Слабеющий доллар продолжает испытывать трудности

Сегодняшнее утро не стало добрым для национальной валюты Соединенных Штатов Америки. Курс доллара снижается до минимальных за последние четыре месяца значений по отношению к валюте Японии. Против единой европейской валюты он проседает еще больше – до минимальных за последние почти два года значений. Причиной такого негатива для «американца» стали новости о том, что главный регулятор страны готовится к возможному принятию новой порции стимулирующих мер, направленных на восстановление экономики от последней мировой пандемии коронавируса.Ближайшее заседание Федеральной резервной службы запланировано на завтра и послезавтра. В преддверии него эксперты дают прогнозы по поводу возможных действий властей. Так, некоторые аналитики предполагают, что пока ничего сверхъестественного ФРС предлагать не будет, а лишь начнет подготавливать почву для следующих стимулов, которые могут быть введены уже в начале осени. Кроме того, вполне вероятно, что ЦБ будет сигнализировать о среднем инфляционном курсе, который сейчас является более приоритетным. Благодаря этому ставки смогут остаться на довольно низком уровне еще какое-то время.Аналитики полагают, что американская валюта постепенно приспособится к сложившейся на рынке ситуации и перестанет так остро реагировать на поступающие новости. В ускоренном росте инфляции есть свои преимущества. Так, регулятор сможет в течение более долгого промежутка времени оставлять экономику перегретой.Между тем на валютном рынке общая стоимость коротких долларовых позиций стала значительно больше за прошедшую неделю. Теперь она колеблется в пределах 18,81 млрд долларов, тогда как неделей ранее она находилась на отметке в 16,65 млрд долларов. Индекс американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира существенно (на 0,5%) снизился и достиг уже уровня в 93,962 пункта.В то же время национальная валюта Японии сегодня утром продолжает укреплять свои позиции к «американцу». Ее стоимость увеличилась на 0,48% и составила 105,61 иены за доллар.Единая европейская валюта также дорожает: утренняя прибавка составила 0,45%, а цена переместилась на отметку в 1,1707 доллара за евро.Национальная валюта Великобритании пошла вверх на 0,3% и уже достигла 1,2827 доллара за фунт стерлингов.Национальная валюта Австралии стала дороже на 0,38%, что позволило ей перейти в район 0,713 доллара за «оззи».Национальная валюта Новой Зеландии подскочила также на 0,38%, что отправило ее на отметку в 0,6669 доллара за «киви».Национальная валюта Китая сегодня стала больше по стоимости на 0,2% и остановилась в пределах 7,0002 юаня за доллар.Таким образом, получается, что американский доллар продолжает испытывать трудности, связанные с геополитическими и эпидемиологическими проблемами, которые серьезно давят на его стоимость. По мнению большинства аналитиков, этот стресс для «американца» вряд ли сможет закончиться в ближайшее время, так что стоит приготовиться к еще большему падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Кто бросит нефти спасательный круг? Стоимость сырья опять сокращается

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром перешла к негативной коррекции после того, как ей немного удалось укрепиться в конце прошлой недели.Участники рынка серьезно обеспокоены несколькими моментами. Во-первых, инвесторы направляют свои взгляды в сторону эскалации конфликта между Вашингтоном и Пекином, которая может существенно подорвать и без того не слишком позитивную ситуацию на рынке. Во-вторых, нарастает очередная волна пандемии коронавирусной инфекции в США, где количество зараженных ежедневно стремительно увеличивается. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в сентябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром незначительно опустилась вниз. Сокращение составило 0,09%, или 0,04 доллара, что отправило ее на отметку в 43,3 доллара за баррель. Напомним, что пятничные торги завершились подъемом стоимости сырья на 0,07%, или 0,03 доллара, а цена остановилась на отметке в 43,34 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в сентябре на торговой электронной торговой площадке в Нью-Йорке также ползет вниз. Утром она снизилась на 0,07%, или 0,03 доллара, а ее текущий уровень оказался в районе 41,26 доллара за баррель. Торги в пятницу отразили рост на 0,5%, или 0,22 доллара, а стоимость дошла до 41,29 доллара за баррель.Таким образом, нефть марки Brent за минувшую неделю смогла стать больше по стоимости на 0,5%, а марка WTI нарастила еще больше – плюс 1,3%.Геополитическая обстановка в мире, в частности конфликт между Соединенными Штатами Америки и Китаем, начал отыгрываться инвесторами на рынке сырья. Еще в пятницу случилось очередное обострение, которое позволяет говорить, что далее неприязнь между странами будет только нарастать. Напомним, что в последний рабочий день на прошлой неделе китайские власти приняли решение о закрытии дипмиссии США на территории Чэнду провинции Сычуань. Это стало ответным шагом на требование американского правительства прекратить работу китайского консульства в Хьюстоне штата Техас.Ситуация на нефтяных рынках и без того сейчас довольно напряженная, а новая волна конфликта между США и КНР способна только усугубить ситуацию. Проходящее довольно сложно восстановление мировой экономики от последствий коронавирусной инфекции может получить дополнительное давление, которое сейчас совсем ни к чему, тем более что эпидемиологическая ситуация по-прежнему довольно сильно обострена.Прогресс все же есть: на территории Америки ежедневно стали фиксировать меньшее количество больных. В штатах Флорида, Калифорния, Техас число зараженных постепенно снижается. Уже сейчас их суточное количество становится меньше 1 тыс. человек. Но это не значит, что можно расслабиться, поскольку риск повторной вспышки все еще сохраняется.Для того чтобы понять, начинает ли ситуация стабилизироваться, участники рынка должны увидеть стабильное сокращение числа зараженных COVID-19 примерно в промежутке двух и более недель. Только тогда можно будет немного перевести дух. Однако есть еще один важный фактор, который оказывает серьезное давление на нефтяные котировки, – увеличение общего числа нефтедобывающих установок на территории Соединенных Штатов Америки. Как стало известно в конце прошлой недели, одна установка снова заработала, а это значит, что, возможно, произойдет и рост добычи сырья на территории страны. Запуск установки стал первым возвращением в строй действующей станции после регулярного сокращения рабочего объема на протяжении четырех с лишним месяцев. Таким образом, количество станций в целом составило 181 единицу. Все это говорит о том, что в отдаленной перспективе добыча будет наращиваться. Постепенно растет и спрос на сланцевую нефть, равно как и ее стоимость. Однако никто не может дать гарантии, что потенциал восстановления цен на нефтяном рынке при этом не пошатнется. Более того, многие аналитики предупреждают о ближайшей коррекции, которая может только усугубить положение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар утрачивает блеск

Пара EUR/USD достигла 22-месячных максимумов на фоне широкого ослабления доллара США.Основным фактором давления на американскую валюту сейчас является ухудшение дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином. Госсекретарь США Майк Помпео назвал политический режим Китая тираническим и призвал к созданию нового демократического альянса против Поднебесной.Теоретически подобное развитие событий могло бы оказать поддержку гринбеку как традиционному защитному активу, однако не в этот раз. Судя по всему, инвесторы обеспокоены тем, что власти США никак не могут взять под контроль распространение COVID-19 в стране, что в свою очередь ставит под сомнение перспективы скорого восстановления национальной экономики. В четверг будут опубликованы данные по американскому ВВП за второй квартал. На протяжении большей части второго квартала практически все американские штаты находились в режиме жесткого карантина, и эксперты прогнозируют замедление американской экономики на 35%. При этом они допускают, что данные могут оказаться еще хуже. В частности, ФРБ Атланты ожидает сокращения показателя на 52,8%.Еще один сильный фактор давления на USD – это кредитно-денежная политика ФРС. В начале весны регулятор резко понизил процентные ставки, сократив тем самым дифференциал между ставками в США и в других странах. Также американский ЦБ запустил масштабную программу выкупа активов.На этой неделе состоится очередное заседание FOMC.Несколько недель назад глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что экономика США остается в состоянии чрезвычайной неопределенности. С тех пор экономические перспективы страны ухудшились. Срок доплаты к пособиям по безработице уже истекает, а пакеты мер, обсуждаемые американским Конгрессом, могут не впечатлить участников рынка. С учетом этого ФРС не остается ничего иного, как и дальше придерживаться «голубиной» позиции, обязуясь проводить стимулирующую монетарную политику.В минувшем месяце чиновники FOMC отметили, что процентные ставки в США останутся около нулевого уровня как минимум до 2022 года. Предполагается, что динамика доллара будет зависеть от тона заявлений Дж. Пауэлла. В июне глава ФРС сказал, что американская экономика может восстановиться во втором полугодии, однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране он мог пересмотреть свои взгляды.Индекс USD просел уже почти до 2-летних минимумов в районе 93,7 пункта. Любой намек Дж. Пауэлла на отрицательные процентные ставки станет мощным ударом по гринбеку.Пара EUR/USD преодолела отметку 1,1700, отметив пиковые максимумы с сентября 2018 года. Похоже, Европа, согласовавшая недавно фонд восстановления экономики, стала выглядеть в глазах инвесторов новой безопасной гаванью.Индекс делового оптимизма в Германии от IFO в июле вырос до 90,5 пункта против 86,3 пункта, зафиксированных в июне. «Немецкая экономика постепенно восстанавливается. Позитивная динамика наблюдается в торговле, промышленности, сфере услуг и строительстве», – следует из отчета мюнхенского Института экономических исследований.Между тем в четверг выйдут данные по ВВП Германии и в целом по еврозоне, которые покажут степень экономического спада, вызванного карантинными ограничениями во втором квартале. Немецкий ВВП, как ожидается, сократится на 9%, а экономика еврозоны – на 11,2%.Технические индикаторы сигнализируют о том, что в условиях перекупленности пара EUR/USD в краткосрочной перспективе может скорректироваться на юг.Поддержка расположена на 1,1495 (на максимуме марта). Прорыв этой отметки будет сдержан в области двухмесячного аптренда на 1,1383.В целом пара сохраняет позитивный настрой, и движение на север представляется для нее сейчас путем наименьшего сопротивления. По крайней мере, пока EUR/USD торгуется над 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в области 1,1073, ралли может продолжиться. Поглощение недавних максимумов в районе 1,1730 расчистит «быкам» дорогу к 1,1815 и 1,1850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Почему доллар США теряет свою привлекательность, а инвесторы бегут в золото и рисковые активы?

Евро продолжает пробивать максимумы, постепенно подбираясь к 18-ой фигуре. Резкий азиатский рост рисковых активов продолжился и в ходе европейских торгов после того, как вышедшие данные указали, что Германия уверенно идет по пути восстановления, а индекс настроений в деловых кругах Ifo вырос третий месяц подряд. Ситуация вокруг доходности казначейских бумаг США с поправкой на инфляцию оказывает давление уже на американский доллар, что лишь заставляет участников рынка ставить на рост европейских валют. До выхода опережающей статистики по Германии евро немного скорректировался, но движение вниз носило чисто технический характер, после чего ожидания, что рост экономики Германии в 3-м квартале будет очень сильным, придали европейской валюте новый импульс. Снос стоп-приказов выше уровня 1.1720 лишь усилил спрос на евро. Однако, несмотря на текущие индексы, нужно понимать, что экономика еще не скоро восстановится до докризисных уровней, а риск второй волны всплеска заражений коронавирусом может очень серьезно повлиять на показатели, так как экспорт, на который ориентирована Германия, может остаться на довольно низких уровнях. Уже сейчас растет число случаев инфицирования в Испании, Германии и Франции, и многие врачи в один голос говорят о том, что второй волны вспышки избежать не удастся, а придется она на зимний период. Также существует вариант, что высокая закредитованность немецких компаний, которая произошла в момент всплеска пандемии, будет мешать инвестициям. Проблемы на рынке труда, с которыми предстоит справиться только в конце следующего года, будет негативно отражаться на частном потреблении. Теперь давайте вернемся к цифрам. Согласно данным института Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии в июле этого года подскочил до 90,5 пункта против 86,3 пункта в июне. Экономисты ожидали, что в июле индекс составит 89,0 пункта. Улучшилась ситуация и с индикатором текущей ситуации, который в июле вырос до 84,5 с 81,3 пункта в июне. Значительная прибавка отмечена и в индикаторе ожиданий, который подскочил до 97,0 с 91,6 пункта. Это говорит о том, что многие компании с оптимизмом смотрят в будущее и верят в быстрый возврат экономики в жизни после завершения пандемии Covid-19. Поддержку евро оказывает и соглашение о фонде восстановления ЕС, которое было подписано в начале прошлой недели. Однако это не говорит о том, что теперь все европейские страны могут спать спокойно. Для получения помощи необходима разработка детальных планов, которые затем будут утверждены, а без проведения существенных реформ, особенно это касается Италии, добиться утверждения будет достаточно сложно. Речь, прежде всего, идет о внесении изменений в налогово-бюджетную сферу и политику европейских стран и в частности, Италии, так как именно в этой стране очень спокойно раздувают дефицит и без особого нервного напряжения относятся к бюджетным дырам и госдолгу как само собой разумеющемуся, что выходит за рамки действующего соглашения еврозоны. Как я отмечал выше, давление, которое сейчас на себе испытывает американский доллар, прежде всего связано со снижением реальной доходности казначейских облигаций США с поправкой на инфляцию. Отток из доллара очевиден, так как даже новости о том, что США и Китай закрывают консульства друг друга, не привели, как это было раньше, к укреплению американской валюты как актива-убежища. Наоборот, все деньги сейчас уходят в золото, которое наиболее защищено от инфляции. Учитывая тот факт, что реальная доходность американских бумаг мизерная, инвесторы ищут доходность в более рисковых активах. Учитывая, что Федеральная резервная система и дальше будет накачивать экономику деньгами и удерживает ставки на близким к нулевым уровнях, перспектива доллара США не представляет такой уж интересной. Поэтому перспектива укрепления евро, фунта и прочих рисковых валют, вместе с обновлением уровняв 2000 долларов за тройскую унцию по золоту, вполне себе реальна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Золото устанавливает новые рекорды

  Как вы знаете лето – это период тотального затишья на финансовых рынках. Но 2020 год с легкостью затмит 2008 год, год, который все помнят под названием «глобальный финансовый...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 27.07.2020. EURUSD – теперь точно пора фиксировать покупки. Золото на исторических максиумах

Золото, месячный график. Как видим, золото переписало максимум 2011 года. Те, кто сумел додержать покупки до этого момента, большие молодцы, снимаю шляпу! Но профит лучше забрать сейчас – и покупать пониженным объемом с сильного отката как минимум дневного масштаба.EURUSD – аналогично: кто держит покупки – супер, вы гениальны. Но всему когда-то приходит конец – и если не фиксировать сейчас – то подтягивать стопы – но их же может снять, зачем терять часть профита? Цели движения пока выполнены, я зафиксировался.Покупать следует с сильного отката вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (27 июля)

Европейская валюта с недавних пор стала настолько дорогая, что ее перекупленность не имеет границ. Скорость изменения котировки с начала июля привела к вертикальному ходу цены, где на фоне спекулятивного ажиотажа были задеты значения 2018 года, а после чего и вовсе попал под удар среднесрочный нисходящий тренд.Кто мог подумать, что еще в середине мая курс евро/доллар колебался в пределах отметки 1,0775, а сейчас практически +1000 пунктов в копилке европейской валюты, а это восстановление на 56% относительно нисходящего тренда от января 2018 г. Станет ли текущее ускорение новым среднесрочным трендом, покажет время, что можно сказать уже сейчас – мы имеем дела со спекуляциями по американскому доллару.Анализируя валютный рынок Форекс в интервале последних 5–10 недель, видна одна и та же картина: американский доллар распродается, а инвесторов это вполне устраивает. Ходит предположение, что удешевление валюты несет умышленный характер, что поможет экономики Соединенных Штатов быть наиболее подвижной на всемирной арене торговли. В то же время bloomberg, оперируя исследованием спекуляций, предполагает, что дешевый доллар может стать целью для его покупок уже в конце августа, тем самым подготавливая стратегические позиции к осеннему сезону. То есть, исходя из вышеприведенного материала, есть отчетливое сомнение долгосрочности восходящего тренда и все большая уверенность в том, что мы имеем дела с манипуляцией рынка.В плане волатильности стабильно удерживается показатель не ниже среднесуточного, что говорит о высокой активности рынка, а также о спекулятивном интересе.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры фокусировали внимание на локальное замедление, где восходящий ход рассматривался в сторону отметки 1,1650, но последующие действия производились уже после фиксации цены выше установленного координата, то есть уже 27 июля.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть практически вертикальный ход цены, где район взаимодействия торговых сил 1,1550/1,1650 был пробит без лишнего труда. Если произвести детальный анализ предыдущего восходящего тренда [зеленый эллипс], то вы будете удивлены тем, что район 1,1550/1,1650 был пройден практически в ту же самую дату, что в этот раз (21–26 июля 2017).Новостной фон пятницы имел в себе предварительных данных по индексу деловой активности в Европе, которые вышли с положительной динамикой. Индекс в секторе услуг вырос с 48,3 до 54,8, а в производственной сфере зафиксирован рост с 47,4 до 51,1. Композитный индекс деловой активности растет с 48,5 до 54,8.Реакция рынка в данном случае отражала процесс ослабления американского доллара. Во второй половине дня вышли аналогичные данные по индекс PMI, но уже по Соединенным Штатам, где рост индекса был зафиксирован, но прогнозы не совпали. Производственный сектор отразил рост с 49,8 до 51,3 (прогноз 51,5), сфера услуг растет с 47,9 до 49,6 (прогноз 51,0).Реакция рынка проходила в плане инерционного ослабления американского доллара.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, которые могут вырасти на 5%. Стоит учесть, что предыдущие макроэкономические показатели по США выходили хуже прогноза, в данном случае инвесторы предполагают повторение сюжета, и, возможно, на этом фоне американский доллар продолжает снижение. Будьте готовы, что, если данные выйдут лучше прогноза, мы увидим очень резкое изменение курса в плане укрепление доллара.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть дальнейшее укрепление европейской валюты, где обновление максимумов приводит к росту нестабильности. Исходя из имеющихся данных, нельзя исключать сближения с координатом 1,1800, но в пределах него возможна остановка хода, и если данные по товары длительного пользования в США подтвердятся на уровне 5% либо выше, то разворот курса в сторону 1,1650–1,1550 не заставит себя ждать. Альтернативный сценарий возникнет в случае если статистические данные по США окажутся хуже ожиданий, а котировке удастся зафиксироваться выше чем 1,1800, в этом случае восходящая инерция будет удерживаться дальше, перегревая курс европейской валюты.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет фокусировки цены на максимумах текущего года.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 90 пункта, что на 18% выше среднесуточного показателя. Спекулятивная активности нагоняет ажиотаж на рынок, что может привести к дальнейшему росту волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCHF - набор лонговой сетки с шагом 50-100п по 4-знакуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт тянется к звездам

Как правило, повышенный интерес инвесторов к той или иной валюте тесно связан с насыщенным важными событиями экономическим и (или) политическим календарем, однако так часто бывает: в условиях голого календаря денежная единица двигается быстро и стремительно, позволяя заработать хорошие деньги. На помощь приходят неожиданные события или ее желание идти на поводу у другой валюты. Нечто подобное мы видели на неделе к 24 июля, когда британский фунт вырос выше $1,285, чутко реагируя на масштабные распродажи доллара США на Forex.Впрочем, утверждать, что GBP/USD взлетела к 4-месячным максимумам исключительно из-за слабости «американца», нельзя. Порадовали британские розничные продажи и деловая активность. Первый индикатор в июне подрос на 13,9% м/м, второй достиг максимальной отметки с 2015. Их динамика свидетельствует о V-образном восстановлении экономики Туманного Альбиона, вера в которое была практически похоронена после того, как ВВП в мае вырос на скромные 1,8%. В результате доходность местных облигаций облюбовала исторические минимумы, а срочный рынок закладывал вероятность введения Банком Англии отрицательных ставок в 2021.Динамика доходность британских облигацийПрогнозы срочного рынка по ставке РЕПО.Когда на место пессимизма приходит, казалось бы, умершая надежда, валюта чувствует прилив бодрости. Фунт не стал исключением, и, глядя на сильные данные от розничной торговли и от индексов менеджеров по закупкам, впервые с начала марта взлетел выше $1,28. «Быки» по GBP/USD выбрали удачное время, ведь им на помощь пришли продавцы доллара США. Сложная эпидемиологическая обстановка в Штатах позволяет отыгрывать такой фактор, как дивергенция в экономическом росте, при этом перелив капитала из Нового в Старый свет и диверсификация золотовалютных резервов центробанками делает позиции американской валюты крайне уязвимыми. Как же быть с Brexit, который обычно воспринимается как «медвежий» фактор для стерлинга? Несмотря на то что Мишель Барнье, главный переговорщик от ЕС, заявил, что продолжение переговоров по свободной торговле маловероятно, если Лондон не отступит от своих требований; а его британский коллега Дэвид Фрост предупредил, что стороны могут столкнуться с возможностью отсутствия соглашения, не все так просто в этом деле. Если есть прогресс по таким важнейшим вопросам, как верховенство Европейского суда и механизмы государственной помощи, то как можно говорить об отсутствии общего прогресса? Переговоры выглядят сбалансированными между срывом и прорывом, и это оставляет надежду на подписание договора на падающем флажке. Таким образом, слабость американского доллара, неожиданное улучшение макроэкономической статистики по Британии и вера в то, что соглашение между Лондоном и Брюсселем все же будет достигнуто, толкают котировки GBP/USD вверх. Прорыв уровней 1,2645 и 1,267 позволил сформировать длинные позиции. Их следует удерживать и наращивать на откатах. В качестве таргета фигурирует отметка 1,3. Технически на дневном графике пары продолжается реализация паттерна «Расширяющийся клин». GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 27 июля. Доллар продолжает безнадежное падение на фоне сильнейшей пандемии коронавируса в Америке

EUR/USD24 июля пара EUR/USD набрала еще около 60 базовых пунктов, а утром в понедельник – еще 70. Таким образом, повышение котировок инструмента в рамках построения волны 3 в 5 в С в B продолжается, а сама волна принимает весьма протяженный вид. Текущая волновая разметка не понесла никаких изменений за последнее время, так как ничего в характере движения инструмента не меняется. Даже после завершения построения текущей волны я ожидаю небольшого отката и возобновления повышения, так как должна быть построена еще волна 5 в 5 в C в B. Фундаментальная составляющая:Евровалюта продолжает пользоваться высоким спросом на валютном рынке Форекс. И благодарить за это она должна Америку и доллар США, спрос на который крайне слабый. Несмотря на обескураживающее повышение европейской валюты, которое в последние годы случалось нечасто, ничего удивительного сейчас не происходит на валютном рынке. Ситуация с коронавирусом в США остается крайне тяжелой. В течение всей предыдущей недели ежедневно фиксировалось по 60-80 тысяч новых случаев заболевания. Эти уровни стабильно держаться, что привело к тому, что многие врачи Америки начали бить тревогу и призывать Конгресс вернуть «локдаун» в страну. Напомню, что с самого начала пандемии в Америке многие представители сферы здравоохранения очень скептически относились к мерам, принятым Конгрессом и Белым Домом, считая их чрезмерно слабыми и недостаточными. А после того как Дональд Трамп решил отменить жесткий карантин, ситуация начала только ухудшаться, не успев предварительно улучшиться. Как я уже говорил ранее, американскому президенту важно состояние экономики, а не здоровье нации. Поэтому и текущие призывы врачей вернуть карантин, скорее всего, останутся без внимания Белого Дома. В это же время главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи продолжает предупреждать правительство, что с такими ужасными темпами роста эпидемии скоро вся страна заболеет. Сильнейший прирост заразившихся вирусом может попросту обрушить всю систему здравоохранения. В больницах не хватит мест для всех больных. Ну и конечно же нельзя не отметить ухудшение отношений между Китаем и США, которые начали уже закрывать консульства и представительства на территориях друг друга. Деловая активность в сферах производства и услуг США также не особо порадовала рынки в пятницу, так как значения оказались хуже ожиданий, в отличие от европейских индексов. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1827, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу «вверх» MACD в расчете на продолжение построения волны 5 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 24 июля набрала по итогам дня около 50 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны 3 в 5. Удачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, который заодно является и пиком волны 3 или С указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам европейской валюты. Вся волна 5 может принять довольно протяженный вид, но после ее завершения я ожидаю построения нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в течение пятницы вышли индексы деловой активности в сферах производства и услуг. Первый оказался значительно лучше прогноза – 56,6 против 51,1, второй – незначительно, 53,6 против 52. Тем не менее оба индекса показывают, что деловая активность растет, а области производства и услуг начали восстанавливаться, так как именно об этом свидетельствуют значения индексов выше 50. Таким образом, и британец продолжает повышение в паре с долларом, однако основываясь не на экономических отчетах, а на тяжелой ситуации с коронавирусом в США и обострении конфликта между США и Китаем. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку, которая теперь предполагает построение повышательной волны. Поэтому я рекомендую в данное время покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,2990, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USDX, на кануне ретеста линии глобального тренда 2011.05

Приближение к недельному минимуму сопровождалось последующим разворотом. Восходящий тренд в темпе июньского отбоя от психологической отметки 96.00 продлился до последующей цели 98.00. Отбоем от...

FIBO Group, 6 лет назад

Пэдрам Рауфи

Факты дня 27.07.2020

Биткойн повторяет за золотом? Падение азиатского фондового рынка и снижение американских биржевых индексов — это те причины, по которым аналитики оправдывают всплеск цены криптовалют...

FIBO Group, 6 лет назад

Пэдрам Рауфи

GBP/USD: план на американскую сессию 27 июля (разбор утренних сделок). Быки рисуют отличную покупку по фунту после коррекции

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на покупки в районе поддержки 1.2815, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки нарисовали ложный пробой в этом диапазоне 1.2815, тем самым образовав хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Теперь целью быков является прорыв сопротивления 1.2863, выше которого на азиатской сессии выбраться не удалось. Лишь закрепление на этом уровне будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение роста фунта к максимумам 1.2906 и 1.2961, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности на этом уровне со стороны быков, лучше отложить длинные позиции на текущих максимумах и вновь дождаться снижения в район поддержки 1.2815. Однако стоит понимать, что этот уровень уже отработал себя, поэтому более крупные игроки будут действовать при снижении GBP/USD в район минимума 1.2763, где в настоящий момент проходят и средние скользящие. Оттуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения для продавцов ничего не изменилось. Неудачная попытка пробиться ниже поддержки 1.2815 оставила рынок на стороне быков и судя по графику, медведи пока не сильно торопятся возвращаться в рынок. Формирование ложного пробоя при попытке продолжить рост и пробиться выше максимума 1.2863 будет первым сигналом на открытие коротких позиций против тренда. Однако более важной задачей медведей станет возврат себе поддержки 1.2815, чего сделать в первой половине дня не удалось. Закрепление ниже нее усилит давление на пару и приведет к нисходящей коррекции в район минимума 1.2763, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же продавцы не будут торопиться с возвратом в рынок и упустят сопротивления 1.2863 во второй половине дня, а все к этому и идет, лучше всего отказаться от коротких позиций до обновления максимума 1.2906 либо продавать GBP/USD сразу на отскок от сопротивления 1.2961 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Как только разговоры о Brexit вновь начнутся, давление на фунт моментально вернется. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2863 приведет к росту фунта. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2763.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 июля (разбор утренних сделок). Быки не пускают евро ниже 1.1682, формируя хорошую

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на покупки в районе поддержки 1.1682, что и произошло. Давайте разберем сделку более предметно. Хорошие данные по условиям деловой среды Германии, которые в июле этого года значительно улучшились, вернули спрос на евро в первой половине дня после нисходящей коррекции в район уровня 1.1682. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки начинают активные действия при первом же тесте этого диапазона в продолжение восходящего тренда. Теперь их целью является сопротивление 1.1718. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведет к новой волне роста евро в район максимума 1.1750. Более дальней целью будет область 1.1802, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия быстрого роста выше сопротивления 1.1718, лучше всего отказаться от наращивания длинных позиций в районе этого максимума и вновь дождаться коррекции к поддержке 1.1682. Однако стоит понимать, что этот уровень уже отработал себя, поэтому более крупные игроки будут действовать при снижении EUR/USD в район минимума 1.1640, где в настоящий момент проходят и средние скользящие. Оттуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уже предприняли неудачную попытку пробиться ниже поддержки 1.1682, и теперь, судя по графику, их задача будет состоять в защите сопротивления 1.1718. Как и в первой половине дня, продавать даже на текущих максимумах против тренда не совсем хорошая идея. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1718 после неудачной попытки быков закрепиться выше этого уровня ближе к середине американской сессии станет сигналом на открытие коротких позиций. Однако основной целью медведей является возврат EUR/USD под уровень поддержки 1.1682, закрепление под которым будет дополнительным сигналом на продажу, что столкнет пару к области 1.1640, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же продавцы не станут активничать в районе 1.1718, то рассматривать продажи евро лучше всего при достижении новых локальных максимумов в районе 1.1750 либо продавать сразу на отскок от сопротивления 1.1802 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает дальнейший рост евро по тренду.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1735 усилит спрос на евро. Пробой средней границы в области 1.16820 приведет к более крупной нисходящей коррекции пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDПоследний отчет СОТ (Commitments of Traders от 21.07.20) показал неопределённость и раздумья. Открытый интерес (180337) по сравнению с прошлым отчетом снизился (-997). Солидарности в действиях крупных игроков не наблюдалось, хотя некоторые закономерности всё же были. Активнее всего сокращали вложения в английскую денежную единицу группы Commercial (long -6139 – short -3665) и Dealer Intermediary (long -10136 – short -24). В результате по данным на 21 июля чистая позиция по фунту, несмотря на её общее сокращение, составила 5354, с перевесом длинных позиций в три процента (long 87,4 % против short 84,4 %). Основной выводНесмотря на общую неопределённость и сохранение ожидания лучших времён, итоговый перевес сейчас имеют позиции игроков на повышение, что определяет их преимущество на текущем этапе. При сохранении сложившейся ситуации игроки на повышение будут умело использовать обстоятельства для дальнейшего усиления своих позиций.Техническая картина В техническом плане, как и отмечалось в прошлых обзорах, игрокам на повышение на помощь пришли важные поддержки. Сумев сохранить своё расположение выше поддержек игроки на повышение продолжили подъём. К настоящему моменту пара встретила сопротивление недельного облака (1,2735–1,2970). Выход в бычью зону относительно облака и закрепление выше будут способствовать появлению новых перспектив и дальнейшему усилению бычьих настроений. Формирование отбоя может завершить период общих раздумий и использование быками пусть и незначительного, но всё же перевеса, передав инициативу в руки игроков на понижение.С началом новой рабочей недели игроки на повышение продолжили подъём и к настоящему моменту уже протестировали второе сопротивление классических Пивот-уровней (1,2855). Следующее сопротивление внутри дня ждёт пару на 1,2909 (R3). Ключевые поддержки на младших таймов, способные изменить действующий баланс сил, сегодня расположены на 1,2769 (центральный Пивот-уровень) и 1,2722 (недельная долгосрочная тенденция). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDОткрытый интерес к евро за последний отчетный период не просто увеличился, а увеличился на внушительную для последних отчетов сумму. Прирост составил 31230 контрактов, в итоге, по данным отчета СОТ (Commitments of Traders от 21.07.20), открытый интерес по евро равен 636212. Можно отметить, что крупные игроки в этот раз выбрали тактику активного вложения денег (итог +27350 длинные позиции и +31819 короткие позиции), существенно увеличивая свои чистые позиции. Превосходство бычьего направления в группе Non-Commercial сейчас составляет 19,7%, преимущество медведей у группы Commercial 28,3%, разрыв long и short позиций у Dealer Intermediary приблизился к 60% (59,4). Благодаря тому что ключевые игроки, отвечающие за текущий тренд, были столь результативны, восходящий тренд вернулся на дневной и недельный графики. В настоящий момент он находится в своей активной фазе, формируя новые максимумы. Основной выводАктивность и величина прироста вложений, а также приоритет, обозначенный в предыдущем отчете, позволили игрокам на повышение добиться существенных результатов и перспектив. В текущий момент тенденция сохраняется. Техническая картина Технический анализ лишь подтверждает действующее превосходство игроков на повышение. Игроки на повышение ранее отработали повышательную дневную цель на пробой облака Ишимоку, обозначив существенное торможение при тестировании её первого целевого ориентира. Далее подъём был продолжен, его основным ориентиром стала недельная цель на пробой облака (1,1695 – 1,1813). Сейчас мы наблюдаем тестирование первого целевого ориентира недельной цели. Цель усилена влиянием месячного сопротивления (1,1740 нижняя граница месячного облака). Так как встречено достаточно сильное сопротивление, можно ожидать очередного торможения в ближайшее время. Перемены в настроениях пары будут способствовать зарождению новой нисходящей коррекции, глубина которой будет зависеть от приоритетов крупных игроков.На младших таймах сейчас доминирует восходящий тренд. Все анализируемые технические инструменты на Н1 поддерживают игроков на повышение. Пара сегодня уже отработала второе сопротивление классических Пивот-уровней (1,1708), в качестве повышательного ориентира внутри дня остаётся R3 (1,1759). Ключевые поддержки младших таймов сейчас расположены на 1,1631 (центральный Пивот-уровень) и 1,1553 (недельная долгосрочная тенденция). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (27 июля)

Валютная пара Фунт/Доллар впервые с начала марта оказалась выше отметки 1,2850, а где-то позади, скрылся диапазонный уровень 1,2770, а за ним и минимумы. Неужели это конец, нисходящего развития или мы имеем дела с чем-то иным, данные вопросы одолевают каждого второго трейдера. Здесь не так все просто, если мы проанализируем американский доллар как отдельную единицу, то будет видно, что он находится под давление спекулянтов по всему рынку FOREX, то есть доллар попал под распродажи. Сумеет ли этот фактор изменить тренд, глубоко сомневаюсь, так как распродажи американского доллара является локальным явлением, а давление на экономику Великобритании, в частности, фунт стерлинг является долгосрочным фактором на рынке. То есть рано или поздно спекулянты насытятся дешевым долларам и придет осмысление того, что курс фунта стерлинга неоправданно завышен, а там уж вспомнят и про Брекзит, который буксует на месте, про последствия коронавирусного кризиса, да и вообще об оттоке инвестиций. И что в итоге получим? Правильно, нисходящий ход цены.Анализируя текущую ситуацию с котировкой, вспоминается одна теория, о которой мы писали еще в начале июня. Речь шла об изменение рыночных диапазонов 1,2150//1,2350//1,2620 ---> 1,2770//1,3000//1,3300, что привело бы к стабилизации эмоционального настроя рынка. Наступил этот шаг, будет понятно только в случае преодоления психологического уровня 1,3000, до него шанс возвращения ниже отметки 1,2770 по-прежнему высок. Разбирая поминутно торговый график можно увидеть, что пробой отметки 1,2770 наступил в период начала американской сессии 24 июля, но инерционный ход от пробоя возник уже в период азиатской сессии 27 июля, что указывает на преобладающий спекулятивный фон на низких торговых объемах. Ослабление американского доллара имела место по всему рынку Forex.В плане волатильности нельзя сказать, что имеет место сверхвысокая динамика, суточный показатель держит уровень ниже 100 пунктов, но в данном случае этого достаточно, чтобы на краткосрочных периодах образовывать спекулятивные скачки.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что вышеизложенная теория перехода цены на новый диапазон отражает уровни концентрации торговых сил в октябре-декабре 2018 г., январе – мае 2019 г. и январе 2020 года. Новостной фон пятницы имел в себе данные по розничным продажам в Британии за июнь, где зафиксировали рост на 13,9%, в годовом выражение замедление -1,6% против -12,9%. Восстановление обусловлено снятием карантинных мер. После чего вышли предварительных данных по индексу деловой активности, где в производственном секторе фиксировали рост с 50,1 до 53,6, а в сфере услуг подъем с 48,3 до 55,1. Композитный индекс также стал лучше прогноза 47,7-->57,1.Рынок буквально проигнорировал пакет статистических данных по Британии, фунт стерлинг перешел в укрепление уже ближе к американской сессии.Во второй половине дня вышли аналогичные данные по индекс PMI, но уже по Соединенным Штатам, где рост индекса был зафиксирован, но прогнозы не совпали. Производственный сектор отразил рост с 49,8 до 51,3 (прогноз 51,5), сфера услуг растет с 47,9 до 49,6 (прогноз 51,0).Реакция рынка не была яркой на статистические данные, словно котировка была под воздействием своеобразной инерции, в плане ослабления американского доллара.В плане информационного фона мы имеем торговые переговоры между Брюсселем и Лондоном, где очередной раунд завершился безрезультатно. Все больше и больше слышны комментарии высокопоставленных лиц о том, что сделки не будет, да и самим переговорщики Мишель Баранье и Дэвид Фрост растратили весь оптимизм.С вою очередь, немецкое правительство призывает Лондон к проявлению большего реализма в переговорах по вопросам торговли и безопасности. По словам официального представителя Германии, ЕС готов к быстрому продвижению переговоров при условии, если британская сторона пойдет навстречу.Напомню, что камнем преткновения для соглашения остается доступ европейских рыболовных флотов к британским водам и договоренности, гарантирующие, что ни одна из сторон не станет сбивать цену из-за снижения нормативных стандартов или несправедливого субсидирования промышленности. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, которые могут вырасти на 5%. В случае подтверждения прогнозы, доллар вероятно всего перейдет в стадию укрепления.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть небольшой откат в сторону отметки 1,2800, но с учетом масштаба перекупленности фунта стерлинга, это незначительное изменение. Сейчас все упирается в факт распродажи американского доллара и насколько еще хватит спекулянтов на его ослабление. Изменение рыночных диапазонов будет взято в рассмотрение, но, как писал ранее, котировке необходимо для начала зафиксироваться выше психологической отметки 1,3000. До тех пор пока не произошла фиксации цены выше отметки 1,3000, работа будет производиться исходя и ситуации, а точнее от точек фиксации 1,2800 и 1,2860, работая на локальных спекуляциях.Можно предположить, что пробой одного из координат 1,2800 или 1,2860, может привести к всплеску активности, что за собой приведет к инерционному ходу в сторону пробоя.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2795, в сторону 1,2770- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,2865, в сторону 1,2900-1,2920.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет небольшого отката. Часовые и дневные периоды сохраняют сигнал о покупке, за счет концентрации цены выше уровня 1,2770.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 579 пункта, что на 28% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что заданный спекулятивный настрой все еще сохранится на рынке, что даст возможность для дальнейшего ускорения волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото обновляет рекорд на фоне обрушения доллара. Обзор EUR и GBP

Опубликованный в пятницу отчет CFTC подтвердил тенденции предыдущих недель – цены движутся на валютном и сырьевом рынках в полном соответствии с позициями спекулянтов. Самый большой прирост у евро и золота, и если евро всего лишь пробил мартовский пик, устремившись далее на север, то фьючерсы на золото ушли выше максимума 2011г, что может указывать на серьезные проблемы для всей мировой валютной системы. Чистая короткая позиция по доллару США выросла на 2,201 млрд и достигла 19.195 млрд. Это самый большой шорт по доллару с 2018 г.Слишком многое против доллара. Если деловая активность в большинстве стран уверенно восстанавливается, то индекс PMI Markit в секторе услуг в июле неожиданно вместо роста до 51п показал всего 49,6п., что указывает на большие проблемы в основном секторе экономики. Возобновился рост первичных заявок по безработице, и в среду, когда глава ФРС Пауэлл предстанет перед журналистами на пресс-конференции поле заседания ФРС, ему придется быть очень изобретательным, чтобы успокоить рынки. В четверг будут опубликованы данные по ВВП за 2 квартал, ожидается беспрецедентное снижение на 34%. Министр финансов Стивен Мнучин в воскресенье заявил, что республиканцы завершили разработку своего последнего законодательного акта по борьбе с коронавирусом, его стоимость составляет, как и ожидалось, 1 трлн, законопроект будет представлен сегодня. Действие еженедельного пособия по безработице 600 долл. завершилось в эти выходные, неделя пройдет под знаком борьбы в Конгрессе, что вряд ли окажет поддержку доллару. EURUSD Длинная позиция по евро достигла 18,018 млрд долл. – максимум с весны 2018 г. Расчетная справедливая цена по-прежнему направлена вверх и не показывает признаков разворота, что увеличивает шансы на продолжение бычьего тренда.Рост евро поддерживается сразу несколькими факторами. Отчет Markit по PMI еврозоны в июле показал заметное превышение прогнозов, композитный индекс закрепился в зоне расширения на уровне 54.8п. Очевидно, что изменение настроений в деловой среде подтвердится аналогичными исследованиями от Sentix и Ifo, поскольку решение о создании фонда восстановления воспринято инвесторами крайне позитивно. Впервые в истории деньги профицитных северных стран будут направлены на поддержку южных стран, что расценивается как серьезный шаг в пользу выпуска евробондов, фактически в пользу создания мощного механизма привлечения иностранного капитала в ЕС. EURUSD уверенно растет без коррекции, что с технической точки зрения увеличивает шансы на откат, но фундаментально для разворота нет оснований. Рекомендация прежняя – покупки на откатах и добавление к позициям при обновлении максимума, слабая зона сопротивления формируется на уровне 1.1810/30, что может служить краткосрочным ориентиром. GBPUSDФунт вырос, следя общемировой тенденции на ослабление доллара, но по-прежнему не имеет собственного драйвера к росту. Чистая короткая позиция на CME выросла на 134 млн, расчетная цена направлена вверх, но едва превышает уровень долгосрочной средней, поэтому текущий рост неустойчив и закончится в то самое мгновение, как прекратится распродажа доллара. Пятница вновь принесла противоречивые новости для фунта. Макроэкономические показатели выглядят уверенно – розничные продажи в июне выросли на 13,9%, годовое сокращение продаж уменьшилось всего до 1.6%, то есть потребительский спрос по сути восстановлен полностью. Индекс PMI в сфере услуг поднялся до 56.6п, это выше, чем в еврозоне, и тем более выше, чем в США. В то же время ситуация с Brexit продолжает оказывать на фунт сильное давление. Очередной раунд переговоров закончился по сути ничем, переговорщик от Британии Фрост заявил, что попытка Джонсона достичь результата в июле провалилась и теперь все надежды на сентябрь. В свою очередь, переговорщик от ЕС Барнье высказался более жёстко, обвинив Британию в попытках игнорировать интересы ЕС, а при таком подходе, по его мнению, достижение соглашения маловероятно. Текущий импульс GBPUSD может получить дальнейшее развитие, вероятно достижение зоны сопротивления 1.2920/40 (верхняя граница канала), но драйвер к росту не имеет внутренней силы, поэтому рост будет слабым, в любой момент возможен уход в боковой диапазон или коррекционное снижение к 1.2550/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 июля. Отчет COT. Американская экономика рекордно обрушилась во втором квартале. Пандемия коронавируса продолжает

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 24 июля продолжала процесс роста, продолжает она его и сегодня. С самого открытия валютного рынка в понедельник котировки пары поползли вверх и уже к утру выросли на 70 пунктов, при том что, как вы понимаете, никаких новостей ночью не выходило. Тем не менее евровалюта продолжает показывать уверенный рост, и причинами этому я могу назвать только все события, которые разворачиваются сейчас в Америке. Как показала практика, трейдеры только на словах ждали результатов саммита ЕС, а всю последующую информацию, касающуюся этого саммита, семилетнего бюджета и фонда восстановления экономики, просто игнорируют. То же самое касается и экономических отчетов, которых в пятницу было несколько, но реакция на них не была логичной. Таким образом, похоже на то, что эпидемия коронавируса остается единственным фактором, который толкает американскую валюту вниз, а евро и фунт, соответственно, вверх. Белому Дому и лично Дональду Трампу нужно срочно что-то решать с пандемией, иначе американская валюта и экономика могут продолжить падать. По прогнозам специалистов, потери ВВП во втором квартале составят 34-35%. Это гигантские цифры. Соответствующий отчет выйдет на этой неделе. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили рост к коррекционному уровню 127,2% - 1,1729. Отбой котировок пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1496. Назревающая медвежья дивергенция повышает вероятность отбоя от уровня 127,2%. Закрытие курса пары над этим уровнем повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,2024. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем Фибо 200,0% - 1,1566. Таким образом, вероятность продолжения роста котировок в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1825 существенно выросла. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD, после отбоя от нижней линии «сужающегося треугольника», выполнила рост к уровню 1,1600, который я давал в качестве целевого еще несколько месяцев назад. Таким образом, отработана верхняя линия «сужающегося треугольника», что позволяет теперь рассчитывать на отбой от нее и возобновление падения. В противном случае процесс роста будет продолжен. Обзор новостей: 24 июля в Евросоюзе и США вышли отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства. Все европейские данные оказались сильными и выше ожиданий рынка, все американские - не дотянули до прогнозов. Таким образом, продолжение роста евровалюты в целом соответствует и информационному фону. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT).27 июля в США выйдет один отчет - заказы на товары длительного использования, который является относительно важным. Однако большое значение будет иметь не сам отчет, а соответствие прогнозов реальным цифрам. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT, вышедший в пятницу, показал серьезные изменения в настроении крупных игроков рынка. Зеленым и красным цветом выделены те изменения, которые превышают или близки к 10 000 контрактов. Как видим, практически все клетки последнего отчета окрашены в зеленый или красный. Спекулянты (группа «Non-commercial») активно наращивали Long-контракты по евро на отчетной неделе и при этом избавлялись от Short- контрактов (-8100). Коммерческие игроки (группа «Commercial») выходила на рынок и с покупками и с продажами евро. Таким образом, суммарно за отчетную неделю было открыто больше 80 000 новых контрактов всеми группами трейдеров. Активность трейдеров по евро значительно возросла, а «бычье» настроение сохранилось.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать валютную пару с целью 1,2024, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1729. Продавать пару рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,1729 с целью 1,1496. Но при продажах следует понимать, что тренд сохраняется «бычий». Сильного падения евро пока не ожидается. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые рекомендации по USD/JPY на 27 июля 2020 года

Здравствуйте!Как уже неоднократно отмечалось ранее, у валютной пары USD/JPY свой путь. Зачастую, когда все другие основные валюты укрепляются по отношению к доллару США, японская иена демонстрирует снижение, и наоборот.В этой связи стоит отметить, что на торгах 20-24 июля иена проявила солидарность с другими валютами-союзниками и также продемонстрировала рост по отношению к американскому доллару. Weekly Как хорошо видно на недельном таймфрейме, медведям по USD/JPY наконец-то удалось продавить синюю линию Киджун индикатора Ишимоку, которая до этого оказывала сильную поддержку котировке. Более того, игроки на понижение курса протестировали на пробой важнейший технический и психологический уровень 106.00. Однако закрыть торги минувшей пятидневки под этой отметкой им не удалось, что в очередной раз показало силу этого уровня.Впрочем, торги этой недели начались продолжением медвежьего сценария, и на момент написания пара торгуется под уровнем 106.00 вблизи 105.65. Если нисходящая динамика будет продолжена, следующей целью продавцов usd/jpy станет важный сильный район цен 105.15-105.00. Более дальней целью медведей считаю уровень 104.50. Если обозначенные поддержки будут пробиты, пара рискует сильно провалиться, и здесь уже цели будем определять на более мелких временных промежутках.Для перелома ситуации в свою сторону, быкам по инструменту необходимо возвращать курс выше Киджун и закрывать недельные торги над этой линией. После этого у игроков на повышение будет ещё много задач, но первоначально необходимо выполнить именно эту. DailyГлядя на дневной график валютной пары доллар/иена, видим, что попытки роста ограничил уровень 107.54, а также голубая 50 простая скользящая средняя, которая оказала своё сопротивление цене.На данный момент времени торги по usd/jpy проходят под диктовку медведей. Пара демонстрирует нисходящую динамику и показывает намерения пробить значимый уровень поддержки 106.00. Впрочем, данный уровень достаточно силён, и к тому же считается недельным, поэтому судить об истинности его пробоя можно будет только после закрытием под этой отметкой трёх подряд дневных свечей. Если так и произойдёт, на откате к 106.00 можно пробовать продажи пары. В случае смены рыночных настроений и возможного роста с текущих цен доллар/иена вернётся выше 106.00 и попытается подняться к ещё одному важному и уже пробитому уровню 106.65. Учитывая, что на 106.50 находится линия Тенкан индикатора Ишимоку, ценовую зону сопротивления можно определить как 106.50-106.65. Если в этом районе на дневном или более мелких таймфреймах появятся разворотные модели японских свечей, это станет сигналом для открытия коротких позиций по usd/jpy.Н1На часовом графике необходимо отметить бычью дивергенцию индикатора MACD, которая является дополнительным сигналом для возможного роста. После достижения текущих минимумов на 105.45 и появления обведённой разворотной свечи, пара действительно пытается провести коррекционный откат к своему предыдущему снижению.Растянул сетку инструмента Фибоначчи на снижение 107.23-105.45, и предлагаю рассматривать открытие продаж после подъёмов к 105.88 (23.6 фибо), 106.00 и 106.13 (38.2 фибо). Более выгодные цены для открытия коротких позиций стоит поискать в ценовой зоне 106.40-106.50.По моему личному мнению, продажи usd/jpy являются основной торговой идеей. Та поддержка, которую доллар США получал во время первой волны COVID-19 канула в лету, да и техническая картина по основным валютным парам показывает что перспективы снижения американской валюты ещё отнюдь не исчерпаны. Впрочем, многое станет ясно в среду вечером, когда ФРС огласит своё решение по процентным ставкам, а после этого глава Федрезерва Джером Пауэлл проведёт пресс-конференцию. Полагаю, что это событие станет определяющим для доллара США.Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс