Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Трудно и тяжело: переговоры между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен ожидаемо закончились

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -123.7614Пока британский фунт стерлингов продолжает швырять из стороны в сторону, Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон провели специальную встречу, посвященную только торговой сделке.Естественно, два лидера ни о чем не сумели договориться, о чем было ясно и до встречи. Если Мишель Барнье и Дэвид Фрост ведут чуть ли не ежедневные переговоры уже более полугода, то каковы шансы на то, что Джонсон и фон дер Ляйен решат все разногласия за три часа? Естественно, никаких. Это была исключительно формальная встреча, которая, как и ожидалось, завершилась заявлениями обоих сторон о сохранении серьезных разногласий по ключевым вопросам. Даже формулировка не могла удивить трейдеров, ибо они слышат ее уже пару месяцев изо дня в день ото всех участников переговорного процесса и приближенных к ним дипломатов. Естественно, не обошлось и без ябед на противоположную сторону. Премьер Великобритании Борис Джонсон в очередной раз в весьма мягкой форме обвинил Европейский союз в том, что он не хочет предоставлять Британии сделку по типу канадской. Джонсон заявил, что Евросоюз намеревается удерживать Британию «на коротком поводке», так как хочет, чтобы сохранялась привязка к европейским законам и нормам. На практике это означает, что, если в ЕС будет принят какой-либо новый закон, аналогичный закон должен будет принят и в Британии, в противном случае – привлечение к ответственности. Во-вторых, считает Борис Джонсон, ЕС хочет, чтобы Великобритания стала единственной страной в мире без полного контроля над собственными водами. «Я не думаю, что подобные условия были бы приемлемыми для любого премьер-министра этой страны», - подчеркнул Джонсон. Правда, Британский Премьер ничего не сказал по поводу того, что именно Королевство хочет сохранить доступ к огромному европейскому рынку, так как более 50% экспорта из Британии отправляется как раз в страны ЕС. А вот ЕС не так сильно заинтересован в британском рынке по понятным причинам. Таким образом, Лондон хочет как бы остаться в составе ЕС, покинув его. Продолжать пользоваться главной привилегией членства ЕС, не находясь в самом альянсе, на платя взносы в общую казну. Позиция Лондона также далека от понятия «компромисс». А вот по поводу будущего Британии, Джонсон заявил, что «страна все равно будет магнитом для иностранных инвестиций и будет процветать независимо от результатов переговоров с ЕС».В это же время обе стороны объявили о новом дедлайне переговоров. На этот раз это 13 декабря, то есть воскресение. До этого дня группы Мишеля Барнье и Дэвида Фроста будут продолжать вести переговоры, но 13 декабря должна быть поставлена точка: либо переговоры будут признаны проваленными и Brexit пройдет по «жесткому» сценарию, либо будет объявлено о продолжении переговоров, так как будет виден возможный компромисс. По крайней мере именно такая формулировка прозвучала из официальных европейских и британских источников. А теперь, уважаемые трейдеры, вдумайтесь во второй пункт. То есть в воскресение, каким бы ни был результат еще нескольких дней переговоров, стороны опять могут заявить о том, что «видят возможный компромисс» и хотят продлить переговоры еще на несколько дней/недель. Потом настанет 2021 год и Лондон и Брюссель могут «задним числом» продлить «переходный период», называя это как угодно в прессе. Факт останется фактом. В 2019 году товарооборот между Великобританией и ЕС составил 900 миллиардов долларов. Почти 1 триллион. Ни ЕС, ни Британия(особенно Британия) не хотят потерять подобные объемы. И здесь следует четко понимать, что такое правила ВТО и как по ним торговать.По факту правила ВТО означают определенные тарифы и пошлины на каждую группу товаров. На практике это означает, что если британский автопром поставляет сейчас авто в ЕС по цене 20 000$ за единицу, то это же авто после Brexit будет стоить в ЕС 23-25 тысячи долларов. А у конкурентов цены останутся прежними. То есть нельзя сделать вывод, что британские автопроизводители потеряют 5-10% европейского рынка. Они потеряют гораздо больше, либо же будут вынуждены серьезно понижать отпускные цены для европейского рынка, чтобы нивелировать действие пошлин. А это опять-таки грозит денежными потерями. Таким образом, Борис Джонсон зря продолжает делать заявления из разряда «Мы не боимся Brexit No Deal». Лично Британский Премьер может и не боится, а вот британский бизнес очень боится и буквально умоляет правительство согласовать сделку с Евросоюзом. Бьет тревогу уже несколько месяцев подряд и глава Банка Англии Эндрю Бейли, который лучше всех понимает, во что выльется «жесткий» Brexit для британской экономики. Кстати, прогнозов на четвертый квартал по британскому ВВП еще нет, но можно не сомневаться, что он также, как и европейский, сократится, так как и на Туманном Альбионе действовал карантин. Ну а британский фунт при этом «чудесном» фундаментальном фоне продолжает торговаться около своих 2,5 летних максимумов. Это говорит о том, что либо трейдеры продолжают верить в заключение торговой сделки, либо тема Brexit и торговых переговоров здесь вообще не при чем. Мы уже говорили, что, возможно, на рынке сейчас действуют крупные игроки, которые торгуют евро и фунт по своим собственным соображениям, которые не зависят от фундаментального фона. Потому что, если принимать о внимание «фундамент», то фунт стерлингов уже давно должен лететь навстречу к своим годовым минимумам. Но никак не наоборот. Впрочем, возможно, участники рынка ждут просто заявления о том, что переговоры провалились, и лишь после этого начнут массово избавляться от фунта. Сейчас то «переходный период» продолжает действовать, переговоры продолжаются. А то, как легко Лондон и Брюссель переносят дедлайны, дает надежду на то, что рано или поздно соглашение все же будет подписано. Но торговать сейчас пару фунт/доллар, конечно, очень сложно. Сохраняются «высоковолатильные качели».Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 148 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 11 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3129 и 1,3425. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3245S2 – 1,3184S3 – 1,3123Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3306R2 – 1,3367R3 – 1,3428Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сейчас находится в новом витке нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,3245 и 1,3184 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Велика вероятность отскока от 1,3245. Вновь торговать пару на повышение с целями 1,3428 и 1,3489 рекомендуется, если цена закрепится обратно выше скользящей средней линии. В целом сейчас продолжаются высоковолатильные «качели». Не самое благоприятное время для торговли.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Легко и просто: Польша и Венгрия согласились отозвать свое вето. ЕЦБ принимает ожидаемые решения. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 декабря. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Легко и просто: Польша и Венгрия согласились отозвать свое вето. ЕЦБ принимает ожидаемые

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 6.8628Первая половина четвертого торгового дня недели для пары EUR/USD прошла опять в спокойных торгах и движениях. Если накануне котировки пары показывали желание продолжить падение, что наталкивало на мысль о пессимистичном настрое трейдеров на саммит ЕС и заседание ЕЦБ, то в четверг падение евровалюты прекратилось, а потом рынки начали ждать результатов заседания ЕЦБ. Однако, с нашей точки зрения, более важным событием был именно саммит ЕС. По крайней мере, так было еще утром в четверг. Именно проблемы с бюджетом и фондом восстановления грозились обернуться для ЕС дополнительными экономическими проблемами, однако на практике все решилось быстро и легко.Утром в четверг просто стало известно из источников, близких к высшим европейским дипломатическим кругам, что Польша и Венгрия согласились не блокировать фонд и бюджет. Так вот легко и просто. Мы не знаем, что происходило за закрытыми дверями, или по видео-конференции, или по телефонному разговору, но можно не сомневаться, что Ангела Меркель, как канцлер председательствующей в ЕС Германии, провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Скорее всего, после этих переговоров Варшава и Будапешт и решили отозвать свое вето. Вероятно, Германия пригрозила распределением средств из Фонда восстановления среди 25 стран ЕС, без участия Польши и Венгрии, и эти страны спасовали перед натиском. Однако, по предоставленной информации, механизм соблюдения верховенства права все же будет доработан на саммите. Сообщается, что лидеры стран ЕС в ходе саммита попытаются учесть замечания и предложения Польши и Венгрии, будет прописана четкая схема реализации этого механизма, со всеми условиями и временными сроками. Таким образом, на данный момент можно считать, что одной проблемой для ЕС стало меньше. А вот в Польше, после того как стало известно о возможных уступках Матеуша Моравецкого в Брюсселе, назревает бунт. Правда, это уже проблемы Польши, а не всего ЕС. Однако, все же партия «Солидарная Польша», которая входит в коалицию, собирается добиваться отставки Премьер-министра Моравецкого, если он действительно согласится на новый «механизм соблюдения принципа верховенства». Впрочем, политики партии Моравецкого ожидали подобного развития событий и уверяют, то «Польшу никто не продавал», а «все условия Польши будут учтены странами-участницами ЕС». Следует также отметить, что первые лица ЕС также ждут, что бюджетный кризис будет преодолен. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в открытом письме: «Я уверен, что мы сможем договориться о соглашении, которое позволит как обеспечить быстрое утверждение многолетнего рамочного бюджета, так и Фонда восстановления».Таким образом, на первое место вновь возвращается экономика. И здесь все не так радужно, как могло бы быть. По большому счету, сейчас все основные вопросы связаны с тем, насколько сильно сократится европейская экономика в четвертом квартале. То, что роста в этом квартале не будет, уже никто не сомневается. Пока что официальные прогнозы многих аналитических агентств предрекают потери от 2% до 3%. Это, конечно, не -11,7% во втором квартале, но все равно это новое падение европейской экономики из-за второй «волны» COVID-2019 и повторного «локдауна». Было бы интересно эти прогнозы сравнить с прогнозами на четвертый квартал по американской экономике. Но таковых данных еще нет. Можно предположить, что ВВП США в четвертом квартале будет чувствовать себя гораздо лучше европейской, так как «локдауна» в Штатах не было. Однако, мы об этом пишем уже несколько недель, а европейская валюта никак не реагирует на эти чрезвычайно важные данные. Ведь это одна из самых банальных закономерностей: если экономика страны сокращается, то ее валюта падает, так как никто не хочет инвестировать деньги в экономику, которая не растет. Тем не менее, евровалюта пока продолжает находится около максимальных значений с апреля 2018 года, то есть за 2,5 года. А мы по-прежнему задаемся вопросом, каким образом, евровалюта попала за всего полгода на эти ценовые отметки? Мы по-прежнему считаем, что евро чрезвычайно перекуплен и является таковым уже более, чем несколько месяцев. Тренд вверх очень сильный, а вот коррекции – очень слабые. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем нового нисходящего тренда. В то же время, мы рекомендуем дождаться формирования технических подтверждений этой гипотезе и лишь после этого начинать торговлю на понижение.Ну а Европейский ЦБ совсем ничем не удивил рынки. Регулятор оставил ставки без изменений: ключевую на уровне 0,0%, депозитную – на уровне -0,5%, кредитную – на уровне 0,25%. В сопроводительном заявлении регулятора сказано, что ставки будут оставаться на рекордно низких значениях до тех пор, пока инфляция не будет находится около 2,0% г/г. Учитывая, что сейчас инфляция в ЕС составляет -0,4%, то ждать придется долго... Кроме того, Совет управляющих во главе с Кристин Лагард принял решение увеличить программу PEPP на 500 миллиардов евро, а ее срок – на 9 месяцев. Таким образом, эта программа общим объемом 1,85 триллиона евро будет действовать минимум до конца марта 2022 года. И это тоже не стало сюрпризом для трейдеров. Вместе с этим, ЕЦБ повысил прогнозы по ВВП на 2020 год до -7,3% против -8% ранее, но при этом ухудшил прогноз по ВВП на 2021 год до 3,9%. Следует отметить, что евровалюта вместо того, чтобы продолжить начатую с горем пополем нисходящую коррекцию, во второй половине дня наоборот возобновила восходящее движение. Однако, к подобным «финтам» валютного рынка мы уже давно привыкли. В 2020 году логики на валютном рынке мало, как никогда. Поэтому приходится гораздо тщательнее проводить анализ и учитывать гораздо большее количество факторов. Впрочем, сейчас по системе «Каналы линейной регрессии» все трендовые индикаторы вновь направлены вверх, поэтому, с технической точки зрения, мы продолжаем ждать продолжения восходящего движения. Хоть оно абсолютно нелогично, с фундаментальной точки зрения. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 декабря составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2050 и 1,2196. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2085S2 – 1,2024S3 – 1,1963Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2146R2 – 1,2207R3 – 1,2268Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает корректироваться и преодолела мувинг. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2024 и 1,1994, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше скользящей средней, с целями 1,2136 и 1,2207.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Трудно и тяжело: переговоры между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен ожидаемо закончились ничем. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 декабря. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала все такие же сумасшедшие торги. Напомним, что в конце предыдущей недели и начале текущей котировки фунта стерлингов неожиданно рухнули вниз на 300 пунктов, потом последовало восстановление на 250 пунктов, а потом новое падение на 250. При чем все это связать с фундаментальным фоном по-прежнему не получается. По сути, пара фунт/доллар продолжает «топтаться» недалеко от 2,5-летних максимумов, являясь при этом чрезвычайно перекупленной, но при этом не может начать новый нисходящий тренд. Это говорит о чрезвычайной слабости медведей, которые по-прежнему не хотят вступать в рынок. В итоге, по паре сформировался «треугольник» из двух линий тренда, восходящей и нисходящей. На данный момент цена находится около его нижней линии, поэтому можно ожидать ее преодоления и дальнейшего движения вниз, чтобы было бы очень логично. Кто-то может даже сказать, что сейчас обычное трендовое движение, но даже линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б слились, а цена без особого труда преодолевает их. Все это говорит в пользу того, что мы продолжаем быть свидетелями «высоковолатильных качелей». GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз. Впрочем, ничего особо важного это не означает, так как сохраняются «качели». Вчера мы предлагали торговать от линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но в итоге даже этот план провалился. Пара по-прежнему двигается очень нестандартно и труднопрогнозируемо. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 - 30 ноября) пара GBP/USD не выросла и не упала ни на один пункт. То есть ценовых изменений за этот период не было. Но в целом все равно имелась восходящая тенденция, которая продолжалась и на следующей неделе. Если в случае с парой евро/доллар мы долгое время ожидали начало формирования нового нисходящего тренда, то в случае с парой фунт/доллар такие выводы отчеты COT не позволяли сделать. Стоит только взглянуть на оба индикатора на иллюстрации, чтобы понять, ни о какой тенденции в настроении крупных игроков и речи не идет. Первый индикатор постоянно показывает смену настроя коммерческих и некоммерческих трейдеров с «медвежьего» на «бычье» и наоборот. Второй индикатор постоянно показывает, что нетто позиция группы «Non-commercial» то растет, то снижается. То есть никаких выводов относительно будущего пары по отчетам COT по-прежнему нельзя сделать. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры открыли 3,6 тысячи новых контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажи. То есть нетто-позиция увеличилась сразу на 8 тысяч, что для фунта очень много. Но при этом ценовых изменений не было. Количество открытых контрактов Buy и Sell у группы «Non-commercial» практически совпадает.Фундаментальный фон для британской валюты в четверг был достаточно интересным, но только на первый взгляд. По итогам дня укрепилась американская валюта, но макроэкономическая статистика из Великобритании не была провальной. Промышленное производство по итогам октября выросло на 1,3% м/м, хотя прогноз был всего +0,3%. Во-вторых, ВВП в октябре вырос на 0,4% м/м в полном соответствии с прогнозами. Таким образом, фунт стерлингов не заслуживал упасть на 100 пунктов. А вот отчет по американской инфляции оказался неплохим и мог вызвать сдержанные покупки доллара. А еще вчера стало известно, что Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен ни о чем не договорились в личной беседе, но при этом переговоры по торговой сделке будут продолжены, как минимум, до воскресения. Сами судите, можно ли считать эту новость положительной или отрицательной для британской валюты. На пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций. Даже каких-либо результатов переговоров ждать не стоит, так как стороны заявили об их продлении до воскресения, а значит ранее 13 декабря ждать никакой информации не имеет смысла. Таким образом, сегодня следует вести торги исключительно исходя из технической картины. Ключевым моментом сейчас является нижняя линия «треугольника». Ее преодоление позволит медведям чувствовать себя более уверенно. На 11 декабря имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар попытались вчера вернуть инициативу себе, но пока безуспешно. Им нужно по-прежнему возвращать пару выше области сопротивления 1,3394 – 1,3402, а заодно и выше нисходящей линии тренда и лишь после этого можно будет рассчитывать на движение вверх с целью уровень сопротивления 1,3556, который находится очень далеко. Take Profit в этом случае составит до 90 пунктов. При этом по паре сохраняются так называемые «качели», которые продолжаются уже несколько недель, если не больше. Каждый трейдер сам решает, торговать ли ему в таких условиях.2) Продавцы вроде бы сделали ощутимый шаг навстречу новому нисходящем тренду, но пока от нового движения на Юг их сдерживает восходящая линия тренда. Мы рекомендуется вновь продавать пару фунт/доллар с целями область поддержки 1,3160 – 1,3184 и уровень 1,3054, если котировки закрепятся ниже линии тренда. Take Profit в этом случае может составить от 50 до 170 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Легко и просто: Польша и Венгрия согласились отозвать свое вето. ЕЦБ принимает ожидаемые решения. Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Трудно и тяжело: переговоры между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен ожидаемо закончились ничем. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 10 декабря пара евро/доллар вновь торговалась невнятно и не слишком логично. Однако, все-таки хоть какая-то обоснованность в ее движениях была. Однако, начнем с технической картины. Во-первых, пара еще пару раз преодолела линию Киджун-сен, подтвердив статус флэтового движения в данное время. Во-вторых, котировки закрепились выше нисходящей линии тренда, сломав краткосрочную нисходящую тенденцию. Однако при этом восходящее движение не продолжилось, что уже совершенно не удивляет. Таким образом, мы попытались визуализировать происходящее с помощью прямоугольника, который показывает боковое движение сейчас. Теперь остается только ждать, когда цена покинет этот боковой канал. Стоит также напомнить, что пара все это время продолжает торговаться около 2,5-летних максимумов. Также стоит не забывать, что восходящий канал остается в действии, пара все это время движется внутри него. Однако, в данное время рынки опять в смятении и не могут определиться с направлением торгов. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии направлены в разные стороны, однако, по большому счету, они сейчас неважны, так как во флэте они могут менять свое направление очень часто, что не означает смену тенденции на часовом графике. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 – 30 ноября) пара EUR/USD выросла всего на 80 пунктов. А вот новый отчет COT уже вторую неделю подряд сигнализирует об усилении «бычьего» настроя среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла 4,3 тысячи новых контрактов на покупку и закрыла 300 контрактов на продажу. Эти цифры не являются большими. Даже общие изменения в пользу быков за последние две недели нельзя назвать «ломающими медвежью тенденцию». Однако все же две недели подряд нетто-позиция у некоммерческих трейдеров растет. И, получается, расти она начала синхронно с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. К сожалению, отчеты COT выходят с трехдневным опозданием. Таким образом, с их помощью можно определять тенденцию, но, как и в случае с фундаментальным анализом, всегда требуются технические подтверждения любым выводам, сделанным на основе отчетов COT. Что мы имеем в итоге? Количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров остается высоким – 212 тысяч, а количество Sell-контрактов – в три раза ниже 67 тысяч. Разрыв между ними начал уменьшаться приблизительно в сентябре(второй индикатор, отображающий нетто-позицию группы «Non-commercial»), но на данный момент он вновь увеличивается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершения формирования восходящего тренда, потому что именно об этом говорят все данные отчета COT(особенно первый индикатор). Но нужны технические подтверждения этому. В четверг, 10 декабря, Европейский центральный банк озвучил свои решения по итогам двухдневного заседания, и они не удивили никого из участников рынка. Ключевые ставки остались без изменений, а программа PEPP(противостояние экономическим последствиям пандемии) была расширена на 500 миллиардов евро и продлена на 9 месяцев. Эти новости, как ни странно, оказали небольшую поддержку европейской валюте. Помимо них, в Евросоюзе стартовал саммит ЕС, и в самом его начале стало известно, что Польша и Венгрия согласились отозвать свою блокировку бюджета на 2021 – 2027 годы и Фонда восстановления. Теперь остается дождаться только подробностей согласования механизма соблюдения принципа верховенства права. В Америке в этот день вышел отчет по инфляции, который показал, что значение не снизилось вопреки прогнозам и составило 1,2% г/г. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей составил 1,6% г/г, что соответствует значению предыдущего месяца. Кто-то может порадоваться за американскую инфляцию, но учитывая как доллар просел в последние месяцы, такая инфляция не удивительна. На пятый торговый день недели в Штатах запланирована публикация индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Однако этот показатель больше является формальным и вряд ли вызовет реакцию рынка. В Германии выйдет инфляция за ноябрь, что также вряд ли сильно заинтересует участников рынка. Таким образом, более интересная информация может поступить из Брюсселя, где будет продолжаться саммит ЕС. Впрочем, наиболее важную новость мы уже знаем – фонд восстановления и семилетний бюджет не будут заблокированы. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 11 декабря: 1) Покупатели продолжают владеть инициативой, но теперь также имеется боковой канал, который хорошо виден на иллюстрации. Поэтому рекомендуется возобновлять торговлю на повышение с целями уровни сопротивления 1,2224 и 1,2328 после преодоления его верхней линии. Take Profit в этом случае может составить от 30 до 130 пунктов. В данное время движение пары мы можем охарактеризовать, как флэт. 2) Медведи остаются очень слабыми в данное время и даже не могут пока как следует скорректировать пару, однако фундаментальный фон позволяет им все же надеется на движение вниз. В то же время следует дождаться серьезных подтверждений их намерениям, чтобы начинать торговлю на понижение. Мы рекомендуем дождаться преодоления восходящего канала и линии Сенкоу Спан Б(1,2029). И лишь после этого рассматривать возможности открытия sell-позиций. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Легко и просто: Польша и Венгрия согласились отозвать свое вето. ЕЦБ принимает ожидаемые решения. Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Трудно и тяжело: переговоры между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен ожидаемо закончились ничем. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги заседания ЕЦБ: европейский регулятор не в состоянии сломить северный тренд

Пара евро-доллар по итогам декабрьского заседания ЕЦБ и американских релизов подскочила почти на 100 пунктов, обновив двухдневный хай на отметке 1,2160. Но зайти в область 22-й фигуры покупатели eur/usd не смогли. Отступив от ценовых максимумов, трейдеры, тем не менее, не покинули рамки 21-го ценового уровня. Это говорит о том, что северный тренд по-прежнему в силе, хотя и каждый завоёванный пункт даётся быкам пары «с боем».Итак, Европейский Центробанк на своём последнем в этом году заседании оставил базовые процентные ставки на прежнем уровне, но при этом увеличил размер программы покупки облигаций (PEPP) на 500 миллиардов евро (до 1 триллиона 850 миллиардов). Кроме того, ЕЦБ пролонгировал действие «чистых» покупок в рамках вышеуказанной программы на 9 месяцев – до марта 2022 года. Трейдеры были полностью готовы к реализации такого сценария, поэтому членам Центробанка не удалось «утопить» евро своими «голубиными», по сути, решениями. По большому счёту, участники рынка ожидали даже более мягких решений – например, согласно предшествующим прогнозам аналитиков, программу PEPP должны были продлить сразу на год, то есть до середины 2022 года (как уже было сказано выше, в реальности продлили на 9 месяцев). Разница невелика, но всё же данный факт сыграл в пользу евро. Далее. Накануне декабрьского заседания многие эксперты предупреждали, что Европейский Центробанк может раскритиковать текущий курс евро, который по отношению к доллару подорожал более чем на 500 пунктов (с момента октябрьского заседания ЕЦБ) и даже анонсировать проведение валютной интервенции. Однако данный сценарий не реализовался. Более того, в ходе своей пресс-конференции Лагард подчеркнула, что Центробанк не устанавливает целевой курс евро, хотя текущая стоимость валюты оказывает понижательное давление на цены. Косвенную поддержку европейской валюте оказали и обновлённые прогнозы ЕЦБ. Так, экономисты ЦБ теперь прогнозируют падение ВВП еврозоны в текущем году на 7,3%, тогда как в сентябре прогноз спада был на уровне -8%. При этом в следующем году европейская экономика должна увеличиться на 3,9% (сентябрьский прогноз – 5%), а в 2022 – на 4,2% (предыдущий прогноз – 3,2%). При этом большинство экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, ожидали увидеть сегодня более пессимистичные цифры.По итогам декабрьского заседания пара eur/usd подскочила до отметки 1,2160, но спустя несколько часов после заседания покупатели вынуждены были отступить от завоёванных высот. После того, как цена импульсно не смогла подобраться к границам 22-й фигуры, участники рынка, судя по всему, стали в массовом порядке фиксировать прибыль, опасаясь южного отката. Ценовой откат действительно произошёл – в том числе и по «вине» трейдеров, которые вышли из покупок. Кроме того, стало известно, что решение по расширению программы PEPP не было единогласным. Любые намёки на наличие раскола в стане ЕЦБ оказывают давление на евро.С другой стороны, коррекционный откат цены носит ограниченный характер: пара продолжает находиться в рамках 21-й фигуры. Дело в том, что eur/usd сегодня реагировала не только на заседание ЕЦБ, но и на американские макроэкономические отчёты. Прежде всего разочаровали данные по рынку труда. Число первичных обращений за пособием по безработице не опускается ниже 700 тысяч, хотя ещё в начале осени этот индикатор демонстрировал стабильное нисходящее движение. Сегодня он подскочил до отметки 853 тысяч, отражая «нездоровые» тенденции. Здесь стоит напомнить, что согласно последним Нофармам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре выросло всего на 245 тысяч, тогда как эксперты ожидали увидеть этот индикатор гораздо выше – почти на уровне полумиллиона (480 тысяч). Разочаровал и показатель прироста числа занятых в производственной сфере – вместо прогнозируемого увеличения на 53 тысячи, он поднялся всего на 27 тысяч. Если показатель первичных обращений за пособием по безработице будет и дальше расти, приближаясь к миллиону, следующие Нонфрамы могут выйти гораздо хуже ноябрьских.Также сегодня были обнародованы данные по росту американской инфляции. Показатели продемонстрировали противоречивую динамику. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в ноябре подрос до 0,2%, тогда как в годовом выражении индикатор остался на уровне октября. Что касается стержневого индекса инфляции, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, то здесь мы наблюдаем аналогичную динамику – небольшой (+0,2%) прирост в месячном исчислении, и стагнация – в годовом выражении. Другими словами, инфляция по-прежнему демонстрирует слабый рост, и, по большому счёту, топчется на месте. Таким образом, сегодняшние события подтвердили «жизнеспособность» северного тренда по паре eur/usd. О приоритете лонгов говорит и техническая картина. Во-первых, на таймфреймах D1 и W1 пара находится над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе над облаком Kumo). Во-вторых, на недельном графике цена расположена на верхней линии трендового индикатора Bollinger Bands (на дневном графике – между средней и верхней линиями данного индикатора). Первой целью северного движения является отметка 1,2177 (2,5-летний хай, достигнутый на прошлой неделе). Основной целью по-прежнему является психологически-важная отметка 1,2200, которая также совпадает с верхней линией Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 11 декабря? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели росла к нисходящей линии тренда. Поэтому движение вверх трактовалось, как коррекционное. К концу дня линия тренда была преодолена, однако к тому времени цена прошла вверх уже около 70 пунктов. Поэтому входить с новыми покупками в конце движения, конечно, уже не стоило. Самое интересно, что сразу после преодоления этой линии начался нисходящий откат. И теперь непонятно, это откат в рамках новой восходящей тенденции или пробой линии тренда был ложным. В любом случае сейчас по евровалюте сложилась такая техническая картина, что сказать однозначно нельзя, куда дальше пойдет пара. Вслед за фунт/долларом начала достаточно невнятно двигаться и пара евро/доллар. Движение, начинающееся 3 декабря, можно было бы даже трактовать, как флэт, несмотря на небольшой нисходящий уклон, но линия тренда была вполне убедительна и ее пробой сейчас позволяет ожидать новый виток восходящего движения. Таким образом, ситуация сейчас запутанная. В четверг, 10 декабря, начинающие трейдеры стали свидетелями достаточно сильного фундаментального фона. Во-первых, результаты заседания ЕЦБ. Они гласили, что программа PEPP расширена на 500 миллиардов евро и продлена на 9 месяцев. Это «медвежий» фактор для евровалюты, так как означает смягчение денежно-кредитной политики. Проще говоря, экономика Евросоюза не справляется с негативными последствиями пандемии и ей пришлось оказывать дополнительную помощь. Ставки при этом остались прежними. Во-вторых, в Америке отчет по инфляции оказался не слабее прогнозных значений, что могло поддержать американскую валюту. В-третьих, количество заявок на пособия по безработице в США вновь начало расти и существенно превысило прогнозные значения, поэтому укрепление доллара было ограниченным. Так или иначе, сегодняшние торги вновь нельзя назвать логичными. На последний торговый день недели новостей и публикаций не запланировано. Будет отчет по потребительскому доверию в США, но он не является важным. Таким образом, завтра фундаментальный фон будет отсутствовать, а пара будет двигаться на чистой «технике». К сожалению, «техника» сейчас мало что говорит. Нужно ждать, как минимум, утра, чтобы понять, формируется ли сейчас новая восходящая тенденция, которая также вряд ли будет долгосрочной, или же пробой линии тренда был ложным и возобновится движение вниз. 11 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент стали актуальными, так как нисходящая линия тренда была пробита. Однако цена уже прошла вверх около 70 пунктов, поэтому теперь должна откатится. Плюс пробой линии тренда может быть ложным. В такой ситуации нужно ждать утра и ждать дополнительных сигналов. Для новых покупок пары евро/доллар необходимо дождаться коррекции и сигнала на покупку от MACD. Как минимум.2) Торговля на понижение в пятницу также может быть актуальна, если пробой линии тренда окажется ложным. Формально короткие позиции можно попробовать открывать уже сейчас(если индикатор MACD в ближайшие часы развернется вниз), однако мы рекомендуем также подождать утра, чтобы убедится в истинности этого предположения. Утром можно будет искать сигнала на продажу от MACD, если к тому времени котировки не уйдут выше линии тренда. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На европейских фондовых площадках позитив, чего не скажешь про Азию

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром случился провал. Основные биржевые индикаторы резко развернулись и направились вниз. При этом подобная ситуация отмечается и на торговых площадках Соединенных Штатов Америки. Причиной негатива является резкое и неожиданное сокращение стоимости ценных бумаг американских компаний технологического сектора.Отрицательное влияние на настроение участников рынка также оказывают новости относительно так и неразрешенной ситуации вокруг Brexit. Кроме того, масла в огонь подливает пакет финансовой стимулирующей помощи на территории Соединенных Штатов Америки, решение по которому тоже никак не могут принять. Индекс Японии Nikkei 225 сегодня просел на 0,23%.Индекс Китая Shanghai Composite сократился утром на 0,13. Индекс Гонконга поддержал негативную тенденцию и отправился вниз на 0,6%. Тем не менее прогнозы относительно дальнейшего подъема экономики страны весьма неплохие. В частности, аналитики из Азиатского банка развития утверждают, что ВВП Китая должен увеличиться по итогам всего 2020 года в среднем на 2,1%. Напомним, что ранее прогноз был несколько скромнее: ожидался рост не более чем на 1,8%. Тем не менее остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона, скорее всего, останется в отрицательной зоне по итогам прошедшего года. По меньшей мере государства-резиденты зафиксируют снижение показателя ВВП в среднем на 0,4%. Однако и эти данные куда лучше предполагаемых ранее, которые находились на отметке в 0,7%. Индекс Южной Кореи KOSPI опустился на 0,33%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 уменьшился на 0,67%. При этом важно отметить, что этот отрицательный тренд длится у индикатора вот уже восемь торговых сессий подряд.На европейских фондовых площадках, в отличие от азиатских, сегодня главенствует позитивное настроение. Основные биржевые индикаторы растут на новостях по итогам заседания главного регулятора региона – ЕЦБ, хотя есть и некоторые исключения.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 незначительно, но все же просел. Снижение составило 0,03%, а текущий уровень показателя – 394,8 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,52%. Индекс Германии DAX поднялся на 0,07%. Индекс Франции CAC 40 увеличился на 0,31%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 0,08%. Индекс Италии FTSE MIB пошел вверх на 0,29%.Согласно итоговому протоколу Европейского центрального банка, чье заседание прошло накануне, срок реализации программы экстренного выкупа ценных бумаг продлен как минимум еще на шесть месяцев, то есть до декабря следующего года. Общий объем финансирования также расширен: теперь сумма выкупа составляет в общей сложности 1,85 трлн евро, что на 500 млрд евро больше предыдущего значения.Помимо всего прочего, в процессе переговоров между премьер-министром Великобритании и председателем Еврокомиссии начала появляться хоть какая-то ясность. В частности, стало известно, что до воскресенья стороны должны оценить шансы того, что соглашения все-таки получиться достичь. Напомним, что встреча двух лидеров длилась на протяжении нескольких часов в среду, а завершилась поздно ночью в четверг. Однако длительные переговоры практически не дали плодов. До сих пор остается много разногласий и недопониманий, преодолеть которые, по мнению аналитиков, будет крайне трудно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ЕЦБ: у евро две помехи на пути к $1,25

Пожалуй, только ленивый сейчас не говорит о том, что евро может вырасти по отношению к доллару до отметки 1,25. Судя по последней динамике, в результате которой евро, хотя и не сразу, но прорвался сквозь отметку 1,20, такой сценарий роста вполне возможен. Однако есть две помехи на пути к 1,25. Это экономические прогнозы и словесные интервенции Кристин Лагард.Сегодняшнее заседание ЕЦБ по монетарной политики прошло без сюрпризов, ставки без изменений, впрочем, как и широко ожидалось рынками. Поэтому все внимание на пресс-конференцию.Допустим, оба вышеуказанных фактора будут реализованы – глава европейского регулятора решит осадить курс евро своими высказываниями, а экономические прогнозы окажутся хуже ожиданий. Вряд ли евро упадет, если и снизится, то только в краткосрочной перспективе. Любая коррекция основной пары Форекса может быть встречена сильным спросом со стороны «евробыков». Дело в том, что Управляющий совет готов оказать поддержку экономике, наращивая покупку бондов, а словесные интервенции, как правило, быстро забываются. Инвесторы предпочитают более прочный фундамент для организации своих стратегий.Евро с большой долей вероятности продолжит свой путь наверх по крайней мере до того момента как рынки не начнут активно закладывать в котировки снижение процентных ставок.Впрочем, бурным ралли могут быть недовольны сами инвесторы. Глядя на верхние страйки, рынок выглядит неуверенным. При этом ближние риск-развороты снизились, а значит краткосрочные трейдеры оставляют место для добавления длинных позиций по валюте еврозоны.EUR/USD сразу после заседание ЕЦБ котировалась в районе 1,2120, прибавляя в цене почти полпроцента от вчерашнего закрытия. С начала года евро вырос на 8%, а в четвертом квартале набрал 3% стоимости.Что касается позиционирования, то хедж-фонды на последних сессиях добавили длинные позиции. Впрочем у них много возможностей для увеличения рисков, если придется загонять рынок вверх. Трейдеры с реальными деньгами предпочитают длинные позиции с интересом к торгам, который наблюдается на 1,1950 и 1,1750. У опционных игроков короткая гамма при страйках выше 1,22, тогда как за страйком 1,20 идет наиболее пристальное наблюдения, которое продолжится до рождественских праздников.К евро инвесторы по-прежнему настроены оптимистично особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективах.В краткосрочной перспективе восстановительную динамику евро ограничивает и неопределенность в отношении торговой сделки Великобритании и ЕС. Сторонам не удается достичь компромисса, серьезные противоречия сохраняются. Впрочем, позитивным моментом здесь является то, что Лондон и Брюссель не прервали диалог, а значит надежда на сделку еще есть. Озвучиваются все новые и новые дедлайны, когда Британия должна объявить о выходе из ЕС со сделкой или без сделки. Новая дата – 13 декабря. То есть в ближайшие дни должна быть решена судьба Brexit.Волатильность по фунту высокая. Сегодня пара GBP/USD провалилась ниже отметки 1,33, покупателям не удалось удержать эту фигуру, как они не старались. В среду они были близки к тому, чтобы покорить отметку 1,35. Отметим, что в последние 2,5 года стерлингу не удается зафиксироваться над значением 1,35. Покорить эту высоту мешают затяжные торговые переговоры, негативные новости отбрасывают фунт от верхней границы торгового диапазона. Возможно, в понедельник Лондону и Брюсселю будет чем порадовать рынки и отметка 1,35 поддастся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Билл Гейтс: в скором времени появится 6 видов вакцин

В минувший вторник Билл Гейтс выступил онлайн на фестивале финтехнологий в Сингапуре. Благотворительный фонд имени Билла и Мелинды Гейтс давно снискал славу популяризатора усовершенствования глобального здравоохранения, в том числе повсеместного использования различных вакцин. Миллиардер и филантроп Билл Гейтс в преддверии массовой вакцинации, несмотря на очевидные успехи в создании необходимых препаратов, предвидит немало работы в будущем. Вместе с тем он отметил прогресс в сфере здравоохранения в Европе и США относительно разработок вакцин от COVID-19. Гейтс назвал причастных к регенерации докризисного уклада жизни: это такие уже ставшие популярными фармакологические компании, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax. При этом миллиардер обратил внимание на то, что в развивающихся странах в отношении приближающейся вакцинации оптимизма не так много, как в развитых. Помимо прочего, Гейтс подчеркнул, что уже к весне 2021 года может быть одобрено, а также полностью готово к массовому применению до полудюжины вакцин от COVID-19. «Я ожидаю, что уже к первому кварталу будет одобрено около шести вакцин», – заявил Гейтс. Это будут препараты таких фармкомпаний, как Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax. Судя по уверенному тону филантропа, вакцины озвученных производителей, подобно таковым у Pfizer и BioNTech, также получат разрешение в ближайшее время. Однако о шестой вакцине и ее разработчиках Гейтс пока не стал распространяться. Массовая вакцинация уже стала претворяться в жизнь. Так, Великобритания еще на прошлой неделе стала первой страной, которая дала разрешение на использование вакцины Pfizer и BioNTech в чрезвычайных ситуациях. Вакцинация англичан началась во вторник. Сегодня же ожидается голосование за одобрение данного препарата в США Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).И все же стоит признать, что благотворительным организациям еще предстоит проделать большую работу, дабы обеспечить справедливое распределение вакцин во всех странах. Гейтс подчеркнул, что особенно это касается менее развитых стран. Например, благотворительный фонд имени Билла и Мелинды Гейтс уже сотрудничает с крупнейшим в мире производителем вакцин – Индийским институтом сыворотки. Этот изготовитель планирует начать производство и активное распространение вакцины фирмы AstraZeneca на территории Индии. Подобного рода сотрудничество предусмотрено также для распространения сыворотки для вакцины от производителя Novavax, а также препарата Johnson & Johnson после его утверждения.AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax создают препараты с использованием традиционных технологий. Иными словами, вакцины этих производителей можно создать и хранить при относительно небольших затратах и с меньшими трудностями, чем вакцины от Pfizer и Moderna.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: ЕЦБ оставил ставки без изменений и увеличил программу покупки облигаций. Последнее предложение Еврокомиссии

Сегодня многие ждали решения Европейского центрального банка, которое особо не удивило трейдеров, так как все прошло ровно по тому сценарий, который многие и ожидали. ЕЦБ оставил ставки без изменений и увеличил программу покупки облигаций до 1,85 трлн евроВ рамках заявления регулятор отметил, что будет сохранять ставки на текущих или более низких уровнях и продолжит приобретать облигации в рамках программы PEPP, по крайней мере до конца марта 2022 года. Тут были отмечены небольшие расхождения с прогнозами, так как ряд экономистов ожидал, что ЕЦБ продлит эту программу до конца 2021 года. Что касается другой программы TLTRO, то она продлена до июня 2022 года. Напомню, что целевые операции долгосрочного рефинансирования ЕЦБ (TLTRO) направлены на создание дополнительной денежной массы и перевода ее в долгосрочные кредиты коммерческим банкам еврозоны сроком до четырех лет на более мягких условиях. Цель этой программы заключается в том, что предоставленные средства коммерческим банкам должны быть направлены только на кредитование нефинансовых организаций и домохозяйств, т.е. физических лиц.Также в заявлении ЕЦБ сказано, что регулятор готов скорректировать все свои инструменты в случае необходимости и продолжить наблюдать за развитием событий на валютном рынке. Сразу после этого европейская валюта немного выросла, однако ее движение вверх против доллара США осталось в рамках низкой дневной волатильности, которую мы наблюдаем в последнее время. Доходность гособлигаций еврозоны сдала некоторую часть завоеванных ранее позиций после заявлений ЕЦБ.Сегодня был опубликован довольно интересный отчет, в котором указано, что контроль за кривой доходности поможет ЕЦБ связать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику. Речь идет о проводимой программе ЕЦБ по приобретению активов в рамках PEPP, что позволяет вести контроль за кривой доходности, что является тонкой связью между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой. Желание сохранить доходность на минимальных уровнях через программу покупки активов PEPP явно указывает на стремление Европейского центрального банка сделать все возможное, чтобы экономики разных стран без проблемы получали доступ к той ликвидности, которая им необходима. В последнее время ЕЦБ увеличивал покупки долгосрочных гособлигаций Германии, что защищало их от искажения кривой доходности американских бумаг. Также Центральный банк в последнее время приобретал больше краткосрочных итальянских активов, рассчитывая на дальнейшее снижение спрэда, которое наблюдалось в последнее время из-за стабилизации ситуации в экономике. Во второй половине дня акцент будет на выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Вряд ли она скажет что-то новое, но послушать на перспективу ее стоит. Если рынку не будет озвучена новая опережающая индикация, как это делает Федеральная резервная система в последнее время, то спрос на евро может возобновиться, а к концу года мы увидим обновления 22-ой и 23-ей фигур. Если же Лагард проведет вербальную интервенцию, указав на вероятность введения отрицательных процентных ставок в следующем году, спрос на евро может сократиться, а пара EURUSD обвалиться к новым недельным минимумам. Факт, что в заявлении ЕЦБ не было ничего сказано по поводу курса евро, настораживает сам по себе.Что касается силы американского доллара, то, как я отмечал раньше, его перспективы зависят от решения законодателей. Тут все отдано на откуп американских законодателей. Если они не смогут в ближайшее время договориться об очередной программе налогово-бюджетного стимулирования, то спрос на доллар США может увеличиться. Пока на этой неделе новостей по переговорам нет, а предложенная на прошлой неделе программа помощи американской экономике на сумму 916 млрд долларов США пока подвисла в воздухе. Но даже если американский доллар и вырастет в ближайшее время против евро, то его продажи будут становиться все активней по мере приближения заседания Федеральной резервной системы США, которое намечено на 15-16 декабря. Ожидается, что ФРС примет решение о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Раз не может Конгресс, придется все решать казначейству и Центральному банку. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без особых изменений. Если сегодняшнее выступление Лагард окажет давление на евро, то падение продолжится в район минимумов 1.2040 и 1.1980. Говорить о возобновлении бычьего импульса можно будет лишь после прорыва сопротивления 1.2145, что откроет прямую дорогу к новым годовым максимумам в район 1.2250 и 1.2340.И теперь немного новостей из Брюсселя, где, на удивление всем, Еврокомиссия предложила Великобритании соглашение о рыболовстве на один год, что привело к крупному падению фунта на минимумы этой недели. Такое предложение явно говорит о том, что никто на уступки в этом вопросе не пойдет, а он являются чуть ли не ключевым в торговом соглашении для Великобритании, хотя, по сути, никакой экономической выгоды не представляет. Сегодня стало известно, что Еврокомиссия предложила меры на случай, если соглашение о торговле между Великобританией и ЕС не будет достигнуто. Эти меры включают заключение соглашение о рыболовстве сроком на один год. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выдвинула предложение продлить на шесть месяцев действующие правила взаимодействия и безопасности на воздушном транспорте, добавив, что переговоры продолжаются. Однако пессимизм участников рынка, которые закрывают свои длинные позиции по фунту, явно просматривается очень сильно. Дэвид Джонс, бывший министр по Brexit, с гневом отреагировал на планы Еврокомиссии на случай непредвиденных обстоятельств. По его словам, предложенные меры – это фактический шантаж и пиратское поведение со стороны ЕС. Джонс также отметил, что, скорее всего, Борис Джонсон жестко ответит на это предложение, так как это является запугиванием и вымогательством торгового соглашения в самый последний момент.Британский фунт уже находится в районе своих недельных минимумов, тестируя уровень поддержки 1.3245. Его пробой приведет к более крупному снижению торгового инструмента уже в район минимумов 1.3120 и 1.3030. Говорить о возврате GBPUSD выше сопротивления 1.3340 можно будет лишь при появлении хороших новостей от участников, ведущих торговые переговоры. В таком случае фунт имеет шанс на восстановление в район 1.3440 и 1.3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD растет на ЕЦБ 10.12

EURUSDЕЦБ решил: Увеличить объем программы покупок активов для снижения ставок на 500 млрд евро - до 1850 млрд евро.Программу продлили минимум до марта 2022 года.ЕЦБ увеличил программу из-за значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Будет следить за пандемией и развертыванием вакцинирования.Евро растет.Покупаем евро от 1.2150Продаем от 1.2058Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 декабря (разбор утренних сделок). Нервы покупателей фунта постепенно сдают. Медведи

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Резкое падение британского фунта произошло из-за снижения ожиданий на позитивное завершение переговоров по торговому соглашению Brexit. Очередной конец этой истории смещен на это воскресенье. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как медведи добились пробоя уровня 1.3340, и затем состоялся возврат к этому диапазону сверху вниз, что образовало хороший сигнал на открытие коротких позиций. Но кто-то может сказать, что до теста уровня 1.3340 не хватило буквально 5 пунктов, и будет прав. Поэтому лично мне пришлось пропустить эту сделку. Однако возможно заработать появилась при первом тесте уровня 1.3290, где еще в утреннем прогнозе я рекомендовал открывать длинные позиции. Движение вверх от этого уровня составило более 30 пунктов. Уже к началу американских торгов медведи взяли под контроль уровень 1.3290, также не образовав от него удобной точки входа в короткие позиции. Но и тут не стоило расстраиваться, так как всегда можно было заработать на отскок от минимума 1.3246, восходящая коррекция от которого наблюдается и на момент написания статьи. На все эти уровни я обращал внимание в своем утреннем прогнозе и давал рекомендации, как действовать.На текущий момент быки сосредоточены не защите поддержки 1.3246 и первоначальной их задачей является сохранение контроля над этим уровнем. Лишь формирование там ложного пробоя во второй половине дня приведет к новой волне роста фунта. Не менее важной целью для покупателей остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3290, где находятся стоп-приказы спекулятивных продавцов. Тест этого уровня сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции. В таком случае можно рассчитывать на более мощный бычий импульс в район 1.3340. Однако лишь хорошие новости по торговому соглашению Brexit откроют дорогу к возврату в район сопротивления 1.3388 и приведет к обновлению области 1.3437, где рекомендую фиксировать прибыль. Сегодня во второй половине дня выйдут важные фундаментальные данные по американской экономике. В случае плохих показателей давление на британский фунт ослабнет, что приведет к восстановлению пары. Внимание также будет сосредоточено и на новостях по Brexit. При прорыве уровня 1.3246 и отсутствии там активности со стороны покупателей, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3198, либо покупать фунт при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3114.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Теперь медведям следует сосредоточится на сопротивлении 1.3290, так как лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта во второй половине дня. Основной целью при этом будет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3246, что приведет к очередной волне распродажи фунта и к выходу на минимумы 1.3198 и 1.3114, где рекомендую фиксировать прибыль. Если фундаментальные данные по инфляции в Соединенных штатах окажутся лучше прогнозов экономистов, то давление на фунт возрастет. В таком случае остановку нисходящего движения можно искать в районе 1.2976 и 1.2856. В случае отсутствия активности медведей в области 1.3290, лучше всего отказаться от продаж до теста сопротивления 1.3340. Но при этом, нужно понимать, что в случае хороших новостей по Brexit, фунт может быстро восстановиться к максимумам 1.3393 и 1.3436, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 декабря отмечает значительный интерес к британскому фунту, так как многие трейдеры рассчитывали на достижения соглашения по Brexit. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 838 до уровня 37 087. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 968 до уровня 44 986. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -7 899 против -17 130 неделей ранее. Все это еще говорит на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение падения фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3340 откуда можно продавать фунт сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 декабря (разбор утренних сделок). Попытка покупателей евро пробиться выше 1.2135

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2099 и рекомендовал от него принимать решение. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что неудачная попытка быков пробиться выше этого диапазона и возврат под этот уровень образовал хороший сигнал на продажу, который отрабатывает и на текущий момент. Несколько тестов уровня 1.2099 снизу вверх во время европейской сессии были хорошими точками на открытие коротких позиций. Пока движение составило не более 15 пунктов, но и этого достаточно, чтобы подвинуть стоп-приказы к этому уровню, особенно учитывая, какая низкая волатильность наблюдается перед публикацией решения Европейского центрального банка по процентным ставкам.С технической точки зрения ничего не изменилось. Все ждут результатов заседания европейского регулятора, от которого и зависит дальнейшее направление EUR/USD. Покупателям европейской валюты нужно постараться, чтобы вернуть себе расположение рынка. Первоначальной задачей остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2099. Лишь тест этого уровня сверх вниз после пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда, вера в который заканчивается с каждой минутой. При возобновлении восходящего тренда следующей целью станет возврат к сопротивлению 1.2145, а затем и тест максимума прошлой недели в район 1.2177, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь прорыв 1.2177 приведет к продолжению роста EUR/USD в район максимумов 1.2255 и 1.2339. Однако произойдет это в однако произойдет это лишь в случае, если на своем заседании Европейский центральный банк не внесет серьезных изменений в денежно-кредитную политику, а лишь ограничится ожидаемым расширением программы выкупа активов. В случае снижения евро во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2046 будет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать пару сразу на отскок рекомендую лишь от уровня 1.1986 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Тест этого минимума приведет к перелому восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на защите уровня 1.2099, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро будет сохраняться. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне после публикации решения Европейского центрального банка будет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции в район минимума 1.2046, ниже которого вчера пробиться так и не удалось. Закрепление под этим диапазоном с тестом его снизу вверх станет хорошим сигналом на продажу EUR/USD уже в район новых недельных минимумов 1.1986 и 1.1923, что полностью перечеркнет надежды покупателей на продолжение бычьего рынка к концу этого года. Однако произойдет такое крупное падение евро лишь в случае, если Европейский центральный банк выйдет за рамки ожиданий инвесторов и расширит программу выкупа облигаций намного больше. Также не стоит исключать намеков со стороны президента Европейского центрального банка о варианте введения отрицательных процентных ставок в еврозоне в следующем году для стабилизации инфляционного давления, которое серьезное страдает из-за резкого роста евро. В случае роста EUR/USD выше сопротивления 1.2099, лучше не торопиться с продажами. При таком сценарии можно рассчитывать лишь на короткие позиции от уровня 1.2145 либо продавать EUR/USD уже от нового максимума в области 1.2177 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 206 354 до уровня 207 302, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 67 407 с уровня 68 104. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 139 894 против 138 250 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый вторую неделю подряд, после ее 8-недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. Однако хороших новостей на прошлой неделе мы так и не дождались, а впереди у нас саммит ЕС, на котором будет поставлена заключительная точка в этой истории. Поддержку евро окажут новости об отмене ограничительных мер к рождественским праздникам, а также отсутствие серьезных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2065 приведет к более крупному снижению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2110 приведет к восходящему тренду пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар безнадежен, точку в его падении могут поставить конгрессмены

Инвесторы поспешили заложить в котировки прогресс в переговорах по выделению финансовой помощи для американской экономики. Однако законодатели так и не смогли прийти к компромиссу, что вызвало волну фиксации прибыли на фондовых площадках. Доллар сумел воспользоваться моментом, индекс американской валюты ушел выше 91 пункта. Сегодня идет борьба за эту отметку. В случае дальнейшего пробоя вверх и закрепления индикатора выше отметки 91 можно будет осторожно говорить о начале восходящего тренда по доллару.Тем не менее к покупкам американской валюты сейчас нужно подходить разумно. Мало кто сейчас верит в рост валюты США, многое играет против нее. Что касается стимулов, то вчера на рынки поступили негативные новости, а сегодня или завтра все может кардинально измениться вплоть до того, что конгрессмены объявят о достижении договоренностей по сумме выделяемой помощи. Что тогда? Доллар рухнет с большой долей вероятности.Фактор стимулов имеет огромное влияние на рынки, которые реагируют на малейшие изменения в переговорном процессе. В целом же рынки продолжают верить в то, что финансовая помощь в США рано или поздно придет. Есть версия, что начало поддержки будет положено уже к концу уходящего года. Такие ожидания толкают рынки к новым максимумам, аппетит к риску растет. Некоторые эксперты называют это не иначе, как безумием на рынке акций. Страх упустить рост перевешивает боязнь потерять, говорит миллиардер и сооснователь Oaktree Capital Management. Готовность к повышенным рискам и агрессивным покупкам говорит о том, что на рынке нет более интересных объектов для инвестирования. Появляются они в тот момент, когда идет бегство от риска и осуществляется продажа по низким ценам, считает финансист. Впрочем, причиной всеобщей эйфории является политика нулевых ставок ФРС. Все классы активов, будь то трежерис, высококачественные облигации или акции, справедливо оценены относительно друг друга.Подавляющее большинство респондентов Bloomberg считает, что валюты, акции и облигации сектора ЕС продолжат увеличиваться в цене в 2021 году. Появление эффективных вакцин от коронавируса нивелирует весь негатив, связанный с вялым фискальным стимулированием и предполагаемым замедлением экономики Китая.Самыми привлекательными объектами инвестирования были названы юань и акции китайских компаний. Несмотря на обвал в период первой волны коронавируса, активы развивающихся стран подорожали в уходящем году более чем на 5 трлн. Индексы облигаций EM – на рекордных отметках, а индексы акций штурмуют самые высокие отметки за 3 года.В среду объем торгов континентальным юанем достиг рекордных 58 млрд долларов, что стало вторым самым большим значением за последние 6 лет. Курс доллара к юаню на офшорных торгах впервые за 2,5 года протестировал отметку 6,5. Новый год «может стать прорывным для развивающихся стран благодаря росту аппетита к риску», пишут в Somerset Capital Management. При этом колоссальный дефицит бюджета США совместно с агрессивным монетарным стимулированием оказывают давление на доллар, поддерживая рынки ЕМ. Что касается спроса на риск, то последнее слово, пожалуй, останется за объемом стимулирования в США. Вашингтон, как предполагается, выделит 1-2 трлн долларов. Более точная цифра станет известна не ранее 5 января, когда на выборах в Джорджии будут разыграны два места в Сенат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – разочарование инвесторов и крайний срок по Brexit-у

Инвесторы, бизнес и трейдеры возлагали большие надежды на личную встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонса с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, но в итоге получили разочарование.Ужин в приятной атмосфере с блюдами из морских гребешков и тюрбо, запеченный с картофелем и помидорами, прошел хорошо, если речь не шла бы о многомиллиардном торговом соглашении между Великобританией и Европой.Следуя из приведенных после трехчасового делового ужина комментариев, лидеры ни к чему не пришли.«У нас была живая и интересная дискуссия о состоянии дел по списку нерешенных вопросов. Мы получили четкое представление о наших позициях. Они остаются далекими друг от друга», - говорится в заявлении Урсулы фон дер ЛяйенПредставитель правительства Британии в ходе интервью журналистам сказал, что у сторон имеются очень большие разногласия, и все еще неясно, можно ли их преодолеть.Суть разногласий заключается в ключевых вопросах, но, следуя из минувшего дня, видно, что доступ к британским рыбопромысловым водам является не самым острым моментов дискуссии.Канцлер Германии Ангела Меркель за несколько часов до запланированного ужина проговорилась, что Европейскому Союзу правила ведения бизнеса и так называемое «равное игровое поле» являются ключом к любой сделке. На что в острой форме ответил Борис Джонсон, как он видит это разногласие: «Наши друзья в ЕС настаивают, чтобы у них было автоматическое право наказать нас или принять ответные меры, если они в будущем примут какой-нибудь новый закон, а мы в нашей стране не будем его выполнять или не примем такой же. Во-вторых, они требуют, чтобы Британия стала единственной страной в мире, не имеющей суверенных прав на свои рыболовные угодья. Я думаю, никакой премьер-министр нашей страны на это не согласился, бы», - сказал премьер Великобритании. Фактически с этого момента стало понятно, что дискуссии не будет, и еще до начала званого ужина фунт стерлингов приступил к снижению.На чем в итоге сошлись Борис Джонс и Урсула фон дер Ляйен?Было принято решение возобновить двухсторонние переговоры, чтобы все же найти точки соприкосновения и возможные пути решения имеющихся разногласий, но в этот раз лимит времени отведен до конца текущей недели – 13 декабря.Фактически переговорщикам необходимо будет принять твердое решение относительно будущих отношений.Неужели настал долгожданный конец этой драмы? Пока верится с трудом.В плане анализа рынка видно, насколько активно работают спекулянты на информационном шуме, где вначале на ожиданиях поездки Джонсона в Брюссель фунт повышался в цене, достигая отметку 1,3476. Как только стала появляться информация из Германии и ответ Бориса Джонсона на тему «равного игрового поля», английская валюта в момент изменила направление, в итоге опускаясь к точке начала роста – район 1,3360.Что касается рыночной динамики за 9 декабря, то здесь, как и прежде, наблюдается высокая активность – 126 пунктов, что на 6% выше среднего уровня. С начала декабря показатель суточной волатильности не снижается ниже 100 пунктов, что говорит о высокой активности спекулянтов на рынке.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, можно увидеть среднесрочный восходящий тренд, где за последнее время возникла остановка на его условном пике, что в перспективе может дать коррекционный ход на рынке.Сегодня в плане экономического календаря были опубликованы статистические данные по Великобритании. Промышленное производство, вместо ожидаемого замедления, демонстрирует рост на 1,7% за октябрь. В готовом выражении темп спада замедлился с -6,3% до -5,5% при прогнозе -6,5%.Показатели отнюдь не плохие, но рынку они малоинтересны, когда бушуют страсти Brexit-а.Во второй половине дня опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозирую сокращение их объема.Объем повторных заявок на пособие может сократиться сразу на 185 тыс. с 5 520 тыс. до 5 335 тыс.Количество первичных заявок может остаться неизменным либо увеличится на 13 тыс.В то же время опубликуют итоговые данные по инфляции в США, где темпы роста потребительских цен должны остаться неизменными.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что с самого открытия дневной свечи на рынке преобладаются продавцы, где фунт несет потери. Котировка уже преодолела отметку 1,3300 и на пути стоит минимум текущей недели 1,3223. Локальный перегрев кротких позиций может привести к временным откатам, к примеру, от района 1,3223.Информационный шум Brexit по-прежнему оказывает давление на рынок, чем активно пользуются спекулянты. Отсутствие должного результата по решению ключевых вопросов сделки в период минувшего дня пугает инвесторов, что ведет к ослаблению курса английской валюты.Мы продолжаем тщательно анализировать информационный поток Brexit на предмет горящих новостей, где тактика работы с инфошумом остается неизменной.Положительные новости по переговорам ведут к укреплению фунта стерлингов.Отрицательные новости ведут к ослаблению фунта стерлингов.Что касается ценовых движений, то здесь стоит учесть, что фунт по-прежнему перекуплен, с учетом того, где находится котировка – на условном пике среднесрочной восходящей тенденции.В случае пробоя минимума текущей недели, не исключается переход рынка на полноразмерную коррекцию в направлении психологического уровня 1,3000. Процесс не быстрый, может занять несколько дней, а также пролонгировать позиции на продажу на более низкие уровни.Не забываем, что инфошум в данное время является основным стимулом для спекулянтов.Информацию можно извлекать как с нашего сайта – раздел аналитика, также напрямую из СМИ, к примеру – Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода. Когда рынок настолько сильно перенасыщен спекуляциями и ходит вслед за инфошумом, показатели индикаторов могут быть изменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 166 пунктов, что на 39% выше среднего уровня. Волатильность очень высокая, что говорит об активном влиянии со стороны спекулянтов.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3300**; 1,3400*;1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD – жесткий карантин и перекупленное евроGBPUSD – спекуляции продолжаются, следим за информационным потокомТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.12.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хотя градус неопределенности остается высоким, пара EUR/USD не спешит корректироваться раньше срока

В течение последних нескольких недель основным трендом на валютном рынке была распродажа гринбека, позволившая его основным конкурентам, в том числе евро, достичь многолетних максимумов. Однако движение к ослаблению доллара, похоже, начинает выдыхаться.Хотя на рынке сохраняется высокая склонность к риску, продолжающая шагать по планете пандемия заставляет инвесторов все чаще задаваться вопросом: не опередила ли вакцинная эйфория реальность с ее новыми вспышками коронавируса?«Ноябрь оказался самым позитивным месяцем в истории мировых рынков. Зачастую периоды сильнейшего риск-аппетита уступают место еще большему росту. Хотя мы и далеки от объявления того, что ралли кончается, снижение USD, похоже, полностью привязано к взлету рисковых настроений и лишь пассивно отражает их», – отметили специалисты Saxo Bank.«Есть три возможных события, которые способны испортить праздник до конца года. Первое – это отказ от соглашения по стимулированию в США. Второй риск – это заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе. Регулятор может выдать меньше, чем ожидает рынок. И наконец, доходности американских облигаций могут резко рвануть вверх, начав с прорыва отметки 1,00%. Это может спровоцировать переоценку рынка акций и, как следствие, распродажу на рынке», – добавили они.Основная валютная пара торгуется вблизи отметки 1,2100 в ожидании вердикта ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Игроки пока воздерживаются от резких движений в ту или иную сторону, однако чем неожиданнее окажутся итоги декабрьского заседания ЕЦБ, тем сильнее будет волатильность. Хотя представители регулятора ясно дали понять, что он намерен принять меры для поддержки экономики еврозоны, главным вопросом остается тот, какими именно они будут. Предполагается, что ЕЦБ не станет корректировать ключевую ставку, нарастит свою экстренную программу выкупа активов (PEPP) как минимум на €400–600 млрд и продлит ее до конца 2021 года. В октябре регулятор заявил о понижательном характере текущих рисков, однако начало массовой вакцинации в ЕС должно улучшить перспективы. Градус неопределенности по-прежнему остается высоким, но свежую макростатистику по региону нельзя назвать ужасной. В частности, последние релизы по Германии были скорее положительными, чем негативными. Индекс экономических настроений, промпроизводство в стране выросли сильнее, чем ожидали эксперты. Пока неясно, найдет ли это отражение в прогнозах ЕЦБ. Если регулятор улучшит какой-либо компонент своих прогнозов, евро может ответить ростом.Впрочем, сильная единая валюта в текущих условиях является серьезной проблемой для региона. С момента последнего заседания ЕЦБ евро укрепился по отношению к доллару США более чем на 3%. Фактически EUR подскочил с $1,1700 до $1,2175 и только на этой неделе несколько сдал позиции. Чиновники ЕЦБ с тревогой наблюдали за динамикой пары EUR/USD еще в октябре, когда она пробила отметку 1,1900. Теперь они должны быть еще более обеспокоены, поскольку сильная региональная валюта нивелирует смягчение денежно-кредитной политики. Смогут ли их опасения относительно обменного курса компенсировать оптимистичные комментарии? Скорее всего, нет. Однако, учитывая размах недавнего ралли EUR/USD, можно сказать, что коррекция уже напрашивается.При этом ответ на вопрос, куда пойдет основная валютная пара – на север или юг, также зависит от того, какими будут результаты переговоров по бюджетному стимулированию, которые ведутся сейчас по обе стороны Атлантики. Их благоприятный исход негативно скажется на безопасном долларе, и наоборот.Гринбек может снизиться еще сильнее, если решение по пакету стимулирования экономики США будет принято в ближайшее время, считают стратеги Commonwealth Bank. Они прогнозируют, что к середине следующего года курс евро по отношению к доллару США достигнет отметки в $1,2400.«Если лидеры ЕС смогут все-таки договориться о принятии бюджета региона на 2021–2027 годы, это поможет без ненужных задержек одобрить Фонд восстановления европейской экономики, что в свою очередь станет позитивным моментом для Европы и обеспечит ее дополнительной фискальной поддержкой, начиная со следующего года. Это, наряду с отсутствием серьезных сюрпризов от ЕЦБ, позволит паре EUR/USD удержаться в новом торговом диапазоне 1,2000–1,2500», – полагают эксперты MUFG. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 10 декабря. Переговоры Урсулы фон дер Ляйен и Бориса Джонсон ничего не дали

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда продолжается, даже несмотря на отход котировок от достигнутых ранее максимумов. Более того, на данный момент волновая картина выглядит достаточно убедительно, чтобы считаться завершенной. Вверх построено пять волн в составе не импульсного участка тренда. Попытка прорыва максимума предыдущей глобальной волны Z оказалась неудачной. Таким образом, сейчас рынки могут приступить к распродажам британца, которые назревают уже давно.На младшем графике же графике виден отход котировок от достигнутых ранее максимумов, тем не менее вся волновая разметка повышательного участка тренда может еще раз усложниться и принять еще более протяженный вид. Несмотря на отсутствие позитивных новостей о Brexit'e, рынки не спешат избавляться от английской валюты. Таким образом, все может даже закончиться всего лишь построением трех небольших волн вниз, после чего возобновится построение восходящего участка тренда. Хотя с текущим новостным фоном в это сложно поверить.Переговорные группы Мишеля Барнье и Дэвида Фроста взяли небольшой перерыв, а вместо них обсуждали сделку Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, большую эффективность, чем Барнье и Фрост, председателю Еврокомиссии и британскому Премьеру не удалось показать. После того как встреча была закончена, обе стороны сделали заявление, что достичь прогресса не удалось, а разногласия остаются весьма серьезными. И тут же появилась информация о том, что Джонсон и Ляйен решили также предоставить время до воскресения переговорным делегациям, чтобы теперь уже они попытались вывести переговоры из тупика. Многие аналитики уже называют весь этот процесс каламбуром. Каждые два-три дня стороны сообщают об отсутствии прогресса, говорят о катастрофической нехватке времени и продлевает переговоры еще на несколько дней. Какой в этом смысл? Когда Лондон и Брюссель уже просто объявят о том, что договориться не удалось? «Наши друзья в ЕС настаивают, чтобы у них было право наказать нас или принять ответные меры, если они в будущем примут какой-нибудь новый закон, а мы в нашей стране не будем его выполнять или не примем такой же. Они требуют, чтобы Британия была единственной страной в мире, не имеющей суверенных прав на свои рыболовные угодья. Я думаю, ни один премьер-министр нашей страны на это не согласился бы на такие условия», - заявил Борис Джонсон. Таким образом, учитывая характер разногласий, я считаю, что сделку невозможно достичь в принципе. Лондон хочет сохранить доступ к европейскому рынку, как если бы Великобритания оставалась в ЕС, что само по себе звучит абсурдно. Но при этом не хочет идти на уступки, чтобы сохранить доступ к огромному европейскому рынку. Разногласия непреодолимые. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательного участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую присматриваться к продажам инструмента. Вероятно, британец сейчас будет целиться на 29 фигуру. Я ожидаю построения минимум трех волновой формации с этой целью. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи инструмента по каждому сигналу MACD «вниз» с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3012 и 1,2866. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на новое усложнение повышательного участка тренда и отменит вариант с продажами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 10 декабря. Главное событие дня – заседание ЕЦБ. Окажет ли оно давление на европейскую валюту?

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. Восходящая волна, которая сейчас идентифицируется как с, продолжает свое построение и выполнила удачную попытку прорыва максимума волны 3 или С. Текущий повышательный участок тренда может трансформироваться в пятиволновой, так как три волны уже завершили свое построение. В этом случае вся волновая разметка немного усложнится. Но даже в этом случае будет подразумевать скорый разворот вниз.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения очередного трех волнового участка тренда. Также возможен вариант, при котором волновая разметка участка тренда, берущего свое начало 4 ноября, трансформируется в пятиволновую структуру. В то же время все может закончиться построением волны с, после чего начнется построение новой тройки вниз.Сегодня в Европейском союзе стартуют два мероприятия, которые могут сильно повлиять на инструмент Евро/Доллар. Более важным является заседание ЕЦБ, так как оно имеет непосредственное отношение к денежно-кредитной политике, которая имеет сильное влияние на курс валюты. Однако для того, чтобы спрос на европейскую валюту сохранился на высоком уровне, сегодня ЕЦБ должен отказаться от нового смягчения ДКП. Лишь в этом случае можно будет рассчитывать, что рынки продолжат покупать евровалюту. Если ЕЦБ объявит о расширении любой программы выкупа активов, это будет означать, что экономика Евросоюза не справляется с пагубным влиянием пандемии и кризиса и требует новых денежных вливаний. Денежные вливания увеличат предложение евро на валютном рынке, что повлечет за собой снижение ее стоимости. Помимо этого, многое будет зависеть от того, что сообщит Кристин Лагард рынкам. Последние ее выступление были чрезвычайно слабыми. Председатель ЕЦБ говорила о высоких рисках пандемии, о проблемах экономики ЕС, связанных с новым «локдауном» в ноябре, а также скептически относилась к созданию вакцин против COVID, отмечая, что эффект от вакцинации будет не ранее, чем через полгода, а эти полгода экономике нужно существовать. В общем, если ее риторика останется такой же, то евровалюте будет сложно сегодня рассчитывать на рост.Также сегодня стартует саммит Европейского союза, где его участники будут пытаться договориться с Польшей и Венгрией относительно отзыва их вето на бюджет и фонд восстановления. Я не могу пока сказать, чем закончится этот саммит. Однако если проблема не будет решена, то это новые потенциальные проблемы для Евросоюза, и экономического, и идеологического характера. Также сегодня выйдет достаточно важный отчет по инфляции в Америке. Новое замедление этого показателя может уже вызвать снижение спроса на доллар США, хотя он в данное время и без того очень низкий. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение трех волнового повышательного участка тренда, однако он может быть уже завершен. Таким образом, сейчас я рекомендую крайне аккуратно относиться к покупкам инструмента и начинать присматриваться к его продажам. Даже если сейчас строится волна 5, до ее завершения остается совсем немного. Тем не менее покупать инструмент все же еще можно по каждому новому сигналу MACD наверх с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2250, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль вошел во вкус

Российский рубль продолжает победоносное шествие по просторам Forex. С начала ноября он укрепился по отношению к доллару США на 9,4% на фоне роста интереса к валютам развивающихся стран и массовых распродаж активов-убежищ. «Быки» по USDRUB вынуждены выбросить белый флаг и уже не вспоминают, что страхи по поводу новых санкций от Джо Байдена в отношении РФ загнали пару к области 7-месячных максимумов. Напротив, в прогнозах экспертов Bloomberg на 2021 рубль продвигается вверх и нынче занимает третью строчку в списке денежных единиц EM после китайского юаня и мексиканского песо.Прогнозы экспертов по активам развивающихся странБлагодаря эффективному управлению пандемией, Россия сумела избежать глубокой рецессии во втором квартале и восстановить часть потерь экономики в третьем. Весной ее ВВП сократился на 8%, однако уже к концу сентября эта цифра уменьшилась до 3,6%, что позволило РФ войти в пятерку лучших стран G20 по данному показателю. ОЭСР относит Россию к перечню немногих государств, чьи экономики превзойдут в 2021 уровень, имевший место на исходе четвертого квартала 2019. Несмотря на то что размер фискального стимула, направленного на борьбу с COVID-19, в РФ оценивается лишь в 4 трлн руб. ($54,3 млрд), что эквивалентно 4% от ВВП и составляет менее 10% от размера помощи Германии, США или Италии, экономика чувствует себя гораздо лучше, чем в других пострадавших от пандемии странах. По мнению Министерства финансов, целевые расходы сделали экономику устойчивой к коронавирусу. Ведомство отмечает, что расходы бюджета в России выросли на 27%, что превышает цифры по любому из государств Евросоюза. Глубина рецессии в странах мираСвою лепту в укрепление рубля внес и Центробанк. По словам Эльвиры Набиуллиной, при текущей динамике инфляции потенциал ослабления денежно-кредитной политики ограничен. Уже на двух заседаниях подряд регулятор удерживает ключевую ставку на уровне 4,25%, мало кто из экономистов Bloomberg ожидает, что он ее снизит на встрече 18 декабря. Некоторые из них считают, что в 2021 монетарная политика может быть ужесточена. Прогнозы ЦБ РФ по инфляции и траектории будущей динамики ключевой ставки отличаются от мнения МВФ. Международный валютный фонд ожидает замедления потребительских цен в России и рекомендует Москве опустить затраты по займам ниже 4%. Наряду с благоприятным внешним фоном, успехами экономики и ограниченным потенциалом монетарной экспансии Банка России, на руку «медведям» по USDRUB играет массовая вакцинация в РФ. По мнению 63 экспертов Bloomberg, основным фактором риска для валют развивающихся стран станут проблемы с получением вакцин. В России свои собственные прививки от COVID-19, что избавляет поклонников рубля от мигреней по этому поводу. Главное, чтобы Спутник-V показал хорошие результаты. Технически южный поход доллара США против «россиянина» в направлении таргетов на 78,6% и 88,6% по паттерну гармоничной торговли «Акула» продолжается. Трейдерам следует придерживаться прежних рекомендаций и продавать пару USDRUB на откатах. В качестве целевых ориентиров фигурируют отметки 70,5 и 69,4.USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В надежде на вакцину и восстановление спроса: нефтяные цены в четверг уверенно растут

С самого утра в четверг мировые цены на черное золото демонстрируют положительную динамику на фоне растущего оптимизма вокруг вакцины от COVID-19.Так, ближе к полудню стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent увеличилась на 0,47% – до $49,09 за баррель, а январских фьючерсов на нефть WTI – на 0,59% – до $45,79 за баррель. Уверенную тенденцию рынка нефти эксперты связывают с началом вакцинации населения Великобритании от коронавирусной инфекции. Еще одним поводом для надежд на светлое будущее стало заявление американского регулятора о высокой эффективности антиковидного препарата, разработанного совместно компаниями Pfizer и BioNTech. Это сообщение еще больше приближает надежды на скорое одобрение прививки в США. Так, вакцинация в Америке может начаться уже в ближайший уикенд.Новости о разработке и внедрении антиковидного препарата вселяют инвесторам оптимизм на быстрое восстановления спроса, который пострадал от введенных правительствами ограничений на передвижение. Но в краткосрочной перспективе стоимость нефти остается под негативным давлением нарушенного баланса спроса и предложения. Накануне Управление энергетической информации (EIA) заявило, что коммерческие запасы черного золота в Соединенных Штатах за первую неделю декабря выросли на 3,1% – 15,2 млн баррелей. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя на 1,4 млн.Однако на сегодняшний день даже такие нежелательные факты не мешают оптимизму участников рынка. Кажется, они их просто игнорируют. А многообещающие новости о противовирусной вакцине преобладают над любой негативной статистикой аналитиков.Немалую поддержку нефтяным ценам оказывает и последняя информация из Ирака. Так, в среду на двух нефтяных скважинах в провинции Киркук после террористической атаки произошли пожары. Несмотря на небольшой размер скважин, эта новость вызвала некоторые опасения за перебои в добыче.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс