Фондовому рынку грозит обрушение – мнение

По мнению Стива Чьявароне, одного из крупнейших «быков» американского фондового рынка и ведущего инвестора, на фондовом рынке в любой момент может начаться масштабная распродажа активов.Эксперт полагает, что к концу лета активы могут подешеветь на 5-8%. Согласно оценкам С. Чьявароне, вице-президента по финансовым услугам крупной инвестиционной компании Federated Investors, процесс удешевления ценных бумаг уже запущен. Аналитик подчеркивает, что главным катализатором данного процесса станет решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке, которое может быть принято на сентябрьском заседании.При этом С. Чьявароне полагает, что в случае запуска летней распродажи активов рынку грозит обрушение. Финансист уверен, что показатели по инфляции станут неприятным сюрпризом для экспертов: она будет снижаться. Кроме того, ФРС будет повышать ставки намного реже, чем ожидают участники рынка. Это может негативно отразиться на состоянии рынка ценных бумаг, уверен аналитик.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD 6 августа 2018 года

Валютная пара Фунт/Доллар к концу прошлой недели проявила сниженную волатильность 67 пунктов, эта было связано с рациональным замедлением после ралли четверга, да и под котировкой расположена важная точка опора, на которую ориентированы спекулянты. Пятничный новостной фон был более расположен к американскому доллару, выходили данные по Великобритании - «Индекс деловой активности в секторе услуг» за июль, который вышел хуже: Пред. 55,1 ---> Прогноз 54,7 ---> Факт. 53,5, также публиковалась статистика по Соединённым Штатам, которая в общем плане не понесла пагубный характер.Сегодня новостной фон пуст, и спекулянты будут отрабатывать технические картины.Дальнейшее развитиеАнализируя торговый график, мы видим, что котировке удается зафиксироваться ниже диапазонного уровня 1,3000/1,3050, что является хорошим знаком, подтверждая наличие медвежьего интереса. Локальный минимум в лице значения 1,2956 еще удерживается, и продавцы активно пытаются с ним сблизиться в виде теста.На основе имеющихся данных можно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиция на покупку – в данный момент возможны временные колебания в пределах 50-60 пунктов, точкой временной опоры может послужить локальный минимум 1,2956, перспектива хода к 1,3000/1,3010. Данный подход считаю рискованным, так как сейчас идет некий переломный момент, где в исходе трейдеры получат одну из двух хороших вариаций: коррекция в случае отработки; пробой и падение. Тем самым я жду основного хода, не прыгая за этими 50-60 п.- Позиции на продажу – жду фиксацию ниже локального минимума 1,2956, можно уже выставить отложенные ордера с припуском 20п. Перспектива 1,2870 --- 1,2770. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективах имеется нисходящий интерес, что вполне оправдано.Волатильность за неделю/ Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год (6 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 76 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае сохранение болтанки в диапазоне 1,2956/1,3010, волатильность останется на тех же уровнях, но в случае пробоя локального минимума мы можем увидеть всплеск, превышающий среднесуточное значение.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3200*1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки:, 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2956***; 1,2850*; 1,2770* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Временный локальный минимум на который ориентированы спекулянтыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор EUR/USD на 06.08.18. Индикатор Ишимоку

EUR/USDМедведи достаточно оптимистично закрыли прошлую неделю, обозначив потенциал для продолжения снижения. Основной интерес в данном направлении сейчас сосредоточен в зоне 1,1508-15 (минимальный экстремум + недельный Сенкоу Спан Б), так как первостепенная задача медведей сейчас заключается в пробое недельного облака и восстановлении нисходящего тренда. Далее медведям нужно будет сосредоточиться на ликвидации месячного золотого креста (1,1447 Киджун + 1,1186 Фибо Киджун). Ключевая зона сопротивлений сегодня сохранила своё расположение. Её границы по-прежнему формируют 1,1648 (месячный Сенкоу Спан А + дневной Сенкоу Спан А + дневной Тенкан) и 1,1708 (месячный Фибо Киджун + дневной Фибо Киджун), а центром всё также является уровень 1,1680 (недельный Тенкан). Индикатор Ишимоку на младших временных интервалах сегодня поддерживает игроков на понижение. Понижательным ориентиром сейчас являются уровни старших таймов в районе 1,1508-15. В случае развития восходящей коррекции ближайшее сопротивление могут оказать уровни младших временных интервалов 1,1581 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 1,1618 (Фибо Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1). Далее развитие ситуации будет зависеть от взаимодействия с ключевой зоной сопротивления и притяжения данного участка 1,1648 – 1,1680 – 1,1708. Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор GBP/JPY на 06.08.18. Индикатор Ишимоку

GBP/JPYИгроки на понижение достаточно оптимистично закрыли прошлую неделю, спустившись до поддержки месячного Фибо Киджуна (144,46). В настоящий момент перспективы развития медвежьих настроений связаны с выходом из зоны коррекции, через обновление минимального экстремума 143,17. В процессе восстановления недельного нисходящего тренда будет сформирована понижательная цель на пробой недельного облака. На пути исполнения цели расположены заключительные поддержки месячного креста Ишимоку (140,69 – 136,94). Сопротивления сегодня можно отметить на 145,41 – 145,80 – 146,08 – 146,51. Медведи добрались до поддержки 144,46, в результате сейчас возможно торможение и развитие восходящей коррекции. Младшие таймфреймы в сложившейся ситуации могут пригодиться только при подъёме, так как будут участвовать при формировании уровней сопротивления. Сегодня сопротивления Н4 и Н1 большей частью совпадают с уровнями старших таймов, лишь ближайшее сопротивление 145,00 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) образовано исключительно младшими таймами. В случае пробоя поддержки, следующий ближайший понижательный ориентир расположен на 143,17 (минимальный экстремум).Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 6 августа. Британский фунт готовится к прорыву минимума от 19 июля

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 3 августа пара GBP/USD потеряла еще несколько пунктов и вплотную подошла к минимуму предполагаемой волны 5, в 3, в а. Удачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность инструмента к дальнейшему снижению и, соответственно, усложнению нисходящего участка тренда и всей волны 3. При исполнении именно этого варианта с прорывом вся волновая разметка потребуется внесения дополнения, и уже сейчас можно сказать, что вероятность исполнения этого вариант достаточно высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2962 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, а волновая разметка никак не прояснится. Цели для покупок: 1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка Фибоначчи)Цели для продаж: 1,2962 – 200,0% по Фибоначчи1,2809 – 261,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD остается в рамках построения нисходящего участка тренда, ограниченного нисходящим коридором. Таким образом, снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,2962, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки приведет к дальнейшему снижению с целями 1,2809 и 1,2650. В этом случае я рекомендую продолжать продавать пару с этими целями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 6 августа. Пара готова к длительному снижению

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в пятницу пара EUR/USD потеряла еще около 20 б.п. и продолжает построение предполагаемой первой волны в составе будущей 5 понижательного участка тренда. Минимум волны d, в 4 пробит, что косвенно указывает на готовность пары к дальнейшему снижению. Если текущая волновая разметка верна, то откаты котировок от достигнутых минимумов можно использовать для открытия новых продаж. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1507 может привести к построению коррекционной восходящей волны. Цели для продаж: 1,1507 – 100,0% - по Фибоначчи1,1444 – 127,2% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1834 – 200,0% по Фибоначчи 1,1957 – 161,8% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Коррекционная волна 4 предположительно завершена. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать пару с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1507 и 1,1444, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны 1, в 5. Волна 1 сейчас выглядит достаточно сложно по своей внутренней волновой структуре и может принять еще более сложный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 06.08.18

Нисходящее движение остается приоритетным, так как в конце прошлой недели была пробита НКЗ 1/2 1.3084-1.3072. Целью падения является недельная КЗ 1.2956-1.2930, тест которой потребует частичной фиксации продаж.После пробоя НКЗ 1/2 1.3084-1.3072 на прошлой неделе на первый план вышли продажи, целью которых является недельная КЗ 1.2956-1.2930. Пока эта зона не протестирована, рассматривать покупки невыгодно. Основным планом на сегодняшний день является удержание короткой позиции или поиск выгодных цен на продажу инструмента. Если тест недельной КЗ произойдет раньше формирования коррекционной модели, то дальнейшее падение будет продолжено в случае закрытия сегодняшней американской сессии ниже уровня 1.2930.После закрытия части позиции на целевой зоне, остальную часть можно перевести в безубыток, что позволит получить дополнительный профит в случае продолжения ослабления курса английского фунта.Модель роста получит развитие в случае, если тес недельной КЗ приведет к резкому росту спрос. Закрытие сегодняшних торгов должно быть выше уровня открытия. Это позволит рассматривать и коррекционную, и разворотную модели. Первой целью роста станет НКЗ 1/2 1.3116-1.3103, где определится приоритет на текущую неделю. Важно отметить, что в пределах недельной КЗ располагается июльский минимум, что делает зону определяющей. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Слухи о Starbucks и BTC

Появившаяся информация в СМИ о том, что Starbucks будет принимать биткоин для оплаты была подхвачена и активно растиражирована достаточно авторитетными источниками, в том числе Bloomberg и CNBC. Но...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Торговый план 06.08.2018

Торговый план 06.08.2018Общая картина: Доллар готов к росту.На прошлой неделе вышел пакет важных новостей - ФРС, данные по инфляции в США, отчет по занятости. Все данные говорят об ускорении роста экономики США и одновременно о росте доходностей в США. Это, вероятно, приведет к укреплению доллара.Относительно фунта примечательно, что повышение ставки по фунту вызвало его падение.На новой неделе нет сверхважных новостей, однако данные по инфляции в пятницу по США в 15.30 мск могут расшевелить рынок. Кроме того, рынок будет внимательно следить за возможными новостями по торговой войне США - Китай.Фунт: Мы готовы продавать фунт при прорыве вниз 1.2950.Альтернатива: Покупка при прорыве 1.3300 наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EYRUSD 06.08.18

Нисходящее движение прошлой недели позволило реализовать приоритетную модель. Тест недельной КЗ 1.1565-1.1547 дал возможность закрыть часть короткой позиции, а остальную перевести в безубыток.Сегодня происходит тест недельной КЗ 1.1565-1.1547, который укажет на дальнейший приоритет. Для продолжения падения потребуется закрытие американской сессии ниже уровня 1.1547. Это откроет путь для падения к следующей целевой зоне НКЗ 1/2 1.1455-1.1446. Данная модель является приоритетной, так как движение прошлой недели было медвежьим импульсом, а коррекционных движений почти не возникло. На текущих уровнях искать покупки не выгодно, для этого требуется рост пары к одной из зон сопротивления. Эти зоны станут актуальными после формирования сегодняшнего минимума.Нисходящее движение остается приоритетным, однако тест недельной КЗ повышает вероятность появления крупного спроса. Если это произойдет, то дальнейшее движение будет зависеть от уровня закрытия сегодняшних торгов.Альтернативная модель роста имеет равную вероятность с медвежьей, так как пара торгуется в пределах целевой зоны. Для разворота потребуется поглощение пятничного движения и закрытие сегодняшних торгов выше НКЗ 1/4 1.1600-1.1596. Если это произойдет, то на первый план выйдут покупки, первой целью которых станет НКЗ 1/2 1.16.51-1.1642. Тест указанной зоны позволит определить коррекционным было восходящее движение или разворотным. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на американский доллар сохранится

Евро вырос против доллара США после выхода слабого отчета по рынку труда и внешней торговле, однако затем инвесторы быстро зафиксировали прибыль, что привело к продолжению нисходящей тенденции в рисковых активах на фоне ожидания повышения процентных ставок в США.Хороший отчет по розничным продажам в еврозоне не поддержал евро в пятницу в первой половине дня. Согласно данным, розничные продажи в еврозоне в июне этого года, по сравнению с маем, выросли на 0,3%, тогда как по сравнению с июнем прошлого года прирост составил 1,2%. Увеличение объема розничных продаж произошло даже несмотря на рост цен на энергоносители, что указывает на восстановление экономики еврозоны во 2-м квартале этого года. Экономисты прогнозировали, что по сравнению с маем розничные продажи вырастут на 0,4%. Хороший отчет по розничным продажам был нивелирован слабыми данными от исследовательской компании IHS Markit, которая подтвердила, что составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны в июле 2018 года снизился до 54,3 пункта с 54,9 пункта в июне.Все внимание рынка во второй половине дня было приковано к отчету по темпам найма в США, который разочаровал инвесторов, несмотря на падение уровня безработицы, что указывает на рост рынка труда. Согласно данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 157 000 в июле этого года, тогда как уровень безработицы снизился до 3,9% против 4,0% месяцем ранее.Данные за июнь были пересмотрены. Согласно отчету, в июне число рабочих мест выросло на 248 000. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 190 000 и безработицу на уровне 3,9% в июле. Рост среднего почасового заработка на 2,7% по сравнению с июлем 2017 года также положительно скажется на темпах роста экономики в будущем. Слабый отчет по росту дефицита внешней торговли США, несмотря на все меры, принимаемые администрацией Белого дома, также не понравился инвесторам. Резкий рост импорта и сокращения экспорта негативно сказался на основном показателе.Согласно данным Министерства торговли США, дефицит торговли товарами и услугами в июне этого года вырос на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 46,35 млрд долларов США. Экспорт сократился на 0,7%, тогда как импорт увеличился на 0,7%. Экономисты прогнозировали, что дефицит увеличится до 46,6 млрд долларов.Индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг в июле 2018 года снизился до 56,0 пункта, против 56,5 в июне. Такие данные предоставила компания IHS Markit. Напомню, что значение выше 50 пунктов указывает на рост активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 06.08.2018

Горящий прогноз 06.08.2018EURUSD: Сигнал на продажу сохраняет силу.Новая неделя содержит мало важных новостей. Всё же новости по инфляции в США в четверг и пятницу в 15.30 мск могут усилить движения рынка - особенно пятница - отчет по розничной инфляции CPI.Кроме данных в календаре, возможны новые заявления по торговой войне США - Китай.Пока в силе сигнал на продажу евро.Мы держим продажи от 1.1615, цель 1.1415.В случае большого разворота наверх, мы готовы покупать евро от 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Валютные рынки будут и далее консолидироваться

Прошедшая неделя оказалась довольно богатой на события, которые оказали влияние на валютные рынки. Это и заседание ФРС, и Банка Англии по денежно-кредитной политике, публикация большого пакета статистики производственных показателей Китая, Германии, еврозоны, Великобритании и США и, конечно, количество новых рабочих мест и уровень занятости в США. Но, несмотря на эти события, а также новые угрозы Белого дома в отношении Китая, валютный рынок продолжил консолидироваться в так называемом «боковике», и этому есть ряд важных причин.Первая и самая важная – это сдерживание дальнейшего роста курса доллара из-за того, что инвесторы опасаются, что агрессивная внешняя экономическая политика США может оказать негативное влияние на экономический рост страны. Отрицательное отношение Д. Трампа к повышению ставок может в перспективе, учитывая натуру американского президента, вылиться в паузу, что негативно скажется на долларе. В другой стороны, рынки надеются, что торговая война между Евросоюзом и США если не прекратится, но может быть нивелирована в большей степени путем достижения компромиссов. Это сдерживает дальнейшее падение евро и вызывает у инвесторов надежды, что это может стать причиной более раннего, чем сейчас предполагается, начала повышения процентных ставок ЕЦБ, например, уже весной 2019 года. Напомним, что в настоящий момент считается, что первое повышение ключевой процентной ставки состоится в сентябре следующего года.Опять же на рынке есть мнение, что вслед за ЕЦБ этим путем пойдут и другие крупнейшие мировые центральные банки. Даже Банк Англии может решиться на следующее более ранее повышение ставок, несмотря на то, что по итогам заседания британского регулятора на прошлой неделе и выступления на пресс-конференции его главы М. Карни было дано понять, что в этом году не следует ждать еще одного роста ставок. Учитывая реалии, которые существуют в мировой политике, а также в экономиках стран, валюты которых торгуются на Большом Форексе против доллара США, считаем, что общая боковая тенденция на валютных рынках продолжится. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется с понижением выше отметки 1.1550. Если данные из еврозоны не окажутся хуже ожиданий, то, учитывая технические факторы, пара может восстановиться к 1.1625. Пара GBPUSD торгуется над уровнем 1.2980. Схожая картина наблюдается и в этой паре. Фиксация прибыли по доллару США может привести к ее локальному росту к 1.3080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 августа. Торговая система «Каналы регрессии». Британский фунт стерлингов с удовольствием продолжает валиться вниз

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -134.3233Валютная пара GBP/USD 3 августа в спокойном темпе продолжала нисходящее движение, несмотря ни на что. Макроэкономическая статистика из Штатов оказала весьма опосредованное влияние на ход торгов, а новая информация об эскалации конфликта между Америкой и Китаем лишь подстегнула трейдеров к новым покупкам доллара, хотя вечером в пятницу была бы куда логичнее фиксация прибыли по коротким позициям. Сегодня, 6 августа, календарь макроэкономических событий абсолютно пуст. Таким образом, с технической точки зрения по-прежнему весьма вероятна коррекция, особенно учитывая сильную перепроданность индикатора CCI, которая не была отработана. Однако трейдеры после заседаний ФРС и Банка Англии уже перешли к новым массовым покупкам доллара США, и теперь нужно будет сильно постараться, чтобы сломить этот новый нисходящий тренд. Как и ранее, коррекцию можно будет определить по развороту индикатора Хайкен Аши наверх. На данный момент не сформировано ни одного бара фиолетового цвета. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2939S2 – 1,2878S3 – 1,2817Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3000R2 – 1,3062R3 – 1,3123Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас рекомендуется поддерживать ордера на продажу или наращивать их с целью 1,2939. Сигналом к ручному закрытию позиций послужит окрас 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Длинные позиции рекомендуется рассматривать в случае, если трейдеры преодолеют скользящую среднюю линию. В этом случае быки получат новую возможность сформировать краткосрочный восходящий тренд, хотя сейчас шансов на это немного.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной– фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Готовимся к заседанию РБА

Австралийский доллар готовится к двум событиям, которые определят вектор его дальнейшего движения. Завтра состоится заседание Резервного банка Австралии, а в пятницу будет опубликован квартальный отчёт Центробанка. И хотя трейдеры не ожидают от регулятора каких-либо решительных действий в ближайшем будущем, общая тональность риторики позволит «оззи» выбрать вектор дальнейшего движения на фоне противоречивой фундаментальной картины.В целом недельный график пары aud/usd говорит о том, что пара застряла во флете ещё с середины июня. Торгуясь в относительно широком ценовом диапазоне, aud/usd фактически остаётся на одном и том же месте, торгуясь на границе 73-й и 74-й фигур. Противоречивость фундаментальных факторов не позволяет быкам или медведям пары заявить о своих правах в полной мере – даже на месячном графике нисходящий тренд сошёл на нет. Все в ожидании сильного и однозначного новостного импульса, который укажет путь aud/usd хотя бы в среднесрочной перспективе. Предшествующий новостной фон носил неоднородный характер. Например, рынок труда, с одной стороны, продемонстрировал максимальный прирост уровня занятости в этом году, но, с другой стороны, показал и увеличение предложения рабочей силы – показатель открытых вакансий подскочил почти на 25% и составил 240 тысяч. Такое положение дел говорит о том, что зарплаты будут расти более медленными темпами, замедляя динамику инфляции. К слову, последние данные по инфляции также разочаровали рынок. Во втором квартале индекс потребительских цен остался на уровне первого квартала (0,4%), а в годовом выражении вырос до 2,1%. И хотя динамика в общем-то положительная, эксперты ожидали более выраженный рост. Базовая инфляция (основной отслеживаемый РБА показатель инфляции) осталась на уровне первого квартала (1,9% г/г и 0,5% кв/кв). Такой результат оказался ниже прогнозных значений, дополняя и так «невесёлую» картину. Таким образом, макроэкономическая статистика не на стороне австралийского доллара. Базовая инфляция ещё далека от целевого диапазона РБА, тогда как слабый рост зарплат сдерживает инфляционный рост в стране. На следующей неделе (15 августа) будет опубликован индекс стоимости рабочей силы (WPI), который, вероятнее всего, подтвердит данную тенденцию – однако заседание РБА состоится до этого релиза, поэтому членам регулятора придётся иметь дело уже с опубликованными ранее цифрами.Теперь несколько слов о позитивных тенденциях. Как ни странно, но австралиец в последнее время «держится на плаву» благодаря сырьевому рынку, который постепенно возобновляет свой рост, несмотря на американо-китайский торговый конфликт. Такому положению дел способствует несколько факторов. В частности, спрос на железную руду подогревает строительный рынок Китая, который демонстрирует небывалую активность. После спада практически к 60-й отметке сейчас тонна железной руды торгуется в области 68-ми долларов. И хотя эксперты предупреждают о том, что строительный рынок «перегрет» и вскоре последует его «охлаждение», на текущий момент спрос остаётся на высоком уровне. Дорожает и сталь. Но в этом случае – из-за возможного ужесточения экологического законодательства в Китае. На рынке появились слухи о том, что власти КНР могут в ближайший зимний период значительно ограничить разрешения на выплавку стали для сокращения загрязнения воздуха. По информации китайской прессы, Пекин намерен снизить производство стали в шести наиболее крупных мегаполисах страны вдвое, а в двух десятках промышленных центров – на 30%. Для сравнения – в прошлом году Китай сокращал производство лишь в четырёх городах страны. На этом фоне спрос на сталь вырос, а стоимость тонны повысилась до пятилетнего максимума. Как видим, фундаментальный фон для aud/usd не носит однозначный характер. Также нельзя забывать, что торговая война между США и Китаем по-прежнему набирает обороты. Белый дом планирует ввести более высокие пошлины (25% вместо планируемых ранее 10%) на китайские товары, общей стоимостью 200 миллиардов долларов. В свою очередь Минфин Китая заявил, что в таком случае обложит пошлинами с дифференцированными ставками американские товары на 60 миллиардов в год. В пятницу также стало известно, что Китай может ввести 25-процентные пошлины на импорт сжиженного природного газа из США. Всё это свидетельствует о дальнейшей эскалации торгового конфликта между странами. На фоне такой неоднозначной фундаментальной картины заседание РБА и квартальный отчёт регулятора имеют большое значение для трейдеров. Вероятнее всего, регулятор снова займёт крайне осторожную позицию, отметив определённые позитивные моменты. Фраза о том, что «следующим шагом Центробанка будет скорее повышение ставки, чем её снижение», вряд ли вызовет эмоции у участников рынка. Рынок не ожидает от РБА повышения ставки раньше второй половины 2019 года, поэтому подобная риторика, по сути, ни о чём не говорит. А вот если регулятор акцентирует внимание на слабом росте инфляции, уровне зарплат и рисках американо-китайской торговой войны, то австралийский доллар окажется под значительным давлением. В таком случае пара aud/usd может опуститься к основанию 73-й фигуры, и даже протестирует область 72-й фигуры, если риторика РБА окажется мягче ожидаемого. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 августа. Торговая система «Каналы регрессии». Доллар США продолжает расти на фоне эскалации торгового конфликта

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -119.2382Валютная пара EUR/USD 3 августа скорректировалась минимально, после чего возобновила нисходящее движение. Пакет макроэкономических отчетов, который публиковался в пятницу в США, оказался весьма противоречивым. Так, например, NonFarm Payrolls разочаровали трейдеров, оказавшись гораздо ниже прогнозного значения (157 000 против 193 000), индексы деловой активности в различных отраслях экономики также оказались ниже ожиданий рынка. С другой стороны, порадовала заработная плата и уровень безработицы. Однако похоже, что трейдеры даже не обратили внимания на эти новости, среагировав минимальными покупками евро на публикацию отчета по количеству новых созданных рабочих мест вне с/х сектора. Впрочем, эти покупки очень быстро закончились. Зато появилась информация о том, что Штаты всерьез намерены ввести новый пакет пошлин против китайских товаров на общую сумму 200 млрд долларов. А Китай готовит свой пакет ограничений на 60 млрд долларов. Ожидается, что эти пошлины могут быть введены в конце августа. Как мы уже отмечали ранее, на всю информацию об эскалации торговой войны между Штатами и их партнерами трейдеры реагируют покупками американской валюты. Таким образом, любое развитие конфликта с высокой долей вероятности будет вызывать новое укрепление американской валюты. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1536S2 – 1,1475S3 – 1,1414Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1597R2 – 1,1658R3 – 1,1719Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в коротких позициях или открывать новые с целью 1,1536. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью для шортов будет выступать уровень Мюррея 1,1475. Buy-позиции можно будет открывать после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,1719. Однако на данный момент цена находится далеко от мувинга, поэтому это закрепление вряд ли произойдет сегодня. Позиции быков остаются крайне слабыми. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар вновь лидер валютного рынка

Июльский отчет по рынку труда США, опубликованный в пятницу, оказался ожидаемо сильным. Количество новых рабочих мест оказалось меньше прогнозов (+157к против +190к), однако этот разрыв был компенсирован пересмотром показателей предыдущих месяцев на +59к. Уровень безработицы и уровень участия в рабочей силе оказались без изменений, что позволяет рассчитывать на рост средней заработной платы уже в следующем отчете. Отчет оставляет ФРС возможность придерживаться намеченного плана по постепенному повышению ставки, на доллар этот фактор не будет оказывать существенного слияния. ФРС тем временем продолжает сокращать баланс, последнее крупное списание на 28.5 млрд долл. произошло 31 июля, и доллар отреагировал ростом, компенсировав негатив от разочаровывающего отчета по инфляции. Следующее списание состоится 15 августа, когда будет ликвидировано 23.1 млрд долл., снижение денежной базы пока отстаёт от баланса, но надо ожидать, что разрыв будет сокращаться. Пока наибольшее снижение денежной базы пришлось на период второго полугодия 2016 г., что совпало с резким ростом курса доллара, поэтому есть основания предполагать, что долгосрочно этот фактор будет способствовать росту спроса на доллар, и особенно это станет заметным ближе к следующему заседанию FOMC в сентябре. Доллар продолжит торговаться в боковом диапазоне против большинства конкурентов, однако изменения в монетарной политике в пользу его дальнейшего роста. ЕврозонаЕвро не получил на прошедшей неделе никаких новых ориентиров. Индексы PMI от Markit за июль вышли в целом в соответствии с ожиданиями, чуть хуже динамика розничных продаж, но не настолько, чтобы ставить под сомнение прогнозы по потребительскому спросу. Второстепенные факторы, такие как вялотекущие переговоры по Brexit или выборы в Италии, не могут изменить настроения инвесторов, которые склоняются к более слабому евро из-за отсутствие каких-либо бычьих драйверов. EURUSD вновь недалеко от поддержки 1.15, вероятность снижения к этому уровню остается высокой. ВеликобританияБанк Англии увеличил ставку на четверть процента, что ожидалось рынком, однако сильным сюрпризом явилось полное единодушие членов Кабинета. Этот фактор можно было бы посчитать ястребиным, однако рынок решил, что уверенность BoE скорее показная, поскольку ключевые макроэкономические прогнозы не способствуют более высоким темпам роста ставки, чем ожидал рынок. Объем закупок сохранился на уровне 435 млрд фунтов, о сокращении баланса речь пока не идет, во всяком случае пока ставка не достигнет уровня 1.5%, то есть необходимо увидеть как минимум 3 повышения в ближайшие годы. Прогноз по экономическому росту на 2018 и 2019 г. повышен, однако фунту вряд ли удастся воспользоваться этим фактором. В отчете по инфляции BoE прогнозирует более плавную кривую по ставке на ближайшие годы для Великобритании и еврозоны, в то время как действия ФРС могут, по мнению банка, быть чуть более агрессивными, чем ожидает рынок. Этот прогноз указывает на то, что динамика спреда доходностей будет нарастать в пользу доллара, что ставит большой знак вопроса перед быками по фунту. Фунт отреагировал падением на итоги заседания, что указывает на неубедительность позиции Банка Англии, не сумевшего убедить рынки в экономических перспективах. К понедельнику фунт вновь опустился ниже 1.30, в течение дня вероятно формирование нового минимума 1.2940, попытки роста окажутся неубедительными. Нефть и рубльНесмотря на то что добыча нефти в США снизилась, а также о сокращении добычи в июле сообщила Саудовская Аравия, нефть продолжает торговаться в боковом диапазоне. Росту препятствует вероятная эскалация торговой войны между США и Китаем, которую рынок расценивает с точки зрения возможного сокращения спроса на энергоносители со стороны Китая. Brent будет пытаться уйти выше 73.70, однако позитивных новостей для рынка вверх пока недостаточно. Рубль остается заложником снижения цен на нефть и политических факторов, связанных с вероятным введением нового пакета санкций со стороны США. Внутренних экономических причин к снижению курса рубля немного, однако вероятность пробоя сопротивления 64.20 по-прежнему остается высокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз Bitcoin на 6 августа. Инвесторы не верят в биткоин

Биткоин продолжает свое снижение после неудачного прорыва психологического уровня в 8 500 USD.Недавно был опубликован отчет, сделанный компаниями Gallup и Wells Fargo. В отчете указано, что большинство опрошенных американских инвесторов продолжают с осторожностью относиться к инвестициям в биткоин. Согласно опросу, только у 2% опрошенных есть биткоин либо другие криптовалюты, тогда как другие 75% отзываются о биткоине как об очень рискованном вложении.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Для возобновления роста покупателям необходимо вернуться на уровень 7 130, что приведет к перелому нисходящей тенденции и восходящей коррекции в район сопротивления 7 400, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения биткоина, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от 6 900 либо на отскок от 6 750.Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Неудачное закрепление на уровне сопротивления 7 130 будет очередным сигналом к открытию коротких позиций в биткоине с первой целью снижения в район минимума прошлой недели 6 900, тест которого приведет к более крупной распродаже с обновлением области 6 750 и 6 570, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста биткоина выше сопротивления 7 130, продавать можно на отскок от 7 400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на европейскую сессию 6 августа EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рассматривать длинные позиции в евро лучше всего после возврата и закрепления выше уровня сопротивления 1.1564, что открывает прямую дорогу к более крупной области в районе 1.1597, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения EUR/USD в первой половине дня, на длинные позиции можно рассчитывать на отскок от 1.1529 либо от более крупной области в районе 1.1482.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля ведется ниже 1.1564, давление на евро будет сохраняться, а формирование ложного пробоя в первой половине дня на этом уровне будет дополнительным сигналом к продажам с целью снижения и закрепления ниже поддержки 1.1529, что открывает доступ к новому минимуму в области 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в первой половине дня выше 1.1564, продавать можно на отскок от сопротивления 1.1597. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Видео-прогноз на 6 августа EUR/USD GBP/USD

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1564 приведет к росту евро в район 1.1597 и 1.1630Прорыв 1.1540 приведет к распродажам евро в район 1.1529 и 1.1482Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.3002 приведет к росту фунта в район 1.3041 и 1.3079Прорыв 1.2990 приведет к распродажам фунта в район 1.2959 и 1.2886Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс