Обзор EUR/USD. 20 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Обновление минимумов пары «не за горами»

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -77.9141Валютная пара EUR/USD 20 августа завершила виток восходящей коррекции около уровня Мюррея «2/8» - 1,1108, от которого отскочила. Теперь пару евро/доллар ждет новое снижение, помешать которому не смогут фундаментальные данные, так как на ближайшие два дня календарь макроэкономических событий США и Евросоюза пуст. Вчерашний отчет по инфляции в Евросоюзе подтвердил лишь то, что большинство трейдеров и так знало и понимало. Макроэкономические «цифры» Евросоюза продолжают падать на фоне глобальной рецессии и торговых войн. В июле инфляция составила всего 1,0% и продолжила свое замедление. Исходя из этого шансы на смягчение монетарной политики Европейским ЦБ уже на следующем заседании значительно увеличиваются, так как регулятору просто не остается ничего другого. Марио Драги осталось доработать на своем посту всего несколько месяцев, но эти месяцы могут быть очень «веселыми». А Кристин Лагард придется с 1 ноября 2019 года окунаться с головой в ультрамягкую монетарную политику ЕЦБ. Кстати, мы бы хотели отметить, что Дональд Трамп еще не развернул торговую войну против Евросоюза. Несколько месяцев назад лидер США хотел ввести пошлины на продукцию машиностроительной отрасли ЕС, но отложил свое решение на полгода. Что будет, если ближе к Новому Году одиозный президент США все же начнет оказывать давление на Евросоюз? Промышленное производство ЕС и так сокращается, а индекс деловой активности в производственном секторе стремится чуть ли не к нулю. Таким образом, текущая «плохая» экономическая ситуация в Евросоюзе – это еще цветочки по сравнению с тем, что может быть в ближайшие месяцы/годы. Именно поэтому долгосрочная перспектива европейской валюты выглядит сейчас сомнительно. Для того чтобы трейдеры изменили свое настроение, нужны глобальные изменения, например, суммарное снижение ключевой ставки ФРС на 1,0% - 1,5%. Или же окончательное завершение торговых войн. Первое – вряд ли случится в ближайшее время. Второе – может решиться путем избрания нового президента США в 2020 году. Таким образом, до конца 2019 года мы не ожидаем смены глобального тренда, если фундаментальный фон не поменяется резко и неожиданно. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,0986S3 – 1,0925Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1169R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар очень быстро завершила виток коррекции. Таким образом, сейчас вновь рекомендуется продавать пару с целями 1,1047 и 1,0986 до следующего разворота индикатора Хайкен Аши наверх. В целом короткие позиции можно также удерживать до тех пор, пока цена находится ниже мувинга. Лонги сейчас по-прежнему рискованны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Отсутствие новостей - хорошая новость. Рынки пытаются восстановиться, доллар фаворит, евро под давлением, фунт останется

В понедельник рынки ждали разрешения ситуации с Huawei. Эти ожидания оправдались – министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американские компании получат разрешение на сотрудничество с Huawei еще на 90 дней, поскольку требуется время, чтобы избавить американские компании от зависимости. Рынки восприняли новость позитивно и бурный рост продолжился, S&P 500 добавил по итогам дня 1.21%, во вторник индексы Nikkei и Shanghai Composite торгуются в зеленой зоне. Рынки остро нуждаются в позитивных сигнала после того, как на прошлой неделе было объявлено об инверсии кривой доходностей, что в 6 из 7 случаев за последние десятилетия предшествовало масштабной рецессии. Индекс потребительского доверия университета Мичиган предварительно быстро снижается в августе с 98.4п до 92.1п, что указывает на приближение периода падения спроса и замедление инфляции. Основная интрига ближайших месяцев заключается не в том, наступит или нет рецессия в США, что повлечёт за собой рецессию и в остальном мире, а в том, будет ли ФРС предпринимать активные действия на текущем этапе для поддержки экономики или выберет тактику выжидания до того момента, когда рецессия будет оформлена официально. Приближение рецессии требует от ФРС менять риторику и больше не упоминать о корректировке ставок в середине цикла нормализации, а признать рост рисков и соответственно менять стратегию действий. По слухам, глава ФРС Пауэлл запретил членам FOMC давать публичные комментарии, что лишь подогревает интерес к ключевому событию недели – выступлению Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. В это ключе традиционно важная новость – публикация минуток с заседания FOMC в среду – уже не вызывает повышенного интереса, поскольку публикуемая информация устарела. Один из немногих действительно важных вопросов заключается в стратегии ФРС по ликвидности, поскольку недавнее соглашение по потолку госдолга резко увеличит эмиссию векселей и облигаций, что, в свою очередь, приведет к истощению ликвидности. Эта неясность – в пользу укрепления доллара, который останется фаворитом как минимум до конца недели. EURUSDПотребительский спрос в еврозоне имеет тенденцию к ослаблению, годовая инфляция в июле замедлилась с 1.3% до 1.0%. Результат негативный и усиливает опасения относительно того. Что без новых стимулирующих мер экономика еврозоны сползет в рецессию. Евро не имеет сильного драйвера, поскольку действующие сейчас на европейскую валюту факторы будут активно проявлять себя в сентябре, когда на повестке дня будет вопрос о новых шагах ЕЦБ. Пока же евро следует за рынком, низкая волатильность сохранится еще некоторое время. Сегодня в центре внимания Италия, парламент проголосует по вотуму недоверия правительству Конте, главный инициатор - Сальвини из партии Lega, но пока вероятность того, что правительство устоит, рынками расценивается чуть выше. В случае, если правительство Конте все же будет отправлено в отставку, то отсутствие возможности создания нового стабильного правительства может вынудить президента объяснить о досрочных выборах в октябре или ноябре. Сальвини рассчитывает, если события пойдут по этому сценарию, увеличить свое представительство в парламенте и перехватить контроль над кабинетом министров. Политический кризис в Италии представляет собой сдерживающий фактор для банковского сектора еврозоны и способствует давлению на евро. EURUSD пытается сформировать основание 1.1065/74 с последующим обновлением локального максимума 1.1114 и уходом в боковой диапазон, однако все же вероятнее возобновление снижения к 1.1025 с последующей попыткой прорыва. GBPUSDОтсутствие новостей не дает фунту найти направление, поэтому с высокой вероятностью продолжится торговля в боковом диапазоне. Поддержка 1.2080/88, равновесный уровень около 1.2108, сопротивления 1.2185 и 1.2208, пока фунт остается в указанных границах, для выхода из диапазона необходим новый сильный драйвер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 20 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Борис Джонсон предложил Дональду Туску пересмотреть условия

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 64.6215Борис Джонсон в первый свой месяц на посту премьер-министра Великобритании ходит по тонкому лезвию. С большой помпой и большим отрывом была одержана победа над всеми конкурентами по партии и вот прошел месяц... Курс фунта стерлингов упал к историческим минимумам, население Великобритании начало готовится к Brexit, как к Третьей Мировой войне, запасаясь продуктами, лекарствами и другими предметами первой необходимости, а в Парламенте Великобритании зреет заговор против Бориса Джонсона, который возглавляет лидер Лейбористов Джереми Корбин. Единственная причина заговора – не допустить «жесткий» Brexit. Получается, что «жесткий» сценарий «развода» с Евросоюзом ввергает в шок большую часть политиков, так как может загнать страну в беспросветный кризис на долгие годы, а также привести к проведению референдумов о независимости в Северной Ирландии и Шотландии, население которых в большей части поддерживает вариант «остаться в Евросоюзе». А чем завершаться референдумы предсказать не может никто. Основная претензия к Борису Джонсону заключается в том, что он не слишком старается договориться с Евросоюзом о новой «сделке». Тереза Мэй каталась в Брюссель и на переговоры с лидерами ЕС чуть ли не каждые две недели. Джонсон же за месяц правления страной не встречался с Туском, Юнкером и компанией ни разу, тем не менее, на словах неоднократно предлагал пересмотреть условия «сделки». Евросоюз, естественно, каждый раз отвечал отказом, так как никакого обоснованного предложения не получал. Точнее просто «никакого предложения не получал». В наличие имеются лишь заявления Джонсона для СМИ, в которых создается видимость отчаянного желания начать новые переговоры с ЕС, убрать из текста соглашения пункт о «бэкстопе» и развестись полюбовно. Однако, чем в этом случае поступиться Великобритания оставалось не ясно. Вчера же Борис Джонсон заявил, что «он уверен в том, что Евросоюз передумает и пойдет на компромисс в конечном итоге» и отправил письмо Дональду Туску, главе Европейского совета, с предложением пересмотреть условия Brexit. В частности, Британия может отказаться от условия, по которому Северная Ирландия останется в составе Таможенного союза ЕС во время переходного периода, но Джонсон хочет отсутствия жестких границ между Ирландией и Северной Ирландией. Скорее всего, новый выпад Джонсона завершиться, как и все предыдущие, отказом Брюсселя от любых переговоров. Вот так обстоят дела в Британском Королевстве за чуть больше, чем 2 месяца до очередной даты X – 31 октября. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2115S2 – 1,2085S3 – 1,2054Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2146R2 – 1,2177R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара GBP/USD формально продолжает восходящее движение, очень слабое. Таким образом, сейчас можно рассматривать покупки фунта с целями 1,2177 и 1,2207, но минимальными лотами. Продавать фунт стерлингов можно будет после закрепления пары ниже мувинга, что вернет медведям в руки инициативу на рынке. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 20 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Обновление минимумов пары «не за горами».

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -77.9141Валютная пара EUR/USD 20 августа завершила виток восходящей коррекции около уровня Мюррея «2/8» - 1,1108, от которого отскочила. Теперь пару евро/доллар ждет новое снижение, помешать которому не смогут фундаментальные данные, так как на ближайшие два дня календарь макроэкономических событий США и Евросоюза пуст. Вчерашний отчет по инфляции в Евросоюзе подтвердил лишь то, что большинство трейдеров и так знало и понимало. Макроэкономические «цифры» Евросоюза продолжают падать на фоне глобальной рецессии и торговых войн. В июле инфляция составила всего 1,0% и продолжила свое замедление. Исходя из этого шансы на смягчение монетарной политики Европейским ЦБ уже на следующем заседании значительно увеличиваются, так как регулятору просто не остается ничего другого. Марио Драги осталось доработать на своем посту всего несколько месяцев, но эти месяцы могут быть очень «веселыми». А Кристин Лагард придется с 1 ноября 2019 года окунаться с головой в ультрамягкую монетарную политику ЕЦБ. Кстати, мы бы хотели отметить, что Дональд Трамп еще не развернул торговую войну против Евросоюза. Несколько месяцев назад лидер США хотел ввести пошлины на продукцию машиностроительной отрасли ЕС, но отложил свое решение на полгода. Что будет если ближе к Новому Году одиозный президент США все же начнет оказывать давление на Евросоюз? Промышленное производство ЕС и так сокращается, а индекс деловой активности в производственном секторе стремится чуть ли не к нулю. Таким образом, текущая «плохая» экономическая ситуация в Евросоюзе – это еще цветочки по сравнению с тем, что может быть в ближайшие месяцы/годы. Именно поэтому долгосрочная перспектива европейской валюты выглядит сейчас сомнительно. Для того, чтобы трейдеры изменили свое настроение нужны глобальные изменения, например, суммарное снижение ключевой ставки ФРС на 1,0% - 1,5%. Или же окончательное завершение торговых войн. Первое – вряд ли случиться в ближайшее время. Второе – может решиться путем избрания нового президента США в 2020 году. Таким образом, до конца 2019 года мы не ожидаем смены глобального тренда, если фундаментальный фон не поменяется резко и неожиданно. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,0986S3 – 1,0925Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1169R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар очень быстро завершила виток коррекции. Таким образом, сейчас вновь рекомендуется продавать пару с целями 1,1047 и 1,0986 до следующего разворота индикатора Хайкен Аши наверх. В целом короткие позиции можно также удерживать до тех пор, пока цена находится ниже мувинга. Лонги сейчас по-прежнему рискованны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 августа 2019 года

EUR/USDОпубликованный вчера платёжный баланс еврозоны за июнь показал сокращение с 30,3 млрд евро до 18,4 млрд против ожидания его увеличения да 32,2 млрд евро. Финальная оценка ИПЦ за июль была понижена с 1,1% г/г до 1,0% г/г. Евро снизился на 11 пунктов, ещё раз найдя поддержку на уровне Фибоначчи 123,6% (1.1074).На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин сохраняет повышающееся направление, потенциал роста в рамках консолидации перед симпозиумом в Джексон-Хоуле сохраняется. На четырёхчасовом графике линия осциллятора приблизилась в границе с зоной роста. Данная нулевая линия является самостоятельным сопротивлением для индикатора, особенно при спокойном рынке. В консолидационном диапазоне цена может совершить ложный прокол вчерашнего максимума, диапазон коррекции, таким образом, будет 1.1066-1.1120. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 августа 2019 года

GBP/USDЗа прошедшие сутки ситуация по британскому фунту никак не изменилась, особенно по показаниям индикаторов. На дневном графике осциллятор Марлин приближается к границе с территорией роста. От этой границы, нулевой линии, может быть разворот вниз, но может быть и её преодоление сигнальной линией с последующим ростом цены к магнитной точке на отметке 1.2230, где сходятся линия ценового канала и уровень Фибоначчи 223,6%. Это может произойти после закрепления цены над уровнем Фибоначчи 238,2% (1.2154). Сегодня будет опубликован баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за текущий месяц, прогноз составляет -25 против -34 в июле, это может стать поводом для роста фунта.На четырёхчасовом графике Марлин сохраняет показания роста тенденции, цена надёжно выше линий баланса и Крузенштерна. Преимущество на стороне повышающегося сценария.С другой стороны по достижению уровня Фибоначчи 238,2% коррекция может и завершиться. Признаком этого станет закрепление цены под минимумом вчерашнего дня, ниже 1.2104. Тогда ждём снижение фунта в диапазон 1.2032/50, образованном уровнем Фибоначчи 261,8% и линией Крузенштерна на Н4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 августа 2019 года

AUD/USDАвстралийский доллар продолжает накручиваться на ось, выраженную уровнем Фибоначчи 23,6% от падения 19 июля-7 августа. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает двигаться ровно вверх, цель 0.6822 – уровень коррекции 38,2%, сохраняет актуальность. На графике четырёхчасового масштаба цена пробивается над линию баланса, в случае успеха баланс тенденции сместится в сторону повышения. Примерно в это же время сигнальная линия осциллятора Марлин перейдёт в зону роста – выше нуля, в зону положительных значений. Сигналом к росту послужит выход цены над вершину 16 августа 0.6797. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Что делать с новозеландцем?

Новозеландский доллар отошёл от шока после неожиданного решения РБНЗ снизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Импульсно пара обновила годовой (и одновременно трехлетний) минимум – 0,6373 – но затем откорректировалась в район 64-й фигуры, где и дрейфует уже вторую неделю. Тем не менее, несмотря на угасание южного импульса, медвежий тренд всё ещё в силе, а Резервный банк Новой Зеландии, судя по всему, ещё не поставил точку в процессе снижения процентной ставки. Поэтому «киви» в ближайшее время может не только совершить ретест годового минимума, но и достигнуть ключевого уровня поддержки – нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (0,6350).До конца текущего года осталось всего два заседания РБНЗ – 25 сентября и 13 ноября. По мнению большинства экспертов, на одном из этих заседаний регулятор снизит процентную ставку ещё на 25 базисных пунктов, то есть до 0,75%. Реализацию такого сценария не исключает и глава новозеландского ЦБ Адриан Орр. Более того, сразу после заседания он заявил о том, что регулятору, вполне возможно, придётся иметь дело с отрицательными ставками – в случае кризиса регулятор может снизить ключевую процентную ставку до -0.35%. При этом Орр скептически относится к программам скупки активов – по его мнению, такие шаги являются «менее привлекательным инструментом смягчения монетарной политики». Здесь стоит отметить один примечательный факт. Буквально за день до августовского заседания РБНЗ, в Новой Зеландии вышли достаточно сильные данные по росту рынка труда. Уровень безработицы во втором квартале снизился до рекордно-низкой отметки – 3,9% (при прогнозе роста до 4,3%). Существенно вырос и показатель прироста числа занятых: после сокращения до -0,2%, индикатор подскочил до 0,8% в квартальном выражении – это наилучший результат с третьего квартала прошлого года. Индекс динамики заработной платы аналогично продемонстрировал положительную динамику – после трёхмесячного снижения он вырос до 0,8% (при прогнозе роста до 0,7%). Другими словами, почти все показатели новозеландского рынка труда неожиданно вышли в «зелёной зоне». Но регулятор фактически проигнорировал (хотя и отметил) данный факт, взяв курс на агрессивное смягчение параметров монетарной политики.Всё это говорит о том, что внутренняя макроэкономическая статистика играет для членов РБНЗ важную, но далеко не решающую роль в контексте определения дальнейших шагов. В центре внимания – глобальный торговый конфликт, и связанная с ним неопределённость. Торговая война, по мнению Адриана Орра, негативно отражается на потребительском доверии, инвестиционном климате, экспорте и фактически парализует деловую активность в стране. Слова главы РБНЗ подтверждаются и «сухими цифрами»: в частности, индекс деловой активности в производственном секторе, который в июне был на уровне 51,3 в июле составил 48,2 пункта, снизившись под ключевую отметку 50, которая является границей расширения и соответственно сужения деловой активности в этой сфере. Кроме того, недавно новозеландец утратил ещё один своё «козырь» в виде рост индекса цен на молочную продукцию. На июльском аукционе GTD торги закрылись в плюсе, хотя до этого индекс демонстрировал нисходящую тенденцию. На первом августовском аукционе (который состоялся 6 августа) показатель снова вернулся в отрицательную область, достигнув отметки -2,6%. Второй августовский аукцион состоится сегодня – и по мнению большинства специалистов, индекс продемонстрирует негативную динамику и снизится глубже в отрицательную область. Для экономики Новой Зеландии стоимость «молочки» и спрос на неё играет крайне важное значение, поэтому сложившаяся ситуация может оказать существенное давление на национальную валюту. Островное государство экспортирует сухое молоко и другую молочную продукцию в основном в Китай и в страны Европы, поэтому американо-китайская торговая война и здесь напоминает о себе негативными последствиями.Таким образом, итоги сегодняшнего аукциона GTD могут оказать дополнительное давление на пару nzd/usd, либо же спровоцировать коррекционный откат. Но доверять сегодняшним ценовым колебаниям не стоит, ввиду приближающегося экономического симпозиума в американском Джексон-Хоуле. Адриан Орр уже анонсировал своё участие в данном форуме, а это означает, что он сможет прокомментировать последние тенденции в свете дальнейших перспектив монетарной политики РБНЗ. Если он займёт «голубиную» позицию, намекнув на вероятность агрессивных мер по смягчению денежно-кредитной политики, новозеландец снова обновит годовой минимум, вне зависимости от результатов сегодняшнего аукциона GTD.Технически, пара на дневном графике цены торгуется в нисходящем трендовом движение, что подтверждается сформированным медвежьим сигналом «Парад линий»: все линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo находится над графиком цены. Пара также находится между нижней и средней линиями индикатора Bollinger Bands, которые выступают уровнями поддержки и сопротивления и соответствуют отметкам 0,6350 и 0,6510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCAD 19.08.19

Любое снижение пары сегодня будет являться коррекционным. Это позволит войти в покупки еще раз. Вчерашние покупки от НКЗ 1/2 1.3250-1.3241 необходимо перевести в безубыток. Целью восходящей модели является недельная КЗ 1.3378-1.3360. Тест этой зоны позволит зафиксировать часть покупок. Работа на текущих уровнях заключается в удержании покупок. Покупать на максимуме недели не выгодно, поэтому нужно формирование коррекционной модели. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет ниже НКЗ 1/4 1.3292-1.3288. Это повлечет формирование зоны накопления, где на первый план вновь выйдет НКЗ 1/2 1.3250-1.3241.Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 20 августа

Прогноз на 20 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1124, 1.1102, 1.1073, 1.1062, 1.1032 и 1.1011. Здесь, цена мы следим за развитием нисходящей структуры от 13 августа. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 1.1073 – 1.1062, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1032, возле этого уровня консолидация цены и отсюда высока вероятность ухода в коррекцию. Потенциальным значением для нисходящей тенденции, считаем уровень 1.1032. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1088 – 1.1102, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1124, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция – нисходящий цикл от 13 августа. Торговые рекомендации:Buy 1.1088 Take profit: 1.1100Buy 1.1105 Take profit: 1.1122Sell: 1.1060 Take profit: 1.1035Sell: 1.1030 Take profit: 1.1011По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2245, 1.2224, 1.2191, 1.2169, 1.2135, 1.2117 и 1.2081. Здесь, следим за развитием восходящего цикла от 12 августа. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2169 – 1.2191, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.2224. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2245, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2135 – 1.2117, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2081, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2170 Take profit: 1.2190Buy: 1.2195 Take profit: 1.2224Sell: 1.2135 Take profit: 1.2118Sell: 1.2115 Take profit: 1.2081По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9949, 0.9923, 0.9883, 0.9854, 0.9816, 0.9768, 0.9745 и 0.9714. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 13 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9816, в данном случае цель – 0.9854, в коридоре 0.9854 – 0.9883 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.9883 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9923. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9949, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9768 – 0.9745, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9714, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 13 августа.Торговые рекомендации:Buy: 0.9816 Take profit: 0.9854Buy: 0.9856 Take profit: 0.9881Sell: 0.9768 Take profit: 0.9747Sell: 0.9743 Take profit: 0.9715По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.62, 108.14, 107.45, 106.91, 106.35, 105.94, 105.64 и 105.01. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 106.91, в данном случае цель – 107.45, возле этого уровня консолидация. Пробой 107.45 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 108.14. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.62, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Диапазон 105.94 – 105.64 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 105.01. Основная тенденция: формирование потенциала для верха от 12 августа. Торговые рекомендации:Buy: 106.91 Take profit: 107.43Buy: 107.47 Take profit: 108.14Sell: Take profit: Sell: 105.62 Take profit: 105.04По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3445, 1.3422, 1.3385, 1.3361, 1.3329, 1.3288, 1.3265, 1.3240 и 1.3194. Здесь, мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 9 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3330, в данном случае цель – 1.3361, в коридоре 1.3361 – 1.3385 консолидация. Пробой уровня 1.3385 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.3422, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 1.3422 – 1.3444, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3288 – 1.3265, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3240, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 9 августа. Торговые рекомендации:Buy: 1.3330 Take profit: 1.3360Buy: 1.3387 Take profit: 1.3422Sell: 1.3288 Take profit: 1.3266Sell: 1.3264 Take profit: 1.3240По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6922, 0.6902, 0.6869, 0.6843, 0.6803, 0.6762, 0.6733 и 0.6675. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 7 августа, также цена оформила небольшой потенциал для верха от 14 августа. Возобновление восходящего движения, ожидаем после пробоя 0.6803, в данном случае первая цель – 0.6843, в коридоре 0.6843 – 0.6869 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.6870 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.6902, в коридоре 0.6902 – 0.6922 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении которого, ожидаем откат к низу. В коридоре 0.6762 – 0.6733 ожидаем консолидированное движение, пробой уровня 0.6733 приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.6675. Основная тенденция – восходящая структура от 7 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.6805 Take profit: 0.6840Buy: 0.6844 Take profit: 0.6867Sell: Take profit: Sell: 0.6730 Take profit: 0.6680По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.40, 118.65, 118.22, 117.58, 117.16 и 116.54. Здесь, мы следим за развитием локального потенциала для низа от 13 августа. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 117.58 – 117.16, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 116.54, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.22 – 118.65, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры для верха, здесь первая цель – 119.40. Основная тенденция – формирование локальной нисходящей структуры от 13 августа. Торговые рекомендации:Buy: 118.22 Take profit: 118.62Buy: 118.70 Take profit: 119.40Sell: 117.56 Take profit: 117.18Sell: 117.14 Take profit: 116.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 132.17, 131.23, 130.57, 129.66, 127.94, 127.33, 126.48 и 125.57. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 12 августа. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 129.00 – 129.66, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 130.57, в коридоре 130.57 – 131.23 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 132.17, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 127.94 – 127.33, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 126.48. В качестве потенциального значения рассматриваем уровень 125.57. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 12 августа. Торговые рекомендации:Buy: 129.67 Take profit: 130.55Buy: 130.60 Take profit: 131.20Sell: 127.30 Take profit: 126.50Sell: 126.44 Take profit: 125.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны NZDUSD 20.08.19

Целевой зоной нисходящего среднесрочного движения является недельная КЗ 0.6376-0.6364. Достижение указанной зоны позволит зафиксировать часть позиции. Чуть ниже зоны располагается диапазон среднего месячного хода. Когда пара достигнет этой зоны потребуется полная фиксация продаж. Входить в покупки с текущих отметок не выгодно, так как нет никаких признаков появления спроса. Пока закрытия американских сессий не нарушают нисходящую структуру проще всего работать в сторону медвежьего тренда. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет выше вчерашнего максимума. Это укажет на появление рыночных покупателей, которые будут определять дальнейшее движение на неделе. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 06.08.19

Сегодняшний план состоит в том, чтобы довести покупки, открытые ранее до НКЗ 1/2 1.2199-1.2182. При тесте зоны потребуется фиксация части позиции, а остальную часть необходимо вывести в безубыток. Основным паттерном для входа в позицию будет "ложный пробой" вчерашнего максимума после теста НКЗ 1/2. Если это произойдет, то необходимо полностью ликвидировать покупки и войти в короткую позицию. Потенциал снижения может достигать месячного минимума. Работа в восходящем направлении пока является приоритетной. Пока не протестирована НКЗ 1/2 возможен еще один вход в покупки в случае "ложного пробоя" вчерашнего минимума. Если это произойдет, то появится возможность для входа с выгодным отношением риска к прибыли. Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара преодолеет НКЗ 1/2, а закрытие сегодняшней американской сессии произойдет выше зоны. Это укажет на завершение нисходящего среднесрочного цикла и переход в фазу восходящего импульса. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рыночный шум и вялая борьба за 11-ю фигуру

На фоне почти пустого экономического календаря пара евро-доллар торгуется на границе 11-й фигуры, демонстрируя флегматичные ценовые движения в пределах 30-ти пунктов. Трейдеры не спешат открывать крупные позиции в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, в ходе которого выступят представители ЦБ ведущих стран мира. В целом же текущая торговая неделя достаточно бедна на события фундаментального характера. Например, сегодня трейдеры eur/usd довольствовались лишь данными по росту европейской инфляции (окончательная оценка за июль) и отчётом Бундесбанка. Данные фундаментальные факторы были фактически проигнорированы рынком, несмотря на то, что один из компонентов европейской инфляции был пересмотрен в сторону ухудшения.Так, согласно окончательной оценке, общий индекс потребительских цен в июле вырос всего на 1%, тогда как изначально данный показатель вышел на отметке 1,1%. И хотя речь идёт о минимальных колебаниях, европейская валюта снизилась до отметки 1,1088, обновив лоу дня. Однако достаточно быстро восстановилась, застыв в паре с долларом на границе 11-й фигуры. Стержневой индекс инфляции не был пересмотрен в сторону ухудшения, и данный факт, судя по всему, успокоил инвесторов. Отчёт Бундесбанка, в свою очередь, ничем не удивил: по мнению членов немецкого регулятора, общее состояние экономики страны может в ближайшее время ухудшиться, в основном за счёт спада промышленности. Также в ЦБ Германии отметили ослабление рынка труда и снижение индекса доверия в сфере услуг. Несмотря на столь пессимистичные прогнозы, трейдеры проигнорировали данный отчёт. Отчасти это связано с тем, что рынок уже отыграл опубликованные на прошлой неделе данные по росту немецкой экономики. Кроме того, трейдеры не стали драматизировать ситуацию и по другой причине. Напомню, что в конце прошлой недели представители немецкого правительства заявили, что Берлин может допустить дефицит бюджета, ослабив правила бюджетной экономии и отказавшись от политики нулевого дефицита. Другими словами, Ангела Меркель допустила вариант фискального стимулирования и бюджетного дефицита. С учётом данной риторики, отчёт Бундесбанка имеет второстепенное значение.В целом пара евро-доллар сегодня ведёт себя достаточно спокойно, учитывая противоречивый фундаментальный фон и неопределённость относительно дальнейших действий как ЕЦБ, так и ФРС. Представители европейского регулятора всё чаще говорят о том, что в сентябре Центробанк вынужден будет принять решение о дополнительных мерах стимулирования. В частности, сегодня об этом заявил глава Центробанка Эстонии Мадис Мюллер. А вот его коллега из Финляндии – Олли Рен – на прошлой неделе напугал рынок тем, что европейский регулятор этой осенью прибегнет к комплексным мерам по смягчению монетарной политики. По его мнению, ЕЦБ может не только снизить процентную ставку до -0,5%, но и объявит о новых покупках облигаций на сумму около 50 миллиардов евро в месяц в рамках программы количественного смягчения. Кроме того, глава ЦБ Финляндии предположил, что Европейский Центробанк на одном из своих ближайших заседаниях может изменить правила своей программы покупки облигаций, которые на данный момент запрещают регулятору приобретать более 33% долга любого отдельного правительства еврозоны. Таким образом, по словам Рена, ЕЦБ готов применить весьма агрессивные меры по смягчению монетарной политики. Но здесь стоит отметить, что данный вопрос носит характер дискуссионного – далеко не все члены Европейского Центробанка разделяют такие «голубиные» позиции (в частности, немцы придерживаются более сдержанных взглядов). Поэтому единая валюта после комментариев Олли Рена смогла удержаться в рамках 10-й фигуры, хотя и находится под фоновым давлением. Американская валюта в паре с евро также не может «расправить крылья», несмотря на тот факт, что индекс доллара находится на своих максимальных годовых значениях (в области 98-ти пунктов). Ситуация на долговом рынке, где была зафиксирована инверсия кривой доходности (доходность двухлетних госбумаг США оказалась выше доходности аналогичных десятилетних бумаг), беспокоит инвесторов, и данный факт не позволяет доллару развить полномасштабное наступление. Трейдеры нервничают относительно возможной реакции со стороны ФРС. И хотя министр торговли США Уилбур Росс сегодня заявил о том, что инверсия не является 100-процентным признаком приближающейся рецессии, это послужило слабым утешением для участников рынка. Инвесторы находятся в ожидании выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который в пятницу выступит перед участниками экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Таким образом, доллар и евро находятся под давлением «своих» фундаментальных факторов, обуславливая флет по паре в достаточно узком ценовом диапазоне. Если говорить о технической картине, то тут однозначно вырисовывается южный сценарий. На дневном графике пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете медвежьего движения. Также пара находится под облаком Kumo, сам индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». В пользу юга также говорят и осцилляторы, которые свидетельствуют о перепроданности пары. Первая южная цель для пары – отметка 1.1060, это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основная цель медведей находится ниже, у основания 10-й фигуры (годовой минимум 1,1028), пробитие которого откроет путь к девятой фигуре. Но пока об этом говорить преждевременно: вначале медведям необходимо окончательно закрепиться в 10-й фигуре, прежде чем рассматривать дальнейшие южные перспективы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 19 августа. Евро чудом удерживает позиции после отчета по инфляции в ЕС

EUR/USDПятница, 16 августа, завершилась для пары EUR/USD снижением еще на 20 б.п., таким образом, предполагаемая волна b продолжает свое построение и грозится уйти за минимум волны с. Если это случится, то волновая картина потребует внесения коррективов, а понижательный участок тренда может сильно усложниться. Понедельник, 19 августа, проходит в спокойных торгах, хотя они имели все шансы быть неспокойными и негативными для евро. Единственный, но очень важный отчет дня – инфляция в еврозоне – оказался существенно хуже ожиданий валютного рынка. Инфляция замедлилась в Евросоюзе до 1,0% г/г, а в месячном исчислении потеряла 0,5%. Базовый индекс потребительских цен сократился до 0,9% г/г и потерял 0,6% в месячном исчислении. Таким образом, этого вполне достаточно было бы, чтобы медведи вновь начали давить на пару евро-доллар. Однако этого не произошло, возможно, потому что волну b нужно все же завершить. В общем, до тех пор пока инструмент не вышел за минимум волны с, сохраняются неплохие шансы на построение третьей волны восходящего участка тренда с целями, расположенными над отметкой 1,1250. Перед тем как ЕЦБ понизит ставку, паре необходимо построить волну вверх. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Учитывая близость к минимуму волны с, сейчас удачное время для покупок инструмента в расчете на построение волны с с целями, расположенными над 1,1250. Ограничительные ордера рекомендую расставлять под минимумом от 1 августа. GBP/USDПара GBP/USD 15 августа набрала около 50 базовых пунктов и продолжает вялый отход от достигнутых ранее минимумов. На текущий момент пятая волна e по-прежнему рассматривается как завершенная, однако новостной фон все еще не на стороне фунта. Однако в начале сентября, когда парламент выйдет из отпусков и начнутся рабочие сессии, возможны события, которые не просто повлияют на ход инструмента, но и изменят настроение на рынке на несколько месяцев. В последние месяцы фунт падал безостановочно, потому что рынок ожидает неупорядоченного Brexit и не было ни единого намека на то, что Борис Джонсон найдет способ договориться с ЕС и избежать жесткого сценария. Сейчас же Борису Джонсону может быть объявлен вотум недоверия, и он может уйти в отставку. А в этом случае вероятность жесткого Brexit существенно снизится, а британский фунт может на фоне этих новостей окрылиться и устремиться вверх, так как сильно перепродан, а медведи начнут закрывать продажи. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2334 – 200,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Понижательный участок тренда может усложниться еще больше. Несмотря на то что волна e выглядит завершенной, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по прорыву минимума от 12 августа рекомендую рассматривать продажи пары с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи. Определенные шансы на рост фунта сейчас есть, главное, чтобы новостной фон не вызвал новые продажи до начала сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро по-прежнему нацелен на снижение

На прошлой неделе пара EUR/USD остановилась в шаге от того, чтобы обновить годовой минимум, и нащупала локальное дно на уровне 1,1065.Снижение индекса потребительских настроений от Мичиганского университета до наименьшего за последние семь месяцев значения несколько охладило порыв «медведей» по EUR/USD. Впрочем, это не заставило их отказаться от своих планов.Слабость европейской экономики, нацеленность Европейского центрального банка (ЕЦБ) на ослабление кредитно-денежной политики, а также усиление политических рисков в регионе делают евровалюту уязвимой. Не стоит тогда удивляться увеличению шансов на ее падение к концу этого месяца до отметки $1,1. Еще неделю назад срочный рынок оценивал вероятность реализации такого сценария более чем в 16%, тогда как сейчас эти шансы равны 49%.Очевидно, что политика американского протекционизма оказывает более разрушительное воздействие на Китай и еврозону, чем на Соединенные Штаты. Об этом свидетельствуют и скатывание в пропасть промышленности еврозоны, и падение на 0,1% германского ВВП во втором квартале. Аналитики Bloomberg прогнозируют дальнейшее снижение немецких индексов менеджеров по закупкам в августе, что усиливает риски наступления технической рецессии в крупнейшей экономике валютного блока. Дивергенция экономического роста ЕС и США хорошо прослеживается в динамике такого показателя, как индекс экономических сюрпризов. Этот факт не дает спать спокойно «быкам» по евро.Если в прошлом году у инвесторов еще теплилась надежда на то, что еврозона встает на ноги и начинает разгоняться, то в этом году, похоже, их ждет разочарование. Соединенные Штаты по-прежнему выглядят неким островком стабильности в океане мировой рецессии.«Медвежьим» фактором для евро также выступает ухудшение политического ландшафта в ЕС. В Италии раскол правящей коалиции позволил вице-премьеру страны Маттео Сальвини инициировать вынесение вотума недоверия главе правительства Джузеппе Конте. На горизонте замаячили досрочные парламентские выборы, и бегство инвесторов с итальянского рынка долга нашло отражение в увеличении дифференциала доходности местных и немецких гособлигаций.У гринбека же дела, напротив, обстоят хорошо. Безусловно, ралли индекса USD осложняет жизнь американским экспортерам и способствует снижению корпоративных прибылей, однако это объективный процесс. Когда ставки по гособлигациям в США выше, чем в других странах, а американская экономика выглядит лучше, доллар, казалось бы, обречен на укрепление. Однако в бочке меда есть ложка дегтя – недовольство президента США Дональда Трампа действиями ФРС и, как следствие, возможное понижение ставки по федеральным фондам до конца текущего года с 2,25% до 1,75%.Впрочем, вряд ли председатель Ферезерва Джером Пауэлл в Джексон-Хоуле захочет подавать сигнал о сокращении процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов в сентябре. Что касается протокола июльской встречи, то он может показать аргументы инакомыслящих, выступивших против смягчения кредитно-денежной политики членов FOMC. Предполагается, что это окажет поддержку «медведям» по EUR/USD. В таких условиях продолжение падения основной валютной пары представляется вполне логичным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (19 августа)

Валютная пара Евро/Доллар впервые с начала месяца проявила заниженную волатильность 46 пунктов, в результате имея откат с последующим застоем. С точки зрения технического анализа мы видим довольно стабильный инерционный ход, который тянется от пробоя флетового формирования 1,1180/1,1250. Имея стабильное нисходящее движение, продавцы сумели отыграть большую часть всей продолговатой коррекции, найдя под собой временную точку опоры в лице значения 1,1066, которое послужило перегруппировкой торговых сил, отражая все это на графике в виде отката к уровню 1,1100.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры немало заработали на данном ходе, и мысль о возможной перегруппировке торговой волновала без исключения всех, по этой причине многие решили перейти в фазу фиксации, что оказалось верным шагом. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, мы видим, что тактовая частота «Импульс» сумела поправить нисходящий тренд, восстанавливая его на 85% относительно продолговатой коррекции. Точка опоры остается неизменна в виде психологического уровня 1,1000.Новостной фон пятницы имел в себе данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где зафиксировали сокращение на 4% строительства новых домов по сравнению с пересмотренными данными июня. Число выданных разрешений на строительство за июль, напротив, демонстрирует рост с 1,232М до 1,336М. Информационный фон минувших дней имел в себе заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая намерена до последнего момента искать решение по Брекзиту, но в то же время утверждая, что жесткий выход Британии из Евросоюза не станет неожиданностью и ЕС к такому повороту готова. Сегодня в плане экономического календаря мы имели итоговые данные по инфляции в Европе, где и так ожидали замедления с 1,3% до 1,1%, в результате получили еще более худшую картину 1,0%. Рынок в каком-то плане был готов к таким данным, и резкого ослабления евро мы не увидели в большей степени застой. В то же время сегодня пресс-служба Еврокомиссии заявила, что если Британия не ратифицирует соглашение об условиях выхода страны из ЕС, то последствия этих шагов приведут к большим трудностям для граждан и бизнеса, что как результат будет иметь серьезный отрицательный экономический эффект, который будет намного сильнее в Соединенном Королевстве, нежели в Евросоюзе.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка откатилась в пределы уровня 1,1100, где после чего сформировала застой из разносторонних свеч типа Доджи. Данного вида остановка, отраженная в откате, сигнализирует о явной нерешительности покупателей и все же большом количестве коротких позиций, что может сигнализировать о явной перегруппировки торговых сил. Трейдеры, в свою очередь, продолжают анализ возможности коротких позиций, но вход в которые будут рассматриваться ниже 1,1066. Теория данного суждения в том, что текущая перегруппировка торговых сил может придать ускорение котировке, и основной уровень 1,1000 уже не устоит под натиском коротких позиций.Вероятно предположить, что болтанка в пределах значения 1,1100 еще сохранится некое время, где у нас имеется хорошая возможность присмотреться к текущей амплитуды, так как она может дать наиболее подходящие точки входа для позиций на продажу, так и для покупки.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку стоит рассматривать в случае фиксации цены выше чем 1,1130, с перспективой хода к 1,1160-1,1175.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1066, с перспективой хода к 1,1000 (+/- 30 п). Дальнейший ход рассматриваем, как только котировке удастся зафиксироваться ниже психологического уровня 1,1000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в общем плане индикаторный анализ сигнализирует о дальнейшем снижение, за счет общего фона инерционного хода. В свою очередь, минутные промежутки сигнализируют нам о разностороннем интересе, как раз из-за того самого застоя в пределах уровня 1,1100.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов. С начала месяца мы видели неутолимо высокую волатильность, которая продлилась вплоть до минувшей пятницы, где после чего амплитуда по EURUSD пошла на спад. Вероятно предполагать, что такого рода выжидательная позиция продлиться недолго, так как событий и новостей ожидается немало и волатильность вновь возрастет до высоких уровней. Сегодня же не исключаю низкий показатель в случае застоя в пределах 1,1100.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

«Золотые» вершины: драгметалл может приблизиться к $1700

Согласно расчетам специалистов швейцарского банка UBS, в ближайшие 18 месяцев стоимость золота может подняться более чем на 10%, до $1680 за 1 унцию. Поддержку драгметаллу окажут такие факторы, как рецессия в мировой экономике, торговые противоречия между странами и ряд геополитических рисков.По наблюдениям аналитиков банка, немаловажную роль в росте цен на желтый металл играет падение доходности других активов. В ситуации нестабильности на финансовых рынках, когда сложно прогнозировать дальнейшую динамику цен, инвесторы испытывают напряжение. Это заставляет участников рынка массово вкладываться в безопасные активы, в первую очередь в золото. В UBS называют такое поведение оптимальным и стратегически верным, подчеркивая, что владение золотом в подобной ситуации очень выгодно.Напомним, недавно стоимость желтого металла достигала отметки $1520 за 1 унцию. Согласно прогнозу швейцарского банка, в следующем году она может вырасти на 10% и составить $1680 за 1 унцию. По мнению специалистов финучреждения, катализатором роста «золотых» цен станет усиление неопределенности в глобальной экономике.Активный интерес среди инвесторов вызывают акции ETF-фондов, специализирующихся на золоте, а также фьючерсы на драгметалл. В последнее время объемы вложений в эти инвестиционные активы бьют рекорды. Согласно оценкам большинства аналитиков, желтый металл обладает внушительным потенциалом для привлечения новых инвесторов.По расчетам специалистов UBS, в 2020 году стоимость золота в среднем составит $1550 за 1 тройскую унцию. Это выше прежних ожиданий экспертов, прогнозировавших $1450 за 1 унцию. В UBS уверены в высоком потенциале драгметалла и его способности подняться почти до $1700 за 1 тройскую унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Ждем отметку $1.10?

Минувшая неделя выдалась благоприятной для американской валюты. Доллар восстановился по отношению к ключевым конкурентам за исключением фунта. Отчеты из США подтвердили недавние заявления главы ФРС относительно устойчивости экономики страны. Однако они не снижают вероятность дальнейшего смягчения политики в Штатах. Сокращение ставки в сентябре на 25 б.п. рынки оценивают в 100%. Похоже, поклонникам доллара будет непросто удержать контроль над рынком.Стоит отметить, что пока основная масса чиновников Федрезерва не давала явных намеков на скорое смягчение политики. Когда сигналы ЦБ противоречат рыночным ожиданиям, финансисты, как правило, начинают активничать в плане выступлений. Сейчас этого не заметно. Возможно, это как-то связано с симпозиумом в Джексон-Хоуле, где они наверстают упущенное.Симпозиум может стать идеальной площадкой для корректировки рыночных ожиданий. Именно от слов Джерома Пауэлла будут зависеть настроения трейдеров и инвесторов. На этом мероприятии кроме главы регулятора выступят и другие чиновники. Перед симпозиумом рынок обратит внимание на публикацию протоколов нашумевшего июльского заседания. Если выйдет так, что члены FOMC выступят за снижение ставок в следующем месяце, то ЦБ придется преуменьшить влияние роста расходов и розничных продаж. Не исключено, что некоторые представители FOMC открыто заявят о необходимости смягчить политику, хотя в июле большинство было против подобного шага. С тех пор произошли некоторые изменения. При таком раскладе полную порцию негатива получат такие пары, как USD/JPY и USD/CHF. «Быки» по доллару обрадуются, если финансовые чиновники сделают акцент на улучшении макроэкономической статистики. Валюта США получит поддержку, так как это будет намеком на то, что регулятор отложит снижение ставок.Плохи дела у евро, который падал к доллару в ходе 4 из 5 последних сессий. Данные по еврозоне выходили преимущественно слабые. Если дело пойдет так и дальше, основная пара рискует пробить отметку 1.10. Ожидаемые рынком данные по деловой активности в регионе могут разочаровать.Впрочем, в конце прошлой недели единая валюта была поддержана важными новостями из Германии. Немецкое правительство готовится расширить государственные расходы в случае рецессии. Монетарное стимулирование, безусловно, улучшит ситуацию, но прежде чем власти ФРГ объявят о конкретных шагах, пройдет месяц, а может быть, и больше. За это время ЕЦБ успеет снизить ставку. Динамика евро будет зависеть от характера мер стимулирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

BTC продолжил рост

Сегодня мы наблюдаем достаточно сильный рост BTC, в результате которого был пробит уровень сопротивления у отметки $10 600. Как следствие ближайшей целью для покупателей выступает диапазон $10...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Иена погадает на судьбу

После стремительного укрепления валют-убежищ в первой половине августа инвесторы предпочитают закрывать позиции, взвешивая риски. С одной стороны, замедление глобального ВВП, торговые войны и рост волатильности финансовых рынков поддерживают спрос на японскую иену и швейцарский франк. С другой, ожидания масштабного монетарного стимула от ЕЦБ и ФРС протягивают руку помощи мировым фондовым индексам. В этом отношении неделя к 23 августа может стать определяющей в судьбе USD/JPY.Саммит G7, возможный вотум недоверия премьер-министру Италии Джузеппе Конте, публикация протоколов июльских заседаний FOMC и Управляющего совета ЕЦБ, вердикт Белого дома по Huawei, а также выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле – пятидневка обещает быть насыщенной на важные события, которые наверняка заставят подвигаться USD/JPY и EUR/JPY. Иена чутко реагирует на замедление мировой экономики и на торговые войны, однако начинает терять статус актива-убежища, уступая его американскому доллару. Так было в 2018, когда эскалации торгового конфликта США и Китая приводили к росту индекса USD. Просто американская экономика выглядит лучше конкурентов, а спрос на казначейские облигации велик. Вместе с тем, несмотря на крепкий рынок труда, разгон базовой инфляции до 2,2% и высокие темпы роста ВВП, разница между доходностью 10-ти и 2-летних американских бондов инвертировала, что случилось впервые с 2007. На протяжении последнего полувека показатель четко предсказывал рецессии, поэтому инвесторы опасаются, что Штаты находятся на пике экономического цикла, за которым следует спад, и требуют от ФРС снижения ставки по федеральным фондам. Центробанк вполне способен продлить и без того рекордную экономическую экспансию, как это было в 1990-х.Готовность Федрезерва ослаблять денежно-кредитную политику в превентивных мерах, ЕЦБ – реанимировать QE и снижать ставки – приводит к росту масштабов глобального рынка долга с отрицательной доходностью до $16,7 трлн. Ставки по 10-летним облигациям Японии на фоне общемировой тенденции также ушли ниже критической отметки -0,2%, заставляя BoJ вмешиваться. Кроме того, на рынке ходят слухи, что отскок USD/JPY от психологически важного уровня 105 – заслуга Центробанка. Дескать, он применял валютные интервенции с целью недопущения дальнейшего падения деловой активности. Японские компании ожидают, что курс доллара будет составлять £105-108 в текущем финансовом году, и если он упадет ниже, начнут сокращать инвестиции. Динамика доходности японских облигацийТаким образом, инвесторы оценивают возможности центробанков при помощи масштабного монетарного стимула приостановить процесс замедления мировой экономики. Получится – фондовые индексы пойдут вверх, а пара USD/JPY продолжит корректироваться. Нет – нас ожидает развитие отката по S&P 500 и восстановление восходящего тренда по иене. Технически на дневном графике USD/JPY продолжается реализация паттерна 5-0. Ситуацию контролируют «медведи», и лишь рост котировок выше 109,3 усилит риски разворота нисходящей тенденции. При таком раскладе будет активирована модель «Расширяющийся клин». USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс