Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 8 декабря? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели всеми силами пыталась продолжить начавшееся нисходящее движение. Вчера вечером мы предлагали начинающим трейдерам либо ждать формирования сигнала на продажу от MACD около нулевого уровня, либо открывать короткие позиции незамедлительно, но со Stop Loss выше 1,2162. В первом случае, сигнал так и не был сформирован, во втором – трейдеры могли получить 10-15 пунктов прибыли, так как большую часть сегодняшнего дня котировки провели в весьма узком ценовом диапазоне. Однако, сегодня также была сформирована новая нисходящая линия тренда, которая теперь демонстрирует нисходящую тенденцию. Правда, общее движение вниз чрезвычайно слабое и больше, чем на статус «коррекции», не претендует. Таким образом, если продавцы не найдут в ближайшие дни оснований для более активной торговли, то мы будем ожидать возобновления восходящего тренда и преодоления нисходящей линии тренда. Как видим, сил у продавцов сейчас совершенно нет. Во вторник, 8 декабря, в Евросоюзе был опубликован ВВП за третий квартал в третьей оценке. Несмотря на то, что никаких изменений по сравнению со второй оценкой не ожидалось, все же значение ВВП ухудшилось до +12,5% кв/кв. Таким образом, рынки сегодня имели отличные основания для продаж евровалюты. Но вместо этого, как обычно, проигнорировали статистику и весь день продолжали невнятные торги. Естественно, что при таком отношении трейдеров, отчет по экономическим настроениям от института ZEW вообще не имел никакого значения. Другой важной информации сегодня не поступало ни из Америки, ни из ЕС. Однако, это хорошо заметно по характеру движения валютной пары в течение дня. В среду, 9 декабря, в Евросоюзе и Америке не будет ни одного макроэкономического отчета. Зато дело плавно приближается к заседанию Европейского центрального банка и саммиту стран ЕС, на котором будет решаться судьба распределения бюджета на 2021 – 2027 годы, а также распределения Фонда восстановления на 750 миллиардов евро. Мы писали об этих событиях вчера. Несмотря на то, что никакой позитивной(«ястребиной») информации мы не ждем ни с первого события, ни со второго, европейская валюта все равно может возобновить подорожание, так как рынки продолжают игнорировать и макроэкономический, и фундаментальный фон. Рост европейской валюты в последние недели по-прежнему лучше всего подходит под значение слова «спекулятивный». 9 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент перестали быть актуальными, так как сформирована слабая нисходящая тенденция, поддерживаемая линией тренда. Таким образом, для новых покупок пары евро/доллар необходимо дождаться закрепления цены выше линии тренда и в этом случае торговать на повышение с целями уровни 1,2157 и 1,2205.2) Торговля на понижение во вторник-среду более целесообразна. Мы считаем, что пара евро/доллар может осуществить новый рывок вниз. Таким образом, учитывая отскок от линии тренда, мы рекомендуем сейчас открывать короткие позиции с целями 1,2070 и 1,2031. Однако, в то же время предупреждаем начинающих трейдеров, что вероятность падения евровалюты сегодня-завтра не слишком высока. Поэтому лучше выставить в этом случае Stop Loss выше линии тренда. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Киты готовятся к новым высотам по Bitcoin-у

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!Прошло две неделе с нашей последней статьи, и у меня для вас хорошие новости, коррекция дала возможность войти в крипторынок с дисконтом 15%-35%, в зависимости от торгового инструмента. Большинство крипто-валют, в том числе и Bitcoin, уже отыграли коррекцию и готовятся к новым свершениям. Bitcoin – коррекция 17,0%, восстановление 22,5%Ethereum – коррекция 23,2%, восстановление 32,5%Litecoin – коррекция 31,0%, восстановление 44,0%Yearn.Finance – коррекция 38,5%, восстановление 74,0%Пока вы поражаетесь, магии процентов и вините себя, что не прислушались к нам в предыдущем обзоре, мы поговорим о крипто-КИТАХ.Коррекция по Bitcoin-у, возникшая на рынке вблизи исторического максимума, дала возможность гигантам рынка снять сливки со своих больших кошельков, которые томились без движения уже несколько лет. Доступ к столь внушительным объемам высвободила BTC, чем воспользовались институциональные инвесторы, поглощая продажи биткоин-китов на подступах котировки к $20 000.Компания MicroStrategy, котируемая на бирже NASDAQ, в момент коррекции приобрела дополнительно 2 574 BTC ($50 млн) укрепив свои позиции в криптоиндустрии. На данный момент организация владеет в общей сложности 40 824 BTC. После чего появилась еще одна информация MicroStrategy с намерениями привлечет $400 млн для дополнительных инвестиций в Bitcoin.Глава компания Майкл Сэйлор в интервью Bloomberg заявил, что инвестирование в криптовалюты было одним из самых верных решений. MicroStrategy заработала на инвестициях в Bitcoin в девять раз больше, чем за 2019 году.В свою очередь, управляющая компания Grayscale Investments приобрела в свой Bitcoin-траст еще 7188 BTC всего за сутки. Самым поразительным явлением считается то, что они в период ноября приобретено 55 015 BTC, что почти вдвое больше объема добычи майнерами за этот период (27 881 BTC).Столь внушительные цифры говорят о том, что институциональные инвесторы плотно взялись за крипторынок, это может дать не просто толчком для развития криптосреды, но и послужит в плане регулирования и роста доверия к новым видам биржевых инструментов.Компания PayPal, которая в недавнее время открыла для своих многомиллионных клиентов доступ к криптовалютам, провела опрос, готовы ли пользователи их сети оплачивать покупки и услуги биткоином. Результаты опроса поражают, 65% клиентов платежной компании заявили, что готовы совершать оплату криптовалютой. Напомню, что PayPal дает возможность оплаты криптовалютой в 28 млн торговых точек. Точкой на сегодня по праву заслуживает новость от Швейцарской фондовой биржи (SIX), которая планирует предоставить банкам полный доступ к цифровым активам. Банки и их клиенты смогут воспользоваться преимуществами торговли, умной маршрутизации ордеров, расчетов и хранения криптовалют, а также доступа на вторичные рынки с помощью так называемого институционального шлюза цифровых активов.В очередной раз мы подтверждаем статус антихрупкости криптоиндустрии.«Все, что не убивает, делает нас сильнее», - заслуженный лозунг криптовалют и всей индустрии в целом.Торговые перспективыКотировка Bitcoin-а в недавнее время обновила исторический максимум 2017 года - $19 891, теперь новый максимум это координат $19 916 (Coinbase). Фактически участники рынка столкнулись с районом психологического значения $20 000, который сдерживает покупателей от последующего восходящего хода.Как долго продержится психологическая отметка, предполагаю, что недолго, рынок все еще находится на бычьей волне. Торговые объемы пополняются как институциональными инвесторами, так и молодой кровью, что в результате приведет к обновлению текущего максимума и пробою психологического уровня $20 000. До конца 2020 года шанс пробоя имеется.Наиболее примечательным моментом служит высокий уровень ХАЙПА, где мировые СМИ на ежедневной основе публикуют новости о Bitcoin-е, что положительно влияет на поток денежных вливаний в крипторынок.Перспектива роста довольно широка, многие пишут о 25000, 30000 и даже 100 000 долларов за один Bitcoin.Не забывайте время от времени снимать сливки со своих прибыльных позиций, а во время коррекций производить перегруппировку торговых сил депозита.Общий фон крипторынкаАнализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, можно увидеть, что Total market в набрал в весе больше $50 млрд с нашей последней статьи, на текущий момент он составляет ~ $553 млрд. Абсолютный максимум крипторынка от января 2018 года все еще не пробит, но это лишь момент времени, так как наша цель не $831 млрд, а 1 трлн долларов.Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка все еще находится на уровне FOMO* (Синдром упущенной выгоды*) – 95 пункта. Это означает, что рынок очень активный и котировка располагает к росту. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на периодах: четырехчасовом периоде находятся в стадии отката/застоя. Дневной и недельный период следуют за восходящим трендом, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP в обороне: очередной дедлайн Brexit усугубит положение фунта

Когда речь заходит об очередном дедлайне для заключения сделки Brexit, это вызывает саркастический смех не только у трейдеров и аналитиков. Итак, очередная крайняя дата для нахождения компромисса между Брюсселем и Лондоном – 9 декабря, среда. Между тем у сторон по-прежнему существенные разногласия и, что самое главное, нежелание уступать друг другу. Рыболовство и судоходство – камень преткновения к сделке. Великобритания предлагает вынести эти вопросы за пределы текущего торгового соглашения, ЕС – против. Эта песня хороша, начинай сначала.В это время на рынках усиливается неопределенность и растут риски провала сделки. Это отчетливо прослеживается по движению фунта. Внутридневная амплитуда колебаний стерлинга по отношению к американскому доллару составила около 2%. Кто верит, что среда действительно станет дедлайном для заключения сделки. Пожалуй, никто, ну или очень оптимистичные единицы. Крайний срок с большой долей вероятности вновь будет перенесен, а сериал Brexit продолжится. Впрочем, сегодня в часы американской сессии фунт немного приободрился. Ему удалось выйти из-под постоянного давления со стороны продавцов, поскольку английские власти дали добро на то, чтобы убрать три пункта из своего закона о внутреннем рынке, нарушающие международное право. Хотя и небольшая, но уступка и шаг навстречу. Несмотря на восстановление, фунт по-прежнему торгуется в защитной зоне.Подразумеваемая волатильность фунта приблизилась к 8-месячным максимумам. Это означает, что трейдеры ждут серьезных колебаний.«Тот факт, что Джонсон поедет на встречу с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, означает, что еще не все потеряно в отношении сделки», – пишут эксперты Rabobank.Учитывая же, что взаимные споры не преодолены, ждать внезапного компромисса и договоренностей с фейерверком будет ошибочно и, как подметили в банке, «далеким от реальности».В ING не изменили своего прогноза по британской валюте. Эксперты по-прежнему считают, что у фунта больше потенциала для падения, нежели шансов на рост. Причем риск снижения при беспорядочном Brexit намного выше, чем вероятность повышения при позитивной развязке – заключении торговой сделки. Такие умозаключения высказывает все большее число стратегов.Судя по последнему отчету CFTC, спекулянты предпочитают чистую короткую позицию по фунту.Что касается свежего и неизвестно какого по счету дедлайна, который приходится на среду, то без внимания его рынки вряд ли оставят. Волатильность на Форексе может возрасти и уйти за пределы пар, которые содержат фунт. Теперь для коррекции в паре EUR/USD есть политический повод. Евро, вероятно, начнет терять импульс к росту выше отметки 1,20. На этой неделе в основном наблюдается боковое движение в паре EUR/USD. Стоит внимательно наблюдать за уровнями 1,2100–1,2170. Пробой и закрепление снизу или сверху может послужить в качестве сигнала на дальнейший тренд. Стоит также отметить, что позитивно разрешенная политическая ситуация сыграет на руку основной паре валютного рынка, импульс к росту усилится до 1,2400, а может быть, и выше. Однако цели нисходящей тенденции тоже могут быть достаточно сильными, и это не стоит списывать со счетов. Впереди декабрьские заседания ФРС и ЕЦБ, которые должны сделать картину более ясной и полной. До заседания европейского регулятора в четверг, 10 декабря, евро вряд ли сойдет с дистанции 1,21 по отношению к доллару. Инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию.Конгресс США в ближайшие дни должен проголосовать за законопроект о временном финансировании. Таким образом, законодатели получат больше времени для достижения соглашения по более крупной сумме. Трейдеры могли бы в ожидании этого события активно продавать доллар, но наученные опытом они, вероятно, решат подождать развязки. Позади столько неоправданных надежд на стимулы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Европейские индексы растут, а азиатские оказались в замешательстве

На фондовых площадках Европы сегодня не слишком позитивное настроение. Основные биржевые индикаторы демонстрируют сокращение, хотя оно довольно сдержанное. Причиной негативной тенденции стал весомый прогресс в переговорном процессе между Великобританией и ЕС по поводу Brexit и последующих торговых отношений.Однако стоит отметить, что сами разногласия между сторонами пока никак не нивелируются. В частности, после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии, состоявшегося накануне, премьер-министр Великобритании заявил, что на сегодняшний день нет необходимых условий для подписания полноценного соглашения. Чтобы все-таки урегулировать этот вопрос, Борис Джонсон собирается в ближайшие дни с личным визитом в Брюссель, чтобы провести официальные переговоры с Еврокомиссией.Между тем на участников рынка продолжают оказывать давление новости по эпидемиологической ситуации на территории европейского региона. В частности, инвесторы пристально следят за ходом разработки и внедрения вакцины против коронавируса. Так, на территории Великобритании уже началась активная кампания по вакцинации. При этом используется препарат, являющийся совместной разработкой американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Таким образом, британцы первые, кто массово стал прививаться. Немаловажное значение для инвесторов также будет иметь показатель изменения уровня ВВП еврозоны за третий квартал текущего года. Пока представлена только предварительная экспертная оценка, согласно которой показатель должен подняться примерно на 12,6% по сравнению с предыдущим периодом. В случае если прогнозы оправдаются, участники рынка получат новый повод для воодушевления.Кроме того, на текущей неделе должно состояться очередное заседание главного регулятора региона – ЕЦБ. Именно на нем будет решаться судьба программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme. По мнению большинства аналитиков, регулятор, скорее всего, расширит ее объем. Напомним, что на сегодняшний день он составляет 1,35 трлн евро.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 сегодня утром незначительно опустился на 0,06% и перешел на новый уровень в 392,61 пункта.Индекс Германии DAX просел на 0,06%. Индекс Франции CAC 40 упал на 0,23%. Индекс Италии FTSE MIB сократился на 0,27%. Индекс Испании IBEX 35 снизился на 0,28%. Индекс Великобритании оказался в минусе на 0,26%, что произошло впервые после пятидневного непрерывного подъема.На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодняшние торги завершились в негативной зоне. Однако австралийский индикатор не пошел на поводу общей тенденции и продемонстрировал рост.Основные причины сокращения индикаторов в Азии – это стремительный рост коронавирусной инфекции в мире и неоправданные надежды относительно вакцины против COVID-19. Оптимизм инвесторов практически сошел на нет, а проблем между тем стало гораздо больше. На территории отдельных регионов и стран жесткие карантинные меры только усиливаются, что приводит к еще большему откату экономики и опасениям инвесторов.Индекс Японии Nikkei 225 сократился сегодня на 0,3%. Однако новости по статистике в экономике государства все же довольно позитивные. В частности, в третьем квартале текущего года ВВП страны вырос сразу на 22,9%. Этот очень порадовало инвесторов, которые помнят, что в предыдущем квартале произошел столь же кардинальный провал показателя (на 28,1%). Кроме того, правительство Японии одобрило очередной пакет финансовой помощи экономике. Его объем составляет почти 74 трлн иен, что соответствует 707 млрд долларов. Теперь эти средства будут распространены между секторами экономики и социальной сферы.Индекс Китая Shanghai Composite сегодня сократился на 0,19%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал нисходящий тренд и просел на 0,76%.Индекс Южной Кореи KOSPI продемонстрировал довольно значительное падение (на 1,62%), которое происходит на протяжении вот уже шести торговых сессий подряд. Индекс Австралии S&P/ASX 200 стал единственным с позитивной динамикой, которая составила 0,19%. Это помогло ему еще раз обновить свое максимальное за последние девять месяцев значение. При этом рост также длится вот уже шесть дней подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EUSRUSD 08.12

EURUSD - Евро в трудных раздумьях.Возможен ход и наверх и вниз. Вверх покупка от 1.2180.Вниз продажа от 1.2075.Держим покупки от 1.2000 и выше.Всё же считаем что тренд наверх.Ждем толчка от ЕЦБ и новостей по США в четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

А надо было раньше: Трамп отказался закупать больше вакцин Pfizer

Еще в июле Pfizer заключила с правительством США контракт на сумму $1,95 млрд, согласно которому компания обязуется поставить 100 млн доз своей вакцины в случае доказанной эффективности. Оговоренное количество препарата позволит вакцинировать 50 млн американцев, то есть произвести по две инъекции на одного человека. Этот контракт был подписан еще до итогов клинических испытаний экспериментальной вакцины. А когда выяснилось, что новая вакцина эффективна на 95%, ранее подписанный контракт получил второе дыхание. Согласно сообщениям The New York Times, фармкомпания Pfizer этим летом предлагала властям США приобрести еще 100 млн доз, однако Дональд Трамп отказался от этого предложения. Американская ежедневная газета обнародовала эту информацию, ссылаясь на источники, которые знакомы с переговорами администрации страны и представителями компании.На сегодняшний день спрос на препарат от Pfizer существенно вырос. Вакцину заказало множество других стран. Так, Великобритания планирует приобрести у фармкомпании 40 млн доз. Евросоюз в начале этой осени принял предложение Pfizer и собирается заказать 200 млн доз. Соглашение между фармкомпанией и лидерами европейского региона предусматривает также возможность дополнительной поставки на 100 млн доз препарата. Руководство Pfizer, учитывая наплыв заказчиков, уже не может гарантировать федеральному правительству США любые дополнительные поставки вакцины до лета следующего года. США может рассчитывать на дополнительную поддержку от Pfizer только тогда, когда фармкомпания исполнит обязательства перед другими странами.Несмотря на очевидно упущенную возможность вовремя докупить вакцину, администрация США заявила, что будет приобретать необходимое количество у других пяти фармкомпаний, в том числе 100 млн доз у компании Moderna. Более того, у США заключены контракты с производителями вакцин AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и др.Существует мнение среди специалистов по закупке вакцин, согласно которому текущих заказов американского правительства может быть недостаточно для вакцинации всего населения страны.Недавно Pfizer сообщала, что до конца этого года сможет поставить только половину из оговоренного ранее количества вакцин. Иными словами, вместо 100 млн доз до конца текущего года фармкомпания доставит заказчикам в общей сумме всего 50 млн доз. Это во многом связано с возникшими трудностями поставки сырья на первых порах производства препарата. Многие партии не прошли проверку качества, а расширение цепочки поставок отняло больше времени, чем предполагалось ранее. Более того, окончательный итог клинических испытаний задержался.Несмотря на то что проблема с поставками уже во многом решена, возникшая задержка все же не позволит доставить 100 млн доз до конца текущего года. Планы же по выпуску вакцин на 2021 год у Pfizer остались теми же: фармкомпания намерена отгрузить 1 млрд доз вакцины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Давление на фунт вернулось после того, как быки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3340 и рекомендовал опираться на него при принятии решений. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, что ничего толкового образовано. Быки рьяно защищали этот диапазон, не давая медведям взять рынок под свой контроль. Но и удобных точек входа в длинные позиции также образовано не было. Каждый раз при подходе к уровню 1.3340 происходил его пробоя в ту или иную сторону.Во второй половине дня целью покупателей является возврат контроля над сопротивлением 1.3340, которое они по понятной причине, упустили к началу американских торгов. Лишь закрепление выше 1.3340 с внятным тестом этой области сверху вниз образует хороший сигнал на рост GBP/USD уже во второй половине дня в район сопротивления 1.3381. Прорыв этой области откроет прямую дорогу на максимумы 1.3433 и 1.3483, где рекомендую фиксировать прибыль. Хорошие новости по Brexit от переговорщиков помогут фунту справится с этим заданием. Если же давление на GBP/USD сохранится и дальше, то задача покупателей будет состоять в защите поддержки 1.3290, где лишь формирование ложного пробоя станет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать фунт сразу на отскок рекомендую только после теста крупной поддержки вчерашнего дня в районе 1.3246, откуда можно рассчитывать на коррекцию и отскок в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи постепенно возвращают утраченный контроль над рынком, однако сигнал на продажу будет образован только после обновления уровня 1.3340 снизу вверх. Если этого не произойдет, и пара продолжит движение вниз, то сконцентрироваться нужно на поведении вокруг уровня 1.3290. Закрепление ниже этого диапазона станет очередным сигналом на продажу GBP/USD уже в район минимума 1.3246, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3198, которая будет обновлена в случае появления негативных новостей о ходе переговоров по Brexit. Если же быки сумеют вернуть контроль над сопротивлением 1.3340 во второй половине дня, то отложить короткие позиции рекомендую до ложного пробоя в районе максимума 1.3381, либо продавать фунт можно на отскок сразу от сопротивления 1.3433 в расчете на нисходящее движение в 30-40 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 декабря отмечает значительный интерес к британскому фунту, так как многие трейдеры рассчитывали на достижения соглашения по Brexit. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 838 до уровня 37 087. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 968 до уровня 44 986. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -7 899 против -17 130 неделей ранее. Все это еще говорит на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение падения фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3381.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Евро продолжает толкаться вокруг уровня 1.2116

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2116 и рекомендовал принимать решения, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. А ровным счетом не произошло ничего. Медведи вроде как закрепились ниже 1.2116 и протестировали эту область снизу вверх. Однако движение вниз составило не более 20 пунктов, после его хорошие данные по индексу настроений в деловых кругах Германии и еврозоны вернули спрос на евро. Уже после возврата на 1.2116 в дело вступили покупатели, однако, как мы можем видеть, после теста этого уровня сверху вниз продолжения восходящей утренней тенденции так и не произошло и торговля сохранилась в узком боковом канале.Покупателям европейской валюты нужно хорошенько постараться, чтобы продолжить рост евро без особого на то повода. Пока торговля будет вестись выше 1.2116, можно ожидать продолжения роста EUR/USD, а очередное формирование там ложного пробоя будет поводом для наращивания длинных позиций. Основной целью при этом станет возврат к максимумам прошлой недели в район 1.2175, который уже дважды тестировался на прочность. То что быки не добились вчера обновления этого уровня, ставя под угрозу продолжение восходящего тренда. Если им не удастся сделать этого и сегодня, можно ожидать усиления давления на евро. Поэтому лишь третий тест 1.2175 приведет к продолжению роста EUR/USD уже в район максимумов 1.2255 и 1.2339, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности быков в районе 1.2116 во второй половине дня лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться в обновления минимума 1.2046. От этого уровня можно покупать евро на отскок в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Более крупный уровень поддержки просматривается в районе 1.1986. Тест этого минимума приведет к перелому восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на уровне 1.2116. Лишь возврат под этот диапазон по аналогии с утренней продажей евро, которую я разбирал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения в район минимума 1.2046, где рекомендую фиксировать прибыль. Закрепление ниже этого уровня с тестом его снизу вверх станет хорошим сигналом на продажу EUR/USD в район крупного минимума 1.1986, а более дальней целью медведей станет закрытие в районе поддержки 1.1923, что серьезно скажется на восходящем тренде. Во второй половине дня из новостей ничего важного не публикуется, поэтому вполне вероятно, акцент будет смещен на новости по Brexit. В случае роста EUR/USD дальше от уровня 1.2116, лучше не торопиться с продажами. При таком сценарии можно рассчитывать лишь на короткие позиции от сопротивления 1.2175 либо продавать EUR/USD уже от нового максимума в области 1.2255 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 206 354 до уровня 207 302, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 67 407 с уровня 68 104. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 139 894 против 138 250 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый вторую неделю подряд, после ее 8-недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и на возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. Однако хороших новостей на прошлой неделе мы так и не дождались, а впереди у нас саммит ЕС, на котором будет поставлена заключительная точка в этой истории. Поддержку евро окажут новости об отмене ограничительных мер к рождественским праздникам, а также отсутствие серьезных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsНизкая волатильность не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – большие возможности для большого заработка!

Фунт стерлингов в период минувшего дня сократил свои потери после ошеломительного падения, даже несмотря на то, что переговоры по Brexit находятся в тупике. Инвесторы пытаются уцепиться за мнимую надежду дальнейших переговоров, что может исправить удручающую ситуацию с Brexit-ом.В понедельник фунт стерлингов упал на 1,5%, до 1,3223, что стало самым большим падением почти за три месяца.Причины и следствие падения английской валюты были разобраны в предыдущем обзоре – GBPUSD – спекулянты используют ситуацию с Brexit-ом на пользу коротких позицийСейчас речь зайдет о причинах восстановления курса фунта стерлингов.Надежда на светлое будущее не отпускает участников рынка, заявление о дальнейших переговорах сдерживает нас от неконтролируемого обвала фунта стерлингов. Английская сторона со скрипом, но все же пытается идти на компромиссы перед Евросоюзом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вначале угрожает жестким выходом, виртуозно меняет риторику и после чего готовится идти на уступки по законопроекту о внутреннем рынке Великобритании.Возможно второй телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, так повлиял на Джонсона, но теперь он лично отправляется в Брюссель, чтобы вывести переговоры из кризисного тупика.«Мы согласились с тем, что условия для завершения работы над соглашением отсутствуют из-за сохраняющихся существенных разногласий по трём важнейшим вопросам: обеспечение равных условий, госуправление и рыбный промысел, — гласит совместное заявление. — Мы попросили наших главных переговорщиков и их команды подготовить обзор оставшихся разногласий, которые будут обсуждаться на встрече в Брюсселе в ближайшие дни», - выдержка из телефонного разговора Джонсон и фон дер Ляйен, которую опубликовала на свое страничке твиттера глава ЕК @vonderleyenСледуя полученной вчера информации, Борис Джонсон намерен провести личные встречи с Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.В то время как Джонсон решил сам заняться переговорами, действующий переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявляет, что время на все про все остается до среды. В четверг стартует саммит ЕС.Напоминаю, что заключение сделки на уровне переговоров впоследствии переходит на стадию ратификации, на что также нужно время, которого попусту нет.В плане технического анализа можно увидеть, что восстановительный процесс после стремительного снижения составил 1,35% до уровня 1,3400, где возникла остановка с последующим откатом.Фактически мы видим прямое воздействие на котировку спекулянтов, которые работали на паническом настрое рынка. Что касается рыночной динамики за 7 декабря, то она составила 213 пунктов, что на 80,5% выше среднего уровня. Столь высокий показатель волатильности в последний раз наблюдался вначале ноября, как раз в период президентской гонки в Соединенных Штатах.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, можно увидеть, что даже с учетом столь сильных ценовых колебаний, как в период минувшего дня, котировка фунта все еще находится на пике среднесрочного восходящего тренда. Получается, что статус перекупленности английской валюты все еще сохраняется на рынке.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам, все внимание сосредоточено на информационном потоке.Так вот сегодня утром поступила информация, что Великобритании приступила к первой партии вакцинации населения против вируса COVID-19. Партия ограничивается жестким лимитом вакцин, но сам факт того, что процесс начался, является положительным, но рынку больше интересен процесс Brexit, поэтому реакция на вакцину отсутствовала.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть сдержанное колебание цены в пределах 40-50 пунктов, что сигнализирует о выжидающем этапе спекулянтов перед новой партией информации по Brexit.Сейчас затруднительно работать по техническому анализу, так как воздействие на котировку со стороны спекулянтов очень высокое, а рыночные закономерности работают только по ряду основных моментов: локальная перекупленность/перероданность; уровни взаимодействия цены.Тем самым основной упор в торговле взят на анализ инфошума, для быстрого извлечения информации с просторов СМИ.Информацию можно извлекать как с нашего сайта – раздел аналитика, также напрямую из СМИ, к примеру – Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters.Напоминаю, что положительная информация по торговым переговорам ведет к укреплению фунта, отрицательные новости об отсутствии прогресса либо угрозах выхода Британии из Евросоюза без сделки ведут к ослаблению английской валюты.Если все же очень хочется применить технический анализ, то можно рассмотреть удержание цены ниже чем 1,3300 как возможный сигнал на продажу в сторону 1,3225. До тех пор пока не возникнет фиксация цены ниже чем 1,3300, возможна переменная амплитуду 1,3300/1,3350/1,3400. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов все еще находятся под давлением спекулянтов. Минутные и часовые интервалы сосредоточены на продажи, а вот дневной период занял нейтральную позицию.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (8 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 76 пунктов, что для застоя довольно неплохо. Спекулянты находятся в активной фазе, это подтверждается высоким коэффициентом спекулятивных позиций на рынке. Как только возникнет информационный поток, так сразу возникнет ускорение на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3400*;1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3300**; 1,3175(1,3200); 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD – не пора ли задуматься о развороте Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 08.12.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя гринбек пытается вернуться к росту, евро не сдается, ожидая, что дождь долларовой ликвидности вновь прольется

Опасения по поводу продолжающейся пандемии, хаотичного Brexit и очередного обострения отношений между Вашингтоном и Пекином несколько ослабили тягу к риску и вернули спрос на защитный доллар.Однако прибыль гринбека на этом фоне была ограничена растущей уверенностью в том, что появятся новые бюджетные стимулы для экономики США.«В текущей торговой среде растущие спекуляции по поводу ослабления фискальной и монетарной политик США оказывают поддержку рисковым активам и сдерживают американский доллар», – отметили специалисты MUFG.Хотя участники рынка ждут утверждения Конгрессом пакета мер фискальной поддержки экономики на сумму $900 млрд, пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы компенсировать выпадение средств на поддержку безработных в рамках экстренных программ, срок действия которых истекает 26 декабря.Вместе с тем остаются сомнения по поводу того, расширит ли Федрезерв стимулы по итогам очередного заседания, которое состоится на следующей неделе. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сообщил в пятницу, что понадобится время до весны, чтобы увидеть эффект от распространения вакцины и оценить траекторию экономики.Согласно протоколу с декабрьской встречи FOMC, несколько его членов предупредили о том, что дальнейшее смягчение монетарных условий может привести к непредвиденным последствиям для финансовой стабильности.Однако тот факт, что американские фондовые индексы по-прежнему торгуются вблизи рекордных максимумов, позволяет предположить, что инвесторы отметают эти угрозы, придерживаясь принципа «чем хуже, тем лучше». То есть они уверены, что в случае ухудшения ситуации ФРС обязательно поддержит рынок.В этом году американская валюта сначала укрепилась в период паники на рынках весной из-за пандемии, а затем снизилась, после того как Федрезерв наводнил мировые рынки долларами за счет ряда инструментов для поддержки облигаций и корпоративных кредитов в США.Хотя в начале текущей недели курс USD несколько стабилизировался, он по-прежнему остается у минимальных отметок почти за 2,5 года.«Многие сейчас задаются вопросом, является ли это только началом падения доллара и есть ли в этой теме больше смысла», – сказали стратеги TD Securities.«Мы ожидаем, что гринбек будет дешеветь в течение 2021 года. Тем не менее это вряд ли будет прямой линией», – добавили они.Аналитики ING также придерживаются «медвежьих» взглядов относительно перспектив американской валюты. Они прогнозируют, что USD упадет еще на 5–10% по отношению к большинству своих основных конкурентов.«Основными факторами снижения гринбека станут новости об утверждении и распространении вакцин против COVID-19, сохранение дешевой ликвидности от ФРС и отсутствие реакции регулятора на рост инфляции», – считают в ING.Что касается краткосрочных перспектив, по словам экспертов Saxo Bank, у американской валюты есть еще некоторый запас на повышение без перелома трендов, однако паре EUR/USD нужно после заседания ЕЦБ в этот четверг остаться выше 1,2000, чтобы не повредить техническому прогнозу на снижение доллара.Надежды на скорое принятие очередного пакета фискальных стимулов в США ограничивают рост защитного гринбека и оказывают поддержку евро.С другой стороны, на этой неделе от ЕЦБ ожидаются новые меры смягчения. Это удерживает «быков» по EUR/USD от агрессивных действий и не дает паре укрепляться. Евро «потопчется» на месте до заседания ЕЦБ, а потом может вырасти, полагают специалисты ING.«Учитывая существенные ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ и структурного падения доллара, можно полагать, что европейскому регулятору будет сложно противостоять этим тенденциям и сдержать рост евро», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть теряет в цене на фоне растущих масштабов пандемии и новых локдаунов

Во вторник мировые цены на нефть уверенно снижаются на фоне опасений инвесторов по краткосрочным перспективам спроса на сырье в период пандемии COVID-19.Так, цена февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent упала на 0,84% – до $48,38 за баррель. На закрытии сессии в понедельник эти контракты подешевели на 0,9% – до $48,79 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,74% – до $45,42 доллара за баррель. В понедельник фьючерсы падали на 1,1% – до $45,76 за баррель. При этом цена черного золота на текущей неделе продолжает отдаляться от максимальных показателей, достигнутых за многие месяцы до этого. Новости об эффективных вакцинах, которые серьезно поддерживали спрос на рисковые активы в ноябре, с каждым днем все больше утихают, на смену им приходит страх перед ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в мире.Особенно пугающей выглядит коронавирусная статистика из США, где суточный прирост инфицированных пробил отметку в 100 000. В прошлую пятницу сообщалось о максимальном с начала пандемии количестве случаев заражения – за сутки их выявили почти 228 000, а в минувший уикенд показатель достиг 225 000 новых случаев. Тревожная статистика вынудила власти отдельных штатов ввести еще более жесткие карантинные ограничения. Так, дополнительная изоляция в Лос-Анджелесе и Сан-Диего была объявлена обязательной. Кроме того, американские инфекционисты опасаются, что распространение COVID-19 в США после рождественских каникул может стать еще более масштабным, чем после празднования Дня благодарения. И это при том, что количество зараженных в стране за неделю после празднования национального американского праздника возросло в разы! Ситуацию с пандемией в Европе, к сожалению, сложно назвать более радужной. Повторное введение ограничений на передвижение во многих европейских странах омрачает прогноз восстановления спроса на топливо и крайне отрицательно сказывается на настроениях участников рынка.Тем временем Иран готовится к запуску в полную силу добычи и экспорта черного золота в течение трех месяцев в случае смягчения санкций США. Многие эксперты удивлены, что в своих планах Иран не учитывает уже существующее серьезное давление на рынок в связи с существенным избытком предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото продолжает стремиться к своему пику

Стоимость золота сегодня утром продолжает стремительно расти. При этом следует заметить, что она уже смогла вплотную приблизиться к своим максимальным за последние две с лишним недели отметкам. Особая поддержка драгметалла идет со стороны новостей по поводу принятия уже набившей оскомину программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Перспективы окончательно урегулировать данный вопрос очень высоки, что заставляет инвесторов задуматься над тем, что уровень инфляции значительно вырастет, а значит, необходимо срочно искать способ сохранить свои активы. Им традиционно являются драгметаллы.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале сегодня утром на торговой площадке в Нью-Йорке стала больше на 0,44%, или 8,1 доллара. Таким образом, их текущий уровень переместился к отметке в 1 874,1 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка драгметалла составила 1 824,8 доллара за тройскую унцию, а сопротивление ушло на отметку в 1 875,95 доллара за тройскую унцию. Стоит также напомнить, что вчерашняя торговая сессия тоже завершилась в зеленой зоне: увеличение было достаточно ощутимым – до 1 875,95 доллара за тройскую унцию, и именно это является максимально высоким значением цены металла с конца ноября текущего года. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте сегодня также растет. Утренний подъем составил 0,21%, что заставило металл отправиться в район 24,843 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте, напротив, сегодня оказалась в негативной зоне. Уже зафиксировано падение около 0,39%, а стоимость, таким образом, составила 3,4935 доллара за фунт.Самым главным фактором, оказывающим давление на участников рынка, является дискуссия по поводу принятия программы финансовых стимулов в США. Поддержка экономики страны, серьезно пострадавшей от последствий кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, является крайней необходимой для ее последовательного и устойчивого восстановления. Однако правительство до сих пор не сумело договориться о конкретных условиях оказания помощи и общей ее сумме. Еще на прошлой неделе стало известно, что сенаторы от демократов и республиканцев рассматривают рабочий вариант программы общим объемом 908 млрд долларов. На этой неделе сенаторы должны путем голосования принять имеющийся законопроект либо отправить его на доработку. Однако уже решено принять временное финансирование. Оно позволит более тщательно проработать основные моменты главной программы, которая будет ратифицирована позже, тем более что масштабы пандемии COVID-19 еще до конца понять невозможно, а эпидемиологическая ситуация далека от идеала. «Тихая гавань» золота является самым удобным и традиционным средством защиты от скачков инфляции, которых в свете последних событий не избежать. Пакет стимулов способен только усугубить и без того напряженную ситуацию. Более того, рынки уже начали активно готовиться к тому, что стимулирование будет внедрено в ближайшее время. Главный вопрос в том, в каком объеме финансирование будет принято. Кроме того, немаловажным фактором являются сроки его появления, от которых напрямую зависят возможные скачки инфляции. В любом случае рынки драгметаллов на этом фоне выглядят более устойчиво, что заставляет инвесторов активно возвращаться к ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Судьба Брекзита: Джонсон отправляется в Брюссель спасать сделку

Пара фунт-доллар вчера рухнула более чем на 200 пунктов, опустившись с отметки 1,3435 до 1,3225. Для этого медведям пары понадобилось всего несколько часов. А вот быкам gbp/usd понадобилось менее часа для того, чтобы вернуть почти все утраченные позиции. В целом, вчерашняя ценовая динамика носит показательный характер. Пожалуй, фунт является рекордсменом по количеству ложных ценовых движений, особенно когда на авансцену выходит вопрос Брекзита. Рынок очень остро реагирует на всевозможные слухи, которые публикуются в британской и европейской прессе. В большинстве случаев журналисты ретранслируют негативные сценарии, подогревая тем самым интерес к теме «бракоразводного процесса». Трейдеры, в свою очередь, не ждут официальных подтверждений/опровержений – торговые решения принимаются быстро, и, как правило, не в пользу фунта. И только спустя какое-то время (в некоторых случаях временной интервал составляет до нескольких дней) вырисовывается картина реального положения дел.Так случилось и вчера. В первой половине дня появилась информация о том, что Борис Джонсон готов «до конца понедельника» принять решение о выходе из переговорного процесса. До этого на рынке распространялась аналогичная информация, только в отношении президента Франции Эммануэля Макрона. Якобы он также выразил желание покинуть стол переговоров, чтобы готовиться к выходу Британии из ЕС без заключения торговой сделки. На фоне этих слухов фунт стал пикировать вниз по всему рынку, обновляя многонедельные ценовые минимумы. Но в итоге ситуация сложилась как в старом анекдоте, когда герой рассказа «не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты». Вот и в нашем случае выяснилось, что британский премьер-министр Борис Джонсон не покидает стол переговоров – а наоборот, на этой неделе отправится в Брюссель, чтобы встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Что касается французского лидера, то он также остаётся в переговорном процессе, хотя и продолжает занимать наиболее жёсткую позицию относительно условий обсуждаемой торговой сделки.Итак, Джонсон на этой неделе посетит Брюссель для проведения очных и личных переговоров и с руководством ЕС (по другим данным – также будут проведены неформальные встречи с лидерами Германии и Франции). Данное событие гипотетически может сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. В прошлом именно личные встречи главы британского парламента решили судьбу Брекзита (общего соглашения). На мой взгляд, общая нервозная ситуация сейчас нагнетается искусственно, как это делалось в прошлые годы. По этой же причине Борис Джонсон заявил о категорическом несогласии с пролонгацией переходного периода – по его словам, никаких переговоров в 2021 году не будет, всё должно решиться в рамках текущего года. Поэтому, по моему мнению, ситуация вокруг Брекзита и дальше будет накаляться, до своего предела. Британский лидер таким образом готовит комфортную для себя почву для ключевых переговоров, которые состоятся в Брюсселе. К слову, сюда же можно отнести и разговоры о реализации так называемого «австралийского сценария» (когда товарообмен проходит, в основном, по правилам ВТО, но при этом заключаются отдельные торговые соглашения). Все эти новостные мессиджи, которыми Джонсон «нашпиговывает» информационное пространство служат подготовкой к основной битве на переговорном фронте. По крайней мере, такой сценарий был реализован в прошлом году, и схожие политические манёвры британский премьер предпринимает в текущем году.Необходимо сразу отметить, что торговать парой gbp/usd в таких нестабильных условиях достаточно сложно. Например, точку разворота вчера нельзя было обозначить с помощью каких-либо предшествующих сигналов. Если бы не новость о визите Джонсона в Брюссель, пара и дальше бы падала, как минимум к основанию 30-й фигуры, а вероятно и ниже. Поэтому краткосрочную торговлю по паре рассматривать не стоит. В среднесрочной перспективе «ставку» можно сделать на рост британской валюты, учитывая предысторию текущих переговоров и прошлогодних событий вокруг Брекзита. Безусловно, сам факт «европейского вояжа» Джонсона не гарантирует заключение сделки – повышается лишь вероятность такого варианта развития событий. Поэтому южные ценовые откаты исключать нельзя и их необходимо учитывать при расчёте объёмов сделки. Более надёжный вариант – дождаться итогов переговоров британского премьера с главой Еврокомиссии. Более рискованный (но при этом более выгодный при положительном исходе переговоров) – зайти в покупки с текущих позиций, обозначив для себя две северные цели – 1,3435 (хай текущей недели) и 1,3480 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Если рассматривать второй вариант, необходимо учитывать возможную просадку, так как в преддверии своего визита и сам Джонсон, и его соратники будут озвучивать достаточно воинственные мессиджи, заявляя о своей бескомпромиссности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть приняла соломоново решение

Вакцины хороши для человечества и мировой экономики, но плохи для доллара. Ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе и США и сомнения в том, что большинство американцев сумеет сделать прививку ранее второго квартала 2021, несколько охладили пыл «медведей» по индексу USD и привели к откату Brent и WTI. Нефть котируется в долларах, поэтому укрепление американской валюты – плохая для нее новость. К тому же пролонгация Францией введенных ограничений, которые вот-вот должны были быть отменены, и переход Калифорнии, крупнейшего штата-потребителя нефтепродуктов, к жесткому локдауну посеяли в рядах инвесторов сомнения по поводу быстрого восстановления глобального спроса на черное золото.Динамика нефти и доллара СШАРынок с большим оптимизмом воспринял информацию об увеличении объемов добычи ОПЕК+ с января на 500 тыс. б/с. В соответствии с условиями ранее достигнутого соглашения, картель, Россия и другие страны-производители должны были нарастить производство на 2 млн б/с. Если бы они это сделали, Brent и WTI рисковали бы спикировать в южном направлении. Многие считали, что для того, чтобы этого не произошло, нужно пролонгировать договор о сокращении добычи на 7,7 млн б/с на несколько месяцев в 2021. По факту было принято соломоново решение, которое устроило как Москву, так и Эр-Рияд. Инвесторы тут же сообразили, что подобный вердикт говорит о том, что ОПЕК+ не сомневается в восстановлении глобального спроса в следующем году, что позволило черному золоту взлететь к максимальным отметкам за 9 месяцев. Свято место пусто не бывает. Пока картель и Россия не спешат выбрасывать на рынок дополнительные 2 млн б/с, за них это готов сделать Иран. Тегеран всерьез рассчитывает на перезагрузку отношений с США после прихода к власти Джо Байдена и напоминает, что после подписания ядерного соглашения с Западом в 2015 он легко нарастил производство до 2 млн б/с. Не думаю, что это нужно новому главе Белого дома. Нефтяная промышленность США и так задыхается от низких цен и с надеждой смотрела на ОПЕК+ в начале декабря, если же Иран увеличит добычу, котировки Brent и WTI рискуют пойти вниз. Впрочем, не думаю, что поклонникам черного золота нужно срочно выбрасывать белый флаг. Высокий спрос на нефть в Китае и в других успешно справившихся с пандемией странах Азии создает мощную подушку безопасности для обоих основных сортов. О повышенном интересе к черному золоту в этом регионе свидетельствует тот факт, что Саудовская Аравия увеличила цены на нефть для него и планирует нарастить поставки. Еще одним немаловажным «бычьим» фактором для Brent и WTI является то, что ни нефть, ни американские фондовые индексы не просели, так же как в марте, или еще ниже, несмотря на то что вторая волна COVID-19 выглядит более опасной, чем первая. Технически откат Brent после достижения таргета на 127,2% по паттерну AB=CD на дневном графике выглядит логичным. Вероятнее всего, после небольшой коррекции североморский сорт восстановит восходящий тренд и пойдет в направлении $52,5 и $56,6 за баррель. Рекомендация – покупка на откатах. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Без единой динамики: биржи США закрылись разнонаправленно, а Dow Jones распрощался с недавним рекордом

На закрытии торгов в понедельник американский индекс Dow Jones Industrial Average откатился от рекордного максимума, достигнутого на прошлой неделе. Причиной всему – беспокойство инвесторов на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в США. Так, на момент завершения торговой сессии промышленный Dow Jones снизился на 0,5% – до 30069,79 пункта, показатель широкого рынка S&P 500 потерял 0,2% и остановился на отметке 3691,96 пункта, а технологический Nasdaq Composite увеличился на 0,4% – до 12519,95 пункта. В предыдущем месяце фондовые рынки уверенно демонстрировали все новые и новые рекорды на фоне надежд на стабилизацию мировой экономики в связи с разработкой вакцин от Covid-19. Однако в декабре неконтролируемый рост числа заражений и его влияния на восстановление экономики значительно снизили оптимизм инвесторов. Стало известно, что в минувший уикенд в Калифорнии ввели новые карантинные ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Такие радикальные меры стали последствием рекордного количества госпитализированных с Covid-19 накануне.Тем временем эксперты заговорили о том, что даже самая эффективная вакцина не окажет существенного влияния на текущую третью волну коронавируса, а краткосрочные перспективы роста американской экономики вызывают серьезные опасения.Очередной причиной для беспокойства аналитиков стала и опубликованная в пятницу информация о снижении роста числа рабочих мест в Америке. Как свидетельствуют данные, в ноябре он замедлился и снизил обороты на фоне новых карантинных ограничений для бизнеса. По мнению инвесторов, такая нестабильная ситуация в стране может подтолкнуть Конгресс к принятию нового пакета мер господдержки экономики. Напомним, группа представителей Демократической и Республиканской партий пытается достигнуть компромисса по вопросу мер помощи, которые смогли бы поддержать бизнес и американцев до конца первого квартала 2021 года. Ну а пока вернемся к цифрам более насущным и проанализируем, как новости предыдущей недели отразились на итогах торговой сессии понедельника.В лидерах роста среди компонентов Dow Jones оказались акции Boeing Co, которые увеличились на 2,91%, закрывшись показателем 239,48 пункта. Бумаги Apple Inc подросли на 1,37%, завершив сессию на отметке 123,92 пункта. Бумаги Nike Inc увеличились на 1,02%, продемонстрировав 138,59 пункта.Список падения возглавили акции Intel Corporation, цена которых обвалилась на 4,02%, закрыв сессию на отметке 49,90 пункта. Акции Dow Inc выросли на 3,38%, отчитавшись уровнем 53,19 пункта, а Chevron Corp потерял 3,04% и завершили торги на отметке 90,44 пункта.Большинство секторов S&P 500 в понедельник снизились, и только технологический, коммунальный и коммуникационный субиндексы отметились небольшим ростом. Среди фаворитов оказались акции MarketAxess Holdings Inc, выросшие на 5,49%, до 568,75 пункта, и L Brands Inc, набравшие 4,76% и продемонстрировавшие 40,07 пункта. Акции American Airlines Group выросли на 4,63% – до отметки 17,16 пункта.Список аутсайдеров возглавили акции Arconic Corp, снизившиеся в стоимости на 7,80%, до 28,49 пункта. Бумаги CenturyLink Inc упали на 5,26% и закрыли сессию на отметке 10,01 пункта. Котировки TechnipFMC PLC потеряли 4,87% и продемонстрировали 9,77 пункта.Лидерами роста технологического NASDAQ Composite были акции Obalon Therapeutics Inc, подорожавшие на 130,84%, до отметки 2,470 пункта, Greenland Acquisition Corp, которые набрали 54,68% и закрылись на 8,59 пункта, а также бумаги Oncternal Therapeutics Inc, подросшие на 50,75%, до 4,01 пункта.Список падения возглавили котировки Scpharmaceuticals Inc, которые потеряли в стоимости 34,38% и закрылись отметкой 5,74 пункта, а также акции компании Globus Maritime Ltd, потерявшие 29,96% и завершившие сессию на показателе 7,3050 пункта. Котировки Curis Inc упали на 27,66% – до 1,360 пункта.На Нью-Йоркской фондовой бирже количество потерявших в цене бумаг (1850) превысило число подорожавших (1243), а котировки 81 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1637 компаний упали в стоимости, 1345 – выросли, a 79 сохранили показатели предыдущего закрытия.Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,3%. Переговоры между Европейским Союзом и Великобританией по поводу торгового соглашения перешли в финальную фазу. Тем временем участники рынка не исключают того, что сторонам не удастся договориться по вопросам торговли.Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 0,928% с 0,967% пятницы.Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 4,52% – до 21,73 пункта.Фьючерс на золото с поставкой в феврале набрал 1,24%, закрывшись на отметке $1862,77 за тройскую унцию. Цены январских фьючерсов на нефть марки WTI упали на 1,28% – до $45,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале снизились на 1,14% – до $48,69 за баррель.Главная пара рынка Форекс EUR/USD потеряла 0,05% и продемонстрировала 1,2114 пункта, а котировки USD/JPY снизились на 0,10% – до отметки 104,03 пункта. Фьючерс на индекс USD подрос на 0,17% – до 90,847 пункта.Что касается ситуации на рынках АТР, то гонконгский Hang Seng по итогам торговой сессии предыдущего дня потерял 1,2%. Аналитики связывают такую реакцию индекса с сообщением, опубликованным накануне. Так, стало известно, что Соединенные Штаты готовят санкции в отношении китайских официальных лиц, связанных с отстранением некоторых гонконгских законодателей-оппозиционеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit и вакцина от COVID-19

Начну обзор с очередных комментариев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он отметил, что все еще верит в успех, и все должны верить, хотя может наступить момент, когда сделка будет уже...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ GBP/USD 8 декабря. Переговоры по Brexit: полнейшая неразбериха. Британец продолжает терять спрос

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда продолжается, даже несмотря на отход котировок от достигнутых ранее максимумов. Более того, на данный момент волновая картина выглядит достаточно убедительно, чтобы считаться завершенной. Вверх построено пять волн в составе не импульсного участка тренда. Попытка прорыва максимума предыдущей глобальной волны Z оказался неудачной. Таким образом, сейчас рынки могут приступить к распродажам британца, которые назревают уже давно.На младшем графике отчетливо видны волны a-b-c-d-e восходящего участка тренда. Предполагаемая волна e приняла пятиволновой вид, что также видно на графике. Однако даже с учетом этого усложнения она близится к завершению своего построения. Как я и предполагал, инструмент начал построение минимум коррекционного трехволнового участка тренда. Снижение котировок также может означать завершение восходящего участка и то, что он больше не будет усложняться. Многое в данное время зависит от новостного фона. А он для британца остается не слишком благоприятным. В понедельник интересных новостей не было ни в Америке, ни в Великобритании. Однако инструмент Фунт/Доллар все равно торговался весьма активно. Даже более активно, чем обычно. Рынки чувствует, что сериал под названием «переговоры по Brexit'y» близится к своему завершению. И чем ближе конец, тем больше переживают рынки. А переживать им есть за что. В последние месяцы британец довольно активно повышался. Если в марте этого года он упал до абсолютных минимумов около 14 фигуры, то в декабре достиг 35 фигуры. Конечно, как минимум половину пройденного расстояния можно не принимать в расчет, так как изначально британец столь серьезно подешевел из-за паники на валютном рынке, вызванной первой волной коронавируса и кризиса, который она вызвала весной этого года. Тем не менее в последние недели британец однозначно пользовался спросом из-за того, что рынки верили в Лондон и Брюссель. Учитывая то, что никому не выгодно завершать Brexit без торгового соглашения, рынки продолжали верить в том, что сделка будет согласована. Однако стороны превысили уже все максимально допустимые сроки переговоров. На дворе 8 декабря, переговоры должны были завершиться три недели назад, чтобы парламенты обоих участников успели ознакомиться с соглашением и ратифицировать. По словам Евросоюза и Британии. Однако соглашения до сих пор нет, и, судя по последним комментариям участников переговорного процесса, сделка опять находится в тупике, а те вопросы, которые были нерешенными месяц назад, остаются таковыми и по сей день. Также Борис Джонсон заявил в очередной раз, что Великобритания готова выйти из ЕС без сделки. Ранее то же самое говорили и другие министры Великобритании, а также дипломаты Евросоюза. Таким образом, возникает вопрос, а стороны вообще хотят договориться или просто играют на нервах друг у друга? Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательного участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую присматриваться к продажам инструмента. Вероятно, британец сейчас будет целиться на 29 фигуру. Я ожидаю построения минимум трех волновой формации с этой целью. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи инструмента по каждому сигналу MACD «вниз» с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3012 и 1,2866. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 8 декабря. Рынки ждут заседания ЕЦБ и саммита ЕС, на которых будут решаться важные для экономики Евросоюза

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает выглядеть достаточно запутанно за счет нескольких участков тренда, выраженных тройками. Повышательная волна, которая сейчас идентифицируется как с, продолжает свое построение и выполнила удачную попытку прорыва максимума волны 3 или С. Таким образом, построение очередной тройки вверх продолжается. Также текущий повышательный участок тренда может теперь идентифицироваться как новая глобальная волна 5.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения очередного трех волнового участка тренда. Также возможен вариант, при котором волновая разметка участка тренда, берущего свое начало 4 ноября, трансформируется в пятиволновую структуру. Удачная попытка прорыва максимума предполагаемой волны 3 или С указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам евровалюты. В то же время все может закончиться построением волны с, после чего начнется построение новой тройки вниз.2020 год близится к своему завершению, спрос на американскую валюту остается низким, на евровалюту – высоким, а текущая волновая разметка вполне допускает построение еще одной повышательной волны. На оставшиеся три недели этого года в ЕС запланированы два достаточно важных события, которые могут повлиять на настроение рынков.Первое – заседание ЕЦБ. Напомню, что рост евровалюты не расценивается в Евросоюзе, как положительное явление. И Кристин Лагард, и Филипп Лейн (главный экономист ЕЦБ) заявляли о том, что курс евро сейчас чрезмерно высок, что негативно сказывается на торговом балансе, импортно-экспортных операциях, а также инфляции, которая в последние четыре месяца плотно засела ниже 0% г/г. Таким образом, не исключено, что ЕЦБ будет пытаться искусственно и незаметно понизить курс европейской валюты, используя интервенции. Конечно, о них не будет объявлено во всеуслышание, так как другие центральные банки мира могут очень негативно воспринять эту информации и также провести свои интервенции. Также ЕЦБ, возможно, объявит о расширении стандартной программы выкупа активов (QE) или программы по противостоянию пандемии (PEPP). Любое расширение стимулов является «медвежьим» фактором для национальной валюты. Таким образом, спрос на евровалюту может немного понизиться на этой неделе, чтобы инструмент мог построить хотя бы коррекционную волну.Второе событие – саммит ЕС, на котором будут решаться вопросы распределения семилетнего бюджета на 1,1 триллион евро и фонда восстановления на 750 миллиардов евро. Напомню, что на данный момент Польша и Венгрия наложили вето на одобрение этих фондов. Однако страны ЕС вполне могут принять бюджет и фонд и без них. В этом случае именно Польша и Венгрия потеряют десятки миллиардов евро, часть которых должна была распределяться в виде грантов. В то же время, если конфликт сохранится, это будет означать напряжение в Евросоюзе, которое может развиваться в 2021 году и закончиться неизвестно чем. В общем, в любом случае странам ЕС нужно договориться, иначе могут быть серьезные проблемы.Общие выводы и рекомендации:Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение трех волнового повышательного участка тренда, однако он может быть уже завершен. Таким образом, сейчас я рекомендую крайне аккуратно относится к покупкам инструмента и начинать присматриваться к его продажам. Даже если сейчас строится волна 5, до ее завершения остается совсем немного. Тем не менее, покупать инструмент все же еще можно по каждому новому сигналу MACD наверх с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2250, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - фиксация прибылиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – GBPUSD и EURUSD 08.12.20

Описание минувшего торгового дня – ФУНТ/ДОЛЛАРАнглийская валюта в период 7 декабря проявила очень высокую активность, вследствие чего котировка вначале обвалилась, а после чего восстановилась на прежние уровни.Что было опубликовано в экономическом календаре?В Британии, как и в Соединенных Штатах, ничего интересного в плане статистических данных не выходило. Что вызвало столь высокую активность на рынке?Ответ на этот вопрос кроется в долгоиграющем процессе Brexit, где Англия и Брюссель никак не могут договориться по торговому соглашению. Сжатые сроки по переговорам приводят к тому, что спекулянты начинают паническим образом покупать и продавать английскую валюту в зависимости от поступающей информации.Вчера появилась информация об отсутствии прогресса в переговорах, что привело к молниеносному снижению курса фунта стерлинга более чем в 200 пунктовРеакция рынка была ожидаема многими трейдерами, поэтому без лишнего труда можно было заработать 100-150 пунктов всего за несколько часов, это 100-150 долларов при объеме сделки 1 InstaLot.Детальный разбор информационного шума Brexit доступен в статье – GBPUSD – спекулянты используют ситуацию с Brexit-ом на пользу коротких позицийЧто происходило на торговом графике?Фунт вначале европейской сессии резко перешел к снижению, в итоге котировка еще до полудня опустилась в район 1,3225, где возникла остановка с последующим восстановление.Столь резко снижение стоимости английской валюты за короткий промежуток времени не осталось без внимания. Восстановительный процесс возник практически сразу, где по итогам дня котировка вернулась вновь к уровню 1,3400, практически с этой точки все начиналось.Описание минувшего торгового дня – ЕВРО/ДОЛЛАРЕвропейская валюта в период 7 декабря проявила меньшую активность в сравнение фунтом стерлингом, но все же наблюдался характерный нисходящий интерес.Что было опубликовано в экономическом календаре?В Европе, как и в Соединенных Штатах, не публиковали статистических данных, а рынок плотно работал на потоке информационного шума, в частности, новостей по торговым переговорам Brexit.Что происходило на торговом графике?Вначале котировка следовала на поводу английской валюту, опуская курс евро в район 1,2080, но после чего возникла остановка с концентрацией цены возле значения 1,2100.Торговая рекомендация – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 декабряСегодня в плане экономического календаря мы не имеем статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам, участники рынка продолжат отслеживать информации по торговым переговорам Brexit.Напоминаю, что положительная информация по торговым переговорам ведет к укреплению фунта стерлинга, отрицательные новости об отсутствии прогресса либо угрозах выхода Британии из Евросоюза без сделки ведут к ослаблению английской валюты.В плане анализа можно увидеть застой в пределах координата 1,3350, словно участники рынка выжидают новую партию информации по Brexit-у. В зависимости от характера информации (положительной/отрицательной) будет спекулятивный скачок на рынке.Локальные скачки могут возникнуть за пределами границ текущего застоя 1,3335 /1,3370. - Покупку по валютной паре рекомендуется производить по цене выше 1,3370, с перспективой хода к 1,3400- Продажу по валютной паре рекомендуется производить по цене ниже 1,3330, с перспективой хода к 1,3300.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 декабряСегодня в плане экономического календаря мы ждем публикацию третьей оценки ВВП Европы за третий квартал, где прогнозируют замедление темпов спада экономики с -14,8% до -4,4%. В связи с тем что данные повторяют результат первой оценки, инвесторы не ожидают каких-то резких ценовых изменений евро в момент публикации новости.В плане анализа можно увидеть, что котировка продолжает движение в пределах уровня 1,2100, пытаясь зафиксироваться ниже него.В случае если котировка продолжит движение ниже уровня 1,2100, а после чего удержится ниже минимума минувшего дня – 1,2078, то у нас появится шанс наиболее значительного коррекционного хода в сторону 1,2000.Советую прочитать статьи: EURUSD – не пора ли задуматься о разворотеТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.12.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс