Тренд на снижение доллара сохранится после выборов

В конце прошлой недели доллар вырос до 4-недельного максимума, тогда как в октябре он торговался преимущественно в узких диапазонах. Инвесторы устремились в защитные активы, поскольку боялись, что результаты выборов в итоге будут оспорены в суде. Добавила волнений ситуация с развитием пандемии, которая угрожает новым экономическим ущербом.Сегодня индекс доллара вновь пошел на спад. Ожидается, что короткие позиции по американской валюте сохранятся, а может быть, и увеличатся сразу же после президентских выборов. В опросе Reuters, проведенном в период с 27 октября по 2 ноября, почти 70% респондентов заявило, что чистые короткие долларовые позиции останутся прежними или же их число вырастет сразу после выборов. Противоположного мнения придерживались единицы опрошенных.В другом опросе более 50% участников опроса (39 из 50 аналитиков) сообщили, что исход выборов в ближайшие недели будет самым большим фактором роста доллара. Тема распространения коронавируса уйдет на второй план. Переизбрание действующего президента с сохранением республиканского Сената – маловероятно, однако это может привести к существенному укреплению доллара.«Условие перепроданности доллара действительно предполагает, что неожиданная победа президента Трампа может легко вызвать существенный эффект сокращения коротких позиций для доллара», – пишут эксперты.Между тем самый обширный опрос, в котором приняло участие более 70 аналитиков, указал на возможность ослабления доллара в следующем году.Победу Байдена сейчас интерпретируют как падение доллара. Отчасти это происходит из-за повышенного ожидания выделения большого пакета помощи для экономики США при президентстве демократа. Евро должен поддержать этот сценарий. Единая валюта в последние недели просела из-за роста доллара и введения карантина в некоторых частях Европы. В октябре евро просел на 0,6% по отношению к доллару. Однако за год курс вырос почти на 4%. Ближайшей целью покупателей пары евро/доллар выступает отметка 1,18. В течение года курс должен вырасти еще на 4% как минимум. Таким образом, прогноз роста выше отметки 1,20 остается актуальным.«Евро, который в значительной степени является историей о COVID-19, пострадал не так сильно, как ожидалось», – пишут аналитики.Что касается текущих реалий, то сейчас формируется позитивный фон. Восходящий тренд на товарном рынке должен поддержать евро, поскольку валюта евроблока имеет корреляцию с металлами и энергоносителями. Накануне американское финансовое ведомство изъяло 73,7 млрд долларов через размещение казначейских бумаг. Это самая высокая цифра за последний месяц. Масштабные операции Минфина, как известно, приводят к росту доллара, однако операций аналогичного масштаба в ближайшую неделю не ожидается. Во вторник объем погашений превышает объем размещений на 9,9 млрд долларов. Это хотя и умеренно, но надавит на позиции гринбека.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Выборы в США: инструкция к применению

Сегодня в США проходят выборы президента страны: некоторые избирательные участки уже работают несколько часов, некоторые недавно открылись – в зависимости от штата и часового пояса. Важность этого события трудно переоценить, в том числе и в контексте валютного рынка. Глава американского государства, в частности, имеет широкие полномочия в определении внешней политики, а также вносит в Конгресс на одобрение кандидатуру председателя ФРС. То есть в зависимости от того, кто станет хозяином Белого дома будут как минимум определены контуры развития торговой войны с Китаем и будут назначены (или переназначены в случае победы Трампа) министры и ключевые советники – в том числе и по экономическим вопросам. А в 2022 году завершается каденция главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которого Трамп так настойчиво хотел снять ещё в прошлом году. Другим словами – Америка на пороге тектонических сдвигов политического характера, которые рикошетом отразятся и на позициях доллара США.В прессе достаточно много рассуждений о том, как поведёт себя доллар в случае победы Байдена или в случае победы Трампа – какой кандидат, образно говоря, «более выгоден» долларовым быкам. Но все эти рассуждения носят слишком размытый характер: как правило, эксперты обсуждают долгосрочный временной период. Но если рассматривать среднесрочные перспективы американской валюты, в контексте валютной пары eur/usd, то здесь на первый план выходят несколько иные фундаментальные факторы. В ближайшие дни (а возможно и недели) трейдеры будут обсуждать не глобальные вопросы, а вопросы более приземлённого характера. В ближайшие дни фундаментальный фон для пары eur/usd будет зависеть от более простых вещей: а) будет ли по итогам голосования определён явный победитель выборов; б) признает ли проигравший кандидат свой проигрыш. Вокруг этих двух банальных вопросов и будет крутиться новостной поток Форекс-лент. Тогда как внешнеполитические и прочие намерения 46-го президента США будут обсуждаться рынком гораздо позже. Именно поэтому сегодня внимание трейдеров eur/usd должно быть приковано не к новостям макроэкономического характера, а к американским новостным лентам. Как известно, результаты выборов в США определяются не большинством голосов, а их распределением в коллегии выборщиков, число которых за того или иного кандидата зависит от голосования в конкретных штатах. Были случаи, когда кандидат набрал большинство в масштабах страны, но проиграл выборы – например, как Эл Гор в 2000 году и Хиллари Клинтон в 2016 году. Именно поэтому объектами «повышенного внимания» традиционно являются так называемые «колеблющиеся штаты». По большому счёту, итоги выборов будут зависеть от результатов голосования в восьми колеблющихся штатах: Флориде (29 выборщиков), Пенсильвании (20 выборщиков), Огайо, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Аризоне и Висконсине. В общей сложности эти штаты дадут 135 голосов в коллегии выборщиков. Ключевыми штатами, за которыми следует следить в ночь выборов являются Пенсильвания и Флорида. Если победа Трампа в этих штатах не будет уверенной (не говоря уже о проигрыше), то шансы главы Белого дома на общую победу значительно снизятся. И наоборот – если он «застолбит» за собой эти ключевые регионы страны, то интрига выборов сохранится. Согласно опросам, которые были проведены накануне выборов, в вышеуказанных штатах был зафиксирован примерно одинаковый уровень поддержки кандидатов от обеих партий (с небольшим перевесом в пользу Байдена).Эксперты советуют набраться терпения и не делать поспешных выводов до подсчета всех голосов. Согласно статистике, по почте больше голосуют избиратели Байдена. Тогда как сторонники республиканцев предпочитают лично опустить бюллетень в урну для голосования. Поэтому в начале подсчета голосов может показаться, что один из кандидатов приобретает уверенную победу – в зависимости от того, какие бюллетени будут обработаны быстрее. Поэтому «верить» колебаниям доллара в период подсчёта голосов не следует – очень большой риск нарваться на ложные движения валюты. Обычно имя следующего президента в США известно в ночь выборов (по московскому времени это первая половина дня среды), однако в этом году объявления победителя может отложиться на несколько дней. Дело в том, что в этом году, в связи с пандемией коронавируса, многие американцы проголосовали досрочно. Примерно две трети из всех досрочных голосов – это голоса почте. Именно их подсчет может затянуть весь процесс и момент объявления победителя. Также стоит учесть, что различные штаты Америки имеют разное законодательство. Например, во Флориде и Северной Каролине разрешено начать подсчет бюллетеней, поступивших по почте, еще до дня выборов. Местные чиновники обещают, что справятся с этим достаточно быстро. А вот в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане начинать считать голоса можно только в день выборов. Поэтому в этих штатах на обнародование официальных результатов, вероятно, придется подождать.Также стоит напомнить, что кроме президентских выборов в США во вторник проходят выборы в Сенат, Палату представителей и выборы губернаторов в 11 американских штатах. Американцы будут решать судьбу 35 мест в Сенате. Эти выборы могут изменить контроль над Верхней палатой американского Конгресса, где до сегодняшнего дня большинство принадлежало Республиканской партии. Если демократы смогут переломить ситуацию с одновременным выигрышем Байдена, то Демпартия в таком случае сможет «пролоббировать» новый пакет стимулов объёмом в 2,2 триллиона долларов (документ в прошлом месяце был уже одобрен в Палате представителей). Однако первую реакцию доллара на победу Байдена спрогнозировать сложно – в этом случае всё будет зависеть от поведения Трампа. Если он не признает проигрыш, то избирательный процесс будет фактически продолжен уже в судебных инстанциях. Таким образом, ближайшие сутки (как минимум) будут весьма напряжёнными для трейдеров пары eur/usd (собственно, как для всех трейдеров долларовых пар). Чёткий и однозначный результат выборов окажет давление на американскую валюту (которую используют как защитный актив), что приведет к резкому росту пары евро-доллар. Этим, в частности, и объясняется сегодняшний коррекционный северный откат eur/usd к 17-й фигуре: по мнению американских журналистов, Байден в последние дни предвыборной кампании всё-таки смог переломить ситуацию в свою пользу в колеблющихся штатах. Но эти предположения могут не подтвердиться, поэтому длинные позиции по паре не выглядят надёжными. Собственно, как и короткие. До завершения голосования и процесса подсчёта торговля долларовыми парами напоминает скорее игру в рулетку, так как итоги выборов (как и реакцию Трампа/Байдена) предугадать невозможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Несколько сценариев исхода выборов и предполагаемая реакция валют

В понедельник торги в Америке завершились ростом более чем на 1%, сегодня также наблюдается позитивная динамика. В обычные времена такой подъем можно было назвать ралли. Однако сейчас мы имеем дело с коррекционным откатом после глубокого падения на прошлой неделе.После того как произошло падение от максимумов и откат, рынки готовы к любому движению. В этой связи наиболее разумным решением будет дождаться результатов голосования в США, что, в принципе, многие игроки и делают. Предугадать следующий шаг сейчас практически невозможно. Но, судя по настрою рынков, они надеются на победу Джо Байдена, чье президентство станет свидетельством того, что экономика получит большой объем помощи. Доллар на этом фоне ушел в оборону.Существует несколько сценариев исхода выборов. Рассмотрим основные.Победа Дональда ТрампаЕсли лидером гонки окажется Трамп, то, как и в прошлые выборы, это станет неожиданностью для рынков. Шансы на снижение американской валюты сократятся. Доллар, скорее всего, пойдет вверх, поскольку вырастет спрос на защитные активы. Вместе с ним подорожают и другие валюты тихой гавани – японская иена и швейцарский франк.Безоговорочная победа Демократической партии Рынки должны максимально позитивно воспринять эту новость, так как резко вырастет вероятность одобрения крупного пакета стимулов и возвращения к многосторонней дипломатии. При этом долгосрочные ставки по бондам вырастут на фоне ожиданий более высокой инфляции. Такой исход событий больше всего придется по душе трейдерам австралийского, новозеландского и канадского долларов. У этих валют появится возможность неплохо подрасти в среднесрочной перспективе по отношению к американскому доллару и японской иене. Победа за Байденом, но контроль над Сенатом у республиканцевЗдесь все станет менее предсказуемым. Возможно, не будет активного противостояния в торговле и санкционного давления на КНР. Между тем шансы на принятие более крупного пакета мер поубавятся, что ударит по рыночным настроениям. Тенденции, конечно, будут схожи со сценарием безоговорочной победы демократов, однако окажутся более сдержанными. Давление на доллар усилится, но не так выражено, как при полной победе Демократической партии.Проигравшая сторона не принимает результаты выборовСамый негативный исход для рынков – это сценарий оспаривания выборов. Коррекция вниз будет глубокой. Такие защитные валюты, как японская иена, швейцарский франк и американский доллар, покажут уверенное движение вверх по отношению к валютам, зависящим от делового цикла. Индекс доллара в день выборов отошел от месячного максимума понедельника и удерживался в районе отметки 93,50. Иена также подорожала за последние недели, а во вторник она оставалась стабильной, на уровне 104,64 за доллар. Евро зафиксировался в районе отметки 1,17 по отношению к американской валюте.В целом объем торгов снизился, курсы почти не изменились, поскольку большинство инвесторов заняло выжидательную позицию перед выборами.Подразумеваемая волатильность для евро и иены за неделю была выше 11%. Это самое высокое значение с начала апреля.По соцопросам лидирует Байден. Отметим, что указать на сдвиг в рыночном позиционировании могут первые результаты голосования в Техасе и Флориде. Это, как ожидается, случится между 02:00 по Гринвичу и 04:00 по Гринвичу в среду. Привлекательность таких валют, как иена и франк, повысится, если у Трампа останутся шансы на победу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 3 ноября. В Белом доме рассчитывают на «молчаливое большинство» и напоминают об ошибках в большинстве прогнозов

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда, берущего свое начало 23 сентября, может быть уже завершено. В данное время волновые картины инструмента EUR/USD и GBP/USD очень похожи. По евровалюте я допускаю, что начнется построение нового нисходящего участка тренда, возможно, трехволнового. То же самое можно сказать и об инструменте Фунт/Доллар. В то же время я рекомендую подождать пару дней, чтобы выборы в США завершились, а рынки успокоились после достаточно сильного и важного новостного фона. После этого необходимо будет внести дополнения в волновую разметку и делать новые выводы.Волновая разметка на младшем графике не выглядит убедительнее. Восходящая волна 3 или с выглядит так, как будто уже завершила свое построение. В то же время неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи позволяет предположить, что повышение котировок инструмента возобновится. Таким образом, если текущая волновая разметка верна, то инструмент должен будет пройти через уровень 50,0%, чтобы продолжить построение нового нисходящего участка тренда. Хороших новостей для британской валюты по-прежнему немного. Точнее, вообще никаких новостей для фунта стерлингов сейчас нет. Переговоры в Лондоне, похоже, продолжаются, а рынки продолжают ждать информации об их результатах. Но информации никакой нет, и это начинает пугать. С другой стороны, если бы переговоры были провальными, то не длились бы так долго. Не исключено, что сторонам действительно удастся заключить торговое соглашение до 31 декабря 2020 года, что будет сильным фактором роста для британца. Но пока никаких новостей все же нет, поэтому рынкам предлагается большее внимание уделять событиям в Америке 3 и 4 ноября (по нашему временному поясу). Напоминаю, что разница во времени с Америкой от 8 до 10 часов, поэтому выборы начнутся лишь в 3-4 часа по нашему времени. А закончатся соответственно тогда, когда у нас будет уже ночь. Таким образом, в нашем временном поясе можно будет ожидать сильных движений на рынке и 3, и 4 ноября. В Белом доме тем временем прокомментировали результаты соцопросов, которые предрекают победу Джо Байдену. По мнению директора Белого дома по стратегическим коммуникациям Алиссы Фарах, большинство опросов и прогнозов ошибочны, как это было и в 2016 году, когда все ставили на Хиллари Клинтон. «Молчаливое большинство, которое в 2016 году показало всю свою силу, вновь уверенно поддерживает президента Трампа», - заявила Фарах. Таким образом, республиканцы рассчитывают на то, что большинство приверженцев Трампа просто не участвовало в различных соцопросах. Зато они придут на выборы 3 ноября и вновь переизберут Дональда. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Однако до удачной попытки прорыва отметки 1,2860, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, продавать инструмент я не рекомендую. Если удачная попытка прорыва состоится, то продавать рекомендую с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2719 и 1,2543, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 4 ноября

00:45 *** Новая Зеландия – Уровень безработицы 00:45 *** Новая Зеландия – Изменение числа занятых Так как это квартальный отчет, он имеет повышенное влияние на NZD. Публикация...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: доллар отступает, а евро словно знает, кто США возглавит

Американские фондовые индексы устроили ралли в преддверии выборов президента США, отмахнувшись от негатива последних недель и сделав ставку на то, что имя следующего хозяина Белого дома станет известно уже в среду.На этом фоне гринбек отступил от месячных максимумов, достигнутых ранее в районе 94,3 пункта.Последние опросы общественного мнения показывают, что кандидат от демократов Джо Байден по-прежнему лидирует в гонке за кресло президента, опережая своего соперника, республиканца Дональда Трампа, на 10 процентных пунктов.Хотя базовым сценарием, по словам экспертов, является победа Джо Байдена, инвесторов могут поджидать подводные камни, среди которых затягивание оглашения итогов в связи с досрочным голосованием, а также потенциальное оспаривание результатов выборов.При этом аналитики не исключают повторения событий двадцатилетней давности, когда победитель был объявлен только 12 декабря.Ожидается, что победа Байдена может ослабить доллар, тогда как виктория Трампа будет способствовать укреплению американской валюты.Если же дело дойдет до суда, это может повысить вероятность политического кризиса в США. Рынок отреагирует на это ростом спроса на безопасный гринбек и снижением курса EUR/USD.В фокусе внимания инвесторов на этой неделе также очередное заседание ФРС, которое пройдет 4–5 ноября.Скорее всего, регулятор воздержится от объявления дополнительных мер стимулирования, однако оставит открытой дверь для корректировки программы покупки облигаций позднее (возможно, уже в декабре). Кроме того, ЦБ в очередной раз может заявить, что именно налогово-бюджетная политика сейчас является наиболее эффективным инструментом на фоне неравномерного экономического восстановления после рецессии, вызванной пандемией COVID-19.Достигнув максимальных с 2002 года отметок после вспышки коронавируса, индекс USD затем устремился вниз, в том числе из-за ожиданий по поводу того, что сверхнизкие процентные ставки сохранятся в США в течение длительного периода. За последнее время доллару удалось несколько укрепиться, однако он все еще торгуется на 9% ниже своего предыдущего пика.Что будет с долларом дальше?«Медвежий» сценарий отражает давление со стороны двойного дефицита США и увеличивающегося баланса Федрезерва.Сторонники данной точки зрения исходят из того, что цикл снижения USD уже запущен, и неважно, кто победит на предстоящих выборах. По их словам, за счет своего ослабления американская валюта служит своеобразным амортизатором для национальной экономики.Альтернативный сценарий подразумевает гораздо более высокий, чем ожидалось, внутренний рост в США за счет дополнительных фискальных стимулов и восстановления отложенных расходов потребителей.В частности, специалисты Longview Economics, учитывая размер избыточных сбережений американских домохозяйств, утверждают, что гринбек может преподнести «медведям» сюрприз. По оценкам компании, во время изоляции этот показатель увеличился более чем на $1 трлн.«У Соединенных Штатов есть потенциал для устойчивого восстановления, как только пандемия COVID-19 закончится или появится вакцина против вируса. Вместо того чтобы беспокоиться о двойном дефиците США, инвесторам стоит обратить внимание на более мощный фактор поддержки доллара – сочетание устойчивого роста и более высокой доходности», – полагают эксперты.Тревожные перспективы евроНа прошлой неделе евро скорректировался вслед за снижением на других рынках. Ослабление единой валюты также стало результатом ухудшения эпидемиологической ситуации в ЕС. Из-за очередного всплеска COVID-19 в регионе все больше стран вынуждены снова вводить ограничительные меры.Есть опасения, что за второй волной карантинных ограничений в еврозоне последует еще один экономический спад, что поставит под сомнение платежеспособность стран Юга и готовность стран Севера финансировать дальнейшие меры поддержки, а также жизнеспособность валютного блока в долгосрочной перспективе.Впрочем, в ожидании итогов президентских выборов в США инвесторы словно позабыли о продолжающемся наступлении COVID-19 и новых локдаунах в европейских странах.После шестидневного снижения пара EUR/USD коснулась месячного минимума в понедельник в районе 1,1620. Во вторник доллар попал под давление, и основная валютная пара смогла восстановиться к 1,1700.Гринбек завершил предыдущую неделю подъемом более чем на 1%, и игроки, видимо, решили зафиксировать прибыль в ожидании первых результатов выборов президента США, которые станут известны в среду.«Пара EUR/USD упала к минимумам с конца сентября, однако поддержка на 1,1612 устояла. Попытки роста, вероятно, будут угасать в области 1,1680–1,1715. Выше проходит 55-дневная скользящая средняя вблизи 1,1783, и, пока пара торгуется ниже этой отметки, ее настрой будет оставаться "медвежьим"», – считают стратеги Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта штурмуют сопротивление 1.2984

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:К сожалению, ложного пробоя на уровне 1.2906 я так и не дождался. На 5-минутном графике фунт стремительно пошел вверх и пробился выше сопротивления 1.2984, образуя там очередную точку входа в длинные позиции. До того момента, пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать продолжения роста GBP/USD. Формирование очередного ложного пробоя в районе 1.2984 будет подтверждением сигнала к покупкам фунта. Основной целью при таком сценарии станет восстановление пары в район нового максимума 1.3058, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата фунта под уровень поддержки 1.2984 во второй половине дня, лучше всего не торопиться с открытием длинных позиций, а дождаться результатов выборов в президенты США, а также снижения и теста минимума 1.2906, где может проходить нижняя граница нового восходящего канала.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Крупной рост фунта и отсутствие активности в районе 1.2984 говорит о неуверенности продавцов в дальнейшем снижении пары. Теперь медведям необходимо возвращать себе уровень 1.2984. Закрепление под ним и тест его снизу вверх на объеме будет сигналом на завершение восходящей коррекции, что приведет к снижению GBP/USD уже во второй половине дня. Основной целью при этом будет обновление крупной поддержки 1.2906, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2856, но вернуться к ней можно будет лишь в случае полной победы Дональда Трампа на президентских выборах. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня, лучше всего дождаться теста максимума 1.3058 и продавать там фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 октября произошло сокращение как коротких, так и длинных позиций. Длинные некоммерческие позиции упали с уровня 39 836 до уровня 31 799. В это же время короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 41 836 до уровня 38 459. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция оказалась на уровне -6 660 против -2000 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на начало восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения фунта во второй половине дня открывать длинные позиции можно сразу на отскок после теста нижней границы индикатора в районе 1.2870.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэд-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 ноября (разбор утренних сделок). Евро укрепляет позиции на ожиданиях победы Байдена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на покупки от уровня 1.1663 после пробоя и закрепления на нем, что и произошло. Однако если вы посмотрите на 5-минутный график, то сразу все не становится таким простым. Пробой был, а вот акцентированной точки входа на тесте уровня 1.1663 сверху вниз нет. Поэтому я пропустил этот сигнал и не сумел на нем ничего заработать.Во второй половине дня акцент смещен на сопротивление 1.1701. На часовом графике вы видите, что быки закрепились выше этого диапазона и протестировали его сверху вниз, образовав дополнительную точку входа. Но справедливости ради нужно сказать, что покупать на таком сигнале довольно рискованно, и будьте готовы к тому, что рынок может развернуться в любой момент. Однако до того момента, пока торговля ведется выше диапазона 1.1701, можно рассчитывать на продолжение укрепления пары в район максимума 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. Если торговля вернется под уровень 1.1701 и медведи закрепятся под ним, то лучше выйти из длинных позиций и дождаться обновления более крупной поддержки 1.1663, от которой можно вновь открывать длинные позиции сразу на отскок. Формирование ложного пробоя на 1.1701 будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в EUR/USD в расчете на продолжение восходящей коррекции.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не проявили никакой активности в районе сопротивления 1.1701, и теперь основной их задачей на вторую половину дня будет возврат пары под этот диапазон. Его тест с обратной стороны будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения пары в район утренней поддержки 1.1663, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более крупное падение евро можно будет только по итогам президентских выборов в США при условии победы Трампа. Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1663 быстро столкнут евро на недельный минимум 1.1623, от которого движение вниз продолжится в область 1.1585 и 1.1541. Если же спрос на евро сохранится и во второй половине дня, то открывать короткие позиции рекомендую только после обновления максимума 1.1754 либо еще выше от сопротивления 1.1796 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 октября было зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 229 878 до уровня 217 443, в то время как короткие некоммерческие позиции также упали до уровня 61 888 с уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 155 555 против 165 943 неделей ранее. Однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов, особенно по итогам выборов в президенты США, когда дополнительное давление на рынок по этому вопросу ослабнет.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на перелом рынка и начало восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.1663.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 3 ноября. В Белом доме рассчитывают на «молчаливое большинство» и напоминают об ошибках в большинстве прогнозов

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на покупки от уровня 1.1663 после пробоя и закрепления на нем, что и произошло. Однако если вы посмотрите на 5-минутный график, то сразу все не становится таким простым. Пробой был, а вот акцентированной точки входа на тесте уровня 1.1663 сверху вниз нет. Поэтому я пропустил этот сигнал и не сумел на нем ничего заработать.Во второй половине дня акцент смещен на сопротивление 1.1701. На часовом графике вы видите, что быки закрепились выше этого диапазона и протестировали его сверху вниз, образовав дополнительную точку входа. Но справедливости ради нужно сказать, что покупать на таком сигнале довольно рискованно, и будьте готовы к тому, что рынок может развернуться в любой момент. Однако до того момента, пока торговля ведется выше диапазона 1.1701, можно рассчитывать на продолжение укрепления пары в район максимума 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. Если торговля вернется под уровень 1.1701 и медведи закрепятся под ним, то лучше выйти из длинных позиций и дождаться обновления более крупной поддержки 1.1663, от которой можно вновь открывать длинные позиции сразу на отскок. Формирование ложного пробоя на 1.1701 будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в EUR/USD в расчете на продолжение восходящей коррекции.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не проявили никакой активности в районе сопротивления 1.1701, и теперь основной их задачей на вторую половину дня будет возврат пары под этот диапазон. Его тест с обратной стороны будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения пары в район утренней поддержки 1.1663, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более крупное падение евро можно будет только по итогам президентских выборов в США при условии победы Трампа. Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1663 быстро столкнут евро на недельный минимум 1.1623, от которого движение вниз продолжится в область 1.1585 и 1.1541. Если же спрос на евро сохранится и во второй половине дня, то открывать короткие позиции рекомендую только после обновления максимума 1.1754 либо еще выше от сопротивления 1.1796 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 октября было зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 229 878 до уровня 217 443, в то время как короткие некоммерческие позиции также упали до уровня 61 888 с уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 155 555 против 165 943 неделей ранее. Однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов, особенно по итогам выборов в президенты США, когда дополнительное давление на рынок по этому вопросу ослабнет.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на перелом рынка и начало восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.1663.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 3 ноября. Америка готовится к победе Джо Байдена, доллар США – готовится к падению

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже минимума волны b. Таким образом, весь участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, теперь выглядит трех волновым и завершенным. Если это действительно так, то снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными около 15 фигуры и ниже. Возможно, будет построена еще одна трех волновая структура вниз. Однако сегодня торги могут быть сверхактивными и, как следствие, привести к изменению всей волновой картины.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на готовность рынков к новым продажам инструмента. Вариант с дальнейшим повышение котировок отменен на данный момент, и теперь я ожидаю построения минимум трех волн вниз, первая из которых уже может быть завершена. Соответственно, доллар сейчас имеет неплохие основания на повышение в паре с евро. Однако следует отметить превосходство новостного фона над волновым анализом. То есть именно новостной фон может легко вызвать новое повышение котировок инструмента, а волновой разметке придется подстраиваться. В первые два дня новой недели экономических отчетов было крайне малое количество и в США, и в Евросоюзе. Вчера вышли лишь отчеты по деловой активности в производственных секторах ЕС и США. Все индексы оказались лучше ожиданий рынков, и ни один из них не вызвал никакой реакции. Вчера активность рынков была вообще мега инертной. Таким образом, инструмент плавно подошел ко дню выборов в США, и теперь может произойти что угодно. В принципе, мало кто сомневается, что сегодня и завтра многие инструменты на валютном рынке будут находиться в состоянии «шторма». Таким образом, волновые разметки могут быть нарушены, а в дальнейшем их придется пересматривать или дополнять. Поэтому большее значение имеют в данное время дальнейшие действия рынков, когда выборы останутся позади. Я пока рассчитываю на вариант с победой Джозефа Байдена, так как именно в пользу демократа говорит абсолютное большинство рейтингов и соцопросов. Если победу действительно одержит Джо Байден, то я ожидаю снижения спроса на американский доллар. Однако здесь также будет иметь важное значение, кто будет контролировать Сенат и Конгресс. Напомню, что выбирать в Америке сегодня будут не только президента, но и сенаторов и конгрессменов. Таким образом, республиканцы могут потерять свое преимущество в Сенате. Или же, наоборот, выиграть Нижнюю палату Конгресса. Однако вряд ли республиканцы смогут контролировать обе палаты. Учитывая события последних четырех лет, пока президентом был Трамп, можно с уверенностью заявить, что в Америке стало гораздо больше противников Республиканской партии. Таким образом, я считаю, что вариант с проигрышем республиканцев по всем фронтам достаточно вероятный. В этом случае демократы получат тотальный контроль над страной. В частности, можно будет не сомневаться, что будет принят дополнительный 2 или 3 триллионный пакет финансовой помощи американской экономике. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение трехволнового повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1519, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», в расчете на построение понижательной волны с (после отхода котировок наверх в рамках волны b). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Падение, но не крах USD

С открытием европейской торговой сессии спрос на USD продолжает снижаться, в то время как практически все наиболее рисковые активы заметно выросли в цене. Так нефтяные котировки WTI вернулись...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Рынок драгметаллов застыл в ожидании результатов президентских выборов в США

Цена на золото сегодня утром остается практически без движения. Инвесторы замерли в ожидании исхода президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Активности в торгах нет, вместо этого все ждут новостей, которые станут сигналами к тому или иному шагу.Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в декабре на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром увеличилась всего на 0,02%, или 0,45 доллара, что позволило ей переместиться на уровень 1 892,95 доллара за тройскую унцию. Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в декабре сегодня также выросли, правда более существенно. Их прибавка составила 0,5%, а стоимость – 24,152 доллара за тройскую унцию.Сегодня утром на территории Соединенных Штатов Америки началось голосование за президента страны. Два основных кандидата – действующий лидер, Дональд Трамп, и Джо Байден – боролись за симпатию избирателей на протяжении последних месяцев. По данным опроса, большее число сторонников набрал Джо Байден, однако ситуация по некоторым штатам остается неопределенной. Именно это и вызывает серьезное беспокойство трейдеров, которые опасаются, что подсчет голосов и объявление результатов могут затянуться на продолжительный период. Кроме того, возможные спорные ситуации и конфликты будут оказывать существенное давление, в том числе на рынок драгметаллов.Настроение участников рынка пока довольно сдержанное, хотя все понимают, что любой негатив запустит цепную реакцию, которая будет неизбежно набирать обороты. Все же пока неопределенность в выборной кампании на руку национальной американской валюте, пытающейся изо всех сил сейчас укрепиться. Это в свою очередь негативно отражается на золоте, которое, напротив, может продемонстрировать отрицательную динамику. Однако пока рано о ней говорить, потому что четких сигналов к тому не поступало.Кроме того, так и не решенный до выборов вопрос по поводу новой программы финансового стимулирования в США также может сыграть злую шутку с рынком драгметаллов. В случае если Трамп снова займет президентский пост, проблема стимулирования снова будет затягиваться, что заставит золото снижать свою стоимость. Особенную тревогу среди всех металлов сейчас вызывает положение палладия. Выборы президента США в меньшей степени отражаются на нем, а вот уровень спроса со стороны потребителей серьезно. На протяжении последней недели цена на палладий сокращалась, при этом обратного восстановления практически не было, что говорит об отсутствии прежнего уровня спроса на металл со стороны основных покупателей, к которым относятся производители автомобилей. Риск, связанный с ограничительными карантинными мерами, значительно изменил деятельность автопроизводителей, которые в подобных условиях предпочитают снизить свою производительность. Фьючерсные контракты на медь с поставкой в декабре сегодня утром стали выше по стоимости на 0,18% и достигли отметки в 3,0918 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USDJPY - охота за 104 продолжается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, последнее время пара демонстрировала уверенную нисходящую тенденцию и два раза отскочила от круглого уровня 104, обозначив интерес покупателей, а также единственно возможное место установки их стоп-приказов. В рамках стратегии "Охота за стопами" мы уже пытались взять эту котировку на прошлой неделе. Сегодня на повышенной волатильности в связи с выборами президента в США эта площадка покупателей может легко пасть. Предлагаю поработать на понижение по следующей схеме:После ложного пробоя 105 работаем на понижение до месячного уровня 104. Запас хода 1000 п. Рентабельность данной сделки 4 к 1.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото - лонги на 1933.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть ловит попутный ветер

Последняя неделя октября стала для нефти худшей с апреля. Рост числа инфицированных COVID-19 до рекордных максимумов в Европе и введение ограничений Германией, Францией и другими странами Старого Света серьезно напугали Brent и WTI и привели к падению котировок фьючерсов до 5-месячного дна. Не добавляли оптимизма поклонникам черного золота крепкий на фоне политической неопределенности в США доллар и увеличение добычи ОПЕК. Впрочем, у «быков» нашлись свои козыри.По оценкам Goldman Sachs, новые меры социального дистанцирования в Британии, Германии, Франции, Бельгии и других странах Европы сократят глобальный спрос на черное золото приблизительно на 2% до уровней, имевших место в мае, когда Старый Свет выходил из локдауна. Trafigura Group прогнозирует, что быстрое распространение COVID-19 по Земному шару чревато сокращением глобального спроса на нефть до 88-89 млн б/с, что на 11-12% ниже, чем в 2019. При этом трейдеры всерьез опасаются, что дополнительные 2 млн б/с добычи от ОПЕК+ серьезно ухудшат конъюнктуру рынка. С 1 января 2021 организация собирается уменьшить объем сокращений с 7,7 млн б/с до 5,7 млн б/с.Картель расстраивает «быков» по Brent и WTI нежеланием соблюдать текущие нормы. Из-за избавленной от необходимости выполнения обязательств Ливии, а также из-за нежелающих исполнять условия договора Ирака и Нигерии, добыча ОПЕК в октябре, согласно исследованиям Bloomberg, основанных на данных отслеживания танкеров, выросла на 470 тыс б/с до 24,74 млн б/с. Увеличение добычи странами ОПЕК в октябре Сокращение глобального спроса и увеличение добычи ОПЕК создают серьезный встречный ветер для «быков» по Brent и WTI. Впрочем, есть и хорошие новости. Россия обсуждает с собственными производителями возможность сохранения прежних ограничений на добычу после 1 января, что вселяет надежду, что и ОПЕК+ примет такое важное для всего рынка решение. Китай увеличивает квоту на импорт черного золота на 20%, что эквивалентно 823 тыс б/с или всему объему добычи нефти Алжиром. Поднебесную устраивают текущие цены, она успешно справилась с COVID-19, и МВФ ожидает расширения ее ВВП на 1,9% в 2020, в то время как экономики львиной части стран мира наверняка сократятся. Почему бы Пекину в таких условиях не увеличить закупки черного золота?Динамика китайского импорта нефтиВажным фактором для Brent и WTI является реакция доллара США на результаты выборов 3 ноября. «Голубая волна» увеличит вероятность роста S&P 500 из-за надежд на дополнительные фискальные стимулы, что улучшит глобальный аппетит к риску и будет способствовать падению индекса USD. Победа Джо Байдена и контроль республиканцами над Сенатом сохранят неопределенность, что поддержит «американца». Технически на дневном графике Brent сформирован паттерн «Расширяющего клина». Возврат котировок к сопротивлениям вблизи уровней Фибоначчии на 78,6% и 88,6%, соответствующих отметкам $41,95 и $42,7 за баррель, с их последующим успешным тестом позволит открыть лонги. Напротив, возврат североморского сорта к поддержкам на $38,75 и $37,65 с закрытием ниже данных уровней – сигнал для продаж. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок ожидает встряски: итоги выборов, ресторанный бизнес и подержанные автомобили

Рынок вот-вот дождется итогов знакового события этой осени. В последний день перед выборами действующий президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден посетили ключевые американские колеблющиеся штаты. Почти 100 млн американских избирателей успели отдать свой голос за того или иного кандидата досрочно. Узнать окончательный результат выборов можно будет лишь через нескольких дней. Процесс несколько затянется из-за подсчета голосов, которые присылаются по почте. К слову, во время митингов в минувшие выходные Трамп намекал об оспаривании подобного голосования в суде. В минувший понедельник индекс Dow Jones смог достичь двузначного максимума – закрылся ростом на 1,6%. Индекс широкого спектра S&P 500 вчера также поднялся – на 1,23%. Однако акции технологических компаний все же испытали на себе существенное давление и продемонстрировали рост всего на 0,42%. Игроки рынка прогнозируют краткосрочную волатильность торгов в ожидании итогов президентских выборов в США. Более того, инвесторы не исключают и значительных долгосрочных изменений в системе налогообложения и государственных расходов. В зависимости от того кто победит в итоге на президентских выборах, сферу торговли также ожидают определенные изменения. Байден, к слову, лидирует в опросах общественного мнения. Национальный опрос Quinnipiac отдал ему целых 50%, а Трампу 39%. Но стоит учитывать, что опросы вполне могут быть ошибочными, а в некоторых неопределившихся штатах процентная разница между кандидатами крайне незначительна. Подсчет голосов в важнейших колеблющихся штатах – Мичиган, Висконсин и Пенсильвания – может определить существенную разницу в коллегии выборщиков. Стоит признать, что рынок в целом делает ставку на победу Джо Байдена. В этом случае Сенат перейдет в руководство демократам в ходе так называемой «голубой волны». Байден обещает согласовать больше стимулов и регулирования для экономики США. Акцент при этом делается на окружающую среду, инфраструктуру и чистую энергию. Трамп же выступает за меньшие стимулы, но обещает поддерживать инфраструктуру страны. В случае победы Байдена акции ресторанов могут оказаться в центре внимания. Оппонент действующего президента выступает за установление национальной минимальной заработной платы в размере $15 в час, что в свою очередь существенно давит на маржу таких сетей, как The Cheesecake Factory, The Wendy's Co. и Chipotle Mexican Grill. Им придется поднять цены в меню и, возможно, по этой причине потерять часть посетителей. Однако президентство Байдена несет в себе и позитивные моменты для ресторанной сферы: обещание лучших стимулов поможет вернуть некую экономическую стабильность. Вполне вероятно, что уставшие от пандемии и ограничительных мер потребители захотят отказаться от домашней обстановки и все чаще будут посещать рестораны, бары и кафе. Автомобильный бизнес, особенно в сфере подержанных автомобилей, в последние месяцы также находится в плюсе. Автомобили стали очень популярной покупкой этой осенью, что привело к росту акций гигантских розничных продавцов подержанных автомобилей. Такие фирмы, как AutoNation, CarMax и Carvana, в данной ситуации явно не бедствуют. Все существующие в пандемию ограничения побудили многих людей приобретать дома в пригородах, а это в свою очередь увеличило спрос на автомобили. Весь мир поставлен в условия необходимости соблюдать социальную дистанцию, и личный автомобиль облегчает передвижения. Так, сервис Edmunds.com выявил, что по состоянию на июнь продажи подержанных автомобилей выросли более чем на 22% по сравнению с годом ранее. А новые стимулы, которые в немалом объеме обещает реализовать Джо Байден, только на руку дальнейшим покупкам в подобной сфере.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор 03.11. EURUSD

EURUSD рисует разворот.Мы готовы купить евро от 1.1705 - 1.1710, стоп 1.1665.При этом можно поступить иначе - перед новой волной роста евро практически гарантировано снизится до пересечения средних около 1.1670 - можно купить от этой точки и иметь стоп намного надежнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США растут накануне выборов, биржи АТР – вслед за ними

Основные фондовые индексы США выросли в преддверии выборов президента Америки, которые решат дальнейший вектор развития страны в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса.Так, Dow Jones Industrial Average увеличился на 423,45 пункта (1,6%) и достиг отметки 2695,05 пункта, S&P 500 вырос на 40,28 пункта (1,2%) и остановился на 3310,324 пункта, а Nasdaq Composite набрал 46,02 пункта (0,4%) и зафиксировался на показателе 10957,61 пункта.Инвесторы надеются на однозначные и окончательные результаты выборов, которые позволят избежать хаоса в стране и на рынках, а также предоставят одной из партий контроль над Сенатом и Палатой представителей. В свою очередь, такая чёткая организация работы административных органов поможет прояснить ситуацию с дополнительными стимулирующими мерами экономики и новым законодательством в сфере здравоохранения и налогообложения.Многие эксперты связывают рост фондовых индексов США на текущей неделе с приближающейся развязкой напряжённой избирательной кампании. Кульминация близка, поэтому уровень тревоги участников рынка снижается с каждым днём.Некоторые инвесторы, похоже, решили, что, из-за активных продаж на прошлой неделе и падения S&P 500 более чем на 5%, рынок оказался перепроданным, и сегодня это поддерживает акции. Так, в первых числах ноября индекс S&P 500 на 7% отстаёт от рекордных максимумов, достигнутых в сентябре. После тех событий он резко снизился под давлением акций технологических компаний. Особую роль в этом падении сыграли и опасения на фоне будущих президентских выборов в Штатах.Сегодня участники рынка снова вернулись к покупкам. После активной распродажи на прошлой неделе многие инвесторы увидели возможности для выгодных приобретений.Кроме этого, положительная динамика наблюдается и в смежных областях. Так, активность в производственном секторе Соединённых Штатов в октябре продолжила уверенно расти. В прошлом месяце индекс менеджеров по снабжению составил 59,3 пункта, в то время как опрошенные Wall Street Journal экономисты прогнозировали только 56 пунктов. Повышенный спрос на потребительские товары и бытовую технику помог производственным компаниям быстро восстановиться после весенних спадов, вызванных первой волной COVID-19.Новые карантинные меры, введенные в Европе, также не выглядят настолько жёсткими и длительными, как опасались инвесторы. К примеру, в Великобритании, Германии, Ирландии, Франции, Австрии и Бельгии школы по-прежнему остаются открытыми, а власти надеются, что новые ограничения будут отменены уже спустя несколько недель.Однако вернёмся к новостям американских рынков. Там субиндексы всех 11 отраслевых секторов в составе S&P 500 завершили сессию на положительной территории. Максимальный рост отмечается в нефтегазовом и промышленном секторах, наименьший – в технологическом.Акции Twitter, которые в пятницу падали более чем на 20%, сегодня подешевели ещё на 4,6%. Компания связывает такую негативную динамику с замедлившимся ростом числа пользователей.Акции Clorox выросли на 4,2%, т.к. продажи корпорации за третий квартал превзошли прогнозы аналитиков. Акции Estee Lauder Companies увеличились на 2,4% в связи с неожиданным ростом её квартальной прибыли и продаж.В начале текущей недели акции Dunkin' Brands подскочили на 6,5%, а в конце прошлой Inspire Brands, владелец Arby's, сообщил, что покупает Dunkin' за $8,8 млрд. Запланированная сделка станет одной из крупнейших в ресторанном секторе за последние несколько лет.Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 1,6% под руководством немецких и французских акций. К слову, во время торгов в понедельник котировки Stoxx Europe 600 и Euro Stoxx 50 были недоступны около часа после начала сессии из-за проблем биржевого оператора Deutsche Borse Group с расчётом.По словам экспертов, зарождающуюся положительную динамику на фондовых рынках сейчас можно объяснить лучшим пониманием руководителей и специалистов компаний, как справиться с последствиями ограничительных мер для бизнеса.Если не положительную, то вполне стабильную динамику демонстрирует и сырьевой рынок. В понедельник стабилизировались и цены на чёрное золото. Нефть марки Brent выросла на 2,7% и стоит $38,97 за баррель. Напомним, что в течение последнего месяца нефтяные рынки были под сильным давлением на фоне возобновления мер изоляции и их негативного влияния на спрос. На прошлой неделе цены на нефть Brent снизились более чем на 10%, что стало максимальным недельным падением с апреля текущего года.А пока напряжённая предвыборная обстановка в США заставляет инвесторов занимать выжидательную позицию, Азия остаётся для них надёжным укрытием. В связи с этим основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продолжают уверенно расти.Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,13% и достиг 3261,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,12% и остановился на отметке 2248,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,96% (до 24938,44 пункта), южнокорейский KOSPI увеличился на 1,73% (до 2340,01 пункта) и, наконец, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 2,08% и достиг показателя 6074,8 пункта. Биржи Японии во вторник закрыты в связи с национальным праздником, однако по итогам закрытия сессии понедельника японский Nikkei 225 также вырос на 1,39% и остановился на отметке 23295,48 пункта.Сегодня инвесторы в Азии разделяют оптимизм американских трейдеров. В понедельник фондовые рынки США закрылись ростом на 0,4-1,6%. Позитивные настроения были подкреплены положительной внутренней статистикой. Напомним, что индекс деловой активности в промышленности Соединённых Штатов в прошлом месяце вырос до 59,3% со значения сентября в 55,4%, оказавшись лучше прогнозов аналитиков в 55,8%.Наиболее волнительным событием для рынков как США, так и Азии во вторник всё ещё остаются предстоящие выборы главы США. Соперники на выборах – действующий президент Америки республиканец Дональд Трамп и представитель демократической партии Джо Байден. Согласно последним данным национальных опросов, бОльшую симпатию у американцев сейчас вызывает Байден, однако ситуация во многих штатах по-прежнему остаётся неопредёленной. Эксперты предполагают, что победитель выборов может быть назван далеко не сразу, а это грозит отразиться серьёзными негативными последствиями для рынков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть нашла точку опоры, но выйти из кризиса полностью у нее нет сил

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром продолжает расти после вчерашнего стремительного скачка, однако позитивная динамика довольно слабая. Напомним, что в понедельник на рынок начали поступать сигналы о том, что ОПЕК рассматривает вариант отказа к концу текущего года от ранее запланированного снятия всех ограничений по добыче нефти в странах, ратифицировавших договор о сокращении. В связи со сложной ситуацией на рынке черного золота и довольно значимым приростом добычи сырья в отдельных странах, ОПЕК может внести корректировки по действующему контракту уже до конца текущего года.Напомним, что договор ОПЕК по сокращению добычи нефтяного сырья в странах, его подписавших, предполагает, что в январе следующего года добыча должна вырасти еще на 2 млн баррелей в сутки. На стороне этого варианта пока остается Российская Федерация, министр энергетики которой утверждает, что в глобальном смысле проблем нет и корректировка договора пока не требуется. Однако это мнение разделяют далеко не во всех государствах. Есть те, кто выражает серьезную обеспокоенность сложившейся неопределенностью на рынке. Они, в частности, предлагают пересмотреть существующий договор в сторону еще большего сокращения добычи к началу следующего года. Тем не менее не все готовы на это пойти. Единственный вариант, который, похоже, может устроить большинство, – это продление имеющихся обязательств по добыче до стабилизации ситуации на рынке.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в январе сегодня утром на торговой площадке в Лондоне незначительно, но все же выросла. Прибавка составила 0,21%, или 0,08 доллара, а стоимость перешла в пределы 38,89 доллара за баррель. Вчерашние торги завершились на позитиве: рост оказался довольно существенным – плюс 2,7%, или 1,03, а стоимость перешла в район 38,97 доллара за баррель, отодвинувшись от своих минимальных границ.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в декабре утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также продемонстрировала сдержанную позитивную динамику. Увеличение составило всего 0,05%, или 0,02 доллара за баррель, а стоимость оказалась на отметке в 36,79 доллара за баррель. Торговая сессия понедельника завершилась в зеленой зоне: зафиксирован рост на 2,9%, или 1,02 доллара, а текущий уровень цены составил 36,81 доллара за баррель. Тем не менее новых негативных новостей, способных изменить наметившуюся позитивную тенденцию, достаточно. В частности, инвесторов серьезно может обеспокоить очередной значительный скачок заражения коронавирусной инфекцией на территории европейских государств и в Соединенных Штатах Америки. Еще больший негатив могут вызвать ограничительные карантинные меры, которые продолжают вводиться в разных странах. Пожалуй, именно они нанесут наибольший урон спросу на нефтяное сырье. Аналитики утверждают, что спрос в ближайшее время может оказаться в пределах 88–89 млн баррелей в сутки, что примерно на 10% ниже того уровня, который был в прошлом году.Все, что сейчас можно предпринять, связано с ограничением добычи черного золота, но подобные меры будут носить лишь временный характер. Ключевым моментом для рынков является стабилизация спроса на сырье, а до этого момента еще очень далеко. В связи с этим ждать в долгосрочной перспективе роста нефтяных котировок не приходится. Любой подъем цены будет носить пока временный характер.Текущая неделя будет не самой простой для рынка сырья. Тот факт, что сегодня на территории США проходят президентские выборы, уже говорит сам за себя. А впереди еще подсчет голосов и объявление победителя. Эти события способны не на шутку дестабилизировать рынки.Позитивным фактором же пока выступает рост спроса на углеводороды со стороны Китая. Именно он и будет в ближайшее время оказывать поддержку рынку. Напомним, что министр торговли Китая принял решение расширить квоты на использование привозной нефти негосударственными компаниями страны примерно на 20% в будущем году. Это значит, что максимальный китайский спрос увеличится еще на 823 тыс. баррелей в сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 3 ноября 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!На вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар в основном оправдала ожидания и двигалась в соответствии с прогнозом, сделанным накануне. Впрочем, как известно, прогнозы - дело неблагодарное, а учитывая такое важнейшее событие, как выборы президента Соединённых Штатов Америки, и подавно. В этой связи все остальные события меркнут, но не думаю, что это продлится длительное время.Уже этот четверг, без всякого сомнения, можно будет считать главным днём для валютной пары GBP/USD. Во-первых, Банк Англии объявит о своём решении по процентным ставкам и объёму программы скупки активов. Во-вторых, в четверг на территории Великобритании в связи со вспышкой второй волны пандемии COVID-19 вводится локдаун, который пока будет действовать до 2 декабря. В третьих, в этот же день будут подведены итоги расширенного заседания Федеральной Резервной Системы, когда станет известно решение по ставкам, будут опубликованы новые экономические прогнозы, а через полчаса после этого начнётся пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Значимым днём для всего валютного рынка и для пары gbp/usd, в частности, будут и пятничные отчёты по рынку труда США. Учитывая перечисленные выше факторы, с большой вероятностью можно предположить, что рынок захлестнёт волна повышенной волатильности, а поскольку фунт стерлингов является одной из самых спекулятивных и волатильных валют, от «британца» стоит ожидать весьма сильных и резких движений, при этом не исключено, что они будут разнонаправленными. Daily По итогам вчерашних торгов на дневном графике появилась свеча с очень длинной нижней тенью и небольшим медвежьим телом, которая, по своей сути и форме, является разворотной моделью. Если рынок воспримет этот сигнал, то сегодня стоит ожидать роста котировки. На данный момент именно это и происходит. Пара бьётся о нижнюю границу дневного облака индикатора Ишимоку, пытаясь в него проникнуть. Несмотря на то что само облако достаточно маленькое, синяя линия Киджун (1.2990) и красная Тенкан (1.3002) могут оказать сильное сопротивление попыткам роста. Тем более что данные линии находятся вблизи знакового психологического и технического уровня 1.3000. Если сегодняшние торги закроются выше линии Тенкан, появятся предпосылки для последующего роста в сильную техническую зону 1.3060-1.3080. В принципе, принимая во внимание возможную и достаточно сильную реакцию инвесторов на промежуточные итоги президентских выборов в США, эти цены могут быть достигнуты уже в ходе сегодняшних торгов.Медвежий сценарий обретёт свою актуальность только после возвращения цены под чёрную 89 экспоненциальную среднюю, и в случае обновления вчерашних минимумов на 1.2853 с обязательным закрытием дня ниже этого уровня.Н4Как хорошо видно на четырёхчасовом графике, после появления выделенной разворотной свечной модели, пара начала укрепляться. Однако быков по фунту ждёт испытание в виде используемых скользящих средних (200 ЕМА, 89 ЕМА и 50 МА), а также неоднократно упоминавшегося уровня 1.3000. В моменте завершения статьи пара уже тестирует на пробой оранжевую 200 экспоненту, но выше находятся остальные два мувинга и отметка 1.3000.Если ценовой зоне 1.2970-1.3000 появятся медвежьи модели свечного анализа на этом или часовом таймфреймах, это станет сигналом для открытия по GBP/USD коротких позиций. В случае истинного пробоя голубой 50 МА и уровня 1.3000, на откате можно будет рассматривать варианты для покупок. В любом случае, учитывая особенности текущей ситуации и возможную частую смену рыночных настроений, не рекомендую устанавливать большие цели. Полагаю, что на данный момент 30-50 пунктов прибыли будет вполне достаточно.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс