Цены на нефть падают на фоне пугающих перспектив по спросу

В пятницу утром цены на нефть снижаются более чем на 1,5% на фоне пессимизма вокруг восстановления спроса.Так, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent падала на 1,52% – до $42,87 за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть WTI – на 1,85% и достигала отметки $40,36 за баррель. Однако по итогам недели оба контракта могут увеличиться в цене примерно на 10%.Очевидно, что неконтролируемый рост случаев COVID-19 в США и Европе оказывает сильное давление на спрос на нефть. В большей степени это связано с карантинными мерами, вводимыми государствами с целью снизить скорость распространения вируса. Так, на сегодняшний день, в связи с увеличивающимся числом случаев заражения коронавирусом, в Детройте, Чикаго и Калифорнии возобновили карантинные меры, направленные на сдерживание распространения инфекции. В государствах Европы обсуждается необходимость продления ограничений на фоне сложной эпидемиологической ситуации. В Японии 12 ноября был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом. Очевидно, что ограничительные меры, хоть и такие необходимые для сохранения безопасности населения, влекут за собой масштабное падение потребления топлива. Кроме этого, в четверг Министерство энергетики США опубликовало данные о росте запасов нефти в стране, которые за предыдущую неделю увеличились на 0,9% – до 488,7 млн баррелей в сутки. При этом эксперты в среднем прогнозировали падение резервов на 3 млн баррелей. Запасы чёрного золота в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже, снизились за неделю на 518 тыс. баррелей. Резервы бензина в Штатах на прошедшей неделе упали на 2,31 млн баррелей, дистиллятов – на 5,35 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 600 тыс. баррелей и 2 млн баррелей соответственно.Несмотря на многообещающие новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которые держали рынки на позитиве в течение всей недели, сроки её массового использования по-прежнему остаются неопределёнными. При этом эйфория на фоне заявления о спасительном препарате продолжает будоражить рынки. Так, ещё несколько недель назад нефтяные цены сильно упали, отреагировав на новые ограничительные меры в связи с неконтролируемым распространением второй волны коронавируса. А уже в течение этой недели цены на нефть марки Brent и WTI демонстрировали рост более чем на 10%. Однако сегодня аналитики считают эту эйфорию на новостях об эффективной вакцине слишком поспешной и предупреждают, что цена на чёрное золото не оправдана с учётом фундаментальных показателей рынка. Эксперты также добавляют, что в нынешней ситуации, когда спрос на нефть снижается по сравнению с предложением, такие показатели цен не аргументированы в краткосрочной перспективе.Ещё более туманными остаются перспективы восстановления спроса на нефть до уровней, предшествующих пандемии. Вчера Международное энергетическое агентство (МЭА), в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в США, Европе и Азии, уменьшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году и незначительно увеличило ожидания по восстановлению спроса в 2021. Специалисты считают, что мировая добыча нефти может вырасти более чем на 1 млн б/с в ноябре, если Ливия продолжит демонстрировать значительный рост добычи, поскольку США восстанавливается после сезона ураганов.Эксперты отмечают, что более жёсткие и масштабные карантинные меры могут стать причиной того, что члены ОПЕК+ откажутся от запланированного ослабления ограничений по добыче. Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на следующую неделю. При этом уже в четверг, 12 ноября, Мухаммед бен Сальман, наследный принц Королевства Саудовской Аравии, одного из лидеров ОПЕК+, заявил, что страна не досчитается в бюджете 2020 года более 100 млрд риалов (свыше $27 млрд) из-за обвала цен на нефть в текущем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар относительно стабилен, однако негативная тенденция не отпускает

Сегодня утром стоимость национальной валюты Соединенных Штатов Америки остается относительно стабильной: серьезных движений в ту или иную сторону не отмечено. Однако по отношению к японской иене доллар продемонстрировал сокращение, которое, впрочем, тоже не слишком велико.Воодушевление, возникшее на новостях об успешном испытании вакцины против коронавирусной инфекции, сошло на нет, и участники рынка вновь лицом к лицу столкнулись с реальностью, в которой рост заражения COVID-19 продолжается стремительными темпами и бьет все новые и новые рекорды. Это в свою очередь заставляет правительства государств задумываться над введением более жестких карантинных ограничительных мер, которые серьезно отражаются на экономическом развитии стран. Кризис, который случился после первой волны пандемии, еще не до конца преодолен, а к нему добавляется и вторая волна, которая может нанести непоправимый урон мировой экономике. Все это, конечно, не может не волновать инвесторов.Согласно предположениям председателя Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, говорить о том, что новая вакцина против коронавируса станет спасением мира, слишком преждевременно. Во-первых, она все еще находится в разработке. Во-вторых, в широкое пользование она в ближайшее время не поступит. Да и все влияние ее после начала применения можно будет оценить далеко не сразу, поскольку эффект не проявляется молниеносно. В связи с этим текущий значительный рост новых случаев коронавирусной инфекции может только усугубить экономический кризис, случившийся еще в первую весеннюю волну пандемии. Более того, по мнению Джерома Пауэлла, следующие несколько месяцев могут стать одними из самых тяжелых для мировой экономики и экономик отдельных государств и регионов.Мировые рынки с ажиотажем встретили новости о вакцине, которая находится в разработке двух компаний – американской Pfizer и немецкой BioNTech – однако эта волна быстро прошла, сменившись еще более упадническими настроениями. Для экономики США события последних дней могут быть связаны с сокращением финансового стимулирования, что неизбежно отразится на курсе национальной валюты. Внимание трейдеров все еще занимает результат президентских выборов в США, поэтому они с нетерпением ждут оглашения официального результата. По сути, от действующего американского лидера будет полностью зависеть программа нового финансового стимулирования, которая так и не была принята ранее. Несмотря на то что большинство голосов отдано Джо Байдену, предыдущий лидер, Дональд Трамп, все еще не теряет надежды в судебном порядке опротестовать этот результат.Сегодня утром стоимость европейской валюты оказалась на отметке 1,1805 доллара, что не слишком отличается от данных предыдущего дня, которые зафиксировались в районе 1,1806 доллара за евро. Стоимость «американца» относительно иены упала на 0,18%, до 104,94 иены за доллар, тогда как вчерашние торги завершились на уровне 105,13 иены за доллар.Европейская валюта по отношению к японской иене также упала (на 0,18%). Ее текущая цена составила 123,9 иены за евро, а вчера еще находилась на отметке в 124,12 иены за евро.Национальная валюта Великобритании сегодня увеличила свою стоимость по отношению к доллару совсем незначительно – на 0,04%, что позволило ей перейти на уровень 1,3123 доллара за фунт стерлингов по сравнению с вчерашней отметкой в 1,3118 доллара за фунт.Национальная валюта Австралии своих позиций по отношению к «американцу» сегодня утром не подняла. Индекс американского доллара к корзине из шести основных валют мира, в которую включены швейцарский франк, иена, евро, канадский доллар, фунт стерлингов, шведская крона, утром снизился на 0,04%, что стало свидетельством возвращения к негативному тренду. Индекс доллара по отношению к корзине из шестнадцати основных валют мира также сократился (на 0,01%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Высокие цели. Торговая идея по USDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.Итак, позитив от реакции рынка после новости о создании новой и эффективной вакцины от covid19 привела к укреплению позиций американского доллара практически ко всем инструментам, но особая роль доллара прослеживается в USDCHF.Дело в том, что эту радостную новость инструмент получил на очень низких ценах года:Что создает дополнительные преимущества для среднесрочных спекулянтов, эксплуатирующих принцип «покупай дёшево - продавай дорого», и с USDCHF это особенно актуально.Предлагаю рассмотреть сценарий на повышение актива по следующей схеме:Фактически имеем структуру АВС, где волной А выступает новостной день (создание вакцины Pfizer). Откатные уровни для покупок 61,8 и 50% по "Фибо" котировки 0,91-0,90668. Целевой уровень фиксации прибыли – 0,93. Сценарий на повышение будет актуален до пробоя основания импульса по котировке 0,9.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 13.11. В чем причины еврооптимизма

EURUSD, недельный график.Сегодня услышал от очень опытного трейдера: "Слишком много на рынке еврооптимистов"" - в смысле, сторонников роста евро.А почему, собственно, евро не продает?А посмотрите на недельный график выше, что вы видите?А видите вы рост евро от низов примерно от 1.0650 до 1.1900 - и затем откат и сильное дно на 1.1600.Вывод? Пока евро не пройдет вниз 1.1600, покупатели не отстанут от евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост нефти? Давайте разберёмся

Надежды на вакцины не вызывают оживления в прогнозах спроса на нефть.Можно подумать, что эйфория вокруг объявленного создания вакцины улучшит перспективы для нефти. Не так быстро...Международное энергетическое агентство, Организация стран-экспортеров нефти и Управление энергетической информации США опубликовали новые прогнозы после объявления в понедельник о вакцине производителя лекарств Pfizer Inc. и биотехнологической компании BioNTech SE. Но пока что после этих новостей не было никаких серьезных изменений в прогнозах спроса на нефть в сторону повышения. На самом деле как раз наоборот.Краткосрочные препятствия для спроса на нефть по-прежнему перевешивают любые положительные сигналы по результатам испытаний вакцины, поскольку производителям нефти придется столкнуться с трудными несколькими месяцами до середины следующего года и неопределенным восстановлением после этого.В краткосрочной перспективе преобладающими прогнозами является сокращение спроса на нефть, а не её восстановление. Все три основных агентства снизили свои прогнозы мирового спроса на нефть на текущий квартал и первую половину 2021 года. Европейские агентства (МЭА и ОПЕК) очень пессимистично оценивают влияние ограничений на спрос на нефть, сократив оценки потребления в 4К20 примерно на 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с тем, что они прогнозировали в прошлом месяце. EIA сократило объемы добычи гораздо скромнее – всего 300 000 баррелей в день.Все согласны с тем, что в Северном полушарии в холодные зимние месяцы всё равно не будет глобального спроса в первой половине 2021 года. Поскольку блокировки стран продолжаются. МЭА предупредило, что «вакцины вряд ли существенно повысят спрос до следующего года».Прогнозы на вторую половину 2021 года разнообразны, и только МЭА повысило свои оценки спроса как на третий, так и на четвертый кварталы. Это может отражать тот факт, что оно было последним, кто опубликовал свой ноябрьский отчёт. Просто это дало возможность оценить потенциальные последствия благодаря вакцине; отчет EIA был опубликован буквально через день после объявления о вакцине.ОПЕК и МЭА оба снизили свои оценки мировой потребности в нефти.Другой проблемой для группы производителей является быстрое восстановление добычи нефти в Ливии, которое происходит в неудобный момент для остальной группы и гораздо более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось.Согласно шести вторичным источникам, используемым ОПЕК для мониторинга добычи своих членов, добыча в этой североафриканской стране выросла до 454 000 баррелей в день в октябре по сравнению со 155 000 баррелей в сентябре. В среднем в этом месяце она приближается к 1 миллиону баррелей в день, и страна надеется достичь 1,3 миллиона баррелей в день к концу года.Это дополнительное предложение Ливии не было учтено в расчетах, сделанных группой ОПЕК +, которая связывает страны ОПЕК с группой внешних союзников, когда еще в апреле она решила, что сможет снизить рекордные сокращения добычи во второй раз в конце года.Поскольку соглашение группы о добыче, от которого освобождена Ливия, в настоящее время остается в силе, производители планируют добавить еще 1,9 миллиона баррелей в день к мировым поставкам с начала 2021 года. Уже казалось сомнительным, что они смогут сделать это без подрыва цен. Согласно последним прогнозам трех крупнейших мировых агентств по прогнозированию, весьма вероятно, что им придется продлить текущий уровень сокращений, когда они соберутся менее чем через три недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 ноября. Отчет COT. Эйфория, связанная с вакциной Pfizer, преждевременная. Джером Пауэлл не придается чрезмерному

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 12 ноября выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,1761 и начала процесс роста, закрепившись над уровнем Фибо 38,2% - 1,1798. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 1,1845. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 50,0%. Вчера состоялось сразу два выступления глав ведущих центральных банков мира. Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Однако ни одно из них не вызвало резонанса на рынках, так как оба главы не говорили о денежно-кредитной политике. Они говорили о новой вакцине против COVID-2019 от американской компании Pfizer. Пауэлл был более реалистичен в своих прогнозах и ожиданиях. Он заявил, что новости о создании эффективной вакцины вселяют надежду и оптимизм, но ближайшие месяцы все равно будут очень тяжелыми. Вероятно, президент ФРС имел в виду и экономику, и жизнь в условиях пандемии в целом. Я бы хотел заметить, что новая вакцина является сейчас чуть ли не единственной с доказанной эффективностью, но при этом она чрезвычайно «сложна» и «капризна» в применении и транспортировке. Она требует сверхнизких температур для хранения и перевозки. Для того чтобы вакцина подействовала, нужно минимум две дозы. При неправильном хранении вакцина теряет все свои лечебные свойства. Для того чтобы победить пандемию, нужно подвергнуть вакцинации чуть ли не все население планеты, что невозможно или маловероятно. Таким образом, даже создание вакцины не говорит о том, что уже в ближайшие месяцы мир вернется к привычной жизни. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от верхней границы бокового коридора и в общем-то продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1729 и нижней границы коридора. Отбой котировок пары от уровня 127,2% сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении верхней границы коридора. Закрепление под боковым коридором повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили новый разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 1,1825. Однако этот уровень остается слабым, а обращать большее внимание я рекомендую на младшие графики, которые более оперативно реагируют на изменения на рынке. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары, но в долгосрочной перспективе. В краткосрочной – более предпочтительно падение. Обзор новостей: 12 ноября в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался гораздо слабее ожиданий трейдеров. В Америке вышел отчет по инфляции, который также не впечатлил. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема ВВП (10-00 GMT).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 GMT).13 ноября в календаре Евросоюза значится довольно важный отчет по ВВП. В Америке – только второстепенные новости сегодня. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT оказался достаточно информативным. Наиболее важная категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели избавилась еще от 9 тысяч Long-контрактов(-12 тысяч неделей ранее), таким образом, спекулянты продолжают избавляться от покупок евровалюты. Вместе с тем, они также наращивают Short-контракты, общее количество которых выросло на 7,8 тысячи. Таким образом, усиление «медвежьего» настроения на лицо. Исходя из этого, я бы мог сделать вывод о дальнейшем падении европейской валюты, но торги на прошлой неделе могут изменить настроение крупных трейдеров кардинально. Евровалюта выросла в течение прошлой недели на 250 пунктов, но этот рост не учтен в отчете COT. Лишь следующий отчет покажет, как торговали крупные трейдеры после 2 ноября. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1761 и 1,1723, если будет выполнено закрытие пары под уровнем 38,2% - 1,1798 на часовом графике. Покупки пары возможны сейчас с целью 1,1845, так как котировки выполнили закрытие над уровнем 38,2% - 1,1798 на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 ноября. Отчет COT. Соглашения по торговой сделке до конца недели не будет. Прогнозы Банка Англии остаются весьма

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к нижней границе восходящего трендового коридора. Таким образом, отбой котировок от этой линии сработает в пользу британца и начала роста пары в направлении уровней коррекции 100,0% - 1,3176 и 127,2% - 1,3264. Тем временем поводов для нового роста британской валюты по-прежнему немного. Европейские чиновники заявили на этой неделе, что переговоры по торговому соглашению между Брюсселем и Лондоном вряд ли завершатся на этой неделе. Таким образом, никакой позитивной информации пока ждать точно не приходится. Помимо этого, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли вчера, как и его коллеги Кристин Лагард и Джером Пауэлл, отметил прогресс в создании вакцины против коронавируса, однако заметил также, что эта информация не меняет прогнозы Банка Англии по экономике. Восстановление после кризиса (который еще даже не завершен) ожидается тяжелым и длительным. Банк Англии ожидает, что весной следующего года будет наблюдаться восстановление экономических условий и деловой активности. Таким образом, в ближайшие месяцы никто не ждет улучшения экономической ситуации. А значит в любом случае всех ждет достаточно тяжелая зима. Количество заболевших ни в Европе, ни в Америке не снижается. А самая холодная пора года еще впереди. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,3191. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,3010. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% позволит трейдерам ожидать возобновление процесса роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,3481. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,3016, что позволяет теперь ожидать дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Однако в последние недели пара предпринимает новые попытки закрепиться над обеими линиями тренда. Обзор новостей:В четверг в Великобритании вышли важные отчеты по ВВП и промышленному производству. Оба оказались хуже ожиданий трейдером, таким образом, информационный фон не был на стороне британца в четверг. Однако и американская статистика была не самой сильной. В итоге умеренно падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 GMT).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (16-00 GMT).13 ноября календарь новостей Великобритании содержит в себе выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, однако, вчера, например, ничего важного он не сообщил. Других важных событий сегодня не ожидается. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу показал, что настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим» за отчетную неделю. Спекулянты продолжали избавляться от Long-контрактов, закрыв суммарно 3281 единицу. При этом они немного нарастили количество Short-контрактов, открыв 1146 штук. Таким образом, настроение категории «Non-commercial» стало более «медвежьим». Однако, из-за выборов президента в США британец сильно вырос на прошлой неделе. Эти данные не вошли в последний отчет COT, таким образом, я не могу сделать вывод о том, как поменялось настроение крупных трейдеров после 2 ноября. Нужно ждать следующего отчета COT и анализировать его. По последнему отчету я могу сказать, что шансы на падение британца сейчас очень высокие. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую продавать пару GBP/USD с целями 1,3053 и 1,3010, если будет выполнено закрытие под восходящим коридором на часовом графике. Покупать пару рекомендую, если от нижней границы восходящего канала будет выполнен отбой с целями 1,3176 и 1,3264. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 13 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 12 ноября пара евро/доллар не сумела продолжить движение вниз и начала корректироваться. Однако, с другой стороны, это движение вверх может быть и начальным этапом возобновления восходящего тренда. Если рассматривать движение от 4 ноября как восходящий тренд, а движение от 9 ноября как коррекцию в его рамках, тогда вполне возможно еще возобновление движения на Север. Однако так как в нашем распоряжении по-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала, эта гипотеза пока остается без технических подтверждений. Таким образом, в торговле трейдерам по-прежнему приходится опираться лишь на важные линии и уровни. Например, сейчас цена находится между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Обе линии являются важными в системе индикатора Ишимоку. Поэтому, например, закрепление цены выше Киджун-сен будет сильным сигналом на возобновление восходящего тренда. И наоборот. Преодоление линии Сенкоу Спан Б будет сильным сигналом на продолжение нового нисходящего тренда от 9 ноября. Вместе с тем напоминаем, что цена, по сути, продолжает движение внутри бокового канала 1,1700–1,1900, в котором провела большую часть последних трех месяцев. Таким образом, в более долгосрочном плане, чем часовой таймфрейм, вообще сохраняется флэт. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся наверх. Поэтому мы имеем некоторые основания предполагать возобновление именно восходящего тренда. В то же время если трейдерам не удастся преодолеть линию Киджун-сен или удастся преодолеть линию Сенкоу Спан Б, то картина может измениться на противоположную. Мы бы сказали, что именно от этих двух линий сейчас зависит будущее движение пары. Отчет COT.В течение последней отчетной недели (27 октября – 2 ноября) пара EUR/USD понизилась на 170 пунктов. Сильное движение вверх началось уже после этого временного диапазона. Поэтому рост пары на 220 пунктов просто не попадает во временные рамки последнего отчета COT. Согласно нему, профессиональные трейдеры вновь закрывали Buy-контракты и открывали Sell-позиции. Было закрыто 9,2 тысячи контрактов на покупку и открыто 7,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась сразу на 17 000. А любое уменьшение нетто-позиции – это усиление «медвежьего» настроя. Следовательно, профессиональные трейдеры продолжают смотреть в сторону распродаж европейской валюты. Таким образом, даже несмотря на последующий рост котировок евро, мы продолжаем считать, что пик около уровня 1,2000 так и останется пиком всего восходящего тренда. По крайней мере данные отчета COT продолжают сигнализировать именно об этом. Технический анализ может противоречить отчету COT, так как последний выходит с трехдневным опозданием. Мы не можем сейчас знать, как крупные игроки вели себя в период с 3 по 6 ноября, когда американская валюта сильно падала в цене из-за выборов. Индикаторы также сигнализируют сейчас о неплохих перспективах нового нисходящего тренда, так как зеленая и красная линии продолжают сужаться(первый индикатор). А они, напомним, отражают нетто-позиции некоммерческих трейдеров и коммерческих.В четверг, 13 ноября, практически во всех интересующих нас странах были достаточно важные макроэкономические публикации. Например, нам стало известно, что инфляция в Германии остается на отрицательном уровне, то есть, по сути, является дефляцией. И учитывая «локдаун» в Германии и многих других странах ЕС, вряд ли она начнет ускоряться в ближайшее время. Следовательно, и общеевропейская инфляция вряд ли покажет позитивную динамику в ближайшие месяцы. Промышленное производство в ЕС также разочаровало, составив – 6,8% в годовом выражении и -0,4% в месячном. Трейдеры рассчитывали на более высокие значения. Однако евровалюта при этом всем укреплялась в течение дня. Все потому, что американская статистика также была ненамного лучше. Индекс потребительских цен в США начал замедляться после неплохой динамики в последние месяцы, поэтому у доллара тоже не было особых поводов для радости в четверг. Также был опубликован показатель заявок на пособия по безработице, которые оказались немного лучше, чем ожидалось. Однако он уже не вызвал вообще никаких эмоций у трейдеров. На пятый торговый день недели в Германии запланирована публикация ВВП за третий квартал. Аналогичный показатель будет опубликован и в целом по Евросоюзу. Однако, это вторые оценки этих показателей, то есть трейдеры уже абсолютно готовы к прогнозным значениям, так как они были опубликованы месяц назад. Следовательно, если серьезных изменений по сравнению с первой оценкой не будет, то и реакции трейдеров может не последовать никакой. В Америке сегодня выйдет индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который также вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 13 ноября: 1) Покупатели удержали пару выше линии Сенкоу Спан Б (1,1760), а значит имеют неплохие шансы на перехват инициативы. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен (1,1833), тогда рекомендуется открывать длинные позиции с целями область сопротивления 1,1886–1,1912 и уровень сопротивления 1,1976. Take Profit в этом случае составит от 30 до 120 пунктов.2) Медведи начали бодро свой тренд, однако наткнулись на серьезную преграду около линии Сенкоу Спан Б (1,1760). Таким образом, чтобы иметь возможность возобновить торговлю на понижение с целями области поддержки 1,1692–1,1699 и 1,1612–1,1624, нужно дождаться преодоления этой линии. Take Profit в этом случае может составить от 40 до 120 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.11.20

Описание минувшего дня – ФУНТ/ДОЛЛАРРаспродажа английской валюты продолжалась в период 12 ноября, где информационно-новостной поток играл против фунта стерлингов.Так вот, неопределенность, вызванная переговорами Англии и Брюсселя касательно торговой сделки по Brexit-у, давит на инвесторов, что ведет к сокращению объема позиций по фунту и наращиванию позиций по американскому доллару.В плане статистики имела место публикация предварительных данных по ВВП Британии за третий квартал. Замедление темпов спада экономики составило с -21,5% до -9,6% при ожидании замедления темпов до -9,4%. Несовпадения ожиданий негативным образом сказывается на фунте стерлинге.Вместе с данными по ВВП опубликовали объём промышленного производства Великобритании, где темп спада замедлился с -6,4% до -6,3%, но ожидали вновь лучших результатов, -6,1%. С точки зрения технического анализа все идет по ранее выведенному сценарию. Так вот уровень сопротивления 1,3300 стал точкой отсчета для продавцов, где последовательно наращивали объем позиций на продажу фунта. Торговая рекомендация от 12 ноября рассматривала, что удержание цены ниже чем 1,3190 может открыть путь в сторону значений 1,3150–1,3120. В результате максимальный спуск был до значения 1,3105, а наша прибыль составила 70-85 пунктов* (при торговле объемом в 1 InstaLot, прибыль могла составить 70-85$*).Описание минувшего дня – ЕВРО/ДОЛЛАРЕвропейская валюта 12 ноября повела себя не совсем стандартно, это было как в плане технического, так и фундаментального анализа.Так вот с точки зрения новостного потока мы получили данные по объему промышленного производства в Европе, где вместо замедления темпов спада фиксируют ускорение с -6,7% до -6,8%. Ситуацию частично исправляет то, что предыдущий показатель пересмотрели в лучшую сторону -7,2% ---> -6,8%. НО все же спад остается спадом.В период американской сессии опубликовали данные по инфляции в США. Так вот индекс потребительских цен отобразил замедление с 1,4% до 1,2%, это первое снижение инфляции за четыре месяца.Стоит учесть, что прогнозировали рост инфляции, а в результате получили замедление, что ведет к расхождению ожиданий, но и здесь рынок повел себя нестандартно, доллар особо не растерял свои позиции.Вместе с инфляцией опубликовали данные по заявкам на пособие по безработице в США, где зафиксировали очередное сокращение объема. Число первичных заявок сократилось с 757 тыс. до 709 тыс., а объем повторных заявок на пособие и вовсе сократился с 7 222 тыс. до 6 786 тыс.Рынок труда отражает постепенное восстановление экономики.В плане технического анализа также наблюдается расхождение торгового интереса. Так вот заданный еще в период 9-11 ноября нисходящий ход застопорился в пределах отметки 1,1745, где возник откат к 1,1788. Ожидалось, что продавцы восстановят свои позиции, и ниже 1,1745 мы войдем в торговые сделки, но не тут-то было. В период европейской сессии минувшего дня возник нетипичный спекулятивный скачок в пользу укрепления евро, что шло поперек техническому и фундаментальному анализу.Сделок в период 12 ноября не было.Торговая рекомендация – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 ноябряСегодня не ожидается публикация статистических данных по Великобритании. В свою очередь, по Соединенным Штатам опубликуют индекс цен производителей, темпы роста которых остаются неизменным, что маловероятно как-то повлияет на рынок.С точки зрения технического анализа в период открытия европейской сессии возникло ускорение, которое было вызвано локальным замедлением цены в пределах диапазона 1,3105/13123. Пробой верхней границы привел к возникновению на рынке покупателей, но есть предположение, что на рынке все еще имеется достаточное количество продавцов, чтобы возобновить нисходящий ход.Последующие позиции на продажу будут произведены после фиксации цены ниже чем 1,3100.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 ноябряСегодня в плане экономического календаря опубликуют предварительную оценку ВВП еврозоны за третий квартал, где ожидают, что темпы экономического спада замедлятся с -14,8 до -4,3%. Стоит учесть, что при первой оценке были зафиксированы аналогичные показатели, тем самым рынок уже не будет чем-то удивлен.С точки зрения технического анализа мы наблюдаем за формированием диапазон 1,1787/1,1823, в границах которого движется котировка уже больше 20 часов.Столь длительный застой на одном месте с высокой долей вероятности приведет к ускорению в момент пробоя той или иной границы. Торговая тактика исходит из метода пробоя, с локальным входом в торговую позицию.- Покупку по валютной паре рекомендуется производить по цене выше 1,1815, с перспективой хода к 1,1840-1,1860.- Продажу по валютной паре рекомендуется производить по цене ниже 1,1800, с перспективой хода к 1,1760-1,1745.Для наилучшего понимания всех процессов, советую прочитать статьи:GBPUSD – БОЛЬШАЯ распродажа или только подготовка (ССЫЛКА) EURUSD – пути наименьшего сопротивления (ССЫЛКА) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 ноября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.3113 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3154 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3066 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3113 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3154 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3066 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3154 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия) цена может продолжить движение вверх с целью 1.3183 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD и USD/JPY на 13 ноября

GBP/USDАнализ: На графике британского фунта ценовые движения последних трех месяца образуют флетовую восходящую волну. Она может завершать коррекционную фазу более крупной волновой модели либо быть началом ее следующей трендовой части. В структуре этого движения близка к завершению сложная коррекция в виде сдвигающейся плоскости.Прогноз:Сегодня ожидается общий нисходящий настрой пары. На европейской сессии возможен кратковременный подъем цены в район сопротивления. Повышение волатильности и снижение вероятно к концу дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3150/1.3180Поддержка:- 1.3060/1.3030Рекомендации:До завершения текущей нисходящей волны возможны продажи фунта сниженным лотом. После появления сигналов разворота в районе расчетной поддержки следует отслеживать сигналы для покупки пары.USD/JPY Анализ: Стартовавший от сильной поддержки восходящий участок графика от 6 ноября обладает мощным разворотным потенциалом. Цена достигла промежуточного сопротивления, от которого в последние дни формируется коррекция.Прогноз:В ближайшие сутки вероятно перемещение цены в боковой плоскости между встречными зонами. В первой половине более вероятен нисходящий вектор. На смену курса и ценовой подъем можно рассчитывать в конце суток либо в начале следующей недели.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 105.30/105.70Поддержка:- 104.60/104.30Рекомендации:Сегодня торговля возможна только в рамках интрадея сниженным лотом, согласно ожидаемой последовательности. Более безопасно воздержаться от входов в рынок пары до появления сигналов покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Позитив доминировал недолго. Обзор USD, EUR, GBP

Позитивный эффект от сообщений об успешном испытании вакцины от COVID-19 оказался непродолжительным. Глава ФРС Пауэлл, выступая на виртуальной конференции ЕЦБ, сказал буквально следующее: «...главный риск ... явно заключается в дальнейшем распространении болезни ... в Соединенных Штатах». Экономические индикаторы также пока не добавляют оптимизма – инфляция показала в октябре нулевой рост, что оказалось хуже прогнозов. Количество первичных обращений за пособием по безработице продолжает снижаться, хотя и незначительными темпами, на уровне более 700 тыс. в неделю, что свидетельствует о все еще очень слабом рынке труда.Но вероятнее всего, настоящей причиной перемены настроений были не экономические, а политические новости. Первая из них касается обсуждаемого в Конгрессе нового пакета стимулов. Если до выборов демократы и республиканцы соглашались о необходимости введения нового пакета, расходясь лишь в его размере, то вчера пришло сообщение о том, что Белый дом отказывается от переговоров по новому пакету стимулов. Это означает, что надежды на стимулирование теперь зависят от способности лидера сенаторского большинства Митча МакКоннелла и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси найти точки соприкосновения. В результате развитие ситуации для рынков негативно – в то время как восстановление экономики США потеряет импульс по мере введения более жестких социальных ограничений, надежды на новые стимулы снижаются.Причина отказа от переговоров может заключаться в том, что Трамп, по всей видимости, отказывается признать результаты выборов, и это гораздо большая проблема, чем все другие новости, вместе взятые. Вчера Трамп опубликовал твит, в котором объявил, что программа Dominion, использовавшаяся для подсчета голосов в ряде штатов, удалила 2.7 млн голосов в его пользу. 221 тыс. голосов в Пенсильвании были инвертированы – голоса, поданные за Трампа, были засчитаны за Байдена. Если эта информация подтвердится, то Байден лишится преимущества, а Трамп, в свою очередь, получит основания не передавать власть избранному с помощью мошеннических манипуляций Байдену. Вопрос здесь заключается лишь в одном – поддержит ли Республиканская партия своего президента или вступит в закулисный сговор с демократами. В первом случае почти гарантированно выборы будут признаны несостоявшимися с непредсказуемыми последствиями для всей политической конфигурации США, во втором – Трамп завязнет в судебных разбирательствах, а демократы и республиканцы утвердят Байдена в качестве президента, задействуя резервные варианты, заложенные в Конституции, через голосование в Конгрессе. В любом случае короткий период оптимизма завершается, спрос на защитные активы будет нарастать. EURUSDЭкономический бюллетень ЕЦБ, опубликованный в четверг, носит очевидно негативный характер. Как отмечает Центробанк, восстановление ВВП неполное, меры по поддержке занятости дали ограниченный эффект, рост потребительских расходов приостановился, потребительское доверие снизилось в октябре, а домохозяйства сообщают об ухудшении своего финансового положения. Схожие результаты дают независимые исследования – индекс ZEW в ноябре в Германии снизился с -59.5п до -64.3п, по еврозоне в целом с 52.3п до 32.8п. Лагард вчера в своем выступлении обратила внимание на то, что восстановление сектора услуг происходит медленнее производства, по её мнению, ЕЦБ необходимо продолжать использовать существующие инструменты. Всё идет к тому, что ЕЦБ расширит пакет стимулов уже на следующем заседании. EURUSD пока торгуется в диапазоне, но медвежье давление усиливается. Ожидаем движение к поддержке 1.1612 с уходом ниже и отработкой цели 1.15 наиболее вероятным сценарием на ближайшие дни. GBPUSDНесмотря на то что рост ВВП Великобритании в 3 кв. соответствовал ожиданиям, экономика на 10% ниже, чем до пандемии. Более того, с введением новой волны ограничений рост прекратится. Вывод исследования NIESR мрачен – в 4 кв. снижение ВВП на 2.2%, причем в ноябре ожидается падение на 12% из-за новых ограничений. Пока рынок исходит из предположения, что торговая сделка между ЕС и Великобританией все же состоится. Эти ожидания поддерживают фунт, который выглядит лучше евро, эта ситуация сохранится как минимум до юнца недели. Поддержка – середина восходящего канала 1.3100/20, в случае роста негативных настроений возможна коррекция до 1.2950/80, цель 1.3304. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец отступил, но не проиграл: цель – 0,7350

Австралийский доллар в паре с долларом США демонстрирует типичное для себя поведение: избрав ценовую цель, он осаждает её и с завидной регулярностью штурмует неприступный барьер. На протяжении долгого времени такой целью была отметка 0,7000, когда покупатели aud/usd пытались пробить её «снизу вверх». После того оззи» всё-таки закрепился выше данной отметки, следующей целью оказался уровень сопротивления 0,7350. На протяжении нескольких месяцев (а если быть точнее, то с конца августа) покупатели пытаются уйти выше этой отметки, чтобы обосноваться в рамках 74-й фигуры, но каждый раз вынуждены отступать. Как только пара превышает этот уровень сопротивления (или даже приближается к нему) в игру вступают продавцы, которые активно избавляются от австралийца. Покупатели, в свою очередь, фиксируют прибыль, оставляя оззи «на растерзанье» медведям.В этом и заключается основная проблема пары aud/usd: как правило, она торгуется в рамках широкого ценового коридора, границами которого выступают достаточно сильные уровни поддержки и сопротивления. В данном случае это нижняя граница 0,7000 и потолок диапазона 0,7350. С одной стороны, 350-пунктный диапазон позволяет «разгуляться», тем более что конструкция коридора сдерживает натиск либо медведей, либо быков aud/usd. Например, уровень 0,7000 выдержал недавнее усиление гринбека: несмотря на то что продавцы смогли зайти в область 69-й фигуры, их достаточно быстро «вернули» обратно. С другой стороны, мы видим, что участники рынка не могут определиться с вектором движения цены в долгосрочной перспективе. Если на протяжении лета этого года (до августа) у трейдеров была одна цель – штурм 70-й фигуры «снизу вверх», то сейчас инвесторы не могут определиться: идти ли им вниз, ниже отметки 0,7000, либо же ставить на рост австралийца, осаждая уровень сопротивления 0,7350. Взглянув на недельный график aud/usd, мы увидим, что с 20 чисел августа трейдеры попеременно тестируют то верхнюю границу диапазона, то нижнюю. Особенно чётко такая динамика прослеживается с конца сентября – здесь пару можно сравнить с шариком от пинг-понга, который отталкивается от уровня поддержки и следует к уровню сопротивления, зеркально повторяя затем этот путь.На сегодняшний день мы находимся у верхней границы ценового коридора. В начале этой недели пара aud/usd вновь пыталась подойти к отметке 0,7350, пользуясь ослаблением гринбека. Но затем рынок впал в эйфорию, реагируя на сообщения фармакологов Pfizer. Успешные результаты тестирования вакцины от коронавируса позволили долларовым быкам вернуть себе преимущество во всех валютных парах мажорной группы, и пара aud/usd здесь не стала исключением. Медведи перехватили инициативу и вернули оззи в область 72-й фигуры. Правда, гринбек достаточно быстро «сдулся», так как вслед за оптимизмом по поводу разработки вакцины, последовал пессимизм относительно её распространения по всему миру (препарат должен храниться и транспортироваться при сверхнизких температурах: -70 С и ниже). Поэтому продавцы не смогли развить южное движение и сдались у основания 72-го ценового уровня. Учитывая вышеизложенную предысторию ценовых колебаний aud/usd, можно предположить, что австралиец ещё вернётся к отметке 0,7350, несмотря на противоречивый фундаментальный фон. В активе у оззи – выжидательная позиция Резервного банка Австралии и фактическая победа австралийцев над коронавирусом (и, соответственно, отмена карантинных ограничений). В «пассиве» – сложные отношения с Китаем. Пекин фактически объявил Канберре торговую войну, хотя де-юре это не признаёт. Китайские власти поступили несколько иначе: они устроили австралийским товарам жесткие проверки на границе, объясняя это новыми правилами (в частности, санитарными) или перегруженностью портовых складов (что касается сырьевых товаров). Кроме того, на ряд позиций в КНР взвинтили таможенные пошлины. Также власти Китая запретили своим торговым компаниям закупать у Австралии уголь, ячмень, медную руду, сахар, древесину, вино и лобстеров. Но при всём при этом Пекин пока что обходит стороной железную руду. Данный сырьевой продукт является стратегически важным для австралийской экономики, поэтому отсутствие его в «китайском чёрном списке» воспринимается как положительный фундаментальный фактор.В целом, среднесрочные перспективы пары aud/usd будут зависеть от поведения доллара США. На этой неделе американская валюта вновь продемонстрировала свою уязвимость: ситуативно она пользуется спросом, но вместе с тем не способна развить масштабное и последовательное наступление. Это говорит о том, что в среднесроке по паре по-прежнему в приоритете длинные позиции, с первой целью 0,7300 (основная цель – 0,7350 – верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 ноября 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.1805 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1798 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, работа вниз до уровня 1.1760 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). В случае успеха, дальнейшая работа вверх до 1.1811 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.1805 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1798 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, работа вниз до уровня 1.1760 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). В случае успеха дальнейшая работа вверх до 1.1811, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от исторического уровня сопротивления 1.1811 (голубая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.1832 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии, работа вверх, до уровня 1.1853 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро – между Сциллой и Харибдой, доллар – в ожидании лучшего

Поствыборное ралли, зафиксированное после победы Джо Байдена, обозначило дальнейшие пути для ключевых валют – американской и европейской. По мнению экспертов, основные направления динамики евро и гринбека в паре EUR/USD связаны с вопросами лидерства на рынке.На протяжении текущей недели, с 9 по 13 ноября, европейская валюта испытывала серьезное давление со стороны растущего американского конкурента. «Европейцу» приходилось противостоять усилению гринбека, который совсем недавно демонстрировал ослабление по всему спектру рынка. Однако сейчас евро относительно спокоен, в отличие от доллара, который находится в состоянии неустойчивого равновесия.Многие эксперты опасаются, что единая валюта может попасть в тиски экономических мер, инициированных европейским регулятором. В итоге EUR окажется между Сциллой фискального стимулирования со стороны ЕЦБ и Харибдой отрицательных процентных ставок. Ряд экономистов ожидает, что регулятор расширит экстренную программу скупки активов на сумму €500 млрд на фоне длительной пандемии COVID-19, а также продлит срок ее действия до конца 2021 года. При этом специалисты рассчитывают, что вопрос минусовых ставок будет закрыт, а негативный сценарий в отношении евро не реализуется.Европейская и американская валюты стали заложниками монетарного стимулирования со стороны своих центробанков. На текущей неделе Минфин США и ФРС влили в финансовую систему страны $10,42 млрд. По оценкам экономистов, это негативно отражается на стоимости гринбека. При этом со стороны ЕЦБ также увеличились объемы финансирования. В итоге на балансе регулятора оказались дополнительные €21,14 млрд. По мнению специалистов, массовое печатание денег в еврозоне отрицательно влияет на курс евро.Американской валюте тоже приходится нелегко. На текущей неделе она испытала сильнейшую волатильность, стремительно взлетая и оглушительно падая. Однако доллар живет надеждами на благоприятное стечение обстоятельств. Эксперты не исключают, что при президентстве Джо Байдена гринбек получит новый импульс для роста. Последствия небольшого дисбаланса фиксировались и в паре EUR/USD. На протяжении нескольких дней тандем переживал «американские горки», стремясь обрести утраченное равновесие, и к настоящему времени ему это удалось. В пятницу, 13 ноября, пара EUR/USD курсирует в диапазоне 1,1807–1,1808. Днем ранее тандем прибавил 0,3%, поднявшись до 1,1810.Подводя итоги поствыборного ралли основных валют, эксперты отмечают преобладание конкурентных настроений в паре EUR/USD. Гринбек по-прежнему стремится в безоговорочные лидеры рынка, а «европеец» не хочет ему уступать. Однако сейчас в паре EUR/USD соблюдается относительный баланс, который настраивает аналитиков на позитивные прогнозы в краткосрочном и среднесрочном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDПоддержки, встреченные в районе 1,1752 (нижняя граница дневного облака + дневной Киджун + недельный Тенкан), не позволили евро продолжить снижение. В результате работа в дневном облаке (1,1752-1,1812), зоне нейтралитета и отсутствия явных предпочтений, сохраняется. Сегодня закрываем неделю. Важен результат, но в сложившихся условиях он вряд ли будет оптимистичным для игроков на повышение, слишком уж глубоким было снижение. Тем не менее, дальнейшее надёжное закрепление выше дневного облака (1,1812) будет увеличивать шансы на новый активный подъём. Что касается медведей, то они сейчас будут стремиться продавить встреченные поддержки (1,1752), далее им нужно будет покинуть месячное облако (1,1688) и обновить минимумы (1,1602-12), выйдя из зоны нестабильности последних недель. Отсутствие явного преимущества наблюдается и на младших таймах. Здесь уже длительное время пара работает в зоне коррекции и зажата между двумя ключевыми уровнями недельной долгосрочной тенденцией (1,1823) и центральным Пивот-уровнем (1,1796). В случае закрепления выше (1,1823) и при развороте мувинга на Н1 можно ожидать усиления бычьих настроений. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,1832 – 1,1860 – 1,1896. Закрепление ниже (1,1796) позволит надеяться, что игроки на понижение предпримут попытку выхода из зоны коррекции и продолжения тренда. Поддержки классических Пивот-уровней сейчас находятся на 1,1768 – 1,1732 – 1,1704. GBP/USDВчерашний день был медвежьим. Сегодня закрываем неделю. Ярко выраженный медвежий характер недельной свечи будет способствовать желанию игроков на понижение добиться более внушительных перспектив. Для этого им нужно будет преодолеть дневное облако и уровни поддержки усиливающие его (1,3077 – 1,2920-40). Ближайшим повышательным ориентиром в сложившихся условиях остаётся сопротивление исторического рубежа 1,32.На младших таймах в настоящий момент наблюдается развитие восходящей коррекции. Ключевые уровни Н1 сегодня объединяют свои усилия в районе 1,3150-86 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше сделает основной задачей обновление максимума движения (1,3312), в данном районе находятся сегодня и сопротивления классических Пивот-уровней R2 (1,3272) и R3 (1,3316). Выход из зоны текущей коррекции и восстановление нисходящего тренда (1,3105) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,3072 – 1,3028 – 1,2950. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сохраняющаяся неопределенность довлеет над рынками (ожидаем локального роста пары GBPUSD и снижения USDJPY)

На рынке складывается интересная ситуация. С одной стороны, как многие считают, победа Дж. Байдена на президентских выборах, а также новость о высокой эффективности вакцины от компаний Pfizer и BioNTech должны обеспечивать поддержку позитивных настроений, способствовать росту спроса на рисковые активы, но этого не наблюдается. Точнее говоря, инвесторы считают, что эти факторы останутся в силе и ралли на рынках акций возобновится. Так почему все-таки мы наблюдаем консолидацию на рынках акций и неопределенную динамику на валютных рынках?Это можно объяснить тем, что в Америке налицо конституционный кризис. Д. Трамп не хочет уступать свое президентское место Дж. Байдену, считая, что выборы были непрозрачными и с большим количеством нарушений, к тому же сейчас продолжается подсчет голосов избирателей. В отношении вакцины от Pfizer и BioNTech заметим, что первая реакция рынков уже была и теперь инвесторы хотят увидеть следующее действие – начало ее производства. Рынок ранее неоднократно энергично реагировал на новости по вакцинам, но все они показали несостоятельность. Учитывая эти два наиглавнейших фактора, можно понять, почему нет продолжения ралли на рынках акций.На валютном рынке картина по-прежнему зависит от выше указанных причин, которые в полной мере влияют на динамику валютных пар. Отсутствие определенности в вопросе победителя в президентской гонке, новые рекорды заболевших COVID-19 в Америке и в Европе и сохраняющиеся риски новых изоляций целых стран от этой заразы, нависают над рынками поддерживая спрос на защитные активы: гособлигации экономически сильных стран, японскую иену, швейцарский франк и, конечно, американский доллар.Еще одна важная причина не позволяет «американцу» ожидаемо возобновить снижение – это застопорившийся процесс принятия новых, ранее перед выборами обещанных стимулов для поддержки простых американцев и бизнеса. Перед выборами противоборствующие стороны разыгрывали эту карту, желая привлечь на свою сторону сторонников, но приняты они так и не были. А ведь инвесторы в значительной мере именно на них надеялись. Кстати, именно эта тема и оказывала какое-то время давление на курс американской валюты.Наблюдая за всем происходящим, заметим, что, вероятнее всего, такое положение дел сохранится и сегодня, а вот чего следует ожидать на следующей неделе пока сказать сложно, так как любые новости о реальной победе Байдена или сообщение о начале производства вакцины, развернут рынки вверх, а доллар, наоборот, вниз. Прогноз дня:Пара GBPUSD нашла поддержку на уровне 1.3155 и может локально восстановиться к 1.3155. Но считаем возможным ее продавать на росте с локальной целью 1.3030, если она не преодолеет эту отметку.Пара USDJPY снизилась ниже уровня 105.00. Если она удержится ниже этой отметки, она продолжит снижение к 104.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD. 13.11.2020. Covid19 на максимумах. Евро не сдается

Covid19 на новых максимумах: В США огромные +161 К новых случаев. В мире +643 К новых случаев. Очень всё плохо в Европе - плотный список Европы вверху мирового рейтинга. Италия +38 К.В России +21.6 К - меньше чем в Польше - но в регионах медицина захлебнулась от потока больных - не справляется с потоком заболевших. Остается надеяться только на свой организм.Всё же очевидно значительное снижение смертности от ковида по сравнению с весенними максимумами - смертность упала примерно до 1% - с весенних 4-6%. С одной стороны, у медиков накоплен опыт и отработаны протоколы лечения - с другой стороны, есть снижение смертоносности вируса от мутирования.EURUSD: Евро на сдается.Вчера вышел сильный отчет по занятости в США - но как видим, евро не пошел вниз.Пока более рабочим вариантом выглядит новый рост.Впрочем, нет смысла гадать - евро сам покажет нам направление:Мы готовы купить от 1.1835.Мы готовы продать от 1.1745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабые данные по еврозоне не позволят евро возобновить рост. Фунт останется под давлением. Видео-прогноз Форекс на 13 ноября

Отчеты по экономике Великобритании не обрадовали трейдеров, что вернуло давление на британский фунт, который продолжил обновлять очередные минимумы. Видимо, трейдеры вспомнили и про Brexit, и про локдаун британской экономики, а это является дополнительным фактором для увеличения коротких позиций по фунту. Европейская валюта вчера немного подросла на фоне разносторонней статистики по Германии и объему промышленного производства в еврозоне. Во второй половине дня медведи не сумели вернуть себе рынок из-за слабого отчета по инфляции в США, что указывает на замедление темпов экономического роста осенью этого года. Сегодня выйдут интересные отчеты по ВВП еврозоны, а также будут опубликованы настроения американских потребителей, что может немного оживить рынок.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1820 приведет к росту евро в район 1.1860 и 1.1915Прорыв 1.1797 приведет к распродажам евро в район 1.1743 и 1.1701Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3172 приведет к росту фунта в район 1.3248 и 1.3310Прорыв 1.3094 приведет к распродажам фунта в район 1.3034 и 1.2976Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП еврозоныИндекс потребительских цен Франции Индекс потребительских цен ИспанииСальдо баланса внешней торговли еврозоныИндекс цен производителей СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 13.11.2020

Хотя вчера и публиковалось немало крайне важных макроэкономических данных, единая европейская валюта по сути дела стояла на месте. Это наглядно демонстрирует тот факт, что рынок все еще находится во власти тотальной политической неопределенности, связанной с судьбой президентских выборов в Соединенных Штатах. Процесс явно затягивается. Например, в Джорджии было принято решение в ручную пересчитать все голоса. Так что Дональд Трамп добился своего. Пусть только и в одном штате. Но это создает прецедент, и в других штатах могут пойти по тому же пути. Однако это приведет к еще большему затягиванию процедуры подсчета голосов, да еще с полностью непредсказуемым результатом. Так что неудивительно, что инвесторы банально не понимают, куда им двигаться и что делать. Правда, нужно признать, что и макроэкономические данные вчера вышли заметно хуже прогнозов. Причем как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Хотя слабость статистики и объясняет итоговый результат, полное отсутствие какой-либо активности во время публикации данных все же говорит о преобладании политических факторов.Если же говорить о европейской статистике, то спад в промышленность лишь усилился. Ожидалось, что темпы спада промышленного производства замедлятся с -6,7% до -5,4%, но оказалось, что они ускорились до -6,8%. Так что ситуация в европейской экономике лишь ухудшается. Хотя повторное введение карантинных мер способствует как раз ухудшению ситуации. Однако данные за сентябрь, а карантин начали вводить только в октябре, и эффект он даст лишь в ноябре. А спад усиливается до этого. Так что к концу года европейская статистика будет выглядеть существенно хуже.Промышленное производство (Европа):Вместе с тем американская инфляция разочаровала гораздо больше. Темпы роста потребительских цен замедлились с 1,4% до 1,2%. И это при том что прогнозировалось ускорение инфляции до 1,5%. Правда, тут нужно отметить, что до этого инфляция в Соединенных Штатах ускорялась в течение четырех месяцев кряду. Так что паниковать из-за текущего замедления пока преждевременно. Хотя новость все равно неприятная. При этом данные по рынку труда оказались лучше прогнозов. Так, количество первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 757 тыс. до 709 тыс. Число же повторных обращений уменьшилось с 7 222 тыс. до 6 786 тыс. Прогнозировалось же снижение до 743 тыс. и 6 820 тыс. Но рынок никак на это не отреагировал. Бесконечный подсчет голосов сейчас имеет гораздо большее значение.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня публикуется вторая оценка ВВП зоны евро за третий квартал, которая должна совпасть с первой, показавшей замедление темпов экономического спада с -14,8% до -4,3%. Хотя даже если бы и не было всего этого политического цирка с президентскими выборами в Соединенных Штатах, эти данные все равно никак не повлияли бы на настроения инвесторов. Ведь речь идет же о второй оценке, которая должна совпасть с первой. А она рынком уже учтена.Изменение ВВП (Европа):Судя по всему, американская статистика тоже никакого впечатления не произведет. Ведь если уж вчера проигнорировали инфляцию, то цены производителей, темпы роста которых должны остаться неизменными, вообще пройдут незамеченными.Цены производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD после интенсивного нисходящего хода в период 9 - 11 ноября нашла точку опоры в пределах значения 1,1745, где возникла остановка и в период 12 ноября откат 1,1745 ---> 1,1823.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет виден очередной застой в границах 1,1787/1,1823, где амплитуда колебания в период азиатской сессии снизилась вдвое. Сжатие амплитуды может сигнализировать о процессе накопления, что в следствие приведет к ускорению.Относительно рыночной динамики фиксируется локальный всплеск активности в период европейской сессии минувшего дня, общая динамика при этом ниже среднего уровня.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден процесс коррекции относительно восходящего хода минувшей недели.Можно предположить, что границы диапазона 1,1787/1,1823 на время сдержать спекулянтов, но процесс длительного накопления торговых сил в результате приведет к локальной активности в сторону пробоя. Наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы застоя, с локальным входом в торговую сделку.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов имеют переменный сигнал о покупке за счет движения цены по траектории 1,1745 ---> 1,1823. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс