Саудовская Аравия почти перекрыла поставки нефти на американский рынок

До настоящего времени королевство в США в июне экспортировало примерно 133 000 барр. в день, согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg. Это равноценно одной десятой из 1,3 млн барр. в день апрельским поставкам из королевства.Если такими же низкими темпами экспорт продлится и во второй части этого месяца, то за последние 35 лет, по мнению аналитиков, импорт нефти саудитов в США может опуститься до самого низкого уровня. Что и поможет перебалансировать американский нефтяной рынок.«Поступление нефти саудитов так же сократится, если увеличится производство внутренних нефтеперерабатывающих заводов, но на данном этапе, внутреннее производство продолжает снижаться», - сказала, главный нефтяной аналитик Амрита Сен в Energy Aspect Ltd. «У нефтеперерабатывающих предприятий США не будет выхода, как заниматься сокращением запасов и импортом из вне», - добавила она.Конечно, некоторые поставки Саудитов пока не определили свои целевые пункты для отправки, соответственно, итоговый подсчёт в США, вероятно, может быть недостаточно верным. Но июньская тенденция безошибочна: поток саудовской нефти, которая грозит сокрушить американских нефтепереработчиков, сокращается. Апрельское наводнение побудило американских политиков громко кричать, а сенатор Тед Круз, республиканец из Техаса, написал в апрельском Твиттере: «Мое послание саудовцам: ПЕРЕВЕРНИТЕ ТАНКЕРЫ В АД». По данным из Саудовской Аравии: со второй половины июня, а так же в июле, королевство не собирается увеличивать поставки в Штаты. При нефтяном сокращении экспорта в США саудовцы способны более заметно влиять на мировой рынок, поскольку данные таможен Америки позволяют осуществлять мониторинг поставок практически в реальном настоящем времени. Сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии, вероятно, сократит в США наблюдаемые запасы сырой нефти, усиливая влияние на цену.Недавнее наводнение нефти из Саудовской Аравии в США является в значительной степени затяжным эффектом ценовой войны. В 2019 и вначале 2020 года Саудовская Аравия поставляла в Соединённые Штаты относительно небольшое количество нефти. И средний поставляющий объем был равен 475 000 барр. в день, согласно данным правительства США.Когда танкеры саудитов выгружали свои грузы, нефтяные запасы в США поднялись до рекордно высокого уровня, что оказало давление на показатели по нефти.Согласно данным отслеживания танкеров, в мае Эр-Рияд сократил поставки нефти в США до 645 000 баррелей в день. Это падение станет очевидным уже во второй половине этого месяца и начале июля, когда суда прибудут к берегам США.Дальнейшее падение экспорта в первой половине этого месяца станет очевидным во второй половине следующего месяца. По состоянию на 10 июня США получили почти 10 млн барр. саудовской нефти по сравнению с 16,9 миллионами баррелей за весь июнь прошлого года, согласно таможенным данным США, собранным Bloomberg, и данным Управления энергетической информации.Эта тенденция к снижению продолжится. Для погрузки в июле большинство американских нефтеперерабатывающих заводов предложили уменьшить поставки, чем их запланированные контрактные объемы. Происходит это в связи с тем, что последние официальные цены продажи саудовской нефти сейчас находятся на самом высоком уровне после междоусобной мартовской ценовой войны с Россией. Рекордно высокие внутренние запасы нефти также могут снизить интерес. Королевство сократило в этом месяце не только поставки в США, но и уменьшило экспорт в Китай до 1,3 миллиона баррелей в день. Однако в этом месяце увеличился экспорт в Японию, а также в Индию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Отрицательные ставки в США – не призрачное будущее, а ближайшая перспектива. Глава Банка Англии задаст направление

Сегодня все внимание будет сосредоточено на решении Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также на выступлении губернатора Эндрю Бэйли. Именно от того, как он преподнесёт экономические оценки, и зависит дальнейшее направление фунта. С технической точки зрения быки давно ожидают мощного выстрел вверх, что прослеживается на графике. Однако негативная фундаментальная статистика за апрель, а другой она быть не могла, и неясные перспективы в переговорах по торговому соглашению представителей Великобритании и ЕС не дают быкам вздохнуть полной грудью. Многие участники рынка рассчитывают, что сегодня в ходе заседания Банк Англии увеличит программу покупки облигаций еще на 100-150 млрд фунтов, что может оказать поддержку экономике и укрепит позиции фунта. Однако стоит отметить, что текущее расширение программы покупки активов уже учтено в котировках и для оживления фунта потребуются более кардинальные меры. Дополнительный объем выкупа облигаций поможет простимулировать реальный сектор экономики, а также профинансировать дефицит бюджета, который из-за расходов, связанных с пандемией коронавируса, существенно вырос. Также не стоит забывать и о вероятности понижения процентных ставок Центральным банком Англии до отрицательных значений. Многие в совете управляющих против такого решения, но уж слишком часто в последнее время на рынке обсуждается такое решение. Совсем недавно губернатор Банка Англии также обратил внимание, что нельзя исключать такого сценария, однако перед этим нужно прибегнуть к другим мерам, связанным с опережающей индикацией и контролем над кривой доходности гособлигаций. При таком решении давление на британский фунт существенно возрастет, что обвалит пару до минимума июня. С конца марта, когда началась пандемия коронавируса в Великобритании, Банк Англии потратил на покупку государственных облигаций приличное количество млрд фунтов, так как рост объема покупки облигаций позволяет избежать роста доходности. Не стоит также забывать и о второй вспышке коронавируса в Великобритании, которая, по мнению лондонского Института гигиены и тропических заболеваний, будет в 2,5 раза сильнее первой. Но в любом случае краткосрочное внутридневное движение фунта будет напрямую зависеть от заявлений, сделанных губернатором Эндрю Бэйли. Что касается технической картины пары GBPUSD, то лишь прорыв поддержки 1.2450 приведет к возобновлению медвежьего рынка. Пока же покупатели справляются со своими задачами, а рост выше сопротивления 1.2600 может привести к новой восходящей волны британца с обновлением максимумов 1.2690 и 1.2800. EURUSDПокупатели европейской валюты активно защищают уровень 1.1215, и для его пробоя потребуются достаточно веские основания. Вчера прошло очередное выступление председателя ФРС, который в очередной раз подчеркнул, что текущая налогово-бюджетная поддержка сейчас позитивно влияет на экономику и Конгрессу было бы неразумно быстро сворачивать меры поддержки. Конечно, дальнейшая поддержка безработных и малого бизнеса – это хорошая идея, однако как изменится ситуация на рынке труда после сворачивания мер помощи, ведь ключевое значение имеет именно здоровый рынок труда, и та часть населения, которая пользовалась выплатами из чрезвычайных резервов и не была учтена в отчетах по безработице, рано или поздно проявит себя. В основном это проявится на малообеспеченных слоях населения. Поэтому увеличенные пособия по безработице в некоторой форме окажут положительное воздействие в краткосрочной перспективе, но вряд ли станут правильным решением после завершения текущих мер поддержки, который были приняты из-за пандемии коронавируса. Еще Джэром Пауэлл затронул тему процентных ставок, заявив, что есть неоднозначные свидетельства того, что отрицательные ставки могут обеспечить стимулирование, однако, по мнению многих экспертов, по крайней мере сейчас отрицательные ставки не уместны для США. Глава ФРС повторил сказанное днем ранее в части баланса ФРС, который, по его мнению, не представляет сейчас и не будет представлять в будущем рисков для инфляции или стабильности, добавив, что ФРС будет держать на балансе большинство корпоративных облигаций до наступления срока погашения.Что касается фундаментальных данных, то отчет по более слабым темпам строительства домов в США в мае этого года не сильно затронул рынок. Видно, как экономика продолжает набирать обороты после закрытия предприятий, которое было вызвано коронавирусом. Согласно данным, закладки новых домов в мае выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 974 000. Экономисты ожидали, что закладки в мае вырастут до 1,09 млн. Также выросло и число разрешений на строительство в мае на 14,4%, до 1,22 млн по сравнению с апрелем.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без существенных изменений по сравнению со вчерашним днем. Перед покупателями рисковых активов остается задача по возврату себе середины бокового канала 1.1285, так как лишь после этого можно будет рассчитывать на возврат к верхней границе в область 1.1350. Если медведи сегодня окажутся сильней, то прорыв минимумов этой недели в районе 1.1215 окажет существенное давление на евро и приведет к обновлению области 1.1160 и 1.1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 18.06.2020 и торговая рекомендация

Формально, фунт вчера слабел, но масштабы его снижения скорее носили символический характер. Так что в пору говорить не о самом снижении, а том, почему его практически и не было. При этом, статистические данные, в целом, выходили именно такими, как и ожидалось. Так что причину нужно искать не в макроэкономической статистике. И ответ на этот вопрос кроется в Brexit'е. Точнее в том, что вчера появилась хоть какая-то конкретика относительно тех самых уступок, на которые якобы готов пойти Европейский Союз, в вопросе торговой части соглашения. И это заставило инвесторов серьезно задуматься и остановиться. По словам возглавляющей Еврокомиссию Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз готов пойти на какие-то уступки в вопросе рыбной ловли, а также сокращении роли Еврокомиссии в вопросе ее влияния на экономическую и торговую политику. Тем не менее, она не конкретизировала эти вопросы. То есть опять же, какими именно могут быть уступки со сторону Европейского Союза, совершенно не понятно. Точно также как не понятно, на какие именно уступки готова пойти Великобритания. Так что вопросов слишком много. Тем не менее, стало известно хоть что-то, а значит стоит ждать дальнейших уточнений. Следовательно, рынок просто замер в ожидании ответов на вопросы.Вместе с тем, не стоит переоценивать значимость публиковавшихся вчера макроэкономических данных. Особенно в самой Великобритании. Конечно, инфляция снизилась с 0,8% до 0,5%. Но ничего нового инвесторы не увидели. Еще с момента публикации предварительной оценки, все знали об этом снижении, и уже тогда заложили его в стоимость фунта.Инфляция (Великобритания):Американская же статистика хоть и показала признаки улучшения состояния строительной отрасли, но не такие, как ожидалось. В частности, объем строительства новых домов увеличился не на 17,8%, а всего лишь на 4,3%. Что после практически двукратного сокращения объемов строительства, длившегося три месяца, выглядит довольно скромно. Правда число выданных разрешений на строительство возросло аж на 14,4%. Правда ждали роста на 12,4%. Так что фактические данные не сильно превзошли прогнозы. Иными словами, доллару и так особо некуда было расти.Объем строительства новых домов (Соединенные Штаты):Сегодня же даже Brexit отходит на второй план, так как в центре внимания находится заседание правления Банка Англии, в ходе которого может быть принято решение о расширении программы количественного смягчения. Точнее говоря, никто вообще не сомневается, что именно решение и будет принято. А вот вопрос о процентных ставках, является открытым. Дело в том, что за последнее время участились разговоры о том, что у Банка Англии есть еще пространство для маневра. И конечно же, имеется в виду то, что Банк Англии имеет возможность снизить ставку рефинансирования, так как она у него не нулевая. И хотя дальнейшее расширение программы количественного смягчения, само по себе является негативным фактором, если Банк Англии дополнит это решение еще намеками на возможность снижения ставки рефинансирования в будущем, ослабление фунту будет действительно носить стремительный характер.Ставка рефинансирования Банка Англии (Великобритания):В плане технического анализа мы видим, что коррекционный ход от диапазонного уровня 1,2770 по-прежнему имеет место на рынке, где котировка сконцентрировалась в пределах периодического уровня 1,2500, образуя как факт накопление в диапазоне 1,2510/1,2565.Относительно эмоционального настроя рынка видна спекулятивная активность на систематическом уровне, которая практически на ежедневная основе придает рынку высокую активность. Стоит отметить, что район 1,2500 неоднократно играл роль опоры, а в текущее время он вызывает наибольший интерес среди трейдеров.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить, что котировка вернулась в рамки прежнего диапазона колебания 1,2150//1,2350//1,2620, что наводит на мысль возобновление старой амплитуды.Можно предположить, что процесс накопления в диапазоне 1,2510/1,2565 завершится уже сегодня, где предстоящее заседание Банка Англии может подгореть спекулятивный интерес, что придаст рынку новый виток волатильности. Относительно торговых сделок можно взять работу тактику пробоя установленных границ с входом в локальные операции.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Короткие позиции, рассматриваем ниже, чем 1,2500, в сторону 1,2450. В случае фиксации цены ниже, чем 1,2440, возможно рассмотреть ход к 1,2400-1,2350.- Длинные позиции, рассматриваем выше, чем 1,2585, в сторону 1,2620-1,2650.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что показатели технических инструментов на часовых периодах имею переменный нисходящий интерес за счет концентрации цены вблизи уровня 1,2500. Дневные участки по-прежнему работаю на инерционном восходящем ходе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки сконцентрировались на вспышках коронавируса в Штатах и Китае (ожидаем продолжения консолидации пар EURUSD и GBPUSD)

Мировые рынки снова начинает раскачивать ситуация, отнюдь не связанная с какими-либо экономическими новостями или публикацией данных экономической статистики. Все внимание среди было обращено на обострение напряженности на Корейском полуострове и вспышке коронавирусной инфекции в Китае.Наоборот события экономического плана на этой неделе были крайне позитивными и вызвали очередной приступ спроса на рисковые активы. Новости о дополнительных широких мерах стимулирования от ФРС, а также обещание Д. Трампа начать реализовывать за счет бюджета множество инфраструктурных проектов были восприняты инвесторами на ура, что привело к ослаблению курса доллара на рынке Форекс. Но что интересно, так это то, что по большому счету доллар, хоть и снизился, но не значительно и здесь следует признать, что существующие общие проблемы для всех регионов Мира как в Азии, Европе, так и в двух Америках, которые в первую очередь жестко коррелируют с влиянием коронавирусной инфекции, ее последствиями, не могут в полной мере оказывать ожидаемое значительное давление на курс американской валюты. К тому же все еще существующее восприятие инвесторами доллара, как валюты-убежище и его связанная динамика с движением фондового рынка в Штатах, не позволяет ему «уйти» в свободное плавание. Но, несмотря на такое положение дел, мы по-прежнему полагаем, что в ближайшей перспективе, как только появятся реальные вакцины против COVID-19, то он будет «отвязан» от динамики рынка акций в США, который получит сильную порцию оптимизма и продолжит с удвоенной энергией раллировать. А пока, вероятнее всего, консолидация на валютном рынке продолжится, как минимум до конца текущей недели пока будет в топе новостей фигурировать тема напряженности на Корейском полуострове и обострение ситуации со вспышкой заболевания коронавирусом в Пекине. Кроме этих событий внимание инвесторов будет также обращено ку итоговому решению ЦБ Швейцарии и Банка Англии по денежной политике. Что касается результатов из заседаний, то не стоит ожидать каких-либо изменений. Ставки, как и монетарная политика останутся без измнений.Прогноз дня: Пара EURUSD, вероятнее всего, будет консолидироваться в боковом диапазоне 1.1210-1.1400 на фоне обострения ситуации с коронавирусом в Китае и США. Предпочтение отдаем покупкам пары от нижней границы этого диапазона. Пара GBPUSD также консолидируется в диапазоне 1.2480-1.2800 на фоне ожидания итогового решения Банка Англии по денежной политике, а также фактора обострения ситуации с COVID-19 в Америке и Китае. Полагаем, что сегодня такая картина сохранится. Отдаем предпочтение также покупкам от нижней границы диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Саудовская Аравия почти перекрыла поставки нефти на американский рынок.

До настоящего времени королевство в США в июне экспортировало примерно 133 000 барр. в день, согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg. Это равноценно одной десятой из 1,3 милл. барр. в день, апрельским поставкам из королевства.Если такими же низкими темпами экспорт продлится и во второй части этого месяца. То за последние 35 лет, по мнению аналитиков, импорт нефти саудитов в США может опуститься до самого низкого уровня. Что и поможет перебалансировать американский нефтяной рынок.«Поступление нефти саудитов так же сократится, если увеличится производство внутренних нефтеперерабатывающих заводов, но на данном этапе, внутреннее производство продолжает снижаться», - сказала, главный нефтяной аналитик Амрита Сен в Energy Aspect Ltd. «У нефтеперерабатывающих предприятий США не будет выхода, как заниматься сокращением запасов и импортом из вне», - добавила она.Конечно, некоторые поставки Саудитов пока не определили свои целевые пункты для отправки, соответственно итоговый подсчёт в США, вероятно, может быть не достаточно верным. Но, июньская тенденция, безошибочна: поток саудовской нефти, которая грозит сокрушить американских нефтепереработчиков, сокращается. Апрельское наводнение побудило американских политиков громко кричать, а сенатор Тед Круз, республиканец из Техаса, написал в апрельском Твиттере: «Мое послание саудовцам: ПЕРЕВЕРНИТЕ ТАНКЕРЫ В АД». По данным из Саудовской Аравии: со второй половины июня, а так же в июле, королевство не собирается увеличивать поставки в Штаты. При нефтяном сокращении экспорта в США, саудовцы способны более заметно влиять на мировой рынок, поскольку данные таможен Америки позволяют осуществлять мониторинг поставок практически в реальном настоящем времени. Меньше нефти из Саудовской Аравии, вероятно, сократят в США наблюдаемые запасы сырой нефти, усиливая влияние на цену.Недавнее наводнение нефти из Саудовской Аравии в США является в значительной степени затяжным эффектом ценовой войны. В 2019 и вначале 2020 годов, Саудовская Аравия поставляла в Соединённые Штаты относительно небольшое количество нефти. И средний поставляющий объем был равен 475 000 барр. в день, согласно данным правительства США.Когда танкеры саудитов выгружали свои грузы, нефтяные запасы в США поднялись до рекордно высокого уровня, что оказало давление на показатели по нефти.Согласно данным отслеживания танкеров, в мае Эр-Рияд сократил поставки нефти в США до 645 000 баррелей в день. Это падение станет очевидным уже во второй половине этого месяца и начале июля, когда суда прибудут к берегам США.Дальнейшее падение экспорта в первой половине этого месяца станет очевидным во второй половине следующего месяца. По состоянию на 10 июня США получили почти 10 милл. барр. саудовской нефти по сравнению с 16,9 миллионами баррелей за весь июнь прошлого года, согласно таможенным данным США, собранным Bloomberg, и данным Управления энергетической информации.Эта тенденция к снижению продолжится. Для погрузки в июле, большинство американских нефтеперерабатывающих заводов предложили уменьшить поставки, чем их запланированные контрактные объемы. Происходит это в связи с тем, что последние официальные цены продажи саудовской нефти сейчас находятся на самом высоком уровне после междоусобной мартовской ценовой войны с Россией. Рекордно высокие внутренние запасы нефти также могут снизить интерес. Королевство сократило в этом месяце не только поставки в США, но и уменьшило экспорт в Китай до 1,3 миллиона баррелей в день. Однако, в этом месяце увеличился экспорт в Японию, а так же в Индию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Разгромный отчёт по рынку труда: антирекорды уже не интересны трейдерам

Опубликованные сегодня данные по росту австралийского рынка труда оказались в «красной зоне», наглядно демонстрируя последствия коронавирусного кризиса. Все компоненты майского релиза пугают своими значениями – как говорится, «антирекорд на антирекорде». Впрочем, трейдеры были готовы к таким разочарованиям, поэтому оззи минимально отреагировал на публикацию. Более того, «австралийские Нонфармы» предоставили отличную возможность зайти в покупки по более выгодной цене, хотя южный откат носил 50-пунктный характер.Если говорить языком цифр, то ситуация следующая. Уровень безработицы в мае подскочил до 7,1% при прогнозе роста до 6,9%. Это многолетний антирекорд: в последний раз показатель был на таком высоком уровне в 1999 году (в конце 90-х безработица в Австралии достигала почти 9%). Количество занятых сократилось на 229 тысяч. С одной стороны, данный индикатор вышел хуже прогнозных значений (эксперты прогнозировали 100-тысячное сокращение), но с другой стороны, здесь наблюдается положительная тенденция, так как в апреле количество занятых сократилось на рекордные 607 тысяч). Кроме того, трейдерам стоит обратить внимание на структуру данного показателя. Дело в том, что негативная динамика прироста занятых была в большей части за счёт снижения частичной занятости – этот компонент рухнул почти на 140 тысяч. А вот полная занятость продемонстрировала менее значимый спад, сократившись на 89 тысяч. Это говорит о том, что майское снижение рынка труда не так сильно ударит по динамике роста заработных плат, так как штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности.Как уже было сказано выше, австралийский доллар фактически проигнорировал сегодняшний релиз. Пара начала торговый день на отметке 0,6884 и после публикации снизилась к отметке 0,6839. Медведи не смогли даже дойти до основания 68-й фигуры, не говоря уже о тестировании 67-го ценового уровня. Здесь прежде всего необходимо отметить, что обнародованные цифры отразили пиковые значения коронавирусного кризиса. Власти Австралии ввели карантин в конце марта – начале апреля, постепенно ужесточая ограничительные меры вплоть до начала мая. А опубликованный сегодня релиз охватывал период до середины предыдущего месяца. «Зелёный континент» стал выходить из локдауна фактически в середине мая, поэтому следующие «австралийские Нонфармы» должны быть гораздо и гораздо лучше.В этом уверен и глава РБА Филипп Лоу, который в ходе своих последних выступлений выражает оптимизм относительно перспектив восстановления австралийской экономики. По его мнению, рынок труда получил не такой сильный удар относительно более ранних прогнозов регулятора, тогда как во втором полугодии ожидается V-образное восстановление ключевых индикаторов. С ним солидарны и остальные члены Резервного банка: они фактически исключили дальнейшее снижение процентной ставки, заявив о сохранении выжидательной позиции. По этой причине трейдеры и не стали акцентировать своё внимание на сегодняшний разгромный отчёт. Забегая вперёд следует предупредить, что такое снисходительное отношение не будет применимо к июньским данным – если следующий отчёт выйдет в таком же ключе, австралиец окажется под сильнейшим давлением.Но, до следующего релиза ещё целый месяц, а пока что «оззи» достойно держит удар, сохраняя при этом потенциал роста. Кроме того, австралийский доллар получает фоновую поддержку и со стороны сырьевого рынка. Стоимость железной руды по-прежнему держится выше 100 долларов за тонну. Правда, положительный эффект данного фундаментального фактора нивелируется непростыми отношениями между Канберрой и Пекином. Так сложилось, что Австралия в разгар пандемии стала одним из флагманов антикитайской кампании – австралийские власти призвали провести независимое расследование причин распространения коронавируса. Данное предложение поддержали более 120 стран мира, но одновременно оно было воспринято «в штыки» китайской стороной. Пекин обвинил Австралию в «атаке на Китай», после чего политический конфликт перешёл в экономическую плоскость. Китайцы, в частности, повысили пошлины на некоторые виды австралийских товаров, отказавшись при этом от импорта говядины. Отказаться столь же быстро от закупок австралийской железной руды Китай не может: в прошлом году около 40% китайского импорта минерального сырья пришлось на Австралию. Чтобы снизить ее долю, китайские компании решили вкладывать больше средств в разработку месторождений в странах Африки – но в данном случае речь идёт о долгосрочных проектах. Тем не менее, австралийско-китайский политический конфликт продолжает оказывать давление на «оззи». Данный факт ограничивает потенциал роста aud/usd 70-й фигурой: чтобы покупатели смогли обосноваться выше ключевой отметки 0,7000, Пекин и Канберра должны хотя бы сесть за стол переговоров (пока что китайская сторона отказывается идти даже на этот шаг). Поэтому с текущих позиций можно рассматривать покупки aud/usd с основной целью на отметке 0,6970 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 июня (разбор вчерашних сделок). Фунт замер в ожидании решения Банка Англии по денежно-кредитной

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт остается в боковом канале перед важным заседанием Банка Англии, на котором, как ожидается, регулятор может принять решение об увеличении программы покупки облигаций. Вчера в своем прогнозе я обращал внимание на покупки фунта при повторном снижении и формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.2522, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как после первого отскока на европейской сессии, медведи вновь попытались пробиться ниже уровня 1.2522, но ничего из этого не вышло, что вынудило их отступить. С технической точки зрения ничего не изменилось, да и вряд ли изменится до публикации решения Банка Англии. Быкам требуется все тот же возврат на уровень сопротивления 1.2591, а произойдет это лишь в том случае, если регулятор заявит о новых и дополнительных мерах помощи экономике в будущем. Лишь пробой 1.2591 приведет к повторному росту фунта в район максимума этой недели 1.2683, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.2801, обновление которой укажет на возобновление бычьего тренда, образованного в начале мая этого года. Если давление на фунт вернется, то к длинным позициям лучше всего возвращаться только после обновления поддержки 1.2522 и формирования там ложного пробоя, по аналогии со вчерашним днем. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь у минимума недели - 1.2453. Важно помнить, что в COT отчетах произошли серьезные изменения, которые могут повлиять на британский фунт. Так, в отчете за 9 июня зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных, что указывает на вполне возможную смену рыночного направления в пользу укрепления фунта. Произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 63 014, до уровня 52 941. К слову, это первое сокращение коротких позиций с 14 апреля этого года. В это время длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 26 970, до уровня 28 893. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократила свои отрицательное значение и составила -24 048, против -36 044, что указывает на возможный разворот рынка и выстраивание нового бычьего импульса в среднесрочной перспективе.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Одного решения о вполне ожидаемом расширении программы выкупа активов будет явно недостаточно британскому фунту для укрепления позиций. В случае негативной оценки экономики губернатором Банка Англии давление на фунт усилится. Поэтому медведи будут и дальше рассчитывать на прорыв поддержки 1.2522, однако даже закрепление ниже этого уровня не приведет к перелому бычьего тренда. Для этого необходимо справиться с более серьезным уровнем 1.2453, от которого на этой недели произошел крупный рост фунта. Хорошим сигналом на открытие коротких позиций в первой половине дня станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2591, чуть выше которого проходят и средние скользящие. В случае отсутствия активности со стороны продавцов в этом диапазоне, лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 1.2683 в расчете на отскок в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 18 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 18 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2560 усилит спрос на фунт. Прорыв нижней границы в области 1.2522 приведет к более крупной распродаже пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 июня (разбор вчерашних сделок). Продавцам евро самое время подумать над пробоем поддержки

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по американскому рынку недвижимости ограничили потенциал снижения европейской валюты, а медведи так и не сумели пробиться ниже уровня 1.1215, откуда можно и нужно было открывать длинные позиции. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как после утренних продаж от уровня 1.1284 был сформирован новый сигнал на покупку евро уже в районе поддержки 1.1215. Неудачная попытка медведей пробить этот диапазон вынудила отступить, что сохранило рыночное равновесие, а пару в боковом канале. С технической точки зрения ничего особо не поменялось. Задачей покупателей евро является закрепление выше сопротивления 1.1284 в расчете на возврат к верхней границе текущего восходящего канала 1.1349, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохранится в первой половине дня, то не нужно торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будет дождаться повторного теста нижней границы бокового канала 1.1215 и формирования там ложного пробоя, по аналогии со вчерашним днем, что станет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от минимума 1.1164. Стоит напомнить, что рынок находится на стороне покупателей евро. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 июня зафиксирован рост длинных позиций, а также сокращение коротких, что указывает на сохранение в паре бычьего импульса. В отчете можно наблюдать сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 93 172, до уровня 98 020, в то время как длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 174 412, до уровня 184 669. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция вновь выросла и составила 95 639, против 81 240, что указывает рост интереса к покупкам рисковых активов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Слабый отчет по числу закладок новых домов и разрешений на строительство ограничили нисходящей потенциал пары вчера во второй половине дня. Несколько неудачных попыток медведей пробиться ниже поддержки 1.1215 вынудили их отступить. Сегодня в первой половине дня не ожидается выхода важных отчетов, что вполне сойдет для образования повторной попытки пробоя поддержки 1.1215. Однако говорить о возобновлении нисходящего тренда в евро можно только лишь поле закрепления ниже уровня 1.1215, что быстро столкнет пару к новым минимум 1.1164 и 1.1106, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в первой половине дня, скорей всего продавцы вновь себя проявят в районе сопротивления 1.1284, однако открывать оттуда короткие позиции лучше всего лишь после формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от более крупного максимума 1.1349 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 18 июня. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 18 июня Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1250 может привести к восходящей коррекции в евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1215 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Решение Банк Англии окажет давление на фунт. Евро готов к снижению. Видеопрогноз форекс на 18 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1284 приведет к росту евро в район 1.1349 и 1.1418Прорыв 1.1215 приведет к распродажам евро в район 1.1164 и 1.1106Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2591 приведет к росту фунта в район 1.2683 и 1.2803Прорыв 1.2522 приведет к распродажам фунта в район 1.2453 и 1.2376Фундаментальные данные: Экономический бюллетень от ЕЦБРешение по основной процентной ставке Банка АнглииПланируемый объем покупок активов Банком АнглииЧисло первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 июня 2020 года

EUR/USD В среду инвесторы вновь сдвинулись в сторону ухода от риска: фондовый индекс S&P500 потерял 0,36%, доходность 5-летних государственных облигаций США понизилась с 0,336% до 0,326% к сегодняшнему утру, золото чуть подросло на 0,02%, индекс доллара укрепился на 0,06%, евро потерял 18 пунктов. На графике дневного масштаба евро крепко утвердился в диапазоне целевых уровней 1.1195-1.1265, сигнальная линия осциллятора Марлин приближается к границе с территорией «медведей». Но прежде чем Марлин внедрится в эту территорию, цена может провести некоторое время в текущем диапазоне, так как на меньшем, четырёхчасовом графике почти сформировалась конвергенция по осциллятору. Коррекция возможна даже с небольшим перекрытием верхнего уровня (1.1265). Если цена преодолеет нижнюю границу диапазона 1.1195, то конвергенция не сформируется и цена продолжит снижение к поддержке вложенной линии ценового канала в район 1.1120. Также цена может отправиться в повышающуюся коррекцию после отработки целевого уровня 1.1195. Конвергенция по Марлину при этом сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 июня 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера снизился на символические 4 пункта, но он сделал главное – закрепился под целевым уровнем 0.6900. Осциллятор Марлин на дневном масштабе проник в зону «медведей», цель 0.6680 открыта. Сегодняшние данные по занятости в Австралии за май, показавшие рост безработицы с 6,4% до 7,1% будут этому способствовать.На четырёхчасовом графике Марлин также внедрился в зону понижающейся тенденции, цена под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая) – ждём дальнейшего снижения австралийской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 июня 2020 года

USD/JPY В среду йена укрепилась на 30 пунктов благодаря снижению фондовых индексов, что на графике выглядело как снижение пары USD/JPY. Вчера S&P500 снизился на 0,36%, сегодня Nikkei225 теряет 1,22%. Цена на дневном графике ушла под линию Крузенштерна, Марлин снижается. Цель 105.90 как поддержка вложенной линии ценового канала открыта. В случае преодоления поддержки ждём цену у второй цели 105.40.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под красной индикаторной линией баланса, линия осциллятора Марлин сегодня утром внедрилась в зону понижающегося тренда. Ждём цены у первой цели 105.90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Джо Байден отрывается от Дональда Трампа на 13%. Великобритания делает заявление о первом лекарстве

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -56.2751Британский фунт стерлингов также возобновил нисходящее движение и вообще в последние несколько дней движется идентично с парой EUR/USD. Это говорит о том, что драйвером обеих пар сейчас выступает американская валюта, как, в принципе, и в последние недели, когда доллар США активно падал против европейских валют. Самое интересное, что именно в Штатах сейчас ничего интересного не происходит. Ситуация с эпидемией «коронавируса» не улучшается, но и не ухудшается. Митинги продолжают проходить, но они также проходят и в других странах и частях света. От Дональда Трампа не поступает никакой свежей и волнующей информации. Более того, даже тема противостояния Китая и Америки как-то заглохла в последнее время, а вместе с ней и «гонконгский вопрос». Таким образом, новостей, по сути, кроме рядовой статистики сейчас нет. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе было интересным и даже оказало небольшую поддержку американской валюте, однако многие выводы, которые озвучил Пауэлл, трейдеры могли совершенно спокойно сделать и без него. А ключевой вывод таков: без полной победы над «коронавирусом» не будет полного восстановления экономики на докризисные уровни. Более или менее новостью можно считать указ о реформе полиции, который подписал 16 июня Дональд Трамп, предусматривающий совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских. Отмечается, что стандарты применения силы при задержании будут новыми и, вероятно, более мягкими. Также сообщается, что будет проводиться более тщательный отбор кадров, чтобы в полицию не попадали сотрудники с различными нарушениями. Более интересной новостью является очередной, проведенный на этот раз Reuters, соцопрос, который вновь показал сильный отрыв кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена от действующего президента страны Дональда Трампа. Сообщается, что рейтинг Трампа упал до семимесячного минимума, а рейтинг Байдена вырос до максимума. Согласно последним исследованиям, за Трампа готовы отдать свои голоса 35%, а за Байдена – 48%. Также сообщается, что поддержка Трампа среди своих однопартийцев также снижается и потеряла 13% с начала марта. В то же время, глава избирательного штаба Дональда Трампа Тим Мурто заявил, что Джозеф Байден намеренно не дает обширные интервью и избегает выступлений перед публикой, так как боится отвечать на вопросы прессы. «Мы надеемся, что СМИ присоединятся к нашему призыву к Джо Байдену завершить свою самоизоляцию и дать американцам то, что они заслуживают – тщательное изучение и проверку человека, который хочет стать президентом», - заявил Мурто. В это же время правительство Германии сделало официальное заявление, в котором призывает страны ЕС готовится к выходу Великобритании без какого-либо соглашения. Сообщается, что Берлин не ждет подписания соглашения в июле, как того ожидает Борис Джонсон. «С сентября переговоры вступают в горячую фазу. Великобритания уже усиливает угрозы в адрес Брюсселя, хочет решить как можно больше за кратчайшее время и надеется достичь успеха в последние минуты переговоров», - говорится в немецком заявлении. «Важно сохранить единство всех стран-участниц ЕС, продолжать настаивать на параллельном прогрессе во всех вопросах и четко давать понять, что соглашения любой ценой не будет», - сообщает Берлин.Великобритания, тем временем, сделала громкое заявление о первом в мире лекарстве против «коронавируса». В официальном правительственном заявлении говорится: «Правительство с сегодняшнего дня авторизовало применение Национальной службой здравоохранения первого в мире лекарства от коронавируса с доказанной способностью снизить риск смерти. Испытания лекарства продемонстрировали, что оно существенно снижает риск смерти среди пациентов, которым требуется кислородное лечение». Правда, чуть позже выяснилось, что никакое это не новое лекарство, а дексаметазон, который известен более 60 лет. И в любом случае он не излечивает пациентов от вируса COVID-2019, а лишь снижает риски смерти в особо тяжелых случаях. Безусловно, это прорыв, но не лекарство от «коронавируса» в полном смысле слова.На четвертый торговый день недели в Великобритании запланировано подведение итогов заседания Банка Англии. Ожидается, что монетарным комитетом будет принято решение о расширении программы количественного стимулирования на 100 миллиардов фунтов, с 645 миллиардов до 745. Ключевая ставка при этом, скорее всего, останется без изменений, на уровне 0,1%. Если Британский регулятор расширит программу QE, то это будет «голубиной» мерой, которая будет призвана дополнительно стимулировать британскую экономику. Косвенно, это будет означать, что экономика Великобритании очень слаба в данное время. Однако аналогичные программы принимаются или обсуждаются и в Штатах, и в Евросоюзе, так как все страны мира изначально недооценили «коронавирусный кризис», а теперь вынуждены вливать в свои экономики миллиарды и триллионы долларов, чтобы спасти их от краха. Таким образом, мы ожидаем определенного всплеска эмоций завтра во время, когда будут опубликованы итоги заседания, но не ждем сильного роста фунта или доллара. С технической точки зрения, мы ожидаем продолжения движения на Юг. Однако ситуация сейчас нестабильная и трейдеры могут завершить распродажи пары GBP/USD. Таким образом, рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации и за техническими индикаторами. В ходе последних двух витков движения вверх и вниз не удалось обновить ни локальный максимум, ни локальный минимум. Таким образом, можно сказать, что сейчас пара консолидируется. А значит еще более пристальное внимание следует обращать на «быстрые» индикаторы вроде Хайкен Аши и на младшие таймфреймы. Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 142 пункта. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким». В четверг, 18 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2412 и 1,2696. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возможный новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2512S2 – 1,2451S3 – 1,2390Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2573R2 – 1,2634R3 – 1,2695Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила движение вниз, закрепившись ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать пару фунт/доллар на понижение с целями 1,2451 и 1,2412. Покупать пару фунт/доллар рекомендуется, когда котировки вернуться в область выше мувинга, с первыми целями 1,2634 и 1,2695. С любыми позициями сейчас рекомендуется быть крайне осторожными. Рекомендуем к прочтению:Доллар США продолжает восстанавливаться, несмотря на довольно пессимистичные заявления Джерома Пауэлла в Конгрессе. Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 18 июня.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 18 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 июня. Доллар США продолжает восстанавливаться, несмотря на довольно пессимистичные заявления Джерома

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -101.1232Третий торговый день недели прошел вновь в относительно спокойных торгах. Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и вновь закрепилась ниже скользящей средней линии. В прошлых статьях мы уже неоднократно говорили о том, что, с нашей точки зрения, рост европейской валюты в последние недели был не совсем обоснован. Мы не видим веских причин для столь сильного укрепления валюты ЕС. Однако, при этом причины в любом случае должны были крыться в Соединенных Штатах, так как британский фунт стерлингов также дорожал в этот период. Тем не менее, даже в этом случае все неоднозначно, так как японская иена и швейцарский франк зачастую показывали совершенно другую динамику. К нашему большому сожалению, участники рынка продолжают игнорировать большую часть макроэкономической статистики, что значительно затрудняет процесс прогнозирования движения пары, используя фундаментальный анализ. По большому счету, сейчас вообще невозможно сказать, на какие именно факторы обращают внимание трейдеры. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем уделять повышенное внимание техническим факторам. Вчера в Евросоюзе был опубликован индекс потребительских цен за май, который остался без изменений и составил 0,1% в годовом выражении и -0,1% в месячном. Прогнозы были именно таковыми, поэтому никакой реакции трейдеров на этот отчет не последовало. Во второй половине дня выступал вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, который часто делает довольно важные заявления. На этот раз функционер заявил, что наиболее пострадавшим от эпидемии «коронавируса» странам, таким как Италия и Испания, требуется помощь не в виде кредитов, а в виде грантов. «Если помощь будет предоставляться через долг, это лишь усугубит финансовое положение некоторых стран», - заявил де Гиндос. Казалось бы, вице-президент ЕЦБ сказал не так уже много, однако если задуматься над его словами, то оказывается, что смысла в них очень много. Мы бы хотели отметить, что в последние недели тема предоставления помощи наиболее пострадавшим экономикам Евросоюза отошла даже не на второй, а на третий план. Такое ощущение, что все в мире посчитали, что Еврокомиссии и Евросовету не удалось согласовать Фонд восстановления, следовательно и нечего уделять этому внимание. Напомним, что последнее предложение заключалось в формировании фонда восстановления на 750 миллиардов евро из банальных взносов всех стран-участниц ЕС с дальнейшим распределением более 2/3 этой суммы в виде безвозмездных грантов и 1/3 – в виде льготных кредитов для наиболее пострадавших стран и секторов экономики. Эксперты тут же подсчитали, что львиную долю этой суммы получат Греция, Испания, Италия и Португалия. А заплатить за нее должны будут те страны, которые обладают наименьшей экономикой(и, соответственно, пострадали меньше всего) или же наиболее финансово стабильные страны(«северяне»). Ну и, естественно, северные страны высказались против подобного «шикарного предложения» и настаивают на варианте, при котором деньги будут предоставляться только на условиях кредитования, а к странам будут применяться строгие бюджетные правила, которые будут четко ограничивать их траты в будущем, чтобы избежать возможного коллапса и банкротства. Очевидно, то южные страны не хотят никаких кредитов, а хотят получить деньги просто так. Но пока что ничего не получают. Евросовет проводил несколько собраний в этом месяце, но каждое из них не принесло никаких результатов. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил сегодня, что странам ЕС нужно согласовать Фонд восстановление уже в июле. 19 июня пройдет новый саммит Евросоюза в формате видеоконференции, на котором будут вновь обсуждаться вопросы бюджета на ближайшие семь лет и восстановления экономики ЕС. «Мы впервые обсудим пакет с момента его публикации 28 мая. В Совете была проделана большая работа, чтобы помочь подготовить почву и дать всем делегациям четкое представление о различных частях предложения. Пришло время членам Европейского совета подробно обсудить этот пакет», - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Таким образом, уже завтра лидеры стран ЕС будут вновь обсуждать тему восстановления экономики, а нам остается лишь только ждать результатов этой встречи. Выступление Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США ничем не отличалось от выступления перед Банковским комитетом. Таким образом, отсутствие реакции участников рынка на это событие абсолютно логично. Джером Пауэлл дважды пообещал, что ФРС применит полный перечень доступных ей инструментов, чтобы смягчить последствия кризиса и эпидемии для населения и бизнеса.На четверг, 18 июня, в Евросоюзе не запланировано никакой важной макроэкономической статистики. А в Штатах на этот день запланировано публикация лишь одного отчета – заявок на пособия по безработице. Ожидается, что реальная безработица продолжит сокращаться и количество вторичных заявок составит 19,8 миллионов вместо 20,9 миллионов неделей ранее. Количество новых первичных обращений может вновь уменьшится по сравнению с предыдущей неделей и составить 1,3 миллиона. Однако участники рынка, скорее всего, проигнорируют этот отчет. Ключевым вопросом сейчас остается вопрос готовности медведей продолжать двигать пару евро/доллар на Юг. Если внимательно присмотреться, то на графике четко виден графический паттерн «голова-плечи», который является медвежьим паттерном. Более того, котировки пары во второй раз за несколько дня закрепились ниже мувинга, что также значительно повышает шансы на нисходящее движение пары. Более того, мы считаем, что, и с фундаментальной точки зрения, движение вниз должно продолжиться, потому что, несмотря на все политические, геополитические, экономические и социальные проблемы в США, их недостаточно для того, чтобы доллар США продолжил дешеветь по всем фронтам на валютном рынке. Пока что, с нашей точки зрения, не произошло в США ничего такого, что поставило бы доллар в гораздо более худшее положение по сравнению с евровалютой. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 18 июня составляет 112 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «высокое», благодаря последним двум неделям. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1123 и 1,1347. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара EUR/USD вернулась в область ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время вновь являются актуальными ордера на продажу с целями 1,1123 и 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши обратно вверх. Возвращаться к покупкам пары рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1347 и 1,1475. Рекомендуем к прочтению:Джо Байден отрывается от Дональда Трампа на 13%. Великобритания делает заявление о первом лекарстве в мире против «коронавируса». Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 18 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 18 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 18 июня. Отчет COT. Банк Англии продолжит придерживаться «голубиной»

GBP/USD 1H.Пара фунт/доллар также, как и пара евро/доллар, продолжает достаточно вялое снижение внутри нисходящего канала и уже практически достигла восходящей линии тренда, которая может одержать серьезную поддержку торгующим на повышение. Поэтому формально в среднесрочной перспективе сейчас все еще сохраняется восходящая тенденция. Однако, мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов и так перевыполнил план в последние несколько недель. Учитывая тот масштаб проблем, с которым столкнулась британская экономика в последние даже не месяцы, а годы, национальная валюта просто не может показывать в долгосрочной перспективе ничего кроме падения. Таким образом, мы ожидаем преодоления восходящей линии тренда, что позволит медведям усилить свой нажим на британский фунт и продолжать его распродавать вплоть до 1,23$(цель на ближайшее время). В то же время, если преодолеть линию тренда не удастся, мы будем ожидать закрепления над нисходящим каналом и возобновления восходящего тренда. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии вновь направлены вниз, таким образом, пара вновь показывает свою готовность к умеренному движению на Юг. Отчет COT.Последний отчет COT для британского фунта, опубликованный в пятницу, показал сильное падение количества открытых контрактов на покупку среди профессиональных трейдеров. Их число снизилось почти на 7 тысяч, а вот новых открытых buy-позиций было всего 705. Таким образом, трейдеры не особо то и покупали фунт стерлингов, и тем не менее именно британская валюта дорожала на отчетной неделе. Если посмотреть на поведение всех категорий крупных трейдеров, то они закрывали как контракты на покупку, так и контракты на продажу. Суммарно было закрыто 25 тысяч контрактов. Таким образом, в целом фунт стерлингов не пользовался спросом, но при этом рос в паре с долларом. На этой неделе пара больше падает, чем растет, но сейчас очень сложно говорить о поведении крупных трейдеров. Фундаментальный фон для пары GBP/USD остается без изменений. Никаких принципиально новых заявлений или известий по главной теме для фунта стерлингов – Brexit – нет. Несколько дней назад рынки захлестнула волна ничем не обоснованного оптимизма, который очень быстро улетучился, как только все поняли, что Лондон и Брюссель ни на йоту не приблизились к заключению соглашения, а Борис Джонсон может «выражать надежду» хоть на высадку инопланетян, это ничего не меняет. Сегодня Банк Англии будет подводить итоги очередного заседания. По общему мнению экспертов, британский регулятор расширит программу количественного смягчения на 100 миллиардов фунтов стерлингов. Эта новость вряд ли всколыхнет рынки, так как все центральные банки крупных экономик мира и правительства этих стран заняты сейчас тем же самым – выделением денег для поддержания населения и бизнеса. Однако трейдеры будут ожидать информации от итогового коммюнике или председателя Банка Эндрю Бэйли относительно ключевой ставки. В последнее время представители Банка Англии как-то слишком часто говорили об отрицательных ставках и возможности их применения, поэтому не исключено, что в скором времени мы увидим их понижение. По большому счету, мы ожидали нового снижения ключевой ставки еще в феврале-марте, когда проблема «коронавируса» еще не стояло так остро, как сейчас. Экономика Великобритании продолжала сокращаться и испытывать серьезные проблемы банально из-за Brexit, неопределенности будущих отношений Британия-ЕС. А инвесторы и бизнес не любят неопределенности. Мы писали неоднократно за последние годы, что та или иная крупная компания принимала решение покинуть Британию и перенести свои офисы или производство за пределы страны. Таким образом, и без кризиса БА мог и должен был прибегнуть к новому смягчению монетарной политики. А сейчас, с нашей точки зрения, других вариантов практически нет. Поэтому, может быть не в июне, но на одном из следующих заседаний, регулятор может прибегнуть к новым «голубиным» мерам. На 18 июня имеется два основных варианта развития событий: 1) Инициатива по паре фунт/доллар остается пока в руках покупателей, так как восходящая линия тренда все еще остается актуальной. Поэтому формально сейчас актуальны именно длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,2740 и 1,2946. Однако мы считаем нецелесообразным рассматривать покупки ранее закрепления цены выше нисходящего канала и линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 100 до 320 пунктов. 2) Продавцы на данный момент отработали коррекционные цели и будут стремится к преодолению линии тренда, чтобы сформировать новую нисходящую тенденцию. В этом случае рекомендуется возобновлять торговлю на понижение с целями уровни поддержки 1,2401 и 1,2268. Take Profit составит от 90 до 220 пунктов.Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 18 июня. Отчет COT. Медведи продолжают потихоньку продавливать пару

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD 17 июня продолжала довольно слабое нисходящее движение и сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, трейдеры продолжают уверенное, но слабое, движение вниз точно посередине нисходящего канала. Первая цель остается прежней – уровень поддержки 1,1171. Именно около этого уровня пролегает первая восходящая линия тренда, которая по-прежнему оставляет быкам высокие шансы на возобновление восходящего тренда. Если котировки пары отскочат от этой линии, то движение вверх может возобновится, а мы будем ожидать сигнала в виде преодоления нисходящего канала. В то же время, если медведям удастся преодолеть линию тренда, то пара получит возможность снизиться еще пунктов на 250, ко второй восходящей линии тренда. Мы по-прежнему считаем, что нисходящее движение более вероятно. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, четко сигнализируя о нисходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане. Признаков возможного разворота наверх на данный момент нет. Отчет COT.В течение большей части прошедшей недели европейская валюта продолжала дорожать. Таким образом, мы делали предположения, что профессиональные игроки рынка инвестировали в евровалюту, соответственно, согласно последнему отчету COT, количество позиций на покупку должно было серьезно вырасти. Или же серьезно сократится количество контрактов на продажу евро. В итоге, отчет показал исполнение первого варианта. Количество открытых позиций на покупку выросло на 12 662 при том, что контракты на продажу также сокращались профессиональными трейдерами(-2 579). Таким образом, получился даже двойной эффект. Что касается общих изменений среди всех категорий трейдеров в отчете COT, то за минувшую неделю выросло именно количество sell-сделок. Однако, как мы все прекрасно понимаем, именно спекулянты движут рынком, соответственно, именно их действия нас интересуют в первую очередь. На новой неделе тенденция наблюдается уже другая. Спекулянты прекратили открытие новых контрактов на покупку. Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD остается нейтральным, с нашей точки зрения. В течение последних двух дней глава ФРС Джером Пауэлл два раза выступал с речью в Конгрессе США, однако, если во вторник трейдеры ответили сдержанными покупками доллара, то вчера никакой реакции не последовало. В принципе ничего сверхважного Пауэлл не сообщил ни в Банковском комитете, ни перед Палатой Представителей. Очевидно, что ФРС будет применять весь спектр доступных ей инструментов для того, чтобы максимально быстро и максимально полно преодолеть «коронавирусный кризис». Очевидно, что до тех пор, пока не удастся найти лекарство от вируса COVID-2019, среди населения любой страны будет наблюдаться скованность и сдержанность в их активности. Многие люди не будут ходить в кинотеатры, спортивные залы, и другие места скопления большого количества людей, даже если они будут открыты, банально боясь заболеть. Особенно это касается пожилых людей и людей с лишним весом или детей. Они, а также их родственники, не будут ездить в другие страны и брать отпуска для поездки на море. Таким образом, ограничив свои выходы в люди до минимума. Следовательно, определенные категории людей будут тратить меньше, а те, кто потерял работу в последние месяцы, будут озабочены поисками новой и, естественно, также будут тратить меньше. Все это и не будет позволять любой, не только американской, экономике восстанавливаться. Ну а обычные макроэкономические отчеты продолжают бодро игнорироваться трейдерами. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 18 июня: 1) Пока что быки выпустили инициативу из своих рук, поэтому пара EUR/USD может продолжить нисходящее движение. Так как линия Сенкоу Спан Б была преодолена, мы рекомендуем оставаться в продажах с целью уровень поддержки 1,1171. Если медведям удастся преодолеть восходящую линию тренда, то короткие позиции можно будет удерживать с целями уровни поддержки 1,1088 и 1,0962. Потенциальные Take Profit составляют от 65 до 270 пунктов. 2) Вариант с возобновлением роста пары EUR/USD мы рекомендуем рассматривать, если быкам удастся вернуться в область выше критической линии Киджун-сен, а также выше области сопротивления 1,1327 – 1,1341 и, как следствие, после закрепления над нисходящим каналом. Тогда мы будем рекомендовать покупки евровалюты с целями уровни сопротивления 1,1380 и 1,1506. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 30 до 160 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Июньское заседание Банка Англии: превью

Преждевременный и почти ничем необоснованный оптимизм относительно итогов предварительных переговоров между Борисом Джонсоном и руководством Евросоюза достаточно быстро выветрился: фунт в паре с долларом не смог закрепиться в 26-й фигуре и ожидаемо снизился на 100 пунктов вниз. Трейдеры пришли к выводу, что за «красивой обёрткой» вдохновляющих фраз кроется неопределённость и риск жёсткого сценария.По большому счёту, к такому выводу пришли многие эксперты сразу после публикации заявления европейской стороны. Глава Еврокомиссии в очередной раз выразила желание заключить сделку, озвучив при этом намерение интенсифицировать диалог. При этом стороны дали понять, что ключевые спорные вопросы так и остались висеть в воздухе – никаких принципиально важных и стратегически значимых решений на встрече принято не было. Другими словами, никакого прорыва в переговорах нет и в помине, а значит перспективы «жёсткого развода» между Лондоном и Брюсселем по-прежнему выглядят вполне реально. Более того, сегодня глава Еврокомиссии была уже не так оптимистична – по словам Урсулы фон дер Ляйен, стороны даже не достигли «середины пути» в процессе по достижению договоренностей. Также она отметила, что на данный момент никто не может с уверенностью прогнозировать, на какой стадии будут находиться переговоры в конце текущего года. На фоне такой риторики, озвученные вчера намерения Джонсона заключить сделку до конца июля выглядят как минимум странно.Поэтому фунт почти сразу после «мини-саммита» прервал свой рост и застыл в ожидании очередного информационного повода, периодически снижаясь к основанию 25-й фигуры. Следующего инфоповода долго ждать не придётся – уже завтра, то есть в четверг, британец будет реагировать на итоги июньского заседания Банка Англии. С высокой долей вероятности можно предположить, что завтра пара gbp/usd будет демонстрировать повышенную волатильность, причём данная волатильность может оказаться и в пользу британской валюты.По общему мнению рынка, июньское заседание английского регулятора будет сопровождаться крайне мягкой, пессимистичной риторикой. Согласно наиболее «голубиным» сценариям, Банк Англии завтра анонсирует (или же допустит вероятность) снижения процентной ставки до нулевого уровня. Также Эндрю Бэйли может снова поднять тему отрицательных ставок, хотя его коллеги по Комитету ранее уже высказались по этому поводу, не поддержав подобные шаги. Безусловно, у английского регулятора есть все основания для смягчения монетарной политики. Согласно последним данным, британская экономика упала на рекордные 20,4% - это наибольшее падение в истории страны. Большие потери были зафиксированы в импорте и экспорте, тогда как рынок авиаперевозок рухнул на 92%. Из-за закрытия гостиниц, баров и ресторанов, рынок услуг по сократился на 88%. На фоне коронавирусного кризиса пострадали почти все сферы экономики страны, практически без исключений. Показатель промышленного производства также продемонстрировал антирекорд (-20,3%), а объём производства перерабатывающей промышленности сократился почти на 30% в годовом выражении. Данные по безработице и инфляции лишь подлили масла в огонь – количество заявок на получение пособий по безработицы подскочило до 528 тысяч. Данные по зарплатам также вышли в «красной зоне», как в годовом, так и в месячном выражении. С учётом премий этот индикатор замедлился до 1%, без учёта бонусов – до 1,7% (для сравнения – в марте этот показатель был на уровне 2,7%). Максимально замедлилась и базовая инфляция, оказавшись на отметке 1,2% (например, в феврале она достигла отметки 1,8%). Общий индекс потребительских цен вышел на прогнозном уровне, но от этого не легче, так как в годовом исчислении показатель замедлился до 0,5% (в месячном выражении индикатор вышел на нулевой отметке).Иными словами, такой «парад антирекордов» позволяет Банку Англии завтра озвучить крайне «голубиную» риторику. Правда, есть один нюанс: британская статистическая отчётность публикуется с существенным замедлением: в середине июня мы узнали апрельские данные, которые отразили пик коронавирусного кризиса. Данные цифры априори не могли быть в зелёной зоне, учитывая беспрецедентность весенних событий. Поэтому английский регулятор может вполне «закрыть глаза» на устаревшую статистику, выразив надежду на V-образное (или хотя бы U-образное) восстановление экономики во втором полугодии. При таком сценарии Банк Англии расширит программу QE на 100-150 млрд фунтов (данный факт уже учтён в ценах), но не будет затрагивать тему снижения процентной ставки. Если при этом Эндрю Бэйли озвучит оптимистичную риторику относительно перспектив британской экономики во втором полугодии, то фунт выстрелит вверх по всему рынку, в том числе и в паре с долларом.Таким образом, британская валюта находится на перепутье: в паре с гринбеком он либо протестирует уровень сопротивления 1,2850 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), либо опустится к основанию 23-й фигуры, то есть к нижней границе облака Kumo на том же таймфрейме. Второй вариант развития событий будет реализован, если регулятор всё же допустит дальнейшее снижение ставки. Учитывая такую развилку, принимать торговые решения по паре gbp/usd целесообразно лишь по итогам завтрашнего заседания Центробанка. На мой взгляд, рынок слишком уверен в том, что английский регулятор займёт «голубиную» позицию. Если данные надежды не оправдаются (или оправдаются не в полной мере), интерес к фунту снова возрастёт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

«Тихая гавань» остается актуальной: физические активы в золоте стремительно растут

Сегодня стоимость золота опять демонстрирует снижение. На торговой площадке в Нью-Йорке фьючерсы на драгметалл с поставкой в августе утром стали на 0,25% дешевле, что отодвинуло их на отметку в 1 732,20 доллара за тройскую унцию. Поддержка золота оказалась на уровне в 1 706,20 доллара за тройскую унцию, тогда как сопротивление расположилось в районе 1 754,90 доллара за тройскую унцию.Согласно поступающим данным, общее количество физического золота в ETF стремительно увеличилось в течение последнего весеннего месяца, что позволило побить новый рекорд. Более того, приток капитала в этих фондах также оказался на рекордных отметках, чего никогда ранее не фиксировалось. А ведь прошло только пять месяцев в текущем году, и дальнейший рост может только усилиться.По данным Всемирного золотого совета, активы в физическом золоте стали больше на значительную цифру в 154 тонны. Текущий их уровень, таким образом, перешел на отметку в 3510 тонн. Все это стало свидетельством того, что за последние двенадцать месяцев активы в фондах увеличились в два раза. Приток капитала в денежном выражении стал на 33,7 млрд больше за пять месяцев текущего года. Напомним, в последний раз столь значительных результатов золото добивалось четыре года назад. Рекорды побил и общий уровень стоимости притока активов в золоте, который в целом составил 195 млрд долларов.Основная часть увеличения пришлась на фонды, расположенные в Северной Америке. При этом и в мае, и в апреле активы выросли примерно на 102 тонны в месяц. Активы фондов на территории Европы поднялись в объеме на 45 тонн, при этом большая их часть пришлась на Великобританию – около 65%. Активы в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились на 4,8 тонны.В качестве основных причин произошедших событий стоит выделить четыре фактора. Во-первых, серьезное давление оказал кризис, связанный с пандемией COVID-19. Многие страны до сих пор не спешат открывать свои экономики. Во-вторых, конфликт между Соединенными Штатами Америки и Китаем также не остался незамеченным. Несмотря на то что у инвесторов появились другие поводы для беспокойства, это тоже заставило их поберечь свои активы. В-третьих, высокий уровень безработицы, который фиксируется не только в ключевых экономических державах (к которым, в частности, относятся США), но и практически во всех странах мира, заставляет вспомнить времена Великой депрессии. Повторение ситуации ни у кого не вызывает восторга. И наконец, в-четвертых, активная мягкая стимулирующая монетарная политика главных регуляторов стран, которая традиционно является фактором поддержки для рынка драгметаллов. Все это, вместе взятое, смогло хорошо поддержать золото, что в итоге и привело к росту физических активов.В целом на протяжении текущего года драгметалл продемонстрировал самую хорошую динамику среди прочих сырьевых активов. Индекс потерь у золота, к примеру, пока составил только 15%, тогда как у нефти он уже подскочил до 40%.Фьючерсы на серебро с поставкой в июле сегодня стали дешевле на 0,46%, что передвинуло их на уровень в 17,570 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в июле также сокращались: их падение составило 0,27%, а уровень торговли – 2,558 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 17.06.20

EURUSD: Образована очень узкая консолидация - ждем выхода в ближайшее время.Продаем от 1.1210.Покупаем от 1.1305.Стопы по 45 пунктов в 4-знаке.Профит не менее 100 пп.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 18 июня

01:45 *** Новая Зеландия – Изменение объема ВВП Квартальный отчет. Релиз более слабых в сравнении с прогнозом данных может оказать достаточно сильное давление на NZD. Поэтому важно уделить...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко