерва не озвучивали подобных намерений. Здесь я не беру в расчёт таких сторонников «голубиной» политики, как Буллард или Кашкари, – они ратуют за смягчение монетарных условий ещё с прошлого года. Вместе с тем большинство членов ФРС по-прежнему является сторонниками выжидательной позиции, по крайней мере на момент проведения майского заседания Федрезерва. Поэтому, на мой взгляд, рынок слишком торопит события, закладывая в текущие цены те, которые могут произойти с вероятностью 50-60%. Безусловно, мысль о том, что ФРС может до конца года снизить ставку, родилась не из воздуха. Поведение долгового рынка, фондового рынка, а также продолжающийся протекционизм со стороны Белого дома на фоне замедления инфляции и других макроэкономических показателей не могут быть проигнорированы американским регулятором. Вместе с тем текущая ситуация пока что позволяет Федрезерву сохранять выжидательную позицию, по крайней мере в контексте ближайших месяцев. Тем не менее рынок оценивает вероятность снижения процентной ставки уже на июльском заседании в 55% (ещё неделю назад шансы были не более 18%). Такое стремительное нагнетание ситуации может обернуться столь же стремительным ростом доллара, если Джером Пауэлл отвергнет идею о снижении ставки в ближайшем будущем. Здесь стоит напомнить, что сегодня в период американской сессии глава ФРС будет выступать на экономической конференции в ФРБ Чикаго. И тема его выступления будет посвящена непосредственно перспективам (вернее – стратегии) монетарной политики. Поведенческая логика трейдеров gbp/usd (как и eur/usd) сейчас обусловлена рыночным постулатом «покупай на слухах, продавай на фактах». Но сегодня к длинным позициям по паре следует относиться с особой осторожностью: Джером Пауэлл может либо подтвердить предположения рынка, либо опровергнуть появившиеся слухи (как уже неоднократно бывало ранее). Кроме того, трейдерам gbp/usd нужно проявлять бдительность и по другой причине. Тема Брекзита – это мина замедленного действия, которая рано или поздно напомнит о себе. И судя по косвенным признакам, данное «напоминание» не понравится британской валюте, равно как и быкам gbp/usd. Напомню, что сейчас идёт активная (но пока «подковёрная») политическая борьба между претендентами на пост британского премьера. По оценкам экспертов, лидером пока что остаётся одиозный Борис Джонсон, его наиболее вероятным конкурентом является Доминик Рааб (бывший переговорщик с ЕС). Оба занимают достаточно жёсткие позиции относительно перспектив Брекзита, и оба допускают вероятность хаотичного выхода страны из состава Альянса. По их словам, они готовы к диалогу с Брюсселем, но никто из них до сих пор не предложил формулу компромисса, которая будет устраивать и Европу, и британский парламент. И Джонсон, и Рааб не готовы идти на существенные уступки европейцам, тогда как сами европейцы отказываются в принципе пересматривать условия согласованной сделки. Ситуация снова заходит в политический тупик, откуда есть два выхода: либо жёсткий Брекзит, либо новая отсрочка. Второй вариант пришёлся бы по душе британской валюте, но в последнее время шансы на реализацию данного сценария тают на глазах. Вначале против такого варианта высказались немцы. Депутаты Бундестага заявили, что Германия наложит вето на еще одну отсрочку Брекзита, если Британия не проведет всеобщие выборы или второй референдум. Сразу стоит отметить, что ни Джонсон, ни Рааб не согласятся на выполнение данного ультиматума.Другая ключевая страна Европейского Союза – Франция – озвучила такие же условия, правда, в несколько завуалированной форме. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что установленный «дедлайн» (31 октября) является крайним сроком для реализации Брекзита, и лично он против предоставления каких-либо новых отсрочек. Правда, при этом он озвучил достаточно важную оговорку – Макрон уточнил, что Британия должна выйти из ЕС 31 октября, «если только народ Великобритании не хочет чего-то иного». Это достаточно прозрачный намёк на необходимость проведения второго референдума, идею которого лоббируют как лейбористы, так и некоторые консерваторы. Но здесь стоит помнить, что наиболее вероятные кандидаты на премьерскую должность в Британии являются ярыми противниками повторного референдума. Поэтому резкие заявления по этому поводу увеличат вероятность реализации оставшегося варианта – жёсткого Брекзита. Таким образом, Пауэлл и Брекзит могут достаточно быстро развернуть пару к основанию 26-й фигуры, и данный нюанс необходимо учитывать хотя бы в контексте расстановки стопов. С точки зрения техники пара gbp/usd имеет потенциал роста вплоть до отметки 1,2750 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Уровнем поддержки по-прежнему выступает ценовой минимум года – 1,2558. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Поддержит ли председатель ФРС тему снижения процентных ставок?

Американский доллар продолжил снижаться против рисковых активов после данных о том, что производственная активность в США в мае этого года продолжила замедляться, и опустился до самого низкого уровня за 10 лет. Проблемы в США все те же, что и в Европе. Слабый спрос на продукцию американских производителей и внешнеторговая напряженность. Только в отличие от европейцев инициатором всего конфликта выступают именно Соединённые Штаты.Согласно отчету IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора США в мае 2019 года снизился до 50,5 пункта против 52,6 пункта в апреле. Напомню, что значения индекса выше 50 говорят о росте активности. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 52,3 пункта. Что касается отчета института управления поставками, то в нем указано, что производственная активность в США в мае также замедлилась из-за внешнеторговой напряженности.Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы США в мае снизился до 52,1 пункта против 52,8 пункта в апреле. Экономисты ожидали, что индекс составит 52,3 пункта. Основной проблемой остается эскалация американо-китайского торгового конфликта. Напомню, что в начале мая этого года администрация Белого дома повысила пошлины на китайские импортные товары до 25%. Рост американского доллара, который наблюдался также в последнее время, повлиял на экспорт США, что сделало его менее доступным для иностранных покупателей.Данные по расходам на строительство в США остались без внимания. Согласно отчету Министерства торговли США, расходы на строительство остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,299 трлн долларов США. Экономисты прогнозировали, что в апреле расходы увеличатся на 0,4%.Выступление представителей Федеральной резервной системы США, а в частности президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, оказали давление на американский доллар. Буллард заявил о том, что понижение ставки может стать оправданным в скором времени, что позволит добиться желаемого роста инфляции и сохранить хорошие темпы экономического роста. Тема снижения процентных ставок уже давно ведется среди представителей ФРС, однако еще никто всерьез не заявлял о необходимости смягчения денежно-кредитной политики. Буллард также отметил, что риски для перспектив экономики США растут, так как торговые проблемы замедляют мировые инвестиции, а дальнейшая неопределенность в этом направлении очень скоро навредит и финансовому сектору.Представитель ФРС также обратил внимание, что не только он с опасением относится к процентным ставкам и считает их слишком высокими. Недавние заявления президента США Дональда Трампа по вопросам внешней торговли заставили некоторые банки также ожидать снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.Сегодня состоится выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Трейдеры будут внимательно следить за тем, разделит ли он точку зрения своих коллег или будет и дальше придерживаться текущей денежно-кредитной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 3 июня. Инфляция в ЕС может разочаровать, медведи наготове

EUR/USDБуквально вчера я писал, что текущую волновую разметку можно трактовать абсолютно по-разному, а уже сегодня она трансформировалась. Теперь минимум от 23 мая рассматривается как завершение волны 3, и, соответственно, начала свое построение коррекционная волна 4, внутри которой уже отчетливо прослеживаются три волны. Если текущая волновая разметка верна, то около уровней 50,0% и 61,8% построение повышательной волны может завершиться, а пара перейдет в фазу построения волны 5 нисходящего участка тренда. Новостной фон, в последнее время оказывающий серьезную поддержку евро, может уже в ближайшие дни измениться на противоположный. Появились серьезные причины ожидать замедления мирового экономического роста, которые коснуться и Евросоюза. Последний рост евро был связан в основном со слабыми экономическими данными из США, однако не стоит забывать, что и сам ЕС не может похвастаться сильной статистикой. Таким образом, я считаю, что новостной поддержки евро хватит как раз на построение коррекционной волны 4, не более. Цели для покупок: 1,1278 – 50,0% по Фибоначчи1,1317 – 61,8% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар остается в рамках нисходящего участка тренда, но перешла к построению коррекционной волны. В целом покупки сейчас рискованны, так как волна 4 может завершиться в любой момент. Я рекомендую поддерживать открытыми покупки с целями 1,1278 и 1,1317, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок или сигнал MACD вниз – и покупки рекомендую закрывать. GBP/USD3 июня пара GBP/USD набрала около 30 базовых пунктов, а волновая картина по-прежнему допускает сразу несколько вариантом развития событий. Например, минимум от 31 мая может рассматривать как минимум 5-волновой структуры волн в рамках волны с. Если это так, то с текущих позиций инструмент может продолжить повышение в рамках нового восходящего участка тренда. Однако новостной фон остается не в пользу фунта стерлингов, так как слишком много в Британии сейчас политических проблем и проблем, связанных с Brexit'ом. Таким образом, с волновой точки зрения, может, пара и готова к повышению, но без новостной поддержки валютный рынок не начнет покупать британский фунт. В этом случае я рекомендую вновь покупать доллар США, если рынки вновь вернутся к продажам инструмента и будет выполнена удачная попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи. До этого момента можно торговать небольшими лотами на повышение. Цели для продаж: 1,2554 – 200,0% по Фибоначчи1,2360 – 261,8% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,3175 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает продолжение снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 200,0% может привести к построению восходящего участка тренда, но без новостной поддержки этот вариант маловероятен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Курс биткоина снизился после истечения срока действия большого количества контрактов на CME

Биткоин снизился после того, как на фьючерсном рынке CME произошло истечения срока действия большого количества контрактов. За последнюю неделю общий объем фьючерсных контрактов на биткоин вырос на 7% и превысил 5000 штук, что является новым историческим максимумом. Однако, несмотря на коррекцию, восходящий потенциал сохраняется. Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Пока паниковать нет смысла. Покупателям требуется возврат на сопротивление 8 000, что позволит выстроить новую волну роста с обновлением максимума 8 460. Даже при сценарии дальнейшего снижения курса биткоина, поддержка в район 7 554 является вполне приемлемой для открытия длинных позиций в криптовалюте. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Медведям требуется удержать биткоин ниже сопротивления 8 000, что усилит давление на криптовалюту и позволит обновить поддержку 7 554, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше 8 000 USD, продавать биткоин можно на отскок от максимума 8 460. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Фунт подбирается к важному сопротивлению 1.2697

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта удержались вчера выше важного уровня поддержки 1.2623, который медведи пытались пробить на протяжении всего дня. Это позволило сохранить за собой восходящую коррекцию, которая сейчас нацелена на сопротивление 1.2697, прорыв выше обеспечит GBP/USD возврат на максимум 1.2744, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в первой половине дня, лишь формирование ложного пробоя в области поддержки 1.2656 позволит вернуться в рынок покупателям. При ином сценарии открывать длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.2611. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2697, что станет первым сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.2656. Однако основная задача медведей состоит в закреплении под уровнем 1.2656, что приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и более крупному снижению GBP/USD в район минимума 1.2611, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше 1.2697, приемлемой областью для коротких позиций станет диапазон сопротивления 1.2744. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию по фунту. Bollinger BandsСредняя граница индикатора в районе 1.2656 удерживает фунт от новой волны падения. При сценарии роста GBP/USD, рассматривать короткие позиции можно на отскок от верхней границы в области 1.2697. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Покупки евро могут быть ограничены уровнем 1.1261 и дивергенцией на индикаторе

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро добрались вчера до сопротивления 1.1261 после заявлений о возможном понижении процентных ставок в США, однако для продолжения роста необходим пробой этого диапазона. Дивергенция, которая формируется на индикаторе MACD, может помешать покупателям продолжить рост в первой половине дня. Поэтому весь расчет на хорошие данные по инфляции в еврозоне, которые обеспечат прорыв 1.1261 и выход на максимумы 1.1294 и 1.1336, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении EUR/USD, поддержку окажет область 1.1230, от которой открывать длинные позиции лучше всего при условии формирования ложного пробоя. Покупать на отскок рекомендую от минимума 1.1199. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут рассчитывать на дивергенцию, которая формируется на индикаторе MACD, поэтому неудачный прорыв и возврат под уровень 1.1261 станет первым сигналом на открытие коротких позиций евро, целью которых выступит поддержка 1.1230, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако стоит помнить, что слабая инфляция в еврозоне может помочь продавить пару и до минимума 1.1199. При сценарии дальнейшего роста по тренду выше 1.1261, к коротким позициям можно присмотреться от сопротивления 1.1294 либо на отскок от максимума 1.1336. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Bollinger BandsВ случае снижения евро, поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.1230, тогда как продавать можно после неудачного пробоя верхней границы индикатора в районе 1.1285. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Хаос на рынке нефти

Цена на нефть эталонного сорта WTI обвалилась к отметке $52.10 за баррель, но все еще есть риск дальнейшего снижения. На самом деле определить краткосрочные и уж тем более долгосрочные перспективы...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Обзор GBP/USD. 4 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Тереза Мэй останется премьером и после 7 июня. Трамп дает советы

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 124.4577Британский фунт стерлингов с горем пополам закрепился выше мувинга, что формально изменило тенденцию по паре GBP/USD на восходящую. Однако оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, красноречиво указывая на нисходящий тренд. Тем временем Дональд Трамп, находящийся с визитом в Великобритании по приглашению Королевы Елизаветы II, сообщил, на каких условиях он поддерживает Brexit. По мнению лидера США, Brexit должен состояться как можно быстрее, но не должен затронуть «мировую экономическую и финансовую стабильность». Ранее Трамп советовал Лондону покинуть ЕС без оплаты каких-либо штрафов и договоренностей с Брюсселем. По неофициальной информации, сегодня Трамп встретится с Найджелом Фараджем, лидером партии Brexit, и сторонниками «жесткого» Brexit, чтобы обсудить вопросы быстрейшего выхода Великобритании из состава ЕС. В общем, пока можно сказать, что процесс Brexit стоит на «мертвой точке». До тех пор пока не будет избран новый премьер-министр, никаких изменений в этой процедуре не будет. Таким образом, во-первых, нужно ждать 7 июня, когда Тереза Мэй официально уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии. Во-вторых, нужно ждать начала проведения выборов на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра. Лишь после этого Тереза Мэй уйдет в отставку и с поста премьера, а страной начнет править новый лидер. И лишь после этого можно будет ожидать каких-либо изменений или активных действий в процедуре Brexit. А пока что, несмотря на перехват инициативой на рынке быками, сильного укрепления фунта ждать не стоит. В любой момент медведи могут вновь начать оказывать давление на фунт стерлингов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2634S2 – 1,2573S3 – 1,2512Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2695R2 – 1,2756R3 – 1,2817Торговые рекомендации:Пара GBP/USD преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать покупки фунта стерлингов малыми лотами с целями 1,2695 и 1,2756. Короткие позиции рекомендуется рассматривать после закрепления пары фунт/доллар ниже мувинга с целями 1,2573 и 1,2512. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс