EURUSD и GBPUSD: ФРС меняет свое отношение к инфляции и процентным ставкам. В США зафиксирован самый большой рекорд заболеваемости

Евро и фунт продолжили сдавать свои позиции против доллара США, даже н смотря на новости, связанные с рекордным числом заболевших Covid-19 в США в июле этого года. По всей видимости, инвесторы, которые ставили в последнее время на укрепление рисковых активов, решили взять паузу после ралли, наблюдаемое с середины июня этого года. Даже вышедшие сегодня данные по росту производственной активности в странах еврозоны не спасли покупателей рисковых активов, которые продолжили фиксировать прибыль с максимумов. Тем временем появилась информация о том, что Федеральная резервная система США может отказаться от привычной стратегии упреждающего повышения ставок. Речь идет о контроле инфляции на уровне 2,0%, который является целевым диапазоном. Прежнюю стратегию Центральный банк использовал на протяжении последних 30 лет. Теперь даже при условии роста инфляции выше 2,0% ФРС будет придерживаться низких процентных ставок, что позволит закачать в экономику еще больше средств. Говоря другими словами, в период восстановления и роста экономики, когда начинается постепенное повышение цен, Центральный банк будет и дальше занимать выжидательную позицию, позволяя выйти индексу за пределы его среднего значения. В ФРС объяснили свое решение необходимостью компенсировать слабость инфляции в прошлом. Но тут же можно нарваться и на риски, связанные с низкими процентными ставками. Как минимум, случись очередной финансовый кризис либо очередная пандемия или какие другие катастрофы мирового масштаба, у ФРС не будет той возможности игры с процентными ставками и стимулирования экономического роста по средствам их, что ограничит Центральный банк в наборе инструментов, способных оказать нужную поддержку в период кризиса. Еще одной не очень хорошей новостью для обычного рядового американца, а также для фондового рынка в целом, стала неспособность демократов и республиканцев США в эти выходные достичь соглашения относительно нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Напомню, что в 31 августа закончился срок действия помощи по одному из пакетов, который предусматривал выплату 600 USD к пособию неделю всем, кто обратился за помощью из-за пандемии коронавируса. Решение о дальнейшей дополнительной помощи безработным также не было принято.Дополнительное давление на рисковые активы, как бы того ни хотели инвесторы, оказал отчет университета Джона Хопкинса, в котором указано, что в июле в США зафиксировано более 1,9 млн случаев новых заражений. Это более чем вдвое превышает уровень, наблюдавшийся в каком бы то ни было предыдущем месяце. Другими словами, если США вновь закроются на карантин, евро и фунт могут опять рухнуть, но с еще большей силой, так как ни к чему хорошему изоляция страны, которая стоит на первом месте в мировой экономике, не приведет. Давайте вернемся к цифрам, которые сегодня вышли по еврозоне. Уже сейчас понятно, что своевременное смягчение карантинных мер позволило производственному сектору еврозоны быстро прийти в норму уже в июле этого года. Все страны вернулись к росту, а индексы перевалили за значение выше 50 пунктов, которое указывает на рост активности. Другой вопрос, удастся ли их удержать уже весной этого года, когда резкий всплеск после открытия экономики закончится и наступят суровые реалии восстановления после пандемии. В Испании в июле этого года индекс менеджеров по снабжению для сектора вырос до 53,5 пункта с 49 пунктов в июне.В Италии аналогичный показатель составил 51,9 пункта в июле при прогнозе 51 пункт. В июне он находился на уровне 47,5 пункта. Не отстает и Франция, где индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Франции подскочил до 52,4 в июле. В Германии аналогичный показатель составил 51 пункт после 45,2 пункта в июне этого года. Если брать в целом по еврозоне, то общий показатель впервые с кризиса коронавируса перевалил за отметку 50 пунктов и составил 51,8 в июле против 47,4 пункта в июне этого года. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. Быки никак себя не проявили в районе сопротивления 1.1780, что усилило давление на рисковые активы после выхода статистики. Неудачная попытка возврата этого диапазона привела к новой волне снижения рисковых активов и ближайшей целью медведей выступает более крупный уровень поддержки 1.1700. Его прорыв приведет EURUSD уже в район 1.1640. Если же покупатели евро найдут в себе силы и вернут себе диапазон 1.1780, то можно ожидать новой волны роста к максимуму 1.1850, который будет определяющим. Либо от этой области медведи сумеют выстроить новую верхнюю границу нисходящего канала. Либо этот диапазон будет пробит и рост европейской валюты продолжиться дальше, что приведет к обновлению максимумов 1.1910 и 1.1985. GBPUSDБританский фунт тоже не совсем уютно себя чувствует даже после хороших показателей по производственной активности, так как все понимают, что одной слабости американского доллара для укрепления фунта явно недостаточно.Согласно данным, ожидания стабилизации спроса до посткризисных уровней привело к укреплению показателя. Так, индекс менеджеров по снабжению PMI IHS Markit и CIPS составил 53,3 пункта против предварительной оценки 53,6 пункта и июньского значения 50,1 пункта. Напомню, что индекс выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. Однако лишь самые оптимисты все еще рассчитывают, что экономика Великобритании примет V-образную форму восстановления. Скорее всего, давление на фунт возобновится в осенний период, когда Великобритания и ЕС вновь вернутся к торговым переговорам по Brexit. Отсутствие прогресса в этом направлении ударит по позициям фунта. Что касается текущей технической картины пары GBPUSD, то прорыв поддержки 1.3020 наверняка приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и усилит давление на торговый инструмент, что откроет дорогу к минимумам 1.2940 и 1.2840. Говорить о возврате покупателями контроля можно только лишь при росте фунта выше сопротивления 1.3100, что откроет возможность к обновлению максимумов в области 1.3230 и 1.3320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Долгосрочный прогноз для США пересмотрен на негативный

  Аналитики Fitch Ratings подтвердили кредитный рейтинг США на уровне ААА, при этом, долгосрочный прогноз был пересмотрен со стабильного на негативный. Причин для пересмотра долгосрочного...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 3 августа. Трамп попытался предложить перенести выборы из-за коронавируса, но это невозможно

EUR/USD31 июля пара EUR/USD потеряла около 70 базовых пунктов и предположительно завершила построение волны 3 в 5 в С в B. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится в рамках волны 4 в 5 в С в B, но вряд ли долго. Как я уже говорил ранее, инструмент должен еще выполнить построение волны 5 в 5 в С в B, после чего может завершить построение текущего набора волн и перейти к новому длительному понижательному участку тренда. Таким образом, я жду еще одного рывка инструмента наверх. Фундаментальная составляющая:В пятницу было много интересных событий и в США, и экономических отчетов в Евросоюзе. Начнем с розничных продаж в Германии за июнь, которые выросли на 5,9% г/г и сократились на 1,6% м/м. Это был наименее важный отчет дня. Далее в наиболее сильных европейских странах вышли объемы ВВП. В Италии этот показатель сократился на 12,4% кв/кв, в Испании – на 18,5% кв/кв, во Франции – на 13,8% кв/кв, в Евросоюзе – на 12,1% кв/кв. Сложно однозначно сделать вывод, хорошие это цифры или нет. Статистика говорит о том, что эти падения рекордные для каждой страны и для всего Евросоюза в целом, однако, чего еще можно было ожидать от ВВП во время столь серьезного кризиса? Американский ВВП во втором квартале потерял рекордные 33%, чего вообще никогда за всю историю страны не фиксировалось. Таким образом, Европа, можно сказать, еще легко отделалась. Инфляция в ЕС после столь важных отчетов уже не интересовала трейдеров. Да и в любом случае небольшое ее ускорение не играет никакой роли. Она все равно находится крайне далеко от целевого уровня 2%. Американские же отчеты были еще менее значимы. Зато американская общественность весь остаток минувшей недели обсуждала «шедевральное» предложение Дональда Трампа перенести выборы. И заодно гадала, это попытка президента США отвести внимание от провальных экономических цифр или же реальное предложение президента? Члены Конгресса США тут же раскритиковали Трампа, заявив, что еще никогда выборы не переносились. Таким образом, учитывая, что для первого в истории США переноса выборов потребуется одобрение Палаты Представителей Конгресса США, которую контролируют демократы, можно сделать практически однозначный вывод, что ничего у Трампа не получится. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую продолжать покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2084, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому новому сигналу MACD «вверх», так как волна С в B еще не выглядит полностью укомплектованной. GBP/USDПара GBP/USD 31 июля потеряла несколько базовых пунктов, чего хватило для того, чтобы также предположить построение волны 4 в 5. Если это так, то понижение котировок здесь также продолжится с целями, расположенными вблизи отметки 100,0% по Фибоначчи. Однако и здесь также необходима еще одна повышательная волна, чтобы инструмент мог завершить построение волны 5. Таким образом, британец тоже должен еще совершить хотя бы один рывок вверх. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в течение всей текущей недели не было ни одного важного экономического отчета. Других новостей, впрочем, тоже было немного. Лишь на этой неделе рынки могут рассчитывать на интересную информацию. Сегодня торговые представители Великобритании и США должны провести первый этап переговоров по будущему соглашению о свободной торговле между странами. Однако переговоры могут длиться минимум год, а максимум несколько лет. Сегодня в Великобритании вышел индекс деловой активности в сфере производства за июль, который составил 53,3, оказавшись немного хуже ожиданий рынка. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательной волны 5, ничего не меняется. Поэтому я рекомендую в данное время продолжать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,3183, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: восстанет ли доллар из пепла?

Июль выдался довольно непростым месяцем для гринбека, который резко подешевел против всех основных валют, обновив многомесячные, а в некоторых случаях и многолетние минимумы.В минувшем месяце индекс USD просел более чем на 4%, продемонстрировав худшую месячную динамику с сентября 2010 года.По словам экспертов, есть целый ряд причин сокращения спроса на американскую валюту: ухудшение эпидемиологической обстановки в Соединенных Штатах, снижение доходности американских гособлигаций, истечения срока действия программы доплат к пособиям по безработице. Масла в огонь подлило озвученное в четверг предложение главы Белого дома Дональда Трампа о переносе президентских выборов 2020 года. Хотя представители правящей республиканской партии поспешили отвергнуть эту идею, однако инвесторы опасаются того, что действующий президент попытается перенести выборы другими способами. За последние дни доллару удалось несколько сократить свои потери по отношению к ведущим валютам. Однако гринбек остается под давлением из-за сохраняющихся опасений по поводу замедления темпов восстановления американской экономики.В конце июля в США истек срок действия ряда программ финансовой помощи, включая федеральные выплаты по безработице, однако американские власти по-прежнему не могут договориться о новых мерах поддержки. Сегодня должен состояться очередной раунд переговоров между республиканцами и демократами, и каждый потерянный день болезненно бьет по национальной экономике.В пятницу пара EUR/USD преодолела отметку 1,19, однако не смогла удержать завоеванных позиций и отступила от двухлетних максимумов.Вышедшие на прошлой неделе данные показали, что во втором квартале экономика еврозоны замедлилась несколько сильнее, чем ожидалось. Отчеты по ВВП Франции и Италии оказались лучше прогноза, однако релиз по Испании не дотянул до ожиданий. Впрочем, у еврозоны есть козырь в виде масштабного фонда восстановления экономики. Также стоит отметить локальный характер новых вспышек COVID-19 в Старом Свете. Сочетание этих факторов позволяет предположить, что европейская экономика будет восстанавливаться быстрее, чем американская. Если не считать пересмотренного показателя деловой активности в еврозоне за июль, в экономическом календаре предстоящей недели нет крупных релизов по региону, а значит, динамика пары EUR/USD будет зависеть от статистики по Соединенным Штатам и спроса на риск. Основным релизом недели станет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Согласно предварительным оценкам, в июле американская экономика создала всего 2 млн рабочих мест по сравнению с 4,8 млн, зафиксированными в предыдущем месяце. Власти большинства американских штатов, пострадавших от недавней вспышки коронавируса, ужесточили ограничительные меры лишь в середине июля, и участникам рынка будет интересно узнать, как это отразилось на отчете. Предполагается, что уверенный рост американской занятости окажет поддержку гринбеку. Однако если релиз не оправдает ожиданий, инвесторы, скорее всего, сочтут это предвестием грядущих проблем.«Единая валюта прервала ралли после того, как некоторые технические индикаторы указали на чрезмерные покупки в краткосрочной перспективе, а спекулянты нарастили длинные позиции до рекордного уровня. Однако ослабление доллара, скорее всего, продолжится, поскольку реальные процентные ставки в США снижаются, даже несмотря на высокий дефицит текущего счета», – сказали аналитики MUFG.Аналогичной точки зрения придерживаются специалисты ING.«Факторы, из-за которых индекс USD упал на 10% от пиковых уровней марта, по-прежнему остаются в силе. Поэтому мы ожидаем, что модель "продавай ралли" сохранит свою актуальность в августе», – отметили они.Впрочем, есть и те, кто считает иначе.«Обычно в августе мировые рынки берут паузу в росте. Текущий год может не отличаться от предыдущих, учитывая растущий список рыночных рисков», – сообщил Вирадж Патель, стратег Arkera.«Учитывая то, как рисковые активы росли в последние месяцы, можно сказать, что усиление напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Поднебесной приведет к сокращению коротких позиций по USD и изменению последних тенденций, что поможет гринбеку возместить свои недавние потери», – добавил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунту требуется передышка

Британский фунт с легкостью достиг поставленного ранее таргета на 1,3, что позволило трейдерам неплохо заработать. Благодаря слабости доллара США, отметившегося худшей динамикой за почти десятилетие, и изменению взглядов инвесторов на перспективы экономики Туманного Альбиона и монетарной политики Банка Англии, пара GBP/USD выдала лучший месячный результат с мая 2010. Впрочем, далеко не все рисуют будущее стерлинга в розовых тонах. BofA Merrill Lynch обращает внимание, что в предыдущие годы в августе-декабре фунт чаще всего закрывал в красной зоне четыре из пяти месяцев.Банк, опираясь на эпидемиологическую обстановку, слабость британской экономики, Brexit и ожидания расширения QE Банком Англии, ожидает глубокую коррекцию GBP/USD в течение оставшейся части 2020. Следует отметить, что BofA Merrill Lynch давно был «медведем» по стерлингу, и пока его прогнозы далеки от реальности, однако один раз в год и палка стреляет. На мой взгляд, если откат в анализируемой паре все-таки случится, то виноват в этом будет больше доллар США, чем фунт. Динамика доллара СШАНесмотря на весь негатив, на самом деле позиции британской валюты выглядят крепкими. Таблоиды рисуют тупик в переговорах по Brexit, однако инсайд Financial Times утверждает, что Мишель Барнье на закрытой встрече с представителями ЕС говорил, что нежелание Бориса Джонсона испортить себе реноме дважды (премьер-министр явно ошибся в своих первоначальных оценках COVID-19) и дать повод для атак шотландских националистов позволяют рассчитывать на заключение соглашение осенью. Срочный и долговой рынок склоняются к идее продолжения цикла монетарной экспансии, а эксперты Bloomberg прогнозировали расширение QE до конца 2020 на £50 млрд, однако сильная статистика по деловой активности и розничным продажам сохраняет интригу, что ВВП Туманного Альбиона сумеет быстро восстановиться. Более того, на рынке все чаще циркулируют слухи, что на своем заседании 6 августа Эндрю Бэйли и его коллеги по MPC не только откажутся от каких-либо намеков о снижении ставки РЕПО, но и выдадут более оптимистичные оценки состояния здоровья экономики. Размеры и прогнозы британского QEДругое дело, доллар США, который в настоящее время выглядит чрезмерно перепроданным. Инвесторы отыгрывают слабое управление вирусом и финансами, включая текущую неспособность Конгресса договориться по поводу пролонгации программ фискальной помощи, а также неопределенность из-за президентских выборов. Тем не менее нужно понимать, что процесс диверсификации золотовалютных резервов центробанками длительный, а любой позитив от макростатистики по Штатам вернет на рынок поклонников «американца». Характерным примером служит укрепление доллара в ответ на рост потребительских расходов на 5,6% в июне. Данные оказались лучше прогнозов, инвесторы зафиксировали прибыль по лонгам по GBP/USD, котировки пары снизились. Любые тренды нуждаются в откатах, развитие коррекции по фунту выглядит вполне правдоподобно, поэтому прорыв поддержек на $1,301 и $1,2985 позволит сформировать краткосрочные шорты.GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 августа (разбор утренних сделок). Медведи формируют хороший сигнал на продажу фунта.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Утренние данные по производственной активности в Великобритании не позволили покупателям фунта вернуть рынок под свой контроль даже не смотря на тот факт, что данные вышли в целом довольно неплохие. Неудачная попытка пробиться выше 1.3100 образовала хорошую точку входа в короткие позиции, что отчетливо видно на 5-ти минутном графике. На такую вероятность я обращал внимание в своем утреннем прогнозе и рекомендовал продавать фунт. На текущий момент задача быков состоит в защите поддержки 1.3023, но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций по фунту в расчете на возврат к утреннему сопротивлению 1.3100. В случае отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3023, лучше всего отложить открытие длинных позиций до обновления минимума 1.2949 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Также важной задачей покупателей остается возврат сопротивления 1.3100, так как лишь выше этого уровня бычий тренд по фунту придет в норму и продолжится с новой силой, открывая дорогу к максимумам 1.3165 и 1.3228.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью справились с поставленной перед ними задачей и продолжили нисходящую коррекцию фунта. На вторую половину дня их целью является поддержка 1.3023, так как лишь пробой и закрепление ниже этого уровня откроет дорогу к новым минимумам в районе 1.2040 и 1.2893, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако для такого активного движения фунта вниз потребуются очень хорошие данные по производственной активности в США. Если же быки попытаются вернуть рынок под свой контроль, к коротким позициям можно все также возвращаться при условии формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3100, либо продавать фунт на отскок от недельного максимума в области 1.3165 в расчёте на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию по фунту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3125. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 августа (разбор утренних сделок). Хорошие продажи в продолжение нисходящей коррекции.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал обратить внимание на уровень 1.1777 и открывать от него короткие позиции при формировании ложного пробоя, что и произошло. Давайте более подробно разберем точку входа. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как быки после выхода данных по производственной активности в еврозоне попытались вернуть себе сопротивление 1.1777, но ничего из этого хорошего не вышло, что привело к образованию сигнала на продажу евро. Сейчас рынок находится на стороне медведей, и судя по всему, покупателям будет необходимо защищать уровень 1.1704, к котором сейчас стремится пара. Формирование на нем ложного пробоя станет первым сигналом на открытие длинных позиций в расчете остановку нисходящей коррекции. В случае отсутствия активности на этом уровне, рекомендую отложить покупки до теста минимума 1.1648 в расчете на отскок в 25-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро остается и возврат себе диапазона 1.1777, так как от него зависит, продолжится ли рост EUR/USD в краткосрочной перспективе, или нет. В районе 1.1840 рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи на отлично справились с утренней задачей и защитили сопротивление 1.1777, образовав от него хороший сигнал по входу в рынок. Следующей целью продавцов выступает поддержка 1.1704, к которой сейчас стремится пара. Более дальней областью выступит минимум 1.1648, где рекомендую фиксировать прибыл, однако добраться до этого уровня можно будет лишь при очень хороших показателях по активности в США. Если же пара продемонстрирует рост во второй половине дня, открывать короткие позиции можно все также при условии формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1777, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от уровня 1.1840, так как на мой взгляд там медведи попытаются образовать верхнюю границу нового нисходящего канала. В случае отсутствия активности и на этом диапазоне, продавать евро лучше всего только после теста максимума прошлой недели в области 1.1906 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящей коррекции в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1740 приведет к более крупному падению евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1830.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - продажи выше 1,1825 на пробой 1,17280 и 1,17000.USDCAD - продажи от 1,34655 на пробой 1,33000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Августовское заседание РБА: превью

Завтра Резервный банк Австралии проведёт своё очередное заседание, на котором определит дальнейшие перспективы монетарной политики. В преддверии этого события австралийский доллар постепенно сдаёт свои позиции, отступая в паре с гринбеком от многомесячных максимумов.«Отступление» началось ещё в пятницу – сразу после того, как «оззи» укрепился до отметки 0,7228. В последний раз пара была на таких высотах в феврале 2019 года, поэтому покупателям непросто было удержаться в этой ценовой области. Это уже не первый штурм 72-й фигуры – быки aud/usd осаждают данный ценовой уровень уже третью неделю. Но в пятницу произошёл достаточно масштабный южный откат, отголоски которого ощущаются и сегодня. И если в остальных парах гринбек уже стал постепенно слабеть, то в паре с австралийцем он всё ещё держится уверенно. Впрочем, это и не удивительно: на фоне последних событий трейдеры обеспокоены завтрашним заседанием РБА. Былой оптимизм регулятора может смениться пессимизмом относительно перспектив восстановления австралийской экономики во втором полугодии и в следующем году. Опубликованные недавно макроэкономические отчёты подтверждают данное предположение. Масла в огонь подлил ещё и коронавирус, который фактически «закрыл» крупнейший штат в Австралии. Напомню, что «Зелёный континент» стал постепенно ослаблять карантинные ограничения в начале мая – несколько раньше, чем многие страны мира. Благодаря этому фактору многие макроэкономические индикаторы стали постепенно демонстрировать признаки восстановления – на радость инвесторам и членам австралийского Центробанка. На протяжении последних трёх последних заседаний члены РБА сохраняли оптимистичный настрой, заявляя о том, что коронавирусный удар по экономике оказался слабее относительно более ранних прогнозов ЦБ. Такая позиция оказывала фоновую поддержку австралийскому доллару. Никто не рассчитывал (и не рассчитывает) на ужесточение монетарной политики в обозримом будущем – но вместе с тем была уверенность того, что Центробанк будет и дальше сохранять выжидательную позицию.Но последние события пошатнули позиции быков aud/usd. Во-первых, в Австралии зафиксировали вспышку коронавируса. Если быть точнее, то всплеск заболеваемости наблюдается в основном в штате Виктория. За сутки там был зафиксирован 671 случай инфицирования коронавирусом. На минувшей неделе также фиксировалась восходящая динамика заболеваемости. А в прошлый четверг врачи заявили о 723 новых случаях заражения — это новый рекорд суточного прироста, в том числе и за период первой волны, которая наблюдалась в марте-апреле.На фоне такой динамики местные власти ввели карантинные меры предосторожности 4-го уровня. Согласно новым правилам, жителям разрешено покидать дома, только чтобы купить еду в радиусе 5 км от места их проживания. А в 5-миллионном Мельбурне ввели строгий комендантский час: с восьми вечера и до пяти часов утра. В городе также запретили свадебные церемонии, а на похоронах могут присутствовать только 10 человек. Обучение в университетах с 6 августа снова будет дистанционным, а детские сады — закрыты. Эти ограничения будут действовать не менее шести недель.Экономические последствия данных решений не заставят себя ждать, причём не только на локальном уровне: по словам местных экспертов, проблемы могут возникнуть с цепью поставок далеко за Викторией, так как в штате расположен крупнейший контейнерный порт в стране. Стоит отметить, что на июльском заседании Резервный банк Австралии фактически проигнорировал «коронвирусный фактор», однако завтра члены регулятора вряд ли обойдут стороной данную тему. Также в РБА наверняка прокомментируют и последние макроэкономические данные. Напомню, что индекс потребительских цен в квартальном выражении впервые с весны 2016 года рухнул в отрицательную область – правда, не до прогнозных -2%, а до -1,9%. В годовом выражении показатель также оказался ниже нуля: индикатор вышел на отметке -0,3%.Всё это говорит о том, что пара aud/usd по итогам завтрашнего заседания может снизиться к основанию 70-й фигуры. Данный ценовой таргет уже выступает в роли мощного уровня поддержки, поэтому медведям пары сложно будет преодолеть его без какого-либо «сверх-волатильного» информационного повода (допустим, если РБА намекнёт на дальнейшее смягчение монетарной политики). Но данный сценарий выглядит маловероятным. Поэтому, если пара останется выше отметки 0,7000, лонги снова будут актуальны – обратно к границам 71-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDФунт по-прежнему не внушает доверия и обделён вниманием крупных игроков. Открытый интерес по данным отчёта СОТ (Commitments of Traders от 28.07.20.) снизился (-1425) и составил 178912. Крупные игроки сохраняют противоречия и продолжают сокращать TOTAL позицию (-2358), которая имеет перевес сил на стороне игроков на повышение (long 154479 – short 151483). Сокращение обеспечивается тем, что группа Non-Commercial, которая обычно оказывает поддержку текущему движению, продолжает усиленно наращивать короткие позиции, сокращая бычий потенциал, в то время как Commercial сохраняет долгосрочный приоритет длинных позиций и активно их увеличивает (long +4496 – short -3475).Основной выводГлядя на данные отчета и результативность движения на графике можно сделать вывод, что игроки на повышение, как и предполагалось мной в анализе прошлого отчёта СОТ, сумели умело воспользоваться ситуацией и сложившимся преимуществом, продолжив восходящее движение. Тем не менее, противоречия и сокращение доли быков в итоговой позиции могут затормозить действующий тренд и спровоцировать развитие коррекционного снижения. Техническая картина Результативность и бычий характер показали недельная и месячная свечи, закрытые в пятницу. Дневной таймфрейм отказал им в солидарности. Дневная свеча имеет медвежьи преимущества, а значительное расстояние до дневного краткосрочного тренда (1,2906) увеличивает шансы на полноценную нисходящую коррекцию в ближайшее время. На неделях пара вышла в бычью зону относительно облака Ишимоку, поэтому облако (1,2966 – 1,2736) теперь выступает в роли важной поддержки данного участка. На младших таймах в настоящий момент фунт находится в зоне коррекции. От восстановления восходящего тренда пару отделяет максимальный экстремум прошлой недели и месяца (1,3169). Игроки на повышение потеряли поддержку центрального Пивот-уровня (1,3107). Следующий понижательный ориентир, который определяет распределение баланса сил на Н1, расположен на 1,2990 (недельная долгосрочная тенденция). В случае надёжного закрепления ниже интересы игроков на понижение будут направлены на реализацию полноценной дневной коррекции к дневному Тенкану (1,2906). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (3 августа)

Июль пролетел на одном дыхание, а что он нам принес и к чему стоит готовиться, разберем все по порядку.Больше 700 пунктов восходящего хода, в структуре которого отсутствовала коррекция, а угол наклона графика достиг 84 градусов, но и это не все. Максимум года в лице значения 1,1496 (09.03.20) пал без лишнего труда, а локальные максимумы обновлялись буквально на ежедневной основе, в результате чего котировка практически достигла к психологическому уровню 1,2000 (1,1908).Перепроданность американского доллара видна невооруженным взглядом, а высокая скорость изменения котировки приводит к особому статусу спекулятивных позиций, которые становятся неустойчивы к росту. Данная ситуация имеет место по всему рынку Forex, достаточно открыть график GBPUSD и вы увидите идентичную картину.Все поменялось в последний день июля, котировка достигла отметки 1,1908 и резко изменила направление, спускаясь в итоге в район 1,1750. Было ли это отражение от психологического уровня 1,2000, досконально не понятно, но фиксация длинных позиций прошла на УРА. Можно ли это движение засчитать как коррекцию – ДА, но масштаб не тот.Если просчитать скорости изменения цены за июль и отсутствие перегруппировок торговых сил, то коррекция вполне может достичь 35% и даже 45% от всего восходящего хода.Разбирая поминутно пятничный день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник в начале европейской сессии и продлился до самого закрытия торгов.В плане динамики фиксируется самый высокий показатель суточной волатильности с начала апреля, 146 пунктов, что на 82% выше среднего значения. Активность за минувшую неделю стабильно имела высокий показатель, что подтверждало нахождение на рынке спекулянтов.Анализирую динамику волатильнности за июль можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 86 пунктов, что на 7,5% выше среднего значения.ИЮЛЬ: среда – 90 пунктов; четверг – 79 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 104 пункта; вторник – 73 пункта; среда – 89 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 69 пунктов; понедельник – 73 пункта; вторник – 83 пункта; среда – 61 пункт; четверг – 71 пункт; пятница – 67 пунктов; понедельник – 65 пунктов; вторник – 116 пунктов; среда – 93 пункта; четверг – 86 пунктов; пятница – 76 пунктов; понедельник – 140 пунктов; вторник – 75 пунктов; среда – 92 пункта; четверг – 117 пунктов; пятница – 146 пунктов.Динамика с начала года составляет 88 пунктов (среднесуточное значение), что еще раз подтверждает нахождение спекулянтов на рынке.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали коррекционное движение и были к нему готовы. Наши с вами короткие позиции находились ниже, чем 1,1850, что уже принесло доход.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), фиксируется возвращение котировки в район осени 2018 года.Новостной фон пятницы дня имел в себе первую оценку ВВП ЕС за второй квартал, где сработала машина времени, отбросил экономику Евросоюза на 10-20 лет назад.Так вот данные по ВВП вышли хуже прогнозов, квартальный показатель сокращается на 12,1%, а годовой и вовсе на -15,0%, СТРАХ одним словом.С такими показателями, можно смело сказать, что экономика Германии вернулась на уровень 2011 года, Испания к 2002 г., а Италия и вовсе шагнула в 1990г.Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Гентолини, пандемия коронавируса имеет беспрецедентные последствия для всех европейских стран.Реакция рынка в плане пятничного ослабления европейской валюты была оправдана как с технической, так и фундаментальной стороны.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по деловой активности в производственном секторе Евросоюза, где индекс вышел даже лучше прогноза 51,8 пунктов, что смогло локально остановить снижение курса евро.Во второй половине дня опубликуется аналогичный показатель PMI, но уже по Соединенным Штатам, где прогнозируют рост индекса с 49,8 до 51,3 пунктов, а возможно выше.Тем самым, если показатель PMI США выйдет лучше прогноза, доллар может получить поддержку и продолжить укрепление.США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) июльДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в пределах значений 1,1740/1,1780, что является временным явлением и может послужить платформой для дальнейших скачков на рынке. Если исходить из того, что коррекционный ход еще не приобрел нужных масштабов, то фиксация цены, ниже чем 1,1740, можно привести к возобновлению пятничного снижения, что как факт приведет к последовательному спуску цены к значениям 1,1715-1,1650.Альтернативный сценарий рассматривает спекулятивный ажиотаж который не обращает внимание на характерную перепроданность американского доллара в периоде пяти недель, в этом случае фиксации цены выше чем 1,1800 в полнее может вернуть котировку к значениям 1,1850-1,1900.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о продаже, за счет процесса коррекции. Дневной период, как и прежде, сигнализируют о покупке, отражая весь масштаб инерционного движения.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (3 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 55 пунктов, что 31% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что дальнейший коррекционный ход может привести за собой повышенную активность на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть снова теряет опору: стоимость сырья перешла к негативной коррекции

Стоимость нефтяного сегодня утром перешла к негативной коррекции, хотя торги в пятницу отражали позитивную динамику. Однако с наступлением новой недели у инвесторов начали расти опасения по поводу того, что постепенно возникающее на рынке избыточное предложение, причиной которого является смягчение договора ОПЕК, а также продолжающийся рост числа заражений коронавирусной инфекцией в мире неминуемо повлекут за собой снижение спроса на черное золото. На сегодняшний день самым важным и практически основным фактором для ограничения спроса на нефтяное сырье является пандемия COVID-19, борьба с которой входит в новую фазу в некоторых регионах и странах мира. Данные, отражающие сложное эпидемиологическое положение в мире, говорят сами за себя. Так, с самого начала пандемии коронавируса общее число заболевших превысило 18 млн 17 тыс. человек, при этом летальных исходов оказалось более 688 тыс.С 1 августа текущего года вступает в силу вторая часть договора ОПЕК по сокращению добычи нефтяного сырья, которая предполагает некоторые послабления, в частности частичное восстановление добычи черного золота общим объемом 2 млн баррелей в сутки. Тем не менее резкого увеличения поставок сырья на рынок в последнем месяце лета все же не ожидается, поскольку некоторые страны не выполнили условий предыдущего этапа контракта и вынуждены продолжить сокращать свою добычу, пока полностью не реализуют свои обязательства. В связи с этим участники рынка пока не поддаются излишней панике по поводу бешеного роста предложения на фоне потенциального снижения спроса. Поддерживающим фактором для нефти также стала новость из Соединенных Штатов Америки, где по итогам прошлой недели произошло сокращение нефтедобывающих станций на одну единицу. Теперь их число достигло 180 единиц. Это существенно ниже прошлогоднего уровня в 770 единиц.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром ушла вниз на 0,3%, или 0,13 доллара. Пока ее уровень находится на отметке 43,39 доллара за баррель. Напомним, что торги в пятницу завершились ростом стоимости сырья на 0,6%, или 0,27 доллара.Цена фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром также направилась вниз. Ее сокращение оказалось весомее: утром марка потеряла 0,52%, или 0,21 доллара, что заставило ее отправиться на уровень 40,06 доллара за баррель. Пятничные торги завершились ростом стоимости WTI на 0,9%, или 0,35 доллара. Несмотря на сегодняшний негатив, марка пока по-прежнему держится выше стратегически и психологически важной отметки 40 долларов за баррель.В целом за прошедшую неделю нефтяное сырье продемонстрировало рост своих котировок. Так, марка Brent стала дороже на 5%, а WTI поднялась чуть меньше – на 2,6%.Однако аналитики не прогнозируют на текущей неделе существенного падения сырья, поскольку рынок будет отыгрывать несколько приятных для себя факторов. Первым из них является доклад Администрации энергетической информации Соединенных Штатов Америки, в котором говорилось о падении объемов добычи черного золота на территории страны до 10 млн баррелей, тогда как предыдущая отметка была в районе 11,4 млн баррелей. А если учесть, что количество станций по добыче также сократилось, то по итогам этой недели можно ожидать еще большего снижения добычи. Это, конечно, не может не воодушевить участников рынка.Вторым фактором поддержки нефти является слабеющая национальная валюта США. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира продолжает снижаться и уже достиг минимальных за последние два с лишним года значений. Только за июль он стал ниже на 5%, а такого стремительного падения не случалось давно. Интерес инвесторов, таким образом, перешел от американского доллара к нефтяному сырью. Однако, несмотря на обилие позитивных моментов, в долгосрочной перспективе стоимость нефтяного сырья может оказаться под существенным давлением, которое прежде всего будет связано с ослаблением мировой экономики. Так, уже сейчас, по прогнозам экспертов, падение составит 4%, что соответствует 3,5 трлн долларов. Ранее звучала цифра в 3,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, в пятницу после достижения круглого уровня 1,19 пара приостановила свой рост, и на американской сессии прошли мощные продажи, которые вернули пару ниже 1,18. Сегодня на азиатской сессии пара приблизилась к уровню минимума четверга, но не пробила его, оставив т.н. двойное дно на Д1 вблизи круглого уровня 1,17000.Предлагаю поохотиться за стопами покупателей по котировке 1,17300 по следующей схеме:Идея состоит в отработке структуры АВС от 31 июля. Предлагаю поработать на понижение с отката от 50% от пятничной инициативы с целью пробоя уровня 1,17300 и 1,17000.Рентабельность сделки 1 к 1.Продажи будут актуальны до пробоя 1,19000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 03.08.2020. EURUSD, рынок США, рубль

Рубль: удерживает тренд на ослабление (по графику - наверх).Покупаем доллары и евро с откатов к средним по дневке - на графике тремя цветами.S&P500, дневка.Ясно видим, что рынок США нацелен на максимумы года - и не отступит, пока не дотянется. Продавать от максимумов года. Падение доллара помогает рынку расти.EURUSD - тренд наверх сохраняется.Важные новости на неделе.Сегодня в 17:00 мск - отчет ISM промышленный.Покупаем евро от 1.1700 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDПо евро вновь наблюдается внушительное увеличение открытого интереса (+42753, открытый интерес 678965). Данные последнего отчёта СОТ (Commitments of Traders от 28.07.20) показали сохранение тенденции – крупные игроки рынка продолжают активно приобретать евро, при этом нужно отметить, что прирост позиций наблюдается по всем направлениям. В итоге в очередной раз всем удалось увеличить чистые позиции (Non-Commercial + 32512; Commercial +36841; итоговая чистая позиция общего отчета + 4329; Dealer Intermediary + 43124). Единственное, здесь нужно обратить внимание, что, несмотря на рост процентного соотношения в пользу игроков на повышение, у отдельных групп поддерживающих текущий восходящий тренд, итоговое соотношение позиций long и short в общем отчете не изменилось и осталось на уровне (8,8%) с преобладанием коротких позиций. Основной выводТенденция сохраняется. По данным на отчетный период (28.07.20) приоритет действующего трендового движения принадлежит игрокам на повышение. Тем не менее быкам не удаётся изменить медвежье преимущество и распределение сил в TOTAL позиции. В результате в ближайшее время возможно замедление тренда или формирование коррекционного снижения.Техническая картина Восходящий тренд позволил паре отработать цель на пробой недельного облака и весьма оптимистично закрыть июль месяц. Формирующиеся бычьи облака Ишимоку продолжают рост в направлении восходящего тренда. Сопротивление исполненной цели поспособствовало наметившемуся в пятницу торможению. На текущей рабочей неделе результат взаимодействия с целью (100% 1,1813) продолжит своё формирование. Игрокам на повышение для сохранения преимуществ нужно закрепиться выше отработанной цели, тогда у них появятся новые перспективы – месячное облако и месячная цель. Игроки на понижение, скорее всего, будут стремиться сохранить дневное торможение в недельном формате, превратив его в нисходящую коррекцию. На младших временных интервалах в настоящий момент тестируется недельная долгосрочная тенденция (1,1773). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил на Н1. Понижательными ориентирами внутри дня в этом случае станут поддержки классических Пивот-уровней 1,1724 – 1,1669 – 1,1577. Сохранение недельной тенденции и возврат на сторону игроков на повышение центрального Пивот-уровня (1,1816) могут поспособствовать восстановлению бычьих позиций и преимуществ. Основной задачей в этом случае станет обновление максимального экстремума прошлой недели и месяца (1,1909). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USDCAD – оставил должок на 1,33

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, прошлая неделя была для пары отрицательной, лишь в пятницу произошёл очередной отскок от уровня 1,33, обозначив чёткий месячный уровень поддержки покупателей, за которым они могут спокойно прятать свои риски.Предлагаю поохотиться за этими стопами по следующей схеме:Н1:Идея заключается в отработке большой структуры АВС от 20 июля с целью обновления месячной площадки покупателей ниже уровня 1,33.Рентабельность 1 к 1 наступит при достижении ценой 50% по Фибо.Продажи будут актуальны до пробоя волны "А" выше уровня 1,36.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY на 3 августа

EUR/USDАнализ: Восходящая волна евро от 20 марта достигла границ предварительной целевой зоны. С прошлой пятницы котировки пошли вниз, образуя потенциально-разворотную конструкцию. Если она подтвердится, цену скоро ждет смена направления краткосрочного тренда.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается общий нисходящий настрой движения. На предстоящей европейской сессии возможно давление на зону сопротивления. При прорыве ближайшей поддержке котировки могут снизиться до следующей зоны уже сегодня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1790/1.1820Поддержка:- 1.1720/1.1690- 1.1620/1.1590Рекомендации:До завершения текущей коррекции торговля на рынке евро может быть рискованна и возможна только в рамках интрадея. Более безопасны продажи инструмента.USD/JPY Анализ: Актуальная на сегодня волна японской йены медвежья. Она ведет отсчет с 5 июня. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В). Она выглядит на графике как нисходящая растянутая плоскость и имеет неправильный вид структуры. После завершения коррекции медвежий тренд продолжится.Прогноз:Сегодня ожидается завершение начавшегося в прошлую пятницу ценового подъема. Сопротивление находится на нижней границе предварительной целевой зоны. В течение суток вероятно формирование разворота и начало встречного снижения. Кратковременный прокол верхнего рубежа расчетной зоны сопротивления не исключен. Зона поддержки показывает нижнюю границу ожидаемого суточного хода пары.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.30/106.60Поддержка:- 105.40/105.10Рекомендации:Покупки йены сегодня рискованны и не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поиску сигналов продажи в районе расчетной зоны сопротивления. GBP/JPY Анализ: Последняя незавершенная волновая конструкция на графике англо-японского кросса берет начало 8 июня. Начавшийся в конце июня восходящий участок достиг предельного уровня для коррекции. При его превышении вся текущая волновая разметка будет пересмотрена. С прошлой пятницы на графике формируется нисходящий отрезок, который может стать началом разворотной модели.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается общий боковой настрой ценового движения в коридоре между встречными зонами. В первой половине дня вероятен восходящей вектор. Ход цены вниз можно ждать к концу дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 139.20/139.50Поддержка:- 138.00/137.70Рекомендации:Сегодня торговля возможна только при внутридневном стиле сниженным лотом, согласно ожидаемой последовательности движений.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 3 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Вот и закончился второй летний месяц, и на дворе уже август. Время летит, а вместе с ним по итогам июля улетела вверх и валютная пара GBP/USD. Напомню, что события последней июльской недели, на мой взгляд, должны были определить дальнейшее направление американской валюты по всему спектру рынка, в том числе и в паре с британским фунтом стерлингов. Неопределённые перспективы американской экономики, которые ФРС напрямую увязала с последствиями COVID-19, обвал ВВП Соединённых Штатов на 32.9% во втором квартале и крайне сложная ситуация с коронавирусом в ряде нескольких американских штатов, могли окончательно добить «зелёного». Однако, по моему мнению, этого не произошло. В ходе разбора самых старших таймфреймов попробую аргументировать свою позицию. MonthlyПо итогам торгов прошлого месяца валютная пара фунт/доллар сильно укрепилась. Как видим, попытки сделать это в июне были обречены на провал. Преградой выступил сильный технический уровень 1.2800. В ходе июльских торгов пара не только смогла преодолеть эту преграду, но и подняться значительно выше. Принимая во внимание слабость доллара США по всему спектру рынка, быки по фунту воспользовались этой ситуацией и подняли котировку до 1.3169. Однако в результате отскока от максимальных значений прошлый месяц закрылся по цене 1.3081, что совсем неплохо для дальнейших восходящих перспектив. Как видим, в результате сильного роста пара уверенно преодолела преграду в виде 50 простой скользящей средней и завершила месячные торги над этим мувингом.Если стерлинг сумеет продолжить укрепление по отношению к доллару США и переписать максимумы прошлого месяца, не исключён подъём к важному психологическому и техническому уровню 1.3500, где проходит линия сопротивления долгосрочного нисходящего тренда 2.1161-1.7190, декабрьские максимумы 2019 года, а немного выше нижняя граница месячного облака индикатора Ишимоку. Впрочем, необходимо признать, что это достаточно неблизкий путь, и для реализации такого сценария должен совпасть ряд факторов. Данную перспективу стоит считать среднесрочной, а для определения локальных задач перейдём на более мелкие временные промежутки. Weekly Техническую картину на недельном графике можно рассматривать с разных ракурсов. С одной стороны, пара уверенно вышла вверх из облака индикатора Ишимоку, что может указывать на возросшие бычьи настроения по данному инструменту. В то же время необходимо отметить, что котировка столкнулась с сильным сопротивлением продавцов в ценовой области 1.3145-1.3200. Как видим, здесь проходит 200 экспоненциальная скользящая средняя, а также очень сложная для прохождения зона сопротивления 1.3170-1.3200. По моему мнению, только истинный пробой 200 ЕМА (оранжевая) и значимой отметки 1.3200 откроет для пары дорогу к более высоким ценам, где ближайшим ориентиром для быков по фунту станет сопротивление на 1.3282.Если по итогам текущих недельных торгов пара вернётся в пределы облака, возникнут сомнения относительно способности быков по фунту продолжить движение в северном направлении. DailyВ минувшую пятницу на дневном графике появился разворотный сигнал в виде модели свечного анализа «Надгробие». Особенно длинная верхняя тень свечи за 31 июля лишь усиливает вероятность отработки рынком данной разворотной модели. Если такое предположение окажется верным, ожидаю снижение GBP/USD в район 1.2900, где проходит красная линия Тенкан индикатора Ишимоку.Бычьи настроения по паре не только вернутся, но и значительно усилятся только в случае поглощения ростом свечи «Надгробие». Разворотный сигнал будет поломан, если цена закрытия одной из дневных свечей окажется выше максимумов 31 июля 1.3170, а ещё лучше, если торги закроются над 1.3200.Пока же основной торговой рекомендацией считаю продажи, которые будут носить коррекционный характер. Впрочем, не исключаю и возможность покупок после снижения в ценовую зону 1.3030-1.3000. Подтвердит открытие длинных позиций из обозначенной зоны появление бычьих моделей японских свечей. Предполагаю изначальную корректировку курса, после чего GBP/USD вновь может вернуться к восходящей динамике.На этой неделе для пары фунт/доллар будет много фундаментальных событий, главными из которых станут решение Банка Англии по процентной ставке, и, конечно же, пятничные отчёты по рынку труда США. Что касается дня сегодняшнего, то в 11:30 (мск) Великобритания опубликует индекс производственной активности PMI, а в 17:00 (мск) США представят на суд участников рынка производственный индекс Института управления поставками (ISM).Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 03.08.2020. EURUSD. Covid19 – замедление. Важные новости по США

Covid19 в мире - замедление. В трёх странах, которые остаются долгое время лидерами пандемии - США, Бразилия, Индия - есть спад за последние сутки. (В Индии - незначительный). Возможно, это связано с выходным днем - в прошлом спады в воскресенье уже отмечались. Тем не менее вторая волна пандемии находится по-прежнему на максимуме, во многих странах отмечена вторая волна.Есть рост в некоторых странах Европы - в Германии, Украине.В России медленный спад пандемии, число новых случаев снизилось до примерно +5400 в сутки.EURUSD: На новой неделе - важные новости по США: в среду и пятницу - отчет по занятости за июль. Важный вопрос - на каком уровне стабилизируется безработица?Мы готовы купить евро от 1.1700 и ниже.Евро остается в состоянии тренда наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и торговые рекомендации по EUR/USD на 3 августа 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Фундаментальный фон последней недели июля запомнился решением ФРС по ставкам и пресс-конференцией Джерома Пауэлла, а также данными по ВВП еврозоны и США. Эти главные события минувшей недели достаточно подробно освещались, поэтому возвращаться назад сейчас не вижу смысла. Гораздо правильнее и разумней смотреть вперёд. Как известно, в каждую пятницу нового месяца (за редким исключением) выходят важнейшие для инвесторов данные по рынку труда США. Не станет исключением и эта пятница, когда 7 августа Департамент занятости Соединённых Штатов опубликует трудовые отчёты за июль. Вне всякого сомнения, это станет главным макроэкономическим событием текущей недели. Будут поступать и другие интересные и достаточно важные данные из Европы и США, но о них мы будем упоминать непосредственно в день их выхода. Что касается первого дня этой торговой недели, то он не может похвастать большим объёмом статистики. Разве что стоит отметить индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, который выйдет в 10:55 и 11:00 по московскому времени соответственно. Из США в 17:00 (мск) мы узнаем о производственном индексе института управления поставками (ISM).Ну а теперь настало время начать разбор технической картины по главной валютной паре рынка Forex. Учитывая, что в минувшую пятницу рынок закрывал июль, обратим свой взор на месячный график евро/доллара.Monthly Июльские торги валютная пара EUR/USD завершила впечатляющим ростом и закрыла прошлый месяц на 1.1778. Здесь стоит обратить внимание на несколько интересных моментов. Торги июля завершились выше 89 экспоненциальной скользящей средней и в пределах облака индикатора Ишимоку, что, безусловно, можно признать заслугой быков по данному инструменту. В то же время пара достаточно сильно отскочила вниз от максимальных значений прошлого месяца, показанных на 1.1908, и не смогла закрыть июль выше знаковой и важной отметки 1.1800. Думается, не последнюю роль в этом сыграл сильный технический уровень (розовый) 1.1850. Теперь поддержка может быть получена в случае снижения к 1.1725, где находятся пробитые нижняя граница облака Ишимоку и 89 ЕМА. Задачей игроков на повышение будет удержать котировку над 89 экспонентой и в пределах облака. Если евробыкам удастся переписать июльские максимумы 1.1908, с большой доле вероятности пара отправится покорять следующие высоты: 1.1960, 1.1980, 1.2000, 1.2030 и 1.2060. Впрочем, по месячному таймфрейму делать какие-то конкретные прогнозы не совсем корректно, поэтому имеет смысл перейти на более мелкие временные промежутки. Weekly Несмотря на то что прошла неделя завершилась для EUR/USD ростом, который составил 1.05%, длинная верхняя тень последней свечи, приблизительно одного размера с самим бычьим телом, наводит на размышления относительно способности котировки продолжить подъём. В текущей ситуации стоит обратить внимание на максимальные и минимальные значения прошлой торговой пятидневки. Пробой сильного сопротивления продавцов в районе 1.1900 вдохнёт в быков свежие силы, и они продолжат подъём курса. Если же медведи на самом деле вышли из спячки, то им предстоит доказать это пробоем отметки 1.1640, где были показаны последние недельные минимумы. Часто такие длинные верхние тени сигнализируют о завершении восходящего тренда или же, по крайней мере, о начале коррекции, которая может быть достаточно глубокой.Daily Картина на дневном графике eur/usd вполне конкретно сигнализирует о высокой вероятности снижения. В частности, на это указывает свеча «Медвежьего поглощения», которая сформировалась в последний день июльских торгов. Для того чтобы поломать этот медвежий свечной сигнал, противоборствующей стороне необходимо поглощать свечу за 31 июля ростом. В противном случае высока вероятность разворота пары в южном направлении. Что это будет - корректировка курса или смена тренда - прямо здесь и сейчас определить сложно. Необходимо понаблюдать за поведением пары вблизи таких уровней, как 1.1790, 1.1810 и 1.1850. Если в непосредственной близости от перечисленных отметок появятся медвежьи разворотные модели свечного анализа на дневном, четырёхчасовом или часовом графиках, это станет сигналом для продаж евро/доллара.Вывод и рекомендации по EUR/USD Учитывая техническую картину на рассмотренных таймфреймах, высока вероятность корректировки курса, а то и вовсе смены восходящего тренда на нисходящий. Впрочем, выводы о смене тренда делать пока слишком рано, а вот нисходящие перспективы видятся довольно-таки реальными. Пикантность ситуации добавляет тот фактор, что «голубиная» риторика ФРС и сильнейшее падение ВВП США во втором квартале и плачевная ситуация в Соединённых Штатах с COVID-19 не смогли усилить давление на американскую валюту. Вполне вероятно, что эти факторы уже были учтены в цене доллара США. Если так, то основной торговой рекомендацией на данный момент считаю продажи, ближайшие из которых можно пробовать после подъёма пары в ценовую зону 1.1790-1.1815. Более высокие и выгодные цены для открытия коротких позиций можно поискать после появления соответствующих свечных сигналов вблизи 1.1850/60. В завтрашнем обзоре рассмотрим более мелкие таймфреймы, и, возможно, в данные торговые рекомендации будут внесены некоторые поправки. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс