Прогноз по EUR/USD на 22 августа 2019 года

EUR/USDОпубликованные вчера протоколы с последнего заседания ФРС оказались не только «устаревшими», как их называли некоторые консалтинговые агентства в свете того, что торговые переговоры между США и Китаем возобновились, но и нейтральными по содержанию – часть членов FOMC голосовала даже против понижения ставки. В итоге рыночная вероятность понижения ставки в сентябре понизилась с 99,2% до 98,5%, а вероятность понижения ставки в октябре до 1,75% понизилась с 80,6% до 67,8%, и до 2,00% повысилась с 19,2% до 31,1%. То есть инвесторы поумерили агрессивность ожиданий «сверхсмягчения». И действительно, многие просто забыли, что ФРС прекращает разгружать собственный баланс, избавляясь от ипотечных бумаг, а такая мера, как исторически считается, равноценна понижению ставки на те же самые 0,25%. В итоге евро вернулся в диапазон понедельника, инвесторы с ещё большим спокойствием ожидают известий из Джексон Хоула. Мероприятие открывается сегодня, Джером Пауэлл на нём выступает завтра. Объёмы торгов вчера были ниже средних.Сегодня выйдут оценки деловой активности в еврозоне и США за август. По еврозоне Manufacturing PMI ожидается понижением с 46,5 до 46,3, Services PMI ожидается понижением с 53,2 до 53,0. По США Services PMI может понизиться с 53,0 до 52,9, Manufacturing PMI прогнозируется ростом с 50,4 до 50,5. То есть общая понижающаяся тенденция по евро сохраняется. На дневном графике осциллятор Марлин ещё не «остыл», наблюдается малое повышение сигнальной линии. На четырёхчасовом графике вчерашний рост был остановлен на индикаторной линии баланса. Как и в предшествующие дни, цена сохраняется в диапазоне ожидания 1.1066-1.1120. Ждём прорыва диапазона вниз сегодня или завтра с перспективой снижения к 1.0980 – уровню реакции по Фибоначчи 138,2% (daily).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 августа 2019 года

GBP/USDБританский фунт вчера вернулся под уровень Фибоначчи 238,2% от базовой ветки движения 13 марта-25 апреля. Сигнальная линия осциллятора Марлин встретила сильное сопротивление на границе с территорией быков. Но ещё один выход цены над 1.2154 может спровоцировать продолжение роста к 1.2225 – к точке совпадения уровня Фибоначчи 223,6% с нисходящей линией ценового канала.На четырёхчасовом графике цена нашла поддержку со стороны индикаторной линии баланса, что говорит о сохранении баланса рынка преимущественно к покупкам. Осциллятор Марлин незначительно глубоко проник в зону отрицательных чисел, с учётом флуктуации сигнальную линию осциллятора можно принять как находящуюся на границе с территорией медведей. Здесь большее внимание на себя обращает линия Крузенштерна голубого цвета – она развернулась вверх, это указание на направление средне- и краткосрочного тренда. Таким образом, большую вероятность приобретает рост цены. Цель 1.2225. Возможно и преодоление данной цели с отработкой линии Крузенштерна дневного масштаба в районе 1.2275. Для развития понижающегося сценария цене необходимо закрепиться под линией Крузенштерна четырёхчасового графика, ниже 1.2072. Пробитие линии Крузенштерна против её направления в ареале разворота всегда связано с повышенной волатильностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 августа 2019 года

AUD/USDАвстралийский доллар последние четверо суток, глядя на общее настроение рынка, торгуется в узком диапазоне. Центральная линия этого диапазона совпадает с уровнем коррекции 23,6% на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин всё это время рос, и тут назрело два варианта: очень скоро сигнальная линия марлина перейдёт в зону роста (выше нулевого значения) и цена достигнет сильного сопротивления в районе 0.6870, где сходятся много технических линий, либо осциллятор своим ростом разрядился и готов к понижению от текущих значений. На четырёхчасовом графике цена под индикаторной линией баланса, Марлин вошёл в зону снижения тенденции. Для развития понижающегося движения цене необходимо закрепиться ниже линии Крузенштерна, ниже отметки 0.6750. Первой целью станет вложенная линия ценового канала месячного масштаба, в районе 0.6720. С её преодолением открывается цель 0.6657 – линия синего ценового канала (дневного масштаба). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 22 августа

Прогноз на 22 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1124, 1.1102, 1.1073, 1.1062, 1.1032 и 1.1011. Здесь, цена находится в коррекции от нисходящей структуры 13 августа. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 1.1073 – 1.1062, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1032, возле этого уровня консолидация цены и отсюда высока вероятность ухода в коррекцию. Потенциальным значением для нисходящей тенденции, считаем уровень 1.1032. Пробой уровня 1.1107 приведет к формированию выраженного потенциала для верха, в данном случае первая цель – 1.1124, возле этого уровня консолидация. Основная тенденция – нисходящий цикл от 13 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy 1.1108 Take profit: 1.1122Buy Take profit: Sell: 1.1060 Take profit: 1.1035Sell: 1.1030 Take profit: 1.1011По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2263, 1.2219, 1.2203, 1.2184, 1.2131,1.2105 и 1.2063. Здесь, цена формирует локальную структуру для последующего развития восходящей тенденции и на текущий момент находится в глубокой коррекции. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2185, в данном случае цель – 1.2203, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.2203 – 1.2219 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2263, от этого уровня ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.2131 – 1.2105, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2063. Основная тенденция – локальная структура для верха от 20 августа, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 1.2185 Take profit: 1.2203Buy: 1.2220 Take profit: 1.2260Sell: 1.2129 Take profit: 1.2105Sell: 1.2103 Take profit: 1.2065По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9949, 0.9923, 0.9883, 0.9854, 0.9816, 0.9768, 0.9745 и 0.9714. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 13 августа. На текущий момент ожидаем движение к уровню 0.9854, в коридоре 0.9854 – 0.9883 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.9883 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9923. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9949, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9768 – 0.9745, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9714, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 13 августа.Торговые рекомендации:Buy: 0.9816 Take profit: 0.9854Buy: 0.9856 Take profit: 0.9881Sell: 0.9768 Take profit: 0.9747Sell: 0.9743 Take profit: 0.9715По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.62, 108.14, 107.45, 106.91, 106.35, 105.94, 105.64 и 105.01. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 106.91, в данном случае цель – 107.45, возле этого уровня консолидация. Пробой 107.45 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 108.14. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.62, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Диапазон 105.94 – 105.64 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 105.01. Основная тенденция: формирование потенциала для верха от 12 августа. Торговые рекомендации:Buy: 106.91 Take profit: 107.43Buy: 107.47 Take profit: 108.14Sell: Take profit: Sell: 105.62 Take profit: 105.04По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3345, 1.3319, 1.3300, 1.3246, 1.3217, 1.3182 и 1.3158. Здесь, цена формирует потенциал для нисходящего движения от 20 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3246, в данном случае цель – 1.3217, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3217 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.3182. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3158, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3300 – 1.3319, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 1.3345. Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 20 августа. Торговые рекомендации:Buy: 1.3300 Take profit: 1.3316Buy: 1.3321 Take profit: 1.3345Sell: 1.3246 Take profit: 1.3219Sell: 1.3215 Take profit: 1.3182По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6922, 0.6902, 0.6869, 0.6843, 0.6803, 0.6762, 0.6733 и 0.6675. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 7 августа, также цена оформила небольшой потенциал для верха от 14 августа. Возобновление восходящего движения, ожидаем после пробоя 0.6803, в данном случае первая цель – 0.6843, в коридоре 0.6843 – 0.6869 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.6870 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.6902, в коридоре 0.6902 – 0.6922 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении которого, ожидаем откат к низу. В коридоре 0.6762 – 0.6733 ожидаем консолидированное движение, пробой уровня 0.6733 приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.6675. Основная тенденция – восходящая структура от 7 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.6805 Take profit: 0.6840Buy: 0.6844 Take profit: 0.6867Sell: 0.6760 Take profit: 0.6736Sell: 0.6730 Take profit: 0.6680По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.40, 118.65, 118.22, 117.58, 117.16 и 116.54. Здесь, мы следим за развитием локального потенциала для низа от 13 августа. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 117.58 – 117.16, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 116.54, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.22 – 118.65, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры для верха, здесь первая цель – 119.40. Основная тенденция – формирование локальной нисходящей структуры от 13 августа. Торговые рекомендации:Buy: 118.22 Take profit: 118.62Buy: 118.70 Take profit: 119.40Sell: 117.56 Take profit: 117.18Sell: 117.14 Take profit: 116.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 132.17, 131.23, 130.57, 129.66, 127.94, 127.33, 126.48 и 125.57. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 12 августа. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 129.00 – 129.66, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 130.57, в коридоре 130.57 – 131.23 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 132.17, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 127.94 – 127.33, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 126.48. В качестве потенциального значения рассматриваем уровень 125.57. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 12 августа. Торговые рекомендации:Buy: 129.67 Take profit: 130.55Buy: 130.60 Take profit: 131.20Sell: 127.30 Take profit: 126.50Sell: 126.44 Take profit: 125.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец пользуется затишьем, пытаясь покорить 68-ю фигуру

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня очнулся от летаргического сна и протестировал 68-ю фигуру, демонстрируя северный импульс. Впрочем, это далеко не первая попытка быков aud/usd зайти в область данной фигуры – за последние две недели покупатели трижды штурмовали отметку 0,6800, но в каждом случае возвращались назад. С другой стороны, медведи «оззи» также выглядят беспомощно – пытаясь уйти ниже уровня 0,6750, они аналогичным образом терпят фиаско.Другими словами, противоречивый фундаментальный фон позволяет и быкам, и медведям aud/usd переменно перехватывать инициативу по паре, но с другой стороны, не позволяет уйти им слишком далеко от середины ценового коридора. Поэтому сегодня мы наблюдаем всего лишь одну из попыток трейдеров покинуть заданный ценовой диапазон. Забегая вперёд стоит отметить, что данная попытка вряд ли будет успешной – долларовые быки застыли в ожидании выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, а австралийская валюта не имеет собственных сил для перелома тренда по паре. Тем не менее, если быки aud/usd преодолеют ближайший уровень сопротивления 0,6810 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), то у них появится шанс закрепиться в 68-й фигуре, а в перспективе – подняться на ступень выше, приближаясь тем самым к ключевому уровню сопротивления 0,7000.Однако о таких ценовых высотах говорить пока рано. В целом, валютный рынок на этой неделе демонстрирует минимальную активность – и это вполне оправдано, учитывая приближающийся форум в Джексон-Хоуле, который стартует уже завтра. Кроме того, под занавес сегодняшней американской торговой сессии будет опубликован протокол ФРС, риторика которого также может повлиять на настроение инвесторов. И всё же, центральным событием недели является выступление главы Федрезерва (пятница, 23 августа, в 17:00 мск) – до этого момента долларовые быки вряд ли решатся на масштабное наступление (или же отступление). Одновременно стоит отметить, что протокол ФРС – важный документ, но вместе с тем носит запоздалый характер. Он отражает настроение трейдеров на момент проведения заседания, хотя за прошедшие две недели произошло немало событий, которые могли повлиять на позицию членов американского регулятора. Например, на прошлой неделе были опубликованы достаточно неплохие данные по росту инфляции в США, а также по росту объёма розничных продаж. Кроме того, в прошлый четверг был опубликован уровень себестоимости труда в США, который также оказался в «зелёной зоне», значительно опередив прогнозы. Но все вышеуказанные релизы были опубликованы уже после июльского заседания ФРС, поэтому протокол данной встречи необходимо рассматривать через призму данного факта. Вместе с тем, если члены Федрезерва озвучат сильную обеспокоенность усилением торгового конфликта между США и Китаем, обозначая в этом контексте возможность дальнейшего смягчения монетарной политики, доллар может попасть под волну распродаж, так как с 31 июля (то есть с момента проведения последнего заседания), отношения между сверхдержавами не улучшились, несмотря на последние шаги Вашингтона и Пекина. Австралийский доллар также достаточно остро реагирует на динамику американо-китайского конфликта, поэтому период временного затишья позволяет трейдерам «оззи» переключиться на иные фундаментальные факторы. В частности, опубликованный в начале этой неделе протокол последнего заседания Резервного банка Австралии успокоил инвесторов относительно дальнейших шагов регулятора. И хотя члены РБА не исключили вариант третьего снижения ставки в этом году, они дали понять, что Центробанк, во-первых, не прибегнет к агрессивным методам смягчения (по аналогии с РБНЗ), а во-вторых, оценит все «за» и «против» перед следующим решением. Ранее глава австралийского регулятора Филипп Лоу озвучил осторожные, но вместе с тем оптимистичные оценки текущей ситуации. По его словам, австралийская экономика достигла «мягкого поворотного момента». Защитные меры, которые были предприняты правительством Австралии и ЦБ (в частности, речь идёт о снижении налогов, снижении процентных ставок) на фоне девальвации национальной валюты, судя по всему, оказали положительный эффект. По прогнозам экономистов РБА, результаты квартального роста ВВП будут постепенно улучшаться. Таким образом, фундаментальный фон для пары aud/usd несколько улучшился – отчасти за счёт выжидательной позиции долларовых быков, отчасти за счёт выжидательной позиции членов РБА. Возобновившаяся тяга к риску на валютном рынке также поспособствовала укреплению австралийского доллара и соответственно коррекции «оззи». Как уже было сказано выше, первоначальная задача быков пары – преодолеть отметку 0,6810. Тогда у покупателей появятся шансы на закрепление успеха (следующий уровень сопротивления находится на отметке 0,6880 – это линия Kijun-sen на D1). В ином случае пара вернётся в свой уже привычный диапазон 0,6740-0,6880, где будет торговаться до пятничного выступления главы ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: «Быки» перетягивают «одеяло» на себя

Энергичная в последнее время иена растеряла весь свой запал и находится в поиске поводов для дальнейшего роста. Вдохновить ее на прежние движения может отказ участников рынка от рисковых активов или снижение доходности трежерис. Пока на горизонте нет ничего такого, что могло бы подтолкнуть японскую иену, и стратеги заговорили об имеющемся потенциале снижения котировок валюты «тихой гавани». Несмотря на то что экономисты Goldman Sachs не стали корректировать свой 3-месячный прогноз по USD/JPY на уровне 103, они не исключают переход контроля за ситуацией к «быкам». Макростатистика из Штатов идет в основном позитивная, Белый дом наотрез отказывается говорить о возможной рецессии в стране. Другие государства, имеющие проблемы в экономике, уже отреагировали смягчением монетарной политики.Между тем трейдеры продолжают следить за обстановкой в Китае, рынки также беспокоит замедление глобальной экономики в контексте малых возможностей по снижению ставок ключевыми ЦБ. Страхи вполне могут послужить катализатором для роста иены. Однако похожая ситуация, как подметили в Goldman, имела место. Три года назад влияние таких драйверов сошло на нет, и завершилось все повышением котировок USD/JPY на 15% (!). При условии широкой поддержки идеи фискального стимулирования перспективы роста мировой экономики улучшатся. Чиновникам Федрезерва не понадобится спешное снижение ставок. Кстати, новые меры возможны со стороны Банка Японии. Это может быть выражено в виде увеличения объема покупок гособлигаций или же как пересмотр цели доходности.В Citigroup и Credit Suisse считают, что иена сохраняет за собой потенциал дальнейшего роста. В ближайшие 12 месяцев она может подорожать до 100 иен за доллар. В районе этой отметки в последний раз пара USD/JPY побывала в августе 2016 года. Валютные стратеги обращают внимание на тот факт, что японская валюта в этом году показала лучшие результаты среди конкурентов из «Группы 10». По отношению к доллару ее рост составил 3%.ЗолотоДругой защитный актив – золото – только с начала августа подорожал на 6%. Эта цифра возникла в результате обострения торгового конфликта между США и Китаем. Судя по тому как развиваются события в американо-китайских отношениях, золото может продолжить восходящий тренд. Технические аналитики пророчат драгметаллу такие уровни, как $1820 и $1920. В настоящее время рост котировок золота прерван, и появились мнения относительно фальстарта. По мнению стратегов, готовность финансовых властей оказать помощь рынкам поддерживает аппетит к риску и давит на защитные активы, в частности на золото. Однако рост цен на драгметалл нельзя назвать фальстартом. Очередного мирового финансового кризиса, который, по теории циклов, может случиться в ближайшие два года, не избежать. Унция золота может вырасти до $1800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Брюссель ждет от Лондона четкого ответа, продажи фунта по-прежнему в приоритете

По мнению ряда аналитиков, несмотря на то что фунту удалось удержаться выше психологической поддержки на уровне $1,20 в этом месяце даже в условиях нарастания неопределенности вокруг Brexit, шансы продавцов добраться до этой отметки все еще высоки.Премьер-министр Великоритании Борис Джонсон по-прежнему твердо настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября, а переговорщики от альянса все еще не хотят обсуждать новую сделку.Накануне агентство Reuters сообщило, что 27 стран-членов ЕС выражают сожаление по поводу того, что британский премьер до сих пор не предоставил конкретных предложений для замены ирландского «бэкстопа».Точка зрения Б. Джонсона по этому вопросу во многом перекликается с позицией его предшественницы – Терезы Мэй. Она также хотела избежать жесткой границы в Ирландии и найти альтернативные механизмы для достижения этой цели, однако ее идеи британские парламентарии не поддержали, и текущий глава правительства не застрахован от аналогичного сценария.Лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что сделает все возможное, чтобы избежать Brexit без сделки, добавив, что в случае проведения нового референдума обязательно внесет пункт, позволяющий Туманному Альбиону остаться в ЕС. Спикер Палаты общин Джон Беркоу в свою очередь сообщил, что не позволит премьеру приостановить работу парламента.Поскольку политическая ситуация в Соединенном Королевстве продолжает ухудшаться, вырисовывая не самые радужные перспективы для фунта, эксперты рекомендуют воздержаться от открытия длинных позиций по паре GBP/USD.12 августа курс британской валюты по отношению к доллару США просел до самого низкого уровня с начала 2017 года – $1,2015. На прошлой неделе позитивная статистика по рынку труда, инфляции и розничным продажам в Великобритании удержала GBP/USD от пробоя вниз уровня 1,20. Выйти за пределы диапазона 1,20-1,2210 паре пока не удается. Риск отсутствия сделки с ЕС и напряженность в мировой торговле сказываются на динамике фунта, подстегивая тенденцию к его продаже в периоды отскоков. Если «британец» все-таки пробьет вниз отметку $1,20, то может протестировать минимум на $1,1841, который был достигнут в октябре 2016 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Ограничится ли в ФРС одним понижением ставок в этом году? Фунт останется волатильным в ближайшее время

Фунт снизился в первой половине дня после отчета по заимствованиям госсектора Великобритании, а евро остался торговаться в узком боковом канале против доллара США в ожидании июльских протоколов Федеральной резервной системы. Именно публикация протоколов покажет, как в комитете смотрят на дальнейшее понижение процентных ставок в этом году, и до какого уровня ставка может быть снижена. На этой неделе ряд руководителей ФРС уже высказали свое мнение, однако делать какие-либо выводы преждевременно. Напомню, что на заседании Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы, которое прошло 30-31 июля, было принято решение о понижении процентной ставки на четверть пункта, хотя некоторые экономисты предполагали, что в ФРС понизят ставки сразу на полпроцента. Это было первое понижение более чем за 10 лет.Между тем председатель ФРС Джэром Пауэлл просигнализировал о том, что данное понижение носило сугубо коррекционный характер в середине цикла, и рассчитывать на длительный цикл понижения в будущем будет не совсем правильно. Многое будет зависеть от данных по экономике, которые будут поступать в 3-м квартале этого года. Пока единственно, что может подвигнуть к рассмотрению вопроса о понижении ставки еще на четверть процентного пункта – это усугубление торговой войны между США и Китаем, которая сейчас опять зашла в тупик. Напомню, что новые торговые пошлины вступят в силу уже с 1 сентября этого года. Также проблемой для ФРС остается очень низкие темпы роста инфляции. Учитывая тот факт, что уровень безработицы в США находится на историческом минимуме, а зарплаты домохозяйств увеличиваются, не создавая дополнительного инфляционного давления, ФРС в самый раз задуматься о рисках дефляции, от которой страдают многие азиатские страны. Не стоит забывать и о постоянной критике работы комитета со стороны Дональда Трампа, который «повесил всех собак» на действующего председателя ФРС Джэрома Пауэлла за то, что он затягивает с понижением ставок и возобновлением программы покупки активов. К слову, к подобной программе в ближайшее время может вернуться еврозона и Европейский центральный банк, что еще больше укрепит доллар США против ряда рисковых активов и создаст дополнительные проблемы для экспорта американских товаров. В любом случае Пауэлл пока отбивается от всех угроз со стороны президента США, придерживаясь нейтралитета, о котором так заботятся внутри Федеральной резервной системы. Что касается технической картины пары EURUSD, то она нисколько не изменилась. Очередной целью медведей будет обновление минимумов прошлой недели с тестом уровней поддержки 1.1060 и 1.1030. Если же быки предпримут попытку выстраивания восходящей коррекции в паре, то рассматривать короткие позиции в торговом инструменте лучше всего от верхней границы бокового канала 1.1130. Более крупным уровнем сопротивления выступает область 1.1160.GBPUSDБританский фунт немного снизился против доллара США после выхода отчета по чистым заимствованиям госсектора Великобритании. Согласно данным в июле этого года, заимствования снизились на 1,3 млрд фунтов после более крупного сокращения на 3,5 млрд фунтов год назад. Чистая потребность госсектора в денежных средствах в Великобритании в июле сократилась на 14,8 млрд фунтов против 17,6 млрд фунтов год назад. Все это говорит о том, что ситуация с Brexit хоть и не так ярко, но продолжает влиять на макроэкономические показатели в разных сферах, что негативно сказывается на общем экономическом показателе. В любом случае дальнейшее движение фунта в целом, как и весь этот год, будет и дальше основываться на слухах и опровержениях новостей по Brexit, что усугубляет общую картину и подвергает фунт чрезмерной волатильности. Что касается технической картины пары GBPUSD, то восходящий тренд ограничен сопротивлением 1.2175, прорыв которого выстроит новую волну рост и приведет к обновлению максимумов в районе 1.2220 и 1.2270. А вот выше этого диапазона проходит среднесрочная граница нисходящего канала, выбраться за пределы которой без позитивного исхода ситуации с Brexit будет невозможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар ждет сигналов от ФРС

С конца прошлой недели пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне 1,1060-1,1110.На одной чаше весов, европейской, – слабые экономические показатели еврозоны, политический кризис в Италии и неопределенность вокруг Brexit, на другой, американской, – радующая глаз статистика по США и заявления Белого дома и руководства Федрезерва о том, что экономика страны по-прежнему прочно стоит на ногах и торговые войны ей не страшны. Ответ на вопрос, на чьей стороне должен быть перевес, казалось бы, очевиден – на стороне гринбека. Исходя из этого, ближайшая цель для EUR/USD – поддержка в зоне 1,1000-1,1025, после прорыва которой до паритета евро к доллару останется рукой подать.Впрочем, если представить другие весы, то картина становится несколько иной. И теперь на европейской чаше весов – анонсированные на прошлой неделе Олли Реном, членом Совета управляющих ЕЦБ, снижение процентной ставки и реанимация программы количественного смягчения (QE) в сентябре, тогда как на американской – ожидание рецессии в Соединенных Штатах, критика Дональдом Трампом действий ФРС и возможное снижение ставки по федеральным фондам до конца этого года с 2,25% до 1,75%. Если председатель Федрезерва Джером Пауэлл поддастся давлению со стороны Белого дома, не исключен разворот EUR/USD вверх и подъем в область 1,1300-1,1400.По мнению экспертов, определенную ясность о финансовой политике США может внести протокол июльского заседания ФРС, который выйдет сегодня.В прошлом месяце американский ЦБ понизил процентную ставку на 0,25% для противодействия усилившимся рискам для экономики США, связанным с замедлением глобального роста и торговыми войнами.Следует отметить, что среди руководителей ФРС нет единого мнения на этот счет. Двое из двенадцати членов FOMC высказались против сокращения ставки. Некоторые другие чиновники также усомнились в необходимости подобного шага.«Нам следует избегать слишком масштабного смягчения кредитно-денежной политики при отсутствии существенных проблем в экономике. Необходимо сосредоточиться на уровне безработицы и темпах инфляции. Я считаю, что текущая экономическая обстановка в стране достаточно благоприятна. Ослабление монетарной политики сопряжено с определенными издержками, если оно производится без необходимости», – заявил в минувший понедельник президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен.Невзирая на наличие разногласий в руководстве ЦБ, глава ФРС Дж. Пауэлл дал понять, что дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики вполне возможно. Поэтому участники рынка ждут от Федрезерва дополнительных сигналов в отношении перспектив монетарной политики.Предполагается, что мягкий тон протокола с июльской встречи FOMC негативно отразится на долларе, тогда как жесткая риторика руководства ФРС подтолкнет его к дальнейшему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 августа. Фунт продолжает штормить, но покупатели удерживают рынок

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабый отчет по заимствования госсектора Великобритании оказал давление на британский фунт в первой половине дня, однако покупатели пытаются удержать пару в районе уровня 1.2135, а возврат на этот диапазон к открытию североамериканской сессии приведет к продолжению восходящей коррекции с тестом максимума 1.2176. Прорыв этого уровня обеспечит GBP/USD прилив более крупных покупателей и выход на уровень 1.2217, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD во второй половине дня после отчета ФРС, рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от поддержки 1.2084, либо уже после обновления более крупного уровня 1.2044. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели справиться с задачей и вернули пару под поддержку 1.2135, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать продолжения нисходящей коррекции, после вчерашнего роста, который произошел на очередных новостях по Brexit. Целью медведей выступает поддержка 1.2084, однако более значительным уровнем все же будет минимум 1.2044, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же публикация протоколов ФРС окажет поддержку паре, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на ложном пробое от недельного максимума 1.2176, либо на отскок от уровня 1.2217. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsПри сценарии роста пары во второй половине дня, рассчитывать на короткие позиции лучше всего после обновления верхней границы индикатора в районе 1.2185. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 августа. Нет новостей – нет движения. Протоколы ФРС расшатают рынки

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня из-за отсутствия важной фундаментальной статистики рынок остался в узком боковом канале, а техническая картина никак не изменилась. Лишь выход и закрепление выше сопротивления 1.1105 усилит спрос на евро и приведет к обновлению более крупного максимума 1.1130, а также к тесту сопротивления 1.1159, где рекомендую фиксировать прибыль после публикации протоколов ФРС. Если трейдеры не найдут новых намеков комитета на дальнейшее снижение ставки, то возможен сценарий снижения EUR/USD. В таком случае во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на отскок от минимума 1.1068, либо уже после обновления новых месячных уровней в области 1.1028. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1105 в первой половине дня, и пока торговля ведется ниже этого диапазона, вероятность снижения EUR/USD будет достаточно высокой. Основной целью продавцов выступят уровни поддержки 1.1068 и 1.1028, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако после публикации протоколов июльского заседания ФРС ситуация может полностью перейти под контроль покупателей евро. При сценарии прорыва выше уровня 1.1105, открывать короткие позиции лучше всего на отскок от максимумов 1.1130 и 1.1159. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность снижается, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (21 августа)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила заниженную волатильность 41 пункт, в результате загоняя себя в предположительно флетовое образование. С точки зрения технического анализа мы видим, что попытка пробоя локального минимума 1,1066 была, но удержаться котировке так и не удалось, в результате значение 1,1066 вновь сыграла точку опоры, возвращая котировку в исходные уровни. Если присмотреться к нынешнему колебанию, то есть отчетливее предпосылки формирование флета с границами 1,1066/1,1110, что может нести в себе посыл накопления в преддверии дальнейших скачков.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры выжидали четкой фиксации цены ниже локального минимума 16 августа (1,1066), но в результате получили крошечный прокол тенью (1,1066---> 1,1065), естественно, торговые позиции открыты небыли. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что инерционный ход, восстанавливающий нисходящий тренд, временно взял передышку, накапливая тем самым торговые силы. Точка опоры в текущем плане расставлены таким образом: 1,1066 – точка опоры инерционного хода; 1,1000 – точка опора основного тренда.Новостной фон минувшего дня отсутствовал, экономический календарь не имел в себе какую либо статистику по Европе и Соединенным Штатам.Информационный фон был неким спасением в виду отсутствия статистических данных. Так вот пришел ответ на письмо господина Джонсана, касательно пересмотра пункта «Бэкстопа», в соглашение о Брекзите. Председатель европейского совета Дональд Туск выразил разочарование в действиях премьер-министра Британии, так как за отменой пункта «Бэкстопа» не последовали реальные предложения по сохранению прозрачной границы между Ирландией и Северной Ирландией, Борис Джонсон обозначил исключительно требовании Англии, а не методы решения. «Те, кто выступают против страховочного плана и не предлагают взамен реалистичных альтернатив, по факту поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают» – заявил Дональд Туск.В свою очередь премьер-министр Великобритании отправляется в свое первое турне и уже сегодня он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а завтра в Париже - с президентом Франции Эммануэлем Макроном.На ответ Дональда Туска, премьер-министр Британии заявил, что на данный момент будет абсолютно верно сказать, что наши друзья и партнеры настроены немного негативно, но я думаю, что на самом деле мы добьемся своего. Нам просто нужно сделать что-то с этим "бэкстопом", в таком виде мы не можем провести этот проект через парламент. Теперь мы понимаем причину поездки Бориса Джонсона в Европу – уговорить всех исправить пункт "бэкстопом". Получится ли это сделать, сомневаюсь, сколько мы уже видели попыток прежнего премьера и результат был один и тот же, соглашение корректировки не подлежит.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию протокол заседания Комитета по открытым рынкам США. Протокол может помочь ответить на вопросы касательно судьбы ставки и маневров федеральной резервной системы. Ранее уже писал, что два члена ФРС Джеймс Буллард и Эрик Розенгрен заявили, что они против дальнейшего понижения ставки, теперь посмотрим, что нам расскажет протокол касательно параметров монетарной политики.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, отчетливое накопление 1,1090/1,1105 в пределах верхней границы предположительного флета. Такого рода остановка из разносторонних свеч типа доджи дает отчетливый сигнал временной неопределенности и готовности участников рынка к прыжку, что отражает сам метод накапливания. Трейдеры в свою очередь продолжаю мониторить отметку 1,1066 на факт отчетливой фиксации цены. В тоже время, виду подстраховки, стали рассматривать обратную картину, в случае фиксации цены выше чем 1,1125. Вероятно предположить, что за счет предстоящей публикации протокола FOMC, будет иметь место временная неоднозначность, где трейдеры не стремятся к спекуляции, чтобы не нарваться на ложный выплеск. В текущем отрезке, тактика выжидания является наиболее оптимальной, нам следует только выявить наиболее четкие фиксации цены и сопоставить их с информационным фоном. На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку, рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1125, с перспективой хода 1,1160-1,1175- Позиции на продажу, рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1066 (не прокол), с перспективой хода к 1,1000 (+/- 30 п) Дальнейших ход рассматриваем как только котировке удастся зафиксироваться ниже психологического уровня 1,1000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочной и внутридневной перспективе сменились на восходящую сторону, за счет возвращения котировки в пределы верхней границы предполагаемого флэта. Среднесрочная перспектива, так и продолжает удерживать нисходящий интерес, за счет общего фона рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 21 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в преддверии публикации протокола, волатильность может быть ограничена, если конечно не будет каких-то выбросов в СМИ. Если мы все же увидим прорыв флета, волатильность в разы может взрасти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

В осаде санкций: рынок лишился около 2,7 млн баррелей иранской нефти

По данным информационно-аналитического агентства Refinitiv Eikon, в прошлом месяце экспорт нефти из Ирана составил всего 100 тыс. баррелей в сутки. Согласно расчетам специалистов, санкции Вашингтона в отношении Тегерана лишили глобальный рынок черного золота почти 2,7 млн баррелей иранской нефти. Эксперты Refinitiv Eikon отмечают, что США устранили Иран с мирового рынка предложения сырья. После ввода санкций против Тегерана в ноябре 2018 года 11 стран мира имели исключительное право покупать иранскую нефть. Однако в мае 2019 года эти государства лишились своих привилегий. Американские власти рассчитывали свести к нулю экспорт иранского сырья, и сейчас им это удается, констатируют эксперты. Мировой рынок недополучил около 2,7 млн баррелей черного золота из Ирана, и это не предел. Отметим, что с момента старта ограничений, то есть с ноября прошлого года, Исламская республика не предоставляет официальных данных по экспорту нефти, поэтому точные потери оценить затруднительно. С начала текущего года нефть марки Brent подорожала на мировом рынке на 11,3%, а легкий сорт WTI – на 23,7%. Сейчас эталонное сырье торгуется чуть ниже $60 за баррель, что гораздо меньше максимума 2019 года – $75,60 за баррель. Специалисты считают, что в ближайшее время не стоит ожидать устойчивого роста нефтяных цен, поскольку на рынок оказывает давление ряд факторов. К ним относятся опасения по поводу замедления глобального спроса, затяжной торговый конфликт США и КНР, продление соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, а также санкции США против Ирана и Венесуэлы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Игра против доллара не принесет пользы, а фунт будет падать

Недавние позитивные макроэкономические данные подняли настроения трейдерам фунта, но ненадолго. Приближение даты выхода Великобритании из ЕС вынудило рынки спуститься с небес на землю. «Жесткого Брекзита» пока никто не отменял. За последние три месяца пара GBP/USD потеряла почти 7% стоимости.Некоторый краткосрочный позитив стерлингу принесла Ангела Меркель. По словам канцлера Германии, члены ЕС подумают о практических решениях в отношении ирландской границы после Брекзита. Это было вчера, а сегодня трейдеры вновь впали в уныние.Дата выхода Британии из ЕС менялась дважды, и третьего раза, видимо, не будет. Борис Джонсон упорно твердит о том, что страна 31 октября покинет группу при любых обстоятельствах. Это тревожит участников рынка и постоянно давит на курс британской валюты. По мнению рынка, скандальный «развод» с Евросоюзом навредит экономике Англии. Из-за роста инфляции растет вероятность увеличения ставок в стране. Причем ЦБ сможет их повысить при условии, что Брекзит произойдет без осложнений. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин пытается повлиять на ситуацию с Брекзитом. В его планах третья попытка изменения даты выхода. Для этого нужно сместить с должности британского премьера. Попытки Корбина вынести вотум недоверия Борису Джонсону не увенчались успехом. Хотя есть информация, что Лейбористская партия и Шотландская национальная партия объединяют усилия, чтобы предотвратить неупорядоченный Брекзит.На этой неделе запланирована встреча Бориса Джонсона с европейскими лидерами. Учитывая, что британское правительство не планирует менять своей позиции по отношению к выходу из ЕС, фунту стоит приготовиться к новым негативным новостям. Таким образом, пара GBP/USD останется под давлением вплоть до 31 октября. «Жесткий» сценарий предполагает сильнейшее падение курса английской валюты.Это фундаментальный фактор довлеет над теханализом. При нынешних обстоятельствах стоит обратить внимание на короткие позиции по паре GBP/USD. Только после роста котировок выше 1.2280 можно рассмотреть длинные позиции. Первым сигналом для покупок будет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2120, но стоит иметь в виду, что рост выше уровней сопротивления 1.2480, 1.2530 вряд ли возможен. В целом на рынке преобладает долгосрочная негативная динамика, а значит предпочтительны короткие позиции. Ближайшая цель снижения – 1.20. Это минимальная отметка 2017 года. Что касается доллара, то он остается устойчивым вопреки призывам Дональда Трампа начать агрессивное смягчение политики. Растущий доллар делает фунт еще более уязвимым к продажам.В среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС. Если трейдеры найдут в документе намеки на дальнейшее смягчение политики, американская валюта может развернуться вниз, но обвального падения ждать не стоит. Экономика США в условиях торговых конфликтов и замедления мирового ВВП остается стабильной и демонстрирует рост. Представители Белого дома и ФРС продолжают убеждать в этом рынок, акцентируя внимание на том, что Штаты далеки от рецессии. Данный факт поддерживает спрос на доллар и американские активы. Рынки, судя по всему, зашли слишком далеко в своих ожиданиях, надеясь на три раунда снижения ставок. Любая мало-мальски разочаровывающая информация может вылиться в слишком эмоциональную реакцию.Еще большим катализатором для рынков будет выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в пятницу. Стоит учесть, что такого рода мероприятия использовались ФРС для коммуникации с рынками в периоды неопределенности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Швейцарский франк устойчив, но его рекомендуют хеджировать

Согласно расчетам аналитиков ведущего банка Wells Fargo, швейцарскую валюту ожидает постепенное ослабление по отношению к европейской. При этом эксперты не исключают небольшого подъема франка против доллара США. Они рекомендуют хеджировать риски, связанные со швейцарской валютой.По наблюдению Ника Бенненбрука, руководителя валютного отдела Wells Fargo, Национальный банк Швейцарии может начать постепенное ослабление национальной валюты. В данный момент регулятор активизировал меры, направленные на сдерживание роста курса швейцарского франка. В сложившейся ситуации инвесторам, которые могут понести потери от изменения курса франка к евро, следует захеджироваться, предупреждают в Wells Fargo. Многие участники рынка полагают, что ЦБ Швейцарии готов к снижению процентных ставок. Не исключено, что это произойдет в следующем месяце. Трейдеры уже закладывают в цены такой шаг. Если восходящее давление на франк сохранится, то 19 сентября 2019 года Национальный банк Швейцарии уменьшит ставки, уверены в Wells Fargo.В настоящее время пара EUR/CHF торгуется в диапазоне $1,08707–$1,08787. Пара USD/CHF торгуется на уровне $0,9771 и продолжает движение в рамках коррекции и нисходящего канала. Дополнительным сигналом в пользу падения пары USD/CHF может стать отскок от области сопротивления, полагают эксперты. Прогноз по этому тандему предполагает тестирование уровня сопротивления вблизи отметки $0,9785. Однако специалисты не исключают падения до уровня $0,9625. В Wells Fargo полагают, что швейцарская валюта немного укрепится к доллару США относительно текущих уровней, а по отношению к евро – станет слабее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (21 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 113 пунктов, в результате имея широкую амплитуду колебания. С точки зрения технического анализа мы видим, что зеркальный уровень 1,2080 сумел сыграть роль периодической опоры, возвращая котировку в предел уровня 1,2150, с чего все начиналось. Более интересным моментом является импульсный скачок в промежутке с 14:00 по 19:00 мск, где появляется много вопросов, с чего бы фунту возрасти на 100 пунктов. Мы этот момент разберем чуть позднее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжают неуклонного следовать двум тактикам: работа внутри переменных диапазонов (Агрессивный метод) и работа на пробой контрольных значений (Консервативный метод). По первому методу трейдеры активно фиксировали прибыли в пределах точки 1,2080, передвигая ограничительные ордера в ноль, что было верным шагом. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что уровень 1,2150 до сих пор является сопротивлением в текущем откате, не давая возможность котировки уйти в стадию коррекции. Но даже если данное значение падет, такт коррекции стоит отчитывать только после преодоления отметки 1,2200, которая рассматривается в виде основного сдерживающего координата на рынке. Глобальный нисходящий тренд так и остается основным направлением рынка, как и контрольная точка в виде психологического уровня 1,2000 (+/- 30 п).Новостной фон минувшего дня был непросто пустой, его не было, экономический календарь не имел в себе даже предварительных данных либо сводной информации.Информационный фон все же не был таким скучным, как новостной, и все обсуждали ранее направленное письмо Бориса Джонсона в адрес председателя Евросовета. Так вот, 20 августа поступил ответ Дональда Туска, где от лица ЕС он высказал разочарование в действиях нового премьер-министр Британии касательно намерений убрать механизм «Бэкстопа» из имеющегося соглашения. «Бэкстоп является страховочным механизмом, позволяющим избежать установления жёсткой границы на острове Ирландия, если альтернатива не будет найдена или пока она не будет подготовлена. Те, кто выступает против бэкстопа, ничего не предлагая взамен, фактически поддерживают восстановление границы, признают они это или нет», – twitter Дональда Туска @eucopresidentТак что мы имеем очередную перепалку между двумя лицами без каких-либо дальнейших действий касательно долгоиграющего Брекзита. Позиция обоих сторон, в принципе, понятна, каждый хочет сделать лучшее для своей страны, но ранее согласованное соглашение уже имеется, и если есть намерения его изменить, нужны не просто веские требование, а конкретные предложения, чего Борис Джонсон не сделал. Так почему английская валюта оживилась и локально выросла в цене? Теорий на самом деле несколько: давление на доллар в преддверии публикации протокола FOMC, которое может сыграть в виде переменных эмоций у спекулянтов в виде ослабления зеленной бумажки; вторая теория вытекает из переговоров Джонсона и Туска, которые, в принципе, не были плодотворными, но это первые шаги за несколько месяцев со стороны Англии, которые могли воспринять как хороший знак в плане возможных решений по Брекзиту.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем чуть ли не самое важное событие недели - публикацию протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. На всем фоне неоднократных заявлений господина Трампа касательно Федеральной резервной системы протокол будет отражать в себе все основные вопросы, которые волнуют общественность: судьба ставки и параметры монетарной политики. Тем самым ждем вердикта в 21:00 мск.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировке все же не удается сохранить восходящий настрой выше уровня 1,2150, где мы имеем практически идеальную отработку от максимумов теней 16 августа. Закрадывается подозрение, не будет ли восстановление котировки после неоднозначного восходящего импульса, который, в принципе, был не на чем. Трейдеры, в свою очередь, не хотят пропустить очередную амплитуду и уже рассматривают нисходящие позиции в сторону зеркального уровня 1,2080, но, как вы понимаете, речь идет о агрессивных трейдерах. Консервативные участники рынка продолжают следовать тактике выжидания, отслеживая четкие пробой ключевых значений 1,2000 и 1,2200.Вероятно предполагать временную болтанка в пределах 1,2150, но в случае совпадения ожидания мы вновь вернемся в пределы 1,2100-1,2080, тем самым подтверждая общий фон рынка. Будет ли дальнейшее снижение к 1,2000, глубоко сомневаюсь, не сегодня, но в перспективах возможно. Стоит понимать, что основные баталии и паника, касательно Брекзита начнутся с приходом осени, а там уже и будут основные ходы, которые ждут консервативные трейдеры.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый, цена фиксируется выше чем 1,2180, с краткосрочной перспективой хода к 1,2200, подход агрессивных трейдеров; второй вариант - ждем четкой фиксации цены выше чем 1,2200.- Позиции на продажу возможно рассматривать уже в плане спуска к 1,2100-1,2080, но подход несет в себе долю риска, тем самым оперируем консервативным торговым объемом и не забываем про стоп-лосс. Консервативные трейдеры продолжают находиться вне рынка, выжидая четкие фиксации цены ниже чем 1,2000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе склонны к снижению за счет попытки отработки уровня 1,2150. Внутридневная и среднесрочная перспективы склонны к повышению за счет недавнего всплеска цены.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (21 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 46 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае восстановление котировки мы можем увидеть ускорение и, как факт, высокую волатильность.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2150**; 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на перепутье: причин для коррекции предостаточно, но и в пользу роста не меньше

Золото застыло на распутье. Судя по всему, спекулянты, которые подталкивают котировки вверх, и потребители, желающие приобрести драгметалл подешевле, решили взять паузу.С начала текущего года золото подорожало почти на 19%, преодолев психологически важную отметку в $1 500 за 1 унцию. В последний раз такой уровень наблюдался в апреле 2013 года.Основной причиной роста котировок послужил страх инвесторов перед глобальной рецессией, который заставляет их перекладывать капиталы в активы-убежища. Предполагается, что если опасения участников рынка начнут подтверждаться, то ралли драгметалла продолжится.«Рост цен до шестилетнего максимума связан прежде всего с облигациями, и для инвесторов крайне важно отслеживать изменения их доходности, чтобы понимать, какая дальше будет динамика», – заявил Оле Хансен из Saxo Bank.Снижение доходности облигаций в мире уже привело к тому, что суверенные бонды общим объемом почти на $16 трлн дают отрицательный процент.Скачок стоимости драгметалла также был вызван ожиданиями того, что ФРС, ЕЦБ и остальные центробанки будут различными способами стимулировать рост экономики. Смягчение кредитно-денежной политики, как правило, ведет к снижению процентных ставок и повышает инвестиционную привлекательность золота.Резкий взлет цен несет риски такого же резкого спада, предупреждают аналитики.«Совокупный объем золота в ETF устойчиво растет и достиг уже 77,4 млн унций, что является максимумом за шесть лет. Предыдущие аналогичные всплески спекулятивного спроса вызывали серьезную коррекцию котировок», – сказал О. Хансен.Кроме того, опасения по поводу глобальной рецессии тоже могут оказаться преувеличенными: сейчас рынками, скорее всего, движут эмоции. Последние макроэкономические данные по США были позитивными, а сокращение процентных ставок мировыми ЦБ направлено на поддержание экономического роста.Снижение накала напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина также может послужить причиной непродолжительной, хотя и резкой коррекции цен.Еще одним негативным моментом для золота могут стать ожидаемое снижение спроса на ювелирные украшения в Индии из-за повышения в стране ввозной пошлины с 10% до 12,5%, а также изменение позиций ETF, которые отреагируют продажами драгметалла в ответ на восстановление аппетита к риску.В случае сюрприза от ФРС – не продолжать снижать процентную ставку – также возможна некоторая коррекция цен на золото.«Мы ожидаем, что Федрезерв разочарует рынок, не снизив процентные ставки в ближайшие месяцы, и фиксация прибыли в конечном итоге вызовет окончание ралли золота. В случае отката отметка $1 350 за унцию, скорее всего, станет новым уровнем поддержки», – сообщили представители рейтингового агентства Fitch. Впрочем, факторов в пользу роста котировок тоже предостаточно.По мнению специалистов Deutsche Bank, главными драйверами роста цен на золото станут реальные процентные ставки, премия за риск по акциям, доллар США, а также покупки драгметалла со стороны центральных банков.Согласно прогнозу Deutsche Bank, стоимость золота в следующие полтора года составит $1 575 за 1 унцию, а при определенных условиях может достичь отметки в $1 700.«Золото является крайне выгодной инвестицией на фоне смягчения кредитно-денежной политики ведущими центробанками мира», – полагает Марк Мебиус, основатель инвестфонда Mobius Capital Partners.«Долгосрочная перспектива золота – вверх, вверх и только вверх, поскольку денежная масса в мире будет расти, расти и еще раз расти. Поэтому я считаю, что золото нужно скупать по любой цене», – заявил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 21 августа. Пустой календарь новостей – не повод для расстройства

EUR/USDВторник, 20 августа, завершился для пары EUR/USD повышением на 20 б.п. Таким образом, появились новые основания предполагать завершение построения волны b и переход инструмента к волне с с целями, расположенными вблизи 13 фигуры. Если это предположение верно, то с текущих позиций пара продолжит повышение. Как и прежде, основной проблемой для роста евровалюты остается новостной фон. На этой неделе помешать повышению инструмента могут протокол FOMC завтра вечером, индексы деловой активности в США и Европе в четверг и выступление Джерома Пауэлла в пятницу. Что касается Пауэлла и протокола FOMC, то тут все просто. Чем больше «голубиных» сигналов получит валютный рынок, тем больше шансов на рост пары евро-доллар в соответствии с волновой картиной. Если последуют неожиданные «ястребиные» сигналы, что маловероятно, это может привести к прорыву минимума от 1 августа. Наиболее вероятный вариант – нейтральное выступление Джерома Пауэлла, которое оставит пространство для маневра ФРС на следующем заседании в сентябре. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение участка тренда, который сейчас интерпретируется как коррекционный. Учитывая близость к минимуму волны с, сейчас удачное время для покупок инструмента в расчете на построение волны с с целями, расположенными над отметкой 1,1250. Ограничительные ордера рекомендую расставлять под минимумом от 1 августа. GBP/USDПара GBP/USD 20 августа повысилась на 40 базовых пунктов и продолжает отход от достигнутых ранее минимумов. На текущий момент волна e по-прежнему интерпретируется как завершенная, однако новостной фон по-прежнему позволяет допускать новое усложнение понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва минимума от 12 августа укажет на готовность рынков к новым продажам фунта стерлингов. Тем временем премьер Великобритании Борис Джонсон получил отказ от Дональда Туска, президента Евросовета, пересматривать действующее соглашение по Brexit и исключать из него пункт, определяющий режим «бэкстоп» для североирландской границы. Для фунта стерлингов это, безусловно, плохие новости, так как в очередной раз становится понятно, что новых переговоров меду Великобританией и ЕС не будет. А значит «жесткий» сценарий или новый перенос даты Brexit'a. И то и другое для фунта стерлингов плохо. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2334 – 200,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Понижательный участок тренда может усложниться еще больше. Несмотря на то что волна e выглядит завершенной, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по прорыву минимума от 12 августа рекомендую рассматривать продажи пары с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нервозное ожидание (дневной обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 21.08.2019)

На фоне совершенно пустого макроэкономического календаря доллар несколько ослаб по отношению к абсолютно всем валютам. И если с рублем все выглядит относительно понятно на фоне заявления сначала Макрона, а потом и Трампа относительно возможности возвращения России в G7 и очередного ее превращения в G8, то вот поведение единой европейской валюты и фунта наталкивает на мысль, что причины ослабления доллара несколько иные. Действительно, возможность приглашения России для обсуждения бесчисленного числа мировых проблем однозначно указывает хотя бы на попытку нормализации отношений. Ну а это говорит о том, что очередных санкций пока вводить никто не будет. И очевидно, что это прибавляет уверенности инвесторам относительно надежности вложений в российские активы.Однако нужно признать, что это не объясняет роста единой европейской валюты или фунта. Примечательно, что их рост оказался синхронным и совпал по времени с заявлениями Бориса Джонсона и Дональда Туска относительно Brexit'a. Хотя суть этих самых заявлений не прибавляет никакого оптимизма. Камнем преткновения продолжает оставаться так называемый Backstop, подразумевающий сохранение прозрачной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Даже в случае нерегулируемого Brexit'a, то есть без какой-либо сделки между Лондоном и Брюсселем. Данный механизм, по сути дела, превращает Северную Ирландию в транзитную зону, через которую товары и услуги будут перемещаться между Европейским Союзом и Великобританией в обход таможенного контроля. Иными словами, по большому счету, ситуация в торговле после Brexit'a останется ровно такой же, какой она является на данный момент времени, несмотря на желание Лондона внести какие-то изменения. Но самое страшное, так это то, что это приведет к перетоку транзитных доходов из других частей Соединенного Королевства в Северную Ирландию, следствием чего станет рост внутренних конфликтов и споров. Так что неудивительно, что британские парламентарии считают данный пункт угрозой целостности Великобритании. Так вот, Борис Джонсон требует исключить данный пункт и выработать некие новые варианты решения вопроса. В свою очередь, Дорнальд Туск в очередной раз выразил общую позицию Европейского Союза, что никаких изменений в предложенный вариант соглашения вноситься не будет. И по идее, это должно было сильно разочаровать инвесторов, но реакция оказалась совершенно иной. Все дело в том, что это первый официальный контакт Бориса Джонсона в ранге премьер-министра с Европой по данному вопросу. И самое главное - все стороны выразили надежду, что все же удастся прийти к некоему компромиссу, устраивающему как Европу, так и Соединенное Королевство. То есть, несмотря на все воинственные заявления, переговоры продолжаются. И несмотря на то что переговоры по экономической части соглашения начнутся только после Brexit'a, который должен состояться 31 октября, сам факт продолжения переговоров несколько вдохновил участников рынка.Хотя все это больше напоминает попытку утопающего схватиться за соломинку. И не стоит списывать со счета легкую нервозность участников рынка, в преддверии сегодняшней публикации текста протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Особенно в свете вчерашнего решения Народного Банка Китая снизить ставку рефинансирования с 4,35% до 4,25%. Ведь что мы знаем наверняка, так это то, что решение по снижению ставки рефинансирования с 2,50% до 2,25% было не единогласным. Его приняли простым большинством голосов. Следовательно, напрашивается простой вывод, что в текущем году Федеральная Резервная Система смягчать монетарную политику не будет. Несмотря на все заклинания Дональда Трампа, требующего незамедлительного ее снижения аж на 1,00%. И все это на фоне явного сдвига настроений почти всех центральных банков мира на смягчение параметров своих монетарных политик. Так что существуют еще некие опасения, что Федеральная Резервная Система все же решится еще раз снизить ставку рефинансирования уже в конце текущего года. И содержание текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке должно снять все вопросы, но, как говорится, лучше перестраховаться и пока исходить из наихудшего сценария, что и Федеральная Резервная Система продолжит смягчать свою монетарную политику. Так что именно это в основном объясняет некую неуверенность доллара и стремление инвесторов уцепиться за любые новости.Сам текст протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке будет опубликован уже довольно поздно, так что рынок будет отыгрывать его содержание уже завтра. Так что легкий мандраж будет сохраняться в течение всего дня. Ну а это в некоторой степени благоволит единой европейской валюте, которая может подрасти до 1,1125.Аналогичная ситуация и по фунту, правда, ориентиром является 1,2175.Рубль тоже не останется в стороне, тем более что размер ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы напрямую влияет на привлекательность российских государственных облигаций. Так что сегодняшние торги могут завершиться у отметки 65,75 рубля за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор WTI и USD/CAD

Сегодня министерство энергетики США опубликует отчет по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. Перед публикацией этого отчета торговая активность на рынке «черного золота» остается...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко