ФРС может объявить о мерах сейчас, а не в декабре

В центре внимания выборы в США, а понедельник – последний день президентской гонки. Абсолютного перевеса нет, шансы остаются примерно равны, от этого инвесторы нервничают еще сильнее, неопределенность на рынке усиливается. Индекс волатильности находится далеко от своего привычного диапазона, и даже не в районе тех уровней, которые мы наблюдали последние месяцы (20–25). Индикатор ушел выше 30–35, что лишний раз указывает на рыночную неустойчивость.В целом победа Трампа, как и Байдена, будет одинаково позитивна для американского фондового рынка. Если лидерство останется за текущим президентом, то это будет означать сохранение торговой политики при агрессивной стимулирующей политике ФРС. Президентство Байдена – это новое вливание денег в экономику. При этом демократ, скорее всего, изменит тон торговых отношений.Оба фактора, в свою очередь, поспособствуют снижению доллара, который пока сохраняет свои позиции на рынке в основном за счет статуса защитного актива. Как только ситуация с выборами прояснится и никто из кандидатов не станет оспаривать результаты голосования, продажи доллара, вероятно, усилятся.Стоит отметить, что сразу после выборов состоится заседание Федрезерва по монетарной политике. В последние дни все чаще заходят разговоры о том, что регулятор может принять меры уже на этой неделе, не дожидаясь декабрьского заседания. Причина – ухудшение эпидемиологической обстановки и отсутствие новых бюджетных стимулов. Конгресс уже не надеется согласовать какой-либо пакет мер, а компании крупных американских городов «заколачивают окна» из-за возможной волны протестов по результатам выборов. Напомним, что из-за выборов ЦБ перенес запланированное заседание на среду-четверг.Между тем Джером Пауэлл и другие высокопоставленные чиновники американского регулятора призывают правительство США увеличить расходы бюджета. Это поможет американцам справиться с последствиями пандемии. Первый релиз по ВВП за третий квартал показал рост на рекордные 33%, однако экономисты по-прежнему опасаются за восстановление экономики в дальнейшем. Из-за роста числа инфицированных в стране многие Штаты ужесточают политику социального дистанцирования, а стимулирование со стороны федеральных властей по большей части остановлено.В пятницу Федрезерв снизил минимальный объем займа по программе кредитования реального сектора до 100 тыс. долларов с 250. К тому же были упрощены условия для малых и средних компаний, претендующих на кредит. Однако предприятия не поспешили за займом.Регулятору, возможно, придется увеличить темпы выкупа активов с текущих 120 млрд долларов в месяц или внести другие коррективы. Это будет сигналом на то, что ЦБ готов подставить плечо рынкам. Между тем чиновники не верят в то, что увеличение объема стимулирования даст ощутимый эффект.FOMC также может объявить о переходе на выкуп более долгосрочных бумаг. Таким образом, финансовые чиновники покажут, что это настоящее количественное смягчение, а не просто способ поддержания уровня ликвидности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Последние два торговых дня цены на золото существенно снизились, пробив техническую трендовую линию поддержки. Предлагаю рассмотреть сценарий на продолжение падения золота перед выборами в США по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру АВС, где волной А выступает инициатива среды и четверга. Сейчас имеем откатную волну "В", которая достигла 50% по фибо от шортового импульса. Рекомендуем работать на понижение с целью обновления минимума сентября по котировке 1848.Шотртовый сценарий будет актуален до пробоя 1910. Рентабельность 2 к 1.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп&Байден: чья победа нужна евро

Новые локдауны в Европе и неопределенность, связанная с выборами в США, вынуждают инвесторов отказываться от покупки риска. Индекс доллара вырос на этих факторах и, похоже, уверенно закрепился выше отметки 94 пункта. Тем не менее в понедельник он немного растерял задор и лишился утренних завоеваний. Спрос на защитные активы несколько ослаб, однако о полноценном росте аппетита к риску говорить рано.В качестве сопротивления дальнейшему отскоку индекса доллара выступает отметка 94,6 пункта, а долгосрочная цель сохраняется вблизи 90 пунктов.Одной из причин снижения евро рыночные игроки называют восстановление индекса американской валюты. Сейчас в фокусе выборы в США. Пока трейдеры оценивают шансы на победу того или иного кандидата, дополнительную поддержку доллару оказывает рост заболеваемости коронавирусом в мире. По всем опросам лидирует представитель Демократической партии Джо Байден, но интрига сохраняется. На последнем митинге пока еще действующий президент Дональд Трамп дал понять, что не сдастся просто так. При необходимости свою победу он намерен отстаивать в Верховном суде. Если учесть, что суд подконтролен республиканцам, это может сработать в пользу Трампа. EUR/USD растеряла импульс к росту, появившийся на надеждах, связанных с принятием пакета мер до выборов. Несмотря на то что окончательные данные PMI в производственной сфере Германии и Франции превзошли прогнозы экономистов, единая валюта по-прежнему нацелена на тестирование сентябрьских минимумов в районе 1,16. Если эта отметка все же будет пробита вниз, последует более глубокое снижение. Впрочем, до выборов это вряд ли произойдет. Что будет дальше, во многом будет зависеть от результатов выборов. Кстати, на рынках есть мнение, что победа Джо Байдена может негативно сказаться на динамике доллара. «Американец» в моменте рискует потерять около 1–2% к евро.При возникновении спорной ситуации, то есть если проигравшая сторона не признает поражения, вместо падения аппетита к риску, мы станем свидетелями панических распродаж. Если посмотреть на ситуацию шире и не зацикливаться на выборах президента США, то евро на фоне более уверенных темпов восстановления экономики может быть интереснее инвесторам, чем американский доллар.Гринбек рискует расширить девальвацию. Масштабная программа монетарно-фискального стимулирования и рвение американских властей сократить торговый дефицит делают доллар менее привлекательным в качестве средства сохранения капитала. Перспективы евро выглядят наиболее устойчиво. Оглянувшись немного назад, можно увидеть, что темпы восстановления экономики еврозоны после первой волны пандемии выше, чем в Штатах. Таким образом, в обозримом будущем в отсутствии дополнительных шоков, пара EUR/USD вновь попытается атаковать отметку 1,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Как поведет себя американский доллар после выборов в США. Три базовых сценария. Крупный покупатель фунта

Сегодняшние данные по производственной активности еврозоны помогли евро удержать свои позиции против доллара США, однако медведям все же удалось добиться очередного обновления минимума. На этом активная фаза продаж может закончиться до выборов в США, которые начнутся уже завтра. В любом случае есть несколько ключевых сценариев, по которому пойдет рынок, о них мы и поговорим чуть ниже. Как ожидают ведущие экономические агентства, при победе Демократической партии и получении большинства в обеих палатах Конгресса американский доллар может существенно ослабнуть против рисковых активов по причине довольно высокой вероятности принятия очередной программы стимулирования экономики в размере 2,0-2,5 трлн долларов США уже весной следующего года. Такой сценарий наверняка вызовет существенную коррекцию американского доллара и ослабит его позиции на мировой арене. Если же полную победу одержит действующий президент США Дональд Трамп вместе со своей Республиканской партией, а также последние получат полное большинство в Конгрессе США, позиции американского доллара лишь усилятся. Причиной этому является упорное противостояние Трампа и его совсем иное, менее затратное отношение к очередному пакету мер помощи американской экономике, которая нуждается в очередной финансовой поддержке на фоне второй волны коронавирусной инфекции.Самый плохой сценарий для американского доллара, да и для трейдеров в целом, – это победа Джо Байдена на выборах с большинством лишь в одной палате конгресса, а также с минимальным перевесом, который Дональд Трамп обязательно постараться оспорить в Верховном суде. Такая ситуация поставит в тупик многих, так как противостояние, которое наблюдалось и до этого, даже если не брать политические моменты, продолжится, и какие в итоге будут предприняты меры помощи – остается только догадываться. Напомню, что с августа этого года республиканцы и демократы никак не могут договориться о новом пакете помощи население и бизнесу. Теперь что касается европейской статистики, то сегодняшние данные хоть и не особо удивили трейдеров, но помогли рисковым активам остановить свое падение против доллара США. Как евро, так и британский фунт сумели защитить свои довольно важные уровни поддержки. Благодаря производственной активности, на которую сейчас и будет возлагаться основная задача по спасению экономики, можно ожидать не такого крутого пике, которое произошло после весеннего ввода карантинных мер и полного экономического паралича. Согласно данным, активность в производственном секторе еврозоны в октябре 2020 года росла сильнее, чем ожидалось. В отчете IHS Markit было указано, что индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора еврозоны оказался на уровне 54,8 пункта против предварительной оценки 54,4 пункта. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений. Напомню, что еще в сентябре индекс составлял 53,7 пункта, а его значение выше 50 указывает на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем. Отсутствие роста по заказам на потребительские товары было нивелировано всплеском заказов на оборудование и транспорт. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по США, но, скорее всего, инвесторы будут воздерживаться от агрессивных покупок доллара ввиду завтрашних выборов в США. Покупатели евро уже доказали свою силу, а для сохранения нисходящего тренда в торговом инструменте EURUSD необходимы объективно новые события, способные раскачать рынок в какую-либо из сторон. Одним из них может стать снижение рейтинга Италии кредитным агентством Moody's. На рынке ведутся разговоры о том, что в ходе очередного пересмотра рейтингов в эту пятницу Moody's Investors Service может понизить прогноз по рейтингу Италии 'Baa3' со стабильного до негативного. Но мы с вами помним пятничные данные по росту ВВП Италии, который оказался куда лучше прогнозов экономистов, поэтому в случае, если ничего не изменится, а рейтинг не будет пересмотрен, это станет позитивным сигналом для покупателей рисковых активов. Что касается технической картины пары EURUSD, то она особо не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Медведи будут стремиться к пробою поддержки 1.1615, что откроет прямую дорогу на новый минимум 1.1580, но более дальней целью выступит область 1.1540, где давление на евро может ослабнуть. Особенно активно продажи увеличатся в случае слабых данных по активности в производственном секторе еврозоны. Но стоит помнить и о заседании Федеральной резервной системы на этой неделе, которое смещено на вторую половину. Поэтому факт замедления спроса на американский доллар также присутствует. Возврат выше уровня 1.1650 откроет прямую дорогу к основанию 17-ой фигуры, прорыв которой приведет торговый инструмент уже в район 1.1760 и 1.1835.GBPUSDБританский фунт немного пришел в себя после заявлений правительства Великобритании, которое объявило, что позднее на этой неделе в Англии будет веден карантин. Сделано это с одной единственной целью – сдержать распространение Covid-19. Хорошие показатели по производственной активности помогли фунту. По данным IHS Markit и CIPS, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании в октябре 2020 года был пересмотрен до 53,7 пункта с предварительной оценки в 53,3 пункта. В сентябре индекс составлял 54,1 пункта. Некоторые экспертные агентства ожидают спроса на британские товары в последние месяцы этого года из-за вероятности реализации самого жесткого сценария Brexit. Стороны не сумели договориться на прошлой неделе и пока никакой информации о продолжении переговоров нет, что будет и дальше оказывать давление на британский фунт. Накопленные ранее запасы могут пользоваться более высоким спросом, что поддержит экономику Великобритании в конце этого года, перед завершением 31 декабря переходного периода Brexit. Также высоким спросом будут пользоваться потребительские товары по причине паралича и закрытия сферы услуг из-за пандемии коронавируса. Это может оказать хорошую поддержку фунту в начале следующего года и заложить хороший фундамент к дальнейшему восстановлению пары.Что касается технической картины пары GBPUSD, то медведям в очередной раз не удалось прорываться ниже поддержки 1.2855, что говорит о сохранении крупного статического покупателя на этом уровне. Напомню, что на прошлой неделе я неоднократно обращал на высокую важность уровня 1.2855, так как от него может зависеть дальнейшее восходящая тенденция фунта. Однако то, что с рынка уходят более осторожные игроки, сомневаться не стоит. В отчетах Commitment of Traders за 27 октября произошло сокращение как коротких, так и длинных позиций. Длинные некоммерческие позиции упали с уровня 39 836 до уровня 31 799. В это же время короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 41 836 до уровня 38 459. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция оказалась на уровне -6 660 против -2000 неделей ранее. Если покупатели фунта все же потеряют контроль над поддержкой 1.2855, можно ожидать нового крупного падения торгового инструмента к минимумам 1.2800 и 1.2745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар просчитывает варианты

По итогам минувшей недели гринбек продемонстрировал максимальный с конца сентября рост, основными причинами которого послужили всплеск случаев заражения COVID-19 в ЕС и предвыборная неопределенность в США.В понедельник американская валюта пытается удержать набранное ранее преимущество, торгуясь выше отметки в 94 пункта.Во вторник состоятся долгожданные выборы президента США.Хотя шансы на победу Джо Байдена, по некоторым данным, сейчас оцениваются в 89%, многие эксперты напоминают о выборах 2016 года и считают, что делать преждевременные выводы пока не следует.В последнее время Дональду Трампу удалось несколько сократить отрыв, особенно в ключевых колеблющихся штатах, таких как Флорида, Висконсин и Мичиган.Ожидается, что доллар ослабнет, если президентский пост достанется Джо Байдену.Если же Д. Трамп останется у руля на ближайшие четыре года, то гринбек, согласно прогнозам, вырастет по отношению к валютам стран «Большой десятки».Задержка с подведением итогов выборов или спорный исход приведет к повышенной волатильности на валютном рынке. В этом случае USD может укрепиться на фоне увеличения спроса на защитные активы.«Валютная волатильность может усилиться после дня выборов, поскольку есть риск того, что проигравший кандидат будет оспаривать результаты выборов. Так, после выборов 2000 года потребовался примерно один месяц, чтобы разрешить споры», – отметили специалисты Commonwealth Bank of Australia.В течение 24 часов, последовавших за выборами президента США 2016 года, торговый диапазон по EUR/USD составлял 300 пунктов. Если какой-либо из кандидатов откажется признать результаты предстоящего голосования, то колебания могут оказаться более резкими.В пятницу основная валютная пара попыталась было восстановиться над отметкой 1,1700, однако затем откатилась обратно, завершив минувшую пятидневку вблизи 1,1645.На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард просигнализировала о том, что в декабре рынкам следует ожидать от регулятора новых стимулов, а также предупредила, что еврозоне может грозить повторная рецессия, если в четвертом квартале экономика региона снова вернется в зону сжатия после отскока кварталом ранее.Понимание того, что в плане количественного смягчения и введения карантинных ограничений Европа опережает Соединенные Штаты, запустило на минувшей неделе распродажу евро и способствовало укреплению доллара.Если давление на единую европейскую валюту сохранится в ноябре, то пара EUR/USD вполне может обновить сентябрьские минимумы в районе 1,1600 после президентских выборов в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Президентские выборы в США

Сегодня с самого открытия рынков спрос на USD остается относительно стабильным, что в большей степени обусловлено неопределенностью, связанной с предстоящими выборами в США. Несмотря на то, что Джо...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 2 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта в пятый раз защитили поддержку 1.2855

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал особое внимание на сопротивление 1.2915 и рекомендовал от него открывать короткие позиции в случае пробоя, что и произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем момент входа в короткие позиции. Четко видно, как медведи в очередной раз забирают себе сопротивление 1.2915, тестируя его снизу вверх, что образует довольно удобную точку входа, от которой можно поставить максимально короткий стоп. Это приводит к моментальной распродаже фунта в район минимума 1.2865, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Хорошие данные по производственной активности в Великобритании вернули силу покупателям, но успеть купить от этого уровня у меня не получилось по причине отсутствия подтверждения формирования ложного пробоя в виде теста 1.2865 уже сверху вниз. Область, где мог бы состояться этот тест, я отметил на графике.И хоть движение в первой половине дня состоялось довольно сильное, с технической точки зрения практически ничего не изменилось. Покупателям фунта необходимо защищать поддержку 1.2905, выше которой сейчас ведется основная торговля. Один возврат на этот уровень в первой половине дня, после такого крупного падения, говорит о присутствии крупного игрока. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, шанс на восстановление GBP/USD будет сохраняться довольно высокий. Очередное формирование там ложного пробоя станет сигналом на покупку фунта с целью открытия длинных позиций в район максимума 1.2984, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности со стороны покупателей в районе 1.2905 во второй половине дня и хорошего отчета по индексу ISM для производственной сферы США, лучше всего не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2856 будет сигналом на открытие длинных позиций против тренда. Покупать фунт сразу на отскок рекомендую от минимума 1.2807 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам вновь необходимо возвращать себе уровень 1.2905. Закрепление под ним по аналогии с утренней продажей, которую я разбирал чуть выше, вновь вернет давление на пару и приведет к возобновлению медвежьего рынка. Первоначальной целью будет минимум 1.2856, который в пятый раз за последний месяц устоял под натиском медведей. Лишь закрепление и под этим диапазоном увеличит давление на фунт и приведет к более крупной распродаже в район минимума 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня после данных по производственной активности в США, лучше всего дождаться теста максимума 1.2984 и продавать там фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 октября произошло сокращение как коротких, так и длинных позиций. Длинные некоммерческие позиции упали с уровня 39 836 до уровня 31 799. В это же время короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 41 836 до уровня 38 459. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция оказалась на уровне -6 660 против -2000 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на контроль рынка со стороны медведей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2970 от которой можно продавать фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 ноября (разбор утренних сделок). Затишье перед бурей. Доллар в ожидании президентских

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе на вторую половине дня я обращал внимание на покупки от уровня 1.1617, до которого мы так и не дотянули. Не было сигналов и на вход в рынок в районе 1.1651, что указывает на выжидательную позиций трейдеров перед завтрашними выборами в США и заседанием Федеральной резервной системы на этой неделе. Такая ситуация скорее на руку покупателям евро, поэтому во второй половине дня рекомендую присмотреться именно к этому сценарию.С технической точки зрения ничего особо не изменилось. У покупателей европейской валюты остается основная задача, которая состоит в возврате под свой контроль сопротивления 1.1651. Учитывая, что производственные показатели оказались чуть лучше прогнозов экономистов, быки сумели не допустить теста минимума 1.1617 и теперь сосредоточены на сопротивлении 1.1651. Лишь закрепление выше этого уровня с тестом его сверху вниз будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD в район сопротивления 1.1701, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае торговля может переместиться в боковой канал. При росте выше 1.1701 целью быков будет максимум 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохранится во второй половине дня, а произойдет это лишь в случае очень хороших данных по производственному индексу ISM в США, рассматривать покупки EUR/USD можно только при условии ложного пробоя на уровне 1.1617. В случае плохой макроэкономической статистики рекомендую отложить длинные позиции только до теста очередного крупного минимума в районе 1.1585 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам необходимо формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1651, которое постепенно размазывается рынком. Поэтому торопиться продавать от этого уровня можно после уверенного формирования там ложного пробоя. Если сигнал вам не сильно понятен, лучше всего воздержаться от открытия коротких позиций в продолжение формирующейся тенденции. Если давление на евро вернется, первой целью выступит минимум 1.1617, однако фиксировать прибыль рекомендую только после достижения парой поддержки 1.1585. Если же данные по производственной активности в США окажутся хуже прогнозов экономистов, а медведи не проявят активности в районе сопротивления 1.1651, лучше всего отложить продажи до теста пятничного максимума 1.1701 либо открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1754 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 октября было зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 229 878 до уровня 217 443, в то время как короткие некоммерческие позиции также упали до уровня 61 888 с уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 155 555 против 165 943 неделей ранее. Однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов, особенно по итогам выборов в президенты США, когда дополнительное давление на рынок по этому вопросу ослабнет. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность значительно снизилась, что не дает сигнала по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото сдержанно растет, но стремительный скачок не за горами

Сегодня утром стоимость золота не слишком сильно изменяется. Динамика очень слабая, поскольку в преддверии президентских выборов участники рынка не рискуют делать преждевременных шагов. Осторожность сейчас свойственна практически всем рынкам, однако драгметаллы особенно чувствительны к любым изменениям.Утром цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в декабре незначительно поднялась (на 0,08%, или 1,45 доллара), что переместило ее в пределы 1 881,4 доллара за тройскую унцию. В то же время фьючерсный контракт на серебро с поставкой в декабре увеличил свою стоимость более основательно. Прибавка составила 1,43%, что позволило ему оказаться в районе 23,985 доллара за тройскую унцию. Золото же не спешит набирать обороты, поскольку результаты выборов президента США пока еще остаются загадкой, а два основных кандидата движутся практически параллельно. В связи с этим делать поспешные выводы крайне необдуманно, учитывая слабую динамику на рынке драгметаллов.Однако для рынка, кроме выборов, есть еще один фактор позитивного характера – неопределенность вокруг новой программы финансовых стимулов в США. Пока вопрос остается открытым, у драгметаллов есть шанс хорошо прибавить. А две противоборствующие стороны между тем все никак не придут к соглашению, что только накаляет интерес инвесторов. Большинство аналитиков склоняется к тому, что в ближайшее время рынок драгметаллов столкнется с «бычьим» трендом, поскольку вокруг накопилось достаточно большое количество стимулирующих к этому факторов. Кроме того, долгосрочная перспектива роста также вполне оправданна на фоне необходимости в конечном счете ратифицировать пакет стимулирующих финансовых мер, который окажет на национальную валюту негативное влияние, что в свою очередь будет позитивом и точкой роста для золота. Пока же американский доллар чувствует себя нормально: он довольно неплохо укрепляется, чем заставляет рынок драгметаллов понервничать. Что касается физических покупок золота, то они стремительно растут. Согласно статистическим данным за третий квартал текущего года, частные инвесторы начали еще активнее покупать золотые слитки и монеты. По последним данным, физические покупки увеличились более чем на 222 тонны, что свидетельствует о приросте в полтора раза по сравнению с прошлогодними аналогичными показателями.Столь значительный рост спроса и физических покупок обусловлен прежде всего начавшимся активным восстановлением экономик стран после первой волны пандемии коронавирусной инфекции, а также снятием ограничительных мер летом текущего года. Цепочка поставок была снова налажена, что и привело к более частым и объемным покупкам. Тем не менее вторая волна пандемии ставит под угрозу эту тенденцию.Самым крупным потребителем золота в мире по-прежнему остается Китай. Как стало известно, частные инвесторы из этой страны купили около 60,5 тонны золота в третьем квартале. Это на 36% больше, чем было в прошлом году. На второй строчке по потреблению впервые в истории оказалась Турция, инвесторы которой совершили выкуп 48 тонн золота, что в семь раз больше предыдущего значения. Пока золото настолько популярно, больших угроз для его стоимости не будет. Однако участники рынка и аналитики все же пока не берутся строить долгосрочные прогнозы по рынку драгметаллов, поскольку пандемия коронавируса может внести свои значительные коррективы. Тем не менее металлы держатся неплохо, и факторов давления на рынок меньше, чем в других секторах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDUSD - на понижение до 0,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США закрыли неделю падением, а биржи АТР растут с утра понедельника

Фондовый рынок США существенно снизился во время закрытия торгов в пятницу, при этом индекс Dow Jones отметился худшей неделей и месяцем с марта 2020 года.В некоторой степени такая серьёзная волатильность рынка объясняется будущими президентскими выборами в Америке. Ещё больший раздрай в настроения инвесторов вносила информация о ежедневных рекордах по числу заражений COVID-19. Отчёты минздравов тут же подкреплялись пугающими новостями от экономистов – карантинные меры и ограничения в Европе ужесточаются изо дня в день. Кроме того, на прошлой неделе мировые технологические гиганты опубликовали свои неоднозначные квартальные отчёты, которые ещё больше пошатнули оптимизм инвесторов. Очевидно, что сегодня участники рынка всерьёз опасаются повторения ситуации конца февраля и начала марта. Несмотря на более ободряющие статистические данные и увеличение финансовых показателей корпораций, многие инвесторы ждут новой жёсткой волны ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции.По данным Министерства торговли США, американская экономика в третьем квартале выросла на 33,1% в пересчёте на годовые темпы. При этом в своих даже самых смелых прогнозах аналитики предполагали менее значительный скачок – около 31%.Кроме того, Министерство торговли Соединённых Штатов заявило о том, что доходы американцев в сентябре выросли на 0,9% по сравнению с августом. И это максимальный рост показателя после рекордного скачка в апреле текущего года, когда аналитики зафиксировали увеличение на 12,2%.Между тем в сентябре увеличились и расходы американцев, продемонстрировав рост на 1,4%. Увеличение этого показателя наблюдается уже пятый месяц подряд после сильного падения в марте-апреле. При этом эксперты в своих предварительных прогнозах заявляли о повышении доходов на 0,4%–0,5%, а расходов – на 1%–1,1%.Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 157,51 пункта (0,59%) и зафиксировался на отметке 26501,60 пункта. За прошедшую неделю индикатор снизился 6,5%, что стало максимальным недельным спадом с момента обвала рынка на фоне пандемии COVID-19 в марте.Standard & Poor's 500 упал на 40,15 пункта (1,21%) и достиг показателя 3269,96 пункта. Падение индекса за неделю достигло 5,6%.Nasdaq Composite снизился на 274 пункта (2,45%) и остановился на отметке 10911,59 пункта. За неделю индикатор потерял 5,5%.По итогам октября все три ведущих индекса снизились более чем на 2%, продемонстрировав падение второй месяца подряд.Особое негативное давление на популярные индексы в пятницу оказали результаты и долгосрочные перспективы крупных технологических компаний.Так, бумаги Twitter Inc. обвалились на 21,11%. Корпорация-владелец одноименной сети микроблогов в третьем квартале сократила чистую прибыль на 38%, что оказалось хуже прогнозируемых показателей.Капитализация Apple Inc. снизилась на 5,6%. При этом компания отчиталась о рекордной выручке благодаря повышению спроса на компьютеры и цифровые сервисы корпорации в период пандемии. Тем временем продажи iPhone упали в связи с переносом старта продаж новой линейки устройств на октябрь. Напомним, что традиционно это событие начиналось в сентябре.Цена бумаг Amazon.com Inc. снизилась на 5,45%. При этом чистая прибыль интернет-ритейлера за девять месяцев текущего года уже превзошла показатель за весь предыдущий. Однако и такой рекорд не помешал компании дать широкий диапазон прогноза роста выручки в четвертом квартале.Акции Facebook Inc. уменьшились на 6,31%. Компания-владелец крупнейшей в мире социальной сети нарастила выручку в третьем квартале 2020 года благодаря увеличению доходов от рекламы. Этому не помешал даже длившийся целый месяц бойкот Facebook ведущими производителями потребительских товаров. Цена акций Activision Blizzard Inc. снизилась на 2,62%. Известный разработчик видеоигр в третьем квартале текущего года увеличил чистую прибыль и выручку, однако годовой прогноз корпорации не оправдал ожидания аналитиков.Бумаги Starbucks Corp. уменьшились в цене на 1,52%. Компания-владелец кофеен по всему миру сообщила о падении чистой прибыли и выручки в четвёртом финансовом квартале.Акции Honeywell International Inc. упали на 0,21%. Американская компания потеряла в прибыли и выручке в третьем квартале 2020 года, но превысила годовые ожидания аналитиков и пообещала оптимистичную динамику в последнем квартале текущего года.Акции Exxon Mobil снизились на 1,06%. Американский нефтегазовый гигант завершил с убытком третий квартал подряд впервые за всю историю своего существования. Причиной всему – падение доходов от добычи и ослабление спроса на топливо в связи с новой волной коронавируса.Котировки акций Altria Group Inc. уменьшились на 2,14%. Одна из популярнейших табачных компаний мира в третьем квартале текущего года сократила чистый убыток и отчиталась о скорректированной прибыли и выручке выше прогнозов аналитиков.Бумаги KKR & Co. упали на 1,84%, несмотря на увеличение инвесткомпанией чистой прибыли более чем четыре раза в третьем квартале 2020 года.Стоимость бумаг Chevron Corp. выросла на 1,02%, несмотря на то что компания завершила третий квартал с убытком на фоне снижения цен на сырьё и ослабления спроса на фоне новой волны коронавируса.Тем временем основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют уверенный рост, восстанавливаясь после пятничных распродаж.Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на незначительные 0,05% и достиг 3222,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,72% и остановился на отметке 2213,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,88%, до 24318,4 пункта, южнокорейский KOSPI показал рост на 1,09%, до 2292,63 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 1,36%, до 23289,72 пункта, и, наконец, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,44% и остановился на 5953,4 пункта.Начало текущей недели на азиатских рынках несомненно отмечается коррекционной динамикой после распродаж пятницы. Тогда, по итогам торгов, биржи АТР закрылись падением на 0,5–2,5%.Ощутимую поддержку настроениям инвесторов оказала макростатистика из Китая. Деловые издания сообщают, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре увеличился до 53,6 пункта с 53 пунктов месяцем ранее, при этом прогнозировалось, что он будет держаться без изменений на уровне сентября.Однако основным волнительным событием для рынков на текущей неделе являются приближающиеся президентские выборы в Америке, назначенные на 3 ноября. Инвесторы сохраняют осторожность из-за предположений о том, как исход выборов может в будущем повлиять на отношения между Соединёнными Штатами и Китаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар воспрял духом

Американский доллар, который признан «безопасной гаванью», сегодня в начале европейских торгов заметно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Спрос вызван предстоящими президентскими выборами в США, которые держат финансовый рынок в напряжении и во многом объясняют узкие диапазоны торгов. Немаловажное значение для инвесторов в мире имеет ситуация с COVID-19. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во всем мире выявлено 46,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более того, минувшая пятница ознаменовалась в США рекордным числом случаев заражения – более 99 тыс., а за последние две недели – 1 млн. В минувшие выходные Великобритания вместе с Германией и Францией объявили о внедрении на своих территориях частичных мер карантина, призванных сдержать темпы распространения этого вируса. Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, сегодня поднялся на 0,1% и достиг 94,142. На момент написания статьи показатель несколько изменился – до 94,084.Британский фунт по отношению к доллару снизился на 0,2% и теперь торгуется на отметке $1,2924. На закрытии предыдущих торгов фунт был на уровне $1,2947. Евро по отношению к доллару сегодня упал на 0,1%, до отметки $1,1641. На закрытии предыдущей сессии евро торговался на отметке в $1,1647. Курс доллара к иене вырос на 0,01% и теперь торгуется на отметке 104,75. В минувшую пятницу аналогичный показатель был 104,66 иены.Австралийский доллар, который традиционно признан чувствительным к риску, также демонстрирует снижение по отношению к доллару США – на 0,2%, до 0,7028.На этой неделе ожидаются результаты заседания Федеральной резервной системы США, а также Банка Англии. И хотя на предстоящей неделе календарь экономических данных в США обещает быть довольно насыщенным, все же до этих пор крайне важное заседание Федерального комитета по открытому рынку и отчет по рынку труда в США не будут играть первостепенную роль. Самым значимым и долгожданным является другое событие – президентские выборы в США 3 ноября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро продают на контрасте

Худший с марта месяц для фондовых индексов США позволил себя комфортно чувствовать активам-убежищам. По итогам октября иена укрепилась даже по отношению к американскому доллару, что уж говорить об остальных валютах G10? Повышенное внимание к «японке», чутко реагирующей на происходящие в Штатах события, связано с самой насыщенной неделей 2020. Наряду с президентскими выборами инвесторов волнуют итоги заседания ФРС и отчет о состоянии рынка труда США за октябрь.Несмотря на то что в рейтингах лидирует Джо Байден, предсказать реакцию S&P 500 на итоги голосования 3 ноября очень сложно. Теоретически лучший вариант для американских акций – это «голубая волна». При таком раскладе увеличится вероятность масштабного фискального стимула, что является «бычьим» фактором для фондовых индексов. Однако давайте вспомним 2016, когда в преддверии выборов большинство было уверено, что виктория Дональда Трампа приведет к массовым распродажам S&P 500. Этого не случилось, так что не факт, что если 46-м президентом станет Байден, акции пойдут вверх. Неопределенность рискует сохраниться, ведь нынешний хозяин Белого дома может оспорить результаты голосования, на что он неоднократно намекал. Если фондовый индекс сумеет обновить сентябрьский минимум, иена продолжит укрепляться. Лучше всего в последнее время ей удается это делать против евро. Неудивительно, учитывая корреляцию пары с S&P 500. Динамика EUR/JPY и S&P 500Массовым распродажам евро способствуют вторая волна пандемии в Европе, введение рядом стран еврозоны во главе с Германией и Францией новых ограничений в области социального дистанцирования, связанные с ними риски двойной рецессии, а также уверенность Кристин Лагард в расширении ЕЦБ пакета стимулирующих мер в декабре. В этом отношении пассивная позиция BoJ, незначительное по сравнению с другими развитыми государствами число инфицированных COVID-19, а также высокий спрос на активы-убежища позволяет иене укрепляться против единой европейской валюты. Несмотря на то что Харухико Курода заявил о возможности действовать в случае необходимости, он пока не видит надобности в расширении мер монетарного стимулирования. Более того, увеличение покупок активов еще больше поднимет долю BoJ в структуре рынка государственных облигаций Страны восходящего солнца и серьезно дестабилизирует его, когда придет время нормализовать денежно-кредитную политику. Похоже, не собирается ничего менять и ФРС. В настоящее время американский Центробанк покупает казначейские и ипотечные облигации на $120 млрд в месяц, и 59% экспертов Bloomberg не ожидают, что до конца 2021 он будет вносить какие-либо коррективы в свои планы. Пассивные позиции Федрезерва и Банка Японии позволяют инвесторам продавать евро на контрасте с ЕЦБ. Технически прорыв парой EUR/JPY поддержки на 121,5 позволит сформировать шорты, однако увлекаться продажами не стоит. Вблизи отметки 120,65 расположен не только важный пивот-уровень, но и свит-зона по паттерну «Волны Вульфа», а также таргет по AB=CD. Такая серьезная область разворота предполагает возможность покупок на отскоке. EUR/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Возможная цель по рублю: 95 руб/доллар

Доллар/рубль, месячный график.Доллар достиг месячного уровня 80 сегодня, 2 ноября. С начала года рубль снизился к доллару на 30%, к евро на 20%.Нефть также не радует рубль: Контракт CL дневка.Рубль снижается на ожиданиях победы Байдена на выборах в США - считается, что позиция Байдена будет более жесткой по отношению к Путину, чем у Трампа. Выборы в США уже 3 ноября.Цель по евро/рубль 97.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Давление растет: нефть стремительно сокращает стоимость

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром, в первый рабочий день недели, продолжила свою негативную динамику, которую никак не получается переломить на протяжении довольно продолжительного времени. Второй осенний месяц для рынка нефтепродуктов стал провальным. За октябрь в общей сложности марка Brent потеряла 8,5% от своей прежней цены, а WTI вообще опустилась на 11%. Как говорят, эксперты, это еще далеко не предел падения, поскольку индустрия углеводородов сейчас оказалась в глубоком кризисе.Резкое сокращение стоимости нефтяного сырья, которое неожиданно случилось в прошлом месяце, произошло в основном на фоне серьезного беспокойства участников рынка по поводу спроса, а также введения жестких карантинных мер на территории европейских государств и начавшихся в отдельных случаях локдаунов. Напомним, что на прошедшей неделе две страны уже приняли решение, что без закрытия экономики и приостановки деятельности основных предприятий никак не справиться. Ими стали Франция и Германия.Правительство Великобритании в свою очередь ввело с 5 ноября более легкий вариант режима самоизоляции сроком пока на четыре недели. Получится ли справиться таким образом со стремительным распространением коронавирусной инфекции, неясно. Однако то, что экономика государств будет испытывать колоссальное давление, понятно всем. В том числе это давление отразится и на спросе на нефтяное сырье, что в свою очередь негативно отразится на рынке черного золота в целом.Эксперты указывают на то, что средний уровень потребления нефтяного сырья на территории Германии, Франции и Великобритании составляет около 6 млн баррелей в сутки, что соответствует примерно 6% от всего мирового потребления, и это довольно большая цифра. Ограничительные карантинные меры на территории этих стран будут свидетельствовать о существенном уроне и падении спроса на сырье. А если к локдауну постепенно начнут присоединяться и другие государства, где эпидемиологическая ситуация по COVID-19 не менее сложная, то кризис на нефтяном рынке будет еще глобальнее и глубже, а вывод из него – сложнее и длительнее.Кроме давления карантинных мер, есть также еще один значительный фактор, который вызывает у инвесторов не меньшие опасения. К нему относится рост добычи черного золота в отдельных странах, в частности в Ливии. Как стало известно, ливийская сторона уже нарастила свою добычу до 800 тыс. баррелей в сутки и планирует довести этот показатель к началу следующего года до 1,3 млн баррелей в сутки. Напомним, что в начале осени текущего года добыча здесь составляла примерно 100 тыс. баррелей в сутки. Более того, Ливия намерена в течение всего следующего года поднять уровень своей добычи на отметку в 1,6 млн баррелей в сутки. Именно на таком уровне она находилась в 2011 году, до гражданской войны. Однако сейчас нелучший момент для подобного наращивания, поскольку негатива на мировом рынке углеводородов достаточно. И без того избыточное предложение окажет сильнейшее давление на уровень цен, которые неизбежно отправятся вниз.Президентские выборы на территории Соединенных Штатов Америки создают еще один сдерживающий фактор, который связан с результатами голосования. По мнению аналитиков, в случае победы Джо Байдена стоит ожидать повышенной порции давления на рынок нефти, поскольку он собирается снять санкции с Ирана, а значит, поставки сырья на мировой рынок вырастут еще на 1,5 или 2 млн баррелей в сутки.Статистические данные по количеству нефтедобывающих установок на территории США также не радуют. В прошлую пятницу уже шестой раз подряд был зафиксирован рост мощностей. Таким образом, общее число установок по добыче сырья составило 221 единицу, что на 10 единиц больше предыдущего показателя. Конечно, это не может не волновать инвесторов, которые обеспокоены такими стремительными темпами наращивания добычи.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в январе сегодня на торговой площадке в Лондоне стала меньше сразу на 3,27%, или 1,24 доллара, что заставило ее переместиться на уровень 36,70 доллара за баррель. Торги пятницы на прошлой неделе завершились также в негативной зоне: падение составило 0,8%, или 0,32 доллара. Кроме того, в пятницу подошел к концу контракт на декабрь, который также в итоге снизил свою стоимость (на 0,5%, или 0,19 доллара).Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в декабре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также стремится вниз. Утреннее сокращение составило 3,66%, или 1,31 доллара, до 34,48 доллара за баррель. Предыдущие торги завершились в минусе на 1,1%, или 0,38 доллара, что заставило контракты опуститься до минимального за последние пять месяцев значения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 2 ноября 2020 года

Важнейшая неделя для «британца»Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!С учётом завершившихся в минувшую пятницу октябрьских торгов, в сегодняшнем обзоре рассмотрим месячный таймфрейм, подведём итоги прошедшей пятидневки и определим дальнейшие перспективы британского фунта стерлингов в паре с долларом США. Никак нельзя обойти вниманием и важные события, которые на этой неделе предстоит пережить валютной паре GBP/USD. С них и начнём.Итак, завтра, 3 ноября, состоятся президентские выборы в США, которые без всякого сомнения окажут влияние на ценовую динамику американской валюты. Не исключено, что и в среднесрочной перспективе. У большинства экспертов бытует мнение, что победа Джо Байдена приведёт к усилению тяги к рисковым активам и, соответственно, ослаблению доллара США. Однако, несмотря на то что уже долгое время Байден опережает по опросам действующего президента Трампа, доллар США чувствует себя достаточно уверенно и укрепляется по широкому спектру рынка. В последние годы вошло в тренд оспаривать выборы, проводимые в той или иной стране, и не признавать их результаты, что приводит к массовым беспорядкам, а порой и к насильственному захвату власти. Учитывая тот факт, что оба кандидата в президенты США более чем однозначно намекнули, что не признают своего поражения, вполне вероятно, что и в колыбели мировой демократии возникнут серьёзные проблемы с признанием итогов президентских выборов. Полагаю, что такая перспектива наряду с нашествием второй волны COVID-19 оказывает поддержку американскому доллару как защитному активу. И действительно, в данной обстановке не может быть аппетита к риску, весь мир с интересом ждёт итогов президентских выборов в США и того, что за ними последует. В четверг, 5 ноября, Банк Англии огласит своё решение по основной процентной ставке, объёму программы скупки активов и опубликует протокол своего заседания, в котором будут видно, как распределились голоса членов Комитета по кредитно-денежной политике. Как вы знаете, уже давно идут разговоры о том, что английский Центробанк рассматривает введение отрицательных процентных ставок. По моему личному мнению, пока этого не произойдёт и ставка сохранится на уровне 0.10%. А вот программа покупки активов может быть увеличена с 745 до 845 миллиардов фунтов стерлингов. Такой шаг Банка Англии представляется наиболее вероятным для противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса. Что касается отрицательных ставок, то английский регулятор сохранит этот козырь в рукаве, ведь ещё до конца неясно, как закончится процесс Brexit - с заключением торгового соглашения или без сделки.В последний день торговой недели выйдут данные по рынку труда США, которые традиционно считаются инвесторами одними из важнейших отчётов. Уровень безработицы и количество вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики прояснят ситуацию с восстановлением крупнейшей мировой экономики от последствий пандемии COVID-19. Таким образом, с большой уверенностью можно предположить, что текущая неделя станет важнейшей для «британца» вообще и для пары gbp/usd в частности. Monthly Как видим, в отличие от единой европейской валюты, фунт стерлингов в октябре не упал по отношению к доллару США, а даже немного укрепил свои позиции. Тем не менее длинная верхняя тень и цена закрытия ниже значимого психологического и технического уровня 1.3000 оставляют больше вопросов, чем дают ответов о дальнейшем направлении котировки. Пока же ноябрьские торги начались с укрепления американской валюты. Полагаю, что очень важную роль будет играть уровень поддержки 1.2811, где были показаны минимальные значения предыдущего месяца, а также максимумы октября на 1.3175. Если медведи продавят поддержку на 1.2811, пара снизится к следующему уровню 1.2674. В случае прорыва сопротивления продавцов на 1.3175, котировка направится к нижней границе месячного облака, которая проходит на 1.3350. Естественно, что это не произойдёт сегодня-завтра, всё-таки рассматривается самый старший таймфрейм. Weekly Касательно итогов торгов 26-30 октября, то на них пара потеряла на снижении 0.66%, что в отличие от того же евро намного меньше. Сильное сопротивление попыткам роста по-прежнему оказывает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая уже развернулась вниз и находится под знаковой отметкой 1.3000, на 1.2970. На мой взгляд, не менее сильная поддержка проходит в ценовой зоне 1.2811-1.2770, где прямо на уровне поддержки расположилась чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, а ниже синяя линия Киджун и 50 простая скользящая средняя. Вполне можно предположить, что истинный пробой Тенкан откроет дорогу вверх, а прорыв 50 МА отправит пару на юга. Н1 Сегодняшние торги по паре фунт/доллар открылись с небольшим медвежьим ГЭПом, который, практически тут же закрыли, после чего пара уже сейчас демонстрирует повышенную волатильность. То ли ещё будет! Ведь главные события ещё впереди. Пока же рекомендую рассматривать оба варианта позиционирования по gbp/usd, но сейчас покупки уже выглядят запоздалыми, да и тренд на часовом таймфрейме нисходящий. Предлагаю за основную торговую идею по GBP/USD считать продажи после коррекционных откатов в сильную техническую зону 1.2900-1.2930. Открытие коротких позиций по более выгодным ценам можно рассматривать после подъёма в область 1.2955-1.2980. На графике ясно видны технические предпосылки для таких рекомендаций. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на ноябрь месяц 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В ноябре по цене от уровня 1.2941 (закрытие октябрьской месячной свечи) возможно движение вниз с первой целью 1.2867 – 21 средняя ЕМА(чёрная тонкая линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вниз, со следующей нижней целью 1.2689 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график).Индикаторный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;Вывод по комплексному анализу - возможна нисходящая тенденция.Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной чёрной свечи и отсутствием второй нижней тени (последняя неделя чёрная). Наиболее вероятный сценарий: от уровня 1.2941 (закрытие октябрьской месячной свечи) возможно движение вниз с целью 1.2867 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вниз со следующей нижней целью 1.2689 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2941 (закрытие октябрьской месячной свечи) возможно нисходящее движение с целью 1.2868 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия), после тестирования этой линии работа вверх с целью 1.2992 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вверх – продолжение работы вверх, с целью 1.3075 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (2 ноября)

Валютная пара Евро/Доллар в период минувшей пятницы сумела не просто удержать нисходящий интерес, котировка зафиксировалась ниже ценового уровня 1,1650 на четырехчасовом периоде, что открывает еще большие перспективы для продавцов.Восстановление относительно такта 1,1612 ---- > 1,1880 составляет практически 100%, остался последний рывок – пробой локального минимума 25 сентября и перед нами станет реальная возможность изменения среднесрочного тренда.Сигналов нисходящего развития предостаточно как в плане технического, так и фундаментального анализа, только стоит учесть, что рынок имеет высокую степень эмоционального расстройства в связи с горящими темами: COVID и выборы президента США. Тем самым спекуляции могут быть очень непредсказуемые и высокими, стоит быть готовыми к резким ценовым изменениям в период текущей недели.Разбирая поминутно (М15) пятничный торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник в период старта американской сессии и продлился до самого закрытия, что привело к фиксации цены ниже уровня 1,1650 на четырехчасовом и дневном периоде.В плане суточной динамики за 30 октября фиксируется показатель 65 пунктов, что на 12% ниже среднего уровня. Волатильность низкая, но и ее было достаточно для того, чтобы пробить уровень 1,1650. Анализирую динамику волатильнности за октябрь, можно увидеть, что среднесуточный показатель составил 66 пунктов, что на 12% ниже среднего уровня. В сравнении с динамикой за сентябрь имеется замедление на 12,6%.Исходя из общей динамики, можно увидеть характерное замедление, но в плане спекуляций ничего не изменилось. Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, трейдеры были готовы к нисходящему развитию, пробой уровня 1,1650 только подтвердил их ранее поставленный прогноз.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), имеется шанс смены среднесрочной тенденции с восходящей на нисходящую, с ходом цены в сторону значений: 1,1550; 1,1350; 1,1180; 1,1000.Новостной фон пятницы имел в себе предварительную оценку ВВП Европы, где замедление темпов экономического спада составило с -14,7% до -4,3%, что лучше прогноза, но это лишь отскок после обвала экономики во втором квартале. В то же время опубликовали предварительные данные по инфляции, где потребительские цены так и остаются в границе дефляции, что усугубляет процесс восстановление экономики -0,3% (г/г).В плане информационного потока с каждым днем наблюдаем ухудшение ситуацию с пандемией коронавируса, где страны из-за безвыходной ситуации ужесточают карантинные меры, а некоторые и вовсе возвращаются в режим локдауна, закрывая магазины, бары, рестораны и ограничивая перемещение.Все ведет к одному – весеннему сценарию, что за собой потянет экономику на дно.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь, но в связи с токсичным информационным фоном, а также предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах рынок не будет обращать внимание на статистические данные.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка топчется в пределах локального минимума 25 сентября – 1,1612, где имеется шанс пробоя, но к действиям стоит переходить уже после фиксации цены ниже чем 1,1600 на четырехчасовом периоде.Перспектива нисходящего развития предусматривает изменения среднесрочной тенденции с восходящей на нисходящую, где в качестве ценовых координат будут стоять уровни 1,1550; 1,1350; 1,1180; 1,1000.Альтернативный сценарий рассматривает закономерный отскок цены от локального минимума 1,1612, на тот случай, если на рынке возникнет временная остановка нисходящего хода.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов склонны к продаже и работают на понижение вместе с рынком. Минутные интервалы имеют переменный сигнал за счет сближения цены с локальным минимумом 25 сентября.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (2 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов, что на 63% ниже среднего уровня. Ускорение возникнет уже скоро, после фиксации цены ниже чем 1,1600, либо уже 3 ноября на фоне выборов президента США.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1700; 1,1880; 1,1910; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1612*;1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на ноябрь 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.В ноябре, возможно, движение вниз продолжится с первой целью 1.1579 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз, следующая нижняя цель 1.1484 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Велика вероятность, что на движение цены окажут выборы президента США. Рис. 1 (месячный график).Индикаторный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;Вывод по комплексному анализу - вероятнее всего, нижняя работа.Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца – нижняя) у месячной чёрной свечи и отсутствием второй нижней тени (последняя неделя - чёрная). Общий сценарий: от уровня 1.1647 (закрытие октябрьской месячной свечи) движение вниз с целью 1.1579 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз, следующая нижняя цель 1.1484 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Возможен альтернативный сценарий (всё зависит от итогов выборов)Альтернативный сценарий: от уровня 1.1647 (закрытие октябрьской месячной свечи) движение вверх с целью 1.1762 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вверх, следующая верхняя цель 1.1896 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 2 ноября 2020 года

Торги по EUR/USD будут достаточно волатильными Здравствуйте, уважаемые коллеги!В сегодняшней статье подведём итоги октябрьских торгов, прошедшей торговой недели, а также постараемся определить дальнейшие перспективы ценового движения главной валютной пары рынка Forex. Monthly Поскольку в минувшую пятницу рынок закрывал торги октября, обратим свой взор на месячный график. Обычно данный таймфрейм рассматривается именно после завершения очередного месяца. Итак, как хорошо видно на этом графике, пара EUR/USD провела глубокую коррекцию до уровня 61.8 фибо от глобального снижения 1.2555-1.0636. Как правило, классическая корректировка курса достигает уровня 50.0 фибо от того или иного движения, после чего цена разворачивается в сторону основного тренда. Однако бывает и так, что происходит более глубокая коррекция к 61.8 фибо, а вот если курс закрепляется выше этого уровня, смело можно считать, что произошла смена тренда. В ситуации по евро/доллару как раз и наблюдались попытки закрепится выше 61.8 фибо от снижения 1.2555-1.0626, но они оказались безрезультатными. После закрытия августа выше 61.8 фибо, в сентябре евробыки попробовали развить свой успех и продолжить подъём курса, но, встретив сильное сопротивление продавцов вблизи знакового психологического и технического уровня 1.2000, отдали контроль за парой своим оппонентам. Полагаю, что, кроме ключевой отметки 1.2000, далеко не последнюю роль в качестве серьёзного сопротивления сыграла оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая способствовала остановке подъёма и развороту eur/usd в южном направлении. На торгах октября быки по евро вновь активизировались и предприняли попытки ещё раз попытать счастья, и поначалу у них всё было хорошо, пара демонстрировала укрепление. Однако пришествие второй волны пандемии COVID-19 сначала в Европу, а потом и в Соединённые Штаты Америки значительно усилили спрос на доллар США как на безопасный актив. С технической точки зрения можно констатировать тот факт, что быкам по евро не удалось преодолеть достаточно сильную техническую зону 1.1840-1.1880, которая на этот раз выступила в качестве сопротивления. Если подвести итог октябрьских торгов, то неспособность главной валютной пары возобновить восходящую динамику и выход цены вниз из облака индикатора Ишимоку сулит евро/доллару дальнейшие нисходящие перспективы. Weekly По итогам прошедшей недели евро из всех основных валют показал наибольшее снижение по отношению к доллару США, которое составило 1.75%. В результате достаточно внушительного падения пара опустилась под линию красную Тенкан индикатора Ишимоку, а после возросшего нисходящего импульса пали поддержки на 1.1717 и 1.1688, а также оказался пробитым важный технический уровень 1.1700, вблизи которого долгое время находилась зона сильной поддержки. И вот, наконец-то, она пробита. Торги текущей пятидневки начались для EUR/USD продолжением той направленности, которую котировка показывала ранее. В моменте завершения статьи, главная валютная пара незначительно снижается, и торги ведутся вблизи 1.1630. Если нисходящая динамика продолжится прямо сейчас, ближайшей целью станет сильный уровень поддержки 1.1611. Н1 Если перейти к торговым рекомендациям, то, безусловно, для этого нужно выбрать более мелкий временной промежуток. Остановился на часовом графике, где растянул сетку инструмента Фибоначчи на снижение 1.1830-1.1625. Учитывая предыдущее довольно-таки сильное снижение и появившуюся бычью дивергенцию индикатора MACD, рекомендую дождаться коррекционного отката в ценовую зону 1.1670-1.1675 и оттуда рассматривать продажи eur/usd, которые являются главной торговой идеей по данному инструменту. Если сейчас отката не произойдёт, возможно, он начнётся из сильного района поддержки 1.1615-1.1600. В любом случае продавать в самом низу рынка, не дождавшись коррекционного отката, по моему мнению, достаточно рискованно. Что касается возможных покупок, то рекомендую от них пока воздержаться, так как они против текущего медвежьего тренда, да и чётких сигналов для открытия длинных позиций пока не наблюдается. И в завершение напомню о главных событиях стартовавшей недели, коими, безо всякого сомнения, станут президентские выборы в Соединённых Штатах Америки и данные по рынку труда США. Об этих и других событиях более подробно поговорим уже в следующих статьях по главной валютной паре рынка Forex. С большой долей вероятности можно предположить, что торги по евро/доллару на этой неделе будут достаточно волатильными. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс