Новости рынка - cтраница №5322

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5322

Сегодня пара вновь вернулась к недельной КЗ 0.9951-0.9929, что говорит о формировании среднесрочной зоны накопления. Удержание цены ниже этой зоны и формирование паттерна поглощения позволит закрыть остатки длинной позиции и войти в продажу. Целью нисходящего движения станет минимум прошлой недели, который был образован благодаря тесту НКЗ 1/2 0.9807-0.9796.На старшем таймфрейме можно отследить четкую восходящую динамику. Продолжение роста будет иметь своей целью июльский максимум, который является квартальным экстремумом. Альтернативная модель продолжения роста получит развитие в случае, если пара сможет закрепиться выше недельной КЗ. Это откроет путь для дальнейшего роста. Закрытие сегодняшних торгов должно произойти либо в пределах зоны, либо выше ее. Покупки с текущих отметок не являются выгодными, так как возрастает вероятность появления крупного предложения. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 10 сентября

Прогноз на 10 сентября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1155, 1.1122, 1.1097, 1.1047, 1.1008, 1.0987, 1.0960 и 1.0926. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1047, в данном случае цель – 1.1097, в коридоре 1.1097 – 1.1122 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для восходящей тенденции, считаем уровень 1.1155, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1008 – 1.0987, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0960, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к формированию локальной нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.0926. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1047 Take profit: 1.1095Buy 1.1098 Take profit: 1.1120Sell: 1.1008 Take profit: 1.0988Sell: 1.0985 Take profit: 1.0960По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2460, 1.2408, 1.2351, 1.2300, 1.2266, 1.2218 и 1.2190. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 3 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2351, в данном случае цель – 1.2408, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к уровню – 1.2460, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 1.2408 – 1.2460. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2514, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 1.2300 – 1.2266, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2218, диапазон 1.2218 – 1.2190 является ключевой поддержкой для восходящего цикла. Основная тенденция – восходящий цикл от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.2351 Take profit: 1.2406Buy: 1.2409 Take profit: 1.2460Sell: 1.2300 Take profit: 1.2268Sell: 1.2264 Take profit: 1.2218По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9991, 0.9974, 0.9947, 0.9917, 0.9865, 0.9849, 0.9824 и 0.9796. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 4 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9917, в данном случае цель – 0.9947, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.9947 приведет к движению до потенциальной цели – 0.9974, по достижении этого значения, ожидаем консолидацию в коридоре 0.9974 – 0.9991, а также откат к низу. Уход в коррекцию, ожидаем после пробоя 0.9887, в данном случае цель – 0.9865. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9865 – 0.9849, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 4 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9917 Take profit: 0.9945Buy: 0.9948 Take profit: 0.9972Sell: 0.9885 Take profit: 0.9867Sell: 0.9865 Take profit: 0.9850По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.12, 107.76, 107.49, 107.17, 106.80, 106.60 и 106.29. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 107.49 – 107.76, отсюда существует вероятность разворота в коррекцию. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.12, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Уход в коррекцию, возможен после пробоя 107.07, здесь цель – 106.80, в коридоре 106.80 – 106.60 краткосрочное нисходящее движение, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 106.29. Основная тенденция: локальная восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 107.50 Take profit: 107.74Buy: 107.78 Take profit: 108.10Sell: 107.05 Take profit: 106.82Sell: 106.78 Take profit: 106.60По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3259, 1.3230, 1.3208, 1.3155, 1.3117, 1.3094 и 1.3052. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 3 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3155, в данном случае цель – 1.3117, в коридоре 1.3117 – 1.3094 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3052, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3208 – 1.3230, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3259, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3208 Take profit: 1.3230Buy: 1.3232 Take profit: 1.3259Sell: 1.3155 Take profit: 1.3120Sell: 1.3116 Take profit: 1.3095По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6918, 0.6884, 0.6867, 0.6841, 0.6822 и 0.6793. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6867 – 0.6884, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.6918, возле этого значения консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6841 – 0.6822, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6793, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.6886 Take profit: 0.6918Buy: 0.6920 Take profit: 0.6965Sell: 0.6840 Take profit: 0.6822Sell: 0.6820 Take profit: 0.6795По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.60, 119.05, 118.78, 118.34, 118.02 и 117.53. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.78 – 119.05, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 119.60, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 118.34 – 118.02, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 117.53, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 118.78 Take profit: 119.05Buy: 119.07 Take profit: 119.60Sell: 118.34 Take profit: 118.04Sell: 118.00 Take profit: 117.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.74, 134.10, 132.94, 132.18, 131.36, 130.71 и 129.70. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 132.18 – 132.94, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 134.10. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 134.74, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 131.36 – 130.71, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 129.70, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 132.96 Take profit: 134.10Buy: 134.10 Take profit: 134.72Sell: 131.36 Take profit: 130.74Sell: 130.68 Take profit: 129.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 сентября. Итоги дня. Парламент Великобритании не боится перевыборов, но хочет гарантий недопущения «жесткого»

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 139п – 147п – 176п – 144п – 65п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 134п (высокая).В Великобритании, в Лондоне, стартовало последнее заседание парламента перед принудительным отпуском на 5 недель by Борис Джонсон. Из интересных моментов заседания уже можно отметить, что спикер парламента Джон Беркоу заявил об уходе со своего поста, если парламент сегодня одобрит досрочные выборы (голосование состоится немного позже). В ином случае он покинет свой пост 31 октября. По инсайдерской информации из парламента, оппозиционные партии уже приняли решение не поддерживать предложение правительства о досрочных выборах, как и в первый раз. По мнению лидера лейбористов и оппозиции Джереми Корбина, правительство должно гарантировать невозможность «жесткого» Brexit ДО проведения перевыборов. Позиция же Бориса Джонсона в этом вопросе ясна и очевидна. Он понимает, что текущий состав парламента будет ставить «палки в колеса» до последнего. Даже если премьер-министр попытается обойти решение парламента и попросить ЕС не предоставлять отсрочку по Brexit, депутаты могут инициировать открытие уголовного дела против Джонсона за неподчинение закону Великобритании. Таким образом, Джонсон хочет сформировать новый состав парламента, надеясь получить в нем большинство депутатских кресел, которое позволит ему принимать решения почти единолично посредством членов его партии. А внутреннюю чистку Борис Джонсон уже начал реализовывать - 21 член партии покинул ее ряды. Понятно, что оппозиция не одобрит внеочередные выборы, так как это означает дополнительные шансы для правительства Джонсона все-таки реализовать Brexit без соглашения с Евросоюзом до 31 октября. В общем, сегодня мы станем свидетелями финального аккорда парламента перед отпуском и, возможно, даже перевыборами. Тем временем макроэкономические отчеты из Великобритании порадовали трейдеров. ВВП в июле вырос на 0,3% м/м, а промышленное производство на 0,1% м/м. К сожалению, в годовом выражении производство сократилось на 0,9%. Однако фунт стерлингов 9 сентября все равно растет, то ли реагируя на в целом неплохие новости, то ли на ожидания трейдеров о непринятии парламентариями предложения Джонсона о перевыборах. А скорее всего, на основании обоих этих факторов. Мы констатируем факт: настроение у трейдеров сейчас остается «бычьим» благодаря событиям прошлой недели, а точнее поражениям Бориса Джонсона в парламенте, из-за которых вероятность «жесткого» Brexit существенно снизилась. Однако любая победа Бориса Джонсона вновь приблизит страну к выходу из ЕС 31 октября, а фунт – к новому падению против американской валюты. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар после небольшой коррекции возобновила восходящее движение, которое пока полностью обосновано фундаментально. Таким образом, в ближайшие часы рекомендуется продолжать торговать на повышение с целью первый уровень сопротивления 1,2437. Дальнейшая динамику пары фунт/доллар будет зависеть от результатов голосования по предложению Бориса Джонсона распустить парламент и сформировать новый состав. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 сентября. Итоги дня. Марио Драги готовится снижать ставки, евровалюта готовится к новому падению

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 39п – 53п – 69п – 68п – 37п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 53п (средняя).Первый торговый день недели, 9 сентября, для евровалюты заканчивается вполне позитивно. Учитывая тот факт, что никакой макроэкономической статистики в течение сегодняшнего дня опубликовано не было, евровалюта все равно смогла показать рост на 40 пунктов от минимума дня, достигнутого ночью. Вполне неплохо для евро. Если в ближайшие часы не произойдет резкого отката цены вниз, то пара EUR/USD преодолеет линию Сенкоу Спан Б, которая является сильным сопротивлением. Соответственно, сигнал на покупку «золотой крест» усилится, что придаст уверенности быкам в их собственных силах. В ближайшее время ждем пару евро/доллар у уровня сопротивления 1,1099.С фундаментальной точки зрения, как мы уже сказали, отметить сегодня абсолютно нечего. Таким образом, нам остается только порассуждать о перспективах евро в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится в этот четверг. По мнению абсолютного большинства экономистов, Марио Драги объявит не только о понижении ставок, но и анонсирует применение других стимулирующих экономику еврозоны инструментов. Речь, в первую очередь, идет, конечно же, о возобновлении программы количественного стимулирования, то есть выкупа облигаций с открытого рынка, наполняя в то же время сам рынок наличностью. Для этого придется включить печатный станок, который еще до недавнего времени работал непрерывно с 2008 года. Эти меры призваны подстегнуть инфляцию, деловую активность, доверие потребителей и экономический рост. Однако если ЕЦБ пойдет на смягчение монетарной политики на этой неделе, то практически гарантирует себе критику со стороны президента США Дональда Трампа, от которого мы ждем новой порции обвинений в намеренном занижении курса евро. Конечно, ЕЦБ не обязан реагировать на критику одиозного лидера США. Но стоит помнить и понимать, что чем злее Трамп, тем выше вероятность торговой войны между Штатами и ЕС. Трамп считает, что Евросоюз, во-первых, специально занижает курс евровалюты, чтобы иметь преимущество в производстве, во-вторых, преимущество в производстве плюс дешевый евро дает преимущество на мировых рынках для продукции из ЕС. Соответственно, продукция из Евросоюза вытесняет американскую продукцию с мировых рынков, становится более конкурентоспособной. А это уже достаточное основание, чтобы обвинить Евросоюз «в несправедливом отношении к Америке» и ввести пошлины на автопромышленный комплекс, который пользуется популярностью в Штатах. Помимо этого Трамп, скорее всего, вновь обрушит шквал критики на ФРС и Джерома Пауэлла, потому что через неделю после заседания ЕЦБ состоится заседание ФедРезерва. Так как Трампу нужны ставки гораздо ниже текущих, а Пауэлл идет на смягчение весьма неохотно, более того, на последнем своем выступлении он никак не намекнул на возможное снижение ставки в сентябре, то его нужно немного «подстегнуть», напомнить, что монетарную политику нужно смягчать как можно быстрее. В общем, война между Пауэллом и Трампом также, скорее всего, получит свое продолжение на этой и следующей неделях.Ну а что же валютная пара евро/доллар? Евро пока растет, и это позитив. Однако если ЕЦБ смягчит монетарную политику, то евро начнет снижаться практически гарантированно. Сложно сейчас представить, что может заставить трейдеров отказаться от новых распродаж евро, если регулятор снизит ставки до рекордных -0,5% и реанимирует программу QE? Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила восходящее движение в рамках очень неустойчивой восходящей тенденции. Таким образом, сейчас рекомендуется покупать евро с первой целью 1,1099. До четверга на рынке может сохраняться «бычье» настроение. К продажам пары рекомендуется возвращаться не ранее закрепления цены ниже критической линии Киджун-сен. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. План «Б» Джонсона и позитив ирландской встречи

Новостной фон относительно перспектив Брекзита меняется с калейдоскопической скоростью. Не успел фунт отреагировать на вердикт Палаты лордов, как трейдеры снова оказались под давлением – на этот раз риторики французского министра иностранных дел, который охладил был быков gbp/usd. Сегодня фундаментальный фон снова способствует росту британской валюты – уже благодаря заявлениям Бориса Джонсона. И хотя все перечисленные фундаментальные факторы имеют «краткосрочный срок годности», необходимо более подробно остановиться на каждом из них.Итак, в пятницу вечером Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий кабинет министров Джонсона попросить у Брюсселя очередную отсрочку выхода страны из ЕС. Примечательно, что вопреки различным предположениям, этот законопроект был одобрен в заключительном третьем чтении без голосования – члены Верхней палаты парламента не внесли в него ни единой (!) поправки. Хотя некоторые политологи предупреждали, что Палата лордов и Палата общин могут «играть в пинг-понг», внося бесконечные правки и направляя друг другу проект данного закона. Но лорды проявили удивительную сплочённость в этом вопросе, управившись всего за несколько дней. Теперь законопроект прошёл все стадии парламентского рассмотрения, а обретёт силу закона после того, как его подпишет королева (ожидается, что это случится сегодня или завтра). Но оптимизм трейдеров был нивелирован комментариями главы Министерства иностранных дел Франции, который поставил под сомнение целесообразность очередной отсрочки Брекзита. По его словам, Европейский союз не собирается «каждые три месяца» предоставлять Британии отсрочку, тем более на фоне тупиковой позиции британского парламента. Жан-Ив Ле Дриан напомнил, Палата общин выступает одновременно против «жёсткого» сценария и против одобренной странами ЕС сделки. Данную мысль подхватил Борис Джонсон. Он по-своему интерпретировал указанный выше закон, одобренный Палатой лордов. По его словам, закон будет иметь значение только в том случае, если Лондону будет предложена (!) отсрочка, однако если подобного предложения не последует, то Джонсон не сможет выполнить предписания принятого закона. Кроме того, как выяснили британские журналисты, премьер намерен убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку, направив в Брюссель соответствующее обращение. Резкое заявление министра иностранных дел Франции стало свидетельством того, что данный сценарий вполне может воплотиться в жизнь. Париж даже заявил о том, что может наложить вето на решение ЕС о продлении переговорного процесса – если Лондон не представит «убедительные аргументы относительно целесообразности данной отсрочки». Кроме того, по словам экспертов, Борис Джонсон может использовать сложившую ситуацию в свою пользу, спровоцировав парламент отправить его в отставку, назначив при этом досрочные выборы. Напомню, что на прошлой неделе премьер инициировал данный вопрос, однако парламентарии не поддержали его идею о перевыборах. Члены Палаты общин прежде всего хотели законодательно заблокировать «жёсткий» Брекзит 31 октября, а затем уже рассматривать вопрос досрочных выборов. Но если команда Джонсона сделает отсрочку «Брекзита» юридически невозможной, то у Палаты общин не будет другого выбора, кроме перевыборов. Реализация данного сценария станет победой действующего премьера, учитывая текущий рейтинг Консервативной партии. В таком случае Джонсон лишь укрепит свои позиции в парламенте, что позволит ему реализовывать свои политические идеи – в том числе и относительно перспектив Брекзита. Таким образом, возможный ответный ход Бориса Джонсона не позволил британской валюте продолжить наступление по всему рынку. Сегодня в первой половине дня пара gbp/usd опустилась до отметки 1,2230, с явным намерением зайти в область 21-й фигуры. Но на старте американской сессии пара резко развернулась и подскочила почти на 150 пунктов. Участники рынка отреагировали на итоги встречи премьер-министров Британии и Ирландии. И хотя никаких определённых результатов по-прежнему нет, риторика сторон вдохновила быков gbp/usd – у трейдеров снова появилась призрачная надежда на заключение сделки до 31 октября. Впрочем, данная надежда является слишком призрачной, а реакция трейдеров – слишком эмоциональной. Борис Джонсон в очередной раз заявил о том, что что хочет добиться заключения сделки и верит, что это можно сделать до 18 октября. Вариант «жёсткого» Брекзита он назвал «провалом», хотя и не исключил его реализацию. Также британский премьер заверил, что Лондон ни при каких обстоятельствах не допустит жёсткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Резюмируя итоги встречи, Джонсон отметил, что он с ирландским коллегой нашли «точки соприкосновения по ряду вопросов». При этом политики в один голос заявили, что прорыва в переговорах пока не произошло и существенные разногласия сохраняются.Скажем прямо – это достаточно сомнительный повод для коррекционного роста. Кроме того, стоит отметить, что сегодня члены Палаты общин будут повторно голосовать за проведение досрочных выборов (процесс обсуждения и голосования может затянуться до позднего вечера или ночи). Итоги данного голосования могут спровоцировать сильную волатильность по паре, поэтому открывать торговые позиции в одну из сторон сейчас нецелесообразно. К слову, спикер парламента Джон Беркоу уже успел заявить, что уйдет в отставку, если парламент проголосует за перевыборы. Данный факт оказал кратковременное давление на пару, но затем быки восстановили свои позиции. На мой взгляд, коррекционный рост пары будет носить краткосрочный характер. Лондон и Брюссель по-прежнему находятся на разных полюсах мнений относительно перспектив бэкстопа и других не менее важных вопросов Брекзита. Сегодняшняя «конструктивная встреча» Джонсона и Вардакара вряд ли будет иметь какие-либо далеко идущие политические последствия. Как только данный факт озвучит кто-либо из руководства ЕС, рынок вспомнит о «плане Б» британского премьера, который намерен обойти законным путем действие закона об отсрочке Брекзита. В таком случае фунт снова окажется под значительным давлением, а в паре с долларом вернётся в область середины 21-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидаем продолжения периода локальной консолидации рынка криптовалют (ожидаем локального снижения пар Bitcoin/USD, Litecoine/USD

Динамка криптовалютного рынка по-прежнему остается под сильным влиянием фактора неопределенности перспектив роста мировой экономики. На эти финансовые активы в полной мере влияют те же причины, что и на другие традиционные финансовые инструменты – акции компаний, валюты и активы товарно-сырьевого рынка.Если ранее на рынках наблюдался, в период мягкой денежной политики мировых ЦБ, широкий интерес к криптовалютам, стоимость которых активно разгонялась спекулятивными настроениями участниками рынка в силу отсутствия волатильности в активах традиционных рынков, то в последнее время инвесторы явно не спешат активизироваться в сложившихся условиях неопределенности. Глобальная привлекательность криптовалют, как показали предыдущие события, поддерживалась не только спекулятивным интересом, но еще слабостью курса американского доллара, падением интереса к золоту – активам, не приносящим процентного дохода, и широким спросом на акции компаний. Но с началом текущего года плавная эскалация американо-китайского торгового противостояния вынудили инвесторов «перекладываться» из рисковых активов, включая криптовалюты в защитные, среди которых первое место занимали гособлигации экономически развитых стран.Но, несмотря на локальное снижение широкого интереса к этим финансовым инструментам, мы ожидаем, что их активное использование продолжится в настоящее время, в первую очередь, как инструментов хеджирования рисков сделок в традиционных активах. Например, можно выделить важность покупки Bitcoin при хедже сделок в акциях американских компаний, входящих в индекс широкого рынка S&P500. В последние несколько месяцев некоторая схожая динамика этой криптовалюты и индекса S&P500 ярко проявлялась и помогала игрокам в американских акциях страховать свои финансовые риски.Но вернемся к возможным тенденциям на криптовалютном рынке на ближайшую перспективу. На наш взгляд, подвешенная ситуация в переговорах между Вашингтоном и Пекином по торговле, все еще сохраняющиеся сильные позиции американского доллара до заседания ФРС по денежной политике в этом месяце будут сдерживать интерес инвесторов к криптовалютам второго уровня, таким как Litecoine и Ethereum. Ожидаем продолжения их ограниченного снижения либо, в лучшем случае, именно до заседания Федрезерва по ставкам консолидации около локальных минимумов. А вот в динамике Bitcoin предполагаем некоторое оживление в сторону повышения по причине его привлекательности, как инструмента хеджирования. Техническая картина и торговые идеи:Ожидаем, что пара Bitcoin/USD будет в краткосрочной перспективе оставаться в диапазоне 9295.50-10900.00 на волне ожидания новостей с полей торговой войны между США и КНР, а также итогового решения ФРС по денежной политике. Полагаем, что снижение цены ниже отметки 10277.60 открывает паре дорогу для локального падения к 9295.50.По нашему мнению, пара Litecoine/USD, не сумев вырасти выше уровня 70.50, скорректируется вниз сначала к 64.00, а затем к 61.66, но для этого ей с технической точки зрения необходимо преодолеть отметку 60.00. Пара Ethereum/USD имеет также потенциал для локального снижения к 164.80, если упадет ниже отметки 176.35. Полагаем, что, как и две предыдущие криптовалютные пары, она будет оставаться в краткосрочной перспективе в боковом диапазоне 164.80-182.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Экономике Великобритании, возможно, удастся избежать рецессии. Европейский центральный банк понизит процентные

Евро оставил без внимания данные по росту экспорта Германии, тогда как британский фунт укрепился против доллара США после данных о том, что экономике Великобритании удастся избежать рецессии в конце этого года.Согласно данным, экспорт Германии в июле этого года неожиданно вырос, что является единственной позитивной новостью для Европейского центрального банка за последние две недели, когда выходил просто ужасный ряд фундаментальной статистики Согласно отчёту Федерального бюро статистики, экспорт в июле вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 115,2 млрд евро. Экономисты, ожидали его снижение на 0,6%. По сравнению с июлем 2018 года экспорт вырос на 3,8%. А вот импорт наоборот сократился на 1,5% по сравнению с июнем, составив 93,7 млрд евро. В целом, положительное сальдо внешней торговли Германии в июле составило 21,4 млрд евро.Несмотря на это, вероятность рецессии продолжает накатывать, как снежный ком. Поэтому меры Европейского центрального банка, о которых будет объявлено в этот четверг, будут весьма кстати. Говорить о резком снижении курса европейской валюты также будет не совсем правильно, так как в рынке уже частично заложено понижение процентных ставок и возврат к программе выкупа активов. Ожидается, ЕЦБ снизит ставку по депозитам, по крайней мере, на 10 базисных пунктов и объявит о возобновлении программы количественного смягчения. Если же действия европейского регулятора будут более резкими, вот в таком случае давление на евро вернется. Сегодня состоялось выступление Министр финансов США Мнучина, который в интервью Fox Business заявил, что не ожидает рецессии в США в обозримом будущем,и рассчитывает на здоровыйи уверенный рост экономики до конца года. Также Мнучин отметил, что готов подписать соглашение с Китаем, если оно будет выгодно для США и следует позитивно оценивать продолжение торговых переговоров. Напомню, что в конце прошлой недели спрос на активы-убежища и золото резко снизился, после того, как стало известно, что стороны продолжат переговоры в октябре этого года.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений.в начале недели не стоит рассчитывать на активные движения. Скорей всего медведи попытаются вернуться под поддержку 1.1020, однако спрос на евро возобновиться после обновления минимумов в районе 1.0990 и 1.0950. Однако лишь прорыв диапазона 1.1055 усилит спрос на торговый инструмент и приведет к обновлению локальных максимумов в районе 1.1090 и 1.1120. GBPUSDДругое дело британский фунт, спрос на который вернулся после неудачной попытки прорыва минимумов в районе 1.2260. Данные по росту экономики Великобритании, которая с мая по июль стабилизировалась благодаря сфере услуг даже на фоне риска жесткого сценария Brexit, привели к резкому росту GBPUSD. Согласно отчету национального бюро статистики Великобритании, ВВП Великобритании в июле этого года вырос сразу на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,0% по сравнению с июлем 2018 года. Рост промышленного производства за этот же отчетный период помог нивелировать слабые данные по дефициту внешней торговли товарами. Так, промышленное производство Великобритании в июле выросло на 0,1% по сравнению с июнем, тогда, как экономисты ожидали его сокращения. По сравнению с июлем 2018 года производство снизилось на 0,9%. Основное падение был отмечено в обрабатывающей промышленности, где производство в период с мая по июль сократилось на 1,1%, а в строительном секторе – на 0,8%. Но, как я отмечал выше, поддержку оказала сфера услуг, которая выросла на 0,2%.Спрос на фунт также связан со снижением опасений сценария жесткого Brexit. Как ожидается, на этой неделе королева подпишет указ, который не допустит выхода страны из ЕС без сделки. Однако, премьер-министру Великобритании этого может быть недостаточно, и он постарается вывести страну из ЕС даже вопреки вышеуказанному законопроекту. Что касается технической картины пары GBPUSD, то рассчитывать на такой «бодрый» рост и дальше, будет не совсем правильно. Обновление максимумов на одной позитивной новости не повод увеличивать длинные позиции, так как политическая ситуация с Brexit зашла в полный тупик. Лучше всего дождаться коррекции торгового инструмента в район области 1.2240, которая может стать границей бокового канала, и открывать длинные позиции в этом диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 9 сентября. Неожиданности в Британском Королевстве

EUR/USDПятница, 6 сентября, для пары EUR/USD завершилась снижением на 5 базовых пунктов, которое совершенно никак не повлияло на текущую волновую картину, предполагающую построение понижательной волны 5 в предполагаемой 3. Таким образом, неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи по-прежнему отправляет инструмент евро-доллар вниз, к 9 и 8 фигурам. Большая часть пятничных экономических отчетов в Америке не была воспринята валютным рынком. Ни Nonfarm'ы, ни безработица, ни данные по зарплате не повлекли за собой серьезные колебания курса. Это странно. Сегодня, завтра и послезавтра в Евросоюзе и США никаких интересных отчетов не будет. Понедельник, таким образом, мог быть использован рынком для «закрытия» пятничных событий. Но, как видим, и сегодня активность валютного рынка оставляет желать лучшего. Отсюда вывод: рынки сосредоточились на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, и до момента, когда станут известны его итоги, не хотят открывать новые сделки. Для построения волны 5 будет очень кстати, если ЕЦБ понизит ключевую ставку. Однако в последние месяцы председательствования от Марио Драги можно ожидать чего угодно. По большому счету, ему уже все равно, понижать ставку или нет. За последние два месяца вряд ли можно исправить кардинально ухудшающееся экономическое положение Еврозоны. Даже будет лучше, если в последние месяцы не последует никаких изменений в денежно-кредитной политике, чтобы Кристин Лагард, которая, скорее всего, займет место Драги, могла начать реализовывать свои планы не с ультранизких ставок. Цели для покупок: 1,1248 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0893 – 161,8% по Фибоначчи1,0807 – 200,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение понижательной волны 3 и предположительно завершила построение внутренней коррекционной волны 4. Я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0893 и 1,0807, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, по сигналу MACD «вниз» (уже имеется) в расчете на построение волны 5. GBP/USDПара GBP/USD 6 сентября потеряла около 50 базовых пунктов, однако уже сегодня возобновила повышение и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны с в составе повышательного коррекционного участка тренда. Сегодня в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству. На фоне всего происходящего в Объединенном Королевстве, имеется в виду Brexit и политический кризис, связанный с ним, очень странно видеть прирост ВВП в июле на 0,3%, вместо прогнозируемых +0,1%, и прирост 0,1% промышленного производства в июле, вместо прогнозируемого снижения. На фоне последних месяцев прирост +0,1% выглядит слабо и неубедительно, а в годовом измерении производство снизилось на 0,9%, что все равно выше прогнозов. Несмотря на противоречивую и неожиданную статистику, фунт стерлингов пользуется предоставленными шансами и продолжает повышение. Сегодня уже никаких интересных публикаций не будет, а вот волна с принимает 5-волновой вид и грозится получиться весьма протяженной. Не помешают ли ей в этом какие-либо новые события вокруг Brexit. Ведь последние данные говорят о том, что Борис Джонсон не собирается сдаваться после поражения в парламенте. Сегодня, кстати, состоится голосование по вопросу внеочередных выборов, а точнее перевыборов. Таким образом, вечер для GBP/USD может быть весьма интересным. Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2401 – 50,0% по Фибоначчи1,2489 – 61,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Понижательный участок тренда по-прежнему считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается продолжение построения восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2401 и 1,2489, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Покупать фунт сейчас можно, когда новостное напряжение немного спало, но я все равно не рекомендую делать это большими объемами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 сентября. Экономика Великобритании преподнесла сюрприз и вернула спрос на британский

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт вырос в первой половине дня после более чем отличного отчета, указывающего на рост экономики Великобритании в июле этого года на 0,3% по сравнению с июнем. Учитывая, что экономисты рассчитывали на минимальный рост в 0,1%, быки быстро вернулись в рынок, что позволило пробиться выше максимумов прошлой недели и закрепиться на них. На текущий момент задачей покупателей является прорыв сопротивления 1.2387,которое ограничило восходящий потенциал, и на которое я указывал в своем утреннем прогнозе. Это позволит сохранить бычий рынок, целью которого будут максимумы 1.2427 и 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи выстроят нисходящую коррекцию во второй половине дня, поддержку окажет уровень 1.2325, а открывать длинные позиции на отскок можно в районе минимума 1.2278. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы будут активно защищать максимум 1.2387, а формирование там ложного пробоя уже во второй половине дня обязательно приведет к коррекции GBP/USD в район поддержки 1.2325, где рекомендую фиксировать прибыль. При более крупном закрытии длинных позиций, пара может протестировать и область 1.2278. Если же бычий импульс на североамериканской сессии приведет к прорыву сопротивления 1.2387, рассматривать новые короткие позиции лучше всего после обновления локальных максимумов в районе 1.2427 и 1.2460. Однако без новостей по Brexit, и желательно позитивных, рассчитывать на более крупный рост GBP/USD будет весьма проблематично, так как рынок находится в балансе и требуется новый информационный повод. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший бычий сценарий.Bollinger BandsВ случае снижения пары во второй половине дня поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.2295. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 сентября. Очередная неудача продавцов на уровне 1.1020 сохраняет баланс на рынке

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения, на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, ничего не изменилось. В первой половине дня покупатели евро сумели защитить уровень 1.1020, что сохраняет равновесие на рынке и надежду на продолжение восходящей тенденции на фоне ожидания снижения процентных ставок в США. На текущий момент акцент остается на прорыве уровня 1.1053, что приведет к обновлению максимума прошлой недели в области 1.1082 и к тесту нового сопротивления 1.1115, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD можно рассчитывать на поддержку в районе 1.1020, однако открывать оттуда длинные позиции лучше всего после ложного пробоя, либо покупать пару на отскок у минимума 1.0989.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро активизируются после обновления сопротивления 1.1053, а формирование там ложного пробоя станет первым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возврат и коррекцию к поддержке 1.1020. Однако более важной задачей остается прорыв и закрепление ниже этого минимума, что столкнет EUR/USD в район крупных уровней 1.0989 и 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста выше сопротивления 1.1053, рассчитывать на продажи лучше всего на отскок от максимума 1.1082, который удержал вчера пару от дальнейшего роста на прошлой неделе. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Заявления и мысли

Фунт Премьер Борис Джонсон, несмотря на сокрушительные удары, полученные от парламента на прошлой неделе, заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября 2019 года. Напомню, парламент заблокировал право Джонсона выйти из ЕС без соглашения, а затем парламент заблокировал Джонсону возможность провести досрочные выборы. Возможный вариант открылся со стороны Ирландии: как известно, ключевой проблемой выхода из ЕС и соглашения стала необходимость для Британии в случае выхода ввести таможенную границу с Ирландией. Джонсон вроде бы получил готовность Ирландии решить вопрос о границе с Британией напрямую - при выходе. Таким образом, открывается возможность соглашения с ЕС.Евро Главное событие для евро - решения ЕЦБ в четверг 12 сентября - ЕЦБ обещал пакет новых стимулов.Мысль, высказанная в СМИ: новые стимулы практически бесполезны для экономики ЕС - однако ЕЦБ не может позволить евро укрепиться.... Таким образом, именно занижение курса евро - возможно - главная цель ЕЦБ сейчас.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей недели проявила низкую волатильность 38 пунктов, в результате чего была попытка восстановления. С точки зрения технического анализа мы видим, что попытка восстановления нисходящего хода была, и уровень 1,1080 все же играет роль сопротивления. Только есть одно НО, сдержанность продавцов явно ощущается на рынке, что может вылиться в некое диапазонное колебание.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты надеялись на восстановительный процесс, но в результате получили вялое колебание. Будет ли вестись дальнейшая работа в фазе коррекции, пока неизвестно, так как зависание в виде узкого флета может затянуться, но об этом чуть позднее. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что коррекционный ход все еще сохраняется на рынке при рассмотрении всего происходящего в виде глобального тренда, но есть характерное замедление с точкой сопротивления в виде 1,1080. Уровень 1,1080, куда уперлась котировка, отображает нижнюю границу накопления от августа месяца.Новостной фон пятницы пестрил статистическими данными, так вот, первые влетели итоговые показатели ВВП Европы, где прогнозировали замедление темпов экономического роста, что, в принципе, и получили, только не до 1,1%, как ожидали, а до 1,2%. Отразилось ли это как-то на евро, никак нет. После чего вышли уже более стоящие данные в виде доклада Министерства труда Соединенных Штатов, где ожидали сокращения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в принципе, его и получили с 159К до 130К. В данном случае снижение не несло катастрофический эффект, и, в принципе, участники рынка были готовы к этому. В придачу ко всему средняя продолжительность рабочей недели увеличилась с 34,3 ч. до 34,4 ч., как и средняя почасовая заработная плата на 0,4%. Информационный фон был заточен на бракоразводном процессе, так в этот раз мы имели одобрение Палаты лордов касательно запрета жесткого выхода Британии из ЕС, в частности, этот законопроект несет в себе запрос о новой отсрочке. На тему этой самой отсрочки уже успел высказаться министр иностранных дел Франции, который с критикой отнеся к затягиванию процесса, в частности заявив: «Мы не собираемся делать это каждые три месяца». Европе нужны четкие объяснения в плане нужды отсрочки, с последующими гарантиями. В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще не может осознать свои ошибки и продолжает утверждать о 100% выходе страны 31 октября, даже вопреки намерению парламента Соединённого Королевства добиться новой отсрочки. Такое заявление он произнес уже сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Дублине, где обсуждался вопрос границ.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем каких-либо цельных данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым вся надежда на дальнейший информационный фон.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим вялотекущее колебание в пределах 1,1015/1,1050, где котировка словно замирает в ожидании чего-то ценного, возможно, предстоящего заседания ЕЦБ (12 сентября). Трейдеры, в свою очередь, не спешат делать поспешных действий, так как, ссылаясь на информационно-новостной фон и, в частности, к предстоящему заседанию ЕЦБ, есть хорошие предпосылки снижения курса евро. Тем самым если и будут иметь место локальные прыжки к недавней точке сопротивления, то они несут в себе временный характер и не настолько интересны в плане закладывания основных торговых сделок. Вероятно предполагать временное колебание пределах ранее обозначенных рамок 1,1015/1,1050, где входить в рынок от текущих точек не совсем приемлемо, поэтому есть смысл выждать наиболее приемлемый момент.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1060, с перспективой хода к 1,1080. Какой либо более глубокий ход, рассматривается уже после четкой фиксации цены выше чем 1,1080.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1000, с перспективой хода к 1,0980----1,0940.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим довольно интересную картину, так вот, показатели индикаторов на краткосрочной перспективе оценивают текущее замедление в виде сигнала на продажу, а вот внутридневная заняла нейтральную позицию. Среднесрочная перспектива еле-еле заняла нисходящую строну, хоть и находится на пределе, и рационально ее обозначить как нейтральную.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 9 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов. В случае если информационный фон не сможет заинтересовать участников рынка, то мы так и останемся в вялотекущем колебании с малой волатилностью.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар в панике: пара USD/CAD на грани обвала

Начало текущей недели оказалось для канадского доллара не самым благоприятным: пара USD/CAD обрушилась на фоне не слишком позитивных данных из США и Канады. Отчеты по рынку труда из этих государств практически обвалили валюту Страны кленового листа.Публикация пятничного отчета по занятости из США немного уронила американскую валюту. Однако в дальнейшем доллар сумел отыграть потери. С канадским долларом ситуация сложнее, отмечают эксперты. Несмотря на создание достаточного количества рабочих мест в Стране кленового листа (81 тыс.), канадская валюта не смогла удержать завоеванные позиции.По оценкам аналитиков, результаты этого месяца стали вторыми по мощности в 2019 году и одними лучших за последние пять лет. Они подтверждают нейтральную позицию регулятора. На недавнем заседании Банк Канады заявил о целесообразности текущего стимулирования денежно-кредитной политики. В данный момент она сохранится на прежнем уровне, подчеркнули в ЦБ Канады.При этом руководство Страны кленового листа признает, что эскалация торгового конфликта США и КНР существенно влияет на экономику государства, и это влияние нельзя назвать позитивным. Власти допускают смягчение монетарной политики, но не в ближайшем будущем. Согласно прогнозам аналитиков, следует ожидать дальнейшего ослабления пары USD/CAD и потенциального тестирования отметки ниже 1,3155. В данный момент канадская валюта торгуется на уровне 1,3157–1,3162. На текущей неделе не исключено обрушение тандема и пробой области 1,2905. В случае реализации негативного сценария возможен пробой нижней границы канала и продолжение падения ниже уровня 1,2545. Однако в случае позитивного развития событий не исключен рост пары и закрытие выше уровня 1,3495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор главных событий дня

GBP/USD Сегодня были опубликованы неожиданно очень хорошие статданные по изменению темпов роста ВВП и объемам промышленного производства в Британии. Напомню, что экономисты прогнозировали...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Фунт оттолкнулся от дна

Экономика Британии мигает красным, а фунт отмечается самым стремительным недельным ралли с мая и по праву возглавляет список лучших исполнителей G10 на этом временном отрезке. Такое случается, если балом правит политика. Парламент Туманного Альбиона подталкивает премьер-министра Бориса Джонсона к самоубийству, пролонгируя переходный период на 3 месяца до 31 января, что снижает риски беспорядочного Brexit. Глава Кабинета министров заявил, что лучше умрет в канаве, чем согласится на развод с ЕС позже 31 октября, а стерлинг восстает из пепла, искренне надеясь, что приход к власти Джереми Корбина позволит ему вырасти к $1,3, а затем и к $1,35.Сильная экономика – сильная валюта. Этот принцип за последние несколько лет фунт неоднократно нарушал. В очередной раз в сентябре, когда падение деловой активности в производственной сфере и в строительстве ниже критической отметки 50, разочаровывающая статистика по PMI в секторе услуг и розничным продажам, а также проблемы рынка жилья натолкнули на мысль о близости рецессии. Как правило, в такой ситуации центробанки, стремясь вытянуть экономику из бездны, снижают ставки, а курс национальной валюты падает. В случае со стерлингом все произошло прямо наоборот. Динамика британской деловой активностиПарламент Британии не просто пролонгировал переходный период. Он противится желанию Бориса Джонсона организовать внеочередные выборы 14 октября. По мнению Лейбористов, их нужно проводить на пару недель позже, чтобы у нынешнего премьер-министра не было возможности воплотить свою уловку в жизнь и сделать беспорядочный Brexit реальностью. Шансы выхода страны из ЕС без договора падают, а фунт продолжает радовать своих немногочисленных поклонников. По мнению State Street Bank, Societe Generale SA и MUFG, пара GBP/USD поднимется приблизительно на 5% до 1,3, если в результате внеочередных выборов пост премьер-министра займет Джереми Корбин. Идеи лидера Лейбористской партии о национализации, увеличении заимствований и расходов бюджета немногим нравятся, но из двух зол принято выбирать наименьшее. Если при участии Корбина Лондону удастся подписать договор с Европейским союзом, стерлинг имеет неплохую возможность подскочить к $1,35. UBS Wealth Management считает, что для роста к $1,3 фунту будет достаточно самого факта пролонгации переходного периода до 31 января. Британская валюта возвращается к жизни, хотя неопределенность никуда не исчезла. История повторяется, и продление срока действия переходного периода с 29 марта до 31 октября показало, что успехи стерлинга носили временный характер: в марте он вырос к 9-месячным максимумам, а затем ушел вниз. К 3-летнему дну. Тем интереснее будет понаблюдать за перипетиями политической борьбы и релизом данных по рынку труда Туманного Альбиона на неделе к 13 сентября. Технически выход котировок за пределы краткосрочного нисходящего канала и активация перевернутого паттерна «Акула» увеличивают шансы «быков» на реализации его таргета на 88,6%. Он находится вблизи отметки 1,27. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPYи её кроссы 9 сентября – рекомендации технического анализа

USD/JPYОбозначив дивергенцию по Чинкоу, йена продолжила развивать коррекционный подъём. К настоящему моменту паре удалось развернуть дневной крест и обновить предыдущий максимальный экстремум, но борьба за недельное краткосрочное преимущество (106,90) продолжается. Если удача улыбнётся игрокам на повышение, то их ждёт следующий важный рубеж – сопротивление дневного облака, усиленное недельным Фибо Киджуном (107,50). В качестве поддержки сейчас выступают уровни дневного золотого креста 106,45 (Тенкан) и 105,85 (Киджун).На младших таймах, несмотря на длительность коррекции, игроки на повышение сохраняют поддержку всех анализируемых технических инструментов. Зоной для развития нисходящей коррекции, с сохранением интересов игроков на повышение, сейчас является район 106,88 (центральный Пивот-дня) – 106,51 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже потребует новой оценки ситуации, так как действующий баланс сил будет нарушен. Обновление максимального экстремума коррекции (107,24) откроет дорогу к сопротивлениям R2 (107,36) и R3 (107,62). GBP/JPYИсполнена восходящая коррекция до недельного краткосрочного тренда (131,17). Сейчас данный уровень является центром притяжения и поддержкой на младших таймах. Следующий наиболее значимый рубеж поддержек расположен на 129,33-40 (ключевые уровни дневного креста Ишимоку). Закрепление ниже нежелательно для сохранения бычьих преимуществ и дальнейшего развития восходящего движения. Ключевым сопротивлением в сложившейся ситуации выступает дневное облако, усиленное недельным Фибо Киджуном (134,87). В настоящий момент игроки на повышение стремятся восстановить полностью своё преимущество. Закрепление над максимальным экстремумом (132,14) позволит вернуть восходящий тренд на младшие таймы и рассматривать новые повышательные ориентиры (ближайший R3 132,75). Заключительная поддержка классических Пивот-уровней (130,17) и недельная долгосрочная тенденция (129,88) формируют на Н1 укреплённый, значимый рубеж, позволяющий сохранить интересы игроков на повышение. Закрепление ниже будет менять действующий баланс сил. EUR/JPYНа прошлой неделе игроки на повышение заявили о намерении развивать восходящую коррекцию. При этом к настоящему моменту они сумели добиться некоторых результатов, приступив к ликвидации дневного креста (заключительный рубеж 118,31). Следующая важная повышательная задача заключается в исполнение цели на пробой облака Н4 (118,82 – 119,15) и обретение недельного краткосрочного тренда (118,83). Притяжение и поддержку на младших таймах сейчас оказывает дневной Киджун (117,84), далее роль поддержки принадлежит дневному Тенкану (117,21). Игроки на повышение в момент анализа предпринимают попытку выхода из зоны коррекции. Для осуществления данной задачи нужно закрепиться выше центрального Пивот-уровня (117,96) и обновить максимальный экстремум (118,58). Ключевая поддержка расположена сегодня на 117,24-18 (недельная долгосрочная тенденция + S3).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото оттолкнется от дна

Согласно расчетам аналитиков, желтому металлу потребуется некоторое время на восстановление. Не исключено, что на текущей неделе золото сумеет вернуть утраченные позиции.На минувшей неделе драгметалл достиг нового многолетнего максимума на уровне $1557 за 1 тройскую унцию. В дальнейшем его цена значительно снизилась, достигнув $1506. Эксперты полагают, что на этой неделе золото сможет превысить данный показатель. Значительное падение цен на золото в минувший четверг было вызвано информацией о возможности нового этапа торговых переговоров между США и КНР. Не исключено, что это произойдет в следующем месяце. По мнению экспертов, в случае долгосрочного торгового конфликта экономические потери Китая окажутся больше, чем у США, но это не даст Америке преимуществ. В данный момент торговый конфликт Вашингтона и Пекина далек от разрешения. При этом американский президент Дональд Трамп заявил о возможной торговой войне с Евросоюзом. Это в разы повысит риск рецессии и приведет к росту спроса на безопасные активы, в первую очередь золото, напоминают специалисты. В настоящее время рынок драгоценных металлов находится под давлением. Причина тому – нестабильная геополитическая ситуация, выхода из которой не видно. В связи с этим эксперты допускают возможную консолидацию цен на «золотом» рынке. Специалисты уверены, что условия для возможной консолидации драгметалла возникли давно. Например, на американском рынке фьючерсов создан потенциал коррекции желтого металла. Пессимистичные прогнозы экспертов предполагают снижение котировок золота до $1500 за 1 унцию. В случае неблагоприятного развития событий стоимость драгметалла может обрушиться до $1425 за 1 унцию. Дело в том, что восходящий тренд, который начался в августе этого года, демонстрирует замедление, подчеркивают специалисты. Тем не менее ряд краткосрочных и среднесрочных прогнозов по золоту предполагает дальнейший рост котировок. При этом существует высокая вероятность обвала фондового рынка в ближайшем будущем, что может спровоцировать рост цены драгметалла. Сейчас рынки ждут дальнейшего снижения процентных ставок после выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, состоявшегося на прошлой неделе. Существует предположение, что уменьшение ставки в сентябре – не последняя мера, принятая Федрезервом. Регулятор способен продолжить смягчение кредитно-денежной политики в первой половине 2020 года, утверждают эксперты. На текущей неделе ЕЦБ тоже может снизить ставку, а Банк Англии – принять аналогичное решение, если Великобритания выйдет из Евросоюза без сделки. Активное внедрение стимулирующей монетарной политики со стороны ведущих регуляторов привело к росту золота до максимального уровня с 2012 года, и это не предел. Согласно оптимистичным прогнозам, на предстоящей неделе ожидается восстановление цены драгметалла к уровням сопротивления от $1510 до $1515. В дальнейшем игроки рынка рассчитывают на повышение до отметок $1520 и $1525 за 1 тройскую унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Британские разборки (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 09.09.2019)

Содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов оказалось несколько неоднозначным, и во многом не совпало с прогнозами. В частности, вне сельского хозяйства было создано не 158 тыс. новых рабочих мест, а лишь 130 тыс. При этом предыдущий результат пересмотрели со 164 тыс. до 159 тыс. Так что на лицо замедление темпов создания новых рабочих мест, что, по идее, должно было спровоцировать новую волну паники относительно состояния американской экономики, сопровождаемой очередными призывами к немедленному снижению ставки рефинансирования. Однако довольно быстро все вспомнили про слова Джерома Пауэлла относительно состояния рынка труда. В частности, темпы создания новых рабочих мест уже довольно давно превышают темпы прироста рабочей силы. Иными словами, рабочих мест создается больше, чем надо. Следовательно, некое замедление темпов создания этих самых новых рабочих мест является вполне нормальным явлением, и по этому поводу не стоит беспокоиться. По крайней мере Федеральная Резервная Система явно не намерена принимать поспешных решений. Да и доллар оказался несколько перепроданным на фоне баталий в Великобритании между Борисом Джонсоном и Палатой общин, которая изрядно снижает риск нерегулируемого Brexit'а. Так что доллару просто некуда было снижаться.Более того, снижение темпов создания новых рабочих мест вне сельского хозяйства является, наверное, единственным негативным пунктом в содержании доклада Министерства труда Соединенных Штатов. В частности, средняя продолжительность рабочей недели увеличилась с 34,3 часа до 34,4 часа. Темпы роста средней почасовой заработной платы, как и ожидалось, замедлились, но не до 3,1%, а до 3,2%. Да и то только за счет того, что предыдущий результат пересмотрели с 3,2% до 3,3%. Тем более что в месячном выражении средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4%, тогда как прогнозировали рост на 0,3%. Иными словами, поводов для паники особо не наблюдается.Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (США):Кроме этого, итоговые данные по ВВП Европы за второй квартал все же подтвердили факт замедления темпов экономического роста. Но не с 1,2% до 1,1%, а с 1,3% до 1,2%. Чудеса пересмотра статистических данных. Но в целом ничего не поменялось. Европейская экономика явно замедляется, и темпы ее роста существенно ниже, чем у Соединенных Штатов.Темпы роста ВВП (Европа):Если в пятницу нам дали хоть немного отдохнуть от Brexit'а и переключить внимание на макроэкономическую статистику, то сегодня вновь в центре внимания Туманный Альбион. Во-первых, Ее Величество должна подписать законопроект, запрещающий Brexit без бракоразводной сделки с Европейским Союзом. В довесок к нему идет еще и обязательство для правительства получить новую отсрочку, на этот раз до 31 января. Практически нет никаких сомнений, что Елизавета II подпишет законопроект, который принял парламент. Но интрига заключается не в этом, а в запланированном на сегодня голосовании в Палате общин по досрочным выборам в парламент. В принципе, и Борис Джонсон, и его оппоненты в парламенте не против проведения досрочных выборов. Только вот премьер-министр хочет назначить выборы на 15 октября, а Джефри Сандерс на 30 октября. Идея лейбористов в том, чтобы у правительства было время на получение отсрочки по Brexit'у. Так что баталии предстоят нешуточные. И хотя обычно политики оказывают негативное влияние на финансовые рынки, за последнее время действия Палаты общин благотворно отразилось на фунте. Просто то, что они делают, по мнению инвесторов, снижает риск нерегулируемого Brexit'а, со всеми его непредсказуемо ужасными последствиями для британской экономики. И если учесть, что по крайней мере в течение минувшей недели лейбористы явно переигрывали Джонсона, то стоит рассчитывать на дальнейший рост фунта. И ориентиром выступает 1,2400.Единая европейская валюта будет следовать за фунтом, так как снижение риска наступления нерегулируемого Brexit'а, как ни странно, снижает риски неопределенности и для Европы. Так что можно ждать роста до 1,1075.А вот с рублем ситуация несколько иная. Дело в том, что вся эта шумиха вокруг Brexit'а, да и публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, несколько отодвинула на второй план пятничное решение Банка России по снижению ключевой ставки с 7,25% до 7,00%. Постепенно инвесторы будут снижать свои вложения в рубль, так как подобный шаг Банка России автоматически снижает доходность государственных долговых бумаг. Так что доллар будет постепенно расти до 65,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Фунт/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила низкую волатильность 63 пункта, имея в результате вялое амплитудное колебание. С точки зрения технического анализа мы видим, что неделя выдалась напряженной и горячей, чего стоит только само движение, более 360 пунктов вертикального роста. Так куда пришла котировка - к диапазонному уровню 1,2350, где сформировала первичное замедление и как факт постепенный восстановительный процесс. С точки зрения логики и технического анализа уровень 1,2350 - это отличная точка сопротивления, но в плане FOMO и паники информационного потока нельзя быть уверенным на 100%, что восходящий ход завершен.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры занимали выжидающую позицию, анализируя возможность ворваться в нисходящий ход в плане восстановления котировки. В каком-то плане им удалось войти в рынок, но волатильность пятницы была мала, и ожидаемые координаты не были достигнуты. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что котировка вернулась в пределы уровня пика предыдущей коррекции, что уже не плохо, но и не хорошо. Как уже неоднократно упоминал, такого рода возвращения котировки за пределы предыдущей коррекции не является хорошим сигналом в плане здорового тренда. Будет ли замедление тренда, как это было в период конца 2016 и начала 2017 года, еще неизвестно, трейдеры пока грешат на сильный информационный шум, который неоправданно высоко задрал котировку.Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где ожидали сокращения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, его и получили с 159К до 130К. В то же время уровень безработицы подтвердился на 3,7%, а вот средняя почасовая заработная плата взросла до 0,4%. Оказали данные новости давление на американский доллар? Никак нет. Информационный фон продолжает крутиться вокруг бракоразводного процесса, где в пятницу стало известно, что Палата лордов одобрила законопроект о запрете жесткого Брекзита, то есть законопроект об отсрочки уже сегодня попадет на стол королевы Елизаветы II для дальнейшего подписания. В свою очередь, Борис Джонсон не унывает и пытается подготовить план, согласно которому любая дальнейшая отсрочка выхода страны из ЕС станет юридически невозможной. Подробностей плана Барбаросса пока нет. С европейской стороны появилась первая критика от министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Так вот, глава МИД Франции очень обеспокоен очередной отсрочкой и хочет от Британцев услышать, чего они вообще хотят. Также Ле Дриан добавил, что мы не собираемся предоставлять отсрочку каждые три месяца. Критика - совершенно нормальное явление, но отсрочку дадут, вспомним только заявление Еврокомиссии еще в августе, когда они предлагали сами эту отсрочку. Напоследок появилась новость, что кабинет Бориса Джонсона вновь оказался под давлением, так вот, министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд ушла в отставку из-за разногласий с премьер-министром.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данных по промышленному производству в Британии, где, как ожидалось, имеется снижение на 0,9%. В центре событий, конечно, информационный фон касательно голосования в парламенте о досрочных выборах. Однако Палата общин хоть и готова пойти на досрочные выборы, но не 15 октября, как желает этого Джонсон, а 30 октября. Тем самым давление в плане фона сохранится на рынке, что вновь может сыграть на руку волатильности.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что фунт стерлинг вновь лихорадит, процесс восстановления котировки находится на пределе обратного возвращения, где явно поспособствовал нагнетающий информационный фон. Спекулянты, в свою очередь, страхуются и фиксируют ранее отрытые короткие позиции в том плане, что за счет предстоящего голосования торговые силы могут смениться, и к этому нужно быть готовым.Вероятно предполагать, что колебание внутри коридора 1,2270/1,2350 сохранится еще не долгое время, но выход из рамок возможен уже сегодня. Поэтому спешить не стоит, анализируем границы на предмет пробоя и стараемся войти в рынок именно на ветке движения.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае четкой фиксации цены выше чем 1,2350 (не прокол), где вновь фундаментом окажется информационный фон и последующее FOMO.- Позиции на продажу рассматриваем в виде восстановления нисходящего хода, где первоначально мы берем точку 1,2270, в плане ухода ниже. После чего стоит проанализировать поступающую информацию на предмет поддержки медвежьего интереса.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных участках вновь заняли восходящую позицию, но за счет высокого фона показатели индикаторов вновь несут в себе переменный характер.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (9 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 110 пунктов, что уже превышает среднесуточное значение на 13%. Вероятно предполагать, волатильность дня еще может взрасти до пределов 140 пунктов за счет все того же информационного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по Bitcoin на 9 сентября. Биткоин готовится упасть к 9 500$

Bitcoin – 4H.6 сентября курс BTC выполнил отбой от линии тренда, которая проходит через пики 26 июня, 10 июля и 6-8 августа. Таким образом, несмотря на выход из нисходящего канала неделю назад, самая известная криптовалюта остается в пределах «сужающегося треугольника», так как снизу BTC подпирает линия тренда «поддерживающая» по лоу 17 июля, 29 июля и 29 августа. Именно исходя из этих двух линий я ожидаю снижения к нижней линии тренда, то есть в область 9300$ - 9400$. Также имеется сигнал на продажу – закрытие под уровнем Фибо 61,8% - 10 256$. Все это говорит в пользу дальнейшего падения котировок «битка». Пожалуй, самой интересной новостью прошедших выходных стало сообщение о потраченных ФБР, Налоговой службой США и Службой Иммиграции и Таможни около 90 млн долларов на деанонимизацию отправителей и получателей биткоин-транзакций. Выплачены эти деньги были стартапам, которые специализируются на деанонимизации. Примечательно, что всего подобные стартапы собрали около 107 млн долларов инвестиций, что делает правительственные службы США основными инвесторами стартапов по раскрытию настоящих имен участников транзакций в биткоин-сети. Также деанонимизацией платежей интересуются многие криптовалютные биржи, которые должны соблюдать законодательства стран, которые зачастую запрещают счета и платежа на счета некоторых других стран, находящихся под санкциями. Таким образом, власти США продолжают бороться с незаконными операциями, осуществляемых посредством биткоин-кошельков, а для самого биткоина это плохие новости. Основным преимуществом перед фиатными деньгами является как раз анонимность платежей. Именно это заставляет большую часть владельцев Bitcoin, не заинтересованных в получении прибыли за свет курсовых колебаний, использовать монету как средство расчета. Если основная привлекательность криптовалют исчезнет, то и спрос на биткоин значительно сократится. Интересные новости из сферы альткоинов. По данным сервиса криптостатистики Messari, лишь 3 из 16 краудселов, проведенных за последние 4 года, принесли своим инвесторам прибыль. Говоря более простым языком, лишь 3 новые криптовалюты из 16 котируются сейчас дороже, чем цена, по которой осуществлялось первичное рзамещение на рынке. Таким образом, 80% новых криптовалют принесли своим инвесторам убытки.Помимо этого, глава Управления по финансовому регулированию и надзору Чарльз Ранделл в Англии и Уэльсе сообщает, что финансовые преступления с использованием криптовалют достигли невиданных масштабов и сравнимы с эпидемией. Чаще всего обманам подвергаются индивидуальные инвесторы. В отчете о преступности за 2018-2019 год треть преступлений касается именно инвестиций в криптовалюты. Неудивительно, учитывая разросшийся в последние годы криптовалютный сегмент. Еще более интересное заявление сделал Джером Пауэлл, глава ФРС США. Он сообщил, что Федеральная Резервная Система не собирается запускать свою криптовалюту. Согласно исследованиям ФРС, криптовалюты, выпущенные правительствами или центробанками, не пользуются спросом среди потребителей. Также Пауэлл отметил, что криптовалюты – это не насущная проблема для США и всего мира. Он отметил, что если в Америке и будет создана единая криптовалюта, то она должна быть «кибербезопасной», так как одно дело, когда печатаются фальшивые деньги, а совсем другое – когда с помощью компьютера может украсть или создать сколько угодно новых денег. Новостное Агентство Bloomberg сообщает, что обратная корреляция между биткоином и китайским юанем продолжает усиливаться. То есть чем больше дешевеет юань, тем сильнее дорожает биткоин. Индекс корреляции между юанем и биткоином недавно достиг 60%. Итоги:Я считаю, что наиболее значимой новостью для курса BTC сейчас является именно заинтересованность в деанонимизации биткоин-транзакций ФБР и Налоговой службы США. Именно это может заставить со временем уйти из криптовалютного сегмента значительную часть инвесторов. Не исключено, что именно из-за этой новости биткоин сейчас и снижается. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрепление под уровнем Фибо 61,8%. Таким образом, я рекомендую продавать криптовалюту с целями 9 788$ (76,4% по Фибо), 9 566$ (38,2% по Фибоначчи) и 9 400$.Покупать биткоин сейчас не рекомендую, так как криптовалюта осталась в нисходящем канале. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5322

Вперед →