Слабый доллар – угроза для устойчивости мировой финансовой системы. Обзор USD, CAD, JPY

Доллар продолжает уверенно катиться вниз, поскольку на рынки за истекшие сутки не поступило ни одного положительного драйвера. Переговоры в Конгрессе относительно плана помощи в 1 трлн долл. зашли в тупик, причем не только в вопросе согласования законопроекта республиканцев с демократами, но и внутри самих республиканцев. Несколько важных новостей, напрямую касающихся сегодняшнего заседания ФРС по монетарной политике, были сгенерированы финансовыми властями США. Так, во вторник стало известно, что большинство программ, направленных на поддержку кредитных рынков, малого и среднего бизнеса, которые должны были закончиться 30 сентября, будут пролонгированы как минимум до 31 декабря. Это стало возможным благодаря новому соглашению между ФРС и Казначейством, которому пришлось пойти на этот шаг из-за катастрофической нехватки ликвидности. Иностранные инвесторы выходят из трежерис, налоговые поступления недостаточны, а прекращение поддержки бизнеса и потребителей тут же обрушит экономику США в полноценную депрессию. Вероятнее всего, слабость доллара призвана сыграть свою роль на предстоящих выборах. Похоже, что Дональд Трамп намерен сделать главной темой противостояние с Китаем, и слабый доллар как нельзя лучше подойдет для объяснения, почему импорт становится дороже, а рабочие места не восстанавливаются – во всем виноват плохой Китай и несправедливые торговые отношения с ним. То, что плохо для геополитики, обычно хорошо для доллара, но, видимо, не в этот раз. Банк Nordea отмечает, что широкий индекс доллара DXY приближается к минимуму текущего года, но при этом является одним из самых коротких в G10, и такое растянутое короткое спекулятивное позиционирование доллара в четырех из пяти случаев за последние восемь лет сопровождалось укреплением доллара.Как бы то ни было, доллар продолжает слабеть, и лучше всего это видно по летящей вверх цене на золото. С 2011 года, когда 6 ведущих ЦБ заключили соглашение о валютных свопах и снизили волатильность на валютном рынке, ситуация была под контролем. Выход цены на золото за пределы максимума 2011 г. указывает на начало фундаментального переформатирования всей мировой финансовой системы, которая теряет способность адекватно реагировать на новые вызовы. USDCADСпекулянты сократили короткую позицию по канадскому доллару на 212 млн, расчетная цена продолжает двигаться вниз, поэтому шансы на рост USDCAD выглядят слабыми. В то же время канадец – наиболее уязвимая валюта G10, поскольку экономика Канады слишком сильно интегрирована в экономику США, и если доллар продолжит падение, в котором рынки будут видеть фундаментальные причины, то луни будет и далее выглядеть слабее других валют сырьевого блока, таких как NZD или AUD. USDCAD вплотную подошел к поддержке 1.3315, вероятность тестирования высокая, после чего следующей целью будет зона 1.3180/3200.USDJPYЭкономика Японии продолжает демонстрировать очень слабые темпы восстановления. Сводный индекс «совпадающих индикаторов» от Кабмина Японии снизился в мае с 80.1п до 73.4п., и это при том что большинство ограничений к тому времени уже были сняты. Банк Японии опубликовал обновленные прогнозы, в которых вновь говорит о высокой неопределенности из-за риска второй волны COVID-19, видит инфляцию значительно ниже базового уровня 2% до 2022 финансового года.Чистая длинная позиция по иене чуть выросла, согласно данным CFTC, достигнув 2.26 млрд, расчетная справедливая цена, тем не менее, остается стабильной. Укрепление иены в последние дни происходит синхронно с ростом золота, что дает основания предполагать рост спроса на защитные активы, но фундаментально для сильного снижения USDJPY оснований нет. В основе снижения – политика и слабый доллар. Поддержка в районе 104, для более глубокого снижения оснований не видно, поэтому логично покупать вблизи поддержки с целью восстановления как минимум в зону 105.90/106.10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD на 29 июля

GBP/USDАнализ: На графике английского фунта с 10 июня формируется нисходящее волна. Весь текущий месяц цена корректируется. Это движение пока не выходит за рамки коррекции. Но цена приближается к уровню, за которым волновая структура будет пересмотрена. Котировки находятся у нижней границы сильной зоны потенциального разворота. Как вариант, разворот и начало ценового снижения может произойти здесь.Прогноз:Дальнейший прорыв без образования промежуточного отката маловероятен. Сегодня можно ждать общий боковой курс ценового движения между ближайшими встречными зонами. На ближайших сессиях ожидается нисходящий вектор флета.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2960/1.2990Поддержка:- 1.2890/1.2860Рекомендации:Сегодня в рамках интрадея возможны кратковременные продажи фунта сниженным лотом. Более безопасно воздержаться от входа в рынок на время отката вниз и на его конце войти в длинные позиции.AUD/USD Анализ: Котировки австралийского доллара продолжают свое восхождение на «север» ценового графика. После завершения скрытой коррекции в середине июня цена формирует новый участок основного тренд. Достигнут уровень очередного сопротивления, вдоль которого цена формирует промежуточную коррекцию.Прогноз:Сегодня в первой половине дня наиболее вероятен боковик между встречными зонами. Прорыва ниже района поддержки ждать не стоит. К концу дня повышается вероятность возврата к основному курсу, с повторной попыткой давления на зону сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7190/0.7220Поддержка:- 0.7130/0.7100Рекомендации:Продажи «австралийца» сегодня могут быть убыточны и не рекомендуются. Лучшей тактикой будет воздержаться от торговли на время отката, с поиском сигналов покупки в районе расчетной поддержки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 29.07.2020. EURUSD. Covid19 в России

Число больных Covid19 в России медленно снижается и на 29 июля чуть ниже 200 тысяч. Всё же нагрузка на медицину в провинции остается весьма сильной, поскольку основной прогресс со снижением заболеваемости в столичных регионах - Москве, Московской области и в Петербурге.В Петербурге число случаев в сутки снизилось, +170, это весьма неплохо для 5-миллионного города, однако смертность от коронавируса в Петербурге 6.4% - это очень высокая цифра, выше других регионов. Формально в большинстве регионов пик эпидемии позади - по официальным данным, но доверие этим данным невелико, поскольку местные власти множество раз ловили на вранье, причем на занижении данных в несколько раз.EURUSD: Евро растет перед ФРС.Покупать, тем не менее, не очень интересно - соотношение риск/профит не очень хорошо.Мы готовы купить от 1.1670 и ниже.ФРС в 21:00 мск.Важный отчет по ВВП США за 2 квартал завтра, 30 июля в 15:30 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 июля. Отчет COT. Сможет ли ФРС изменить настроение трейдеров? Трейдеры-быки не выпускают рынок из своих рук

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 28 июля весь день находилась в процессе падения, однако сегодня утром уже выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста, согласно общему настроению трейдеров, о котором свидетельствуют две восходящие линии тренда. Нельзя сказать, что в первые два дня недели были важные новости и экономические данные из США и Евросоюза, которые позволили вчера откатится вниз, а сегодня возобновить процесс роста. Скорее ситуация обстоит так: трейдеры-быки продолжают активно покупать евровалюту, но время от времени берут паузу на то, чтобы пересмотреть свои стратегии и внимательно изучить информационный фон. Так как информационный фон абсолютно не меняется, а снижение количества заболевшим коронавирусов в США с 60-80 тысяч в сутки до 59 вряд ли можно считать позитивным моментом, то евровалюта продолжает расти. Сегодня вечером состоится относительно важное событие – заседание ФРС, а также пресс-конференция и вынесение вердикта по ключевой ставке. «Относительно важное», потому что трейдеры не ждут каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС. Таким образом, только если ФРС преподнесет какой-либо сюрприз, можно будет ожидать роста американской валюты. А евровалюта продолжает рост и без помощи ФРС. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1729. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,2024. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 127,2% сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Медвежья дивергенция к моменту разворота котировок вниз уже отменилась, а восходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем Фибо 200,0% - 1,1566. Таким образом, процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1825, отбой от которого сработает в пользу американской валюты. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD, после отбоя от нижней линии «сужающегося треугольника», выполнила рост к верхней линии «сужающегося треугольника», что позволяет теперь рассчитывать на отбой от нее (по итогам недели) и возобновление падения. В противном случае процесс роста будет продолжен. Обзор новостей: 28 июля в США и Евросоюзе не было ни одного экономического отчета или другого важного события. Календарь был абсолютно пустым. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 GMT).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 GMT).29 июля все внимание трейдеров будет сосредоточено на вечерних событиях в Америке. Изменения ставки трейдеры не ждут, но вот сопроводительное заявление может отобразить настрой ФРС, как и пресс-конференция, которая последует затем. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT, вышедший в пятницу, показал серьезные изменения в настроении крупных игроков рынка. Зеленым и красным цветом выделены те изменения, которые превышают или близки к 10 000 контрактов. Как видим, практически все клетки последнего отчета окрашены в зеленый или красный. Спекулянты (группа «Non-commercial») активно наращивали Long-контракты по евро на отчетной неделе и при этом избавлялись от Short- контрактов (-8100). Коммерческие игроки (группа «Commercial») выходила на рынок и с покупками и с продажами евро. Таким образом, суммарно за отчетную неделю было открыто больше 80 000 новых контрактов всеми группами трейдеров. Активность трейдеров по евро значительно возросла, а «бычье» настроение сохранилось.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать валютную пару с целью 1,2024, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1729 с уровнем Stop Loss под 1,1729. Продавать пару рекомендую в случае закрепления котировок под линией тренда на часовом графике с целью 1,1496. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 июля. Отчет COT. Британец уперся в важный уровень 1,2964. Перспективы быков зависят теперь от прорыва этого уровня

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжают процесс роста точно внутри восходящего трендового коридора. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров полностью сохраняется. До закрытия котировок под трендовым коридором я не рекомендую открывать продажи пары. Британец продолжает искать любой повод для нового роста. Если из Америки рекой льется негативный информационный фон, которые осуществляет мечты трейдеров-быков, то время от времени и из Великобритании приходят сообщения, которые вызывают дополнительный прессинг доллара США. В начале этой недели глава переговорной группы от ЕС Мишель Барнье заявил, что достичь соглашения с Лондоном по Brexit'y все же возможно, чем тут же вызвал новые покупки британца. На этом позитивные вести из Великобритании заканчиваются. Борис Джонсон в одном из последних своих заявлений высказал опасения по поводу того, что в Европе видны признаки начала второй волны эпидемии коронавируса. Ранее британские врачи предупреждали, что в стране могут быть и вторая, и третья, и четвертая волны заболевания. И начаться новая волна может уже этой осенью. Однако пока трейдерам не интересны эти опасения британских врачей и Бориса Джонсона. Есть тренд, есть причины покупать фунт и продавать доллар – все отлично. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 127,2% - 1,2964. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2812. Назревающая медвежья дивергенция является открытой, так как пики индикатора и пики котировок не совпадают. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 127,2% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3157. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,2776. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3199.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Именно в этом направлении котировки пары и продолжают движение в последние недели. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании не выходило важных отчетов, в Америке календарь экономических событий также был пустой. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 GMT).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 GMT).29 июля в Великобритании календарь новостей по-прежнему пустой. В Америке трейдеры сегодня будут отслеживать результаты заседания FOMC. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу оказался таким же малоинтересным, как и предыдущий. Однако, несмотря на слабые изменения в настроении крупных игроков рынка, британец продолжает достаточно уверенный рост. Хотя на отчетной неделе спекулянты (группа «Non-commercial») открывала уже не Long-контракты, как неделей ранее, а Short. Точнее, открывала она обе группы контрактов, но Short - гораздо больше, на 1,5 тысячи. А вот группа «Commercial» и вовсе не открыла ни одного нового контракта, избавившись от почти 5 тысяч Long'ов и 2,5 тысяч Short'ов. В общем же было открыто почти 5 тысяч Short'ов и незначительно количество Long'ов. Поэтому в некотором роде данные отчета COT не соответствуют происходящему на валютном рынке. Отсюда вывод о возможной смене настроения трейдеров на «медвежье» в ближайшее время. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целями 1,2812 и 1,2679, если будет выполнено закрытие под трендовым коридором на часовом графике. В покупках пары рекомендую оставаться с целью 1,3157, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2964 на 4-часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 29.07.2020. EURUSD. Covid19 – замедление второй волны. ФРС

Коронавирус в мире: замедление второй волны.(Точнее: это вторая волна внутри большой второй волны - первая была в Китае в январе-феврале).Третьи сутки замедления: новые случаи в США стабилизируются около +60 К случаев, максимум был три дня назад +75 К случаев. При этом США наращивают тестирование.Резкое снижение новых случаев в Бразилии до +23 К - тут пик эпидемии явно прошел.В Индии стабилизация около максимумов.Отрадно, что в этих трёх самых пострадавших странах - число смертей в сутки значительно ниже +1000 К, около +600 к.Можно бы предположить, что в США это связано с ростом выявления заболеваний в лёгкой форме - но в Бразилии и Индии это вряд ли работает. Вывод - смертоносность вируса значительно снизилась летом, примерно в 3-4 раза.В России пока нет сильной второй волны, число случаев стабильно ниже +6 К по России - но может быть рост в сентябре, с возвращением в город детей и началом учебного года.EURUSD: Сегодня в 21:00 ФРС - и мы заняли выжидательную позицию.Интересно купить от 1.1675 и ниже.Тренд роста в силе, но вполне возможна глубокая коррекция.Завтра 30 июля - важный отчет по ВВП США за 2 квартал - прогноз - минус 35% (в пересчете на год).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Австралия не собирается наносить ущерб важным связям с Китаем в угоду интересов США

Во вторник Соединенные Штаты и Австралия провели переговоры по поводу Китая и пришли к общему консенсусу по поводу необходимости поддерживать глобальный порядок, но Марис Пэйн - министр иностранных дел Австралии - подчеркнула, что не собирается наносить ущерб важным связям с Китаем. Майк Помпео, Госсекретарь США, и министр обороны Марк Эспер провели двухдневные переговоры в Вашингтоне со своими австралийскими коллегами, которые перелетели пол земного шара ради их встречи. На совместной пресс-конференции Помпео похвалил Австралию за то, что она выдержала давление со стороны Китая, и заявил, что Вашингтон и Канбера продолжат совместную работу по установлению закона в Южно-Китайском море, в котором Китай предъявляет свои претензии.Марис Пэйн - министр иностранных дел Австралии - заявила, что Соединенные Штаты и Австралия призывают к установке общих правил и обязательств, и вновь призвала страны к ответственности за нарушения.В то же время она сказала, что Австралия не во всем согласна ни с Пекином, ни с Соединенными Штатами.«Наши отношения с Китаем очень важны. И мы не собираемся их травмировать, - сказала она. - Но мы также не намерены делать то, что противоречит нашим интересам».Она сказала, что Австралия и США имеют общий интерес в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай.«Хоть мы и не во всём согласны. Но мы умеем уважать друг друга, и это часть наших отношений, которые пережили более 100 лет партнерских отношений».Пэйн не уточнила разногласия с Вашингтоном, но сказала, что Австралия приняла свои собственные решения и суждения на основе своих национальных интересов и безопасности.«Мы так же имеем дело с Китаем, как и с Америкой. У нас прочная экономическая взаимосвязь, и она работает в интересах обеих стран», - сказала Пейн.Параллельно Помпео - настойчивый и решительный критик Пекина - заявил в своей речи, что Вашингтон и его союзники должны использовать «более творческие и настойчивые способы», чтобы заставить Китай изменить свои пути, и назвал это «миссией нашего времени». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (29 июля)

Минувший торговый день стал очередным шагом в плане укрепления фунта стерлинга, где котировке удалось обновить локальный максимум 1,2903 --- > 1,2951, что привело к задеванию границ психологического уровня 1,3000 [1,2950//1,3000/1,3050].Развитие цены по сценарию изменения рыночных диапазонов 1,2150//1,2350//1,2620 ---> 1,2770//1,3000//1,3300 с каждым днем выглядит все более реалистично. Предположим, что факт изменения диапазонов подтвержден фиксацией цены выше чем 1,3050. Но что мы получаем при текущей ситуации? Правильно – колоссальную перекупленность. Не стоит забывать, что с начала июля курс фунта стерлинга укрепился практически на 600 пунктов, а должного коррекционного хода так и не было. С каждым новым достижением английской валюты конструкция восходящего хода становится неустойчивой, что приводит к особому вниманию со стороны спекулянтом, который сейчас работают на восходящей волне, а завтра могут сменить позицию.Тем самым даже если мы рассматриваем изменения диапазонов, то не стоит исключать сценарий остановки в пределах психологического района 1,2950//1,3000/1,3050, что сыграла бы на пользу перегруппировки торговых сил.Детализируя поминутно минувший день, можно увидеть, что основной всплеск длинных позиций пришелся на старт американской сессии, в ходе чего котировке и удалось задеть район психологического уровня.В плане волатильности фиксируется высокий показатель динамики 114 пунктов, что на 3% выше среднесуточной активности. Исходя из данных по волатильности, становится понятен высокий коэффициент спекулятивных позиций.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали дальнейший восходящий ход в случае фиксации цены выше чем 1,2900, что в результате и произошло на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть стремительный восстановительный процесс относительно мартовского обвала, где котировка уже практически вернулась в пределы прежнего стабилизационного диапазона. Новостной фон минувшего дня имел в себе композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в Соединенных Штатах, который вместо ожидаемого роста с 4,0% до 4,1% отразил замедление до 3,7%, а предыдущий показатель был пересмотрен в худшую сторону 4,0% ---> 3,9%.Реакция рынка на статистические данные по США была в сторону ослабления доллара.В плане информационного фона имеется заявления премьер-министра Бориса Джонсона о второй волне коронавируса в Европе.«Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии», – сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News.Фактически это официальный комментарий на его же действия относительно введенного в ночь на 26 июля обязательного двухнедельного карантина для лиц, прибывающих из Испании.Обострение ситуации с вирусом COVID-19 может спровоцировать новый нестабильный эмоциональный фон на рынке.Относительно бракоразводного процесса Brexit имеется положительное заявление от главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье. В ходе закрытого совещания с послами стран-членов ЕС Барнье выразил уверенность в том, что новое соглашение с Британией возможно.«Я уверен, что сбалансированное и устойчивое соглашение остается возможным, даже если оно будет менее амбициозным. Лондон, похоже, больше заинтересован в заключение низкокачественного, скромного соглашения с ЕС», – заявил Мишель БарньеТакого рода комментарий о скромном соглашении в большей мере играет в плане ухудшения состояния инвесторов в будущем, чем на оптимистичный сигнал нормализации.Сегодня в первой половине дня мы имеем данные по рынку кредитования Великобритании, который сигнализирует о восстановление после весеннего спада. Объем ипотечного кредитования может вырасти на 1,6 млрд фунтов, а одобренные заявки на ипотеку отразить рост на 33,4 тыс. В свою очередь, потребительское кредитования демонстрирует стремительное восстановление, рост на 1,1 млрд фунтов за июнь.Исходя из данных по Британии, можно предположить локальное укрепление фунта стерлинга, но в рамках имеющего колебания.Основным событие дня считается итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где не предполагается изменение ключевой ставки, но регулятор, вероятно, предоставит комментарии относительно восстановления/замедления экономика, а также стимулирующих мер, который могут оказать влияние на динамику курса.11:30 мск - Рынок кредитования Британии21:00 мск - Итоги заседания ФРС21:30 мск - Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРСДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть сближение цены с максимумом минувшего дня 1,2950, что также является границей психологического уровня 1,3000 [1,2950//1,3000//1,3050]. В случае подтверждения положительной динамики по рынку кредитования Британии не исключает локальное хождение котировки в рамках контрольного уровня 1,2950//1,3000//1,3050, где в случае сокращения объема длинных позиций может возникнуть отскок цены в противоположном направлении.Относительно эмоционального настроя рынка, то здесь, как и прежде, имеется высокая спекулятивная активность.Можно предположить, что в случае срабатывания закономерности относительно психологического уровня 1,3000 участники рынка могут занять временную коррекционную позицию в сторону значений 1,2770-1,2700. В то же время не стоит исключать, что спекулятивный ажиотаж может выйти из-под контроля, где в случае фиксации цены выше чем 1,3050 восходящий ход продолжится на рынке.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2900, в сторону 1,2885 — 1,2770 — 1,2700- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,2955, с перспективой хода к 1,3000-1,3050. Основные сделки произойдут после фиксации цены выше чем 1,3050 на четырехчасовом периоде.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке, за счет колебания цены в пределах психологического уровня.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что на 65% ниже среднесуточного показателя. Спекулятивный ажиотаж еще сумеет показать свою эффективность на рынке, а информационно-новостной фон поможет в этом.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по AUD/USD на 29 июля 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Пришёл черед рассмотреть интересную валютную пару aud/usd, где основное внимание будет уделено технической составляющей. Однако перед разбором графиков цены данной пары, коротко о фундаментальных факторах, способных оказать влияние на ценовую динамику этого торгового инструмента.Итак, сегодня утром из Австралии поступили отчёты по индексу потребительских цен, который во многом определяет инфляционное давление. Согласно поступившим данным, потребительские цены в Австралии и в квартальном, и в годовом исчислении выросли сильнее прогнозов экономистов, и составили минус 1.9% (прогноз минус 2%) и минус 0.3% (прогноз минус 0.4%) соответственно. А вот метод усечённого среднего данного индекса оказался слабее ожиданий. Сразу хотелось бы отметить, что значимого влияния на ценовую динамику австралийского доллара эти релизы не оказали. Главным событием сегодняшнего дня и всей торговой недели станет решение Федеральной Резервной Системы (ФРС) США по процентным ставкам, обновленные экономические прогнозы Комитета по открытому рынку и последующая пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. С большой доле вероятности можно предположить, что эти события во многом определят итоги сегодняшних торгов и повлияют на завершение недельной сессии. Weekly Пока же, как хорошо видно на недельном графике, пара демонстрирует уверенный рост и мчится навстречу 200 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на 0.7212. К такому выводу можно прийти, учитывая, что торги прошедшей пятидневки закрылись выше сильного уровня сопротивления 0.7063. Если текущая неделя завершится над 200 ЕМА, оснований для последующего роста «оззи» станет ещё больше. В этом случае ближайшей целью предполагаемого роста будет уровень 0.7300. Кстати, относительно 0.7200 стоит отметить, что данный уровень технически достаточно силён, а нахождение прямо над ним 200 экспоненты лишь усиливает эту отметку. Медвежьи настроения по aud/usd усилятся, если быки по инструменту умудрятся растерять весь текущий рост и недельные торги завершаться под 0.7063 с появлением разворотной модели свечного анализа. В этом случае пробой сопротивления 0.7063 будет считаться ложным, что укажет на неспособность быков по «австралийцу» к дальнейшему продвижению котировки в северном направлении. DailyНа дневном таймфрейме очень отчётливо видно какое сильное сопротивление продавцов проходит на 0.7183. На этом уровне были показаны максимальные значения прошлой торговой пятидневки, и на момент написания данной статьи этот уровень пока не пройден. Вполне вероятно, что при определённых раскладах сегодняшние события помогут игрокам на повышение преодолеть сопротивление продавцов на 0.7183. Впрочем, как уже отмечалось выше, перспективы восходящего тренда обретут свои реальные очертания только при условии закрытия недельных торгов выше 0.7212.На данный момент основной торговой рекомендацией по AUD/USD считаю покупки, которые лучше рассматривать не на пике рынка, а после кратковременных коррекционных откатов. Предполагаемыми ценовыми зонами для открытия длинных позиций по валютной паре aud/usd считаю 0.7150-0.7100 и 0.7085-0.7070. Относительно продаж, лучше дождаться разворотного свечного сигнала на недельном таймфрейме и только после этого планировать открытие коротких позиций.Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 29 июля 2020 года

Сможет ли ФРС удивить рынки?Здравствуйте, уважаемые коллеги!Вот и настала среда - тот день, когда Федеральная Резервная Система (ФРС) США завершит своё двухдневное заседание, посвящённое денежно-кредитной политике, и огласит итоговое решение по процентным ставкам. Кроме этого, будут опубликованы обновлённые экономические прогнозы, а затем председатель ФРС Джером Пауэлл проведёт пресс-конференцию. Другими словами, июльское заседание ФРС пройдёт по полной программе. Главная интрига этого важнейшего для рынков события заключается в том, сумеет ли ФРС чем-то удивить инвесторов или же всё пройдёт в рамках ожиданий. Напомню, что согласно консенсус-прогнозу ставка по Федеральным фондам изменена не будет и останется на уровне 0.25%. Если так, то основное влияние на ход торгов окажут обновлённые прогнозы по экономике США и риторика выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.Учитывая ситуацию с COVID-19, вполне резонно предположить, что пресс-конференция главного американского банкира будет окрашена в мягкие «голубиные» нотки. Скорее всего, Пауэлл ещё раз подтвердит приверженность ФРС к дальнейшему проведению ультрамягкой монетарной политики, а также выскажется относительно долгого и сложного восстановления ведущей мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. В своём выступлении председатель ФРС не обойдёт стороной тему поднятия инфляции к целевому уровню в 2%. Также Пауэлл наверняка затронет план помощи американской экономике в 1 триллион долларов, который был разработан республиканцами Сената вместе с администрацией президента США Дональда Трампа. Напомню, что ФРС огласит своё решение по ставкам в 21:00 (мск), а пресс-конференция главы этого ведомства начнётся в 21:30 по московскому времени. DailyПо итогам вчерашних торгов главная валютная пара рынка Forex незначительно снизилась, нарисовав на дневном графике свечу, которая вполне может считаться разворотной. Таким образом, как представляется, рынок подготовился к сегодняшним торгам и учёл оба возможных варианта развития событий.Первый сценарий предполагает продолжение текущего восходящего тренда и поглощение ростом вчерашней медвежьей свечи. В этом случае будут переписаны максимальные значения на 1.1781, показанные 27 июля, после чего eur/usd поднимется к 1.1800, 1.1830 и, возможно, к 1.1860.Если обновлённые экономические прогнозы и тональность выступления главы ФРС окажут поддержку американской валюте, рынок начнёт отыгрывать вчерашнюю дневную свечу и пара уйдёт на коррекцию, целями которой станут 1.1680, 1.1640, 1.1600 и, возможно, 1.1580/70.Учитывая сильные медвежьи настроения по доллару США, трудно предположить, что должен сказать Джером Пауэлл для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на валютном рынке в пользу своей национальной валюты. При этом не раз замечено, что участники рынка могут реагировать на те или иные выступления высокопоставленных монетарных чиновников совершенно по-разному. Чаще всего реакция рынка совпадает с текущей ценовой динамикой. Другими словами, больше склоняюсь к тому, что EUR/USD продолжит рост, а это значит, что нужно искать точки для открытия длинных позиций, лучше всего после кратковременных коррекционных откатов.Н1На часовом графике, в моменте завершения статьи, наблюдается типичный флэт, что весьма характерно в преддверии такого важного события, которое ожидается сегодня вечером. Впрочем, скорее всего, рынок не будет дожидаться оглашения итогов ФРС, а начнёт более активно двигаться раньше. Другое дело, что после девяти часов вечера нас ожидает повышенная волатильность и резкие разнонаправленные движения. Сразу отмечу, что торговать в таких условиях весьма и весьма сложно, поэтому тем, кто в рынке недавно, рекомендую просто понаблюдать за происходящим. Для остальных трейдеров рекомендую планировать покупки главной валютной пары после её снижений к 1.1680, 1.1640, 1.1600 и, возможно, к 1.1580/70. Для тех, кто пользуется пробойной стратегией, рекомендую рассматривать покупки пары на прорыве сопротивления продавцов 1.1781 или после истинного пробоя этой отметки на откате к ней. Несмотря на вчерашнюю дневную свечу, продажи остаются более рискованным позиционированием. По моему личному мнению, во времена таких сильных трендов разворотный сигнал, в данном случае медвежий, для большей уверенности лучше увидеть на недельном временном промежутке. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июля (разбор вчерашних сделок). Трейдеры ждут заседание ФРС. COT-отчеты. Быки нацелены

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на довольно низкую волатильность, вчера во второй половине дня все же удалось дождаться формирования сигнала на открытие длинных позиций. Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США не оказали сильного давление на европейскую валюту, что привело к формированию ложного пробоя в районе поддержки 1.1704, что отчетливо видно на 5-минутном графике. Однако эта точка входа сумела вернуть EUR/USD лишь к середине бокового канала, где сейчас и ведется торговля. С технической точки зрения ничего не изменилось. Скорее всего, сегодня в первой половине дня быки вновь попытаются вернуть себе сопротивление 1.1763, однако выхода важной фундаментальной статистики на европейской сессии не запланировано, что может ограничить восходящий потенциал пары. Лишь после закрепления выше диапазона 1.1763 можно будет рассчитывать на обновление недельного максимума в районе 1.1802, а также на тест более дальнего сопротивления 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на EUR/USD вернется в первой половине дня, а, скорее всего, так оно и будет, так как трейдеры будут готовиться к результатам заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, то быкам придется защищать поддержку 1.1704. Однако открывать оттуда длинные позиции рекомендую лишь после формирования ложного пробоя. Делать покупки евро сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1648 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 июля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что говорит нам о возврате интереса инвесторов к рисковым активам на фоне той неразберихи, которая происходит в США из-за коронавируса, президентских выборов и падения доходности казначейских бумаг. В отчете можно наблюдать рост длинных некоммерческих позиции с 194 252, до уровня 204 185, в то время как короткие некоммерческие позиции, наоборот, снизились с уровня 83 340 до уровня 79 138. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 125 047 против 110 912, что указывает на увеличение интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим довольно высоким ценам.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера предприняли очередную неудачную попытку пробиться ниже поддержки 1.1704, однако чем больше этих тестов будет происходить, тем вероятней, что пара все же пробьется ниже этого диапазона. Но важно понимать, что лишь закрепление ниже этого уровня образует хорошую точку входа на открытие коротких позиций в расчете на снижение EUR/USD к минимуму 1.1648. Более дальней целью выступит область 1.1591, где рекомендую фиксировать прибыль. Еще одной интересной точкой входа станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1763, которое может произойти сегодня в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Также ожидание итогов заседания Федеральной резервной системы будет сдерживать спрос на европейскую валюту. В случае отсутствия активности со стороны продавцов в районе 1.1763, рекомендую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.1802 или вовсе продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.1830 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 29 июля. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 29 июля Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС и решение по процентным ставкам. Евро может упасть. Видео-прогноз Форекс на 29 июля

Давление на евро и фунт может вернуться, но все будет зависеть от итогов заседания Федеральной резервной системы, на котором будут приняты решения по дальнейшей денежно-кредитной политике. Борьба республиканцев и демократов за выплаты пособия по безработице продолжается.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1763 приведет к росту евро в район 1.1802 и 1.1830Прорыв 1.1704 приведет к распродажам евро в район 1.1648 и 1.1591Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2949 приведет к росту фунта в район 1.3025 и 1.3075Прорыв 1.2893 приведет к распродажам фунта в район 1.2839 и 1.2786Фундаментальные данные: Баланс внешней торговли товарами СШАРешение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июля (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост, игнорируя все опасения. COT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После небольшой паузы в первой половине дня британский фунт все же сумел пробиться выше сопротивления 1.2899, что привело к возобновлению бычьей тенденции и обновлению очередных месячных максимумов. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то видно, как со второй попытки пара пробивается выше сопротивления 1.2899 и закрепляется на нем, что приводит к новой волне роста. На текущий момент задача быков состоит в пробое и закреплении выше сопротивления 1.2949, но существует вероятность формирования дивергенции на индикаторе MACD, что ограничит восходящий потенциал в первой половине дня. Поэтому лишь реальное закрепление выше 1.2949 с тестом этого уровня сверху вниз на объеме образует сигнал на открытие длинных позиций, которые могут привести к обновлению максимумов 1.3025 и 1.3075, где рекомендую фиксировать прибыль. Более правильной и безопасной точкой входа в длинные позиции станет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2893, где проходят средние скользящие. В ином случае покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от минимума 1.2839 либо от более крупной поддержки 1.2786 в расчете на отскок в 30-40 пунктов внутри дня. Необходимо помнить, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 июля зафиксирован очередной рост коротких и длинных позиций, и очевидно, что медведей становится все больше и больше, несмотря на активное противостояние покупателей фунта. Это говорит о том, что рост рынка происходит не за счет силы британского фунта, а из-за слабости доллара США. Проблемы с Brexit и неопределенность с перспективой восстановления экономики никуда не ушли. В отчете COT указано, что за неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 56 761, до уровня 61 310. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 43 175, до уровня 46 230. В результате этого некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение и составила -15 080 против -13 568, что указывает на вероятность резкого падения фунта после восстановления силы американского доллара.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока проблемы, а вчерашняя нисходящая коррекция в первой половине дня привела лишь к формированию новой волны роста. Сейчас на индикаторе MACD образовывается очередная дивергенция, но лишь формирование ложного пробоя в области 1.2949 после обновления максимумов вчерашнего дня станет сигналом на открытие коротких позиций по фунту. В ином случае продажи GBP/USD лучше всего отложить до теста максимума 1.3025 либо до обновления более крупного уровня 1.3075 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей станет возврат GBP/USD под уровень поддержки 1.2839, где проходят и средние скользящие. Закрепление ниже этого диапазона образует хорошую точку входа в короткие позиции, способные на обновление минимумов 1.2839 и 1.2786, где рекомендую фиксировать прибыль. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 29 июля.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 29 июля. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2960. В случае снижения пары, первый отскок будет заметен после теста нижней границы индикатора в области 1.2880.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления - 1.2953 (чёрная жирная линия), и после этого цена ушла вниз. Сегодня цена, вероятнее всего, попытается совершить движение вниз. В среду сильные календарные новости ожидаются в 17.00, 17.30, 21.00, 21.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1).В среду, рынок от уровня 1.2933 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью линия сопротивления - 1.2977 (чёрная жирная линия). В случае достижения этой линии - работа вниз, до следующей цели 1.2872 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение работы вниз.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Сегодня цена от линии сопротивления - 1.2977 (чёрная жирная линия) может начать работать вниз с целью 1.2872 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий: двигаясь вверх, пробив линию сопротивления 1.2977 (чёрная жирная линия) дальнейший уход цены вверх с целью 1.3161 - целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 29.07.2020 и торговая рекомендация

Итак, позиции доллара, несмотря на чрезмерную его перепроданность, остаются крайне слабыми. При этом дело не только в макроэкономической статистике, о которой скажем пару слов чуть ниже. Многое еще зависит от того, как будут идти обсуждения проекта поддержки экономики в Конгрессе и Сенате Соединенных Штатов. А они явно не будут простыми. На это, в частности, указывает тот факт, что вчера практически никакой адекватной информации о ходе переговоров между республиканцами и демократами просто не было. Да что там говорить, когда даже в Сенате, где большинство мест принадлежит как раз республиканцам, нет достаточной поддержки предложенному проекту спасения пострадавшей от эпидемии коронавируса экономики. Ну и конечно же инвесторы с опаской ожидают сегодняшнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, так как по итогам может быть сделано несколько серьезных заявлений.Если же говорить об американской макроэкономической статистике, то она продолжает разочаровывать. Так, данные S&P/CaseShiller по ценам на жилье показали замедление темпов их роста с 3,9% до 3,7%. И это при том, что прогнозировалось ускорение темпов роста до 4,1%. Правда, нужно признать, что эти данные никогда не являлись столь уж значимыми.Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):Конечно, хоть главным событием дня и является заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, оно все же будет уже завершать день. А до этого можно обратить внимание на данные по рынку кредитования в Соединенном Королевстве, которые могут еще немного поспособствовать укреплению фунта. Так, объем потребительского кредитования должен вырасти на 1,1 млрд фунтов. Объем же ипотечного кредитования может подрасти аж на 1,6 млрд фунтов. Кроме этого, число одобренных ипотечных кредитов, скорее всего, увеличится на 33,4 тыс. Так что в целом сплошной рост рынка кредитования. А это означает, что растет и экономическая активность, значит, экономика постепенно восстанавливается. Что конечно же является исключительно позитивным фактором.Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Касательно сегодняшнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, то вопрос не в параметрах монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Они останутся неизменными. Вопрос совершенно в другом. Дело в том, что если еще месяц назад американская макроэкономическая статистика показывала пусть и не спешное, но все же уверенное и постепенное восстановление экономики, то сейчас картина совершенно другая. На лицо серьезное торможение многих показателей. Создается впечатление, что экономика просто топчется на месте. А это не что иное, как стагнация. Так что есть все основания полагать, что Федеральная Резервная Система сегодня заявит о возможности нового количественного смягчения. Не сейчас, а в перспективе. Да и то, если макроэкономическая динамика продолжит оставаться такой же вялой. Учитывая, что Соединенные Штаты и так уже вливают в экономику немалые средства, а на подходе еще план восстановления экономики размером 1 трлн долларов, безудержное заливание всего и вся деньгами больше напоминает тушение пожара бензином. Так что подобные меры могут еще больше подорвать позиции доллара. Ведь если необходимо бесконечно вливать в экономику деньги, чтобы не допустить ее крушения, то это говорит о ее тотальной неэффективности. Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):В плане технического анализа виден последовательный восходящий ход цены, где котировке удалось вернуться в район начала весны и как результат сблизиться с психологическим уровнем 1,3000 (1,2950). Первичное задевание границ контрольного уровня оказывает давление на покупателей, что приводит к формированию отката на рынке.Относительно динамики фиксируется высокая волатильность, которая указывает на преобладающий спекулятивный интерес на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно увидеть, что с начала июля фунт стерлинг укрепился в цене более чем на 500 пунктов, что указывает на перекупленность.Можно предположить временное колебание в пределах значения 1,2900/1,12950, где в зависимости от точек фиксации цены будут понятны дальнейшие действия спекулянтов.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Короткие позиции рассматриваем ниже чем 1,2900, с перспективой хода к 1,2770, что будет рассматриваться как коррекционное движение.- Длинные позиции, рассматриваем выше чем 1,2955, с перспективой хода к 1,3000/1,3050.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет имеющего отката. Часовые и дневные интервалы сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего хода цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз в откат, почти протестировала откатный уровень 14.6% - 1.1693 (красная пунктирная линия). Сегодня цена может ещё раз протестировать этот уровень и продолжить откат вниз. В среду сильные календарные новости ожидаются в 17.00, 17.30, 21.00, 21.30 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.1718 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с первой целью 1.1693 откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.1637 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Многое будет зависеть от сильных новостей, которые выходят в 21.00 21.30 мск.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена, может продолжить движение вниз с первой целью 1.1693 откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, возможно продолжение работы вниз с целью 1.1637 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: пробив вверх линии сопротивления - 1.1726 (чёрная жирная линия) и уход цены вверх до откатного уровня 61,8% - 1.1822 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы сфокусировались на итоге заседания ФРС и перспективе падения доллара (ожидаем возобновления роста пар EURUSD и

Во вторник рынки полностью сосредоточились на результате заседания ФРС по денежной политике. И, хотя не предполагается, что регулятор что-то изменит в монетарном курсе, инвесторы проявляют заметную осторожность, опасаясь каких-то «подводных» камней.На фоне неутихающего пожара коронавирусной инфекции в стране, американская экономика после некоторого оживления в мае и июне в июле начала испытывать явные проблемы. Фактически можно говорить, если и не второй волне пандемии COVID-19, то о не окончившейся первой, которая подтверждается все новыми и новыми жертвами этой заразы как в стане заболевших, так и к несчастью погибших.То, что экономика буксует уже, демонстрировали публикуемые ранее данные экономической статистики, которые снова были подтверждены представленными во вторник значениями индексов доверия потребителей за июль от СВ, производственной активности от ФРБ Ричмонда. Значения показателей .....Так что следует ожидать от Федрезерва, почему инвесторы проявляют нерешительность в своих действиях на рынке, что их пугает?Как нам представляется рынки не беспокоит смена монетарного курса с нынешнего на какой-то другой. Здесь все стабильно. Процентные ставки, включая ключевую с диапазоном от 0.0% до 0.25%, программы стимулирования, которые ранее были приняты и тому подобное, все будет оставлено нетронутым. Рынки, как нам представляется беспокоит, что регулятор во главе с Дж. Пауэллом, а также его коллега С. Мнучин потеряют способность управлять ситуацией в экономике. Это самое странное, когда непонятно что можно ожидать в будущем, особенно на фоне фактически чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Инвесторы захотят услышать не просто комментарий от Дж. Пауэлла в отношении того, что происходит в экономике страны, а что будет в случае выхода из-под контроля предпринимать он лично и его коллеги по ЦБ.Полагаем, что если речь главы Федрезерва будет поддерживающей, убедительной в том, что регулятор не «спит» и контролирует ситуацию и готов к применению любых необходимых мер для стабилизации ситуации и поддержки национальной экономики, то это будет воспринято рынками позитивно и может стать условием для возвращения оптимистических настроений, а доллар в этом случае снова вернутся к своему падению на рынке Форекс.Прогноз дня:Пара EURUSD нашла поддержку на уровне 1.1710. Итоговое решение ФРС вероятнее всего окажет давление на курс доллара. В этом случае следует ожидать возобновления роста пары сначала к 1.1760, а затем к 1.1815.Пара AUDUSD тестирует уровень 0.7170, преодоление которого по итогам заседания ФРС поможет паре продолжить рост к 0.7200, а затем к 0.7260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: К каким изменениям рынка приведут сегодняшние решения ФРС. Дальнейшее направление евро. ФРС продлевает семь чрезвычайных

Евро замедлил свой рост против доллара США перед важным заседанием Федеральной резервной системы, которое началось вчера. Результаты будут известны сегодня вечером, после чего пройдет пресс-конференция Джэрома Пауэлла. Учитывая, что других ориентиров для рынка нет, а новости прошлой недели по подписанию соглашения фонда восстановления ЕС себя полностью отыграли, торговля может сохраниться в узком ценовом диапазоне и до решения ФРС.Вряд ли на этом заседании комитет примет решения по изменению денежно-кредитной политики. Уже вчера стало известно, что ФРС продлила все программы кредитования до 31 декабря этого года, большинство из которых должны были завершиться уже в конце сентября. Все семь чрезвычайных программ были продлены еще на три месяца, и сделано это было для того, чтобы поддержать активность экономики в период преодоления пандемии коронавируса. Напомню, что первые программы были инициированы в марте этого года, и были они направлены на оказание помощи населению и бизнесу в период карантинных ограничений. Дополнительные программы, которые были утверждены уже после снятия карантина, носили больше поддерживающий характер, чтобы облегчить восстановление экономики. Однако накачивание экономики деньгами привело к ослаблению позиций американского доллара, что сейчас мы можем наблюдать на рынке, а также к снижению доходности казначейских бумаг и инверсии кривой доходности. Низкие процентные ставки, которые будут сохраняться еще довольно длительный промежуток времени, уже играют не на стороне американского доллара. Между тем ведутся разговоры о недавно предложенном пакете стимулирования Республиканской партией, который уже был одобрен в Конгрессе США. Конечно, он потребует еще обсуждений в сенате, однако внесенные изменения, с которыми несогласны демократы, приведут к изменению налогово-бюджетной политики. Напомню, что предложенный республиканцами новый план по поддержке экономики предусматривает втрое сокращение надбавок. Это говорит о том, что текущие выплаты 600 долларов США в неделю могут быть сокращены до 200 долларов. При сохранении выплат в том объеме, который сейчас имеется, существует высокий риск затруднения возврата работниками к своим обязанностям по той причине, что у некоторых текущее пособие получается выше, чем их нынешняя зарплата. А более медленное восстановление рынка труда обязательно серьезно отразится на темпах подъема экономики после пандемии Covid-19, о завершении которого говорить еще очень рано.Если же Федеральная резервная система сегодня внесет какие-либо изменения в дальнейшую денежно-кредитную политику либо заявит о расширении программы выкупа активов, что вряд ли, то давление на американский доллар может усилиться, а евро и другие рисковые активы продолжат свой бычий тренд. Однако если в комитете ограничатся лишь заявлениями, что они готовы действовать по мере необходимости, спрос на американский доллар может вернуться, что приведет к нисходящей коррекции торгового инструмента. Теперь давайте поговорим о вчерашних фундаментальных данных, из которых видно, что многие американские потребители теряют доверие к экономике, что негативно отразится на темпах восстановления уже осенью этого года. По данным отчета компании Conference Board, из-за очередной вспышки коронавируса и введения дополнительных мер социального дистанцирования и ограничений доверие потребителей снизилось. Индекс потребительского доверия в июле упал до 92,6 пункта против 98,3 пункта в июне, тогда как экономисты ожидали, что в июле индекс составит 94,3.В основном снижение оптимизма связано с краткосрочными перспективами экономики страны, а также с рынком труда, который, по всей видимости, вновь начинает терять рабочие места. Наиболее крупное снижение оптимизма зафиксировано в тех штатах, где больше всего зафиксировано новых случае заражения Covid-19. Это Мичиган, Флорид, Техас и Калифорния.Данные по активности в производственном секторе в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда немного выровняли настроения участников рынка. Согласно данным ФРС-Ричмонда, рассчитываемый банком составной производственный индекс в июле составил 10 пунктов против 0 в июне. Экономисты ожидали повышения индекса в июне до 3 пунктов. Напомню, что еще в апреле индекс составлял -53 пункта. Рост цен на жилые дома в США в мае 2020 года немного замедлился. Снижение произошло из-за резкого сокращения продаж ввиду ограничений деловой активности во многих регионах страны. По данным S&P/CoreLogic/Case-Shiller, национальный индекс цен на жилье в мае вырос на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после проста на 4,6% в апреле. Данные по розничным продажам от The Retail Economist/Goldman Sachs и Redbook были проигнорированы инвесторами. В отчете указано, что индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 19 по 25 июля вырос на 1,1%и снизился на 8,5% годовых. В Redbook отметили, что розничные продажи в США за первые 3 недели июля подскочили на 1,1% м/м и упали на 7,2% годовых Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейший рост будет напрямую зависеть от сегодняшних решений ФРС. Если существенных изменений в политику внесено не будет, а заявления председателя Джэрома Пауэлла также будут носить довольно выдержанный характер и не сильно отличаться от прошлых выступлений, вполне вероятно, американский доллар немного подрастет и мы увидим формирование нисходящей коррекции в торговом инструменте. Для этого необходимо пробиться ниже поддержки 1.1700, что усилит давление на евро и приведет к снижению в область 1.1650, а затем и к обновлению поддержки 1.1590. Если же быки окажутся сильней, то прорыв сопротивления 1.1770 откроет дорогу на новые максимумы в район 1.1830, где рукой подать до 19-ой фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации (EURUSD и GBPUSD 29.07.20)

Валютная пара EURUSD, следуя восходящему развитию цены, сумела достигнуть района сопротивления 1,1745/1,1780, который отражает в себе верхнюю границу трендовых линии (синяя и желтая линия на торговом графике ниже). Условный потолок в виде района сопротивления сыграл на руку продавцам, спуская котировку в пределы отметки 1,1700, где проходит нижняя граница желтого канала.Исходя из расположений трендовых линий относительно цены, можно рассмотреть два возможных сценария развития.Первый сценарий рассматривает дальнейшее восходящее движение по границам имеющихся каналов, где войти в рынок возможно по двум координатам:- 1,1740 в сторону 1,1780.- 1,1785 в сторону 1,1950.Второй сценарий рассматривает пробой желтого канала с фиксацией цены ниже чем 1,1700. В данном случае развитие происходит по коррекционному ходу в сторону синих трендовых линий 1,1650 и 1,1550.По валютной паре GBPUSD можно увидеть стремительный восходящий ход, где котировка вплотную сблизилась с районом психологического уровня 1,3000, который в данном случае играет роль сопротивления на рынке.Координат психологического значения, либо круглые уровни, - это численное обозначение цены, которое заканчивается на несколько нулей. Участники рынка в процессе торговли выявили закономерность, что круглые уровни на систематической основе влияют на котировку, замедляя ее либо разворачивая.В нашем случае мы видим, что котировка сблизилась с круглым уровнем 1,3000 (1,2950) и уже ощутила над собой сопротивление, где за счет многодневного восходящего хода произошли фиксации позиций на покупку и как результат первичный откат. В случае если заданный от психологического уровня нисходящий ход сохранится на рынке, а котировке удастся зафиксироваться ниже 1,2885, у нас появится шанс формирования полноценного коррекционного движения в направлении 1,2770-1,2700.Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае удержания восходящего хода и фиксации цены выше 1,3050, что будет считаться сигналом пробоя психологического уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих (разбор сделок). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 29 июля

Уровни покупки и продажи EURUSD на 29 июля. Разбор сделок EURUSDРазбор сделокВчера было сделано несколько попыток на продажу европейской валюты, однако они не принесли успеха, так как торговля переместилась в узкий диапазон. Такое бывает на рынке перед выходом важных отчетов либо перед важными экономическими событиями. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня у нас состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будет принят ряд решений по текущей денежно-кредитной политике. Говоря другими словами, сегодня Американский центральный банк объявит о свои решении относительно процентных ставок. Если ставки останутся без изменений, то это не приведет к изменениям в паре, так как многие экономисты рассчитывают именно на такое событие. Поэтому существует риск, что пара и дальше останется в узком канале. Покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1745 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1795. В точке 1.1795 рекомендую выходить из рынка.Продавать евро можно после достижения цены 1.1715 (красная линия на графике) с целью падения к уровню 1.1656. Однако более крупное падение евро от этого уровня может произойти лишь во второй половине дня после публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. В точке 1.1656 рекомендую выходить из рынка. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 29 июля. Разбор сделокРазбор сделокВчера был образован хороший сигнал на покупку фунта в точке входа 1.2877, что привело порядка 50 пунктов прибыли. На 5-минутном графике вы видите, как после достижения цены 1.2877 рост британского фунта продолжился к цели 1.2925, где нужно было выходить из рынка. Что я советовал сделать во вчерашнем прогнозе.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня не выходит важных фундаментальных данных по экономике Великобритании, поэтому рассчитывать на дальнейший рост фунта можно будет лишь при условии сохранения слабости американского доллара, которая явно прослеживается на рынке перед важным заседанием Федеральной резервной системы. Его итоги станут известны сегодня вечером. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2938 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2976 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2976 рекомендую выходить из покупок.Лучше всего продавать фунт после достижения цены 1.2908 (красная линия на графике), с целью снижения к уровню 1.2877. Заявления о поддержке ФРС американской экономики в трудные времена, которые могут быть сделаны сегодня вечером, могут оказать давление на британский фунт. В точке 1.2877 лучше всего выходить из рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс