Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 12 октября? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу, 9 октября, вместо того, чтобы возобновить ожидаемое после преодоления восходящей линии тренда движение вниз, продолжила движение вверх. Именно об этом мы говорили в последние дни. Торги по паре сейчас зачастую проходят в не совсем стандартном русле, что и приводит к таким вот не совсем логичным движениям. Однако, в любом случае начинающие трейдеры не должны были получить никаких убытков в пятницу, так как мы рекомендовали торговать на понижение, а ни одного сигнала на продажу в этот день сформировано попросту не было. Зато теперь мы сформировали новый восходящий канал, который поддерживает торгующих на повышение. Правда, сразу же начинаются проблемы с этим каналом. Цена уже находится около верхней его линии и выросла на 100 пунктов в пятницу. Таким образом, теперь совершенно необходимо дождаться нисходящую коррекцию, чтобы рассматривать варианты покупок пары евро/доллар. Отметить в плане макроэкономических новостей в пятницу было абсолютно нечего. Календарь новостей был абсолютно пустым и в Евросоюзе, и в США. Однако, как это часто бывает, сильное движение случается именно тогда, когда его не ждешь. Собственно, именно это и произошло в пятницу. Американская валюта возобновила свое обесценивание и против фунта, и против евровалюты, основываясь все на том же факторе приближающихся выборов и полнейшей политической неразберихи, которая царит сейчас в Америке. Таким образом, в данное время участники рынка просто время от времени возобновляют распродажи доллара, которые основаны на негативном фундаментальном фоне из-за океана. Можно было бы отметить тот факт, что республиканцы и демократы вновь не сумели договориться по новому пакету финансовой помощи американской экономики, а Дональд Трамп вообще распорядился приостановить переговоры до завершения выборов, но они не могут договориться уже с начала августа. Ничего нового. На понедельник, 12 октября, в Евросоюзе вновь запланированы выступления Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса, президента и вице-президента ЕЦБ, которые в последнее время выступают чуть ли не через день. Тем не менее, мы по-прежнему не ждем никакой принципиально новой информации от них. Также мы не ждем и изменения фундаментального фона для пары евро/доллар. Таким образом, скорее всего, будет продолжаться не слишком сильное движение вверх с частыми откатами и коррекциями. 12 октября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары EUR/USD на текущий момент резко и неожиданно стали актуальными из-за того, что восходящая линия тренда отменилась, а был сформирован восходящий канал. Однако, для начала нужно дождаться коррекции цены в нижнюю область этого канала, а также разрядки индикатора MACD к нулевой отметке. Лишь после этого мы рекомендуем открывать новые покупки с целями около 1,1800 и выше. 2) Продажи на данный момент потеряли свою актуальность, но самое интересное, что в понедельник, скорее всего, начнется падение котировок, так как цена в пятницу отработала уровень сопротивления 1,1832 и верхнюю линию восходящего канала. Таким образом, вероятность коррекции на 50-60 пунктов вниз чрезвычайно высока. Наиболее рисковые трейдеры могут даже попытаться отработать этот откат, но мы не рекомендуем забывать про ограничительные ордера Stop Loss. В целом же короткие позиции станут более привлекательными после закрепления цены ниже восходящего канала. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 12-16 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Профессиональные трейдеры

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD, в отличие от евро/доллара, все же подает признаки жизни и не торгуется в абсолютном флэте. Последние движения пары: коррекция после восходящего тренда к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом таймфрейме, отскок от этой линии и движение вверх к линии Киджун-сен. Как видим, когда нет флэта, все сильные линии индикатора Ишимоку отрабатываются очень точно и четко. Теперь мы ожидаем, отскока цены от линии Киджун-сен с возобновлением движения вниз(отскок может произойти от 1,3073 – это предыдущее ценовое значение этой линии) или же возобновление восходящего тренда. Фундаментальный фон остается чрезвычайно тяжелым и негативным для обеих валют. Таким образом, именно техническая картина сейчас имеет наивысший приоритет при прогнозировании. Отчет COT.Новый отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту показал, что некоммерческие трейдеры в период с 29 сентября по 5 октября практически отдыхали. Фунт стерлингов в этот период времени вырос на приблизительно 140 пунктов, что, в принципе, не так уж и много, чуть больше среднедневной волатильности этой валюты. Группа трейдеров «Non-commercial» за это время открыла 1,093 контракта на покупку и закрыла 435 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров немного выросла, на 1,5 тысячи контрактов. Однако, как и в случае с ценовыми изменениями, эти изменения в настрое профессиональных трейдеров являются чисто формальными. По ним невозможно сделать какие-либо выводы или прогнозы о будущем движении пары. В целом с начала сентября группа «Non-commercial» уменьшает свою нетто-позицию, что означает усиления медвежьего настроя у них. В принципе, такое поведение крупных трейдеров полностью совпадает с происходящим на рынке в этот период времени, но несмотря на рост британской валюты в последние несколько торговых дней мы пока по-прежнему склоняемся к возобновлению падения фунта. У некоммерческих трейдеров больше контрактов на продажу, а фундаментальный фон в Великобритании остается чрезвычайно слабым и опасным для фунта, с точки зрения перспектив на остаток 2020 года и 2021 год. Фундаментальный фон для пары GBP/USD можно описать всего несколькими словами: Brexit; переговоры по торговой сделке, выборы в США. При чем если для пары EUR/USD большее значение имеют именно выборы в Америке, то для пары GBP/USD большее значение имеет, конечно же Brexit и переговоры по дальнейшим взаимоотношениям между Лондоном и Брюсселем. А в последнее время приоритетное значение имеет вторая «волна» «коронавируса» на Туманном Альбионе, которая через пару недель после своего начала уже побила все рекорды по уровнями заболеваемости первой «волны». Таким образом, британская экономика находится в «чрезвычайном положении». Банк Англии весь 2020 год подает сигналы рынку, что при необходимости начнет снижать ключевую ставку ниже нулевой отметки. А в том, что эта необходимость настанет, не сомневается никто. Ежедневно в Британии фиксируется по 13-14 тысяч новых случаев заболевания. Переговоры по Brexit продлены на 1 месяц... и это все позитивные новости по этой теме. Судебные разбирательства между Лондоном и Брюсселем из-за «законопроекта Джонсона» еще не начались... и это все позитивные новости по ЭТОЙ теме. А 2021 год британская экономика в любом случае начнет с убытков, связанных с разрывом связей с Евросоюзом, даже если торговая сделка каким-то чудом все же будет согласована. Таким образом, в свете всех этих событий, мы считаем, что в долгосрочной перспективе дорога у британского фунта только одна – вниз. Если торговая сделка между Альянсом и Королевством все же будет, это, конечно, немного смягчит негативное воздействие, однако не так, чтобы очень сильно. Стоит лишь отметить, что весь последние год многие производственные и финансовые компании активно покидают Лондон и территорию Великобритании. И вряд ли они делают это, основываясь на гаданиях на кофейной гуще. Мало кто из крупных компаний хочет оставаться в Британии, если та поссорится с ЕС и будет торговать с ним по правилам ВТО. Торговый план на неделю 12-16 октября: 1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук еще несколько недель назад. Теперь им нужно вернуться на 24-часовом таймфрейме в область выше критической линии(1,2997 – 1,3073) ил лишь после этого можно будет ожидать дальнейшего укрепления британской валюты в долгосрочной перспективе. Пока что, несмотря на рост фунта последних недель, мы склоняемся к возобновлению падения этой валюты. 2) Продавцы по-прежнему имеют больше шансов на формирование «своего» тренда. Для этого им нужно всего лишь не пустить быков выше линии Киджун-сен и потом закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б(1,2865). Тогда перспективы нового витка падения котировок пары значительно вырастут, а первой целью будет выступать уровень поддержки 1,2568. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 12-16 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Крупные трейдеры перестают

EUR/USD 24H.Как мы уже не раз говорили в наших ежедневных статьях, пара евро/доллар в последние недели и даже месяцы торгуется преимущественно вбок. Ярко выраженного бокового канала в данное время нет, однако само боковое движение отлично видно на 24-часовом таймфрейме. Ранее в распоряжении трейдеров имелся боковой канал 1,17-1,19$, сейчас же его границы более размыты. Пара торгуется приблизительно между отметками 1,1620 и 1,1940. То есть ширина канала 320 пунктов. Также преимущественно вбок направлены и полосы Боллинджера, что является лишним доказательством отсутствия тренда в данное время. Таким образом, на старших таймфреймах, то есть в долгосрочной перспективе пару торговать сейчас очень неудобно. О причинах флэта поговорим немного ниже. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(29 сентября - 5 октября) пара EUR/USD подорожала примерно на 120 пунктов. Но в целом, как мы уже разобрались выше, по паре не наблюдается в последние месяцы серьезных ценовых изменений. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Новый отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры, которые, напомним, являются наиболее важной группой трейдеров на валютном рынке, закрыли 10784 контракта Buy и открыли 2078 контракта Sell. Напомним, что двумя неделями ранее группа «Non-commercial» относительно активно наращивала длинные позиции, однако сейчас, вторую неделю подряд уменьшает свою нетто-позицию. Это может говорить о том, что восходящий тренд по паре завершен. Или близится к своему завершению. Мы уже говорили о том, что линии нетто-позиций групп «Commercial» и «Non-commercial»(верхний индикатор, зеленая и красная линии) сильно расходятся, когда зарождается смена тренда. Если на этот раз все так и будет, то пиковой точкой восходящей тенденции останется 1,20$. Именно на этой точке нетто-позиция некоммерческих трейдеров была максимальной. После достижения этого уровня, она неуклонно падает. Таким образом, пара может попробовать выполнить еще один рывок вверх, как финальный штурм быков, но вряд ли стоит ожидать пару сильно выше 20 фигуры. На прошлой неделе, да и вообще в последнее время очень часто выступали Кристин Лагард и Джером Пауэлл. Так часто, что у трейдеров не возникает сейчас сомнений в том, чего следует ожидать от американского и европейского регуляторов. К сожалению, вся эта информация прошла мимо рынка. Также как и 90% макроэкономической статистики. Да, мы теперь четко знаем, что американская экономика требует нового пакета стимулирования, чтобы продолжить восстановление прежними темпами. А переговоры по этому пакету провалились между демократами и республиканцами. В Европе же опасаются второй волны «коронавируса». Однако, для пары EUR/USD сейчас наиболее важным фактором остается политический. А именно президентские выборы в США. Даже не сами выборы, а все те события, которые сопровождают предвыборный процесс. Экономическая ситуация в Еврозоне остается более стабильной, чем в США, однако этот фактор уже давно отыгран трейдерами(евро подорожал на 13 центов с апреля-месяца). Таким образом, для дальнейшего укрепления европейской валюты нужен новый негатив из-за океана, или новый позитив из ЕС. И с тем, и с тем сейчас откровенные проблемы. Трейдеры попросту опасаются за три недели до выборов покупать американскую валюту. Как мы уже не раз отмечали, для рынков нет худшего состояния, чем состояние неопределенности. А смена власти – это всегда неопределенность. Таким образом, мы считаем, что еще по крайней мере недели три доллар США не сможет показывать рост. Далее все будет зависеть от того, насколько гладко и спокойно пройдут выборы в США. Торговый план на неделю 12-16 октября: 1) Учитывая тот факт, что в долгосрочном плане мы наблюдаем максимально приближенное к определению «флэт» движение, то торговать рекомендуется, использую малые таймфреймы, часовой и 4-часовой. В данное время евровалюта растет и вполне может добраться до 1,1900. Дальнейшее движение вверх под вопросом. Поэтому пока индикатор Ишимоку и графические паттерны(каналы, линии тренда), по которым мы ежедневно строим торговые стратегии в наших статьях, поддерживают движение вверх, мы рекомендуем покупать пару. 2) Для того, чтобы возобновить продажи пары EUR/USD мы рекомендуем дождаться закрепления цены ниже линии Киджун-сен. На часовом и 4-часовом графиках сейчас нет четкой тенденции, поэтому опираемся при принятии торговых решений на основные линии индикатора Ишимоку. На 24-часовом таймфрейме линии индикатора Ишимоку в данное время являются формальными, так как во флэте они не являются сильными. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт пробьет сопротивление $1,30, «луни» может растерять преимущество

К концу недели напряжение на рынках спало, переговоры между демократами и республиканцами по поводу стимулов для экономики США возобновились. Более того, Дональд Трамп объявил о готовности Белого дома к поддержке граждан путем увеличения пособий по безработице. Аппетит к риску улучшился, доллар снизился, что способствовало краткосрочному росту пары GBP/USD. Сейчас появилась новая информация для размышления по Великобритании. Речь идет о данных по ВВП и промышленному производству за август. Объем производства вновь сократился в годовом выражении до минус 6,4%, при этом месяцем ранее падение составляло 7,8%. Снижение показателя в стране фиксируется 15-й месяц, но темп падения сокращается, что, в принципе, является позитивным фактором для фунта. Теперь рыночные игроки ждут комментариев от Банка Англии, которые должны дать подсказку, как сильно показатели повлияют на рынок.Дополнительную поддержку стерлинг может получить от бычьего ралли на рынке энергоносителей. Котировки эталонных марок нефти торгуются на 3-недельном максимуме из-за сокращения поставок углеводородов в Европе и США.Если обратить внимание на техническую сторону, то можно заметить, что с начала октября курс GBP/USD ходит между линиями поддержки и сопротивления. Это служит основой для создания краткосрочного растущего канала. Сейчас цена фунта движется в восходящем движении. Скорее всего, пара GBP/USD продолжит рост и настигнет линию сопротивления 1,3070.Падение пары USD/CAD связано с американским фактором. Стоит заметить, что в первой половине сентября она стабильно двигалась вдоль зоны поддержки 1,3180. Позже после сильного скачка протестировала зону сопротивления 1,3340. На этой неделе курс USD/CAD вновь вернулся к сильному уровню поддержки. Вряд ли после такого сильного падения и смягчения позиции Трампа по поводу выделения пакета помощи американской экономике пара продолжит опускаться ниже. Отскок к отметке 1,3220, а может быть и выше, вполне реален.К тому же, как заявил накануне управляющий Банка Канады Тиф Маклем, регулятор страны продолжает оценивать риски и пока не намерен отказываться от текущей мягкой ДКП. Для канадского доллара это негативный фактор. Дело в том, что низкие ставки и количественное смягчение способствуют ослаблению «луни».Рынок энергоносителей – это еще одно направление, откуда может прийти дополнительное давление в случае проседания нефтяных котировок. Несмотря на то что котировки эталонных марок торгуются на довольно сильных уровнях, цены все же тяготеют к снижению. «Луни» реагирует на нефть, поскольку канадская экономика по-прежнему имеет черты сырьевой. Львиная доля бюджета страны формируется от поступления экспортной выручки до продажи углеводородов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 9 октября – рекомендации технического анализаEUR/USDБлизится завершение недели. Евро всю неделю провела в борьбе за недельный краткосрочный тренд (1,1811). Недельный Тенкан сейчас усиливает дневной мёртвый крест Ишимоку, поэтому надёжное закрепление выше вернёт быкам не только недельный краткосрок, но и позволит сформировать новый дневной крест в свою поддержку. Неудача игроков на повышение при тестировании сопротивления (1,1811) вдохновит соперника на очередную попытку реализации пробоя нижней границы месячного облака (1,1688). Надёжное закрепление ниже также будет иметь более длительные перспективы.Борьба за ключевые поддержки младших таймов завершилась победой игроков на повышение, благодаря чему они обновили максимум текущего движения на Н1 и в настоящий момент тестируют сопротивление R2 (1,1807), следующим ориентиром является R3 (1,1832). Ключевые поддержки Н1 сегодня расположены в районе 1,1758-61 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDИгроки на повышение уже несколько дней ведут работу по преодолению медвежьих достижений вторника. Тем не менее, им пока не удалось покинуть зону притяжения и влияния 1,2943 (недельный Фибо Киджун) и обновить максимум вторника (1,3006). На помощь игрокам на понижение сейчас спустился дневной краткосрочный тренд (1,2996), который также будет противостоять восстановлению бычьего преимущества. Следующий повышательный ориентир можно отметить на 1,3076 (недельный Тенкан + заключительный рубеж дневного креста Ишимоку). В случае слабости игроков на повышение и закрытия недели ниже 1,2943, соперник будет предпринимать попытку выхода за пределы дневного облака (1,2866) и к возврату тестирования важной для данного участка зоны поддержек 1,2711-77 (недельный Киджун + месячный Фибо Киджун). Игроки на повышение сохраняют преимущество, продолжая опираться на ключевые поддержки младших таймов 1,2930-35 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), усиленные недельным Фибо Киджуном (1,2943). Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,2971 – 1,3009 – 1,3050. Основной задачей для игроков на повышение является восстановление восходящего тренда (1,3006). Закрепление под ключевыми поддержками (1,2930-35) изменит действующие преимущества младших таймов и одновременно окажет существенное влияние на распределение сил старших временных интервалов. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Кризис закончился? или Нефть на пороге больших перемен

Согласно последним заявлениям ОПЕК, рынок нефтяного сырья уже пережил самые страшные для себя времена. Большие проблемы остались позади, а это значит, что теперь начинается процесс активного восстановления. Запасы черного золота постепенно вернутся к привычной норме, а произойдет это, по приблизительным подсчетам организации, примерно к середине следующего года. Более того, четвертый квартал текущего года также должен стать многообещающим, поскольку именно тогда будут заложены основные отправные точки для будущего стремительного роста.Что касается долгосрочных прогнозов и перспектив развития на многие годы вперед, то мировой спрос, скорее всего, сможет продвинуться вверх от своих докризисных показателей еще на 10 млн баррелей в сутки где-то к 2040 году. Именно тогда его общий уровень составит приблизительно 109,3 млн баррелей в сутки.На сегодняшний же день уровень мировых запасов нефтяного сырья значительно выше среднего показателя за последние пять лет, а именно на 220 млн баррелей.Подобные позитивные новости могут вызвать всплеск интереса к нефтяным котировкам, что заставит цены на рынке расти. В данной ситуации, конечно, это будет большим плюсом. Напомним, что объем чистой спекулятивной позиции по фьючерсным контрактам на черное золото марки Brent в данный момент находится на минимальных уровнях, которые фиксировались в последнее десятилетие. Более того, сентябрьское выступление министра энергетики Саудовской Аравии оставило у участников рынка много тем для размышлений. Так, он призвал инвесторов не делать ставки на понижение стоимости нефти, намекнув при этом, что политика ОПЕК в отношении добычи сырья может совсем скоро поменять направление. Таким образом, становится ясно, что ситуация на нефтяном рынке становится более напряженной, а факторов для роста появляется все больше и больше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 9 октября. Прописные истины от Эндрю Бейли не особо впечатляют рынки. Британец продолжает умеренное повышение

В наиболее глобальном плане предположительно продолжается построение нового понижательного участка тренда. Однако текущая волновая разметка настолько неоднозначна, что предполагает сразу несколько возможных вариантов развития событий. Например, вторая коррекционная волна нового понижательного участка тренда примет трехволновой вид. Тогда уже с текущих значений может возобновиться снижение инструмента. Например, вся понижательная волна, берущая свое начало 1 сентября, может быть уже завершена, а весь участок тренда, берущий свое начало еще в марте, примет еще более сложный вид и возобновится повышение котировок. Последний вариант можно будет определить по удачной попытке прорыва 30 фигуры.При более детальном рассмотрении видно, что волновая разметка действительно приняла трехволновой вид и при этом выглядит вполне убедительно. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи лишь еще больше уверяет меня в том, что нисходящий набор волн завершен. Но в то же время и неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи наталкивает на мысль о построении новой нисходящей волны. Таким образом, для ожиданий новой восходящей волны рекомендую дождаться прорыва 30 фигуры. В противном случае я буду ожидать возобновления снижения котировок инструмента. Вчера рынки были взбудоражены заявлениями губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Глава ЦБ заявил, что регулятор держит руку на пульсе и внимательно следит за экономической и эпидемиологической ситуацией. Если ситуация с коронавирусом в Великобритании будет продолжать ухудшаться, то центральный банк будет готов вмешаться и повлиять на ситуацию, понизив ключевую ставку или расширив программу количественного смягчения. Заявление действительно громкое, но нужно сказать, что он не является неожиданным. В последние полгода, если не больше, на рынке прочно устаканились слухи о том, что Банк Англии готовится понизить ставку в отрицательную область. И для этого имеются весьма конкретные причины. Общее падение британской экономики, сложная ситуация с новой вспышкой COVID-19, абсолютная неопределенность с будущими отношениями с Евросоюзом, причем и в торговом плане, и в юридическом. Все это сказывается на экономике и на ее перспективах. Таким образом, еще в начале года было понятно, что если ситуация будет и дальше ухудшаться, то и ставка будет дальше снижаться. Экономика будет требовать дополнительных стимулирований и у Банка Англии просто не останется других вариантов. Более того, многие ждут таких решений от регулятора уже до конца года. Уже сейчас можно сказать, что вторая волна пандемии будет гораздо серьезней первой. А экономика Великобритании в любом случае начнет опять сокращаться с 1 января 2021 года. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение нисходящего участка тренда. Однако до удачной попытки прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи я бы рекомендовал не спешить с новыми покупками британца. Прорыв 30 фигуры укажет на готовность рынков к новым покупкам фунта стерлингов и дальнейшему повышению котировок. Тогда я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,3191 и 1,3480, что соответствует 23,6% и 0,0% по Фибоначчи, по каждому новому сигналу MACD «вверх». С продажами сейчас сложнее, но их в любом случае не следует открывать ранее удачной попытки прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 9 октября. Демократы инициируют создание комиссии, которая должна будет проверить состояние Дональда Трампа

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно, а волна 4 – вполне завершенной. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с текущих отметок в рамках построения волны 5 с целями, расположенными выше максимума предполагаемой волны 4. А это означает, что инструмент повысится минимум до 20 фигуры, а скорее всего, и выше. С 28 сентября повышение котировок и продолжается. Речи об усложнении нисходящей волны 4 сейчас не идет.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что внутри предполагаемой волны 4 было построено три волны меньшего порядка, и, следовательно, эта волна завершила свое построение. В течение прошедшего дня инструмент потерял всего несколько базовых пунктов, однако остается в рамках построения волны 5 повышательного участка тренда. Пока предпосылок для завершения повышения котировок инструмента нет. Тем не менее в последние дни амплитуда торгов снизилась, рынки снижают свою активность. Доллар США продолжает игнорироваться рынками как малопривлекательная валюта. Помимо того что в Америке наблюдается крупнейший экономический кризис со времен Великой Депрессии, а на носу – президентские выборы, не только эти факторы оказывают сильное влияние на настроение рынков. Пожалуй, наибольший интерес рынки сейчас выказывают к фигуре Дональда Трампа, который привык быть в центре внимания. Однако если в первые год-два к его выступлениям, заявлениям и постам в социальных сетях относились хоть с какой-то серьезностью, то сейчас президент США не может убедить в своих речах даже пожилых людей (которые обычно очень доверчивы). Как показали последние соцопросы, более 60% людей старше 65 лет готовы отдать свои голоса на выборах Джо Байдену. Однако не об этом сейчас речь.Дональд Трамп, даже когда сам заразился коронавирусом, продолжает вести себя так, как будто у него и у всей страны обычный насморк. Он уже призвал не боятся COVID-2019 и заявил, что в США – наилучшее оборудование и медицинские препараты в мире. Про тот факт, что от этого вируса умерло уже 211 000 американцев, Трамп вспоминать не захотел. Более того, по последним данным, Трамп уже заразил несколько членов администрации Белого дома, так как сам не излечился от болезни. И этот момент заставляет еще сильнее удивляться и недоумевать. С 10 октября Трамп собирается возобновить публичные выступления и поездки по стране...Демократы тем временем инициировали законопроект по созданию комиссии, которая должна будет оценить физическое и психическое состояние Дональда Трампа и сделать вывод, способен ли Трамп управлять страной. Если комиссия постановит, что нет, Трамп может быть отстранен от своей должности. Что будет в этом случае с выборами, вообще неизвестно. Стоит лишь отметить, что Конгресс и Сенат действительно могут отстранить Трампа от исполнения его обязанностей, однако Сенат вряд ли это сделает, как и в случае с импичментом президента. В общем доллар сейчас абсолютно справедливо не пользуется спросом. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение коррекционной волны 4. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2012, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение глобальной волны 5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Фактор Байдена», скачок юаня и тревоги долларовых быков

На фоне общей флегматичности валютного рынка неожиданное укрепление китайского юаня стало наиболее обсуждаемым событием сегодняшнего дня. Валюта КНР в паре с американской валютой подорожал до 17-месячного максимума. Причём до сегодняшнего дня пара usd/cny практически стояла на месте – на протяжении шести торговых дней цена колебалась в 4-пунктном диапазоне, игнорируя все фундаментальные факторы. Дело в том, что Китай неделю праздновал День образования государства, поэтому торговые площадки этой страны были закрыты. И как только юань «вступил в игру», то укрепился по отношению к доллару до отметки 6,705. В последний раз пара находилась в этой ценовой области весной прошлого года, поэтому столь масштабное и, главное, резкое усиление юаня удивило рынок.Хотя причина усиления китайской валюты носит очевидный характер: на рынке растёт уверенность в том, что следующим хозяином Овального кабинета станет Джо Байден. Данный факт укрепляет надежду трейдеров на улучшение китайско-американских отношений. Представители Демократической партии также критикуют Китай, и имеют к Поднебесной не меньше претензий, чем республиканцы. И всё же если сравнивать варианты переизбрания Трампа и президентство Байдена с точки зрения перспектив развития торговой войны, то здесь приоритет за демократом. С одной стороны, чудес ожидать не стоит: американская политика в отношении Китая не изменится от того, кто выиграет ноябрьские выборы – ужесточение антикитайской риторики началось еще при Обаме. С другой стороны, экс-вице-президент ранее называл торговую войну, начатую Трампом, «самоубийственной». Байден вряд ли будет вести столь же жёсткую политику в отношении КНР. Причём даже в рамках предвыборной кампании он и не декларирует подобных намерений (ведь в таком случае он играл бы на стороне Трампа). То есть с большой долей вероятности можно предположить, что все введённые дополнительные пошлины будут сохранены, но при этом в рамках обсуждения второй фазы торговой сделки Вашингтон отступится от некоторых своих требований и/или пойдёт на более существенный компромисс.Именно поэтому юань сегодня обновил полуторагодовой максимум. Ведь пока Китай отмечал национальный праздник, в Штатах были опубликованы последние соцопросы, которые свидетельствуют об усилении позиций Байдена. Так, с сентября лидер демократов вдвое увеличил отрыв от действующего президента США. Об этом говорят данные опроса, проведенного телеканалом Fox News (который, к слову, близок к республиканцам). За Байдена готовы голосовать 53% опрошенных (в сентябре этот показатель был на уровне 51%), тогда как за Трампа – 43% (в сентябре – 46%). Другими словами, буквально за месяц разрыв увеличился с 5% до 10%. А до самих выборов, напомню, осталось чуть больше трёх недель.Безусловно, здесь необходимо учитывать также и специфику американской избирательной системы. Для того чтобы стать президентом, кандидат должен победить в достаточном количестве штатов, чтобы выиграть Коллегию выборщиков. На протяжении долгого времени «локальные» опросы показывали, что в самых конкурентных штатах Трамп был почти так же популярен, как Байден. Но последние данные говорят об обратном. В частности, опрос Reuters (который был проведён силами IPSOS) говорит о том, что лидер демократов опережает президента-республиканца Дональда Трампа в пяти штатах – Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Флорида и Аризона. Эти штаты, по мнению журналистов Reuters, сыграют решающую роль в определении победителя. К слову, математическая модель журнала The Economist предсказывает победу Байдена с вероятностью 85%.Учитывая такой новостной поток, возникает закономерный вопрос: почему тогда индекс доллара стабильно снижается уже вторую неделю? По поводу этого есть разные мнения, но на мой взгляд, ключевая проблема в предстоящей политической турбулентности. Инвесторы опасаются, что Трамп не согласится с результатами выборов (которые в этот раз будут проводиться и по почте) и в стране возникнет политический кризис. Глава Белого дома с присущей ему настойчивостью повторяет мантру о том, что он опережает своего соперника, тогда как «фейковые СМИ распространяют фейковые рейтинги». Назовёт ли он итоги выборов (не в его пользу) «фейком» – вопрос открытый. Зная импульсивность и непредсказуемость Трампа, трейдеры с осторожностью относятся к американской валюте, тем более сейчас, когда победа Байдена становится более очевидной. Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то мы видим, что покупатели смогли закрепиться над уровнем сопротивления 1,1750 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). Учитывая общее ослабление гринбека, у быков eur/usd есть все шансы протестировать следующий уровень сопротивления, который расположен на отметке 1,1880 (верхняя граница облака Kumo, совпадающее с линией Kijun-sen). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллару не устоять, падение неизбежно

Исходя из последних событий, пакет поддержки помощи для американской экономики будет выделен независимо от того, кто победит на президентских выборах. Переговоры между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и главой Минфина Стивеном Мнучином касательно пакета помощи возобновились через два дня после того, как Дональд Трамп отменил их.Инвесторы в ответ на это демонстрируют позитив, а американские площадки готовятся завершить неделю с наилучшими результатами. Вместе с тем президентство Байдена может обеспечить экономике наиболее крупный пакет поддержки. Сейчас UBS Asset Management, к примеру, оценивает вероятность победы Байдена в 75%. Такая информация успокаивающе действует на рынке, это можно заметить по тому, как снижается волатильность по мере приближения даты выборов и определения фаворита.Доллар, соответственно, показал на этой неделе слабый результат. В пятницу его позиции ухудшаются, поскольку растет число ставок на победу представителя от Демократической партии Джо Байдена. На этом фоне краткосрочно растут активы развивающихся стран и сырьевые валюты. Канадский доллар показал самый сильный недельный рост за более чем два месяца, прибавив 0,9% по отношению к американскому аналогу и приблизившись к отметке 1,3186. Из сегодняшних новостей, которые вызовут рост волатильности в котировках CAD, стоит обратить внимание на данные с канадского рынка труда за сентябрь.Несмотря на текущий позитив, позиции «луни» в среднесрочной перспективе остаются уязвимы из-за позиции Банка Канады по монетарной политике и возможного снижения нефтецен. Глава местного регулятора дал понять, что ЦБ не намерен отказываться от текущей экстра-мягкой политики,Что касается индекса доллара, то сейчас идет борьба за линию тренда. Если продавцам сегодня удастся окончательно пробить уровень долгосрочного нисходящего тренда ниже отметки 95,5, тогда откроется явный импульс на продажу. Юань будет рад президентству БайденаЮань пошел вверх, поскольку инвесторы начали присматриваться к Байдену. Китайская валюта укрепилась более чем на 1%, что стало самым масштабным сессионным ростом за четыре года. Безусловно, скачок отчасти можно назвать догоняющим, так как китайские площадки сегодня заработали после длительных выходных. Тем не менее смысл в этом движении есть. Трейдеры отреагировали покупкой юаня, поскольку появилась надежда на улучшение американо-китайских отношений, если президентом действительно станет Джо Байден. Администрация нового американского лидера, скорее всего, будет менее склонна к введению торговых тарифов и возобновлению торговых споров.Серьезное изменение торгового коридора китайской валюты также является свидетельством того, что политики Поднебесной не против его повышения. Таким образом, рынки начали подготовку к ралли юаня.Однако пока президентом остается Трамп, который продолжает угрожать Китаю. В опубликованном сегодня ночью твиттере действующий хозяин Белого дома сообщил, что «Китай заплатит большую цену за то, что сделал миру» и американцам. Напомним, что экс-мэр Нью-Йорка и адвокат президента США накануне обвинили Китай в коронавирусной атаке на Штаты. Поэтому именно Пекин несет ответственность за заражение Трампа. В новом видео президент США пообещал пожилым американцам (это та часть населения, которая поддерживает Трампа), что все граждане страны «немедленно» получат бесплатный доступ к лекарствам, которыми лечили его. Трамп также не забыл «проехаться» по Байдену, обвинив его в провале борьбы со свиным гриппом и назвав его болтуном. Между тем результаты самых свежих соцопросов показали увеличение отрыва Байдена от Трампа, причем демократ лидирует в семи ключевых штатах, включая те, где Хиллари Клинтон не смогла удержать.Выборы не в счет, Америке поможет девальвация доллараДоллар должен упасть, независимо от того, кто победит на выборах в ноябре, поскольку девальвация нацвалюты – это единственный способ решения проблем в США.В среднесрочной перспективе гринбек неизбежно ослабнет, прогнозируют в Citigroup. Нужно только подождать. Этому будут способствовать сверхлегкая ДКП, предусматривающая количественное смягчение, низкие ставки и таргетирование средней инфляции. Кроме того, дефицит США быстро растет, в то время когда внутренних сбережений недостаточно для его покрытия.Америке понадобится приток капитала из вне, однако иностранные инвесторы могут потребовать скидку на активы США за счет более высокой доходности или более низкого доллара. Доходность трежерис близка к историческим минимумам, а значит единственным выходом в ситуации ухудшения фундаментальных показателей является снижение доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 09.10.2020

EURUSD. Евро проколол наверх уровень 1.1810.Для развития движения нужно закрыть день выше 1.1820.Мы держим покупки от 1.1685.Стоп 1.1720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Новые данные по безработице в США

Вчерашний день был крайне интересен и богат на события как на нашем материке, так и за океаном.  В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы: Аномальный рост баланса ЕЦБ. Новые...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: евро растет только для того, чтобы упасть?

Фондовые индексы растут, а давление на доллар вновь набирает силу, поскольку инвесторы делают ставку на президентство Джо Байдена и увеличение расходов в США на стимулирование национальной экономики.На этом фоне индекс USD просел почти до трехнедельных минимумов в районе 93,3 пункта.Похоже, глава Белого дома Дональд Трамп, ранее заявлявший о готовности подписать несколько законопроектов для оказания целевой помощи отдельным сегментам американской экономики, все же склоняется к необходимости принятия более масштабного пакета стимулирующих мер.«Главный вопрос сейчас заключается в том, состоится ли принятие пакета стимулирования до выборов и насколько большим он будет. При этом у инвесторов растет уверенность в том, что кандидат от демократов Джо Байден одержит уверенную победу на президентских выборах, что снижает риск того, что Д. Трамп оспорит результат», – отметили стратеги National Australia Bank.«Правление Байдена считается для доллара негативным фактором в долгосрочной перспективе, так как более вероятны высокие траты на основании современной денежной теории и рост налогов. Однако стоит ли фондовым рынкам праздновать спокойные выборы, если за ними последуют долгосрочная инфляция и повышение налоговой нагрузки? Вполне возможно, что участники рынка предпочитают акции облигациям на случай роста инфляции при нежелании ФРС повышать процентные ставки. Кроме того, трейдеры ожидают, что демократы смогут вернуть себе контроль над Сенатом. Это единственная возможность увидеть свет для внутриполитической программы Байдена», – сообщили в Saxo Bank.Новости о том, что в Вашингтоне возобновились переговоры по поводу очередного пакета стимулирующих мер, улучшили настроения инвесторов и подстегнули спрос на рисковые активы.Пара EUR/USD поднялась выше отметки 1,1800 на фоне ослабления американской валюты практически по всему спектру рынка.Между тем число зараженных COVID-19 в Старом Свете стремительно растет, и многие эксперты опасаются повторения событий начала года. Европейские страны вводят новые ограничительные меры, которые подрывают экономику региона.Во втором квартале ВВП еврозоны сократился на 11,8%. Возможно, в этот раз удастся избежать двузначного снижения показателя, однако в четвертом квартале экономика валютного блока замедлится, что может оказать сильное давление на евро. Напомним, в марте единая европейская валюта просела с $1,15 до $1,06 за считаные недели.По словам экспертов, если европейским странам в ближайшее время не удастся обуздать вторую волну коронавируса, то ЕЦБ не останется ничего иного, как нарастить экстренную программу выкупа активов.На этой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что экономическое восстановление в ЕС является неустойчивым и регулятор готов задействовать все инструменты, которые дадут наиболее эффективный, действенный и соразмерный результат. Судя по всему, ЕЦБ готовит рынки к новому QE, к которому пока еще не совсем готов евро.Ожидания фискальной сделки в США сильно давят на доллар, и каждый позитивный заголовок касательно американской программы стимулирования укрепляет единую европейскую валюту. Хотя Д. Трамп, Н. Пелоси и С. Мнучин хотят заключить сделку, сенаторы-республиканцы, по-видимому, не горят энтузиазмом. Лидер большинства Сената Митч МакКоннелл заявил, что некоторые его коллеги считают, что они уже сделали достаточно.Кроме того, президентские выборы в США все ближе, а неопределенность – все выше. Это может привести к масштабной фиксации прибыли, одной из главных жертв которой рискует стать единая европейская валюта.Исходя из вышеуказанного, есть основания полагать, что пара EUR/USD должна торговаться ближе к 1,16, чем к 1,18.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 октября (разбор утренних сделок). Экономика Великобритании не так сильна, как многие

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня вышел ряд фундаментальных отчетов, в которых было указано на слабость экономики Великобритании, а точнее на темпы ее роста после кризиса коронавируса. Именно этот факт не позволил покупателям выбраться выше сопротивления 1.2966 и образовал там ложный пробой с удобной точкой входа в короткие позиции. Этот момент я обозначил на 5-ти минутном графике. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, что сохраняет дальнейшую перспективу роста британского фунта во второй половине дня. Важной задачей покупателей фунта остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2966, так как лишь после этого можно будет говорить о преимуществе покупателей, что образует дополнительную точку входа в длинные позиции с основной целью обновления максимума этой недели в области 1.3027, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается диапазон 1.3089. В случае снижения пары во второй половине дня, быки должны будут подумать о защите поддержки 1.2901, которая была вчера образована в первой половине дня. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление фунта в район сопротивления 1.2966. Если же покупатели фунта не проявят активности в районе поддержки 1.2901, то лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления более крупного минимума 1.2848, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта сделали все, что было необходимо, однако к крупной распродаже, даже на фоне такой слабой статистики, это не привило. Пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.2966, можно ожидать дальнейшего снижения GBP/USD в район поддержки 1.2901. Лишь закрепление ниже этого диапазона вернет в рынок медвежий импульс, способный обвалить пару уже к минимум недели 1.2848, ниже которого открываются уровни 1.2807 и 1.2749, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки сумеют забрать себе сопротивление 1.2966 во второй половине дня, то с продажами лучше не торопиться, а дождаться обновления нового недельного максимума в районе 1.3027 и продавать фунт оттуда на первом тесте в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что повлияло на нетто-позицию и привело к ее более крупному отрицательному значению. Это еще раз подтверждает желание трейдеров наращивать короткие позиции при любом росте уровня в расчете на неясность с Brexit и перспективами восстановления британской экономики. Давление на фунт будет постепенно расти и по мере распространения второй волны коронавируса. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 40 523, до уровня 51 961. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 43 487, до уровня 39 216. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -12 745, против 2 964 неделей ранее, что указывает на постепенный возврат рынка под свой контроль крупными продавцами.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2965 приведет к новой крупной волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2940 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 октября (разбор утренних сделок). Евро упорно карабкается вверх. Следующей целью выступает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкий рост выше сопротивления 1.1783 и отсутствие коррекции вниз к этому уровню, все это не позволило добиться образования нормальной точки входа в длинные позиции по евро. Поэтому пришлось пропустить восходящее движение. Однако акцент будет расставлен на североамериканской сессии. Открывать длинные позиции от уровня 1.1783 можно лишь при формировании там ложного пробоя, после чего движение вверх должно принять активную фазу с целью обновления максимума 1.1828. Более дальней областью выступит максимум 1.1868, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после коррекции к уровню 1.1783 стремительного роста евро не состоится, рекомендую отложить длинные позиции до обновления более крупной поддержки 1.1737 и покупать EUR/USD там сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Во второй половине дня не ожидается важной фундаментальной статистики, поэтому волатильность может сохраниться на достаточно низком уровне. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов акцент сегодня смещен на защиту сопротивления 1.18286. Продавать от этого уровня можно после формирования там ложного пробоя. Но более важной целью медведей является возврат поддержки 1.1783, которую они упустили сегодня в первой половине дня. Наверняка при первом ее тесте уже сверху вниз быки попытаются вернуться в рынок, поэтому открывать там короткие позиции рекомендую лишь после закрепления под этим уровнем с целью снижения к области 1.1737, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью минимум 1.1688. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 29 сентября было зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что привело к уменьшению дельты. По всей видимости отсутствие ориентиров и всплеск заболеваемости коронавирусом в Европе отбил желание у крупных игроков наращивать длинные позиции по евро, но и покупать американский доллар также никто не торопиться из-за грядущих президентских выборов в США. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 247 049, до уровня 241 967, в то время как короткие некоммерческие сократились с уровня 56 227, до уровня 53 851. Общая некоммерческая нетто-позиция также снизилась до 188 116, против 190 822 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение бычьего настроения в рынке.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1740 от которой можно открывать длинные позиции сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар ломает планы

Финансовые рынки умеют наказывать инвесторов за самоуверенность. Большинство игроков на Forex рассчитывало, что из-за неопределенности в преддверии президентских выборов в США доллар будет укрепляться, однако после оглашения результатов голосования 3 ноября на фоне роста глобального аппетита к риску следует переворачиваться и покупать EURUSD. Увы, но уже на исходе недели к 9 октября стало понятно, что стратегия дает сбой. Рост фондовых индексов из-за увеличения популярности Джо Байдена заставил «медведей» по основной валютной паре уйти в глухую оборону.Демократ считается лучшим вариантом для S&P 500 в краткосрочной перспективе, так как его победа поднимет шансы масштабного фискального стимула. Повышение налогов окажется на повестке дня, однако речь идет о долгом процессе, так что рынок акций имеет неплохую возможность продолжить ралли после 3 ноября. Доллар, якобы, должен попасть под давление из-за роста двойного дефицита, бюджета и счета текущих операций. Тем не менее и эта стратегия не гарантирует успеха. Улучшение финансовых условий в Штатах увеличивает риски разгона инфляции. Как отреагирует срочный рынок на рост CPI выше 2% на протяжении нескольких месяцев подряд? Вероятно, начнет закладывать в котировки долларовых пар шансы нормализации денежно-кредитной политики ФРС, что является «бычьим» фактором для американской валюты. Динамика финансовых условий и инфляции в СШАПри прогнозировании среднесрочных перспектив EUR/USD нужно принимать во внимание и такой фактор, как нежелание ЕЦБ пускать пару на север. Вербальные интервенции, намеки на увеличение масштабов программы экстренной покупки активов и на снижение ставок используются Кристин Лагард и ее коллегами с завидной регулярностью. Градус активности регулятора почти также высок, как и в 2018, когда евро торговался вблизи $1,25. Это наводит на мысль, что шаблон 2017-2018 все таки будет реализован. То есть после отката к 1,15-1,16 EUR/USD уверенно восстановит восходящий тренд. Динамика EURUSD в 2017-2018 и в 2020Таким образом, увлекаться покупками евро не стоит. Вряд ли основная валютная пара сумеет взять штурмом сопротивления на 1,188 и 1,195. Во-первых, Джо Байден еще не победил, а если это произойдет, может пойти волна фиксации прибыли по лонгам. Во-вторых, нужно учитывать риски непризнания Дональдом Трампом результатов ноябрьских выборов, что усилит неопределенность и вернет интерес инвесторов к доллару США. Наконец, в-третьих, из-за политических перипетий в Штатах Forex забыл про вторую волну COVID-19 в Европе, а она набирает обороты. Почему я верю в отскок EUR/USD из области 1,15-1,16? По моему мнению, рынок в конечном итоге разочаруется в способности американской инфляции надолго поселиться выше 2%. Шансы на удержание ставки ФРС вновь будут расти, что ослабит доллар США. Европейские потребительские цены, напротив, начнут ускоряться, а поддержку экономике валютного блока окажет Китай. В итоге восходящий тренд по основной валютной паре восстановится. Пока же следует сделать акцент на ее продаже на отбое от сопротивлений на 1,188 и 1,195. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Делаем ставку на стриминговый сервис, а не на кинотеатры, или Новая политика Disney в кризис

До начала пандемии транснациональная медиакорпорация Disney держала неоспоримое первенство по кассовым сборам в кинотеатрах.Операционная прибыль компании за второй квартал рухнула на 98%. Этот год для Disney, как и для большинства крупных и малых компаний, оказался провальным: впервые акционерам не были выплачены дивиденды. В июле медиакорпорация не смогла выплатить дивиденды на сумму $1,6 млрд за первую половину 2020 финансового года. С введением карантинных мер кинотеатры и тематические парки развлечений в большинстве стран мира были закрыты, поэтому нет ничего удивительного в том, что Disney терпит большие убытки. Не так давно появились новости о том, что компанией было принято решение сократить около 28 тыс. сотрудников в парках развлечений. Эта вынужденная мера связана в первую очередь с тем, что тематические парки развлечений компании Disney открыты на данный момент лишь для ограниченного числа посетителей. По сей день «Диснейленд» в Калифорнии так и не возобновил работу. В связи с возникшим кризисом компания ищет новые возможности для восполнения бюджета. И в этом вопросе один из инвесторов компании Walt Disney посоветовал руководству прекратить выплату ежегодных дивидендов. Он видит решение проблемы в продвижении и поддержке стримингового сервиса Disney+, который был запущен 12 ноября 2019 года. Освободившиеся от уплаты дивидендов средства инвестор советует направить на финансирование этого сервиса, подписки на который призваны компенсировать потери. Ранее сообщалось, что аналитики Futuresource прогнозируют Disney+ бесспорный успех и возможность занять позицию второго или третьего стримингового сервиса в мире наравне с Netflix и Amazon. Основатель хедж-фонда Third Point Дэн Лоэб видит в стриминговых сервисах будущее киноиндустрии. И в своем письме главному исполнительному директору Disney Бобу Чапеку он призывает потратить годовые дивиденды, или $3 млрд, именно на стимулирование данного сервиса. Disney должен делать ставку на выпуск в прокат новых фильмов именно на стриминговой платформе, а никак не в кинотеатрах. Новая политика Disney должна быть направлена на создание оригинального контента и привлечение дополнительных подписчиков. А для этого компании необходимо объединить стриминговые сервисы Disney+, ESPN+, Hulu, Star в одну платформу. Выпуск в прокат блокбастеров с отдельной оплатой за просмотр должен уйти в прошлое. Наиболее прагматичным видится включение новых фильмов в стандартную подписку пользователей. Лоэб верит в превосходство будущей стриминговой платформы над существующим ныне лидером отрасли Netflix. Причем трансформация диснеевского кинематографа, обладающего непревзойденными франшизами и высоким потенциалом создания контента, позволит добиться этого всего за несколько лет. Для сравнения: аудитория пользователей всех принадлежащих Walt Disney стриминговых сервисов на сегодняшний день составляет более 100 млн человек, а аудитория подписчиков Netflix к началу второго полугодия – 193 млн.К слову, кризис коснулся всех направлений бизнеса медиакорпорации Disney. Единственное направление, которое не пострадало в пандемию, – это стриминговый сегмент. Подобного рода трансформация бизнеса обещает повысить доходы от сервиса. Отметим, что уже после освещения Bloomberg идей инвестора Дэна Лоэба относительно перемен в Disney акции компании подскочили на 2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые рекомендации по USD/CHF на 9 октября 2020 года

Добрый день!Валютная пара доллар/франк уже давненько не попадала в зону нашего внимания, поэтому сегодня разберём её более подробно, и в первую очередь, как обычно, техническую картину. Weekly Поскольку данная валютная пара разбирается достаточно редко, сегодняшний анализ по доллар/франку начну с недельного графика. Как видим, после коррекционного подъёма, который начался от 0.8990 и завершился на 0.9295, котировка вновь перешла к основной нисходящей динамике. При этом, хотелось бы отметить техничность пары. Поддержка была нащупана вблизи знакового психологического и технического уровня 0.9000, а сопротивление было встречено на сильном техническом уровне 0.9250. Полагаю, что это не случайность, а скорее закономерность.Если немного отступить от технического анализа и вспомнить о событиях, которые имели место быть на текущей неделе, то можно вспомнить о выступлении главы Швейцарского Национального Банка (ШНБ) Томаса Джордана. В то же время, никаких неожиданностей речь главы ШНБ не принесла. Об изменении основной процентной ставки, как обычно, даже не упоминалось. В тихой и спокойной Швейцарии более не менее всё нормально. Ситуация с распространением COVID-19 находится под контролем властей, и гораздо более спокойная по сравнению с соседней Бельгией, где наблюдается активное распространение второй волны коронавируса. В то же время некоторые монетарные мужи из Федеральной Резервной Системы(ФРС)выражают беспокойство по поводу восстановления американской экономики и высказываются за ещё одно снижение ставки рефинансирования. Исходя из этого, позиции швейцарского франка, как валюты-убежища, на мой взгляд, выглядят более предпочтительными. Безусловно, что на американский доллар оказывают дополнительное давление предстоящие президентские выборы в США, а также неспособность администрации Белого дома договориться с демократами о принятии нового пакета стимулирующих мер.Возвращаясь к недельному графику, очевидно, что истинный пробой психологической отметки 0.9000 может стать существенной причиной последующего снижения курса. Если быкам по usd/chf удастся пробить отметку 0.9250, а тем более преодолеть ещё один значимый и сильный уровень 0.9300, вполне вероятен подъём котировки к отметке 0.9400, где располагается синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. DailyНа дневном графике отчётливо видно какое фиаско вчера потерпели быки по данному инструменту. На это указывает неспособность пробить дневную линию Киджун и длинная верхняя тень свечи за 8 октября. Обычно, после появления таких технических факторов впору ожидать снижения курса, что на данный момент и наблюдается. Сейчас пара торгуется в нижней части облака индикатора Ишимоку и имеет все шансы опуститься к уровню 0.9130, где находится 50 простая скользящая средняя. Смею предположить, что истинный пробой 50 МА отправит котировку к нижней границе облака. При таком развитии торгов, вероятность выхода вниз из облака значительно возрастёт.По личному мнению автора, основной торговой рекомендацией по валютной паре USD/CHF являются продажи, которые лучше открывать после кратковременных подъёмов курса в район 0.9165-0.9200. Если такого подъёма не произойдёт, предлагаю дождаться истинного пробоя 0.9000 и на откате к этой отметке планировать открытие коротких позиций. Впрочем, если это и случится, то, скорее всего, уже на следующей неделе.Хороших выходных! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 9 октября 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! DailyПо итогам вчерашних торгов валютная пара GBP/USD подросла и завершила сессию 8 октября на отметке 1.2933. Стоит обратить внимание, что укрепление британского фунта стерлингов по отношению к доллару США, с учётом текущего роста, продолжается уже третий день кряду. В то же время быкам по фунту пока никак не удаётся поднять котировку выше знакового психологического и технического уровня 1.3000. Смею предположить, что, пока пара не закрепилась выше этой важнейшей отметки, дальнейшее укрепление «британца» не представляется возможным. На трудности с подъёмом к 1.3000 указывают достаточно длинная верхняя тень вчерашней свечи, а также ложный пробой уровня 1.2977, где были отмечены максимальные значения торгов 1 октября. Нахождение линии Киджун индикатора Ишимоку прямо под отметкой 1.3000, безусловно, усиливает сопротивление продавцов вблизи этого важнейшего уровня. Не стоит забывать и о сильном техническом уровне 1.3047, который не раз останавливал цену и разворачивал её в противоположном направлении.Помимо COVID-19 и Брексита, который продолжается уже пятый год, влияние на ценовую динамику фунта оказывает макроэкономическая статистика из Великобритании. Впрочем, на сегодняшние данные по ВВП Соединённого Королевства за август, которые вышли хуже прогнозных значений, реакция участников рынка пока достаточно вялая. Всё-таки основное влияние на курс британской валюты оказывает то, выйдет ли Великобритания из Европейского Союза с заключением сделки или без таковой. При этом полагаю, что жёсткий Brexit уже в большей степени учтён в цене стерлинга. Тем не менее новые сообщения по этому поводу оказывают существенное влияние на ценовые колебания волатильной и спекулятивной британской валюты. Если подвести итог под скудной фундаментальной частью обзора, то на сегодня больше никаких важных событий из Великобритании и Соединённых Штатов Америки не запланировано. Посему предлагаю сконцентрироваться на графиках цены.Итак, возвращаясь к дневному таймфрейму, резонно предположить, что бычий сценарий получит хорошие шансы на свою реализации только после истинного пробоя 50 простой скользящей средней, которая проходит на 1.3023. Медведи возьмут рынок по gbp/usd под свой контроль только после вывода цены вниз из облака индикатора Ишимоку и пробоя чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на сильном техническом уровне 1.2860. Таковы, на мой взгляд, ближайшие перспективы валютной пары фунт/доллар. Естественно, что значительные коррективы в ход торгов по GBP/USD могут внести выступления глав Банка Англии и Федеральной Резервной Системы, информация о распространении второй волны COVID-19, а также важная макроэкономическая статистика, которая будет поступать из Великобритании и Соединённых Штатов.Н4Несмотря на то что недельный график по данной валютной паре разбирается по понедельникам, посмотрел на Weekly, где на момент завершения статьи, у текущей недельной свечи уже есть не маленькая нижняя тень и начинает появляться бычье тело. Исходя из этого, могу предположить, что на этой неделе пара уже достигла дна и теперь намеревается продемонстрировать рост. Если так, то основной торговой рекомендацией на сегодня считаю покупки.Поскольку в моменте завершения обзора, пара на Н4 уже преодолела вверх 200 экспоненциальную скользящую среднюю, которая располагается на 1.2933, после отката к этому уровню можно попробовать покупки «британца» с ближайшей целью в районе 1.2977-1.3005 и стопом под 1.2885. Более подробная информация и торговые рекомендации надеюсь предоставить в понедельник, с учётом фактического завершения текущих недельных торгов.Удачи и прибыльных сделок!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс